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CENTRO ESCOLAR
CANTÓN EL MAJAHUAL
CÓDIGO 11100
INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2015
METAS ALCANZADAS CON PRESUPUESTO ESCOLAR AL 30/OCTUBRE/2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO G O E S - M I N E D N°
INGRESOS MINED PRESUPUESTADO EJECUTADO
PENDIENTE REINTEGRO AL
MINED SALDO
1 PRESUPUESTO ESCOLAR--FUNCIONAMIENTO
$1,500.00 $2,000.00 $1,500.00 $500.00
$0.00
$0.00
2 PRESUPUESTO ESCOLAR -
SALARIOS
$5,871.52 $5,871.52 $5,871.52 $0.00
$0.00
$0.00
Sub- Total $7,371.52 $7,871.52 $7,371.52
$500.00 $0.00 $0.00
1 ÚTILES $4,403.55 $4,403.55
$4,403.55
$0.00 $00.00 $0.00
2 Zapatos $8,497.20 $8,497.20 $8,015.40 $0.00 $481.80 $0.00
3 I Uniforme $5,535.75 $5,535.75 $5,138.25 $0.00 $397.50 $0.00
4 II Uniforme $5,535.75 $5,535.75 $5,138.25 $0.00 $397.50 $0.00
5 Servicio de internet $120.00 No presu. No Presu. $0.00 $0.00 $120.00
Sub- Total $24,092.25 $23,972.25 $22,695.45
$0.00
$1,276.80 $120.00
Total General
$31,463.77
$31,843.77 $30,066.97
$500.00
$1,276.80
$120.00
VER ANEXO 1
RESUMEN INGRESOS PRESUPUESTO ESCOLAR HASTA 30/10/2015
Saldo 2014
Primer y Segundo Uniforme /2015 $11,071.50
Zapatos escolares/2015 $8,497.20
Útiles escolares/2015 $4,403.55
Funcionamiento $1,500.00 Salarios $5,871.52 Servicio de internet $120.00
TOTAL $31,463.77
EGRESOS PRESUPUESTO Y PAQUETES ESCOLARES/2015 30/10/2015
1 Pago bibliotecaria Enero /Agosto/2015 $2,722.50
2 Pago ISSS Bibliotecaria /Enero hasta agosto/2015 $247.81
3 Pago AFP bibliotecaria/Conserje Enero a junio/2015 $277.73
4 Pago de Conserje (E- F-M-A-(17 días de Junio)Sep.-Oct $1,580.02
5 Pago ISSS Conserje /Marzo, Abril y junio/2015 $33.46
6 Pago Vigilante Nocturno /Marzo, abril, junio y julio) $909.00
7 Pago I.R.S/Vigilante Noct. (4 meses) $101.00
8 Pago Primer y segundo Uniforme /2015 $9,300.06
9 Pago impuesto sobre la Renta / Primer y Segundo Uniforme /2015 $976.44
10 Reintegro Primer y Segundo Uniforme al MINED/2015 $795.00
11 Pago de Útiles Escolares $4, 403.55
12 Pago de Zapatos Escolares 8,015.40
13 Reintegro Zapatos Escolares al MINED/2015 $481.80
14 DIMHERSA S.A DE C.V (tanque cisterna de 2,500 litros) $310.00
15 Pago Librería $1,190.00
16 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93
TOTAL $31,351.70
VER ANEXO -2
RUBRO: EGRESOS SALARIOS PRESUPUESTO ESCOLAR HASTA OCTUBRE/2015
EMPLEADOS SALARIOS
MENSUALES MESES
PRESTACIONES LABORALES ISSS Y AFP
CONSERJE/BIBLIOTECARIA
TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES
CONSERJE $280.00 E-F-M-A (17dias de
junio)- S-O HASTA OCTUBRE
$1,861.52
BIBLIOTECARIA $ 300.00 Enero hasta octubre HASTA OCTUBRE
$3,000.00
VIGILANTE $252.50 4 --------
$1,010.00
VER ANEXO -2
T O T A L $5,871.52
ENREGA DE PAQUETES ESCOLARES /2015
N° DESCRIPCIÓN
CONTRATOS EGRESOS
ALUNNOS/AS BENEFICIADOS
