NN (L) EQUITIES Euro High Dividend - nnespana.es · mundo, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir directamente, hasta un 20% de su El fondo también

NN (L)Euro High Dividend

Política de inversiónEl fondo invierte en empresas cotizadas en las bolsas de los países de la zona Euro y que ofrecen una rentabilidad por dividendo interesante (dividendo como porcentaje del precio de la acción). La cartera está diversificada en varios países y sectores empresariales. Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el MSCI EMU NR, calculada en un periodo de varios años. Nos esforzamos activamente en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Gracias a un análisis exhaustivo, tratamos de seleccionar los valores más prometedores. Nos centramos en empresas que ofrezcan dividendos estables. En última instancia, elegimos las empresas cuyas acciones, a nuestro parecer, van a ofrecer una rentabilidad por dividendo sostenible como resultado de la solidez de sus finanzas y operaciones. Usted puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, es decir, a diario en el caso del presente fondo. El fondo no tiene previsto repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.

Morningstar Ratings 30/11/2018

Rentabilidad acumulada (% neto)

EUR 1M 3M 6M 1Y 3Y 5YSince

InceptionFondo -6.10 -13.23 -12.36 -13.10 6.19 21.18 92.72Índice -5.90 -12.73 -12.35 -12.71 2.49 17.40 87.27

EUR 1Y 3Y 5YSince

InceptionFondo -13.10 2.02 3.92 4.61Índice -12.71 0.82 3.26 4.41

Rentabilidad año natural (% neto)

Rentabilidad anualizada (% neto)

EUR 2018YTD 2017 2016 2015 2014 2013Fondo -13.10 14.08 7.11 9.30 4.41 27.32Índice -12.71 12.49 4.37 9.81 4.32 23.36

Datos a 31/12/2018

Información BásicaTipo de fondo EQUITYClase de acción Capitalización IDivisa clase acc. EURCódigo ISIN LU0191250090Código Bloomberg INGEHDI LXCódigo Reuters LU0191250090.LUFCódigo Telekurs 1846162Código WKN A0DNUPCódigo Sedol -Domicilio LUXÍndice MSCI EMU (NR)Frecuencia Valor Liquidativo

Daily

ComisionesGastos corrientes 0.82%Comisión de gestión anual 0.60%Comisión de Servicios fija 0.20%

Datos del fondoFecha de lanzamiento Fondo 08/03/1999Fecha de lanzamiento clase de acción 16/06/2004Valor Liquidativo EUR 554.00Valor Liquidativo mes anterior EUR 590.01Máximo valor liquidativo en 1 año (22/01/2018) EUR 665.87Mínimo valor liquidativo en 1 año (27/12/2018) EUR 541.50Patrimonio fondo (Mill.) EUR 668.82Patrimonio clase de acción (Mill.) EUR 255.35Rentabilidad de dividendos -

10 principales posicionesSap Se 4.81%Total Sa 4.77%Daimler Ag 4.54%Bnp Paribas Sa Class A 4.51%Royal Dutch Shell Plc Class A 4.34%Sanofi 4.22%Vinci Sa 4.01%Unicredit S.P.A. 3.97%Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 3.93%Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se 3.83%10

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Aviso LegalConsulte el aviso legal al final del documento.

10 principales posiciones, datos facilitados por Factset.



Estadísticas

EUR 1 año 3 años 5 añosRentabilidad Anualizada -13.10 2.02 3.92Desviación Estándar 11.87 12.00 12.88Ratio de Sharpe annual -1.05 0.20 0.32Alpha -0.42 1.22 0.80α (%) -0.39 1.20 0.66Beta 1.00 1.01 0.95R-cuadrado 0.98 0.96 0.95Ratio de información annual -0.23 0.50 0.23Tracking Error 1.71 2.39 2.90


SRRIMenor riesgo - Menor rentabilidad en general

Mayor riesgo - Mayor rentabilidad en general

Riesgo 1 2 3 4 5 6 7

VaR (95 % anualizado)

Perfil de riesgo

Puede que los datos históricos, como los empleados para el cálculo de este indicador, no ofrezcan una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de este fondo. No existen garantías de que el indicador del riesgo se mantenga sin cambios, ya que puede variar con el tiempo. La categoría de riesgo mínima no implica que la inversión esté exenta de riesgo.

