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USO DE LA APLICACIÓN SIAFPAMODULO DE PRESUPUESTO
2012
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
OBJETIVO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Brindar información oportuna,confiable, transparente y completasobre la disponibilidad, gestión y usode los recursos financieros de laadministración del Sector Públicopanameño.
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA DE PANAMA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Es la herramienta informática diseñada
y desarrollada para apoyar el manejo de
la Administración Financiera del sector
público panameño, de acuerdo a la
normativa y procedimientos legales
vigentes.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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MIPAG
MITES MICFS
MICFO
MIEJC (Consulta Ejecutivo)
MITVE
MITEO MICOS MICOOMICPS
MICPO
MISUP (Anulación)
MIPRD
MIPRJ
MIPRS
MIPRO
Grupo MIPPL solo aplica a entidades cuya área de Recursos Humanos ejecuta la acción en el sistema.
MIPPL
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SIAFPA CONSOLIDADO
E.P.D.
DIPRENA
Estructura, planilla, descuento
TESORO
DEUDA
INGRESO
RECTORES
SIAFPA INSTITUCIONAL
Compras
Tesorería
Contabilidad
Presupuesto
GERENCIAL
GERENCIAL
SIAFPA CONSOLIDADO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
BDDIntegrada
COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA FISCALIZACION
DIRECTOR
Procesos
• Bloqueo de Partida • Actualización de Partidas
Procesos
• Cierre e Inicio de Mes de Proceso• Reembolso de Caja Menuda
Procesos
• Reformas al presupuesto (Traslados/Redistribuciones)
• Reportes
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Crea Expediente
COMPRAS
T 120011133
Bloquea la Partida
PRESUPUESTO
T 120011133
Registra las afectaciones contables
CONTABILIDAD
T 120011133
Autoriza y Emite los pagos
TESORERIA
T 120011133
Revisa y Refrenda los documentos
CONTROL FISCAL
T 120011133
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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SIAFPA Manual.lnk
SIAFPA Ayudante.lnk
Herramienta de apoyo al usuario en la búsqueda de solución de problemas frecuentes de menor complejidad, en el momento que se presenten.
Herramienta de apoyo al usuario en brindar el conocimiento sobre el uso y manejo de la aplicación SIAFPA.
Herramienta de ayuda en línea para apoyar al usuario en la atención de problemas diarios a través del Centro de Gestión de Incidentes llamando al 506-6789
Cuenta de correo [email protected]
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Siafpa.lnk
Solamente un funcionarioautorizado con su código deusuario y contraseña podrá teneracceso al sistema.Cada opción y transacciónseleccionada queda registradainmediatamente en una bitácora,lo que permite dejar pistas deauditoría.
El usuario accesa a la aplicación Siafpa a través de este ícono:
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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USUARIO MD049CPO01
MD = M. Institucional Gobierno Central0 = Gobierno Central
49 = Número de Entidad (Defensoría)
DE111CPO01DE = M. Institucional S. Descentralizado1 = Sector Descentralizado
11 = Número de Entidad (GORGAS
CP = GRUPO COMPRASO = Nivel Operativo
01 = Número Secuencial
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Cuando entra por primera vez con su usuario, el sistema le enviará un mensaje de que debecambiar su clave inicial y personalizarla. Una vez personalizada deberá confirmarla.
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Control de Acceso al Sistema
Cada colaborador queinteractúa con el sistemaSIAFPA deberá tener suusuario y clave de accesoal sistema. Si intenta abrirotra sesión de trabajoademás de la que tiene enuso el sistema lemandará un mensaje queexcedió el límite deacceso (error 50)
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DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Cuando trata de entrar al sistema y colocar una clave errada o por olvido el sistema lemandará un mensaje de error y tendrà que solicitar el reinicio de su contraseña.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Salir del Sistema
Cerrar Ventana
Guardar o (Salvar)
Nuevo (transacción Nueva)
Buscar Información
Ir al siguiente registro
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Ir al anterior registro
Ir al primer registro
Ir al ultimo registro
Nuevo registro
Borrar Registro
Los niveles de usuarios SIAFPAcomprenden una serie de accesos yprivilegios competentes a susdiversas funciones de acuerdo a suorden o nivel de jerarquía.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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Para creación o eliminación de usuarios deberá llenar el formulario correspondienteque puede descargar de la página web del MEF www.mef.gob.pa y enviarlo a lacuenta de correo como adjunto [email protected], el usuario solicitantedeberá tener una cuenta de correo de la entidad para recibir su usuario y clave.Adicional deberá enviar a esa misma cuenta de correo una nota formal firmada por elDirector. (No enviar físicamente)
El primer formulario es para llenarlo directamente y el segundo formulario lo puedeimprimir, una vez listo lo deberá guardar y enviarlo como adjunto a la cuenta decorreo [email protected], el usuario solicitante deberá tener unacuenta de correo de la entidad para recibir su usuario y clave.
