Lima, 04 Septiembre del 2008
ECO. VALDIVIA CASTILLO, Jssica Alexandra
Lima, 10 de Marzo de 2,014
CARTA N 057-2014-JAVC
SeorOficina de LogsticaConsejo Nacional de la
MagistraturaCNMPresente.-
ASUNTO :Servicio de Consolidacin, Control de Calidad,
Conciliacin y Entregables del Inventario Fsico de Bienes
Patrimoniales.Informe Final
REFERENCIA : Orden de Servicio N 14 - 000158
De nuestra consideracin:
Por intermedio de la presente reciban nuestros cordiales
saludos, a la vez remitirle adjunto al presente, el Informe Final
respecto del Servicio de Consolidacin, Control de Calidad,
Conciliacin y Entregables del Inventario Fsico de Bienes
Patrimoniales de Consejo Nacional de la Magistratura - CNM al 31 de
Diciembre de 2013.
Al respecto debemos informar que el presente informe describe
las actividades efectuadas respecto del servicio efectuado y a su
vez hace entrega de todos los entregables y productos de acuerdo a
los trminos referencia de la orden de servicio de la
referencia.
Sin otro particular, quedo de Ud. para cualquier aclaracin que
estime conveniente.
Atentamente,
Eco. Jessica A. Valdivia CastillaDNI 10638484
INDICECONSOLIDACION, CONTROL DE CALIDAD, CONCILIACION Y
ENTREGABLES DEL INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES DE CNM AL
31 DE DICIEMBRE DE 2013
OBJETIVO
CAPITULO 1 :ACTIVIDADES EFECTUADAS
1.1.:CONSOLIDACION
1.2.:CONTROL DE CALIDAD
1.3.:CONCILIACION
CAPITULO 2:ENTREGABLES
2.1.:CUADROS RESULTADO DE CONCILIACION
2.2.:REPORTE DE BIENES CONCILIADOS POR CUENTA CONTABLE
2.3.:REPORTE VALORIZADO DE BIENES EN USO DE LA ENTIDAD
2.4.:REPORTE DE BIENES POR SEDE ALFABTICAMENTE
2.5.:BASE DE DATOS DE BIENES PARA REMISION A LA SBN
OBJETIVO
Presentacin de los resultados del servicio de consolidacin,
control de calidad, conciliacin y entregables del Inventario Fsico
de Bienes Patrimoniales del Consejo Nacional de la Magistratura al
31 de Diciembre de 2013.
El presente informe muestra los resultados finales obtenidos en
cada una de sus etapas y presenta los entregables del servicio de
acuerdo a los trminos de referencia asociados a la orden de
servicio respectiva.
CAPITULO 1ACTIVIDADES EFECTUADAS
En el presente captulo se exponen todas las actividades
efectuadas por cada una de las etapas del servicio.
1.1. CONSOLIDACION
Para la ejecucin del servicio, es necesario contar con dos bases
de datos. De un lado se requiere el resultado del Inventario Fsico
y de otro lado se requiere el saldo contable y/o patrimonial ambos
al 31 de Diciembre de 2013.
El primero de ellos fue remitido va documentacin y
electrnicamente con su base de datos. Dicho inventario fsico
contena toda la informacin obtenida del trabajo de campo : cdigo,
descripcin, marca, modelo, serie, etc.
El saldo contable y/o patrimonial no se tena actualizado por lo
que era necesario construirlo. Para ello se proporcion los saldos
al 31 de Diciembre de 2012 tal como se muestran en el Anexo A. Se
solicit todos los movimientos y actos del patrimonio del ejercicio
2013 indicndose que nicamente se efectuaron Altas mediante
adquisicin va Orden de Compra.
En tal sentido se tuvo acceso a todas las rdenes de Compra de
bienes y suministros del ejercicio 2013 por lo que se revis uno a
uno los documentos en busca y seleccin de todos aquellos que
contuvieran al menos un bien patrimonial.
En este sentido es importante anotar que la seleccin no solo
correspondi a adquisiciones que correspondieran al clasificar 2.6
sino a la naturaliza misma de los bienes y normatividad vigente
emitida tanto por la Contadura as como por la Superintendencia de
Bienes Nacionales.
