FACTURACIÓN VT

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FACTURAR PEDIMENTOEs posible acceder a este módulo desde el menú Facturar \ Facturar Pedimento o bien desde el

acceso directo .En este módulo podrá realizar la facturación de su operación, pudiendo agregar y modificar las facturas

de los pedimentos; en el siguiente espacio se menciona una explicación de cómo hacerlo, recuerde que seaccesa a este módulo a través de la opción “Facturar Pedimentos” dentro del menú Facturar.

Figura No. 1

Al entrar a este módulo se despliega la ventana “Facturar Pedimentos” la cual muestra la lista defacturas existentes, así como la información fundamental de la factura, tal como el número consecutivo que elprograma le asigna automáticamente a la factura, si fue impresa, número de factura, serie de la factura, usuarioque elabora la factura, clave del cliente del pedimento, patente, pedimento de la factura, clave del cliente de lafactura, nombre completo del cliente de la factura, fecha de la factura, fecha de cancelación de la factura,marca si fue cancelada, sub-total, IVA, total y el saldo de la factura.

Esta pantalla cuenta con 7 pestañas, cada una de estas al ser seleccionada va a sortear la lista segúnsea el nombre de la pestaña y a su vez podemos realizar búsquedas por orden o pestaña seleccionada.

Consecutivo: lista las facturas según número de consecutivo de menor a mayor.Factura: lista las facturas por orden alfanumérico de menor a mayor.Factura Numérica: lista las facturas por orden numérico de menor a mayor.Fecha: lista por fecha de elaboración de la factura.Clientes: lista por clave del cliente de la factura.Pedimento: lista según el número de pedimento de la factura.Sin folio: lista por facturas que no tienen número de factura.

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1. AgregarAl agregar una factura se desplegará la ventana “Captura de la Factura” con los siguientes campos decaptura:

Figura No. 2

a) ConsecutivoNúmero de consecutivo que pertenece a la factura, el sistema de Facturación lo proporcionaautomáticamente.

b) FacturaCaptura del número de la factura en caso de que este no este activado para foliar automáticamente.

c) FechaFecha de la factura. (El sistema muestra la fecha del día en curso.)

d) IVAPorcentaje a cobrar del Impuesto al Valor Agregado.

e) Cte-PedCaptura de la clave o número de cliente del pedimento a facturar.

f) Cte-FacCaptura de la clave o número del cliente al que se facturará.

*Nota: La información de nombre y domicilio la despliega automáticamente el sistema en base a laclave del cliente.

En caso de que la clave del cliente que capturó, no exista o sea incorrecta, el sistemadesplegará automáticamente la lista de clientes para que seleccione al cliente deseado.

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g) PedimentoCaptura del número de pedimento que se va a facturar. Una vez capturado, el sistema desplegaráautomáticamente el cobro basado en los conceptos dados de alta o según el cliente. En caso de que elpedimento no coincida con la clave del cliente del pedimento, el sistema marcará error.

h) Importar PedPara facturar pedimentos por selección, presione el botón “Importar Ped” el cual desplegará la ventana“Pedimentos a Facturar” (Figura No. 3), que muestra una lista de los pedimentos que aún no se hanfacturado.

Marcar un PedimentoPara facturar un pedimento de la lista, es necesario marcar primero el pedimento. Para realizaresto se debe posicionar sobre el pedimento y presionar el botón o si deseamarcar toda la lista de pedimentos presione .Un pedimento marcado se identifica por una pequeña paloma azul que se muestra a laizquierda del pedimento.

Desmarcar PedimentosSi desea desmarcar el pedimento posiciónese sobre este y presione el botón oen su caso para desmarcar todos.

Aceptar PedimentoUna vez marcados los pedimentos que desea facturar, presione el botónautomáticamente el sistema de Facturación filtrará los pedimentos marcados a la factura.

Registros MarcadosPara listar solamente los registros que se encuentran marcados existe una opción

en la ventana de “Pedimentos a Facturar” (Figura No. 3); al seleccionar laopción el sistema de Facturación automáticamente mostrará solamente los pedimentos que seencuentren marcados. Si desea volver a listar todos los pedimentos que se encuentran en elsistema, solo es necesario desmarcar la opción.

Figura No. 3

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i) C. Gtos USACaptura del tipo de cambio para el cobro de los gastos en el extranjero. Este campo solo debe sercapturado si desea un tipo de cambio diferente para el cobro de los conceptos que causen gastos en elexterior del país.

j) Imprimir Factura en DllsMarcar esta opción si se desea imprimir la Factura en Dólares (multiplicando los totales por el tipo decambio de la factura).

k) Valor FacturaMuestra el Valor en Aduana del Pedimento.

l) Lista de Pedimentos y ConceptosEn caso de que la factura contenga más de un pedimento, una vez capturados, el sistema desplegaráuna lista mostrando todos los pedimentos de la factura con su número y tipo.

También desplegará del lado derecho, el detalle de los pedimentos facturados. Seleccione elpedimento que desee (lado izquierdo) y automáticamente el sistema mostrará la lista de los conceptoscobrados en el pedimento y su importe (lado derecho). Los conceptos serán incorporados a la facturasegún se hayan definido como globales o por cliente al momento de agregarlos a la lista de conceptospor cobrar.

Figura No. 4

l-1) Agregar ConceptoEn esta lista usted tiene la opción de agregar un concepto nuevo a la factura o modificar

uno ya existente.