DEVOLUCIÓN DE PAQUETES ESCOLARES SOBRANTES ORIGINAL MODIFICADO
1 Útiles $4, 403.55 (582)
$4, 403.55 (582)
$4, 403.55
557 (22/01/15) 25
2 Zapatos
$8,497.20 (582)
$8,015.40 (549)
$8,015.40
537 (13/03/15) 12
3 1°Uniforme
$5,535.75 (582)
$5,138.25 (543) $5,138.25
533 (22/01/15) 10
4 2° Uniforme
$5,535.75 (582)
$5,138.25 (543)
$5,138.25
521 (08/06/15) 22
TOTAL $23,972.25 $22,695.45 $22,695.45 2,148 PAQUETES
69 PAQUETES
METAS ALCANZADAS CON FONDOS PROPIOS HASTA 30/OCT./2015
Presupuestado Ejecutado Porcentaje alcanzado
Porcentaje pendiente
1 Saldo 2014 $8.00
2 Cafetín Escolar $3,940.00 $3,580.00 90.86% 9.14%
3 Actividades $2,373.29 $2,182.00
8.07% 91.93%
4 Fotocopias $850.00 $1,315.75
(-54.59%) 154.79%
5 Reciclaje $368.00 $249.00
32.30% 67.70%
6 Reintegro $4.15
Total $7,531.29 $7,338.90
2.55% 97.45%
INGRESOS FONDOS PROPIOS 2015
VER ANEXO -3
Saldo 2014 Cafetín Fotocopias Reciclaje Actividades Reintegro Total
$8.00 $3,580.00 $1,315.75 $249.00 $2,182.00 $4.15 $7,338.90
EGRESOS Fondos Propios al 05/Nov./2015
1 Pago de Tel. e Inter. (Dic/2014 hasta agosto/2015) $460.15
2 Pago vigilante Noct (5 meses). $1,176.33
3 Pago Conserje (mayo) y complemento mes de octubre/2015 $302.42
4 Pago ISSS (Bibliotecaria y Conserje) Noviembre y Diciembre/2014 $111.14
5 Pago AFP (Bibliotecaria y Conserje) Octubre, Noviembre y Diciembre /2014 $189.18
6 Indemnización Bibliotecaria / 2014, Conserje/2014 /2015 y Vacaciones 2014 $676.92
7 Pago ISSS (Conserje) enero hasta mayo/2015 $128.11
8 Pago AFP (Conserje) Enero hasta Abril/2015 $75.60
9 Pago AFP (bibliotecaria) Abril, Julio, Agosto, Sept. Y Oct./2015 $176.25
10 Pago de mano de obras Reparaciones y construcciones $571.05
11 Pago de Materiales Reparaciones y construcciones $1,001.45
12 Reparaciones y Mantenimientos de equipos $319.75
13 Pago de Tóner $140.00
14 Impuesto sobre la renta $159.15
15 Pago de un sillón ergonómico $160.00
16 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93
17 Pago I.S.S.S (Bibliotecaria) Sept./2015 $31.50
18 Actualización de sistema de video $630.00
TOTAL $6,316.93
VER ANEXO -4
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EJECUTADAS
N° DESCRIPCIÓN FECHA
1 Pavimentación frente a aula #7 y dirección Abril
2 Pavimentación Cafetín (comedor) Abril
3 Hechura de base de tablero en Cancha de basquetbol Mayo
4
Construcción de bodega para Educación Física Mayo
5
Construcción de gradas elevadas a bodega contiguo a Centro de computo
Junio
6
Construcción de base e instalación de Tanque Cisterna Agosto
7 3- Reparaciones y mantenimiento de Aires Acondicionados Febrero y Julio
8 1-Reparación de Refrigeradora Febrero
9 3 Reparaciones de Fotocopiadora Marzo, Abril y Octubre
10 Ampliación del sistema de video Noviembre
PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS HASTA 30/10/2015.
