MesesFacturación

2005

Facturación

2006

Facturación

2007

% Var.

ENE 7,243,806 7,862,255 8,183,612 4.09%

FEB 6,951,247 7,808,423 8,319,027 6.54%

MAR 7,038,575 7,938,166 8,287,470 4.40%

ABR 7,818,355 8,176,863 8,528,462 4.30%

MAY 7,802,316 8,480,621 8,731,388 2.96%

JUN 8,194,216 8,890,810 9,102,075 2.38%

JUL 7,988,454 9,038,664 9,423,314 4.26%

AGO 8,181,152 8,765,687 9,876,608 12.67%

SEP 8,244,635 8,919,000 9,664,605 8.36%

OCT 8,112,374 8,966,636 9,631,903 7.42%

NOV 8,043,213 8,537,304 9,661,989 13.17%

DIC 7,633,084 8,158,753 9,608,937 17.77%

TOTAL 93,251,427 101,543,182 109,019,390 7.36%

TOTAL DE FACTURACION MENSUAL DEL 2005 – 2006 - 2007

IMPORTE DE FACTURACION (AGUA Y DRENAJE SOLAMENTE)

RELACION POR TIPO DE USUARIO

TOTAL DE USUARIOS ACTIVOS 74,520

TOTAL DE USUARIOS CON MEDIDOR 22,274

1.75% 23.98% 42.55% 68.98% 51.62% 45.40%

30 % DE MEDICION

DISTRIBUCION DE AGUA EN M3, POR VEHICULO CISTERNA.

INFORMACION HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2007

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

CIRCULANTE Oct-07 Nov-07 Dic-07 CIRCULANTE Oct-07 Nov-07 Dic-07

101 Caja 82,540 84,712 90,821 201 Proveedores 699,526 686,133 881,286

102 Bancos 580,807 563,192 396,769 202 Acreedores Diversos 4,669,998 5,035,328 5,206,929

103 Inversiones en Valores 59,480 81,363 5,234,454 202 Prov. Aguinaldo Obreros y Emplea 3,080,000 3,360,000 330,000

103 Fondo para Obras 2,522,000 2,122,000 3,322,000 103 Fondo para Gratificacion Anual ( 3,076,120 ) ( 3,374,818 ) ( 334,270 )

105 Deudores Diversos 1,619,201 1,584,885 1,591,850 203 Impuestos y Derechos por Pagar 5,319,251 5,518,073 6,674,147

106 Almacen 7,024,265 7,059,376 7,759,893 205 Prestamo a Corto Plazo 0 0 0

107 Ant. a Proveedores 526,233 661,845 110,428 208 Anticipo a Clientes 0 0 0

108 Ant. a Contratistas 53,410 53,410 53,410 204 Iva Trasladado 291,344 137,791 66,801

110 Depósitos en Garantía 237,447 237,447 237,295 206 Documentos por Pagar 0 0 0

111 Acciones y Valores 0 0 0 TOTAL CIRCULANTE 10,983,999 11,362,507 12,824,893

109 Impuestos Acreditables 423,582 468,430 477,578

TOTAL CIRCULANTE 13,128,965 12,916,660 19,274,498

222 Reserva para Indemnización 12,283,576 12,712,895 13,177,787

203 Actualizacion y Recargos Sar 4,905,263 5,009,104 5,183,559

FIJO TOTAL CONTINGENTE 17,188,839 17,721,999 18,361,346

Inmuebles y Equipo 14,455,659 14,455,659 14,455,659

Obras en Operación 81,353,743 81,353,743 81,353,743

Obras en Proceso 29,098,564 30,721,647 31,281,487 TOTAL PASIVO 28,172,838 29,084,506 31,186,239

Depreciación ( 38,681,719 ) ( 39,316,224 ) ( 39,957,143 )

CAPITAL

TOTAL ACTIVO FIJO 86,226,247 87,214,825 87,133,746 300 Patrimonio 7,663,696 7,663,696 7,663,696

302 Aportaciones 56,565,301 57,256,879 57,256,879

DIFERIDO 308 Aportaciones Prodder 21,209,967 21,209,967 25,122,766

140 Diferido 57,972 45,029 23,520 303 Superavit por Revaluación 147,199 147,199 147,199

305 Resultados de Ejercicios Anteriores ( 10,257,412 ) ( 10,260,294 ) ( 9,625,594 )

TOTAL DIFERIDO 57,972 45,029 23,520 306 Resultado del Ejercicio ( 4,088,405 ) ( 4,925,439 ) ( 5,319,421 )

