ANALISIS A DICIEMBRE DEL 201339111 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTR ### -18,172,182.41

3911101 Depr. Acum. Edificaciones Administrativas 132,108.74 -132,108.743911102 Depr. Acum. Almacenes (Reservorios De Agua) Al Cos 956,716.47 -11,049,617.443911103 Depr. Acum. Almacenes (Lagunas De Oxidación) Al Co 505,298.91 -6,811,712.663911104 Depr. Acum. Edif. Para Produc Serv De Agua Al Cost 82,599.09 -82,599.093911105 Depr. Acum. Edif. Para Producc Serv De Alcantarill 35,511.96 -35,511.963911106 Depr. Acum. Instalaciones Redes Serv. De Agua Al C 59,633.19 -59,633.193911107 Depr. Acum. Instalaciones Redes Serv. De Alcantari 999.33 -999.33

3913201 Depr. Acum. Maq Y Eq. De Exp Serv. De Agua Al Cost 29,624.35 -670,448.983913202 Depr. Acum. Maq Y Eq. De Exp Serv. De Alcantarilla 13.68 -249,652.40

39133 EQUIPO DE TRANSPORTE 29,423.63 -398,430.673913301 Depr. Acum. Vehículos Motorizados Al Costo 29,423.63 -391,835.963913303 DEPREC.ACUM. VEHICULOS NO MOTORIZADOS -6,594.71

39134 MUEBLES Y ENSERES 692.13 -71,031.313913401 Depr. Acum. Muebles 692.13 -71,031.31

39135 EQUIPOS DIVERSOS 71,665.92 -1,156,896.323913501 Depr. Acum. Equipo Para Procesamiento De Informaci 20,241.39 -709,662.563913502 Depr. Acum. Equipo De Comunicación 9,557.88 -110,333.173913503 Depr. Acum. Equipo De Laboratorio 3,320.59 -132,738.923913504 Depr. Acum. Otros Equipos 38,546.06 -204,161.67

39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO 190.53 -215,904.353913601 Depr. Acum. Herramientas 190.53 -215,904.35

ANALISIS A DICIEMBRE DEL 2013CONTAB PATRIM Diferenc. CONTA

132,109 391110111,049,617.44 184,443.35 10,865,174.09 3911102 211,481.35 27,038.00

6,811,712.66 3,323,791.82 3,487,920.84 3911103 3,323,791.82 menos en 3487920.84, pasa a la 3911104 82,599.09 3,681,069.15 -3,598,470.06 3911104 3,681,069.15 aumenta en 3487920.84 de la 3911103 y 110549.22 de 3911102 35,511.96 9,830.88 25,681.08 3911105 9,830.88 menos en 25681.0859,633.19 7,096,872.09 -7,037,238.90 3911106 7,096,872.09 viene de la 3911102 en 7037238.90

999.33 3,494,348.15 -3,493,348.82 3911107 3,494,348.15 viene de la 3911102 en 3493348.82 398,473.27

670,448.98 677,242.10 -6,793.12 3913201 677,242.10 aumenta en 6793.12 de 3911102249,652.40 249,638.72 13.68 3913202 249,638.72 menos en 13.68

- 39133391,835.96 391,835.96 - 3913301

6,594.71 6,594.71 - 3913303 - 39134

71,031.31 71,084.71 -53.40 3913401 71,084.71 aumenta en 13.68 de 3913202+ 39.72 de 391102 - 39135

709,662.56 715,385.52 -5,722.96 3913501 715,385.52 aumenta en 5722.96 de 3911102110,333.17 103,289.67 7,043.50 3913502132,738.92 129,418.33 3,320.59 3913503204,161.67 185,460.30 18,701.37 3913504 185,460.30

- 39136215,904.35 215,809.52 94.83 3913601

20,670,329 20,934,588.25 134,214.00

menos en 3487920.84, pasa a la 3911104 aumenta en 3487920.84 de la 3911103 y 110549.22 de 3911102

viene de la 3911102 en 7037238.90viene de la 3911102 en 3493348.82

aumenta en 6793.12 de 3911102

aumenta en 13.68 de 3913202+ 39.72 de 39110239.72

aumenta en 5722.96 de 3911102

PATRIMONIO3322101 184,443.35 3322102 3,323,791.82 3323101 3,681,069.15 3323102 9,830.88 3324101 7,096,872.09 3324102 3,494,348.15 3324401 398,473.27 18,188,828.71 -280863.713331101 677,242.10 3331102 249,638.72 3341101 391,835.96 3342101 6,594.71 3351101 71,084.71 3361101 715,385.52 3362101 103,289.67 3363101 129,418.33 3369101 185,460.30 3371101 215,809.52

