GRAFICAS AGOSTO 2013 JD pptx - CAXDAC Financieros/Arc_2013...CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Totales 604.781

CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC

(Cifras en Millones de pesos)

ACUMULADO MENSUAL

CONCEPTOA AGOSTO

2013A AGOSTO

2012A AGOSTO

2011 JULIO 2013 AGOSTO 2013AGOSTO

2012AGOSTO

2011RESERVAS 785.833 684.575 604.781 779.950 785.833 684.575 604.781RECAUDO 77.849 70.281 58.018 10.888 9.331 22.766 6.188PAGO DE PRESTACIONES 37.591 36.359 35.089 4.253 4.219 4.136 3.910RENDIMIENTOS ABONADOS -9.244 53.334 1.618 6.318 1.901 4.956 282PORTAFOLIO 786.551 685.422 605.456 780.753 786.551 685.422 577.790


COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

Totales 604.781 684.575 785.83313,19% 14,79%

Totales 779.950 785.833 0,75%ENTRE AGOSTO 2012 Y AGOSTO 2013

SALDO RESERVA A AGOSTO 2012 656.467MAS CAPITAL TRANSFERENCIAS 97.580MAS CAPITAL LEY 100 3.943MAS OTROS APORTES 6.442MAS RENDIMIENTOS ABONADOS 55.457MAS DEVOLUCION RESULTADO 2012 412MENOS RECAUDOS EN PROCESO -772MENOS PRESTACIONES PAGADAS -56.939MENOS COMISION -5.103SALDO RESERVA A AGOSTO 2013 757.487

MOVIMIENTO RESERVA DE VEJEZ


RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES(Millones de Pesos)

ACUMULADO HASTA

ago-11 ago-12 ago-13 %TRANSFERENCIAS 45.741 63.516 69.750 9,8%LEY 100 3.088 3.876 3.652 -5,8%OTROS CONCEPTOS 9.189 2.889 4.447 53,9%TOTAL 58.018 70.281 77.849 10,8%

RECAUDORECAUDOS EN EL MES VARIACIONES

jul-13 ago-13 ago-12 ago-11 Agosto/JulioTRANSFERENCIAS 9.887 8.304 21.973 5.550 -16,01%LEY 100 420 428 445 413 1,90%OTROS CONCEPTOS 581 599 348 225 3,10%TOTAL 10.888 9.331 22.766 6.188 -14,30%

RECAUDO


PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES(Millones de pesos)

Concepto AGOSTO 2011 AGOSTO 2012 AGOSTO 2013 VariaciónMesadas 34.915 36.356 37.554 3,30%Indemnizaciones 169 0 28 NAAux. Funerarios 5 3 9 200,00%Totales 35.089 36.359 37.591 3,39%

Conceptos JULIO 2013 AGOSTO 2013 AGOSTO 2012 AGOSTO 2011Mesadas 4.238 4.209 4.133 3.910Indemnizaciones 6 10 0 0Aux. Funerarios 9 0 3 0Totales 4.253 4.219 4.136 3.910


RENDIMIENTOS MENSUALES ACUMULADOS

MES AÑO 2013 AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 AÑO 2009VARIACION %

(2013-2012) 2013 2012 2011 2010 2009VARIACION %

(2013-2012)