TOTAL CAPITAL 71,240,346 71,092,008 75,245,525

TOTAL ACTIVO 99,413,184 100,176,514 106,431,764 TOTAL PASIVO Y CAPITAL 99,413,184 100,176,514 106,431,764

ACTIVO PASIVO

CONTINGENCIAS

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

1er Trim % 2o.Trim % 3er. Trim % % OCT % NOV % DIC % TOTAL %

Ingresos por Servicios de Agua 17,642,619 85 17,376,727 84 19,422,279 90 5,886,395 70 5,944,406 80 6,747,097 83 73,019,523 83

Ingresos por Servicios de Drenaje 3,520,880 17 4,071,085 19 4,638,406 22 1,340,239 16 1,434,617 19 1,539,295 19 16,544,522 19

Aguas Residuales 3,078,566 15 2,249,669 11 1,911,214 0 1,920,432 23 907,937 12 899,133 11 10,966,951 12

Bonif icaciones ( 3,486,820 ) ( 17 ) ( 2,915,814 ) ( 14 ) ( 3,036,311 ) ( 12 ) ( 740,914 ) ( 9 ) ( 834,704 ) ( 11 ) ( 1,051,824 ) ( 13 ) ( 12,066,387 ) ( 14 )

INGRESO NETO 20,755,245 100 20,781,667 100 22,935,588 100 8,406,152 100 7,452,256 100 8,133,701 100 88,464,609 100

Servicios Personales 14,672,227 70 14,918,979 72 14,518,290 69 4,820,571 57 4,917,045 66 5,179,133 64 59,026,245 67

Servicios Generales 7,809,517 38 8,335,723 40 9,622,059 46 3,439,203 41 3,258,793 44 3,392,819 42 35,858,114 40

Materiales y Suministros 1,494,383 7 1,011,769 5 1,312,446 4 441,831 5 400,627 5 508,430 6 5,169,486 6

Depreciacion 2,210,504 11 2,721,960 13 1,808,184 9 636,573 8 634,503 9 640,922 8 8,652,646 10

GASTOS DE OPERACIÓN 26,186,631 125 26,988,431 130 27,260,979 128 9,338,178 111 9,210,968 124 9,721,304 120 108,706,491 123

DEFICIT DE OPERACIÓN ( 5,431,386 ) ( 26 ) ( 6,206,764 ) ( 30 ) ( 4,325,391 ) ( 28 ) ( 932,026 ) ( 11 ) ( 1,758,712 ) ( 24 ) ( 1,587,603 ) ( 20 ) ( 20,241,882 ) ( 23 )

Factibilidad y Contratos 1,249,716 6 2,866,652 14 4,618,766 50 840,631 10 592,548 8 639,610 8 10,807,923 12

OTROS INGRESOS 1,249,716 6 2,866,652 14 4,618,766 50 840,631 10 592,548 8 639,610 8 10,807,923 12

REMANENTE ANTES DE FINANCIEROS ( 4,181,670 ) ( 20 ) ( 3,340,112 ) ( 16 ) 293,375 22 ( 91,395 ) ( 1 ) ( 1,166,164 ) ( 16 ) ( 947,993 ) ( 12 ) ( 9,433,959 ) ( 11 )

Productos Financieros y otros 1,225,771 6 1,193,770 6 1,262,475 6 482,487 6 436,304 6 730,752 9 5,331,559 6

Gastos Financieros y Otros ( 282,520 ) ( 1 ) ( 131,296 ) ( 1 ) ( 515,876 ) ( 3 ) ( 3,414 ) ( 0 ) ( 107,174 ) ( 1 ) ( 176,741 ) ( 2 ) ( 1,217,021 ) ( 1 )

REMANENTE NETO ( 3,238,419 ) ( 15 ) ( 2,277,638 ) ( 11 ) 1,039,974 25 387,678 5 ( 837,034 ) ( 11 ) ( 393,982 ) ( 5 ) ( 5,319,421 ) ( 6 )

ESTADO FLUJO EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007.

NOV-DIC ACUMULADO NOV-DIC ACUMULADO

SALDO INICIAL (BANCOS-INVER.) 1,683,720 2,000,000 6,320,947 5,675,205

INGRESOS:

INGRESOS AGUA Y DRENAJE, FACTIBILIDADES, ETC. 14,696,541 90,270,759 17,159,435 99,820,026

AGUAS RESIDUALES 1,725,000 10,350,000 2,035,993 12,506,356

TOTAL INGRESOS 16,421,541 100,620,759 19,195,428 112,326,382

EGRESOS:

GASTOS MENOS DEPRECIACION 15,573,703 76,931,079 15,273,292 76,945,778

PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS 1,425,813 8,554,878 2,421,883 13,932,725