20,934,588.25

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ### 11103311.3 105851728.67

331 Terrenos 0 0 780530.05

3311 Terrenos 0 0 780530.05

33111 Costo 0 0 780530.05

331111 Terrenos Costo - Agua Potable 0 0 767419.22

3311111 Terrenos Costo AP - Adquirido o Construíd 0 0 767419.22

331111101 Terrenos Costo AP - Adquirido o Construíd 0 0 767419.22

331112 Terrenos Costo - Alcantarillado 0 0 13110.83

3311121 Terrenos Costo ALC - Adquirido o Construí 0 0 13110.83

331112101 Terrenos Costo ALC - Adquirido o Construí 0 0 13110.83

332 Edificaciones ### 6692668.42 35800462.2

3322 Almacenes 0 0 6221220.43

33221 Costo de adquisición o construcción 0 0 6221220.43

332211 Almacenes Costo adquis. - Agua Potable 0 0 259262.34

3322111 Almacenes Costo adquis. AP - Adquirido o 0 0 259262.34

332211101 ALMACENES COSTO ADQUIS. AP ADQ. O0 0 259262.34

332213 Almacenes Costo adquis -Tratamiento de A 0 0 5961958.09

3322131 Almacenes Costo adquis TAR - Adquirido o 0 0 5961958.09

332213101 Almacenes Costo adquis TAR - Adquirido o 0 0 5961958.09

3323 Edificaciones para producción 0 0 5913437.98

33231 Costo de adquisición o construcción ### 2143694.35 5663911.87

332311 Edificaciones prod. Costo adq - Agua Potab 0 0 5902266.44

3323111 Edificaciones prod. Costo adq AP - Adquiri 0 2143694.35 3758572.09

332311101 Edificaciones prod. Costo adq AP - Adquiri 0 2143694.35 3758572.09

3323113 Edificaciones prod. Costo adq AP - Recibid### 0 1894168.24

332311301 Edificaciones prod. Costo adq AP - Recibid### 0 1894168.24

332312 Edificaciones prod. Costo adq. - Alcantarill 0 0 11171.54

3323121 Edificaciones prod. Costo adq. ALC - Adqui 0 0 11171.54

332312101 Edificaciones prod. Costo adq. ALC - Adqui 0 0 11171.54

3324 Instalaciones 0 0 23760409.08

33241 Costo de adquisición o construcción ### 4548974.07 23915329.9

332411 Instalaciones Costo. Adquis. - Agua Potabl 0 0 19056085.23

3324111 Instalaciones Costo. Adquis. AP - Adquirid 0 4548974.07 6537645.86

332411101 Instalaciones Costo. Adquis. AP - Adquirid 0 4548974.07 6537645.86

3324113 Instalaciones Costo. Adquis. AP - Recibido### 0 12666059.37

332411301 Instalaciones Costo. Adquis. AP - Recibido### 0 12666059.37

332412 Instalaciones Costo. Adquis.- Alcantarillado 0 0 4704323.85

3324121 Instalaciones Costo. Adquis. ALC - Adquiri### 0 4711624.67

332412101 Instalaciones Costo. Adquis. ALC - Adquiri### 0 4711624.67

333 Maquinarias y equipos de explotación ### 1587536.79 2567995.88

3331 Maquinarias y equipos de explotación 0 0 2571105.45

33311 Costo de adquisición o construcción ### 1587536.79 2567995.88

333111 Maquinarias y equipos de explotación costo 0 0 2321462.73

3331111 Maquinarias y equipos de explotación costo 0 1587536.79 733925.94

333111101 Maquinarias y equipos de explotación costo 0 1587536.79 733925.94

3331112 Maquinarias y equipos de explotacióncosto### 0 14978.37

333111201 Maquinarias y equipos de explotacióncosto### 0 14978.37

333112 Maquinarias y equipos de explotación costo 0 0 249642.72

3331121 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 603930.24

333112101 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 603930.24

3331122 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 1122488.66

333112201 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 1122488.66

3331123 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 92672.67

333112301 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 92672.67

334 Unidades de transporte ### 1530453.85 1668273.12

3341 Vehículos motorizados 0 0 1655869.78

