MANTENIMIENTO DE PRESTADORES

Registro de nuevo prestador:

Ingresos de Informacin bsica del personal: donde sector se puede elegir entre los sectores que maneja presupuestalmente la SUBREGION PACIFICO.

Ingreso de datos ya propios del prestador como trabajador:Rgimen Pensionario: es un Aporte por parte del trabajador puede ser AFP, ONP, Decreto Ley 20530 y sin Rgimen de Pensin (Prestadores pensionistas y CAS opcional).

Se muestra un ejemplo de datos ingresados y se explica:

Retencin 4ta Categora: Solo tendr efecto en las planillas si el Prestador es tipo 67 CAS ya que se le aplicara el 10% de descuento para renta de 4ta categora de su remuneracin bsica.Afiliacin a ESSALUD +Vida: Se le aplicara en la planilla un descuento de 5 soles al prestador por este seguro.SCRT Salud: Seguro contra riesgo de trabajo se le aplicara con una tasa de 1.53% y lo pagara el empleador (SUBREGION PACIFICO), solo se reconoce este seguro a los prestadores tipo 27 Construccin Civil.SCTR Pensin: Seguro que generara un aporte de 5 soles por parte del empleador (SUBREGION PACIFICO).Descuento Judicial: Se debe hacer click en el botn Descuentos Judiciales.En esta opcin se pondr ingresar a los beneficiarios por concepto de descuentos judiciales hacia el prestador, lo datos a ingresar son: DNI del demandante (D.N.I.), demandante (Nombres completos de la persona demandante), Desc. S/ (Descuento en Nuevos soles concepto fijo independiente de la remuneracin del demandado), % Judi (Porcentaje del ingreso del demandante), Tipo de Abono (Cheque, Carta Orden Deposito en su cuenta del demandante), Cuenta Abono (Solo tendr efecto siempre que el tipo de abono sea por carta orden), Ind Desc -ndice de descuento (Ninguno se debe aplicar cuando el tipo de descuento es fijo, Bruto Liquido Rem Aseg se aplica cuando el descuento es por porcentaje y se refieren a la remuneracin) y estado (A Activo, D Desactivado).

SITUACION LABORAL:

Situacin: Activo o BajaLocal: Solo se aplica cuando es prestador de planta de la SUBREGION PACIFICO, no incluye prestadores de los otros sectores, pensionistas, construccin civil (a excepcin de aquellos que ejercen labores en las oficinas).Tipo de Horario: Solo a los que marcan en el Reloj de Huella Digital, solo aplica AdministrativoFecha de Ingreso: Fecha con que ingreso o se reincorporo a laboral en la SUBREGION PACIFICO o Sectores.Fecha de Cese: Fecha de trmino de relacin laboral con la SUBREGION PACIFICO o Sectores.Modalidad / Rgimen:1 Nombrado: Personal dentro del cuadro de asignacin de personal (CAP) con modalidad nombrado.2 Contratado CAP: Personal contratado dentro del cuadro de asignacin de personal (CAP).3 Jornales: Personal que cumple labores tcnicas (Inactivo)4 Construccin Civil: Personal que laboran en obras de administracin directa que ejecuta la SUBREGION PACIFICO.5 Rgimen Especial Decreto Legislativo 1057 CAS6 S.N.P. Personal que labora con Orden de Servicio y que marcan en el reloj de huella digital.7 Obrero Inversin No se utiliza se puede usar para un nuevo tipo de prestadores.8 Pensionistas: Prestadores Cesados (Cedula viva) que estn dentro del rgimen de la ley 20530 ya se la pensin directa o indirecta de la SUBREGION y Sectores.9 Empleados Inversin: Personal que labora dentro de la subregin pacfico y se le paga por fuente de financiamiento (Donaciones y Transferencias CANON y SOBRE CANON)

rgano / Dependencia: Conforma las 4 Subgerencias y la Gerencia, adems existe Obras para los trabajadores Construccin Civil, esto no tiene efecto en los prestadores de los dems sectores.Oficina / Unidad: Las oficinas o unidades que dependen de las subgerencias o Gerencia, esto no tiene efecto en los prestadores de los dems sectores.Nivel Remunerativo: Esto depende de la Modalidad / Rgimen:Nombrado, Contratado CAP y Pensionista: Son los diferentes niveles que tiene por ejem: Profesional 1 P-1Construccin Civil: Pen, Oficial y OperarioReg. Especial Decreto Leg. 1057 CAS : CASEmpleado Inversin: Empleado.Cargo Funcional: Cargo que ejerce dentro de la estructura de su entidad o de la oficina o unidad donde labora.Periodicidad: Puede ser mensual, quincenal, semanal o diaria; la nica modalidad que usa periodicidad diaria es el de Jornales y Construccin Civil, lo dems es mensual.Monto Bsico: Se debe registrar el monto para la Modalidad CAS y empleado de Inversiones.Tipo de Pago: Cheque, Cuenta de Abono y efectivoNmero de cuenta: Tiene efecto siempre y cuando el tipo de pago sea cuenta de abono.Marcacin de Asistencia: Solo para prestadores que tienen control de entrada y salida de la subregin pacifico, puede ser por huella dactilar o DNI (Prestadores que por x motivos es ilegible su huella digital).