El primer formulario es para llenarlo directamente y el segundo formulario lo puedeimprimir, una vez listo lo deberá guardar y enviarlo como adjunto a la cuenta decorreo [email protected], el usuario solicitante deberá tener una cuentade correo de la entidad para recibir su usuario y clave.
La Ejecución del Presupuesto de Gastos se realiza en tres etapas secuenciales: Compromiso, Devengado y Pago
Compromiso: es la solicitud de adquisición de bienes o serviciosindependientemente de su entrega, pago o consumo, y constituye todaobligación adquirida por una institución pública que conlleva unaerogación a favor de terceros con cargo a la disponibilidad de fondos de larespectiva partida del período fiscal vigente.
Devengado: es el recibo de bienes o servicios entregados porparte del proveedor sin considerar el momento en que seconsumen o pagan, y constituyen la obligación de pagar porlos bienes o servicios recibidos.
Pago: constituye la emisión y entrega de cheques o latransferencia electrónica de fondos a favor de losproveedores una vez que se reciben los bienes yservicios adquiridos.
Dígito: 13, 14 y 15
Objeto: Especifica el concepto de gasto por el cual se ejecuta la partida
Ejm:
101 = Alquileres de edificios y locales
111 = Agua
141 = Viáticos
X XX X X XX XXXXX XXX
Dígito: 11 y 12
Actividad: Identifica las tareas o las unidades administrativas encargadas de ejecutar las mismas.
Ejm:
01 = Coordinación Administrativa de PRONAT
Dígito: 9 y 10
Sub-programa: Desagregación del Programa o Proyecto
Ejm:
01 = Zonificación de Lotes
Dígito: 6,7 Y 8
Fuente de Financiamiento: determina el recurso de financiamiento de los programas o proyectos.
Ejm:
001 = Ingresos Corrientes
100 = Recursos del Patrimonio
200 = Crédito Interno
300 = Crédito Externo
Dígito: 5
Programa / Proyecto: Especifíca los programas o proyectos que ejecuta la Administración de un gobierno.
Ejm:
1 = PRONAT
Dígito: 4
Tipo de Presupuesto: Especifíca el Tipo de presupuesto de la partida
Estos pueden ser:
0 = Funcionamiento
1 = Inversiones
2 = Seguro Educativo
Dígito: 2 y 3
Entidad: Identifica la Entidad o Institución dentro del area codificado.
Ejm:
01 = Asamblea Legislativa
16 = Ministerio de Economía y Finanzas
08 = Anam
Dígito: 1
Area: Especifíca el sector público que corresponde la partida
Ejm:
0 = Gobierno Central
1 = Entidades Descentralizadas
2 = Empresas Públicas
3 = Intermediarios Financieros
5 = Municipios
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Control de Acceso al Sistema
Control para el Registro de la Solicitud de Viáticos
Control de Transacciones Refrendadas
Control de la Naturaleza Deudora o Acreedora de los Saldos de las Cuentas
Control de la Disponibilidad de la Partida Presupuestaria
Validación de los Momentos Contables y Presupuestarios
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Este control aplica exclusivamente, cuando a un funcionario se le quiere asignar un viático dentro de un mismo rango de fecha.
Control de Transacciones para el Registro de Solicitudes de Viático
Control de Transacciones Refrendadas
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
2012
Este control aplica cuando la transacción ya ha sido refrendada y se intenta refrendarla nuevamente.
2012
Control de la Naturaleza Deudora o Acreedora de los Saldos de las Cuentas
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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Este control aplica en contabilidad se quiere hacer un registro contable a una cuenta que no tiene saldo suficiente ya sea porque la cuenta es errada o por un registro previo incorrecto.
01/02/2012
Controla la Disponibilidad de la Partida Presupuestaria
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Este control aplica en presupuesto cuando se quiere bloquear la partida y la mismano cuenta con saldo suficiente.
