NoDosImp

ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Impreso en 03/30/2013 22:38:03 Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 1 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero Documento: C0023 Día: 1 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 550,000.00 D 001 CARGAMOS ARRENDAMIENTO LOTE S/FACT 900.014.767-6 COYS LTDA. 23653001 DE BIENES INMUEBLES 17,500.00 C 001 RETEFUENTE SERVICIO TRANSPORTE ANDA 900.014.767-6 COYS LTDA. 513550 TRANSPORTE-FLETES Y ACARREOS 250,000.00 D 001 CARGAMOS SERVICIO TRANSPORTE ANDAM 900.014.767-6 COYS LTDA. 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1% 2,500.00 C 001 RETEFUENTE SERVICIO TRANSPORTE AND 900.014.767-6 COYS LTDA. 233540 ARRENDAMIENTOS 780,000.00 C 001 POR APGAR ARRENTADIENTO Y SERVICIO 900.014.767-6 COYS LTDA. Documento: C0024 Día: 18 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 580,000.00 D 001 CARGAMOS ARRENDAMIENTO LOTE TERREN 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA 23653001 DE BIENES INMUEBLES 17,500.00 C 001 RETEFUENTE ARRENDAMIENTO LOTE TERR 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA 233540 ARRENDAMIENTOS 562,500.00 C 001 POR PAGAR ARRENDAMIENTO LOTE TERREN 900.491.732-3 DACAME COLOMBIA Documento: E0203 Día: 1 233525 HONORARIOS 750,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE HONORARIOS 28.069.959 ZULLY ISABEL NAV 133010 A CONTRATISTAS 1,000,000.00 D 001 CONTABILIZACION ELABORACION OFICINA 91.448.767 JUAN JULIAN MART 510530 CESANTIAS 56,843.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE PRESTACIONE 16.800.260 LUIS ALVARO MENE 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,820.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION 16.800.260 LUIS ALVARO MENE 510536 PRIMA DE SERVICIOS 56,823.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION 16.800.260 LUIS ALVARO MENE 510539 VACACIONES 25,388.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE LIQUIDACION 16.800.260 LUIS ALVARO MENE 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 1,895,874.00 C 001 Cheque # 24683 CONTABILIZACION PAGO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: E0204 Día: 8 110510 CAJAS MENORES 636,950.00 D 001 CONTABILIZACION REEMBOLSO CAJA MENO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 133015 A TRABAJADORES 2,000,000.00 D 001 ANTICIPO VIAJE CARTAGENA EDISON MA 9396676-7 EDISON MARTINEZ 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 2,636,950.00 C 001 Cheque # 24684 CONTABILIZACION ANTI 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: E0205 Día: 11 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 7,191.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE MOVISTAR FA 830.122.566-1 COLOMBIA TELECO 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 51,809.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE MOVISTAR 860.002.183-9 ARP COLPATRIA 510568 APORTES A ENTIDAD RIESGOS PROF 167,216.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S 860.002.183-9 ARP COLPATRIA 510569 APORTES AL ISS 221,100.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOCI 805.000.427-1 COOMEVA EPS 510569 APORTES AL ISS 147,400.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S 800.250.119-1 SALUDCOOP EPS 510570 APORTES PENSION 282,960.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE SEGURIDAD S 800.144.331-3 PORVENIR FONDO D 510570 APORTES PENSION 94,320.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC 900.336.004-7 COLPENSIONES ISS 510570 APORTES PENSION 94,320.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC 800.229.739-0 PROTECCIÓN FONDO 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 59,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC 890.270.275-5 CAFABA - CAJA DE 510575 APORTES ICBF 44,215.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC 899.999.239-2 I.C.B.F 510578 APORTES SENA 29,500.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SEGURIDAD SOC 899.999.034-1 S.E.N.A. SERVICI 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 1,199,050.00 C 001 Cheque # 24685 CONTABILIZACION PAGO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI

53959501 Ajuste al Peso 19.00 D 001 JUSTE AL PESO 830.122.566-1 COLOMBIA TELECO Documento: E0206 Día: 13 51353504 SERVICIO TELEFONIA AVANTEL 124,200.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE AVANTEL D 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. 236595 CUENTA CONTROL RETEFUENTE 931,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE RETEFUENTE 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 1,055,200.00 C 001 Cheque # 24686 CONTABILIZACION PAG 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: E0207 Día: 15 233530 SERVICIOS TECNICOS 1,170,000.00 D 001 CONTABILIZACIO PAGOD SERVICIOS TECN 9396676-7 EDISON MARTINEZ 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU 9396676-7 EDISON MARTINEZ 233530 SERVICIOS TECNICOS 1,920,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIOS TECNICOS 7.600.681 WILBERTH ALFONSO

Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 2 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO 1 QUINCENA DE 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 233595 OTROS 245,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE SERVICIOS 1 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 233530 SERVICIOS TECNICOS 292,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SERVICIO DE DI 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 1 QU 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 233595 OTROS 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE VIGILAN 71.978.247 UBALDO ANTONIO M 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 5,277,000.00 C 001 Cheque # 24687 CONTABILIZACION PAGO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: E0208 Día: 26 51353501 SERVICIO TELEFONIA MOVIL 340,555.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SERVICIO CLARO 800.153.993-7 COMCEL COMUNICAC 51353503 SERVICIO TELEFONIA LOCAL 6,850.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SERVICIO CLARO 800.153.993-7 COMCEL COMUNICAC 110510 CAJAS MENORES 710,390.00 D 001 CONTABILIZACION REEMBOLSO CAJA MEN 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 1,057,795.00 C 001 Cheque # 24688 CONTABILIZACION PAGO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: E0209 Día: 28 233530 SERVICIOS TECNICOS 1,170,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SERVICIOS TECN 9396676-7 EDISON MARTINEZ 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q 9396676-7 EDISON MARTINEZ 233530 SERVICIOS TECNICOS 1,420,000.00 D 001 CONTABILIZACIO PAGO DE SERVICIOS TE 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 QU 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 233595 OTROS 245,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE SERVICIOS 2 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 233530 SERVICIOS TECNICOS 292,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SERVICIO DIGIT 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 QU 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 250505 SALARIOS POR PAGAR 330,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE NOMINA 2 Q 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 233525 HONORARIOS 750,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO HONORARIOS CON 28.069.959 ZULLY ISABEL NAV 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 5,527,000.00 C 001 Cheque # 24689 CONTABILIZACION PAGO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: E0210 Día: 28

15281002 EQUIPO AVANTEL I3651S - I 475 1,068,967.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA 2 AVANTELES 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. 15281002 EQUIPO AVANTEL I3651S - I 475 1,255,439.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA 2 AVANTELES 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. 15281095 IMPUESTO AL CONSUMO EQUIPO TEL 11,360.00 D 001 IMPUESTO AL CONSUMO PARA INF. EXOGE 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 923,000.00 C 001 Cheque # 24690 CONTABILIZACION COMP 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 42104001 Descuentos Varios 1,412,596.00 C 001 CONTABILIZACION COMPRA DE 2 AVANTEL 830.016.046-1 AVANTEL S.A.S. 429505 APROVECHAMIENTOS 170.00 C 001 CONTABILIZACION COMPRA DE 2 AVANTEL 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: F0164 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 219,995.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. No. 0164 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 35,199.00 C 001 25/02/12_FACT. 0164 _IVA POR ALQUI 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 8,800.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. No. 0164 RET 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 246,394.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. No. 0164 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA Documento: F0165 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 142,899.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 22,864.00 C 001 25/02/13_FACT. 0165 ._IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 5,716.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 13050501 AISLATERM S.A. 160,047.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0165 804.015.432-0 AISLATERM S.A. Documento: F0166 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 142,899.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0166 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 22,864.00 C 001 25/02/13_FACT. 0166 _IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 5,716.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0166 RETEFUEN 804.015.432-0 AISLATERM S.A.

Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 3 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero 13050501 AISLATERM S.A. 160,047.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0166 804.015.432-0 AISLATERM S.A. Documento: F0167 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 367,448.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0167 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 58,792.00 C 001 25/02/13_FACT. 0167 _IVA POR ALQUI 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 14,698.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0167 RETEFUEN 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER 13050503 CONSORCIO URYFER 411,542.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0167 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER Documento: F0168 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 2,195,833.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0168 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 351,333.00 C 001 25/02/13_FACT. 0168 _IVA POR ALQUI 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 87,833.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0168 RETEFUEN 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A 2,459,333.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0168 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS Documento: F0169 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 1,054,000.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0169 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER

24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 168,640.00 C 001 25/02/13_FACT. 0169 _IVA POR ALQUI 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 42,160.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0169 RETEFUEN 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER 13050503 CONSORCIO URYFER 1,180,480.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0169 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER Documento: F0170 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 3,153,072.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0170 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 504,492.00 C 001 25/02/13_FACT. 0170 _IVA POR ALQUI 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 126,123.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0170 RETEFUEN 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER 13050503 CONSORCIO URYFER 3,531,441.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0170 900.403.610-8 CONSORCIO URYFER Documento: F0171 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 24,800.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0171 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 3,968.00 C 001 25/02/13_FACT. 0171 _IVA POR ALQUI 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 992.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0171 RETEFUEN 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME 27,776.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0171 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL Documento: F0172 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 913,392.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0172 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 146,143.00 C 001 25/02/13_FACT. 0172 _IVA POR ALQUI 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 36,536.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0172 RETEFUEN 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME 1,022,999.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0172 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL Documento: F0173 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 1,269,264.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0173 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 203,082.00 C 001 25/02/13_FACT. 0173 _IVA POR ALQUI 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 50,771.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0173 RETEFUEN 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 13050515 LG SISOMA LTDA. 1,421,575.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0173 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. Documento: F0174 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 51,150.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0174 91.471.682-4 ROBINSON GARZON 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 8,184.00 C 001 25/02/13_FACT. 0174 _IVA POR ALQUI 91.471.682-4 ROBINSON GARZON 13050511 ROBINSON GARZON 59,334.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0174 91.471.682-4 ROBINSON GARZON Documento: F0175 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 20,123,144.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0175 804.015.432-0 AISLATERM S.A.

Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 4 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 3,219,703.00 C 001 25/02/13_FACT. 0175 _IVA POR ALQUI 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 804,926.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0175 RETEFUE 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 13050501 AISLATERM S.A. 22,537,921.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0175 804.015.432-0 AISLATERM S.A.

Documento: F0176 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 799,072.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0176 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 127,852.00 C 001 25/02/13_FACT. 0176 _IVA POR ALQUI 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 31,963.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0176 RETEFUE 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME 894,961.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0176 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL Documento: F0177 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 1,348,160.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0177 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 215,706.00 C 001 25/02/13_FACT. 0177 _IVA POR ALQUI 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 53,926.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0177 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 13050515 LG SISOMA LTDA. 1,509,940.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0177 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. Documento: F0178 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 1,353,272.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0178 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 216,524.00 C 001 25/02/13_FACT. 0178 _IVA POR ALQUI 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 54,131.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0178 RETEFUE 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A 1,515,665.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0178 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS Documento: F0179 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 1,720,792.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0179 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 275,327.00 C 001 25/02/13_FACT. 0179 _IVA POR ALQUI 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 68,832.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0179 - RETEF 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS 13050508 ELCO ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S.A 1,927,287.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0179 900.464.635-2 ELCO ESTRUCTURAS Documento: F0180 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 177,072.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0180 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 28,332.00 C 001 25/02/13_FACT. 0180 _IVA POR ALQUI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 7,083.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0180 RETEFUE 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551701 RETEIVA 4,250.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0180 - RETEI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 194,071.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0180 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR Documento: F0182 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 449,841.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0182 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 71,975.00 C 001 25/02/13_FACT. 0182 _IVA POR ALQUI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 17,994.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0182 - RETEFU 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551701 RETEIVA 10,796.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0182 - RETEIV 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 493,026.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0182 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR Documento: F0183 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 7,111,844.00 C 001 CONTABILIZACION FACGT. 0183 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 1,137,895.00 C 001 25/02/13_FACT. 0183 _IVA POR ALQUI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 284,474.00 D 001 CONTABILIZACION FACGT. 0183 - RETE 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551701 RETEIVA 170,684.00 D 001 CONTABILIZACION FACGT. 0183 - RETE 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 7,794,581.00 D 001 CONTABILIZACION FACGT. 0183 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR Documento: F0184 Día: 25

