CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H. · 1 conjunto residencial puerto bahia p.h. nit. 900.055.283-9 informe de gestion 2018 proyeccion aÑo 2019 _____ asamblea general ordinaria

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CONJUNTO RESIDENCIAL

PUERTO BAHIA P.H.

NIT. 900.055.283-9

INFORME DE GESTION 2018 PROYECCION AÑO 2019

__________________________________________________ ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS

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CONSEJO DE ADMINISTRACION

Jairo Narvaez Arciniegas – Presidente

Luis Carlos Rodríguez - Vicepresidente

Beatriz Elena Henao Vergara

Jaime Nelson Alejo

Blanca Estrella Hoyos

Luis Humberto Muñoz

Roberto Rivero

Carlos Cuvi

Ana de Romero

Luz Marina López

Luis Felipe Martínez

Luz Ángela Álvarez

Ángela Algeciras

Melquisedec Muñoz

Rosalbina Benítez

Luis Hernando Camelo

María del Pilar Avendaño

William Yesid Cifuentes

Jorge Sarmiento

REVISOR FISCAL

Alejandro Rivera Montero

CONTADOR

Irene Marín Gómez

ADMINISTRADORA

Andrea Paola Nieto Ramírez

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Bogotá, D.C. Marzo 22 de 2019

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE COPROPIETARIOS

En mi calidad de Administradora del Conjunto Residencial Puerto Bahía, en uso de las facultades

legales que me confiere la Ley 675 del 3 de Agosto de 2001, me permito CONVOCARLOS A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS que se realizará el:

FECHA : Domingo, 7 de Abril de 2018

HORA : 9:00 a.m.

LUGAR : Salones Sociales

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 2. Aprobación del Reglamento de la Asamblea. 3. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea. 4. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 5. Elección del Comité de Verificación de redacción de la presente acta. 6. Informes de gestión: 6.1. Administración. 6.2. Consejo de Administración. 6.3. Revisoría Fiscal. 7. Aprobación Estados Financieros año 2.018. 8. Aprobación del Presupuesto Vigencia 2.019. 9. Presentación y Aprobación actualización Reglamento Propiedad Horizontal 10. Elección Consejo de Administración período 2.019 – 2.020. 11. Elección Comité de Convivencia 2.019 – 2.020. 12. Elección Revisor Fiscal período 2.019 – 2.020. 13. Proposiciones y varios. 14. Terminación.

Si no se puede sesionar por falta de quórum reglamentario (50%) más uno, del total de coeficientes

de las unidades, se convocará a una nueva reunión de segunda convocatoria que se realizará el

tercer día hábil siguiente, para este caso el miércoles, 10 de Abril de 2019 a las 8:00 p.m. en el

mismo lugar, artículo 41 de la Ley 675/01, la cual sesionara válidamente con un número plural de

copropietarios cualquiera que sea el porcentaje de coeficiente representados (art. 22 del

reglamento de propiedad horizontal).

NOTAS PARA TENER EN CUENTA.

El registro de asistencia se realizará a partir de las 8:00 a.m.; con el objetivo que la reunión inicie puntualmente; Se dará un tiempo de espera hasta las 9:00 a.m.; momento en el cual se hará una verificación del quórum deliberatorio; en caso de no reunirlo, se procederá a levantar la sesión, cobrando la multa correspondiente a los ausentes (una (1) Cuota de Administración mensual plena) y se realizará la reunión el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial (Art 41. Ley 675 de 2001).

Favor enviar por escrito las proposiciones y varios antes de la Asamblea a la Administración, a más tardar el 4 de Abril de 2019.

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Recuerde señor Copropietario que las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea obligan a: Presentes, Ausentes y Disidentes.

La no asistencia a la Asamblea conlleva a multa equivalente a una cuota de administración vigente al momento de la reunión (art. 55/07 reforma reglamento de propiedad horizontal).

Los propietarios podrán actuar en la Asamblea directamente o por sus representados, mediante poder de delegación (el cual se envía adjunto).

Ningún propietario podrá tener más de dos poderes adicionales al propio. Se solicita a los arrendatarios informar, a los propietarios o a las inmobiliarias, de la

Asamblea a realizarse. Los propietarios que se encuentren interesados en conformar el Consejo de Administración,

por favor inscribirse antes del 4 de abril de 2019, en la oficina de administración. Nota: Solo serán tenidas en cuenta las personas inscritas antes de esta fecha.

Los días 2 y 4 de Abril en un horario de 4:30 p.m. a 7:00 p.m., el equipo de Administración atenderá todas las dudas e inquietudes que surjan sobre los Informes, Estados Financieros y Presupuesto, rogamos tener en cuenta estas fechas y hacer las aclaraciones respectivas. Lo anterior con el ánimo de realizar una reunión ágil y específica.

La presente convocatoria se hace en los términos de la Ley 675 de 2.001, régimen al que está

sometido el Conjunto.

CONSTANCIA

Se ha convocado con la anticipación estatutaria de 15 días fijando la Convocatoria en las

Carteleras del Conjunto y Copia de la misma que se entregará a cada apartamento.

ANDREA PAOLA NIETO

Administradora

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REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1. No se permitirá la entrada a menores de edad.

2. Verificación del Quórum: Esta actividad será a cargo del Consejo de Administración, a partir del momento de cierre de las mesas de control de asistencia no se aceptarán más inscripciones para votar en Asamblea.

3. Elección del Presidente de la Asamblea: Se hará por aclamación o por aprobación oral de proposición presentada en tal sentido.

4. Duración estimada de la Asamblea: La Asamblea tendrá una duración estimada de (4) horas o los asambleístas podrán proponer la duración.

5. Sanción: Establecido y aprobado el tiempo de duración, quien no permanezca en el recinto de reunión hasta su terminación será considerado como no asistente de la Asamblea, hecho que representará el cobro de una sanción equivalente a una (1) cuota de Administración plena.

6. Intervenciones: Quien desee intervenir en cada una de las discusiones deberá pedir la

palabra levantando la mano, cada intervención tendrá una duración MÁXIMA de DOS (2) MINUTOS, las intervenciones deben hacerse con respeto, en forma clara, breve y sobre el tema específico que se esté tratando en ese momento, evitando discusiones de tipo personal.

El Presidente de la Asamblea nombrará un auxiliar que le colaborará con el control del

tiempo e indicará al participante cuando le falte UN (1) MINUTO para terminar cada

intervención, cuando se agote el tiempo este hará una señal al Presidente indicándole que

el tiempo se ha terminado.

7. Facultades del Presidente de la Asamblea: Serán facultades del Presidente de la Asamblea las siguientes:

a. Uso de la palabra: Solo el Presidente de la Asamblea podrá conceder el uso de la palabra. b. Interpelaciones: Solo el Presidente de la Asamblea podrá conceder interpelaciones. Dicha

interpelación tendrá una duración MAXIMA de DOS (2) MINUTOS. c. Expulsión: El Presidente podrá expulsar de la Asamblea, previo aviso de llamado de

atención (por una sola vez), al asistente que no respete el uso de la palabra, use palabras descorteses, o muestre desacato al presente reglamento.

d. Moción de Orden, Aclaraciones, Declaratoria de suficiente ilustración y aviso de reiteración temática: Serán de exclusiva discrecionalidad del Presidente de la Asamblea.

8. Identificación: Quien haga uso de la palabra, deberá expresar en voz alta su nombre y apellidos, y hacer referencia al apartamento que está representando.

9. Voz y voto: De acuerdo a la sentencia C-522/02, el voto de cada propietario equivaldrá al porcentaje de coeficiente de propiedad del respectivo bien privado, sólo para las decisiones de contenido económico, para las demás decisiones se tendrá en cuenta el voto por mayoría simple de los asistentes de la Asamblea.

10. No podrán participar en los órganos de dirección:

a. Personas con antecedentes negativos de convivencia. b. Personas no propietarias (Art. 56 del Reglamento de P.H.) c. Propietarios en mora con las cuotas del conjunto, desde una (1) cuota de Administración.

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11. En cuanto a los Estados Financieros, el Presupuesto y Revisor fiscal se aprobarán mediante voto al final de cada presentación.

12. Informes: Los informes de: Administrador, Consejo de Administración, Revisor Fiscal y Contador serán enviados a cada uno de los propietarios junto con el Presupuesto y Estados Financieros; estos informes serán aclarados en la oficina de la Administración los días 2 y 6 de Abril de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.

Para lograr el buen desarrollo de nuestra reunión se pondrá en consideración el presente

reglamento junto con el orden del día.

Cordialmente,

ANDREA PAOLA NIETO R.

Administradora

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ADMINISTRACIÓN PUERTO BAHIA

INFORME DE GESTION 1 ABRIL DE 2018 AL 15 DE MARZO DE 2019

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ

MARZO 20 DE 2019

BOGOTA D.C.

A LA ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS

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Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 675 de 2001 y el Reglamento de Propiedad Horizontal de la Copropiedad, en mi calidad de Administradora presentó a todos los Copropietarios el Informe de Gestión de Administración de Abril de 2017 a Febrero de 2018, relacionando los hechos más destacados de la gestión:

1. EJECUCION CUOTA EXTRAORDINARIA

1.1 Obra de Mantenimiento Fachadas

De acuerdo con la ejecución de la cuota extraordinaria del año 2017, la obra de mantenimiento de fachadas se dio por terminada en el mes de abril de 2018; en el mes de mayo se realizó la liquidación del contrato y se actualizaron las respectivas pólizas. Este contrato se llevó a cabo sin ningún tipo de retraso y se cumplió a cabalidad con todas las actividades contratadas.

1.2 Cambio Cubierta Piscina y Torreta Social

Dando cumplimiento la cuota extraordinaria aprobada por la Asamblea General de Copropietarios celebrada el 8 de abril de 2018, junto al Consejo de Administración se realizó la evaluación de las especificaciones técnicas para llevar a cambio la obra de “Cambio de Cubierta de Piscina y Torreta Social”, de acuerdo con lo aprobado en la Reunión de Consejo celebrada el 17 de octubre de 2017, después del proceso de selección respectivo, se le adjudicó la obra a empresa Formacrylicos E.I. Ltda. E inicio el 25 de noviembre de 2018, se tenía como fecha de entrega el día 20 de diciembre de 2018, sin embargo debido a las fuertes lluvias y complicaciones en obra producto de la complejidad del trabajo en alturas, se terminó la instalación y se dio apertura de la piscina el día 10 de enero de 2019.

A pesar de la complejidad de las actividades de la obra, no se presentó ningún tipo de accidente. Sobre el particular es importante aclarar que la obra se llevó a cabo en estas fechas, por la falta de recaudo de la cuota extraordinaria, se hizo necesario dar inicio a la obra cuando se tuviera recaudado por lo menos el 90% del total de la cuota facturada, con el fin de poder cancelar el total de la obra y no presentar incumplimiento. Pedimos sinceras disculpas a todas las personas que se vieron afectadas por el cierre de la piscina y agradecemos mucho su gran comprensión.

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Todo el proceso respectivo puede ser consultado en la oficina de administración.

2. EJECUCION PRESUPUESTAL Se llevó a cabo la ejecución del presupuesto para la vigencia del año 2018, con un total de ingresos ejecutados de $1.577.706.340 vs un total de gastos ejecutados de $1.587.164.588; en total se ejecutó el 100.1% de los ingresos y el 100.4% de los gastos, sobre el presupuesto proyectado.

2.1 Ejecución de Proyectos Además de ejecutarse las actividades propias para el desarrollo de la copropiedad, se llevaron a cabo los siguientes proyectos:

PROYECTO FECHA

INICIO

PROYECCION

FINALIZACION AVANCE JUSTIFICACION

CAMBIO CUBIERTA PISCINA Y TORRETA

SOCIAL may-01 dic-31 100% Terminado

CAMBIO DE ILUMINACION A LED DE

TORRES, CUARTO DE MANTENIMIENTO Y

SEGURIDAD

may-30 jun-30 100% Terminado

CAMBIO PISO GIMNASIO may-15 oct-15 100% Terminado

CAMBIO TAPETES ASCENSORES abr-30 may-22 100% Terminado

CAMBIO ESCRITORIOS OFICINA

ADMINISTRACION abr-25 may-08 100% Terminado

MEJORAMIENTO CAMARAS CCTV oct-31 100% Terminado

COMPRA CANECAS PARA EXCREMENTOS

DE MASCOTAS CON DISPENSADOR DE

BOLSAS

may-20 jun-02 100% Terminado

COMPRA SILLAS JARDINES jun-05 sep-15 100% Terminado

CERTIFICACION ASCENSORES jul-01 nov-30 100% Terminado

CAMBIO PARQUES INFANTILES ago-01 nov-30 100% Terminado

EMBELLECIMIENTO DE JARDINES jun-01 jun-30 100% Terminado

PORCENTAJE EJECUTADO dic-31 100%

EJECUCION PROYECTOS

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Se realizaron todos los mantenimientos programados de acuerdo con las necesidades del Conjunto. A continuación resaltamos algunos de los temas más relevantes. Cambio parques infantiles: Se realizó el cambio general de los dos parques infantiles; teniendo en cuenta las recomendaciones de la empresa Morada Segura especialistas en seguridad infantil según visita técnica, se instalaron parques que cumplen con las certificaciones de norma ISO 14001, OHSAS 18001 y ISO 9001. Cambio Iluminación torres, cuarto de seguridad y mantenimiento: Durante el mes de mayo se realizó el cambio de la iluminación a tecnología de las torres, cuarto de mantenimiento y seguridad; se instalaron 246 sensores de movimiento de incrustar en pared, 366 bombillos led de 5w/luz blanca/base 27, 5 lámparas led 18w de tubo. Como valor agregado de este trabajo el contratista instalo la iluminación led de los ascensores de las trece (13) torres. Esta actualización que nos permite cumplimiento de norma RETIE y ahorro en el consumo de energía. Iluminación costado Ave Carrera 68: Teniendo en cuenta la inseguridad que se presenta sobre este costado, llegando a la Ave Esperanza, se instalaron dos postes con reflectores led de 50W, enfocados hacia la zona exterior. Ampliación y Mejoramiento CCTV: Inicialmente se había presupuestado para este rubro la suma de $8.500.000, se llegó a un acuerdo con Seguridad Atlas S.A., y se logró ampliar el mejoramiento del CCVT, en total fueron instaladas 12 cámaras nuevas y la reposición de tres cámaras. En total la obra costo $14.829.891, de los cuales Seguridad Atlas asumió $8.500.000 y la copropiedad $6.329.891. Cambio piso Gimnasio: Durante el mes de octubre se llevó a cabo el cambio del piso del gimnasio, con el fin de instalar un piso duradero y especial para este tipo de espacios, se realizó el respectivo seguimiento y se decidió junto con el Consejo de Administracion instalar un piso powerdeck, la Copropiedad compro el piso y los materiales respectivos y la instalación fue realizada por los toderos de la copropiedad con valiosa ayuda de varios residentes. Canecas excrementos mascotas: Se instalaron cinco (5) canecas para excrementos de mascotas, con dispensador de bolsa, distribuidas en los senderos peatonales donde hay transito constante de mascotas. Sillas jardines: Se instalaron seis (6) sillas ubicadas en los jardines del conjunto. Aviso entrada conjunto: Teniendo en cuenta que el conjunto no contaba con un aviso visible, se instaló un aviso en acrílico con luz led indirecta, con dimensiones de 2.40 mts x 1.20 mts, ubicado en la entrada del conjunto. Embellecimiento Jardines: Se realizó la reposición de todas las plantas deterioradas en los jardines de la Copropiedad; en total se sembraron 2.200 plantas de durante y se sembraron 85 plantas en las jardineras internas. Mantenimiento Cuarto Maquinas, Bombas Eyectoras y Sumergibles: Se realizó el mantenimiento anual del cuarto de máquinas, bombas eyectoras y bombas sumergibles de acuerdo con lo programado, de igual forma se realizó el cambio de un tanque hidroacumulador. Plomería: Se realizaron los mantenimientos programados, entre los cuales se incluye el mantenimiento y lavado de tubería colgante, sifones y cajas de inspección, la intervención de las flautas de las torres 4, 5, 8, y 11, se reparó filtración en la red principal de agua potable de la torre 11 y torre 4, lavado de cajas de aguas negras de las torres 1, 2, 5, y 6. En general se atendieron todas las necesidades presentadas en el Conjunto. Mantenimiento Ascensores: Se realizaron los mantenimientos mensuales programados, adicionalmente se presentaron varias situaciones que requirieron especial atención: Cambio inductor ascensor torre 13, cambio cable fotocelda, zapatas y ventilador ascensor torre 11, cambio cable fotocelda y zapatas ascensor torre 2,

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reparación cable viajero y panel de memorias tarjeta principal ascensor torre 6, cambio panel de memorias tarjeta principal y cambio de fuente de alimentación ascensor torre 8. En general se atendieron todas urgencias presentadas. Certificación Transporte Vertical - Ascensores: De acuerdo con la normatividad actual y dando cumplimiento al proceso de certificación anual de los ascensores de la Copropiedad según la NTC 5926-:2012, durante los meses de agosto a diciembre de 2018 se realizaron las visitas de inspección, reparaciones respectivas y posterior visita de certificación. A diciembre 18 de 2018, todos los ascensores fueron certificados. Dicha certificación fue llevada a cabo por la empresa SM Servimeters, compañía acreditada por la ONAC. Mantenimiento y Reparaciones: Como es costumbre en la Copropiedad se llevaron a cabo las mejoras de acuerdo con las necesidades; en tal sentido, resaltamos que se realizaron las siguientes actividades: 1. Mantenimiento general de cajas externas de gas natural 2. Mantenimiento general de las cubiertas de las torres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 12, gimnasio y cancha de squash. Cabe

resaltar que este mantenimiento se hizo necesario ejecutarlo por las emergencias presentadas por las fuertes lluvias del año 2018 y fue llevada a cabo por el personal de mantenimiento de la copropiedad.

3. Mantenimiento piso cancha de squash: Debido a las fuertes lluvias se presentó filtración en la cubierta de la cancha de squash, lo que origino daños en le piso. En tal sentido, se hizo necesario la reparación del mismo.

4. Mantenimiento general de adoquines de la entrada y salida vehicular y el parqueadero de visitantes. 5. Mantenimiento membrana piscina: En el mes de diciembre se evidencio una filtración fuerte en el sótano

proveniente de la piscina, teniendo en cuenta que se estaba llevando a cabo el cambio de la cubierta, se realizó el mantenimiento respectivo de la membrana de la piscina. A pesar que la filtración se subsano, la membrana se encuentra en observación, porque ya está próxima cumplir su vida útil.

En general se llevaron a cabo todos los mantenimientos programados y se atendieron las urgencias presentadas. Decoración Halloween y Navidad: Siguiendo con la tradición de la Copropiedad, se realizó la decoración de Halloween y Navidad en portería, administración y cada una de las entradas de las torres, decoración que fue elaborada directamente por el personal de mantenimiento. Iluminación Navideña: Como es costumbre en la copropiedad, se realizó la decoración e iluminación navideña, adicional a todo lo que ya posee el conjunto con luces navideñas. Consumo de Energía: Durante el año 2018 se logró la disminución del consumo de energía en 2.200 kw en promedio desde el mes de agosto, sin embargo no fue tan notorio en el costo del servicio, porque se presentaron incrementos importantes en el costo del kw en el primer semestre del año.

PERIODO

FACTURADOVALOR Kwh prom CONSUMO VALOR PAGADO

07 Nov - 07 Dic / 17 353,5 18.260 $ 6.457.920

07 Dic - 07 Ene /18 360,8 19.500 $ 7.021.540

07 Ene - 07 Feb /18 357,81 18.400 $ 6.583.796

07 Feb - 07 Mar /18 376,77 18.800 $ 7.086.560

07 Mar - 07 Abr /18 423,2 19.200 $ 8.123.770

09 Abr - 09 May /18 389,5 18.900 $ 7.372.830

05 May - 08 Jun /18 385,92 19.200 $ 7.413.310

07 Jun - 09 Jul /18 413,5 19.230 $ 7.943.910

09 Jul - 08 Agos /18 406,99 19.200 $ 7.814.210

08 Agos - 07 Sep /18 409,3 16.000 $ 6.548.800

07 Sept - 08 Oct /18 416,5 16.400 $ 6.830.418

08 Oct - 07 Nov /18 414,3 16.000 $ 6.628.800

07 Nov - 07 Dic /18 415,48 15.600 $ 6.481.488

07 Dic - 09 Ene /19 418,85 16.800 $ 7.036.680

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3. ACTIVIDADES DE INTEGRACION En el año 2018 se realizaron las siguientes actividades de integración, teniendo en cuenta que la Copropiedad es reconocida por promover actividades en las cuales participe toda la comunidad, con el único propósito de crear sentido de pertenencia, unión familiar y el compromiso de toda la comunidad.

a) Celebración día de la Madres: Mayo 9 de 2018 b) Celebración día de la Familia: Octubre 21 de 2018 c) Celebración de Reconocimiento Colaboradores: Diciembre13 y 14 de 2018 d) Novena de Aguinaldos: Diciembre 16 de 2018

Total Actividades de Integración: $22.706.270 Total pagado por la Copropiedad $18.992.770 Total pagado con donaciones (Seguridad Atlas, UNO a UNO S.A.S. y Colamseg) $ 3.281.000 Saldo pagado con comisiones por ventas en el Evento del día de la familia $ 432.500

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Celebración del día de la Familia: Se realizó el día 21 de octubre, como es costumbre, la celebración contó con una excelente afluencia de toda la comunidad y muy buena aceptación de todas las actividades programadas, contamos con gran variedad de inflables para todas las edades, gracias a la colaboración de varios residentes se pudo ofrecer el servicio de alimentación para dar a la comunidad un evento integral, en el cual pudiera disfrutar toda la familia. Queremos agradecer a todo el personal de Mantenimiento, Seguridad, Administración y al Consejo de Administración por la valiosa colaboración en la realización del evento. Novena de Aguinaldos: La Administración y el Consejo de Administración realizó la novena de aguinaldos el viernes 21 de Diciembre. Para esta celebración se contó con la participación de una parranda vallenata y la presentación musical de un grupo de niños de la Copropiedad en cabeza del profesor Wilson Barreiro, quienes realizaron una presentación especial de villancicos y bailes propios de las fechas; adicionalmente, se realizaron rifas de más de 30 regalos y se repartió un refrigerio. En este evento participaron más de 300 personas y tuvo una excelente aceptación porque se involucró a toda la comunidad, en un ambiente familiar. Se programaron cuatro novenas más, distribuidas por torres, este llamado fue atendido únicamente por las torres 7,8 y 9. Lamentablemente el resto de torres no realizaron la actividad.

4. SEGURIDAD Nuevamente, es gratificante poder informar a toda la comunidad que pasamos otro año sin ningún tipo de siniestro en la Copropiedad.

5. CONVIVENCIA La convivencia durante los últimos años se ha mantenido dentro los parámetros normales de una población de más de 2.300 habitantes; sin embargo, el tema más difícil sigue siendo la falta de conciencia de algunos residentes propietarios de animales domésticos, quienes que permiten que deambulen sueltos haciendo sus necesidades por todos lados incluidos ascensores y sótanos sin nadie que se responsabilice de recoger los excrementos. En tal sentido, se circularizaron algunas medidas con el fin de mejorar calidad de vida de todos los residentes, también de las mascotas, aunque al principio fue un poco difícil de asumir por todas las partes, se han concretado acuerdos que han mejorado notablemente la problemática. Por otro lado, se siguen presentando constantes quejas por el arrojo de colillas de cigarrillo y cenizas en las zonas comunes, arrojo de agua por las ventanas de baños y cocinas dañando las fachadas, la falta de conciencia de los residentes en el reciclaje de basuras y el poco cuidado en el manejo del ruido. RECORDEMOS QUE ESTAMOS VIVIENDO EN COMUNIDAD Y EL PILAR MÁS IMPORTANTE ES EL RESPETO A LOS DEMÁS.

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2018 Se realizó la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios 2018, el día 8 de abril de 2018, esta reunión contó con un quórum total del 95.3%, se presentaron intervenciones concisas y claras; con total orden se presentaron cada uno de los temas propuestos y se aclararon las dudas respectivas, en esta reunión se sometieron a votación y fueron aprobados los Estados Financieros del año 2017, el Presupuesto para la vigencia del 2018, la cuota extraordinaria para el cambio de la cubierta de la piscina y la torreta social. Se realizó la presentación de la obra de mantenimiento de las fachadas con la participación del Ing. Ferney Eduardo Arias - Interventor, y el Ing. Marco Antonio Hincapie G. – contratista, quienes presentaron informe de la ejecución de la obra y aclararon las dudas presentadas. Cabe resaltar que esta reunión se caracterizó por su agilidad y la gran parte de las dudas presentadas a los informes fueron atendidas en la oficina de Administración en los días y horarios establecidos.

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Todos los resultados de la Asamblea General Ordinaria fueron publicados en las carteleras del Conjunto y en la página Web, de igual manera fue publicada la respectiva acta. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST En relación con la obligatoriedad consagrada en la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1072 de 2015, relacionada con la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo en cuenta que desde el año 2016 se realizó la primera fase de la implementación, en el año 2018 se continuo con la tercera fase, la cual consistió en la revisión y seguimiento de todos los manuales de procedimiento y se llevó un estricto control para el cumplimiento de las normas establecidas para el trabajo en alturas. Proyecto de Modificación del Reglamento de Propiedad Horizontal Teniendo en cuenta que el reglamento de propiedad horizontal vigente en la copropiedad fue elaborado en el año 2003, surge la necesidad de actualizarlo a normatividad actual. Durante el año 2018 y el inicio del 2019, junto con el Consejo de Administración se ha trabajo en la actualización del mismo. En la Asamblea General Ordinaria de Copropietarios será presentado el proyecto para la respectiva aprobación.

1. CARTERA 2018 La cartera de la Copropiedad presentó el siguiente comportamiento:

Cartera total $161.091.058 $162.024.903 -$933.845

La cartera total disminuyo en $933.845 respecto al año 2017.

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VARIACION DE CARTERA 2018

COMPOSICION DE LA CARTERA A DICIEMBRE DE 2018

Durante el año 2018 la cartera tuvo una disminución de $933.845 respecto al año 2017.

En el año 2018 por todo concepto se facturó un total de $1.764.913.846 y se recaudó un total de $1.765.847.691, equivalente al 100% de total facturado.

Por concepto de cuota extraordinaria facturamos $64.910.113 y recaudamos un total de $95.634.562, recuperando un total de $30.724.449 de la cuota extraordinaria del año 2017.

La cartera total equivale al 9.1% del total facturado.

APARTAMENTOS EN COBRO JURIDICO

A continuación relacionamos los apartamentos que se encontraban en cobro jurídico a diciembre 31 de 2018.