El VaR es un indicador estadístico que mide la máxima pérdida anual en la que se puede incurrir, dado un determinado nivel de confianza.

Este fondo es de categoría 6, ya que el riesgo de mercado asociado con los acciones y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar los objetivos de inversión se considera elevado.Son varios los factores que afectan a estos instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores de estos instrumentos, que a su vez se ven afectados por la situación económica mundial en general, y las condiciones políticas y económicas de cada país. Las inversiones en una región geográfica específica están más concentradas que las realizadas en varias regiones. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la recuperación de su inversión inicial.

Datos a 31/12/2018

Otras clases de acciónDistribución Y mensual LU1028812060R Distribución LU1273028396Distribución N LU0953789350Capitalización N LU0953789277U Capitalization LU1004492267Distribución I LU0273690817Capitalización P LU0127786431Capitalización X LU0127786860Capitalización V LU0407160505Distribución X mensual LU0976923945R Capitalisation LU1273028123Distribución P LU0127786605

Distribución por divisasEUR 93.02%GBP 6.96%USD 0.01%

Distribución por sectoresProductos Financieros 24.31%Industriales 18.15%Consumo Discrecional 12.16%Energía 9.11%Materiales 8.25%Artículos Básicos De Consumo 5.89%Tecnologías De La Información 4.81%Empresas De Servicios Públicos 4.47%Sanidad 4.22%Inmobiliario 3.65%Otros 4.99%

Distribución por paísesFrancia 37.00%Alemania 23.85%Países Bajos 13.69%Irlanda 7.30%Italia 6.55%España 6.46%Austria 3.11%Liquidez 2.05%

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Aviso Legal

Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos y no supone una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o realización de inversiones, ni debe considerarse como informe de inversiones o asesoramiento en materia de inversión. La información contenida en este documento no está destinada a la inversión o adquisición de instrumentos financieros por ninguna persona en países donde no estén autorizados o registrados para su distribución o en los que la difusión de información sobre los mismos esté prohibida por las autoridades competentes o por la legislación aplicable (incluyendo Estados Unidos). Es responsabilidad del usuario cumplir con la legislación y normativa de cualquier legislación aplicable.Los fondos a los que hace referencia el documento pertenecen a Sicavs de derecho luxemburgués, e instituciones registradas y reconocidas por la Commision de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) inscritas en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) con los números 221, 264 y 1045, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España (“www.cnmv.es”). Le rogamos que compruebe en la Ficha Informativa del Fondo en qué países los fondos están autorizados o registrados para su comercialización. Los fondos y los servicios de información pueden no resultar idóneos para todos los inversores y su oferta puede no estar permitida por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en el mercado local. Los inversores deben leer el Folleto Informativo y recabar asesoramiento de sus propios asesores independientes antes de tomar una decisión de inversión, y han de conocer la legislación local reguladora de las inversiones. Ninguno de los fondos está registrado con arreglo a la Ley de Valores (Securities Act) estadounidense de 1933 ni con arreglo a la Ley de Sociedades de Inversión (Investment Company Act) estadounidense de 1940. Los datos ofrecidos sobre estos fondos no constituyen, tal como se presentan, una oferta de venta o para su venta en Estados Unidos, sus territorios, dominios o protectorados sujetos a su jurisdicción, ni dirigida a nacionales, ciudadanos o residentes de Estados Unidos o cualquiera de las áreas mencionadas.Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El valor de las inversiones y la rentabilidad que generan pueden oscilar tanto al alza como a la baja. Algunos fondos pueden hacer uso de líneas de apalancamiento, productos derivados o invertir hasta el 100% de su patrimonio neto total en valores no cotizados, posiblemente procedentes de los conocidos como países (emergentes) en desarrollo. Ello puede entrañar riesgos específicos que los inversores han de conocer, como los relacionados con la estabilidad política y económica y los tipos de cambio, así como los impuestos y normas de contabilidad extranjeros aplicables. Otros productos o valores que se mencionan en esta página web presentan sus propios términos y condiciones, que habrán de consultarse antes de celebrar cualquier operación. Para obtener información detallada acerca de los fondos le remitimos al Folleto Informativo y a los suplementos correspondientes. En relación con los fondos de inversión mencionados en este documento, le informamos que tiene a su disposición el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (“KID”), con toda la información necesaria sobre los productos, los costes y los riesgos en los que puede incurrirse. No asuma riesgos innecesarios. Lea con atención el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor. El Folleto Informativo, los suplementos y el Documento de Datos Fundamentales están disponibles en la página web www.nnip.com. El contenido de este documento se basa en fuentes de información consideradas fiables. No obstante, no se otorga garantía, aseguramiento ni manifestación alguna, expresa o tácita, sobre la exactitud o exhaustividad de esa información; y ni NN Investment Partners BV ni ninguna otra sociedad o unidad de negocio perteneciente a NN Group , ni ninguno de sus directivos, administradores o empleados aceptan obligación o responsabilidad alguna en relación con dicha información. El contenido expresado en este documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso.El contenido de este documento pertenece a NN Investment Partners BV, a sus terceros proveedores, o ha sido cedido bajo licencia por cualquiera de ellos, y está protegido por derechos de autor, marca y/u otros derechos de propiedad intelectual aplicables. Sólo podrá hacerse un uso personal, no comercial, de este contenido, que tampoco podrá reproducirse ni distribuirse en modo alguno.El presente aviso legal y cualquier pretensión que se derive o traiga causa de sus términos y condiciones se regirán por la ley holandesa.

