Departamento de Hacienda y Finanzas
Juntas Generales de Bizkaia(7 de noviembre de 2011)
Proyecto de PRESUPUESTOS
Generales deBIZKAIA 2012
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 2
INGRESO
IMPORTE en € Variación 2011
INGRESOS CONCERTADOS 6.604.854.725 -0,26
Impuestos Directos 3.280.444.530 9,68
Impuestos Indirectos 3.219.760.195 -9,70
Tasas y otros 104.650.000 60,51
INGRESOS PROPIOS 397.713.676 -4,02
DEUDA PUBLICA (Emisión) 131.995.432 -39,46
7.134.563.833 -1,65TOTAL
CONCEPTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas
5,6%
1,9%
92,6%
Ingresos Concertados Ingresos No Concertados Endeudamiento
3
INGRESO en %
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 4
GASTO: Compromisos y Gestión Propia
IMPORTE en € Varia. 2011
COMPROMISOS 5.342.505.154 -0,35
Juntas Generales de Bizkaia 3.000.000 -62,5
Cupo al Estado 224.367.162 -46,2
Aportaciones EJ-GV 4.322.434.304 4,4
Financiación Municipal 792.703.688 -0,2
PRESUPUESTO DE GESTION PROPIA 1.792.058.679 -5,3
Remuneración de personal 187.262.948 -3,7
Deuda pública (amortiz. e intereses) 182.876.394 -19,7
Disponible Departamental 1.420.919.337 -3,3
Crédito de pago global 1.000.000 0,00
7.134.563.833 -1,7
CONCEPTO
TOTAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas
3,14%
19,92%
0,01%
11,11%2,56%2,62%
0,04%
60,58%
Cupo al Estado
Aportaciones EJ-GV
Financia. Municipal
JJ.GG.
Carga Financiera
Gastos de Personal
Disponible Departamental
Credito de pago global
5
GASTO en %
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 6
GASTO POR DEPARTAMENTOSEuros
Agricultura 15.812.187 36.700.000 0 52.512.187Acción Social 22.377.586 725.638.337 0 748.015.923Cultura 12.569.794 62.000.000 0 74.569.794Hacienda y Finanzas 62.354.381 78.600.000 0 140.954.381Obras Públicas y Transportes 14.974.595 315.600.000 0 330.574.595Presidencia 47.858.413 33.945.000 0 81.803.413Promoción Económica 6.204.582 79.136.000 0 85.340.582Medio Ambiente 5.111.410 89.300.000 0 94.411.410Credito de pago global 0 0 1.000.000 1.000.000Deuda Pública 0 0 182.876.394 182.876.394Compromisos Institucionales 0 0 4.546.801.466 4.546.801.466Financiación Municipal 0 0 792.703.688 792.703.688Juntas Generales 0 0 3.000.000 3.000.000
Total Disponible 187.262.948 1.420.919.337 5.526.381.548 7.134.563.833
DEPARTAMENTO TOTALGASTOS DE PERSONAL
DISPONIBLE DEPARTAMENTAL
OTROS GASTOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas
53 75
141
331
82 85 94
748
Agricultu
ra
Acción Socia
l
Cultura
Hacien
da y Fina
nzas
Obras
Públicas
y Tra
nsporte
s
Presid
encia
Promoc
ión Eco
nóm
ica
Medio
Ambie
nte
7
GASTO DEPARTAMENTAL (Con cap. I)
Millones de €
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas
5,5%
2,4%
4,4%
22,2%
2,6%5,6%
6,3%
51,1%
Agricultura
Acción Social
Cultura
Hacienda y Finanzas
Obras Públicas yTransportes
Presidencia
PromociónEconómica
Medio Ambiente
8
GASTO DEPARTAMENTAL EN % (Sin Cap. I)
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 9
CLASIFICACION ECONOMICACAPITULO CONCEPTO IMPORTE en € Varia.2011
1 Remuneraciones de personal 187.262.948 -3,75
2 Gastos en bienes corrientes 366.858.795 6,02
3 Gastos financieros 70.881.962 1,54
4 Transferencias corrientes 6.016.016.319 -0,36
6 Inversiones reales 175.418.008 -19,14
7 Transferencias de capital 147.284.539 -19,32
8 Variación de activos financieros 58.845.830 21,65
9 Variación de pasivos financieros 111.995.432 -29,12
TOTAL 7.134.563.833 -1,65
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
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CL. ECONOMICA: PRESUPUESTO CONSOLIDADOCAPITULO CONCEPTO IMPORTE en € Varia. 2011
1 Remuneraciones de personal 297.244.786 -2,40%
2 Gastos en bienes corrientes 616.327.312 15,07%
3 Gastos financieros 122.032.062 2,16%
4 Transferencias corrientes 5.903.973.613 -0,48%
6 Inversiones reales 242.407.692 -26,40%
7 Transferencias de capital 146.564.452 -16,93%
8 Variación de activos financieros 68.985.960 61,13%
9 Variación de pasivos financieros 111.995.432 -49,53%
TOTAL 7.509.531.309 -2,00%
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO:
SECTOR PUBLICO FORAL
Cuadro general Presupuesto Consolidado Sector Público Foral
Nekazaritza / Agricultura 52.512
Gizarte Ekintza / Acción Social 748.016
Kultura / Cultura 74.570
Ogasuna eta Finantzak / Hacienda y Finanzas 141.954