INGRESO Y DESCUENTOS DE PRESTADORES:Se usa para definir los conceptos de ingresos y descuentos por prestador tales como los de ingresos de modalidad laboral (Nombrado, Contratado CAP y Pensionistas) y ingresos extraordinarios (Escolaridad, Bonificacin, Gratificaciones).Los descuentos de todo tipo de modalidad laboral

Tipo: Ingresos o EgresosConcepto: Se selecciona un concepto de acuerdo al tipo y se puede agregar a la lista y ponerle un respectivo monto a percibir o descontar.Estado: Con esta columna se puede decir si est habilitado o deshabilitado el ingreso o descuento para el momento del proceso de la planilla.Agregar: De acuerdo al tipo y concepto se agrega a la lista de conceptos uno nuevo.Quitar: Elimina de la lista de conceptos uno seleccionado.Guardar Cambios: Guardar los cambios realizados en forma permanente.Salir: Retorna a la venta anterior de la aplicacin.

HISTORICO DEL PRESTADOR:Nos permite visualizar las diferentes planillas realizadas al prestador as como imprimir las boletas de las respectivas planillas.

GENERACION DE PLANILLAS

Bandeja de Planillas

Listado de planillas y Hoja de Tareo (Construccin Civil y Jornales), correspondiente a un ao de ejecucin y Mes.Nueva Planilla (Botn Nuevo)

Se generara una planilla para el mes de mayo del personal nombrado de la subregin pacifico, los datos ingresados son:Mes de ejecucin: 05 MayoTipo de planilla: 1 RemuneracionesModalidad Laboral: 1-NombradoFuente Financiamiento: Dato de presupuesto 00-Recursos OrdinariosNemnico: Meta de gasto presupuestal Entidad: SUBREGION PACIFICO o SectoresLuego de ingresados los datos se hace click en el icono diskette para guardar los datos de la cabecera de la planilla.Luego para ingresar los prestadores que incluirn en la planilla hacer clik derecho debajo del encabezado de la lista de prestadores de la planilla.

Elegir Agregar/Actualizar: Aparecern solo los prestadores Activos que cumplan el encabezado de la planilla, se selecciona y se da click en agregar

Luego en la lista de prestadores en la columna MinT se colocaran de ser el caso los minutos de tardanza y en la columna DT los das efectivamente laborados

Luego se procede a hacer click en el botn Procesar, y como se muestra en la siguiente imagen remarcado con amarillo en la columna neto hay montos negativos esto se debe que hay personal que tiene ms descuentos que ingresos, por lo tanto se ingresa manualmente a modificar.

Se procede a rebajar el monto por descuento de banco financiero y se guarda lo mismo se hace para el resto de trabajadores.

Quedando todo los trabajadores con montos en la columna neto mayores que cero

IMPRESIN DE REPORTES DE PLANILLA:Se puede imprimir desde dos ventanas:Registro Planillas

Bandeja de Planillas

Lo cual nos llevara a la siguiente ventana:

Planilla: Impresin de la planilla en si propiamente dicha:

Pago de Planilla con cuenta corriente: Listado de pago de personal que se abonara a su cuenta tambin incluye los descuentos judiciales con abono a cuenta:

Pago de personal sin nmero de cuenta de ahorro, Pago de descuentos (judiciales que se generaran con cheque), Pago de Aportes del Trabajador (Rgimen de Pensin, Essalud +vida, Essalud Pensionista, Renta Quinta, Renta Cuarta, etc.. ) y Pago de Aportes por parte del empleador (ESSALUD regular y SCRT)

Resumen de Planilla: Donde muestra el resumen de conceptos de Ingresos, Descuentos y Aportaciones.

Boleta de Pago

Descuentos: Relacin detallada de los diferentes conceptos de descuentos por prestador y su respectivo monto, en el caso de los descuentos judiciales se muestra el nombre del beneficiario.

Mantenimiento de Niveles Remunerativos:

Nos permite definir el salario diario (Columna Monto Bas.) de los trabajadores bajo el rgimen especial de Construccin civil, se cambia si hay un aumento salarial, publicado en el diario el peruano.

