Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Tandil Ltda.
Av. Santamarina 181 - 7000 Tandil - TE/Fax : 02293-441468
E-mail: [email protected] - Web: www.coopvialtandil.com.ar
CONSEJEROS QUE FINALIZAN MANDATO
1) Sr. Horacio Arana
2) Sr. Angel Redolatti
3) Sr. Santiago Padilla Quirno
4) Sr. Marcos Arhex
5) Sr. Omar Zarrabeitia
6) Sr. Jorge Di Fonzo
7) Sr. Hugo Inza
8) Sr. Jorge Gorostidi
RENOVACION SINDICOS
1) TITULAR: Cuenca Mar y Sierras.
2) SUPLENTE: Municipio de Tandil
PROPUESTOS POR ENTIDADES Y ZONAS
1) Sr. Omar Zarrabeitia Zona II
2) Sr. Horacio Arana Zona V
3) Sr. Marcos Arhex Zona VI
4) Sr. Angel Redolatti Zona VII
5) Sr. Jorge Gorostidi Zona VIII
6) Sr. Jorge Parish Cuenca Mar y Sierras
7) Sr. Jorge Di Fonzo Soc. Rural
8) Sr. Hugo Inza C.R.E.T.A.L.
SINDICOS POR ROTAC. ENTIDADES Y MUNICIP.
1) Sr. Santiago Padilla Quirno TITULAR: Cuenca Mar y Sierras
2) Sr. Gastón Peirano SUPLENTE: Municipio de Tandil
Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Tandil Ltda.
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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Diciembre de 2009, comparativo con el ejercicio anterior.
2009 2008ACTIVO (en pesos) (en pesos)
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES
Caja y Bancos ( Nota 3.1. ) 756.789 199.069
CREDITOS
Cuentas por Cobrar ( Nota 3.2. ) 247.967 235.779
Anticipos Fiscales ( Nota 3.3. ) 27.492 29.193
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 3.4.) 55.519 14.568
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 1.087.767 478.609
ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de Uso ( Anexo I y Nota 3.5. ) 1.440.303 1.469.851
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 1.440.303 1.469.851
TOTAL DEL ACTIVO 2.528.070 1.948.460
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas Comerciales (Nota 3.6. ) 862.043 161.280
Cargas Fiscales ( Nota 3.7. ) 98.371 107.093
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 960.414 268.373
PASIVO NO CORRIENTE 0 0
TOTAL DEL PASIVO 960.414 268.373
PATRIMONIO NETO
Según Estado Respectivo 1.567.656 1.680.087
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.528.070 1.948.460
2008
(en pesos)
RECURSOS ORDINARIOS PRESTACION DE SERVICIOS
Ingresos por Prestación de Servicios 2.165.242 1.940.734
EGRESOS ORDINARIOS PRESTACION DE SERVICIOS
Gastos por Prestación de Servicios 1.493.156 1.712.020
Gastos Administrativos 230.089 161.004
SUPERAVIT/DEFICIT PRESTACION DE SERVICIOS 441.997 67.710
RECURSOS ORDINARIOS PLAN DE ENTOSCADO
Ingresos por Plan de Entoscado 3.383.316 3.005.374
EGRESOS ORDINARIOS PLAN DE ENTOSCADO
Gastos Plan de Entoscado 3.678.623 3.190.870
Gastos Administrativos 270.104 189.005
SUPERAVIT/DEFICIT PLAN DE ENTOSCADO -565.411 -374.501
SUPERAVIT/DEFICIT ORDINARIO -123.414 -306.791
más
RECURSOS EXTRAORDINARIOS ( Nota 3.8.) 10.913 202.793
SUPERAVIT / DEFICIT DEL EJERCICIO -112.501 -103.998
(en pesos)
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009
comparativo con el ejercicio anterior.
2009
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
Pesos
1 2 3 4 5 6
Concepto
Composición de los Egresos comparando los Ejercicios 2009 y 2008
por actividad.
