BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C.

INSTITUCIÓN FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO 358 TRAMO

CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

INFORME DE REVISIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN

DEL TRAMO GUADALAJARA – COLIMA DEL MES DE JUNIO DE 2011.

México, D.F. a 10 de Julio de 2011.

FIDEICOMISO 358.- TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA

Presente:

En los términos del Contrato de Prestación de Servicios que celebramos

con el Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, hemos aplicado los

procedimientos abajo mencionados con el objeto de realizar nuestra

revisión, supervisión y validación de los documentos comprobatorios de

los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima por el

período comprendido entre los días 1 y 30 de Junio de 2011. Nuestra

responsabil idad es efectuar la revisión con base en los procedimientos

convenidos. Nuestro trabajo se l levó a cabo de acuerdo con la Norma

para Atestiguar emitida por el Instituto Mexicano de Contadores

Públicos. A.C. correspondiente a la aplicación de procedimientos

convenidos, contenida específ icamente en el boletín 7070 Informe del

Contador Público sobre el resultado de la aplicación de procedimientos

convenidos. Los procedimientos de forma enunciativa más no l imitativa,

aplicados para la elaboración de nuestra revisión fueron los siguientes:

• Revisión de que los registros de la contabil idad del Organismo

Operador, se apeguen a la Normatividad Gubernamental en

relación a la clasif icación contable por objeto del gasto.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por los Postulados Básicos

de Contabil idad Gubernamental, así como con las normas y

metodología para la determinación de los momentos contables de

los egresos.

• Cotejo de las características de los registros contables del

Organismo Operador con lo dispuesto por el Código Fiscal de la

Federación, Ley del Impuesto Sobre la Renta y Código de Comercio

en materia de requisitos que debe contener la contabil idad.

• Verif icar que se encuentren registrados todos los gastos que

corresponden al período revisado, y que no se mezclen

transacciones de presupuestos de ejercicios anteriores.

• Verif icar que los gastos cumplan con los requisitos del artículo 29

y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

• Verif icar que los gastos correspondan a operaciones del

Fideicomiso 358.

• Verif icar que los registros contables del Operador cumplan con lo

dispuesto por los siguientes elementos normativos:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL MARCO CONCEPTUAL DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGIA

PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS

EGRESOS, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de agosto

de 2009.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS POSTULADOS BASICOS DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, publicado por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación del

día 20 de agosto de 2009.

• Cotejo por partida de los recursos ejercidos en el período contra el

presupuesto autorizado, mediante la solicitud y verif icación de la

balanza presupuestal mensual.

• Revisión exhaustiva de los anexos del presupuesto autorizado que

en su oportunidad nos proporcionará el Fiduciario.

• Cotejo de los registros contables del Organismo Operador

correspondientes al ejercicio del presupuesto autorizado en el

período contra los anexos del presupuesto autorizado que en su

oportunidad nos proporcionó el Fiduciario

• Análisis exhaustivo al 100% de los registros auxil iares de la

contabil idad correspondientes a los capítulos 1000 (Servicios

Profesionales), 2000 (Materiales y Suministros), 3000 (Servicios

Generales), y 5000 (Activo Fijo), realizando las siguientes pruebas

de cumplimiento:

• Revisión del 100% de las pólizas de registro obteniendo la certeza

de lo siguiente;

a) Que los gastos contenidos en ellas fueron autorizados por

funcionario responsable.

b) Que existe una segregación de funciones para su autorización,

pago y registro.

c) Que se cumplió con la Normatividad aplicable al Organismo

Operador en materia de registro y autorización del gasto.

d) Que la totalidad de las pólizas contienen agregada la

documentación soporte consistente en el ejemplar original del

comprobante fiscal emitido por el prestador del servicio o el

proveedor del bien de que se trate.

e) Que los comprobantes fiscales cumplen con los requisitos que en

materia de deducción y requisitos señalan los artículos 24, 31 y 32 de

la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29 y 29 –A del Código Fiscal de

la Federación y de las Reglas de la Resolución Miscelánea vigente

en el período en que se efectúe el gasto.

f) Que el pago se haya realizado mediante cheque nominativo a favor

del prestador del servicio con la leyenda PARA ABONO EN CUENTA

DEL BENEFICIARIO o mediante transferencia electrónica a la cuenta

de cheques del prestador de servicio o proveedor del bien.

g) Que el bien de que se trate se haya adquirido a precio mercado.

• Entrevista directa en las oficinas centrales del Organismo Operador

con el personal encargado de la atención y elaboración en conjunto

con este Despacho de las concil iaciones mensuales de gastos y

ejercicio del presupuesto.

En la aplicación de los procedimientos anteriores no encontramos

evidencia de desviaciones importantes que pudieran impactar en los

gastos del Fideicomiso que ascendieron a la cantidad de $2’474,029.03

(Dos millones cuatrocientos setenta y cuatro mil veintinueve pesos

03/100 Moneda Nacional).

Bajo la consideración de que los procedimientos antes citados no

constituyen una auditoría de estados f inancieros tomados en su

conjunto, sino un examen o una revisión con la aplicación de

procedimientos previamente convenidos de acuerdo con las normas de

auditoría o normas para atestiguar emitidas por el Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C., no expresamos opinión alguna sobre los

estados financieros del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima o de

alguna cuenta o rubro relacionado con los mismos a la fecha de

aplicación de los procedimientos convenidos.

Nuestro informe es únicamente para el propósito descrito en el primer

párrafo de este dictamen, por ello no debe usarse para ningún otro

propósito ni ser distribuido a otras partes. Este informe se refiere

exclusivamente a nuestra revisión, supervisión y validación de los

documentos comprobatorios de los gastos de operación del tramo

carretero Guadalajara - Colima por el período comprendido entre los días

1 y 30 de Junio de 2011, y no se extiende a los estados f inancieros

del Fideicomiso 358 Guadalajara - Colima, tomados en su conjunto.

C.P.C. NOÉ JESÚS CRUZ NÁJERA

Cédula Profesional 2681853

PROGRAMA : GASTO DE OPERACIÓN Y NOMINA.FIDEICOMISO CARRETERO: 358 GUADALAJARA-COLIMA.RELACIÓN GENERAL DE GASTOS DEL MES DE: JUNIO DEL 2011.

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE IVA TOTAL

GASTO OPERACIONAL:2000 MATERIALESY SUMINISTROS. 93,366.00 14,368.46 107,734.463000 SERVICIOS GENERALES 979,751.51 132,579.96 1,112,331.475000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00

TOTAL GASTO OPERACIONAL: 1,073,117.51 146,948.42 1,220,065.931000 SERVICIOS PERSONALES:

NOMINA 1a. QNA. JUN/11. 236,042.41 37,766.79 273,809.20NOMINA 2a. QNA. JUN./11 222,523.29 35,603.73 258,127.02FONDO DE AHORRO PRIMERA QUINCENA. JUN 2011 30,238.68 4,838.19 35,076.87FONDO DE AHORRO SEGUNDA QUINCENA. JUN 2011 30,123.34 4,819.73 34,943.072.72% DE OBLIGACIONES LABORALES 16,575.55 0.00 16,575.55FONACOT MAY/11 2,661.52 425.84 3,087.36FONACOT MAY/11 2,661.52 425.84 3,087.36INFONAVIT 3ER BIMESTRE 2011 78,077.08 12,492.33 90,569.41SEGURO DE VIDA DIC/2010 4,156.23 665.00 4,821.23SEGURO DE VIDA MAY/2011 4,447.06 711.53 5,158.59SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES MAY/2011 2,560.05 409.61 2,969.66POTENCIACION SEGURO DE VIDA DIC/10 1,864.45 298.31 2,162.76POTENCIACION SEGURO DE VIDA MAY/11 1,653.96 264.63 1,918.59CUOTAS OBRERO PATRONALES CESANTIA Y VEJEZ 3ER B. 38,571.74 6,171.48 44,743.222 % SOBRE NOMINA 11,620.99 1,859.36 13,480.35I.M.S.S. 65,782.65 10,525.22 76,307.87ISR 55,119.66 8,819.15 63,938.81TOTAL IMPUESTOS Y DERECHOS: 802,018.66 125,670.90 927,689.56SUMA: 1,875,136.17 272,619.32 2,147,755.49AJUSTE HONORARIOS 0.00 0.00 0.0015% HONORARIOS SOBRE GASTOS DE ADMINISTRACION 281,270.43 45,003.27 326,273.69TOTAL COMPROBADO SEGÚN DESPACHO: 2,156,406.60 317,622.59 2,474,029.18