Mantenimiento de Conceptos:

Hay tres tipos de conceptos:Ingresos: Aquellos que comienzan con el digito 1 y podemos definir Calculo (Si contabiliza para la remuneracin asegurable) y Procesar (Si al momento de procesar la planilla sern eliminados y reprocesados).Descuentos: Aquellos que comienzan con el digito 2, el clculo nos define si son descuentos calculados tales como las tardanzas, rgimen de pensin (ONP), es salud pensionista, etc.. o no tales como los descuentos por prestamos; Procesar si sern borrados al procesar y recalculados.Aportes del empleador: Aquellos que comienzan con el digito 3, estos por ser descuentos que varan de acuerdo a los ingresos y descuentos, son calculados y procesados ya automticamente por el proceso de la planilla independiente de la marca que tenga en esta ventanaNota: El descuento por concepto de tardanza se descuenta a la remuneracin asegurable calculada con la suma de los ingresos con check clculo. Y en funcin de esto se calcula el rgimen de Pensin (AFP, ONP y Ley 20530), Rgimen de Salud (Regular, Pensin), Renta Quinta Categora, Renta Cuarta Categora (CAS) y SCRT Salud (Construccin Civil).

Mantenimiento de Glosa de Conceptos

En esta opcin se define la Glosa (Impresin de cheques) de los descuentos para el momento de girar las planillas

Afectaciones Por Trabajador:

Ingresos:

Descuentos:

PROCESO DE INTERFASE SIAF: Tomaremos como ejemplo el giro de la planilla de pensionistaIngresar a Resumen

Seleccionar el Mes y luego las planillas a procesar para el Giro u Abono y hacer click en el botn interfase.

Numero SIAF: nmero de registro SIAF con que se comprometi y devengo la planilla o planillasNumero CP: Numero de comprobante de Pago proporcionado por el rea de tesorera.AB_FECHA: fecha del GiroA_MEJOR: Mejor fecha de GiroCTA_ANO: Ao de la cuentaCTA_CTE: Numero de la cuenta corrienteBCO: Banco 001 es Banco de la nacinClasificador: Clasificador de gasto con que se comprometi la planilla.Check AFP-EFECTIVO: Con este click se define si: ok = Se abonara todo el concepto de retencin de AFP a la cajera; si esta desmarcado se emitirn 2 cheques por cada tipo AFP. Se usara esta opcin cuando no se haya podido Girar las Planillas despus de los 5 das hbiles del mes siguiente del periodo de devengue de la planilla ya que se generan intereses.Luego de tener configurado todo se procede a hacer click en generar.

Como se muestra la imagen anterior se muestra tres listados:1: Listado de Interface de Giro (Pagos con cheque)2: Abono a cuenta corriente por pago de sueldo a Prestadores en este caso pensionistas3: Abono a cuenta corriente por pago de descuentos judiciales cuyos demandantes tenga registrado una cuenta corriente en el banco de la nacin.

Nota: Los Abonos solo se realizaran siempre y cuando se tenga cuenta corriente en el banco de la nacin y adems este registrado en el mdulo de personal del SIAF.

Luego de esto se proceder a hacer click en enviar archivo donde le pedir la ruta en su disco duro donde se alojara los archivos en formato dbf generado por el PEGASUS.

GENERACION DE LA DECLARACION DE LAS PLANILLAS ELECTRONICAS:Ingresar al PDT PLAME o descargarlo de la siguiente ruta:http://www2.sunat.gob.pe/pdt/pdtdown/independientes/independientes.htmHacer click en lo remarcado con amarillo.

Luego proceder a ingresa con su respectiva clave SOL:

Se ingresa a la opcin resaltada en amarillo mantenimiento conceptos, para verificar que los conceptos generados en las planillas se encuentren seleccionados en el PDT PLAME, para verificar ir al icono de la lupa de acuerdo a la categora a buscar.

Crear el concepto 1001 bonificacin de vigilantes con la configuracin sin afecto a nada.

Concepto 0912 Ingreso Pensionista:

Luego Ingresar a Declaraciones Juradas Nueva Declaracin Informacin GeneralIngresar los datos Periodo Tributario para el ejemplo periodo Abril 2013 (04/2013) y seleccionar Sincronizar datos T-REGISTRO (clave Sol) luego hacer click en ejecutar.

Saldr una venta de advertencia hacer click en aceptar. Comenzar el proceso de sincronizacin sea traer desde los servidores de la SUNAT la informacin registrada de los prestadores en la web del T-registro a las tablas locales de nuestro PLAME luego de esto nos construirs nuestra declaracin con los prestadores cuyo rango de periodo estn incluido en nuestra declaracin (04/2013 01/04/2013 al 30/04/2013) ya se en estado activo baja o Sin Vnculo Laboral con conceptos pendientes por liquidar (SVL), con sus respectivos indicadores (Rgimen Pensin, Rgimen de Salud, Indicador de domicilio, indicador de SCRT Salud, indicador SCTR pensin, etc)

Luego ingresar a declaraciones registradas y seleccionar la declaracin 04/2013 y hacer click en el icono de la columna Modificar resaltado.