2009
2008
REFERENCIA
CONCEPTO 2009 2008
1 TOTAL ZONAS 733.298 696.323
2 COOPERATIVA 469.504 365.280
3 SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 1.105.003 1.001.880
4 EQUIPO DE ALCANTARILLADO 89.007 105.134
5 EQUIPO DE CONSTRUCCIONES 1.270.227 982.263
6 TRABAJOS TERCERIZADOS 1.408.466 1.461.276
TOTAL 5.075.505 4.612.156
COMPOSICION DE LOS EGRESOS
TASA VIAL
31%
PLAN DE ENTO SCADO
69%
CONCEPTO REAL DIFERENCIA
MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
1 INGRESOS TASA VIAL 200.000 2.400.000 2.165.242 -234.758
menos
GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105
EQUIPO ALCANTARILLADO 16.000 192.000 204.327 -12.327
ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741
SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520
SALDO PARA CUOTAS 49.000 588.000 581.761 -6.239
2 INGRESOS PLAN ENTOSCADO 250.000 3.000.000 3.383.316 383.316
menos
GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241
EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 118.000 1.416.000 1.814.317 -398.317
TRABAJOS TERCERIZADOS 100.000 1.200.000 1.408.466 -208.466
SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024
SALDO PARA CUOTAS 12.000 144.000 -108.708 -252.708
TOTAL SALDO PARA CUOTAS 1 Y 2 473.053
PRESUPUESTADO
CUADRO Nº 1
VARIACION DE FONDOS EN 2009
CONCEPTO REAL DIFERENCIA
MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
1 INGRESOS TASA VIAL 200.000 2.400.000 2.165.242 -234.758
menos
GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105
EQUIPO ALCANTARILLADO 16.000 192.000 204.327 -12.327
ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741
SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520
SALDO PARA CUOTAS 49.000 588.000 581.761 -6.239
2 INGRESOS PLAN ENTOSCADO 250.000 3.000.000 3.383.316 383.316
menos
GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241
EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 118.000 1.416.000 1.814.317 -398.317
TRABAJOS TERCERIZADOS 100.000 1.200.000 1.408.466 -208.466
SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024
SALDO PARA CUOTAS 12.000 144.000 -108.708 -252.708
TOTAL SALDO PARA CUOTAS 1 Y 2 473.053
PRESUPUESTADO
CUADRO Nº 1
VARIACION DE FONDOS EN 2009
IMPUESTOS
TASAS Y VARIOS
14%
HONORARIOS
TECNICOS Y
SUELDO
MANTENIMIENTO
44%
HONORARIOS Y
SUELDOS
ADMINISTRATIVO
26%
SEGUROS
5%
REPUESTOS Y
REPARACIONES
4%
ALQUILERES
5%
REUNIONES
COMISION
DIRECTIVA
2%
IMPORTE
133.255
78.525
REPUESTOS Y REPARACIONES 12.376
13.458
13.964
5.115
43.202
299.895
CUADRO Nº 2
HONORARIOS Y SUELDOS ADMINISTRATIVOS
REUNIONES COMISION DIRECTIVA
IMPUESTOS, TASAS Y VARIOS
TOTAL DE GASTOS FIJOS
DETALLE DE LOS GASTOS FIJOS
HONORARIOS TECNICOS Y SUELDO MANTENIMIENTO
ALQUILERES
SEGUROS
CONCEPTO
CONCEPTO REAL DIFERENCIA
MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
1 INGRESOS TASA VIAL 200.000 2.400.000 2.165.242 -234.758
menos
GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105
EQUIPO ALCANTARILLADO 16.000 192.000 204.327 -12.327
ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741
SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520