Herri Lanak eta Garraioa / Obras Públicas y Transportes 330.575
Bizkaiko Foru Aldundia Lehendakaritza / Presidencia 81.803Diputación Foral de Bizkaia
Ekonomi Sustapen / Promoción Económica 85.3417.134.564
Ingurumen / Medio Ambiente 94.411
Herri Zorra / Deuda Pública 182.876
Erakundeen Konpromisoak / Compromisos Institucionales 4.546.801
Udal Finantzaketa / Financiación Municipal 792.704
Batzar Nagusiak / Juntas Generales 3.000
Foru erakundeAutonomiadunak Gizarte Urgaspenerako Foru Erakundea / I.F.A.S. 99.780
2012ko Bizkaiko Lurralde Organismos AutónomosHistorikoaren Aurrekontu Forales Bizkaiko Iraunkortasunerako Institutua / Instituto Sostenibilidad de Bizkaia 1.263
Orrokorrak 101.043
Presupuestos Generalesdel Territorio Histórico Foru enpresa-erakunde E.L.A.ren Eskuordetza / Delegación del L.A.E. 1.321
de Bizkaia 2012 (*) publikoak
7.509.531Entidades Públ.
Empresariales ForalesBizkaiko Tutoretza Erakundea / Instituto Tutelar de Bizkaia 2.312
8.064 BizkaiKOA / BizkaiKOA 4.431
Aparkabisa, S.A. / Aparkabisa, S.A. 6.849
Azpiegiturak, S.A.U. / Azpiegiturak, S.A.U. 118.668
Basalan, S.A. / Basalan, S.A. 6.490
Beaz, S.A. / Beaz, S.A. 4.785
Euskalduna Jauregia, S.A. / Palacio Euskalduna S.A. 23.170
Merkataritzako Garbiker, S.A. / Garbiker, S.A. 47.008foru sozietateak
Sociedades Mercantiles Lantik, S.A. / Lantik, S.A. 60.887Forales472.919 Seed Capital S.K., S.A. / Sdad. Gestora Seed Capital, S.A. 1.106
Interbiak,S.A. / Interbiak,S.A. 198.307
Zugaztel, S.A. / Zugaztel, S.A. 5.649
(*) BATERAKUNTZAREN EGOKITZAPENAK ETA EZABAPENAK BARNE HARTZEN DITU INCLUYE AJUSTES Y ELIMINACIONES DE CONSOLIDACION 207.058
(Milaka euro / miles de euros)
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
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PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS POR CAPITULOS
-3,77%141.954.381147.520.670TOTALES
40,00%7.000.0005.000.000VIII - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROSVIII
-22,41%13.779.90017.760.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITALVII
-14,48%18.689.93221.854.000VI - INVERSIONES REALESVI
0,00%1.000.0001.000.000IV - CRÉDITO DE PAGO GLOBALIV
33,92%526.020392.800IV - TRANFERENCIAS CORRIENTESIV
-75,00%1.0004.000III - GASTOS FINANCIEROSIII
3,14%38.603.14837.429.200II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSII
-2,69%62.354.38164.080.670I - GASTOS DE PERSONALI
%20122011CAPITULO
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 15
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS POR CAPITULOS
-0,27%4.546.801.4664.559.175.388TOTALES
-0,27%4.546.801.4664.559.175.388TRANSFERENCIAS CORRIENTESIV
%20122011CAPITULO
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
-19,73%182.876.394227.816.650TOTALES
-29,12%111.995.432158.014.687VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROSIX
1,55%70.880.96269.801.963GASTOS FINANCIEROSIII
%20122011CAPITULO
DEUDA PÚBLICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 16
PRESUPUESTO HACIENDA Y FINANZAS 2012
18.689.932
13.779.900
7.000.000
62.354.381
38.603.148
1.000.000526.020
1.000
I - GASTOS DE PERSONAL II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSIII - GASTOS FINANCIEROS IV - TRANFERENCIAS CORRIENTESIV - CRÉDITO DE PAGO GLOBAL VI - INVERSIONES REALESVII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
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86,60%279.900150.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
31,44%16.724.93212.724.000VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
14,21%16.995.16814.881.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-2,09%1.251.1021.277.823I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
21,42%35.251.10229.032.823PLAN INFORMÁTICO FORAL120202
-100,00%2.610.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-80,46%1.570.0008.035.000VI - INVERSIONES REALES
-17,24%24.00029.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
0,57%9.392.0009.338.500II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-7,63%5.281.8675.718.128I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-36,78%16.267.86725.730.628ADMINISTRACIÓN GENERAL110201
%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 18
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