Luego ir al PEGASUS e ingresar resumen de planillas y ver que todas las planillas estn seleccionadas a excepcin las de INCENTIVO PLUS:

Y luego Grabar, e ingresar al siguiente men:

Verificar que el ao de ejecucin y el mes sean los correctos; Luego seleccionar de Exportacin PDT PLAME lo resaltado en amarillo.Tasa SCRT Conven IES: Archivo plano donde se exportan de las planillas el personal a quien se le pago SCRT Salud con su respectiva tasa (1.53%).Otras condiciones: Archivo plano donde se exportan de las planillas el indicado de domicili e indicador de Es salud +vida, esto permitir al PDT PLAME saber quines aportan al ESSALUD +VIDA para la determinacin de la deuda

Rem Trabajadores: Ingreso de conceptos de ingresos y descuentos de los trabajadores.Rem Pensionistas: Ingreso y descuentos de prestadores pensionistas.En la lista de remuneracin se lista todos los conceptos (ingreso y descuentos) que genero la planilla pudiendo seleccionar aquellos que se desea reportar a la SUNAT, por defecto seleccionar todos.

Luego se procede a Generacin de Declaracin. El cual nos generara una carpeta 04 Marzo conteniendo 4 archivos:

Los tres primeros lo importaremos dentro de la pestaa trabajadores y la ltima (.pen) en la pestaa pensionistasIr al PDT PLAME e importar estos archivos en el orden que muestra el grafico:

Los errores pueden ser dependiendo del archivo a importar:a) Estructura REM Que el rgimen de pensin registrado en el T-Registro no concuerde con la planilla (PEGASUS). Que un prestador importado de la planilla (PEGASUS) no se encuentre registrado o este dado de baja para ese periodo.b) Estructura TAS Que el prestador no se encuentre con indicador de SCRT en el T-Registrado y este contenido en el archivo plano.c) Estructura TOCNinguno.

IMPORTACION REM

IMPORTACION TAS

IMPORTACION TOC

INGRESAR SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD:Ubicar al prestador e ir a la columna editar detalle y hacer click en lo resaltado con amarillo

En datos de la persona por ser Construccin Civil ingresaremos su Tasa SCRT

Ingresar a la pestaa Jornada Laboral y editar subsidiados en el icono resaltado.

Hacer Click en nuevo e ingresar los datos como se muestra en el ejemplo, grabar y salir:

Ingresar a la pestaa ingresos y en el concepto 0121 ingresar 0 (cero) en la columna devengado y pagado.

Ingresar a la pestaa tributos y aportes e ingresar 0 (cero) en la renta de quinta (0605) y grabar.

Verificamos que se puso con un check a este prestador subsidiado.

IMPORTACION ESTRUCTURA PEN:Ingresar a la pestaa de pensionistas y hacer los mimos procedimientos que para un trabajador.NOTA: Un error comn es que el prestador de la planilla no se encuentre registrado en el t-registro o este de baja para el periodo de la declaracin, corregir en el T-Registro

DETERMINACION DE LA DEUDA:Es el rea ms crucial de la declaracin donde se ingresara los pagos previos o pagos en efectivo por los tributos siguientes (Solo los listados son vlidos para la SUBREGION PACIFICO):Sistema nacional de Pensiones (ONP) casilla 411EsSalud Trabajador Regular casilla 412EsSalud + Vida casilla 414Renta Quinta Categora casilla 415Contrib. Asist Previsional casilla 417: esto es como una renta de los pensionistas pero ninguno llega a esa cantidad siempre su pago ser cero.EsSalud Regular Pensionistas casilla 419EsSalud SCRT casilla 420Renta 4ta Categora retenciones casilla 421

Como se muestra en el grafico anterior hay que ingresar montos en pagos previos y de faltar completar con importe a pagar.NOTA: se debe revisar bien los montos pagados tanto en el PEGASUS como lo reportado por la SUNAT.Luego de todo Guardar la declaracin y validar para verificar alguna inconsistencia, los errores que se pueden efectuar en esta fase es que un prestador aun este con una X de que hay errores con su registro ingresar y verificar; otro es que el prestador este registrado en el T-Registro y no se le haya hecho planilla (no figura en el PEGASUS) para el periodo de la declaracin que en la determinacin de la deuda falten aun datos completar.Si la declaracin no tiene ninguna inconsistencia se pondr con una check y se proceder a generar el archivo de envi.

Elegir entre las dos opciones si escoge la primera es porque tiene pago en efectivo y previamente tendr que ingresar al portal de SUNAT con su clave SOL y generar una clave de envi, luego hacer click en examinar para escoger donde se almacenar en el disco duro de la PC el archivo generado de envi.Con eso ya tendr su declaracin para ir a las oficinas de la SUNAT o declararlo por el portal WEB de la SUNAT.