ENERO 22.487 13.034 -3.827 -2.047 13.091 72,53% 22.487 13.034 -3.827 -2.047 13.091 72,53%

FEBRERO. 4.047 13.638 665 2.169 3.443 -70,33% 26.534 26.672 -3.162 122 16.534 -0,52%

MARZO 2.522 6.804 494 10.034 7.277 -62,93% 29.056 33.476 -2.668 10.156 23.811 -13,20%

ABRIL -3.963 8.811 306 9.189 14.427 -144,98% 25.093 42.287 -2.362 19.347 38.238 -40,66%

MAYO -11.554 -6.025 5.809 -3.083 7.141 -91,77% 13.539 36.262 3.447 16.262 45.379 -62,66%

JUNIO -31.002 1.140 1.247 2.544 3.462 -2819,47% -17.463 37.402 4.694 18.806 48.841 -146,69%

JULIO 6.318 10.976 -3.358 17.526 7.044 -42,44% -11.145 48.378 1.336 36.332 55.885 -123,04%

AGOSTO 1.901 4.957 282 9.576 1.484 -61,65% -9.244 53.335 1.618 45.908 57.369 -117,33%

SEPTIEMBRE 14.766 -18.195 9.624 8.068 68.101 -16.577 55.532 65.437

OCTUBRE 29.955 15.540 14.713 3.879 98.056 -1.037 70.245 69.316

NOVIEMBRE -813 -7.498 -14.039 11.640 97.243 -8.535 56.206 80.956

DICIEMBRE 21.736 5.330 12.768 2.161 118.979 -3.205 68.974 83.117

TOTAL -9.244 118.979 -3.205 68.974 83.117


RENDIMIENTOS ABONADOS EN LAS RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos)

AGOSTO 2011 AGOSTO 2012 AGOSTO 2013Rendimientos Acumulados 1.618 53.334 -9.244Variación 3196% -117%Rentabilidad E. A. Acumulada 1,04% 13,41% -1,60%

ConceptosConceptos Julio 2013 Agosto 2013 Agosto 2012 Agosto 2011

Rendimientos Mensuales 6.318 1.901 4.956 282Variaciones -69,9% -61,6%Rentabilidad Mensual E. A. 10,04% 2,99% 9,01% 1,12%


RESULTADOS AGOSTO 2013 CAXDAC FONDOS LEGALESCifras en millones de pesos

TIPO DE TITULO

AGOSTO 2.013

ACUMULADO AÑO 2.013

AGOSTO 2.012

ACUMULADO AÑO 2.012

ACCIONES COTIZADAS EN BOLSAS DEL EXTERIOR -2,451 21,131 2,766 2,639ADRS 0 -191 1,072 -2,714DEUDA PUBLICA EXTERNA 0 0 0 0UTILIDAD POR DIFERENCIA EN CAMBIO -9 -4 1 0ENTIDADES DEL EXTERIOR 172 288 -1 53FORWARD -579 -1,743 -478 2,314

SUBTOTAL ACTIVOS INTERNACIONALES + FORWARD -2,866 19,481 3,360 2,293ACCIONES DE ALTA 7,268 -3,147 -1,762 19,630ACCIONES DE BAJA 0 -401 0 0FONDOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS 219 -397 -11 -4OPERACIONES DE CONTADO 15 15 -23 -13

SUBTOTAL ACCIONES LOCALES 7,502 -3,930 -1,796 19,614DEUDA PUBLICA INTERNA -2,469 -27,969 1,248 15,353OTRAS TITULARIZACIONES 101 730 94 610OTROS TITULOS DEUDA -47 131 296 3,136SECTOR FINANCIERO -138 1,722 1,122 11,915SECTOR REAL -282 305 645 1,477TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 14 -12 47 305

SUBTOTAL DEUDA PRIVADA -353 2,876 2,205 17,442BANCOS 24 105 14 230CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS SIN PACTO 0 24 6 78CARTERAS COLECTIVAS ABIERTAS CON PACTO MULTIPLICAR 0 0 0 1

VISTA 24 129 19 309TOTAL 1,838 -9,413 5,036 55,010

Las utilidades de portafolio del mes de Agosto ascendieron a $1.838millones. Las acciones locales presentaron un desempeño positivo en tantoque en las acciones internacionales y deuda pública interna y la deudaprivada el resultado fue negativo.