CICLOS
MATRICULA
MAXIMA
MATRICULA HASTA
OCT./2015
REPITENCIA
DESERCIÓN
INGRESOS
SOBREEDAD
APROBADOS
REPROBADOS
M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T M F T
PARV. 44 56 100 41 52 93
-
-
-
3
4
7
- - - - - - 41 52 93
-- -- --
I CICLO 69 73 142 60 69 129
-
-
-
10
4
14
- - - 2
1
3
60
69
129
-- -- --
II
CICLO 82 79 161 70 74 144
4
1
5
13
6
19
3
- 3 6
2
8
63
66
129
7
8
15
III
CICLO 71 92 163 64 85 149
-
1
1
10
7
17
3
- 3 6
2
8
53
77
130
11
8
19
TOTAL
266 300 566 235 280 515
4
2
6
36
21
57
6 -
6
14 5
19 218
264
481
18
16
34
Análisis de causas Deserción Escolar
CAUSAS DE RETIRO
PARVULARIA I CICLO
II CICLO III CICLO
M F T M F T M F T M F T
CAMBIO DE DOMICILIO 2 1 3 4 4 1 2 3 1 1 2
VIAJE AL EXTRANJERO (ABANDONO EL PAIS)
1 1 1 1 5 1 6
AMENAZAS (DELINCUENCIA) 1 3 4 1 1
VAGANCIA 1 1 4 4 1 1
EMBARAZO 1 1
TRABAJO 1 1 2 2
CAUSAS DESCONOCIDAS (OTRAS CAUSAS) 1 2 3 4 4 8 6 1 7 2 2
ASESINATO 1 1
DECISIÓN DE LOS PADRES
OTRA ESCUELA 1 1
TOTAL
4 3 7 10 4 14 13 6 19 10 7 17
TOTAL GENERAL MASCULINO 37 FEMENINO 20 TOTAL 57
PROYECTO AULA DE APOYO /2015
INICIO: 03 de Febrero de 2015
TOTAL: DIAS: 180
TOTAL DE ALUMNOS/AS ATENDIDOS
M F T
11 8 19
ALUMNOS/AS POR TURNOS
TURNO M F T
MAÑANA 7 3 10
TARDE 4 5 9
DEFICIENCIAS ATENDIDAS OBSTACULOS SUGERENCIAS
- Lectoescritura
- Operaciones básicas de matemática
- Lateralidad
- Apresto
- Resistencia al estudio
- No se asumió responsabilidad de
parte del encargado.
- Mas diligencia de los
maestros/as de grado
- Los alumnos/as no se presentan
por asistir a turnos contrarios.
- Apoyo psicológico para casos
más difíciles.
- Responsabilidad y dedicación al
estudio.
- Más interés al aula de apoyo
por parte del alumno/a y padre
de familia.
- Más apoyo de los maestros/as
de grado.
N° REUNIONES y CAPACITACIONES
1
CAPACITACIONES
- CAPACITACION SOBRE PLATAFORMA OFFICE 365
- DIPLOMADO EN DRECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS , 5 MAESTROS/AS
- UNA MAESTRA EN CAPACITACIÓN PARA FORMADORA EN CIENCIAS
CAPACITACION AULA DE APOYO MAESTRAS Y DIRECTOR ….…………….….01
- PARVULARIA…………………………..…………………………………………………..04
- ASAMBLEA GENERAL PADRES/MADRE PRESENTES AUSENTES 1° 06/02/2015 …………………………265 ……………………….….32 2° 22/05/2015 …………………………242 …………........................55 3° 21/08/2015 …………………………243 …………………………. 54
- REUNION DE PERSONAL DOCENTE………………………………….12
- REUNIONES DE C.D.E…………………………………………………….07
- PRESTAMO DE ESCUELA A INSTITUCIONES……………………...05
- ALBERGUES EN LA INSTITUCIÓN………………………………MAYO / 02/ AL 06 (57 PERSONAS)
2
CHARLAS POLICIA NACIONAL CIVIL
- PREVENTIVAS ESCUELAS SEGURAS ………………………………………………02 - RIESGO DEL INTERNET ………………………………………………………………….02
- PREVENCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR………………….............................03 - DERECHOS HUMANOS……………………………………………………………………01 - YO VIVO SIN DROGAS……………………………………………………………………..01
- LEY LEPINA…………………………………………………………………………………..01 TOTAL 10
3
UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL
- CHARLAS SOBRE DESECHOS SOLIDOS ……………………………………………………………………….04
4
CAMPAÑA DE SALUD VISUAL FUDEM—04/SEP./2015 ALUMNOS BENEFICIADOS CON EXAMEN VISUAL 412 Y 15 MAESTROS/AS CON LESTES ALUMNOS/AS 12 MAESTROS/AS 13 T OTAL 25
Actividades Ejecutadas con Unidad de Salud y Promotor de Salud
FECHA TEMA RESPONSABLE PARTICIPANTES
27/01/2015 Cambio Climático Unidad de Salud ADESCOS
05/02/2005 Cambio Climático Alumnos/as brigada de saneamientos escolar
21/05/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar
12/02/2015 Jornada de vacunación Felina y Canina
Promotor brigada de saneamientos escolar
16/02/2015 Higiene y planificación de alimentos
Unidad de Salud Empleados y Propietarios de Ranchos
21/04/2015 Alevines y Ebola Promotores de salud brigada de saneamientos escolar y líderes de la comunidad