APARTAMENTOS EN COBRO JURIDICO A CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE TORRE/APTO SALDO DICI. /18

JOSE HUGO CURLEONIS 2 401 $ 1.144.406

JEANETH MARTINEZ RUIZ 2 802 $ 2.013.010

JORGE HUMERTO GARCES 5 102 $ 11.328.512

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CARMEN CALDERON DUQUE 5 203 $ 3.050.803 ACUERDO DE PAGO

PATRICIA BUSTOS 5 802 $ 43.063.342

JANETH BARRERA DONATO 6 104 $ 10.903.982 ACUERDO DE PAGO

EMILIO PAREDES 7 602 $ 31.529

MARTHA ELSY ZAMBRANO 7 701 $ 4.256.088

JAIME GALINDO BOHORQUEZ 8 904 $ 9.874.634 ACUERDO DE PAGO

GABRIEL ECHEVERRY FONNEGRA 9 102 $ 16.870.437

ANA BEATRIZ PULIDO 9 602 $ 5.979.610 ACUERDO DE PAGO

JULIO ESCOBAR/ BANCO DAVIVIENDA 9 902 $ 7.916.265

RIGOBERTO BARAJAS 11 703 $ 1.862.483 ACUERDO DE PAGO

TOTAL $ 118.295.101

Los procesos de cobro jurídico son adelantados por el doctor Yair Castañeda, durante el año 2018 se mantuvieron acuerdos de pago con los aptos 5-203, 8-904, se inició acuerdo de pago con los aptos 6-104, 9-602 y 11-703, se recibió abono de 2 401 y pago total de la deuda del apto 11 401. El informe del estado de estos procesos será presentado en la reunión de Asamblea General de Copropietarios. La cartera que se encuentra en cobro jurídico a Diciembre de 2018 equivalía a $118.295.101 y

representaba un 73% de la cartera total de la Copropiedad.

Por último, quiero agradecer al maravilloso equipo humano de Administración, Mantenimiento y Seguridad por su compromiso y sentido de pertenencia con la Copropiedad, nuevamente la actitud de servicio mejoran la calidad de vida de cada uno de los residentes de la Conjunto. De igual forma, aprovecho la oportunidad para agradecer al Consejo de Administración y a cada

uno de ustedes toda la colaboración y el apoyo recibido en el desarrollo de mi gestión.

Cordialmente,

ANDREA PAOLA NIETO R. Administradora

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CARTERA TOTAL $ 161.091.058

CARTERA EN COBROJURIDICO

$ 118.295.101

% EN COBRO JURIDICO 73%

$ 0$ 50.000.000

$ 100.000.000$ 150.000.000$ 200.000.000

CARTERA EN COBRO JURIDICO

CARTERA TOTAL CARTERA EN COBRO JURIDICO

18

INFORME DE GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN

Abril de 2.018 a febrero de 2.019

En el cumplimiento de la Asamblea General de Propietarios del Conjunto Residencial PUERTO BAHÍA, se eligió a un total de diecinueve (19) personas para conformar el Consejo de Administración dentro del periodo Abril de 2.018 a Febrero de 2.019, el cual como es su función, presenta el siguiente informe a la Asamblea General de Propietarios. 1. ELECCIÓN DE ADMINISTRADOR En cumplimiento de sus funciones, en la reunión ordinaria del Consejo de Administración No. 118, por unanimidad se ratifica a la señora Andrea Paola Nieto Ramírez como Administradora del conjunto durante el periodo 1 de Abril de 2.018 a 31 de Marzo de 2.019, por su desempeño laboral y personal que ha tenido al frente de este cargo durante los últimos años, agradeciéndole su gestión. 2. GESTIÓN A lo largo de este periodo el Consejo de Administración, dado que sus integrantes desarrollan actividades multidisciplinarias, ha sido un apoyo fundamental para la toma de decisiones respecto a los planes y proyectos presentados por la Administración y por él mismo en sus diferentes sesiones. Durante este periodo se destaca la gestión en las siguientes actividades: Infraestructura

Fachadas: Se efectuó la liquidación final del contrato en el mes de mayo del 2018, se ha llevado a cabo las reparaciones de acuerdo con las garantías presentadas. .

Las actividades de obra y su supervisión se desarrollaron sin imprevistos mayores, con cero accidentes y sin mayores afectaciones a los propietarios y/o residentes de la copropiedad.

Cambio de cubierta piscina y torreta social: Esta obra se llevó a cabo con la firma Formacrylicos E.I LTDA, a quien fue adjudicada entre el 20 de noviembre del 2018, se dio apertura a la piscina el 10 de enero del 2019, esta obra se desarrolló sin imprevistos mayores, con cero accidentes y sin mayores afectaciones a los propietarios y/o residentes de la copropiedad.

Cuarto de Bombas: Se continuó con el mantenimiento rutinario y el anual; de igual forma se realizó cambio de tanque hidroaculumador.

Parques infantiles: Se realizó cambio de parques infantiles, para lo cual se solicitó la visita técnica de la empresa Morada Segura, entidad experta en seguridad infantil, quienes recomendaron unas especificaciones técnicas para los parques; en tal sentido se instalaron bajo el cumplimiento de sus recomendaciones.

Iluminación de torres, cuarto de mantenimiento y seguridad: Se realizó el cambio a LED de la iluminación interna de las torres, el cuarto de mantenimiento y el cuarto de seguridad, cambio que ha representado un ahorro importante en el consumo de energía.

Gimnasio: Se realizó el cambio del piso del gimnasio por un piso nuevo, moderno y especial de acuerdo a sus necesidades.

Ascensores: Se realizaron los respectivos mantenimientos mensuales, logrando la certificación anual de la totalidad de los ascensores de acuerdo con la normatividad vigente.

19

De igual forma se realizó el cambio de los tapetes de todos los ascensores y se instalaron ambientadores en los mismos

Mejoramiento CCTV: Se instalaron 12 cámaras adicionales a las existentes, entre las cuales es de resaltar una cámara en la zona de mascotas, una en el parqueadero de visitantes y otras en los puntos importantes del sótano con el fin de dar cubrimiento a los puntos ciegos de este.

Piscina: Se presentó una contingencia en el mes de diciembre, por lo cual se realizó mantenimiento a la membrana de la piscina buscando subsanar goteras y filtraciones en el sótano.

Administración

Congreso de Propiedad Horizontal: Se asistió a capacitación por parte de la administración de la copropiedad en el mes de mayo.

SG-SST: En desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se establecieron los procedimientos y manuales de procedimiento, haciendo énfasis en el trabajo de alturas.

Actualización Reglamento Propiedad Horizontal: Teniendo en cuenta la nueva normatividad vigente, al revisar nuestro reglamento de propiedad horizontal se evidencio que es necesario realizar la actualización del caso. En tal sentido, ante la Asamblea General de Copropietarios será presentando el proyecto para su aprobación.

Actividades Lúdicas

Fiesta de la Familia: Se llevó a cabo la fiesta de la familia el domingo 21 de Octubre de 2.018, actividad que contó con la participación activa de un importante número de Consejeros, no solo durante la ejecución de la misma, si no durante su preparación.

Novena de Aguinaldos: El 21 de diciembre de 2.018, la Administración, con el apoyo del Consejo de Administración, realizaron la novena de aguinaldos, la cual fue amenizada por una agrupación musical denominado Parranda Vallenata.

3. PRESUPUESTO AÑO 2.019 El Consejo de Administración, después de revisar cada uno de los ítems contenidos en el proyecto de presupuesto preparado por la Administración y con base en las explicaciones y aclaraciones dadas por la Administración a cada una de las inquietudes de los Consejeros, conceptúa que el presupuesto para el año 2.019, se ajusta a las necesidades de la copropiedad y con base en él se pueden ejecutar las actividades rutinarias previstas del Conjunto Residencial Puerto Bahía.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AGRADECE LA CONFIANZA QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS DEPOSITÓ EN CADA UNO DE SUS MIEMBROS Y ESTÁ SEGURO DE HABER REALIZADO SU

LABOR DE UNA FORMA CUYO ÚNICO INTERÉS ES EL BIENESTAR DE NUESTRA COMUNIDAD.

ORIGINAL FIRMADO JAIRO NARVÁEZ ARCINIEGAS Presidente Consejo Administración.

20

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H.

Sobre los Estados Financieros Certificados y preparados bajo el Decreto Único Reglamentario

2420 del 2015, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018

A LA ASAMBLEA DE COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO

RESIDENCIALPUERTO BAHIA P.H.

A. Entidad y período del dictamen

He examinado los Estados Financieros preparados conforme a la Sección 3 del anexo 2 del

Decreto 2420 del 2015, que es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas

Internacionales de Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional para Pymes), por el

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018 y 2017 (Estado de Situación

Financiera, Estado de Resultado Integral y las Revelaciones que incluyen un resumen de las

políticas contables más significativas y otra información explicativa).

B. Responsabilidad de la Administración

Los Estados Financieros Certificados que se adjuntan son responsabilidad de la Administración,

quien supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015,

junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por la Copropiedad, de conformidad con las

Normas Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye

diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación y presentación de

los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, seleccionar y

aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables.

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal

Su responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos,

realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría vigentes. Dichas normas

exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de

pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una

seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los

procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los

riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar

dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la

preparación y presentación de los estados financieros, mas no expresará una opinión sobre la

eficacia de este.

D. Resultados y riesgos

La Copropiedad presenta al 31 de diciembre del 2018 un déficit contable de $9.458.000, lo que

demuestra que el presupuesto aprobado presento buen comportamiento durante el periodo del

2018.

E. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables

Es pertinente mencionar que las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en

Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, tuvieron vigencia hasta el 31 de diciembre del

año 2015 para las empresas clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009, razón

por la cual la copropiedad actualmente cumple con el marco normativo establecido en el Decreto

3022 del 2013, hoy Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 sobre las Normas Colombianas

de Información Financiera NCIF y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Igualmente, cumple con las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas del

Consejo Técnico de la Contaduría Pública en lo que concierne en la aplicación integral de la

21

Orientación Técnica No. 15 de 2015, así como el concepto No. 987 de diciembre de 2018 sobre

los parámetros (depreciación, deterioro, amortización y provisiones), que deben ser considerados

para la elaboración del presupuesto en propiedad horizontal.

F. Opinión

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de los registros del software

de contabilidad y sus libros oficiales, presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la

situación financiera del Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H., por el período comprendido entre

el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2018, así como de los resultados obtenidos y el presupuesto

de dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

G. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno

Declaro que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y

la técnica contable, así mismo, las operaciones registradas en los libros y los actos de la

Administración se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de

Copropietarios y del Consejo de Administración. La correspondencia, los comprobantes de las

cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma debida. La Copropiedad observa las

medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los de

terceros que están en su poder.

H. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de

contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, en mi opinión la

Copropiedad cumple en forma adecuada y oportuna con las obligaciones de aportes al Sistema de

Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto

Reglamentario 1406 de 1999.

Igualmente, la copropiedad actualmente cumple con la certificación de ascensores de acuerdo a la

norma técnica NTC 2503 de 2010 y sucesivas, así como la norma NTC 5926 de 2012, el acuerdo

470 de 2011 y la resolución 092 de 2013.

Así mismo, la Copropiedad cumple en forma adecuada y oportuna con la implementación del

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, de acuerdo al Decreto 1072

de 2015, Decreto 052 de 2017, Resolución 1111 de 2017 y la nueva resolución 0312 de 2019 de

estándares mínimos para empresas.

El Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H. cumple en forma adecuada con lo dispuesto en la Ley

603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

I. Informe de Gestión y su coincidencia con los Estados Financieros

En el informe de gestión correspondiente al año 2018 se incluyen cifras globales coincidentes con

los Estados Financieros examinados, así como las actividades descritas en él que generaron

operaciones económicas que poseen registro contable y forman parte de los Estados Financieros

Certificados.

Alejandro H. Rivera Montero

Revisor Fiscal

T.P. 27.549 - T

Conjunto Residencial Puerto Bahía P.H.

(Dictamen Original Firmado)

Febrero 23 de 2019

22

23

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ EDILMA IRENE MARIN GOMEZ ADMINISTRADORA. REP. LEGAL CONTADORA C.C. 52.846.079 T.P. No. 51460-T

ACTIVO NOTAS 2.018 2.017 VARIACION

CORRIENTE 301.761.573 517.494.127 -215.732.554

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (4) 76.086.926 355.469.224 -279.382.298

DEUDORES (5) 161.145.058 162.024.903 -879.845

DIFERIDOS 64.529.589 0 64.529.589

NO CORRIENTE 27.469.598 40.236.858 -12.767.260

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (6) 27.469.598 40.236.858 -12.767.260

MAQUINARIA Y EQUIPO 22.673.988 22.673.988 0

EQUIPOS DE OFICINA 19.502.008 19.502.008 0

EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 14.831.413 12.832.583 1.998.830

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -29.537.811 -14.771.721 -14.766.090

TOTAL ACTIVO 329.231.171 557.730.985 -228.499.814

PASIVO

CORRIENTE 200.204.825 399.592.300 -199.387.475

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR (7) 178.365.314 102.108.921 76.256.393

BENEFICIOS A EMPELADOS (8) 10.394.180 10.472.492 -78.312

OTROS PASIVOS (9) 11.445.331 287.010.887 -275.565.556

TOTAL PASIVO 200.204.825 399.592.300 -199.387.475

PATRIMONIO (10)

RESERVAS 42.535.916 26.190.008 16.345.908

RESULTADO DEL EJERCICIO -9.458.247 36.342.168 -45.800.415

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 36.393.608 36.051.440 342.168

TRANSICION NIIF 59.555.069 59.555.069 0

TOTAL PATRIMONIO 129.026.346 158.138.685 -29.112.339

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 329.231.171 557.730.985 -228.499.814

0 0

Las notas 1 a la 13 son parte integral de los Estados financieros.