01/02/2012
OPCIONES DEL MODULO DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
MATRIZ DE AFECTACIONES PRESUPUESTARIASQUE VALIDA EL SIAFPA POR DOCUMENTOS
Contratos xEjecutar Compromiso Devengado Pagado
Orden de Compra (No. De O/C) X
Gestión de Cobro (No. De G/C) X
Cheque (No. De G/C) X
Adq. de Bienes/servicios (Contrato) X
Gestión de Cobro (No. De G/C) X
Cheque (No. De G/C) X
Contratos De Alquiler y Honorarios (No. de Contrato) X
Inicio de mes (No. de Contrato) X
Gestión de Cobro (No. de G/C) X
Cheque (No. de Cheque) X
Solicitud de Viáticos, Cajas Menudas y Cuentas Directas
Gestión de Cobro (No. de G/C) X
Cheque (No. de Cheque) X
Validación de Momentos Presupuestarios
Registro de la Orden de Compra/Momento del Compromiso
01/02/2012
01/02/2012
120003527
Febrero
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Validación de Momentos PresupuestariosRegistro de la Recepción de Almacén/Momento de Devengado
20/02/20129
01/02/2012
120003527
Febrero
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Validación de Momentos PresupuestariosEmisión del Cheque Institucional/Momento de Pagado
01/02/2012
01/02/2012
120003527
Febrero
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
FLUJOS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
SIAFPA Institucional: Flujo de trabajo(*): -Orden de Compra
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(*) Simplificado
Bloqueo/
Reserva
Compro-
miso
Deven-
gado
Pagado
Solicitud
De Compra
Momentos presupuestarios y contables
Orden de Compra
Bloqueo
1,000
Recibe
Bien o Servicios
Gestión
De Cobro
Ejecución
Contabiliza
Orden de Compra
1,000-1,000
Contabiliza
Recepción
1,000-1,000
Imprime
cheque
1,000Contabiliza
cheque
-1,000
ContabilidadPresupuestoCompras AlmacenResponsable de
Servicios u Obras
Tesorería
SIAFPA Institucional: Flujo de trabajo(*): Contrato Honorario
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(*) Simplificado
Precom -
promiso
Compro-
miso
Deven-
gado
Pagado
Registro Contrato
Momentos presupuestarios y contables
Bloqueo
600
Ejecución
Contabiliza Contrato
600-600
Bloqueo/
Reserva
Orden de proceder
Recepción de Gestión de Cobro -100 100
Registro Conting.
100
Contabiliza
Gestión de Cobro
-100
Autorización e impresión
cheque
Contabiliza
Cheque
100-100
Contabilidad Presupuesto Tesorería
SIAFPA Institucional: Flujo de trabajo(*): -Solicitud de Viáticos
No se puede mostrar la imagen en este momento.
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(*) Simplificado
Bloqueo/
Reserva
Compro-
miso
Deven-
gado
Pagado
Solicitud
De Viáticos
Momentos presupuestarios y contables
Bloqueo
500
Generar
Gestión
De Cobro
Ejecución
Imprime
cheque
No se puede mostrar la imagen en este momento.
