PLAN DE CUENTASCÓDIGO

11.11.1.11.1.1.11.1.1.1.011.1.1.1.021.1.1.1.031.1.1.1.041.1.1.21.1.1.2.011.1.1.2.021.1.1.31.1.1.3.011.1.1.3.021.1.21.1.2.11.1.2.1.011.1.2.1.021.1.2.1.991.1.2.21.1.2.2.011.1.2.2.021.1.2.2.991.1.2.31.1.2.3.011.1.2.3.021.1.2.3.031.1.2.41.1.2.4.011.1.2.4.021.1.2.51.1.2.5.011.1.31.1.3.11.1.3.1.011.1.3.1.021.1.3.21.1.3.2.011.1.3.2.021.1.41.1.4.11.1.4.1.011.1.4.1.021.1.4.1.031.1.4.1.041.1.4.21.1.4.2.011.2

1.2.11.2.1.11.2.1.1.011.2.1.21.2.1.2.011.2.21.2.2.11.2.2.1.011.2.2.1.021.2.2.21.2.2.2.011.2.2.2.021.2.2.31.2.2.3.011.2.2.3.021.2.2.41.2.2.4.011.2.2.4.021.2.2.51.2.2.5.011.2.2.4.021.2.31.2.3.11.2.3.1.011.2.3.1.021.2.3.1.031.2.3.1.041.2.3.1.991.31.3.11.3.1.11.3.1.1.011.3.1.1.991.3.1.21.3.1.2.011.3.1.2.9922.12.1.12.1.1.12.1.1.1.012.1.1.1.022.1.1.1.032.1.1.22.1.1.2.012.1.1.2.022.1.1.2.032.1.22.1.2.12.1.2.1.012.1.2.1.02

2.1.2.1.032.1.2.1.042.1.2.1.052.1.2.1.062.1.2.1.072.1.2.1.082.1.2.1.092.1.2.1.102.1.2.1.112.1.2.1.122.1.2.1.132.1.2.1.142.1.2.1.152.1.2.1.162.1.2.1.172.1.2.1.182.1.2.1.192.1.2.1.202.1.2.1.212.1.2.1.222.1.2.1.232.1.2.1.242.1.2.1.252.1.2.1.262.1.2.1.272.1.2.1.282.1.2.1.292.1.2.1.302.1.2.1.312.1.2.1.322.1.2.1.332.1.2.1.342.1.2.1.352.1.2.1.362.1.2.1.372.1.2.1.382.1.2.1.392.1.2.1.402.1.2.1.412.1.2.1.422.1.2.1.432.1.2.1.442.1.2.1.452.1.2.1.462.1.2.1.472.1.2.22.1.2.2.012.1.2.2.022.1.2.2.032.1.2.2.042.1.2.3

2.1.2.3.012.1.2.3.022.1.2.3.032.1.2.3.042.1.2.4.2.1.2.4.012.1.2.4.022.1.2.5.2.1.2.5.012.1.2.5.022.1.2.9.2.1.2.9.012.1.2.9.022.1.2.9.032.2. 2.2.1.2.2.1.1.2.2.1.1.012.2.1.2.2.2.1.2.013.3.13.1.1.3.1.1.1.3.1.1.1.013.1.1.1.023.1.1.1.033.1.1.1.043.1.1.2.3.1.1.2.013.1.1.2.023.1.1.2.033.1.1.2.043.23.2.1.3.2.1.1.3.2.1.1.013.2.1.1.023.2.1.1.033.2.1.2.3.2.1.2.013.2.1.2.023.33.3.13.3.1.1.3.3.1.1.013.3.1.1.023.3.1.2.3.3.1.2.013.3.1.2.024.

4.14.1.1.4.1.1.1.4.1.1.1.014.1.1.1.024.1.1.2.4.1.1.2.014.1.1.2.024.1.1.3.4.1.1.3.014.1.1.3.024.1.1.4.4.1.1.4.014.1.1.4.024.24.2.1.4.2.1.1.4.2.1.1.014.2.1.1.024.2.1.2.4.2.1.2.014.2.1.2.025.5.15.1.1.5.1.1.1.5.1.1.1.015.1.1.1.025.1.1.2.5.1.1.2.015.1.1.2.025.1.1.3.5.1.1.3.015.1.1.3.025.1.1.4.5.1.1.4.015.1.1.4.025.1.2.5.1.2.1.5.1.2.1.015.1.2.1.025.1.2.1.035.1.2.1.045.1.2.1.055.1.2.1.065.1.2.1.075.1.2.1.085.1.2.1.095.1.2.1.105.1.2.1.115.1.2.1.12

5.1.2.1.135.1.2.1.145.1.2.2.5.1.2.2.015.1.2.2.025.1.2.2.035.1.2.2.045.1.2.2.055.1.2.2.065.1.2.5.1.2.3.5.1.2.3.015.1.2.3.025.1.2.3.035.1.2.3.045.1.2.3.055.1.2.3.065.1.2.3.075.1.2.3.085.1.2.3.095.1.2.3.105.1.2.3.115.1.2.3.125.1.2.3.135.1.2.3.145.1.2.3.155.1.2.3.165.1.2.3.175.1.2.3.185.1.2.3.195.1.2.3.205.1.2.3.215.1.2.3.225.1.2.3.235.1.2.3.245.1.2.3.255.1.2.3.265.1.2.3.275.1.2.3.285.1.2.3.295.1.2.3.305.1.2.3.315.1.2.3.325.1.2.3.335.1.2.3.345.1.2.3.355.1.2.3.365.25.2.1.5.2.1.1.5.2.1.2.

PLAN DE CUENTASCUENTA

ACTIVOACTIVO CORRIENTEDISPONIBLESCAJACaja GeneralCaja ChicaFondo RotativoCaja ChequesBANCOSBanco del PichinchaBanco del PacíficoINVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALESReeposPolizasEXIGIBLESCLIENTESClientes OcasionalesClientes Crédito(-) Provision Cuentas IncobrablesOTRAS CUENTAS POR COBRARPrestamos y Anticipos a EmpleadosPrestamos a SociosOtras Cuentas por CobrarCREDITO TRIBUTARIO IVAIVA en ComprasRetencion IVASaldo a Favor IVACREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANTERIORESAnticipo Impuesto a la RentaSaldo a Favor del Impuesto a la RentaCREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑO CORRIENTERetenciones en la Fuente del Impuesto a la RentaREALIZABLESINVENTARIO PARA LA VENTAInventario Gravado 0%Inventario Gravado 12%INVENTARIO PARA EL CONSUMOInventario Suministros y materialesInventario de Herramientas y AccesoriosPAGOS ANTICIPADOSPAGOS ANTICIPADOSSeguros Pagados por AnticipadosArriendos pagados por AnticipadosPublicidad pagada por AnticipadoDividendos Pagados por AnticipadoOTROS ACTIVOSOtros Activos CorrientesACTIVO FIJO

NO DEPRECIABLETERRENOSTerrenosOBRAS EN PROCESOConstrucciones en CursoDEPRECIABLESEDIFICIOSEdificio (Costo Historico)(-) Depreciación Acumulada de EdificiosMUEBLES Y ENSERESMuebles y enseres(-) Depreciación Acumulada de Muebles y EnseresEQUIPO DE OFICINAEquipo de Oficina(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de OficinaEQUIPO DE COMPUTOEquipo de Computo(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de ComputoVEHÍCULOSVehículos(-) Depreciacion Acumulada de VehículosINTANGIBLESMARCAS, PATENTES, DERECHO DE LLAVEMarcas PatentesDerechos de LlaveDerechos de Autor(-) Amortizacion Acumulada Activos Fijos IntangiblesACTIVO DIFERIDOCARGOS DIFERIDOSGASTOS DE CONSTITUCIONGastos de Constitucion(-) Amortizacion Acumulada de Gastos de ConstituciónGASTOS DE INSTALACIONGastos de Instalación(-) Amortizacion Acumulada de Gastos de InstalaciónPASIVOPASIVO CORRIENTE O CORTO PLAZOPROVEEDORESPROVEEDORES LOCALESProveedores Locales de BienesProveedores Locales de ServiciosProveedores Locales de Activos FijosPROVEEDORES DEL EXTERIORProveedores Extranjeros de BienesProveedores Extranjeros de ServiciosProveedores Extranjeros de Activos FijosACREEDORESACREEDORES FISCALESEn Relación de DependenciaEn Relación de Dependencia que no Supera la Base Desgravada

Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas NaturalesRemuneracion a Otros Trabajadores AutonomosHonorarios a Extranjeros por Servicios OcasionalesPor Compras Locales de Materia PrimaPor Compras Locales de Bienes no Producidos por el ContribuyentePor Compras Locales de Materia Prima no Sujeta a RetencionPor Suministros y MaterialesPor Repuestos y HerramientasPor LubricantesPor Activos FijosPor concepto de Servicio de Transporte Privado de Pasajeros o Servicio Público o Privado de Cargapor Regalias, Derecho de Autor, Marcas, Patentes y similaresPor Remuneraciones a Deportistas, Entrenadores, Cuerpo Técnico Arbitro y Artistas ResidentesPor Pagos Realizados a Notarios y Registradores de la Propiedad o MercantilesPor Comisiones Pagadas a SociedadesPor Promocioin y PublicidadPor Arrendamiento Mercantil LocalPor Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Personas NaturalesPor Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de SociedadesPor Seguros y Reaseguros (10% del Valor de las Primas Facturadas)Por Rendimientos FinancierosPor Pagos o Creditos en Cuenta Realizados por Empresas Emisoras de Tarjetas de CreditoPor loterias, Rifas, Apuestas y SimilaresPor Intereses y Comisiones en Operaciones de Credito entre las Inst. del Sistema FinancieroPor Venta de Combustibles a ComercializadoraPor Venta de Combustibles a DistribuidoresPor Otros Bienes y ServiciosPor Pagos de Dividendos AbticipadosPor Agua, Energia, Luz y telecomunicacionesOtras Compras de Bienes y Servicios no Sujetas a RetenciónPor Actuvidades de Construcción de Obra Material Inmueble, Urbanización, Lotización, o Actividades SimilaresIVA por la Prestación de Servcios de ProfesionalesIVA por el Arrendamiento de Inmuebles a Personas NaturalesIVA en otras Compras de Bienes y Servicios con Emisión de Liquidación de Compras y Prestación de ServiciosIVA en la Depreciacion de Activos en Internación TemporalIVA en la Distribucion de CombustiblesIVA en Leasing InternacionalIVA en Operaciones Realizadas por ExportadoresIVA por la Prestacion de Otros ServiciosIVA Retenido por Emisoras de Tarjetas de Credito ServiciosIVA Retenido por Emisoras de Tarjetas de Credito BienesIVA por la Compra de Bienes IVA en Contratos de ConstrucciónIVA en Ventas o por PagarImpuesto a la Renta por PagarACREEDORES IESSAporte Personal IESS 9.35% por PagarAporte Patronal IESS 12.15% por PagarFondo de Reserva Por PagarPréstamo IESS por PagarACREEDORES LABORALES

Sueldos por PagarBeneficios Sociales por Pagar15% Participaciones por PagarJubilación Patronal por PagarACREEDORES FINANCIEROSPréstamos Inmediatos por Pagar Sobre Giros Bancarios por PagarACREEDORES PATRIMONIALESDividendos Por PagarPréstamos a Socios o Crédito a Mutuo por PagarACREEDORES VARIOSTribunal de Menores por PagarComisariato a Empleados por PagarSeguros a Empleados por Pagar PASIVO A LARGO PLAZOOBLIGACIONES A LARGO PLAZOPRESTAMOS BANCARIOSPréstamos Bancarios por PagarHIPOTECAS POR PAGARHipotecas por PagarPATRIMONIOCAPITALCAPITAL SOCIALCAPITAL SUSCRITO PAGADOCapital Pagado Socio Jorge FloresCapital Pagado Socio Milton ParedesCapital Pagado Socio Antonio BalsecaCapital Pagado Socio Rocío ContrerasCAPITAL SUSCRITO NO PAGADOCapital Social no Pagado Socio Jorge FloresCapital Social no Pagado Socio Milton ParedesCapital Social no Pagado Socio Antonio BalsecaCapital Social no Pagado Socio Rocío ContrerasRESERVASRESERVASRESERVASReserva Legal Reserva FacultativaReserva EstatutariaRESERVAS DE CAPITALReservas de CapitalReservas por Revalorización de PatrimonioRESULTADOSRESULTADOSUTILIDADESUtilidad No distribuida Ejercicios AnterioresUtilidad del EjercicioPERDIDAS(-) Perdida del Ejercicio Acumulada(-) Perdida del EjercicioINGRESOS

INGRESOS OPERACIONALESVENTASVENTASVentas Gravadas 0%Ventas Gravadas 12%DESCUENTO EN VENTASDescuentos en Ventas Gravadas 0%Descuentos en Ventas Gravadas 12%DEVOLUCIONES EN VENTASDevoluciones en Ventas Gravadas 0%Devoluciones en Ventas Gravadas 12%OTROS RECARGOS EN VENTASFlete en VentasOtros Recargos en VentasINGRESOS NO OPERACIONALESINGRESOS NO OPERACIONALESINGRESOS FINANCIEROSRendimientos FinancierosIntereses GanadosOTROS INGRESOSUtilidad en Venta Activos FijosIngresos Provenientes del ExteriorEGRESOSEGRESOS OPERACIONALESCOSTOSCOSTO DE VENTASCosto de Ventas Gravadas 0%Costo de Ventas Gravadas 12%DESCUENTO EN COMPRASDescuentos en Compras Gravadas 0%Descuentos en Compras Gravadas 12%DEVOLUCION EN COMPRASDevoluciones en Compras Gravadas 0%Devoluciones en Compras Gravadas 12%RECARGO EN COMPRASFlete en ComprasOtros Cargos en ComprasGASTOS DE VENTA Y ADMINISTRATIVOSGASTOS DE PERSONALGasto SueldoGasto Horas ExtrasGasto Décimo Tercer SueldoGasto Décimo Cuarto SueldoGasto Fondo de ReservaGasto VacacionesGasto Aporte PatronalGasto UniformesGasto MovilizaciónGasto Alimentación Gasto Jubilación PatronalGastos Bonificaciones

Gasto Provision Para Jibilacion PatronalGasto ComisionGASTOS EN LOCALES E INSTALACIONESGasto Depreciacion de EdificiosGasto Depreciacion Muebles y EnseresGasto Depreciacion Equipo de OficinaGasto Depreciacion Equipo de ComputoGasto Depreciacion de VehículosGasto MantenimientoGASTOS GENERALESGASTOS GENERALESGasto Sueldos, Salarios y Demas RemuneracionesGasto Servicios PersonalesGasto HonorariosGasto Arrendamiento de Bienes Inmuebles Personas NaturalesGasto Arrendamiento de Bienes Inmuebles SociedadesGasto Comision a SociedadesGasto Promocion y PublicidadGasto CombustiblesGasto LubricantesGasto Arrendamiento Mercantil LocalGasto Arrendamiento Mercantil del ExteriorGasto Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)Gasto Sumunistros y MaterialesGasto TransporteGasto de Gestion (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)Gastos de ViajeGasto Agua, Energia, Luz y TelecomunicacionesGasto Notarios y Registros de la Propiedad o MercantilesGasto Impuestos, Contribuciones y OtrosGasto Depreciacion de Activos FijosGasto Deprecioacion Acelerada de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Caminero MovilGasto Amortizacion (Inversiones e Intangibles)Gasto Provision Cuentas IncobrablesGasto Amortizaciones y Gasto por Diferencias de CambioGasto Intereses y Comisiones Bancarias LocalesGasto Intereses y Comisiones Bancarias al ExteriorGasto Intereses Pagados a Terceros LocalesGasto Intereses Pagados a Terceros al ExteriorGastos sujetos de reembolso locales(informativo)Gastos sujetos de reembolso al Exterior(informativo)Gasto Provisiones DeduciblesOtros Gastos LocalesOtros Gastos del ExteriorIVA que se Carga al GastoPérdida en Venta de Activos FijosPérdida en CarteraEGRESOS NO OPERACIONALESGASTOS NO OPERACIONALESGASTOS FINANCIEROSOTROS GASTOS

5

TOTAL

LIBRO DIARIOFECHA DESCRIPCION CODIGO

1.1.1.1.01

1.1.1.1.01

1.1.1.1.01

LIBRO DIARIO CUADRADODEBE HABER$0.00 $0.00

PARCIAL DEBE HABER $ 3,000.00

$ 1,230.00

TOTAL

CÓDIGO1.1.1.1.01

1.1.1.1.02

1.1.1.1.03

1.1.1.1.04

1.1.1.2.01

1.1.1.2.02

1.1.1.3.01

1.1.1.3.02

1.1.2.1.01

1.1.2.1.02

1.1.2.1.99

1.1.2.2.01

1.1.2.2.02

1.1.2.2.99

1.1.2.3.01

1.1.2.3.02

1.1.2.3.03

1.1.2.4.01

1.1.2.4.02

1.1.2.5.01

1.1.3.1.01

1.1.3.1.02

1.1.3.2.01

1.1.3.2.02

1.1.4.1.01

1.1.4.1.02

1.1.4.1.03

1.1.4.1.04

1.1.4.2.01

1.2.1.1.01

1.2.1.2.01

1.2.2.1.01

1.2.2.1.02

1.2.2.2.01

1.2.2.2.02

1.2.2.3.01

1.2.2.3.02

1.2.2.4.01

1.2.2.4.02

1.2.2.5.01

1.2.2.4.02

1.2.3.1.01

1.2.3.1.02

1.2.3.1.03

1.2.3.1.04

1.2.3.1.99

1.3.1.1.01

1.3.1.1.99

1.3.1.2.01

1.3.1.2.99

2.1.1.1.01

2.1.1.1.02

2.1.1.1.03

2.1.1.2.01

2.1.1.2.02

2.1.1.2.03

2.1.2.1.01

2.1.2.1.02

2.1.2.1.03

2.1.2.1.04

2.1.2.1.05

2.1.2.1.06

2.1.2.1.07

2.1.2.1.08

2.1.2.1.09

2.1.2.1.10

2.1.2.1.11

2.1.2.1.12

2.1.2.1.13

2.1.2.1.14

2.1.2.1.15

2.1.2.1.16

2.1.2.1.17

2.1.2.1.18

2.1.2.1.19

2.1.2.1.20

2.1.2.1.21

2.1.2.1.22

2.1.2.1.23

2.1.2.1.24

2.1.2.1.25

2.1.2.1.26

2.1.2.1.27

2.1.2.1.28

2.1.2.1.29

2.1.2.1.30

2.1.2.1.31

2.1.2.1.32

2.1.2.1.33

2.1.2.1.34

2.1.2.1.35

2.1.2.1.36

2.1.2.1.37

2.1.2.1.38

2.1.2.1.39

2.1.2.1.40

2.1.2.1.41

2.1.2.1.42

2.1.2.1.43

2.1.2.1.44

2.1.2.1.45

2.1.2.1.46

2.1.2.1.47

2.1.2.2.01

2.1.2.2.02

2.1.2.2.03

2.1.2.2.04

2.1.2.3.01

2.1.2.3.02

2.1.2.3.03

2.1.2.3.04

2.1.2.4.01

2.1.2.4.02

2.1.2.5.01

2.1.2.5.02

2.1.2.9.01

2.1.2.9.02

2.1.2.9.03

2.2.1.1.01

2.2.1.2.01

3.1.1.1.01

3.1.1.1.02

3.1.1.1.03

3.1.1.1.04

3.1.1.2.01

3.1.1.2.02

3.1.1.2.03

3.1.1.2.04

3.2.1.1.01

3.2.1.1.02

3.2.1.1.03

3.2.1.2.01

3.2.1.2.02

3.3.1.1.01

3.3.1.1.02

3.3.1.2.01

3.3.1.2.02

4.1.1.1.01

4.1.1.1.02

4.1.1.2.01

4.1.1.2.02

4.1.1.3.01

4.1.1.3.02

4.1.1.4.01

4.1.1.4.02

4.2.1.1.01

4.2.1.1.02

4.2.1.2.01

4.2.1.2.02

5.1.1.1.01

5.1.1.1.02

5.1.1.2.01

5.1.1.2.02

5.1.1.3.01

5.1.1.3.02

5.1.1.4.01

5.1.1.4.02

5.1.2.1.01

5.1.2.1.02

5.1.2.1.03

5.1.2.1.04

5.1.2.1.05

5.1.2.1.06

5.1.2.1.07

5.1.2.1.08

5.1.2.1.09

5.1.2.1.10

5.1.2.1.11

5.1.2.1.12

5.1.2.1.13

5.1.2.1.14

5.1.2.2.01

5.1.2.2.02

5.1.2.2.03

5.1.2.2.04

5.1.2.2.05

5.1.2.2.06

5.1.2.3.01

5.1.2.3.02

5.1.2.3.03

5.1.2.3.04

5.1.2.3.05

5.1.2.3.06

5.1.2.3.07

5.1.2.3.08

5.1.2.3.09

5.1.2.3.10

5.1.2.3.11

5.1.2.3.12

5.1.2.3.13

5.1.2.3.14

5.1.2.3.15

5.1.2.3.16

5.1.2.3.17

5.1.2.3.18

5.1.2.3.19

5.1.2.3.20

5.1.2.3.21

5.1.2.3.22

5.1.2.3.23

5.1.2.3.24

5.1.2.3.25

5.1.2.3.26

5.1.2.3.27

5.1.2.3.28

5.1.2.3.29

5.1.2.3.30

5.1.2.3.31

5.1.2.3.32

5.1.2.3.33

5.1.2.3.34

5.1.2.3.35

5.1.2.3.36

LIBRO MAYOR

CUENTACaja GeneralCaja ChicaFondo RotativoCaja ChequesBanco del PichinchaBanco del PacíficoReeposPolizasClientes OcasionalesClientes Crédito(-) Provision Cuentas IncobrablesPrestamos y Anticipos a EmpleadosPrestamos a SociosOtras Cuentas por CobrarIVA en ComprasRetencion IVASaldo a Favor IVAAnticipo Impuesto a la RentaSaldo a Favor del Impuesto a la RentaRetenciones en la Fuente del Impuesto a la RentaInventario Gravado 0%Inventario Gravado 12%Inventario Suministros y materialesInventario de Herramientas y AccesoriosSeguros Pagados por AnticipadosArriendos pagados por AnticipadosPublicidad pagada por AnticipadoDividendos Pagados por AnticipadoOtros Activos CorrientesTerrenosConstrucciones en CursoEdificio (Costo Historico)(-) Depreciación Acumulada de EdificiosMuebles y enseres(-) Depreciación Acumulada de Muebles y EnseresEquipo de Oficina(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de OficinaEquipo de Computo(-) Depreciacion Acumulada de Equipo de ComputoVehículos(-) Depreciacion Acumulada de Vehículos

Marcas PatentesDerechos de LlaveDerechos de Autor(-) Amortizacion Acumulada Activos Fijos IntangiblesGastos de Constitucion(-) Amortizacion Acumulada de Gastos de ConstituciónGastos de Instalación(-) Amortizacion Acumulada de Gastos de InstalaciónProveedores Locales de BienesProveedores Locales de ServiciosProveedores Locales de Activos FijosProveedores Extranjeros de BienesProveedores Extranjeros de ServiciosProveedores Extranjeros de Activos FijosEn Relación de DependenciaEn Relación de Dependencia que no Supera la Base DesgravadaHonorarios, Comisiones y Dietas a Personas NaturalesRemuneracion a Otros Trabajadores AutonomosHonorarios a Extranjeros por Servicios OcasionalesPor Compras Locales de Materia PrimaPor Compras Locales de Bienes no Producidos por el ContribuyentePor Compras Locales de Materia Prima no Sujeta a RetencionPor Suministros y MaterialesPor Repuestos y HerramientasPor LubricantesPor Activos FijosPor concepto de Servicio de Transporte Privado de Pasajeros o Servicio Público o Privado de Cargapor Regalias, Derecho de Autor, Marcas, Patentes y similaresPor Remuneraciones a Deportistas, Entrenadores, Cuerpo Técnico Arbitro y Artistas ResidentesPor Pagos Realizados a Notarios y Registradores de la Propiedad o MercantilesPor Comisiones Pagadas a SociedadesPor Promocioin y PublicidadPor Arrendamiento Mercantil LocalPor Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de Personas NaturalesPor Arrendamiento de Bienes Inmuebles de Propiedad de SociedadesPor Seguros y Reaseguros (10% del Valor de las Primas Facturadas)Por Rendimientos FinancierosPor Pagos o Creditos en Cuenta Realizados por Empresas Emisoras de Tarjetas de CreditoPor loterias, Rifas, Apuestas y SimilaresPor Intereses y Comisiones en Operaciones de Credito entre las Inst. del Sistema FinancieroPor Venta de Combustibles a ComercializadoraPor Venta de Combustibles a DistribuidoresPor Otros Bienes y Servicios

Por Pagos de Dividendos AbticipadosPor Agua, Energia, Luz y telecomunicacionesOtras Compras de Bienes y Servicios no Sujetas a RetenciónPor Actuvidades de Construcción de Obra Material Inmueble, Urbanización, Lotización, o Actividades SimilaresIVA por la Prestación de Servcios de ProfesionalesIVA por el Arrendamiento de Inmuebles a Personas NaturalesIVA en otras Compras de Bienes y Servicios con Emisión de Liquidación de Compras y Prestación de ServiciosIVA en la Depreciacion de Activos en Internación TemporalIVA en la Distribucion de CombustiblesIVA en Leasing InternacionalIVA en Operaciones Realizadas por ExportadoresIVA por la Prestacion de Otros ServiciosIVA Retenido por Emisoras de Tarjetas de Credito ServiciosIVA Retenido por Emisoras de Tarjetas de Credito BienesIVA por la Compra de Bienes IVA en Contratos de ConstrucciónIVA en Ventas o por PagarImpuesto a la Renta por PagarAporte Personal IESS 9.35% por PagarAporte Patronal IESS 12.15% por PagarFondo de Reserva Por PagarPréstamo IESS por PagarSueldos por PagarBeneficios Sociales por Pagar15% Participaciones por PagarJubilación Patronal por PagarPréstamos Inmediatos por Pagar Sobre Giros Bancarios por PagarDividendos Por PagarPréstamos a Socios o Crédito a Mutuo por PagarTribunal de Menores por PagarComisariato a Empleados por PagarSeguros a Empleados por Pagar Préstamos Bancarios por PagarHipotecas por PagarCapital Pagado Socio Jorge FloresCapital Pagado Socio Milton ParedesCapital Pagado Socio Antonio BalsecaCapital Pagado Socio Rocío ContrerasCapital Social no Pagado Socio Jorge FloresCapital Social no Pagado Socio Milton ParedesCapital Social no Pagado Socio Antonio BalsecaCapital Social no Pagado Socio Rocío ContrerasReserva Legal