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA

N.I.T.:900.055.283-9

E S T A D O D E S I T U A C I O N F I N A N C I E R A

A D I C I E M B R E 31 D E

ALEJANDRO RIVERA MONTERO

REVISOR FISCAL

T.P. No. 27549-T

Ver dictamen adjunto

24


NOTA 2018 2017 VARIACION

INGRESOS 1.577.706.341 1.505.110.926 72.595.415

INGRESOS ORDINARIOS 1.556.063.920 1.477.423.456 78.640.464

CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.634.524.800 1.543.522.800 91.002.000

DESCUENTOS POR PRONTO PAGO -146.379.096 -135.387.958 -10.991.138INTERESES DE MORA 25.569.550 21.352.096 4.217.454

SANCIONES DE ASAMBLEA 3.276.200 3.641.500 -365.300

USO DE SALONES SOCIALES 5.065.000 7.280.000 -2.215.000APROVECHAMIENTO ESPACIO AREA COMUN 16.947.166 17.967.000 -1.019.834

PARQUEADERO DE SALONES 516.000 568.000 -52.000

SANCIONES PERNOCTACION PARQUEADEROS 16.544.300 18.480.018 -1.935.718

OTRAS CUOTAS 0

OTROS INGRESOS (11) 21.642.421 27.687.470 -6.045.049

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 5.793.710 9.565.307 -3.771.597

DIVERSOS 3.800.711 5.616.163 -1.815.452

OTROS INGRESOS 12.048.000 12.506.000

GASTOS 1.587.164.588 1.468.768.758 118.395.830

GASTOS DE ADMINISTRACION (12) 1.576.669.683 1.461.942.713 114.726.970

GASTOS DEL PERSONAL 104.983.235 118.300.990 -13.317.755

HONORARIOS 30.634.800 28.928.400 1.706.400

SEGUROS 63.060.700 62.202.389 858.311

SERVICIOS 1.012.911.909 943.230.252 69.681.657

GASTOS LEGALES 222.936 170.922 52.014

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 230.174.312 197.887.941 32.286.371

ELECTRICOS 21.039.012 17.527.233 3.511.779

DIVERSOS 94.801.189 83.867.640 10.933.549

GASTOS DE INVERSION 4.075.500 3.613.610 461.890

DEPRECIACIONES 14.766.090 6.213.336 8.552.754

OTROS GASTOS (13) 10.494.905 6.826.045 3.668.860

FINANCIEROS 10.274.205 6.632.045 3.642.160

GASTOS EXTRAORDINARIOS 220.700 194.000 26.700

DEFICIT DEL EJERCICIO NETO -9.458.247 36.342.168 -45.800.415

Las notas 1 a la 13 son parte integral de los Estados financieros.


N.I.T.:900.055.283-9

E S T A D O D E R E S U L T A D O S I N T E G R A L

A D I C I E M B R E 31 D E

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ALEJANDRO RIVERA MONTERO

REVISOR FISCAL

T.P. No. 27549-T

Ver dictamen adjunto

25

NOTA 1. INFORMACION GENERAL

Bases de preparación y periodos

Presentación de Estados Financieros

NOTA 3. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que el Conjunto tiene disponibles para su uso inmediato mantenidos en

caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal; así como las inversiones en bancos e

instituciones financieras a corto plazo, ya que estas forman parte habitual de los excedentes de caja.


N.I.T.: 900.055.283-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS 2018 Y 2017

Su órgano dirigente es la Asamblea General de Copropietarios y el Consejo de Administración; su Representante legal

es el administrador

En cumplimiento de las normas, se elaboró un manual de políticas contables a la medida del Conjunto. En

concordancia con lo anterior se describen las siguientes políticas contables:

En la preparación de los Estados Financieros se han adoptado los procedimientos de acuerdo con las normas de

información financiera, contenidos en el Decreto 3022 de 2013 y otras normas que lo modifican, adicionan,

complementen o sustituyan; como también en la Orientación Profesional del Consejo Técnico de la Contaduría.

EL Conjunto Puerto Bahía es una copropiedad de uso RESIDENCIAL, conformado por 500 apartamentos, se encuentra

ubicado en la Calle 23 No. 68-50 en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Registro Único Tributario No.

900.055.283-9, tiene como objeto el de administrar las zonas comunes, manejar los intereses comunes de los

propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la Ley y el reglamento de propiedad horizontal.

Lo anterior, en concordancia con el Decreto 1794 del 21 de Agosto de 2013, Articulo 16, inciso segundo, en el sentido

que el Conjunto no es responsable del impuesto a las ventas por el uso de parqueaderos o estacionamientos en zonas

comunes.

IMPUESTOS. De conformidad con el articulo 33 de la Ley 675 de 2001, El conjunto, es una persona jurídica de carácter

residencial, de naturaleza civil, sin animo de lucro, contribuyente de Impuesto de Retención en la Fuente de acuerdo

con las actividades propias de su objeto social.

NOTA 2. BASES DE ELABORACION

Los presentes Estados Financieros del conjunto residencial Puerto Bahía al 31 de Diciembre de 2018 y 31 de Diciembre

de 2017, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para pymes.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros se presentan en pesos Colombianos, teniendo en cuenta los

siguientes aspectos:

Estado de Situación financiera: El Conjunto Puerto Bahía presenta en el Estado Financiero los hechos económicos que

se presentaron haciendo una separación entre partidas corrientes y no corrientes, partiendo desde los activos por su

grado de liquidez y en los pasivos por su grado de exigibilidad.

Estado de Resultados Integral: El Conjunto Puerto Bahía opta por presentar su estado de resultados según la función

del gasto, ya que esta alternativa proporciona información que resulta mas fiable y pertinente a las necesidades propias

del conjunto.

Notas a los Estados Financieros: Las notas explican en detalle los saldos de las cuentas presentadas en los estados

financieros básicos, dichas notas son preparadas acorde lo exigido en cada política.

Dentro de este rubro encontramos el efectivo restringido que corresponde al fondo de imprevistos y esta representado

en Fiducias a la vista.

26

Propiedades, planta y equipo

Maquinaria y equipo 5 años

Muebles y enseres 3 años

Equipo de computación 3 años

Gastos pagados por anticipado

Costos y Gastos por pagar

Beneficios a Empleados

Ingresos recibidos por anticipado

Deudores y otras cuentas por Cobrar

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por

cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se

reconoce inmediatamente en resultados una perdida por deterioro del valor.

Las erogaciones por reparaciones y mantenimiento normal de los activos se reconocen como gastos del periodo

Comprende las cuotas de Administración recibidas por anticipado por concepto de las obligaciones de los

Copropietarios como son cuotas de administración, las cuales se aplican en el mes correspondiente a la causación.

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la factura o documento

equivalente. Estas corresponden a las cuotas de Administración establecidas y causadas de acuerdo con los

coeficientes de Copropiedad. El saldo de estas cuentas son el resultado del cobro de las sumas adeudadas por los Copropietarios referentes a cuotas

ordinarias y extraordinarias, otras provienen del cobro de intereses de mora, multas o sanciones, y de la explotación de

bienes comunes. Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la Asamblea de

Propietarios se causan intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los limites establecidos en normas

legales. Los descuentos por pago oportuno de las cuotas ordinarias se reconocen como un menor valor de los ingresos

brutos.

Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se

reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo. En la depreciación de los activos se utilizan las siguientes

vidas útiles y tasas anuales:

Las cuentas por pagar corresponden al registro de las obligaciones a cargo del Conjunto originadas por la compra de

bienes y servicios adquiridos en el desarrollo de las actividades. Estas obligaciones son exigibles en el corto plazo y se

contabilizan por su costo (precio de la transacción).

Los beneficios a los empleados se reconocen sobre la base de los valores exigibles, en la fecha que se adquiere el

derecho del cobro por parte de empleados. Este pasivo corresponde a las obligaciones que el Conjunto tiene por

concepto de prestaciones legales y extralegales con las personas que tiene vinculadas laboralmente a saber: La

Administradora, asistente de Administración y el instructor de gimnasio.

Los gastos pagados por anticipado son reconocidos como activos, y corresponden a pagos hechos por anticipado, cuyos

beneficios se espera que sean recibidos en varios periodos futuros. Para el conjunto los seguros se llevan como un

gasto pagado por anticipado.

Las pólizas de seguro se toman de manera obligatoria para cubrir riesgos de incendio y terremoto sobre los bienes

comunes de la copropiedad. Se amortizan a un año mediante el método de línea recta.

27

Fondo de Imprevistos

Ingresos, Costos y Gastos

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

2.018 2.017 VARIACIÓN

500.000$ 500.000$ -$

BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE 6.860.152$ 7.685.131$ (824.979)$

19.163.215$ 24.765.287$ (5.602.072)$

CDT No. 013873 BANCO CAJA SOCIAL 5.736.368 5.693.902 42.466$

FIDUCIA No. 107173 FIDUAGRARIA 42.849.445 59.561.222 (16.711.777)$

FIDUCIA No. BANCO COLMENA 977.746 257.263.682 (256.285.936)$

76.086.926$ 355.469.224$ (279.382.298)$

Representa los recursos de liquidez inmediata. Los saldos a 31 de Diciembre comprenden:

NOTA 5. DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR


105.502.346$ 86.618.291$ 18.884.055$

CUOTA EXTRAORDINARIA 2017-2018 (1) 7.751.619$ 38.476.068$ (30.724.449)$

CUOTA EXTRAORDINARIA 2011 1.123.386$ 1.123.386$ -$

GASTOS JUDICIALES Y DE DEMANDAS 1.376.872$ 1.158.266$ 218.606$

INTERESES DE MORA 41.248.935$ 32.261.772$ 8.987.163$

2.351.600$ 1.662.910$ 688.690$

APROVECHAMIENTO AREAS COMUNES 575.000$ -$ 575.000$

PRESTAMOS A TRABAJADORES 54.000$ -$ 54.000$

SANCION PERNOCTACION DE PARQUEADEROS 1.161.300$ 724.210$ 437.090$

161.145.058$ 162.024.903$ (879.845)$

En la cuenta de ahorros se manejan los dineros consignados por los copropietarios, por concepto de cuotas de

Administración y otros. Estos fondos se destinan para cubrir las obligaciones contraídas por la Copropiedad.

SUBTOTAL

CAJA MENOR

BANCO CAJA SOCIAL AHORROS 24516289955

Al 31 de Diciembre la cartera se descompone así:

El registro y control del Fondo de Imprevistos, ordenado por el Articulo 35 de la Ley 675 de 2001, tiene como finalidad

garantizar los recursos necesarios para cubrir situaciones no presupuestadas que impliquen la disposición de recursos

adicionales.

1305 - COPROPIETARIOS

CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN

SANCIONES, RECARGOS Y MULTAS DE ASAMBLEA

El encargo fiduciario de Fiduagraria corresponde al Fondo de imprevistos del conjunto, cuyo valor asciende a

$42.849.445, y en las reservas esta contabilizado la suma de $42.535.916. Por lo tanto se encuentra completamente

Los ingresos del Conjunto están integrados por las cuotas de Administración que contribuyen los Copropietarios para

sufragar las expensas necesarias, a través de cuotas ordinarias o extraordinarias y de aquellos otros ingresos que

aportan los Copropietarios, residentes o arrendatarios por la explotación económica de los bienes comunes y de la

prestación de servicios.

Los gastos se constituyen por las erogaciones necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios

comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el Reglamento

de Propiedad Horizontal.

La caja menor su saldo es de $500.000 y está constituida para gastos menores, al 31 de diciembre todos los gastos

quedaron causados. Esta se encuentra bajo la custodia y responsabilidad de la señora Administradora.

11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El fondo de imprevistos es un activo con destinación especifica que debe mantenerse en cuentas de ahorro, fondos

fiduciarios u otras cuentas. Se constituye este Fondo con el 1% del presupuesto anual de ingresos y gastos de la

Copropiedad.

12 - INVERSIONES

T O T A L

Estos recursos solo se podrán disponer de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Propiedad

Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación, y su realización no implica necesariamente

flujos de efectivo, sino la generación de derechos y obligaciones

28

(1) Cuotas extraordinarias comprende:

Cuota extraordinaria 2017 $ 7.061.246

Cuota extraordinaria 2018 $ 690.373

Total $ 7.751.619

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2.018 2.017 VARIACION

22.673.988$ 22.673.988$ -$

19.502.008$ 19.502.008$ -$

14.831.413$ 12.832.583$ 1.998.830$

57.007.409$ 55.008.579$ 1.998.830$

(29.537.811)$ (14.771.721)$ (14.766.090)$

27.469.598$ 40.236.858$ (12.767.260)$

NOTA 7. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR


HONORARIOS 2.552.900$ 4.048.700$ (1.495.800)$

Revisoría Fiscal 917.800$ 866.700$ 51.100$

Contabilidad 1.635.100$ 1.544.000$ 91.100$

Asesoría SGSST -$ 1.638.000$ (1.638.000)$

27.279.643$ 13.935.159$ 13.344.484$

Mantenimiento de Citofonia 355.696$ 335.674$ 20.022$

Servicio Mantenimiento Piscina 627.321$ 592.371$ 34.950$

Lavado de Cortinas 1.551.000$ -$ 1.551.000$

Mantenimiento pagina web 158.507$ 304.556$ (146.049)$

Mantenimiento Jardines 1.620.400$ 1.530.100$ 90.300$

Mantenimiento de Ascensores 3.790.154$ 3.641.237$ 148.917$

Mantenimiento de cctv. 1.065.671$ 916.795$ 148.876$

Mantenimiento zonas comunes 13.226.903$ 1.880.000$ 11.346.903$

Salvavidas 1.948.560$ 1.840.000$ 108.560$

Mantenimiento planta eléctrica 324.331$ 934.761$ (610.430)$

Mantenimiento pararrayos 408.900$ 413.600$ (4.700)$

Elementos de aseo -$ 774.165$ (774.165)$

Instalación luces navidad 681.500$ 596.900$ 84.600$

Arreglos florales 120.000 0 120.000$

Recarga de extintores 1.400.700$ -$ 1.400.700$

Eléctricos -$ 175.000$ (175.000)$

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

T O T A L

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA

T O T A L

EQUIPOS OFICINA- MUEBLES Y ENSERES

Los deudores presentan una disminución neta por valor de $879.845.oo. Pero si analizamos por separado cada ítem

encontramos lo siguiente: las cuotas de administración tuvieron un aumento por valor de $18.884.055.oo, los

intereses de mora tuvieron un aumento por $8.987.163.oo , esto se debe a algunos propietarios que se encuentran en

procesos jurídicos ; mientras que en la cuota extraordinaria hubo una disminución significativa por valor de

$30.724.449.oo

El Conjunto Puerto Bahía tiene como política generar los pagos a sus proveedores y prestadores de servicios

permanentes de manera vencida. En este rubro se encuentran contabilizados los dineros que debe el Conjunto

Residencial por los diferentes conceptos propios del giro del objeto social.