21/05/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar
13/07/2015 Jornada de toma de talla y peso
Promotores salud Parvularia a noveno grado
26/08/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar
28 y 29/07/2015
Control de niño sano Unidad de Salud 1° a 4° Grado ambos turnos
28/07/2015 Jornada de abatización Promotor de Salud brigada de saneamientos escolar
08/09/2015 Campaña de desparasitación
Promotor de Salud Parvularia a 9° Grado
SERVICIO SOCIAL 9°GRADO 2015
43 DIAS 52 /DIARIAS
ALUMNOS/AS
GRADO
AREA DE EJECUCIÓN
APOYO EN AULA APOYO BIBLIOTECA
25 9° A 1,125 HORAS 125 HORAS
24 9°B 1,100 HORAS 100 HORAS
TOTAL 2,225 HORAS 225 HORAS
SERVICIO SOCIAL ITCA Y UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
ITCA ------------------------------------- 300 HORAS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA………..400 HORAS
ALUMNOS/AS CON PROBLEMAS DE SALUD, DURANTE EL AÑO ESCOLAR
M F T
PARVULARIA 1 3 4
I CICLO 21 12 33
II CICLO 8 9 17
III CICLO 29 22 51
TOTAL 59 46 105
PARTICIPACIONES DEPORTIVAS
TORNEO INTERNO
Disciplina Cantidad de
equipos
Género Juegos
Realizados
BALONCESTO 8 Masculino 54
BALONCESTO 6 Femenino 25
BALONCESTO 1 Profesores y Madres de familia 8
FUTBOL 8 Masculino 54
FUTBOL 7 Femenino 42
FUTBOL 1 Profesores y Padres de familia 8
TOTAL 31 191
ACTIVIDADES DE TIEMPO PLENO LUCHA OLIMPICA
N°
Alumno/a
DEPART.
NACIONAL
INTERNACIONAL
CODICADER
Medallas
Oro
Plata Bronce
1 Johana Elizabeth Rodríguez Rodas x x 2 2
2 Elsi Michelle Gálvez x x 1
3 Rut Estefany García Alas x x 2 1
4 Daniela Nohemy Santos x x 1 1
5 Blanca Liseth Flores García x x x x 2 2 1
6 Kryssia María Franco Guerra x x 2
7 Daniel Ernesto Ruiz Silva x x 1 1 2
8 Luis Silverio Menjívar Alemán x x 2 1
9 William Geovany González Mayen x x 1 1 1
10 Edgard Leonel Miranda Guzmán x x x 3 2
11 Rigoberto García Lozano x x 1 1
12 Hamilton Alexander Miranda Guerra x x 1
13 David Enmanuel Herrera Mena x x 1 1
14 Bryan Alexander Rivera Cuellar x x 1 2
15
Bryan Anderson López Guzmán x x x x 4 1 1
16 Julissa América Morales Martínez x x 2
17 Eileen Mayerli Morales Martínez x x 1
18 David Antonio Santos Molina x x 1
19 Amy Cecilia Miranda Guzmán x
20 Gladis Iliana Miranda Guzmán x 1
21 Fernando Saúl Gámez Martínez x x
Total
15 20 16
51
INFORME DE ALIMENTOS /2015
FRIJOL ARROZ AZÚCAR ACEITE BEBIDA FORTIFICADA FECHA DE RECEPCIÓN
SALDO 2014 292 447.6 15.66 67.5 78
1° ENTREGA 05/03/2015 189.36 473.4 157.8 80.5 142.02
2° ENTREGA 06/05/2015 50.4 345.5 184.44 73.5 155.7
3° ENTREGA 18/08/2015 213.66 613.2 204.4 164.5 183.96
TOTAL EN KILOGRAMOS
745.42 1,879.70 562.3 386 559.68
DIAS DE CONSUMO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
HASTA 30/10/2015
DESCRIPCIÓN N° DE DIAS DE
CONSUMO CANTIDAD CONSUMIDA SALDO EN KGS
EN KGS
ARROZ 125 1,623.98
255.72
ACEITE 62 231.90
153.10
FRIJOL 58 545.84
199.58
BEBIDA 44 368.24
191.44
AZÚCAR 55 454.97
107.33
VASO DE LECHE HASTA EL 30 DE OCTUBRE /2015
FECHAS DE RECEPCIÓN LITROS DIAS DE CONSUMO
CANTIDAD CONSUMIDA
SALDO
SALDO 2014 774
55 Promedio 65 Litros
3,541 Litros
286 Litros
1° ENTREGA 24/04/2015 895
2° ENTREGA 15/07/2015 874
3° ENTREGA 01/09/2015 874
4° ENTREGA 02/10/2015 410
SALDO 3,827
CUADRO DE DONACIONES
N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD FECHA DONANTE
1 - Depositos plásticos de 40
litros para almacenar
alimento
8
06/02/2015
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
2
- Depositos plásticos de 40
litros para almacenar
alimento (2 entregas)
20
Mayo/2015 Julio/2015
Señor Pedro Martínez(Doctor Hotel Santa Fe)
3
- Bebida gaseosa -----------
-
15 Cajas
08/05/2015
PEPSI
4
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
- Kit de limpieza que
contiene 1 bolsa de detergente, 1 galón de jabón, 1 galón de lejía, 1 escoba, 1 cepillo de inodoro, 30 bolsas negras.
Cubetas vacías con tapadera---------- Trapeadores de hierro con toalla----- Yardas de Plástico negro para intemperie----------------------------------
2 -----5 -----2 ----50
11-05-2015
MINED
5
- Pelota de futbol
1
11/05/2015
José López
6 - Trofeos para el día
deportivo 2015
7
Mayo/2015
Empresas y personas de la comunidad
7 - Chalecos del programa
“Arte Cultura Recreación
y Deporte)
60
8 - Salta cuerdas con mango
de madera
11 Mayo/2015
MINED
9 - Pelotas de volibol 2
10 - Pelotas de Soft bol 2
11 - Pelotas de futbol sala 2
12 - Mini conos 15
13 Mano de obra de pintura, decorado en área de Parvularia
3 días Mayo/2015
Padres y madres de familia de preparatoria.
14 Días de trabajo 3 días Agosto/2015
Lorena López de Martínez
15 Escobas plásticas------------------------- Palos de trapeador----------------------- Trapos para trapeador------------------Basurero grande de canasta-----------
5 5 5 1
06/OCT. /2015
Grupo Alcohólicos Anónimos
RECICLAJE HASTA 03/11/2015
Ciclo Cumplido No han cumplido
Parvularia 70 22
I Ciclo 74 56
II Ciclo 82 62
III Ciclo 86 63
Total 312 203
Total General 515
Porcentaje: - Alcanzado 60.58 -Faltante 39.42
DONACIÓN DE LEÑA POR ALUMNO/A
HASTA 05/11/2015
Ciclo Cumplido No han cumplido
Parvularia 40 52
I Ciclo 87 43
II Ciclo 117 27
III Ciclo 99 50
Total 343 172
Total General 515
Porcentaje: - Alcanzado 66.60 -Faltante 33.40
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.
ASISTENCIA E INASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE 2015.
MES
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
TOTAL.
DIAS LABORALES. 10 20 20 18 20 20 23 17 21
22 191
INASISTENCIA
CONSULTA, CITAS MÉDICAS
E INCAPACIDADES MENORES
DE 6 DIAS
10
12
12
2
7
17
16
8
9
27
120
INCAPACIDADES MÉDICAS
MAYORES DE 5 DIAS
14
3
5
22
PERMISOS PERSONALES.
1 5 -- 3 2 -- 4 -- 3 5 23
LICENCIA POR MATERNIDAD
-
INJUSTIFICADAS. 4 2 1 4 4 2 17
TOTAL.