PORTAFOLIO FONDOS LEGALES(Millones de Pesos)

Conceptos AGOSTO 2011 AGOSTO 2012 AGOSTO 2013 VariaciónPortafolio 605.456 685.422 786.551 14,8%

Conceptos JULIO 2013 AGOSTO 2013 VARIACIONPortafolio 780.753 786.551 0,74%


FONDO EXTRALEGALAGOSTO 2013

Cifras en millones de pesos

COMPOSICION DEL FONDO

COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN

CARTERA 14.074 24,82%PORTAFOLIO 42.761 75,41%PROVISION (141) -0,25%OTROS ACTIVOS 9 0,02%TOTAL 56.704 100% MES VALOR DEL

FONDO%

VARIACION MENSUAL

dic-12 53.397ene-13 54.823 2,67%feb-13 56.657 3,35%mar-13 58.060 2,48%abr-13 58.336 0,48%may-13 58.273 -0,11%jun-13 57.250 -1,76%jul-13 57.446 0,34%ago-13 56.704 -1,29%

%VARIACION ANUAL 3.307,00 6,19%

CRECIMIENTO DEL FONDO



44.00045.50047.00048.50050.00051.50053.00054.50056.00057.500

Enero

Febrero

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Octub

re

Novie

mbre

Diciem

bre

MILE

S DE P

EOS

MES

VALOR DEL FONDOComparación año anterior

20122013

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto2012 45.660 47.452 48.192 48.079 48.220 48.595 49.544 51.2462013 54.823 56.657 58.060 58.336 58.273 57.250 57.446 56.704

Variación 20,07% 19,40% 20,48% 21,33% 20,85% 17,81% 15,95% 10,65%

Millones de Pesos



-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%

Enero

Febre

ro

Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept.

Octub

re

Novie

mbre

Diciem

bre

RENT

ABILI

DAD (

%)

MES

RENTABILIDAD FONDO EXTRALEGALComparación año anterior

20122013

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.2012 11,28% 8,41% 12,41% 8,58% 6,78% 8,20% 9,38% 8,77%2013 12,57% 13,12% 8,84% 7,78% -1,86% 1,28% 6,01% 4,93%

TASA EFECTIVA ANUAL EN CADA MES


FONDO EXTRALEGALJULIO 2013

7,89% 8,53%9,83%

13,79% 12,57%

13,12%8,81% 7,78%

-1,86%

1,28%

6,01% 4,93%

-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%

10,00%12,00%14,00%16,00%

sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

RENTABILIDAD FONDO EXTRALEGAL ULTIMO AÑO

F. Extralegal IPC DTF

2013 2012MES 4,93% 8,77%SEIS MESES 4,43% 9,01%AÑO CORRIDO 6,41% 9,23%UN AÑO 7,60% 8,72%

TASA EFECTIVA ANUAL EN EL PERIODO


RENDIMIENTOS PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL AGOSTO Y JULIO 2013

TIPO DE TITULO JULIO AGOSTO

ACUMULADO HASTA AGOSTO

DE 2013

ACUMULADO HASTA AGOSTO DE

2012ACCIONES DE ALTA -22.007 390.614 3.108.403,80 -2.792.062BANCOS 1.021.075 604.183 3.746.217,90 8.718.427DEUDA PUBLICA INTERNA 4.890.000 -3.420.940 -107.286.416,98 29.508.310FORWARD 30.112 -199.120 -2.208.388,00 12.702.840OTRAS TITULARIZACIONES 8.713.736 7.878.420 66.542.667,37 60.188.483PART CARTERAS COLECTIVAS SIN PACTO 409 820 2.825.011,44 7.848.728SECTOR FINANCIERO 120.418.221 111.715.323 1.314.085.804,90 1.327.314.503SECTOR REAL 3.264.000 1.024.000 35.504.000,00 174.727.208TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA 17.327.001 3.239.850 28.385.257,55 121.797.472TOTAL 155.642.547 121.233.150 1.344.702.557,98 1.740.013.909


INGRESOS FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Concepto Agosto 2011 Agosto 2012 Agosto 2013Rendimientos Portafolio 747 1.740 1.345Rendimientos Cartera 1.246 1.185 1.092Totales 1.993 2.925 2.437 Variación -16,68%

Conceptos Julio 2013 Agosto 2013Rendimientos Portafolio 156 121Rendimientos Cartera 131 131Totales 287 252 Variación -12,2%


