SITUACIÓ ECONÒMICAMUNICIPI DE TEIÀ

LIQUIDACIÓ 2012 i PRESSUPOST 2013

ANTECEDENTS

2007: Romanent negatiu de -905.598 €: cal reduir pressupost en aquest import demanar un crèdit de sanejament

2008: Pla Econòmic-Financer obligat per la Llei d’Hisendes Locals

2009: 1er Pla de Sanejament 2009-2013 Finançament necessari:1.600.000€ Finançament concedit: 780.000 €

2010: Juny: Estudi Econòmic Financer (Auditoria)

Setembre: Redacció 2n. Pla Sanejament Diputació

2011: Gener: S’aprova el Pla de Sanejament pel Ple

Febrer: S’aprova incorporació de crèdit (2.700.000 €)

Març: Comença pagament d’endarreriments

PUNT DE PARTIDA

INFORMACIO MES ACTUALITZADA (ESFORÇ INTERVENCIO )

LIMITACIONS 2010-2011-2012 = MESURES D’AUSTERITAT

REFINANÇAMENT 2012 ALLARGANT CREDIT DE 2.700.000 € DE 3 A 10 ANYS

OBJECTIU DE REDUIR EL DEUTE

LIQUIDACIO 2011 i 2012: POSITIVA (VALORACIO POSITIVA DE L’ESFORÇ)

2013 EFECTES DEL SANEJAMENT COMPTES PUBLICS: ENS PERMET ACCEDIR A ALGUNES INVERSIONS REDUCCIÓ DE LA PRESSIÓ FISCAL

OBJECTIUS

TRANSPARENCIA (audiencies públiques)

CONTINUAR LA POLITICA D’AUSTERITAT I CONTROL DEL DEUTE

REBAIXAR LA PRESSIO FISCAL

BUSCAR L’EFICIENCIA DELS SERVEIS PUBLICS

CREAR UN ENTORN DE CONFIANÇA PER AFAVORIR:

ESTABILITAT (superhabit>0) SOSTENIBILITAT (control del deute) CAPACITAT D’INVERSIO (per la generació d’estalvi) LIQUIDITAT (fer front als pagament)

PRIORITZAR POLITIQUES SOCIALS, DINAMITZACIO ECONOMICA, FOMENTAR LA RELACIO AMB ENTITATS I VILATANS, ..

AJUNTAMENT DE TEIÀ

LIQUIDACIÓ

PRESSUPOST

2012

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2012

El RDL 4/2012 creà una línea de crèdit per a la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms. Aquest Ajuntament s’hi va adherir,mitjançant la concertació d’una operació de crèdit d’uns 395.000 € a retornar en 10 anys.

DEUTE TOTAL D’ ALTRES ADMINISTRACIONS (Generalitat, Diputació, …) d’aproximadament 350.000 €.

Pel que fa al pagament a proveïdors, el consistori paga les factures en un termini mitjà de 80 dies, respecte dels 350 dies del 2011.

S’ha executat expressament menys pressupost per tal d’ajustar les despeses a la disponibilitat real de la Tresoreria gràcies a:

COMPLICITAT DE TOTES LES AREES SEGUIMENT PRESSUPOSTARI AL LLARG DE L’ANY

ESTATS DE LIQUIDACIÓ 2012

ROMANENT DE TRESORERIA

ESTAT DEL DEUTE: ESTALVI NET I ENDEUTAMENT

RESULTAT PRESSUPOSTARI

EVOLUCIÓ DEL ROMANENT

RESTA ENTRE:

Saldos bancaris

+ Diners pendents de cobraments

- Diners pendents de pagament

ROMANENT DE TRESORERIA ACTUAL

2009 2010 2011 2012

ROMANENT TRESORERIA -1.381.848,82 -1.251.792,23 936.596.81 1.306.688,39

2.688.536 €

DETALL DEUTE AMB PROVEÏDORS

2009 2010 2011 2012PENDENT

PAGAR EXERCICI

3.181.151 2.189.656 1.327.709 542.017

PENDENT PAGAR

ANTERIOR78.359 1.352.493 164.651 104.511

PENDENT APLICACIO 451.480 276.648 144.551 217.589

TOTAL 3.710.991 3.818.797 1.636.911 864.118

- 2.846.873 €

EVOLUCIO DEUTE AMB PROVEÏDORS

DEUTE AMB PROVEIDORS

0,00 €

500.000,00 €

1.000.000,00 €

1.500.000,00 €

2.000.000,00 €

2.500.000,00 €

3.000.000,00 €

3.500.000,00 €

4.000.000,00 €

4.500.000,00 €

PENDENT DE PAGAR.EXERCICI CORRENT

PENDENT DE PAGAR.EXERCICIS TANCATS

PENDENT D'APLICACIÓ TOTAL

2009

2010

2011

2012

EVOLUCIÓ DEL DEUTE VIU

2009 2010 2011 2012

DEUTE VIU 2.441.342 2.250.834 5.108.450 4.649.230

TAXA ENDEUT. 39,18 % 35,72 % 76,94 % 71,45 %

2.207.888 €

- 459.220 €

EVOLUCIÓ DE L’ESTALVI NET

2009 2010 2011 2012

ESTALVI NET

- 298.284 3.648 - 411.041 454.820

TAXA

ESTALVI

-4,78 0,05 -6,19 6,99

753.104 €

RESULTATS PRESSUPOSTARIS

2009 2010 2011 2012RESULTAT PRESSUP. 1.125.419,42 72.007,94 2.376.723,45 763.449,75

+ 2.700.000 € (CREDTI)

- 1.100.000 (SENSE CONSIGNACIO)

776.723 €

QUE VOL DIR?

INGRESSOS LIQUIDATS- FACTURES APROVADES

AJUNTAMENT DE TEIÀ

PRESSUPOST

2013

PRESSUPOST 2013

ELS DINERS PUBLICS ES GESTIONEN A TRAVES DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

L’ELABORA L’AJUNTAMENT DE TEIA AMB L’OBJECTIU DE

FIXAR ELS DRETS (INGRESSOS) QUE ES PREVEUEN

LES OBLIGACIONS (DESPESES) PODEM RECONEIXER

GRANS XIFRES PRESSUPOST 2013

INGRESSOS=DESPESES APROX. 7.000.000 €

L’EVOLUCIO DE LA CARREGA FINANCERA SENSE EL REFINANÇAMENT DEL 2012 HAURIA

ESTAT DE 1.763.000 € (28 %) ACTUALMENT 863.0000€(12,85 %)

AIXO ENS PERMET NO TENIR QUE APLICAR MES AJUSTOS

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DELS INGRESSOS

INGRESSOS

53%

1%17%

25%

1%

3%

0%

Imp. directes

Imp. Indirectes

Taxes i altres ing.

Transf. corrents

Ingressos patrimonials

Transferències de capital

Passius financ.

MESURES D’INGRESSOS

D’ON SURTEN ELS DINERS: Impostos Directes 53 % Transferencies corrents 25 %

Evolució ingressos per habitant:

2011: 759,53 € 2012: 828,91 € 2013: 798,47 € (rebaixa del tipus de l’IBI 2013)

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE LES DESPESES

DESPESES

36%

43%

3%

3%

6%

9% Despeses de Personal

Despeses en Béns i Serveis

Despeses f inanceres

Transferències corrents

Inversions reals

Passius f inancers

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2013

INVERSIONS Rehabilitació Masia de Can Llaurador (684.397

€ - PUOSC 497.900 + Dip.150.000) Reurbanització Victor Font (279.241 € - PUOSC

219.241 € + contr.+ aport munic.) Inversions Vies Públiques Inversió Enllumenat Altres (inversions Escola EL CIM, element de

transport, parc infantil, …)

PROPOSTES DE MILLORA

SOM CONSCIENT QUE TOT ES MILLORABLE I PER AIXO ESTEM TREBALLANT PER IMPLEMENTAR POLITIQUES D’ESTALVI (manteniment, energetiques,…) QUE REDUEIXEN DESPESES FUTURES I APOSTAR PER POLITIQUES DE CREIXEMENT I REACTIVACIO.