Es por ello que se encontr varios documentos en los que se
hubieron comprado bienes patrimoniales por el clasificador 2.3.
En el Anexo B se remite la relacin de todas rdenes de compra
seleccionadas, su contenido y otros datos de importancia.
Con la informacin consolidada la misma se carg en un software de
gestin de inventarios para los procesos de control de calidad,
conciliacin y entregables.
1.2. CONTROL DE CALIDAD
Antes de efectuar el proceso de conciliacin, se someti la base
de datos del inventario fsico a un proceso de control de calidad de
cada uno de los campos, en especial, aquellos que intervendran en
el proceso de conciliacin y/o fueran necesarios para el proceso de
migracin a SBN SIMI 3.5.
Los campos obtenidos del inventario fsico son los siguientes
:
Sticker 2013 Descripcin Cdigo Marca Modelo Serie Dimensiones
Color Estado Caractersticas Sede rea Piso Oficina Usuario
Dentro de la metodologa que utilizamos se incluyen hasta 4 test
de calidad adems de las pruebas de consistencia de cada campo.
Entre los test de calidad se tienen lo siguientes :
a. Test de CorrelativoEste test se utiliza para controlar el uso
de las etiquetas de inventario evitando duplicidad y utilizacin de
todas las etiquetas asignadas.
b. Test de Calidad de IngresoMediante este test se edita la
informacin a modo de Excel permitiendo estandarizar descripcin,
marca, modelo, serie, color, dimensiones, entre otros datos.
c. Test de CabeceraEste test se utiliza para uniformizar y
completar los datos de las asignaciones tales como sede,
responsable y centro de costos.
d. Test de Tablas Maestras
Mediante este test se comprueba que los maestros de centro de
costos, reas y responsables tenga valores vlidos, no repetidos y
correctamente ingresados.
En lo que respecta de las consistencias a cada campo se tienen
la siguientes. Estas se validan al momento mismo de ingresar la
informacin para una solucin inmediata y se requiere campo son
marcadas las observaciones de acuerdo al tipo de problema para una
solucin posterior por parte del supervisor.
Cdigo Correlativo Actual : se verifica que sea un nmero vlido y
no repetido
Denominacin: se valida que la misma este incluida en el catlogo
de bienes salvo excepciones pre definidas.
Marca. Se valida que las marcas sean ingresadas correctamente.
Se valida que los equipos cuenten con marca y modelo.
Dimensiones. Se valida que los muebles cuenten con dimensiones
segn la nomenclatura establecida.
Color. Se valida que todos los bienes tengan un color vlido.
Estado de Conservacin. Se valida que el prefijo sea vlido
1.3. CONCILIACION
Previo al proceso de conciliacin, se asign las cuentas contables
a cada bien adquirido en el 2013 segn la partida presupuestal
(clasificador) asignado a la orden de compra.
No obstante se observ que para muchos casos era necesario una
reclasificacin contable puesto que el clasificador no corresponda a
la naturaleza misma del bien. En el ANEXO C se muestran las
reclasificaciones efectuadas.
Es importante indicar que el anlisis de reclasificaciones se
limit a las altas de 2013 y no a las compra anteriores.
Luego de este proceso se procedi a los clculos de depreciacin al
31 de Diciembre de 2013 los que se muestran en el ANEXO D.
Paso seguido se identific todos aquellos bienes que no eran
materia de verificacin fsica y seran validados automticamente, los
que se muestran en el ANEXO E.
Paso seguido se efectu la conciliacin entre los bienes del
inventario fsico y el inventario contable patrimonial obtenindose
los resultados que se muestran :
ANEXO F : Bienes conciliados por Cuenta Contable ANEXO G: Bienes
No Ubicados ANEXO H: Bienes Sobrantes
Como ltimo paso del proceso de conciliacin se emiti el cuadro
para las actas de conciliacin y modelo de la misma. ANEXO I.
CAPITULO 2ENTREGABLES
A continuacin se muestran los resultados obtenidos en el
Inventario CNM
2.1.RESULTADO INVENTARIO
INVENTARIO FISICO DE ACTIVO FIJO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
RESULTADO DE INVENTARIO FISICO
ITEMDESCRIPCIONTOTALNOTA
1TOTAL BIENES VERIFICADOS FISICAMENTE3,80202 Sedes LIMA
Metropolitana
2.2.DISTRIBUCIN POR SEDE O LOCALEn el cuadro a continuacin se
muestra la distribucin de los 3,802 bienes verificados.
INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DISTRIBUCION POR SEDE
ITEMSEDE CANTIDAD
1SEDE CENTRAL - AV. PARDO - CNM740
2SEDE SAN ISIDRO - CNM3,062
3,802
2.3.DISTRIBUCIN POR TIPO DE BIENINVENTARIO FISICO DE ACTIVOS
FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DISTRIBUCION POR TIPO DE BIEN
ITEMSEDE CANTIDAD
1ACUMULADOR DE ENERGIA - UPS10
2AMPLIFICACION DE AUDIO2
3ANAQUEL4
4ANAQUEL DE METAL36
5ARCHIVADOR1
6ARCHIVADOR DE MADERA30
7ARCHIVADOR DE MELAMINA17
8ARCHIVADOR DE METAL7
9ARMARIO1
10ARMARIO DE MADERA97
11ARMARIO DE MELAMINA41
12ARMARIO DE METAL11
13ASPIRADORA INDUSTRIAL1
14AUTOMOVIL12
15BALANCEADOR DE RED1
16BALANZA1
17BANCO DE METAL1
18BANQUETA - SILLA MULTIPLE DE METAL4
19BOMBA PARA AGUA - ELECTROBOMBA DE 2.0HP3
20BUTACA5
21CAFETERA ELECTRICA2
22CAJA FUERTE3
23CAJONERA RODABLE DE MADERA1
24CALCULADORA ELECTRICA3
25CALEFACTOR1
26CAMARA DE VIDEO1
27CAMARA DE VIDEO DIGITAL4
28CAMARA FOTOGRAFICA3
29CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL1
30CAMAROTE DE MADERA2
31CAMIONETA1
32CAPTURADOR DE IMAGEN ESCANNER1
33CAPTURADOR DE IMAGEN - SCANNER25
34CENTRAL TELEFONICA1
35CIRCULINA2
36COCHE DE MADERA2
37COCHE DE METAL2
38COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL29
39COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL - Ipad4
40COMPUTADORA PORTATIL PERSONAL4
41CONSOLA DE AUDIO1
42CONTROLADOR DE SONIDO2
43CREDENZA DE MADERA33
44CREDENZA DE MELAMINA10
45DESHUMEDECEDOR3
46DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS13
47DETECTOR CODIGO DE BARRAS8
48DETECTOR DE BILLETES1
49DETECTOR DE METALES1
50DISCO DURO EXTERNO10
51DISPENSADOR DE AGUA - SURTIDOR1
52DISPENSADOR DE TICKET1
53EQUIPO DE COMUNICACIONES1
54EQUIPO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA20
55EQUIPO DE SEGURIDAD1
56EQUIPO DE SONIDO3
57EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER5
58EQUIPO MULTIFUNCIONAL IMPRESORA, COPIADORA, ESCANNER11
59EQUIPO ORDENADOR ELECTRICO1
60EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO25
61ESCALERA DE METAL1
62ESCRITORIO3
63ESCRITORIO DE MADERA190
64ESCRITORIO DE MELAMINA36
65ESCRITORIO DE METAL4
66ESCRITORIO DE METAL Y MADERA1
67ESTABILIZADOR DE CORRIENTE51
68ESTANTE DE ANGULO RANURADO37
69ESTANTE DE MADERA48
70ESTANTE DE MELAMINA36
71ESTANTE DE METAL13
72ESTANTE DE METAL ANGULO RANURADO2
73EXTINTOR44
74FACSIMIL19
75FOTOCOPIADORA23
76FRIGOBAR26
77GABINETE DE MELAMIA1
78GABINETE DE METAL13
79GRABADOR DE AUDIO1
80GUILLOTINA7
81HERVIDOR ELECTRICO12
82HORNO MICROONDAS24
83IMPRESORA6
84IMPRESORA DE ETIQUETAS1
85IMPRESORA DE INYECCION TINTA1
86IMPRESORA LASER85
87IMPRESORA LASER 1
88IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO8
89IMPRESORA PORTATIL1
90LECTORA DE CODIGO DE BARRAS4
91LIBRERO DE MELAMINA1
92LIBRERO EN MELAMINA1
93LICUADORA1
94MAQUINA ANILLADORA3
95MAQUINA ASPIRADORA2
96MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA1