CARTERA FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Conceptos Agosto 2011 Agosto 2012 Agosto 2013Cartera 15.744 15.112 14.074Variación -6,87%

Conceptos Julio 2013 Agosto 2013Cartera 13.938 14.074Variación 0,98%


MODALIDAD VALOR $ PARTICIPACIONPERSONAL 11.271 80,09%VEHÍCULOS 2.780 19,75%CALAMIDAD 17 0,12%EDUCATIVO 6 0,04%TOTAL 14.074 100%

DISTRIBUCION CARTERA POR MODALIDAD

Empleados 11 Valor del Fondo 56.704 Participación 0,02%

PARTICIPACION CREDITOS EMPLEADOS SOBRE EL VALOR

DEL FONDO

Pensionado 10.212 72,56%Activos 3.851 27,37%Empleados 11 0,08%TOTAL 14.074

DISTRIBUCION DE CARTERA POR TIPO DE AFILIADO


COMPORTAMIENTO CARTERA

PERIODOVALOR

APROBADOAMORTIZACION

DE CREDITOSVALOR

RECOGIDO PREPAGOSINCREMENTO

NETO CARTERA

Enero -Agosto año 2012 5.475 3.146 1.408 1.275 -354Enero -Agosto año 2013 6.012 2.825 2.306 1.376 -495


PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL (Millones de Pesos)

Conceptos Agosto 2011 Agosto 2012 Agosto 2013Portafolio 27.581 36.272 42.761Variación 17,89%

Conceptos Julio 2013 Agosto 2013Portafolio 43.634 42.761Variación -2,00%



PORTAFOLIO DE INVERSIONES(cifras en millones de pesos)

CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. CALIFIC.NACION TES 3.022 7,07%

SECTOR FINANCIEROBANCO DAVIVIENDA 1.256 2,94% DCRBANCO DE BOGOTA 1.413 3,30% DCRBANCO DE OCCIDENTE 5.539 12,95% DCRBANCO POPULAR 4.056 9,49% DCRBANCOLOMBIA 13.195 30,86% DCRFINDETER 506 1,18% DCR

AAA GRUPO AVAL (acciones) 38 0,09% DCRLEASING BANCOLOMBIA 4.476 10,47% DCRPART. CARTERAS COLECTIVASHELM TRUST 0 0,00% DCRTITULARIZACION HIPOTECARIATIPS 2.004 4,69% DCRTITULARIZACION INMOBILIARIAPART. INMOBILIARIA REITS 1.132 2,65% BRCSECTOR FINANCIEROHELM BANK 3.135 7,33% DCRSECTOR REAL -PRIVADOCEMENTOS ARGOS 850 1,99% DCR

AA- BANCO WWB 2.166 5,07% BRCFORWARD -27

TOTAL 42.761 100%

AA+

COMPOSICION FONDO EXTRALEGALCALIFICACION EMISORES


COMPORTAMIENTO AHORROS

PERIODOVALOR

CANCELACIONVALOR

REINVERSIONESTOTAL

VENCIMIENTOS

VALOR NUEVOS APORTES

Enero -Agosto año 2012 6.834 26.151 32.985 7.619Enero -Agosto año 2013 11.736 16.775 28.511 8.091


BALANCE ADMINISTRADORA AGOSTO 2013(Millones de Pesos)


ACTIVO ADMINISTRADORA AGOSTO 2013(Millones de Pesos)


PASIVO ADMINISTRADORA AGOSTO 2013(Millones de Pesos)


INGRESOS ADMINISTRADORA AGOSTO 2013(Millones de Pesos)

Conceptos Agosto 2012 Agosto 2013 VARIACION

Comisiones Acumuladas 3.542 3.793 7,09%

Rendimientos Acumulados 87 15 -82,76%

TOTAL 3.629 3.808 4,93%


GASTOS ACUMULADOS ADMINISTRADORA AGOSTO 2012 Y 2013(Millones de Pesos)

