FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Oct-12

RUC: 20102012123

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: DYLUM S.R.L

N° FECHA DE DESCRIPCIÓN DE

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

saldo inicial S/. 2,500.00

001 10/20/2012 pago de resibo de agua 4212 facturas emitidas S/. 300.00

003 10/25/2012 cobta letra de cambio 123 letra por cobrar S/. 4,220.00

004 deposito a BCP 1041 ctas ctes operativas S/. 4,220.00

TOTAL S/. 6,720.00 S/. 4,520.00

SALDO FINAL S/. 2,200.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ENTIDAD FINANCIERA:

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

NÚMERO CORRELATIVO

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

TOTALES