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DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 1 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE4411020608040101140101B003010005200 A 1 1.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE4411020608040101140101B003010008242 A 1 2.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE4411020608040101140101B003010008252 A 1 3.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE4411020608040101140101B003010008272 A 1 4.00
0.00 55,200.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE002500010000000000000000010000000022119 A 1 5.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE4411020608040101140101B003010008222 A 1 6.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE4411020608040101140101B003010008242 A 1 7.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE4411020608040101140101B003010008252 A 1 8.00
55,200.00 0.00F 3095 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE002500010000000000000000010000000022119 A 1 9.00
55,200.00 0.00ALIANZA SANGRE NUEVA, AC0000000000000000010000000011112 A 1 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 55,200.00
TOTAL POLIZA 276,000.00 276,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 2 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,006.08F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
2019002900010000000000000000010000000022119 R 2 1.00
0.00 1,006.08F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
20193121020202010101140101E003130008271 R 2 2.00
1,006.08 0.00F 1454 PAGO GAS LP PARA USO DEL CDC VIDRIEROS, SPEI 8417, JUNIO
20193121020202010101140101E003130008251 R 2 3.00
1,006.08 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 2 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,006.08
TOTAL POLIZA 2,012.16 2,012.16
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 3 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,152.80F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8002900010000000000000000010000000022119 R 3 1.00
0.00 1,152.80F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 83121020202010101140101E003130008271 R 3 2.00
1,152.80 0.00F 1455 PAGO GAS LP PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE LA
IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 83121020202010101140101E003130008251 R 3 3.00
1,152.80 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 3 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 1 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 23.00 1,152.80
TOTAL POLIZA 2,305.60 2,305.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 4 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 500,000.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O005000010000000000000000010000000022119 R 4 1.00
0.00 500,000.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O3822010502060101110101D003070008271 R 4 2.00
500,000.00 0.00F 187 PAGO PARCIAL ADQUISICION DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA
ENTREGADSO A LAS MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS O3822010502060101110101D003070008251 R 4 3.00
500,000.00 0.00LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 4 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 500,000.00
TOTAL POLIZA 1,000,000.00 1,000,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 5 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,026.00PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO QUE PER000100050000000000000000010000000012117 W 5 1.00
1,026.00 0.00GABRIELA SANTIAGO VENTURA0000000000000000010000000011112 W 5 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,026.00
TOTAL POLIZA 1,026.00 1,026.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 6 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,065.00PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO QUE PER000100050000000000000000010000000012117 W 6 1.00
1,065.00 0.00MARIA ESTHER RAMIREZ GARCIA0000000000000000010000000011112 W 6 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,065.00
TOTAL POLIZA 1,065.00 1,065.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 7 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
2541020202010101140101E003130005100 R 7 1.00
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
2541020202010101140101E003130008241 R 7 2.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 2 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
2541020202010101140101E003130008251 R 7 3.00
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
2541020202010101140101E003130008271 R 7 4.00
0.00 1,300.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
003400010000000000000000010000000022119 R 7 5.00
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
2541020202010101140101E003130008221 R 7 6.00
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
2541020202010101140101E003130008241 R 7 7.00
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
2541020202010101140101E003130008251 R 7 8.00
1,300.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
003400010000000000000000010000000022119 R 7 9.00
0.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
3411010502020401140101C003060005100 R 7 10.00
0.05 0.00F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
3411010502020401140101C003060008271 R 7 11.00
0.00 0.05F 3CD5 PAGO ADQUISICION DE RESISTENCIA Y SENSOR DE
TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR PARA CONSULTORIOS DENTALES
D
3411010502020401140101C003060008221 R 7 12.00
1,300.00 0.00MARIO ALBERTO SUSANO FLORES0000000000000000010000000011112 R 7 13.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,300.00
TOTAL POLIZA 6,500.30 6,500.30
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 8 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA2541020202010101140101E003130005100 R 8 1.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA2541020202010101140101E003130008241 R 8 2.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA2541020202010101140101E003130008251 R 8 3.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA2541020202010101140101E003130008271 R 8 4.00
0.00 4,976.40F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA001700010000000000000000010000000022119 R 8 5.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA2541020202010101140101E003130008221 R 8 6.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA2541020202010101140101E003130008241 R 8 7.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA2541020202010101140101E003130008251 R 8 8.00
4,976.40 0.00F 408 PAGO SERVICIO INTERPRETACION DE ELECTROCARDIOGRAMA
PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMA001700010000000000000000010000000022119 R 8 9.00
4,976.40 0.00MA DEL CARMEN MURO VELAZQUEZ0000000000000000010000000011112 R 8 10.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 3 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 22.00 4,976.40
TOTAL POLIZA 24,882.00 24,882.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 9 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J002400010000000000000000010000000022119 R 9 1.00
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J004700010000000000000000010000000022119 R 9 2.00
0.00 13,513.96F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J3141010502020401140101C003060008271 R 9 3.00
13,513.96 0.00F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J3141010502020401140101C003060008251 R 9 4.00
13,513.96 0.00F 5074 PAGO Y RECLASIFICACION SERVICIO TELEFONICO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, CUENTA MAESTRA 0V62076, SPEI 9819, J004700010000000000000000010000000022119 R 9 5.00
13,513.96 0.00TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV0000000000000000010000000011112 R 9 6.00
Flujo de Efectivo: 23.00 13,513.96
TOTAL POLIZA 40,541.88 40,541.88
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 10 Fecha de la Póliza:2019-06-04
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 305.00PAGO DEL 10% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO QUE PERC000100050000000000000000010000000012117 W 10 1.00
305.00 0.00LIP BERENICE CORTEZ JUAREZ0000000000000000010000000011112 W 10 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 305.00
TOTAL POLIZA 305.00 305.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 11 Fecha de la Póliza:2019-06-05
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S2541020202010101140101E003130005100 R 11 1.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S2541020202010101140101E003130008241 R 11 2.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S2541020202010101140101E003130008251 R 11 3.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S2541020202010101140101E003130008271 R 11 4.00
0.00 105,975.95F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S014300010000000000000000010000000022119 R 11 5.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S2541020202010101140101E003130008221 R 11 6.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S2541020202010101140101E003130008241 R 11 7.00
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S2541020202010101140101E003130008251 R 11 8.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 4 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
105,975.95 0.00F 1048 PAGO SERVICIO DE MAQUILA DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
CLINICO PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL S014300010000000000000000010000000022119 R 11 9.00
105,975.95 0.00SERVICIOS MEDICOS Y LABORATORIOS, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 11 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 105,975.95
TOTAL POLIZA 529,879.75 529,879.75
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 12 Fecha de la Póliza:2019-06-05
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT3721020202010101140101E003130005100 R 12 1.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT3721020202010101140101E003130008241 R 12 2.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT3721020202010101140101E003130008251 R 12 3.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT3721020202010101140101E003130008271 R 12 4.00
0.00 14,384.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT003000010000000000000000010000000022119 R 12 5.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT3721020202010101140101E003130008221 R 12 6.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT3721020202010101140101E003130008241 R 12 7.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT3721020202010101140101E003130008251 R 12 8.00
14,384.00 0.00F 8FC4 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTACION DE PERSONAL MEDICO,
PACIENTES Y ACOMPAÑANTES A VALORACION, PROCEDIMIENT003000010000000000000000010000000022119 R 12 9.00
14,384.00 0.00TRANSPORTADORA TURISTICA ESCA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 12 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,384.00
TOTAL POLIZA 71,920.00 71,920.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 13 Fecha de la Póliza:2019-06-05
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS4411020608040101140101B003010005200 A 13 1.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS4411020608040101140101B003010008242 A 13 2.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS4411020608040101140101B003010008252 A 13 3.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS4411020608040101140101B003010008272 A 13 4.00
0.00 3,500.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS017900010000000000000000010000000022119 A 13 5.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS4411020608040101140101B003010008222 A 13 6.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS4411020608040101140101B003010008242 A 13 7.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS4411020608040101140101B003010008252 A 13 8.00
3,500.00 0.00F 5798 PAGO CONSULTA DE ALTA ESPECIALIDAD OCULAR ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERS017900010000000000000000010000000022119 A 13 9.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 5 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
3,500.00 0.00CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC0000000000000000010000000011112 A 13 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 3,500.00
TOTAL POLIZA 17,500.00 17,500.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 14 Fecha de la Póliza:2019-06-06
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 885.00PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE MAYO QUE OBTIENE FEDERICO RODRIGUEZ FLORES Q000100050000000000000000010000000012117 W 14 1.00
885.00 0.00MARIA ELENA VAZQUEZ MEDINA0000000000000000010000000011112 W 14 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 885.00
TOTAL POLIZA 885.00 885.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 15 Fecha de la Póliza:2019-06-06
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE4411020608040101140101B003010005200 A 15 1.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE4411020608040101140101B003010008242 A 15 2.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE4411020608040101140101B003010008252 A 15 3.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE4411020608040101140101B003010008272 A 15 4.00
0.00 5,701.50F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE003100010000000000000000010000000022119 A 15 5.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE4411020608040101140101B003010008222 A 15 6.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE4411020608040101140101B003010008242 A 15 7.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE4411020608040101140101B003010008252 A 15 8.00
5,701.50 0.00F 3197 PAGO SERVICIO DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASISTE003100010000000000000000010000000022119 A 15 9.00
5,701.50 0.00ASILO DE ANCIANOS ROSA LOROÑO, IAP0000000000000000010000000011112 A 15 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,701.50
TOTAL POLIZA 28,507.50 28,507.50
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 16 Fecha de la Póliza:2019-06-06
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 20193992010502020401140101C003060005100 R 16 1.00
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008241 R 16 2.00
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008251 R 16 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 6 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,860.38F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008271 R 16 4.00
0.00 1,700.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019005500010000000000000000010000000022119 R 16 5.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008221 R 16 6.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008241 R 16 7.00
1,860.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008251 R 16 8.00
1,700.00 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019005500010000000000000000010000000022119 R 16 9.00
160.38 0.00F 214 PAGO RENTA DE JUNIO DEL LOCAL FUNERARIA MUNICIPAL A
CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6411, JUNIO 2019000200030000000000000000010000000012117 R 16 10.00
1,700.00 0.00MARIA GUADALUPE CORONA BUENDIA0000000000000000010000000011112 R 16 11.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,700.00
TOTAL POLIZA 9,141.52 9,141.52
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 17 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 17 1.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 17 2.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 17 3.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 17 4.00
0.00 4,553.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 17 5.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 17 6.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 17 7.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 17 8.00
4,553.00 0.00F 40FA PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO OPTICO
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4428, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 17 9.00
4,553.00 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 17 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,553.00
TOTAL POLIZA 22,765.00 22,765.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 18 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 18 1.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 18 2.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 18 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 7 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 18 4.00
0.00 5,817.40F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 18 5.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 18 6.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 18 7.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 18 8.00
5,817.40 0.00F C820 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4445, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 18 9.00
5,817.40 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 18 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,817.40
TOTAL POLIZA 29,087.00 29,087.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 19 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 19 1.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 19 2.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 19 3.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 19 4.00
0.00 7,777.80F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 19 5.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 19 6.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 19 7.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 19 8.00
7,777.80 0.00F E266 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 4456, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 19 9.00
7,777.80 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 19 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,777.80
TOTAL POLIZA 38,889.00 38,889.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 20 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 20193361010502020401140101C003060005100 R 20 1.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008241 R 20 2.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008251 R 20 3.00
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008271 R 20 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 8 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 83,435.79F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019021300010000000000000000010000000022119 R 20 5.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008221 R 20 6.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008241 R 20 7.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008251 R 20 8.00
83,435.79 0.00F 140 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPEI 4411, JUNIO 2019021300010000000000000000010000000022119 R 20 9.00
83,435.79 0.00SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 20 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 83,435.79
TOTAL POLIZA 417,178.95 417,178.95
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 21 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 22,661.85F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL002400010000000000000000010000000022119 R 21 1.00
0.00 22,661.85F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008271 R 21 2.00
22,661.85 0.00F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008251 R 21 3.00
0.60 0.00F 3637 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL00010000000000000000010000000011111 R 21 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.60
22,661.25 0.00C Y A JUQUILA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 21 5.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,661.25
TOTAL POLIZA 45,323.70 45,323.70
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 22 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST4411020608040101140101B003010005200 A 22 1.00
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST4411020608040101140101B003010008242 A 22 2.00
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST4411020608040101140101B003010008252 A 22 3.00
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST4411020608040101140101B003010008272 A 22 4.00
0.00 18,000.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST003200010000000000000000010000000022119 A 22 5.00
18,000.00 0.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST4411020608040101140101B003010008222 A 22 6.00
18,000.00 0.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST4411020608040101140101B003010008242 A 22 7.00
18,000.00 0.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST4411020608040101140101B003010008252 A 22 8.00
18,000.00 0.00F 7E62 PAGO SERVICIOS DE ALBERGUE DE ADULTOS MAYORES EN
SITUACION DE CALLE A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE ASIST003200010000000000000000010000000022119 A 22 9.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 9 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
18,000.00 0.00COMUNIDAD EMAUS, AC0000000000000000010000000011112 A 22 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 18,000.00
TOTAL POLIZA 90,000.00 90,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 23 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 47,954.40F 46 PAGO ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES Y HOJAS
MEMBRETADAS PREIMPRESAS PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPE
024500010000000000000000010000000022119 R 23 1.00
0.00 47,954.40F 46 PAGO ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES Y HOJAS
MEMBRETADAS PREIMPRESAS PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPE
3362010502020401140101C003060008271 R 23 2.00
47,954.40 0.00F 46 PAGO ADQUISICION DE SELLOS OFICIALES Y HOJAS
MEMBRETADAS PREIMPRESAS PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
SPE
3362010502020401140101C003060008241 R 23 3.00
47,954.40 0.00DEYANIRA CORDOVA DIAZ0000000000000000010000000011112 R 23 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 47,954.40
TOTAL POLIZA 95,908.80 95,908.80
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 24 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,2992020608020102140101E003140005100 R 24 1.00
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,2992020608020102140101E003140008241 R 24 2.00
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,2992020608020102140101E003140008251 R 24 3.00
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,2992020608020102140101E003140008271 R 24 4.00
0.00 5,500.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,014800010000000000000000010000000022119 R 24 5.00
5,500.00 0.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,2992020608020102140101E003140008221 R 24 6.00
5,500.00 0.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,2992020608020102140101E003140008241 R 24 7.00
5,500.00 0.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,2992020608020102140101E003140008251 R 24 8.00
5,500.00 0.00F 8DC8 PAGO COLOCACION HERRAJES PARA LOS CABALLOS DEL
PROGRAMA EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 1037,014800010000000000000000010000000022119 R 24 9.00
5,500.00 0.00MARTIN GARCIA MENDEZ0000000000000000040000000011112 I 20 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,500.00
TOTAL POLIZA 27,500.00 27,500.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 25 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 10 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP2351020608020102140101E003140005100 R 25 1.00
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP2351020608020102140101E003140008241 R 25 2.00
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP2351020608020102140101E003140008251 R 25 3.00
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP2351020608020102140101E003140008271 R 25 4.00
0.00 15,574.50F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP019000010000000000000000010000000022119 R 25 5.00
15,574.50 0.00F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP2351020608020102140101E003140008221 R 25 6.00
15,574.50 0.00F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP2351020608020102140101E003140008241 R 25 7.00
15,574.50 0.00F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP2351020608020102140101E003140008251 R 25 8.00
15,574.50 0.00F 2592 PAGO MEDICAMENTO VETERINARIO PARA PARA LOS CABALLOS
DEL AREA DE EQUINOTERAPIA DEL CRIS CHIMALHUACAN, SP019000010000000000000000010000000022119 R 25 9.00
14,382.00 0.00COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, SA DE CV0000000000000000040000000011112 R 25 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 14,382.00
1,192.50 0.00COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, SA DE CV0000000000000000040000000011112 R 25 11.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,192.50
TOTAL POLIZA 77,872.50 77,872.50
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 26 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
10,324.00 0.00PAGO Y REINTEGRO DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL CRIS
CHIMALHUACAN DE GASTO CANCELADO NO EROGADO, SPEI 900000000000000000040000000011112 R 26 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 10,324.00
0.00 10,324.00PAGO Y REINTEGRO DEPOSITADO EN LA CUENTA BANCARIA DEL CRIS
CHIMALHUACAN DE GASTO CANCELADO NO EROGADO, SPEI 900000000000000000040000000011112 R 26 2.00
Flujo de Efectivo: 9.00 10,324.00
TOTAL POLIZA 10,324.00 10,324.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 27 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 20192611010502020401140101C003060005100 R 27 1.00
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008241 R 27 2.00
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008251 R 27 3.00
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008271 R 27 4.00
0.00 136,902.01F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019002700010000000000000000010000000022119 R 27 5.00
136,902.01 0.00F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008221 R 27 6.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 11 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
136,902.01 0.00F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008241 R 27 7.00
136,902.01 0.00F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008251 R 27 8.00
136,902.01 0.00F 1741 PAGO GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3926, JUNIO 2019002700010000000000000000010000000022119 R 27 9.00
136,902.01 0.00EVERARDO LARA COVARRUBIAS0000000000000000010000000011112 R 27 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 136,902.01
TOTAL POLIZA 684,510.05 684,510.05
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 28 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 533,859.36F 143 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS,
DENTALES Y GINECOBSTETRICIA DEL SMDIF CHIMALHUACA001900010000000000000000010000000022119 R 28 1.00
0.00 533,859.36F 143 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS,
DENTALES Y GINECOBSTETRICIA DEL SMDIF CHIMALHUACA9911020202010101140101E003130008274 R 28 2.00
533,859.36 0.00F 143 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSULTORIOS MEDICOS,
DENTALES Y GINECOBSTETRICIA DEL SMDIF CHIMALHUACA9911020202010101140101E003130008254 R 28 3.00
533,859.36 0.00CLAUDIA LORENA FLORES MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 28 4.00
Flujo de Efectivo: 22.00 533,859.36
TOTAL POLIZA 1,067,718.72 1,067,718.72
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 29 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010005200 A 29 1.00
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008242 A 29 2.00
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008252 A 29 3.00
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008272 A 29 4.00
0.00 28,000.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA005300010000000000000000010000000022119 A 29 5.00
28,000.00 0.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008222 A 29 6.00
28,000.00 0.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008242 A 29 7.00
28,000.00 0.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008252 A 29 8.00
28,000.00 0.00F 34 PAGO HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIAS PRACTICADAS
ENTREGADOS COMO AYUDAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA005300010000000000000000010000000022119 A 29 9.00
28,000.00 0.00CARLOS SALVADOR RIVERA VALVERDE0000000000000000010000000011112 A 29 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 28,000.00
TOTAL POLIZA 140,000.00 140,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 12 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 30 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 23,000.00F 340 PAGO DE CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL
SINDICALIZADO, SPEI 0111, JUNIO 2019000100040000000000000000010000000012117 W 30 1.00
23,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 30 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 23,000.00
TOTAL POLIZA 23,000.00 23,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 31 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060005100 W 31 1.00
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008241 W 31 2.00
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008251 W 31 3.00
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008271 W 31 4.00
0.00 15,000.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 2019004100010000000000000000010000000022119 W 31 5.00
15,000.00 0.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008221 W 31 6.00
15,000.00 0.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008241 W 31 7.00
15,000.00 0.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 20191546010502020401140101C003060008251 W 31 8.00
15,000.00 0.00F 341 PAGO APOYO A LA SECCION SINDICAL, SPEI 0123, JUNIO 2019004100010000000000000000010000000022119 W 31 9.00
15,000.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 31 10.00
Flujo de Efectivo: 21.00 15,000.00
TOTAL POLIZA 75,000.00 75,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 32 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 1.00
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 2.00
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 3.00
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 4.00
0.00 1,466.99F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 5.00
1,466.99 0.00F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 6.00
1,466.99 0.00F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 7.00
1,466.99 0.00F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 8.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 13 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
1,466.99 0.00F 4AB0 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 9.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 10.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 11.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 12.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 13.00
0.00 1,466.99F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 14.00
1,466.99 0.00F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 15.00
1,466.99 0.00F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 16.00
1,466.99 0.00F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 17.00
1,466.99 0.00F 0518 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 18.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 19.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 20.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 21.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 22.00
0.00 1,466.99F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 23.00
1,466.99 0.00F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 24.00
1,466.99 0.00F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 25.00
1,466.99 0.00F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 26.00
1,466.99 0.00F DFB7 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 27.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 28.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 29.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 30.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 31.00
0.00 1,466.99F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 32.00
1,466.99 0.00F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 33.00
1,466.99 0.00F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 34.00
1,466.99 0.00F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 35.00
1,466.99 0.00F D083 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 36.00
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 37.00
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 38.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 14 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 39.00
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 40.00
0.00 1,466.99F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 41.00
1,466.99 0.00F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 42.00
1,466.99 0.00F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 43.00
1,466.99 0.00F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 44.00
1,466.99 0.00F 9F98 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 45.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 46.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 47.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 48.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 49.00
0.00 1,466.99F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 50.00
1,466.99 0.00F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 51.00
1,466.99 0.00F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 52.00
1,466.99 0.00F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 53.00
1,466.99 0.00F D45F PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 54.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 55.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 56.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 57.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 58.00
0.00 1,466.99F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 59.00
1,466.99 0.00F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 60.00
1,466.99 0.00F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 61.00
1,466.99 0.00F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 62.00
1,466.99 0.00F BE1D PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 63.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 64.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 65.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 66.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 67.00
0.00 1,466.99F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 68.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 15 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
1,466.99 0.00F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 69.00
1,466.99 0.00F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 70.00
1,466.99 0.00F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 71.00
1,466.99 0.00F FBC9 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 72.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 73.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 74.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 75.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 76.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 77.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 78.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 79.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 80.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 81.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 82.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 83.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 84.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 85.00
0.00 1,466.99F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 86.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 87.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 88.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 89.00
1,466.99 0.00F 35DE PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 90.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 91.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 92.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 93.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 94.00
0.00 1,466.99F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 95.00
1,466.99 0.00F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 96.00
1,466.99 0.00F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 97.00
1,466.99 0.00F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 98.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 16 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
1,466.99 0.00F FE8E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 99.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 100.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 101.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 102.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 103.00
0.00 1,466.99F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 104.00
1,466.99 0.00F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 105.00
1,466.99 0.00F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 106.00
1,466.99 0.00F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 107.00
1,466.99 0.00F D66E PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 108.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 32 109.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 110.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 111.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 32 112.00
0.00 1,466.99F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 113.00
1,466.99 0.00F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 32 114.00
1,466.99 0.00F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 32 115.00
1,466.99 0.00F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 32 116.00
1,466.99 0.00F 2D43 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2023, JUNIO 2019026100010000000000000000010000000022119 R 32 117.00
19,070.87 0.00RICARDO COLUNGA HERNANDEZ0000000000000000010000000011112 R 32 118.00
Flujo de Efectivo: 23.00 19,070.87
TOTAL POLIZA 95,354.35 95,354.35
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 33 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 11,061.76F 3000 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8629,016900010000000000000000010000000022119 R 33 1.00
0.00 11,061.76F 3000 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8629,3511020202010101140101E003130008271 R 33 2.00
11,061.76 0.00F 3000 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8629,3511020202010101140101E003130008251 R 33 3.00
11,061.76 0.00COMERCIALIZADORA EGLIAM, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 33 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,061.76
TOTAL POLIZA 22,123.52 22,123.52
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 17 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 34 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 35,552.52F 2127 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019016000010000000000000000010000000022119 R 34 1.00
0.00 35,552.52F 2127 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008271 R 34 2.00
35,552.52 0.00F 2127 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008251 R 34 3.00
0.00 12,165.50F 2126 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019016000010000000000000000010000000022119 R 34 4.00
0.00 12,165.50F 2126 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008271 R 34 5.00
12,165.50 0.00F 2126 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008251 R 34 6.00
0.00 1,484.80F 2129 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019016000010000000000000000010000000022119 R 34 7.00
0.00 1,484.80F 2129 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008271 R 34 8.00
1,484.80 0.00F 2129 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008251 R 34 9.00
0.00 1,972.00F 2128 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019016000010000000000000000010000000022119 R 34 10.00
0.00 1,972.00F 2128 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008271 R 34 11.00
1,972.00 0.00F 2128 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008251 R 34 12.00
0.00 5,502.67F 2130 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019016000010000000000000000010000000022119 R 34 13.00
0.00 5,502.67F 2130 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008271 R 34 14.00
5,502.67 0.00F 2130 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008251 R 34 15.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060005100 R 34 16.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008241 R 34 17.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008251 R 34 18.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008271 R 34 19.00
0.00 177.25F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019016000010000000000000000010000000022119 R 34 20.00
177.25 0.00F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008221 R 34 21.00
177.25 0.00F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008241 R 34 22.00
177.25 0.00F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 20193511010502020401140101C003060008251 R 34 23.00
177.25 0.00F 2762 PAGO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE AL
SERVICIO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9913, JUNIO 2019016000010000000000000000010000000022119 R 34 24.00
56,854.74 0.00SERVICIOS EMPRESARIALES CHIMEX, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 34 25.00
Flujo de Efectivo: 23.00 56,854.74
TOTAL POLIZA 114,241.23 114,241.23
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 18 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 35 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,320.00F 889 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 2019002800010000000000000000010000000022119 R 35 1.00
0.00 2,320.00F 889 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008271 R 35 2.00
2,320.00 0.00F 889 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008251 R 35 3.00
0.00 1,450.00F 891 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 2019002800010000000000000000010000000022119 R 35 4.00
0.00 1,450.00F 891 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008271 R 35 5.00
1,450.00 0.00F 891 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3512, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008251 R 35 6.00
3,770.00 0.00JOSE LUIS GUDIÑO MEDINA0000000000000000010000000011112 R 35 7.00
Flujo de Efectivo: 23.00 3,770.00
TOTAL POLIZA 7,540.00 7,540.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 36 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 36 1.00
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 36 2.00
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 36 3.00
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 36 4.00
0.00 44,007.50F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 36 5.00
44,007.50 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 36 6.00
44,007.50 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 36 7.00
44,007.50 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 36 8.00
44,007.50 0.00F 147 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3523, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 36 9.00
44,007.50 0.00PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 36 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 44,007.50
TOTAL POLIZA 220,037.50 220,037.50
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 37 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 37 1.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 19 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 37 2.00
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 37 3.00
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 37 4.00
0.00 44,007.50F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 37 5.00
44,007.50 0.00F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 37 6.00
44,007.50 0.00F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 37 7.00
44,007.50 0.00F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 37 8.00
44,007.50 0.00F 171 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3534, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 37 9.00
44,007.50 0.00PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 37 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 44,007.50
TOTAL POLIZA 220,037.50 220,037.50
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 38 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 138,456.00PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES,
JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 1.00
138,456.00 0.00PAGO DECLARACION COMPLEMENTARIA IMPUESTOS FEDERALES,
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 138,456.00
0.00 143,670.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 3.00
143,670.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 4.00
Flujo de Efectivo: 21.00 143,670.00
0.00 146,909.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 5.00
146,909.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 6.00
Flujo de Efectivo: 21.00 146,909.00
0.00 161,034.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 7.00
161,034.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 8.00
Flujo de Efectivo: 21.00 161,034.00
0.00 164,923.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 9.00
164,923.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 10.00
Flujo de Efectivo: 21.00 164,923.00
0.00 170,471.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 11.00
170,471.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 12.00
Flujo de Efectivo: 21.00 170,471.00
0.00 174,386.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 13.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 20 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
174,386.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 14.00
Flujo de Efectivo: 21.00 174,386.00
0.00 172,794.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 15.00
172,794.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 16.00
Flujo de Efectivo: 21.00 172,794.00
0.00 395,011.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 17.00
395,011.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 18.00
Flujo de Efectivo: 21.00 395,011.00
0.00 173,537.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 19.00
173,537.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 20.00
Flujo de Efectivo: 21.00 173,537.00
0.00 139,082.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 21.00
139,082.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 22.00
Flujo de Efectivo: 21.00 139,082.00
0.00 33,915.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 23.00
33,915.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 24.00
Flujo de Efectivo: 21.00 33,915.00
0.00 144,298.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 I 38 25.00
144,298.00 0.00PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, GUIA 8003, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 38 26.00
Flujo de Efectivo: 21.00 144,298.00
TOTAL POLIZA 2,158,486.00 2,158,486.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 39 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 25,000.00GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL, SPEI 8617, JUNIO 201900850000000000000000010000000011123 R 39 1.00
25,000.00 0.00SOS SERVICE ORTOPEDICS SPECIALISTS MEXICO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 39 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 25,000.00
TOTAL POLIZA 25,000.00 25,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 40 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 82211010502020401140101C003060005100 R 40 1.00
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 82211010502020401140101C003060008241 R 40 2.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 21 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 82211010502020401140101C003060008251 R 40 3.00
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 82211010502020401140101C003060008271 R 40 4.00
0.00 11,846.92F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8002100010000000000000000010000000022119 R 40 5.00
11,846.92 0.00F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 82211010502020401140101C003060008221 R 40 6.00
11,846.92 0.00F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 82211010502020401140101C003060008241 R 40 7.00
11,846.92 0.00F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 82211010502020401140101C003060008251 R 40 8.00
11,846.92 0.00F 418 PAGO ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFONES Y BOTELLAS
INDIVIDUALES PARA USO EN EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8002100010000000000000000010000000022119 R 40 9.00
11,846.92 0.00JERONIMO GURROLA GRAVE0000000000000000010000000011112 R 40 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 11,846.92
TOTAL POLIZA 59,234.60 59,234.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 41 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 232.00F 593 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019001400010000000000000000010000000022119 R 41 1.00
0.00 232.00F 593 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 41 2.00
232.00 0.00F 593 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 41 3.00
0.00 580.00F 592 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019001400010000000000000000010000000022119 R 41 4.00
0.00 580.00F 592 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 41 5.00
580.00 0.00F 592 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 41 6.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 41 7.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 41 8.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 41 9.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 41 10.00
0.00 1,501.04F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019001400010000000000000000010000000022119 R 41 11.00
1,501.04 0.00F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 41 12.00
1,501.04 0.00F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 41 13.00
1,501.04 0.00F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 41 14.00
1,501.04 0.00F 591 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9926, JUNIO 2019001400010000000000000000010000000022119 R 41 15.00
2,313.04 0.00ROBERTO VALENCIA BUENDIA0000000000000000040000000011112 R 41 16.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,313.04
TOTAL POLIZA 9,129.20 9,129.20
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 22 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 42 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 22,620.00F 536 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9047, JUNIO 2019002300010000000000000000010000000022119 R 42 1.00
0.00 22,620.00F 536 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9047, JUNIO 20193362010502020401140101C003060008271 R 42 2.00
22,620.00 0.00F 536 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PREIMPRESO PARA LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9047, JUNIO 20193362010502020401140101C003060008251 R 42 3.00
22,620.00 0.00JORGE ROGELIO FERNANDEZ VILLAGRANA0000000000000000010000000011112 R 42 4.00
Flujo de Efectivo: 23.00 22,620.00
TOTAL POLIZA 45,240.00 45,240.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 43 Fecha de la Póliza:2019-06-12
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,2951020202010101140101E003130005100 R 43 1.00
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,2951020202010101140101E003130008241 R 43 2.00
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,2951020202010101140101E003130008251 R 43 3.00
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,2951020202010101140101E003130008271 R 43 4.00
0.00 15,000.01F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,003400010000000000000000010000000022119 R 43 5.00
15,000.01 0.00F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,2951020202010101140101E003130008221 R 43 6.00
15,000.01 0.00F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,2951020202010101140101E003130008241 R 43 7.00
15,000.01 0.00F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,2951020202010101140101E003130008251 R 43 8.00
15,000.01 0.00F 213D PAGO ADQUISICION DE FIBRA OPTICA PARA COLPOSCOPIO DE
LA POLICLINICA DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3024,003400010000000000000000010000000022119 R 43 9.00
15,000.01 0.00MARIO ALBERTO SUSANO FLORES0000000000000000010000000011112 R 43 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 15,000.01
TOTAL POLIZA 75,000.05 75,000.05
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 44 Fecha de la Póliza:2019-06-12
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,909.00F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3013, JUNIO 2019021400010000000000000000010000000022119 R 44 1.00
0.00 2,909.00F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3013, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 44 2.00
2,909.00 0.00F 151 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 3013, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 44 3.00
2,909.00 0.00JOSE LUIS JUAREZ MENDEZ0000000000000000010000000011112 R 44 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 23 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 23.00 2,909.00
TOTAL POLIZA 5,818.00 5,818.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 45 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 220,555.44F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
4411020608040101140101B003010005200 A 45 1.00
0.00 220,555.44F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
4411020608040101140101B003010008242 A 45 2.00
0.00 220,555.44F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
4411020608040101140101B003010008252 A 45 3.00
0.00 220,555.44F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
4411020608040101140101B003010008272 A 45 4.00
0.00 220,555.44F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
021600010000000000000000010000000022119 A 45 5.00
220,555.44 0.00F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
4411020608040101140101B003010008222 A 45 6.00
220,555.44 0.00F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
4411020608040101140101B003010008242 A 45 7.00
220,555.44 0.00F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
4411020608040101140101B003010008252 A 45 8.00
220,555.44 0.00F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
021600010000000000000000010000000022119 A 45 9.00
444,268.40 0.00BRANDON LEONARDO BELMONT PRADO0000000000000000010000000011112 A 45 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 444,268.40
0.00 224,218.00BRANDON LEONARDO BELMONT PRADO0000000000000000010000000011112 A 45 11.00
Flujo de Efectivo: 9.00 224,218.00
505.04 0.00F 26 PAGO SERVICIOS FUNERARIOS ENTREGADOS POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS
RECUR
00010000000000000000010000000011111 A 45 12.00
Flujo de Efectivo: 24.00 505.04
TOTAL POLIZA 1,326,995.20 1,326,995.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 46 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10,000.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010005200 A 46 1.00
0.00 10,000.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008242 A 46 2.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 24 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 10,000.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008252 A 46 3.00
0.00 10,000.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008272 A 46 4.00
0.00 10,000.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE026200010000000000000000010000000022119 A 46 5.00
10,000.00 0.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008222 A 46 6.00
10,000.00 0.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008242 A 46 7.00
10,000.00 0.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008252 A 46 8.00
10,000.00 0.00F 886 PAGO CIRUGIA IMPLANTES DE TRAUMA ORTOPEDICO
ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE026200010000000000000000010000000022119 A 46 9.00
10,000.00 0.00SOS SERVICE ORTOPEDICS SPECIALISTS MEXICO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 46 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00
TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 47 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10,370.40F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,2541020608020102140101E003140005100 R 47 1.00
0.00 10,370.40F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,2541020608020102140101E003140008241 R 47 2.00
0.00 10,370.40F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,2541020608020102140101E003140008251 R 47 3.00
0.00 10,370.40F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,2541020608020102140101E003140008271 R 47 4.00
0.00 10,370.40F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,017400010000000000000000010000000022119 R 47 5.00
10,370.40 0.00F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,2541020608020102140101E003140008221 R 47 6.00
10,370.40 0.00F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,2541020608020102140101E003140008241 R 47 7.00
10,370.40 0.00F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,2541020608020102140101E003140008251 R 47 8.00
10,370.40 0.00F 6037 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE
ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN, SPEI 7036,017400010000000000000000010000000022119 R 47 9.00
10,370.40 0.00GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV0000000000000000040000000011112 R 47 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 10,370.40
TOTAL POLIZA 51,852.00 51,852.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 48 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 916.40F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN4411020608020102140101E003140005200 A 48 1.00
0.00 916.40F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN4411020608020102140101E003140008242 A 48 2.00
0.00 916.40F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN4411020608020102140101E003140008252 A 48 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 25 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 916.40F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN4411020608020102140101E003140008272 A 48 4.00
0.00 916.40F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN003700010000000000000000010000000022119 A 48 5.00
916.40 0.00F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN4411020608020102140101E003140008222 A 48 6.00
916.40 0.00F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN4411020608020102140101E003140008242 A 48 7.00
916.40 0.00F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN4411020608020102140101E003140008252 A 48 8.00
916.40 0.00F 0079 PAGO ADQUISICION DE BARRA ARTICULACION DE RODILLA 1/4 X
3/4 PULGADA ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN003700010000000000000000010000000022119 A 48 9.00
916.40 0.00ORTOPEDIA INTERNACIONAL, SA DE CV0000000000000000040000000011112 A 48 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 916.40
TOTAL POLIZA 4,582.00 4,582.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 49 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10,059.52F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,2541020608020102140101E003140005100 R 49 1.00
0.00 10,059.52F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,2541020608020102140101E003140008241 R 49 2.00
0.00 10,059.52F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,2541020608020102140101E003140008251 R 49 3.00
0.00 10,059.52F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,2541020608020102140101E003140008271 R 49 4.00
0.00 10,059.52F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,003700010000000000000000010000000022119 R 49 5.00
10,059.52 0.00F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,2541020608020102140101E003140008221 R 49 6.00
10,059.52 0.00F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,2541020608020102140101E003140008241 R 49 7.00
10,059.52 0.00F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,2541020608020102140101E003140008251 R 49 8.00
10,059.52 0.00F 88 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL CONSUMUBLE PARA EL
LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS DEL CRIS CHIMALHUACAN,003700010000000000000000010000000022119 R 49 9.00
10,059.52 0.00ORTOPEDIA INTERNACIONAL, SA DE CV0000000000000000040000000011112 R 49 10.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,059.52
TOTAL POLIZA 50,297.60 50,297.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 50 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 614.80F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608040101140101B003010005200 A 50 1.00
0.00 614.80F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608040101140101B003010008242 A 50 2.00
0.00 614.80F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608040101140101B003010008252 A 50 3.00
0.00 614.80F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608040101140101B003010008272 A 50 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 26 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 614.80F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES003700010000000000000000010000000022119 A 50 5.00
614.80 0.00F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608040101140101B003010008222 A 50 6.00
614.80 0.00F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608040101140101B003010008242 A 50 7.00
614.80 0.00F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608040101140101B003010008252 A 50 8.00
614.80 0.00F 73 PAGO ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATOS ORTOPEDICOS
ENTREGADOS POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES003700010000000000000000010000000022119 A 50 9.00
614.80 0.00ORTOPEDIA INTERNACIONAL, SA DE CV0000000000000000040000000011112 A 50 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 614.80
TOTAL POLIZA 3,074.00 3,074.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 51 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 591.60F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608020102140101E003140005200 A 51 1.00
0.00 591.60F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608020102140101E003140008242 A 51 2.00
0.00 591.60F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608020102140101E003140008252 A 51 3.00
0.00 591.60F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608020102140101E003140008272 A 51 4.00
0.00 591.60F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES003700010000000000000000010000000022119 A 51 5.00
591.60 0.00F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608020102140101E003140008222 A 51 6.00
591.60 0.00F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608020102140101E003140008242 A 51 7.00
591.60 0.00F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES4411020608020102140101E003140008252 A 51 8.00
591.60 0.00F 74 PAGO ADQUISICION DE FAJA LUMBO SACRA CON VARILLAS,
ENTREGADA POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ES003700010000000000000000010000000022119 A 51 9.00
591.60 0.00ORTOPEDIA INTERNACIONAL, SA DE CV0000000000000000040000000011112 A 51 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 591.60
TOTAL POLIZA 2,958.00 2,958.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 52 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,093.80F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS4411020608020102140101E003140005200 A 52 1.00
0.00 2,093.80F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS4411020608020102140101E003140008242 A 52 2.00
0.00 2,093.80F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS4411020608020102140101E003140008252 A 52 3.00
0.00 2,093.80F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS4411020608020102140101E003140008272 A 52 4.00
0.00 2,093.80F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS017400010000000000000000010000000022119 A 52 5.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 27 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
2,093.80 0.00F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS4411020608020102140101E003140008222 A 52 6.00
2,093.80 0.00F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS4411020608020102140101E003140008242 A 52 7.00
2,093.80 0.00F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS4411020608020102140101E003140008252 A 52 8.00
2,093.80 0.00F 6038 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROTESIS ENTREGADA
POR EL CRIS CHIMALHUACAN A UNA PERSONA DE ESCASOS017400010000000000000000010000000022119 A 52 9.00
2,093.80 0.00GRUPO PROVEEDOR ORTOPEDICO, SA DE CV0000000000000000040000000011112 A 52 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 2,093.80
TOTAL POLIZA 10,469.00 10,469.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 53 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,800.01F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D2951020202010101140101E003130005100 R 53 1.00
0.00 3,800.01F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D2951020202010101140101E003130008241 R 53 2.00
0.00 3,800.01F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D2951020202010101140101E003130008251 R 53 3.00
0.00 3,800.01F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D2951020202010101140101E003130008271 R 53 4.00
0.00 3,800.01F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D003400010000000000000000010000000022119 R 53 5.00
3,800.01 0.00F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D2951020202010101140101E003130008221 R 53 6.00
3,800.01 0.00F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D2951020202010101140101E003130008241 R 53 7.00
3,800.01 0.00F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D2951020202010101140101E003130008251 R 53 8.00
3,800.01 0.00F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D003400010000000000000000010000000022119 R 53 9.00
200.01 0.00F 94CE PAGO ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DENSITOMETRO DE LA
UNIDAD DE ENFERMOS CRONICO DEGENERATIVOS A CARGO D00010000000000000000010000000011111 R 53 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 200.01
3,600.00 0.00MARIO ALBERTO SUSANO FLORES0000000000000000010000000011112 R 53 11.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,600.00
TOTAL POLIZA 19,000.05 19,000.05
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 54 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,025.20F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 54 1.00
0.00 4,025.20F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 54 2.00
0.00 4,025.20F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 54 3.00
0.00 4,025.20F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 54 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 28 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 4,025.20F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 54 5.00
4,025.20 0.00F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 54 6.00
4,025.20 0.00F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 54 7.00
4,025.20 0.00F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 54 8.00
4,025.20 0.00F 215 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0313, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 54 9.00
4,025.20 0.00PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 54 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,025.20
TOTAL POLIZA 20,126.00 20,126.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 55 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10,764.80F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 55 1.00
0.00 10,764.80F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 55 2.00
0.00 10,764.80F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 55 3.00
0.00 10,764.80F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 55 4.00
0.00 10,764.80F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 55 5.00
10,764.80 0.00F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 55 6.00
10,764.80 0.00F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 55 7.00
10,764.80 0.00F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 55 8.00
10,764.80 0.00F 213 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0326, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 55 9.00
10,764.80 0.00SERVICIOS PROFESIONALES LUBDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 55 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 10,764.80
TOTAL POLIZA 53,824.00 53,824.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 56 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,373.20F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 56 1.00
0.00 4,373.20F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 56 2.00
0.00 4,373.20F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 56 3.00
0.00 4,373.20F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 56 4.00
0.00 4,373.20F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 56 5.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 29 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
4,373.20 0.00F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 56 6.00
4,373.20 0.00F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 56 7.00
4,373.20 0.00F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 56 8.00
4,373.20 0.00F 214 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 0339, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 56 9.00
4,373.20 0.00PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 56 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 4,373.20
TOTAL POLIZA 21,866.00 21,866.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 57 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 50,000.06F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN3822010502060101110101D003070005100 R 57 1.00
0.00 50,000.06F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN3822010502060101110101D003070008241 R 57 2.00
0.00 50,000.06F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN3822010502060101110101D003070008251 R 57 3.00
0.00 50,000.06F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN3822010502060101110101D003070008271 R 57 4.00
0.00 50,000.06F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN001300010000000000000000010000000022119 R 57 5.00
50,000.06 0.00F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN3822010502060101110101D003070008221 R 57 6.00
50,000.06 0.00F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN3822010502060101110101D003070008241 R 57 7.00
50,000.06 0.00F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN3822010502060101110101D003070008251 R 57 8.00
50,000.06 0.00F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN001300010000000000000000010000000022119 R 57 9.00
0.06 0.00F 4836 PAGO ADQUISICION DE VINILONAS IMPRESAS PARA USO EN LOS
SERVICIOS DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5911, JUN00010000000000000000010000000011111 R 57 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 0.06
50,000.00 0.00FLORES PUBLICIDAD MCG, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 57 11.00
Flujo de Efectivo: 23.00 50,000.00
TOTAL POLIZA 250,000.30 250,000.30
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 58 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,322.40F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 58 1.00
0.00 1,322.40F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 58 2.00
0.00 1,322.40F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 58 3.00
0.00 1,322.40F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 58 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 30 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,322.40F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 58 5.00
1,322.40 0.00F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 58 6.00
1,322.40 0.00F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 58 7.00
1,322.40 0.00F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 58 8.00
1,322.40 0.00F 06C5 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 2217, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 58 9.00
1,322.40 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 58 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,322.40
TOTAL POLIZA 6,612.00 6,612.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 59 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 8,363.60F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 59 1.00
0.00 8,363.60F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 59 2.00
0.00 8,363.60F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 59 3.00
0.00 8,363.60F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 59 4.00
0.00 8,363.60F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 59 5.00
8,363.60 0.00F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 59 6.00
8,363.60 0.00F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 59 7.00
8,363.60 0.00F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 59 8.00
8,363.60 0.00F 755C PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5311, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 59 9.00
8,363.60 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 59 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,363.60
TOTAL POLIZA 41,818.00 41,818.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 60 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 41,595.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000100020000000000000000010000000012117 I 60 1.00
0.00 189,656.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000300020000000000000000010000000012117 I 60 2.00
0.00 159,585.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000400020000000000000000010000000012117 I 60 3.00
0.00 325,878.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000500020000000000000000010000000012117 I 60 4.00
0.00 389,858.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000600020000000000000000010000000012117 I 60 5.00
0.00 42,959.05REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000700020000000000000000010000000012117 I 60 6.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 31 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 104,585.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000800020000000000000000010000000012117 I 60 7.00
0.00 52,856.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000900020000000000000000010000000012117 I 60 8.00
0.00 50,745.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019001000020000000000000000010000000012117 I 60 9.00
1,357,717.05 0.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 201900020000000000000000030000000024223 I 60 10.00
1,357,717.05 0.00REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238150 I 60 11.00
0.00 1,357,717.05REGISTRO DE ISSEMYM DEL MES DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238120 I 60 12.00
TOTAL POLIZA 2,715,434.10 2,715,434.10
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 61 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2.48COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 61 1.00
Flujo de Efectivo: 8.00 2.48
2.48 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 201900010000000000000000010000000014311 I 61 2.00
2.48 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019000100010000000000000000010000043118150 I 61 3.00
0.00 2.48COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019000100010000000000000000010000043118120 I 61 4.00
0.00 51.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 I 61 5.00
0.00 51.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 I 61 6.00
51.00 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 I 61 7.00
0.00 8.16COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 I 61 8.00
0.00 8.16COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 I 61 9.00
8.16 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 I 61 10.00
51.00 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 61 11.00
Flujo de Efectivo: 23.00 51.00
8.16 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 61 12.00
Flujo de Efectivo: 23.00 8.16
0.00 0.71COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000030000000011112 I 61 13.00
Flujo de Efectivo: 8.00 0.71
0.71 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 201900010000000000000000010000000014311 I 61 14.00
0.71 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019000100010000000000000000010000043118150 I 61 15.00
0.00 0.71COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019000100010000000000000000010000043118120 I 61 16.00
0.00 0.39COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 61 17.00
Flujo de Efectivo: 8.00 0.39
0.39 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 201900010000000000000000010000000014311 I 61 18.00
0.39 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019000100010000000000000000010000043118150 I 61 19.00
0.00 0.39COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019000100010000000000000000010000043118120 I 61 20.00
0.00 571.85COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 61 21.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 32 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 8.00 571.85
571.85 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 201900010000000000000000010000000014311 I 61 22.00
571.85 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019000100010000000000000000010000043118150 I 61 23.00
0.00 571.85COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 2019000100010000000000000000010000043118120 I 61 24.00
0.00 660.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 I 61 25.00
0.00 660.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 I 61 26.00
660.00 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 I 61 27.00
0.00 395.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 I 61 28.00
0.00 395.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 I 61 29.00
395.00 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 I 61 30.00
0.00 168.80COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 I 61 31.00
0.00 168.80COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 I 61 32.00
168.80 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 I 61 33.00
660.00 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 61 34.00
Flujo de Efectivo: 23.00 660.00
395.00 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 61 35.00
Flujo de Efectivo: 23.00 395.00
168.80 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 61 36.00
Flujo de Efectivo: 23.00 168.80
0.00 162.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 I 61 37.00
0.00 162.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 I 61 38.00
162.00 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 I 61 39.00
0.00 25.92COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 I 61 40.00
