MEDICINA INTEGRAL S.A.medicinaintegralsa.com/portal/images/boletinespdf/NOTASESTADOS.pdf · define el concepto de pequeña y mediana empresa así como las Leyes 590/2000 y 1151/2007),

MEDICINA INTEGRAL S.A. NIT. 800.250.634-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

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NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL La empresa MEDICINA INTEGRAL S.A., es una Sociedad Anónima creada mediante Escritura Pública #3636 del 29 de diciembre de 1.994, otorgada en la Notaria Primera del círculo notarial de la ciudad de Montería, registrada en la Cámara de Comercio bajo él numeral 007013 del Libro de Registros. Nació a la vida jurídica como sociedad limitada y se transformo en sociedad anónima mediante escritura 2624 de la Notaria tercera de Montería con fecha 30 de diciembre del 2.006. Tiene su centro de operaciones en la ciudad de Montería. La duración de la Sociedad se fijó hasta el 29 de diciembre del año 2056. Su Objeto Social está principal es la prestación de servicios médicos de todas diversa complejidad, o sea, del los Niveles I, II, III y IV de complejidad medica. En desarrollo de este objeto social la empresa podrá operar en diversas actividades relacionadas con el ejercicio de las profesiones médicas y paramédicas en todas sus especialidades, podrá adquirir en el ámbito nacional o importar de manera directa implementos o equipos biomédicos , material quirúrgico y medico, medicamentos muestras y otros productos relacionados con el ejercicio de las profesiones indicadas, establecer clínicas y consultorios, adquirir bienes muebles e inmuebles en ejercicio de su actividad y en general todas las actividades relacionadas con el objeto social indicado.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: Para la conformación de la contabilidad y la elaboración de los estados financieros se tienen en cuenta las practicas contables fijadas y/o aceptadas por el reglamento general de la contabilidad, su marco conceptual que es el Decreto 2649 de 1993; las Resolución No. 1474 de Octubre 23 del 2009 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y que establecen el Plan Único de Cuentas para I.P.S. privadas; la Ley 100 de 1993 y las normas que los adicionan o modifican en esta materia. . De acuerdo con el Artículo 5 del Decreto 2894 de 1994, el cual modificó los Artículos 11 y 15 del Decreto 2650 de 1993, el Balance General se presenta clasificado en parte corriente y no corriente, dependiendo de la realización de los activos y de la exigibilidad de los pasivos y teniendo en cuenta, además lo establecido en la Ley 100 (Art. 232) para las Instituciones Prestadoras de Servicios médicos.

Po requerimientos y normatividad como la Ley 1314/2009, concordante con la Ley 905 (que define el concepto de pequeña y mediana empresa así como las Leyes 590/2000 y 1151/2007), la sociedad Medicina Integral S.A. ha sido calificada como Mediana Empresa, por lo cual para efectos de implementación de NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) queda clasificada en el Grupo II - PYMES (Pequeñas y medianas empresas)



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En el 2013 el Gobierno expidió el Decreto reglamentario 3022/2013 que ratifica el cronograma de implementación y aplicación de NIIF. En el año 2014 la Sociedad, entró en etapa de preparación obligatoria conforme al Decreto 3022 de dic-2013, situación que fue informada a los Socios, y se aprobó un plan de implementación que se viene ejecutando. Posteriormente, por requerimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, en diciembre/11/2015 se envió ESFA (Estado de Situación Financiera de Apertura con anexos solicitados), con corte al 01-enero-2015. Sin embargo, mediante el Decreto 2420 del 14-dic-2015 el gobierno amplió el cronograma de fechas de aplicación del Marco Técnico Normativo para las entidades vigiladas por la Supersalud en un año más. Es decir, la aplicación de NIF se amplía al corte del 31 de Diciembre-2017, y el ESFA o inicio pasa al 01-enero-2016. La empresa se acogió a los nuevos plazos establecidos en el decreto citado y se informó a la Superintendencia de Salud oportunamente de tal decisión en los términos establecidos para ello. El año 2015 corresponde a la Etapa de transición e implementación, hasta llegar a últimos Estados Financieros bajo Normas locales a 31-dic-2015.- Las siguientes políticas y prácticas contables son utilizadas por la empresa MEDICINA INTEGRAL S.A. en su contabilidad y en la elaboración de sus estados financieros.

PATRIMONIO SOCIAL El patrimonio Social está conformado por el Capital Suscrito y pagado, la Reserva Legal, los superávit de capital que son las Valorizaciones de las propiedades planta y equipos y de las inversiones, la Revalorización del Patrimonio, las Utilidades del presente ejercicio y las Utilidades acumuladas o de periodos anteriores. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Este rubro agrupa los activos cuya vida útil es significativa para la prestación de los servicios u otras actividades en función del objeto social del ente económico. Se registran al costo de adquisición más las adiciones o mejoras más sus respectivos ajustes por inflación. Las ventas o retiros se contabilizan por los valores netos y las diferencias a favor o en contra se llevan al Estado de Resultados como utilidad o pérdida en venta o retiro de activos. Los mantenimientos se cargan a las cuentas de costos o gastos en la proporción correspondiente al período a medida que se causan. Es una política de la empresa la constitución de pólizas de seguros para la maquinaria, equipos y demás bienes muebles e inmuebles. La depreciación se calcula por el método de la línea recta o tasas anuales en la siguiente proporción: Edificios 5% (20 años) Maquinaria y Equipos de Oficina 10% (10 años) Equipos de computación 20% (5 años) Equipo Medico-quirúrgico 10% (10 años)



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INGRESOS Representan flujos de entrada de recursos, generando incrementos en el patrimonio. Los ingresos se registran, por el sistema de causación. La principal actividad económica del ente es la prestación de los servicios Médico Asistenciales y todos los relacionados con las actividades conexas o paramédicas ejecutadas de manera directa o a través de contratos con EPS y también IPS, ya sean estatales o privadas. También con particulares en forma directa. Ver Nota 5. GASTOS Y COSTOS Representa las erogaciones, costos y gastos, asociados a lo invertido en las actividades generadoras de ingreso relacionadas con las actividades médicas y paramédicas. Los costos se contabilizan por el sistema de causación.

NOTA 3. CONTRATOS EN EJECUCION MEDICINA INTEGRAL S.A., tiene en ejecución contratos con entidades públicas y privadas. A 31 de diciembre de 2015 tiene en ejecución los siguientes contratos:

ENTIDAD OBJETO TARIFA

PACTADA

NUEVA E.P.S.

URGENCIAS, HOSPITALIZACION, CIRUGIAS, TRATAMIENTO HOSPITALARIO, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

ISS 2001

UT DEL NORTE (REGION 3)

CONSULTA ESPECIALIZADA NIVEL II, III ATENCION HOSPITALARIA NIVEL II, III, ATENCION URGENCIA, MEDICAMENTOS POS MAGISTERIO CORDOBA

SOAT

(Fuente: Auditoria Médica)

NOTA 4. BALANCE GENERAL 4.1. CAJA El saldo de caja a 31 de Diciembre de 2015 está conformado por los siguientes rubros: CAJAS MENORES $ 9.700.000,00 CAJA GENERAL $ 108.358,00

TOTAL CAJA $ 9.808.358,00 Este fondo fue corroborado mediante arqueo físico de caja con corte al 31 de diciembre del 2015. No hubo inconsistencias.



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4.2. BANCOS (Moneda Nacional) Corresponde al valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda nacional mediante contrato de Cuenta Corriente o Cuenta de Ahorros. Los saldos según libros a 31 de Diciembre de 2015 debidamente conciliados fueron: Bancos Saldo en Libros Saldo extracto Cuentas Corrientes Banco de Occidente 1.085.677.61 $ 1.085.677.61 Banco de Bogotá 54.852.494,62 $ 88.514.494,62 Colpatria 8.055.523,91 $ 8.055.523,91 Bancomeva 49.568.113,48 $ 49.568.113,48 Banco BBVA 67.229.467,00 $ 67.229.467,00 Fiducuenta Bancolombia 2.620.319.651,49 $ 2.620.319.651,49 TOTAL BANCOS $2.801.110.928,46 $2.833.687.250,50 4.3. CUENTAS DEUDORAS Comprende el valor de la deuda a cargo de terceros a favor de la empresa originada en la venta de productos y/o servicios; préstamos a socios, trabajadores o terceros, anticipos a contratistas, proveedores, documentos por cobrar y otros. Clientes Nacionales Es un rubro conformado principalmente por los derechos que tiene la empresa, producto de la prestación de servicios médicos principalmente a través de contratos y en menor escala en forma directa a particulares. CLIENTES NACIONALES $ 11.568.515.431.00 Menos: PROVISION CLIENTES $ - 76.180.739.00

TOTAL CLIENTES NACIONALES NETO $11.492.334.632.00 Del total del valor anterior, existe una porción corriente neta de $8.855.563.411.oo Cuentas por Cobrar a Socios. Comprende todos los préstamos que se hacen a título personal por parte de los socios y cuyo valor a 31 de diciembre de 2015 está representado así: 78747101 DANIEL JALLER SALLEG 1,114,266,211.00

8293372 JALLER DUMAR ANTONIO JOSE 3,113.514.157.00

10933435 JALLER SALLEG RAMON 1,247,319,260.11

78714565 LUIS FERNANDO JALLER SALLEG 1.041.412.000.00

34959546 MARIA VICTORIA SALLEG DE JALLER 1,582,292,637.00

TOTAL POR COBRAR A SOCIOS 8,098,803,951.00



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De este valor, corresponden a la porción corriente, o sea con vencimiento de menos de 1 año la suma de $1.279.843.703.00, y porción no corriente (vencido más de 1 año) la suma de $5.207.060.021.00 Anticipos y Avances están representados por dineros girados para garantizar la ejecución de contratos o el envío de materiales por parte de proveedores. Su conformación es la siguiente: ANTICIPOS Y AVANCES $ 641.411.019.68

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES $ 641.411.019,68 Anticipos y Cuentas por Cobrar a Empleados están representados por los saldos a favor de la Entidad por concepto de liquidación de Impuesto de Renta, y valores por cobrar a los Empleados productor de Calamidades Domésticas así: Anticipos de Impuestos $478.251.000.00 Cuentas por Cobrar Empleados $ 34.448.578,80 Los Deudores Varios son rubros discriminados de la siguiente forma:

DEUDORES VARIOS A 31-12-2015

NIT NOMBRE PARTE CORRIENTE PARTE NO CORRIENTE

900300127 C.I. INTEGRALMEDIC LTDA 7,144,475 0

22584931 CATALINA FERNANDEZ JALLER 1,257,687 0

900053245 CIUDADELA DE SALUD Y BELLEZA 0 253,352,411

892200273 CLINICA LAS PEÑITAS SAS 0 516,726

800050881 CLINICA UNION SOMEDICA LTDA 316,115,900 357,306,041

900740827 CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL

9,518,545,834 874,395,469

830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.- 2,794,716 0

900073857 FUNDACION CLINICA INTEGRAL SINCELEJO 0 6,770,698

819004229 FUNDACION ESTILO DE VIDA SALUDABLE 0 20,000,000

900546331 FUND. INTEGRAL PARA LA FORMACION Y EL 949,288 0

900711437 GRUPO LDR SAS 2,870,909,274 3,953,029,744

78748473 JOAQUIN ALEJANDRO JALLER VALLEJO 2,261,806 0

10774992 KIRPEN NOLIVETH PEREZ ARIZA 24,000,000 0

50945379 MARIA ANTONIETA D, RRUGUIERO BAÑOS 15,610 16,537

812008381 MUNDIAL DE DROGAS IPS LTDA 245,530 0

900193371 NAUTICA INTEGRAL SAS 0 150,000,000

6864573 ORLANDO GARCIA SALLEG 0 100,000,000

1063151591 PIERANGELLI CORRALES HERRERA 25,622 0

TOTAL DEUDORES VARIOS 12,744,265,742.00 5,715,387,626.15



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Referenciamos los Deudores varios que son partes relacionadas con MEDICINA INTEGRAL S.A.:

- GRUPO L.D.R. S.A.S - CLINICA UNIVERSITARIA MEDICINA INTEGRAL S.A.S. - CLUNICA UNION SOMEDICA LTDA. - NAUTICA INTEGRAL S.A.S.

4.4. INVERSIONES (Temporales) CUENTAS EN PARTICIPACION. Corresponde a aportes de dinero para desarrollo de actividades o negocios en participación con otras compañías, en la cuales la sociedad Medicina Integral es participe oculto de conformidad con lo regulado por las normas vigentes. A la fecha no hay inversiones temporales. 4.5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS Comprende los bienes con carácter permanente de propiedad de la empresa destinada para llevar a cabo su objeto social. A Diciembre 31 del 2.015 están representados en los siguientes grupos de activos con su respectivo Valor Histórico, depreciación, valorizaciones y valor neto en libros



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4.6. ACTIVO NO OPERATIVO OTROS ACTIVOS EN CUOTAS O PARTES o ACCIONES $ 467.394.900,00

TOTAL INVERSIONES PERMANENTES $ 467.394.900,00

Comprende las inversiones que la empresa a efectuado para constituir o participar en otras sociedades o entidades de carácter privado o público a través de suscripción de cuotas o partes de interés social o compra de acciones, con el fin de mantener un fondo de liquidez adicional que genere rendimientos para la sociedad. A 31 de diciembre del año 2015 el saldo corresponde a. CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Clínica Regional Planeta Rica Ltda. – Aportes Capital $ 16.250.000,oo Valorización de Inversiones-Clínica Regional Pta Rica $ 19.960.900,oo ACCIONES EN S.A. Oncomedica Ltda. $ 7.784.000, oo Instituto de Medicina Nuclear S.A $ 369.000.000,oo Soluciones Diagnosticas S.A.S. $ 54.400.000,oo INTANGIBLES El CREDITO MERCANTIL FORMADO. Corresponde al avaluó Técnico realizado del valor del GOODWILL o buen nombre de la Empresa. Este avaluó a 31 de diciembre de 2015 se estimó en $2.500.000.000,oo. El CREDITO MERCANTIL ADQUIRIDO. Corresponde a la proporción prima pagada al LABORATORIO CLINICA MONTERIA, cuyo saldo a 31dic-2015 es de $6.400.000. Total Crédito mercantil a 31-dic-2015 $2.506.400.000,oo.-. También hay un rubro en el grupo de intangibles, que comprende a Equipos Médico Científicos y vehículos adquiridos en Leasing y cuya amortización se está haciendo mensual: El saldo de tales intangibles a 31 de diciembre de 2015 es como sigue: Derechos Bienes Recibidos en Leasing $ 803.251.555.oo Licencias de Software $ 187.020.806.oo Menos Amortización $ -845.346.154.oo Total Crédito Mercantil y Licencias $ 144.926.207.oo VALORIZACIONES DE INVERSIONES $1.488.990.946,oo DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $9.112.382.961,oo

TOTAL VALORIZACIONES $ 10.601.373.907,00



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4.7. OBLIGACIONES FINANCIERAS - Bancos Nacionales (Porción Corriente) SOBREGIROS BANCARIOS. Los valores cuyos saldos se informan, corresponden al giro de cheques en cuenta corriente, que ocasiona un sobregiro en libros contables por cheques entregados a los beneficiarios del pago, y al 31-dic-2015 quedo de la siguiente forma: Bancos Saldo en Libros Saldo extracto Cuentas Corrientes Bancolombia -7.328.980,53 $ 174.414.051,47 Bancolombia cta. 2938 -1.020.872.575,12 $ 372.074.858,88 Total Sobregiros Bancarios - 1.028.202.555,65 $ 546.488.910,35 Corresponde al valor de las Obligaciones financieras cuyo capital debe ser amortizado en un lapso o periodo no mayor de un año, teniendo en cuenta la fecha de corte de los Estados Financieros. Los valores y entidades son: BANCO COOMEVA S.A. $ 328,057,000.00

BANCO DE OCCIDENTE $ 126,400,000.00

LEASINGCOLOMBIA $ 53,368,000.00

TOTAL OBLIGACION BANCARIA $ 807,825,000.00

4.8. PROVEEDORES NACIONALES Corresponde a cuentas, facturas y documentos por las obligaciones a cargo de la empresa por concepto de compra de Medicamentos, material quirúrgico y/o de laboratorio, herramientas, que se requirieron en la ejecución de los Contratos de Servicios, o de las otras actividades conexas y complementarias de su ejercicio social. El saldo de esta cuenta a 31 de Diciembre del 2.015 es de $3.857.345.773.00 PROVEEDORES NACIONALES $3.857.345.773.33 TOTAL PROVEEDORES NACIONALES $3.857.345.773.33 4.9. CUENTAS POR PAGAR Su composición a Diciembre 31 del 2.015 corresponde a deudas con terceros por la prestación de servicios médico asistenciales recibidos en desarrollo de la actividad de la Clínica, o pasivos originados en la prestación de servicios por entidades o terceros, honorarios, seguros, suministro elementos de aseo y papelería, gastos de nómina por pagar y otros gastos. En este grupo de cuentas se ubican los siguientes rubros: Costos y Gastos por Pagar, Retención en la Fuente por Pagar, Retenciones y Aportes de Nómina.

Costos y Gastos por Pagar 13.400.682.410.00 Retención En la Fuente 256.041.083.58 Acreedores Varios 4.631.709.557.62 Total Cuentas Por Pagar $ 18.288.433.051.20



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4.10. OBLIGACIONES LABORALES. Corresponde a la causación de acuerdo con la normatividad vigente de las acreencias laborales a favor de empleados de la empresa con contrato de trabajo, por concepto de sueldos, primas, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías con corte al 31 de dic/2015 OBLIGACIONES LABORALES $440.204.184.13

TOTAL $440.204.184.13

4.11. ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS Corresponde a dineros entregados en depósito o consignación por los usuarios o pacientes internados en la clínica al momento de su admisión para respaldar el pago. También se llevan a este rubro provisionalmente las consignaciones o depósitos encontrados sin justificación o soporte, resultantes del proceso de conciliación mensual de las cuentas corrientes y de ahorro, las cuales al determinarse con certeza su origen son abonadas a la cuenta del cliente respectivo. POR PRESTACION DE SERV DE SALUD $155.776.046.80 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $483.720.845.00

TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $639.496.891.80 4.12. OBLIGACIONES FINANCIERAS (Largo Plazo) Corresponde al valor de las Obligaciones financieras cuyo capital debe ser amortizado en un lapso o periodo mayor de un año, teniendo en cuenta la fecha de corte de los estados financieros. Los valores y entidades son: BANCO COOMEVA S.A. 3,000,000,000.00

BANCO DE OCCIDENTE 1,283,054,000.00

BANCOLOMBIA S.A 1,098,951,210.00

LEASINGCOLOMBIA 7,500,000,000.00

TOTAL OBLIGACION LARGO PLAZO 12,882,005,210.00

4.13. PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $1.440.000.000.00

TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $1.440.000.000.00 CAPITAL GANADO SUPERAVIT DE PAPITAL CREDITO MERCANTIL FORMADO $ 2.500.000.000.oo RESERVA LEGAL $ 974.526.306.oo UTLIDAD DEL EJERCICIO 2.015 $ 2.205.768.914.oo UTLIDADES DEEJERCICIOS ANTERIORES $ 6.641.322.609.oo VALORIZACIONES $10.662.481.108.oo

TOTAL CAPITAL GANADO $ 22.984.098.937.oo TOTAL PATRIMONIO $ 24.424.098.937.oo



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Los aportes de Capital de los socios están contabilizados en la Cuenta de Capital suscrito y pagado. La Reserva Legal se apropió de las utilidades conforme a lo establecido por la Ley. El valor total de la Reserva Legal es de $974.526.306.00 siendo lo apropiado por el año 2015 de las utilidades después de impuestos la suma de $245.085.430.oo.-. La Revalorización del Patrimonio refleja el efecto sobre el patrimonio, ocasionado por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de diciembre del 2.006. (Ver en la Nota 6 la composición de cada rubro). Este valor fue tomado en su totalidad para apropiar el impuesto al patrimonio causado según la norma el 1º de enero /2012, por lo cual su saldo desde el 2011 es cero. Las Utilidades del Ejercicio se encuentran registradas una vez canceladas o cerradas las cuentas transitorias o de resultado. Para ello se calculo el impuesto de renta a la tarifa del 25%, el impuesto del CREE a la tarifa del 9% y la sobretasa del CREE acorde a las bases previstas en la Ley con la tarifa del 6%. Después de impuestos se ha provisionado la reserva legal (10% de las utilidades después de impuestos) y el excedente se registra como utilidad a disposición de socios. El ejercicio es como sigue:



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Las Utilidades Acumuladas se encuentran registradas en el rubro de resultados tanto del ejercicio y se contabilizan una vez apropiados todos los impuestos y reservas. Las Valorizaciones son la contrapartida del valor registrado en los activos (Cuenta 19- Ver cuadro de Propiedad Planta y equipo)

NOTA 5. ESTADOS DE RESULTADOS 5.1. INGRESOS Los Ingresos Operacionales representan los valores recibidos por concepto de la prestación de los servicios médicos, asistenciales, cirugías, laboratorio y actividades conexas de la salud y las Ciencias Médicas; obtenidos hasta el 31 de Diciembre del año 2.015 la participación en estos ingresos de los clientes y grupos más representativos es: VENTAS BRUTAS

62,310,196,759

Unidad Funcional de Urgencias 21,403,936

Unidad Funcional de Consulta Externa 61,792,811,346

Unidad Funcional de Quirófanos 17,608,992

Unidad Funcional de Apoyo Diagnostico 94,238,540

Unidad Funcional de Mercadeo 384,133,945

DESCUENTOS,GLOSAS Y DEVOLUCIONES EN VENTA (664,829,536)

TOTAL VENTAS NETAS

61,645,367,223 Del total de las ventas netas del periodo, el 84% corresponde al contrato Unión Temporal Del Norte Región 3, que cubre la capitación del Magisterio en el Departamento de Córdoba. Como parte de los ingresos Operacionales se ha reconocido el ingreso del Alto Costo y provisionado los ingresos que generan los programas de Promoción y Prevención, de conformidad con lo establecido en el Contrato de prestación de servicios con La Previsora a través de la U.T. Región 3, como se describe en el siguiente cuadro:



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Los Ingresos No Operacionales corresponden a rendimientos financieros, contraprestaciones, recuperaciones de cartera castigada y de gastos y otros menores. OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES 291,603,629.26

DIVIDENDOS EN S.A. 29,742,264.00

REINTEGROS COSTOS Y GASTOS 753,833,988.74

INCAPACIDADES 10,632,508.00

DIVERSOS - APROVECHAMIENTOS 488.00

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

1,085,812,878

5.2. GASTOS Y COSTOS Los Gastos de Administración son aquellos de tipo global y que no se identifican plenamente con cada Unidad Funcionales de ingresos. Los Gastos Financieros se originan en la utilización de capital externo en calidad de mutuo, préstamo o por la utilización de los



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diferentes componentes que existen de los portafolios de servicios financieros, como son las comisiones, intereses de sobregiro o financiación, chequeras, etc. Los Costos de Prestación de Servicios son causados en el momento en que se originan, son específicos con relación a las Unidades Funcionales de Ingresos a las que sirven de soporte en las diferentes áreas de servicios. Como Gastos no Operacionales se incluye detalle por el año de 2.014 es como sigue: GASTOS FINANCIEROS 1,441,934,781.78

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 10,817,164.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS 6,019,144.00

GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERIORES 15,809,501.00

GASTOS DIVERSOS 119,453.79

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1,474,700,045

NOTA 6. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Refleja todas las variaciones del Patrimonio, tales como las ocasionadas por aumentos de capital, distribución o apropiación de utilidades, movimientos de reservas ocasionadas por formalidades legales y las contempladas estatutariamente, revalorización del patrimonio y/o valorizaciones de los activos o derechos del ente económico, las cuales deben registrarse en el período en que se incurren y en las cuentas apropiadas. El saldo a 31 de Diciembre del 2.015 de los diferentes rubros que componen el Patrimonio de la Sociedad es:



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NOTA 7. CONTINGENCIAS EVENTOS POSTERIORES A Diciembre 31 del año 2.015 en la Sociedad MEDICINA INTEGRAL S.A. no se conoce proceso alguno en su contra con entidades del Estado. Tampoco se conoce de algún evento que modifique los consignados en los estados financieros y Notas a los Estados Financieros adjuntas. Las anteriores Notas son parte integrante de los Estados financieros de MEDICINA INTEGRAL S.A. a 31 de Diciembre del año 2.015

ANTONIO JALLER DUMAR JOSEFINA DURANGO NEGRETE Gerente Contador Público T.P. 78068-T

JENNER HERNANDEZ ROYETT Revisor Fiscal T.P. 57641-T

(Ver Opinion)

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