Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-01-000079Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 01/Mar/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE ENERO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $938,150.22
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $938,150.22
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $86,450.00
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $86,450.00
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $790,497.92
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $790,497.92 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $63,685.86 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $63,685.86 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $5,643.79 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $5,643.79
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $2,240,235.78
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $2,240,235.78 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $659,946.16 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $659,946.16
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $4,784,609.73
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $4,784,609.73 Sumas iguales: $4,784,609.73 $4,784,609.73
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (1 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-01-000080Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Ene/2010 Elaboración: 01/Mar/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2010 POR EL MES DE ENERO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,263,401.57
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,263,401.57
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $18,840.99
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $18,840.99
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,491,325.02
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,491,325.02 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $17,345.78 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $17,345.78
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $2,255,332.12
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,255,332.12 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $959,295.87 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $959,295.87
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $7,005,541.35
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $7,005,541.35 Sumas iguales: $7,005,541.35 $7,005,541.35
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (2 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-03-000107Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 22/Abr/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2010 POR EL MES DE FEBRERO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,407,049.99
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,407,049.99
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $313,470.17
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $313,470.17
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $1,155,117.13
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,155,117.13 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $87,630.01 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $87,630.01 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,447,721.97 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,447,721.97 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $126,539.61 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $126,539.61
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $82,806.87
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $82,806.87 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $27,020.55 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $27,020.55
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $12,121,485.17
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $12,121,485.17 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,905,517.39 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,905,517.39
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $21,118,568.16
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $21,118,568.16 Sumas iguales: $21,118,568.16 $21,118,568.16
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (3 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-03-000108Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 22/Abr/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE FEBRERO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $171,425.22
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $171,425.22
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $229,288.85
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $229,288.85 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $101,619.20 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $101,619.20
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $1,110,409.62
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,110,409.62 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $258,038.86 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $258,038.86
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $1,870,781.75
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,870,781.75 Sumas iguales: $1,870,781.75 $1,870,781.75
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (4 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-03-000109Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 23/Abr/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2010 POR EL MES DE MARZO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,956,043.39
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,956,043.39
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $134,753.80
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $134,753.80
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,508,895.88
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,508,895.88 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $2,522,435.34 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,522,435.34 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,933,522.22 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,933,522.22 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $221,569.73 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $221,569.73
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $45,801.83
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $45,801.83 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $41,241.24 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $41,241.24
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $2,822,413.95
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,822,413.95 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,135,609.46 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,135,609.46
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $15,766,496.14
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $15,766,496.14 Sumas iguales: $15,766,496.14 $15,766,496.14
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (5 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-03-000110Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Mar/2010 Elaboración: 23/Abr/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFICINAS CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE MARZO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $12,559.55
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $12,559.55
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $77,374.98
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $77,374.98
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $28,188.00
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $28,188.00 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $26,887.81 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $26,887.81 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $30,722.6419360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $30,722.64 1801-95-01 Equipo de computo 000000 000000 01 / mn $674,759.05 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $674,759.05 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $1,298.28 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,298.28
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $530,430.82
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $530,430.82 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $1,996.39 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,996.39
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $1,615,379.75
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,615,379.75 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $470,104.31 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $470,104.31
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $3,408,256.30
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $3,408,256.30 Sumas iguales: $3,438,978.94 $3,438,978.94
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (6 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-04-000073Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 04/May/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jorge Fourzan López
COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2010 POR EL MES DE ENERO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,070,267.38
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,070,267.38 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $1,232,491.50 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,232,491.50 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $837,775.89 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $837,775.89 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $91,065.28 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $91,065.28 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $14,570.44 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $14,570.44
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $105,635.73
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $105,635.73 Sumas iguales: $2,175,903.11 $2,175,903.11
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (7 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-04-000101Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 13/May/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. DE ENE FEB 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $287,132.0419360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $287,132.04 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $287,132.04 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $287,132.04
Sumas iguales: $287,132.04 $287,132.04
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (8 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-04-000108Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: Activo fijo Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 01/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE ABRIL 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $53,712.90 19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $53,712.90 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $8,594.06 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $8,594.06
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $62,306.96
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $62,306.96 Sumas iguales: $62,306.96 $62,306.96
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Registr...20TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (9 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-04-000109Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 01/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE ABRIL 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,456,133.87
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,456,133.87
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $191,036.10
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $191,036.10
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,339,434.82
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,339,434.82 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,984,562.63 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,984,562.63 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $1,232,491.50 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,232,491.50 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,477,777.36 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,477,777.36 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $153,206.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $153,206.30
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $46,660.35
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $46,660.35 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $49,422.61 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $49,422.61
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $11,702,542.58
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $11,702,542.58 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,291,940.21 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,291,940.21
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $23,925,208.33
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $23,925,208.33 Sumas iguales: $23,925,208.33 $23,925,208.33
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (10 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-04-000111Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Abr/2010 Elaboración: 01/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE ABRIL 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,230.12
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,230.12
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $130,879.33
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $130,879.33 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $11,373,256.00 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $11,373,256.00 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $126,295.07 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $126,295.07 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $2,708.19 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $2,708.19
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $1,218,980.77
19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $1,218,980.77 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,056,535.91 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,056,535.91
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $14,909,885.39
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $14,909,885.39 Sumas iguales: $14,909,885.39 $14,909,885.39
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (11 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-05-000101Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 02/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE MAYO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $2,127,381.73
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,127,381.73
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $819,149.12
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $819,149.12
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,157,781.85
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,157,781.85 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $1,232,491.50 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,232,491.50 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,647,902.64 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,647,902.64 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $191,828.99 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $191,828.99
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $1,799,428.28
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,799,428.28 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $57,015.02 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $57,015.02
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $20,293,282.12
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $20,293,282.12 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $5,065,713.99 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $5,065,713.99
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $36,836,184.54
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $36,836,184.54 Sumas iguales: $36,836,184.54 $36,836,184.54
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (12 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-05-000102Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/May/2010 Elaboración: 02/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELEGACIONES DEL EJERCICIO 2009 POR EL MES DE MAYO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $2,708.19 19360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $2,708.19 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $433.31 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $433.31
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $3,141.50
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $3,141.50 Sumas iguales: $3,141.50 $3,141.50
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (13 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-06-000098Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2010 Elaboración: 21/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO DE LOS GASTOS POR MTTO MENOR, MAYOR Y CONSERVACION DEL MES DE MAYO EJERCICIO 2009 SEGÚN ACTA MENSUAL DE CONCIL. ENTRE CAPUFE Y LOS DESPACHOS CONTABLES.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $2,708.1919360000000000020397 GASTOS CAPUFE 2009 1.000000 $2,708.19 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $433.3119360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $433.31
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $3,141.50
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $3,141.50 Sumas iguales: $3,141.50 $3,141.50
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (14 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-06-000101Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jun/2010 Elaboración: 30/Jul/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE JUNIO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,547,683.62
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,547,683.62
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $729,351.04
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $729,351.04