0.00 25.92COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 I 61 41.00
25.92 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 I 61 42.00
162.00 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 61 43.00
Flujo de Efectivo: 23.00 162.00
25.92 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 61 44.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25.92
0.00 0.05COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 61 45.00
Flujo de Efectivo: 8.00 0.05
0.05 0.00COMISIONES BANCARIAS E INTERESES DEL MES DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 61 46.00
Flujo de Efectivo: 28.00 0.05
TOTAL POLIZA 4,092.67 4,092.67
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 33 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 62 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,709.60F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 62 1.00
0.00 4,709.60F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 62 2.00
0.00 4,709.60F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 62 3.00
0.00 4,709.60F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 62 4.00
0.00 4,709.60F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 62 5.00
4,709.60 0.00F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 62 6.00
4,709.60 0.00F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 62 7.00
4,709.60 0.00F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 62 8.00
4,709.60 0.00F 6C2A PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5356, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 62 9.00
4,709.60 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000040000000011112 R 62 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,709.60
TOTAL POLIZA 23,548.00 23,548.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 63 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,295.40F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 63 1.00
0.00 5,295.40F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 63 2.00
0.00 5,295.40F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 63 3.00
0.00 5,295.40F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 63 4.00
0.00 5,295.40F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 63 5.00
5,295.40 0.00F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 63 6.00
5,295.40 0.00F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 63 7.00
5,295.40 0.00F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 63 8.00
5,295.40 0.00F 457B PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5325, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 63 9.00
5,295.40 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 63 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 5,295.40
TOTAL POLIZA 26,477.00 26,477.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 34 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 64 Fecha de la Póliza:2019-06-17
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 20,000.00GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL, SPEI 8829, JUNIO 201900850000000000000000010000000011123 R 64 1.00
20,000.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 R 64 2.00
Flujo de Efectivo: 33.00 20,000.00
TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 65 Fecha de la Póliza:2019-06-17
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10,000.00GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL, SPEI 8817, JUNIO 201900850000000000000000010000000011123 R 65 1.00
10,000.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 R 65 2.00
Flujo de Efectivo: 33.00 10,000.00
TOTAL POLIZA 10,000.00 10,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 66 Fecha de la Póliza:2019-06-17
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 20,000.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS4411020608040101140101B003010005200 A 66 1.00
0.00 20,000.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS4411020608040101140101B003010008242 A 66 2.00
0.00 20,000.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS4411020608040101140101B003010008252 A 66 3.00
0.00 20,000.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS4411020608040101140101B003010008272 A 66 4.00
0.00 20,000.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS026300010000000000000000010000000022119 A 66 5.00
20,000.00 0.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS4411020608040101140101B003010008222 A 66 6.00
20,000.00 0.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS4411020608040101140101B003010008242 A 66 7.00
20,000.00 0.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS4411020608040101140101B003010008252 A 66 8.00
20,000.00 0.00F 1736 PAGO ATENCION MEDICA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURS026300010000000000000000010000000022119 A 66 9.00
20,000.00 0.00HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO0000000000000000010000000011112 A 66 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 20,000.00
TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 35 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 67 Fecha de la Póliza:2019-06-18
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,026.00PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO QUE PER000100050000000000000000010000000012117 W 67 1.00
1,026.00 0.00GABRIELA SANTIAGO VENTURA0000000000000000010000000011112 W 67 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,026.00
TOTAL POLIZA 1,026.00 1,026.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 68 Fecha de la Póliza:2019-06-18
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 885.00PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PROVISIONAL DE LA PRIMERA
QUINCENA DE JUNIO QUE OBTIENE FEDERICO RODRIGUEZ FLORES000100050000000000000000010000000012117 W 68 1.00
885.00 0.00MARIA ELENA VAZQUEZ MEDINA0000000000000000010000000011112 W 68 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 885.00
TOTAL POLIZA 885.00 885.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 69 Fecha de la Póliza:2019-06-19
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 107,705.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 20192611010502020401140101C003060005100 R 69 1.00
0.00 107,705.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008241 R 69 2.00
0.00 107,705.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008251 R 69 3.00
0.00 107,705.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008271 R 69 4.00
0.00 107,705.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 2019002700010000000000000000010000000022119 R 69 5.00
107,705.00 0.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008221 R 69 6.00
107,705.00 0.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008241 R 69 7.00
107,705.00 0.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 20192611010502020401140101C003060008251 R 69 8.00
107,705.00 0.00F 2193 PAGO GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 4217, JUNIO 2019002700010000000000000000010000000022119 R 69 9.00
107,705.00 0.00EVERARDO LARA COVARRUBIAS0000000000000000010000000011112 R 69 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 107,705.00
TOTAL POLIZA 538,525.00 538,525.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 36 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 70 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 596,706.32F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070005100 R 70 1.00
0.00 596,706.32F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008241 R 70 2.00
0.00 596,706.32F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008251 R 70 3.00
0.00 596,706.32F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008271 R 70 4.00
0.00 596,706.32F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL015000010000000000000000010000000022119 R 70 5.00
596,706.32 0.00F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008221 R 70 6.00
596,706.32 0.00F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008241 R 70 7.00
596,706.32 0.00F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008251 R 70 8.00
596,706.32 0.00F 647 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL015000010000000000000000010000000022119 R 70 9.00
596,706.32 0.00COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 70 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 596,706.32
TOTAL POLIZA 2,983,531.60 2,983,531.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 71 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 582,705.12F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070005100 R 71 1.00
0.00 582,705.12F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008241 R 71 2.00
0.00 582,705.12F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008251 R 71 3.00
0.00 582,705.12F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008271 R 71 4.00
0.00 582,705.12F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL015000010000000000000000010000000022119 R 71 5.00
582,705.12 0.00F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008221 R 71 6.00
582,705.12 0.00F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008241 R 71 7.00
582,705.12 0.00F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008251 R 71 8.00
582,705.12 0.00F 646 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL015000010000000000000000010000000022119 R 71 9.00
582,705.12 0.00COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 71 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 582,705.12
TOTAL POLIZA 2,913,525.60 2,913,525.60
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 37 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 72 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 587,319.60F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070005100 R 72 1.00
0.00 587,319.60F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008241 R 72 2.00
0.00 587,319.60F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008251 R 72 3.00
0.00 587,319.60F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008271 R 72 4.00
0.00 587,319.60F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL015000010000000000000000010000000022119 R 72 5.00
587,319.60 0.00F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008221 R 72 6.00
587,319.60 0.00F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008241 R 72 7.00
587,319.60 0.00F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL3822010502060101110101D003070008251 R 72 8.00
587,319.60 0.00F 645 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑO ASISTENTES A EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL015000010000000000000000010000000022119 R 72 9.00
587,319.60 0.00COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 72 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 587,319.60
TOTAL POLIZA 2,936,598.00 2,936,598.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 73 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 265.00PAGO DEL 10% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO QUE PER000100050000000000000000010000000012117 W 73 1.00
265.00 0.00LIP BERENICE CORTEZ JUAREZ0000000000000000010000000011112 W 73 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 265.00
TOTAL POLIZA 265.00 265.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 74 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,310.40F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 74 1.00
0.00 6,310.40F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 74 2.00
0.00 6,310.40F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 74 3.00
0.00 6,310.40F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 74 4.00
0.00 6,310.40F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 74 5.00
6,310.40 0.00F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 74 6.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 38 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
6,310.40 0.00F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 74 7.00
6,310.40 0.00F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 74 8.00
6,310.40 0.00F DB51 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9221, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 74 9.00
6,310.40 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 74 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,310.40
TOTAL POLIZA 31,552.00 31,552.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 75 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,576.20F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 75 1.00
0.00 4,576.20F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 75 2.00
0.00 4,576.20F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 75 3.00
0.00 4,576.20F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 75 4.00
0.00 4,576.20F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 75 5.00
4,576.20 0.00F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 75 6.00
4,576.20 0.00F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 75 7.00
4,576.20 0.00F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 75 8.00
4,576.20 0.00F 687D PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9232, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 75 9.00
4,576.20 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 75 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,576.20
TOTAL POLIZA 22,881.00 22,881.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 76 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,613.40F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 76 1.00
0.00 3,613.40F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 76 2.00
0.00 3,613.40F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 76 3.00
0.00 3,613.40F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 76 4.00
0.00 3,613.40F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 76 5.00
3,613.40 0.00F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 76 6.00
3,613.40 0.00F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 76 7.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 39 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
3,613.40 0.00F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 76 8.00
3,613.40 0.00F C814 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 9243, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 76 9.00
3,613.40 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 76 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,613.40
TOTAL POLIZA 18,067.00 18,067.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 77 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 38,090.67F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 20193361010502020401140101C003060005100 R 77 1.00
0.00 38,090.67F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008241 R 77 2.00
0.00 38,090.67F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008251 R 77 3.00
0.00 38,090.67F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008271 R 77 4.00
0.00 38,090.67F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 2019021300010000000000000000010000000022119 R 77 5.00
38,090.67 0.00F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008221 R 77 6.00
38,090.67 0.00F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008241 R 77 7.00
38,090.67 0.00F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 20193361010502020401140101C003060008251 R 77 8.00
38,090.67 0.00F 144 PAGO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DOCUMENTAL DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, SPEI 1825, JUNIO 2019021300010000000000000000010000000022119 R 77 9.00
38,090.67 0.00SERVICIOS INTEGRALES ERM & KSF, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 77 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 38,090.67
TOTAL POLIZA 190,453.35 190,453.35
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 78 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 179,883.80F 3519 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8411, JUNI002400010000000000000000010000000022119 R 78 1.00
0.00 179,883.80F 3519 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8411, JUNI9911020202010101140101E003130008274 R 78 2.00
179,883.80 0.00F 3519 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS
INSTALACIONES DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8411, JUNI9911020202010101140101E003130008254 R 78 3.00
179,883.80 0.00C Y A JUQUILA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 78 4.00
Flujo de Efectivo: 22.00 179,883.80
TOTAL POLIZA 359,767.60 359,767.60
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 40 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 79 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 300,518.28F 3517 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8422, JUNIO002400010000000000000000010000000022119 R 79 1.00
0.00 300,518.28F 3517 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8422, JUNIO9911020202010101140101E003130008274 R 79 2.00
300,518.28 0.00F 3517 PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
PARA USO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8422, JUNIO9911020202010101140101E003130008254 R 79 3.00
300,518.28 0.00C Y A JUQUILA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 79 4.00
Flujo de Efectivo: 22.00 300,518.28
TOTAL POLIZA 601,036.56 601,036.56
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 80 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 13,500.01F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI00010000000000000000010000000021243 R 80 1.00
0.00 13,500.01F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI5321020202010101140101E003130008246 R 80 2.00
0.00 13,500.01F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI5321020202010101140101E003130008256 R 80 3.00
0.00 13,500.01F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI5321020202010101140101E003130008276 R 80 4.00
0.00 13,500.01F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI003400010000000000000000010000000022119 R 80 5.00
13,500.01 0.00F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI5321020202010101140101E003130008226 R 80 6.00
13,500.01 0.00F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI5321020202010101140101E003130008246 R 80 7.00
13,500.01 0.00F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI5321020202010101140101E003130008256 R 80 8.00
13,500.01 0.00F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI003400010000000000000000010000000022119 R 80 9.00
0.01 0.00F 6622 PAGO ADQUISICION DE PINZAS DE BIOPSIA BABY SCHILLER
HERGOM TITANIUM, PARA USO PROCEDIMIENTOS EN LA POLI00010000000000000000010000000011111 R 80 10.00
Flujo de Efectivo: 25.00 0.01
13,500.00 0.00MARIO ALBERTO SUSANO FLORES0000000000000000010000000011112 R 80 11.00
Flujo de Efectivo: 25.00 13,500.00
TOTAL POLIZA 67,500.05 67,500.05
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 81 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 242,905.88F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070005100 R 81 1.00
0.00 242,905.88F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008241 R 81 2.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 41 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 242,905.88F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008251 R 81 3.00
0.00 242,905.88F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008271 R 81 4.00
0.00 242,905.88F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA015000010000000000000000010000000022119 R 81 5.00
242,905.88 0.00F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008221 R 81 6.00
242,905.88 0.00F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008241 R 81 7.00
242,905.88 0.00F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008251 R 81 8.00
242,905.88 0.00F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA015000010000000000000000010000000022119 R 81 9.00
0.00 3.00F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3411010502020401140101C003060005100 R 81 10.00
0.00 3.00F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3411010502020401140101C003060008271 R 81 11.00
3.00 0.00F 654 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3411010502020401140101C003060008221 R 81 12.00
242,908.88 0.00COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 81 13.00
Flujo de Efectivo: 23.00 242,908.88
TOTAL POLIZA 1,214,535.40 1,214,535.40
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 82 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 242,910.96F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070005100 R 82 1.00
0.00 242,910.96F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008241 R 82 2.00
0.00 242,910.96F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008251 R 82 3.00
0.00 242,910.96F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008271 R 82 4.00
0.00 242,910.96F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA015000010000000000000000010000000022119 R 82 5.00
242,910.96 0.00F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008221 R 82 6.00
242,910.96 0.00F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008241 R 82 7.00
242,910.96 0.00F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA3822010502060101110101D003070008251 R 82 8.00
242,910.96 0.00F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA015000010000000000000000010000000022119 R 82 9.00
2.08 0.00F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA00010000000000000000010000000014311 R 82 10.00
2.08 0.00F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA000100010000000000000000010000043118150 R 82 11.00
0.00 2.08F 655 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA000100010000000000000000010000043118120 R 82 12.00
242,908.88 0.00COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 82 13.00
Flujo de Efectivo: 23.00 242,908.88
TOTAL POLIZA 1,214,556.88 1,214,556.88
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 42 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 83 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 990.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 20193121020608050102140101E003090005100 R 83 1.00
0.00 990.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 20193121020608050102140101E003090008241 R 83 2.00
0.00 990.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 20193121020608050102140101E003090008251 R 83 3.00
0.00 990.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 20193121020608050102140101E003090008271 R 83 4.00
0.00 990.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 2019002900010000000000000000010000000022119 R 83 5.00
990.00 0.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 20193121020608050102140101E003090008221 R 83 6.00
990.00 0.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 20193121020608050102140101E003090008241 R 83 7.00
990.00 0.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 20193121020608050102140101E003090008251 R 83 8.00
990.00 0.00D 2652 PAGO GAS LP PARA USO DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHICALLI,
SPEI 5630, JUNIO 2019002900010000000000000000010000000022119 R 83 9.00
990.00 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 83 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 990.00
TOTAL POLIZA 4,950.00 4,950.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 84 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 945.00PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO QUE PER000100050000000000000000010000000012117 W 84 1.00
945.00 0.00MARIA ESTHER RAMIREZ GARCIA0000000000000000010000000011112 W 84 2.00
Flujo de Efectivo: 21.00 945.00
TOTAL POLIZA 945.00 945.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 85 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 247,451.20F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO3822010502060101110101D003070005100 R 85 1.00
0.00 247,451.20F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO3822010502060101110101D003070008241 R 85 2.00
0.00 247,451.20F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO3822010502060101110101D003070008251 R 85 3.00
0.00 247,451.20F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO3822010502060101110101D003070008271 R 85 4.00
0.00 247,451.20F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO015000010000000000000000010000000022119 R 85 5.00
247,451.20 0.00F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO3822010502060101110101D003070008221 R 85 6.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 43 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
247,451.20 0.00F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO3822010502060101110101D003070008241 R 85 7.00
247,451.20 0.00F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO3822010502060101110101D003070008251 R 85 8.00
247,451.20 0.00F 648 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS POR LA CELEBRACIO015000010000000000000000010000000022119 R 85 9.00
247,451.20 0.00COMERCIALIZADORA ANCAYPO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 85 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 247,451.20
TOTAL POLIZA 1,237,256.00 1,237,256.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 86 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 121,200.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20191595010502060101140101D003070005100 W 86 1.00
0.00 121,200.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20191595010502060101140101D003070008241 W 86 2.00
0.00 121,200.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20191595010502060101140101D003070008251 W 86 3.00
0.00 121,200.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20191595010502060101140101D003070008271 W 86 4.00
0.00 2,398.88F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 W 86 5.00
0.00 2,398.88F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20193411010502020401140101C003060008241 W 86 6.00
0.00 2,398.88F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20193411010502020401140101C003060008251 W 86 7.00
0.00 2,398.88F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 W 86 8.00
0.00 123,598.88F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 2019003500010000000000000000010000000022119 W 86 9.00
121,200.00 0.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20191595010502060101140101D003070008221 W 86 10.00
121,200.00 0.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20191595010502060101140101D003070008241 W 86 11.00
121,200.00 0.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20191595010502060101140101D003070008251 W 86 12.00
2,398.88 0.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 W 86 13.00
2,398.88 0.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20193411010502020401140101C003060008241 W 86 14.00
2,398.88 0.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 20193411010502020401140101C003060008251 W 86 15.00
123,598.88 0.00F 1590 PAGO VALES DE DESPENSA PERA EL PERSONAL DE CONFIANZA
DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6009, JUNIO 2019003500010000000000000000010000000022119 W 86 16.00
123,598.88 0.00SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 W 86 17.00
Flujo de Efectivo: 21.00 121,200.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,398.88
TOTAL POLIZA 617,994.40 617,994.40
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 44 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 87 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 70,021.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 201595010502060101140101D003070005100 W 87 1.00
0.00 70,021.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 201595010502060101140101D003070008241 W 87 2.00
0.00 70,021.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 201595010502060101140101D003070008251 W 87 3.00
0.00 70,021.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 201595010502060101140101D003070008271 W 87 4.00
0.00 1,508.37F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 203411010502020401140101C003060005100 W 87 5.00
0.00 1,508.37F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 203411010502020401140101C003060008241 W 87 6.00
0.00 1,508.37F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 203411010502020401140101C003060008251 W 87 7.00
0.00 1,508.37F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 203411010502020401140101C003060008271 W 87 8.00
0.00 71,529.37F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 20003500010000000000000000010000000022119 W 87 9.00
70,021.00 0.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 201595010502060101140101D003070008221 W 87 10.00
70,021.00 0.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 201595010502060101140101D003070008241 W 87 11.00
70,021.00 0.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 201595010502060101140101D003070008251 W 87 12.00
1,508.37 0.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 203411010502020401140101C003060008221 W 87 13.00
1,508.37 0.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 203411010502020401140101C003060008241 W 87 14.00
1,508.37 0.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 203411010502020401140101C003060008251 W 87 15.00
71,529.37 0.00F 1591 PAGO VALES DE DESPENSA ENTREGADOS AL PERSONAL
SINDICALIZADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6016, JUNIO 20003500010000000000000000010000000022119 W 87 16.00
71,529.37 0.00SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV0000000000000000010000000011112 W 87 17.00
Flujo de Efectivo: 21.00 70,021.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,508.37
TOTAL POLIZA 357,646.85 357,646.85
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 88 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 997.99F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 20193121020202010101140101E003130005100 R 88 1.00
0.00 997.99F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 20193121020202010101140101E003130008241 R 88 2.00
0.00 997.99F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 20193121020202010101140101E003130008251 R 88 3.00
0.00 997.99F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 20193121020202010101140101E003130008271 R 88 4.00
0.00 997.99F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 2019002900010000000000000000010000000022119 R 88 5.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 45 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
997.99 0.00F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 20193121020202010101140101E003130008221 R 88 6.00
997.99 0.00F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 20193121020202010101140101E003130008241 R 88 7.00
997.99 0.00F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 20193121020202010101140101E003130008251 R 88 8.00
997.99 0.00F 2374 PAGO GAS LP PARA USO DEL ALBERGUE PUENTE A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 5643, JUNIO 2019002900010000000000000000010000000022119 R 88 9.00
997.99 0.00GASERA MULTIREGIONAL, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 88 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 997.99
TOTAL POLIZA 4,989.95 4,989.95
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 89 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 11,762.40F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD3822010502060101110101D003070005100 R 89 1.00
0.00 11,762.40F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD3822010502060101110101D003070008241 R 89 2.00
0.00 11,762.40F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD3822010502060101110101D003070008251 R 89 3.00
0.00 11,762.40F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD3822010502060101110101D003070008271 R 89 4.00
0.00 11,762.40F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD022400010000000000000000010000000022119 R 89 5.00
11,762.40 0.00F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD3822010502060101110101D003070008221 R 89 6.00
11,762.40 0.00F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD3822010502060101110101D003070008241 R 89 7.00
11,762.40 0.00F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD3822010502060101110101D003070008251 R 89 8.00
11,762.40 0.00F 220 PAGO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES POR EL SMD022400010000000000000000010000000022119 R 89 9.00
11,762.40 0.00PROFESIONALES EN SERVICIOS INTEGRALES LUBDA, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 89 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,762.40
TOTAL POLIZA 58,812.00 58,812.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 90 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,000.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS4411020608040101140101B003010005200 A 90 1.00
0.00 5,000.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS4411020608040101140101B003010008242 A 90 2.00
0.00 5,000.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS4411020608040101140101B003010008252 A 90 3.00
0.00 5,000.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS4411020608040101140101B003010008272 A 90 4.00
0.00 5,000.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS026400010000000000000000010000000022119 A 90 5.00
5,000.00 0.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS4411020608040101140101B003010008222 A 90 6.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 46 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
5,000.00 0.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS4411020608040101140101B003010008242 A 90 7.00
5,000.00 0.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS4411020608040101140101B003010008252 A 90 8.00
5,000.00 0.00F 041D PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADA A UNA PERS026400010000000000000000010000000022119 A 90 9.00
5,000.00 0.00FUNDACION AXEL Y ALAN, AC0000000000000000010000000011112 A 90 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 5,000.00
TOTAL POLIZA 25,000.00 25,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 91 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 17,105.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI4411020608040101140101B003010005200 A 91 1.00
0.00 17,105.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI4411020608040101140101B003010008242 A 91 2.00
0.00 17,105.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI4411020608040101140101B003010008252 A 91 3.00
0.00 17,105.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI4411020608040101140101B003010008272 A 91 4.00
0.00 17,105.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI019800010000000000000000010000000022119 A 91 5.00
17,105.00 0.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI4411020608040101140101B003010008222 A 91 6.00
17,105.00 0.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI4411020608040101140101B003010008242 A 91 7.00
17,105.00 0.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI4411020608040101140101B003010008252 A 91 8.00
17,105.00 0.00F 6353 PAGO CIRUGIA ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION DE
ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SPEI019800010000000000000000010000000022119 A 91 9.00
17,105.00 0.00FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, IAP0000000000000000010000000011112 A 91 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 17,105.00
TOTAL POLIZA 85,525.00 85,525.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 92 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,890.00PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LAS QUINCENAS DE MAYO Y JUNIO QUE P000100050000000000000000010000000012117 W 92 1.00
0.00 120.00PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LAS QUINCENAS DE MAYO Y JUNIO QUE P000100050000000000000000010000000012117 W 92 2.00
0.00 945.00PAGO DEL 30% DEL TOTAL DE LAS PERCEPCIONES ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS DE LAS QUINCENAS DE MAYO Y JUNIO QUE P000100050000000000000000010000000012117 W 92 3.00
2,955.00 0.00MARLENNE ELENA MERINO LIRA0000000000000000010000000011112 W 92 4.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,955.00
TOTAL POLIZA 2,955.00 2,955.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 47 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 93 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,505.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010005200 A 93 1.00
0.00 6,505.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008242 A 93 2.00
0.00 6,505.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008252 A 93 3.00
0.00 6,505.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008272 A 93 4.00
0.00 6,505.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA020300010000000000000000010000000022119 A 93 5.00
6,505.00 0.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008222 A 93 6.00
6,505.00 0.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008242 A 93 7.00
6,505.00 0.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008252 A 93 8.00
6,505.00 0.00F 317 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA020300010000000000000000010000000022119 A 93 9.00
6,505.00 0.00ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC0000000000000000010000000011112 A 93 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,505.00
TOTAL POLIZA 32,525.00 32,525.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 94 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,505.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010005200 A 94 1.00
0.00 6,505.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008242 A 94 2.00
0.00 6,505.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008252 A 94 3.00
0.00 6,505.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008272 A 94 4.00
0.00 6,505.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA020300010000000000000000010000000022119 A 94 5.00
6,505.00 0.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008222 A 94 6.00
6,505.00 0.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008242 A 94 7.00
6,505.00 0.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008252 A 94 8.00
6,505.00 0.00F 316 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA020300010000000000000000010000000022119 A 94 9.00
6,505.00 0.00ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC0000000000000000010000000011112 A 94 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,505.00
TOTAL POLIZA 32,525.00 32,525.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 48 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 95 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,505.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010005200 A 95 1.00
0.00 6,505.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008242 A 95 2.00
0.00 6,505.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008252 A 95 3.00
0.00 6,505.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008272 A 95 4.00
0.00 6,505.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA020300010000000000000000010000000022119 A 95 5.00
6,505.00 0.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008222 A 95 6.00
6,505.00 0.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008242 A 95 7.00
6,505.00 0.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008252 A 95 8.00
6,505.00 0.00F 318 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA020300010000000000000000010000000022119 A 95 9.00
6,505.00 0.00ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC0000000000000000010000000011112 A 95 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,505.00
TOTAL POLIZA 32,525.00 32,525.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 96 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 6,505.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010005200 A 96 1.00
0.00 6,505.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008242 A 96 2.00
0.00 6,505.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008252 A 96 3.00
0.00 6,505.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008272 A 96 4.00
0.00 6,505.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA020300010000000000000000010000000022119 A 96 5.00
6,505.00 0.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008222 A 96 6.00
6,505.00 0.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008242 A 96 7.00
6,505.00 0.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA4411020608040101140101B003010008252 A 96 8.00
6,505.00 0.00F 315 PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTO ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCA020300010000000000000000010000000022119 A 96 9.00
6,505.00 0.00ASOCIACION MEXICANA DE LEUCEMIA Y GIST, AC0000000000000000010000000011112 A 96 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 6,505.00
TOTAL POLIZA 32,525.00 32,525.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 49 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 97 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 19,600.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE1546010502020401140101C003060005100 W 97 1.00
0.00 19,600.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE1546010502020401140101C003060008241 W 97 2.00
0.00 19,600.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE1546010502020401140101C003060008251 W 97 3.00
0.00 19,600.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE1546010502020401140101C003060008271 W 97 4.00
0.00 19,600.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE004100010000000000000000010000000022119 W 97 5.00
19,600.00 0.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE1546010502020401140101C003060008221 W 97 6.00
19,600.00 0.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE1546010502020401140101C003060008241 W 97 7.00
19,600.00 0.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE1546010502020401140101C003060008251 W 97 8.00
19,600.00 0.00F 342 PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL
SINDICALIZADO EN TERMINOS DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONVE004100010000000000000000010000000022119 W 97 9.00
19,600.00 0.00SUTEYM0000000000000000010000000011112 W 97 10.00
Flujo de Efectivo: 21.00 19,600.00
TOTAL POLIZA 98,000.00 98,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 98 Fecha de la Póliza:2019-06-25
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,480.01F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN2951020202010101140101E003130005100 R 98 1.00
0.00 2,480.01F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN2951020202010101140101E003130008241 R 98 2.00
0.00 2,480.01F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN2951020202010101140101E003130008251 R 98 3.00
0.00 2,480.01F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN2951020202010101140101E003130008271 R 98 4.00
0.00 2,480.01F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN003400010000000000000000010000000022119 R 98 5.00
2,480.01 0.00F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN2951020202010101140101E003130008221 R 98 6.00
2,480.01 0.00F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN2951020202010101140101E003130008241 R 98 7.00
2,480.01 0.00F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN2951020202010101140101E003130008251 R 98 8.00
2,480.01 0.00F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN003400010000000000000000010000000022119 R 98 9.00
0.01 0.00F 53CE PAGO ADQUISICION DE REFACCIONES PARA AUTOCLAVE Y
COMPRESOR DE CONSULTORIO DENTAL DEL SMDIF CHIMALHUACAN00010000000000000000010000000011111 R 98 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.01
2,480.00 0.00MARIO ALBERTO SUSANO FLORES0000000000000000010000000011112 R 98 11.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,480.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 50 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
TOTAL POLIZA 12,400.05 12,400.05
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 99 Fecha de la Póliza:2019-06-25
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 25,520.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE3822010502060101110101D003070005100 R 99 1.00
0.00 25,520.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE3822010502060101110101D003070008241 R 99 2.00
0.00 25,520.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE3822010502060101110101D003070008251 R 99 3.00
0.00 25,520.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE3822010502060101110101D003070008271 R 99 4.00
0.00 25,520.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE005000010000000000000000010000000022119 R 99 5.00
25,520.00 0.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE3822010502060101110101D003070008221 R 99 6.00
25,520.00 0.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE3822010502060101110101D003070008241 R 99 7.00
25,520.00 0.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE3822010502060101110101D003070008251 R 99 8.00
25,520.00 0.00F 193 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EVENTOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRE005000010000000000000000010000000022119 R 99 9.00
25,520.00 0.00LILIA FABIOLA FLORES MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 99 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 25,520.00
TOTAL POLIZA 127,600.00 127,600.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 100 Fecha de la Póliza:2019-06-26
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 46,284.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010005200 A 100 1.00
0.00 46,284.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008242 A 100 2.00
0.00 46,284.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008252 A 100 3.00
0.00 46,284.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008272 A 100 4.00
0.00 46,284.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE026500010000000000000000010000000022119 A 100 5.00
46,284.00 0.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008222 A 100 6.00
46,284.00 0.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008242 A 100 7.00
46,284.00 0.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE4411020608040101140101B003010008252 A 100 8.00
46,284.00 0.00F 622 PAGO ADQUISICION DE PROTESIS TOTAL DE CADERA ENTREGADA
POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PE026500010000000000000000010000000022119 A 100 9.00
46,284.00 0.00COMERCIALIZADORA FOCE, SA DE CV0000000000000000010000000011112 A 100 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 46,284.00
TOTAL POLIZA 231,420.00 231,420.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 51 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 101 Fecha de la Póliza:2019-06-26
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 14,848.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 20193571020608020102140101E003140005100 R 101 1.00
0.00 14,848.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 20193571020608020102140101E003140008241 R 101 2.00
0.00 14,848.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 20193571020608020102140101E003140008251 R 101 3.00
0.00 14,848.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 20193571020608020102140101E003140008271 R 101 4.00
0.00 14,848.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 2019026600010000000000000000010000000022119 R 101 5.00
14,848.00 0.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 20193571020608020102140101E003140008221 R 101 6.00
14,848.00 0.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 20193571020608020102140101E003140008241 R 101 7.00
14,848.00 0.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 20193571020608020102140101E003140008251 R 101 8.00
14,848.00 0.00F 65 PAGO MANTENIMIENTO DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
SPEI 9718, JUNIO 2019026600010000000000000000010000000022119 R 101 9.00
14,848.00 0.00MARTIN JORGE PEREZ LARA0000000000000000040000000011112 R 101 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 14,848.00
TOTAL POLIZA 74,240.00 74,240.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 102 Fecha de la Póliza:2019-06-27
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 9,750.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU4411020608040101140101B003010005200 A 102 1.00
0.00 9,750.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU4411020608040101140101B003010008242 A 102 2.00
0.00 9,750.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU4411020608040101140101B003010008252 A 102 3.00
0.00 9,750.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU4411020608040101140101B003010008272 A 102 4.00
0.00 9,750.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU017900010000000000000000010000000022119 A 102 5.00
9,750.00 0.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU4411020608040101140101B003010008222 A 102 6.00
9,750.00 0.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU4411020608040101140101B003010008242 A 102 7.00
9,750.00 0.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU4411020608040101140101B003010008252 A 102 8.00
9,750.00 0.00F 5902 PAGO DE CIRUGIA OCULAR ENTREGADA POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A UNA PERSONA DE ESCASOS RECU017900010000000000000000010000000022119 A 102 9.00
9,750.00 0.00CENTRO OCULAR TEXCOCO, SC0000000000000000010000000011112 A 102 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 9,750.00
TOTAL POLIZA 48,750.00 48,750.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 52 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 103 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,837.20F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 103 1.00
0.00 4,837.20F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 103 2.00
0.00 4,837.20F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 103 3.00
0.00 4,837.20F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 103 4.00
0.00 4,837.20F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 103 5.00
4,837.20 0.00F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 103 6.00
4,837.20 0.00F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 103 7.00
4,837.20 0.00F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 103 8.00
4,837.20 0.00F 1554 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 8911, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 103 9.00
4,837.20 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 103 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 4,837.20
TOTAL POLIZA 24,186.00 24,186.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 104 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,369.80F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 104 1.00
0.00 3,369.80F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 104 2.00
0.00 3,369.80F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 104 3.00
0.00 3,369.80F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 104 4.00
0.00 3,369.80F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 104 5.00
3,369.80 0.00F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 104 6.00
3,369.80 0.00F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008241 R 104 7.00
3,369.80 0.00F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 20192541020202010101140101E003130008251 R 104 8.00
3,369.80 0.00F 3885 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL LABORATORIO
OPTICO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, SPEI 6120, JUNIO 2019015300010000000000000000010000000022119 R 104 9.00
3,369.80 0.00EMILIANO CHAMU MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 104 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,369.80
TOTAL POLIZA 16,849.00 16,849.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 53 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 105 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 173,497.00GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE PRODUCTOS
NUTRICIONALES, SPEI 3191, JUNIO 201900250000000000000000010000000011123 R 105 1.00
173,497.00 0.00DIFEM0000000000000000020000000011112 R 105 2.00
Flujo de Efectivo: 32.00 173,497.00
TOTAL POLIZA 173,497.00 173,497.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 106 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 98,267.00GASTOS POR COMPROBAR DE LA SUBDIRECCION DE PRODUCTOS
NUTRICIONALES, SPEI 3805, JUNIO 201900250000000000000000010000000011123 R 106 1.00
98,267.00 0.00DIFEM0000000000000000020000000011112 R 106 2.00
Flujo de Efectivo: 32.00 98,267.00
TOTAL POLIZA 98,267.00 98,267.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 107 Fecha de la Póliza:2019-06-17
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,134.40F 596 PASIVO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 107 1.00
0.00 2,134.40F 596 PASIVO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 107 2.00
0.00 2,134.40F 596 PASIVO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 107 3.00
2,134.40 0.00F 596 PASIVO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 107 4.00
2,134.40 0.00F 596 PASIVO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 107 5.00
2,134.40 0.00F 596 PASIVO SERVICIO DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 2019001400010000000000000000010000000022119 R 107 6.00
TOTAL POLIZA 6,403.20 6,403.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 108 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 44,007.50F 208 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 108 1.00
0.00 44,007.50F 208 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 108 2.00
0.00 44,007.50F 208 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 108 3.00
44,007.50 0.00F 208 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 108 4.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 54 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
44,007.50 0.00F 208 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 108 5.00
44,007.50 0.00F 208 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 108 6.00
0.00 44,007.50F 209 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 108 7.00
0.00 44,007.50F 209 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 108 8.00
0.00 44,007.50F 209 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 108 9.00
44,007.50 0.00F 209 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 108 10.00
44,007.50 0.00F 209 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 108 11.00
44,007.50 0.00F 209 PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS ORGANIZADOS
POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 2019022400010000000000000000010000000022119 R 108 12.00
TOTAL POLIZA 264,045.00 264,045.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 109 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 124,845.70F 192 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR3822010502060101110101D003070005100 R 109 1.00
0.00 124,845.70F 192 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR3822010502060101110101D003070008241 R 109 2.00
0.00 124,845.70F 192 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR3822010502060101110101D003070008251 R 109 3.00
124,845.70 0.00F 192 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR3822010502060101110101D003070008221 R 109 4.00
124,845.70 0.00F 192 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR3822010502060101110101D003070008241 R 109 5.00
124,845.70 0.00F 192 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LAS
MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR005000010000000000000000010000000022119 R 109 6.00
TOTAL POLIZA 374,537.10 374,537.10
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 110 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,206.40F AC75 PASIVO SERVICIO ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL
LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUAC2541020202010101140101E003130005100 R 110 1.00
0.00 1,206.40F AC75 PASIVO SERVICIO ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL
LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUAC2541020202010101140101E003130008241 R 110 2.00
0.00 1,206.40F AC75 PASIVO SERVICIO ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL
LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUAC2541020202010101140101E003130008251 R 110 3.00
1,206.40 0.00F AC75 PASIVO SERVICIO ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL
LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUAC2541020202010101140101E003130008221 R 110 4.00
1,206.40 0.00F AC75 PASIVO SERVICIO ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL
LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUAC2541020202010101140101E003130008241 R 110 5.00
1,206.40 0.00F AC75 PASIVO SERVICIO ELECTROCARDIOGRAMA EN REPOSO PARA EL
LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUAC021200010000000000000000010000000022119 R 110 6.00
TOTAL POLIZA 3,619.20 3,619.20
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 55 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 111 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 39,672.00F 630 PASIVO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS
MAYORES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010005200 A 111 1.00
0.00 39,672.00F 630 PASIVO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS
MAYORES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008242 A 111 2.00
0.00 39,672.00F 630 PASIVO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS
MAYORES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008252 A 111 3.00
39,672.00 0.00F 630 PASIVO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS
MAYORES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008222 A 111 4.00
39,672.00 0.00F 630 PASIVO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS
MAYORES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA4411020608040101140101B003010008242 A 111 5.00
39,672.00 0.00F 630 PASIVO ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS PARA ADULTOS
MAYORES ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA015000010000000000000000010000000022119 A 111 6.00
TOTAL POLIZA 119,016.00 119,016.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 112 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 174,000.00PASIVO DICTAMEN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE3311010502020401140101C003060005100 R 112 1.00
0.00 174,000.00PASIVO DICTAMEN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE3311010502020401140101C003060008241 R 112 2.00
0.00 174,000.00PASIVO DICTAMEN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE3311010502020401140101C003060008251 R 112 3.00
174,000.00 0.00PASIVO DICTAMEN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE3311010502020401140101C003060008221 R 112 4.00
174,000.00 0.00PASIVO DICTAMEN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE3311010502020401140101C003060008241 R 112 5.00
174,000.00 0.00PASIVO DICTAMEN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE008900010000000000000000010000000022119 R 112 6.00
TOTAL POLIZA 522,000.00 522,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 113 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 13,513.95F B38A PASIVO SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V62076 DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060005100 R 113 1.00
0.00 13,513.95F B38A PASIVO SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V62076 DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 113 2.00
0.00 13,513.95F B38A PASIVO SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V62076 DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 113 3.00
13,513.95 0.00F B38A PASIVO SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V62076 DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008221 R 113 4.00
13,513.95 0.00F B38A PASIVO SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V62076 DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 113 5.00
13,513.95 0.00F B38A PASIVO SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA 0V62076 DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004700010000000000000000010000000022119 R 113 6.00
TOTAL POLIZA 40,541.85 40,541.85
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 56 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 114 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 9,215.74F 24 PASIVO ADQUISICION DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA EL
AREA DE TESORERIA, JUNIO 201900010000000000000000010000000041241 R 114 1.00
0.00 9,215.74F 24 PASIVO ADQUISICION DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA EL
AREA DE TESORERIA, JUNIO 20195151010502020401140101C003060008246 R 114 2.00
0.00 9,215.74F 24 PASIVO ADQUISICION DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA EL
AREA DE TESORERIA, JUNIO 20195151010502020401140101C003060008256 R 114 3.00
9,215.74 0.00F 24 PASIVO ADQUISICION DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA EL
AREA DE TESORERIA, JUNIO 20195151010502020401140101C003060008226 R 114 4.00
9,215.74 0.00F 24 PASIVO ADQUISICION DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA EL
AREA DE TESORERIA, JUNIO 20195151010502020401140101C003060008246 R 114 5.00
9,215.74 0.00F 24 PASIVO ADQUISICION DE COMPUTADORA ENSAMBLADA PARA EL
AREA DE TESORERIA, JUNIO 2019001600010000000000000000010000000022119 R 114 6.00
TOTAL POLIZA 27,647.22 27,647.22
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 115 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 870.00F 12CF PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 115 1.00
0.00 870.00F 12CF PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 115 2.00
0.00 870.00F 12CF PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 115 3.00
870.00 0.00F 12CF PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 115 4.00
870.00 0.00F 12CF PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 115 5.00
870.00 0.00F 12CF PASIVO SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 2019011200010000000000000000010000000022119 R 115 6.00
TOTAL POLIZA 2,610.00 2,610.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 116 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,450.00F 893 PASIVO SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193992010502020401140101C003060005100 R 116 1.00
0.00 1,450.00F 893 PASIVO SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008241 R 116 2.00
0.00 1,450.00F 893 PASIVO SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008251 R 116 3.00
1,450.00 0.00F 893 PASIVO SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008221 R 116 4.00
1,450.00 0.00F 893 PASIVO SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193992010502020401140101C003060008241 R 116 5.00
1,450.00 0.00F 893 PASIVO SERVICIOS DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 2019002800010000000000000000010000000022119 R 116 6.00
TOTAL POLIZA 4,350.00 4,350.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 57 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 117 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 120,743.46F 1054 PASIVO SERVICIOS DE MAQUILA DE LABORATORIO CLINICO PARA
EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIM2541020202010101140101E003130005100 R 117 1.00
0.00 120,743.46F 1054 PASIVO SERVICIOS DE MAQUILA DE LABORATORIO CLINICO PARA
EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIM2541020202010101140101E003130008241 R 117 2.00
0.00 120,743.46F 1054 PASIVO SERVICIOS DE MAQUILA DE LABORATORIO CLINICO PARA
EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIM2541020202010101140101E003130008251 R 117 3.00
120,743.46 0.00F 1054 PASIVO SERVICIOS DE MAQUILA DE LABORATORIO CLINICO PARA
EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIM2541020202010101140101E003130008221 R 117 4.00
120,743.46 0.00F 1054 PASIVO SERVICIOS DE MAQUILA DE LABORATORIO CLINICO PARA
EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIM2541020202010101140101E003130008241 R 117 5.00
120,743.46 0.00F 1054 PASIVO SERVICIOS DE MAQUILA DE LABORATORIO CLINICO PARA
EL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL SMDIF CHIM014300010000000000000000010000000022119 R 117 6.00
TOTAL POLIZA 362,230.38 362,230.38
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 118 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 44,215.14F 145 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193361010502020401140101C003060005100 R 118 1.00
0.00 44,215.14F 145 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193361010502020401140101C003060008241 R 118 2.00
0.00 44,215.14F 145 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193361010502020401140101C003060008251 R 118 3.00
44,215.14 0.00F 145 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193361010502020401140101C003060008221 R 118 4.00
44,215.14 0.00F 145 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193361010502020401140101C003060008241 R 118 5.00
44,215.14 0.00F 145 PASIVO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 2019021300010000000000000000010000000022119 R 118 6.00
TOTAL POLIZA 132,645.42 132,645.42
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 119 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 219,018.25F 194 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑOS Y MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZ3822010502060101110101D003070005100 R 119 1.00
0.00 219,018.25F 194 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑOS Y MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZ3822010502060101110101D003070008241 R 119 2.00
0.00 219,018.25F 194 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑOS Y MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZ3822010502060101110101D003070008251 R 119 3.00
219,018.25 0.00F 194 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑOS Y MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZ3822010502060101110101D003070008221 R 119 4.00
219,018.25 0.00F 194 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑOS Y MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZ3822010502060101110101D003070008241 R 119 5.00
219,018.25 0.00F 194 PASIVO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS ENTRE LOS
NIÑOS Y MADRES ASISTENTES A LOS EVENTOS ORGANIZ005000010000000000000000010000000022119 R 119 6.00
TOTAL POLIZA 657,054.75 657,054.75
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 58 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 120 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,709.60TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTAS PROPIAS, FOLIO 3066, JUNIO 20190000000000000000040000000011112 T 120 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 4,709.60
4,709.60 0.00TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTAS PROPIAS, FOLIO 3066, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 T 120 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 4,709.60
TOTAL POLIZA 4,709.60 4,709.60
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 121 Fecha de la Póliza:2019-06-17
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,750.00TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTAS PROPIAS, FOLIO 5033, JUNIO 20190000000000000000040000000011112 t 121 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 2,750.00
2,750.00 0.00TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTAS PROPIAS, FOLIO 5033, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 t 121 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 2,750.00
TOTAL POLIZA 2,750.00 2,750.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 122 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 300,000.00TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTAS PROPIAS, FOLIO 8015, JUNIO 20190000000000000000010000000011112 t 122 1.00
Flujo de Efectivo: 15.00 300,000.00
300,000.00 0.00TRANSFERENCIA BANCARIA CUENTAS PROPIAS, FOLIO 8015, JUNIO 20190000000000000000040000000011112 t 122 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 300,000.00
TOTAL POLIZA 300,000.00 300,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: D 123 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 48,551.81DEPRECIACION MENSUAL BIENES MUEBLES JUNIO 20190000000015500 R 123 1.00
48,551.81 0.00DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES EJERCICIO 201900050000000000000000010000000011263 R 123 2.00
TOTAL POLIZA 48,551.81 48,551.81
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 59 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 1 Fecha de la Póliza:2019-06-04
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 695.10F 1717 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 1.00
0.00 695.10F 1717 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 2.00
695.10 0.00F 1717 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 3.00
0.00 1,115.85F 1716 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 4.00
0.00 1,115.85F 1716 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 5.00
1,115.85 0.00F 1716 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 6.00
0.00 95.00F 5813 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 7.00
0.00 95.00F 5813 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 8.00
95.00 0.00F 5813 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 9.00
0.00 181.70F 5811 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 10.00
0.00 181.70F 5811 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 11.00
181.70 0.00F 5811 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 12.00
0.00 2,229.17F 2046 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 13.00
0.00 2,229.17F 2046 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 14.00
2,229.17 0.00F 2046 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 15.00
0.00 913.67F 1806 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 16.00
0.00 913.67F 1806 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 17.00
913.67 0.00F 1806 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 18.00
0.00 97.70F 0183 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 19.00
0.00 97.70F 0183 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 20.00
97.70 0.00F 0183 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 21.00
0.00 523.54F 0020 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 22.00
0.00 523.54F 0020 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 23.00
523.54 0.00F 0020 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 24.00
0.00 875.30F 5237 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 25.00
0.00 875.30F 5237 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 26.00
875.30 0.00F 5237 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 27.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 60 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,705.80F 5877 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 28.00
0.00 1,705.80F 5877 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 29.00
1,705.80 0.00F 5877 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 30.00
0.00 1,932.00F 5876 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 31.00
0.00 1,932.00F 5876 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 32.00
1,932.00 0.00F 5876 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 33.00
0.00 1,932.00F 5875 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 34.00
0.00 1,932.00F 5875 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 35.00
1,932.00 0.00F 5875 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 36.00
0.00 1,316.82F 2286 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130005100 R 8282 37.00
0.00 1,316.82F 2286 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008271 R 8282 38.00
1,316.82 0.00F 2286 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRI2211020202010101140101E003130008221 R 8282 39.00
13.65 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA VIDRIEROS, J00010000000000000000010000000011111 R 8282 40.00
Flujo de Efectivo: 22.00 13.65
13,600.00 0.00BEATRIZ CONCEPCION BUENDIA ALVARADO0000000000000000010000000011112 R 8282 41.00
Flujo de Efectivo: 22.00 13,600.00
TOTAL POLIZA 27,227.30 27,227.30
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 2 Fecha de la Póliza:2019-06-04
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 409.70PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 1.00
0.00 409.70PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 2.00
409.70 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN LO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 3.00
0.00 183.00F 7E31 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 4.00
0.00 183.00F 7E31 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 5.00
183.00 0.00F 7E31 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 6.00
0.00 602.50F 8652 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 7.00
0.00 602.50F 8652 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 8.00
602.50 0.00F 8652 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 9.00
0.00 111.00F 9947 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 10.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 61 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 111.00F 9947 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 11.00
111.00 0.00F 9947 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 12.00
0.00 215.30F 8456 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 13.00
0.00 215.30F 8456 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 14.00
215.30 0.00F 8456 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 15.00
0.00 261.40F 4815 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 16.00
0.00 261.40F 4815 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 17.00
261.40 0.00F 4815 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 18.00
0.00 501.46F 8942 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 19.00
0.00 501.46F 8942 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 20.00
501.46 0.00F 8942 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 21.00
0.00 300.00F FEC1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 22.00
0.00 300.00F FEC1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 23.00
300.00 0.00F FEC1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 24.00
0.00 225.00F D0CE PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 25.00
0.00 225.00F D0CE PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 26.00
225.00 0.00F D0CE PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 27.00
0.00 420.71F 8998 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 28.00
0.00 420.71F 8998 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 29.00
420.71 0.00F 8998 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 30.00
0.00 614.40F 5095 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 31.00
0.00 614.40F 5095 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 32.00
614.40 0.00F 5095 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 33.00
0.00 1,928.29F 5486 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 34.00
0.00 1,928.29F 5486 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 35.00
1,928.29 0.00F 5486 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 36.00
0.00 550.00F 73 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130005100 R 8283 37.00
0.00 550.00F 73 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130008271 R 8283 38.00
550.00 0.00F 73 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130008221 R 8283 39.00
0.00 117.50F FF01 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 40.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 62 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 117.50F FF01 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 41.00
117.50 0.00F FF01 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 42.00
0.00 90.00F B425 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 43.00
0.00 90.00F B425 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 44.00
90.00 0.00F B425 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 45.00
0.00 337.00F 9FCB PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 46.00
0.00 337.00F 9FCB PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 47.00
337.00 0.00F 9FCB PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 48.00
0.00 374.00F CAE9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 49.00
0.00 374.00F CAE9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 50.00
374.00 0.00F CAE9 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 51.00
0.00 290.00F 3258 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 52.00
0.00 290.00F 3258 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 53.00
290.00 0.00F 3258 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 54.00
0.00 290.00F 3263 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 55.00
0.00 290.00F 3263 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 56.00
290.00 0.00F 3263 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 57.00
0.00 178.00F 3259 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 58.00
0.00 178.00F 3259 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 59.00
178.00 0.00F 3259 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 60.00
0.00 660.00F 9132 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 61.00
0.00 660.00F 9132 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 62.00
660.00 0.00F 9132 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 63.00
0.00 545.24F 9188 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 64.00
0.00 545.24F 9188 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 65.00
545.24 0.00F 9188 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 66.00
0.00 185.00F 725 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130005100 R 8283 67.00
0.00 185.00F 725 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008271 R 8283 68.00
185.00 0.00F 725 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2211020202010101140101E003130008221 R 8283 69.00
0.00 299.70F 71 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130005100 R 8283 70.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 63 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 299.70F 71 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130008271 R 8283 71.00
299.70 0.00F 71 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130008221 R 8283 72.00
0.00 199.80F 72 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130005100 R 8283 73.00
0.00 199.80F 72 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130008271 R 8283 74.00
199.80 0.00F 72 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO S3121020202010101140101E003130008221 R 8283 75.00
0.00 111.00F 9947 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2161020202010101140101E003130005100 R 8283 76.00
0.00 111.00F 9947 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2161020202010101140101E003130008271 R 8283 77.00
111.00 0.00F 9947 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC FRACCIONAMIENTO2161020202010101140101E003130008221 R 8283 78.00
10,000.00 0.00GUILLERMINA DE LA CRUZ ROJAS0000000000000000010000000011112 R 8283 79.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,950.50
Flujo de Efectivo: 23.00 1,049.50
TOTAL POLIZA 20,000.00 20,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 3 Fecha de la Póliza:2019-06-05
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 10,000.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
