Informe Financiaro - Ejecución Preuspuestal, Municipio de Yondó Antioquia Vigencia 2014

A Diciembre 31 de 2.014 el municipio de Yondo, registró ingresos totales por$39.722 alcanzando una ejecución del 95% del presupuesto definitivo, el cual

ascendió a $41.980 millones.

DescripciónPresupuestoInicial

Presupuesto Final

Totalde Ingresos

Saldo x recaudar % ejec

INGRESOS CORRIENTES 19.813.667.829 29.738.561.114 29.727.119.345 11.441.769 99,96%

INGRESOS DE CAPITAL 340.212.000 12.241.364.717 9.994.847.314 2.246.517.403 81,65%

TOTAL 20.153.879.829 41.979.925.831 39.721.966.659 2.257.959.172 94,62%

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

Mil

lio

ns

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL

Presupuesto Inicial 19,813,667,829 340,212,000

Presupuesto Final 29,738,561,114 12,241,364,717

Total de Ingresos 29,727,119,345 9,994,847,314

Saldo x recaudar 11,441,769 2,246,517,403

La composición de los ingresos en el presupuesto 2014, los IngresosTributarios representan el 34%, en los cuales los impuestos más significativosson el impuesto de Industria y Comercio que participa con el 66%, los fondosde destinación especifica (estampillas) con el 17%, el impuesto predial con el8%, la Sobretasa a la Gasolina con el 2%, en promedio para el periodo deanálisis y Otros Impuestos Tributarios participan con el 15%.

Descripción Presupuesto Inicial

Presupuesto Final

Total de Ingresos % Part

INGRESOS TRIBUTARIOS 7.438.577.000 13.667.147.516 13.667.147.516

34%

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

12.375.090.829 16.071.413.598 16.059.971.829

40%

INGRESOS DE CAPITAL 340.212.000 12.241.364.717 9.994.847.314

25%

TOTAL 20.153.879.829 41.979.925.831 39.721.966.659

Estampilla Pro-Cultura 2%, 789,893,961 , 6%

Estampilla Pro-Electrificación Rural 1%, 403,502,726 , 3%

Etampilla Pro-Anciano 4%,

1,617,986,377 , 12%

Impuesto a los Establecimientos Públicos, - , 0%

Impuesto de Alumbrado Publico

Especiales, 62,215,900 , 0%

Impuesto de Avisos y Tableros,

153,141,144 , 1%

Impuesto de Circulación y Tránsito, 282,000 ,

0%

Impuesto de delineación

Urbana, 1,091,322 ,

0%

Impuesto de Industria y Comercio, 4,753,196,873 , 36%

Impuesto de Publicidad Exterior Visual, - , 0%

Impuesto predial Unificado (Incluye comp_ por predial

resguardos indigenas), 1,119,468,860 , 8%

Licencias de Construcción y

urbanismo, 9,647,980 , 0%

Parques y Arborización, 256,472 , 0%

Retención de Industria y Comercio, 4,055,006,397 , 30%

Sobretasa a la Gasolina, 331,332,000 , 2%

Sobretasa de Industria y Comercio, 46,388,162 , 0%

En el presupuesto ejecutado, los ingresos no tributarios participancon el 40% del total de ingresos, en los cuales los másrepresentativos, son los recursos girados por el Sistema General deParticipaciones que representan el 55%, las transferencias nacionalesel 22.7% y los recursos de convenios el 22.3%.

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

FINAL

TOTAL DE

INGRESOS

%

EJECUCI

ÓN

COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 270.431.604 812.019.215 802.985.686 98,9%

COFINANCIACION NACIONAL - 37.827.979 37.827.979 100,0%

CONTRIBUCIONES 667.465.000 953.849.468 953.849.468 100,0%

FONDOS ESPECIALES 5.460.000 1.390.000 1.390.000 100,0%

MULTAS Y SANCIONES 98.712.000 253.700.629 253.700.630 100,0%

OTROS INGRESOS 2.591.000 2.597.874 2.597.874 100,0%

PARTIDAS DELEGADAS Y/O CONVENIOS - 27.247.560 27.247.560 100,0%

REGALIAS Y COMPENSACIONES - 1.150.826.609 1.150.826.609 100,0%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 7.077.794.016 8.834.812.179 8.834.648.714 100,0%