500
Contabiliza
cheque
-500
Contabiliza Solicitud de
Viáticos
500-500
-500 500
Contabilidad Presupuesto Compras AlmacénTesorería
1. Antecedentes/Borrador Solicitud de Compra2. Bloqueo de partida presupuestaria3. Generar Solicitud de Compra 4. Aprobación Solicitud de Compra5. Resultados de Adjudicación6. Generar Orden de Compra 7. Asiento Contable de la O/C8. Refrendo de la O/C9. Recepción de Almacén o Servicios10. Emisión de Recibo x el sistema (Sólo aplica a entidades del G. central)11. Recepción de la Gestión de Cobro12. Refrendo de la Gestión de Cobro13. Autorización de emisión de cheque14. Impresión de cheque15. Asiento de Diario/Contabilizar Cheque16. Revisión de cheque
COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
7 8
9
10
11 12
13
1614
15
1. Antecedentes/Borrador Solicitud de Compra2. Bloqueo de partida presupuestaria3. Generar Solicitud de Compra 4. Aprobación Solicitud de Compra5. Resultados de Adjudicación6. Generar Orden de Compra7. Emitir Recibo x el sistema (Sólo aplica a entidades del Gobierno Central) 8. Asiento Contable de la O/C9. Autorización de emisión de cheque10. Pagos11. Asiento de Diario/Contabilizar Cheque12. Refrendar Orden de Compra y cheque13. Contabilizar Recepción de Almacén o de servicio
COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
12
7
8 9
10
13
5
2
4
3
6
11
1. (Contratos)Antecedentes/Borrador Solicitud de Compra2. Bloqueo de partida presupuestaria3. Generar Solicitud de Compra 4. Aprobación Solicitud de Compra5. Resultados de Adjudicación6. Contabilizar Pre-compromiso del Contrato 7. Registrar Fianza8. Refrenda el Contrato9. Fecha de Orden de Proceder10. Recepción de Bienes y Servicios/Asiento Cont.11. Emisión de Recibo x el sistema (Sólo aplica a Entidades del G. Central) 12. Recepción de Gestión de Cobro13. Refrendo de la Gestión de Cobro14. Autorización de Emisión de Cheque15. Pago16. Contabilizar pagado del Cheque17. Revisión de Cheques
COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
5
2
4
3
6
78
9
1011
12
13
14
1615 17
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
¿ Cómo sabemos cuáles son esas transacciones pendientes?
¿ Cómo las identificamos?
¿ Cómo las ordenamos?
¿ Cómo hacemos la búsqueda más rápida?
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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Click derecho del mouse
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES QUE INICIAN EN PRESUPUESTO
Reformas al PresupuestoTraslados
Redistribuciones
Reembolsos de Caja Menuda
CONCEPTOSTraslados: transferencias de recursos de partidas del
presupuesto, con saldos disponibles o sin utilizar a otras que
hayan quedado con saldos insuficientes o que no tengan
asignación presupuestaria.
Redistribuciones: movilización de montos por asignar de
partidas de meses posteriores hacia la fecha actual para cubrir
alguna necesidad.
Créditos Adicionales: aumentan el monto del presupuesto
General del Estado, para atender causas imprevistas y urgentes,
Proyectos no previstos en el Presupuesto o para proveer
insuficiencia en las partidas existentes en el Presupuesto.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
CONCEPTOSBloqueo Presupuestario: es un control
administrativo, no tiene efecto en la ejecución
presupuestaria de gastos de las partidas.
Garantiza que el saldo de una partida elegida
para usarse para determinado gasto no sea
asignada a otro gasto mientras no se de la
ejecución real.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
1. Solicitud de Traslado de Partidas (Institucional)2. Aprobación del Jefe de Presupuesto (Institucional)3. Aprobación del Director de Presupuesto (Institucional)4. Recepción de Solicitud de Traslado de Partidas (Diprena)5. Aprobación del Jefe de Presupuesto (Diprena)6. Aprobación del Director de Presupuesto (Diprena)
1
2
3
4
5
6
MODULO DE PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DIPRENA
1. Solicitud de Redistribución Mensual (Institucional)2. Aprobación del Jefe de Presupuesto (Institucional)3. Aprobación del Director de Presupuesto (Institucional)4. Recepción de Solicitud de Redistribución de Partidas (Diprena)5. Aprobación del Jefe de Presupuesto (Diprena)6. Aprobación del Director de Presupuesto (Diprena)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Son sumas de dinero fijas, en efectivo, provistas a oficinas públicas a solicitud de éstas. Se reembolsan de fondos bancarios institucionales. No obstante, los procesos de desembolso y reembolso, requieren de la afectación presupuestaria y financiera (afectación contable) para su ejecución.
Cajas Menudas:
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Reembolso de Caja Menuda: Se recomienda que los Custodios presenten solicitudesde reembolso cuando se haya usado del 20% al 40% delos recursos o de acuerdo a la velocidad de rotación defondos; lo que resulte mejor para asegurarse que laUnidad cuente con recursos suficientes, mientras secumple el trámite.
