YAMILETH GONZALEZ MIRAContadora

Miembro de Coomeva Servicios Administrati-vos S.A TR No. 991

T. P. 53011-T

LILIANA USECHE LIBREROS

Representante Legal

CLÍNICA FARALLONES S.A.ACTIVIDADES DE HOSPITALES

Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓNCÓDIGO ENTIDAD: 765200826501

NIT: 800212422-7

110511101120113011126012951299121301130213031304130513061309131213551365138013901395139613981399131406141514201455149514991415021504150615081516152015241528153215921516351698161805181018951812105211521952122052223152320233523652367236823702380232412242505251025152520252525260526102635262705272527302735274027231053305360537053710371538053

CajaBancosCuentas de AhorroOtras Operaciones Equivalentes a EfectivoEfectivo y Equivalente a EfectivoActivos Financieros al Costo AmortizadoAnticipo Compra de Activos FinancierosInversiones PatrimonialesInversiones FinancierasClientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de RadicarClientes Nacionales Facturación RadicadaClientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada SubsanableClientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso JurídicoClientes Nacionales Facturación Radicada ConciliadaGiros para Abono a Cartera Pendiente de AplicarIngresos Causados por FacturarIngresos por CobrarAnticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a FavorCuentas por Cobrar a TrabajadoresDeudores VariosDeudas de Difícil CobroFacturación Red IntegradaFacturación Pago Fijo Global ProspectivoGlosa HistóricaProvisionesDeudoresAnticiposMedicamentosMateriales Médico QuirúrgicosMateriales, Repuestos y AccesoriosAjustesDeterioro de InventariosInventariosPropiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo LeasingTerrenosAnticipos Propiedad Planta y EquipoConstrucciones en CursoConstrucciones y Edi�cacionesMaquinaria y EquipoEquipo de O�cinaEquipo de Cómputo y ComunicaciónMaquinaria y Equipo Médico Cientí�coDepreciación AcumuladaActivos MaterialesLicenciasAmortización AcumuladaIntangiblesGastos Pagados por AnticipadoImpuestos DiferidosDiversosOtros ActivosTOTAL ACTIVOBancos NacionalesCorporaciones FinancierasOtras ObligacionesCréditos de Bancos y otras Obligaciones FinancierasNacionalesProveedoresA Compañías VinculadasA ContratistasCostos y Gastos por PagarRetención en la Fuente e Impuesto de TimbreImpuesto a las Ventas RetenidoImpuesto de Industria y Comercio RetenidoRetenciones y Aportes de NóminaAcreedores VariosCuentas por PagarDe Industria y ComercioImpuestos, Gravamenes y TasasNómina por PagarCesantias ConsolidadasIntereses sobre CesantiasPrima de ServiciosVacaciones ConsolidadasObligaciones LaboralesPara Costos y GastosPara Obligaciones LaboralesPara ContingenciasPasivos Estimados y ProvisionesIngresos Recibidos por AnticipadoImpuestos DiferidosOtros PasivosDépositos RecibidosIngresos Recibidos para TercerosOtros PasivosTOTAL PASIVOCapital Suscrito y PagadoReservas ObligatoriasUtilidades o Excedentes del EjercicioUtilidades o Excedentes AcumuladosPérdidas o Dé�cit AcumuladosEfecto por Conversión NIIF Adopción por Primera VezPrima en Colocación de AccionesTOTAL PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