15
33
15
5
10
17
24
8
21
34
182
ANEXO -1
13/02/2015 Salarios $968.80
MARZO
23/03/2015 Funcionamiento $250.00
27/03/2015 Salarios $1,966.96
TOTAL $2,216.96 ABRIL
24/04/2015 Funcionamiento $250.00
MAYO
07/05/2015 Primer Uniforme $5,535.75
21/05/2015 funcionamiento $250.00
TOTAL $5,785.75 JUNIO
04/06/2015 funcionamiento $250.00
11/06/2015 Útiles $4,403.55
16/06/2015 Zápatos $8,497.20
TOTAL $13,150.75 AGOSTO
17/08/2015 Salario $968.80
17/08/2015 Servicio de internet $60.00
TOTAL $1,028.80
SEPTIEMBRE
08/09/2015 Servicio de internet $60.00
08/09/2015 Salarios $968.80
TOTAL $1,028.80 OCTUBRE
02/10/2015 Salarios $998.16
07/10/2015 Segundo Uniforme $5,535.75
19/10/2015 Funcionamiento $500.00
TOTAL $7,033.91
TOTAL GENERAL $31,463.77
ANEXO -2
FEBRERO
17/02/2015 Pago bibliotecaria enero/2015 $272.25
17/02/2015 Pago Conserje enero/2015 $254.10
27/02/2015 Pago Conserje Febrero/2015 $254.10
TOTAL $780.45
Marzo
03/03/2015 ISSS Bibliotecaria enero/2015 $27.31
23/03/2015 ISSS Bibliotecaria feb. /2015 $31.50
TOTAL $58.81
Abril 09/04/2015 Pago bibliotecaria febrero/2015 $272.25
09/04/2015 Pago Bibliotecaria marzo/2015 $272.25
09/04/2015 Pago Conserje mes de marzo/2015 $254.10
09/04/2015 Pago de vigilante nocturno marzo/2015 $227.25
13/04/2015 Pago A.f.P bibliotecaria/Conserje E.F.M. $169.50
23/04/2015 Pago ISSS Bibliotecaria /Conserje marzo/2015 $39.90
24/04/2015 Pago Bibliotecaria Abril/2015 $272.25
24/04/2015 Pago de Conserje Abril/2015 $254.10
24/04/2015 Pago de Vigilante Nocturno abril/2015 $227.25
TOTAL $1,988.85
MAYO
06/05/2015 Pago IS.R vigilante nocturno marzo - Abril/2015 $50.50
06/05/2015 A.F.P Conserje/bibliotecaria Abril2015 $12.36
28/05/2015 Pago bibliotecaria mayo/2015 $272.25
TOTAL $335.11
Junio
04/06/2015 Pago ISSS Bibliotecaria /Conserje Abril /2015 $39.90
04/06/2015 A.F.P. conserje/Bibliotecaria Mayo 2015 $36.25
25/06/2015 Pago Conserje Junio/2015 (17 días ) $143.94
29/06/2015 ISSS bibliotecaria mayo /2015 $31.50
Total $251.59 CONFECCION DE UNIFORMES
09/06/2015 Pago primer uniforme niñas $1,911.60
09/06/2015 Pago primer uniformes niños $1,772.92
09/06/2015 Pago primer uniforme Parvularia niños/as $709.42
Total $4,393.94
Julio
14/07/2015 Útiles Escolares 4, 403.55
14/07/2015 Zapatos Escolares 8,015.40
12,418.95
13/07/2015 I.S.R confección del primer uniforme 488.22
23/07/2015 vigilante Nocturno Junio/2015 227.25
23/07/2015 Vigilante nocturno Julio/2015 227.25
23/07/2015 Pago de Bibliotecaria Junio/2015 272.25
23/07/2015 Pago de Bibliotecaria Julio /2015 272.25
23/07/2015 ISSS **2 empleados mes de junio/2015 48.16
A.F.P **2 empleados Junio/2015 59.62
Total 1,595
Agosto
20/08/2015 I.S.R Vigilante Nocturno $50.50
26/08/2015 ISSS Planilla julio $31.50
Total $82.00
Septiembre
01/09/2015 Bibliotecaria agosto/2015 $272.25
22/09/2015 Pago complemento primer uniforme niños 256.09
22/09/2015 Reintegro al MINED Primer uniforme/2015 $397.50
22/09/2015 Reintegro al MINED Zapatos/2015 $481.80
23/09/2015 Pago I.S.S.S Bibliotecaria agosto/2015 $31.50
25/09/2015 Pago Bibliotecaria Septiembre/2015 $272.25
25/09/2015 Pago Conserje Septiembre/2015 $234.00
29/09/2015 DIMHERSA S.A DE C.V (tanque cisterna de 2500 litros) $310.00
TOTAL $2,255.39
26/10/2015 Pago Bibliotecaria octubre/2015 $272.25