NotaLas 10 principales posiciones se muestran excluyendo liquidez. La distribución de la cartera (si está disponible) muestra la posición en liquidez. Se considera liquidez los depósitos, garantías en efectivo, las compensaciones en metálico de derivados, divisas al contado, forwards en divisas y otros activos líquidos como operaciones pendientes de liquidar.


Política de inversiónEl fondo invierte en empresas cotizadas en las bolsas de los países de la zona Euro y que ofrecen una rentabilidad por dividendo interesante (dividendo como porcentaje del precio de la acción). La cartera está diversificada en varios países y sectores empresariales. Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el MSCI EMU NR, calculada en un periodo de varios años. Nos esforzamos activamente en aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. Gracias a un análisis exhaustivo, tratamos de seleccionar los valores más prometedores. Nos centramos en empresas que ofrezcan dividendos estables. En última instancia, elegimos las empresas cuyas acciones, a nuestro parecer, van a ofrecer una rentabilidad por dividendo sostenible como resultado de la solidez de sus finanzas y operaciones. Usted puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, es decir, a diario en el caso del presente fondo. El fondo no tiene previsto repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.





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Datos a 31/12/2018

Información BásicaTipo de fondo EQUITYClase de acción Capitalización IDivisa clase acc. EURCódigo ISIN LU0191250090Código Bloomberg INGEHDI LXCódigo Reuters LU0191250090.LUFCódigo Telekurs 1846162Código WKN A0DNUPCódigo Sedol -Domicilio LUXÍndice MSCI EMU (NR)Frecuencia Valor Liquidativo

Daily


Datos del fondoFecha de lanzamiento Fondo 08/03/1999Fecha de lanzamiento clase de acción 16/06/2004Valor Liquidativo EUR 554.00Valor Liquidativo mes anterior EUR 590.01Máximo valor liquidativo en 1 año (22/01/2018) EUR 665.87Mínimo valor liquidativo en 1 año (27/12/2018) EUR 541.50Patrimonio fondo (Mill.) EUR 668.82Patrimonio clase de acción (Mill.) EUR 255.35Rentabilidad de dividendos -