97MARCADOR DE TARJETA1
98MARCADOR DIGITAL ELECTRICO1
99MARCADOR ELECTRONICO1
100MEGAFONO1
101MEJORA DE EQUIPOS2
102MESA CIRCULAR1
103MESA CIRCULAR DE MADERA1
104MESA DE CENTRO1
105MESA DE MADERA11
106MESA DE MADERA Y METAL1
107MESA DE MELAMINA9
108MESA DE MELAMINA Y METAL31
109MESA DE METAL19
110MESA DE METAL PARA COPIADORA1
111MESA DE METAL PARA MAQUINA DE ESCRIBIR2
112MESA DE METAL RODABLE3
113MESA DE METAL Y MELAMINA1
114MESA DE REUNIONES9
115MESA DE VIDRIO1
116MESA PARA TELEVISOR DE METAL1
117MESA PLEGABLES DE MADERA2
118MESITA DE MADERA2
119MESITA DE MELAMINA1
120MESITA PARA TELEVISOR1
121MEZCLADORA DE AUDIO2
122MICROFONO18
123MICROFONO DE PEDESTAL1
124MINI GRABADORA DIGITAL 1
125MINI GRABADORA DIGITAL SONY - ICD-UX701
126MODULO DE MADERA59
127MODULO DE MADERA PARA COMPUTADORA7
128MODULO DE MADRA1
129MODULO DE MELAMINA89
130MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA13
131MODULO DE METAL1
132MODULO DE METAL PARA COMPUTADORA1
133MODULO PARA COMPUTADORA6
134MODULO PARA IMPRESORA2
135MONITOR13
136MONITOR A COLOR57
137MONITOR PLANO299
138MUEBLE DE MADERA2
139MUEBLE DE MELAMINA2
140MUEBLE PARA TELEVISOR DE METAL1
141PANTALLA ECRAN4
142PARANTE ORGANIZADOR FILA4
143PARLANTE1
144PARLANTE EN GENERAL3
145PATCH PANEL - PANEL DE CONMUTACION2
146PIZARRA ACRILICA2
147PIZARRA ELECTRONICA1
148PIZARRA FRANELOGRAFO1
149PROTECTORA DE CHEQUES1
150PROYECTOR MULTIMEDIA1
151PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT17
152RACK4
153RADIO CASETERA1
154RADIO GRABADORA1
155RADIO TRANSMISOR2
156REFRIGERADORA2
157REFRIGERADORA DOMESTICA1
158RELOJ2
159REPOSTERO DE MELAMIINA2
160REPRODUCTOR BLUE-RAY2
161REPRODUCTOR DE CASSET2
162REPRODUCTOR DE DVD4
163REPRODUCTOR DE VHS2
164REPRODUCTOR DE VIDEO1
165REPRODUCTOR DVD1
166RUTEADOR DE RED - ROUTHER5
167SERVIDOR15
168SERVIDOR BLADE1
169SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO5
170SILLA FIJA2
171SILLA FIJA DE MADERA36
172SILLA FIJA DE METAL239
173SILLA GIRATORIA DE METAL264
174SILLA PEGABLE DE METAL73
175SILLA PLEGABLE DE METAL5
176SILLA RODABLE1
177SILLON FIJO DE MADERA22
178SILLON FIJO DE METAL8
179SILLON FIJO/MADERA CUERPO1
180SILLON GIRATORIO DE MADERA1
181SILLON GIRATORIO DE METAL62
182SIRENA2
183SISTEMA DE ALARMA1
184SISTEMA DE PROYECCIN MULTIMEDIA2
185SOFA DE MADERA12
186SWITCH PARA RED37
187TABLERO DE CONTROL2
188TABLERO DE CONTROL DE BOMBA DE AGUA1
189TABLET1
190TABLETA PAD2
191TALADRO5
192TARJETA DE AMPLIACION TELEFONICA1
193TARJETA INTERNA DE CENTRAL TELEFONICA E11
194TECLADO - KEYBOARD376
195TELEFONO171
196TELEFONO DIGITAL1
197TELEFONO INALAMBRICO2
198TELEFONO IP8
199TELEVISOR10
200TELEVISOR A COLOR5
201TELEVISOR C/CAMARA1
202TELEVISOR LCD1
203TELEVISOR LED5
204THERMO HERVIDOR1
205TRIPODE METALICO7
206UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU367
207UNIDAD DE ARREGLO DE DISCO1
208UNIDAD DE GRABACION1
209UNIDAD PARA COPIA DE SEGURIDAD1
210VENTILADOR5