33411 Vehículos motorizados - Costo ### 1530453.85 1655081.7

334111 Vehículos motorizados costo - Agua Potabl 0 0 1655869.78

3341111 Vehículos motorizados costo AP - Adquirido### 0 2081295.91

334111101 Vehículos motorizados costo AP - Adquirido### 0 2081295.91

3341112 Vehículos motorizadoscosto AP -Recibido ### 0 1099790.34

334111201 Vehículos motorizadoscosto AP -Recibido ### 0 1099790.34

3341113 Vehículos motorizados costo AP -Recibido 0 1530453.85 -1530453.85

334111301 Vehículos motorizados costo AP -Recibido 0 1530453.85 -1530453.85

3341121 Vehículos motorizados costo ALC -Adquirid### 0 4449.3

334112101 Vehículos motorizados costo ALC -Adquirid### 0 4449.3

3342 Vehículos no motorizados 0 0 6595.71

33421 Costo ### 0 13191.42

334211 Vehículos no motorizados costo - Agua Pot 0 0 6595.71

3342111 Vehículos no motorizados costo AP - Adqui### 0 11687.64

334211101 Vehículos no motorizados costo AP - Adqui### 0 11687.64

3342121 Vehículos no motorizados costo ALC -Adqui### 0 1503.78

334212101 Vehículos no motorizados costo ALC -Adqui### 0 1503.78

335 Muebles y enseres ### 10598.41 67365.99

3351 Muebles 0 0 73961.7

33511 Costo ### 10598.41 67365.99

335111 Muebles costo - Agua Potable 0 0 73961.7

3351111 Muebles costo AP - Adquirido o Construído 0 1573.83 72387.87

335111101 Muebles costo AP - Adquirido o Construído 0 1573.83 72387.87

3351121 Muebles costo ALC -Adquirido o Construíd### 0 249.37

335112101 Muebles costo ALC -Adquirido o Construíd### 0 249.37

3351161 Muebles costo Comunes -Adquirido o Const0 9024.58 -9024.58

335116101 Muebles costo Comunes -Adquirido o Const0 9024.58 -9024.58

3351163 Muebles costo Comunes -Recibido en Trans### 0 3753.33

335116301 Muebles costo Comunes -Recibido en Trans### 0 3753.33

336 Equipos diversos ### 1261343.51 1504095.61

3361 Equipo para procesamiento de información 0 0 808209.79

33611 Costo ### 808074.25 797283.39

336111 Equipos informáticos costo - Agua Potable 0 0 808209.79

3361111 Equipos informáticos costo AP - Adquirido ### 0 1475515.12

336111101 Equipos informáticos costo AP - Adquirido ### 0 1475515.12

3361112 Equipos informáticoscosto AP -Recibido en 0 808074.25 -808074.25

336111201 Equipos informáticoscosto AP -Recibido en 0 808074.25 -808074.25

3361113 Equipos informáticos costo AP -Recibido en### 0 129842.52

336111301 Equipos informáticos costo AP -Recibido en### 0 129842.52

3362 Equipo de comunicación 0 0 113081.8

33621 Costo ### 104222.56 115703.12

336211 Equipos de comunicación costo - Agua Pota0 0 113081.8

3362111 Equipos de comunicación costo AP - Adquir### 0 218680.3

336211101 Equipos de comunicación costo AP - Adquir### 0 218680.3

3362113 Equipos de comunicación costo AP -Recibi 0 104222.56 -104222.56

336211301 Equipos de comunicación costo AP -Recibi 0 104222.56 -104222.56

3362121 Equipos de comunicación costo ALC -Adqui### 0 1245.38

336212101 Equipos de comunicación costo ALC -Adqui### 0 1245.38

3369 Otros equipos 0 0 469377.39

33691 Costo ### 349046.7 591109.1

336911 Otros equipos costo - Agua Potable 0 0 469377.39

3369111 Otros equipos costo AP - Adquirido o Const### 0 929158.22

336911101 Otros equipos costo AP - Adquirido o Const### 0 929158.22

3369113 Otros equipos costo AP -Recibido en Transf0 349046.7 -349046.7

336911301 Otros equipos costo AP -Recibido en Transf0 349046.7 -349046.7

3369121 Otros equipos costo ALC -Adquirido o Cons### 0 10997.58

336912101 Otros equipos costo ALC -Adquirido o Cons### 0 10997.58

337 Herramientas y unidades de reemplazo ### 20710.3 216278.05