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $3,856,310.32
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,856,310.32 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $1,232,491.50 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,232,491.50 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,266,199.44 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,266,199.44 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $143,714.60 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $143,714.60
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $76,755.63
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $76,755.63 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $36,868.79 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $36,868.79
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $17,061,461.42
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $17,061,461.42 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $4,363,736.40 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $4,363,736.40
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $31,758,782.06
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $31,758,782.06 Sumas iguales: $31,758,782.06 $31,758,782.06
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Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-07-000094Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jul/2010 Elaboración: 25/Ago/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE JULIO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $2,100,708.32
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,100,708.32
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $534,843.45
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $534,843.45
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,105,663.34
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,105,663.34 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $1,232,491.50 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,232,491.50 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,116,878.80 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,116,878.80 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $195,026.20 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $195,026.20
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $3,033,972.27
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,033,972.27 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $50,295.74 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $50,295.74
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $9,671,084.23
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $9,671,084.23 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $3,415,958.70 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $3,415,958.70
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $24,901,131.85
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $24,901,131.85 Sumas iguales: $24,901,131.85 $24,901,131.85
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Número de póliza: 2010-07-000095Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Jul/2010 Elaboración: 25/Ago/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE JULIO 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $772,084.36 19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $772,084.36 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $123,533.50 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $123,533.50
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE 000000 000000 01 / mn $895,617.86
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $895,617.86 Sumas iguales: $895,617.86 $895,617.86
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Número de póliza: 2010-08-000057Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 20/Ago/2010 Elaboración: 26/Ago/2010Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera RamírezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 8894 A GMC S.A. POR ANTICIPO DEL 20% CONTRATO 0 Z CE A 554 W 0 0 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL T.C. ESTACION DON NOGALES ACUERDO SCT Y CAPUFE
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $34,929,505.36
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $34,929,505.36 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $5,588,720.86 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $5,588,720.86 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $40,518,226.2219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $40,518,226.22
Sumas iguales: $40,518,226.22 $40,518,226.22
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Número de póliza: 2010-08-000105Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2010 Elaboración: 29/Sep/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE AGOSTO 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,553,449.32
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,553,449.32
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $301,864.01
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $301,864.01
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,382,838.54
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,382,838.54 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $1,232,491.50 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,232,491.50 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $2,320,352.63 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,320,352.63 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $167,213.51 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $167,213.51
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $49,981.50
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $49,981.50 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $51,773.48 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $51,773.48
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $3,035,862.32
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $3,035,862.32 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,987,640.81 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,987,640.81
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $14,527,676.92
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $14,527,676.92 Sumas iguales: $14,527,676.92 $14,527,676.92
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (19 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-09-000080Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2010 Elaboración: 22/Oct/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE SEPTIEMBRE 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $2,062,661.55
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,062,661.55
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $322,496.55
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $322,496.55
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,510,522.54
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,510,522.54 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,060,730.48 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,060,730.48 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $212,356.18 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $212,356.18
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $378,750.86
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $378,750.86 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $41,865.76 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $41,865.76
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $2,726,569.00
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,726,569.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,702,088.04 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,702,088.04
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $12,462,250.26
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $12,462,250.26 Sumas iguales: $12,462,250.26 $12,462,250.26
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Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-09-000081Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Sep/2010 Elaboración: 22/Oct/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $12,853,042.18
19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $12,853,042.18 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,056,486.75 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,056,486.75
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $14,909,528.93
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $14,909,528.93 Sumas iguales: $14,909,528.93 $14,909,528.93
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (21 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-10-000070Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Oct/2010 Elaboración: 23/Nov/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE OCTUBRE 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $1,871,131.38
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,871,131.38
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $202,148.65
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $202,148.65
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,306,395.30