10 principales posicionesSap Se 4.81%Total Sa 4.77%Daimler Ag 4.54%Bnp Paribas Sa Class A 4.51%Royal Dutch Shell Plc Class A 4.34%Sanofi 4.22%Vinci Sa 4.01%Unicredit S.P.A. 3.97%Abn Amro Group N.V. Shs Depositary Receipts 3.93%Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se 3.83%10

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Estadísticas

EUR 1 año 3 años 5 añosRentabilidad Anualizada -13.10 2.02 3.92Desviación Estándar 11.87 12.00 12.88Ratio de Sharpe annual -1.05 0.20 0.32Alpha -0.42 1.22 0.80α (%) -0.39 1.20 0.66Beta 1.00 1.01 0.95R-cuadrado 0.98 0.96 0.95Ratio de información annual -0.23 0.50 0.23Tracking Error 1.71 2.39 2.90




Riesgo 1 2 3 4 5 6 7


Perfil de riesgo



Este fondo es de categoría 6, ya que el riesgo de mercado asociado con los acciones y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar los objetivos de inversión se considera elevado.Son varios los factores que afectan a estos instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores de estos instrumentos, que a su vez se ven afectados por la situación económica mundial en general, y las condiciones políticas y económicas de cada país. Las inversiones en una región geográfica específica están más concentradas que las realizadas en varias regiones. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la recuperación de su inversión inicial.

Datos a 31/12/2018

Otras clases de acciónDistribución Y mensual LU1028812060R Distribución LU1273028396Distribución N LU0953789350Capitalización N LU0953789277U Capitalization LU1004492267Distribución I LU0273690817Capitalización P LU0127786431Capitalización X LU0127786860Capitalización V LU0407160505Distribución X mensual LU0976923945R Capitalisation LU1273028123Distribución P LU0127786605

Distribución por divisasEUR 93.02%GBP 6.96%USD 0.01%

Distribución por sectoresProductos Financieros 24.31%Industriales 18.15%Consumo Discrecional 12.16%Energía 9.11%Materiales 8.25%Artículos Básicos De Consumo 5.89%Tecnologías De La Información 4.81%Empresas De Servicios Públicos 4.47%Sanidad 4.22%Inmobiliario 3.65%Otros 4.99%

Distribución por paísesFrancia 37.00%Alemania 23.85%Países Bajos 13.69%Irlanda 7.30%Italia 6.55%España 6.46%Austria 3.11%Liquidez 2.05%

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NN (L)Global Equity Impact Opportunities

Política de inversiónEl fondo pretende invertir en aquellas empresas que generan una repercusión social y ambiental positiva, además de una rentabilidad financiera. El fondo invierte en empresas que están domiciliadas, cotizan o se negocian en todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir directamente, hasta un 20% de su patrimonio, en China continental por medio de Stock Connect, que es el programa colectivo de acceso al mercado a través del cual los inversores pueden operar en valores seleccionados. La cartera está diversificada por diferentes temas de impacto, así como por países y sectores. Nos esforzamos por añadir valor al fondo por medio del análisis de las empresas, la implicación y la medición de la repercusión. El subfondo utiliza el índice MSCI AC World (Net) como referencia a largo plazo a fin de comparar la rentabilidad financiera. Este índice no se utiliza como base para la elaboración de la cartera. Usted puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, es decir, a diario en el caso del presente fondo. El fondo no tiene previsto repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.


* Esta rentabilidad se obtuvo cuando el fondo tenía unas características diferentes.