3371 Herramientas 0 0 216223.37

33711 Costo ### 20710.3 216278.05

337111 Herramientas costo - Agua Potable 0 0 216223.37

3371111 Herramientas costo AP - Adquirido o Const### 0 228131.99

337111101 Herramientas costo AP - Adquirido o Const### 0 228131.99

3371113 Herramientas costo AP -Recibido en Transf 0 20710.3 -20710.3

337111301 Herramientas costo AP -Recibido en Transf 0 20710.3 -20710.3

3371121 Herramientas costo ALC -Adquirido o Const### 0 8856.36

337112101 Herramientas costo ALC -Adquirido o Const### 0 8856.36

ANALISIS DEPRECIACIONES JUNIO 2014 CONTABILIDAD

Jun-14 CONTABILID39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN 0 1127507 -28251783391 Depreciación acumulada 0 1127507 -23542016 220620543913 Inmuebles, maquinaria y equipo— C 0 0 -22414509.139131 Edificaciones 0 853938.84 -190261213913111 Depreciación Edificaciones costo AP 0 395591.07 -18567773391311101ADQUIRIDO 0 395591.07 -18567773 185677743913113 Depreciación Edificaciones costo AP0 178289.49 -178289.49391311301TRANSFERENCIAS 0 178289.49 -178289.49 178289.493913121 Depreciación Edificaciones costo AL 0 192625.29 -192625.29391312101ADQUIRIDOS 0 192625.29 -192625.29 192625.293913123 Depreciación Edificaciones costo AL 0 74524.47 -74524.47391312301TRANSFERENCIAS 0 74524.47 -74524.47 74524.473913131 Depreciación Edificaciones costo TA0 5975.28 -5975.28391313101ADQUIRIDOS 0 5975.28 -5975.28 5975.283913141 Depreciación Edificaciones costo Col0 6933.24 -6933.24391314101ADQUIRIDOS 0 6933.24 -6933.24 6933.2439132 Maquinarias y equipos de explotació 0 6698.31 -926799.69

391321101ADQUIRIDO 0 0 -920101.38 920101.383913222 Depreciación Maquinarias y equipos 0 6698.31 -6698.31391322201DONACIONES 0 6698.31 -6698.31 6698.3139133 Equipo de transporte 0 194355.03 -592785.7391331101ADQUIRIDO 0 194355.03 -592785.7 592785.739134 Muebles y enseres 0 133.08 -71164.39391341101ADQUIRIDOS 0 133.08 -71164.39 71164.3939135 Equipos diversos 0 72381.86 -1229278.18391351101ADQUIRIDOS 0 68416.73 -1225313.05 12253133913513 Depreciación equipos diversos costo0 3713.43 -3713.43391351301TRANSFERENCIAS 0 3713.43 -3713.43 3713.433913521 Depreciación equipos diversos costo0 65.22 -65.22391352101ADQUIRIDO 0 65.22 -65.22 65.223913561 Depreciación equipos diversos cost 0 186.48 -186.48391356101ADQUIRIDOS 0 186.48 -186.48 186.4839136 Herramientas y unidades de reempl 0 0 -1695867.01391361101ADQUIRIDOS 0 0 -215904.35 215904.35391362 Depreciación Herramientas costo - Al0 0 -1479962.663913621 Depreciación Herramientas costo AL0 0 -1479962.66 1479963391362101ADQUIRIDOS 0 0 -1479962.66

CONTABILID 2014 PATRIMONIO-1479962.66 332211101 190925.03 ALMACENES AP. COSTO ADQUIR

332212301 3472840.76 ALMACENES ALC. TRANSFERENCIA332311101 2613808.21 EDIFICACIONES COSTO ADQ. AP332311301 1103353.07 EDIFICAC. AP TRANSFERENCIA332312101 10110.18 EDIFICAC. ALC- COSTO ADQUIEIDO332411101 4696448.07 INSTALACIONES AP ADQUIRIDO332411301 3319996.49 INSTALACIONES AP REC. EN TRANSFERENCIA332412101 3616793.2 19024275.01 INSTALACIONES ALC.333111101 554200.8 MAQUINARIA Y EQUIPO AP ADQUIRIDO333111201 15814.43 MAQUINARIA Y EQUIPO EN DONACION333112101 39192.52 MAQ. Y EQUIPO ALC ADQUIRIDO333112201 55812.61 MAQUI. Y EQUIPO ALC DONACION333112301 342311.39 1007331.75 MAQUI Y EQ. ALC. TRANSFERENCIA334111101 281394.19 VEHICULOS MOTORIZADOS AP ADQ.334111201 109368.04 VEHICULOS MOTOR AP DONACION

19026121.27 334111301 125411.93 VEHIC. AP EN TRANSFERENCIA334112101 4448.3 VEHICULIS ALC.

334211101 5090.93 VEHICULOS NO MOTORIZADOS AP334212101 1503.78 527217.17 VEHICULOS NO MOTORIZADOS ALC.