En su mayoría son las causaciones que se hacen en el mes de diciembre de 2018 para pagarlas en los primeros días del

mes de Enero de 2019.

2335. COSTOS Y GASTOS

PROVEEDORES

La propiedad, planta y equipo presenta una variación por $1.998.830.oo por compra de un computador portátil para la

Administración.

29

SERVICIOS PUBLICOS 8.178.223$ 10.981.326$ (2.803.103)$

Servicio de Agua 2.780.000$ 2.058.108$ 721.892$

Servicio de Energía 5.394.903$ 5.166.336$ 228.567$

Servicio de Gas 3.320$ 3.756.882$ (3.753.562)$

SEGUROS 64.529.589$ -$ 64.529.589$

OTROS 70.461.196$ 67.013.414$ 3.447.782$

Servicio de Vigilancia 54.941.658$ 52.397.308$ 2.544.350$

Servicio de Aseo 15.030.755$ 14.186.741$ 844.014$

Reembolso caja menor 488.783$ 429.365$ 59.418$

2.182.680$ 2.060.656$ 122.024$

RETENCION EN LA FUENTE 3.181.083$ 4.069.666$ (888.583)$

178.365.314$ 102.108.921$ 11.726.804$

NOTA 8. BENEFICIOS A EMPLEADOS


5.914.324$ 5.584.480$ 329.844$

709.719$ 670.138$ 39.581$

3.770.137$ 4.217.874$ (447.737)$

10.394.180$ 10.472.492$ (78.312)$

NOTA 9. OTROS PASIVOS


10.427.511$ 5.600.453$ 4.827.058$

1.017.820$ 1.017.820$ -$

FONDO DE CUOTA EXTRAORDINARIA (1) -$ 280.392.614$ (280.392.614)$

11.445.331$ 287.010.887$ (275.565.556)$

200.204.825$ 399.592.300$ (263.917.064)$

(1) FONDO DE CUOTA EXTRAORDINARIA 2017

SALDO INICIAL CUOTA 2016 1.384.973,00$

CUOTA EXTRA AÑO 2017 831.717.264,00$

TOTAL CUOTA EXTRAORDINARIA 2017 833.102.237,00$

UTILIZACION

CONTRATO FACHADAS AREAS COMUNES 740.209.363,00$

HONORARIOS INTERVENTORIA 60.024.194,00$

CALENTADOR PISCINA 13.016.500,00$

OBRA GIMNASIO 16.803.280,00$

COMPRA TROTADORA 3.048.900,00$

TOTAL 833.102.237,00$

FONDO DE CUOTA EXTRAORDINARIA 2018

CUOTA EXTRAORDINARA 2018 63.985.763,00$

UTILIZACION EXCEDENTE AÑO 2017 36.000.000,00$

TOTAL CUOTA EXTRAORDINARIA 2018 99.985.763,00$

UTILIZACION

CONTRATO CUBIERTA PISCINA Y TORRETA 99.985.763,00$

TOTAL 99.985.763,00$

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

VACACIONES

T O T A L

OTROS PASIVOS

T O T A L

T O T A L

ANTICIPO CUOTAS DE ADMINISTRACION

Son valores que se adeudan a las personas que están con contrato laboral como son : La Administradora, Asistente de

Administración e Instructor del Gimnasio. Las cesantías fueron consignadas al Fondo correspondiente en el mes de

Febrero, los intereses de cesantías son pagados directamente al trabajador en el mes de Enero y las vacaciones cuando

se les dé el disfrute en tiempo.

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

CESANTÍAS

25. OBLIGACIONES LABORALES

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

TOTAL PASIVO

30

NOTA 10. PATRIMONIO

El patrimonio del Conjunto Puerto bahía se discrimina así:

FONDO DE IMPREVISTOS

Saldo inicial 26.190.008$

Mas: Apropiación del año 2018 16.345.908$

Saldo al final del año 42.535.916$

$ 36.051.440

Excedente año 2017 $ 36.342.168

Menos: Utilización excedente año 2017 $ (36.000.000)

Excedentes acumulados $ 36.393.608

Transición NIIF

$ 10.573.048

Revaluación de activos fijos $ 48.982.021

Total $ 59.555.069

Déficit del Ejercicio

Ingresos presupuestados $ 1.570.954.101

Ingresos Ejecutados $ 1.577.706.342

Sobre ejecución en ingresos Neto $ 6.752.241

Egresos presupuestados $ 1.570.954.101

Egresos Ejecutados $ 1.587.164.588

Sobre ejecución en egresos $ (16.210.487)

Resultado del ejercicio $ (9.458.246)

Total Patrimonio $ 129.026.347

INGRESOS

Cuenta proyectado ejecutado diferencia

Intereses de mora $ 13.102.342 $ 25.569.550 $ 12.467.208

Pernoctación de parqueaderos $ - $ 16.544.300 $ 16.544.300

Aprovechamiento espacio área común $ 36.447.018 $ 19.499.852 $ (16.947.166)

Descuento pronto pago $ (143.375.848) $ (146.379.096) $ (3.003.248)

Admón. salón social $ 7.280.000 $ 5.065.000 $ (2.215.000)

TOTAL 6.846.094

EGRESOS

Cuenta proyectado ejecutado diferencia

Energía Eléctrica $ 81.000.000 $ 89.237.967 $ (8.237.967)

Parques infantiles $ 15.000.000 $ 19.040.000 $ (4.040.000)

Depreciación * $ - $ 14.766.090 $ (14.766.090)

Gas $ 41.000.000 $ 29.165.198 $ 11.834.802

TOTAL -15.209.255

Traslado de intereses a la cuenta deudores

Resultados de Ejercicios anteriores

Excedentes de ejercicios anteriores

Algunos rubros que tuvieron incidencia en el resultado del ejercicio fueron:

* Es importante resaltar que la depreciación es un costo contable que no representa desembolso de efectivo, en el año

2015 se adoptaron las normas NIF y se hizo necesario realizar un avalúo técnico de los activos de la copropiedad. En

tal sentido se viene registrando la respectiva depreciacion hasta que se llegue a un saldo de cero.

El déficit del ejercicio resulta de la combinación de los ingresos presupuestados con los egresos presupuestados así:

31

NOTA 11. OTROS INGRESOS


4.972.868$ 9.565.307$ (4.592.439)$

DESCUENTOS COMERCIALES 820.842$ -$ 820.842$

5.793.710$ 9.565.307$ (3.771.597)$

INTERESES CDT $ 42.466

INTERESES FIDUCIA FUDUAGRARIA $ 2.188.223

INTERESES FIDUCIA COLMENA $ 2.714.064

INTERESES CUENTA DE AHORROS $ 28.115

TOTAL $ 4.972.868


CONCESION DE MAQUINAS 6.901.000$ 6.516.000$ 385.000$

RECICLAJE 880.000$ 1.320.000$ (440.000)$

4.267.000$ 4.670.000$ (403.000)$

12.048.000$ 12.506.000$ (458.000)$


INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES -$ 1.631.266$ (1.631.266)$

APROVECHAMIENTOS (1) 2.035.166$ 433.400$ 1.601.766$

204.000$ 162.000$ 42.000$

SERVICIO DE PISCINA 1.559.000$ 2.648.000$ (1.089.000)$

AJUSTE AL PESO 2.545$ 3.780$ (1.235)$

PLIEGOS -$ 737.717$ (737.717)$

3.800.711$ 5.616.163$ (1.077.735)$

21.642.421$ 27.687.470$ (5.307.332)$

TOTAL INGRESOS 21.642.421$ 27.687.470$ (5.307.332)$

NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN


104.983.235$ 118.300.990$ (13.317.755)$

65.975.303$ 74.518.884$ (8.543.581)$

2.093.565$ 2.652.166$ (558.601)$

5.914.324$ 6.606.037$ (691.713)$

TOTAL NO OPERACIONALES

4205 OTRAS VENTAS

T O T A L

MESA DE PING PONG

(1) Aprovechamientos: Corresponden a $886.048.oo por reintegro gastos bancarios por comisiones según negociado

con el banco. $438.200.oo a consignaciones por identificar de años anteriores no reclamadas por ningún propietario y

$710.918.oo por depuración saldos con un proveedor.

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Representa los cargos operativos y financieros en que incurrió el conjunto para poder desarrollar su objeto social.

4295- DIVERSOS

Cesantías

T O T A L

Los intereses corresponden a los generados por las inversiones de los CDTS, Encargo fiduciario y por la cuenta de

ahorros del conjunto distribuidos así:

INGRESO POR COBRO DE TARJETAS

Comprende los ingresos provenientes de otras actividades que no están dentro del objeto social o giro normal del

4210 FINANCIEROS

INTERESES FINANCIEROS

GASTOS DEL PERSONAL

Sueldos

Auxilio de Transporte

Los descuentos comerciales corresponden a un descuento por pronto pago que se tuvo con la empresa de vigilancia del 1,5%

por pago de factura antes de la fecha de vencimiento.

T O T A L

32

Intereses de cesantía 709.719$ 761.738$ (52.019)$

Prima de servicios 5.914.324$ 6.606.037$ (691.713)$

Vacaciones 2.431.760$ 3.004.454$ (572.694)$

Dotación a trabajadores 960.000$ 1.200.000$ (240.000)$

Aportes seguridad social 14.480.260$ 16.058.676$ (1.578.416)$

Aportes parafiscales 6.203.980$ 6.892.998$ (689.018)$

Capacitaciones 300.000$ -$ 300.000$

HONORARIOS PROFESIONALES 30.634.800$ 28.928.400$ 1.706.400$

Contabilidad 19.621.200$ 18.528.000$ 1.093.200$

Revisoría Fiscal 11.013.600$ 10.400.400$ 613.200$

SEGUROS 63.060.700$ 62.202.389$ 858.311$

Todo Riesgo copropiedades 63.060.700$ 62.202.389$ 858.311$

SERVICIOS 1.012.911.909$ 943.230.252$ 69.681.657$

Servicio Aseo 177.843.978$ 168.257.438$ 9.586.540$

Servicio Vigilancia 669.150.000$ 628.767.696$ 40.382.304$

Servicio Mantenimiento Piscina 7.527.852$ 7.108.452$ 419.400$

Acueducto y Alcantarillado 16.069.412$ 13.810.558$ 2.258.854$

Energía Eléctrica 86.080.617$ 78.994.206$ 7.086.411$

Teléfono e Internet 2.444.120$ 1.892.370$ 551.750$

Gas natural 29.165.198$ 39.829.932$ (10.664.734)$

Correo 9.200$ -$ 9.200$

Salvavidas 24.621.532$ 4.569.600$ 20.051.932$

GASTOS LEGALES 222.936$ 170.922$ 52.014$

Notariales 222.936$ 170.922$ 52.014$

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 230.174.312$ 197.887.941$ 16.139.631$