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,306,395.30 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $2,464,983.00 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,464,983.00 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,093,817.12 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,093,817.12 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $178,296.43 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $178,296.43
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $42,337.28
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $42,337.28 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $72,518.55 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $72,518.55
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $8,088,629.38
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $8,088,629.38 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,823,627.33 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,823,627.33
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $20,588,093.72
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $20,588,093.72 Sumas iguales: $20,588,093.72 $20,588,093.72
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (22 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-10-000071Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 29/Oct/2010 Elaboración: 23/Nov/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE OCTUBRE 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $8,728,275.77
19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $8,728,275.77 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,396,524.14 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,396,524.14
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $10,124,799.91
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $10,124,799.91 Sumas iguales: $10,124,799.91 $10,124,799.91
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (23 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-11-000073Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Nov/2010 Elaboración: 21/Dic/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE NOVIEMBRE 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $2,285,102.05
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,285,102.05
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $239,980.73
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $239,980.73
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,721,554.34
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,721,554.34 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,810,347.33 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,810,347.33 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $225,395.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $225,395.30
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $44,396.55
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $44,396.55 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $38,203.98 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $38,203.98
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $2,305,020.75
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,305,020.75 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,758,708.32 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,758,708.32
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $12,872,918.65
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $12,872,918.65 Sumas iguales: $12,872,918.65 $12,872,918.65
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (24 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-11-000074Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 30/Nov/2010 Elaboración: 21/Dic/2010Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE NOVIEMBRE 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $15,068,252.34
19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $15,068,252.34 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,410,920.37 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,410,920.37
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $17,479,172.71
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $17,479,172.71 Sumas iguales: $17,479,172.71 $17,479,172.71
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (25 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000038Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 14/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 2004 A GECCSA INGENIERIA S.A. POR EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES, CONTRATO 2010 Z CE 0 332 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,767,044.46
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,767,044.46 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $282,727.11 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $282,727.11 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $8,835.2219360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $8,835.22 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,040,936.3519360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,040,936.35
Sumas iguales: $2,049,771.57 $2,049,771.57
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (26 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000039Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 14/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 2004 A ZEUS S.A. FACT. 950 POR EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES, CONTRATO 2010 Z CE 0 330 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $2,997,962.34
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,997,962.34 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $479,673.98 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $479,673.98 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $14,989.8119360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $14,989.81 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,462,646.5119360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,462,646.51
Sumas iguales: $3,477,636.32 $3,477,636.32
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (27 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000040Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 14/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 2005 A GECCSA INGENIERIA S.A. POR EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES, CONTRATO 2010 Z CE 0 332 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,329,077.96
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,329,077.96 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $212,652.47 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $212,652.47 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $6,645.3919360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $6,645.39 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,535,085.0419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,535,085.04
Sumas iguales: $1,541,730.43 $1,541,730.43
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (28 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000074Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 823 A CONSUL, ASESORIA Y DISEÑO INGENIEROS S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 326 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,063,082.68
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,063,082.68 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $170,093.23 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $170,093.23 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,315.4119360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $5,315.41 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,227,860.5019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,227,860.50
Sumas iguales: $1,233,175.91 $1,233,175.91
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (29 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000075Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 825 A CONSUL, ASESORIA Y DISEÑO INGENIEROS S.A. EST.3 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 326 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,063,082.68
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,063,082.68 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $170,093.23 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $170,093.23 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,315.4119360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $5,315.41 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,227,860.5019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,227,860.50
Sumas iguales: $1,233,175.91 $1,233,175.91
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (30 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000076Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 959 A COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ZEUS S.A. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 330 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $749,490.59 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $749,490.59 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $119,918.49 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $119,918.49 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,747.4519360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $3,747.45 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $865,661.6319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $865,661.63
