7/25/2019 balalnce

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BALANCE DE PRUEBA AJUSTES B/CE PRUEBA AJUSTADO GANANCIAS Y PERDIDAS BALANCE GENERALCODIGO CUENTA DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1105 CAJA 500,000 500,000 500,0001110 BANCO 65,417,305 204,667 65,212,638 65,212,638

1435 M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 33,979,000 33,979,000 33,979,0001516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 80,000,000 80,000,000 80,000,0001524 EQUIPOS DE OFICINA 23,548,000 23,548,000 23,548,0001528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI 10,042,400 10,042,400 10,042,40015 2 DEPRECIACION EQPO DE OFICINA 196,233 196,233 196,23315 2 DEPRECIACION EQPO DE COMPUTO 167,373 167,373 167,37315 2 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 333,333 333,333 333,3331!05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,500,000 1,500,000 1,500,0001!10 CARGOS DIFERIDOS 3,000,000 3,000,000 3,000,0002205 PRO"EEDORES 30,487,327 30,487,327 30,487,3272365 RETENCION EN LA FUENTE 910,114 910,114 910,114236! RETENCION EN I"A 38,400 38,400 38,4002368 ICA 265,308 265,308 265,30823!0 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 596,286 596,286 596,2862380 ACREDORES "ARIOS 670,192 670,192 670,1922408 I"A 6,364,529 6,364,529 6,364,5292610 PARA OBLIGACION LABORALES 1,007,689 1,007,689 1,007,6893105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 200,000,000 200,000,000 200,000,0005105 GASTO DE PERSONAL 5,830,718 5,830,718 5,830,7185140 GASTOS LEGALES 340,000 340,000 340,00051 5 DI"ERSOS 1,629,310 1,629,310 1,629,3105205 GASTO DE PERSONAL 1,194,053 1,194,053 1,194,0535260 DEPRECIACION EQPO DE OFICINA 196,233 196,233 196,2335260 DEPRECIACION EQPO DE COMPUTO 167,373 167,373 167,3735260 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 333,333 333,333 333,3335305 FINANCIEROS 630,000 630,000 630,0005315 IMPUESTOS ASUMIDOS 204,667 204,667 204,6673610 PERDIDA DEL EJERCICIO 9,131,809 9,131,809

233# !5#315 233# !5#316 01#606 01#606 234#6!2#254 234#6!2#255 #828#!48 #828#!48 233# !5#315 233# !5#316