TOTAL DETERMINADO POR EL OPERADOR: 2,156,406.60 317,622.43 2,474,029.03 DIFERENCIA CONTRA REVISION DE AUDITORIA: (0.00) 0.16 0.15

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁNMES DE JUNIO DEL 2011

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 138.61 22.18 1,465.52 234.48 1,500.00 240.00 - - - - - - - - - - - - - 3,104.13 496.66 3,600.79 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. 342.00 54.72 - - - - - - - - - - - - - - - 342.00 54.72 396.72 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 5,645.92 903.35 3,910.81 625.73 - - - - - - - - - - - - - - 9,556.73 1,529.08 11,085.81 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 255.00 - 270.00 - 240.00 - 225.00 - 240.00 - - - - - - - - - - - - 1,230.00 - 1,230.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 793.28 126.92 519.18 83.07 255.17 40.83 30.00 4.80 405.45 64.87 226.11 36.18 331.15 52.98 200.85 32.14 129.31 20.69 192.73 30.84 388.79 62.21 158.00 25.28 493.12 78.90 43.97 7.04 43.97 7.04 259.06 41.45 4,470.14 715.22 5,185.36 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION 1,300.00 208.00 296.87 47.50 1,175.02 188.00 - - - - - - - - - - - - - 2,771.89 443.50 3,215.39 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 5,000.00 800.00 1,800.00 288.00 1,700.00 272.00 4,200.00 672.00 - - - - - - - - - - - - 12,700.00 2,032.00 14,732.00 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2404 MATERIAL ELECTRICO 2,600.00 416.00 1,929.52 308.72 257.99 41.28 81.71 13.07 1,500.00 240.00 1,800.00 288.00 4,110.00 657.60 50.86 8.14 199.14 31.86 1,900.00 304.00 - - - - - - 14,429.22 2,308.68 16,737.90 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,163.79 986.21 7,025.86 1,124.14 173.50 26.50 99.14 15.86 519.84 80.16 43.96 7.03 104.29 16.68 172.41 27.59 517.24 82.76 607.21 92.79 2,855.52 440.95 216.86 33.14 347.41 55.59 173.49 26.51 - - 19,020.52 3,015.91 22,036.43 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 2000 - 67,624.63 10,595.77 78,220.40 3101 SERVICIO POSTAL - - - - - - - - - - - - - - - 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 951.72 152.28 2,016.39 322.62 956.14 152.98 1,975.09 316.01 - - - - - - - - 5,899.34 943.89 6,843.23 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 824.95 131.99 4,746.59 759.45 23,142.28 3,702.76 4,699.13 751.86 4,469.07 714.93 7,573.22 1,211.72 - - - - - - 45,455.24 7,272.72 52,727.96 3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 12,922.05 2,067.53 - - - - - - - - - - - 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,364.52 538.32 - - - - - - - - - - - 3,364.52 538.32 3,902.84 3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - - - - - - - - - - - 3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - - - - - - - - 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - - - - - - - - - - - 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. - - - - - - - - - - - - - - - 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - - - - - - - - - - - - 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 47,617.23 - 23,808.62 - 28,000.00 - - - - - - - - - - 99,425.85 - 99,425.85 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON - - - - - - - - - - - - - - - 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - - - - - - - - - - - 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,500.00 240.00 1,500.00 240.00 3,500.00 560.00 3,500.00 560.00 3,500.00 560.00 34,000.00 5,440.00 3,612.06 577.93 1,500.00 240.00 1,500.00 240.00 3,500.00 560.00 2,250.00 360.00 - 59,862.06 9,577.93 69,439.99 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES 2,800.00 448.00 1,800.00 288.00 24,700.00 3,952.00 - - - - - - - - - 29,300.00 4,688.00 33,988.00 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 6,311.30 - 616.33 - 21,600.00 3,456.00 21,600.00 3,456.00 - - - - - - - - 50,127.63 6,912.00 57,039.63 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - - - - - - - - - - - - - 3811 PASAJES NACIONALES. - - - - - - - - - - - - - - - 3817 VIATICOS NACIONALES. - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 3000 306,356.69 32,000.39 338,357.08 5101 MOBILIARIO - - - - - - - - - - - - - - - 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - - - - - - - - - - - 5206 BIENES INFORMATICOS - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 5000 - - - TOTAL PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLÁN 373,981.32 42,596.16 416,577.48