1. Afectación de partidas de gastos de la C/M.2. Emisión de Recibo por el sistema (Sólo aplica a entidades del G. Central)
3. Generar Gestión de Cobro4. Contabiliza devengado del reembolso de C/M5. Autoriza Emisión de Cheque6. Pagos / Impresión del cheque7. Contabiliza el pago del cheque8. Revisión de cheque de C/Menuda
COMPRAS PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA CONTROL FISCAL
Caso Práctico
1 2
34
5
6
7 8
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Reportes
Anulaciones
Cierre y Apertura Presupuestaria
ANULACIONES
Tipos de Anulaciones:
•Total
•Paso a Paso
•Genérica Total o Paso a Paso
•Adjudicación por Renglón
Esta labor generalmente es realizada por el Director de Administración yFinanzas de la Entidad.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Fecha:_________________ Dpto. Solicitante de la Anulación: _________________________
Otros departamentos que afecta:Compras Nombre:_______________________PresupuestoContabilidad Firma:_________________________Control FiscalTesorería
Anulación Paso a PasoAnulación Genérica Paso a Paso
No. de Transacción:_____________________ Monto:___________________Anular desde el paso:___________________
Anulación TotalAnulación Genérica TotalNo. de Transacción:_____________________ Monto:___________________Documento para anular:MD003 Cuenta DirectaMD004 Contratos para Adquisición de Bienes y ServiciosMD005 Contrato de HonorariosMD006 Contrato de AlquilerMD007 Solicitud de ViáticosMD008 Apertura de FondoMD009 Reembolso de Fondo InstitucionalMD017 Notas de DébitoMD018 Apertura de Caja MenudaMD019 Reembolso de Caja MenudaMD022 Ingreso de GestiónMD027 Boleta de DepósitoMD034 Adquisición de Bienes/Servicios al Crédito (Fondo Institucional)MD035 Adquisición de Bienes/Servicios al Contado (Fondo Institucional)MD036 Registro de Planilla adicional de Contrato
Motivo de la Anulación:____________________________________________________________________________________________________________________________________
Recibido por:_____________________ Anulación ejecutada por:_______________________Fecha de Corrección:______________ Número de Anulación:_________________________
Indique a que departamento debe remitirse la documentación para continuar con su procesamiento:ComprasContabilidadPresupuestoTesoreríaControl Fiscal
Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA)
Formulario de Anulación de Transacciones
CIERRE PRESUPUESTARIO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
APERTURA PRESUPUESTARIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
REPORTES Y CONSULTAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
REPORTES DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
Parametrizados de Ejecución
Ejecución de Partidas de Gastos
Movimiento Pres. de Gastos
Ejecución de Gastos y pago según Objeto
REPORTE DE MENSUALIZACION POR OBJETO-RESUMEN
Reporte que permitirá identificar la mensualización programadadurante el año por entidad. Puede ser filtrado por objeto de gasto,por partida o por programa.
DEFINICIÓN:
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
REPORTE PARAMETRIZADOS DE EJECUCIÓN
DEFINICIÓN:
Representan un grupo de reportes orientados a escoger el nivel dealcance de la información a filtrar desde el tipo de presupuesto hastaobjeto de gasto, además de las columnas que requiera para el análisis.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
DEFINICIÓN:Reporte destinado a evaluar y medir la ejecución presupuestaria en un período determinado. Este reporte es conocido como Pormenorizado de Gastos por Área y Entidad. La columna de Ejecución Presupuestaria agrupa los saldos de: Compromiso + Devengado + Pagado.
REPORTE DE EJECUCION DE PARTIDAS DE GASTO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
DEFINICIÓN:Reporte orientado a ilustrar todos los movimientos presupuestarios registrados en unapartida. Este, puede ser listado en forma total (todas las partidas) o selectivo (una partida) ydesplegará todos los movimientos efectuados a la fecha actual del sistema sin un rangoespecífico de mes o fecha.
REPORTE MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO DE GASTOS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
REPORTE DE PARTIDA PRESUPUESTRARIA
Consulta destinada a ilustrar el estado presupuestario de una partida específica. En ella se detalla los saldos de los momentos presupuestarios, por partida o por transacción.
DEFINICIÓN:
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
REPORTE DE PAGOS POR MES Y OBJETO DE GASTO
DEFINICIÓN:
Reporte que permite analizar el comportamiento de pagos efectuados por objeto de gasto presupuestario en un mes específico.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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CONSULTA DE PARTIDA DE GASTOSDEFINICIÓN:
Consulta destinado a ilustrar el estado presupuestario de una partida específica. En ella sedetalla los saldos tanto real como disponibles al año y a la fecha, los bloqueos mensuales yanuales, las reformas (traslados y redistribuciones), y la ejecución presupuestaria de gastos.
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