Sumas iguales: $869,409.08 $869,409.08
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (31 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000077Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 653 A OLM ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 593 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $761,887.41 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $761,887.41 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $121,901.99 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $121,901.99 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,809.4419360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $3,809.44 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $879,979.9619360000000000000255 CONTROL 1.000000 $879,979.96
Sumas iguales: $883,789.40 $883,789.40
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (32 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000078Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 3148 A AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS. S.C. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 512 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $234,364.10 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $234,364.10 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $37,498.25 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $37,498.25 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,171.8219360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $1,171.82 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $270,690.5319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $270,690.53
Sumas iguales: $271,862.35 $271,862.35
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (33 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000079Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 3149 A AFH CONSULTORES Y ASOCIADOS. S.C. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 512 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $244,129.40 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $244,129.40 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $39,060.71 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $39,060.71 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,220.6519360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $1,220.65 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $281,969.4619360000000000000255 CONTROL 1.000000 $281,969.46
Sumas iguales: $283,190.11 $283,190.11
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (34 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000080Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 5652 A GMC S.A. EST.3 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUTOPISTA ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 0 Z CE A 554 W 0 0.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $8,714,805.87
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $8,714,805.87 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,394,368.94 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,394,368.94 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $54,468.0019360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $54,468.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $10,054,706.8119360000000000000255 CONTROL 1.000000 $10,054,706.81
Sumas iguales: $10,109,174.81 $10,109,174.81
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (35 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000081Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 355 A CONSULTORA MEXICANA DE INGENIERIA S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 328 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,122,959.25
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,122,959.25 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $179,673.48 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $179,673.48 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,614.8019360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $5,614.80 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,297,017.9319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,297,017.93
Sumas iguales: $1,302,632.73 $1,302,632.73
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (36 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000082Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 235 A DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 331 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,525,013.74
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,525,013.74 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $244,002.20 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $244,002.20 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $7,625.0719360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $7,625.07 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,761,390.8719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,761,390.87
Sumas iguales: $1,769,015.94 $1,769,015.94
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (37 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000084Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 1358 A LATINOAMERICANA DE INGENIERIA CIVIL S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 591 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,607,040.00
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,607,040.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $257,126.40 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $257,126.40 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $8,035.2019360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $8,035.20 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,856,131.2019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,856,131.20
Sumas iguales: $1,864,166.40 $1,864,166.40
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (38 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000085Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 33 A RN INGENIERIA S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 598 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $530,301.16 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $530,301.16 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $84,848.19 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $84,848.19 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,682.2119360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $2,682.21 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $612,467.1419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $612,467.14
Sumas iguales: $615,149.35 $615,149.35
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (39 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000086Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 824 A CONSUL, ASESORIA Y DISEÑO INGENIEROS S.A. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 326 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,063,082.68
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,063,082.68 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $170,093.23 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $170,093.23 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,315.4119360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $5,315.41 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,227,860.5019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,227,860.50
Sumas iguales: $1,233,175.91 $1,233,175.91
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (40 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000087Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 238 A DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACERO S.A. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 331 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,082,642.70
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,082,642.70 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $173,222.83 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $173,222.83 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,413.2119360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $5,413.21 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,250,452.3219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,250,452.32
Sumas iguales: $1,255,865.53 $1,255,865.53
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (41 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000088Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 356 A CONSULTORA MEXICANA DE INGENIERIA S.A. EST.2 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 328 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $1,056,885.74
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,056,885.74 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $169,101.72 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $169,101.72 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $5,284.4319360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $5,284.43 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,220,703.0319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,220,703.03