4411020202010101140101E003130005200 A 8284 1.00
0.00 10,000.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
4411020202010101140101E003130008242 A 8284 2.00
0.00 10,000.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
4411020202010101140101E003130008252 A 8284 3.00
0.00 10,000.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
4411020202010101140101E003130008272 A 8284 4.00
0.00 10,000.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
025800010000000000000000010000000022119 A 8284 5.00
10,000.00 0.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
4411020202010101140101E003130008222 A 8284 6.00
10,000.00 0.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
4411020202010101140101E003130008242 A 8284 7.00
10,000.00 0.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
4411020202010101140101E003130008252 A 8284 8.00
10,000.00 0.00F 13 PAGO SERVICIO DE ORTODONCIA ENTREGADO POR LA
SUBDIRECCION DEL AREA MEDICA A UNA PERSONA DE ESCASOS
RECURS
025800010000000000000000010000000022119 A 8284 9.00
10,000.00 0.00ADRIANA BERTHA MATA SOLIS0000000000000000010000000011112 A 8284 10.00
Flujo de Efectivo: 24.00 10,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 64 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
TOTAL POLIZA 50,000.00 50,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 4 Fecha de la Póliza:2019-06-06
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 100,000.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010005200 A 8285 1.00
0.00 100,000.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008272 A 8285 2.00
100,000.00 0.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008222 A 8285 3.00
100,000.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 A 8285 4.00
Flujo de Efectivo: 24.00 100,000.00
TOTAL POLIZA 200,000.00 200,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 5 Fecha de la Póliza:2019-06-06
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8286 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8286 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 6 Fecha de la Póliza:2019-06-06
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 771.00F 1414 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA2992020202010101140101E003130005100 R 8287 1.00
0.00 771.00F 1414 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA2992020202010101140101E003130008271 R 8287 2.00
771.00 0.00F 1414 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA2992020202010101140101E003130008221 R 8287 3.00
0.00 1,321.00F 1411 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA2992020202010101140101E003130005100 R 8287 4.00
0.00 1,321.00F 1411 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA2992020202010101140101E003130008271 R 8287 5.00
1,321.00 0.00F 1411 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA2992020202010101140101E003130008221 R 8287 6.00
0.00 679.76F 201 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA S2992020202010101140101E003130005100 R 8287 7.00
0.00 679.76F 201 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA S2992020202010101140101E003130008271 R 8287 8.00
679.76 0.00F 201 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA S2992020202010101140101E003130008221 R 8287 9.00
24.88 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS
BANCAS Y SILLAS DEL CRIS CHIMALHUACAN Y DE LA SUBDIRE00010000000000000000010000000011111 R 8287 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 24.88
2,746.88 0.00VICENTE BUENDIA JIMENEZ0000000000000000010000000011112 R 8287 11.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 65 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 22.00 2,746.88
TOTAL POLIZA 5,543.52 5,543.52
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 7 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 268.01F 3309 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193511010502020401140101C003060005100 R 8288 1.00
0.00 268.01F 3309 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193511010502020401140101C003060008271 R 8288 2.00
268.01 0.00F 3309 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193511010502020401140101C003060008221 R 8288 3.00
0.00 305.68F 2234 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060005100 R 8288 4.00
0.00 305.68F 2234 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060008271 R 8288 5.00
305.68 0.00F 2234 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060008221 R 8288 6.00
0.00 494.00F 1698 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060005100 R 8288 7.00
0.00 494.00F 1698 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060008271 R 8288 8.00
494.00 0.00F 1698 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060008221 R 8288 9.00
0.00 450.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192992010502020401140101C003060005100 R 8288 10.00
0.00 450.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192992010502020401140101C003060008271 R 8288 11.00
450.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192992010502020401140101C003060008221 R 8288 12.00
0.00 183.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8288 13.00
0.00 183.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8288 14.00
183.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8288 15.00
0.00 200.00F 4639 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 16.00
0.00 200.00F 4639 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 17.00
200.00 0.00F 4639 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 18.00
0.00 109.00F 4639 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 19.00
0.00 109.00F 4639 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 20.00
109.00 0.00F 4639 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 21.00
0.00 43.00F 6980 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130005100 R 8288 22.00
0.00 43.00F 6980 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 23.00
43.00 0.00F 6980 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 24.00
0.00 650.00F 754 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192222010502020401140101C003060005100 R 8288 25.00
0.00 650.00F 754 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192222010502020401140101C003060008271 R 8288 26.00
650.00 0.00F 754 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192222010502020401140101C003060008221 R 8288 27.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 66 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 975.00F 715 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192222010502020401140101C003060005100 R 8288 28.00
0.00 975.00F 715 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192222010502020401140101C003060008271 R 8288 29.00
975.00 0.00F 715 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192222010502020401140101C003060008221 R 8288 30.00
0.00 380.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192992010502020401140101C003060005100 R 8288 31.00
0.00 380.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192992010502020401140101C003060008271 R 8288 32.00
380.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192992010502020401140101C003060008221 R 8288 33.00
0.00 130.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8288 34.00
0.00 130.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8288 35.00
130.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8288 36.00
0.00 34.50F 5871 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 37.00
0.00 34.50F 5871 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 38.00
34.50 0.00F 5871 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 39.00
0.00 25.00F 1043 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 40.00
0.00 25.00F 1043 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 41.00
25.00 0.00F 1043 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 42.00
0.00 493.00F 1098 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 43.00
0.00 493.00F 1098 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 44.00
493.00 0.00F 1098 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 45.00
0.00 501.60F 5478 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193121020202010101140101E003130005100 R 8288 46.00
0.00 501.60F 5478 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193121020202010101140101E003130008271 R 8288 47.00
501.60 0.00F 5478 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193121020202010101140101E003130008221 R 8288 48.00
0.00 390.00F 3440 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 49.00
0.00 390.00F 3440 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 50.00
390.00 0.00F 3440 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 51.00
0.00 100.00F 4411 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 52.00
0.00 100.00F 4411 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 53.00
100.00 0.00F 4411 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 54.00
0.00 100.00F 3595 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 55.00
0.00 100.00F 3595 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 56.00
100.00 0.00F 3595 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 57.00
0.00 50.00F 3023 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 58.00
0.00 50.00F 3023 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 59.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 67 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
50.00 0.00F 3023 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 60.00
0.00 100.00F 1433 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 61.00
0.00 100.00F 1433 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 62.00
100.00 0.00F 1433 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 63.00
0.00 150.00F 3931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 64.00
0.00 150.00F 3931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 65.00
150.00 0.00F 3931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 66.00
0.00 50.00F 2931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 67.00
0.00 50.00F 2931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 68.00
50.00 0.00F 2931 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 69.00
0.00 150.00F 8531 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 70.00
0.00 150.00F 8531 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 71.00
150.00 0.00F 8531 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 72.00
0.00 50.00F 6655 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 73.00
0.00 50.00F 6655 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 74.00
50.00 0.00F 6655 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 75.00
0.00 50.00F 1113 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 76.00
0.00 50.00F 1113 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 77.00
50.00 0.00F 1113 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 78.00
0.00 218.00F 1125 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211010502020401140101C003060005100 R 8288 79.00
0.00 218.00F 1125 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211010502020401140101C003060008271 R 8288 80.00
218.00 0.00F 1125 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211010502020401140101C003060008221 R 8288 81.00
0.00 78.00F 2665 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060005100 R 8288 82.00
0.00 78.00F 2665 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060008271 R 8288 83.00
78.00 0.00F 2665 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060008221 R 8288 84.00
0.00 78.00F 1367 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060005100 R 8288 85.00
0.00 78.00F 1367 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060008271 R 8288 86.00
78.00 0.00F 1367 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060008221 R 8288 87.00
0.00 130.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751010502020401140101C003060005100 R 8288 88.00
0.00 130.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751010502020401140101C003060008271 R 8288 89.00
130.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751010502020401140101C003060008221 R 8288 90.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 68 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 150.00F 4845 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 91.00
0.00 150.00F 4845 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 92.00
150.00 0.00F 4845 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 93.00
0.00 150.00F 4035 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 94.00
0.00 150.00F 4035 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 95.00
150.00 0.00F 4035 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 96.00
0.00 200.00F 6189 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 97.00
0.00 200.00F 6189 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 98.00
200.00 0.00F 6189 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 99.00
0.00 119.00F 8887 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 100.00
0.00 119.00F 8887 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 101.00
119.00 0.00F 8887 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 102.00
0.00 850.00F 368E PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 103.00
0.00 850.00F 368E PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 104.00
850.00 0.00F 368E PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 105.00
0.00 150.00F 4201 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 106.00
0.00 150.00F 4201 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 107.00
150.00 0.00F 4201 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 108.00
0.00 150.00F 3635 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 109.00
0.00 150.00F 3635 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 110.00
150.00 0.00F 3635 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 111.00
0.00 84.00F C605 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 112.00
0.00 84.00F C605 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 113.00
84.00 0.00F C605 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 114.00
0.00 84.00F AC8B PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 115.00
0.00 84.00F AC8B PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 116.00
84.00 0.00F AC8B PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 117.00
0.00 350.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751010502020401140101C003060005100 R 8288 118.00
0.00 350.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751010502020401140101C003060008271 R 8288 119.00
350.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20193751010502020401140101C003060008221 R 8288 120.00
0.00 200.00F 1529 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130005100 R 8288 121.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 69 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 200.00F 1529 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 122.00
200.00 0.00F 1529 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 123.00
0.00 10.00F 1851 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192992020202010101140101E003130005100 R 8288 124.00
0.00 10.00F 1851 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192992020202010101140101E003130008271 R 8288 125.00
10.00 0.00F 1851 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192992020202010101140101E003130008221 R 8288 126.00
0.00 241.00F 4929 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 127.00
0.00 241.00F 4929 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 128.00
241.00 0.00F 4929 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 129.00
0.00 181.90F 0741 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 130.00
0.00 181.90F 0741 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 131.00
181.90 0.00F 0741 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 132.00
0.00 122.00F 7765 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 133.00
0.00 122.00F 7765 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 134.00
122.00 0.00F 7765 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 135.00
0.00 26.00F 1693 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 136.00
0.00 26.00F 1693 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 137.00
26.00 0.00F 1693 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 138.00
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20193721020202010101140101E003130005100 R 8288 139.00
0.00 170.00F 8038 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 140.00
170.00 0.00F 8038 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 141.00
0.00 270.00F 8922 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 142.00
0.00 270.00F 8922 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 143.00
270.00 0.00F 8922 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 144.00
0.00 274.00F 8921 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 145.00
0.00 274.00F 8921 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 146.00
274.00 0.00F 8921 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 147.00
0.00 65.00F 9500 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192161020202010101140101E003130005100 R 8288 148.00
0.00 65.00F 9500 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192161020202010101140101E003130008271 R 8288 149.00
65.00 0.00F 9500 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192161020202010101140101E003130008221 R 8288 150.00
0.00 104.80F 9372 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192541020202010101140101E003130005100 R 8288 151.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 70 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 104.80F 9372 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192541020202010101140101E003130008271 R 8288 152.00
104.80 0.00F 9372 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192541020202010101140101E003130008221 R 8288 153.00
0.00 78.00F 3880 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130005100 R 8288 154.00
0.00 78.00F 3880 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 155.00
78.00 0.00F 3880 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 156.00
0.00 116.00F 9162 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 157.00
0.00 116.00F 9162 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 158.00
116.00 0.00F 9162 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 159.00
0.00 60.00F 1135 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 160.00
0.00 60.00F 1135 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 161.00
60.00 0.00F 1135 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 162.00
0.00 95.00F 7001 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 163.00
0.00 95.00F 7001 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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95.00 0.00F 7001 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 165.00
0.00 12.00F 5569 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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0.00 12.00F 5569 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 167.00
12.00 0.00F 5569 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 168.00
0.00 23.00F 6199 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 169.00
0.00 23.00F 6199 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 170.00
23.00 0.00F 6199 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 171.00
0.00 12.00F 7159 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130005100 R 8288 172.00
0.00 12.00F 7159 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 173.00
12.00 0.00F 7159 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 174.00
0.00 327.00F 5027 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 175.00
0.00 327.00F 5027 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 176.00
327.00 0.00F 5027 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 177.00
0.00 300.00F 4009 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130005100 R 8288 178.00
0.00 300.00F 4009 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 179.00
300.00 0.00F 4009 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 180.00
0.00 300.00F 4007 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130005100 R 8288 181.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 71 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 300.00F 4007 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 182.00
300.00 0.00F 4007 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 183.00
0.00 661.57F 0742 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 184.00
0.00 661.57F 0742 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 185.00
661.57 0.00F 0742 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 186.00
0.00 268.00F 0186 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8288 187.00
0.00 268.00F 0186 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8288 188.00
268.00 0.00F 0186 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8288 189.00
0.00 600.00F 5325 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130005100 R 8288 190.00
0.00 600.00F 5325 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008271 R 8288 191.00
600.00 0.00F 5325 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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0.00 440.00F 5AF4 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008271 R 8288 194.00
440.00 0.00F 5AF4 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721020202010101140101E003130008221 R 8288 195.00
0.00 126.00F 3014 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 196.00
0.00 126.00F 3014 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 197.00
126.00 0.00F 3014 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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0.00 30.00F 5365 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 199.00
0.00 30.00F 5365 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 200.00
30.00 0.00F 5365 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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0.00 84.00F 5324 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 203.00
84.00 0.00F 5324 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 205.00
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20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 206.00
37.00 0.00F 5270 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 207.00
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20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 208.00
0.00 148.00F 5090 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 209.00
148.00 0.00F 5090 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 210.00
0.00 81.00F 5060 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 211.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 72 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 81.00F 5060 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 212.00
81.00 0.00F 5060 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 213.00
0.00 58.00F 5033 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 214.00
0.00 58.00F 5033 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 215.00
58.00 0.00F 5033 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 216.00
0.00 81.00F 4997 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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0.00 81.00F 4997 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 218.00
81.00 0.00F 4997 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 220.00
0.00 22.01F 4944 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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22.01 0.00F 4944 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 222.00
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0.00 58.00F 4883 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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58.00 0.00F 4883 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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0.00 30.00F 4804 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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30.00 0.00F 4804 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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0.00 84.00F 4764 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 230.00
84.00 0.00F 4764 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 231.00
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20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 232.00
0.00 37.00F 6B4F PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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37.00 0.00F 6B4F PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 235.00
0.00 43.00F 9003 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 236.00
43.00 0.00F 9003 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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0.00 43.00F DD3B PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 239.00
43.00 0.00F DD3B PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 240.00
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20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 241.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 73 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 84.00F 8336 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 242.00
84.00 0.00F 8336 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 243.00
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0.00 84.00F 8404 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
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84.00 0.00F 8404 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 246.00
0.00 84.00F 8454 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 247.00
0.00 84.00F 8454 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 248.00
84.00 0.00F 8454 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 249.00
0.00 84.00F 8473 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060005100 R 8288 250.00
0.00 84.00F 8473 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008271 R 8288 251.00
84.00 0.00F 8473 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193721010502020401140101C003060008221 R 8288 252.00
0.00 300.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060005100 R 8288 253.00
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450.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060008221 R 8288 258.00
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0.00 120.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060008271 R 8288 260.00
120.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060008221 R 8288 261.00
0.00 55.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060005100 R 8288 262.00
0.00 55.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060008271 R 8288 263.00
55.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060008221 R 8288 264.00
0.00 96.90F 2749 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211010502020401140101C003060005100 R 8288 265.00
0.00 96.90F 2749 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211010502020401140101C003060008271 R 8288 266.00
96.90 0.00F 2749 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192211010502020401140101C003060008221 R 8288 267.00
0.00 30.00F 3119 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060005100 R 8288 268.00
0.00 30.00F 3119 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060008271 R 8288 269.00
30.00 0.00F 3119 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060008221 R 8288 270.00
0.00 826.90F 4916 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060005100 R 8288 271.00
0.00 826.90F 4916 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060008271 R 8288 272.00
826.90 0.00F 4916 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20192111010502020401140101C003060008221 R 8288 273.00
0.00 100.00F 8429 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 274.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 74 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 100.00F 8429 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 275.00
100.00 0.00F 8429 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 276.00
0.00 100.00F 6443 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 277.00
0.00 100.00F 6443 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 278.00
100.00 0.00F 6443 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 279.00
0.00 300.00F 0055 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 280.00
0.00 300.00F 0055 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 281.00
300.00 0.00F 0055 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 282.00
0.00 300.00F 2571 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 283.00
0.00 300.00F 2571 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 284.00
300.00 0.00F 2571 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 285.00
0.00 156.00F 3125 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130005100 R 8288 286.00
0.00 156.00F 3125 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008271 R 8288 287.00
156.00 0.00F 3125 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008221 R 8288 288.00
0.00 100.00F 2902 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130005100 R 8288 289.00
0.00 100.00F 2902 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008271 R 8288 290.00
100.00 0.00F 2902 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008221 R 8288 291.00
0.00 100.00F 2882 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130005100 R 8288 292.00
0.00 100.00F 2882 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008271 R 8288 293.00
100.00 0.00F 2882 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008221 R 8288 294.00
0.00 370.04F 1974 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130005100 R 8288 295.00
0.00 370.04F 1974 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008271 R 8288 296.00
370.04 0.00F 1974 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008221 R 8288 297.00
0.00 300.00F 1565 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130005100 R 8288 298.00
0.00 300.00F 1565 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008271 R 8288 299.00
300.00 0.00F 1565 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193151020202010101140101E003130008221 R 8288 300.00
0.00 4,426.00F 2857 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193822010502060101110101D003070005100 R 8288 301.00
0.00 4,426.00F 2857 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193822010502060101110101D003070008271 R 8288 302.00
4,426.00 0.00F 2857 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO
20193822010502060101110101D003070008221 R 8288 303.00
0.00 208.59PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060005100 R 8288 304.00
0.00 208.59PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060008271 R 8288 305.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 75 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
208.59 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN PEDRO, JUNIO 20192211010502020401140101C003060008221 R 8288 306.00
23,817.50 0.00ARTURO SANDOVAL RIOS0000000000000000010000000011112 R 8288 307.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,626.04
Flujo de Efectivo: 23.00 14,191.46
TOTAL POLIZA 47,635.00 47,635.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 8 Fecha de la Póliza:2019-06-08
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,258.96F 9349 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8289 1.00
0.00 1,258.96F 9349 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8289 2.00
1,258.96 0.00F 9349 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8289 3.00
0.00 378.00F 0637 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8289 4.00
0.00 378.00F 0637 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8289 5.00
378.00 0.00F 0637 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8289 6.00
0.00 432.17F 9913 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8289 7.00
0.00 432.17F 9913 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8289 8.00
432.17 0.00F 9913 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8289 9.00
0.00 1,443.03F 0719 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8289 10.00
0.00 1,443.03F 0719 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8289 11.00
1,443.03 0.00F 0719 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8289 12.00
0.00 1,458.49F 9607 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8289 13.00
0.00 1,458.49F 9607 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8289 14.00
1,458.49 0.00F 9607 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8289 15.00
0.00 571.20F 6046 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8289 16.00
0.00 571.20F 6046 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8289 17.00
571.20 0.00F 6046 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8289 18.00
0.00 385.19F 6045 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8289 19.00
0.00 385.19F 6045 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8289 20.00
385.19 0.00F 6045 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS
PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8289 21.00
0.00 180.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8289 22.00
0.00 180.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8289 23.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 76 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
180.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8289 24.00
0.00 180.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8289 25.00
0.00 180.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8289 26.00
180.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8289 27.00
0.00 160.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8289 28.00
0.00 160.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8289 29.00
160.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8289 30.00
0.00 160.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8289 31.00
0.00 160.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8289 32.00
160.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8289 33.00
0.00 160.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8289 34.00
0.00 160.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8289 35.00
160.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8289 36.00
0.00 32.96PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8289 37.00
0.00 32.96PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8289 38.00
32.96 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL
COMEDOR COMUNITARIO DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8289 39.00
6,800.00 0.00JOEL AYALA HUERTA0000000000000000010000000011112 R 8289 40.00
Flujo de Efectivo: 22.00 6,800.00
TOTAL POLIZA 13,600.00 13,600.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 9 Fecha de la Póliza:2019-06-08
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 700.00F 6945 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA
NATIVITAS, JUNIO 20192992020202010101140101E003130005100 R 8299 1.00
0.00 700.00F 6945 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA
NATIVITAS, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008271 R 8299 2.00
700.00 0.00F 6945 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA
NATIVITAS, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008221 R 8299 3.00
0.00 300.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS,
JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8299 4.00
0.00 300.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS,
JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8299 5.00
300.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA MARIA NATIVITAS,
JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8299 6.00
1,000.00 0.00FABIOLA FERREIRA HERNANDEZ0000000000000000010000000011112 R 8301 7.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 77 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 10 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 212.50F 4323 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130005100 R 8290 1.00
0.00 212.50F 4323 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130008271 R 8290 2.00
212.50 0.00F 4323 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130008221 R 8290 3.00
0.00 23.40F 4188 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8290 4.00
0.00 23.40F 4188 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8290 5.00
23.40 0.00F 4188 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8290 6.00
0.00 170.00F 7C5C PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130005100 R 8290 7.00
0.00 170.00F 7C5C PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130008271 R 8290 8.00
170.00 0.00F 7C5C PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130008221 R 8290 9.00
0.00 424.00F 2523 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130005100 R 8290 10.00
0.00 424.00F 2523 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130008271 R 8290 11.00
424.00 0.00F 2523 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192111020202010101140101E003130008221 R 8290 12.00
0.00 289.90F 4645 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8290 13.00
0.00 289.90F 4645 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8290 14.00
289.90 0.00F 4645 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD
MENTAL, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8290 15.00
0.00 380.20PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL,
JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8290 16.00
0.00 380.20PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL,
JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8290 17.00
380.20 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE SALUD MENTAL,
JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8290 18.00
1,500.00 0.00CHRISTIAN EMMANUEL GONZALEZ ESCOBAR0000000000000000010000000011112 R 8290 19.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,119.80
Flujo de Efectivo: 23.00 380.20
TOTAL POLIZA 3,000.00 3,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 11 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 376.10F 0345 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8291 1.00
0.00 376.10F 0345 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8291 2.00
376.10 0.00F 0345 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8291 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 78 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 450.00F 4285 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8291 4.00
0.00 450.00F 4285 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8291 5.00
450.00 0.00F 4285 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8291 6.00
0.00 173.90PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8291 7.00
0.00 173.90PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8291 8.00
173.90 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC ACUITLAPILCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8291 9.00
1,000.00 0.00GLORIA JAZMIN VILLEGAS MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 8291 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 826.10
Flujo de Efectivo: 23.00 173.90
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 12 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 800.03F 693D PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO,
JUNIO 20193511010502020401140101C003060005100 R 8292 1.00
0.00 800.03F 693D PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO,
JUNIO 20193511010502020401140101C003060008271 R 8292 2.00
800.03 0.00F 693D PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO,
JUNIO 20193511010502020401140101C003060008221 R 8292 3.00
0.00 199.97PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060005100 R 8292 4.00
0.00 199.97PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060008271 R 8292 5.00
199.97 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC CORTE SAN PABLO, JUNIO
20193751010502020401140101C003060008221 R 8292 6.00
1,000.00 0.00CAROLINA ESCOBAR NERI0000000000000000010000000011112 R 8292 7.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,000.00
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 13 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,000.00GASTOS POR COMPROBAR DEL CDC FUNDIDORES, JUNIO 201900940000000000000000010000000011123 R 8293 1.00
1,000.00 0.00DELIA MOLINA DIAZ0000000000000000010000000011112 R 8293 2.00
Flujo de Efectivo: 33.00 1,000.00
TOTAL POLIZA 1,000.00 1,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 14 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 79 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 498.01F 7012 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8294 1.00
0.00 498.01F 7012 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8294 2.00
498.01 0.00F 7012 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8294 3.00
0.00 202.00F 1635 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8294 4.00
0.00 202.00F 1635 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8294 5.00
202.00 0.00F 1635 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8294 6.00
0.00 299.99PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8294 7.00
0.00 299.99PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8294 8.00
299.99 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LA JOYA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8294 9.00
1,000.00 0.00MIRNA ARACELI SANCHEZ MUÑOZ0000000000000000010000000011112 R 8294 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 798.00
Flujo de Efectivo: 22.00 202.00
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 15 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 541.20F 1818 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA,
JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8295 1.00
0.00 541.20F 1818 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA,
JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8295 2.00
541.20 0.00F 1818 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA,
JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8295 3.00
0.00 487.17F 1567 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA,
JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8295 4.00
0.00 487.17F 1567 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA,
JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8295 5.00
487.17 0.00F 1567 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA,
JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8295 6.00
28.37 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC LOMAS DE BUENAVISTA, JUNIO
201900010000000000000000010000000011111 R 8295 7.00
Flujo de Efectivo: 22.00 28.37
1,000.00 0.00JULIETA ANAIS CISNEROS LOPEZ0000000000000000010000000011112 R 8295 8.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00
TOTAL POLIZA 2,056.74 2,056.74
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 16 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 195.00F 5518 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8296 1.00
0.00 195.00F 5518 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8296 2.00
195.00 0.00F 5518 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8296 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 80 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 507.80F 6987 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8296 4.00
0.00 507.80F 6987 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8296 5.00
507.80 0.00F 6987 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8296 6.00
0.00 80.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8296 7.00
0.00 80.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8296 8.00
80.00 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8296 9.00
0.00 217.20PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8296 10.00
0.00 217.20PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8296 11.00
217.20 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC MORELOS, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8296 12.00
1,000.00 0.00SERGIO VILLEGAS CHALCHI0000000000000000010000000011112 R 8296 13.00
Flujo de Efectivo: 23.00 217.20
Flujo de Efectivo: 22.00 782.80
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 17 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 374.00F 6780 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8297 1.00
0.00 374.00F 6780 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8297 2.00
374.00 0.00F 6780 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8297 3.00
0.00 445.50F 5985 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8297 4.00
0.00 445.50F 5985 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8297 5.00
445.50 0.00F 5985 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8297 6.00
0.00 180.50PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8297 7.00
0.00 180.50PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8297 8.00
180.50 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN AGUSTIN, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8297 9.00
1,000.00 0.00JONATHAN LEROY GASPAR MEJIA0000000000000000010000000011112 R 8297 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 819.50
Flujo de Efectivo: 23.00 180.50
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 18 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 506.00F 811 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA,
JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8298 1.00
0.00 506.00F 811 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA,
JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8298 2.00
506.00 0.00F 811 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA,
JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8298 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 81 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 182.90F 1591 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE
BAJA, JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8298 4.00
0.00 182.90F 1591 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE
BAJA, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8298 5.00
182.90 0.00F 1591 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE
BAJA, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8298 6.00
0.00 311.10PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA, JUNIO
20193751020202010101140101E003130005100 R 8298 7.00
0.00 311.10PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008271 R 8298 8.00
311.10 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE BAJA, JUNIO
20193751020202010101140101E003130008221 R 8298 9.00
1,000.00 0.00FELIX BELTRAN BONILLA0000000000000000010000000011112 R 8298 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 817.10
Flujo de Efectivo: 22.00 182.90
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 19 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 998.91F 723 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA,
JUNIO 20192992020202010101140101E003130005100 R 8299 1.00
0.00 998.91F 723 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA,
JUNIO 20192992020202010101140101E003130008271 R 8299 2.00
998.91 0.00F 723 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA,
JUNIO 20192992020202010101140101E003130008221 R 8299 3.00
0.00 1.09PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA, JUNIO
20192992020202010101140101E003130005100 R 8299 4.00
0.00 1.09PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA, JUNIO
20192992020202010101140101E003130008271 R 8299 5.00
1.09 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SAN LORENZO PARTE ALTA, JUNIO
20192992020202010101140101E003130008221 R 8299 6.00
1,000.00 0.00MAYTE TREVIÑO CASTILLO0000000000000000010000000011112 R 8299 7.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 20 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 485.00F 40C9 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8300 1.00
0.00 485.00F 40C9 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8300 2.00
485.00 0.00F 40C9 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8300 3.00
0.00 132.90F 0149 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8300 4.00
0.00 132.90F 0149 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8300 5.00
132.90 0.00F 0149 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8300 6.00
0.00 95.00F 0148 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20192992020202010101140101E003130005100 R 8300 7.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 82 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 95.00F 0148 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008271 R 8300 8.00
95.00 0.00F 0148 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008221 R 8300 9.00
0.00 287.10PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8300 10.00
0.00 287.10PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8300 11.00
287.10 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC SANTA CRUZ, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8300 12.00
1,000.00 0.00DIANA NAYELI MORENO CELAYA0000000000000000010000000011112 R 8300 13.00
Flujo de Efectivo: 23.00 772.10
Flujo de Efectivo: 22.00 227.90
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 21 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 522.50F 7288 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO
20193511020202010101140101E003130005100 R 8302 1.00
0.00 522.50F 7288 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO
20193511020202010101140101E003130008271 R 8302 2.00
522.50 0.00F 7288 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO
20193511020202010101140101E003130008221 R 8302 3.00
0.00 266.71F 7063 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO
20193511020202010101140101E003130005100 R 8302 4.00
0.00 266.71F 7063 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO
20193511020202010101140101E003130008271 R 8302 5.00
266.71 0.00F 7063 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO
20193511020202010101140101E003130008221 R 8302 6.00
0.00 210.79PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8302 7.00
0.00 210.79PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8302 8.00
210.79 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CDC TEPENEPANTLA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8302 9.00
1,000.00 0.00MARIA GUADALUPE RIVERA VALVERDE0000000000000000010000000011112 R 8302 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,000.00
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 22 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,000.00GASTOS POR COMPROBAR DEL CDC TLAIXCO, JUNIO 201900930000000000000000010000000011123 R 8303 1.00
1,000.00 0.00MARIA DEL CARMEN MARTINEZ CONTRERAS0000000000000000010000000011112 R 8303 2.00
Flujo de Efectivo: 33.00 1,000.00
TOTAL POLIZA 1,000.00 1,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 83 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 23 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 124.65F 7F69 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8304 1.00
0.00 124.65F 7F69 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8304 2.00
124.65 0.00F 7F69 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8304 3.00
0.00 207.90F 4132 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8304 4.00
0.00 207.90F 4132 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8304 5.00
207.90 0.00F 4132 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8304 6.00
0.00 446.02F 2F51 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8304 7.00
0.00 446.02F 2F51 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8304 8.00
446.02 0.00F 2F51 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8304 9.00
0.00 221.43PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8304 10.00
0.00 221.43PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8304 11.00
221.43 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TOTOLCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8304 12.00
1,000.00 0.00NOE HERNANDEZ ARZATE0000000000000000010000000011112 R 8304 13.00
Flujo de Efectivo: 23.00 792.10
Flujo de Efectivo: 22.00 207.90
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 24 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 620.60F B6E9 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO,
JUNIO 20192992020202010101140101E003130005100 R 8305 1.00
0.00 620.60F B6E9 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO,
JUNIO 20192992020202010101140101E003130008271 R 8305 2.00
620.60 0.00F B6E9 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO,
JUNIO 20192992020202010101140101E003130008221 R 8305 3.00
0.00 186.00F 1853 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO,
JUNIO 20192541020202010101140101E003130005100 R 8305 4.00
0.00 186.00F 1853 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO,
JUNIO 20192541020202010101140101E003130008271 R 8305 5.00
186.00 0.00F 1853 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO,
JUNIO 20192541020202010101140101E003130008221 R 8305 6.00
0.00 193.40PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8305 7.00
0.00 193.40PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8305 8.00
193.40 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TLATEL XOCHITENCO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8305 9.00
1,000.00 0.00MARTHA SANTIAGO BAUTISTA0000000000000000010000000011112 R 8305 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 193.40
Flujo de Efectivo: 23.00 806.60
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 84 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 25 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 76.00F 7905 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130005100 R 8306 1.00
0.00 76.00F 7905 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130008271 R 8306 2.00
76.00 0.00F 7905 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130008221 R 8306 3.00
0.00 333.00F 7800 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130005100 R 8306 4.00
0.00 333.00F 7800 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130008271 R 8306 5.00
333.00 0.00F 7800 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130008221 R 8306 6.00
0.00 279.60F 7677 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130005100 R 8306 7.00
0.00 279.60F 7677 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130008271 R 8306 8.00
279.60 0.00F 7677 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192161020202010101140101E003130008221 R 8306 9.00
0.00 329.35F 0469 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192211020202010101140101E003130005100 R 8306 10.00
0.00 329.35F 0469 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008271 R 8306 11.00
329.35 0.00F 0469 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO
20192211020202010101140101E003130008221 R 8306 12.00
17.95 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC TRANSPORTISTAS, JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 R 8306 13.00
Flujo de Efectivo: 22.00 17.95
1,000.00 0.00OMAR ALATORRE MINERO0000000000000000010000000011112 R 8306 14.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,000.00
TOTAL POLIZA 2,035.90 2,035.90
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 26 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 850.00F 810 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8307 1.00
0.00 850.00F 810 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8307 2.00
850.00 0.00F 810 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8307 3.00
0.00 150.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8307 4.00
0.00 150.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8307 5.00
150.00 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC XOCHIACA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8307 6.00
1,000.00 0.00ALEJANDRO ALONSO BAUTISTA0000000000000000010000000011112 R 8307 7.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 85 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 27 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 316.78F 6531 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8308 1.00
0.00 316.78F 6531 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8308 2.00
316.78 0.00F 6531 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8308 3.00
0.00 386.50F 1905 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20192161020202010101140101E003130005100 R 8308 4.00
0.00 386.50F 1905 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008271 R 8308 5.00
386.50 0.00F 1905 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20192161020202010101140101E003130008221 R 8308 6.00
0.00 296.72PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8308 7.00
0.00 296.72PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8308 8.00
296.72 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA POLICLINICA, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8308 9.00
1,000.00 0.00RAUL NUÑEZ ALMANZA0000000000000000010000000011112 R 8308 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 386.50
Flujo de Efectivo: 23.00 613.50
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 28 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 623.80F 2078 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8309 1.00
0.00 623.80F 2078 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8309 2.00
623.80 0.00F 2078 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8309 3.00
0.00 324.74F 2075 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8309 4.00
0.00 324.74F 2075 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8309 5.00
324.74 0.00F 2075 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8309 6.00
0.00 177.80F 2074 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8309 7.00
0.00 177.80F 2074 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8309 8.00
177.80 0.00F 2074 PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES
ZUE, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8309 9.00
126.34 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DE LA CLINICA DE ESPECIALIDADES ZUE,
JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 R 8309 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 126.34
1,000.00 0.00EDNA VIANEY DE LA TORRE REYES0000000000000000010000000011112 R 8309 11.00
Flujo de Efectivo: 22.00 948.54
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 86 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 23.00 51.46
TOTAL POLIZA 2,252.68 2,252.68
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 29 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 173.80F 0224 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8310 1.00
0.00 173.80F 0224 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8310 2.00
173.80 0.00F 0224 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8310 3.00
0.00 693.13F 0225 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8310 4.00
0.00 693.13F 0225 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8310 5.00
693.13 0.00F 0225 PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8310 6.00
0.00 133.07PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130005100 R 8310 7.00
0.00 133.07PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008271 R 8310 8.00
133.07 0.00PAGO FONDO REVOLVENTE DEL CDC FRACCIONAMIENTO SAN
LORENZO, JUNIO 20193751020202010101140101E003130008221 R 8310 9.00
1,000.00 0.00YADIRA HERNANDEZ MEJIA0000000000000000010000000011112 R 8310 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 866.93
Flujo de Efectivo: 23.00 133.07
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 30 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 160,218.00PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO, CONV 6177, GUIA 7140, JUNI3982010502020401140101C003060005100 R 8311 1.00
0.00 160,218.00PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO, CONV 6177, GUIA 7140, JUNI3982010502020401140101C003060008241 R 8311 2.00
0.00 160,218.00PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO, CONV 6177, GUIA 7140, JUNI3982010502020401140101C003060008251 R 8311 3.00
0.00 160,218.00PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO, CONV 6177, GUIA 7140, JUNI3982010502020401140101C003060008271 R 8311 4.00
160,218.00 0.00PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO, CONV 6177, GUIA 7140, JUNI3982010502020401140101C003060008221 R 8311 5.00
160,218.00 0.00PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO, CONV 6177, GUIA 7140, JUNI3982010502020401140101C003060008241 R 8311 6.00
160,218.00 0.00PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES
AL TRABAJO PERSONAL DE MAYO, CONV 6177, GUIA 7140, JUNI3982010502020401140101C003060008251 R 8311 7.00
160,218.00 0.00GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO0000000000000000010000000011112 R 8311 8.00
Flujo de Efectivo: 23.00 160,218.00
TOTAL POLIZA 640,872.00 640,872.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 87 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 31 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,752.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070005100 R 8312 1.00
0.00 4,752.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008241 R 8312 2.00
0.00 4,752.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008251 R 8312 3.00
0.00 4,752.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008271 R 8312 4.00
0.00 4,752.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB025300010000000000000000010000000022119 R 8312 5.00
4,752.00 0.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008221 R 8312 6.00
4,752.00 0.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008241 R 8312 7.00
4,752.00 0.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008251 R 8312 8.00
4,752.00 0.00F 1223 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB025300010000000000000000010000000022119 R 8312 9.00
0.00 5,214.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070005100 R 8312 10.00
0.00 5,214.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008241 R 8312 11.00
0.00 5,214.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008251 R 8312 12.00
0.00 5,214.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008271 R 8312 13.00
0.00 5,214.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB025300010000000000000000010000000022119 R 8312 14.00
5,214.00 0.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008221 R 8312 15.00
5,214.00 0.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008241 R 8312 16.00
5,214.00 0.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB3822010502060101110101D003070008251 R 8312 17.00
5,214.00 0.00F 1224 PAGO FUNCION DE CINE Y COMBOS PARA NIÑOS Y TUTORES DE
LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, POR LA CELEB025300010000000000000000010000000022119 R 8312 18.00
9,966.00 0.00JULIO CESAR ALBA MEDINA0000000000000000010000000011112 R 8312 19.00
Flujo de Efectivo: 23.00 9,966.00
TOTAL POLIZA 49,830.00 49,830.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 32 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8313 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8313 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 88 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 33 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 40.60F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060005100 R 8314 1.00
0.00 40.60F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8314 2.00
0.00 40.60F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8314 3.00
0.00 40.60F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008271 R 8314 4.00
0.00 40.60F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8314 5.00
40.60 0.00F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008221 R 8314 6.00
40.60 0.00F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8314 7.00
40.60 0.00F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8314 8.00
40.60 0.00F 8531 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8314 9.00
0.00 624.69F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060005100 R 8314 10.00
0.00 624.69F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8314 11.00
0.00 624.69F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8314 12.00
0.00 624.69F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008271 R 8314 13.00
0.00 624.69F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8314 14.00
624.69 0.00F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008221 R 8314 15.00
624.69 0.00F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8314 16.00
624.69 0.00F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8314 17.00
624.69 0.00F 8434 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8314 18.00
0.00 104.70F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060005100 R 8314 19.00
0.00 104.70F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8314 20.00
0.00 104.70F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8314 21.00
0.00 104.70F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008271 R 8314 22.00
0.00 104.70F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8314 23.00
104.70 0.00F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008221 R 8314 24.00
104.70 0.00F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8314 25.00
104.70 0.00F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8314 26.00
104.70 0.00F 8495 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8314 27.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 89 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 0.01PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 R 8314 28.00
0.00 0.01PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 R 8314 29.00
0.01 0.00PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 R 8314 30.00
770.00 0.00CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV0000000000000000010000000011112 R 8314 31.00
Flujo de Efectivo: 23.00 770.00
TOTAL POLIZA 3,849.97 3,849.97
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 34 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 735.60F 9026 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130005100 R 8315 1.00
0.00 735.60F 9026 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008271 R 8315 2.00
735.60 0.00F 9026 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008221 R 8315 3.00
0.60 0.00F 9026 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA00010000000000000000010000000011111 R 8315 4.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.60
735.00 0.00OSCAR ALAN GARCIA MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 8315 5.00
Flujo de Efectivo: 22.00 735.00
TOTAL POLIZA 1,471.20 1,471.20
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 35 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 259.00F 6971 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130005100 R 8316 1.00
0.00 259.00F 6971 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008271 R 8316 2.00
259.00 0.00F 6971 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008221 R 8316 3.00
0.00 467.00F 3397 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130005100 R 8316 4.00
0.00 467.00F 3397 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008271 R 8316 5.00
467.00 0.00F 3397 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008221 R 8316 6.00
0.00 230.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130005100 R 8316 7.00
0.00 230.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008271 R 8316 8.00
230.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20193511020202010101140101E003130008221 R 8316 9.00
0.00 44.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130005100 R 8316 10.00
0.00 44.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008271 R 8316 11.00
44.00 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DE LA CASA DE DIA, JUNIO 20192992020202010101140101E003130008221 R 8316 12.00
1,000.00 0.00JOEL AYALA HUERTA0000000000000000010000000011112 R 8316 13.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 90 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 23.00 230.00
Flujo de Efectivo: 22.00 770.00
TOTAL POLIZA 2,000.00 2,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 36 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,015.88F 8892 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 1.00
0.00 1,015.88F 8892 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 2.00
1,015.88 0.00F 8892 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 3.00
0.00 978.36F 8894 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 4.00
0.00 978.36F 8894 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 5.00
978.36 0.00F 8894 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 6.00
0.00 48.50F 8106 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 7.00
0.00 48.50F 8106 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 8.00
48.50 0.00F 8106 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 9.00
0.00 87.34F 8895 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 10.00
0.00 87.34F 8895 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 11.00
87.34 0.00F 8895 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 12.00
0.00 130.28F 8880 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 13.00
0.00 130.28F 8880 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 14.00
130.28 0.00F 8880 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 15.00
0.00 1,509.56F 7636 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 16.00
0.00 1,509.56F 7636 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 17.00
1,509.56 0.00F 7636 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 18.00
0.00 1,880.90F 6957 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 19.00
0.00 1,880.90F 6957 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 20.00
1,880.90 0.00F 6957 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 21.00
0.00 1,074.69F 4936 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 22.00
0.00 1,074.69F 4936 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 23.00
1,074.69 0.00F 4936 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 24.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 91 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,899.08F 5988 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 25.00
0.00 1,899.08F 5988 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 26.00
1,899.08 0.00F 5988 PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL
SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 27.00
0.00 325.41PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 28.00
0.00 325.41PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 29.00
325.41 0.00PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 30.00
0.00 550.00PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130005100 R 8317 31.00
0.00 550.00PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008271 R 8317 32.00
550.00 0.00PAGO ADQUISICION DESPENSA PARA ALBERGUES A CARGO DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20192211020202010101140101E003130008221 R 8317 33.00
9,500.00 0.00MAYRA SANTANA MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 8317 34.00
Flujo de Efectivo: 22.00 9,500.00
TOTAL POLIZA 19,000.00 19,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 37 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 851.38F 8887 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130005100 R 8318 1.00
0.00 851.38F 8887 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008271 R 8318 2.00
851.38 0.00F 8887 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008221 R 8318 3.00
0.00 353.60F 8995 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130005100 R 8318 4.00
0.00 353.60F 8995 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008271 R 8318 5.00
353.60 0.00F 8995 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008221 R 8318 6.00
0.00 619.00F 3818 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2992020202010101140101E003130005100 R 8318 7.00
0.00 619.00F 3818 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2992020202010101140101E003130008271 R 8318 8.00
619.00 0.00F 3818 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2992020202010101140101E003130008221 R 8318 9.00
0.00 175.00F 3110 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130005100 R 8318 10.00
0.00 175.00F 3110 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008271 R 8318 11.00
175.00 0.00F 3110 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008221 R 8318 12.00
0.00 1,662.00F 6035 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130005100 R 8318 13.00
0.00 1,662.00F 6035 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008271 R 8318 14.00
1,662.00 0.00F 6035 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008221 R 8318 15.00
0.00 1,201.40F 1726 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130005100 R 8318 16.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 92 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,201.40F 1726 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008271 R 8318 17.00
1,201.40 0.00F 1726 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008221 R 8318 18.00
0.00 883.33F 8886 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130005100 R 8318 19.00
0.00 883.33F 8886 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008271 R 8318 20.00
883.33 0.00F 8886 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA
PLAZA DE LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACA2211020202010101140101E003130008221 R 8318 21.00
0.00 680.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8318 22.00
0.00 680.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8318 23.00
680.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8318 24.00
0.00 450.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8318 25.00
0.00 450.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8318 26.00
450.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8318 27.00
0.00 225.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8318 28.00
0.00 225.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8318 29.00
225.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8318 30.00
0.00 399.29PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130005100 R 8318 31.00
0.00 399.29PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130008271 R 8318 32.00
399.29 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CAFETERIA DE LA PLAZA DE
LA IDENTIDAD A CARGO DEL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNI2211020202010101140101E003130008221 R 8318 33.00
7,500.00 0.00MAYRA SANTANA MARTINEZ0000000000000000010000000011112 R 8318 34.00
Flujo de Efectivo: 22.00 7,500.00
TOTAL POLIZA 15,000.00 15,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 38 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 999.90F 8993 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO3121020202010101140101E003130005100 R 8319 1.00
0.00 999.90F 8993 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO3121020202010101140101E003130008271 R 8319 2.00
999.90 0.00F 8993 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO3121020202010101140101E003130008221 R 8319 3.00
0.00 2,697.00F B3F1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 4.00
0.00 2,697.00F B3F1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 5.00
2,697.00 0.00F B3F1 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 6.00
0.00 475.25F 3348 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 7.00
0.00 475.25F 3348 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 8.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 93 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
475.25 0.00F 3348 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 9.00
0.00 2,577.00F 2D9C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 10.00
0.00 2,577.00F 2D9C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 11.00
2,577.00 0.00F 2D9C PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 12.00
0.00 211.35F 3408 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 13.00
0.00 211.35F 3408 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 14.00
211.35 0.00F 3408 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 15.00
0.00 1,000.00F 9321 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO3121020202010101140101E003130005100 R 8319 16.00
0.00 1,000.00F 9321 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO3121020202010101140101E003130008271 R 8319 17.00
1,000.00 0.00F 9321 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO3121020202010101140101E003130008221 R 8319 18.00
0.00 162.00F 3502 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2992020202010101140101E003130005100 R 8319 19.00
0.00 162.00F 3502 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2992020202010101140101E003130008271 R 8319 20.00
162.00 0.00F 3502 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2992020202010101140101E003130008221 R 8319 21.00
0.00 1,371.56F 3626 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 22.00
0.00 1,371.56F 3626 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 23.00
1,371.56 0.00F 3626 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 24.00
0.00 1,987.00F 12EC PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 25.00
0.00 1,987.00F 12EC PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 26.00
1,987.00 0.00F 12EC PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 27.00
0.00 1,029.82F 3627 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 28.00
0.00 1,029.82F 3627 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 29.00
1,029.82 0.00F 3627 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 30.00
0.00 592.18F 3481 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 31.00
0.00 592.18F 3481 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 32.00
592.18 0.00F 3481 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 33.00
0.00 93.10F 2700 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130005100 R 8319 34.00
0.00 93.10F 2700 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008271 R 8319 35.00
93.10 0.00F 2700 PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO2211020202010101140101E003130008221 R 8319 36.00
0.00 2,952.84PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130005100 R 8319 37.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 94 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 2,952.84PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130008271 R 8319 38.00
2,952.84 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130008221 R 8319 39.00
0.00 3,073.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130005100 R 8319 40.00
0.00 3,073.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130008271 R 8319 41.00
3,073.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130008221 R 8319 42.00
0.00 3,009.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130005100 R 8319 43.00
0.00 3,009.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130008271 R 8319 44.00