926799.69 335111101 5012.88 MUEBLES COSTO AP335112101 249.37 MUEBLES COSTO ALC

592785.7 335116101 62459.09 MUEBLES COSTO COMUN335116301 3736.33 71457.67 MUEBLES COSTO COMUN EN TRANSFERENCIA

71164.39 336111101 598952.14 EQUIPOS INFORMATICOS AP336111201 134.54 EQUIPOS INFORMATICOS AP EN DONACION336111301 129816.52 EQUIPOS INFORMATICOS AP EN TRANSFERENC336211101 94780.42 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN AP336211301 8853.24 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN AP REC, EN TRANSFERENC336212101 1244.38 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ALC336911101 274153.07 OTROS EQUIPOS AP336911301 120324.69 OTROS EQUIPOS AP EN TRANSFERENCIA

1229278.18 336912101 9321.13 1237580.13 OTROS EQUIPOS ALC337111101 11553.65 HERRAMIENTAS COSTO AP

215904.35 337111301 195506.07 HERRAMIENTAS COSTO AP EN TRANSFERENC337112101 8852.36 215912.08 HERRAMIENTAS COSTO ALC

22083773.81

Diferencia 22,062,053.54 -21,720.27

INSTALACIONES AP REC. EN TRANSFERENCIA

MAQUINARIA Y EQUIPO AP ADQUIRIDOMAQUINARIA Y EQUIPO EN DONACION

MUEBLES COSTO COMUN EN TRANSFERENCIA

EQUIPOS INFORMATICOS AP EN DONACIONEQUIPOS INFORMATICOS AP EN TRANSFERENC

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN AP REC, EN TRANSFERENC

OTROS EQUIPOS AP EN TRANSFERENCIA

HERRAMIENTAS COSTO AP EN TRANSFERENC

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ### 11103311.28 105851729

331 Terrenos 0 0 780530.05

3311 Terrenos 0 0 780530.05

33111 Costo 0 0 780530.05

331111 Terrenos Costo - Agua Potable 0 0 767419.22

3311111 Terrenos Costo AP - Adquirido o Construíd 0 0 767419.22

331111101 Terrenos Costo AP - Adquirido o Construíd 0 0 767419.22

331112 Terrenos Costo - Alcantarillado 0 0 13110.83

3311121 Terrenos Costo ALC - Adquirido o Construí 0 0 13110.83

331112101 Terrenos Costo ALC - Adquirido o Construí 0 0 13110.83

332 Edificaciones ### 6692668.42 35800462.2

3322 Almacenes 0 0 6221220.43

33221 Costo de adquisición o construcción 0 0 6221220.43

332211 Almacenes Costo adquis. - Agua Potable 0 0 259262.34

3322111 Almacenes Costo adquis. AP - Adquirido o 0 0 259262.34

332211101 ALMACENES COSTO ADQUIS. AP ADQ. O0 0 259262.34

332213 Almacenes Costo adquis -Tratamiento de A 0 0 5961958.09

3322131 Almacenes Costo adquis TAR - Adquirido o 0 0 5961958.09

332213101 Almacenes Costo adquis TAR - Adquirido o 0 0 5961958.09

3323 Edificaciones para producción 0 0 5913437.98

33231 Costo de adquisición o construcción ### 2143694.35 5663911.87

332311 Edificaciones prod. Costo adq - Agua Potab 0 0 5902266.44

3323111 Edificaciones prod. Costo adq AP - Adquiri 0 2143694.35 3758572.09

332311101 Edificaciones prod. Costo adq AP - Adquiri 0 2143694.35 3758572.09

3323113 Edificaciones prod. Costo adq AP - Recibid### 0 1894168.24

332311301 Edificaciones prod. Costo adq AP - Recibid### 0 1894168.24

332312 Edificaciones prod. Costo adq. - Alcantarill 0 0 11171.54

3323121 Edificaciones prod. Costo adq. ALC - Adqui 0 0 11171.54

332312101 Edificaciones prod. Costo adq. ALC - Adqui 0 0 11171.54

3324 Instalaciones 0 0 23760409.08

33241 Costo de adquisición o construcción ### 4548974.07 23915329.9

332411 Instalaciones Costo. Adquis. - Agua Potabl 0 0 19056085.23

3324111 Instalaciones Costo. Adquis. AP - Adquirid 0 4548974.07 6537645.86

332411101 Instalaciones Costo. Adquis. AP - Adquirid 0 4548974.07 6537645.86

3324113 Instalaciones Costo. Adquis. AP - Recibido### 0 12666059.37

332411301 Instalaciones Costo. Adquis. AP - Recibido### 0 12666059.37

332412 Instalaciones Costo. Adquis.- Alcantarillado 0 0 4704323.85

3324121 Instalaciones Costo. Adquis. ALC - Adquiri### 0 4711624.67