Mantenimiento de talanqueras 220.000$ 490.000$ (270.000)$

Mantenimiento correctivo de piscina 1.382.700$ 2.814.119$ (1.431.419)$

Mantenimiento domo piscina -$ 3.200.000$ (3.200.000)$

Insumos Piscina 3.756.112$ 3.602.661$ 153.451$

Análisis agua piscina 2.588.250$ 2.484.720$ 103.530$

Reparaciones Locativas 17.579.967$ 15.334.400$ 2.245.567$

Mant. Y cambio de tejas 740.000$ 661.800$ 78.200$

Mejoras y embellecimiento de jardines 4.371.450$ 3.126.000$ 1.245.450$

Mantenimiento cancha de squash -$ 7.200.495$ (7.200.495)$

Pintura zonas comunes 7.009.800$ 6.183.600$ 826.200$

Recarga de extintores 1.773.695$ 3.046.638$ (1.272.943)$

Mantenimiento de Bombas Eyectoras 8.232.450$ 4.500.000$ 3.732.450$

Mantenimiento de plomería 7.474.753$ 5.716.889$ 1.757.864$

Mantenimiento cajas de aguas negras -$ 4.000.000$ (4.000.000)$

Mantenimiento pagina web 2.438.935$ 2.503.059$ (64.124)$

mantenimiento de Citofonia 4.973.200$ 4.605.200$ 368.000$

Cerrajería y Ferretería 5.785.000$ 6.040.700$ (255.700)$

Compra de herramientas 660.831$ 1.377.200$ (716.369)$

Mantenimiento de ascensores 53.313.958$ 53.178.468$ 135.490$

Mantenimiento y poda de jardines 19.864.800$ 18.361.400$ 1.503.400$

Equipo de Computo-oficina 1.685.440$ 1.310.000$ 375.440$

Servicio de fumigación 1.861.160$ 2.082.500$ (221.340)$

Mantenimiento de Planta eléctrica 3.891.972$ 3.722.102$ 169.870$

Lavado de tanque 1.449.420$ -$ 1.449.420$

Mantenimiento Pararrayos 435.000$ 440.000$ (5.000)$

Mantenimiento equipo de Gimnasio 5.222.999$ 3.567.500$ 1.655.499$

Mantenimiento de CCTV 20.439.537$ 14.024.090$ 6.415.447$

Otros imprevistos (1) 5.414.169$ 4.035.500$ 1.378.669$

Compra de tapetes 4.569.000$ -$ 4.569.000$

Mantenimiento parques infantiles -$ -$

Señalización conjunto 5.872.250$ 5.019.400$ 852.850$

Compra mobiliario de Administración 4.367.224$ -$ 4.367.224$

33

Mante. De muebles y lavado cortinas 2.640.000$ 1.246.000$ 1.394.000$

Impermeabilización tanque de agua -$ 7.470.300$ (7.470.300)$

Sistema de gestión y seguridad en el trabajo 1.654.700$ 3.603.200$ (1.948.500)$

Mantenimiento de blackouts -$ 1.440.000$ (1.440.000)$

Mantenimiento de puertas 1.320.000$ 1.500.000$ (180.000)$

Cambio piso gimnasio 7.930.540$ -$ 7.930.540$

Cambio parques infantiles 19.255.000$ -$ 19.255.000$

21.039.012$ 17.527.233$ 3.511.779$

5.255.999$ 3.567.368$ 1.688.631$

Actualización sistema eléctrico 15.783.013$ 13.959.865$ 1.823.148$

14.766.090$ 6.213.336$ 8.552.754$

Maquinaria y equipo 4.534.800$ 2.267.400$ 2.267.400$

Equipo Oficina y Muebles y Enseres 6.500.664$ 1.950.204$ 4.550.460$

Equipo de computación y comunicación 3.730.626$ 1.995.732$ 1.734.894$

94.801.189$ 83.867.641$ 10.933.548$

19.500.563$ 16.613.100$ 2.887.463$

Elementos de Cafetería 773.613$ -$ 773.613$

4.670.965$ 3.726.152$ 944.813$

Combustibles y lubricantes 203.600$ -$ 203.600$

1.016.000$ 1.035.100$ (19.100)$

Reuniones de Consejo de Administración 1.117.924$ 828.949$ 288.975$

Gastos de Asamblea 10.187.480$ 7.092.150$ 3.095.330$

Tarjetas magnéticas 5.165.295$ 3.728.270$ 1.437.025$

16.345.908$ 15.436.395$ 909.513$

18.992.770$ 17.729.845$ 1.262.925$

4.500.000$ 4.250.000$ 250.000$

Ajuste al peso 4.067$ 3.998$ 69$

Deducibles reclamaciones -$ 2.193.435$ (2.193.435)$

Iluminación navideña 12.323.004$ 11.230.247$ 1.092.757$

GASTOS DE INVERSION 4.075.500$ 3.613.610$ 461.890$

Compra de Activos Fijos (2) 3.311.500$ 2.998.610$ 312.890$

Compra de canecas 764.000$ 615.000$ 149.000$

1.576.669.683$ 1.461.942.714$ 114.726.969$

Mantenimiento piso cancha de squash 1.913.175$

Mantenimiento membrana piscina 3.500.994$

Total 5.414.169$

2. Compra de activos fijos: comprende:

Materiales archivadores 121.800$

Compra de DVD 189.800$

Compra bancas parque 1.680.000$

Compra de silla 120.000$

Compra de Televisor 1.199.900$

Total 3.311.500$

NOTA 13. OTROS GASTOS

Corresponde a los gastos extraordinarios no contemplados en el desarrollo del objeto social del conjunto.


10.211.305$ 6.564.045$ 3.647.260$

INTERESES 62.900$ 68.000$ (5.100)$

10.274.205$ 6.632.045$ 3.642.160$ T O T A L

Fondo de imprevistos

Actividades sociales de Integración

Regalos de navidad colaboradores

T O T A L

5305 FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS

1. Otros Imprevistos: Comprende:

Mantenimientos Eléctricos y eléctricos

DIVERSOS

Elementos de Aseo

Útiles y papelería y fotocopias

Transporte urbano

DEPRECIACIONES

ADECUACIONES E INSTALACIONES

34


5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2.018 2.017 VARIACIÓN

COSTOS Y GTOS DE EJERC.ANTERIORES 220.700$ 194.000$ 26.700$

220.700$ 194.000$ 26.700$

10.494.905$ 6.826.045$ 3.668.860$

1.587.164.588$ 1.468.768.759$ 118.395.829$

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS

T O T A L

Los costos y gastos de ejercicios anteriores corresponden a reliquidación de intereses de algunos apartamentos.

35


NIT: 900.055.283-9

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Nosotros en calidad de Representante Legal y Contador del Conjunto Residencial Puerto Bahía,

certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación

Financiera y Estado de Resultados Integral, con corte al 31 de Diciembre de 2018 con sus

respectivas notas, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603 de 2000, Decreto 1406 de 1999,

Decreto 3022 de 2013 y Decreto 2420 de 2015, incluyendo sus correspondientes revelaciones, los

cuales forman un todo indivisible.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con

los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera del Conjunto

Residencial Puerto Bahía; así como los Resultados de sus Operaciones y además:

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la

Administración o empleados o funcionarios, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.

c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones.

f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes.

g. El conjunto ha vigilado el cumplimiento de sus contratistas con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

h. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software del paquete contable Daytona, tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Bogotá a los 20 días del mes de marzo del año 2019:

ANDREA PAOLA NIETO RAMIREZ EDILMA IRENE MARIN GOMEZ

ADMINISTRADORA. REP. LEGAL CONTADORA

C.C. 52.846.079 T.P. No. 51460-T

36

EJECUCION PRESUPUESTAL 2018 Y PRESUPUESTO 2019

A continuación detallamos la Ejecución Presupuestal del año 2018 y el Proyecto de Presupuesto

para el año 2019, el año 2018 presentó una ejecución en los ingresos del 100.1% y en los gastos el

100.47%. Para mayor ilustración, las notas respectivas se encuentran en las casillas denominadas

“Observaciones”.

Es de vital importancia mencionar, que la Ejecución Presupuestal del año anterior y el Proyecto de

Presupuesto de 2019, fueron verificados y aprobados por el Consejo de Administración y la

Revisoría Fiscal, para ser presentados..

Dando cumplimiento a lo aprobado en la Asamblea General de Copropietarios de Abril 10 de 2011,

la cuota de administración se incrementó en el mes de enero de 2019 en un 6% equivalente al

SMMLV y en el Proyecto de Presupuesto presentado, no se proyecta ningún incremento adicional.

Como es costumbre, hemos trabajado año tras año en presentar un Presupuesto ajustado a las

necesidades de la copropiedad, incluyendo mejoras que son inversión.

En el año 2018 además de cubrir las necesidades básicas, ejecutamos el cambio de los dos (29

parques infantiles, cambio de iluminación a led de las torres, cuarto de mantenimiento y cuarto de

seguridad, cambio del piso de gimnasio, cambio de tapetes de los ascensores, ampliación y

mejoramiento de las cámaras de CCTV, compra de cinco (5) canecas para excrementos de

mascotas, compra seis (6) sillas para jardines, instalación de aviso a la entrada del conjunto, entre

otros.

Para el año 2019 se proyectan los gastos normales de funcionamiento y varias actividades

adicionales, a continuación relacionamos las más relevantes:

Cambio de pisos de los parques infantiles (cumplimiento norma técnica)

Cambio de tapetes de entradas a las torres

Compra caminadora para el gimnasio

Reparación de tapas y pisos de las cajas de inspección de aguas negras y aguas lluvias

Modificación y protocolización del reglamento de propiedad horizontal

Tengamos en cuenta que estos rubros presupuestados son indispensables para el buen

funcionamiento de la Copropiedad

37

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do

cort

inas

salo

nes

socia

les

y

mante

nim

iento

de m

ueble

s r

ecepció

n$ 1

.942.3

19

$ 2

.400.0

00 1

23,6

%($

457.6

81)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

porq

ue

se

realiz

o

el m

ante

nim

iento

genera

l de los m

ueble

s d

e la

recepció

n

$ 2

.200.0

00 -

$ 2

00.0

00

-8,3

3%

Se p

royecta

mante

nim

iento

Lava

do d

e m

ueble

s o

ficin

a A

dm

on

$ 2

40.0

00

$ 2

40.0

00

100,0

%$ 0

$ 2

47.6

32

$ 7

.632

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Mante

nim

iento

mobili

ario

ofic

ina A

dm

inis

tració

n$ 9

11.5

16

$ 1

.234.3

24

135,4

%($

322.8

08)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

om

ejo

ras

y

lain

sta

lació

nde

arc

hiv

adore

sen

laofic

ina

de

adm

inis

tració

n

$ 5

00.0

00

-$ 7

34.3

24

-59,4

9%

Se p

royecta

mante

nim

iento

genera

l

TO

TA

L Z

ON

AS

SO

CIA

LE

S$ 3

2.8

31.7

93

$ 2

9.9

09.2

57

91,1

0%

$ 2

.922.5

36

$ 2

5.8

81.9

35

Serv

icio

de V

igila

ncia

Serv

icio

de V

igila

ncia

$ 6

65.8

64.9

90

$ 6

69.1

50.0

00

100,5

%($

3.2

85.0

10)

$ 7

09.2

99.0

00

$ 4

0.1

49.0

00

6,0

0%

Incre

mento

SM

LM

V

Serv

icio

de a

seo

Serv

icio

de A

seo

$ 1

77.8

43.8

88

$ 1

77.8

43.9

78

100,0

%($

90)

$ 1

88.5

14.6

17

$ 1

0.6

70.6

39

6,0

0%

Incre

mento

SM

LM

V

Acueducto

, A

lcanta

rilla

do y

Aseo

$ 1

4.7

77.2

97

$ 1

2.9

12.0

62

87,4

%$ 1

.865.2

35 E

ste

rubro

se

subeje

cuto

debid

oa

que

no

hubo

consum

ode

agua

por

part

ede

los

bañis

tas

de

lapis

cin

a,

por

el

cie

rre

de

la

mis

ma

dura

nte

los

meses

de

dic

iem

bre

y

novi

em

bre

.

$ 1

4.2

03.2

68

$ 1

.291.2

06

10,0

0%

Incre

mento

10%

,sobre

el

valo

reje

cuta

do

en

el

año

2018,

tenie

ndo

en

cuenta

que

se

tendrá

el

serv

icio

de p

iscin

a d

ura

nte

todo e

l año

Energ

ía E

léctr

ica

$ 8

1.0

00.0

00

$ 8

9.2

37.9

67

110,2

%($

8.2

37.9

67)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

por

las

altas

variacio

nes

que

pre

sento

el

valo

rde

KW

,a

pesar

que

el

consum

odis

min

uyo

gra

cia

sal

cam

bio

ailu

min

ació

nle

dde

las

torr

es.

La

acla

ració

nre

spectiva

se

encuentr

an

el

info

rme d

e g

estión d

e la a

dm

inis

tració

n.

$ 8

3.0

00.0

00

-$ 6

.237.9

67

-6,9

9%

Se

pro

yecta

un

cobro

mensual

de

$6.9

00.0

00,

tenie

ndo

en

cuenta

el

pro

medio

de

los

consum

o

de

los

ultim

as

seis

meses

yla

pro

yecció

ndel

incre

mento

del va

lor

de K

W

Telé

fono,

inte

rnet

y t

ele

visió

n

$ 2

.024.8

36

$ 2

.444.1

10

120,7

%($

419.2

74)

$ 2

.615.1

98

$ 1

71.0

88

7,0

0%

Incre

mento

7%

Gas N

atu

ral D

om

icili

ario

$ 4

1.0

00.0

00

$ 2

9.1

65.1

98

71,1

%$ 1

1.8

34.8

02 E

ste

rubro

se

subeje

cuto

debid

oal

ahorr

o

pre

senta

do

por

el

cam

bio

del

cale

nta

dor

de

la

pis

cin

ay

al

no

consum

ode

gas

dura

nte

los

meses d

e n

ovi

em

bre

y d

icie

mbre

.

$ 3

8.4

00.0

00

$ 9

.234.8

02

31,6

6%

Se

pro

yecta

un

costo

mensual

de

$3,2

00,0

00

por

mes

TO

TA

L S

ER

VIC

IOS

$ 9

82.5

11.0

11

$ 9

80.7

53.3

15

99,8

2%

$ 1

.757.6

96

$ 1

.036.0

32.0

83

Serv

icio

s P

úblic

os

39

Póliz

a d

e S

eguro

s (

zonas c

om

unes)

$ 6

3.0

60.7

00

$ 6

3.0

60.7

00

100,0

%$ 0

$ 6

4.5

29.5

89

$ 1

.468.8

89

2,3

3%

Tenie

ndo

en

cuenta

labaja

sin

iestr

alid

ad

del

Conju

nto

,dada

princip

alm

ente

por

los

pro

cesos

de

mante

nim

iento

que

tiene

esta

ble

cid

os

la

Copro

pie

dad,

se

logró

aum

enta

rel

valo

r

asegura

do

en

un

5%

ysolo

un

aum

ento

del

2,3

3%

en

el

valo

rde

laprim

a,

respecto

al

año

2018

TO

TA

L S

EG

UR

OS

$ 6

3.0

60.7

00

$ 6

3.0

60.7

00

100,0

0%

$ 0

$ 6

4.5

29.5

89

Adm

inis

tració

n (

Nóm

ina +

pre

sta

cio

nes s

ocia

les)

$ 5

5.3

12.4

07

$ 5

5.3

12.4

07

100,0

%($

0)

$ 5

8.6

31.1

51

$ 3

.318.7

44

6,0

0%

Incre

mento

SM

LV

Asis

tente

de A

dm

inis

tració

n

(Nóm

ina +

pre

sta

cio

nes

socia

les)

$ 2

8.4

81.2

76

$ 2

8.4

57.9

97

99,9

%$ 2

3.2

79

$ 3

0.1

65.4

77

$ 1

.707.4

80

6,0

0%

Incre

mento

SM

LV

Instr

ucto

r G

imnasio

(N

óm

ina +

pre

sta

cio

nes s

ocia

les)

$ 1

9.9

52.8

31

$ 1

9.9

52.8

31

100,0

%($

0)

$ 2

1.1

50.0

01

$ 1

.197.1

70

6,0

0%

Incre

mento

SM

LV

Dota

cio

nes P

ers

onal

$ 9

60.0

00

$ 9

60.0

00

100,0

%$ 0

$ 1

.020.0

00

$ 6

0.0

00

6,2

5%

Dota

ció

nexig

ida

por

Ley

aem

ple

ados

que

ganen

menos

de

dos

(2)

SM

LM

V,

se

pro

yecta

una

dota

ció

npor

valo

rde

$170,0

00

por

em

ple

ado

pagadera

tre

s v

eces e

n e

l año.