13.9771.008.148

10.93921.551

1.054.6156.110.497

8.168-6.110.497

8.1683.775.539

29.474.4772.923.764

0180

-1.704.0383.875.159

47.6502.450.946

8.664201.821323.180

4.668.991-1.021.388-1.029.387

-11.343.89032.651.668

16697.795491.975

-1.267585.292

-107.1301.666.6812.673.9451.193.5421.514.604

321.72333.006.910

1.061.467521.357405.515

9.545.310-10.717.73339.526.640

545.297-534.814

10.483233.794

85.76815.990

335.55275.253.807

2.441.049374.473860.014

3.675.53622.257.99122.257.991

5.148.63536.745

2.982.324417.469

38.07235.338

1.345.056701.879

10.705.51800

48.5383.064

112.4871.316

423.732589.137207.617294.932

0502.549547.052

05.114.4372.249.062

374.8748.285.425

46.016.15624.274.770

1.626.870-9.419.98213.119.954

-21.237.9947.241.468

13.632.56529.237.65175.253.807

27.601293.867

27.507324.214673.189

6.110.4977.474

-6.110.4977.474

8.518.96524.483.428

7.214.580-74

161.933-969.965

072.988

292.2585.556

217.291342.759

-1.403.441-2.037.038

-127.718-5.331.88231.439.640

1.360680.652859.457

10.49045.298

01.597.2572.701.2371.193.542

206.5070

32.371.912911.956424.981497.838

8.533.194-8.443.41038.397.757

505.506-415.292

90.214161.420

071.312

232.73272.438.263

1.117.859866.895200.088

2.184.84216.547.44616.547.446

2.423.04517.339

2.949.695474.976

26.41216.971

1.195.21361.142

7.164.7933.1973.197

20.8296.970

97.0682.796

437.270564.933668.105

0170.000838.105

03.684.212

340.2650

209.2914.233.768

31.537.08424.274.770

1.471.9201.549.499

13.119.954-21.630.519

8.482.99013.632.56540.901.17972.438.263

4105411041154120412541304135417041754180414210421542454250426542954245105515205525305531053155350535405541054561056110611561206125613061706

Unidad Funcional de UrgenciasUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Hospitalización e InternaciónUnidad Funcional de Quirófanos y Salas de PartosUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoUnidad Funcional de MercadeoOtras Actividades Relacionadas con la SaludDevoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Serivicios DBProvisión Pérdida de GlosaIngresos OperacionalesRendimientos FinancierosDividendos y ParticipacionesUtilidad en Venta de Propiedades, Planta y EquipoRecuperacionesIngresos de Ejercicios AnterioresDiversosNo OperacionalesINGRESOSGastos de AdministraciónAdministraciónGastos de VentasVentasFinancierosPérdida en Venta y Retiro de BienesGastos ExtraordinariosGastos DiversosOtros GastosImpuesto de Renta y ComplementariosImpuesto sobre la Renta para la Equidad CREEProvisión para Obligaciones FiscalesGASTOSUnidad Funcional de UrgenciasUnidad Funcional de Consulta ExternaUnidad Funcional de Hospitalización e InternaciónUnidad Funcional de Quirófanos y Salas de PartosUnidad Funcional de Apoyo DiagnósticoUnidad Funcional de Apoyo TerapéuticoOtras Actividades Relacionadas con la SaludCOSTOS DE VENTASUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

4.834.8683.124.298

36.429.60239.209.79914.765.044

4.870.3070

16.614-8.489.637

1.36494.762.259

1.284.281227

3.3537.688.735

169.3938.904

9.154.893103.917.152

23.381.62323.381.623

605.320605.320602.709

24.7963.132

223.494854.131

-3.253.9810

-3.253.98121.587.093

8.435.5821.872.824

30.890.88831.219.22712.755.907

4.430.3372.145.276

91.750.041-9.419.982

7.101.7926.486.142

41.245.37849.252.58215.425.202

2.277.563300

183.325-6.172.511

0115.799.773

1.815.589382

9.1943.138.922

27.0737.950

4.999.110120.798.883

15.406.24015.406.240

820.290820.290449.410

40.903248.759205.836944.908

4.558.81418.248

4.577.06221.748.500

7.956.5612.716.937

34.794.09032.206.39713.257.985

2.953.6613.615.253

97.500.8841.549.499

AÑO 2018 AÑO 2017

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN N°001

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimalesMUNICIPIO: SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

VERSIÓN N°001

AÑO 2018 AÑO 2017

Fech

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n: 1

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e 2019

CRISTIAN GIOVANNY GÓMEZ CASTILLO

Revisor Fiscal Miembro de KPMG Ltda.

T.P. 163831-T