332412101 Instalaciones Costo. Adquis. ALC - Adquiri### 0 4711624.67

333 Maquinarias y equipos de explotación ### 1587536.79 2567995.88

3331 Maquinarias y equipos de explotación 0 0 2571105.45

33311 Costo de adquisición o construcción ### 1587536.79 2567995.88

333111 Maquinarias y equipos de explotación costo 0 0 2321462.73

3331111 Maquinarias y equipos de explotación costo 0 1587536.79 733925.94

333111101 Maquinarias y equipos de explotación costo 0 1587536.79 733925.94

3331112 Maquinarias y equipos de explotacióncosto### 0 14978.37

333111201 Maquinarias y equipos de explotacióncosto### 0 14978.37

333112 Maquinarias y equipos de explotación costo 0 0 249642.72

3331121 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 603930.24

333112101 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 603930.24

3331122 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 1122488.66

333112201 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 1122488.66

3331123 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 92672.67

333112301 Maquinarias y equipos de explotación costo### 0 92672.67

334 Unidades de transporte ### 1530453.85 1668273.12

3341 Vehículos motorizados 0 0 1655869.78

33411 Vehículos motorizados - Costo ### 1530453.85 1655081.7

334111 Vehículos motorizados costo - Agua Potabl 0 0 1655869.78

3341111 Vehículos motorizados costo AP - Adquirido### 0 2081295.91

334111101 Vehículos motorizados costo AP - Adquirido### 0 2081295.91

3341112 Vehículos motorizadoscosto AP -Recibido ### 0 1099790.34

334111201 Vehículos motorizadoscosto AP -Recibido ### 0 1099790.34

3341113 Vehículos motorizados costo AP -Recibido 0 1530453.85 -1530453.85

334111301 Vehículos motorizados costo AP -Recibido 0 1530453.85 -1530453.85

3341121 Vehículos motorizados costo ALC -Adquirid### 0 4449.3

334112101 Vehículos motorizados costo ALC -Adquirid### 0 4449.3

3342 Vehículos no motorizados 0 0 6595.71

33421 Costo ### 0 13191.42

334211 Vehículos no motorizados costo - Agua Pot 0 0 6595.71

3342111 Vehículos no motorizados costo AP - Adqui### 0 11687.64

334211101 Vehículos no motorizados costo AP - Adqui### 0 11687.64

3342121 Vehículos no motorizados costo ALC -Adqui### 0 1503.78

334212101 Vehículos no motorizados costo ALC -Adqui### 0 1503.78

335 Muebles y enseres ### 10598.41 67365.99

3351 Muebles 0 0 73961.7

33511 Costo ### 10598.41 67365.99

335111 Muebles costo - Agua Potable 0 0 73961.7

3351111 Muebles costo AP - Adquirido o Construído 0 1573.83 72387.87

335111101 Muebles costo AP - Adquirido o Construído 0 1573.83 72387.87

3351121 Muebles costo ALC -Adquirido o Construíd### 0 249.37

335112101 Muebles costo ALC -Adquirido o Construíd### 0 249.37

3351161 Muebles costo Comunes -Adquirido o Const 0 9024.58 -9024.58

335116101 Muebles costo Comunes -Adquirido o Const 0 9024.58 -9024.58

3351163 Muebles costo Comunes -Recibido en Trans### 0 3753.33

335116301 Muebles costo Comunes -Recibido en Trans### 0 3753.33

336 Equipos diversos ### 1261343.51 1504095.61

3361 Equipo para procesamiento de información 0 0 808209.79

33611 Costo ### 808074.25 797283.39

336111 Equipos informáticos costo - Agua Potable 0 0 808209.79

3361111 Equipos informáticos costo AP - Adquirido ### 0 1475515.12

336111101 Equipos informáticos costo AP - Adquirido ### 0 1475515.12

3361112 Equipos informáticoscosto AP -Recibido en 0 808074.25 -808074.25

336111201 Equipos informáticoscosto AP -Recibido en 0 808074.25 -808074.25

3361113 Equipos informáticos costo AP -Recibido en### 0 129842.52

336111301 Equipos informáticos costo AP -Recibido en### 0 129842.52

3362 Equipo de comunicación 0 0 113081.8

33621 Costo ### 104222.56 115703.12