3,009.00 0.00PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE
ALIMENTOS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CDC SAN PEDRO PARA
GR
2211020202010101140101E003130008221 R 8319 45.00
22,231.00 0.00ARACELI YAZMIN CASTRO RESENDIZ0000000000000000010000000011112 R 8319 46.00
Flujo de Efectivo: 22.00 20,231.10
Flujo de Efectivo: 23.00 1,999.90
TOTAL POLIZA 44,462.00 44,462.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 39 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,273.60F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
2541020202010101140101E003130005100 R 8320 1.00
0.00 2,273.60F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
2541020202010101140101E003130008241 R 8320 2.00
0.00 2,273.60F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
2541020202010101140101E003130008251 R 8320 3.00
0.00 2,273.60F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
2541020202010101140101E003130008271 R 8320 4.00
0.00 2,273.60F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
025900010000000000000000010000000022119 R 8320 5.00
2,273.60 0.00F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
2541020202010101140101E003130008221 R 8320 6.00
2,273.60 0.00F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
2541020202010101140101E003130008241 R 8320 7.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 95 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
2,273.60 0.00F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
2541020202010101140101E003130008251 R 8320 8.00
2,273.60 0.00F 1307 PAGO ADQUISICION DE PAPEL TERMICO PARA
ELECTROCARDIOGRAFO DEL LABORATORIO MUNICIPAL A CARGO DEL
SMDIF C
025900010000000000000000010000000022119 R 8320 9.00
2,273.60 0.00ADRIANA BERTHA MATA SOLIS0000000000000000010000000011112 R 8320 10.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,273.60
TOTAL POLIZA 11,368.00 11,368.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 40 Fecha de la Póliza:2019-06-12
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8321 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8321 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 41 Fecha de la Póliza:2019-06-12
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 104.70F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060005100 R 8322 1.00
0.00 104.70F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8322 2.00
0.00 104.70F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8322 3.00
0.00 104.70F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008271 R 8322 4.00
0.00 104.70F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8322 5.00
104.70 0.00F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008221 R 8322 6.00
104.70 0.00F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8322 7.00
104.70 0.00F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8322 8.00
104.70 0.00F 6749 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8322 9.00
0.00 624.69F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060005100 R 8322 10.00
0.00 624.69F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8322 11.00
0.00 624.69F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8322 12.00
0.00 624.69F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008271 R 8322 13.00
0.00 624.69F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8322 14.00
624.69 0.00F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008221 R 8322 15.00
624.69 0.00F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8322 16.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 96 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
624.69 0.00F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8322 17.00
624.69 0.00F 6751 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8322 18.00
0.00 40.60F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060005100 R 8322 19.00
0.00 40.60F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8322 20.00
0.00 40.60F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8322 21.00
0.00 40.60F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008271 R 8322 22.00
0.00 40.60F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8322 23.00
40.60 0.00F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008221 R 8322 24.00
40.60 0.00F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008241 R 8322 25.00
40.60 0.00F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 20193141010502020401140101C003060008251 R 8322 26.00
40.60 0.00F 6754 PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF
CHIMALHUACAN, JUNIO 2019004500010000000000000000010000000022119 R 8322 27.00
0.00 0.01PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193411010502020401140101C003060005100 R 8322 28.00
0.00 0.01PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193411010502020401140101C003060008271 R 8322 29.00
0.01 0.00PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193411010502020401140101C003060008221 R 8322 30.00
770.00 0.00OSCAR ALAN GARCIA MENDOZA0000000000000000010000000011112 R 8322 31.00
Flujo de Efectivo: 23.00 770.00
TOTAL POLIZA 3,849.97 3,849.97
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 42 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8323 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8323 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 43 Fecha de la Póliza:2019-06-15
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 103,007.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101A003000008241 N 8324 1.00
103,007.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101A003000008251 N 8324 2.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101A003000008241 N 8324 3.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101A003000008251 N 8324 4.00
0.00 600.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101A003000008241 N 8324 5.00
600.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101A003000008251 N 8324 6.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 97 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 580.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101A003000008241 N 8324 7.00
580.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101A003000008251 N 8324 8.00
0.00 29,720.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101A003000008241 N 8324 9.00
29,720.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101A003000008251 N 8324 10.00
0.00 23,332.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101A003000008241 N 8324 11.00
23,332.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101A003000008251 N 8324 12.00
0.00 14,892.86PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101A003000008241 N 8324 13.00
14,892.86 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101A003000008251 N 8324 14.00
0.00 4,966.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101A003000008241 N 8324 15.00
4,966.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101A003000008251 N 8324 16.00
0.00 2,666.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101A003000008241 N 8324 17.00
2,666.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101A003000008251 N 8324 18.00
0.00 2,695.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101A003000008241 N 8324 19.00
2,695.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101A003000008251 N 8324 20.00
0.00 103,007.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101A003000005100 N 8324 21.00
0.00 103,007.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101A003000008271 N 8324 22.00
103,007.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101A003000008221 N 8324 23.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101A003000005100 N 8324 24.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101A003000008271 N 8324 25.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101A003000008221 N 8324 26.00
0.00 600.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101A003000005100 N 8324 27.00
0.00 600.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101A003000008271 N 8324 28.00
600.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101A003000008221 N 8324 29.00
0.00 580.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101A003000005100 N 8324 30.00
0.00 580.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101A003000008271 N 8324 31.00
580.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101A003000008221 N 8324 32.00
0.00 29,720.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101A003000005100 N 8324 33.00
0.00 29,720.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101A003000008271 N 8324 34.00
29,720.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101A003000008221 N 8324 35.00
0.00 23,332.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101A003000005100 N 8324 36.00
0.00 23,332.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101A003000008271 N 8324 37.00
23,332.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101A003000008221 N 8324 38.00
0.00 14,892.86PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101A003000005100 N 8324 39.00
0.00 14,892.86PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101A003000008271 N 8324 40.00
14,892.86 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101A003000008221 N 8324 41.00
0.00 4,966.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101A003000005100 N 8324 42.00
0.00 4,966.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101A003000008271 N 8324 43.00
4,966.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101A003000008221 N 8324 44.00
0.00 2,666.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101A003000005100 N 8324 45.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 98 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 2,666.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101A003000008271 N 8324 46.00
2,666.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101A003000008221 N 8324 47.00
0.00 2,695.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101A003000005100 N 8324 48.00
0.00 2,695.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101A003000008271 N 8324 49.00
2,695.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101A003000008221 N 8324 50.00
0.00 103,007.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101A003000008251 N 8324 51.00
103,007.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101A003000008241 N 8324 52.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101A003000008251 N 8324 53.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101A003000008241 N 8324 54.00
0.00 600.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101A003000008251 N 8324 55.00
600.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101A003000008241 N 8324 56.00
0.00 580.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101A003000008251 N 8324 57.00
580.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101A003000008241 N 8324 58.00
0.00 29,720.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101A003000008251 N 8324 59.00
29,720.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101A003000008241 N 8324 60.00
0.00 23,332.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101A003000008251 N 8324 61.00
23,332.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101A003000008241 N 8324 62.00
0.00 14,892.86PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101A003000008251 N 8324 63.00
14,892.86 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101A003000008241 N 8324 64.00
0.00 4,966.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101A003000008251 N 8324 65.00
4,966.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101A003000008241 N 8324 66.00
0.00 2,666.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101A003000008251 N 8324 67.00
2,666.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101A003000008241 N 8324 68.00
0.00 2,695.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101A003000008251 N 8324 69.00
2,695.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101A003000008241 N 8324 70.00
0.00 27,403.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040101140101B003010008241 N 8324 71.00
27,403.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040101140101B003010008251 N 8324 72.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040101140101B003010008241 N 8324 73.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040101140101B003010008251 N 8324 74.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040101140101B003010008241 N 8324 75.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040101140101B003010008251 N 8324 76.00
0.00 6,702.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040101140101B003010008241 N 8324 77.00
6,702.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040101140101B003010008251 N 8324 78.00
0.00 3,410.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040101140101B003010008241 N 8324 79.00
3,410.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040101140101B003010008251 N 8324 80.00
0.00 2,530.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040101140101B003010008241 N 8324 81.00
2,530.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040101140101B003010008251 N 8324 82.00
0.00 630.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040101140101B003010008241 N 8324 83.00
630.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040101140101B003010008251 N 8324 84.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 99 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 298.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040101140101B003010008241 N 8324 85.00
298.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040101140101B003010008251 N 8324 86.00
0.00 433.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040101140101B003010008241 N 8324 87.00
433.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040101140101B003010008251 N 8324 88.00
0.00 27,403.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040101140101B003010005100 N 8324 89.00
0.00 27,403.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040101140101B003010008271 N 8324 90.00
27,403.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040101140101B003010008221 N 8324 91.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040101140101B003010005100 N 8324 92.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040101140101B003010008271 N 8324 93.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040101140101B003010008221 N 8324 94.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040101140101B003010005100 N 8324 95.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040101140101B003010008271 N 8324 96.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040101140101B003010008221 N 8324 97.00
0.00 6,702.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040101140101B003010005100 N 8324 98.00
0.00 6,702.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040101140101B003010008271 N 8324 99.00
6,702.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040101140101B003010008221 N 8324 100.00
0.00 3,410.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040101140101B003010005100 N 8324 101.00
0.00 3,410.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040101140101B003010008271 N 8324 102.00
3,410.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040101140101B003010008221 N 8324 103.00
0.00 2,530.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040101140101B003010005100 N 8324 104.00
0.00 2,530.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040101140101B003010008271 N 8324 105.00
2,530.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040101140101B003010008221 N 8324 106.00
0.00 630.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040101140101B003010005100 N 8324 107.00
0.00 630.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040101140101B003010008271 N 8324 108.00
630.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040101140101B003010008221 N 8324 109.00
0.00 298.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040101140101B003010005100 N 8324 110.00
0.00 298.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040101140101B003010008271 N 8324 111.00
298.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040101140101B003010008221 N 8324 112.00
0.00 433.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040101140101B003010005100 N 8324 113.00
0.00 433.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040101140101B003010008271 N 8324 114.00
433.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040101140101B003010008221 N 8324 115.00
0.00 27,403.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040101140101B003010008251 N 8324 116.00
27,403.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040101140101B003010008241 N 8324 117.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040101140101B003010008251 N 8324 118.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040101140101B003010008241 N 8324 119.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040101140101B003010008251 N 8324 120.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040101140101B003010008241 N 8324 121.00
0.00 6,702.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040101140101B003010008251 N 8324 122.00
6,702.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040101140101B003010008241 N 8324 123.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 100 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 3,410.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040101140101B003010008251 N 8324 124.00
3,410.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040101140101B003010008241 N 8324 125.00
0.00 2,530.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040101140101B003010008251 N 8324 126.00
2,530.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040101140101B003010008241 N 8324 127.00
0.00 630.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040101140101B003010008251 N 8324 128.00
630.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040101140101B003010008241 N 8324 129.00
0.00 298.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040101140101B003010008251 N 8324 130.00
298.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040101140101B003010008241 N 8324 131.00
0.00 433.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040101140101B003010008251 N 8324 132.00
433.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040101140101B003010008241 N 8324 133.00
0.00 43,549.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502020401140101C003060008241 N 8324 134.00
43,549.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502020401140101C003060008251 N 8324 135.00
0.00 9,745.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502020401140101C003060008241 N 8324 136.00
9,745.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502020401140101C003060008251 N 8324 137.00
0.00 5,329.40PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502020401140101C003060008241 N 8324 138.00
5,329.40 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502020401140101C003060008251 N 8324 139.00
0.00 3,954.41PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502020401140101C003060008241 N 8324 140.00
3,954.41 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502020401140101C003060008251 N 8324 141.00
0.00 985.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502020401140101C003060008241 N 8324 142.00
985.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502020401140101C003060008251 N 8324 143.00
0.00 466.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502020401140101C003060008241 N 8324 144.00
466.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502020401140101C003060008251 N 8324 145.00
0.00 677.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502020401140101C003060008241 N 8324 146.00
677.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502020401140101C003060008251 N 8324 147.00
0.00 43,549.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502020401140101C003060005100 N 8324 148.00
0.00 43,549.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502020401140101C003060008271 N 8324 149.00
43,549.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502020401140101C003060008221 N 8324 150.00
0.00 9,745.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502020401140101C003060005100 N 8324 151.00
0.00 9,745.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502020401140101C003060008271 N 8324 152.00
9,745.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502020401140101C003060008221 N 8324 153.00
0.00 5,329.40PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502020401140101C003060005100 N 8324 154.00
0.00 5,329.40PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502020401140101C003060008271 N 8324 155.00
5,329.40 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502020401140101C003060008221 N 8324 156.00
0.00 3,954.41PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502020401140101C003060005100 N 8324 157.00
0.00 3,954.41PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502020401140101C003060008271 N 8324 158.00
3,954.41 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502020401140101C003060008221 N 8324 159.00
0.00 985.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502020401140101C003060005100 N 8324 160.00
0.00 985.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502020401140101C003060008271 N 8324 161.00
985.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502020401140101C003060008221 N 8324 162.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 101 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 466.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502020401140101C003060005100 N 8324 163.00
0.00 466.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502020401140101C003060008271 N 8324 164.00
466.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502020401140101C003060008221 N 8324 165.00
0.00 677.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502020401140101C003060005100 N 8324 166.00
0.00 677.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502020401140101C003060008271 N 8324 167.00
677.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502020401140101C003060008221 N 8324 168.00
0.00 43,549.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502020401140101C003060008251 N 8324 169.00
43,549.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502020401140101C003060008241 N 8324 170.00
0.00 9,745.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502020401140101C003060008251 N 8324 171.00
9,745.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502020401140101C003060008241 N 8324 172.00
0.00 5,329.40PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502020401140101C003060008251 N 8324 173.00
5,329.40 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502020401140101C003060008241 N 8324 174.00
0.00 3,954.41PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502020401140101C003060008251 N 8324 175.00
3,954.41 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502020401140101C003060008241 N 8324 176.00
0.00 985.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502020401140101C003060008251 N 8324 177.00
985.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502020401140101C003060008241 N 8324 178.00
0.00 466.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502020401140101C003060008251 N 8324 179.00
466.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502020401140101C003060008241 N 8324 180.00
0.00 677.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502020401140101C003060008251 N 8324 181.00
677.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502020401140101C003060008241 N 8324 182.00
0.00 23,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502060101140101D003070008241 N 8324 183.00
23,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502060101140101D003070008251 N 8324 184.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541010502060101140101D003070008241 N 8324 185.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541010502060101140101D003070008251 N 8324 186.00
0.00 1,044.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311010502060101140101D003070008241 N 8324 187.00
1,044.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311010502060101140101D003070008251 N 8324 188.00
0.00 3,575.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502060101140101D003070008241 N 8324 189.00
3,575.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502060101140101D003070008251 N 8324 190.00
0.00 2,746.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502060101140101D003070008241 N 8324 191.00
2,746.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502060101140101D003070008251 N 8324 192.00
0.00 2,037.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502060101140101D003070008241 N 8324 193.00
2,037.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502060101140101D003070008251 N 8324 194.00
0.00 508.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502060101140101D003070008241 N 8324 195.00
508.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502060101140101D003070008251 N 8324 196.00
0.00 240.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502060101140101D003070008241 N 8324 197.00
240.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502060101140101D003070008251 N 8324 198.00
0.00 349.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502060101140101D003070008241 N 8324 199.00
349.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502060101140101D003070008251 N 8324 200.00
0.00 23,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502060101140101D003070005100 N 8324 201.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 102 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 23,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502060101140101D003070008271 N 8324 202.00
23,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502060101140101D003070008221 N 8324 203.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541010502060101140101D003070005100 N 8324 204.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541010502060101140101D003070008271 N 8324 205.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541010502060101140101D003070008221 N 8324 206.00
0.00 1,044.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311010502060101140101D003070005100 N 8324 207.00
0.00 1,044.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311010502060101140101D003070008271 N 8324 208.00
1,044.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311010502060101140101D003070008221 N 8324 209.00
0.00 3,575.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502060101140101D003070005100 N 8324 210.00
0.00 3,575.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502060101140101D003070008271 N 8324 211.00
3,575.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502060101140101D003070008221 N 8324 212.00
0.00 2,746.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502060101140101D003070005100 N 8324 213.00
0.00 2,746.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502060101140101D003070008271 N 8324 214.00
2,746.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502060101140101D003070008221 N 8324 215.00
0.00 2,037.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502060101140101D003070005100 N 8324 216.00
0.00 2,037.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502060101140101D003070008271 N 8324 217.00
2,037.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502060101140101D003070008221 N 8324 218.00
0.00 508.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502060101140101D003070005100 N 8324 219.00
0.00 508.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502060101140101D003070008271 N 8324 220.00
508.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502060101140101D003070008221 N 8324 221.00
0.00 240.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502060101140101D003070005100 N 8324 222.00
0.00 240.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502060101140101D003070008271 N 8324 223.00
240.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502060101140101D003070008221 N 8324 224.00
0.00 349.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502060101140101D003070005100 N 8324 225.00
0.00 349.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502060101140101D003070008271 N 8324 226.00
349.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502060101140101D003070008221 N 8324 227.00
0.00 23,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502060101140101D003070008251 N 8324 228.00
23,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010502060101140101D003070008241 N 8324 229.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541010502060101140101D003070008251 N 8324 230.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541010502060101140101D003070008241 N 8324 231.00
0.00 1,044.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311010502060101140101D003070008251 N 8324 232.00
1,044.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311010502060101140101D003070008241 N 8324 233.00
0.00 3,575.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502060101140101D003070008251 N 8324 234.00
3,575.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010502060101140101D003070008241 N 8324 235.00
0.00 2,746.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502060101140101D003070008251 N 8324 236.00
2,746.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010502060101140101D003070008241 N 8324 237.00
0.00 2,037.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502060101140101D003070008251 N 8324 238.00
2,037.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010502060101140101D003070008241 N 8324 239.00
0.00 508.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502060101140101D003070008251 N 8324 240.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 103 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
508.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010502060101140101D003070008241 N 8324 241.00
0.00 240.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502060101140101D003070008251 N 8324 242.00
240.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010502060101140101D003070008241 N 8324 243.00
0.00 349.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502060101140101D003070008251 N 8324 244.00
349.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010502060101140101D003070008241 N 8324 245.00
0.00 176,037.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608030102140101E003080008241 N 8324 246.00
176,037.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608030102140101E003080008251 N 8324 247.00
0.00 1,281.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608030102140101E003080008241 N 8324 248.00
1,281.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608030102140101E003080008251 N 8324 249.00
0.00 520.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608030102140101E003080008241 N 8324 250.00
520.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608030102140101E003080008251 N 8324 251.00
0.00 3,132.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608030102140101E003080008241 N 8324 252.00
3,132.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608030102140101E003080008251 N 8324 253.00
0.00 30,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608030102140101E003080008241 N 8324 254.00
30,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608030102140101E003080008251 N 8324 255.00
0.00 20,711.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608030102140101E003080008241 N 8324 256.00
20,711.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608030102140101E003080008251 N 8324 257.00
0.00 25,367.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608030102140101E003080008241 N 8324 258.00
25,367.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608030102140101E003080008251 N 8324 259.00
0.00 8,831.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608030102140101E003080008241 N 8324 260.00
8,831.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608030102140101E003080008251 N 8324 261.00
0.00 4,312.21PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608030102140101E003080008241 N 8324 262.00
4,312.21 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608030102140101E003080008251 N 8324 263.00
0.00 2,634.44PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608030102140101E003080008241 N 8324 264.00
2,634.44 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608030102140101E003080008251 N 8324 265.00
0.00 176,037.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608030102140101E003080005100 N 8324 266.00
0.00 176,037.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608030102140101E003080008271 N 8324 267.00
176,037.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608030102140101E003080008221 N 8324 268.00
0.00 1,281.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608030102140101E003080005100 N 8324 269.00
0.00 1,281.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608030102140101E003080008271 N 8324 270.00
1,281.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608030102140101E003080008221 N 8324 271.00
0.00 520.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608030102140101E003080005100 N 8324 272.00
0.00 520.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608030102140101E003080008271 N 8324 273.00
520.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608030102140101E003080008221 N 8324 274.00
0.00 3,132.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608030102140101E003080005100 N 8324 275.00
0.00 3,132.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608030102140101E003080008271 N 8324 276.00
3,132.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608030102140101E003080008221 N 8324 277.00
0.00 30,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608030102140101E003080005100 N 8324 278.00
0.00 30,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608030102140101E003080008271 N 8324 279.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 104 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
30,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608030102140101E003080008221 N 8324 280.00
0.00 20,711.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608030102140101E003080005100 N 8324 281.00
0.00 20,711.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608030102140101E003080008271 N 8324 282.00
20,711.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608030102140101E003080008221 N 8324 283.00
0.00 25,367.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608030102140101E003080005100 N 8324 284.00
0.00 25,367.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608030102140101E003080008271 N 8324 285.00
25,367.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608030102140101E003080008221 N 8324 286.00
0.00 8,831.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608030102140101E003080005100 N 8324 287.00
0.00 8,831.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608030102140101E003080008271 N 8324 288.00
8,831.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608030102140101E003080008221 N 8324 289.00
0.00 4,312.21PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608030102140101E003080005100 N 8324 290.00
0.00 4,312.21PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608030102140101E003080008271 N 8324 291.00
4,312.21 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608030102140101E003080008221 N 8324 292.00
0.00 2,634.44PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608030102140101E003080005100 N 8324 293.00
0.00 2,634.44PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608030102140101E003080008271 N 8324 294.00
2,634.44 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608030102140101E003080008221 N 8324 295.00
0.00 176,037.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608030102140101E003080008251 N 8324 296.00
176,037.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608030102140101E003080008241 N 8324 297.00
0.00 1,281.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608030102140101E003080008251 N 8324 298.00
1,281.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608030102140101E003080008241 N 8324 299.00
0.00 520.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608030102140101E003080008251 N 8324 300.00
520.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608030102140101E003080008241 N 8324 301.00
0.00 3,132.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608030102140101E003080008251 N 8324 302.00
3,132.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608030102140101E003080008241 N 8324 303.00
0.00 30,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608030102140101E003080008251 N 8324 304.00
30,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608030102140101E003080008241 N 8324 305.00
0.00 20,711.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608030102140101E003080008251 N 8324 306.00
20,711.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608030102140101E003080008241 N 8324 307.00
0.00 25,367.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608030102140101E003080008251 N 8324 308.00
25,367.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608030102140101E003080008241 N 8324 309.00
0.00 8,831.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608030102140101E003080008251 N 8324 310.00
8,831.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608030102140101E003080008241 N 8324 311.00
0.00 4,312.21PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608030102140101E003080008251 N 8324 312.00
4,312.21 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608030102140101E003080008241 N 8324 313.00
0.00 2,634.44PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608030102140101E003080008251 N 8324 314.00
2,634.44 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608030102140101E003080008241 N 8324 315.00
0.00 121,340.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608050102140101E003090008241 N 8324 316.00
121,340.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608050102140101E003090008251 N 8324 317.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608050102140101E003090008241 N 8324 318.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 105 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608050102140101E003090008251 N 8324 319.00
0.00 2,863.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608050102140101E003090008241 N 8324 320.00
2,863.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608050102140101E003090008251 N 8324 321.00
0.00 116.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608050102140101E003090008241 N 8324 322.00
116.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608050102140101E003090008251 N 8324 323.00
0.00 25,117.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608050102140101E003090008241 N 8324 324.00
25,117.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608050102140101E003090008251 N 8324 325.00
0.00 24,932.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608050102140101E003090008241 N 8324 326.00
24,932.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608050102140101E003090008251 N 8324 327.00
0.00 16,079.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608050102140101E003090008241 N 8324 328.00
16,079.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608050102140101E003090008251 N 8324 329.00
0.00 5,262.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608050102140101E003090008241 N 8324 330.00
5,262.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608050102140101E003090008251 N 8324 331.00
0.00 2,806.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608050102140101E003090008241 N 8324 332.00
2,806.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608050102140101E003090008251 N 8324 333.00
0.00 2,899.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608050102140101E003090008241 N 8324 334.00
2,899.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608050102140101E003090008251 N 8324 335.00
0.00 121,340.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608050102140101E003090005100 N 8324 336.00
0.00 121,340.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608050102140101E003090008271 N 8324 337.00
121,340.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608050102140101E003090008221 N 8324 338.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608050102140101E003090005100 N 8324 339.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608050102140101E003090008271 N 8324 340.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608050102140101E003090008221 N 8324 341.00
0.00 2,863.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608050102140101E003090005100 N 8324 342.00
0.00 2,863.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608050102140101E003090008271 N 8324 343.00
2,863.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608050102140101E003090008221 N 8324 344.00
0.00 116.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608050102140101E003090005100 N 8324 345.00
0.00 116.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608050102140101E003090008271 N 8324 346.00
116.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608050102140101E003090008221 N 8324 347.00
0.00 25,117.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608050102140101E003090005100 N 8324 348.00
0.00 25,117.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608050102140101E003090008271 N 8324 349.00
25,117.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608050102140101E003090008221 N 8324 350.00
0.00 24,932.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608050102140101E003090005100 N 8324 351.00
0.00 24,932.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608050102140101E003090008271 N 8324 352.00
24,932.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608050102140101E003090008221 N 8324 353.00
0.00 16,079.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608050102140101E003090005100 N 8324 354.00
0.00 16,079.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608050102140101E003090008271 N 8324 355.00
16,079.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608050102140101E003090008221 N 8324 356.00
0.00 5,262.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608050102140101E003090005100 N 8324 357.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 106 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 5,262.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608050102140101E003090008271 N 8324 358.00
5,262.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608050102140101E003090008221 N 8324 359.00
0.00 2,806.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608050102140101E003090005100 N 8324 360.00
0.00 2,806.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608050102140101E003090008271 N 8324 361.00
2,806.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608050102140101E003090008221 N 8324 362.00
0.00 2,899.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608050102140101E003090005100 N 8324 363.00
0.00 2,899.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608050102140101E003090008271 N 8324 364.00
2,899.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608050102140101E003090008221 N 8324 365.00
0.00 121,340.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608050102140101E003090008251 N 8324 366.00
121,340.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608050102140101E003090008241 N 8324 367.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608050102140101E003090008251 N 8324 368.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608050102140101E003090008241 N 8324 369.00
0.00 2,863.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608050102140101E003090008251 N 8324 370.00
2,863.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608050102140101E003090008241 N 8324 371.00
0.00 116.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608050102140101E003090008251 N 8324 372.00
116.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608050102140101E003090008241 N 8324 373.00
0.00 25,117.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608050102140101E003090008251 N 8324 374.00
25,117.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608050102140101E003090008241 N 8324 375.00
0.00 24,932.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608050102140101E003090008251 N 8324 376.00
24,932.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608050102140101E003090008241 N 8324 377.00
0.00 16,079.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608050102140101E003090008251 N 8324 378.00
16,079.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608050102140101E003090008241 N 8324 379.00
0.00 5,262.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608050102140101E003090008251 N 8324 380.00
5,262.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608050102140101E003090008241 N 8324 381.00
0.00 2,806.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608050102140101E003090008251 N 8324 382.00
2,806.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608050102140101E003090008241 N 8324 383.00
0.00 2,899.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608050102140101E003090008251 N 8324 384.00
2,899.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608050102140101E003090008241 N 8324 385.00
0.00 109,481.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020301010101140101E003100008241 N 8324 386.00
109,481.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020301010101140101E003100008251 N 8324 387.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020301010101140101E003100008241 N 8324 388.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020301010101140101E003100008251 N 8324 389.00
0.00 5,113.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020301010101140101E003100008241 N 8324 390.00
5,113.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020301010101140101E003100008251 N 8324 391.00
0.00 1,856.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020301010101140101E003100008241 N 8324 392.00
1,856.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020301010101140101E003100008251 N 8324 393.00
0.00 24,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020301010101140101E003100008241 N 8324 394.00
24,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020301010101140101E003100008251 N 8324 395.00
0.00 23,914.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020301010101140101E003100008241 N 8324 396.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 107 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
23,914.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020301010101140101E003100008251 N 8324 397.00
0.00 15,324.71PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020301010101140101E003100008241 N 8324 398.00
15,324.71 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020301010101140101E003100008251 N 8324 399.00
0.00 5,074.22PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020301010101140101E003100008241 N 8324 400.00
5,074.22 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020301010101140101E003100008251 N 8324 401.00
0.00 2,717.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020301010101140101E003100008241 N 8324 402.00
2,717.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020301010101140101E003100008251 N 8324 403.00
0.00 2,769.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020301010101140101E003100008241 N 8324 404.00
2,769.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020301010101140101E003100008251 N 8324 405.00
0.00 109,481.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020301010101140101E003100005100 N 8324 406.00
0.00 109,481.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020301010101140101E003100008271 N 8324 407.00
109,481.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020301010101140101E003100008221 N 8324 408.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020301010101140101E003100005100 N 8324 409.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020301010101140101E003100008271 N 8324 410.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020301010101140101E003100008221 N 8324 411.00
0.00 5,113.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020301010101140101E003100005100 N 8324 412.00
0.00 5,113.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020301010101140101E003100008271 N 8324 413.00
5,113.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020301010101140101E003100008221 N 8324 414.00
0.00 1,856.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020301010101140101E003100005100 N 8324 415.00
0.00 1,856.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020301010101140101E003100008271 N 8324 416.00
1,856.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020301010101140101E003100008221 N 8324 417.00
0.00 24,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020301010101140101E003100005100 N 8324 418.00
0.00 24,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020301010101140101E003100008271 N 8324 419.00
24,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020301010101140101E003100008221 N 8324 420.00
0.00 23,914.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020301010101140101E003100005100 N 8324 421.00
0.00 23,914.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020301010101140101E003100008271 N 8324 422.00
23,914.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020301010101140101E003100008221 N 8324 423.00
0.00 15,324.71PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020301010101140101E003100005100 N 8324 424.00
0.00 15,324.71PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020301010101140101E003100008271 N 8324 425.00
15,324.71 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020301010101140101E003100008221 N 8324 426.00
0.00 5,074.22PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020301010101140101E003100005100 N 8324 427.00
0.00 5,074.22PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020301010101140101E003100008271 N 8324 428.00
5,074.22 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020301010101140101E003100008221 N 8324 429.00
0.00 2,717.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020301010101140101E003100005100 N 8324 430.00
0.00 2,717.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020301010101140101E003100008271 N 8324 431.00
2,717.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020301010101140101E003100008221 N 8324 432.00
0.00 2,769.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020301010101140101E003100005100 N 8324 433.00
0.00 2,769.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020301010101140101E003100008271 N 8324 434.00
2,769.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020301010101140101E003100008221 N 8324 435.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 108 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 109,481.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020301010101140101E003100008251 N 8324 436.00
109,481.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020301010101140101E003100008241 N 8324 437.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020301010101140101E003100008251 N 8324 438.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020301010101140101E003100008241 N 8324 439.00
0.00 5,113.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020301010101140101E003100008251 N 8324 440.00
5,113.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020301010101140101E003100008241 N 8324 441.00
0.00 1,856.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020301010101140101E003100008251 N 8324 442.00
1,856.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020301010101140101E003100008241 N 8324 443.00
0.00 24,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020301010101140101E003100008251 N 8324 444.00
24,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020301010101140101E003100008241 N 8324 445.00
0.00 23,914.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020301010101140101E003100008251 N 8324 446.00
23,914.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020301010101140101E003100008241 N 8324 447.00
0.00 15,324.71PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020301010101140101E003100008251 N 8324 448.00
15,324.71 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020301010101140101E003100008241 N 8324 449.00
0.00 5,074.22PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020301010101140101E003100008251 N 8324 450.00
5,074.22 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020301010101140101E003100008241 N 8324 451.00
0.00 2,717.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020301010101140101E003100008251 N 8324 452.00
2,717.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020301010101140101E003100008241 N 8324 453.00
0.00 2,769.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020301010101140101E003100008251 N 8324 454.00
2,769.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020301010101140101E003100008241 N 8324 455.00
0.00 118,704.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020506030101140101E003110008241 N 8324 456.00
118,704.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020506030101140101E003110008251 N 8324 457.00
0.00 1,830.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020506030101140101E003110008241 N 8324 458.00
1,830.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020506030101140101E003110008251 N 8324 459.00
0.00 947.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020506030101140101E003110008241 N 8324 460.00
947.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020506030101140101E003110008251 N 8324 461.00
0.00 3,596.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020506030101140101E003110008241 N 8324 462.00
3,596.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020506030101140101E003110008251 N 8324 463.00
0.00 22,009.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020506030101140101E003110008241 N 8324 464.00
22,009.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020506030101140101E003110008251 N 8324 465.00
0.00 24,166.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020506030101140101E003110008241 N 8324 466.00
24,166.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020506030101140101E003110008251 N 8324 467.00
0.00 15,511.17PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020506030101140101E003110008241 N 8324 468.00
15,511.17 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020506030101140101E003110008251 N 8324 469.00
0.00 5,120.71PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020506030101140101E003110008241 N 8324 470.00
5,120.71 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020506030101140101E003110008251 N 8324 471.00
0.00 2,739.53PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020506030101140101E003110008241 N 8324 472.00
2,739.53 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020506030101140101E003110008251 N 8324 473.00
0.00 2,801.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020506030101140101E003110008241 N 8324 474.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 109 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
2,801.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020506030101140101E003110008251 N 8324 475.00
0.00 118,704.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020506030101140101E003110005100 N 8324 476.00
0.00 118,704.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020506030101140101E003110008271 N 8324 477.00
118,704.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020506030101140101E003110008221 N 8324 478.00
0.00 1,830.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020506030101140101E003110005100 N 8324 479.00
0.00 1,830.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020506030101140101E003110008271 N 8324 480.00
1,830.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020506030101140101E003110008221 N 8324 481.00
0.00 947.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020506030101140101E003110005100 N 8324 482.00
0.00 947.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020506030101140101E003110008271 N 8324 483.00
947.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020506030101140101E003110008221 N 8324 484.00
0.00 3,596.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020506030101140101E003110005100 N 8324 485.00
0.00 3,596.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020506030101140101E003110008271 N 8324 486.00
3,596.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020506030101140101E003110008221 N 8324 487.00
0.00 22,009.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020506030101140101E003110005100 N 8324 488.00
0.00 22,009.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020506030101140101E003110008271 N 8324 489.00
22,009.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020506030101140101E003110008221 N 8324 490.00
0.00 24,166.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020506030101140101E003110005100 N 8324 491.00
0.00 24,166.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020506030101140101E003110008271 N 8324 492.00
24,166.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020506030101140101E003110008221 N 8324 493.00
0.00 15,511.17PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020506030101140101E003110005100 N 8324 494.00
0.00 15,511.17PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020506030101140101E003110008271 N 8324 495.00
15,511.17 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020506030101140101E003110008221 N 8324 496.00
0.00 5,120.71PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020506030101140101E003110005100 N 8324 497.00
0.00 5,120.71PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020506030101140101E003110008271 N 8324 498.00
5,120.71 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020506030101140101E003110008221 N 8324 499.00
0.00 2,739.53PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020506030101140101E003110005100 N 8324 500.00
0.00 2,739.53PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020506030101140101E003110008271 N 8324 501.00
2,739.53 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020506030101140101E003110008221 N 8324 502.00
0.00 2,801.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020506030101140101E003110005100 N 8324 503.00
0.00 2,801.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020506030101140101E003110008271 N 8324 504.00
2,801.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020506030101140101E003110008221 N 8324 505.00
0.00 118,704.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020506030101140101E003110008251 N 8324 506.00
118,704.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020506030101140101E003110008241 N 8324 507.00
0.00 1,830.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020506030101140101E003110008251 N 8324 508.00
1,830.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020506030101140101E003110008241 N 8324 509.00
0.00 947.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020506030101140101E003110008251 N 8324 510.00
947.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020506030101140101E003110008241 N 8324 511.00
0.00 3,596.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020506030101140101E003110008251 N 8324 512.00
3,596.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020506030101140101E003110008241 N 8324 513.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 110 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 22,009.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020506030101140101E003110008251 N 8324 514.00
22,009.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020506030101140101E003110008241 N 8324 515.00
0.00 24,166.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020506030101140101E003110008251 N 8324 516.00
24,166.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020506030101140101E003110008241 N 8324 517.00
0.00 15,511.17PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020506030101140101E003110008251 N 8324 518.00
15,511.17 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020506030101140101E003110008241 N 8324 519.00
0.00 5,120.71PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020506030101140101E003110008251 N 8324 520.00
5,120.71 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020506030101140101E003110008241 N 8324 521.00
0.00 2,739.53PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020506030101140101E003110008251 N 8324 522.00
2,739.53 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020506030101140101E003110008241 N 8324 523.00
0.00 2,801.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020506030101140101E003110008251 N 8324 524.00
2,801.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020506030101140101E003110008241 N 8324 525.00
0.00 26,761.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040103140101E003120008241 N 8324 526.00
26,761.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040103140101E003120008251 N 8324 527.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040103140101E003120008241 N 8324 528.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040103140101E003120008251 N 8324 529.00
0.00 700.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608040103140101E003120008241 N 8324 530.00
700.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608040103140101E003120008251 N 8324 531.00
0.00 348.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040103140101E003120008241 N 8324 532.00
348.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040103140101E003120008251 N 8324 533.00
0.00 6,461.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040103140101E003120008241 N 8324 534.00
6,461.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040103140101E003120008251 N 8324 535.00
0.00 3,392.20PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040103140101E003120008241 N 8324 536.00
3,392.20 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040103140101E003120008251 N 8324 537.00
0.00 2,517.01PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040103140101E003120008241 N 8324 538.00
2,517.01 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040103140101E003120008251 N 8324 539.00
0.00 627.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040103140101E003120008241 N 8324 540.00
627.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040103140101E003120008251 N 8324 541.00
0.00 296.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040103140101E003120008241 N 8324 542.00
296.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040103140101E003120008251 N 8324 543.00
0.00 431.49PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040103140101E003120008241 N 8324 544.00
431.49 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040103140101E003120008251 N 8324 545.00
0.00 26,761.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040103140101E003120005100 N 8324 546.00
0.00 26,761.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040103140101E003120008271 N 8324 547.00
26,761.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040103140101E003120008221 N 8324 548.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040103140101E003120005100 N 8324 549.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040103140101E003120008271 N 8324 550.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040103140101E003120008221 N 8324 551.00
0.00 700.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608040103140101E003120005100 N 8324 552.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 111 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 700.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608040103140101E003120008271 N 8324 553.00
700.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608040103140101E003120008221 N 8324 554.00
0.00 348.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040103140101E003120005100 N 8324 555.00
0.00 348.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040103140101E003120008271 N 8324 556.00
348.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040103140101E003120008221 N 8324 557.00
0.00 6,461.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040103140101E003120005100 N 8324 558.00
0.00 6,461.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040103140101E003120008271 N 8324 559.00
6,461.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040103140101E003120008221 N 8324 560.00
0.00 3,392.20PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040103140101E003120005100 N 8324 561.00
0.00 3,392.20PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040103140101E003120008271 N 8324 562.00
3,392.20 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040103140101E003120008221 N 8324 563.00
0.00 2,517.01PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040103140101E003120005100 N 8324 564.00
0.00 2,517.01PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040103140101E003120008271 N 8324 565.00
2,517.01 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040103140101E003120008221 N 8324 566.00
0.00 627.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040103140101E003120005100 N 8324 567.00
0.00 627.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040103140101E003120008271 N 8324 568.00
627.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040103140101E003120008221 N 8324 569.00
0.00 296.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040103140101E003120005100 N 8324 570.00
0.00 296.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040103140101E003120008271 N 8324 571.00
296.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040103140101E003120008221 N 8324 572.00
0.00 431.49PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040103140101E003120005100 N 8324 573.00
0.00 431.49PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040103140101E003120008271 N 8324 574.00
431.49 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040103140101E003120008221 N 8324 575.00
0.00 26,761.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040103140101E003120008251 N 8324 576.00
26,761.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608040103140101E003120008241 N 8324 577.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040103140101E003120008251 N 8324 578.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608040103140101E003120008241 N 8324 579.00
0.00 700.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608040103140101E003120008251 N 8324 580.00
700.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608040103140101E003120008241 N 8324 581.00
0.00 348.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040103140101E003120008251 N 8324 582.00
348.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608040103140101E003120008241 N 8324 583.00
0.00 6,461.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040103140101E003120008251 N 8324 584.00
6,461.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608040103140101E003120008241 N 8324 585.00
0.00 3,392.20PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040103140101E003120008251 N 8324 586.00
3,392.20 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608040103140101E003120008241 N 8324 587.00
0.00 2,517.01PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040103140101E003120008251 N 8324 588.00
2,517.01 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608040103140101E003120008241 N 8324 589.00
0.00 627.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040103140101E003120008251 N 8324 590.00
627.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608040103140101E003120008241 N 8324 591.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 112 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 296.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040103140101E003120008251 N 8324 592.00
296.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608040103140101E003120008241 N 8324 593.00
0.00 431.49PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040103140101E003120008251 N 8324 594.00
431.49 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608040103140101E003120008241 N 8324 595.00
0.00 271,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008241 N 8324 596.00
271,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008251 N 8324 597.00
0.00 1,500.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008241 N 8324 598.00
1,500.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008251 N 8324 599.00
0.00 550.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101E003130008241 N 8324 600.00
550.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101E003130008251 N 8324 601.00
0.00 2,763.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101E003130008241 N 8324 602.00
2,763.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101E003130008251 N 8324 603.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101E003130008241 N 8324 604.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101E003130008251 N 8324 605.00
0.00 46,138.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101E003130008241 N 8324 606.00
46,138.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101E003130008251 N 8324 607.00
0.00 32,229.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101E003130008241 N 8324 608.00
32,229.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101E003130008251 N 8324 609.00
0.00 33,913.99PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101E003130008241 N 8324 610.00
33,913.99 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101E003130008251 N 8324 611.00
0.00 10,962.38PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101E003130008241 N 8324 612.00
10,962.38 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101E003130008251 N 8324 613.00
0.00 5,320.05PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101E003130008241 N 8324 614.00
5,320.05 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101E003130008251 N 8324 615.00
0.00 4,099.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101E003130008241 N 8324 616.00
4,099.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101E003130008251 N 8324 617.00
0.00 271,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130005100 N 8324 618.00
0.00 271,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008271 N 8324 619.00
271,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008221 N 8324 620.00
0.00 1,500.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130005100 N 8324 621.00
0.00 1,500.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008271 N 8324 622.00
1,500.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008221 N 8324 623.00
0.00 550.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101E003130005100 N 8324 624.00
0.00 550.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101E003130008271 N 8324 625.00
550.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101E003130008221 N 8324 626.00
0.00 2,763.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101E003130005100 N 8324 627.00
0.00 2,763.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101E003130008271 N 8324 628.00
2,763.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101E003130008221 N 8324 629.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101E003130005100 N 8324 630.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 113 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101E003130008271 N 8324 631.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101E003130008221 N 8324 632.00
0.00 46,138.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101E003130005100 N 8324 633.00
0.00 46,138.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101E003130008271 N 8324 634.00
46,138.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101E003130008221 N 8324 635.00
0.00 32,229.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101E003130005100 N 8324 636.00
0.00 32,229.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101E003130008271 N 8324 637.00
32,229.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101E003130008221 N 8324 638.00
0.00 33,913.99PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101E003130005100 N 8324 639.00
0.00 33,913.99PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101E003130008271 N 8324 640.00
33,913.99 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101E003130008221 N 8324 641.00
0.00 10,962.38PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101E003130005100 N 8324 642.00
0.00 10,962.38PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101E003130008271 N 8324 643.00
10,962.38 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101E003130008221 N 8324 644.00
0.00 5,320.05PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101E003130005100 N 8324 645.00
0.00 5,320.05PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101E003130008271 N 8324 646.00
5,320.05 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101E003130008221 N 8324 647.00
0.00 4,099.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101E003130005100 N 8324 648.00
0.00 4,099.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101E003130008271 N 8324 649.00
4,099.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101E003130008221 N 8324 650.00
0.00 271,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008251 N 8324 651.00
271,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008241 N 8324 652.00
0.00 1,500.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008251 N 8324 653.00
1,500.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020202010101140101E003130008241 N 8324 654.00
0.00 550.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101E003130008251 N 8324 655.00
550.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020202010101140101E003130008241 N 8324 656.00
0.00 2,763.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101E003130008251 N 8324 657.00
2,763.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020202010101140101E003130008241 N 8324 658.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101E003130008251 N 8324 659.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020202010101140101E003130008241 N 8324 660.00
0.00 46,138.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101E003130008251 N 8324 661.00
46,138.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020202010101140101E003130008241 N 8324 662.00
0.00 32,229.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101E003130008251 N 8324 663.00
32,229.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020202010101140101E003130008241 N 8324 664.00
0.00 33,913.99PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101E003130008251 N 8324 665.00
33,913.99 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020202010101140101E003130008241 N 8324 666.00
0.00 10,962.38PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101E003130008251 N 8324 667.00
10,962.38 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020202010101140101E003130008241 N 8324 668.00
0.00 5,320.05PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101E003130008251 N 8324 669.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 114 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
5,320.05 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020202010101140101E003130008241 N 8324 670.00
0.00 4,099.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101E003130008251 N 8324 671.00
4,099.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020202010101140101E003130008241 N 8324 672.00
0.00 253,080.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608020102140101E003140008241 N 8324 673.00
253,080.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608020102140101E003140008251 N 8324 674.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608020102140101E003140008241 N 8324 675.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608020102140101E003140008251 N 8324 676.00
0.00 1,343.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608020102140101E003140008241 N 8324 677.00
1,343.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608020102140101E003140008251 N 8324 678.00
0.00 3,016.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608020102140101E003140008241 N 8324 679.00
3,016.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608020102140101E003140008251 N 8324 680.00
0.00 54,916.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608020102140101E003140008241 N 8324 681.00
54,916.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608020102140101E003140008251 N 8324 682.00
0.00 30,933.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608020102140101E003140008241 N 8324 683.00
30,933.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608020102140101E003140008251 N 8324 684.00
0.00 37,952.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608020102140101E003140008241 N 8324 685.00
37,952.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608020102140101E003140008251 N 8324 686.00
0.00 15,722.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608020102140101E003140008241 N 8324 687.00
15,722.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608020102140101E003140008251 N 8324 688.00
0.00 7,706.72PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608020102140101E003140008241 N 8324 689.00
7,706.72 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608020102140101E003140008251 N 8324 690.00
0.00 6,434.79PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608020102140101E003140008241 N 8324 691.00
6,434.79 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608020102140101E003140008251 N 8324 692.00
0.00 253,080.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608020102140101E003140005100 N 8324 693.00
0.00 253,080.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608020102140101E003140008271 N 8324 694.00
253,080.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608020102140101E003140008221 N 8324 695.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608020102140101E003140005100 N 8324 696.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608020102140101E003140008271 N 8324 697.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608020102140101E003140008221 N 8324 698.00
0.00 1,343.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608020102140101E003140005100 N 8324 699.00
0.00 1,343.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608020102140101E003140008271 N 8324 700.00
1,343.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608020102140101E003140008221 N 8324 701.00
0.00 3,016.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608020102140101E003140005100 N 8324 702.00
0.00 3,016.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608020102140101E003140008271 N 8324 703.00
3,016.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608020102140101E003140008221 N 8324 704.00
0.00 54,916.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608020102140101E003140005100 N 8324 705.00
0.00 54,916.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608020102140101E003140008271 N 8324 706.00
54,916.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608020102140101E003140008221 N 8324 707.00
0.00 30,933.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608020102140101E003140005100 N 8324 708.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 115 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 30,933.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608020102140101E003140008271 N 8324 709.00
30,933.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608020102140101E003140008221 N 8324 710.00
0.00 37,952.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608020102140101E003140005100 N 8324 711.00
0.00 37,952.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608020102140101E003140008271 N 8324 712.00
37,952.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608020102140101E003140008221 N 8324 713.00
0.00 15,722.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608020102140101E003140005100 N 8324 714.00
0.00 15,722.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608020102140101E003140008271 N 8324 715.00
15,722.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608020102140101E003140008221 N 8324 716.00
0.00 7,706.72PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608020102140101E003140005100 N 8324 717.00
0.00 7,706.72PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608020102140101E003140008271 N 8324 718.00
7,706.72 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608020102140101E003140008221 N 8324 719.00
0.00 6,434.79PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608020102140101E003140005100 N 8324 720.00
0.00 6,434.79PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608020102140101E003140008271 N 8324 721.00
6,434.79 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608020102140101E003140008221 N 8324 722.00
0.00 253,080.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608020102140101E003140008251 N 8324 723.00
253,080.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131020608020102140101E003140008241 N 8324 724.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608020102140101E003140008251 N 8324 725.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191541020608020102140101E003140008241 N 8324 726.00
0.00 1,343.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608020102140101E003140008251 N 8324 727.00
1,343.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191345020608020102140101E003140008241 N 8324 728.00
0.00 3,016.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608020102140101E003140008251 N 8324 729.00
3,016.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191311020608020102140101E003140008241 N 8324 730.00
0.00 54,916.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608020102140101E003140008251 N 8324 731.00
54,916.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341020608020102140101E003140008241 N 8324 732.00
0.00 30,933.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608020102140101E003140008251 N 8324 733.00
30,933.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412020608020102140101E003140008241 N 8324 734.00
0.00 37,952.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608020102140101E003140008251 N 8324 735.00
37,952.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413020608020102140101E003140008241 N 8324 736.00
0.00 15,722.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608020102140101E003140008251 N 8324 737.00
15,722.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414020608020102140101E003140008241 N 8324 738.00
0.00 7,706.72PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608020102140101E003140008251 N 8324 739.00
7,706.72 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415020608020102140101E003140008241 N 8324 740.00
0.00 6,434.79PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608020102140101E003140008251 N 8324 741.00
6,434.79 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416020608020102140101E003140008241 N 8324 742.00
0.00 10,990.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008241 N 8324 743.00
10,990.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008251 N 8324 744.00
0.00 948.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008241 N 8324 745.00
948.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008251 N 8324 746.00
0.00 2,650.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010803010103140101F003020008241 N 8324 747.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 116 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
2,650.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010803010103140101F003020008251 N 8324 748.00
0.00 1,458.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010803010103140101F003020008241 N 8324 749.00
1,458.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010803010103140101F003020008251 N 8324 750.00
0.00 1,082.43PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010803010103140101F003020008241 N 8324 751.00
1,082.43 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010803010103140101F003020008251 N 8324 752.00
0.00 269.88PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010803010103140101F003020008241 N 8324 753.00
269.88 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010803010103140101F003020008251 N 8324 754.00
0.00 127.65PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010803010103140101F003020008241 N 8324 755.00
127.65 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010803010103140101F003020008251 N 8324 756.00
0.00 185.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010803010103140101F003020008241 N 8324 757.00
185.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010803010103140101F003020008251 N 8324 758.00
0.00 10,990.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020005100 N 8324 759.00
0.00 10,990.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008271 N 8324 760.00
10,990.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008221 N 8324 761.00
0.00 948.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020005100 N 8324 762.00
0.00 948.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008271 N 8324 763.00
948.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008221 N 8324 764.00
0.00 2,650.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010803010103140101F003020005100 N 8324 765.00
0.00 2,650.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010803010103140101F003020008271 N 8324 766.00
2,650.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010803010103140101F003020008221 N 8324 767.00
0.00 1,458.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010803010103140101F003020005100 N 8324 768.00
0.00 1,458.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010803010103140101F003020008271 N 8324 769.00
1,458.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010803010103140101F003020008221 N 8324 770.00
0.00 1,082.43PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010803010103140101F003020005100 N 8324 771.00
0.00 1,082.43PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010803010103140101F003020008271 N 8324 772.00
1,082.43 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010803010103140101F003020008221 N 8324 773.00
0.00 269.88PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010803010103140101F003020005100 N 8324 774.00
0.00 269.88PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010803010103140101F003020008271 N 8324 775.00
269.88 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010803010103140101F003020008221 N 8324 776.00
0.00 127.65PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010803010103140101F003020005100 N 8324 777.00
0.00 127.65PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010803010103140101F003020008271 N 8324 778.00
127.65 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010803010103140101F003020008221 N 8324 779.00
0.00 185.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010803010103140101F003020005100 N 8324 780.00
0.00 185.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010803010103140101F003020008271 N 8324 781.00
185.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010803010103140101F003020008221 N 8324 782.00
0.00 10,990.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008251 N 8324 783.00
10,990.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008241 N 8324 784.00
0.00 948.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008251 N 8324 785.00
948.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010803010103140101F003020008241 N 8324 786.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 117 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 2,650.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010803010103140101F003020008251 N 8324 787.00
2,650.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010803010103140101F003020008241 N 8324 788.00
0.00 1,458.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010803010103140101F003020008251 N 8324 789.00
1,458.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010803010103140101F003020008241 N 8324 790.00
0.00 1,082.43PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010803010103140101F003020008251 N 8324 791.00
1,082.43 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010803010103140101F003020008241 N 8324 792.00
0.00 269.88PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010803010103140101F003020008251 N 8324 793.00
269.88 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010803010103140101F003020008241 N 8324 794.00
0.00 127.65PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010803010103140101F003020008251 N 8324 795.00
127.65 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010803010103140101F003020008241 N 8324 796.00
0.00 185.56PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010803010103140101F003020008251 N 8324 797.00
185.56 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010803010103140101F003020008241 N 8324 798.00
0.00 5,732.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010304010101140101G003030008241 N 8324 799.00
5,732.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010304010101140101G003030008251 N 8324 800.00
0.00 1,483.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010304010101140101G003030008241 N 8324 801.00
1,483.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010304010101140101G003030008251 N 8324 802.00
0.00 721.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010304010101140101G003030008241 N 8324 803.00
721.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010304010101140101G003030008251 N 8324 804.00
0.00 535.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010304010101140101G003030008241 N 8324 805.00
535.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010304010101140101G003030008251 N 8324 806.00
0.00 133.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010304010101140101G003030008241 N 8324 807.00
133.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010304010101140101G003030008251 N 8324 808.00
0.00 63.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010304010101140101G003030008241 N 8324 809.00
63.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010304010101140101G003030008251 N 8324 810.00
0.00 91.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010304010101140101G003030008241 N 8324 811.00
91.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010304010101140101G003030008251 N 8324 812.00
0.00 5,732.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010304010101140101G003030005100 N 8324 813.00
0.00 5,732.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010304010101140101G003030008271 N 8324 814.00
5,732.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010304010101140101G003030008221 N 8324 815.00
0.00 1,483.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010304010101140101G003030005100 N 8324 816.00
0.00 1,483.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010304010101140101G003030008271 N 8324 817.00
1,483.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010304010101140101G003030008221 N 8324 818.00
0.00 721.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010304010101140101G003030005100 N 8324 819.00
0.00 721.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010304010101140101G003030008271 N 8324 820.00
721.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010304010101140101G003030008221 N 8324 821.00
0.00 535.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010304010101140101G003030005100 N 8324 822.00
0.00 535.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010304010101140101G003030008271 N 8324 823.00
535.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010304010101140101G003030008221 N 8324 824.00
0.00 133.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010304010101140101G003030005100 N 8324 825.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 118 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 133.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010304010101140101G003030008271 N 8324 826.00
133.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010304010101140101G003030008221 N 8324 827.00
0.00 63.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010304010101140101G003030005100 N 8324 828.00
0.00 63.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010304010101140101G003030008271 N 8324 829.00
63.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010304010101140101G003030008221 N 8324 830.00
0.00 91.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010304010101140101G003030005100 N 8324 831.00
0.00 91.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010304010101140101G003030008271 N 8324 832.00
91.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010304010101140101G003030008221 N 8324 833.00
0.00 5,732.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010304010101140101G003030008251 N 8324 834.00
5,732.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191131010304010101140101G003030008241 N 8324 835.00
0.00 1,483.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010304010101140101G003030008251 N 8324 836.00
1,483.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191341010304010101140101G003030008241 N 8324 837.00
0.00 721.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010304010101140101G003030008251 N 8324 838.00
721.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191412010304010101140101G003030008241 N 8324 839.00
0.00 535.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010304010101140101G003030008251 N 8324 840.00
535.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191413010304010101140101G003030008241 N 8324 841.00
0.00 133.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010304010101140101G003030008251 N 8324 842.00
133.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191414010304010101140101G003030008241 N 8324 843.00
0.00 63.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010304010101140101G003030008251 N 8324 844.00
63.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191415010304010101140101G003030008241 N 8324 845.00
0.00 91.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010304010101140101G003030008251 N 8324 846.00
91.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20191416010304010101140101G003030008241 N 8324 847.00
138,694.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000100030000000000000000010000000012117 N 8324 848.00
4,614.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000100040000000000000000010000000012117 N 8324 849.00
490.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000200040000000000000000010000000012117 N 8324 850.00
47,997.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000400020000000000000000010000000012117 N 8324 851.00
3,550.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000700020000000000000000010000000012117 N 8324 852.00
243.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000700020000000000000000010000000012117 N 8324 853.00
3,840.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000100020000000000000000010000000012117 N 8324 854.00
15,898.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000100020000000000000000010000000012117 N 8324 855.00
11,728.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000400020000000000000000010000000012117 N 8324 856.00
63,323.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000300020000000000000000010000000012117 N 8324 857.00
15,471.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000300020000000000000000010000000012117 N 8324 858.00
11,616.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000400020000000000000000010000000012117 N 8324 859.00
15,715.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000300020000000000000000010000000012117 N 8324 860.00
14,523.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000700020000000000000000010000000012117 N 8324 861.00
4,066.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000100050000000000000000010000000012117 N 8324 862.00
197,278.30 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000600020000000000000000010000000012117 N 8324 863.00
171,700.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000500020000000000000000010000000012117 N 8324 864.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 119 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
59,096.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000800020000000000000000010000000012117 N 8324 865.00
29,761.85 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019000900020000000000000000010000000012117 N 8324 866.00
26,505.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019001000020000000000000000010000000012117 N 8324 867.00
1,000.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 201900900000000000000000010000000011123 N 8324 868.00
57,031.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 870.00
Flujo de Efectivo: 21.00 57,031.00
1,133,400.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 871.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,133,400.00
3,659.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 872.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,659.00
3,128.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 873.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,128.00
2,815.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 874.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,815.00
5,339.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,339.00
4,505.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 876.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,505.00
2,982.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 877.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,982.00
2,815.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 878.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,815.00
6,963.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 879.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,963.00
3,204.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 880.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,204.00
2,305.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 881.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,305.00
2,681.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 882.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,681.00
2,681.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 883.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,681.00
3,241.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 884.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,241.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 120 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
5,020.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8324 885.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,020.00
TOTAL POLIZA 8,315,519.72 8,315,519.72
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 44 Fecha de la Póliza:2019-06-15
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 91,447.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008241 N 8325 1.00
91,447.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008251 N 8325 2.00
0.00 91,447.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000005100 N 8325 3.00
0.00 91,447.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008271 N 8325 4.00
91,447.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008221 N 8325 5.00
0.00 91,447.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008251 N 8325 6.00
91,447.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008241 N 8325 7.00
0.00 92,229.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008241 N 8325 8.00
92,229.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008251 N 8325 9.00
0.00 92,229.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010005100 N 8325 10.00
0.00 92,229.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008271 N 8325 11.00
92,229.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008221 N 8325 12.00
0.00 92,229.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008251 N 8325 13.00
92,229.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008241 N 8325 14.00
0.00 34,588.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008241 N 8325 15.00
34,588.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008251 N 8325 16.00
0.00 34,588.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060005100 N 8325 17.00
0.00 34,588.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008271 N 8325 18.00
34,588.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008221 N 8325 19.00
0.00 34,588.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008251 N 8325 20.00
34,588.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008241 N 8325 21.00
0.00 104,471.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008241 N 8325 22.00
104,471.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008251 N 8325 23.00
0.00 104,471.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080005100 N 8325 24.00
0.00 104,471.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008271 N 8325 25.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 121 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
104,471.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008221 N 8325 26.00
0.00 104,471.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008251 N 8325 27.00
104,471.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008241 N 8325 28.00
0.00 114,575.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008241 N 8325 29.00
114,575.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008251 N 8325 30.00
0.00 114,575.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090005100 N 8325 31.00
0.00 114,575.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008271 N 8325 32.00
114,575.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008221 N 8325 33.00
0.00 114,575.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008251 N 8325 34.00
114,575.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008241 N 8325 35.00
0.00 109,891.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008241 N 8325 36.00
109,891.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008251 N 8325 37.00
0.00 109,891.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100005100 N 8325 38.00
0.00 109,891.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008271 N 8325 39.00
109,891.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008221 N 8325 40.00
0.00 109,891.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008251 N 8325 41.00
109,891.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008241 N 8325 42.00
0.00 113,251.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008241 N 8325 43.00
113,251.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008251 N 8325 44.00
0.00 113,251.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110005100 N 8325 45.00
0.00 113,251.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008271 N 8325 46.00
113,251.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008221 N 8325 47.00
0.00 113,251.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008251 N 8325 48.00
113,251.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008241 N 8325 49.00
0.00 108,949.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008241 N 8325 50.00
108,949.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008251 N 8325 51.00
0.00 108,949.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120005100 N 8325 52.00
0.00 108,949.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008271 N 8325 53.00
108,949.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008221 N 8325 54.00
0.00 108,949.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008251 N 8325 55.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 122 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
108,949.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008241 N 8325 56.00
0.00 133,229.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008241 N 8325 57.00
133,229.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008251 N 8325 58.00
0.00 133,229.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130005100 N 8325 59.00
0.00 133,229.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008271 N 8325 60.00
133,229.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008221 N 8325 61.00
0.00 133,229.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008251 N 8325 62.00
133,229.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008241 N 8325 63.00
0.00 128,105.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008241 N 8325 64.00
128,105.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008251 N 8325 65.00
0.00 128,105.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140005100 N 8325 66.00
0.00 128,105.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008271 N 8325 67.00
128,105.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008221 N 8325 68.00
0.00 128,105.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008251 N 8325 69.00
128,105.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008241 N 8325 70.00
0.00 9,858.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008241 N 8325 71.00
9,858.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008251 N 8325 72.00
0.00 9,858.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030005100 N 8325 73.00
0.00 9,858.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008271 N 8325 74.00
9,858.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008221 N 8325 75.00
0.00 9,858.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008251 N 8325 76.00
9,858.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008241 N 8325 77.00
69,159.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 78.00
Flujo de Efectivo: 21.00 69,159.00
810,961.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 79.00
Flujo de Efectivo: 21.00 810,961.00
8,370.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 80.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,370.00
2,300.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 81.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,300.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 123 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
14,663.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 82.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,663.00
17,570.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 83.00
Flujo de Efectivo: 21.00 17,570.00
12,668.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 84.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,668.00
8,150.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 85.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,150.00
6,838.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 86.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,838.00
9,203.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 87.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,203.00
9,800.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 88.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,800.00
18,474.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 89.00
Flujo de Efectivo: 21.00 18,474.00
11,950.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 90.00
Flujo de Efectivo: 21.00 11,950.00
2,537.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 91.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,537.00
1,800.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 92.00
Flujo de Efectivo: 21.00 1,800.00
500.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 94.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00
300.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 95.00
Flujo de Efectivo: 21.00 300.00
2,300.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 96.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,300.00
950.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 97.00
Flujo de Efectivo: 21.00 950.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 124 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
5,858.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 98.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,858.00
2,860.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 99.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,860.00
2,750.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 100.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,750.00
2,662.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 101.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,662.00
2,662.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 102.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,662.00
3,700.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 103.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,700.00
5,858.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 104.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,858.00
3,000.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8325 105.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00
2,750.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000040000000011112 N 8325 106.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,750.00
0.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000040000000011112 N 8325 107.00
TOTAL POLIZA 4,162,372.00 4,162,372.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 45 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 50,000.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010005200 A 8326 1.00
0.00 50,000.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008272 A 8326 2.00
50,000.00 0.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008222 A 8326 3.00
50,000.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 A 8326 4.00
Flujo de Efectivo: 24.00 50,000.00
TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 125 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 46 Fecha de la Póliza:2019-06-17
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 488.00F 9186 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 1.00
0.00 488.00F 9186 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 2.00
488.00 0.00F 9186 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 3.00
0.00 804.00F 9460 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 4.00
0.00 804.00F 9460 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 5.00
804.00 0.00F 9460 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 6.00
0.00 1,555.00F 9458 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 7.00
0.00 1,555.00F 9458 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 8.00
1,555.00 0.00F 9458 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 9.00
0.00 928.00F 9456 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 10.00
0.00 928.00F 9456 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 11.00
928.00 0.00F 9456 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 12.00
0.00 258.00F 9162 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 13.00
0.00 258.00F 9162 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 14.00
258.00 0.00F 9162 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 15.00
0.00 232.01F 0035 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 16.00
0.00 232.01F 0035 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 17.00
232.01 0.00F 0035 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 18.00
0.00 1,668.80F 4450 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 19.00
0.00 1,668.80F 4450 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 20.00
1,668.80 0.00F 4450 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 21.00
0.00 744.00F 9898 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 22.00
0.00 744.00F 9898 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 23.00
744.00 0.00F 9898 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 24.00
0.00 673.00F 5008 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 25.00
0.00 673.00F 5008 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 26.00
673.00 0.00F 5008 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 27.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 126 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 4,120.03F 9078 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 28.00
0.00 4,120.03F 9078 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 29.00
4,120.03 0.00F 9078 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 30.00
0.00 3,582.00F 6539 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 31.00
0.00 3,582.00F 6539 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 32.00
3,582.00 0.00F 6539 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 33.00
0.00 1,791.00F 6541 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 34.00
0.00 1,791.00F 6541 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 35.00
1,791.00 0.00F 6541 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 36.00
0.00 398.00F 6545 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 37.00
0.00 398.00F 6545 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 38.00
398.00 0.00F 6545 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 39.00
0.00 7,581.00F 6543 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 40.00
0.00 7,581.00F 6543 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 41.00
7,581.00 0.00F 6543 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 42.00
0.00 2,211.00F 4465 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 43.00
0.00 2,211.00F 4465 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 44.00
2,211.00 0.00F 4465 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 45.00
0.00 2,102.80F 7183 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070005100 R 8327 46.00
0.00 2,102.80F 7183 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008271 R 8327 47.00
2,102.80 0.00F 7183 PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS
POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZA3822010502060101110101D003070008221 R 8327 48.00
0.00 863.36PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS POR
LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZADOS POR2211010502060101110101D003070005100 R 8327 49.00
0.00 863.36PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS POR
LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZADOS POR2211010502060101110101D003070008271 R 8327 50.00
863.36 0.00PAGO ADQUISICION DE UTILITARIOS DISTRIBUIDOS EN EVENTOS POR
LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO ORGANIZADOS POR2211010502060101110101D003070008221 R 8327 51.00
30,000.00 0.00VIRIDIANA MONSERRAT CHAVARRIA OLIVARES0000000000000000010000000011112 R 8327 52.00
Flujo de Efectivo: 22.00 863.36
Flujo de Efectivo: 23.00 29,136.64
TOTAL POLIZA 60,000.00 60,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 127 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 47 Fecha de la Póliza:2019-06-17
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 35,000.00PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE
LABORABA DE VIGILANTE EN EL CDC SAN LORENZO, ORDENADO CO1522020202010101140101E003130005100 W 8328 1.00
0.00 35,000.00PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE
LABORABA DE VIGILANTE EN EL CDC SAN LORENZO, ORDENADO CO1522020202010101140101E003130008241 W 8328 2.00
0.00 35,000.00PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE
LABORABA DE VIGILANTE EN EL CDC SAN LORENZO, ORDENADO CO1522020202010101140101E003130008251 W 8328 3.00
0.00 35,000.00PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE
LABORABA DE VIGILANTE EN EL CDC SAN LORENZO, ORDENADO CO1522020202010101140101E003130008271 W 8328 4.00
35,000.00 0.00PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE
LABORABA DE VIGILANTE EN EL CDC SAN LORENZO, ORDENADO CO1522020202010101140101E003130008221 W 8328 5.00
35,000.00 0.00PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE
LABORABA DE VIGILANTE EN EL CDC SAN LORENZO, ORDENADO CO1522020202010101140101E003130008241 W 8328 6.00
35,000.00 0.00PAGO DE FINIQUITO A JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ QUE
LABORABA DE VIGILANTE EN EL CDC SAN LORENZO, ORDENADO CO1522020202010101140101E003130008251 W 8328 7.00
35,000.00 0.00JUAN ANTONIO SUAREZ HERNANDEZ0000000000000000010000000011112 W 8328 8.00
Flujo de Efectivo: 21.00 35,000.00
TOTAL POLIZA 140,000.00 140,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 48 Fecha de la Póliza:2019-06-18
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 177.20F 7904 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080005100 R 8329 1.00
0.00 177.20F 7904 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008271 R 8329 2.00
177.20 0.00F 7904 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008221 R 8329 3.00
0.00 146.20F 9497 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080005100 R 8329 4.00
0.00 146.20F 9497 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008271 R 8329 5.00
146.20 0.00F 9497 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008221 R 8329 6.00
0.00 37.80F 9079 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080005100 R 8329 7.00
0.00 37.80F 9079 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008271 R 8329 8.00
37.80 0.00F 9079 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008221 R 8329 9.00
0.00 455.75F 0A7D PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2541020608030102140101E003080005100 R 8329 10.00
0.00 455.75F 0A7D PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2541020608030102140101E003080008271 R 8329 11.00
455.75 0.00F 0A7D PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2541020608030102140101E003080008221 R 8329 12.00
0.00 2,740.00F 6399 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI3751020608030102140101E003080005100 R 8329 13.00
0.00 2,740.00F 6399 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI3751020608030102140101E003080008271 R 8329 14.00
2,740.00 0.00F 6399 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI3751020608030102140101E003080008221 R 8329 15.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 128 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 20.00F 2228 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2992020608030102140101E003080005100 R 8329 16.00
0.00 20.00F 2228 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2992020608030102140101E003080008271 R 8329 17.00
20.00 0.00F 2228 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2992020608030102140101E003080008221 R 8329 18.00
0.00 81.00F 2227 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080005100 R 8329 19.00
0.00 81.00F 2227 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008271 R 8329 20.00
81.00 0.00F 2227 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008221 R 8329 21.00
0.00 13.50F 4343 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2992020608030102140101E003080005100 R 8329 22.00
0.00 13.50F 4343 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2992020608030102140101E003080008271 R 8329 23.00
13.50 0.00F 4343 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2992020608030102140101E003080008221 R 8329 24.00
0.00 175.00F 4344 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080005100 R 8329 25.00
0.00 175.00F 4344 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008271 R 8329 26.00
175.00 0.00F 4344 PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICI2211020608030102140101E003080008221 R 8329 27.00
0.00 2,153.55PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICIPARON E2211020608030102140101E003080005100 R 8329 28.00
0.00 2,153.55PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICIPARON E2211020608030102140101E003080008271 R 8329 29.00
2,153.55 0.00PAGO DE INSCRIPCION, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS
ADULTOS MAYORES DEL INAPAM MUNICIPAL QUE PARTICIPARON E2211020608030102140101E003080008221 R 8329 30.00
6,000.00 0.00OMAR ALATORRE MINERO0000000000000000010000000011112 R 8329 31.00
Flujo de Efectivo: 22.00 3,260.00
Flujo de Efectivo: 23.00 2,740.00
TOTAL POLIZA 12,000.00 12,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 49 Fecha de la Póliza:2019-06-18
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 9,373.00PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA
QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA ALBERCA SEMIO1522020202010101140101E003130005100 W 8330 1.00
0.00 9,373.00PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA
QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA ALBERCA SEMIO1522020202010101140101E003130008241 W 8330 2.00
0.00 9,373.00PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA
QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA ALBERCA SEMIO1522020202010101140101E003130008251 W 8330 3.00
0.00 9,373.00PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA
QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA ALBERCA SEMIO1522020202010101140101E003130008271 W 8330 4.00
9,373.00 0.00PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA
QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA ALBERCA SEMIO1522020202010101140101E003130008221 W 8330 5.00
9,373.00 0.00PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA
QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA ALBERCA SEMIO1522020202010101140101E003130008241 W 8330 6.00
9,373.00 0.00PAGO DE FINIQUITO A LA DRA. GABRIELA ROSARIO SUAREZ ALMEYDA
QUE LABORO COMO MEDICO GENERAL EN LA ALBERCA SEMIO1522020202010101140101E003130008251 W 8330 7.00
9,373.00 0.00GABRIELA SUAREZ ALMEYDA0000000000000000010000000011112 W 8330 8.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,373.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 129 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
TOTAL POLIZA 37,492.00 37,492.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 50 Fecha de la Póliza:2019-06-19
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 14,000.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010005200 A 8331 1.00
0.00 14,000.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008272 A 8331 2.00
14,000.00 0.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008222 A 8331 3.00
14,000.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 A 8331 4.00
Flujo de Efectivo: 24.00 14,000.00
TOTAL POLIZA 28,000.00 28,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 51 Fecha de la Póliza:2019-06-19
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8332 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8332 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 52 Fecha de la Póliza:2019-06-19
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8333 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8333 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 53 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 15,000.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, JUNIO 20194411020608040101140101B003010005200 A 8334 1.00
0.00 15,000.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, JUNIO 20194411020608040101140101B003010008272 A 8334 2.00
15,000.00 0.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS DE LA SUBDIRECCION DE ASISTENCIA
SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, JUNIO 20194411020608040101140101B003010008222 A 8334 3.00
15,000.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 A 8334 4.00
Flujo de Efectivo: 24.00 15,000.00
TOTAL POLIZA 30,000.00 30,000.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 130 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 54 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8335 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8335 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 55 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8336 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8336 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 56 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 11,858.40F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070005100 R 8337 1.00
0.00 11,858.40F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 8337 2.00
0.00 11,858.40F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 8337 3.00
0.00 11,858.40F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008271 R 8337 4.00
0.00 11,858.40F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 2019009100010000000000000000010000000022119 R 8337 5.00
11,858.40 0.00F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008221 R 8337 6.00
11,858.40 0.00F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008241 R 8337 7.00
11,858.40 0.00F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 20193822010502060101110101D003070008251 R 8337 8.00
11,858.40 0.00F 3D91 PAGO ADQUISICION DE PAN DE DULCE PARA EVENTOS
ORGANIZADOS POR EL SMDIF CHIMALHUACAN, JUNIO 2019009100010000000000000000010000000022119 R 8337 9.00
11,858.40 0.00MERCEDES ITZEL PERALTA SANTIAGO0000000000000000010000000011112 R 8337 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 11,858.40
TOTAL POLIZA 59,292.00 59,292.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 57 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8338 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8338 1.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 131 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 58 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 50,000.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010005200 A 8339 1.00
0.00 50,000.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008272 A 8339 2.00
50,000.00 0.00PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS ENTREGADAS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008222 A 8339 3.00
50,000.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 A 8339 4.00
Flujo de Efectivo: 24.00 50,000.00
TOTAL POLIZA 100,000.00 100,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 59 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 12.00F 4449 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU3721020608040103140101E003120005100 R 8340 1.00
0.00 12.00F 4449 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU3721020608040103140101E003120008271 R 8340 2.00
12.00 0.00F 4449 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU3721020608040103140101E003120008221 R 8340 3.00
0.00 119.40F 0357 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120005100 R 8340 4.00
0.00 119.40F 0357 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008271 R 8340 5.00
119.40 0.00F 0357 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008221 R 8340 6.00
0.00 400.00F 1529 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU3721020608040103140101E003120005100 R 8340 7.00
0.00 400.00F 1529 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU3721020608040103140101E003120008271 R 8340 8.00
400.00 0.00F 1529 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU3721020608040103140101E003120008221 R 8340 9.00
0.00 701.10F 8375 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120005100 R 8340 10.00
0.00 701.10F 8375 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008271 R 8340 11.00
701.10 0.00F 8375 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008221 R 8340 12.00
0.00 266.00F 9616 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120005100 R 8340 13.00
0.00 266.00F 9616 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008271 R 8340 14.00
266.00 0.00F 9616 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008221 R 8340 15.00
0.00 337.00F 9617 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120005100 R 8340 16.00
0.00 337.00F 9617 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008271 R 8340 17.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 132 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
337.00 0.00F 9617 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008221 R 8340 18.00
0.00 365.00F 2898 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120005100 R 8340 19.00
0.00 365.00F 2898 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008271 R 8340 20.00
365.00 0.00F 2898 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008221 R 8340 21.00
0.00 204.10F 2899 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120005100 R 8340 22.00
0.00 204.10F 2899 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008271 R 8340 23.00
204.10 0.00F 2899 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008221 R 8340 24.00
0.00 136.60F 2999 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120005100 R 8340 25.00
0.00 136.60F 2999 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008271 R 8340 26.00
136.60 0.00F 2999 PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS
DE AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PU2211020608040103140101E003120008221 R 8340 27.00
41.20 0.00PAGO DE VIATICOS PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR MINISTERIOS DE
AMOR EN LA CDMX Y CASA HOGAR CALASANZ EN PUEBLA DE00010000000000000000010000000011111 R 8340 28.00
Flujo de Efectivo: 22.00 41.20
2,500.00 0.00JAIME IRVING HERNANDEZ PERALTA0000000000000000010000000011112 R 8340 29.00
Flujo de Efectivo: 23.00 412.00
Flujo de Efectivo: 22.00 2,088.00
TOTAL POLIZA 5,082.40 5,082.40
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 60 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 100,000.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010005200 A 8341 1.00
0.00 100,000.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008272 A 8341 2.00
100,000.00 0.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008222 A 8341 3.00
100,000.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 A 8341 4.00
Flujo de Efectivo: 24.00 100,000.00
TOTAL POLIZA 200,000.00 200,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 61 Fecha de la Póliza:2019-06-26
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,800.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010005200 A 8342 1.00
0.00 4,800.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008272 A 8342 2.00
4,800.00 0.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008222 A 8342 3.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 133 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
4,800.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 A 8342 4.00
Flujo de Efectivo: 24.00 4,800.00
TOTAL POLIZA 9,600.00 9,600.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 62 Fecha de la Póliza:2019-06-26
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 16,740.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010005200 A 8343 1.00
0.00 16,740.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008272 A 8343 2.00
16,740.00 0.00PAGO DE APOYOS ECONOMICOS ENTREGADOS POR LA SUBDIRECCION
DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,4411020608040101140101B003010008222 A 8343 3.00
16,740.00 0.00JOSE LUIS RAMIREZ ROCHA0000000000000000010000000011112 A 8343 4.00
Flujo de Efectivo: 24.00 16,740.00
TOTAL POLIZA 33,480.00 33,480.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 63 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8344 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8344 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 64 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 103,007.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101A003000008241 N 8345 1.00
103,007.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101A003000008251 N 8345 2.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101A003000008241 N 8345 3.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101A003000008251 N 8345 4.00
0.00 600.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101A003000008241 N 8345 5.00
600.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101A003000008251 N 8345 6.00
0.00 580.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101A003000008241 N 8345 7.00
580.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101A003000008251 N 8345 8.00
0.00 29,720.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101A003000008241 N 8345 9.00
29,720.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101A003000008251 N 8345 10.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 134 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 13,332.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101A003000008241 N 8345 11.00
13,332.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101A003000008251 N 8345 12.00
0.00 9,892.86PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101A003000008241 N 8345 13.00
9,892.86 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101A003000008251 N 8345 14.00
0.00 2,466.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101A003000008241 N 8345 15.00
2,466.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101A003000008251 N 8345 16.00
0.00 1,166.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101A003000008251 N 8345 17.00
1,166.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101A003000008251 N 8345 18.00
0.00 1,695.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101A003000008241 N 8345 19.00
1,695.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101A003000008251 N 8345 20.00
0.00 103,007.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101A003000005100 N 8345 21.00
0.00 103,007.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101A003000008271 N 8345 22.00
103,007.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101A003000008221 N 8345 23.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101A003000005100 N 8345 24.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101A003000008271 N 8345 25.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101A003000008221 N 8345 26.00
0.00 600.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101A003000005100 N 8345 27.00
0.00 600.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101A003000008271 N 8345 28.00
600.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101A003000008221 N 8345 29.00
0.00 580.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101A003000005100 N 8345 30.00
0.00 580.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101A003000008271 N 8345 31.00
580.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101A003000008221 N 8345 32.00
0.00 29,720.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101A003000005100 N 8345 33.00
0.00 29,720.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101A003000008271 N 8345 34.00
29,720.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101A003000008221 N 8345 35.00
0.00 13,332.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101A003000005100 N 8345 36.00
0.00 13,332.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101A003000008271 N 8345 37.00
13,332.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101A003000008221 N 8345 38.00
0.00 9,892.86PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101A003000005100 N 8345 39.00
0.00 9,892.86PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101A003000008271 N 8345 40.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 135 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
9,892.86 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101A003000008221 N 8345 41.00
0.00 2,466.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101A003000005100 N 8345 42.00
0.00 2,466.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101A003000008271 N 8345 43.00
2,466.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101A003000008221 N 8345 44.00
0.00 1,166.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101A003000005100 N 8345 45.00
0.00 1,166.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101A003000008271 N 8345 46.00
1,166.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101A003000008221 N 8345 47.00
0.00 1,695.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101A003000005100 N 8345 48.00
0.00 1,695.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101A003000008271 N 8345 49.00
1,695.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101A003000008221 N 8345 50.00
0.00 103,007.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101A003000008251 N 8345 51.00
103,007.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101A003000008241 N 8345 52.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101A003000008251 N 8345 53.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101A003000008241 N 8345 54.00
0.00 600.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101A003000008251 N 8345 55.00
600.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101A003000008241 N 8345 56.00
0.00 580.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101A003000008251 N 8345 57.00
580.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101A003000008241 N 8345 58.00
0.00 29,720.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101A003000008251 N 8345 59.00
29,720.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101A003000008241 N 8345 60.00
0.00 13,332.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101A003000008251 N 8345 61.00
13,332.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101A003000008241 N 8345 62.00
0.00 9,892.86PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101A003000008251 N 8345 63.00
9,892.86 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101A003000008241 N 8345 64.00
0.00 2,466.55PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101A003000008251 N 8345 65.00
2,466.55 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101A003000008241 N 8345 66.00
0.00 1,166.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101A003000008251 N 8345 67.00
1,166.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101A003000008241 N 8345 68.00
0.00 1,695.92PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101A003000008251 N 8345 69.00
1,695.92 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101A003000008241 N 8345 70.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 136 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 27,403.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040101140101B003010008241 N 8345 71.00
27,403.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040101140101B003010008251 N 8345 72.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040101140101B003010008241 N 8345 73.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040101140101B003010008251 N 8345 74.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040101140101B003010008241 N 8345 75.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040101140101B003010008251 N 8345 76.00
0.00 6,702.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040101140101B003010008241 N 8345 77.00
6,702.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040101140101B003010008251 N 8345 78.00
0.00 3,410.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040101140101B003010008241 N 8345 79.00
3,410.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040101140101B003010008251 N 8345 80.00
0.00 2,530.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040101140101B003010008241 N 8345 81.00
2,530.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040101140101B003010008251 N 8345 82.00
0.00 630.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040101140101B003010008241 N 8345 83.00
630.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040101140101B003010008251 N 8345 84.00
0.00 298.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040101140101B003010008241 N 8345 85.00
298.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040101140101B003010008251 N 8345 86.00
0.00 433.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040101140101B003010008241 N 8345 87.00
433.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040101140101B003010008251 N 8345 88.00
0.00 27,403.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040101140101B003010005100 N 8345 89.00
0.00 27,403.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040101140101B003010008271 N 8345 90.00
27,403.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040101140101B003010008221 N 8345 91.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040101140101B003010005100 N 8345 92.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040101140101B003010008271 N 8345 93.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040101140101B003010008221 N 8345 94.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040101140101B003010005100 N 8345 95.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040101140101B003010008271 N 8345 96.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040101140101B003010008221 N 8345 97.00
0.00 6,702.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040101140101B003010005100 N 8345 98.00
0.00 6,702.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040101140101B003010008271 N 8345 99.00
6,702.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040101140101B003010008221 N 8345 100.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 137 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 3,410.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040101140101B003010005100 N 8345 101.00
0.00 3,410.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040101140101B003010008271 N 8345 102.00
3,410.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040101140101B003010008221 N 8345 103.00
0.00 2,530.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040101140101B003010005100 N 8345 104.00
0.00 2,530.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040101140101B003010008271 N 8345 105.00
2,530.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040101140101B003010008221 N 8345 106.00
0.00 630.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040101140101B003010005100 N 8345 107.00
0.00 630.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040101140101B003010008271 N 8345 108.00
630.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040101140101B003010008221 N 8345 109.00
0.00 298.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040101140101B003010005100 N 8345 110.00
0.00 298.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040101140101B003010008271 N 8345 111.00
298.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040101140101B003010008221 N 8345 112.00
0.00 433.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040101140101B003010005100 N 8345 113.00
0.00 433.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040101140101B003010008271 N 8345 114.00
433.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040101140101B003010008221 N 8345 115.00
0.00 27,403.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040101140101B003010008251 N 8345 116.00
27,403.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040101140101B003010008241 N 8345 117.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040101140101B003010008251 N 8345 118.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040101140101B003010008241 N 8345 119.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040101140101B003010008251 N 8345 120.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040101140101B003010008241 N 8345 121.00
0.00 6,702.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040101140101B003010008251 N 8345 122.00
6,702.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040101140101B003010008241 N 8345 123.00
0.00 3,410.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040101140101B003010008251 N 8345 124.00
3,410.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040101140101B003010008241 N 8345 125.00
0.00 2,530.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040101140101B003010008251 N 8345 126.00
2,530.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040101140101B003010008241 N 8345 127.00
0.00 630.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040101140101B003010008251 N 8345 128.00
630.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040101140101B003010008241 N 8345 129.00
0.00 298.42PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040101140101B003010008251 N 8345 130.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 138 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
298.42 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040101140101B003010008241 N 8345 131.00
0.00 433.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040101140101B003010008251 N 8345 132.00
433.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040101140101B003010008241 N 8345 133.00
0.00 48,233.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502020401140101C003060008241 N 8345 134.00
48,233.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502020401140101C003060008251 N 8345 135.00
0.00 9,745.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502020401140101C003060008241 N 8345 136.00
9,745.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502020401140101C003060008251 N 8345 137.00
0.00 5,797.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502020401140101C003060008241 N 8345 138.00
5,797.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502020401140101C003060008251 N 8345 139.00
0.00 4,301.97PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502020401140101C003060008241 N 8345 140.00
4,301.97 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502020401140101C003060008251 N 8345 141.00
0.00 1,072.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502020401140101C003060008241 N 8345 142.00
1,072.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502020401140101C003060008251 N 8345 143.00
0.00 507.31PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502020401140101C003060008241 N 8345 144.00
507.31 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502020401140101C003060008251 N 8345 145.00
0.00 737.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502020401140101C003060008241 N 8345 146.00
737.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502020401140101C003060008251 N 8345 147.00
0.00 48,233.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502020401140101C003060005100 N 8345 148.00
0.00 48,233.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502020401140101C003060008271 N 8345 149.00
48,233.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502020401140101C003060008221 N 8345 150.00
0.00 9,745.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502020401140101C003060005100 N 8345 151.00
0.00 9,745.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502020401140101C003060008271 N 8345 152.00
9,745.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502020401140101C003060008221 N 8345 153.00
0.00 5,797.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502020401140101C003060005100 N 8345 154.00
0.00 5,797.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502020401140101C003060008271 N 8345 155.00
5,797.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502020401140101C003060008221 N 8345 156.00
0.00 4,301.97PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502020401140101C003060005100 N 8345 157.00
0.00 4,301.97PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502020401140101C003060008271 N 8345 158.00
4,301.97 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502020401140101C003060008221 N 8345 159.00
0.00 1,072.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502020401140101C003060005100 N 8345 160.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 139 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,072.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502020401140101C003060008271 N 8345 161.00
1,072.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502020401140101C003060008221 N 8345 162.00
0.00 507.31PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502020401140101C003060005100 N 8345 163.00
0.00 507.31PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502020401140101C003060008271 N 8345 164.00
507.31 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502020401140101C003060008221 N 8345 165.00
0.00 737.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502020401140101C003060005100 N 8345 166.00
0.00 737.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502020401140101C003060008271 N 8345 167.00
737.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502020401140101C003060008221 N 8345 168.00
0.00 48,233.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502020401140101C003060008251 N 8345 169.00
48,233.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502020401140101C003060008241 N 8345 170.00
0.00 9,745.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502020401140101C003060008251 N 8345 171.00
9,745.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502020401140101C003060008241 N 8345 172.00
0.00 5,797.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502020401140101C003060008251 N 8345 173.00
5,797.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502020401140101C003060008241 N 8345 174.00
0.00 4,301.97PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502020401140101C003060008251 N 8345 175.00
4,301.97 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502020401140101C003060008241 N 8345 176.00
0.00 1,072.59PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502020401140101C003060008251 N 8345 177.00
1,072.59 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502020401140101C003060008241 N 8345 178.00
0.00 507.31PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502020401140101C003060008251 N 8345 179.00
507.31 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502020401140101C003060008241 N 8345 180.00
0.00 737.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502020401140101C003060008251 N 8345 181.00
737.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502020401140101C003060008241 N 8345 182.00
0.00 23,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502060101140101D003070008241 N 8345 183.00
23,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502060101140101D003070008251 N 8345 184.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541010502060101140101D003070008241 N 8345 185.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541010502060101140101D003070008251 N 8345 186.00
0.00 1,044.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311010502060101140101D003070008241 N 8345 187.00
1,044.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311010502060101140101D003070008251 N 8345 188.00
0.00 3,575.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502060101140101D003070008241 N 8345 189.00
3,575.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502060101140101D003070008251 N 8345 190.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 140 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 2,746.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502060101140101D003070008241 N 8345 191.00
2,746.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502060101140101D003070008251 N 8345 192.00
0.00 2,037.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502060101140101D003070008241 N 8345 193.00
2,037.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502060101140101D003070008251 N 8345 194.00
0.00 508.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502060101140101D003070008241 N 8345 195.00
508.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502060101140101D003070008251 N 8345 196.00
0.00 240.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502060101140101D003070008241 N 8345 197.00
240.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502060101140101D003070008251 N 8345 198.00
0.00 349.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502060101140101D003070008241 N 8345 199.00
349.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502060101140101D003070008251 N 8345 200.00
0.00 23,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502060101140101D003070005100 N 8345 201.00
0.00 23,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502060101140101D003070008271 N 8345 202.00
23,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502060101140101D003070008221 N 8345 203.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541010502060101140101D003070005100 N 8345 204.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541010502060101140101D003070008271 N 8345 205.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541010502060101140101D003070008221 N 8345 206.00
0.00 1,044.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311010502060101140101D003070005100 N 8345 207.00
0.00 1,044.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311010502060101140101D003070008271 N 8345 208.00
1,044.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311010502060101140101D003070008221 N 8345 209.00
0.00 3,575.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502060101140101D003070005100 N 8345 210.00
0.00 3,575.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502060101140101D003070008271 N 8345 211.00
3,575.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502060101140101D003070008221 N 8345 212.00
0.00 2,746.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502060101140101D003070005100 N 8345 213.00
0.00 2,746.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502060101140101D003070008271 N 8345 214.00
2,746.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502060101140101D003070008221 N 8345 215.00
0.00 2,037.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502060101140101D003070005100 N 8345 216.00
0.00 2,037.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502060101140101D003070008271 N 8345 217.00
2,037.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502060101140101D003070008221 N 8345 218.00
0.00 508.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502060101140101D003070005100 N 8345 219.00
0.00 508.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502060101140101D003070008271 N 8345 220.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 141 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
508.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502060101140101D003070008221 N 8345 221.00
0.00 240.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502060101140101D003070005100 N 8345 222.00
0.00 240.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502060101140101D003070008271 N 8345 223.00
240.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502060101140101D003070008221 N 8345 224.00
0.00 349.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502060101140101D003070005100 N 8345 225.00
0.00 349.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502060101140101D003070008271 N 8345 226.00
349.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502060101140101D003070008221 N 8345 227.00
0.00 23,890.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502060101140101D003070008251 N 8345 228.00
23,890.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010502060101140101D003070008241 N 8345 229.00
0.00 366.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541010502060101140101D003070008251 N 8345 230.00
366.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541010502060101140101D003070008241 N 8345 231.00
0.00 1,044.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311010502060101140101D003070008251 N 8345 232.00
1,044.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311010502060101140101D003070008241 N 8345 233.00
0.00 3,575.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502060101140101D003070008251 N 8345 234.00
3,575.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010502060101140101D003070008241 N 8345 235.00
0.00 2,746.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502060101140101D003070008251 N 8345 236.00
2,746.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010502060101140101D003070008241 N 8345 237.00
0.00 2,037.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502060101140101D003070008251 N 8345 238.00
2,037.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010502060101140101D003070008241 N 8345 239.00
0.00 508.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502060101140101D003070008251 N 8345 240.00
508.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010502060101140101D003070008241 N 8345 241.00
0.00 240.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502060101140101D003070008251 N 8345 242.00
240.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010502060101140101D003070008241 N 8345 243.00
0.00 349.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502060101140101D003070008251 N 8345 244.00
349.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010502060101140101D003070008241 N 8345 245.00
0.00 171,564.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608030102140101E003080008241 N 8345 246.00
171,564.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608030102140101E003080008251 N 8345 247.00
0.00 1,281.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608030102140101E003080008241 N 8345 248.00
1,281.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608030102140101E003080008251 N 8345 249.00
0.00 520.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608030102140101E003080008241 N 8345 250.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 142 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
520.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608030102140101E003080008251 N 8345 251.00
0.00 3,132.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608030102140101E003080008241 N 8345 252.00
3,132.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608030102140101E003080008251 N 8345 253.00
0.00 29,055.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608030102140101E003080008241 N 8345 254.00
29,055.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608030102140101E003080008251 N 8345 255.00
0.00 35,113.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608030102140101E003080008241 N 8345 256.00
35,113.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608030102140101E003080008251 N 8345 257.00
0.00 24,924.51PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608030102140101E003080008241 N 8345 258.00
24,924.51 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608030102140101E003080008251 N 8345 259.00
0.00 3,721.07PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608030102140101E003080008241 N 8345 260.00
3,721.07 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608030102140101E003080008251 N 8345 261.00
0.00 1,759.97PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608030102140101E003080008241 N 8345 262.00
1,759.97 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608030102140101E003080008251 N 8345 263.00
0.00 2,558.49PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608030102140101E003080008241 N 8345 264.00
2,558.49 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608030102140101E003080008251 N 8345 265.00
0.00 171,564.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608030102140101E003080005100 N 8345 266.00
0.00 171,564.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608030102140101E003080008271 N 8345 267.00
171,564.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608030102140101E003080008221 N 8345 268.00
0.00 1,281.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608030102140101E003080005100 N 8345 269.00
0.00 1,281.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608030102140101E003080008271 N 8345 270.00
1,281.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608030102140101E003080008221 N 8345 271.00
0.00 520.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608030102140101E003080005100 N 8345 272.00
0.00 520.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608030102140101E003080008271 N 8345 273.00
520.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608030102140101E003080008221 N 8345 274.00
0.00 3,132.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608030102140101E003080005100 N 8345 275.00
0.00 3,132.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608030102140101E003080008271 N 8345 276.00
3,132.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608030102140101E003080008221 N 8345 277.00
0.00 29,055.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608030102140101E003080005100 N 8345 278.00
0.00 29,055.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608030102140101E003080008271 N 8345 279.00
29,055.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608030102140101E003080008221 N 8345 280.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 143 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 35,133.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608030102140101E003080005100 N 8345 281.00
0.00 35,133.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608030102140101E003080008271 N 8345 282.00
35,133.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608030102140101E003080008221 N 8345 283.00
0.00 24,924.51PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608030102140101E003080005100 N 8345 284.00
0.00 24,924.51PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608030102140101E003080008271 N 8345 285.00
24,924.51 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608030102140101E003080008221 N 8345 286.00
0.00 3,721.07PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608030102140101E003080005100 N 8345 287.00
0.00 3,721.07PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608030102140101E003080008271 N 8345 288.00
3,721.07 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608030102140101E003080008221 N 8345 289.00
0.00 1,759.97PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608030102140101E003080005100 N 8345 290.00
0.00 1,759.97PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608030102140101E003080008271 N 8345 291.00
1,759.97 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608030102140101E003080008221 N 8345 292.00
0.00 2,558.49PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608030102140101E003080005100 N 8345 293.00
0.00 2,558.49PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608030102140101E003080008271 N 8345 294.00
2,558.49 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608030102140101E003080008221 N 8345 295.00
0.00 171,564.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608030102140101E003080008251 N 8345 296.00
171,564.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608030102140101E003080008241 N 8345 297.00
0.00 1,281.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608030102140101E003080008251 N 8345 298.00
1,281.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608030102140101E003080008241 N 8345 299.00
0.00 520.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608030102140101E003080008251 N 8345 300.00
520.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608030102140101E003080008241 N 8345 301.00
0.00 3,132.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608030102140101E003080008251 N 8345 302.00
3,132.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608030102140101E003080008241 N 8345 303.00
0.00 29,055.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608030102140101E003080008251 N 8345 304.00
29,055.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608030102140101E003080008241 N 8345 305.00
0.00 35,113.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608030102140101E003080008251 N 8345 306.00
35,113.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608030102140101E003080008241 N 8345 307.00
0.00 24,924.51PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608030102140101E003080008251 N 8345 308.00
24,924.51 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608030102140101E003080008241 N 8345 309.00
0.00 3,721.07PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608030102140101E003080008251 N 8345 310.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 144 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
3,721.07 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608030102140101E003080008241 N 8345 311.00
0.00 1,759.97PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608030102140101E003080008251 N 8345 312.00
1,759.97 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608030102140101E003080008241 N 8345 313.00
0.00 2,558.49PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608030102140101E003080008251 N 8345 314.00
2,558.49 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608030102140101E003080008241 N 8345 315.00
0.00 121,707.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608050102140101E003090008241 N 8345 316.00
121,707.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608050102140101E003090008251 N 8345 317.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608050102140101E003090008241 N 8345 318.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608050102140101E003090008251 N 8345 319.00
0.00 2,863.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608050102140101E003090008241 N 8345 320.00
2,863.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608050102140101E003090008251 N 8345 321.00
0.00 116.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608050102140101E003090008241 N 8345 322.00
116.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608050102140101E003090008251 N 8345 323.00
0.00 25,117.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608050102140101E003090008241 N 8345 324.00
25,117.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608050102140101E003090008251 N 8345 325.00
0.00 14,968.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608050102140101E003090008241 N 8345 326.00
14,968.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608050102140101E003090008251 N 8345 327.00
0.00 11,106.78PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608050102140101E003090008241 N 8345 328.00
11,106.78 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608050102140101E003090008251 N 8345 329.00
0.00 2,769.21PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608050102140101E003090008241 N 8345 330.00
2,769.21 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608050102140101E003090008251 N 8345 331.00
0.00 1,309.76PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608050102140101E003090008241 N 8345 332.00
1,309.76 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608050102140101E003090008251 N 8345 333.00
0.00 1,904.02PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608050102140101E003090008241 N 8345 334.00
1,904.02 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608050102140101E003090008251 N 8345 335.00
0.00 121,707.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608050102140101E003090005100 N 8345 336.00
0.00 121,707.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608050102140101E003090008271 N 8345 337.00
121,707.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608050102140101E003090008221 N 8345 338.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608050102140101E003090005100 N 8345 339.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608050102140101E003090008271 N 8345 340.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 145 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608050102140101E003090008221 N 8345 341.00
0.00 2,863.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608050102140101E003090005100 N 8345 342.00
0.00 2,863.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608050102140101E003090008271 N 8345 343.00
2,863.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608050102140101E003090008221 N 8345 344.00
0.00 116.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608050102140101E003090005100 N 8345 345.00
0.00 116.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608050102140101E003090008271 N 8345 346.00
116.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608050102140101E003090008221 N 8345 347.00
0.00 25,117.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608050102140101E003090005100 N 8345 348.00
0.00 25,117.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608050102140101E003090008271 N 8345 349.00
25,117.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608050102140101E003090008221 N 8345 350.00
0.00 14,968.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608050102140101E003090005100 N 8345 351.00
0.00 14,968.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608050102140101E003090008271 N 8345 352.00
14,968.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608050102140101E003090008221 N 8345 353.00
0.00 11,106.78PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608050102140101E003090005100 N 8345 354.00
0.00 11,106.78PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608050102140101E003090008271 N 8345 355.00
11,106.78 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608050102140101E003090008221 N 8345 356.00
0.00 2,769.21PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608050102140101E003090005100 N 8345 357.00
0.00 2,769.21PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608050102140101E003090008271 N 8345 358.00
2,769.21 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608050102140101E003090008221 N 8345 359.00
0.00 1,309.76PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608050102140101E003090005100 N 8345 360.00
0.00 1,309.76PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608050102140101E003090008271 N 8345 361.00
1,309.76 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608050102140101E003090008221 N 8345 362.00
0.00 1,904.02PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608050102140101E003090005100 N 8345 363.00
0.00 1,904.02PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608050102140101E003090008271 N 8345 364.00
1,904.02 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608050102140101E003090008221 N 8345 365.00
0.00 121,707.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608050102140101E003090008251 N 8345 366.00
121,707.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608050102140101E003090008241 N 8345 367.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608050102140101E003090008251 N 8345 368.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608050102140101E003090008241 N 8345 369.00
0.00 2,863.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608050102140101E003090008251 N 8345 370.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 146 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
2,863.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608050102140101E003090008241 N 8345 371.00
0.00 116.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608050102140101E003090008251 N 8345 372.00
116.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608050102140101E003090008241 N 8345 373.00
0.00 25,117.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608050102140101E003090008251 N 8345 374.00
25,117.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608050102140101E003090008241 N 8345 375.00
0.00 14,968.70PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608050102140101E003090008251 N 8345 376.00
14,968.70 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608050102140101E003090008241 N 8345 377.00
0.00 11,106.78PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608050102140101E003090008251 N 8345 378.00
11,106.78 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608050102140101E003090008241 N 8345 379.00
0.00 2,769.21PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608050102140101E003090008251 N 8345 380.00
2,769.21 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608050102140101E003090008241 N 8345 381.00
0.00 1,309.76PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608050102140101E003090008251 N 8345 382.00
1,309.76 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608050102140101E003090008241 N 8345 383.00
0.00 1,904.02PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608050102140101E003090008251 N 8345 384.00
1,904.02 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608050102140101E003090008241 N 8345 385.00
0.00 109,378.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020301010101140101E003100008241 N 8345 386.00
109,378.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020301010101140101E003100008251 N 8345 387.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020301010101140101E003100008241 N 8345 388.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020301010101140101E003100008251 N 8345 389.00
0.00 5,300.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020301010101140101E003100008241 N 8345 390.00
5,300.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020301010101140101E003100008251 N 8345 391.00
0.00 1,856.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020301010101140101E003100008241 N 8345 392.00
1,856.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020301010101140101E003100008251 N 8345 393.00
0.00 24,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020301010101140101E003100008241 N 8345 394.00
24,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020301010101140101E003100008251 N 8345 395.00
0.00 13,923.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020301010101140101E003100008241 N 8345 396.00
13,923.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020301010101140101E003100008251 N 8345 397.00
0.00 10,330.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020301010101140101E003100008241 N 8345 398.00
10,330.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020301010101140101E003100008251 N 8345 399.00
0.00 2,575.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020301010101140101E003100008241 N 8345 400.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 147 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
2,575.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020301010101140101E003100008251 N 8345 401.00
0.00 1,218.27PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020301010101140101E003100008241 N 8345 402.00
1,218.27 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020301010101140101E003100008251 N 8345 403.00
0.00 1,771.02PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020301010101140101E003100008241 N 8345 404.00
1,771.02 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020301010101140101E003100008251 N 8345 405.00
0.00 109,378.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020301010101140101E003100005100 N 8345 406.00
0.00 109,378.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020301010101140101E003100008271 N 8345 407.00
109,378.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020301010101140101E003100008221 N 8345 408.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020301010101140101E003100005100 N 8345 409.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020301010101140101E003100008271 N 8345 410.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020301010101140101E003100008221 N 8345 411.00
0.00 5,300.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020301010101140101E003100005100 N 8345 412.00
0.00 5,300.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020301010101140101E003100008271 N 8345 413.00
5,300.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020301010101140101E003100008221 N 8345 414.00
0.00 1,856.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020301010101140101E003100005100 N 8345 415.00
0.00 1,856.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020301010101140101E003100008271 N 8345 416.00
1,856.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020301010101140101E003100008221 N 8345 417.00
0.00 24,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020301010101140101E003100005100 N 8345 418.00
0.00 24,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020301010101140101E003100008271 N 8345 419.00
24,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020301010101140101E003100008221 N 8345 420.00
0.00 13,923.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020301010101140101E003100005100 N 8345 421.00
0.00 13,923.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020301010101140101E003100008271 N 8345 422.00
13,923.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020301010101140101E003100008221 N 8345 423.00
0.00 10,330.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020301010101140101E003100005100 N 8345 424.00
0.00 10,330.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020301010101140101E003100008271 N 8345 425.00
10,330.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020301010101140101E003100008221 N 8345 426.00
0.00 2,575.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020301010101140101E003100005100 N 8345 427.00
0.00 2,575.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020301010101140101E003100008271 N 8345 428.00
2,575.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020301010101140101E003100008221 N 8345 429.00
0.00 1,218.27PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020301010101140101E003100005100 N 8345 430.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 148 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,218.27PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020301010101140101E003100008271 N 8345 431.00
1,218.27 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020301010101140101E003100008221 N 8345 432.00
0.00 1,771.02PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020301010101140101E003100005100 N 8345 433.00
0.00 1,771.02PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020301010101140101E003100008271 N 8345 434.00
1,771.02 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020301010101140101E003100008221 N 8345 435.00
0.00 109,378.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020301010101140101E003100008251 N 8345 436.00
109,378.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020301010101140101E003100008241 N 8345 437.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020301010101140101E003100008251 N 8345 438.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020301010101140101E003100008241 N 8345 439.00
0.00 5,300.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020301010101140101E003100008251 N 8345 440.00
5,300.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020301010101140101E003100008241 N 8345 441.00
0.00 1,856.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020301010101140101E003100008251 N 8345 442.00
1,856.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020301010101140101E003100008241 N 8345 443.00
0.00 24,553.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020301010101140101E003100008251 N 8345 444.00
24,553.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020301010101140101E003100008241 N 8345 445.00
0.00 13,923.10PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020301010101140101E003100008251 N 8345 446.00
13,923.10 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020301010101140101E003100008241 N 8345 447.00
0.00 10,330.94PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020301010101140101E003100008251 N 8345 448.00
10,330.94 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020301010101140101E003100008241 N 8345 449.00
0.00 2,575.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020301010101140101E003100008251 N 8345 450.00
2,575.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020301010101140101E003100008241 N 8345 451.00
0.00 1,218.27PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020301010101140101E003100008251 N 8345 452.00
1,218.27 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020301010101140101E003100008241 N 8345 453.00
0.00 1,771.02PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020301010101140101E003100008251 N 8345 454.00
1,771.02 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020301010101140101E003100008241 N 8345 455.00
0.00 118,673.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020506030101140101E003110008241 N 8345 456.00
118,673.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020506030101140101E003110008251 N 8345 457.00
0.00 1,830.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020506030101140101E003110008241 N 8345 458.00
1,830.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020506030101140101E003110008251 N 8345 459.00
0.00 3,347.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020506030101140101E003110008241 N 8345 460.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 149 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
3,347.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020506030101140101E003110008251 N 8345 461.00
0.00 3,596.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020506030101140101E003110008241 N 8345 462.00
3,596.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020506030101140101E003110008251 N 8345 463.00
0.00 22,009.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020506030101140101E003110008241 N 8345 464.00
22,009.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020506030101140101E003110008251 N 8345 465.00
0.00 14,402.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020506030101140101E003110008241 N 8345 466.00
14,402.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020506030101140101E003110008251 N 8345 467.00
0.00 10,686.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020506030101140101E003110008241 N 8345 468.00
10,686.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020506030101140101E003110008251 N 8345 469.00
0.00 2,664.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020506030101140101E003110008241 N 8345 470.00
2,664.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020506030101140101E003110008251 N 8345 471.00
0.00 1,260.25PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020506030101140101E003110008241 N 8345 472.00
1,260.25 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020506030101140101E003110008251 N 8345 473.00
0.00 1,832.05PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020506030101140101E003110008241 N 8345 474.00
1,832.05 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020506030101140101E003110008251 N 8345 475.00
0.00 118,673.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020506030101140101E003110005100 N 8345 476.00
0.00 118,673.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020506030101140101E003110008271 N 8345 477.00
118,673.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020506030101140101E003110008221 N 8345 478.00
0.00 1,830.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020506030101140101E003110005100 N 8345 479.00
0.00 1,830.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020506030101140101E003110008271 N 8345 480.00
1,830.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020506030101140101E003110008221 N 8345 481.00
0.00 3,347.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020506030101140101E003110005100 N 8345 482.00
0.00 3,347.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020506030101140101E003110008271 N 8345 483.00
3,347.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020506030101140101E003110008221 N 8345 484.00
0.00 3,596.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020506030101140101E003110005100 N 8345 485.00
0.00 3,596.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020506030101140101E003110008271 N 8345 486.00
3,596.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020506030101140101E003110008221 N 8345 487.00
0.00 22,009.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020506030101140101E003110005100 N 8345 488.00
0.00 22,009.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020506030101140101E003110008271 N 8345 489.00
22,009.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020506030101140101E003110008221 N 8345 490.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 150 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 14,402.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020506030101140101E003110005100 N 8345 491.00
0.00 14,402.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020506030101140101E003110008271 N 8345 492.00
14,402.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020506030101140101E003110008221 N 8345 493.00
0.00 10,686.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020506030101140101E003110005100 N 8345 494.00
0.00 10,686.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020506030101140101E003110008271 N 8345 495.00
10,686.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020506030101140101E003110008221 N 8345 496.00
0.00 2,664.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020506030101140101E003110005100 N 8345 497.00
0.00 2,664.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020506030101140101E003110008271 N 8345 498.00
2,664.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020506030101140101E003110008221 N 8345 499.00
0.00 1,260.25PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020506030101140101E003110005100 N 8345 500.00
0.00 1,260.25PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020506030101140101E003110008271 N 8345 501.00
1,260.25 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020506030101140101E003110008221 N 8345 502.00
0.00 1,832.05PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020506030101140101E003110005100 N 8345 503.00
0.00 1,832.05PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020506030101140101E003110008271 N 8345 504.00
1,832.05 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020506030101140101E003110008221 N 8345 505.00
0.00 118,673.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020506030101140101E003110008251 N 8345 506.00
118,673.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020506030101140101E003110008241 N 8345 507.00
0.00 1,830.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020506030101140101E003110008251 N 8345 508.00
1,830.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020506030101140101E003110008241 N 8345 509.00
0.00 3,347.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020506030101140101E003110008251 N 8345 510.00
3,347.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020506030101140101E003110008241 N 8345 511.00
0.00 3,596.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020506030101140101E003110008251 N 8345 512.00
3,596.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020506030101140101E003110008241 N 8345 513.00
0.00 22,009.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020506030101140101E003110008251 N 8345 514.00
22,009.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020506030101140101E003110008241 N 8345 515.00
0.00 14,402.90PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020506030101140101E003110008251 N 8345 516.00
14,402.90 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020506030101140101E003110008241 N 8345 517.00
0.00 10,686.95PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020506030101140101E003110008251 N 8345 518.00
10,686.95 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020506030101140101E003110008241 N 8345 519.00
0.00 2,664.54PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020506030101140101E003110008251 N 8345 520.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 151 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
2,664.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020506030101140101E003110008241 N 8345 521.00
0.00 1,260.25PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020506030101140101E003110008251 N 8345 522.00
1,260.25 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020506030101140101E003110008241 N 8345 523.00
0.00 1,832.05PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020506030101140101E003110008251 N 8345 524.00
1,832.05 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020506030101140101E003110008241 N 8345 525.00
0.00 27,062.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040103140101E003120008241 N 8345 526.00
27,062.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040103140101E003120008251 N 8345 527.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040103140101E003120008241 N 8345 528.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040103140101E003120008251 N 8345 529.00
0.00 700.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608040103140101E003120008241 N 8345 530.00
700.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608040103140101E003120008251 N 8345 531.00
0.00 348.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040103140101E003120008241 N 8345 532.00
348.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040103140101E003120008251 N 8345 533.00
0.00 6,461.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040103140101E003120008241 N 8345 534.00
6,461.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040103140101E003120008251 N 8345 535.00
0.00 3,422.30PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040103140101E003120008241 N 8345 536.00
3,422.30 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040103140101E003120008251 N 8345 537.00
0.00 2,539.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040103140101E003120008241 N 8345 538.00
2,539.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040103140101E003120008251 N 8345 539.00
0.00 633.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040103140101E003120008241 N 8345 540.00
633.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040103140101E003120008251 N 8345 541.00
0.00 299.45PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040103140101E003120008241 N 8345 542.00
299.45 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040103140101E003120008251 N 8345 543.00
0.00 435.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040103140101E003120008241 N 8345 544.00
435.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040103140101E003120008251 N 8345 545.00
0.00 27,062.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040103140101E003120005100 N 8345 546.00
0.00 27,062.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040103140101E003120008271 N 8345 547.00
27,062.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040103140101E003120008221 N 8345 548.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040103140101E003120005100 N 8345 549.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040103140101E003120008271 N 8345 550.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 152 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040103140101E003120008221 N 8345 551.00
0.00 700.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608040103140101E003120005100 N 8345 552.00
0.00 700.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608040103140101E003120008271 N 8345 553.00
700.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608040103140101E003120008221 N 8345 554.00
0.00 348.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040103140101E003120005100 N 8345 555.00
0.00 348.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040103140101E003120008271 N 8345 556.00
348.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040103140101E003120008221 N 8345 557.00
0.00 6,461.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040103140101E003120005100 N 8345 558.00
0.00 6,461.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040103140101E003120008271 N 8345 559.00
6,461.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040103140101E003120008221 N 8345 560.00
0.00 3,422.30PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040103140101E003120005100 N 8345 561.00
0.00 3,422.30PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040103140101E003120008271 N 8345 562.00
3,422.30 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040103140101E003120008221 N 8345 563.00
0.00 2,539.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040103140101E003120005100 N 8345 564.00
0.00 2,539.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040103140101E003120008271 N 8345 565.00
2,539.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040103140101E003120008221 N 8345 566.00
0.00 633.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040103140101E003120005100 N 8345 567.00
0.00 633.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040103140101E003120008271 N 8345 568.00
633.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040103140101E003120008221 N 8345 569.00
0.00 299.45PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040103140101E003120005100 N 8345 570.00
0.00 299.45PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040103140101E003120008271 N 8345 571.00
299.45 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040103140101E003120008221 N 8345 572.00
0.00 435.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040103140101E003120005100 N 8345 573.00
0.00 435.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040103140101E003120008271 N 8345 574.00
435.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040103140101E003120008221 N 8345 575.00
0.00 27,062.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040103140101E003120008251 N 8345 576.00
27,062.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608040103140101E003120008241 N 8345 577.00
0.00 183.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040103140101E003120008251 N 8345 578.00
183.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608040103140101E003120008241 N 8345 579.00
0.00 700.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608040103140101E003120008251 N 8345 580.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 153 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
700.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608040103140101E003120008241 N 8345 581.00
0.00 348.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040103140101E003120008251 N 8345 582.00
348.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608040103140101E003120008241 N 8345 583.00
0.00 6,461.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040103140101E003120008251 N 8345 584.00
6,461.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608040103140101E003120008241 N 8345 585.00
0.00 3,422.30PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040103140101E003120008251 N 8345 586.00
3,422.30 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608040103140101E003120008241 N 8345 587.00
0.00 2,539.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040103140101E003120008251 N 8345 588.00
2,539.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608040103140101E003120008241 N 8345 589.00
0.00 633.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040103140101E003120008251 N 8345 590.00
633.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608040103140101E003120008241 N 8345 591.00
0.00 299.45PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040103140101E003120008251 N 8345 592.00
299.45 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608040103140101E003120008241 N 8345 593.00
0.00 435.32PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040103140101E003120008251 N 8345 594.00
435.32 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608040103140101E003120008241 N 8345 595.00
0.00 271,084.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008241 N 8345 596.00
271,084.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008251 N 8345 597.00
0.00 1,500.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008241 N 8345 598.00
1,500.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008251 N 8345 599.00
0.00 550.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101E003130008241 N 8345 600.00
550.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101E003130008251 N 8345 601.00
0.00 2,763.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101E003130008241 N 8345 602.00
2,763.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101E003130008251 N 8345 603.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101E003130008241 N 8345 604.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101E003130008251 N 8345 605.00
0.00 46,138.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101E003130008241 N 8345 606.00
46,138.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101E003130008251 N 8345 607.00
0.00 47,148.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101E003130008241 N 8345 608.00
47,148.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101E003130008251 N 8345 609.00
0.00 33,854.19PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101E003130008241 N 8345 610.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 154 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
33,854.19 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101E003130008251 N 8345 611.00
0.00 10,947.47PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101E003130008241 N 8345 612.00
10,947.47 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101E003130008251 N 8345 613.00
0.00 5,312.99PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101E003130008241 N 8345 614.00
5,312.99 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101E003130008251 N 8345 615.00
0.00 6,089.29PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101E003130008241 N 8345 616.00
6,089.29 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101E003130008251 N 8345 617.00
0.00 271,084.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130005100 N 8345 618.00
0.00 271,084.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008271 N 8345 619.00
271,084.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008221 N 8345 620.00
0.00 1,500.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130005100 N 8345 621.00
0.00 1,500.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008271 N 8345 622.00
1,500.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008221 N 8345 623.00
0.00 550.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101E003130005100 N 8345 624.00
0.00 550.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101E003130008271 N 8345 625.00
550.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101E003130008221 N 8345 626.00
0.00 2,763.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101E003130005100 N 8345 627.00
0.00 2,763.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101E003130008271 N 8345 628.00
2,763.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101E003130008221 N 8345 629.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101E003130005100 N 8345 630.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101E003130008271 N 8345 631.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101E003130008221 N 8345 632.00
0.00 46,138.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101E003130005100 N 8345 633.00
0.00 46,138.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101E003130008271 N 8345 634.00
46,138.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101E003130008221 N 8345 635.00
0.00 47,148.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101E003130005100 N 8345 636.00
0.00 47,148.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101E003130008271 N 8345 637.00
47,148.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101E003130008221 N 8345 638.00
0.00 33,854.19PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101E003130005100 N 8345 639.00
0.00 33,854.19PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101E003130008271 N 8345 640.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 155 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
33,854.19 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101E003130008221 N 8345 641.00
0.00 10,947.47PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101E003130005100 N 8345 642.00
0.00 10,947.47PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101E003130008271 N 8345 643.00
10,947.47 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101E003130008221 N 8345 644.00
0.00 5,312.99PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101E003130005100 N 8345 645.00
0.00 5,312.99PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101E003130008271 N 8345 646.00
5,312.99 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101E003130008221 N 8345 647.00
0.00 6,089.29PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101E003130005100 N 8345 648.00
0.00 6,089.29PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101E003130008271 N 8345 649.00
6,089.29 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101E003130008221 N 8345 650.00
0.00 271,084.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008251 N 8345 651.00
271,084.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008241 N 8345 652.00
0.00 1,500.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008251 N 8345 653.00
1,500.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020202010101140101E003130008241 N 8345 654.00
0.00 550.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101E003130008251 N 8345 655.00
550.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020202010101140101E003130008241 N 8345 656.00
0.00 2,763.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101E003130008251 N 8345 657.00
2,763.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020202010101140101E003130008241 N 8345 658.00
0.00 464.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101E003130008251 N 8345 659.00
464.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020202010101140101E003130008241 N 8345 660.00
0.00 46,138.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101E003130008251 N 8345 661.00
46,138.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020202010101140101E003130008241 N 8345 662.00
0.00 47,148.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101E003130008251 N 8345 663.00
47,148.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020202010101140101E003130008241 N 8345 664.00
0.00 33,854.19PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101E003130008251 N 8345 665.00
33,854.19 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020202010101140101E003130008241 N 8345 666.00
0.00 10,947.47PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101E003130008251 N 8345 667.00
10,947.47 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020202010101140101E003130008241 N 8345 668.00
0.00 5,312.99PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101E003130008251 N 8345 669.00
5,312.99 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020202010101140101E003130008241 N 8345 670.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 156 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 6,089.29PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101E003130008251 N 8345 671.00
6,089.29 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020202010101140101E003130008241 N 8345 672.00
0.00 254,729.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608020102140101E003140008241 N 8345 673.00
254,729.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608020102140101E003140008251 N 8345 674.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608020102140101E003140008241 N 8345 675.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608020102140101E003140008251 N 8345 676.00
0.00 1,343.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608020102140101E003140008241 N 8345 677.00
1,343.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608020102140101E003140008251 N 8345 678.00
0.00 3,016.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608020102140101E003140008241 N 8345 679.00
3,016.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608020102140101E003140008251 N 8345 680.00
0.00 54,916.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608020102140101E003140008241 N 8345 681.00
54,916.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608020102140101E003140008251 N 8345 682.00
0.00 31,098.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608020102140101E003140008241 N 8345 683.00
31,098.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608020102140101E003140008251 N 8345 684.00
0.00 33,075.31PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608020102140101E003140008241 N 8345 685.00
33,075.31 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608020102140101E003140008251 N 8345 686.00
0.00 10,753.28PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608020102140101E003140008241 N 8345 687.00
10,753.28 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608020102140101E003140008251 N 8345 688.00
0.00 5,221.15PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608020102140101E003140008241 N 8345 689.00
5,221.15 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608020102140101E003140008251 N 8345 690.00
0.00 5,955.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608020102140101E003140008241 N 8345 691.00
5,955.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608020102140101E003140008251 N 8345 692.00
0.00 254,729.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608020102140101E003140005100 N 8345 693.00
0.00 254,729.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608020102140101E003140008271 N 8345 694.00
254,729.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608020102140101E003140008221 N 8345 695.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608020102140101E003140005100 N 8345 696.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608020102140101E003140008271 N 8345 697.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608020102140101E003140008221 N 8345 698.00
0.00 1,343.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608020102140101E003140005100 N 8345 699.00
0.00 1,343.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608020102140101E003140008271 N 8345 700.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 157 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
1,343.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608020102140101E003140008221 N 8345 701.00
0.00 3,016.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608020102140101E003140005100 N 8345 702.00
0.00 3,016.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608020102140101E003140008271 N 8345 703.00
3,016.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608020102140101E003140008221 N 8345 704.00
0.00 54,916.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608020102140101E003140005100 N 8345 705.00
0.00 54,916.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608020102140101E003140008271 N 8345 706.00
54,916.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608020102140101E003140008221 N 8345 707.00
0.00 31,098.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608020102140101E003140005100 N 8345 708.00
0.00 31,098.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608020102140101E003140008271 N 8345 709.00
31,098.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608020102140101E003140008221 N 8345 710.00
0.00 33,075.31PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608020102140101E003140005100 N 8345 711.00
0.00 33,075.31PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608020102140101E003140008271 N 8345 712.00
33,075.31 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608020102140101E003140008221 N 8345 713.00
0.00 10,753.28PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608020102140101E003140005100 N 8345 714.00
0.00 10,753.28PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608020102140101E003140008271 N 8345 715.00
10,753.28 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608020102140101E003140008221 N 8345 716.00
0.00 5,221.15PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608020102140101E003140005100 N 8345 717.00
0.00 5,221.15PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608020102140101E003140008271 N 8345 718.00
5,221.15 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608020102140101E003140008221 N 8345 719.00
0.00 5,955.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608020102140101E003140005100 N 8345 720.00
0.00 5,955.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608020102140101E003140008271 N 8345 721.00
5,955.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608020102140101E003140008221 N 8345 722.00
0.00 254,729.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608020102140101E003140008251 N 8345 723.00
254,729.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131020608020102140101E003140008241 N 8345 724.00
0.00 1,098.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608020102140101E003140008251 N 8345 725.00
1,098.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191541020608020102140101E003140008241 N 8345 726.00
0.00 1,343.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608020102140101E003140008251 N 8345 727.00
1,343.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191345020608020102140101E003140008241 N 8345 728.00
0.00 3,016.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608020102140101E003140008251 N 8345 729.00
3,016.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191311020608020102140101E003140008241 N 8345 730.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 158 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 54,916.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608020102140101E003140008251 N 8345 731.00
54,916.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341020608020102140101E003140008241 N 8345 732.00
0.00 31,098.80PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608020102140101E003140008251 N 8345 733.00
31,098.80 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412020608020102140101E003140008241 N 8345 734.00
0.00 33,075.31PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608020102140101E003140008251 N 8345 735.00
33,075.31 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413020608020102140101E003140008241 N 8345 736.00
0.00 10,753.28PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608020102140101E003140008251 N 8345 737.00
10,753.28 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414020608020102140101E003140008241 N 8345 738.00
0.00 5,221.15PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608020102140101E003140008251 N 8345 739.00
5,221.15 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415020608020102140101E003140008241 N 8345 740.00
0.00 5,955.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608020102140101E003140008251 N 8345 741.00
5,955.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416020608020102140101E003140008241 N 8345 742.00
0.00 13,246.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008241 N 8345 743.00
13,246.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008251 N 8345 744.00
0.00 948.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008241 N 8345 745.00
948.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008251 N 8345 746.00
0.00 2,650.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010803010103140101F003020008241 N 8345 747.00
2,650.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010803010103140101F003020008251 N 8345 748.00
0.00 1,684.40PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010803010103140101F003020008241 N 8345 749.00
1,684.40 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010803010103140101F003020008251 N 8345 750.00
0.00 1,249.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010803010103140101F003020008241 N 8345 751.00
1,249.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010803010103140101F003020008251 N 8345 752.00
0.00 311.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010803010103140101F003020008241 N 8345 753.00
311.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010803010103140101F003020008251 N 8345 754.00
0.00 147.39PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010803010103140101F003020008241 N 8345 755.00
147.39 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010803010103140101F003020008251 N 8345 756.00
0.00 214.26PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010803010103140101F003020008241 N 8345 757.00
214.26 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010803010103140101F003020008251 N 8345 758.00
0.00 13,246.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020005100 N 8345 759.00
0.00 13,246.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008271 N 8345 760.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 159 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
13,246.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008221 N 8345 761.00
0.00 948.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020005100 N 8345 762.00
0.00 948.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008271 N 8345 763.00
948.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008221 N 8345 764.00
0.00 2,650.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010803010103140101F003020005100 N 8345 765.00
0.00 2,650.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010803010103140101F003020008271 N 8345 766.00
2,650.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010803010103140101F003020008221 N 8345 767.00
0.00 1,684.40PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010803010103140101F003020005100 N 8345 768.00
0.00 1,684.40PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010803010103140101F003020008271 N 8345 769.00
1,684.40 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010803010103140101F003020008221 N 8345 770.00
0.00 1,249.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010803010103140101F003020005100 N 8345 771.00
0.00 1,249.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010803010103140101F003020008271 N 8345 772.00
1,249.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010803010103140101F003020008221 N 8345 773.00
0.00 311.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010803010103140101F003020005100 N 8345 774.00
0.00 311.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010803010103140101F003020008271 N 8345 775.00
311.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010803010103140101F003020008221 N 8345 776.00
0.00 147.39PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010803010103140101F003020005100 N 8345 777.00
0.00 147.39PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010803010103140101F003020008271 N 8345 778.00
147.39 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010803010103140101F003020008221 N 8345 779.00
0.00 214.26PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010803010103140101F003020005100 N 8345 780.00
0.00 214.26PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010803010103140101F003020008271 N 8345 781.00
214.26 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010803010103140101F003020008221 N 8345 782.00
0.00 13,246.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008251 N 8345 783.00
13,246.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008241 N 8345 784.00
0.00 948.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008251 N 8345 785.00
948.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010803010103140101F003020008241 N 8345 786.00
0.00 2,650.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010803010103140101F003020008251 N 8345 787.00
2,650.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010803010103140101F003020008241 N 8345 788.00
0.00 1,684.40PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010803010103140101F003020008251 N 8345 789.00
1,684.40 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010803010103140101F003020008241 N 8345 790.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 160 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,249.82PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010803010103140101F003020008251 N 8345 791.00
1,249.82 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010803010103140101F003020008241 N 8345 792.00
0.00 311.61PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010803010103140101F003020008251 N 8345 793.00
311.61 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010803010103140101F003020008241 N 8345 794.00
0.00 147.39PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010803010103140101F003020008251 N 8345 795.00
147.39 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010803010103140101F003020008241 N 8345 796.00
0.00 214.26PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010803010103140101F003020008251 N 8345 797.00
214.26 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010803010103140101F003020008241 N 8345 798.00
0.00 5,732.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010304010101140101G003030008241 N 8345 799.00
5,732.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010304010101140101G003030008251 N 8345 800.00
0.00 1,483.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010304010101140101G003030008241 N 8345 801.00
1,483.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010304010101140101G003030008251 N 8345 802.00
0.00 721.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010304010101140101G003030008241 N 8345 803.00
721.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010304010101140101G003030008251 N 8345 804.00
0.00 535.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010304010101140101G003030008241 N 8345 805.00
535.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010304010101140101G003030008251 N 8345 806.00
0.00 133.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010304010101140101G003030008241 N 8345 807.00
133.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010304010101140101G003030008251 N 8345 808.00
0.00 63.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010304010101140101G003030008241 N 8345 809.00
63.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010304010101140101G003030008251 N 8345 810.00
0.00 91.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010304010101140101G003030008241 N 8345 811.00
91.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010304010101140101G003030008251 N 8345 812.00
0.00 5,732.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010304010101140101G003030005100 N 8345 813.00
0.00 5,732.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010304010101140101G003030008271 N 8345 814.00
5,732.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010304010101140101G003030008221 N 8345 815.00
0.00 1,483.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010304010101140101G003030005100 N 8345 816.00
0.00 1,483.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010304010101140101G003030008271 N 8345 817.00
1,483.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010304010101140101G003030008221 N 8345 818.00
0.00 721.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010304010101140101G003030005100 N 8345 819.00
0.00 721.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010304010101140101G003030008271 N 8345 820.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 161 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
721.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010304010101140101G003030008221 N 8345 821.00
0.00 535.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010304010101140101G003030005100 N 8345 822.00
0.00 535.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010304010101140101G003030008271 N 8345 823.00
535.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010304010101140101G003030008221 N 8345 824.00
0.00 133.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010304010101140101G003030005100 N 8345 825.00
0.00 133.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010304010101140101G003030008271 N 8345 826.00
133.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010304010101140101G003030008221 N 8345 827.00
0.00 63.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010304010101140101G003030005100 N 8345 828.00
0.00 63.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010304010101140101G003030008271 N 8345 829.00
63.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010304010101140101G003030008221 N 8345 830.00
0.00 91.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010304010101140101G003030005100 N 8345 831.00
0.00 91.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010304010101140101G003030008271 N 8345 832.00
91.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010304010101140101G003030008221 N 8345 833.00
0.00 5,732.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010304010101140101G003030008251 N 8345 834.00
5,732.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191131010304010101140101G003030008241 N 8345 835.00
0.00 1,483.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010304010101140101G003030008251 N 8345 836.00
1,483.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191341010304010101140101G003030008241 N 8345 837.00
0.00 721.50PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010304010101140101G003030008251 N 8345 838.00
721.50 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191412010304010101140101G003030008241 N 8345 839.00
0.00 535.35PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010304010101140101G003030008251 N 8345 840.00
535.35 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191413010304010101140101G003030008241 N 8345 841.00
0.00 133.48PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010304010101140101G003030008251 N 8345 842.00
133.48 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191414010304010101140101G003030008241 N 8345 843.00
0.00 63.13PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010304010101140101G003030008251 N 8345 844.00
63.13 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191415010304010101140101G003030008241 N 8345 845.00
0.00 91.77PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010304010101140101G003030008251 N 8345 846.00
91.77 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20191416010304010101140101G003030008241 N 8345 847.00
140,268.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000100030000000000000000010000000012117 N 8345 848.00
4,620.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000100040000000000000000010000000012117 N 8345 849.00
490.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000200040000000000000000010000000012117 N 8345 850.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 162 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
47,761.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000400020000000000000000010000000012117 N 8345 851.00
3,648.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000700020000000000000000010000000012117 N 8345 852.00
243.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000700020000000000000000010000000012117 N 8345 853.00
2,546.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000100020000000000000000010000000012117 N 8345 854.00
16,389.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000100020000000000000000010000000012117 N 8345 855.00
12,049.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000400020000000000000000010000000012117 N 8345 856.00
63,016.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000300020000000000000000010000000012117 N 8345 857.00
15,895.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000300020000000000000000010000000012117 N 8345 858.00
11,630.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000400020000000000000000010000000012117 N 8345 859.00
15,734.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000300020000000000000000010000000012117 N 8345 860.00
14,451.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000700020000000000000000010000000012117 N 8345 861.00
4,346.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000100050000000000000000010000000012117 N 8345 862.00
187,771.60 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000600020000000000000000010000000012117 N 8345 863.00
147,066.53 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000500020000000000000000010000000012117 N 8345 864.00
39,187.75 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000800020000000000000000010000000012117 N 8345 865.00
18,805.02 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019000900020000000000000000010000000012117 N 8345 866.00
24,088.54 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
2019001000020000000000000000010000000012117 N 8345 867.00
1,000.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
201900900000000000000000010000000011123 N 8345 868.00
59,376.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 869.00
Flujo de Efectivo: 21.00 59,376.00
3,659.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 870.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,659.00
3,128.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 871.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,128.00
2,815.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 872.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,815.00
5,339.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 873.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,339.00
4,505.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 874.00
Flujo de Efectivo: 21.00 4,505.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 163 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
2,982.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 875.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,982.00
2,815.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 876.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,815.00
6,963.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 877.00
Flujo de Efectivo: 21.00 6,963.00
3,204.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 878.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,204.00
2,072.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 879.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,072.00
2,681.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 880.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,681.00
2,681.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 881.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,681.00
3,241.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 882.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,241.00
5,020.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 883.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,020.00
396,118.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 884.00
Flujo de Efectivo: 21.00 396,118.00
5,323.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 885.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,323.00
733,462.00 0.00PAGO DE NOMINA ORDINARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO
20190000000000000000010000000011112 N 8345 886.00
Flujo de Efectivo: 21.00 733,462.00
TOTAL POLIZA 8,065,517.76 8,065,517.76
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 65 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 99,534.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008241 N 8346 1.00
99,534.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008251 N 8346 2.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 164 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 99,534.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000005100 N 8346 3.00
0.00 99,534.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008271 N 8346 4.00
99,534.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008221 N 8346 5.00
0.00 99,534.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008251 N 8346 6.00
99,534.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101A003000008241 N 8346 7.00
0.00 94,907.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008241 N 8346 8.00
94,907.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008251 N 8346 9.00
0.00 94,907.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010005100 N 8346 10.00
0.00 94,907.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008271 N 8346 11.00
94,907.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008221 N 8346 12.00
0.00 94,907.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008251 N 8346 13.00
94,907.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040101140101B003010008241 N 8346 14.00
0.00 36,457.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008241 N 8346 15.00
36,457.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008251 N 8346 16.00
0.00 36,457.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060005100 N 8346 17.00
0.00 36,457.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008271 N 8346 18.00
36,457.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008221 N 8346 19.00
0.00 36,457.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008251 N 8346 20.00
36,457.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010502020401140101C003060008241 N 8346 21.00
0.00 110,528.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008241 N 8346 22.00
110,528.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008251 N 8346 23.00
0.00 110,528.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080005100 N 8346 24.00
0.00 110,528.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008271 N 8346 25.00
110,528.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008221 N 8346 26.00
0.00 110,528.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008251 N 8346 27.00
110,528.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608030102140101E003080008241 N 8346 28.00
0.00 119,786.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008241 N 8346 29.00
119,786.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008251 N 8346 30.00
0.00 119,786.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090005100 N 8346 31.00
0.00 119,786.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008271 N 8346 32.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 165 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
119,786.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008221 N 8346 33.00
0.00 119,786.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008251 N 8346 34.00
119,786.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608050102140101E003090008241 N 8346 35.00
0.00 119,117.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008241 N 8346 36.00
119,117.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008251 N 8346 37.00
0.00 119,117.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100005100 N 8346 38.00
0.00 119,117.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008271 N 8346 39.00
119,117.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008221 N 8346 40.00
0.00 119,117.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008251 N 8346 41.00
119,117.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020301010101140101E003100008241 N 8346 42.00
0.00 114,982.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008241 N 8346 43.00
114,982.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008251 N 8346 44.00
0.00 114,982.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110005100 N 8346 45.00
0.00 114,982.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008271 N 8346 46.00
114,982.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008221 N 8346 47.00
0.00 114,982.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008251 N 8346 48.00
114,982.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020506030101140101E003110008241 N 8346 49.00
0.00 116,373.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008241 N 8346 50.00
116,373.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008251 N 8346 51.00
0.00 116,373.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120005100 N 8346 52.00
0.00 116,373.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008271 N 8346 53.00
116,373.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008221 N 8346 54.00
0.00 116,373.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008251 N 8346 55.00
116,373.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608040103140101E003120008241 N 8346 56.00
0.00 138,456.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008241 N 8346 57.00
138,456.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008251 N 8346 58.00
0.00 138,456.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130005100 N 8346 59.00
0.00 138,456.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008271 N 8346 60.00
138,456.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008221 N 8346 61.00
0.00 138,456.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008251 N 8346 62.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 166 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
138,456.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020202010101140101E003130008241 N 8346 63.00
0.00 140,467.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008241 N 8346 64.00
140,467.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008251 N 8346 65.00
0.00 140,467.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140005100 N 8346 66.00
0.00 140,467.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008271 N 8346 67.00
140,467.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008221 N 8346 68.00
0.00 140,467.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008251 N 8346 69.00
140,467.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131020608020102140101E003140008241 N 8346 70.00
0.00 9,689.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008241 N 8346 71.00
9,689.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008251 N 8346 72.00
0.00 9,689.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030005100 N 8346 73.00
0.00 9,689.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008271 N 8346 74.00
9,689.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008221 N 8346 75.00
0.00 9,689.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008251 N 8346 76.00
9,689.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20191131010304010101140101G003030008241 N 8346 77.00
122,760.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 78.00
Flujo de Efectivo: 21.00 122,760.00
5,858.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 79.00
Flujo de Efectivo: 21.00 5,858.00
2,860.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 80.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,860.00
2,750.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 81.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,750.00
2,662.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 82.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,662.00
2,662.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 83.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,662.00
3,200.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 84.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,200.00
5,858.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 85.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 167 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 21.00 5,858.00
3,000.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 86.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,000.00
2,300.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 87.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,300.00
2,750.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 88.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,750.00
300.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 89.00
Flujo de Efectivo: 21.00 300.00
950.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 90.00
Flujo de Efectivo: 21.00 950.00
500.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 91.00
Flujo de Efectivo: 21.00 500.00
520,179.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 92.00
Flujo de Efectivo: 21.00 520,179.00
14,252.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 93.00
Flujo de Efectivo: 21.00 14,252.00
18,370.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 94.00
Flujo de Efectivo: 21.00 18,370.00
8,370.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 95.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,370.00
12,668.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 96.00
Flujo de Efectivo: 21.00 12,668.00
8,150.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 97.00
Flujo de Efectivo: 21.00 8,150.00
10,538.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 98.00
Flujo de Efectivo: 21.00 10,538.00
9,000.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 99.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,000.00
9,203.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 100.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 168 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 21.00 9,203.00
2,300.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 101.00
Flujo de Efectivo: 21.00 2,300.00
9,800.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 102.00
Flujo de Efectivo: 21.00 9,800.00
18,074.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 103.00
Flujo de Efectivo: 21.00 18,074.00
11,900.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 104.00
Flujo de Efectivo: 21.00 11,900.00
3,254.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 105.00
Flujo de Efectivo: 21.00 3,254.00
285,828.00 0.00PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
JUNIO 20190000000000000000010000000011112 N 8346 106.00
Flujo de Efectivo: 21.00 285,828.00
TOTAL POLIZA 4,401,184.00 4,401,184.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 66 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 0.00CH 8347 CANCELADO0000000000000000010000000011112 R 8347 1.00
Flujo de Efectivo: 22.00 0.00
TOTAL POLIZA 0.00 0.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 67 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 689.74F 6902 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 1.00
0.00 689.74F 6902 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 2.00
689.74 0.00F 6902 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 3.00
0.00 957.31F 6458 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 4.00
0.00 957.31F 6458 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 5.00
957.31 0.00F 6458 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 6.00
0.00 648.70F 9027 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192161020608050102140101E003090005100 R 585 7.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 169 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 648.70F 9027 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192161020608050102140101E003090008271 R 585 8.00
648.70 0.00F 9027 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192161020608050102140101E003090008221 R 585 9.00
0.00 1,090.52F 6598 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 10.00
0.00 1,090.52F 6598 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 11.00
1,090.52 0.00F 6598 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 12.00
0.00 91.01F 798 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 13.00
0.00 91.01F 798 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 14.00
91.01 0.00F 798 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 15.00
0.00 840.49F 7632 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 16.00
0.00 840.49F 7632 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 17.00
840.49 0.00F 7632 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 18.00
0.00 871.82F 8040 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 19.00
0.00 871.82F 8040 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 20.00
871.82 0.00F 8040 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 21.00
0.00 268.10F 6404 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192111020608050102140101E003090005100 R 585 22.00
0.00 268.10F 6404 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192111020608050102140101E003090008271 R 585 23.00
268.10 0.00F 6404 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192111020608050102140101E003090008221 R 585 24.00
0.00 1,404.87F 0506 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 25.00
0.00 1,404.87F 0506 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 26.00
1,404.87 0.00F 0506 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 27.00
0.00 1,162.07F 0505 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 28.00
0.00 1,162.07F 0505 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 29.00
1,162.07 0.00F 0505 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 30.00
24.63 0.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHIPILLI, JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 R 585 31.00
Flujo de Efectivo: 22.00 24.63
8,000.00 0.00DEYANIRA LARA LAGUNAS0000000000000000030000000011112 R 585 32.00
Flujo de Efectivo: 22.00 8,000.00
TOTAL POLIZA 16,049.26 16,049.26
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 170 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 68 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,442.13F 1832 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 586 1.00
0.00 1,442.13F 1832 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 586 2.00
1,442.13 0.00F 1832 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 586 3.00
0.00 372.53F 9301 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 4.00
0.00 372.53F 9301 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 5.00
372.53 0.00F 9301 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 6.00
0.00 765.00F 1669 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 7.00
0.00 765.00F 1669 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 8.00
765.00 0.00F 1669 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 9.00
0.00 232.90F 1668 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 10.00
0.00 232.90F 1668 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 11.00
232.90 0.00F 1668 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 12.00
0.00 560.46F 6651 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 13.00
0.00 560.46F 6651 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 14.00
560.46 0.00F 6651 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 15.00
0.00 909.77F 1891 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 16.00
0.00 909.77F 1891 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 17.00
909.77 0.00F 1891 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 18.00
0.00 150.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090005100 R 585 19.00
0.00 150.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090008271 R 585 20.00
150.00 0.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090008221 R 585 21.00
0.00 75.05F 6652 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 22.00
0.00 75.05F 6652 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 23.00
75.05 0.00F 6652 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 24.00
0.00 325.50F 6690 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 25.00
0.00 325.50F 6690 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 26.00
325.50 0.00F 6690 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 27.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 171 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 59.97F 7192 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090005100 R 585 28.00
0.00 59.97F 7192 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090008271 R 585 29.00
59.97 0.00F 7192 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090008221 R 585 30.00
0.00 544.24F 6712 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 31.00
0.00 544.24F 6712 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 32.00
544.24 0.00F 6712 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 33.00
0.00 411.53F 9774 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 34.00
0.00 411.53F 9774 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 35.00
411.53 0.00F 9774 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 36.00
0.00 1,437.49F 1960 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 37.00
0.00 1,437.49F 1960 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 38.00
1,437.49 0.00F 1960 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 39.00
0.00 584.06F 1016 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 40.00
0.00 584.06F 1016 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 41.00
584.06 0.00F 1016 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 42.00
0.00 93.74F 6803 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 43.00
0.00 93.74F 6803 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 44.00
93.74 0.00F 6803 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 45.00
0.00 108.90F 6804 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090005100 R 585 46.00
0.00 108.90F 6804 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090008271 R 585 47.00
108.90 0.00F 6804 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090008221 R 585 48.00
0.00 194.29F 6853 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 49.00
0.00 194.29F 6853 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 50.00
194.29 0.00F 6853 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 51.00
0.00 200.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090005100 R 585 52.00
0.00 200.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090008271 R 585 53.00
200.00 0.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090008221 R 585 54.00
0.00 500.00F 6806 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 55.00
0.00 500.00F 6806 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 56.00
500.00 0.00F 6806 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 57.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 172 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 291.67F 6832 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 58.00
0.00 291.67F 6832 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 59.00
291.67 0.00F 6832 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 60.00
0.00 240.51F 2677 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192161020608050102140101E003090005100 R 585 61.00
0.00 240.51F 2677 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192161020608050102140101E003090008271 R 585 62.00
240.51 0.00F 2677 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192161020608050102140101E003090008221 R 585 63.00
0.00 2,018.40F 5DC5 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090005100 R 585 64.00
0.00 2,018.40F 5DC5 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090008271 R 585 65.00
2,018.40 0.00F 5DC5 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192992020608050102140101E003090008221 R 585 66.00
0.00 183.18F 1967 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 67.00
0.00 183.18F 1967 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 68.00
183.18 0.00F 1967 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 69.00
0.00 50.00F 6852 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 70.00
0.00 50.00F 6852 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 71.00
50.00 0.00F 6852 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 72.00
0.00 420.18F 6928 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 73.00
0.00 420.18F 6928 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 74.00
420.18 0.00F 6928 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 75.00
0.00 333.90F 0046 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 76.00
0.00 333.90F 0046 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 77.00
333.90 0.00F 0046 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 78.00
0.00 240.00F 4249 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 79.00
0.00 240.00F 4249 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 80.00
240.00 0.00F 4249 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 81.00
0.00 150.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090005100 R 585 82.00
0.00 150.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090008271 R 585 83.00
150.00 0.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20193751020608050102140101E003090008221 R 585 84.00
0.00 1,607.18F 1810 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 85.00
0.00 1,607.18F 1810 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 86.00
1,607.18 0.00F 1810 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 87.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 173 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 395.54F 6902 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 88.00
0.00 395.54F 6902 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 89.00
395.54 0.00F 6902 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 90.00
0.00 399.77F 2051 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 91.00
0.00 399.77F 2051 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 92.00
399.77 0.00F 2051 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 93.00
0.00 311.16F 0247 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 94.00
0.00 311.16F 0247 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 95.00
311.16 0.00F 0247 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 96.00
0.00 116.36F 7113 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 97.00
0.00 116.36F 7113 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 98.00
116.36 0.00F 7113 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 99.00
0.00 19.60F 7114 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 100.00
0.00 19.60F 7114 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 101.00
19.60 0.00F 7114 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 102.00
0.00 201.89F 0442 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 103.00
0.00 201.89F 0442 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 104.00
201.89 0.00F 0442 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 105.00
0.00 450.00F 4285 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 106.00
0.00 450.00F 4285 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 107.00
450.00 0.00F 4285 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 108.00
0.00 670.00F 4247 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 109.00
0.00 670.00F 4247 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 110.00
670.00 0.00F 4247 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 111.00
0.00 280.31F 7120 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 112.00
0.00 280.31F 7120 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 113.00
280.31 0.00F 7120 PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 114.00
0.00 252.79PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090005100 R 585 115.00
0.00 252.79PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008271 R 585 116.00
252.79 0.00PAGO ADQUISICION DE DESPENSA DE LA ESTANCIA INFANTIL
XOCHICALLI, JUNIO 20192211020608050102140101E003090008221 R 585 117.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 174 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
17,600.00 0.00EDITH CIPRIANO HERNANDEZ0000000000000000030000000011112 R 585 118.00
Flujo de Efectivo: 22.00 17,100.00
Flujo de Efectivo: 23.00 500.00
TOTAL POLIZA 35,200.00 35,200.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 69 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 586.50F 6518 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2992020608050102140101E003090005100 R 587 1.00
0.00 586.50F 6518 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2992020608050102140101E003090008271 R 587 2.00
586.50 0.00F 6518 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2992020608050102140101E003090008221 R 587 3.00
0.00 616.21F 0424 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2992020608050102140101E003090005100 R 587 4.00
0.00 616.21F 0424 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2992020608050102140101E003090008271 R 587 5.00
616.21 0.00F 0424 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2992020608050102140101E003090008221 R 587 6.00
0.00 287.66F 2529 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2211020608050102140101E003090005100 R 587 7.00
0.00 287.66F 2529 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2211020608050102140101E003090008271 R 587 8.00
287.66 0.00F 2529 PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE
DEL CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPI2211020608050102140101E003090008221 R 587 9.00
0.00 9.63PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE DEL
CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JU2211020608050102140101E003090005100 R 587 10.00
0.00 9.63PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE DEL
CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JU2211020608050102140101E003090008271 R 587 11.00
9.63 0.00PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CIERRE DEL
CICLO ESCOLAR DE LA ESTANCIA INFANTIL XOCHIPILLI, JU2211020608050102140101E003090008221 R 587 12.00
1,500.00 0.00DEYANIRA LARA LAGUNAS0000000000000000030000000011112 R 587 13.00
Flujo de Efectivo: 22.00 1,500.00
TOTAL POLIZA 3,000.00 3,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 70 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 667.58F 1650 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192161020608020102140101E003140005100 R 333 1.00
0.00 667.58F 1650 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192161020608020102140101E003140008271 R 333 2.00
667.58 0.00F 1650 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192161020608020102140101E003140008221 R 333 3.00
0.00 650.01F 644D PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192541020608020102140101E003140005100 R 333 4.00
0.00 650.01F 644D PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192541020608020102140101E003140008271 R 333 5.00
650.01 0.00F 644D PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192541020608020102140101E003140008221 R 333 6.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 175 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 3,243.54F 1447 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192161020608020102140101E003140005100 R 333 7.00
0.00 3,243.54F 1447 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192161020608020102140101E003140008271 R 333 8.00
3,243.54 0.00F 1447 PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20192161020608020102140101E003140008221 R 333 9.00
0.00 1,438.87PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO 20193751020608020102140101E003140005100 R 333 10.00
0.00 1,438.87PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO 20193751020608020102140101E003140008271 R 333 11.00
1,438.87 0.00PAGO DEL FONDO REVOLVENTE DEL CRIS CHIMALHUACAN, JUNIO 20193751020608020102140101E003140008221 R 333 12.00
6,000.00 0.00EDGAR JORGE AVELINO SOLIS0000000000000000040000000011112 R 333 13.00
Flujo de Efectivo: 23.00 1,438.87
Flujo de Efectivo: 22.00 4,561.13
TOTAL POLIZA 12,000.00 12,000.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: E 71 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 684.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193571020608020102140101E003140005100 R 334 1.00
0.00 684.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193571020608020102140101E003140008241 R 334 2.00
0.00 684.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193571020608020102140101E003140008251 R 334 3.00
0.00 684.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193571020608020102140101E003140008271 R 334 4.00
0.00 684.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 2019026000010000000000000000010000000022119 R 334 5.00
684.00 0.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193571020608020102140101E003140008221 R 334 6.00
684.00 0.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193571020608020102140101E003140008241 R 334 7.00
684.00 0.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 20193571020608020102140101E003140008251 R 334 8.00
684.00 0.00F 4D63 PAGO REVISION DE LA CALDERA DEL CRIS CHIMALHUACAN,
JUNIO 2019026000010000000000000000010000000022119 R 334 9.00
684.00 0.00EDGAR JORGE AVELINO SOLIS0000000000000000040000000011112 R 334 10.00
Flujo de Efectivo: 23.00 684.00
TOTAL POLIZA 3,420.00 3,420.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 1 Fecha de la Póliza:2019-06-01
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 354.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 354.00
0.00 236.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 236.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 176 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,314.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,314.00
0.00 876.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 876.00
0.00 564.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 564.00
0.00 376.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 376.00
0.00 424.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 424.00
0.00 636.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 636.00
0.00 560.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 560.00
0.00 840.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 840.00
0.00 200.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 1,396.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,396.00
0.00 1,064.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,064.00
0.00 804.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 804.00
0.00 536.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 536.00
0.00 180.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 180.00
0.00 120.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 120.00
0.00 3,600.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,600.00
0.00 800.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 19.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 177 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 800.00
0.00 294.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 294.00
0.00 196.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 196.00
0.00 408.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 408.00
0.00 272.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 272.00
0.00 1,750.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,750.00
0.00 1,890.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,890.00
0.00 1,260.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,260.00
0.00 600.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 600.00
0.00 400.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 400.00
0.00 2,412.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,412.00
0.00 1,608.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 30.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,608.00
0.00 726.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 31.00
Flujo de Efectivo: 7.00 726.00
0.00 484.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 32.00
Flujo de Efectivo: 7.00 484.00
0.00 1,020.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 33.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,020.00
0.00 1,530.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 34.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,530.00
0.00 1,330.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 35.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,330.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 178 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 340.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 36.00
Flujo de Efectivo: 7.00 340.00
0.00 582.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 37.00
Flujo de Efectivo: 7.00 582.00
0.00 388.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 38.00
Flujo de Efectivo: 7.00 388.00
0.00 168.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 39.00
Flujo de Efectivo: 7.00 168.00
0.00 76.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 40.00
Flujo de Efectivo: 7.00 76.00
0.00 552.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 41.00
Flujo de Efectivo: 7.00 552.00
0.00 102.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 42.00
Flujo de Efectivo: 7.00 102.00
0.00 368.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 43.00
Flujo de Efectivo: 7.00 368.00
0.00 68.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 44.00
Flujo de Efectivo: 7.00 68.00
0.00 290.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 45.00
Flujo de Efectivo: 7.00 290.00
0.00 1,304.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 46.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,304.00
0.00 1,956.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 47.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,956.00
0.00 1,188.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 48.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,188.00
0.00 1,782.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 49.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,782.00
0.00 736.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 50.00
Flujo de Efectivo: 7.00 736.00
0.00 1,104.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 51.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,104.00
0.00 792.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 52.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 179 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 792.00
0.00 528.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 53.00
Flujo de Efectivo: 7.00 528.00
0.00 168.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 54.00
Flujo de Efectivo: 7.00 168.00
0.00 112.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 55.00
Flujo de Efectivo: 7.00 112.00
0.00 648.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 56.00
Flujo de Efectivo: 7.00 648.00
0.00 432.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 57.00
Flujo de Efectivo: 7.00 432.00
0.00 290.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 58.00
Flujo de Efectivo: 7.00 290.00
0.00 492.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 59.00
Flujo de Efectivo: 7.00 492.00
0.00 328.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 60.00
Flujo de Efectivo: 7.00 328.00
0.00 654.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 61.00
Flujo de Efectivo: 13.00 654.00
0.00 436.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 62.00
Flujo de Efectivo: 7.00 436.00
0.00 582.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 63.00
Flujo de Efectivo: 7.00 582.00
0.00 388.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 64.00
Flujo de Efectivo: 7.00 388.00
0.00 1,128.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 65.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,128.00
0.00 752.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 66.00
Flujo de Efectivo: 13.00 752.00
0.00 648.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 67.00
Flujo de Efectivo: 13.00 648.00
0.00 432.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 68.00
Flujo de Efectivo: 13.00 432.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 180 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 750.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 69.00
Flujo de Efectivo: 7.00 750.00
0.00 500.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 70.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 702.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 71.00
Flujo de Efectivo: 7.00 702.00
0.00 468.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 72.00
Flujo de Efectivo: 7.00 468.00
0.00 660.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 73.00
Flujo de Efectivo: 7.00 660.00
0.00 684.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 74.00
Flujo de Efectivo: 7.00 684.00
0.00 456.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 75.00
Flujo de Efectivo: 7.00 456.00
0.00 558.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 76.00
Flujo de Efectivo: 7.00 558.00
0.00 372.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 77.00
Flujo de Efectivo: 7.00 372.00
0.00 912.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 78.00
Flujo de Efectivo: 7.00 912.00
0.00 608.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 79.00
Flujo de Efectivo: 7.00 608.00
0.00 642.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 80.00
Flujo de Efectivo: 7.00 642.00
0.00 428.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 81.00
Flujo de Efectivo: 7.00 428.00
0.00 4,404.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 82.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,404.00
0.00 522.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 83.00
Flujo de Efectivo: 7.00 522.00
0.00 348.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 84.00
Flujo de Efectivo: 7.00 348.00
0.00 636.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 85.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 181 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 636.00
0.00 424.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 86.00
Flujo de Efectivo: 7.00 424.00
0.00 532.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 87.00
Flujo de Efectivo: 7.00 532.00
0.00 798.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 88.00
Flujo de Efectivo: 7.00 798.00
0.00 1,584.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 89.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,584.00
0.00 160.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 90.00
Flujo de Efectivo: 7.00 160.00
0.00 240.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 91.00
Flujo de Efectivo: 7.00 240.00
0.00 496.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 92.00
Flujo de Efectivo: 7.00 496.00
0.00 744.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 93.00
Flujo de Efectivo: 7.00 744.00
0.00 528.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 94.00
Flujo de Efectivo: 7.00 528.00
0.00 792.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 95.00
Flujo de Efectivo: 7.00 792.00
0.00 2,376.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 96.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,376.00
0.00 440.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 97.00
Flujo de Efectivo: 7.00 440.00
0.00 600.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 98.00
Flujo de Efectivo: 7.00 600.00
0.00 168.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 99.00
Flujo de Efectivo: 7.00 168.00
0.00 252.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 100.00
Flujo de Efectivo: 7.00 252.00
0.00 750.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 101.00
Flujo de Efectivo: 7.00 750.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 182 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 450.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 102.00
Flujo de Efectivo: 7.00 450.00
0.00 500.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 103.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 350.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 104.00
Flujo de Efectivo: 7.00 350.00
0.00 840.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 105.00
Flujo de Efectivo: 7.00 840.00
0.00 234.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 106.00
Flujo de Efectivo: 7.00 234.00
0.00 156.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 107.00
Flujo de Efectivo: 7.00 156.00
0.00 312.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 108.00
Flujo de Efectivo: 7.00 312.00
0.00 208.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 109.00
Flujo de Efectivo: 13.00 208.00
0.00 540.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 110.00
Flujo de Efectivo: 7.00 540.00
0.00 1,088.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 111.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,088.00
0.00 1,632.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 112.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,632.00
0.00 696.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 113.00
Flujo de Efectivo: 7.00 696.00
0.00 464.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 114.00
Flujo de Efectivo: 7.00 464.00
0.00 1,260.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 115.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,260.00
0.00 840.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 116.00
Flujo de Efectivo: 7.00 840.00
0.00 966.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 117.00
Flujo de Efectivo: 7.00 966.00
0.00 644.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 118.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 183 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 644.00
0.00 702.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 119.00
Flujo de Efectivo: 7.00 702.00
0.00 468.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 120.00
Flujo de Efectivo: 7.00 468.00
0.00 534.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 121.00
Flujo de Efectivo: 7.00 534.00
0.00 356.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 122.00
Flujo de Efectivo: 7.00 356.00
0.00 1,920.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 123.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,920.00
0.00 304.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 124.00
Flujo de Efectivo: 7.00 304.00
0.00 456.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 125.00
Flujo de Efectivo: 7.00 456.00
0.00 180.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 126.00
Flujo de Efectivo: 7.00 180.00
0.00 120.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 127.00
Flujo de Efectivo: 7.00 120.00
0.00 500.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 128.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 474.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 129.00
Flujo de Efectivo: 7.00 474.00
0.00 316.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 130.00
Flujo de Efectivo: 7.00 316.00
0.00 414.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 131.00
Flujo de Efectivo: 7.00 414.00
0.00 276.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 132.00
Flujo de Efectivo: 7.00 276.00
0.00 606.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 133.00
Flujo de Efectivo: 7.00 606.00
0.00 444.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 134.00
Flujo de Efectivo: 7.00 444.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 184 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 404.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 135.00
Flujo de Efectivo: 7.00 404.00
0.00 296.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 136.00
Flujo de Efectivo: 7.00 296.00
0.00 426.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 137.00
Flujo de Efectivo: 7.00 426.00
0.00 200.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 138.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 84.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 139.00
Flujo de Efectivo: 7.00 84.00
0.00 236.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 140.00
Flujo de Efectivo: 7.00 236.00
0.00 359.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 141.00
Flujo de Efectivo: 7.00 359.00
0.00 1,134.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 142.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,134.00
0.00 760.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 143.00
Flujo de Efectivo: 7.00 760.00
0.00 126.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 144.00
Flujo de Efectivo: 7.00 126.00
0.00 1,050.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 145.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,050.00
0.00 696.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 146.00
Flujo de Efectivo: 7.00 696.00
0.00 84.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 147.00
Flujo de Efectivo: 7.00 84.00
0.00 132.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 148.00
Flujo de Efectivo: 7.00 132.00
0.00 198.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 149.00
Flujo de Efectivo: 7.00 198.00
0.00 426.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 150.00
Flujo de Efectivo: 7.00 426.00
0.00 284.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 151.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 185 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 284.00
0.00 102.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 152.00
Flujo de Efectivo: 7.00 102.00
0.00 162.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 153.00
Flujo de Efectivo: 7.00 162.00
0.00 184.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 154.00
Flujo de Efectivo: 7.00 184.00
0.00 100.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 155.00
Flujo de Efectivo: 7.00 100.00
0.00 150.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 156.00
Flujo de Efectivo: 7.00 150.00
0.00 276.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 157.00
Flujo de Efectivo: 7.00 276.00
0.00 90.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 158.00
Flujo de Efectivo: 7.00 90.00
0.00 28.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 159.00
Flujo de Efectivo: 7.00 28.00
0.00 1,100.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 160.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,100.00
0.00 1,900.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 161.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,900.00
0.00 360.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 162.00
Flujo de Efectivo: 7.00 360.00
0.00 540.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 163.00
Flujo de Efectivo: 7.00 540.00
0.00 20.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 164.00
Flujo de Efectivo: 7.00 20.00
0.00 400.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 165.00
Flujo de Efectivo: 7.00 400.00
0.00 632.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 166.00
Flujo de Efectivo: 7.00 632.00
0.00 1,056.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 167.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,056.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 186 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 948.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 168.00
Flujo de Efectivo: 7.00 948.00
0.00 700.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 169.00
Flujo de Efectivo: 7.00 700.00
0.00 534.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 170.00
Flujo de Efectivo: 7.00 534.00
0.00 356.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 171.00
Flujo de Efectivo: 7.00 356.00
0.00 1,410.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 172.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,410.00
0.00 940.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 173.00
Flujo de Efectivo: 7.00 940.00
0.00 200.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 174.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 328.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 175.00
Flujo de Efectivo: 7.00 328.00
0.00 352.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 176.00
Flujo de Efectivo: 7.00 352.00
0.00 90.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 177.00
Flujo de Efectivo: 7.00 90.00
0.00 196.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 178.00
Flujo de Efectivo: 7.00 196.00
0.00 132.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 179.00
Flujo de Efectivo: 7.00 132.00
0.00 164.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 180.00
Flujo de Efectivo: 7.00 164.00
0.00 2,124.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 181.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,124.00
0.00 1,416.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 182.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,416.00
0.00 354.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 183.00
Flujo de Efectivo: 7.00 354.00
0.00 236.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 184.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 187 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 236.00
0.00 2,200.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 185.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,200.00
0.00 636.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 186.00
Flujo de Efectivo: 7.00 636.00
0.00 424.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 187.00
Flujo de Efectivo: 7.00 424.00
0.00 408.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 188.00
Flujo de Efectivo: 7.00 408.00
0.00 272.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 189.00
Flujo de Efectivo: 7.00 272.00
0.00 240.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 190.00
Flujo de Efectivo: 7.00 240.00
0.00 160.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 191.00
Flujo de Efectivo: 7.00 160.00
0.00 390.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 192.00
Flujo de Efectivo: 7.00 390.00
0.00 260.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 193.00
Flujo de Efectivo: 7.00 260.00
0.00 702.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 194.00
Flujo de Efectivo: 7.00 702.00
0.00 468.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 195.00
Flujo de Efectivo: 7.00 468.00
0.00 726.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 196.00
Flujo de Efectivo: 7.00 726.00
0.00 484.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 197.00
Flujo de Efectivo: 7.00 484.00
0.00 254.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 198.00
Flujo de Efectivo: 7.00 254.00
0.00 156.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 199.00
Flujo de Efectivo: 7.00 156.00
0.00 744.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 200.00
Flujo de Efectivo: 7.00 744.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 188 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,524.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 201.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,524.00
0.00 496.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 202.00
Flujo de Efectivo: 7.00 496.00
0.00 1,016.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 203.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,016.00
0.00 1,104.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 204.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,104.00
0.00 672.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 205.00
Flujo de Efectivo: 7.00 672.00
0.00 736.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 206.00
Flujo de Efectivo: 7.00 736.00
0.00 448.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 207.00
Flujo de Efectivo: 7.00 448.00
0.00 708.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 208.00
Flujo de Efectivo: 7.00 708.00
0.00 472.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 209.00
Flujo de Efectivo: 7.00 472.00
0.00 356.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 210.00
Flujo de Efectivo: 7.00 356.00
0.00 534.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 211.00
Flujo de Efectivo: 7.00 534.00
0.00 156.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 212.00
Flujo de Efectivo: 7.00 156.00
0.00 234.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 213.00
Flujo de Efectivo: 7.00 234.00
0.00 372.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 214.00
Flujo de Efectivo: 7.00 372.00
0.00 558.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 215.00
Flujo de Efectivo: 7.00 558.00
0.00 204.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 216.00
Flujo de Efectivo: 7.00 204.00
0.00 136.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 217.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 189 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 136.00
0.00 918.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 218.00
Flujo de Efectivo: 7.00 918.00
0.00 612.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 219.00
Flujo de Efectivo: 7.00 612.00
0.00 232.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 220.00
Flujo de Efectivo: 7.00 232.00
0.00 348.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 221.00
Flujo de Efectivo: 7.00 348.00
0.00 888.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 222.00
Flujo de Efectivo: 7.00 888.00
0.00 592.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 223.00
Flujo de Efectivo: 7.00 592.00
0.00 906.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 224.00
Flujo de Efectivo: 7.00 906.00
0.00 604.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 225.00
Flujo de Efectivo: 7.00 604.00
0.00 180.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 226.00
Flujo de Efectivo: 7.00 180.00
0.00 120.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 227.00
Flujo de Efectivo: 7.00 120.00
0.00 1,250.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 228.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,250.00
0.00 2,448.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 229.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,448.00
0.00 1,088.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 230.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,088.00
0.00 1,392.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 231.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,392.00
0.00 2,088.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 232.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,088.00
0.00 426.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 233.00
Flujo de Efectivo: 7.00 426.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 190 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 284.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 234.00
Flujo de Efectivo: 7.00 284.00
0.00 714.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 235.00
Flujo de Efectivo: 7.00 714.00
0.00 476.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 236.00
Flujo de Efectivo: 7.00 476.00
0.00 918.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 237.00
Flujo de Efectivo: 7.00 918.00
0.00 612.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 238.00
Flujo de Efectivo: 7.00 612.00
0.00 642.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 239.00
Flujo de Efectivo: 7.00 642.00
0.00 428.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 240.00
Flujo de Efectivo: 7.00 428.00
0.00 480.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 241.00
Flujo de Efectivo: 7.00 480.00
0.00 320.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 242.00
Flujo de Efectivo: 7.00 320.00
0.00 2,860.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 243.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,860.00
0.00 564.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 244.00
Flujo de Efectivo: 7.00 564.00
0.00 376.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 245.00
Flujo de Efectivo: 7.00 376.00
0.00 388.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 246.00
Flujo de Efectivo: 7.00 388.00
0.00 582.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 247.00
Flujo de Efectivo: 7.00 582.00
0.00 2,130.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 248.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,130.00
0.00 1,420.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 249.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,420.00
0.00 312.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 250.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 191 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 312.00
0.00 208.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 251.00
Flujo de Efectivo: 7.00 208.00
0.00 300.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 252.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
0.00 84.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 253.00
Flujo de Efectivo: 7.00 84.00
0.00 480.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 254.00
Flujo de Efectivo: 7.00 480.00
0.00 56.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 255.00
Flujo de Efectivo: 7.00 56.00
0.00 320.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 256.00
Flujo de Efectivo: 7.00 320.00
0.00 1,000.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 257.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00
0.00 890.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 258.00
Flujo de Efectivo: 7.00 890.00
0.00 1,260.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 259.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,260.00
0.00 708.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 260.00
Flujo de Efectivo: 7.00 708.00
0.00 1,062.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 261.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,062.00
0.00 2,070.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 262.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,070.00
0.00 590.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 263.00
Flujo de Efectivo: 7.00 590.00
0.00 352.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 264.00
Flujo de Efectivo: 7.00 352.00
0.00 528.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 265.00
Flujo de Efectivo: 7.00 528.00
0.00 714.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 266.00
Flujo de Efectivo: 7.00 714.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 192 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 476.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 267.00
Flujo de Efectivo: 7.00 476.00
0.00 684.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 268.00
Flujo de Efectivo: 7.00 684.00
0.00 456.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 269.00
Flujo de Efectivo: 7.00 456.00
0.00 960.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 270.00
Flujo de Efectivo: 7.00 960.00
0.00 640.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 271.00
Flujo de Efectivo: 7.00 640.00
0.00 880.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 272.00
Flujo de Efectivo: 7.00 880.00
0.00 1,320.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 273.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,320.00
0.00 1,938.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 274.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,938.00
0.00 1,300.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 275.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,300.00
0.00 450.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 276.00
Flujo de Efectivo: 7.00 450.00
0.00 300.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 277.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
0.00 224.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 278.00
Flujo de Efectivo: 7.00 224.00
0.00 168.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 279.00
Flujo de Efectivo: 7.00 168.00
0.00 1,824.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 280.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,824.00
0.00 1,500.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 281.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,500.00
0.00 500.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 282.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 720.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 283.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 193 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 720.00
0.00 500.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 284.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 414.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 285.00
Flujo de Efectivo: 7.00 414.00
0.00 276.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 286.00
Flujo de Efectivo: 7.00 276.00
0.00 162.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 287.00
Flujo de Efectivo: 7.00 162.00
0.00 108.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 288.00
Flujo de Efectivo: 7.00 108.00
0.00 714.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 289.00
Flujo de Efectivo: 7.00 714.00
0.00 476.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 290.00
Flujo de Efectivo: 7.00 476.00
0.00 942.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 291.00
Flujo de Efectivo: 7.00 942.00
0.00 628.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 292.00
Flujo de Efectivo: 7.00 628.00
0.00 780.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 293.00
Flujo de Efectivo: 7.00 780.00
0.00 220.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 294.00
Flujo de Efectivo: 7.00 220.00
0.00 300.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 295.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
0.00 1,300.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 296.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,300.00
0.00 456.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 297.00
Flujo de Efectivo: 7.00 456.00
0.00 304.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 298.00
Flujo de Efectivo: 7.00 304.00
0.00 354.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 299.00
Flujo de Efectivo: 7.00 354.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 194 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 236.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 300.00
Flujo de Efectivo: 7.00 236.00
0.00 600.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 301.00
Flujo de Efectivo: 7.00 600.00
0.00 400.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 302.00
Flujo de Efectivo: 7.00 400.00
0.00 954.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 303.00
Flujo de Efectivo: 7.00 954.00
0.00 636.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 304.00
Flujo de Efectivo: 7.00 636.00
0.00 288.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 305.00
Flujo de Efectivo: 7.00 288.00
0.00 192.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 306.00
Flujo de Efectivo: 7.00 192.00
0.00 162.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 307.00
Flujo de Efectivo: 7.00 162.00
0.00 108.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 308.00
Flujo de Efectivo: 7.00 108.00
0.00 558.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 309.00
Flujo de Efectivo: 7.00 558.00
0.00 372.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 310.00
Flujo de Efectivo: 7.00 372.00
0.00 240.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 311.00
Flujo de Efectivo: 7.00 240.00
0.00 160.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 312.00
Flujo de Efectivo: 7.00 160.00
0.00 532.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 313.00
Flujo de Efectivo: 7.00 532.00
0.00 798.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 314.00
Flujo de Efectivo: 7.00 798.00
0.00 380.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 315.00
Flujo de Efectivo: 7.00 380.00
0.00 570.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 316.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 195 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 570.00
0.00 330.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 317.00
Flujo de Efectivo: 7.00 330.00
0.00 220.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 318.00
Flujo de Efectivo: 7.00 220.00
0.00 2,814.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 319.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,814.00
0.00 1,000.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 320.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,000.00
0.00 404.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 321.00
Flujo de Efectivo: 7.00 404.00
0.00 552.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 322.00
Flujo de Efectivo: 7.00 552.00
0.00 368.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 323.00
Flujo de Efectivo: 7.00 368.00
0.00 1,180.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 324.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,180.00
0.00 32.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 325.00
Flujo de Efectivo: 7.00 32.00
0.00 180.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 326.00
Flujo de Efectivo: 7.00 180.00
0.00 120.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 327.00
Flujo de Efectivo: 7.00 120.00
0.00 1,194.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 328.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,194.00
0.00 796.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 329.00
Flujo de Efectivo: 7.00 796.00
0.00 528.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 330.00
Flujo de Efectivo: 7.00 528.00
0.00 352.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 331.00
Flujo de Efectivo: 7.00 352.00
0.00 432.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 332.00
Flujo de Efectivo: 7.00 432.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 196 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 648.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 333.00
Flujo de Efectivo: 7.00 648.00
0.00 1,332.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 334.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,332.00
0.00 888.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 335.00
Flujo de Efectivo: 7.00 888.00
0.00 270.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 336.00
Flujo de Efectivo: 7.00 270.00
0.00 180.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 337.00
Flujo de Efectivo: 7.00 180.00
0.00 162.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 338.00
Flujo de Efectivo: 7.00 162.00
0.00 108.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 339.00
Flujo de Efectivo: 7.00 108.00
0.00 1,560.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 340.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,560.00
0.00 2,190.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 341.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,190.00
0.00 2,160.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 342.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,160.00
0.00 1,440.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 343.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,440.00
0.00 480.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 344.00
Flujo de Efectivo: 7.00 480.00
0.00 320.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 345.00
Flujo de Efectivo: 7.00 320.00
0.00 1,146.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 346.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,146.00
0.00 764.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 347.00
Flujo de Efectivo: 7.00 764.00
0.00 270.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 348.00
Flujo de Efectivo: 7.00 270.00
0.00 270.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 349.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 197 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 270.00
0.00 858.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 350.00
Flujo de Efectivo: 7.00 858.00
0.00 572.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 351.00
Flujo de Efectivo: 7.00 572.00
0.00 684.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 352.00
Flujo de Efectivo: 7.00 684.00
0.00 1,026.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 20190000000000000000020000000011112 I 1 353.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,026.00
232,893.00 0.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 201900130000000000000000030000000074173 i 1 354.00
232,893.00 0.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 2019001300030000000000000000070000041738150 i 1 355.00
0.00 232,893.00PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE JUNIO 2019001300030000000000000000070000041738120 i 1 356.00
TOTAL POLIZA 465,786.00 465,786.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 2 Fecha de la Póliza:2019-06-01
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 225.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 2 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 225.00
0.00 145.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 2 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 145.00
0.00 14,207.50INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 2 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 14,207.50
0.00 8,270.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 2 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 8,270.00
0.00 600.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 2 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 600.00
0.00 3,820.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 2 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,820.00
0.00 1,985.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 2 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,985.00
0.00 530.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 2 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 530.00
0.00 95.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 2 9.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 198 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 95.00
4,420.00 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 201900110000000000000000030000000074173 I 2 10.00
4,420.00 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738150 I 2 11.00
0.00 4,420.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738120 I 2 12.00
970.00 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 2 13.00
970.00 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 2 14.00
0.00 970.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 2 15.00
22,477.50 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 201900100000000000000000030000000074173 I 2 16.00
22,477.50 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738150 I 2 17.00
0.00 22,477.50INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738120 I 2 18.00
705.00 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 2 19.00
705.00 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 2 20.00
0.00 705.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 2 21.00
1,305.00 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 2 22.00
1,305.00 0.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 2 23.00
0.00 1,305.00INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 2 24.00
TOTAL POLIZA 59,755.00 59,755.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 3 Fecha de la Póliza:2019-06-03
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,857.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,857.00
0.00 750.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 750.00
0.00 4,325.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,325.00
0.00 1,915.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,915.00
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 15,149.50INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 3 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 15,149.50
0.00 1,045.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,045.00
0.00 355.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 8.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 199 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 355.00
0.00 505.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 505.00
0.00 255.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 255.00
0.00 490.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 490.00
0.00 240.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 240.00
0.00 2,150.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,150.00
0.00 150.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 150.00
0.00 505.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 505.00
0.00 690.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 690.00
0.00 2,890.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,890.00
0.00 765.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 765.00
0.00 1,185.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,185.00
0.00 905.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 905.00
0.00 1,150.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,150.00
0.00 1,292.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,292.00
0.00 935.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 935.00
0.00 945.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 945.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 200 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,545.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,545.00
0.00 785.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 785.00
0.00 740.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 740.00
0.00 45.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 45.00
0.00 210.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 3 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 210.00
23,702.00 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 3 30.00
23,702.00 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 3 31.00
0.00 23,702.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 3 32.00
2,392.00 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 3 33.00
2,392.00 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 3 34.00
0.00 2,392.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 3 35.00
2,240.00 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 3 36.00
2,240.00 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 3 37.00
0.00 2,240.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 3 38.00
3,160.00 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 3 39.00
3,160.00 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 3 40.00
0.00 3,160.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 3 41.00
14,479.50 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 3 42.00
14,479.50 0.00INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 3 43.00
0.00 14,479.50INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 3 44.00
TOTAL POLIZA 91,947.00 91,947.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 4 Fecha de la Póliza:2019-06-04
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 620.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 620.00
0.00 3,273.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,273.00
0.00 2,790.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,790.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 201 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 2,930.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,930.00
0.00 175.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 175.00
0.00 8,132.50INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 4 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 8,132.50
0.00 725.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 725.00
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
0.00 750.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 750.00
0.00 370.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 370.00
0.00 315.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 315.00
0.00 535.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 535.00
0.00 1,690.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,690.00
0.00 280.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 280.00
0.00 375.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 375.00
0.00 575.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 575.00
0.00 1,535.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,535.00
0.00 965.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 965.00
0.00 745.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 745.00
0.00 1,155.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 20.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 202 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 1,155.00
0.00 847.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 847.00
0.00 700.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 700.00
0.00 480.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 480.00
0.00 1,250.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,250.00
0.00 645.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 645.00
0.00 1,265.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,265.00
0.00 85.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 85.00
0.00 180.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 4 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 180.00
18,160.00 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 4 29.00
18,160.00 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 4 30.00
0.00 18,160.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 4 31.00
2,187.00 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 4 32.00
2,187.00 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 4 33.00
0.00 2,187.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 4 34.00
1,903.00 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 4 35.00
1,903.00 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 4 36.00
0.00 1,903.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 4 37.00
3,965.00 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 4 38.00
3,965.00 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 4 39.00
0.00 3,965.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 4 40.00
7,472.50 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 4 41.00
7,472.50 0.00INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 4 42.00
0.00 7,472.50INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 4 43.00
TOTAL POLIZA 67,375.00 67,375.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 203 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 5 Fecha de la Póliza:2019-06-05
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,999,826.21INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,999,826.21
0.00 2,730.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,730.00
0.00 1,130.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,130.00
0.00 2,275.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,275.00
0.00 240.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 240.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 250.00
0.00 8,317.50INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 5 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 8,317.50
0.00 410.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 410.00
0.00 500.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 275.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 275.00
0.00 215.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 215.00
0.00 90.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 90.00
0.00 400.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 400.00
0.00 1,270.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,270.00
0.00 270.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 270.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 204 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 520.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 520.00
0.00 435.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 435.00
0.00 2,300.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,300.00
0.00 1,240.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,240.00
0.00 1,115.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,115.00
0.00 600.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 600.00
0.00 1,170.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,170.00
0.00 1,148.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,148.00
0.00 985.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 985.00
0.00 575.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 575.00
0.00 1,285.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,285.00
0.00 740.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 740.00
0.00 569.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 569.00
0.00 150.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 150.00
0.00 80.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 5 30.00
Flujo de Efectivo: 7.00 80.00
5,999,826.21 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 201900020000000000000000030000000024223 I 5 31.00
5,999,826.21 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238150 I 5 32.00
0.00 5,999,826.21INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238120 I 5 33.00
17,135.00 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 5 34.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 205 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
17,135.00 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 5 35.00
0.00 17,135.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 5 36.00
1,272.00 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 5 37.00
1,272.00 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 5 38.00
0.00 1,272.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 5 39.00
1,800.00 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 5 40.00
1,800.00 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 5 41.00
0.00 1,800.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 5 42.00
3,635.00 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 5 43.00
3,635.00 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 5 44.00
0.00 3,635.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 5 45.00
7,442.50 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 5 46.00
7,442.50 0.00INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 5 47.00
0.00 7,442.50INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 5 48.00
TOTAL POLIZA 12,062,221.42 12,062,221.42
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 6 Fecha de la Póliza:2019-06-06
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,472.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,472.00
0.00 435.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 435.00
0.00 2,240.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,240.00
0.00 5,995.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,995.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 250.00
0.00 8,580.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 6 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 8,580.00
0.00 365.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 365.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 250.00
0.00 285.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 9.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 206 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 285.00
0.00 140.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 140.00
0.00 365.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 365.00
0.00 500.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 1,505.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,505.00
0.00 145.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 145.00
0.00 695.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 695.00
0.00 385.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 385.00
0.00 3,250.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,250.00
0.00 1,315.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,315.00
0.00 720.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 720.00
0.00 650.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 650.00
0.00 640.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 640.00
0.00 476.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 476.00
0.00 580.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 580.00
0.00 680.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 680.00
0.00 825.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 825.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 207 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 695.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 695.00
0.00 627.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 627.00
0.00 85.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 85.00
0.00 260.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 6 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 260.00
21,724.50 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 6 30.00
21,724.50 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 6 31.00
0.00 21,724.50INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 6 32.00
1,088.00 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 6 33.00
1,088.00 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 6 34.00
0.00 1,088.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 6 35.00
1,040.00 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 6 36.00
1,040.00 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 6 37.00
0.00 1,040.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 6 38.00
3,555.00 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 6 39.00
3,555.00 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 6 40.00
0.00 3,555.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 6 41.00
8,002.50 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 6 42.00
8,002.50 0.00INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 6 43.00
0.00 8,002.50INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 6 44.00
TOTAL POLIZA 70,820.00 70,820.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 7 Fecha de la Póliza:2019-06-07
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,905.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,905.00
0.00 610.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 610.00
0.00 3,520.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,520.00
0.00 2,950.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,950.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 208 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 395.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 395.00
0.00 6,412.50INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 7 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,412.50
0.00 655.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 655.00
0.00 405.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 405.00
0.00 210.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 210.00
0.00 50.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 50.00
0.00 265.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 265.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 250.00
0.00 820.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 820.00
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 325.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 325.00
0.00 840.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 840.00
0.00 4,080.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,080.00
0.00 1,090.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,090.00
0.00 610.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 610.00
0.00 595.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 595.00
0.00 850.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 21.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 209 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 850.00
0.00 666.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 666.00
0.00 495.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 495.00
0.00 610.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 610.00
0.00 1,260.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,260.00
0.00 795.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 795.00
0.00 855.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 855.00
0.00 325.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 325.00
0.00 225.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 7 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 225.00
20,875.00 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 7 30.00
20,875.00 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 7 31.00
0.00 20,875.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 7 32.00
1,116.00 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 7 33.00
1,116.00 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 7 34.00
0.00 1,116.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 7 35.00
1,430.00 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 7 36.00
1,430.00 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 7 37.00
0.00 1,430.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 7 38.00
4,155.00 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 7 39.00
4,155.00 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 7 40.00
0.00 4,155.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 7 41.00
5,692.50 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 7 42.00
5,692.50 0.00INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 7 43.00
0.00 5,692.50INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 7 44.00
TOTAL POLIZA 66,537.00 66,537.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 210 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 8 Fecha de la Póliza:2019-06-08
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 270.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 8 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 270.00
0.00 350.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 8 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 350.00
0.00 15,580.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 8 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 15,580.00
0.00 9,220.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 8 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 9,220.00
0.00 460.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 8 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 460.00
0.00 6,600.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 8 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,600.00
0.00 1,260.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 8 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,260.00