Sumas iguales: $1,225,987.46 $1,225,987.46
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (42 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000089Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 25 A INNOVA PAVIMENTOS DE MEXICO S.A. EST.3 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 579 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $417,953.16 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $417,953.16 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $66,872.51 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $66,872.51 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,090.0019360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $2,090.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $482,735.6719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $482,735.67
Sumas iguales: $484,825.67 $484,825.67
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (43 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000090Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 212 A RL INFRAESTRUCTURA S.A. EST.1 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 589 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $632,481.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $632,481.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $101,196.96 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $101,196.96 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,325.1419360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $3,325.14 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $730,352.8219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $730,352.82
Sumas iguales: $733,677.96 $733,677.96
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (44 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000091Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 23/Dic/2010 Elaboración: 28/Dic/2010Revisó: Jose Luis Bravo Elaboró: Jose Luis BravoEnvió al diario: Jose Luis Bravo
PAGO FACT. 748 A GO SUPERVISION, PROYECTOS EST. Y CONTROL DE CALIDAD S.A. EST.3 POR MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA AUT. ESTACION DON NOGALES DEL CONTRATO 2010 Z CE O 562 Y 0 10.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-28 Igualas de mantenimiento 000000 000000 01 / mn $888,152.31
19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $888,152.31 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $142,104.37 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $142,104.37 2106-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $4,441.0019360000000000020201 SECODAM O.5%. 1.000000 $4,441.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,025,815.6819360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,025,815.68
Sumas iguales: $1,030,256.68 $1,030,256.68
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (45 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000147Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 21/Ene/2011Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN, MNTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $15,068,252.34
19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $15,068,252.34 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $2,410,920.37 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $2,410,920.37
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $17,479,172.71
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $17,479,172.71 Sumas iguales: $17,479,172.71 $17,479,172.71
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (46 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000148Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 21/Ene/2011Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE DICIEMBRE 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $2,285,102.05
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,285,102.05
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $239,980.73
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $239,980.73
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,721,554.34
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,721,554.34 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $1,810,347.33 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,810,347.33 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $225,395.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $225,395.30
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $44,396.55
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $44,396.55 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $38,203.98 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $38,203.98
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $2,305,020.75
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,305,020.75 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,758,708.32 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,758,708.32
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $12,872,918.65
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $12,872,918.65 Sumas iguales: $12,872,918.65 $12,872,918.65
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (47 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000149Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 24/Ene/2011Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MANTTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DEL. DEL EJERCICIO 2008 POR EL MES DE DICIEMBRE 2010
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $1,726,807.94
19360000000000020389 Gastos capufe 2008 1.000000 $1,726,807.94 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $276,289.2719360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $276,289.27
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $2,003,097.21
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,003,097.21 Sumas iguales: $2,003,097.21 $2,003,097.21
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (48 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000150Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 24/Ene/2011Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO A LA COMPROBACION DE GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI. CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE DICIEMBRE 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-01 Servicios Personales (1000) 000000 000000 01 / mn $256,425.08
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $256,425.08
5118-37-02 Materiales y Suministros (2000) 000000 000000 01 / mn $155,954.73
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $155,954.73
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $6,168,008.49
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $6,168,008.49 5118-37-05 Seguros (3000) 000000 000000 01 / mn $1,444,209.30 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,444,209.30 5118-37-07 Contraprestación 000000 000000 01 / mn $5,049,336.00 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $5,049,336.00 5118-37-04 Telepeaje (3000) 000000 000000 01 / mn $427,330.0519360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $427,330.05 1801-95-01 Equipo de computo 000000 000000 01 / mn $1,258,057.00 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,258,057.00 5118-41-01 Servicios Personales 000000 000000 01 / mn $66,023.77 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $66,023.77
5118-41-02 Materiales y Suministros 000000 000000 01 / mn $1,057.43
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $1,057.43 5118-41-03 Servicios Generales 000000 000000 01 / mn $81,301.05 19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $81,301.05
5118-40-01 Mantenimiento mayor (6000) 000000 000000 01 / mn $293,690.51
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $293,690.51 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $1,817,753.07 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $1,817,753.07
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $16,162,371.52
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (49 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $16,162,371.52 Sumas iguales: $16,590,759.00 $16,590,759.00
file:///H|/Subgcia%20Fiduciaria%20de%20Regist...0TLAM-SICO/2010%20SICOFIN/CTA%205118-2010.htm (50 of 1051) [21/05/2015 09:07:19 a. m.]
Banobras - Intranet corporativa
Número de póliza: 2010-12-000158Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]Tipo de póliza: General Tipo de transacción: Generada con el importadorOriginada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Dic/2010 Elaboración: 25/Feb/2011Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan LópezEnvió al diario: Jose Luis Bravo
COMPLEMENTO A LOS GTOS DE OPERACIÓN Y MATTO MENOR, MAYOR Y MODERNIZACION DE OFI.CENTRALES Y DELE. EJERCICIO 2010 DE SEGÚN ACTA MANSUAL DE DIC 2010.
Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber
5118-37-03 Servicios Generales (3000) 000000 000000 01 / mn $2,888,418.60
19360000000000020399 GASTOS CAPUFE 2010 1.000000 $2,888,418.60
2106-07 Gastos de Conserv. y Mtto. a FAVOR de CAPUFE
000000 000000 01 / mn $2,888,418.60
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