SALDO PARA CUOTAS 49.000 588.000 581.761 -6.239
2 INGRESOS PLAN ENTOSCADO 250.000 3.000.000 3.383.316 383.316
menos
GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241
EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 118.000 1.416.000 1.814.317 -398.317
TRABAJOS TERCERIZADOS 100.000 1.200.000 1.408.466 -208.466
SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024
SALDO PARA CUOTAS 12.000 144.000 -108.708 -252.708
TOTAL SALDO PARA CUOTAS 1 Y 2 473.053
PRESUPUESTADO
CUADRO Nº 1
VARIACION DE FONDOS EN 2009
CUADRO Nº 3
IMPORTE
115.320
53.256
35.751
204.327TOTAL DE GASTOS EQUIPO ALCANTARILLADO
CONCEPTO
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES
COMBUSTIBLES
REPUESTOS Y REPARACIONES
DETALLE DE GASTOS EQUIPO DE ALCANTARILLADO
REPUESTOS Y
REPARACIONES
26%
SUELDOS Y CARGAS
SOCIALES
56%
COMBUSTIBLES
18%
CONCEPTO REAL DIFERENCIA
MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
1 INGRESOS TASA VIAL 200.000 2.400.000 2.165.242 -234.758
menos
GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105
EQUIPO ALCANTARILLADO 16.000 192.000 204.327 -12.327
ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741
SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520
SALDO PARA CUOTAS 49.000 588.000 581.761 -6.239
2 INGRESOS PLAN ENTOSCADO 250.000 3.000.000 3.383.316 383.316
menos
GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241
EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 118.000 1.416.000 1.814.317 -398.317
TRABAJOS TERCERIZADOS 100.000 1.200.000 1.408.466 -208.466
SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024
SALDO PARA CUOTAS 12.000 144.000 -108.708 -252.708
TOTAL SALDO PARA CUOTAS 1 Y 2 473.053
PRESUPUESTADO
CUADRO Nº 1
VARIACION DE FONDOS EN 2009
SERVICIOS
CONTRATADOS
1%
VARIOS
4%
SUELDOS Y CARGAS
SOCIALES
32%
COMBUSTIBLES
43%REPARACIONES
17% CUBIERTAS Y
CAMARAS
3%
IMPORTE
460.432
345.960
191.768
33.057
SERVICIOS CONTRATADOS 8.340
39.702
1.079.259
CUADRO Nº 4
DETALLE DEL TOTAL DE GASTOS DE LAS ZONAS
CONCEPTO
VARIOS
TOTAL DE GASTOS DE LAS ZONAS
SUELDOS Y CARGAS SOCIALES
REPARACIONES
CUBIERTAS Y CAMARAS
COMBUSTIBLES
CONCEPTO REAL DIFERENCIA
MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL
1 INGRESOS TASA VIAL 200.000 2.400.000 2.165.242 -234.758
menos
GASTOS FIJOS 35.000 420.000 299.895 120.105
EQUIPO ALCANTARILLADO 16.000 192.000 204.327 -12.327
ZONAS 100.000 1.200.000 1.079.259 120.741
SUBTOTAL 151.000 1.812.000 1.583.481 228.520
SALDO PARA CUOTAS 49.000 588.000 581.761 -6.239
2 INGRESOS PLAN ENTOSCADO 250.000 3.000.000 3.383.316 383.316
menos
GASTOS FIJOS 20.000 240.000 269.241 -29.241
EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 118.000 1.416.000 1.814.317 -398.317
TRABAJOS TERCERIZADOS 100.000 1.200.000 1.408.466 -208.466
SUBTOTAL 238.000 2.856.000 3.492.024 -636.024
SALDO PARA CUOTAS 12.000 144.000 -108.708 -252.708
TOTAL SALDO PARA CUOTAS 1 Y 2 473.053
PRESUPUESTADO
CUADRO Nº 1
VARIACION DE FONDOS EN 2009
PLAN DE
ENTOSCADO
1ra. Etapa – Año 2005 / 2008
• Inversión : $ 8.411.074
• 270 km. de Entoscado Nuevo
120 km. ------ 390 km.
(8%) (26%)
• Costo Promedio : $ 30.039 / km.