TOTAL EGRESOS 16,999,516 85,485,957 17,695,175 90,878,503

FLUJO NETO DE OPERACIÓN ( 577,975 ) 15,134,802 1,500,253 21,447,879

FLUJO DISPONIBLE 1,105,745 17,134,802 7,821,200 27,123,084

PAGO ADEUDOS AÑOS ANTERIORES 0 0 ( 200,842 ) 3,787,556

PAGO PASIVO DERECHOS CONAGUA 0 7,207,996 0 7,804,764

REMANENTE PARA INVERSION 1,105,745 9,926,806 8,022,042 15,530,764

APORTACIONES GOB. ESTADO 0 0 0 0

APORTACIONES OTROS 0 0 0 0

DEVOLUCION DERECHOS 2,029,057 7,207,996 3,919,017 5,554,896

INVERSION ACTIVOS ( 2,400,000 ) ( 16,400,000 ) ( 2,562,745 ) ( 11,707,346 )

REMANENTE 734,802 734,802 9,378,314 9,378,314

DISTRIBUCION DE REMANENTES

FONDO PARA OBRAS 0 0 3,322,000 3,322,000

FONDO PARA GRATIFICACION 0 0 334,270 334,270

REMANENTE INV. CAJA Y BANCOS 0 0 5,722,044 5,722,044

SUMA 734,802 734,802 9,378,314 9,378,314

REALPRESUPUESTO

I.-PLANTILLA DE PERSONAL

PERIODO CONFIANZA SINDICALIZADOS

PLANTA

HONORARIOS TOTAL

OCTUBRE 2007 131 220 2 353

NOVIEMBRE 2007 128 220 2 350

DICIEMBRE 2007 129 220 2 351

II.- REVISION DEL TABULADOR DE SALARIOS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

Con fecha de 10 de Enero se efectuó la revisión del tabulador de salarios del contrato colectivo de

trabajo, el sindicato estaba solicitando un 25% de aumento y se otorgo un incremento del 6% directo al

salario; en prestaciones, la ayuda para despensa se incremento en $4.00 por semana para cada

trabajador.

El 6% de incremento se hizo extensivo al personal de confianza.

III.-PLANTILLA DE PERSONAL

El 18 de diciembre se concluyo el curso de Paileria y

Soldadura impartido por el ICATEC unidad Monclova,

con la asistencia de 24 trabajadores cubriendo un total

de 166 horas por trabajador.

PRODUCCION METROS CUBICOS

M3 EXT.

2005

M3 EXT.

2006

M3 EXT.

2007% VAR

ENERO 2,798,142 2,743,414 2,503,890 -8.73%

FEBRERO 2,492,436 2,421,257 2,354,768 -2.75%

MARZO 2,840,564 2,787,996 2,989,435 7.23%

ABRIL 2,864,427 2,782,217 2,787,877 0.20%

MAYO 3,160,852 3,015,401 2,871,869 -4.76%

JUNIO 3,135,896 3,101,034 2,861,908 -7.71%

JULIO 3,159,705 3,160,174 2,945,221 -6.80%

AGOSTO 3,005,702 3,033,590 3,084,359 1.67%

SEPTIEMBRE 2,891,943 2,813,491 2,897,677 2.99%

OCTUBRE 2,884,859 2,749,342 2,910,629 5.87%

NOVIEMBRE 2,725,277 2,634,510 2,703,051 2.60%

DICIEMBRE 2,771,475 2,627,689 2,667,495 1.51%

TOTAL 34,731,278 33,870,115 33,578,179 -0.72%

CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO 2005 CONSUMO

2006

CONSUMO

2007% VAR

ENERO 1,475,150 1,366,737 1,244,898 -8.91%

FEBRERO 1,334,777 1,169,563 1,305,932 11.66%

MARZO 1,485,820 1,327,539 1,391,356 4.81%

ABRIL 1,551,831 1,415,491 1,413,336 -0.15%

MAYO 1,664,452 1,578,678 1,434,970 -9.10%

JUNIO 1,612,037 1,617,100 1,446,137 -10.57%

JULIO 1,709,396 1,650,356 1,442,276 -12.61%

AGOSTO 1,663,062 1,617,447 1,488,332 -7.98%

SEPTIEMBRE 1,541,129 1,556,231 1,265,105 -18.71%

OCTUBRE 1,597,846 1,463,898 1,426,171 -2.58%

NOVIEMBRE 1,439,727 1,352,282 1,318,065 -2.53%

DICIEMBRE 1,357,770 1,336,016 1,285,632 -3.77%

TOTAL 18,432,997 17,451,338 16,462,210 -5.04%

LINEA DE CONDUCCION A TANQUE LAS TORRES.