TASAS Y DERECHOS 645.291.268 190.573.270 190.573.270 100,0%

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES 5.720.000 167.548.611 165.509.235 98,8%

TRANSFERENCIAS NACIONALES 3.601.625.941 3.639.020.204 3.638.814.803 100,0%

Total general 12.375.090.829 16.071.413.598 16.059.971.829 99,9%

296 358

11,446

141 -296 358

9,144

196 -- -

2,302

- -

(2,000)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

APROVECHAMIENTOS YREINTEGROS

RECUPERACION DECARTERA

RECURSOS DEL BALANCE RENDIMIENTOSFINANCIEROS

VENTA DE ACTIVOS

Mil

lio

ns

Presupuesto Final Total de Ingresos Saldo x recaudar Saldo por Exceso

COFINANCIACION DEPARTAMENTAL, 270,431,604 , 2%

COFINANCIACION NACIONAL, - , 0%

CONTRIBUCIONES, 667,465,000 , 6%

FONDOS ESPECIALES, 5,460,000 , 0%

MULTAS Y SANCIONES,

98,712,000 , 1%

OTROS INGRESOS, 2,591,000 , 0%

PARTIDAS DELEGADAS Y/O CONVENIOS, - , 0%

REGALIAS Y COMPENSACIONES, - , 0%

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES,

7,077,794,016 , 57%

TASAS Y DERECHOS, 645,291,268 , 5%

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES,

5,720,000 , 0%

TRANSFERENCIAS NACIONALES,

3,601,625,941 , 29%

El Gasto de funcionamiento ascendió a $5.115 millones, sobresaliendo elgasto de la administración de la Alcaldía con el 81% de participación porvalor de $4.114 millones, seguido de secretaria de infraestructura con el 11%por valor de $571 millones, continua los gastos del Concejo municipal con el6% por valor de $325 millones y finalmente los gastos de la personería con el2% por valor de $106 millones. El comportamiento de estos gastos presentoun incremento fue de 22% en el año 2014 respecto al año 2013

Descripción Presupuesto

Inicial

Presupuesto

Final

Compromisos

% EjecucionGASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.424 5.405 5115

95%SERVICIO DE LA DEUDA 250 250 230 92%GASTOS DE INVERSION 15.480 35.894 31.044 86%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Presupuesto Inicial Presupuesto Final Compromisos

Mil

lio

ns

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA GASTOS DE INVERSION

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEJO MUNICIPAL, 324,587,685 , 6%


PERSONERIA MUNICIPAL, 105,512,514 , 2%


ALCALDIA MUNICIPAL, 4,113,732,296 , 81%


INFRAESTRUCTURA, 571,177,459 , 11%

SERVICIOS DE PERSONAL,

3,068,444,073 , 60%

GASTOS GENERALES, 1,278,271,338 , 25%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES,

768,294,543 , 15%

- 2,000 4,000 6,000 8,000

SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES

SECTOR SALUD- FONDO LOCAL DE SALUD

SECTOR EDUCACION

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLE - VICTIMAS

SECTOR VIVIENDA

SECTOR ARTE Y CULTURA

SECTOR MEDIO AMBIENTE

SECTOR JUSTICIA, ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD,…

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR DEPORTE Y RECREACION

SECTOR PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SECTOR PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA,…

SECTOR POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD

SECTOR CIENCIA - TECNOLOGIA E INNOVACION

SECTOR PROMOCION AL DESARROLLO Y FOMENTO DEL…

SECTOR TURISMO

Millions

Compromisos Presupuesto Final Presupuesto Inicial

Descripción Presupuesto Ejecutado

Descripción Presupuesto Ejecutado


7.628.087.357 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

898.939.412

SECTOR SALUD- FONDO LOCAL DE SALUD

5.966.953.334 SECTOR AGROPECUARIO 884.383.120

SECTOR EDUCACION 3.865.372.959 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 777.223.592


3.464.194.345 SECTOR PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

249.256.092

SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLE - VICTIMAS

1.673.455.685 SECTOR PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA

233.480.000

SECTOR VIVIENDA 1.581.218.057 SECTOR POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD 100.000.000

