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InSoft Ltda les da la bienvenida a su Curso Virtual de Automatización de
Documentos con ContaPyme® y AgroWin®
Si tiene dificultades técnicas por favor contáctenos al 096-8850800 o a través
del chat del panel de la derecha.
AUTOMATIZACION DE AUTOMATIZACION DE DOCUMENTOSDOCUMENTOS
Profesor: Ing. Diana María Menjura Duque
Duración: 3 Horas
¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!
Programa de capacitaciónPrograma de capacitación
• Configuraciones inícialesConfiguraciones iníciales• CConfiguración de cuentas de ingresos.• Configuración de cuentas de gastos.
• Rutas principalesRutas principales• Operaciones de automatización de ingresos y gastos.• Operaciones de automatización de cartera y proveedores.
• Registro de gastosRegistro de gastos• Gastos pagados en efectivo.• Gastos pagados a crédito.
Programa de capacitaciónPrograma de capacitación
• Registro de ingresosRegistro de ingresos• Ingresos recibidos en efectivo.• Ingresos recibidos a crédito.• Ingresos con pago a cuotas
• Registro de cuentas por cobrarRegistro de cuentas por cobrar• CCreación de cuentas por cobrar.• Abono a cuentas por cobrar.• Consulta de cuentas por cobrar por edades.
Programa de capacitaciónPrograma de capacitación
• Registro de cuentas por pagarRegistro de cuentas por pagar• CCreación de cuentas por pagar.• Abono a cuentas por pagar.• Creación y abono de cuentas por pagar con pagos en cuotas.• Consulta de cuentas por pagar por edades.
• Registro de gastos e ingresos diferidosRegistro de gastos e ingresos diferidos• Registro de gastos pagados por anticipado.• Registro de ingresos recibidos por anticipado.
Registro de gastos pagados en Registro de gastos pagados en efectivoefectivo
Ejercicio 1 Ejercicio 1
Fecha: Fecha: 05/01/2008
Detalle: Detalle: Se pago en efectivo asistencia técnica por valor de $ 700.000 al señor Luis Muñoz.
Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle
521035 1 $ 700.000 Asistencia técnica a Luis Muñoz
Imprima la operación en un “Comprobante de egreso”
Registro de gastos pagados en Registro de gastos pagados en chequecheque
Ejercicio 2 Ejercicio 2
Fecha: Fecha: 08/01/2008
Detalle: Detalle: Se pago con cheque del Banco Nacional el servicio de mantenimiento de equipo de oficina por valor de $ 1.500.000 a la empresa Reparaciones Mejia Ltda.
Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle
514525 1 $ 1’500.000 Mantenimiento técnico
Imprima la operación en un “Comprobante de egreso con cheque”
Registro de gastos a creditoRegistro de gastos a credito
Ejercicio 3Ejercicio 3
Fecha: Fecha: 10/01/2008
Detalle: Detalle: Compramos a la Papelería Lineal, útiles y papelería para uso de la empresa por valor de $ 300.000 + IVA, los cuales eran cancelados en 15 días aprox.
Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle
519530 1 $ 300.000 Útiles y papelería
Imprima la operación en un “Comprobante de egreso”
Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por pagarpor pagar
Ejercicio 4Ejercicio 4
Fecha: Fecha: 31/01/2008
Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por pagar, verifique la existencia de la cuenta por pagar creada en el ejercicio anterior y complete la siguiente información:
Tercero CXP Referencia Saldo Fecha de pago
Registro de gastos con multiples Registro de gastos con multiples tercerosterceros
Ejercicio 5Ejercicio 5
Fecha: Fecha: 28/01/2008
Detalle: Detalle: Se registraron los siguientes gastos de legalización de caja.
Cuenta de egreso
CC a cargar Valor Numero de doc.
Fecha Tercero
519530 1 $ 100.000 FC-00120 15/01/08 Papelería Lineal
529545 1 $ 120.000 RC-00150 15/01/08 Pedro Pérez
519525 1 $ 80.000 FC-00250 18/01/08 Asear Ltda
513540 1 $ 200.000 CE-00130 18/01/2008 Fernando Ríos
Registro de gastos con multiples Registro de gastos con multiples tercerosterceros
Ejercicio 6Ejercicio 6
Fecha: Fecha: 29/01/2008
Detalle: Detalle: Se hace un reembolso de caja menor, trasladando $ 500.000 del Banco Nacional a la cuenta de Caja Administración.
Registro de ingresos recibidos en Registro de ingresos recibidos en efectivoefectivo
Ejercicio 7Ejercicio 7
Fecha: Fecha: 01/02/2008
Detalle: Detalle: Se presta asistencia técnica al Señor Francisco Gomez por valor de $ 350.000 quien nos paga en efectivo y cuyo dinero ingresa a la caja.
Es necesario generar factura de venta.
Cuenta de ingresos
CC a cargar Valor Detalle
41355440 1 $ 350.000 Servicio técnico
Imprima la operación en una “Factura de venta”
Registro de ingresos no Registro de ingresos no operacionales a creditooperacionales a credito
Ejercicio 8Ejercicio 8
Fecha: Fecha: 05/02/2008
Detalle: Detalle: Se ha vendido a crédito al almacén “ Repuestos y mas” unos excedentes de papelería, por valor de $ 3.500.000
Cuenta de ingresos
CC a cargar Valor Detalle
420515 1 $ 3.500.000 Venta de papelería
Imprima la operación en un “Comprobante de ingreso”
Registro de ingresos con pago a Registro de ingresos con pago a cuotascuotas
Ejercicio 9Ejercicio 9
Fecha: Fecha: 10/02/2008
Detalle: Detalle: Se presta servicio de mantenimiento al señor José Rodriguez por valor de $1.000.000, los cuales serán cancelados en 4 cuotas mensuales.
Cuenta de ingresos
CC a cargar Valor Detalle
41355440 1 $ 1.000.000 Servicio de mantenimiento
Imprima la operación en un “Comprobante de ingreso”
Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por cobrarpor cobrar
Ejercicio 10Ejercicio 10
Fecha: Fecha: 28/02/2008
Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por cobrar, verifique la existencia de la cuenta por cobrar creada en el ejercicio anterior y complete la siguiente información:
Tercero CXC Referencia Saldo Fecha de pago
Creación de cuentas por cobrarCreación de cuentas por cobrar
Ejercicio 11Ejercicio 11
Fecha: Fecha: 15/02/2008
Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, empleado de la empresa solicito un préstamo por $ 500.000 en efectivo, con fecha de pago 01/04/2008.
Cuenta por cobrar
Valor Detalle Fecha de pago
136595 $ 500.000 Préstamo a Fernando Giraldo
01/04/2008
Consulte un informe de saldos de cuentas por cobrar a 28/02/2008 y verifique la existencia de la cuenta por cobrar
creada anteriormente.
Abono a cuentas por cobrarAbono a cuentas por cobrar
Ejercicio 12Ejercicio 12
Fecha: Fecha: 15/03/2008
Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, realizo un abono en efectivo de $ 100.000 a la deuda que había contraído con la empresa.
Ejercicio 13Ejercicio 13
Fecha: Fecha: 15/05/2008
Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, realizo un abono en efectivo de $ 250.000 a la deuda que había contraído con la empresa.
Abono a cuentas por cobrarAbono a cuentas por cobrar
Ejercicio 14Ejercicio 14
Fecha: Fecha: 20/03/2008
Detalle: Detalle: El almacén “Repuestos y mas” nos abona $ 2.000.000 a la deuda que ha contraído con la empresa.
Ejercicio 15Ejercicio 15
Fecha: Fecha: 20/04/2008
Detalle: Detalle: El almacén “Repuestos y mas” nos abona $ 1.000.000 al saldo que aun adeuda a la empresa.
Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por cobrarpor cobrar
Ejercicio 16Ejercicio 16
Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por cobrar para el señor Fernando Giraldo. Fecha: Fecha: 30/06/2008
Active la presentación por meses, en la casilla de Edades y “Ver detalle”.
Responda las siguientes preguntas:
1.Cuantos meses de plazo tenia la deuda?2.Cuanto suman los abonos realizados?3.Cuanto se abono dentro del plazo?4.Cuanto se abono fuera del plazo?5.Cual es el saldo a la fecha?
Creación de cuentas por pagarCreación de cuentas por pagar
Ejercicio 17Ejercicio 17
Fecha: Fecha: 20/04/2008
Detalle: Detalle: Se solicito un préstamo por $ 2.000.000 al Banco Santander para pagar a 4 cuotas mensuales. (pagos a realizarse a mitad de mes).
Consulte el informe de “Consulta de cuentas por pagar” a la fecha para el Banco Santander y verifique la existencia de la cuenta por
pagar que acabamos de crear.
Abono a cuentas por pagarAbono a cuentas por pagar
Ejercicio 18Ejercicio 18
Fecha: Fecha: 20/06/2008
Detalle: Detalle: Se cancelaron las dos primeras cuotas al Banco Santander, así:
1 cuota: $ 500.000 + $ 20.000 de intereses.2 cuota: $ 500.000 + $ 15.000 de intereses.
Consulte el informe de “Consulta de cuentas por pagar” a la fecha para el Banco Santander y verifique los abonos acabados de
realizar.
Cruce de cuentasCruce de cuentas
Ejercicio 19Ejercicio 19
Fecha: Fecha: 21/06/2008
Detalle: Detalle: Se compraron repuestos al almacén “Repuestos y mas” por valor de $ 500.000. los cuales serán cruzados con el saldo que ellos adeudan a al empresa.
Registro de gastos pagados por Registro de gastos pagados por anticipadoanticipado
Ejercicio 20Ejercicio 20
Fecha: Fecha: 01/07/2008
Detalle: Detalle: Se ha adquirido un seguro contra incendio por un año a la Aseguradora Solidaria por valor de $ 1.200.000, los cuales serán diferidos a un año y cancelados en efectivo.
Código del
diferido
Nombre Gasto a diferir
Grupo Cuenta del
activo
Cuenta diferido
CC Periodo
1 Seguro contra
incendio
$ 1.200.000
1705 170520 513025 1 12 meses
Registro de gastos pagados por Registro de gastos pagados por anticipadoanticipado
Ejercicio 21Ejercicio 21
Fecha: Fecha: 31/07/2008
Detalle: Detalle: Realice el cierre del mes de Julio y observe el movimiento contable que genera dicha operación
Cuenta CC Débitos Créditos
170520
513025
Registro de ingresos recibidos por Registro de ingresos recibidos por anticipadoanticipado
Ejercicio 22Ejercicio 22
Fecha: Fecha: 01/08/2008
Detalle: Detalle: Se ha vendido una póliza de mantenimiento técnico por 6 meses a la empresa “Repuestos y mas” por valor de $ 750.000, los cuales han sido cancelados en efectivo. La póliza se debe diferir a 6 meses.Código
del diferido
Nombre Gasto a diferir
Grupo Cuenta del
activo
Cuenta diferido
CC Periodo
2 Póliza de mantenimiento
$ 750.000 2705 270525 41355440
1 6 meses
Registro de ingresos recibidos por Registro de ingresos recibidos por anticipadoanticipado
Ejercicio 23Ejercicio 23
Fecha: Fecha: 31/08/2008
Detalle: Detalle: Realice el cierre del mes de Agosto y observe el movimiento contable que genera dicha operación
Cuenta CC Débitos Créditos
270525
41355440
Finalmente verifique la existencia de estos activos en el Explorador Grafico de la Empresa
¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!
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