336211 Equipos de comunicación costo - Agua Pota0 0 113081.8

3362111 Equipos de comunicación costo AP - Adquir### 0 218680.3

336211101 Equipos de comunicación costo AP - Adquir### 0 218680.3

3362113 Equipos de comunicación costo AP -Recibi 0 104222.56 -104222.56

336211301 Equipos de comunicación costo AP -Recibi 0 104222.56 -104222.56

3362121 Equipos de comunicación costo ALC -Adqui### 0 1245.38

336212101 Equipos de comunicación costo ALC -Adqui### 0 1245.38

3369 Otros equipos 0 0 469377.39

33691 Costo ### 349046.7 591109.1

336911 Otros equipos costo - Agua Potable 0 0 469377.39

3369111 Otros equipos costo AP - Adquirido o Const### 0 929158.22

336911101 Otros equipos costo AP - Adquirido o Const### 0 929158.22

3369113 Otros equipos costo AP -Recibido en Transf 0 349046.7 -349046.7

336911301 Otros equipos costo AP -Recibido en Transf 0 349046.7 -349046.7

3369121 Otros equipos costo ALC -Adquirido o Cons### 0 10997.58

336912101 Otros equipos costo ALC -Adquirido o Cons### 0 10997.58

337 Herramientas y unidades de reemplazo ### 20710.3 216278.05

3371 Herramientas 0 0 216223.37

33711 Costo ### 20710.3 216278.05

337111 Herramientas costo - Agua Potable 0 0 216223.37

3371111 Herramientas costo AP - Adquirido o Const### 0 228131.99

337111101 Herramientas costo AP - Adquirido o Const### 0 228131.99

3371113 Herramientas costo AP -Recibido en Transf 0 20710.3 -20710.3

337111301 Herramientas costo AP -Recibido en Transf 0 20710.3 -20710.3

3371121 Herramientas costo ALC -Adquirido o Const### 0 8856.36

337112101 Herramientas costo ALC -Adquirido o Const### 0 8856.36

ANALISIS DEPRECIACIONES JUNIO 2014 CONTABILIDAD

Jun-14 CONTABILID39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN 0 1127507.1 -28251783391 Depreciación acumulada 0 1127507.1 -23542016 22062053.543913 Inmuebles, maquinaria y equipo— C 0 0 -2241450939131 Edificaciones 0 853938.84 -190261213913111 Depreciación Edificaciones costo AP 0 395591.07 -18567773391311101 ADQUIRIDO 0 395591.07 -18567773 18,567,773.50 3913113 Depreciación Edificaciones costo AP0 178289.49 -178289.49391311301 TRANSFERENCIAS 0 178289.49 -178289.49 178,289.49 3913121 Depreciación Edificaciones costo AL 0 192625.29 -192625.29391312101 ADQUIRIDOS 0 192625.29 -192625.29 192,625.29 3913123 Depreciación Edificaciones costo AL 0 74524.47 -74524.47391312301 TRANSFERENCIAS 0 74524.47 -74524.47 74,524.47 3913131 Depreciación Edificaciones costo TA 0 5975.28 -5975.28391313101 ADQUIRIDOS 0 5975.28 -5975.28 5,975.28 3913141 Depreciación Edificaciones costo Col0 6933.24 -6933.24391314101 ADQUIRIDOS 0 6933.24 -6933.24 6,933.24 39132 Maquinarias y equipos de explotació 0 6698.31 -926799.69

391321101 ADQUIRIDO 0 0 -920101.38 920,101.38 3913222 Depreciación Maquinarias y equipos 0 6698.31 -6698.31391322201 DONACIONES 0 6698.31 -6698.31 6,698.31 39133 Equipo de transporte 0 194355.03 -592785.7391331101 ADQUIRIDO 0 194355.03 -592785.7 592,785.70 39134 Muebles y enseres 0 133.08 -71164.39391341101 ADQUIRIDOS 0 133.08 -71164.39 71,164.39 39135 Equipos diversos 0 72381.86 -1229278391351101 ADQUIRIDOS 0 68416.73 -1225313 1,225,313.05 3913513 Depreciación equipos diversos costo0 3713.43 -3713.43391351301 TRANSFERENCIAS 0 3713.43 -3713.43 3,713.43 3913521 Depreciación equipos diversos costo0 65.22 -65.22391352101 ADQUIRIDO 0 65.22 -65.22 65.22 3913561 Depreciación equipos diversos cost 0 186.48 -186.48391356101 ADQUIRIDOS 0 186.48 -186.48 186.48 39136 Herramientas y unidades de reempl 0 0 -1695867391361101 ADQUIRIDOS 0 0 -215904.35 215,904.35 391362 Depreciación Herramientas costo - Al0 0 -14799633913621 Depreciación Herramientas costo AL0 0 -1479963 1479962.66391362101 ADQUIRIDOS 0 0 -1479963