SECTOR ARTE Y CULTURA 1.439.622.177 SECTOR CIENCIA - TECNOLOGIA E INNOVACION

17.200.000

SECTOR MEDIO AMBIENTE 1.206.139.414 SECTOR PROMOCION AL DESARROLLO Y FOMENTO DEL EMPLEO

-

SECTOR JUSTICIA, ORDEN PUBLICO, SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

1.058.507.138 SECTOR TURISMO -

TOTAL 31.044.032.681

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

FONDO RESIDENCIA ESTUDIANTIL

SGP PRIMERA INFANCIA

ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL

COFINANCIACION DEPARTAMENTAL

TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL

SGP ALIMENTACION ESCOLAR

RECURSOS MARGEN DE COMERCIALIZACION

SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

SGP EDUCACION

S.G.R. ALIMENTACION ESCOLAR

REGALIAS Y COMPENSACIONES

ESTAMPILLA PRO ANCIANOS

RECURSOS PROPIOS

RECURSOS DE BALANCE

Millions

Compromisos

29,341

5,785

24,335

6,479 5,005

-

(5,000)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

INGRESOS CORRIENTES RECURSOS DE CAPITAL

Mil

lio

ns

Presupuesto Final Total de Ingresos Saldo x recaudar Suma de Saldo por Exceso

Los recursos del Sistema General de Regalías, representa la gestión realizadaante el OCAD y que fueron asignadas para la vigencia 2012-2014 por valor de$35.125 de los cuales se recaudo el 30.814 millones, siendo estos el 83% laingresos corrientes , el 27% de recurso de capital.

Asignaciones Directas, 17799218138, 71%

Asignaciones Directas Vigencia Anterior, 4368834833, 18%

Fondo De Compensacion

Regional, 2015360035, 8%

Fortalecimiento de la Oficina de Planeación,

88000000, 0%

Recursos del Balance Asignaciones Directas, 0,

0%

Recursos del Balance Fortalecimiento de las Secretarías de Planeación, 0, 0%

Rendimientos Financieros SGR, 694173565, 3%

Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y

Evaluacion del SGR., 64000000, 0%

Descripción Presupuesto Final

Compromisos Egresos % Ejecuc

GASTOS OPERATIVOS 196.000.000 153.983.484 153.983.484 78,6%

SECTOR CIENCIA TECNOLOGIAE INNOVACION

463.752.796 463.752.796 390.840.996 100,0%

SECTOR AGROPECUARIO 716.060.100 595.052.140 147.000.000 83,1%

SECTOR MEDIO AMBIENTE 873.805.800 873.805.800 873.805.800 100,0%

SECTOR EDUCACION 3.673.694.519 2.010.344.188 1.144.096.632 54,7%

SECTOR VIVIENDA 2.352.000.000 2.351.839.764 2.345.817.621 100,0%

SECTOR SALUD 3.233.463.642 3.233.463.642 3.233.463.642 100,0%

SECTOR AGUA POTABLE YSANEAMIENTO BASICO

8.600.842.527 8.600.746.900 8.600.746.900

100,0%SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES

15.015.866.929 12.956.803.237 9.202.624.742

86,3%TOTAL

35.125.486.313 31.239.791.951 26.092.379.817 89%

196

464

716

874

3,674

2,352

3,233

8,601

15,016

154

464

595

874

2,010

2,352

3,233

8,601

12,957

154

391

147

874

1,144

2,346

3,233

8,601

9,203

- 4,000 8,000 12,000 16,000

GASTOS OPERATIVOS

SECTOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION

SECTOR AGROPECUARIO

SECTOR MEDIO AMBIENTE

SECTOR EDUCACION

SECTOR VIVIENDA

SECTOR SALUD



Millions

Egresos Compromisos Presupuesto Final

El municipio en su ejecución presupuestal de la vigencia 2014, cumplecon lo establecido como límite de gasto de funcionamiento con elahorro del 45.3%, destinando para su funcionamiento solo el 34.7%,siendo el límite el 80% de los recursos de libre destinación.

Lo anterior refleja la eficiencia y la eficacia con la cual se manejo los

recursos del municipio.

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