AGOSTO 2012 AGOSTO 2013Gastos Bancarios; 17;

3%

Gastos de Personal; 209; 41%

Honorarios; 187 ; 36%

Impuestos; 0; 0%Arrendamientos; 27;

5%

Contribuciones y afiliaciones; 2; 0%

Seguros; 10; 2%

Mantenimiento y Reparaciones; 3; 1%

Depreciaciones; 8; 2%Amortizaciones; 4; 1% Otros; 48; 9% Gastos Bancarios; 19;

5%

Gastos de Personal; 206; 59%

Honorarios; 22; 6%

Impuestos; 0; 0%

Arrendamientos; 30; 8%

Contribuciones y afiliaciones; 2; 1%

Seguros; 7; 2%

Mantenimiento y Reparaciones; 6; 2%

Depreciaciones; 10; 3%

Amortizaciones; 2; 1% Otros; 47; 13%


RESULTADOS ADMINISTRADORA AGOSTO 2012 Y 2013(Millones de Pesos)

El excedente de la administradora a 31 de agosto de 2013 es de $774 millones de pesos

Conceptos Agosto 2012 Agosto 2013 Variación %Resultado del Ejercicio 420 774 84,3%

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FONDO VEJEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

AGOSTO 2012 JULIO 2013 AGOSTO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 1.771.913 6.112.402 2.421.615 -3.690.787 -60,38% 649.702 36,67%Inversiones 655.431.621 747.352.311 757.272.617 9.920.306 1,33% 101.840.996 15,54%Derivados 443.447 130.330 68.429 -61.901 -47,50% -375.018 -84,57%Cuentas por cobrar transferencias 35.001.587 48.692.827 49.270.815 577.988 1,19% 14.269.228 40,77%Bienes realizables 636 636 636 0 0,00% 0 0,00%Otros activos y cuentas por cobrar 547.939 533.119 75.591 -457.528 -85,82% -472.348 -86,20%Total Activo 693.197.143 802.821.625 809.109.703 6.288.078 0,78% 115.912.560 16,72%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteDerivados 307.216 1.025.208 1.554.514 529.306 51,63% 1.247.298 406,00%Cuentas por pagar transferencias 35.001.587 48.692.827 49.270.815 577.988 1,19% 14.269.228 40,77%Otros pasivos y cuentas por pagar 1.421.451 1.340.604 797.532 -543.072 -40,51% -623.919 -43,89%Total Pasivo 36.730.254 51.058.639 51.622.861 564.222 1,11% 14.892.607 40,55%Fondo de reservasRégimen de transición 382.645.122 447.955.738 452.113.398 4.157.660 0,93% 69.468.276 18,15%Régimen especial transitorio 44.040.863 51.362.430 51.813.744 451.314 0,88% 7.772.881 17,65%Aportes Ley 100 de 1993 228.247.393 251.709.154 252.798.256 1.089.102 0,43% 24.550.863 10,76%Aportes recibidos en proceso 1.533.511 735.664 761.444 25.780 3,50% -772.067 -50,35%Total fondo de reservas 656.466.889 751.762.986 757.486.842 5.723.856 0,76% 101.019.953 15,39%Total pasivo y fondo de reservas 693.197.143 802.821.625 809.109.703 6.288.078 0,78% 115.912.560 16,72%Cuentas contingentes Deudoras 109.047.718 109.652.728 108.885.715 -767.013 -0,70% -162.003 -0,15%Acreedoras 1.328.217 1.324.193 1.328.033 3.840 0,29% -184 -0,01%Cuentas de orden Deudoras 399.658.142 412.259.300 432.430.690 20.171.390 4,89% 32.772.548 8,20%Acreedoras -378.974.616 -296.767.096 -291.043.239 5.723.857 1,93% 87.931.377 23,20%