211VENTILADOR DE PARED8
212VENTILADOR ELECTRICO11
213VENTILADOR ELECTRICO PARA MESA O DE PIE10
214VENTILADOR ELECTRICO TIPO COLUMNA O TORRE12
215VENTILADOR ELECTRONICO2
216VIDEO CAMARA INALAMBRICA4
217VIDEOGRABADORA1
218VITRINA DE MELAMINA3
219WAFLERA1
3,802
2.4.BIENES POR ESTADO DE CONSERVACION
INVENTARIO FISICO DE BIENES 2013
DISTRIBUCION DE BIENES POR ESTADO DE CONSERVACION
ITEMDESCRIPCIONCANTIDADPORCENTAJE
1BIENES CON ESTADO DE CONSERVACION NUEVO O BUENO2,81474.01%
2BIENES CON ESTADO DE CONSERVACION REGULAR62616.47%
3BIENES CON ESTADO DE CONSERVACION MALO U OBSOLETO3629.52%
TOTAL3,802100.00%
2.5.LISTADOS Y REPORTES
ANEXO F:REPORTE DE BIENES CONCILIADOS POR CUENTA CONTABLE
ANEXO J:REPORTE VALORIZADO DE BIENES EN USO DE LA ENTIDAD
ANEXO K:REPORTE DE BIENES POR SEDE ALFABTICAMENTE (CD)
ANEXO L:BASE DE DATOS DE BIENES PARA REMISION A LA SBN (CD)
CONCILIACION Y CONTROL DE CALIDAD DE INVENTARIO DE BIENES
PATRIMONIALES AL 31-12-2013
ASPECTOS GENERALES1.1Dependencia:Oficina de
Administracin1.2Fuente de Financiamiento:Recursos
Ordinarios1.3Naturaleza jurdica del contrato:Locacin de
Servicios
OBJETO DEL SERVICIOContar con los servicios de un profesional
con experiencia en conciliacin de inventario fsico de bienes
patrimoniales en entidades del sector pblico.
REQUISITOS DE LA CONTRATACION
PERIODOEl periodo de prestacin de servicios mximo es por quince
(15) das e incluye el control de calidad del inventario fsico y la
conciliacin del inventario al 31 de Diciembre de 2013, a partir de
la emisin de la Orden de Servicios.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOSEl contratado desarrollar sus
actividades en estrecha coordinacin con personal de la Oficina de
Control Patrimonial del CONSEJO Nacional de la Magistratura.
ENTREGABLES
Base de datos Consolidada con el resultado del Inventario Fsico
de Bienes Patrimoniales del CONSEJO debidamente depurado y
efectuado el control de calidad en CD. Entrega de informe final
sobre el proceso de conciliacin entre el inventario fsico de bienes
patrimoniales y el registro contable de las cuentas del activo fijo
que incluye reporte de faltantes y sobrantes. Presentacin de
cuadros consolidados y de diferencias. Listado de Bienes
Patrimoniales conciliados por cuenta contable en CD. Listado de
Bienes Patrimoniales en uso de la institucin en orden alfabtico en
CD. Listado de Bienes Patrimoniales por Sede o Unidad Orgnica en
CD. Base de Datos de bienes Conciliados segn lo requerido por SBN
para migracin al SIMI. Otros listados y reportes que sean
requeridos por el Usuario.
SUPERVISION Y CONFORMIDAD DE SERVICIOLa supervisin y conformidad
del servicio estar a cargo del el personal de la Oficina de Control
Patrimonial del Consejo Nacional de la Magistratura.
Jr. Andrmeda S/N Condominio Floresta SUR Urb. Matellini,
ChorrillosTelfono: 234-7537, Celular 948-444441 RPM
948-444441Email: [email protected]: 10106384849