Capacitacio

nes

$ 3

00.0

00

$ 3

00.0

00

100,0

%$ 0

$ 4

00.0

00

$ 1

00.0

00

33,3

3%

Revi

soría F

iscal

$ 1

1.0

14.0

24

$ 1

1.0

13.6

00

100,0

%$ 4

24

$ 1

1.6

74.4

16

$ 6

60.8

16

6,0

0%

Incre

mento

SM

LV

Conta

dor

$ 1

9.6

21.1

52

$ 1

9.6

21.2

00

100,0

%($

48)

$ 2

0.7

98.4

72

$ 1

.177.2

72

6,0

0%

Incre

mento

SM

LV

Salv

avi

das p

iscin

a

$ 2

3.3

76.0

00

$ 2

4.6

21.5

32

105,3

%($

1.2

45.5

32)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

oa

que

recib

imos

vista

de

lasecre

taria

de

salu

dy

se

hiz

onecesario

que

el

salv

avi

das

tuvi

era

una

dota

ció

n a

dic

ional para

desem

peñar

su c

arg

o

$ 2

6.0

98.8

24

$ 1

.477.2

92

6,0

0%

Incre

mento

SM

LV

TO

TA

L G

AS

TO

S D

E P

ER

SO

NA

L$ 1

59.0

17.6

89

$ 1

60.2

39.5

67

101%

($ 1

.221.8

78)

$ 1

69.9

38.3

41

Ele

mento

s d

e A

seo

$ 1

6.5

39.2

74

$ 1

9.5

00.5

63

117,9

%($

2.9

61.2

89)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

oa

que

por

las

fuert

es

lluvi

as

pre

senta

das

dura

nte

los

meses

de

abril

aju

nio

,se

dete

riora

ron

los

pis

os

de

las

zonas

com

unes

yse

hiz

o

necesario

realiz

arles

un

mante

nim

iento

especia

l.

$ 1

9.0

00.0

00

-$ 5

00.5

63

-2,5

7%

Ele

mento

s d

e C

afe

tería

$ 7

53.3

01

$ 7

73.6

03

102,7

%($

20.3

02)

$ 7

98.2

04

$ 2

4.6

01

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

TO

TA

L A

SE

O Y

CA

FE

TE

RIA

$ 1

7.2

92.5

76

$ 2

0.2

74.1

66

117,2

4%

($ 2

.981.5

90)

$ 1

9.7

98.2

04

Mante

nim

iento

Genera

lM

ante

nim

iento

Ascensore

s$ 5

5.3

53.4

67

$ 5

3.3

13.9

58

96,3

2%

$ 2

.039.5

09 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 5

5.0

09.3

42

$ 1

.695.3

84

3,1

8%

Incre

mento

IPC

al

mante

nim

iento

,costo

de

inspecció

nde

ascensore

sy

$2.0

00.0

00

para

repuesto

s

de a

cuerd

o c

on n

ecesid

ades

Mejo

ram

iento

y e

mbelle

cim

iento

de jard

ines

$ 4

.000.0

00

$ 4

.371.4

50

109,2

9%

($ 3

71.4

50)

$ 4

.000.0

00

-$ 3

71.4

50

-8,5

0%

Se

pro

yecta

este

valo

rpara

realiz

ar

em

belle

cim

iento

de

jard

ines,

consis

tente

en

reposic

ión

de

pla

nta

sy

unifi

cació

nde

mate

ras

inte

rnas,

adem

ás d

e c

om

pra

de p

lanta

s n

ueva

s

Mante

nim

iento

para

rrayos

$ 4

57.9

96

$ 4

35.0

00

95,0

%$ 2

2.9

96

$ 4

48.8

33

$ 1

3.8

33

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Com

pra

insum

os

elé

ctr

icos

(bom

bill

os,

sensore

s,

tapas,

tom

as,

etc

.)$ 3

.713.2

73

$ 5

.255.9

99

141,5

%($

1.5

42.7

26)

Este

rubro

se

sobre

eje

ctu

todebid

oa

la

insta

lació

nde

tres

poste

sde

ilum

inació

nen

el

costa

do

de

laC

arr

era

68

con

Ave

nid

a

Espera

nza.

$ 5

.200.0

00

-$ 5

5.9

99

-1,0

7%

Se

pro

yecta

insta

lació

nde

poste

de

ilum

inació

n

para

zona

de

mascota

sy

repocio

nes

de

acuerd

o

con n

ecesid

ades d

el conju

nto

Arr

eglo

sorn

am

enta

les

ycerr

aje

ría

(reja

s,

bra

zos

hid

ráulic

os,

punto

sfij

os,

arr

eglo

puert

as

conta

dore

sgas

ycerr

aje

ría

en

genera

l)

$ 6

.000.0

00

$ 5

.785.0

00

96,4

%$ 2

15.0

00

$ 5

.968.9

63

$ 1

83.9

63

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Mante

nim

iento

y c

am

bio

teja

s

$ 1

.200.0

00

$ 7

40.0

00

61,7

%$ 4

60.0

00 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 1

.200.0

00

$ 4

60.0

00

62,1

6%

Se p

royecta

este

valo

r para

mante

nim

iento

anual

Mante

nim

iento

pla

nta

elé

ctr

ica

$ 3

.874.3

36

$ 3

.891.9

72

100,5

%($

17.6

36)

$ 4

.015.7

37

$ 1

23.7

65

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Com

bustible

s y

Lubricante

s$ 5

00.0

00

$ 2

03.6

00

40,7

%$ 2

96.4

00 E

ste

rubro

no

se

eje

cuto

ya

que

no

se

pre

senta

ron c

ort

es d

e luz

$ 5

00.0

00

$ 2

96.4

00

145,5

8%

Consum

o d

e a

cuerd

o c

on c

ort

es d

e luz

Mante

nim

iento

Cuart

ode

Maquin

as

(Bom

bas

Eyecto

ras,

bom

bas s

um

erg

ible

s,

equip

o c

ontr

ain

cendio

s)

$ 7

.500.0

00

$ 8

.232.4

50

109,8

%($

732.4

50)

$ 8

.000.0

00

-$ 2

32.4

50

-2,8

2%

En

este

rubro

se

inclu

ye

el

mante

nim

iento

mensual,

mante

nim

iento

genera

lde

tres

(3)

bom

bas

eyecto

ras,

dos

(2)

bom

bas

sum

erg

ible

s

ycam

bio

de

repuesto

sde

acuerd

ocon

necesid

ades d

el conju

nto

.

Seguro

s

Insum

os a

seo y

Cafe

tería

Pers

onal

Honora

rios

40

Mante

nim

iento

Genera

lM

ante

nim

iento

plo

mería

ytu

berías

(sifo

nes,

caja

s,

aguas

lluvi

as,

aguas n

egra

s y

tubería c

olg

ante

)$ 1

0.0

00.0

00

$ 7

.474.7

53

74,7

%$ 2

.525.2

47 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 8

.000.0

00

$ 5

25.2

47

7,0

3%

Mante

nim

iento

de

lava

do

ydesin

fecció

nde

la

tubería

colg

ante

yla

scaja

sde

inspecció

n,

repara

cio

nes

de

plo

mería

de

acuerd

ocon

necesid

ades

del

Conju

nto

,in

clu

ye

cam

bio

de

flauta

s (

red d

istr

ibució

n a

gua p

ota

ble

).

Actu

aliz

ació

nilu

min

ació

na

led

de

torr

es

ycuart

os

de

seguridad y

mante

nim

iento

$ 1

4.5

00.0

00

$ 1

5.7

83.0

13

108,8

%($

1.2

83.0

13)

-$ 1

5.7

83.0

13

-100,0

0%

Mante

nim

iento

Constr

uccio

nes y

Edifi

cacio

nes

$ 1

4.0

00.0

00

$ 1

7.5

80.2

17

125,6

%($

3.5

80.2

17)

Este

rubro

se

eje

cuta

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades

de

laC

opro

pie

dad,

en

el

año

2018

entr

eotr

os

se

realiz

ola

repara

ció

nde

las

caja

sexte

rnas

de

los

regula

dore

sde

Gas

Natu

ral,

mante

nim

iento

bases

lám

para

sde

ilum

inació

nexte

rna

yperim

etr

al,

insta

lació

n

de

flanches

en

venta

neria

yen

genera

llo

s

mante

nim

iento

necesarios

en

lacopro

pie

dad.

De igual fo

rma s

e p

resenta

ron e

merg

encia

s n

o

pre

vista

scom

oelm

ante

nim

iento

genera

lde

la

mayoría

de

cubie

rtas

de

lacopro

pie

dad,

mante

nim

iento

de

los

adoquin

es

del

parq

ueadero

de

visitante

s,

entr

eotr

os,

dados

princip

alm

ente

por

las fuert

es llu

vias.

$ 2

0.0

00.0

00

$ 2

.419.7

83

13,7

6%

Se

pro

yecta

este

valo

rpara

mante

nim

iento

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades

del

Conju

nto

,se

inclu

ye

lare

para

ció

nde

las

tapas

ypis

os

de

las

caja

sde

inspecció

nde

aguas

lluvi

as

yaguas

negra

sdel

conju

nto

por

valo

rde

$6,8

00,0

00,

es

import

ante

acla

rar

que

el

conju

nto

ya

tiene

15

años

yse

incre

menta

nla

sre

para

cio

nes

a

realiz

ar.

Pin

tura

zonas c

om

unes

$ 1

0.0

00.0

00

$ 7

.009.8

00

70,1

%$ 2

.990.2

00 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 1

4.0

00.0

00

$ 6

.990.2

00

99,7

2%

Se

pro

yecta

continuar

con

lapin

tura

genera

lde

los

punto

sfij

os

de

todas

las

torr

es

yla

s

necesid

ades p

resenta

das e

n e

l conju

nto

Herr

am

ienta

s

$ 2

.000.0

00

$ 6

60.8

31

33,0

%$ 1

.339.1

69 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 8

00.0

00

$ 1

39.1

69

21,0

6%

Se

pro

yecta

lare

posic

ión

de

herr

am

ienta

sy

mante

nim

iento

s r

espectivo

s

Mante

nim

iento

Jard

ines y

Pla

nta

s

$ 1

9.4

44.7

23

$ 1

9.8

64.8

00

102,2

%($

420.0

77)

$ 2

1.0

56.6

88

$ 1

.191.8

88

6,0

0%

incre

mento

SM

LM

V

Fum

igació

n jard

ines -

edifi

cacio

nes,

roedore

s e

insecto

s$ 2

.167.6

74

$ 1

.861.1

60

85,9

%$ 3

06.5

14 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 2

.500.0

00

$ 6

38.8

40

34,3

2%

Adem

ás

de

las

fum

igacio

nes

regla

menta

rias,

se

pro

yecta

lafu

mig

ació

nde

las

cubie

rtas

de

todas

las t

orr

es d

os v

eces p

or

año.