CrecimientoAl corte de AGOSTO - JULIO Año

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FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 53.185.414 -8.789.880 -116,53% 6.473.648 1.645.793 -74,58%Intereses de mora Transferencias,Bonos y Min. Defensa 1.346.715 3.129.570 132,39% 284.611 438.668 54,13%Total Ingresos 54.532.129 -5.660.310 -110,38% 6.758.259 2.084.461 -69,16%EgresosHonorarios 67.851 70.877 4,46% 9.062 9.062 0,00%Mesadas de No aportantes 2.908.383 2.830.384 -2,68% 328.775 363.632 10,60%Total Egresos 2.976.234 2.901.261 -2,52% 337.837 372.694 10,32%Resultado operacional 51.555.895 -8.561.571 -116,61% 6.420.422 1.711.767 -73,34%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 6.076 0 -100,00% 0 0 NAEgresos (47.693) (55.183) -15,70% (9.705) (2.726) 71,91%Rendimientos abonados al fondo 51.514.278 -8.616.754 -116,73% 6.410.717 1.709.041 -73,34%

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FONDO INVALIDEZBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

AGOSTO 2012 JULIO 2013 AGOSTO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 153.252 50.474 445.907 395.433 783,44% 292.655 190,96%Inversiones 13.369.208 13.329.003 12.979.027 -349.976 -2,63% -390.181 -2,92%Derivados 0 0 3.741 3.741 100,00% 3.741 NACuentas por Cobrar 26.032 2.952 4.436 1.484 50,27% -21.596 -82,96%Otros Activos 0 121 124 3 2,48% 124 NATotal Activo 13.548.492 13.382.550 13.433.235 50.685 0,38% -115.257 -0,85%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 121 124 3 2,48% 124 NATotal Pasivo 0 121 124 3 2,48% 124 NAFondo de reservasRégimen de Invalidez 13.548.492 13.382.429 13.433.111 50.682 0,38% -115.381 -0,85%Total fondo de reservas 13.548.492 13.382.429 13.433.111 50.682 0,38% -115.381 -0,85%Total pasivo y fondo de reservas 13.548.492 13.382.550 13.433.235 50.685 0,38% -115.257 -0,85%Cuentas contingentes Deudoras 165.155 183.187 184.822 1.635 0,89% 19.667 11,91%Cuentas de orden Deudoras 9.609.895 9.814.054 9.714.054 -100.000 -1,02% 104.159 1,08%Acreedoras 3.265.335 1.494.415 1.545.096 50.681 3,39% -1.720.239 -52,68%


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FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 858.413 -304.111 -135,43% -101.370 82.173 181,06%Total Ingresos 858.413 -304.111 -135,43% -101.370 82.173 181,06%EgresosHonorarios 2.189 2.286 4,43% 292 292 0,00%Total Egresos 2.189 2.286 4,43% 292 292 0,00%Resultado operacional 856.224 -306.397 -135,78% -101.662 81.881 180,54%Rendimientos abonados al fondo 856.224 -306.397 -135,78% -101.662 81.881 180,54%

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FONDO SOBREVIVIENTESBALANCE GENERAL(Miles de Pesos)

AGOSTO 2012 JULIO 2013 AGOSTO 2013 $ % $ %ACTIVODisponible 46.853 36.889 711.186 674.297 1827,91% 664.333 1417,91%Inversiones 14.513.271 14.768.207 14.177.913 -590.294 -4,00% -335.358 -2,31%Derivados 0 0 23.571 23.571 NA 23.571 NACuentas por Cobrar 0 0 484 484 NA 484 NATotal Activo 14.560.124 14.805.096 14.913.154 108.058 0,73% 353.030 2,42%PASIVO Y FONDO DE RESERVASPasivo corrienteCuentas por pagar 0 0 0 0 NA 0 NATotal Pasivo 0 0 0 0 NA 0 NAFondo de reservasRégimen de Sobrevivientes 14.560.124 14.805.096 14.913.154 108.058 0,73% 353.030 2,42%Total fondo de reservas 14.560.124 14.805.096 14.913.154 108.058 0,73% 353.030 2,42%Total pasivo y fondo de reservas 14.560.124 14.805.096 14.913.154 108.058 0,73% 353.030 2,42%Cuentas contingentes Deudoras 1.531.700 1.713.695 1.728.855 15.160 0,88% 197.155 12,87%Cuentas de ordenDeudoras 10.334.443 10.522.236 10.177.128 -345.108 -3,28% -157.315 -1,52%Acreedoras 9.175.857 9.298.220 9.406.278 108.058 1,16% 230.421 2,51%