Reserva FacultativaReserva EstatutariaReservas de CapitalReservas por Revalorización de PatrimonioUtilidad No distribuida Ejercicios AnterioresUtilidad del Ejercicio(-) Perdida del Ejercicio Acumulada(-) Perdida del EjercicioVentas Gravadas 0%Ventas Gravadas 12%Descuentos en Ventas Gravadas 0%Descuentos en Ventas Gravadas 12%Devoluciones en Ventas Gravadas 0%Devoluciones en Ventas Gravadas 12%Flete en VentasOtros Recargos en VentasRendimientos FinancierosIntereses GanadosUtilidad en Venta Activos FijosIngresos Provenientes del ExteriorCosto de Ventas Gravadas 0%Costo de Ventas Gravadas 12%Descuentos en Compras Gravadas 0%Descuentos en Compras Gravadas 12%Devoluciones en Compras Gravadas 0%Devoluciones en Compras Gravadas 12%Flete en ComprasOtros Cargos en ComprasGasto SueldoGasto Horas ExtrasGasto Décimo Tercer SueldoGasto Décimo Cuarto SueldoGasto Fondo de ReservaGasto VacacionesGasto Aporte PatronalGasto UniformesGasto MovilizaciónGasto Alimentación Gasto Jubilación PatronalGastos BonificacionesGasto Provision Para Jibilacion PatronalGasto ComisionGasto Depreciacion de EdificiosGasto Depreciacion Muebles y Enseres

Gasto Depreciacion Equipo de OficinaGasto Depreciacion Equipo de ComputoGasto Depreciacion de VehículosGasto MantenimientoGasto Sueldos, Salarios y Demas RemuneracionesGasto Servicios PersonalesGasto HonorariosGasto Arrendamiento de Bienes Inmuebles Personas NaturalesGasto Arrendamiento de Bienes Inmuebles SociedadesGasto Comision a SociedadesGasto Promocion y PublicidadGasto CombustiblesGasto LubricantesGasto Arrendamiento Mercantil LocalGasto Arrendamiento Mercantil del ExteriorGasto Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones)Gasto Sumunistros y MaterialesGasto TransporteGasto de Gestion (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)Gastos de ViajeGasto Agua, Energia, Luz y TelecomunicacionesGasto Notarios y Registros de la Propiedad o MercantilesGasto Impuestos, Contribuciones y OtrosGasto Depreciacion de Activos FijosGasto Deprecioacion Acelerada de Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Caminero MovilGasto Amortizacion (Inversiones e Intangibles)Gasto Provision Cuentas IncobrablesGasto Amortizaciones y Gasto por Diferencias de CambioGasto Intereses y Comisiones Bancarias LocalesGasto Intereses y Comisiones Bancarias al ExteriorGasto Intereses Pagados a Terceros LocalesGasto Intereses Pagados a Terceros al ExteriorGastos sujetos de reembolso locales(informativo)Gastos sujetos de reembolso al Exterior(informativo)Gasto Provisiones DeduciblesOtros Gastos LocalesOtros Gastos del ExteriorIVA que se Carga al GastoPérdida en Venta de Activos FijosPérdida en Cartera

NAT DEBITO CREDITO SALDO

D 3,000.00 1,230.00 1,770.00

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