COMBROBANTE 4 COMBROBANTE 5 COMBROBANTE 6PARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2 COMBROBANTE 3 COMBROBANTE 7 COMBROBANTE 8 COMBROBANTE 9 COMBROBANTE 11 TOTALCOMBROBANTE 10 COMBROBANTE 12 COMBROBANTE 13 COMBROBANTE 14 COMBROBANTE 15 COMBROBANTE 16

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOPLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOSMES DE JUNIO DEL 2011

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 111.85 17.90 - - - - 111.85 17.90 129.75 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - - - - - 2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. - - - - - - - - 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - - - - 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 704.50 112.72 2,513.50 402.16 - - - 3,218.00 514.88 3,732.88 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 304.00 - 532.00 - 475.00 - - - 1,311.00 - 1,311.00 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. 788.46 126.15 699.42 111.91 - - - 1,487.88 238.06 1,725.94 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - - - - 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION - - - - - - - - 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS - - - - - - - - 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - - - - 2404 MATERIAL ELECTRICO 188.45 30.15 - - - - 188.45 30.15 218.60 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS - - - - - - - - 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO - - - - - - - - 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES - - - - - - - - 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS - - - - - - - - 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,905.17 944.83 5,043.10 806.90 433.18 66.82 130.12 19.88 - 11,511.57 1,838.43 13,350.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 2000 17,828.75 2,639.42 20,468.17 3101 SERVICIO POSTAL - - - - - - - - 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 451.17 72.19 475.86 76.14 1,284.44 205.51 - - 2,211.47 353.84 2,565.31 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 17,495.83 2,799.33 2,207.72 353.24 - - - 19,703.55 3,152.57 22,856.12 3109 SER DE CONDUC DE SEÑALES ANALO Y DIGI 12 922 05 2 067 53 12 922 05 2 067 53 14 989 58

COMBROBANTE 4PARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2 COMBROBANTE 3 TOTALCOMBROBANTE 5

3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. 12,922.05 2,067.53 - - - - 12,922.05 2,067.53 14,989.58 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,733.72 437.40 - - - - 2,733.72 437.40 3,171.12 3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - - - - 3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - - - - 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. - - - - - - - - 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - - - - - - - - 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA 35,564.89 - 13,600.00 2,176.00 - - - 49,164.89 2,176.00 51,340.89 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 209.91 33.59 - - - - 209.91 33.59 243.50 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - - - - 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,500.00 240.00 3,500.00 560.00 23,835.00 3,813.60 2,542.23 406.76 1,500.00 240.00 32,877.23 5,260.36 38,137.59 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES - - - - - - - - 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION 8,340.00 - 21,600.00 3,456.00 - - - 29,940.00 3,456.00 33,396.00 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - - - - - - 3811 PASAJES NACIONALES. - - - - - - - - 3817 VIATICOS NACIONALES. - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 3000 149,762.82 16,937.27 166,700.09 5101 MOBILIARIO - - - - - - - - 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - - - - 5206 BIENES INFORMATICOS - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 5000 - - - TOTAL PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS 167,591.57 19,576.69 187,168.26