InceptionFondo -8.32 -11.45 -9.61 -7.22 7.19 35.12 83.04

EUR 1Y 3Y 5YSince

InceptionFondo -7.22 2.34 6.21 4.88



EUR 2018YTD 2017 2016 2015 2014 2013Fondo -7.22 16.63 -0.95 8.80 15.87 11.77Índice - - 11.09 8.76 18.61 17.49

Datos a 31/12/2018

Información BásicaTipo de fondo EQUITYClase de acción Capitalización IDivisa clase acc. EURCódigo ISIN LU0250161907Código Bloomberg INGBLIC LXCódigo Reuters LU0250161907.LUFCódigo Telekurs 2412114Código WKN A0ML94Código Sedol -Domicilio LUXÍndice No BM [MSCI ACWI (NR) until 30 Sept 2017;

MSCI World Growth until 15 Oct 2009]Frecuencia Valor Liquidativo

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Datos del fondoFecha de lanzamiento Fondo 18/04/2006Fecha de lanzamiento clase de acción 21/04/2006Valor Liquidativo EUR 9,067.68Valor Liquidativo mes anterior EUR 9,890.56Máximo valor liquidativo en 1 año (29/08/2018) EUR 10,591.84Mínimo valor liquidativo en 1 año (24/12/2018) EUR 8,774.88Patrimonio fondo (Mill.) EUR 283.17Patrimonio clase de acción (Mill.) EUR 95.30

10 principales posicionesNovozymes A/S Class B 4.35%Visa Inc. Class A 4.04%Aia Group Limited 3.75%Thermo Fisher Scientific Inc. 3.53%Bakkafrost P/F 3.52%Unitedhealth Group Incorporated 3.46%Housing Development Finance Corporation Limited 3.39%Sse Plc 3.31%Pra Health Sciences, Inc. 3.24%Royal Dsm Nv 3.23%

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EUR 1 año 3 años 5 añosRentabilidad Anualizada -7.22 2.34 6.21Desviación Estándar 13.30 10.91 12.12Ratio de Sharpe annual -0.49 0.25 0.53




Riesgo 1 2 3 4 5 6 7


Perfil de riesgo



Este fondo es de categoría 5, ya que el riesgo de mercado asociado con los acciones y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar los objetivos de inversión se considera elevado.Son varios los factores que afectan a los valores y/o instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores de los valores y/o instrumentos financieros, que a su vez se ven afectados por la situación económica mundial en general, y las condiciones políticas y económicas de cada país. Por otra parte, la fluctuación de las divisas puede influir en gran medida en la rentabilidad del fondo. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la recuperación de su inversión inicial. El fondo puede invertir en las acciones A de China a través de Stock Connect, un sistema que facilita la inversión en renta variable en el mercado chino. Las inversiones a través de este sistema están sujetas a riesgos concretos, incluidos, entre otros, las limitaciones de cuotas, las restricciones a la negociación, la retirada de acciones, el riesgo de compensación y liquidación y el riesgo normativo. Los inversores deben familiarizarse con los riesgos de este sistema, tal como se describe en el folleto.

Datos a 31/12/2018

Otras clases de acciónR Distribución LU1673807191Capitalización M LU1687287786Capitalización N LU0953790101Capitalización O LU1687287604Distribución N LU0953790283Capitalización P LU0250158358Distribución P LU0250165999Capitalización X LU0250170304

Distribución por divisasUSD 36.00%INR 12.20%GBP 11.29%EUR 10.54%DKK 8.39%Otros 21.57%

Distribución por sectoresSanidad 23.94%Tecnologías De La Información 18.95%Materiales 13.90%Productos Financieros 10.11%Artículos Básicos De Consumo 9.04%Servicios De Telecomunicaciones 8.52%Industriales 8.29%Empresas De Servicios Públicos 3.31%Inmobiliario 1.93%Consumo Discrecional 1.17%Otros 0.84%

Asignación regionalEuropa 37.96%Norteamérica 35.97%Asia-Pacífico excepto Japón 20.55%África 2.68%América Latina 1.17%Liquidez 0.84%Japón 0.83%

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NN (L)US High Dividend

Política de inversiónEl fondo invierte principalmente en empresas que están constituidas, cotizan o se negocian en los Estados Unidos de América con una rentabilidad del dividendo superior a la media (dividendo como porcentaje del precio de la acción). La cartera está diversificada por sectores empresariales. Pretendemos superar la rentabilidad del índice de referencia, el S&P 500 NR, calculada en un periodo de varios años. Nos esforzamos por seleccionar los valores más prometedores, basándonos en un análisis exhaustivo. Solamente incluimos en la cartera empresas con dividendos estables y relativamente altos. En última instancia, elegimos los valores que, a nuestro parecer, van a ofrecer una rentabilidad del dividendo sostenible como resultado de la solidez de sus finanzas y operaciones. Usted puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, lo que en el caso del presente fondo sucede a diario. El fondo no tiene previsto repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.