Mante

nim

iento

CC

TV

$ 1

4.5

97.6

75

$ 1

4.3

35.6

46

98,2

%$ 2

62.0

29

$ 1

5.2

00.0

00

$ 8

64.3

54

6,0

3%

Se

pro

yecta

mante

nim

iento

mensualpor

valo

rde

$1.1

00.0

00

y$2.0

00.0

00

para

com

pra

de

repuesto

s

Am

plia

ció

n y

mejo

ram

iento

cám

ara

s C

CTV

$ 8

.500.0

00

$ 6

.329.8

91

74,5

%

Este

rubro

se

subeje

cuto

debid

oa

que

se

llego

auna

negocia

ció

ncon

lacom

pañía

de

seguridad

yse

logro

lain

sta

lació

nde

16

cám

ara

sen

tota

l,

laem

pre

sa

de

seguridad

aport

ola

sum

ade

$8,5

00,0

00

yla

copro

pie

dad a

sum

ió $

6.3

81.8

91

$ 0

0,0

0%

Mante

nim

iento

tala

nquera

s$ 1

.200.0

00

$ 2

20.0

00

18,3

%$ 9

80.0

00 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 1

.000.0

00

$ 7

80.0

00

354,5

5%

Se

pro

yecta

el

cam

bio

de

bases

de

las

tala

nquera

s

Mante

nim

iento

red d

e c

itofo

nía

$ 4

.793.5

53

$ 4

.973.2

00

103,7

%($

179.6

47)

$ 5

.131.3

48

$ 1

58.1

48

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Recarg

ay

com

pra

de

extinto

res,

com

pra

manguera

scontr

a

incendio

s$ 3

.171.2

45

$ 1

.773.6

95

55,9

%$ 1

.397.5

50 E

ste

rubro

se

sub

eje

cuto

debid

oa

que

de

acuerd

ocon

las

revi

sio

nes

anuale

s,

no

se

hiz

onecesario

lare

posic

ión

de

manguera

sde

la r

ed c

ontr

ain

cendio

s

$ 2

.800.0

00

$ 1

.026.3

05

57,8

6%

Se

pro

yecta

lare

carg

ade

los

85

extinto

res

que

posee

lacopro

pie

dad

yre

posic

ión

de

cin

co

(4)

manguera

s c

ontr

ain

cendio

s

Lava

do d

e t

anque d

e a

gua

$ 1

.400.0

00

$ 1

.449.4

20

103,5

%($

49.4

20)

$ 1

.600.0

00

$ 1

50.5

80

10,3

9%

Se

pro

yecta

lava

do

de

tanque

dos

veces

al

año

de a

cuerd

o c

on r

equerim

iento

s d

e ley

Anális

is d

e a

gua (

tanque a

gua p

ota

ble

, pis

cin

a)

$ 2

.586.3

45

$ 2

.588.2

50

100,1

%($

1.9

05)

$ 2

.670.5

56

$ 8

2.3

06

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Reposic

ión C

anecas C

uart

os d

e b

asura

s$ 6

40.1

54

$ 7

64.0

00

119,3

%($

123.8

47)

$ 7

88.2

95

$ 2

4.2

95

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Reposic

ión t

apete

s a

scensore

s$ 6

.000.0

00

$ 4

.569.0

00

76,2

%$ 1

.431.0

00 E

ste

rubro

se

subeje

cuto

debid

oa

que

se

ogro

una

negocia

ció

ncon

el

pro

veedor

yse

consig

uió

un d

escuento

adic

ional

$ 0

$ 0

0,0

0%

Reposic

ión t

apete

s e

ntr

ada t

orr

e$ 5

.900.0

00

$ 0

0,0

0%

Se

pre

supuesta

cam

bio

de

los

tapate

sde

ingre

sos a

las t

orr

es

41

Mante

nim

iento

bases

lám

para

s,

cám

ara

sy

puert

as

de

acceso

vehic

ula

r (P

intu

ra c

on a

nticorr

osiv

o)

$ 1

.561.3

50

$ 1

.320.0

00

84,5

%$ 2

41.3

50 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 1

.361.9

76

$ 4

1.9

76

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Mante

nim

iento

sill

as

zonas

com

unes

(pin

tura

ycam

bio

de

pie

zas)

$ 3

00.0

00

$ 0

0,0

%$ 3

00.0

00 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 5

00.0

00

$ 5

00.0

00

0,0

0%

Mante

nim

iento

genera

l

Brigada

de

Em

erg

encia

(desarr

ollo

Pla

nde

Em

erg

encia

-

Imple

menta

ció

n S

GS

ST)

$ 3

.750.5

71

$ 1

.654.7

00

44,1

%$ 2

.095.8

71 E

neste

rubro

se

eje

cuto

late

rcera

eta

pa

seguim

iento

delS

GS

ST,

lam

enta

ble

mente

por

lapoca

part

icip

ació

nde

lacom

unid

ad

no

se

ha

logra

do

lleva

ra

cabo

laconfo

rmació

nde

la

brigada

de

em

erg

encia

de

lacopro

pie

dad

yla

capacitació

n d

e la m

ism

a

$ 4

.500.0

00

$ 2

.845.3

00

171,9

5%

Se

pro

yecta

lacontinuació

nde

lacuart

aeta

pa

de

seguim

iento

del

SG

SS

Ty

lacapacitacio

nes

para

laim

ple

menta

ció

nde

laB

rigada

de

Em

erg

encia

Com

ple

mento

de

señaliz

ació

ndel

conju

nto

(avi

sos

info

rmativo

ssóta

no,

zonas

com

unes

ypis

cin

a),

señaliz

ació

n

espacio

anim

ale

s d

e c

om

pañía

$ 6

.627.5

95

$ 5

.872.0

00

88,6

%$ 7

55.5

95 R

ubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 4

.500.0

00

-$ 1

.372.0

00

-23,3

7%

Este

valo

rcorr

esponde

am

ante

nim

iento

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades

de

laC

opro

pie

dad

yse

pro

yecta

el

cam

bio

de

lam

alla

de

lazona

de m

ascota

s

TO

TA

L M

AN

TE

NIM

IEN

TO

GE

NE

RA

L$ 2

09.8

39.9

57

$ 1

98.3

13.8

05

94,5

%$ 1

1.5

26.1

52

$ 1

96.6

51.7

38

Gasto

s F

inancie

ros

$ 6

.832.5

13

$ 1

0.2

74.2

15

150,4

%($

3.4

41.7

02)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

oa

que

en

elaño

2018

se

pre

senta

ron

incre

mento

shasta

del

12%

en

los

costo

sbancarios

yde

chequera

s.

De

igual

form

ase

hiz

onecesario

renegocia

rla

sta

rifa

s,

tenie

ndo

en

cuenta

que

ya

no

se

tendrían

los

sald

os

pre

senta

dos

en

el

año

2017

por

el

recaudo

de

lacuota

extr

aord

inaria

$ 8

.000.0

00

-$ 2

.274.2

15

-22,1

4%

Se

pro

yecta

este

valo

rte

nie

ndo

en

cuenta

que

para

elaño

2019

se

logro

una

mejo

rnegocia

ció

n

en e

l va

lor

de la c

om

isió

n d

e las t

ransaccio

nes

TO

TA

L G

AS

TO

S F

INA

NC

IER

OS

$ 6

.832.5

13

$ 1

0.2

74.2

15

150,4

%($

3.4

41.7

02)

$ 8

.000.0

00

Adm

inis

trativo

s y

opera

cio

nale

sN

ota

riale

s y

legale

s$ 2

00.0

00

$ 2

22.9

36

111,5

%($

22.9

36)

$ 2

00.0

00

-$ 2

2.9

36

-10,2

9%

Modifi

cació

n M

odifi

cació

n R

egla

mento

Pro

pie

dad H

orizonta

l $ 1

2.0

00.0

00

Se

pro

yecta

laactu

aliz

ació

ndel

regla

mento

de

pro

pie

dad

horizonta

l,in

clu

yendo

en

este

la

norm

ativi

dad

actu

al

yel

manual

de

convi

vencia

.

Este

costo

inclu

ye

lare

visió

ny

modifi

cació

ndel

docum

ento

y la p

roto

coliz

ació

n r

espectiva

.

Activi

dades d

e Inte

gra

ció

n$ 1

8.4

54.9

96

$ 1

8.9

92.7

70

102,9

%($

537.7

74)

Dura

nte

el

año

2018

se

cele

bró

el

día

de

la

madre

,la

decora

ció

nde

Hallo

ween,

cele

bra

ció

ndía

de

lafa

mili

ael21

de

Octu

bre

,

cele

bra

ció

nde

lanove

na

navi

deña

el

21

de

dic

iem

bre

ycele

bra

ció

nde

reconocim

iento

cola

bora

dore

sde

laC

opro

pie

dad.

Las

activi

dades

en

tota

lcosta

ron

$22.7

06.2

70

de

los

cuale

sse

cancela

ron

$3.2

81.0

00

por

medio

de

donació

nde

Seguridad

Atlas,

UN

OA

UN

OIN

Cy

Cola

mseg

Corr

edore

sde

Seguro

s,

$432,5

00

con

las

utilid

ades

de

los

pro

ducto

sve

ndid

os

en

día

de

lafa

mili

ay

$18,9

92,7

70 p

or

medio

de la C

opro

pie

dad.

$ 1

9.5

96.7

40

$ 6

03.9

70

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Adquis

ició

n t

arjeta

s e

lectr

ónic

as

$ 4

.101.0

97

$ 5

.165.2

95

125,9

%($

1.0

64.1

98)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

oa

que

se

hiz

onecesario

lacom

pra

adic

ional

de

100

tarjeta

s,

para

reposic

ión

de

las

tarjeta

sde

visitante

s q

ue s

e e

ncontr

abn e

n m

al esta

do.

$ 5

.329.5

51

$ 1

64.2

56

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Arr

eglo

s n

avi

deños

$ 1

1.6

89.5

64

$ 1

2.3

23.0

04

105,4

%($

633.4

40)

Com

oes

costu

mbre

en

lacopro

pie

dad,

se

realiz

óla

decora

ció

ne

ilum

inació

nnavi

deña,

para

el

2018

se

ilum

inaro

n25

arb

usto

s

ubic

ados

en

los

jard

ines,

se

realiz

óel

mante

nim

iento

genera

le

insta

lació

nde

las

170 fig

ura

s d

ecora

tiva

s

$ 1

2.7

14.8

76

$ 3

91.8

72

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Gasto

s A

sam

ble

a (

corr

eo,

audio

, re

frig

erio,

logís

tica)

$ 9

.000.0

00

$ 1

0.1

87.4

80

113,2

%($

1.1

87.4

80)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

oa

que

se

contr

ato

lavo

tació

nele

ctr

ónic

apor

medio

de

contr

ol,

para

dar

mayor

agili

dad

ala

asam

ble

a.

$ 1

0.5

11.4

42

$ 3

23.9

62

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Lic

encia

y m

ante

nim

iento

softw

are

conta

ble

$ 6

28.9

64

$ 6

66.4

00

106,0

%($

37.4

36)

$ 6

87.5

92

$ 2

1.1

92

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Fin

ancie

ros

42

Mante

nim

iento

y r

epuesto

s e

quip

os d

e c

om

puto

$ 4

16.3

60

$ 9

52.0

00

228,6

%($

535.6

40)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

oa

que

se

pre

sento

un

daño

inespera

do

en

el

equip

ode

laport

ería

yse

hiz

onecesario

hacer

actu

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ació

n r

espectiva

.

$ 9

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74

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mento

IP

C

Adm

inis

tració

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dom

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.010.5

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$ 2

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54

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%($

269.7

01)

$ 2

.417.0

69

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36.8

15

6,0

0%

Incre

mento

SM

LV

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nes d

e C

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$ 8

62.8

53

$ 1

.117.9

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%($

255.0

71)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

oa

que

en

el

año

2018,

confo

rmaro

nel

consejo

de

adm

inis

tració

n 2

0 c

opro

pie

tarios

$ 1

.153.4

74

$ 3

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50

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Tra

nsport

e (

Taxis

y B

uses)

$ 1

.077.4

36

$ 1

.016.0

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1.4

36

$ 1

.048.3

09

$ 3

2.3

09

3,1

8%

Incre

mento

IP

C

Útile

s,

corr

eo,

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sió

n,

papele

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em

paste

s,

tinta

sy

recarg

as im

pre

sora

s$ 3

.878.8

33

$ 4

.680.1

65

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%($

801.3

32)

Rubro

eje

cuta

do

de

acuerd

ocon

las

necesid

ades d

e la C

opro

pie

dad

$ 4

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mento

IP

C

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iento

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bora

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navi

dad)

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6,0

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mento

SM

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TO

TA

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5.2

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$ 7

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Com

pra

DV

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189.8

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Rubro

eje

cuta

do

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las

necesid

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e la C

opro

pie

dad

-$ 1

89.8

00

Com

pra

tele

visor

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.199.9

00

#¡D

IV/0

!($

1.1

99.9

00)

Se

hiz

onecesaria

lare

posic

ión

de

uno

de

los

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sde

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cám

ara

sdelcuart

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cual

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sento

un

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de

funcio

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-$ 1

.199.9

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Com

pra

sill

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$ 2

.000.0

00

$ 1

.680.0

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bio

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ues infa

ntile

s$ 1

5.0

00.0

00

$ 1

9.0

40.0

00

126,9

%($

4.0

40.0

00)

Este

rubro

se

sobre

eje

cuto

debid

oa

que

de

acuerd

ocon

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da

Segura

,especia

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en

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s

que

cum

plie

ran

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4001,

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arq

ues infa

ntile

s (

norm

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1.0

00.0

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$ 0

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los

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de

los

parq

ues

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en

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que

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$ 2

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$ 4

.200.5

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13.6

17)

En

este

rubro

se

eje

cuta

ron

activi

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nim

iento

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filtr

acio

nes

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.000.0

00

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14.1

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$ 1

6.3

45.9

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2)

$ 1

7.3

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80.0

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1%

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ració

n

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ey 6

75 d

e 2

001)

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TA

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1.2

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$ 2

2.3

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$ 1

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54

.10

2

43

REFLEXION …

La vida nos enseña que

las apariencias engañan……

Que las palabras también……

Que no es oro

Todo lo que brilla………

Que las cosas buenas

Salen del alma………

Y que la esencia de una persona se percibe en

sus acciones y se siente en el corazón.

44

NOTAS:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

45

TEMAS A TRATAR EN EL PUNTO DE PROPOSICIONES Y VARIOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 2018


El suscrito (a):_______________________________, en representación del apto: ________

interior: _________, me permito poner a consideración de los siguientes temas de

proposiciones y varios:

1. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

Estas sugerencias deben ser entregadas en la oficina de administración a más tardar el día 4 de

Abril de 2018, hora 7:00 p.m.

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA NIT: 900.055.283 – 9

Calle 23 No. 68-50 Tel 4273893 [email protected]

Señor Presidente

ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS Conjunto Residencial Puerto Bahia Ciudad

PODER DE DELEGACION

Yo __________________________________ identificado con la Cedula de Ciudadanía No.

___________________ en mi calidad de propietario del apartamento ______ Torre ____ del Conjunto

Residencial Puerto Bahía P.H., otorgo poder amplio y suficiente al señor (a)

_____________________________________ identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía No

__________________ para que me represente, con voz y voto en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

COPROPIETARIOS, a celebrarse el día 7 de Abril de 2019.

Poderdante Acepto, Apoderado

_____________________________ __________________________

CC. N° de CC. N° de

mailto:[email protected]

Documents

CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H. · 1 conjunto residencial puerto bahia p.h. nit. 900.055.283-9 informe de gestion 2018 proyeccion aÑo 2019 _____ asamblea general ordinaria