CONTROL PRESUPUESTAL DEL EJERCIDOOFICINAS ADMINISTRATIVASMES DE MAYO DEL 2011

IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA IMPORTE IVA TOTAL2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 333.10 53.30 2,931.04 468.97 - - - 3,264.14 522.26 3,786.40 2102 MATERIAL DE LIMPIEZA - - - - - - - - 2103 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO. - - - - - - - - 2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO. - - - - - - - - 2106 MATERIALES Y UT. DE IMPR. PARA COMPUTO 505.13 80.82 1,470.10 235.22 - - - 1,975.23 316.04 2,291.27 2204 ALIMENTACION DE PERSONAS 347.00 - 172.95 6.55 - - - 519.95 6.55 526.50 2301 REFACCIONES, ACCES. Y HERRAMIENTAS. - - - - - - - - 2304 LLANTAS, CAMARAS Y CORBATAS. - - - - - - - - 2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION - - - - - - - - 2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS - - - - - - - - 2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO - - - - - - - - 2404 MATERIAL ELECTRICO - - - - - - - - 2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS - - - - - - - - 2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO - - - - - - - - 2503 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES - - - - - - - - 2504 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS 429.16 12.56 - - - - 429.16 12.56 441.72 2603 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 862.07 137.93 862.07 137.93 - - - 1,724.14 275.86 2,000.00 2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 2000 7,912.62 1,133.27 9,045.89 3101 SERVICIO POSTAL 20.90 3.34 187.11 29.94 - - - 208.01 33.28 241.29 3103 SERVICIO TELEFÓNICO 475.86 76.14 1,674.57 267.93 - - - 2,150.43 344.07 2,494.50 3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - - - - - - - - 3109 SER DE CONDUC DE SEÑALES ANALO Y DIGI

COMBROBANTE 4PARTIDA CONCEPTO COMBROBANTE 1 COMBROBANTE 2 COMBROBANTE 3 TOTALCOMBROBANTE 5

3109 SER. DE CONDUC. DE SEÑALES ANALO. Y DIGI. - - - - - - - - 3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,075.56 332.09 - - - - 2,075.56 332.09 2,407.65 3305 SERVICIO PARA CAPACITACION A SER. PUBLICOS - - - - - - - - 3308 ESTUDIO E INVESTIGACION 31,500.00 5,040.00 - - - - 31,500.00 5,040.00 36,540.00 3402 FLETES Y MANIOBRAS - - - - - - - - 3403 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS. - - - - - - - - 3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES. 481,034.00 76,965.44 - - - - 481,034.00 76,965.44 557,999.44 3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 300.00 48.00 300.00 48.00 555.00 88.80 - - 1,155.00 184.80 1,339.80 3411 SERVICIO DE VIGILANCIA - - - - - - - - 3501 MANTTO.Y CONSERV. DE MOBI.Y EQ. DE ADMON 200.00 32.00 700.00 112.00 - - - 900.00 144.00 1,044.00 3502 MANTTO.Y CONSERV. DE BIENES INFORMATIC. - - - - - - - - 3503 MANTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO - - - - - - - - 3504 MANTTO.Y CONSERV. DE INMUEBLES - - - - - - - - 3505 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION - - - - - - - - 3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES - - - - - - - - 3811 PASAJES NACIONALES. 200.00 32.00 1,461.00 184.00 1,672.00 234.00 240.00 - 95.00 - 3,668.00 450.00 4,118.00 3817 VIATICOS NACIONALES. 496.61 77.52 126.73 20.28 120.26 19.24 103.44 16.55 93.96 15.03 941.00 148.62 1,089.62

TOTAL CAPITULO 3000 523,632.00 83,642.30 607,274.30 5101 MOBILIARIO - - - - - - - - 5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION - - - - - - - - 5206 BIENES INFORMATICOS - - - - - - - -

TOTAL CAPITULO 5000 - - - TOTAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS 531,544.62 84,775.57 616,320.19