EUR 1Y 3Y 5YSince





Datos a 31/12/2018

Información BásicaTipo de fondo EQUITYClase de acción Capitalización IDivisa clase acc. EURCódigo ISIN LU0293040092Código Bloomberg INUSICE LXCódigo Reuters LU0293040092.LUFCódigo Telekurs 3003334Código WKN A0MNN0Código Sedol -Domicilio LUXÍndice S&P 500 (NR)Frecuencia Valor Liquidativo

Daily


Datos del fondoFecha de lanzamiento Fondo 14/03/2005Fecha de lanzamiento clase de acción 09/09/2008Valor Liquidativo EUR 10,085.02Valor Liquidativo mes anterior EUR 11,163.70Máximo valor liquidativo en 1 año (09/10/2018) EUR 11,613.47Mínimo valor liquidativo en 1 año (24/12/2018) EUR 9,557.31Patrimonio fondo (Mill.) USD 274.02Patrimonio clase de acción (Mill.) EUR 22.34Rentabilidad de dividendos -

10 principales posicionesApple Inc. 3.63%Microsoft Corporation 3.59%Procter & Gamble Company 3.37%Medtronic Plc 3.21%Exxon Mobil Corporation 3.06%Cisco Systems, Inc. 3.04%Verizon Communications Inc. 2.99%General Electric Company 2.97%Johnson & Johnson 2.85%International Business Machines Corporation 2.73%10

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EUR 1 año 3 años 5 añosRentabilidad Anualizada -2.72 5.96 8.81Desviación Estándar 13.02 11.79 12.21Ratio de Sharpe annual -0.16 0.54 0.74Alpha -2.66 -0.78 -2.26α (%) -2.57 -0.79 -3.12Beta 0.89 1.01 0.95R-cuadrado 0.97 0.91 0.87Ratio de información annual -0.95 -0.23 -0.71Tracking Error 2.69 3.49 4.38




Riesgo 1 2 3 4 5 6 7


Perfil de riesgo



Este fondo es de categoría 5, ya que el riesgo de mercado asociado con los acciones y/o instrumentos financieros empleados para alcanzar los objetivos de inversión se considera elevado.Son varios los factores que afectan a los valores y/o instrumentos financieros. Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores de los valores y/o instrumentos financieros, que a su vez se ven afectados por la situación económica mundial en general, y las condiciones políticas y económicas de cada país. Por otra parte, la fluctuación de las divisas puede influir en gran medida en la rentabilidad del fondo. Las inversiones en una región geográfica específica están más concentradas que las realizadas en varias regiones. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la recuperación de su inversión inicial.

Datos a 31/12/2018

Otras clases de acciónCapitalización N LU0851123769Distribución N LU0953790879Distribución P LU0629873083P Capitalisation (cobertura i) LU0429746844X Capitalisation (cobertura i) LU0429746927I Capitalisation (cobertura i) LU0429747065X Distribución(Q) (cobertura i) LU0804001369Capitalización P LU0273690650

Distribución por divisasUSD 97.56%CAD 2.34%EUR 0.08%ZAR 0.01%

Distribución por sectoresTecnologías De La Información 20.48%Sanidad 17.33%Productos Financieros 14.91%Artículos Básicos De Consumo 9.64%Energía 8.17%Industriales 7.68%Consumo Discrecional 7.04%Servicios De Telecomunicaciones 4.56%Liquidez 3.76%Empresas De Servicios Públicos 3.22%Otros 3.21%

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NN (L)US Enhanced Core Concentrated Equity

Política de inversiónEl fondo invierte principalmente en empresas que están establecidas, cotizan o se negocian en los Estados Unidos de América. Para determinar si una inversión resulta atractiva empleamos una combinación de estrategias basadas en modelos y análisis fundamental de la inversión. Nuestro objetivo es diseñar una cartera que maximice la rentabilidad y controle el riesgo. Pretendemos superar la rentabilidad del valor de referencia, el S&P 500 (Net), calculada en un periodo de varios años. Usted puede vender su participación en este fondo cualquier día (laborable) en el que se calcule el valor de las participaciones, es decir, a diario en el caso del presente fondo. El fondo no tiene previsto repartir dividendos. Todas las ganancias se reinvierten.