2014 PATRIMONIO-1479962.66 332211101 190,925.03 ALMACENES AP. COSTO ADQUIR

332212301 3,472,840.76 ALMACENES ALC. TRANSFERENCIA332311101 2,613,808.21 EDIFICACIONES COSTO ADQ. AP332311301 EDIFICAC. AP TRANSFERENCIA332312101 EDIFICAC. ALC- COSTO ADQUIEIDO

6,277,574.00 332411101 4,696,448.07 INSTALACIONES AP ADQUIRIDO332411301 3,319,996.49 INSTALACIONES AP REC. EN TRANSFERENCIA

1,103,353.07 332412101 3,616,793.20 INSTALACIONES ALC.333111101 MAQUINARIA Y EQUIPO AP ADQUIRIDO

10,110.18 333111201 15,814.43 MAQUINARIA Y EQUIPO EN DONACION333112101 39,192.52 MAQ. Y EQUIPO ALC ADQUIRIDO333112201 MAQUI. Y EQUIPO ALC DONACION333112301 342,311.39 MAQUI Y EQ. ALC. TRANSFERENCIA334111101 VEHICULOS MOTORIZADOS AP ADQ.334111201 109,368.04 VEHICULOS MOTOR AP DONACION334111301 125,411.93 VEHIC. AP EN TRANSFERENCIA334112101 4,448.30 VEHICULIS ALC.

554,200.80 334211101 5,090.93 VEHICULOS NO MOTORIZADOS AP334212101 1,503.78 VEHICULOS NO MOTORIZADOS ALC.

55,812.61 335111101 MUEBLES COSTO AP335112101 249.37 MUEBLES COSTO ALC

281,394.19 335116101 62,459.09 MUEBLES COSTO COMUN335116301 3,736.33 MUEBLES COSTO COMUN EN TRANSFERENCIA

5,012.88 336111101 EQUIPOS INFORMATICOS AP336111201 134.54 EQUIPOS INFORMATICOS AP EN DONACION

598,952.14 336111301 EQUIPOS INFORMATICOS AP EN TRANSFERENC336211101 94,780.42 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN AP

129,816.52 336211301 8,853.24 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN AP REC, EN TRANSFERENC336212101 1,244.38 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN ALC336911101 274,153.07 OTROS EQUIPOS AP336911301 120,324.69 OTROS EQUIPOS AP EN TRANSFERENCIA336912101 9,321.13 OTROS EQUIPOS ALC337111101 HERRAMIENTAS COSTO AP

11,553.65 337111301 HERRAMIENTAS COSTO AP EN TRANSFERENC337112101 HERRAMIENTAS COSTO ALC

8,852.36 22,083,773.81

ALMACENES AP. COSTO ADQUIRALMACENES ALC. TRANSFERENCIAEDIFICACIONES COSTO ADQ. APEDIFICAC. AP TRANSFERENCIAEDIFICAC. ALC- COSTO ADQUIEIDOINSTALACIONES AP ADQUIRIDOINSTALACIONES AP REC. EN TRANSFERENCIA

MAQUINARIA Y EQUIPO AP ADQUIRIDOMAQUINARIA Y EQUIPO EN DONACIONMAQ. Y EQUIPO ALC ADQUIRIDOMAQUI. Y EQUIPO ALC DONACIONMAQUI Y EQ. ALC. TRANSFERENCIAVEHICULOS MOTORIZADOS AP ADQ.VEHICULOS MOTOR AP DONACIONVEHIC. AP EN TRANSFERENCIA

VEHICULOS NO MOTORIZADOS APVEHICULOS NO MOTORIZADOS ALC.

MUEBLES COSTO COMUN EN TRANSFERENCIAEQUIPOS INFORMATICOS APEQUIPOS INFORMATICOS AP EN DONACIONEQUIPOS INFORMATICOS AP EN TRANSFERENCEQUIPOS DE COMUNICACIÓN APEQUIPOS DE COMUNICACIÓN AP REC, EN TRANSFERENCEQUIPOS DE COMUNICACIÓN ALC

OTROS EQUIPOS AP EN TRANSFERENCIA

HERRAMIENTAS COSTO AP EN TRANSFERENCHERRAMIENTAS COSTO ALC