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FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %IngresosResultado neto del portafolio 966.231 -318.965 -133,01% 9.649 110.098 -1041,03%Total Ingresos 966.231 -318.965 -133,01% 9.649 110.098 -1041,03%EgresosHonorarios 2.189 2.286 4,43% 292 292 0,00%Total Egresos 2.189 2.286 4,43% 292 292 0,00%Resultado operacional 964.042 -321.251 -133,32% 9.357 109.806 -1073,52%Rendimientos abonados al fondo 964.042 -321.251 -133,32% 9.357 109.806 -1073,52%

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FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %Ingresos Resultado neto del portafolio 1.740.013 1.344.702 -22,72% 155.642 121.233 22,11%Intereses sobre préstamos 1.184.643 1.092.358 -7,79% 131.432 131.221 -0,16%Penalizaciones y Recuperaciones 9.269 4.965 -46,43% 2.182 -1.363 -162,47%Total Ingresos 2.933.925 2.442.025 -16,77% 289.256 251.091 -13,19%EgresosComisión Fondo Extralegal 72.834 77.394 6,26% 9.674 9.675 0,01%Seguro vida grupo 15.973 15.399 -3,59% 1.925 1.925 0,00%Cuatro por mil 56.973 54.490 -4,36% 1.242 9.774 686,96%Total Egresos 145.780 147.283 1,03% 12.841 21.374 66,45%Rendimientos abonados al fondo 2.788.145 2.294.742 -17,70% 276.415 229.717 -16,89%

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ADMINISTRADORA Variacion VariacionESTADO DE RESULTADOS Año Mes(Miles de pesos) Agosto 2012 Agosto 2013 % Julio 2013 Agosto 2013 %Ingresos Resultado neto del portafolio 87.117 14.592 -83,25% 6.254 2.720 56,51%Comisiones 3.541.597 3.792.569 7,09% 442.444 693.815 56,81%Total Ingresos 3.628.714 3.807.161 4,92% 448.698 696.535 55,23%EgresosServicios Bancarios 122.894 147.735 20,21% 16.299 19.415 19,12%Gastos de Personal 1.581.766 1.716.670 8,53% 224.820 206.363 -8,21%Honorarios 470.771 253.163 -46,22% 62.788 22.079 -64,84%Impuestos 632 991 56,80% 0 0 NAArrendamientos 216.286 239.055 10,53% 29.882 29.882 0,00%Contribuciones y Afiliaciones 13.069 17.161 31,31% 2.209 1.978 -10,46%Seguros 78.169 60.031 -23,20% 4.973 7.504 50,89%Mantenimiento y Reparaciones 71.858 78.179 8,80% 5.410 5.828 7,73%Adecuación Oficinas 1.093 1.263 15,55% 69 0 -100,00%Depreciaciones 66.747 75.507 13,12% 9.910 9.910 0,00%Amortizaciones 32.932 25.717 -21,91% 1.256 1.256 0,00%Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) 389.065 427.639 9,91% 48.922 46.575 -4,80%Total Egresos 3.045.282 3.043.111 -0,07% 406.538 350.790 -13,71%Otros ingresos (egresos), neto Ingresos 678 11.954 1663,13% 10.358 0 NAEgresos (163.865) (1.523) -99,07% 0 0 NAUtilidad o perdida del ejercicio 420.245 774.481 84,29% 52.518 345.745 558,34%

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GRAFICAS AGOSTO 2013 JD pptx - CAXDAC Financieros/Arc_2013...CAJA DE AUXILIOS Y DE PRESTACIONES DE ACDAC-CAXDAC COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) Totales 604.781