0.00 475.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 8 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 475.00
0.00 35.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 8 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 35.00
7,060.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 201900110000000000000000030000000074173 I 8 10.00
7,060.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738150 I 8 11.00
0.00 7,060.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738120 I 8 12.00
1,130.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 8 13.00
1,130.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 8 14.00
0.00 1,130.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 8 15.00
24,800.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 201900100000000000000000030000000074173 I 8 16.00
24,800.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738150 I 8 17.00
0.00 24,800.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738120 I 8 18.00
160.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 8 19.00
160.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 8 20.00
0.00 160.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 8 21.00
1,100.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 8 22.00
1,100.00 0.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 8 23.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 211 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,100.00INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 8 24.00
TOTAL POLIZA 68,500.00 68,500.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 9 Fecha de la Póliza:2019-06-10
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,014,188.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,014,188.00
0.00 5,129.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,129.00
0.00 430.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 430.00
0.00 2,625.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,625.00
0.00 3,410.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,410.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 250.00
0.00 7,555.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 9 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 7,555.00
0.00 770.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 770.00
0.00 385.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 385.00
0.00 440.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 440.00
0.00 505.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 505.00
0.00 50.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 50.00
0.00 345.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 345.00
0.00 595.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 595.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 212 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,340.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,340.00
0.00 165.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 165.00
0.00 710.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 710.00
0.00 785.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 785.00
0.00 2,990.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,990.00
0.00 1,330.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,330.00
0.00 1,270.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,270.00
0.00 500.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 950.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 950.00
0.00 880.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 880.00
0.00 1,173.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,173.00
0.00 1,030.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,030.00
0.00 1,240.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,240.00
0.00 2,070.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,070.00
0.00 700.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 700.00
0.00 355.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 30.00
Flujo de Efectivo: 7.00 355.00
0.00 55.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 31.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 213 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 55.00
0.00 180.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 9 32.00
Flujo de Efectivo: 7.00 180.00
2,014,188.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 201900020000000000000000030000000024223 I 9 33.00
2,014,188.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238150 I 9 34.00
0.00 2,014,188.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238120 I 9 35.00
23,919.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 9 36.00
23,919.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 9 37.00
0.00 23,919.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 9 38.00
2,373.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 9 39.00
2,373.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 9 40.00
0.00 2,373.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 9 41.00
2,560.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 9 42.00
2,560.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 9 43.00
0.00 2,560.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 9 44.00
4,190.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 9 45.00
4,190.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 9 46.00
0.00 4,190.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 9 47.00
7,170.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 9 48.00
7,170.00 0.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 9 49.00
0.00 7,170.00INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 9 50.00
TOTAL POLIZA 4,108,800.00 4,108,800.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 10 Fecha de la Póliza:2019-06-11
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,327.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,327.00
0.00 765.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 765.00
0.00 2,096.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,096.00
0.00 1,903.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,903.00
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 214 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 12,820.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 10 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 12,820.00
0.00 665.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 665.00
0.00 120.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 120.00
0.00 690.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 690.00
0.00 120.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 120.00
0.00 455.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 455.00
0.00 400.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 400.00
0.00 1,070.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,070.00
0.00 220.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 220.00
0.00 640.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 640.00
0.00 405.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 405.00
0.00 2,090.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,090.00
0.00 985.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 985.00
0.00 1,105.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,105.00
0.00 390.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 390.00
0.00 1,235.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,235.00
0.00 1,111.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 22.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 215 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 1,111.00
0.00 685.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 685.00
0.00 440.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 440.00
0.00 1,450.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,450.00
0.00 540.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 540.00
0.00 2,060.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,060.00
0.00 145.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 145.00
0.00 85.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 10 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 85.00
18,691.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 10 30.00
18,691.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 10 31.00
0.00 18,691.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 10 32.00
1,981.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 10 33.00
1,981.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 10 34.00
0.00 1,981.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 10 35.00
2,620.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 10 36.00
2,620.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 10 37.00
0.00 2,620.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 10 38.00
3,710.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 10 39.00
3,710.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 10 40.00
0.00 3,710.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 10 41.00
12,315.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 10 42.00
12,315.00 0.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 10 43.00
0.00 12,315.00INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 10 44.00
TOTAL POLIZA 78,634.00 78,634.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 11 Fecha de la Póliza:2019-06-12
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,695.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 1.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 216 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 3,695.00
0.00 1,300.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,300.00
0.00 2,900.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,900.00
0.00 4,330.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,330.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 250.00
0.00 7,032.50INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 11 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 7,032.50
0.00 710.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 710.00
0.00 225.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 225.00
0.00 335.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 335.00
0.00 165.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 165.00
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 520.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 520.00
0.00 965.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 965.00
0.00 225.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 225.00
0.00 765.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 765.00
0.00 525.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 525.00
0.00 1,660.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,660.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 217 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,310.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,310.00
0.00 725.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 725.00
0.00 785.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 785.00
0.00 455.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 455.00
0.00 1,179.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,179.00
0.00 685.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 685.00
0.00 955.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 955.00
0.00 1,315.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,315.00
0.00 805.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 805.00
0.00 490.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 490.00
0.00 180.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 180.00
0.00 125.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 11 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 125.00
21,065.00 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 11 30.00
21,065.00 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 11 31.00
0.00 21,065.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 11 32.00
1,649.00 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 11 33.00
1,649.00 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 11 34.00
0.00 1,649.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 11 35.00
1,930.00 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 11 36.00
1,930.00 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 11 37.00
0.00 1,930.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 11 38.00
3,660.00 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 11 39.00
3,660.00 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 11 40.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 218 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 3,660.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 11 41.00
6,507.50 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 11 42.00
6,507.50 0.00INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 11 43.00
0.00 6,507.50INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 11 44.00
TOTAL POLIZA 69,623.00 69,623.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 12 Fecha de la Póliza:2019-06-13
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,567.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,567.00
0.00 651.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 651.00
0.00 2,885.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,885.00
0.00 100.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 100.00
0.00 8,212.50INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 12 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 8,212.50
0.00 480.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 480.00
0.00 635.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 635.00
0.00 475.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 475.00
0.00 140.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 140.00
0.00 320.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 320.00
0.00 330.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 330.00
0.00 1,035.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,035.00
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 219 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 585.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 585.00
0.00 460.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 460.00
0.00 3,650.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,650.00
0.00 1,020.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,020.00
0.00 875.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 875.00
0.00 480.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 480.00
0.00 500.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 835.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 835.00
0.00 980.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 980.00
0.00 600.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 600.00
0.00 735.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 735.00
0.00 955.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 955.00
0.00 605.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 605.00
0.00 3,566.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,566.00
0.00 95.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 95.00
0.00 115.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 12 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 115.00
20,603.00 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 12 30.00
20,603.00 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 12 31.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 220 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 20,603.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 12 32.00
1,241.00 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 12 33.00
1,241.00 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 12 34.00
0.00 1,241.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 12 35.00
1,220.00 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 12 36.00
1,220.00 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 12 37.00
0.00 1,220.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 12 38.00
3,660.00 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 12 39.00
3,660.00 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 12 40.00
0.00 3,660.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 12 41.00
7,462.50 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 12 42.00
7,462.50 0.00INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 12 43.00
0.00 7,462.50INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 12 44.00
TOTAL POLIZA 68,373.00 68,373.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 13 Fecha de la Póliza:2019-06-14
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,450.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,450.00
0.00 3,680.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,680.00
0.00 1,950.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,950.00
0.00 350.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 350.00
0.00 450.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000030000000011112 I 13 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 450.00
0.00 20,950.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000030000000011112 I 13 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 20,950.00
0.00 6,700.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000030000000011112 I 13 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,700.00
0.00 100.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000030000000011112 I 13 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 100.00
0.00 7,687.50INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 13 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 7,687.50
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 221 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 505.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 505.00
0.00 190.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 190.00
0.00 410.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 410.00
0.00 145.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 145.00
0.00 265.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 265.00
0.00 260.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 260.00
0.00 965.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 965.00
0.00 375.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 375.00
0.00 350.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 350.00
0.00 680.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 680.00
0.00 3,990.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,990.00
0.00 1,315.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,315.00
0.00 1,005.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,005.00
0.00 825.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 825.00
0.00 925.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 925.00
0.00 625.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 625.00
0.00 640.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 26.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 222 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 640.00
0.00 750.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 750.00
0.00 800.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 800.00
0.00 835.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 835.00
0.00 280.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 30.00
Flujo de Efectivo: 7.00 280.00
0.00 215.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 31.00
Flujo de Efectivo: 7.00 215.00
0.00 265.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 13 32.00
Flujo de Efectivo: 7.00 265.00
28,200.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 201900010000000000000000030000000074173 I 13 33.00
28,200.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019000100030000000000000000070000041738150 I 13 34.00
0.00 28,200.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019000100030000000000000000070000041738120 I 13 35.00
19,010.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 13 36.00
19,010.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 13 37.00
0.00 19,010.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 13 38.00
1,365.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 13 39.00
1,365.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 13 40.00
0.00 1,365.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 13 41.00
1,380.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 13 42.00
1,380.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 13 43.00
0.00 1,380.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 13 44.00
4,050.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 13 45.00
4,050.00 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 13 46.00
0.00 4,050.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 13 47.00
6,927.50 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 13 48.00
6,927.50 0.00INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 13 49.00
0.00 6,927.50INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 13 50.00
TOTAL POLIZA 121,865.00 121,865.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 14 Fecha de la Póliza:2019-06-15
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 223 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 3,605.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 14 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,605.00
0.00 640.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 14 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 640.00
0.00 6,428.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 14 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,428.00
0.00 1,185.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 14 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,185.00
0.00 670.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 14 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 670.00
0.00 10,145.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 14 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 10,145.00
7,068.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 201900110000000000000000030000000074173 I 14 7.00
7,068.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738150 I 14 8.00
0.00 7,068.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738120 I 14 9.00
1,285.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 14 10.00
1,285.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 14 11.00
0.00 1,285.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 14 12.00
13,135.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 201900100000000000000000030000000074173 I 14 13.00
13,135.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738150 I 14 14.00
0.00 13,135.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738120 I 14 15.00
80.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 14 16.00
80.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 14 17.00
0.00 80.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 14 18.00
1,105.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 14 19.00
1,105.00 0.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 14 20.00
0.00 1,105.00INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 14 21.00
TOTAL POLIZA 45,346.00 45,346.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 15 Fecha de la Póliza:2019-06-17
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 4,990.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,990.00
0.00 2,055.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,055.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 224 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 5,030.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,030.00
0.00 1,040.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,040.00
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 7,120.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 15 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 7,120.00
0.00 455.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 455.00
0.00 270.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 270.00
0.00 530.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 530.00
0.00 550.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 550.00
0.00 170.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 170.00
0.00 520.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 520.00
0.00 990.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 990.00
0.00 140.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 140.00
0.00 1,135.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,135.00
0.00 520.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 520.00
0.00 1,365.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,365.00
0.00 1,260.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,260.00
0.00 1,005.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 19.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 225 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 1,005.00
0.00 1,220.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,220.00
0.00 1,202.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,202.00
0.00 1,035.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,035.00
0.00 770.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 770.00
0.00 1,740.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,740.00
0.00 960.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 960.00
0.00 655.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 655.00
0.00 360.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 360.00
0.00 210.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 15 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 210.00
21,225.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 15 29.00
21,225.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 15 30.00
0.00 21,225.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 15 31.00
2,697.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 15 32.00
2,697.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 15 33.00
0.00 2,697.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 15 34.00
3,200.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 15 35.00
3,200.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 15 36.00
0.00 3,200.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 15 37.00
3,805.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 15 38.00
3,805.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 15 39.00
0.00 3,805.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 15 40.00
6,570.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 15 41.00
6,570.00 0.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 15 42.00
0.00 6,570.00INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 15 43.00
TOTAL POLIZA 74,994.00 74,994.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 226 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 16 Fecha de la Póliza:2019-06-18
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 885.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 885.00
0.00 3,295.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,295.00
0.00 2,955.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,955.00
0.00 1,080.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,080.00
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
0.00 8,482.50INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 16 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 8,482.50
0.00 670.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 670.00
0.00 350.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 350.00
0.00 430.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 430.00
0.00 170.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 170.00
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
0.00 430.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 430.00
0.00 1,355.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,355.00
0.00 405.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 405.00
0.00 885.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 885.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 227 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 575.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 575.00
0.00 5,260.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,260.00
0.00 1,375.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,375.00
0.00 1,095.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,095.00
0.00 828.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 828.00
0.00 1,565.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,565.00
0.00 1,117.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,117.00
0.00 950.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 950.00
0.00 830.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 830.00
0.00 1,090.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,090.00
0.00 920.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 920.00
0.00 745.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 745.00
0.00 115.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 115.00
0.00 100.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 100.00
0.00 125.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 30.00
Flujo de Efectivo: 7.00 125.00
0.00 10.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 16 31.00
Flujo de Efectivo: 7.00 10.00
22,875.50 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 16 32.00
22,875.50 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 16 33.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 228 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 22,875.50INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 16 34.00
1,917.00 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 16 35.00
1,917.00 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 16 36.00
0.00 1,917.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 16 37.00
1,910.00 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 16 38.00
1,910.00 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 16 39.00
0.00 1,910.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 16 40.00
4,140.00 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 16 41.00
4,140.00 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 16 42.00
0.00 4,140.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 16 43.00
7,850.00 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 16 44.00
7,850.00 0.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 16 45.00
0.00 7,850.00INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 16 46.00
TOTAL POLIZA 77,385.00 77,385.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 17 Fecha de la Póliza:2019-06-19
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,500,000.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,500,000.00
0.00 3,390.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,390.00
0.00 625.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 625.00
0.00 4,690.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,690.00
0.00 1,115.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,115.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 250.00
0.00 6,840.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 17 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,840.00
0.00 375.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 375.00
0.00 195.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 195.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 229 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 450.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 450.00
0.00 190.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 190.00
0.00 65.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 65.00
0.00 380.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 380.00
0.00 1,045.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,045.00
0.00 220.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 220.00
0.00 755.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 755.00
0.00 505.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 505.00
0.00 2,040.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,040.00
0.00 1,410.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,410.00
0.00 805.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 805.00
0.00 1,090.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,090.00
0.00 1,105.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,105.00
0.00 1,101.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,101.00
0.00 970.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 970.00
0.00 610.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 610.00
0.00 1,310.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 26.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 230 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 1,310.00
0.00 695.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 695.00
0.00 1,022.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,022.00
0.00 130.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 130.00
0.00 265.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 17 30.00
Flujo de Efectivo: 7.00 265.00
2,500,000.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 201900020000000000000000030000000024223 I 17 31.00
2,500,000.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238150 I 17 32.00
0.00 2,500,000.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238120 I 17 33.00
20,165.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 17 34.00
20,165.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 17 35.00
0.00 20,165.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 17 36.00
1,538.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 17 37.00
1,538.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 17 38.00
0.00 1,538.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 17 39.00
1,490.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 17 40.00
1,490.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 17 41.00
0.00 1,490.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 17 42.00
4,035.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 17 43.00
4,035.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 17 44.00
0.00 4,035.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 17 45.00
6,415.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 17 46.00
6,415.00 0.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 17 47.00
0.00 6,415.00INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 17 48.00
TOTAL POLIZA 5,067,286.00 5,067,286.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 18 Fecha de la Póliza:2019-06-20
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 730.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 730.00
0.00 1,852.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,852.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 231 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 1,590.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,590.00
0.00 1,465.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,465.00
0.00 230.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 230.00
0.00 6,667.50INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 18 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,667.50
0.00 310.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 310.00
0.00 485.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 485.00
0.00 410.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 410.00
0.00 210.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 210.00
0.00 500.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500.00
0.00 340.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 340.00
0.00 895.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 895.00
0.00 360.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 360.00
0.00 635.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 635.00
0.00 495.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 495.00
0.00 5,880.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 5,880.00
0.00 1,240.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,240.00
0.00 935.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 19.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 232 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 935.00
0.00 990.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 990.00
0.00 870.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 870.00
0.00 1,078.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,078.00
0.00 720.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 720.00
0.00 775.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 775.00
0.00 815.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 815.00
0.00 965.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 965.00
0.00 215.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 215.00
0.00 85.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 85.00
0.00 140.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 18 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 140.00
20,092.00 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 18 30.00
20,092.00 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 18 31.00
0.00 20,092.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 18 32.00
1,218.00 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 18 33.00
1,218.00 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 18 34.00
0.00 1,218.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 18 35.00
810.00 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 18 36.00
810.00 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 18 37.00
0.00 810.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 18 38.00
3,830.00 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 18 39.00
3,830.00 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 18 40.00
0.00 3,830.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 18 41.00
5,932.50 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 18 42.00
5,932.50 0.00INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 18 43.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 233 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 5,932.50INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 18 44.00
TOTAL POLIZA 63,765.00 63,765.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 19 Fecha de la Póliza:2019-06-21
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,337.50INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,337.50
0.00 890.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 890.00
0.00 2,805.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,805.00
0.00 2,190.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,190.00
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 6,982.50INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 19 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,982.50
0.00 335.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 335.00
0.00 455.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 455.00
0.00 740.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 740.00
0.00 150.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 150.00
0.00 25.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 25.00
0.00 150.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 150.00
0.00 605.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 605.00
0.00 735.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 14.00
Flujo de Efectivo: 7.00 735.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 234 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 325.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 15.00
Flujo de Efectivo: 7.00 325.00
0.00 590.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 16.00
Flujo de Efectivo: 7.00 590.00
0.00 790.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 17.00
Flujo de Efectivo: 7.00 790.00
0.00 2,610.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 18.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,610.00
0.00 1,380.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 19.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,380.00
0.00 950.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 20.00
Flujo de Efectivo: 7.00 950.00
0.00 635.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 21.00
Flujo de Efectivo: 7.00 635.00
0.00 1,115.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 22.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,115.00
0.00 668.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 23.00
Flujo de Efectivo: 7.00 668.00
0.00 925.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 24.00
Flujo de Efectivo: 7.00 925.00
0.00 1,175.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 25.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,175.00
0.00 945.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 26.00
Flujo de Efectivo: 7.00 945.00
0.00 470.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 27.00
Flujo de Efectivo: 7.00 470.00
0.00 494.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 494.00
0.00 195.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 29.00
Flujo de Efectivo: 7.00 195.00
0.00 245.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 19 30.00
Flujo de Efectivo: 7.00 245.00
19,472.50 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 19 31.00
19,472.50 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 19 32.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 235 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 19,472.50INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 19 33.00
1,347.00 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 19 34.00
1,347.00 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 19 35.00
0.00 1,347.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 19 36.00
1,930.00 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 19 37.00
1,930.00 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 19 38.00
0.00 1,930.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 19 39.00
4,012.50 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 19 40.00
4,012.50 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 19 41.00
0.00 4,012.50INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 19 42.00
6,350.00 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 19 43.00
6,350.00 0.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 19 44.00
0.00 6,350.00INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 19 45.00
TOTAL POLIZA 66,224.00 66,224.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 20 Fecha de la Póliza:2019-06-22
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 305.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 20 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 305.00
0.00 6,825.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 20 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,825.00
0.00 460.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 20 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 460.00
0.00 975.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 20190000000000000000040000000011112 I 20 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 975.00
0.00 545.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 20 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 545.00
0.00 25.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 20 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 25.00
0.00 8,405.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 20 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 8,405.00
460.00 0.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 201900110000000000000000030000000074173 I 20 8.00
460.00 0.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738150 I 20 9.00
0.00 460.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738120 I 20 10.00
875.00 0.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 20 11.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 236 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
875.00 0.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 20 12.00
0.00 875.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 20 13.00
15,230.00 0.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 201900100000000000000000030000000074173 I 20 14.00
15,230.00 0.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738150 I 20 15.00
0.00 15,230.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738120 I 20 16.00
975.00 0.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 20 17.00
975.00 0.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 20 18.00
0.00 975.00INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 20 19.00
TOTAL POLIZA 35,080.00 35,080.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 21 Fecha de la Póliza:2019-06-24
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 214,504.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 214,504.00
0.00 500,000.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 500,000.00
0.00 4,375.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 4,375.00
0.00 935.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 935.00
0.00 2,030.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,030.00
0.00 1,985.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,985.00
0.00 475.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 475.00
0.00 470.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 470.00
0.00 1,260.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,260.00
0.00 920.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 920.00
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 237 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 165.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 21 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 165.00
0.00 21,638.50INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 21 13.00
Flujo de Efectivo: 7.00 21,638.50
714,504.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 201900020000000000000000030000000024223 I 21 14.00
714,504.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238150 I 21 15.00
0.00 714,504.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019000200030000000000000000020000042238120 I 21 16.00
20,005.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 21 17.00
20,005.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 21 18.00
0.00 20,005.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 21 19.00
2,676.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 21 20.00
2,676.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 21 21.00
0.00 2,676.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 21 22.00
2,300.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 21 23.00
2,300.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 21 24.00
0.00 2,300.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 21 25.00
3,000.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 21 26.00
3,000.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 21 27.00
0.00 3,000.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 21 28.00
6,472.50 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 21 29.00
6,472.50 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 21 30.00
0.00 6,472.50INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 21 31.00
TOTAL POLIZA 1,497,915.00 1,497,915.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 22 Fecha de la Póliza:2019-06-25
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,140.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,140.00
0.00 735.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 735.00
0.00 3,045.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,045.00
0.00 1,095.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,095.00
0.00 320.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 5.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 238 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 320.00
0.00 210.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 210.00
0.00 765.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 765.00
0.00 1,125.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,125.00
0.00 230.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 230.00
0.00 135.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 22 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 135.00
0.00 23,783.50INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 22 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 23,783.50
20,235.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 22 12.00
20,235.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 22 13.00
0.00 20,235.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 22 14.00
1,676.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 22 15.00
1,676.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 22 16.00
0.00 1,676.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 22 17.00
1,750.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 22 18.00
1,750.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 22 19.00
0.00 1,750.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 22 20.00
4,185.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 22 21.00
4,185.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 22 22.00
0.00 4,185.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 22 23.00
6,737.50 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 22 24.00
6,737.50 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 22 25.00
0.00 6,737.50INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 22 26.00
TOTAL POLIZA 69,167.00 69,167.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 23 Fecha de la Póliza:2019-06-26
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,895.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,895.00
0.00 1,960.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 2.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 239 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 7.00 1,960.00
0.00 3,980.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,980.00
0.00 100.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 100.00
0.00 75.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 75.00
0.00 950.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 950.00
0.00 625.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 625.00
0.00 75.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 75.00
0.00 230.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 23 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 230.00
0.00 21,007.50INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 23 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 21,007.50
18,875.00 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 23 11.00
18,875.00 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 23 12.00
0.00 18,875.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 23 13.00
1,535.00 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 23 14.00
1,535.00 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 23 15.00
0.00 1,535.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 23 16.00
2,030.00 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 23 17.00
2,030.00 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 23 18.00
0.00 2,030.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 23 19.00
3,065.00 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 23 20.00
3,065.00 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 23 21.00
0.00 3,065.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 23 22.00
6,392.50 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 23 23.00
6,392.50 0.00INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 23 24.00
0.00 6,392.50INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 23 25.00
TOTAL POLIZA 63,795.00 63,795.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 240 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 24 Fecha de la Póliza:2019-06-27
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 2,814.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 2,814.00
0.00 540.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 540.00
0.00 780.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 780.00
0.00 155.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 155.00
0.00 260.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 260.00
0.00 1,080.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,080.00
0.00 580.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 580.00
0.00 125.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 125.00
0.00 160.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 24 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 160.00
0.00 22,524.50INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 24 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 22,524.50
15,611.50 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 24 11.00
15,611.50 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 24 12.00
0.00 15,611.50INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 24 13.00
1,557.00 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 24 14.00
1,557.00 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 24 15.00
0.00 1,557.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 24 16.00
1,280.00 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 24 17.00
1,280.00 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 24 18.00
0.00 1,280.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 24 19.00
4,310.00 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 24 20.00
4,310.00 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 24 21.00
0.00 4,310.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 24 22.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 241 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
6,260.00 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 24 23.00
6,260.00 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 24 24.00
0.00 6,260.00INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 24 25.00
TOTAL POLIZA 58,037.00 58,037.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 25 Fecha de la Póliza:2019-06-28
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 175.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 25 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 175.00
0.00 160.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 25 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 160.00
0.00 695.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 25 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 695.00
0.00 305.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 25 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 305.00
0.00 135.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 25 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 135.00
0.00 505.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 25 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 505.00
0.00 6,200.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000030000000011112 I 25 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 6,200.00
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000030000000011112 I 25 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 200.00
0.00 3,450.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 20190000000000000000030000000011112 I 25 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 3,450.00
9,850.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 201900010000000000000000030000000074173 I 25 10.00
9,850.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019000100030000000000000000070000041738150 I 25 11.00
0.00 9,850.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019000100030000000000000000070000041738120 I 25 12.00
19,065.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 25 13.00
19,065.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 25 14.00
0.00 19,065.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 25 15.00
940.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 201900060000000000000000030000000074173 I 25 16.00
940.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738150 I 25 17.00
0.00 940.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019000600030000000000000000070000041738120 I 25 18.00
4,010.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 201900150000000000000000030000000074173 I 25 19.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 242 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
4,010.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738150 I 25 20.00
0.00 4,010.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019001500030000000000000000070000041738120 I 25 21.00
1,880.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 25 22.00
1,880.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 25 23.00
0.00 1,880.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 25 24.00
6,610.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 25 25.00
6,610.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 25 26.00
0.00 6,610.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 25 27.00
0.00 30,530.00INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 25 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 30,530.00
TOTAL POLIZA 84,710.00 84,710.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 26 Fecha de la Póliza:2019-06-29
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 1,060.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 1.00
Flujo de Efectivo: 7.00 1,060.00
0.00 620.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 2.00
Flujo de Efectivo: 7.00 620.00
0.00 710.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 3.00
Flujo de Efectivo: 7.00 710.00
0.00 340.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 4.00
Flujo de Efectivo: 7.00 340.00
0.00 340.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 5.00
Flujo de Efectivo: 7.00 340.00
0.00 310.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 6.00
Flujo de Efectivo: 7.00 310.00
0.00 360.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 7.00
Flujo de Efectivo: 7.00 360.00
0.00 350.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 8.00
Flujo de Efectivo: 7.00 350.00
0.00 380.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 9.00
Flujo de Efectivo: 7.00 380.00
0.00 330.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 10.00
Flujo de Efectivo: 7.00 330.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 243 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 11.00
Flujo de Efectivo: 7.00 300.00
0.00 220.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 20190000000000000000010000000011112 I 26 12.00
Flujo de Efectivo: 7.00 220.00
5,762.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 201900110000000000000000030000000074173 I 26 13.00
5,762.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738150 I 26 14.00
0.00 5,762.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019001100030000000000000000070000041738120 I 26 15.00
1,075.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 201900030000000000000000030000000074173 I 26 16.00
1,075.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738150 I 26 17.00
0.00 1,075.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019000300030000000000000000070000041738120 I 26 18.00
14,290.50 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 201900100000000000000000030000000074173 I 26 19.00
14,290.50 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738150 I 26 20.00
0.00 14,290.50INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019001000030000000000000000070000041738120 I 26 21.00
80.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 201900160000000000000000030000000074173 I 26 22.00
80.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738150 I 26 23.00
0.00 80.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019001600030000000000000000070000041738120 I 26 24.00
1,225.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 201900170000000000000000030000000074173 I 26 25.00
1,225.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738150 I 26 26.00
0.00 1,225.00INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2019001700030000000000000000070000041738120 I 26 27.00
0.00 17,112.50INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO 201900010000000000000000010000000011111 I 26 28.00
Flujo de Efectivo: 7.00 17,112.50
TOTAL POLIZA 44,865.00 44,865.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 27 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 510.00INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 27 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 510.00
510.00 0.00INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO 201900010000000000000000010000000011111 I 27 2.00
Flujo de Efectivo: 31.00 510.00
TOTAL POLIZA 510.00 510.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 28 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 60.00INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 28 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 60.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 244 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 14,285.00INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 28 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 14,285.00
14,345.00 0.00INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO 201900010000000000000000010000000011111 I 28 3.00
Flujo de Efectivo: 31.00 14,345.00
TOTAL POLIZA 14,345.00 14,345.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 29 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 200.00
0.00 7,217.50INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000040000000011112 I 26 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 7,217.50
0.00 770.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 770.00
0.00 200.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 4.00
Flujo de Efectivo: 13.00 200.00
0.00 340.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 5.00
Flujo de Efectivo: 13.00 340.00
0.00 305.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 6.00
Flujo de Efectivo: 13.00 305.00
0.00 330.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 7.00
Flujo de Efectivo: 13.00 330.00
0.00 325.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 8.00
Flujo de Efectivo: 13.00 325.00
0.00 1,375.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 9.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,375.00
0.00 165.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 10.00
Flujo de Efectivo: 13.00 165.00
0.00 1,165.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 11.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,165.00
0.00 810.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 12.00
Flujo de Efectivo: 13.00 810.00
0.00 3,300.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 13.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 245 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 13.00 3,300.00
0.00 1,620.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 14.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,620.00
0.00 1,030.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 15.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,030.00
0.00 1,085.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 16.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,085.00
0.00 1,155.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 17.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,155.00
0.00 864.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 18.00
Flujo de Efectivo: 13.00 864.00
0.00 915.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 19.00
Flujo de Efectivo: 13.00 915.00
0.00 805.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 20.00
Flujo de Efectivo: 13.00 805.00
0.00 1,380.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 21.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,380.00
0.00 330.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 22.00
Flujo de Efectivo: 13.00 330.00
0.00 539.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 23.00
Flujo de Efectivo: 13.00 539.00
0.00 115.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 24.00
Flujo de Efectivo: 13.00 115.00
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 26 25.00
Flujo de Efectivo: 13.00 300.00
26,640.50 0.00INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO 201900010000000000000000010000000011111 I 26 26.00
Flujo de Efectivo: 31.00 26,640.50
TOTAL POLIZA 26,640.50 26,640.50
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 30 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 755.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 755.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 246 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 250.00
0.00 9,870.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000040000000011112 I 30 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 9,870.00
0.00 700.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 4.00
Flujo de Efectivo: 13.00 700.00
0.00 330.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 5.00
Flujo de Efectivo: 13.00 330.00
0.00 545.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 6.00
Flujo de Efectivo: 13.00 545.00
0.00 145.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 7.00
Flujo de Efectivo: 13.00 145.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 8.00
Flujo de Efectivo: 13.00 250.00
0.00 610.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 9.00
Flujo de Efectivo: 13.00 610.00
0.00 620.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 10.00
Flujo de Efectivo: 13.00 620.00
0.00 125.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 11.00
Flujo de Efectivo: 13.00 125.00
0.00 590.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 12.00
Flujo de Efectivo: 13.00 590.00
0.00 470.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 13.00
Flujo de Efectivo: 13.00 470.00
0.00 2,790.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 14.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,790.00
0.00 1,440.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 15.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,440.00
0.00 1,045.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 16.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,045.00
0.00 645.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 17.00
Flujo de Efectivo: 13.00 645.00
0.00 1,370.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 18.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 247 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 13.00 1,370.00
0.00 864.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 19.00
Flujo de Efectivo: 13.00 864.00
0.00 540.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 20.00
Flujo de Efectivo: 13.00 540.00
0.00 1,095.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 21.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,095.00
0.00 1,190.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 22.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,190.00
0.00 700.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 23.00
Flujo de Efectivo: 13.00 700.00
0.00 760.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 24.00
Flujo de Efectivo: 13.00 760.00
0.00 55.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 25.00
Flujo de Efectivo: 13.00 55.00
0.00 245.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 30 26.00
Flujo de Efectivo: 13.00 245.00
27,999.00 0.00INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO 201900010000000000000000010000000011111 I 30 27.00
Flujo de Efectivo: 31.00 27,999.00
TOTAL POLIZA 27,999.00 27,999.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 31 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 5,219.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5,219.00
0.00 425.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 425.00
0.00 3,600.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,600.00
0.00 235.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 4.00
Flujo de Efectivo: 13.00 235.00
0.00 7,590.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000040000000011112 I 31 5.00
Flujo de Efectivo: 13.00 7,590.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 248 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 480.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 6.00
Flujo de Efectivo: 13.00 480.00
0.00 425.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 7.00
Flujo de Efectivo: 13.00 425.00
0.00 150.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 8.00
Flujo de Efectivo: 13.00 150.00
0.00 165.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 9.00
Flujo de Efectivo: 13.00 165.00
0.00 30.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 10.00
Flujo de Efectivo: 13.00 30.00
0.00 110.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 11.00
Flujo de Efectivo: 13.00 110.00
0.00 385.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 12.00
Flujo de Efectivo: 13.00 385.00
0.00 760.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 13.00
Flujo de Efectivo: 13.00 760.00
0.00 105.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 14.00
Flujo de Efectivo: 13.00 105.00
0.00 390.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 15.00
Flujo de Efectivo: 13.00 390.00
0.00 405.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 16.00
Flujo de Efectivo: 13.00 405.00
0.00 2,070.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 17.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,070.00
0.00 1,265.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 18.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,265.00
0.00 950.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 19.00
Flujo de Efectivo: 13.00 950.00
0.00 615.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 20.00
Flujo de Efectivo: 13.00 615.00
0.00 560.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 21.00
Flujo de Efectivo: 13.00 560.00
0.00 1,127.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 22.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 249 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 13.00 1,127.00
0.00 980.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 23.00
Flujo de Efectivo: 13.00 980.00
0.00 655.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 24.00
Flujo de Efectivo: 13.00 655.00
0.00 1,080.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 25.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,080.00
0.00 810.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 26.00
Flujo de Efectivo: 13.00 810.00
0.00 380.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 27.00
Flujo de Efectivo: 13.00 380.00
0.00 130.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 28.00
Flujo de Efectivo: 13.00 130.00
0.00 280.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 31 29.00
Flujo de Efectivo: 13.00 280.00
31,376.00 0.00INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 201900010000000000000000010000000011111 I 31 30.00
Flujo de Efectivo: 31.00 31,376.00
TOTAL POLIZA 31,376.00 31,376.00
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 32 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 7,080.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 7,080.00
0.00 580.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 2.00
Flujo de Efectivo: 12.00 580.00
0.00 4,155.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 4,155.00
0.00 6,550.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 4.00
Flujo de Efectivo: 13.00 6,550.00
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 5.00
Flujo de Efectivo: 13.00 300.00
0.00 7,972.50INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000040000000011112 I 32 6.00
Flujo de Efectivo: 13.00 7,972.50
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 250 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 600.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 7.00
Flujo de Efectivo: 13.00 600.00
0.00 5.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 8.00
Flujo de Efectivo: 13.00 5.00
0.00 525.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 9.00
Flujo de Efectivo: 13.00 525.00
0.00 335.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 10.00
Flujo de Efectivo: 13.00 335.00
0.00 285.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 11.00
Flujo de Efectivo: 13.00 285.00
0.00 360.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 12.00
Flujo de Efectivo: 13.00 360.00
0.00 160.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 13.00
Flujo de Efectivo: 13.00 160.00
0.00 1,000.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 14.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00
0.00 265.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 15.00
Flujo de Efectivo: 13.00 265.00
0.00 355.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 16.00
Flujo de Efectivo: 13.00 355.00
0.00 460.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 17.00
Flujo de Efectivo: 13.00 460.00
0.00 2,900.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 18.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,900.00
0.00 715.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 19.00
Flujo de Efectivo: 13.00 715.00
0.00 1,005.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 20.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,005.00
0.00 715.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 21.00
Flujo de Efectivo: 13.00 715.00
0.00 1,040.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 22.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,040.00
0.00 829.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 23.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 251 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 13.00 829.00
0.00 610.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 24.00
Flujo de Efectivo: 13.00 610.00
0.00 1,030.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 25.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,030.00
0.00 740.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 26.00
Flujo de Efectivo: 13.00 740.00
0.00 600.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 27.00
Flujo de Efectivo: 13.00 600.00
0.00 860.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 28.00
Flujo de Efectivo: 13.00 860.00
0.00 130.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 29.00
Flujo de Efectivo: 13.00 130.00
0.00 245.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 32 30.00
Flujo de Efectivo: 13.00 245.00
42,406.50 0.00INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO 201900010000000000000000010000000011111 I 32 31.00
Flujo de Efectivo: 31.00 42,406.50
TOTAL POLIZA 42,406.50 42,406.50
HABERDEBECONCEPTOSSSSCTASSSCTASSCTASCTACTA
No. de Póliza: I 33 Fecha de la Póliza:2019-06-30
Capturó:super
REF.
Status de la Póliza: C A
Número de Contrato:
REN
0.00 3,900.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000030000000011112 I 33 1.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,900.00
0.00 265.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 2.00
Flujo de Efectivo: 13.00 265.00
0.00 2,542.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 3.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,542.00
0.00 3,450.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 4.00
Flujo de Efectivo: 13.00 3,450.00
0.00 2,430.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 5.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,430.00
0.00 300.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 6.00
Flujo de Efectivo: 13.00 300.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 252 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
0.00 21,325.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 7.00
Flujo de Efectivo: 13.00 21,325.00
0.00 8,460.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000040000000011112 I 33 8.00
Flujo de Efectivo: 13.00 8,460.00
0.00 600.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 9.00
Flujo de Efectivo: 13.00 600.00
0.00 440.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 10.00
Flujo de Efectivo: 13.00 440.00
0.00 295.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 11.00
Flujo de Efectivo: 13.00 295.00
0.00 165.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 12.00
Flujo de Efectivo: 13.00 165.00
0.00 250.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 13.00
Flujo de Efectivo: 13.00 250.00
0.00 265.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 14.00
Flujo de Efectivo: 13.00 265.00
0.00 975.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 15.00
Flujo de Efectivo: 13.00 975.00
0.00 455.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 16.00
Flujo de Efectivo: 13.00 455.00
0.00 380.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 17.00
Flujo de Efectivo: 13.00 380.00
0.00 355.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 18.00
Flujo de Efectivo: 13.00 355.00
0.00 2,310.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 19.00
Flujo de Efectivo: 13.00 2,310.00
0.00 855.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 20.00
Flujo de Efectivo: 13.00 855.00
0.00 805.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 21.00
Flujo de Efectivo: 13.00 805.00
0.00 685.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 22.00
Flujo de Efectivo: 13.00 685.00
0.00 1,000.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 23.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 253 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
Flujo de Efectivo: 13.00 1,000.00
0.00 1,191.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 24.00
Flujo de Efectivo: 13.00 1,191.00
0.00 405.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 25.00
Flujo de Efectivo: 13.00 405.00
0.00 485.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 26.00
Flujo de Efectivo: 13.00 485.00
0.00 860.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 27.00
Flujo de Efectivo: 13.00 860.00
0.00 625.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 28.00
Flujo de Efectivo: 13.00 625.00
0.00 510.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 29.00
Flujo de Efectivo: 13.00 510.00
0.00 150.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 30.00
Flujo de Efectivo: 13.00 150.00
0.00 100.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 20190000000000000000010000000011112 I 33 31.00
Flujo de Efectivo: 13.00 100.00
56,833.00 0.00INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO 201900010000000000000000010000000011111 I 33 32.00
Flujo de Efectivo: 31.00 56,833.00
TOTAL POLIZA 56,833.00 56,833.00
D Diario
E Egresos
I Ingresos
Total
Tipo Descripción Número
123
71
33
227 84,001,796.96 84,001,796.96
Cargos Abonos
RESUMEN DE POLIZAS
32,126,618.12
27,026,263.42
24,848,915.42
32,126,618.12
27,026,263.42
24,848,915.42
C Ctas por Pagar 0 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 254 de 255 OSFDIM105/10/05
DIARIO GENERAL DE POLIZAS
CHIMALHUACAN 3085 JUNIO DE 2019
ELABORO REVISA TESORERO
JONAS RANGEL RAMIREZ HUMBERTO SAUCEDO SANCHEZ ARTURO SANDOVAL RIOS
FECHA DE ELABORACION: 2019-08-30 Hoja: 255 de 255 OSFDIM105/10/05
