presentacion CXC

8/17/2019 presentacion CXC

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Visualización de un cliente desde

módulo de ventas

Trans: XD03

General Data te muestra Todoslos datos de ventas.

Tiene 5 folders (Adress, Control

Data, Payment, Marketing yContact)

Para visualizar los datos definanzas, se debe seleccionar laopción Company code Data.

La parte de datos financieroscontiene 5 folders.Los datos más relevantes enel folder account

management son:

Recon. Account que es la cuenta contable a laQue se afectará el auxiliar del cliente.

En el folder payment los

datos más relevantes son:

Terms of payment = Termino depago

Credit memo pay term= Termino de pago de las notasde crédito.

Tolerance group = Grupo de Tolerancia para clearing Automático ó depuraciónautomática de pagos.

Payment methods = El métodoo instrumento con elQue nos paga el clienteC=Cheque E=Efectivo

T=Transferencia

El folder correspondencecontiene los datosPara parametrizar elDunning.

El campo importante es eldel procedimiento delDunning y siempre seráZ049

Visualización de un cliente desde

módulo de finanzas

Trans: FD03

Consultar límites de crédito

En reporte(Uno o varios clientes a la vez)

Trans: F.31

Se selecciona el cliente o clientes a

revisar suLímite de crédito o el rango declientes.

La Credit Control Area siempresera 0032

Line layout variant = Los datos desalida delReporte. (Z01 Datos basicos,Z02 ...Z04

Diferentes campos para traerinformaciónEspecífica.

Consultar límites de crédito

En pantalla(Solo un cliente)

Trans: FD33

Seleccionar el número de cliente pagador.

Seleccionar los tipos de datos que se quieran Visualizar. ENTEROverview =Datos resumen del cliente

Address = Dirección del cliente

Status = Datos de límite de crédito yCategoria de riesgoPayment History = Historial de pago

Los datos más importantes para crédito son los del campo Status, siempre sedeberán de seleccionar para revisar el límite de crédito

Visualizar cartera en pantalla

(Consulta de un cliente)

Trans: FBL5N

Campo para seleccionar

cliente o rango de clientes. Sise deja en blanco trae todoslos clientes.

Numero de compañía:Siempre 0049

Open Item = Extrae todaslas partidas abiertasCleared items = Todas laspartidas saldadas

All items = Todas laspartidas (Abiertas y

Saldadas)

En este recuadro se selecionanlas partidas de acuerdo a su G/L

Normal Item = Todas las partidas

de cartera que contablemente sedireccionan a la cuenta 200000

Special G/L transactions = Todaslas partidas que forman parte dela cartera de cobro dudoso Y queestán direccionadas a la cuentacontable 200200

Parked items = Todas laspartidas congeladasPor el usuario.

Se selecciona el nombre del Lay out

Número de partidas que exhibira

Visualizar cartera en pantalla(Consulta de un cliente)

!avegación vanzada

Trans: FBL5N

Se activan los campos porlos queSe quiera seleccionar elreporte

Se selecciona la regióno los datos

Adicionales que sedeseen incluir en el

reporte.

CambiarLayout

*iltrar información

+rdenar ascendente,descendente-otal cuenta

Su"totales por campo seleccionado

.ra"ar /aout

Seleccionar /aout adefinido

-raspasar cartera a E$cell

Trans: FBL5N

Seleccionar la ruta donde se guardara el arc1ivo colocar el nom"re delrc1ivo%

-ransferir la información a E$cel

plicación de pagos

Trans: F-28

*olio #ue asigna el sistema automaticamente

Cuenta conta"le de "anco2345+6-!-E7 Seleccionar la cuenta la #ue se 1izo el depósito% !o 1a"rUna cuenta default

3mporte co"rado

-ipo de cuenta2 siempre 8 por #ue es cliente%

5ara traer facturas marcadas con el estatus8e co"ro dudoso (9E:)

Seleccionar un criterio para e$traer documentos aplicarles un pago%El criterio ms com;n ser 8ocument num"er%

/a opción dditioanl selections permite elegir Criterios adicionales para seleccionar documentos

Específicos%

Si seleccionas !one traeras todas las partidas a"iertas8el cliente%

Si seleccionas mount2 puedes escoger las partidas"iertas por monto% El monto #ue pongas2 el sistema'uscar todas las partidas con ese monto%

Si seleccionas 8ocument num"er puedes escogerlas partidas a"iertas #ue le indicaste por n;mero de8ocumento no sólo te traer esas partidas paraplicarles pago%

5uedes "uscar las partidas a"iertas por 'illing8ocument2 !et due date otras opciones%

/os dos criterios a utilizar ms comunes es !one #ue-e permite traer todos los documentos marcarlos4anualmente para pago%

8ocuemnt num"er te permite seleccionar los documentosEspecíficos a aplicarles pago%

!ota7 Solo puedes escoger & sola opción por reci"o a aplicar

Se introducen los n;meros de facturas% Se introducen&< registros2 3!-6+ puedes introducir otros &<6egistros2 3!-6+ %%%%%%

Se pueden introducir los registros de manera4anual o coiarlos de celdas de e$cel con unCop pegandolos en S5 con un C-6/ = V

E$isten > formas de aplicación de pago% 5ara 884 utilizaremos?nicamente @2 de las cuales & se utilizar en el AB de los casos%Esta opción es 5artial 5ament%

*+64 S-!8687 Se utiliza ;nicamente cuando el cliente notiene descuentos te paga el &00 la factura%

56-3/ 5D4E!-7 Se utiliza en cual#uier caso%

plicación de pagosClientes sin descuentos #ue

pagan &00 de la factura

Trans: F-28

STANDARD

*+64 S-!8687 Se utiliza ;nicamente cuando el clienteno tiene descuentos te paga el &00 la factura%

Cuando se listan los documentos2 todos los documentosSe a"ren con estatus de seleccionados%

Se de"en seleccionar todos los documentos con la opción

Select ll deseleccionar el monto asignado con el icono3tems apagado%

4onto del reci"o

4onto de partidas seleccionadas

8iferencia por postear

Una vez distri"uida la diferencia se regresa a la pantalla anterior con*> o 'ac

Se gra"a la aplicación del pago con Ctrl = S o el icono deldis#uet

plicación de pagosClientes con descuento o #ue

-ienen diferencia en el pago de la*actura%

Trans: F-28Partial Payment

8iferencia por capturar

3mporte del reci"o

Valor de las factruras seleccionadas

Se gra"a la operación

Seleccionar impresora

Continuar

8istri"ución de partidas

clearing%

Trans: F-28learin! man"al

Cancelación de documentos

saldados cancelación de pagos

Trans: FBRA

Cancelación de una aplicación de pagos cuando los documentos no

tienen clearing

Trans: FB08

6elación de facturas no

conta"ilizadas

Trans: #FX3

Emisión de una antigFedad de

saldos (nalítica 8etallada)Trans:S$ALR$8%0121%8 &

'(RF)0130*

presentacion CXC

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