26/10/2015 Pago Conserje Octubre/2015 $185.68
26/10/2015 Pago Segundo uniforme Parvularia niños/as $709.42
26/10/2015 Pago Segundo uniforme niñas $1,911.60
26/10/2015 Pago Segundo uniformes niños $2,029.01
26/10/2015 Librería $1,190.00
Reintegro al MINED Segundo uniforme/2015 $397.50
I.S.R Confección del Segundo Uniforme 488.22
Total $7,183.68
Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93
TOTAL GENERAL $31,351.70
ANEXO -3
Saldo 2014 $8.00
FEBRERO Fecha Descripción Valor $
04/02/2015 Cafetín Escolar $260.00 06/02/2015 Cafetín Escolar $60.00
19/02/2015 fotocopias $80.00 19/02/2015 Cafetín Escolar $160.00
25/02/2015 fotocopias $30.00
25/02/2015 Cafetín Escolar $60.00 TOTAL $650.00
MARZO
03/03/2015 Alquiler predio cancha $300.00
17/03/2015 Copias $60.00
17/03/2015 Cafetín Escolar $180.00 24/03/2015 Reciclaje $55.00
24/03/2015 Día del Jeans $101.00 24/03/2015 Copias $42.00
27/03/2015 Circo $171.00 27/03/2015 Cafetín Escolar $180.00
TOTAL $1,089.00
ABRIL 10/04/2015 Fotocopias $25.00
10/04/2015 Alq. de cancha juegos mecánicos $323.00 23/04/2015 Cafetín Escolar $200.00
29/04/2015 Fotocopias de Exámenes $340.00
TOTAL $888.00 MAYO
11/05/2015 Cafetín Escolar $200.00 JUNIO
08/06/2015 Fotocopias $163.50 08/06/2015 Día deportivo $972.00
08/06/2015 Cafetín escolar $380.00
12/06/2015 Reciclaje $47.00
30/06/2015 Cafetín Escolar $260.00
TOTAL $1,822.50
JULIO 14/07/2015 FOTOCOPIAS $90.00
14/07/2015 Cafetín Escolar 220.00 27/07/2015 Reintegro cheque # 889-4 de fecha 21/07/2015 0.90
28/07/2015 Fotocopias exámenes 334.25
28/07/2015 Cafetín Escolar 200.00 Total $845.15
AGOSTO 25/08/2015 Reintegro cheque #868-6 $3.05 y #850-9 $0.20 $3.25
26/08/2015 Fotocopias $151.00 26/08/2015 Cafetín Escolar $300.00
Total $454.25
SEPTIEMBRE 08/09/2015 Cafetín escolar $200.00
17/09/2015 Cafetín Escolar $100.00 Total $300.00
OCTUBRE
07/10/2015 Venta de clausura mes cívico $245.00 07/10/2015 Venta de motivos cívicos $70.00
07/10/2015 Cafetín Escolar $260.00 23/10/2015 Cafetín escolar $200.00
23/10/2015 Reciclaje $147.00 30/10/2015 Cafetín Escolar $160.00
Total $1,082.00
TOTAL GENERAL $7,338.90
ANEXO -4
FEBRERO
Fecha Descripción Valor $
19/12/2014 Vacaciones 2014 / Conserje , Bibliotecaria $66.04
04/02/2015 Tel. e internet (mes de diciembre 2014) $46.60
04/02/2015 Materiales( 4 bol. de cemento , disco metal, ancla , tornillos ) $37.24
06/02/2015 Vigilante Nocturno /Enero 2015 $220.06
18/02/2015 Rep. De Aire acondicionado y refrigeradora $94.50
24/02/2015 Tel. e internet / enero2015 $53.37
26/02/2015 ISSS Nov. /2014 (Bibliotecaria, Conserje) $50.90
27/02/2015 ISSS Conserje - Bibliotecaria /Dic. 2014 $60.24
TOTAL $628.95
Marzo
03/03/2015 ISSS conserje enero/2015 $27.31
04/03/2015 I.S.R (Vigilante nocturno ---mantenimiento de aire acondicionado Y Refri. ) $34.95
04/03/2015 Un sillón ejecutivo ergonómico $160.00
18/03/2015 Mant. de fotocopiadora ( Tableta principal , Rodillos alimentadores de pael y coronoa de transferencia) $125.00
24/03/2015 Tel. e Internet / febrero 2015 $44.28
24/03/2015 ISSS Conserje / febrero 2015 $29.40
24/03/2015 indemnización bibliotecaria /correspondiente al año 2014 $242.50
24/03/2015 Indemnización Conserje /correspondiente al año 2014 $242.50
TOTAL $905.94
ABRIL
