FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO: 2012RUC: 20224571894

CENTAURO S.A

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES

CÓD DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS

101 CAJA 198,454.17 117,660.97 80,793.20 80,793.20 - 104 CUENTAS CORRIENTES 60,000.00 47,375.00 68,816.57 38,558.43 38,558.43 - 121 150,037.00 128,372.20 21,664.80 - 21,664.80 - 141 PRESTAMOS 200.00 200.00 - - - - 168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 1,062.00 1,062.00 - - 183 ALQUILERES 2,600.00 2,600.00 2,600.00 - 201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 50,000.00 62,000.00 89,900.00 22,100.00 22,100.00 - 334 EQUIPO DE TRANSPORTE 30,000.00 30,000.00 30,000.00 - 336 EQUIPOS DIVERSOS 2,400.00 2,400.00 2,400.00 - 391 DEPRECIACION ACUMULADA 6,600.00 6,600.00 - 6,600.00 4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 12,141.00 23,919.63 11,778.63 - 11,778.63 403 INSTITUCIONES PÚBLICAS 1,963.50 1,963.50 - 1,963.50 407 ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES 383.40 383.40 - 383.40 411 REMUNERACIONES POR PAGAR 8,218.22 8,218.22 - - -

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 55,519.00 74,329.00 18,810.00 - 18,810.00 424 HONORARIOS POR PAGAR 2,430.00 2,430.00 -

465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO 2,832.00 2,832.00 - 501 CAPITAL SOCIAL 140,000.00 140,000.00 - 140,000.00 601 MERCADERÍAS 62,000.00 62,000.00 611 MERCADERÍAS 89,900.00 62,000.00 27,900.00 621 REMUNERACIONES 10,600.00 10,600.00 622 OTRAS REMUNERACIONES 75.00 75.00 627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 960.75 960.75 639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 45.00 45.00 641 GOBIERNO CENTRAL 8.35 8.35 643 GOBIERNO LOCAL 430.00 430.00 656 SUMINISTROS 200.00 200.00 659 OTROS GASTOS DE GESTION 400.00 400.00 673 INTERESES POR PRESTAMOS 250.00 250.00 681 DEPRECIACION ACUMULADA 6,600.00 6,600.00 691 MERCADERÍAS 89,900.00 89,900.00 - - 89,900.00 - 701 MERCADERÍAS 127,100.00 127,100.00 - 127,100.00 741 DESCUENTOS Y REBAJAS 50.00 50.00 50.00 - 751 SERVICIOS EN BENEFICIOS 900.00 900.00 - 900.00 772 RENDIMIENTO GANADOS 100.00 100.00 - 100.00

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 19,569.10 19,569.10 - - 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 12,174.80 12,174.80 12,174.80 - 95 GASTOS DE VENTAS. 7,394.30 7,394.30 7,394.30 -

TOTALES 140,000.00 140,000.00 826,256.59 826,256.59 327,204.63 327,204.63 198,116.43 179,535.53 109,519.10 128,100.00 RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 18,581 18,581

TOTALES 198,116.43 198,116.43 128,100.00 128,100.00

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y

GANANCIAS POR FUNCIÓN

PASIVO Y PATRIMONIO

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR