MEMORIA INSTITUCIONAL 2014 SEDALIB S.A. · En el Directorio que me honro en presidir, al asumir la dirección de SEDALIB S.A. en diciembre 2012, nos propusimos que con nuestro accionar

Memoria Institucional 2014 Página 1

MEMORIA

INSTITUCIONAL

2014

SEDALIB S.A.


En el Directorio que me honro en presidir, al asumir la dirección de SEDALIB S.A. en diciembre 2012, nos propusimos que con nuestro accionar no se afectaría los niveles de servicio vigentes para el Suministro de Agua Potable, Recolección de Desagües y Tratamiento de Aguas Residuales, en la convicción de reconocer la importancia de los mismos en la vida y salud de los 954,802 habitantes de las 13 localidades bajo nuestra jurisdicción y en esa línea adoptamos como política empresarial orientadas a:

• Dar sostenibilidad a los servicios y evitar su colapso

• Sentar las bases con visión de futuro para el crecimiento y desarrollo empresarial

� Actividades que generen incremento en los ingresos de SEDALIB S.A.

� Actividades que generen reducción de los costos de SEDALIB S.A.

PRESENTACIÓN


� Actividades que generen el mejoramiento en el proceso de otorgar agua en cantidad, calidad y oportunidad; así como la implementación de canales de atención inmediata y satisfacción del usuario

� Elaboración de proyectos de inversión de impacto con responsabilidad socio ambiental

� Actividades para el Fortalecimiento de Capacidades

• Políticas que han marcado la gestión empresarial en un entorno de austeridad y disciplina fiscal donde el Usuario es nuestro objetivo superior, cuyos resultados se caracterizan por:

– Haber logrado la sostenibilidad de los niveles de servicio encontrado en las trece localidades, especialmente en lo referente a continuidad de la distribución de agua potable, la calidad de agua y el control de gastos operacionales, dando en consecuencia resultados operativos positivos, y


– Haber desarrollado de manera participativa el Plan Estratégico Institucional al 2021; estableciendo para el bicentenario nacional, las bases que permitan capacidad de respuesta a los cambios significativos en el sector saneamiento.

Los servicios a cargo de SEDALIB S.A. son regulados por SUNASS quien luego de estudios y evaluación técnica – económica y social, autoriza las mejoras tarifarias, única fuente de generación de ingresos propios y en esa línea se nos aprobó el Estudio Tarifario para el quinquenio 2014-2019, el mismo que contiene Estructura Tarifaria - Fórmulas Tarifarias – Metas de Gestión, aplicado desde agosto 2014 después de 21 meses de vencido el último incremento tarifario.

Mi agradecimiento a los Señores Miembros de Directorio, Trabajadores en todos los niveles, que apostaron por el cambio hacia un futuro de Bienestar y Salud con responsabilidad socio ambiental para nuestros usuarios actuales y para las nuevas generaciones.

Trujillo, diciembre 2014

Mg. Mario Colberth Reyna Rodríguez Presidente de Directorio


1. Trujillo Ing. Héctor Acuña Peralta Desde el 2007 al 23 abril 2014 Dra. Gloria Montenegro Figueroa Desde 24 abril al 31 diciembre 2014

2. La Esperanza Ing. Daniel Marcelo Jacinto Desde 2007 a la fecha

3. Florencia de Mora Dr. Wilson Enrique Toribio Vereau Desde 2007 a la fecha

4. El Porvenir Ángel Paul Rodríguez Armas Desde 2011 a la fecha

5. Víctor Larco Mg. Carlos Enrique Vásquez Llamo Desde 2007 a la fecha

6. Huanchaco Sra. Delia Mestanza Rengifo Desde enero a abril 2014 Abog. José Prudencio Ruiz Vega De abril 2014 a la fecha

7. Moche Abog. Roger Emilio Quispe Rosales Desde 2007 a la fecha

8. Salaverry CPC. Félix Antero Campaña Silva Desde 2011 a la fecha

9. Chepén Prof. José David Lías Ventura Desde 2011 a la fecha

10. Chocope Sr. Carlos Alfredo Alza Moncada Desde 2011 a la fecha

11. Paiján SR. Cesar Guillermo Cáceres Sánchez Desde 2011 a la fecha

12. Rázuri Dra. Lupe Teresa León Flores Desde 2007 a la fecha

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


PRESIDENTE

ING. MANUEL FELIPE LLEMPEN CORONEL, desde el 10.12.2012 hasta el 11.06.2014

MG. MARIO COLBERTH REYNA RODRIGUEZ, desde el 12.06.2014 a la fecha

DIRECTORES

MG. CARLOS ALFONSO MEDRANO SAMAME, desde el 10.12.2012 hasta el 30.04.2014

ING. VICTOR SANTOS COTRINA CORTEZ, desde el 10.12.2012 hasta la fecha

ING. JOSE MARIA LANDAURO VALENTINI, desde el 12.06.2013 hasta la fecha

MG. MARIO COLBERTH REYNA RODRIGUEZ, desde el 10.12.2012 hasta la fecha

DIRECTORIO


GERENTE GENERAL

MBA Carlos Luna Rioja, desde diciembre 2012 a marzo 2014 C.P.C. Juan Pretel Sevillano, desde marzo 2014 hasta setiembre 2014 (e)

Eco. Carlos Venegas Gamarra, desde setiembre 2014 (e) a la fecha

Subgerente Adjunto Eco. Carlos Venegas Gamarra, desde mayo 2013 hasta setiembre 2014 CPC Jorge Alfaro Asmad, desde setiembre 2014

Gerente de Operaciones y Mantenimiento Ing. Feliciano Vega Reyes, desde octubre 2007 hasta marzo 2014 Ing. Augusto Ruíz Paredes, desde marzo 2014 hasta diciembre 2014 Ing. Oscar Delgado Vásquez, desde diciembre 2014

Gerente de Administración y Finanzas C.P.C. Juan Pretel Sevillano, desde febrero 2013 a la fecha

COMITE GERENCIAL


Gerente Comercial

Ing. Juan Lozano Cabrera, desde febrero 2013 hasta marzo 2014 Ing. Víctor del Castillo Miranda, desde marzo 2014 hasta mayo 2014 Ing. Roberto García Sánchez, desde mayo 2014 hasta noviembre 2014 Ing. Juan Lozano Cabrera, desde diciembre 2014 a la fecha

Gerente de Desarrollo Empresarial Ing. Sonia León Mendoza, desde febrero 2013 a la fecha

Subgerente de Recursos Humanos CPC. Julia Rojas Deza, desde setiembre 2013 hasta mayo 2014 Lic. Adm. Vanessa Benavides Díaz desde mayo 2014 hasta setiembre 2014 Ing. Elisa Sandoval Ravelo desde setiembre 2014 a la fecha

Subgerente de Asesoría Jurídica Abog. Janeth Palomino Castañeda, desde diciembre 2012 a la fecha


Subgerente de Informática e Información Ing. Roberto García Sánchez, desde diciembre 2012 a la fecha

Sugerente de Proyectos y Obras Ing. Oscar Delgado Vásquez, desde febrero 2013 a la fecha


AMBITO JURISDICCIONAL


SEDALIB S.A. es una empresa pública de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima por imperio de la Ley General Servicios de Saneamiento 26338 y su Reglamento. Su accionar se rige, en términos generales por la siguiente normativa:

• Ley General de Sociedades.

• Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y el TUO de su Reglamento vigente, modificatorias y ampliatorias.

• Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.

• Ley Nº 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.

• Ley Nº 27245 – Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y modificatorias.

• Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento ampliatorias y modificatorias.

MARCO LEGAL


• Ley Nº 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA, ampliatorias y normas derivadas

• Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

• Normas Generales de Control formuladas por la Contraloría General de la República.

• Normas de Regulación, Fiscalización, Sanciones y Reglamento de Servicios SUNASS.

• Normas para la Fiscalización y Sanciones en materia de Gestión de Vertimientos y Gestión de Recursos Hídricos, ANA

• Normas generales del Sector Saneamiento emanadas por el ente Rector el MVCS.

• Normatividad de Salud para vigilancia del agua para consumo humano.

• Estatutos de la Sociedad.

MARCO LEGAL


La estructura orgánica

vigente fue aprobada el año

2006; sin embargo, las

exigencias organizacionales y

normativas de la empresa han

cambiado fundamentalmente,

dando origen a la necesidad

de un cambio hacia un

modelo de Gestión de la

Calidad establecido en el Plan

Estratégico 2014-2021

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL


De conformidad a la Ley General de Saneamiento y su Estatuto, SEDALIB S.A. tiene como objeto social brindar:

1. Servicio de Agua Potable.

2. Servicio de Alcantarillado Sanitario.

3. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas, Sistema de Letrinas y Fosas Sépticas.

OBJETO SOCIAL


Ser una empresa regional con liderazgo nacional en el sector saneamiento, reconocida por su excelencia en los servicios, y su contribución a la calidad de vida de la población y del medio ambiente.

Somos un equipo humano íntegro, innovador, comprometido con la calidad de vida de la población, la preservación del medio ambiente y el desarrollo del país, poniendo en práctica nuestra filosofía humanista para asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, a satisfacción de nuestros clientes, con crecimiento sostenido y propiciando el bienestar de nuestros colaboradores.

MISION

VISION AL 2021


• Fortalecer y desarrollar las competencias como eje principal de una gestión empresarial efectiva e innovadora

• Optimizar los procesos con orientación a la calidad y productividad Modernizar el modelo organizacional con el fin de constituirse en el soporte de la estrategia empresarial

• Garantizar la satisfacción de los clientes y la calidad de vida de la población Satisfacer la demanda y expectativa de los clientes en el servicio de agua para consumo humano en cantidad y calidad.

• Comprometer nuestra gestión con la preservación y el cuidado del ambiente.

• Obtener resultados económico-financieros que permita el crecimiento sostenido

OBJETIVOS EMPRESARIALES


FILOSOFIA CORPOTATIVA


El Directorio en su Sesión Ordinaria N° 562-13 aprobó las siguientes políticas:

• Actividades que generen incremento en los ingresos de SEDALIB S.A.

• Actividades que generen reducción en los costos de SEDALIB S.A.

• Actividades que generen el mejoramiento en el proceso de otorgar agua en la

cantidad, calidad y oportunidad; así como, la implementación de los canales de

atención inmediata y satisfacción al usuario.

• Elaboración de Proyectos de Inversión de Impacto con responsabilidad socio

ambiental.

• Actividades para el Fortalecimiento de Capacidades.

A este marco estratégico se ha alineado el Presupuesto Institucional 2014, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 726-2013-SEDALIB SA-40000-GG.

POLITICAS CORPORATIVAS



Reconociendo que el agua es un derecho fundamental para la vida y salud de la población, para SEDALIB S.A. es su primera prioridad, por ello no se limita a lograr las exigencias normativas de la Autoridad de Salud que regula su calidad, sino que su accionar es de permanente vigilancia y monitoreo inclusive para superar los estándares en todo el proceso, desde la captación, tratamiento, almacenamiento y en redes para la distribución del agua. El Ministerio de SALUD - DIGESA, a través del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado con DS 31-2010-SA, exige el cumplimiento del 90% de muestras aptas como indicador de calidad del Agua, mientras que, en el 2014 SEDALIB S.A. alcanzó el 99.64 % de muestras aptas. La Calidad Microbiológica y Turbiedad alcanzó el 100 % de cumplimiento.

CALIDAD DEL AGUA

1

2


SEDALIB S.A. para la población bajo su jurisdicción produce agua para consumo humano a partir de la explotación del acuífero subterráneo a través de la operación de 41 de los 53 pozos tubulares existentes y para Trujillo Metropolitano se complementa con la compra de agua proveniente del Proyecto Especial Chavimochic. La producción total de agua para el consumo humano alcanzó los 54´184,882.19 m3, habiéndose incrementado en 3´762,549.30 m3, con relación al año 2013, ello como resultado del control de la producción para evitar el incremento de las pérdidas sin afectar la continuidad del servicio a la población.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Trujillo 25´689,304.81

La Esperanza 7´619,360.00

El Porvenir 6´467,371.56

Víctor Larco 4´294,528.62

Florencia de Mora 1´508,923.00

Moche 1´464,045.00

Huanchaco 1´670,459.00

Salaverry 1´007,807.00

TRUILLO 49´721,798.99

Chocope 462,577.00

Rázuri 378,035.40

Paiján 636,228.80

ASCOPE 1´476,841.20

Chepén 2´737,242.00

Pacanguilla 249,000.00

CHEPEN 2´986,242.00

SEDALIB S.A. 54´184,882.19

LOCALIDADPRODUCCION

(m3)1

2


La compra de agua tratada a Chavimochic alcanzó 29´512,424.00 m3, que representa el 54.47% de la producción a nivel empresa, incrementándose 2´628,986.30 m3 respecto al año anterior. La producción de agua subterránea alcanzó 24´672,458.19 m3 que representa el 45.53% del total producido. La mayor producción se ha debido principalmente a la necesidad de atender al crecimiento habitacional, tanto vertical como horizontal.

Para la conducción del agua, la empresa cuenta con 1,439.78 Km de redes, de los cuales 100.39 Km corresponden a redes primarias, 70.8 km de líneas de impulsión/conducción y el resto a redes de distribución.

Para impulsar hacia mayores cotas de servicio, cuenta con 6 estaciones de bombeo y rebombeo, destinadas atender especialmente las poblaciones de los tres distritos del nor-este de Trujillo.

Trujillo 356.69

La Esperanza 245.6

El Porvenir 282.51

Víctor Larco 172.09

Florencia de Mora 98.74

Moche 19.71

Huanchaco 96.27

Salaverry 56.28

TRUILLO 1327.89

Chocope 6.24

Rázuri 11.09

Paiján 40.18

ASCOPE 57.51

Chepén 44.96

Pacanguilla 9.42

CHEPEN 54.38

SEDALIB S.A. 1439.78

LOCALIDADREDES AGUA

POTABLE (Km)


1

2

3


A pesar de la antigüedad de la infraestructura sanitaria para suministro de agua, la cantidad de roturas en las redes ha disminuido en 75 eventos (en el año 2013 fueron 1,201), obteniéndose un total de 1,126 intervenciones lo que representa una densidad de roturas de 0.89 por km de red, disminuyendo 0.06 puntos respecto al año anterior. La presión promedio a nivel empresa, alcanzó 10.03 m.c.a. disminuyendo 0.05 puntos en relación al año anterior. Respecto de la continuidad de servicios en general se ha mantenido, destacándose un incremento de 2.34 hora/día en la localidad de Víctor Larco. A nivel empresa se obtuvo una continuidad de 9.02 hora/día, aumentando 0.05 puntos respecto al 2013. Para SEDALIB este indicador es de atención prioritaria.


1

2


El tratamiento de aguas residuales se realiza a través de 13 sistemas, siendo 02 los principales: “El Cortijo y Covicorti”; plantas con sistema de aireación forzada y facultativas ubicadas en la ciudad de Trujillo. Las demás son lagunas de estabilización. El volumen de aguas residuales recolectadas se registra en 32,116,817.45 m3, de los cuales se trataron 17,300,493.17 m3 lo que representa un nivel de tratamiento de 53.87% respecto al volumen, disminuyendo en 5.78 puntos porcentuales respecto al año 2013 motivado por las dificultades de mantenimiento de los equipos de bombeo y aereadores; así como problemas de mantenimiento mecánico-eléctricos.

RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Trujillo 16,178,815.91 6,938,250.25

La Esperanza 4,235,201.50 2,703,157.85

El Porvenir 3,477,878.47 1,496,239.76

Víctor Larco 2,772,718.54 1,655,327.64

Florencia de Mora 932,420.53 536,332.45

Moche 891,991.26 608,964.93

Huanchaco 914,988.39 903,650.76

Salaverry 495,215.95 489,807.24

Chocope 240,103.00

Rázuri 205,917.27 203,699.56

Paiján 336,693.78 334,036.98

Chepén 1,337,341.63 1,333,793.77

Pacanguilla 97,531.21 97,231.98

32,116,817.45 17,300,493.17 53.87

99.73

TOTAL

Agua Servida

Tratada (%)

Trujillo 51.28

Ascope 68.7

Región Localidad

Recolección

Aguas Servidas

(m3)

Tratamiento

Aguas Servidas

(m3)

Chepén

1

2


Se ha realizado las siguientes acciones de mantenimiento en las redes de recolección de las aguas residuales las mismas que constituyen el sistema de alcantarillado sanitario el mismo que se atiende por cuencas de servicio: Este sistema lo constituyen las redes de recolección, líneas de conducción/impulsión y emisores, así como buzones de inspección, estaciones de bombeo, componentes cuya información se registra en el Sistema GIS y que se refiere básicamente a la antigüedad de la infraestructura e instalaciones, calidad de material usado, cuenca de servicio, nivel de funcionamiento, etc. que permite identificar y planificar de manera eficiente las inversiones de renovación.

Acciones en Redes de Alcantarillado a Octubre 2014 N°

Km de limpieza de redes con Equipos Hidrojet 197.5

Km. de limpieza de redes con Máquina de Baldes 129.6

Inspección y limpieza de buzones 6,530

Desatoros en red 7,227

Reparaciones en red 789

Reparaciones de Conexiones Domiciliarias 1,028

Cambio / Reposición tapas de buzón 1,725

REDES DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES


Como quiera que a las redes se descarga efluentes provenientes no sólo de la actividad doméstica, a partir del 2014 SEDALIB S.A. ha impulsado la implementación de vigilancia y monitoreo de descargas provenientes de usuarios no domésticos, pues la calidad de los mismos afecta no solo a las redes sino también a los procesos de tratamiento y a los productos derivados: agua y lodo con fines de reuso. En este sentido se notificó a 3,820 usuarios, brindándole asesoría técnica y proporcionándoles el diseño de trampas de grasa para implementación de pre tratamientos de sus descargas antes de ingresarlos a la red de recolección pública.


SEDALIB S.A. cuenta con 13 estaciones de bombeo de aguas servidas, para las cuales en el año se ejecutan trabajos de mantenimiento a las cámaras y a los equipos, habiéndose ejecutado la limpieza de éstas en Huanchaco, las Delicias, El Sol de las Delicias, Moche, Taquila, Buenos Aires Sur, Aurora Díaz, así como la cámara desarena dora de Manuel Arévalo.

La actividad de recolección y limpieza de residuos sólidos en todas las cámaras de bombeo se ha realizado por administración directa.

Se ha instalado cámaras de rejas en las estaciones Aurora Díaz de Salaverry y Las Delicias en Moche.

Desde octubre entró en operación a modalidad de prueba, la línea de impulsión de Víctor Larco a la PTAR Covicorti, con lo cual se logrará tratar el 100 % de aguas residuales del distrito de Víctor Larco.

CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUE


Se ha mejorado las condiciones de seguridad en las PTAR´s citadas a partir de la reposición aproximada de 2,500 ml de cerco perimetral con alambrado de púas, así como plantones de guaranguillo en el caso de la PTAR El Cortijo.

En Mayo se instalaron 3 nuevos aireadores en la PTAR El Cortijo para reemplazar a equipos antiguos, mejorando las condiciones de tratamiento

Desde Abril se ha puesto en operación el nuevo sistema de PTAR´s en Paiján, con revestimiento de geomembrana y con un cerco de alambre de púas y cerco verde con plantas de guaranguillo.

Se reforzó los cercos vivos de las lagunas Valdivia, El Milagro y El Tablazo con 4 mil plantones de guaranguillo.

Se ha recepcionado un aproximado de 7,400 m3 de aguas residuales domésticas transportadas por 3 empresas EPS – RS, para su tratamiento y disposición en las

PTAR´s Covicorti y El Cortijo, facturando 456,921 nuevos soles.

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


Localidad Muestras

aptas Continuidad

Promedio Presión

Promedio

Volumen de Agua Potable

Producido

Agua No Facturada

Tratamiento de Aguas Servidas

% Hrs/día. mca m3 % %

1 Trujillo 99.19 17.25 10.57 25,689,304.81 40.08 42.88

2 Víctor Larco 99.32 14.53 9.57 4,294,528.62 32.35 59.70

3 La Esperanza 99.91 2.54 9.97 7,619,360.00 45.37 63.83

4 Florencia de Mora 99.92 1.69 9.59 1,508,923.00 44.99 57.52

5 El Porvenir 99.75 2.18 9.88 6,467,371.56 54.20 43.02

6 Huanchaco 99.94 2.46 7.08 1,670,459.00 36.92 98.76

7 Moche 100.00 11.00 10.00 1,464,045.00 40.10 68.27

8 Salaverry 100.00 4.20 10.03 1,007,807.00 61.73 98.91

TRUJILLO 99.58 9.213 10.00 49,721,798.99 42.54 51.28

9 Rázuri 100.00 10.00 10.00 378,035.40 42.38 98.92

10 Chocope 100.00 6.50 10.28 462,577.00 65.94 0.00

11 Paiján 100.00 3.82 10.15 636,228.80 46.40 99.21

ASCOPE 100.00 5.86 10.14 1,476,841.20 51.49 68.70

12 Chepén 100.00 8.57 10.55 2,737,242.00 67.35 99.73

13 Pacanguilla 99.59 4.00 10.64 249,000.00 61.98 99.69

CHEPÉN 99.91 7.894 10.57 2,986,242.00 66.90 99.73 TOTAL SEDALIB

2014 99.64 9.020 10.03 54,184,882.19 44.13 53.87

TOTAL SEDALIB 2013 99.61 8.97 10.08 50,422,333.00 41.50 59.65

TRUJILLO

ASCOPE

CHEPEN

PRINCIPALES INDICADORES OPERACIONALES SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



En el año 2014, la población atendida con el servicio de agua para consumo humano fue de 815,980 habitantes, alcanzando una cobertura de 85.51% y por el servicio de alcantarillado sanitario 764,763 habitantes, alcanzando una cobertura de 80.14% del total de la población proyectada en el ámbito jurisdiccional de SEDALIB S.A. Los procesos principales del área comercial son Facturación, Catastro Comercial, Medición de Consumo, Cobranza y Atención al Cliente.

COBERTURA DEL SERVICIO


La Facturación total ascendente a S/. 126,155,202.82 con IGV, por un volumen facturado de 30,273,212 m3; también se ha facturado por explotación de agua subterránea por Fuente Propia por S/. 2,992,933, por volumen facturado de 4,001,793 m3.

La Cobranza total alcanzó en el 2014 S/. 118,794,865.86 con IGV, de los cuales, corresponde a un importe de S/. 110,318,404.81 por cobranza del ejercicio, S/. 3,766,311.33 por cobranza de ejercicios anteriores, S/. 3,651,620.92 por convenios de pago, y S/. 1,058,528.80 por concepto de intereses legales.

La facturación respecto del año 2013 se ha incrementado en S/.11,586,325.37 y la cobranza en S/. 7,555,391.46, habiendo sido necesario el sinceramiento de metas pero también hay impacto por la aplicación del reajuste tarifario desde setiembre 2014, el mismo que fue de la siguiente manera:

FACTURACION Y COBRANZA

1

2

3


- 13% en agua y alcantarillado para las localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry.

- 19% en alcantarillado para las localidades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y Pacanguilla.


Se ha instalado 6,193 conexiones domiciliarias de agua potable y 3,982 conexiones domiciliarias de alcantarillado, haciendo un total de 171,751 y 159,605 conexiones, respectivamente.

Fortalecimiento al proceso de actualización del catastro comercial, aprovechando las actividades de servicios comerciales contratados de toma de lectura y distribución de recibos se recopiló información de campo que ha permitido regularizar 1,401 casos de la categoría tarifaria pasando de doméstico a comercial o industrial.

CATASTRO COMERCIAL

1

2


Campañas para la Actualización Dinámica Catastral lo que permite la detección de conexiones clandestinas, las que de acuerdo a condiciones técnicas y factibilidad de servicio, se regularizan. Esta acción contribuye a mejorar la facturación y a la reducción del agua no facturada. Se regularizaron 360 conexiones de agua potable y 30 conexiones de alcantarillado.

Gestión permanente del catastro comercial, ha dado lugar a mejorar la meta de conexiones activas, alcanzando un porcentaje de 93.17%; y respecto a conexiones Activas de Alcantarillado se logró el 98.10%, lo que ha permitido incrementar el número de clientes activos en 7,933 presentándose el mayor crecimiento en el sector doméstico con 7,416.

CATASTRO COMERCIAL

1

2


Ejecución de la instalación de 4,028 nuevos medidores, haciendo un total de 125,812 de medidores instalados, de los cuales 119,634 (95.09%) se encuentran operativos.

Ejecución de cambio de 2,799 medidores en el ámbito de SEDALIB S.A.

Se ha alcanzado un nivel de micromedición de 69.66% y un nivel de conexiones activas facturadas por medición de 74.77%.

Un problema que se presenta en el sistema de medición es el impacto por robo (669 medidores durante el 2014); medidor invertido, manipulado, vandalizado y con luna rota (2,166 medidores durante el año 2014), por lo que la empresa ha optado por instalar 9,695 protectores de seguridad.

MEDICION DE CONSUMOS

1

2

3


Formulación e Implementación del Plan de Recuperación y Sinceramiento de las Cuentas por Cobrar que a diciembre 2013 alcanzó la suma de S/ 30´784,081.11 y a diciembre 2014 este importe asciende a S/. 35´069138.55.

Fortalecimiento de la Gestión Personalizada de Clientes de Alto Consumo, a través de la toma de lecturas a clientes industriales y de fuente propia por administración directa, operativos inopinados orientados a detectar el uso no autorizado del agua.

Premiación a usuarios por pago puntual de los recibos por el servicio de agua y alcantarillado, sumado a la realización de eventos de educación al usuario, orientados a lograr la valoración de los servicios que brinda la empresa.

ATENCION AL CLIENTE 1

2

3


Localidad

Conx. Agua

Potable

Conx. Alcantarill

ado Clientes

Cox. Activas

facturadas por

medición

Eficiencia

Cobranza

Periodo

Volumen Facturado Facturación Cobranza

(Nº) (Nº) (N°) (%) (%) m3 Soles Soles Trujillo 59,700 59,020 78,828 83.43 86.75 15,392,194 70,592,881.03 64,524,280.76

Víctor Larco 11,859 11,683 15,778 72.51 93.05 2,905,301 13,480,864.01 13,537,048.27

La Esperanza 32,806 29,367 34,499 78.64 91.80 4,162,237 14,695,732.28 14,569,707.83

Florencia de Mora 6,472 6,437 6,762 51.69 92.34 830,062 2,844,602.94 2,866,849.30

El Porvenir 30,768 27,983 31,747 70.97 91.72 2,962,311 10,105,882.73 9,997,102.63

Huanchaco 7,686 5,958 7,988 65.05 93.16 1,053,649 4,006,859.40 3,983,452.36

Moche 3,128 2,908 3,315 53.00 90.50 876,917 1,553,012.76 1,503,959.36

Salaverry 3,466 2,264 3,554 32.90 85.95 385,719 1,566,440.41 1,438,514.59

TRUJILLO 155,885 145,620 182,471 75.27 88.89 28,568,390 118,846,275.56 112,420,915.10 Rázuri 1,561 1,372 1,593 75.14 91.59 217,833 879,495.76 833,643.17

Chocope 1,327 1,280 1,400 54.52 53.74 157,532 1,844,654.80 1,034,273.53

Paiján 3,605 3,034 3,939 61.39 85.86 341,008 1,089,896.60 1,008,747.92

CHOCOPE 6,493 5,686 6,932 63.36 71.62 716,373 3,814,047.16 2,876,664.62

Chepén 7,972 7,304 8,476 76.06 91.07 893,784 3,207,433.92 3,224,258.45

Pacanguilla 1,401 995 1,470 62.78 88.19 94,665 287,446.18 273,027.69

CHEPEN 9,373 8,299 9,946 74.10 90.83 988,449 3,494,880.10 3,497,286.14

Total a 2014 171,751 159,605 199,349 74.77 88.42 30,273,212 126,155,202.82 118,794,865.86

Total a 2013 165,558 155,623 191,416 76.29 89.55 29,499,057 114,568,878 111,239,474

TRUJILLO

ASCOPE

Chepén

PRINCIPALES INDICADORES COMERCIALES



OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS

1 420 285344

MEJORAMIENTO EMISOR AV. NICOLÁS DE PIÉROLA TRAMO ENTRE

CALLES LOS BRILLANTES Y LOS DIAMANTES - URB. SANTA INÉS -

TRUJILLO

TRUJILLO 27/01/2014 09/04/2014 948,337.68 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

2 415 280246

LINEA DE ADUCCION DESDE RESERVORIO ELEVADO 600M3 PARA

MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA A LOS SECTORES DE LA PARTE BAJA

DEL CPM.EL MILAGRO - HUANCHACO

HUANCHACO 21/01/2014 17/02/2014 217,511.63 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

3 427 287259 MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AV. VÍCTOR

LARCO CDRA.8 TRAMO ENTRE CALLES 29 DE DICIEMBRE Y SIMÓN

BOLÍVAR-VÍCTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO

VICTOR LARCO

HERRERA24/03/2014 12/06/2014 255,212.34 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

4 428 290509

MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA

RIVERA CUADRA 6 TRAMO ENTRE CALLES PETROPERÚ Y ORBEGOSO -

SALAVERRY - TRUJILLO

SALAVERRY 11/04/2014 03/07/2014 398,584.98 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

5 431 293118 MEJORAMIENTO EMISOR PACANGUILLA PANAMERICANA NORTE

KM.719-PACANGA-CHEPÉNCHEPEN 16/06/2014 30/07/2014 257,172.11 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

6 432 187232

MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR II -

DISTRITO LA ESPERANZA TRAMO AVENIDA JOSÉ GABRIEL

CONDORCANQUI CUADRA 21 - LA ESPERANZA - TRUJILLO

LA ESPERANZA 14/08/2014 15/09/2014 121,011.47 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

7 434 131890“MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.

QUINTANAS CENTRO - TRUJILLO - I ETAPA”TRUJILLO 24/10/2014 20/02/2015 791,599.63

PROCESO DE

LIQUIDACIONRECURSOS PROPIOS DIRECTA

8 439 299774

AMPLIACIÓN RED DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y

ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS GIRASOLES- NATASHA

ALTA COVICORTI – TRUJILLO

TRUJILLO 03/12/2014 16/01/2015 143,501.36 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

9 421 121951

MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR

NORESTE URBANIZACIÓN LA NORIA – TRUJILLO” – CUARTA ETAPA –

(CALLES EMMANUEL KANT CDRA. 4)

TRUJILLO 12/09/2014 11/10/2014 79,847.41 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS INDIRECTA

10 422 164391MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB. CHIMÚ

–TRUJILLO” PRIMERA ETAPA (CALLE LLANOS ZAPATA CDRA.5TRUJILLO 12/09/2014 02/10/2014 89,529.41 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS INDIRECTA

11 423 282455

MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE

FLOR DE LA RETAMA TRAMO ENTRE AV. HNOS. UCEDA MEZA Y FLOR

DE LA CANTUTA – TRUJILLO


FECHA DE

INICIOFINANCIAMIENTO

FECHA DE

TERMINO

MONTO DE

INVERSION

ESTADO

SITUACIONALItem

Nº

de

CODIGO

SNIPDETALLE DISTRITO MODALIDAD


12 425 277516MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CA. PABLO

PICASSO URB. EL BOSQUE – TRUJILLOTRUJILLO 06/09/2014 05/10/2014 227,045.03 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS INDIRECTA

13 426 81675MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES URB. LA ESMERALDA – TRUJILLO


14 355 128384MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHOCOPE - LA LIBERTAD

CHOCOPE 08/06/2013 06/02/2015 9,968,515.90 PROCESO DE

RECEPCION

FINANCIAMIENTO

DE MVCSINDIRECTA

15 405 235602MEJORAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS Y LÍNEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE VÍCTOR LARCO - TRUJILLO

TRUJILLO 29/01/2014 30/09/2014 5,809,130.78 PROCESO DE

LIQUIDACIONRECURSOS PROPIOS INDIRECTA

16 409 76955MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE MICROMEDICIÓN EN SEDALIB S.A. 2008-2012- III ETAPA

TRUJILLO 13/12/2013 06/03/2015 2,647,425.05 PROCESO DE

RECEPCIONRECURSOS PROPIOS INDIRECTA

17 363 96560MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.

LAS QUINTANAS – TRUJILLO – SEGUNDA ETAPATRUJILLO 21/11/2013 18/02/2014 670,226.31 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS INDIRECTA

18 364 134337MEJORAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CUENCA TRUJILLO ESTE,

CENTRO Y OESTE - SALDOS DE OBRA EMISOR FÁTIMATRUJILLO 30/10/2013 02/04/2014 1,161,076.73 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS INDIRECTA

19 366 165002MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.

TRUPAL – TRUJILLO - I ETAPATRUJILLO 22/11/2013 19/02/2014 1,116,376.06 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS INDIRECTA

20 392 209414MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE MIGUEL

GRAU CDRA. 1 – BUENOS AIRES NORTE – VICTOR LARCO – TRUJILLOTRUJILLO 15/11/2013 31/01/2014 158,955.54 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

21 396 203629

MIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES HUAYNA

CAPAC (ENTRE AV. ESPAÑA – CAHUIDE) Y LLOQUE YUPANQUI (ENTRE

ATAHUALPA – AV. MOCHE) - TRUJILLO – PRIMERA ETAPA


22 404 176039MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB.

DANIEL HOYLE-TRUJILLO-SEGUNDA ETAPA.TRUJILLO 08/11/2013 20/02/2014 863,094.38 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS INDIRECTA

23 414 272710

MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLES

DESAMPARADOS, JOSÉ BALTA, JOSÉ PARDO, HERMANOS PINZÓN,

MATHEY, PEDRO RUIZ GALLO Y ATAHUALPA – VICTOR LARCO

VICTOR LARCO

HERRERA25/11/2013 17/04/2014 524,664.52 LIQUIDADA RECURSOS PROPIOS DIRECTA

S/. 27,207,537.49TOTAL


OBRAS POR AMPLIACION DE REDES EJECUTADAS POR LA POBLACION CON SUPERVISIÓN DE SEDALIB S.A.

RED (ml.) C.DOM. RED (ml.) BUZON C.DOM.

02 Agua Potable y Alcantarillado "PSJE SIMON BOLIVAR" SECTOR VIII-EL MILAGRO HUANCHACO 103.00 14 120.70 1.00 14 70 40,714.17 RECEPCIONADA

03 Agua Potable y Alcantarillado "PROLONGA. UNION CDRA. 17" TRUJILLO 314.00 40 304.03 3 40 200 35,231.53 RECEPCIONADA

04 ALCANTARILLADO BLOQUE 20 SECTOR B MERCADO PROGRESO TRUJILLO 0.00 0 61.00 1.00 7 42 24,206.92 RECEPCIONADA

05 Alcantarillado "Calle 14, PSJE. SAN MARTIN Y M. BASTIDAS" -D. SAAVEDRA TRUJILLO 0.00 0 254.50 6 34 175 37,884.25 POR RECEPCIONAR

06 ALCANTARILLADO LOS PORTALES DE HUANCHACO HUANCHACO 0.00 0 981.80 20 135 750 153,512.72 RECEPCIONADA

07 Agua Consumo Humano de la "AV. NUEVO TRUJILLO" HUANCHACO 196.34 12 0.00 0.00 0 60 15,089.77 POR RECEPCIONAR

08 Agua Consumo Humano de la PROL.MANCO CAPAC C-11" PORVENIR 120.00 13 0.00 0.00 0 565 5,536.90 RECEPCIONADA

09 Alcantarillado "AV. F. VILLARREAL- CARRETERA INDUSTRIAL" TRUJILLO 0.00 0 868.66 18.00 23 115 136,696.56 POR RECEPCIONAR

10 Agua Consumo Humano deL "PSJE. M. BASTIDAS"- SECTOR DEAN SAAVEDRA TRUJILLO 66.00 8 0.00 0.00 0 40 6,576.80 POR RECEPCIONAR

11 Agua P. y Alcantarillado "PASAJE SAN JOSE -SR. LOS MILAGROS" TRUJILLO 46.30 4 47.30 2.00 4 20 20,895.90 RECEPCIONADA

12 Agua P. y Alcantarillado "CALLE MACHE-CUADRA 5" TRUJILLO 55.00 12 0.00 0.00 0 60 83,053.00 POR RECEPCIONAR

13 Agua P. y Alcantarillado "MZ. K LTE. 1" VICTOR LARCO 40.00 1 0.00 0 0 4 612.72 RECEPCIONADA

940.64 104 2,637.99 51 257 2,101 S/. 560,011.24TOTAL

ESTADOAGUA POTABLE ALCANTARILLADOITEM DETALLE DISTRITO

METAS POBL. BENEFIC

(Hab.)INVERSION


HABILITACION URBANA DE TERCEROS

RED (ml.) C.DOM. RED (ml.) BUZON C.DOM.

01 Agua Potable y Alcantarillado "LOS ROSALES DE SAN LUIS". VICTOR LARCO 2,017.10 267 2,088.80 41.00 367 1835 624,434.94 POR RECEPCIONAR

02 Agua Potable y Alcantarillado "VILLA MUNICIPAL". TRUJILLO 657.90 14 582.12 9.00 14 1140 78,410.97 POR RECEPCIONAR

03 Agua Potable y Alcantarillado Urb. "LAS FLORES DE SAN ISIDRO". TRUJILLO 3,463.70 279 3,292.97 59.00 279 1395 993,911.98 POR RECEPCIONAR

04 Agua Potable y Alcantarillado "HOSPITAL ALTA COMPLEJIDAD"V.R.H.T. LA ESPERANZA 1,421.00 1 2,341.00 29.00 3 500 955,397.17 POR RECEPCIONAR

05 Agua Potable y Alcantarillado URB. "TRAS DE LA CASA"-LOTE A1-1-1B TRUJILLO 124.60 12 132.25 4.00 12 60 38,117.32 POR RECEPCIONAR

06 Agua Potable y Alcantarillado "PSJE. JESUS DE NAZARETH-LAS ANIMAS" PORVENIR 374.50 25 225.70 8 17 125 114,545.76 POR RECEPCIONAR

07 Alcantarillado . "CALLE 22 DE FEBRERO"-SECTOR PUEBLO LIBRE. TRUJILLO 0.00 0 146.00 3.00 25 125 93,485.95 POR RECEPCIONAR

08 Agua Potable y Alcan."MZ. 61 Y 62 AA.HH. WICHANZAO" LA ESPERANZA 450.00 1 2,341.00 29.00 3 500 82,651.50 POR RECEPCIONAR

09 Agua Potable y Alcantarillado Urb. "Mz.A,B,C LOS LIBERTADORES". PORVENIR 1,150.00 80 920.00 59.00 80 400 23,000.00 POR RECEPCIONAR

10 Agua Potable y Alcantarillado Urb. "CALLE 22-Mz.C-16-PARQUE INDUSTRIAL". TRUJILLO 380.00 6 0.00 0.00 0 35 12,540.00 RECEPCIONADA

11 Mej. Agua C.Humano "Calle A. MORENO Y M.HIDALGO SECTOR S. MARTIN" LA ESPERANZA 300.50 26 0.00 0.00 0 130 50,054.17 POR RECEPCIONAR

12 Mej. Agua Y Alcan "CALLE 2,3 Y CALLE 22 DEL PARQUE INDUSTRIAL" LA ESPERANZA 945.00 10 315.48 10.00 50 225,079.65 POR RECEPCIONAR

14 Ampl Agua Y Alcan "Av. Fede. Villarreal 5 de Abril hasta San Luis Semi Rust" TRUJILLO 162.00 17 140.00 2.00 17 85 17,792.44 POR RECEPCIONAR

15 Ampl Agua Y Alcan "AA.HH. LUIS ALVA CASTRO"-PAIJAN PAIJAN 643.03 38 573.90 13 38 190 260,453.19 RECEPCIONADA

16 Ampl Agua Y Alcan "CALLE 7, 8, LUIS A. SANCHEZ"-PORVENIR PORVENIR 637.58 112 692.50 10 112 560 258,387.84 RECEPCIONADA

17 Agua P. y Alcantarillado "SUB LOTES 01-B Y 02-B1-B" -COSAPI -TEMPLO HUANCHACO 118.00 1 21.25 1 1 100 29,293.28 POR RECEPCIONAR

18 Agua P. y Alcantarillado "LAS TORRES DE QUEVEDO"-GALILEA TRUJILLO 142.95 8 129.80 4 32 120 51,630.57 RECEPCIONADA

19 LINEA DE IMPULSION POZO NATASHA A RESERVORIO COVICORTI TRUJILLO 532.10 0 0.00 0 0 520 144,179.68 POR RECEPCIONAR

13,519.96 897.00 13,942.77 281.00 1,050.00 7,820.00 S/. 4,053,366.41

ITEM

TOTAL

PROYECTO ESTADOINVERSIONPOBL.

BENEFIC (Hab.)

METAS

UBICACIÓNAGUA POTABLE ALCANTARILLADO



Laboraron en SEDALIB S.A. 503 trabajadores, entre empleados y obreros estables y contratados. Esta cifra no incluye a los trabajadores que desarrollan actividades en la ejecución de Programas de Inversión; tampoco incluye a los trabajadores de empresas de terceros que brindan servicios tanto en el proceso comercial, operacional, vigilancia, limpieza, entre otros. El ratio es de 2.93 trabajadores por mil conexiones de agua, alcanzando un valor menor que el año 2013.

Se realizó la gestión y seguimiento para la aprobación del Estudio Tarifario 2014-2019, y el monitoreo permanente del cumplimiento de las metas establecidas para el primer año regulatorio, lo que permitirá alcanzar los incrementos tarifarios aprobados, si se cumplen como mínimo las siguientes condiciones:

El 85% del Indice de Cumplimiento Global

El 80% del Indice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS

El 80% del Indice de Cumplimiento Individual a nivel de Localidad

1

2


Se ejecutó con éxito el Plan de Trabajo para la implementación de los valores máximos admisibles, permitiendo la adecuación de los usuarios no domésticos y preservando la infraestructura sanitaria. Los resultados más relevantes al 2014 fueron los siguientes:

Usuarios no domésticos notificados 3,820

Usuarios no domésticos registrados 192

Usuarios que presentaron declaración jurada 192

Nuevos soles cobrados por concepto de VMA 48,911.58

Anuncios en medios escritos 30

Anuncios en medios radiales 1,161

Spots en televisión 241

Ha sido necesaria la implementación con procedimientos, capacitación, recursos humanos y materiales, alquiler de unidades móviles, entre otros.

3


Gestión permanente, integrada y responsable del Presupuesto y Plan Operativo Institucional, dando cumplimiento a las metas y exigencias de los organismos de supervisión y control, pero cuidando una responsable racionalización de gastos, alineado con el incremento de ingresos. En el Año 2014 se tuvieron ingresos por Recursos Directamente Recaudados en el orden de S/. 112´160,139.00 y egresos de S/. 95´491,424.00. En lo que respecta a Donaciones y Trasferencias recibidas, se tuvieron S/.7´018,943.00 y egresos por S/. 6´341,647.00. La ejecución presupuestal cerrada ya ha sido presentada y sustentada ante la DGPP sin observaciones y ante la Dirección General de Contabilidad Pública.

Se aprobó el Plan de Emergencia de la infraestructura de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la jurisdicción, con el que se participa en la Mesa de Trabajo de Defensa Civil, documento que ha servido de sustento para atender los servicios en situaciones de riesgo y comprometer el apoyo del ente rector, quien ha canalizado 02 camiones cisterna y 12 motobombas procedentes de la Cooperación Japonesa, así como la disponibilidad de equipos y maquinaria pesada para atender situaciones de emergencia.

4

54


Se aprobó el Plan de Seguridad del Local Central de SEDALIB S.A.

Instalación de VPN (red privada virtual) que permite la interconexión con las administraciones de todo el ámbito de la empresa, permitiendo la descentralización de la información, y gestiones administrativas, reduciendo costos en traslado de la información, personal y otros recursos. Esta tecnología permitió el enlace de todos los equipos biométricos para el control de asistencia del personal, permitiendo tener los registros en línea.

Automatización del Sistema Operacional de Abastecimiento de Agua Potable de Paiján, que permite monitorear en tiempo real el sistema de mando y comandar a los equipos de bombeo, válvulas de control y telemetría del sistema de medición de Paiján.

6

7

8



La Gestión del Órgano de Control Institucional de SEDALIB S.A., se ejecutó a través de Informes de Acciones de Control, e Informes de Actividades de Control, según el Plan Anual de Control, aprobado mediante Resolución de Contraloría N°005-2014-CG publicada el 10 de Enero del 2014.



VENTAS

70 PRODUCCION DEL PERIODO 89,389,578.33 100.00 99,161,661.19 100.00

SUB-TOTAL 89,389,578.33 100.00 99,161,661.19 100.00

MENOS :

90 COSTO DE TRATAMIENTO Y PRODUC. (54,617,709.88) (61.10) (59,620,565.02) (60.12)

UTILIDAD BRUTA 34,771,868.45 38.90 39,541,096.17 39.88

92 GASTOS DE VENTAS (23,679,491.82) (26.49) (26,588,956.50) (26.81)

93 GASTOS ADMINISTRATIVOS (11,662,632.17) (13.05) (12,922,117.75) (13.03)

73 DSCTOS, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDAS 297.76 0.00 0.00 0.00

75 OTROS INGRESOS DE GESTION 11,106,274.66 12.42 15,054,492.04 15.18

RESULTADO DE OPERACION 10,536,316.88 11.79 15,084,513.96 15.21

77 INGRESOS FINANCIEROS 3,705,193.24 4.14 5,483,624.68 5.53

67 GASTOS FINANCIEROS (14,053,863.54) (15.72) (7,431,545.30) (7.49)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 187,646.58 0.21 13,136,593.34 13.25

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00 (905,901.91) (0.91)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO 187,646.58 0.21 12,230,691.43 12.33

RESULTADO DEL EJERCICIO 187,646.58 0.21 12,230,691.43 12.33

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (FUNCION)

A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E L 2 0 1 4

CTA DENOMINACION AL 31.12.13 % AL 31.12.14 %


Como se puede observar, el resultado de la gestión corresponde a una utilidad de S/. 12.23 Millones. Tributariamente este resultado también mostró una utilidad, por tal razón se han generado obligaciones de distribución de utilidades y pago de Impuesto a la Renta. Esta utilidad es el resultado de haber obtenido ingresos por S/. 114.22 Millones por concepto de ingresos operativos y subsidios gubernamentales y haber obtenido S/. 5.5 Millones en ingresos financieros. En contraste se ha incurrido en costos y gastos operativos acumulados por S/. 99.13 Millones y gastos financieros por S/. 7.43 Millones relacionados con las deudas a la KFW, MEF y FONAVI. La variación de estos últimos se ha debido principalmente al incremento del Tipo de Cambio de la moneda extranjera relacionada con las deudas contraídas con la KFW y el MEF. Es importante resaltar que a nivel de resultados operativos se ha obtenido una utilidad de S/. 15.08 Millones, que representan el 15.21% de los ingresos correspondientes al giro principal del negocio. Comparando este resultado con su similar del año 2013 que fue de S/. 10.54 Millones, es 29% mejor; ello refleja el acierto de las políticas implantadas y el manejo económico y financiero responsable por parte de los conductores de la empresa durante este periodo.


VENTAS

70 PRODUCCION DEL PERIODO 89,389,578.33 100.00 99,161,661.19 100.00

71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMAC 0.00 0.00 (127,344.15) (0.13)

72 PRODUCCION INMOVILIZADA 27,258,612.50 30.49 24,734,909.20 24.94

PRODUCCION DEL EJERCICIO 116,648,190.83 130.49 123,769,226.24 124.82

60 COMPRAS (9,151,332.27) (10.24) (10,017,032.15) (10.10)

61 VARIACION DE EXISTENCIAS (460,216.61) (0.51) 1,531.27 0.00

63 GASTOS DE SERVICIOS PREST. POR TERCEROS (46,065,275.38) (51.53) (44,079,095.77) (44.45)

VALOR AGREGADO 60,971,366.57 68.21 69,674,629.59 70.26

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y (36,963,117.22) (41.35) (37,762,133.99) (38.08)

64 GASTOS POR TRIBUTOS (2,304,140.37) (2.58) (2,525,578.60) (2.55)

EXCEDENT. O(INSUF.)BRUTO DE EXP. 21,704,108.98 24.28 29,386,917.00 29.64

73 DSCTOS, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDAS 297.76 0.00 0.00 0.00

75 OTROS INGRESOS DE GESTION 11,106,274.66 12.42 15,054,492.04 15.18

65 OTROS GASTOS DE GESTION (1,769,224.33) (1.98) (1,948,143.15) (1.96)

68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROV. (20,505,140.19) (22.94) (27,408,751.93) (27.64)

RESULTADO DE EXPLOTACION 10,536,316.88 11.79 15,084,513.96 15.21

77 INGRESOS FINANCIEROS 3,705,193.24 4.14 5,483,624.68 5.53

67 GASTOS FINANCIEROS (14,053,863.54) (15.72) (7,431,545.30) (7.49)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 187,646.58 0.21 13,136,593.34 13.25

IMPUESTO A LA RENTA 0.00 0.00 (905,901.91) (0.91)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO 187,646.58 0.21 12,230,691.43 12.33

RESULTADO DEL EJERCICIO 187,646.58 0.21 12,230,691.43 12.33

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (NATURALEZA)


CTA DENOMINACION AL 31.12.13 % AL 31.12.14 %


Este Estado incluye además de la información expresada en el Estado de Resultados Integrales por Función el movimiento del dinero en inversiones cuya síntesis se expresa como PRODUCCION INMOVILIZADA, la misma que durante el periodo ha sido de S/. 24.73 Millones; inversiones ejecutadas tanto con recursos propios como con transferencias del gobierno central. Cabe resaltar que en el Estado de Resultados Integrales por Naturaleza los costos de las inversiones están distribuidos en las cuentas de gastos en la misma cantidad contabilizada como PRODUCCION INMOVILIZADA; de allí que el Resultado de Explotación sea igual al Resultado de Operación del Estado de Resultados Integrales por Función, es decir S/. 15.08 Millones, cifra que resulta 29% mejor al compararla con similar dato del año 2013.


ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE10 CAJA Y BANCOS 23,197,971.05 5.14 22,495,267.73 4.89

12 CLIENTES 30,784,081.11 6.82 35,069,138.55 7.62

19 PROVISION CTAS.DE COB.DUDOSA (19,306,465.57) (4.28) (17,342,265.66) (3.77)

14 CTAS.POR COB. PERSONAL, ACC 139,408.76 0.03 150,910.99 0.03

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 5,376,731.48 1.19 5,128,798.67 1.11

18 SERV. Y OTROS CONTRATADOS ANTIC. 29,897.13 0.01 22,666.67 0.00

25 MATERIALES AUX. SUMNIISTROS Y REP. 1,701,272.52 0.38 1,702,811.90 0.37

29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS (232,462.18) (0.05) (359,806.33) (0.08)

40 TRIBUTOS POR PAGAR 2,436,156.78 0.54 2,376,332.72 0.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 44,126,591.08 9.78 49,243,855.24 10.70

ACTIVO NO CORRIENTE33 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 869,929,219.02 192.76 890,984,975.18 193.65

34 INTANGIBLES 26,761,583.57 5.93 27,193,064.15 5.91

36 DESVALORIZAC. ACTIVO INMOBILIZADO (6,629,223.47) (1.47) (6,625,634.17) (1.44)

39 DEPRECIAC. Y AMORTIZ . ACUM. (483,783,288.49) (107.20) (502,492,821.77) (109.22)

37 ACTIVO DIFERIDO 904,284.18 0.20 1,787,034.11 0.39

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 407,182,574.81 90.22 410,846,617.50 89.30

TOTAL ACTIVO 451,309,165.89 100.00 460,090,472.74 100.00

PASIVOPASIVO CORRIENTE

40 TRIBUTOS POR PAGAR 1,448,180.88 0.32 1,895,997.90 0.41

41 REMUNERAC.Y PARTICIP. P' PAGAR 4,244,251.11 0.94 5,516,621.04 1.20

42 PROVEEDORES 4,604,039.33 1.02 3,409,520.16 0.74

44 CUENTAS POR PAGAR ACC. DIRECT. 14,500.00 0.00 21,460.00 0.00

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,555,061.94 1.01 4,250,819.62 0.92

37 ACTIVO DIFERIDO (1,110,819.83) (0.25) (962,022.51) (0.21)

46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 94,460,727.81 20.93 94,835,366.64 20.61

48 PROVISIONES 435,895.85 0.10 2,522,414.73 0.55

TOTAL PASIVO CORRIENTE 108,651,837.09 24.07 111,490,177.58 24.23

PASIVO NO CORRIENTE41 REMUNERAC.Y PARTICIP. P' PAGAR 813,774.72 0.18 864,070.70 0.19

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 39,869,343.72 8.83 33,819,146.99 7.35

37 ACTIVO DIFERIDO (5,425,198.54) (1.20) (4,218,326.77) (0.92)

49 PASIVO DIFERIDO 201,453,256.19 44.64 197,248,562.66 42.87

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 236,711,176.09 52.45 227,713,453.58 49.49

TOTAL PASIVO 345,363,013.18 76.52 339,203,631.16 73.73

PATRIMONIO

50 CAPITAL 72,960,000.00 16.17 72,960,000.00 15.86

52 CAPITAL ADICIONAL 2,102,382.16 0.47 2,102,382.16 0.46

57 EXCEDENTE DE REVALUACION 31,611,992.96 7.00 31,611,992.96 6.87

58 RESERVAS 3,111,687.55 0.69 4,287,345.28 0.93

59 RESULTADOS ACUMULADOS (4,008,791.88) (0.89) (1,129,912.52) (0.25)

89 RESULTADO DEL EJERCICIO 168,881.92 0.04 11,055,033.70 2.40

TOTAL PATRIMONIO 105,946,152.71 23.48 120,886,841.58 26.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 451,309,165.89 100.00 460,090,472.74 100.00

% AL 31.12.14 %

E S T A D O D E S I T U A C I O N F I N A N C I E R A


CTA DENOMINACION AL 31.12.13


En el Estado de Situación Financiera en general, se observa un incremento del activo total de S/.8.78 Millones, una disminución del Pasivo Total de S/. 6.16 Millones y un crecimiento del Patrimonio de S/. 14.94 Millones, respecto al año anterior. El crecimiento más importante se refleja en la cuenta 33 Inmuebles, Maquinaria y Equipo cuya variación en el periodo ha sido de S/. 21.06 Millones cifra que representa la ejecución de nuevas obras.


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Con la información contenida en los Estados Financieros se han obtenido los siguientes indicadores.

LIQUIDEZ

Liquidez General Activo Corriente - Gastos pag.x anticipado 49,221,189 = 0.44 44,096,694 = 0.41

Pasivo Corriente 111,490,178 108,651,837

Prueba Acida Activo Cte - Existencias - Gastos pag.x anticipado 47,878,183 = 0.43 42,627,884 = 0.39

Pasivo Corriente 111,490,178 108,651,837

SOLVENCIA

Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total 141,955,069 = 1.17 143,909,757 = 1.36

Patrimonio 120,886,842 105,946,153

Endeudamiento Activo Fijo a Largo Plazo Obligaciones Financieras a largo plazo 29,600,820 = 0.07 34,444,145 = 0.09

Inmuebles maq. y equipo - Dep.Acumulada 400,520,469 391,292,176

RENTABILIDAD

7. Margen Operativo Utilidad Operativa x 100 15,084,514 = 15.21 10,536,317 = 11.79

Ventas Netas 99,161,661 89,389,578

2014 2013


Como se aprecia en los indicadores mostrados, a pesar de su mejora, la empresa tiene un fuerte problema de liquidez que requiere solución urgente el mismo que se ha agudizado por la sentencia dictada por la Corte Superior de Lima, mediante Resolución N° 05-II-3° SC que dispone se pague la deuda directa del FONAVI por S/. 20.86 Millones de capital más intereses compensatorios y moratorios. Respecto a la deuda del FONAVI, la solución pasa por una intervención política y de normativa legal que precise el tratamiento de los intereses generados y los plazos para honrarla. No obstante a mediano y largo plazo se requiere capitalizar a la empresa renovando y ampliando la infraestructura sanitaria principalmente, cuya demanda de inversión se estima en más de DOS MIL MILLONES de Nuevos soles. En este aspecto las Municipalidades accionistas, como parte conformante del Estado Peruano, tienen una gran oportunidad de invertir en obras de saneamiento haciendo uso del mecanismo legal de OBRAS POR IMPUESTOS y/o decidiendo respecto al modelo de gestión que debe regir el destino de la empresa.

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MEMORIA INSTITUCIONAL 2014 SEDALIB S.A. · En el Directorio que me honro en presidir, al asumir la dirección de SEDALIB S.A. en diciembre 2012, nos propusimos que con nuestro accionar