PLAN DE
ENTOSCADO
2da. Etapa – Año 2008 / 2011
• Presupuesto Anual Inicial :
Entoscado $ 2.535.000 + Reparaciones $ 580.000
• 202 km. de Entoscado Nuevo
Objetivo : Alcanzar al 40 % Red Vial del Partido
• Costo Promedio : $ 37.190 / km.
PLAN DE
ENTOSCADO
Avance 2da. Etapa al 31/12/09
(Cuota Cont. por Mejoras 8 / 18)
• Inversión: $ 3.454.700,80 + IVA
• 81 km. de Entoscado Nuevo
• Costo Promedio: $ 42.650/km.+ IVA = $ 51.607/km.
• Reparaciones: $ 1.044.975,06
PLAN DE
ENTOSCADO
Comparativa Obras Año 2008 = 2009
• Inversión : $ 2.233.428,38 | $ 2.645.046,40
• Entoscado : 73 Km. | 61 Km.
• Costo : $ 30.561 / km. | $ 43.639 / km.
(+ 42%)
• Reparaciones : $ 746.446,02 | $ 645.797,95
2009 2008
INGRESOS PLAN ENTOSCADO 3.383.316 3.005.374
menos
GASTOS FIJOS 269.241 188.234
EQUIPOS DE CONSTRUCCIONES 1.814.317 1.462.189
TRABAJOS TERCERIZADOS 1.408.466 1.461.275
SUBTOTAL 3.492.024 3.111.698
TOTAL -108.708 -106.324
CUADRO COMPARATIVO PLAN DE ENTOSCADO
Concepto
Fondo Compensador
de Mant. y Obras
Viales - Ley 13.010
Fondo Permanente
Entoscado Caminos
Rurales -
Contribución por
Mejoras
Saldo al 31/12/2008 720.244$ 129.152$
Ingresos 2009 1.730.039$ 2.304.868$
Adelantos y Certificaciones Coop. 2009 2.266.433$ 2.127.379$
TOTAL 183.850$ 306.642$
SALDOS INFORMADOS POR EL MUNICIPIO AL 31/12/2009
DIFERENCIA EN MUNICIPIO $ 490.492
Valor motoniveladora nueva 200.000 dólares * 3.88 = 776.000$ más IVA
Valor reventa moto. usada (6 años) 75.000 dólares = 291.000$ más IVA
Diferencia reemplazo de una motoniveladora 485.000$ en 6 años
Valor anual $ 485.000 / 6 80.833$ anual
Valor anual de 8 motoniveladoras $ 80.833* 8 646.664$
Valor mensual de 8 motoniveladoras $ 646.664 / 12 53.889$
Se necesitaría $ 53.889 mensuales para reemplazar en 6 años 8 máquinas.
AMORTIZACIONES MOTONIVELADORAS
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO DE BANCO 199.069
REINTEGRO A.R.T. 10.913
ANTICIPOS FISCALES 2008 29.193
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 14.568
COBRANZAS SOCIOS 70
CREDITOS COBRADOS EN EL EJERCICIO 2008 128.686
SUBTOTAL 382.499
SALDO DE CUOTAS 473.053
TOTAL 855.552
TOTAL DE EROGACIONES EN BIENES DE USO -1.995
CANCELACION PRESTAMO MUNICIPALIDAD 2008 -161.280
PRESTAMO MUNICIPALIDAD COMPRA MAQUINA DICIEMBRE 2009 237.801
CREDITO FISCAL MAQUINA COMPRADA DICIEMBRE 2009 59.317
FONDO DE EDUCACION COOPERATIVO -27.492
RETENCIONES SUSS, ADELANTO DE SUELDOS Y ANTICIPO PRESTAMO IVA -55.519
CUENTAS POR COBRAR -149.595
SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL BANCO 756.789
DETALLE DE LA UTILIZACION DEL SALDO DEL CUADRO Nº 1
CUADRO Nº 5