06/04/2015 A.F.P Oct. Nov. Y Dic./2014 (Conserje - Bibliotecaria) $189.18
06/04/2015 A.F.P patronal Conserje Ene. feb. Y marzo /2015 $56.70
23/04/2015 Tel. e internet / marzo 2015 $41.72
23/04/2015 12 bolsas de Cemento y 2 mts de arena ( Pavimento de corredor y cafetín) $123.00
23/04/2015 DIMHERSA(Polvo mineral, una garrucha y 4 galones de pintura) $125.00
23/04/2015 ISSS Patronal Conserje/ marzo 2015 $21.00
27/04/2015 4 tóner y cable de expansión $115.00
TOTAL $671.60
MAYO 06/05/2015 1 metro de arena y 12 bolsas de cemento (Pavimento frente a dirección) $112.00
26/05/2015 TEL. E INTERNET /ABRIL2015 $45.37
TOTAL $157.37
Junio
04/06/2015 ISSS conserje Abril/2015 $21.00
04/06/2015 A.F.P Conserje/Bibliotecaria mayo/2015 $39.15
08/06/2015 DIMHERSA (Materiales para la hechura de base de tablero de baloncesto costado poniente ) $62.65
08/06/2015 Pago de Materiales (colocación de base de tablero de B.k.B) $72.75
09/06/2015 Edwin Antonio Arias (Pago de 10 dia de trabajo -Ceramica sanitario de maestros- Concreto de la base B.k.B) $76.50
09/06/2015 Pedro Martínez (Pago de 10 día de trabajo Soldura de la base para tablero de la base de B.K.B) $76.50
22/06/2015 Tel. e internet periodo del 01 al 31 mayo/2015 $46.29
22/06/2015 Indemnización Conserje E.F. M. A. M. J/2015 $125.88
22/06/2015 Pago Conserje mayo/2015 $254.10
22/06/2015 6 días de trabajo como vigilante nocturno $47.27
25/06/2015 Pago vigilante Nocturno mayo /2015 $227.25
25/06/2015 3 días de trabajo varios $22.95
29/06/2015 pago de ISSS (Conserje) mayo /2015 $29.40
TOTAL $1,101.69
Julio 13-jul Dirección General de Tesorería $50.05
21-jul Teléfono (01 al 30 de junio/2015) $42.83
21-jul Mantenimiento aire acondicionado dirección $45.00
21-jul Material de construcción ( Bodega educacion fisica y gradas de bodega elebada) $140.30
23-jul 12 días de trabajo varios: (ayudante bodega etc. $83.70
23-jul 14 días de trabajo albañil (bodega) $113.40
Total $475.28
Agosto 20/08/2015 I.S.R(Julio 2015) $26.90
25-ago tel. e internet (mes de julio/2015) $44.32
26-ago A.F.P. bibliotecaria (julio /2015) $39.00
28-ago Pago Vigilante Nocturno agosto 2015 $227.25
28-ago Edwin Antonio Arias (Pago hechura de base para tanque cisterna) $198.00
Total $535.47
Septiembre 04-sep Compra de 3 tóner para fotocopiadora $60.00
07-sep I.S.R $47.25
07-sep DIMHERSA (Materiales para reparación fontanería y otros) $38.51
07-sep Material para base de tanque $116.10
09-sep DIMHERSA (materiales para la hechura de la base del tanque cisterna) $85.70
23-sep Tel e internet agosto/2015 $44.23
23-sep Pago A.F.P Bibliotecaria Agosto/2015 $39.00
25-sep Pago vigilante nocturno septiembre/2015 $227.25
29-sep Pago A.F.P Bibliotecaria Septiembre/2015 $39.00
Total $697.04
octubre 26/10/2015 Pago complemento de Conserje octubre/2015 $48.32
26/10/2015 Pago vigilante nocturno octubre/2015 $227.25
27/10/2015 DIMHERSA S.A de C.V (pago de materiales) $88.20
27/10/2015 Pago de Teléfono e internet Septiembre/2015 $51.14
29/10/2015 Limpieza de fotocopiadora $20.25
30/10/2015 Pago I.S.S.S Sept./2015 $31.50
30/10/2015 Pago A.F.P Oct./2015 $39.00
05/11/2015 Actualización de sistema de video $630.00
TOTAL $1,135.66 Gastos de operación (Chequera y estados de cuenta) $7.93
TOTAL GENERAL $6,316.93