0,00%1.998.0001.998.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,64%5.022.1854.990.020I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
0,46%7.020.1856.988.020INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE120302
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-0,02%2.184.0002.184.500II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-8,29%496.194541.073I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-1,66%2.680.1942.725.573COMUNICACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN120203
%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 19
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
0,00%1.000.0001.000.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
0,00%1.000.0001.000.000CREDITO DE PAGO GLOBAL190101
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
1,34%77.02076.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-11,99%50.08056.900II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-7,88%2.139.1412.322.018I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-7,69%2.266.2412.454.918SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA120303
%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 20
40,00%7.000.0005.000.000VIII - VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
-10,00%13.500.00015.000.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-63,93%395.0001.095.000VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
3,19%3.071.7002.976.700II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
3,36%2.658.7362.572.223I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-0,07%26.625.43626.643.923GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS610203
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-30,93%134.000194.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-4,99%3.177.6333.344.656I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-6,42%3.311.6333.538.656PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO610201
%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 21
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
0,00%83.00083.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-7,17%10.065.42310.842.954I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-7,12%10.148.42310.925.954INSPECCIÓN Y SCAT610302
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
0,00%9.0009.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-0,51%2.671.8152.685.462I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-0,51%2.680.8152.694.462RESOLUCIONES Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS610301
%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 22
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
-66,67%50.000150.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-25,31%2.781.0003.723.600II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,18%3.576.1693.569.613I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-13,92%6.407.1697.443.213CATASTRO Y VALORACIÓN610305
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-20,88%432.000546.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-1,22%17.965.20318.187.625I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-1,80%18.397.20318.733.625GESTIÓN TRIBUTARIA610303
%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 23
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
0,00%135.000135.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,38%450.518448.804I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
0,29%585.518583.804FINANZAS630102
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
-75,00%1.0004.000III - GASTOS FINANCIEROS
2,75%561.000546.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,19%7.069.7637.056.362I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
0,33%7.631.7637.606.362GESTIÓN RECAUDATORIA630101
%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2012
Departamento de Hacienda y Finanzas 24
-3,77%141.954.381147.520.670TOTAL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
172,13%375.000137.800IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
2,67%777.200757.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,90%528.632523.909I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
18,48%1.680.8321.418.709ASUNTOS EUROPEOS720101
%20122011CAPÍTULOSPROGRAMA