Al agregar un concepto al pedimento seleccionado, el sistema insertará un nuevo registroen línea para llenar los siguientes datos:

Grupo: grupo al que pertenece el concepto.Código: código del concepto.Descripción: esta información la muestra automáticamente el sistema de Facturaciónbasándose en el grupo y código del concepto.Importe: cantidad a cobrar.

m) Captura en Dólares:Como su nombre lo indica se utiliza en caso que se desee capturar los importes en dólares, pero en laimpresión manifestará los importes en pesos, multiplicando el tipo de cambio por los valores en dólaresdados de alta.

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n) Lista de Acumulación de ConceptosEl sistema muestra una lista de todos los conceptos e importes cobrados de los diferentes pedimentosen la factura. El importe será la suma de cobros de los conceptos iguales.

Figura No. 5

Por ejemplo, si se facturan 5 pedimentos y solo a 3 se les cobra el concepto de “DerechosAduanales”, la lista mostrará el concepto de Derechos Aduanales con el importe de la suma de los 3pedimentos que se les facturo este concepto.

o) Notas por ConceptoPara hacer anotaciones debe seleccionar el concepto al que desee hacer la captura de información.

Una vez seleccionado presione el botón que despliega una pequeña ventana parahacer las anotaciones necesarias.

Presione para grabar laanotación.Presione sino desea guardarla anotación.

Figura No. 6

p) Aplicar AnticipoPara aplicar un anticipo en la factura presione el botón en la ventana de “Captura de laFactura” (Figura No. 2).

Una vez presionado el botón se despliega la ventana “Lista de Anticipos” mostrando todos losanticipos, filtrados por el cliente de la factura, que no estén saldados. Estos anticipos fueron capturadosen el programa de Cartera.

Figura No. 7

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Aplicar AnticipoUna vez seleccionado el anticipo que desea aplicar, vuelva a presionar el botón

en la ventana de “Lista de Anticipos” (Figura No. 7).

Cantidad a Aplicar en facturaSi usted no desea aplicar el anticipo completo, capture la cantidad que será aplicada enel campo y presione el botón .Automáticamente el anticipo será calculado en la factura.

Agregar AnticipoEn caso de que se requiera agregar un anticipo, solo es necesario oprimir la opción

y se desplegará la pantalla “Catálogo de Tipo de Documentos”. Sinnecesidad de entrar al programa de Cartera.

*Nota: para que esta opción se encuentre habilitada, es necesario activar la opcióndesde Utilerías\Configuración General\General\Mostrar Botón para agregarAnticipos en Facturación.

Figura No. 8

q) Cancelar Anticipo

Si desea cancelar el anticipo, solo es necesario presionar el botón en la ventana de“Captura de la Factura” (Figura No. 5) y el cálculo se efectuará automáticamente.

r) Sub-TotalEl sistema calcula la suma de los conceptos sin el cobro de IVA.

s) IVAEl Impuesto al Valor Agregado lo calcula el sistema basándose en el porcentaje capturado en el campode IVA.

t) TotalSuma del Sub-Total y el IVA.

u) AnticipoAparece automáticamente el importe del anticipo aplicado.

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v) SaldoEn este campo el sistema calcula la diferencia del total de la factura con el anticipo aplicado.

Al terminar de captura la información necesaria para dar de alta la factura, presione el botón en la ventana “Captura de la Factura” (Figura No. 2) si desea guardar la factura.

2. Forma – En LíneaEl botón “Forma” de la ventana “Facturar Pedimentos” (Figura No. 1) nos indica si la modificación a la

factura se realizará en línea o si llamará la ventana “Captura de la Factura” (Figura No. 2). Para cambiar elestado del botón presione el mismo y este cambiará de a y viceversa.

• FormaNos indica que la modificación a la factura será mediante la ventana “Captura de la Factura” (Figura No. 2).

• En LíneaNos indica que la modificación de la factura será directamente en la lista de facturas en la ventana de“Facturar Pedimentos” (Figura No. 1). Seleccione la factura que desea modificar y de doble clic o presioneel botón .

El sistema abrirá los campos en los que permite hacer las modificaciones en línea que son:

Imprimir: debe marcar con la letra S, si ya fue impresa.Factura: si desea dar de alta o modificar el folio de la factura.Fechas de Cancelación: para dar de alta o modificar la fecha de cancelación de lafactura.Nota de Cancelada: capturar en caso de requerir alguna anotación u observación.

Al terminar de hacer las modificaciones de la factura en lista, presione el botón para que la listaeste en función de de esta manera cuando de doble clic en una factura, esta se abra para modificartoda la factura.

3. Desplegar Este botón despliega en pantalla la factura seleccionada. Al presionarlo mostrará la ventana

“Desplegar Reporte”, el cual le dará opción de revisarlo en pantalla o enviarlo a la impresora directamente.

*Nota: seguir los pasos que se especifican en el inciso D) de las características Generales del Programa.

4. Imprimir FacturaPara la impresión de facturas presione el botón en la ventana “Facturar Pedimentos”

(Figura No. 1). El sistema desplegará la ventana de “Impresión de Facturas”, la cual contiene 2 pestañasprincipales, por consecutivo y por factura.

Nota: seguir los pasos que se especifican en el inciso E) de las características Generales del Programa.

5. Cancelar FacturaEn primer lugar se debe seleccionar la factura que desea cancelar. Una vez seleccionada presione el

botón que se encuentra en la pantalla “Facturar Pedimentos” (Figura No. 1).

*Nota: seguir los pasos que se especifican en el inciso F) de las características Generales del Programa.