EUR 1Y 3Y 5YSince





Datos a 31/12/2018

Información BásicaTipo de fondo EQUITYClase de acción Capitalización IDivisa clase acc. EURCódigo ISIN LU0293042627Código Bloomberg INGNEUI LXCódigo Reuters LU0293042627.LUFCódigo Telekurs 3003319Código WKN A0MNN1Código Sedol -Domicilio LUXÍndice S&P 500 (NR)Frecuencia Valor Liquidativo

Daily


Datos del fondoFecha de lanzamiento Fondo 17/12/2001Fecha de lanzamiento clase de acción 15/02/2008Valor Liquidativo EUR 11,523.55Valor Liquidativo mes anterior EUR 12,805.26Máximo valor liquidativo en 1 año (03/10/2018) EUR 13,189.31Mínimo valor liquidativo en 1 año (24/12/2018) EUR 10,817.74Patrimonio fondo (Mill.) USD 692.05Patrimonio clase de acción (Mill.) EUR 361.35

10 principales posicionesMicrosoft Corporation 3.25%Apple Inc. 2.83%Johnson & Johnson 2.23%Pfizer Inc. 2.10%Alphabet Inc. Class A 2.08%Amazon.Com, Inc. 2.02%Jpmorgan Chase & Co. 2.00%Chevron Corporation 1.84%Home Depot, Inc. 1.83%Cisco Systems, Inc. 1.81%

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Estadísticas

EUR 1 año 3 años 5 añosRentabilidad Anualizada -1.18 6.55 11.48Desviación Estándar 14.09 11.12 12.07Ratio de Sharpe annual -0.04 0.63 0.97Alpha -1.06 -0.14 -0.44α (%) -1.03 -0.21 -0.45Beta 0.97 0.99 1.00R-cuadrado 0.99 0.98 0.99Ratio de información annual -0.81 -0.14 -0.35Tracking Error 1.28 1.43 1.29




Riesgo 1 2 3 4 5 6 7


Perfil de riesgo



Este fondo es de categoría 6, ya que el riesgo de mercado asociado con los acciones empleados para alcanzar los objetivos de inversión se considera elevado.Son varios los factores que afectan a los valores. Entre ellos se incluyen, a título meramente enunciativo, la evolución del mercado financiero, la evolución económica de los emisores, que a su vez se ven afectados por la situación económica mundial en general, y las condiciones políticas y económicas de cada país. Por otra parte, la fluctuación de las divisas puede influir en gran medida en la rentabilidad del fondo. Las inversiones en una región geográfica específica están más concentradas que las realizadas en varias regiones. No se ofrece ninguna garantía con respecto a la recuperación de su inversión inicial.

Datos a 31/12/2018

Otras clases de acciónCapitalización P LU0273690221Capitalización V LU0354744046I Capitalisation (cobertura i) LU0429746414

Distribución por divisasUSD 99.97%EUR 0.03%

Distribución por sectoresTecnologías De La Información 22.41%Sanidad 15.83%Productos Financieros 13.61%Industriales 9.18%Consumo Discrecional 9.09%Servicios De Telecomunicaciones 8.01%Artículos Básicos De Consumo 6.66%Energía 5.55%Empresas De Servicios Públicos 3.46%Inmobiliario 2.84%Otros 3.36%

Distribución por paísesEstados Unidos 99.29%Liquidez 0.71%

EQUITIES

FIXED INCOM

EM


MO

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