41552001 Alquiler de Andamios y otros 884,421.00 C 001 CONTABILIZACION ACT. 0184 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA

Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 5 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 141,507.00 C 001 25/02/13_FACT. 0184 _IVA POR ALQUI 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 35,377.00 D 001 CONTABILIZACION ACT. 0184 - RETEFU 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 990,551.00 D 001 CONTABILIZACION ACT. 0184 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA Documento: F0185 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 49,056,878.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0185 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 7,849,100.00 C 001 25/02/13_FACT. 0185 _IVA POR ALQUI 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 1,962,275.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0185 - RETEF 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 54,943,703.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0185 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA Documento: F0186 Día: 25 41552001 Alquiler de Andamios y otros 6,428,882.00 C 001 CONTABILIZACION FACT. 0186 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 24080101 IVA GENERADO POR ALQUILER 1,028,621.00 C 001 25/02/13_FACT. 0186 _IVA POR ALQUI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 257,155.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0186 - RETEF 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551701 RETEIVA 154,293.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0186 - RETEI 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 7,046,055.00 D 001 CONTABILIZACION FACT. 0186 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR Documento: I0058 Día: 1 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 840,448.00 C 001 CANCELAN FACT. 0029-0030 Y ABONO $ 811.009.056-5 CONSTRUCCIONES H 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 1,728,922.00 C 001 CANCELAN FACT. 0029-0030 Y ABONO $ 811.009.056-5 CONSTRUCCIONES H 13050504 CONSTRUCCIONES HARDY CROSS S.A 276,291.00 C 001 CANCELAN FACT. 0029-0030 Y ABONO $ 811.009.056-5 CONSTRUCCIONES H 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 2,845,661.00 D 001 CANCELAN FACT. 0029-0030 Y ABONO $ 811.009.056-5 CONSTRUCCIONES H Documento: I0059 Día: 4 133015 A TRABAJADORES 642,600.00 C 001 REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. WILB 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 642,600.00 D 001 REINTEGRO REALIZADO POR EL SR. WILB 7.600.681 WILBERTH ALFONSO Documento: I0061 Día: 12 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 321,409.00 C 001 CANCELACION FACT. SALDO FACT. 0094 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 2,673,888.00 C 001 CANCELACION FACT. 0097 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 2,390,236.00 C 001 CANCELACION FACT. 0101 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 1,103,956.00 C 001 CANCELACION FACT. 0108 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 2,228,240.00 C 001 CANCELACION FACT. 0111, 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 13050513 ANDAMIOS A&C TRANSPORTES Y SER 1,282,271.00 C 001 CANCELACION ABONO 0100 $1.282.271 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 10,000,000.00 D 001 CANCELACION FACT. 0097,0101,0108,01 900.495.649-8 ANDAMIOS A&C TRA Documento: M0013 Día: 6 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE 1 GALON D 829.000.079-9 ESTACION DE SERV

51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 80,000.00 D 001 CONTABILIZACION HERRAMIENTAS CLAVES 13.642.181-7 RODOLFO RUEDA LU 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 20,100.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE ELEM CAFE 5.741.301-1 JOSE MIGUEL CORD 513540 CORREO-PORTES-TELEGRAMAS 14,000.00 D 001 CONTABILIZACION 2 ENVIOS DE CORRESP 860.512.330-3 SERVIENTREGA S.A 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 829.000.079-9 ESTACION DE SERV 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 34,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE PAPELERIA 900.479.120-7 DISTRIBUIDORA EL 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 48,550.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA CAFETERIA A 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 10,000.00 D 001 CONTABILIZACION RECARGA CELULAR OFI 830.508.017-8 FULL RECARGA COL 519545 TAXIS Y BUSES 14,500.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO VARIOS TRA 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 10,500.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO VARIOS TRA 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 51959501 RECARGAS CELULAR 10,500.00 D 001 CONTABILIZACION RECARGA CELULAR OFI 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION OFICINA BARRANCA CO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION ENTREGA DE FACTURAC 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 15,000.00 D 001 CONTABILIZACION 3 TRANSPORTES A BAR 37.550.978 NAZLY MARITZA NI

Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 6 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,800.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE ESCOBA EN 57547628 JOAQUIN JOYA 51959501 RECARGAS CELULAR 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION RECARGA DEL CELULAR 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 105,000.00 D 001 CONTABILIZACION CTA COBRO TRASNP CO 28.069.959 ZULLY ISABEL NAV 523505 ASEO Y VIGILANCIA 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION ASEO GENERAL OFICIN 30385670 ADELA OVIEDO 51359509 Servicio Descargue de Andamios 88,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE CARGUE 1.096.219.466 FRAYMAN GARCIA G 110510 CAJAS MENORES 636,950.00 C 001 CONTABILIZACION SEMANAL DE CAJA MEN 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: M0014 Día: 12 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 50,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE MATERIALE 91.435.994-4 EDWIN FLOREZ BEL 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 15,800.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE ELEMENTOS 28.011.675-0 KETRIN EVAN NEME 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 40,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE 2 MEMORI 36.694.612-6 INDIRA CASTRO MA 513540 CORREO-PORTES-TELEGRAMAS 7,000.00 D 001 CONTABILIZACION ENVIO DE CORRESPOND 860.512.330-3 SERVIENTREGA S.A 519545 TAXIS Y BUSES 10,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO TRANSPORTE 9396676-7 EDISON MARTINEZ 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 829.000.079-9 ESTACION DE SERV 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 14,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE GUANTES G 5.741.301-1 JOSE MIGUEL CORD 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 3,900.00 D 001 CONTABILIZACION SEMANAL DE CAJA MEN 890.103.618-3 R.A CATERING S.A 515595 OTROS 19,000.00 D 001 CONTABILIZACION VARIOS PEAJES 1426- 800.215.807-2 INSTITUTO NACION 51959501 RECARGAS CELULAR 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE RECARGA C 830.025.638-8 GRANDES SUPERFIC 515595 OTROS 5,800.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE PEAJE TQ 4 800.215.807-2 INSTITUTO NACION 51359504 Servicio de Parqueadero 46,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE PARQUEA 804.003.376-4 PARQUEADERO INVA 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 31,990.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE VINO FACT 830.025.638-8 GRANDES SUPERFIC 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 829.000.079-9 ESTACION DE SERV 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 13.716.890-1 VICTOR RAUL CAST 51959503 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI 5,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE ARANDELA 13.894.571-7 HORACIO VILLAMIZ 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 5,500.00 D 001 CONTABILIZACION ACUEDUSTO Y CUOTA M 1 CORPACENTRO 519545 TAXIS Y BUSES 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION VARIOS TRANSPORTES 37.550.978 NAZLY MARITZA NI

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 65,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 829.000.079-9 ESTACION DE SERV 110510 CAJAS MENORES 558,990.00 C 001 CONTABILIZACION SEMANAL DE CAJA MEN 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: M0015 Día: 26 519545 TAXIS Y BUSES 20,000.00 D 001 TRANSPORTE LAURELES A OFICINA BARRA 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 6,000.00 D 001 TRANSPORTE DE LAURELES A BARRANCA 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 8,000.00 D 001 TRANSPORTE IDA Y REGRESO BANCO CON 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 4,000.00 D 001 CONTABILIZACION TRANSPORTE IDA -REG 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 519545 TAXIS Y BUSES 5,000.00 D 001 CONTABILIZACION TRANSPORTE A CAFABA 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 51359512 Domicilios 7,000.00 D 001 CONTABILIZACION 2 SERVICIO DE DOMIC 13.890.369-7 MANUEL ESTEBAN L 514010 REGISTRO MERCANTIL 4,100.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA CERTIFICADO 890.201.676-0 CAMARA DE COMERC 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 1,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE TIGERAS 70.696.278-1 IVAN ALBEIRO GIR 519530 UTILES- PAPELERIA- FOTOCOPIAS 500.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE CAJA LAPI 70.696.278-1 IVAN ALBEIRO GIR 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA Y RECARGA DE 91.354.000 OSCAR FLOREZ 110510 CAJAS MENORES 155,600.00 C 001 CONTABILIZACION DE CAJA MENOR SEGUN 37.550.978 NAZLY MARITZA NI Documento: N0121 Día: 7 515515 PASAJES AEREOS 757,120.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE TIQUETE A 890.100.577-6 AEROENVIAS DEL C 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 687,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE HOSPEDA 900.363.618-3 PLAYAS DEL CARIB 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 105,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE HOSPEDA 900.363.618-3 PLAYAS DEL CARIB 133015 A TRABAJADORES 1,549,120.00 C 001 CONTABILIZACION LEGALIZACION ANTICI 9396676-7 EDISON MARTINEZ Documento: N0122 Día: 7 515595 OTROS 49,400.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE 6 PEAJES 800.215.807-2 INSTITUTO NACION 515595 OTROS 46,500.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE 8 PEAJES 800.215.807-2 INSTITUTO NACION

Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 7 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero 515595 OTROS 51,800.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE 8 PEAJES 800.215.807-2 INSTITUTO NACION 515595 OTROS 15,100.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE 4 PEAJES 800.215.807-2 INSTITUTO NACION 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61,047.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 18.916.750-3 ESTACION DE SERV 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 8,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SERVICIO DE HO 900.166.428-6 HOTELES MAR DE P 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 315,000.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO SERVICIO DE HO 900.166.428-6 HOTELES MAR DE P 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 802.024.544-8 ESTACION DE SERV 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 58,600.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 13.716.890-1 VICTOR RAUL CAST 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE BIODIESEL 18.968.817-0 DAVID GUZMAN GER 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00 D 001 CONTABILIZACION LABADO DE VEHICULO 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 32,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE RESTAUR 63.276.214-3 NUBIA VELASCO AR 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 13.716.890-1 VICTOR RAUL CAST 133015 A TRABAJADORES 857,400.00 C 001 CONTABILIZACION LEGALIZACION ANTICI 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 429505 APROVECHAMIENTOS 47.00 C 001 CONTABILIZACION LEGALIZACION ANTICI 800.215.807-2 INSTITUTO NACION

Documento: N0123 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 142,899.00 D 001 ANULAMOS FACT. 0166 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 22,864.00 D 001 25/02/13_ FACT. 0166 _IVA DEV. EN V 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 5,716.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0166 804.015.432-0 AISLATERM S.A. 13050501 AISLATERM S.A. 160,047.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0166 804.015.432-0 AISLATERM S.A. Documento: N0124 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 913,392.00 D 001 ANULAMOS FACT. 0172 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 146,143.00 D 001 25/02/13_ FACT. 0172 _IVA DEV. EN V 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 36,536.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0172 RETEFUENTE 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL 13050512 UNION INDUSTRIAL BARRANCABERME 1,022,999.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0172 800.079.382-0 UNION INDUSTRIAL Documento: N0125 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 1,269,264.00 D 001 ANULAMOS FACT. 0173 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 203,082.00 D 001 25/02/13_FACT. 0173 _IVA FACT. ANU 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 50,771.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0173 RETEFUENTE 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. 13050515 LG SISOMA LTDA. 1,421,575.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0173 900.402.997-8 LG SISOMA LTDA. Documento: N0126 Día: 25 417501 DEVOLUCIONES Y/O DESCUENTOS EN 7,111,844.00 D 001 ANULAMOS FACT. 0126 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 24080106 IVA DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 1,137,895.00 D 001 25/02/13_ FACT. 0183 _IVA FACT. ANU 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551502 RETEFUENTE ALQUILER 284,474.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0183 - RETEFUENTE 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13551701 RETEIVA 170,684.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0183 - RETEIVA 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR 13050507 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 7,794,581.00 C 001 ANULAMOS FACT. 0183 800.003.675-3 DISEÑOS Y CONSTR Documento: N0127 Día: 27 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 41,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE RESTAU 45.493.514-2 NIDIA TORRES 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,000.00 D 001 CONTABILIZACION SEGUN FACT 38283 800.169.265-3 ESCUELA TALLER C 519545 TAXIS Y BUSES 9,500.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE TRANSPO 800.256.531-0 ASOCIACION DE TA 519545 TAXIS Y BUSES 30,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE TRANSPO 900.086.125-6 RADIO TAXI 519545 TAXIS Y BUSES 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE TRANSPO 900.086.125-6 RADIO TAXI 515595 OTROS 6,700.00 D 001 CONTABILIZACION PEAJE REC 37878563 800.215.807-2 INSTITUTO NACION 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 44,400.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE RESTAUR 45.493.514-2 NIDIA TORRES 519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20,000.00 D 001 CONTABILIZACION COMPRA DE COMBUSTIB 829.000.079-9 ESTACION DE SERV 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 25,900.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE RESTAUR 900.278.958-9 INVERSIONES VARG 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 2,355.00 D 001 CONTABILIZACION PROPINA FACT 62622 900.278.958-9 INVERSIONES VARG 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 29,100.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO DE RESTAUR 900.278.958-9 INVERSIONES VARG

Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 8 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero 519560 SERVICIO DE RESTAURANTE 2,645.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE PROPINA FAC 900.278.958-9 INVERSIONES VARG 515515 PASAJES AEREOS 1,021,522.00 D 001 CONTABILIZACION PAGO DE PASAJE AERE 890.100.577-6 AEROENVIAS DEL C

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 687,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO HOSPEDAJE 900.363.618-3 PLAYAS DEL CARIB 515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 105,000.00 D 001 CONTABILIZACION SERVICIO HOSPEDAJE 900.363.618-3 PLAYAS DEL CARIB 133015 A TRABAJADORES 2,000,000.00 C 001 CONTABILIZACION EGRESO E 0204 VIAJE 9396676-7 EDISON MARTINEZ 233595 OTROS 79,122.00 C 001 SALDO POR PAGAR DESPUES DE LEGALIZA 9396676-7 EDISON MARTINEZ Documento: N0128 Día: 28 233595 OTROS 780,232.00 D 001 CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC 9396676-7 EDISON MARTINEZ 132505 A SOCIOS 1,247,060.00 C 001 CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC 9396676-7 EDISON MARTINEZ 133015 A TRABAJADORES 30,880.00 C 001 CRUCE LEGALIZACION DEFINITIVA ANTIC 9396676-7 EDISON MARTINEZ 136505 A TRABAJADORES 497,708.00 D 001 POR COBRAR A TRABAJADOR EN NOMINAS 9396676-7 EDISON MARTINEZ Documento: N0129 Día: 28 511030 ASESORIA FINANCIERA 750,000.00 D 001 CONTABILIZACION HONORARIOS MES FEBR 28.069.959 ZULLY ISABEL NAV 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC 18,000.00 D 001 25/02/13_CTA COBRO _IVA RETENIDO 28.069.959 ZULLY ISABEL NAV 236703 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO H 18,000.00 C 001 CONTABILIZACION HONORARIOS MES FEBR 28.069.959 ZULLY ISABEL NAV 233525 HONORARIOS 750,000.00 C 001 POR PAGAR HONORARIOS MES FEBRERO 28.069.959 ZULLY ISABEL NAV Documento: N0130 Día: 28 53050501 Gravamen Movimientos Financier 98,240.42 D 001 CONTABILIZACION GRAVAMEN Y MOVIMIEN 890.300.289-4 BANCO DE OCCIDEN 53050503 COBRO IVAS 6,032.00 D 001 CONTABILIZACION GRAVAMEN Y MOVIMIEN 890.300.289-4 BANCO DE OCCIDEN 53050504 TARIFAS FIJA RETIROS 37,700.00 D 001 CONTABILIZACION GRAVAMEN Y MOVIMIEN 890.300.289-4 BANCO DE OCCIDEN 530515 COMISIONES 23,197.00 D 001 CONTABILIZACION GRAVAMEN Y MOVIMIEN 890.300.289-4 BANCO DE OCCIDEN 11100501 BANCO DE OCCIDENTE 165,169.42 C 001 CONTABILIZACION MOVIMIENTOS FINANCI 890.300.289-4 BANCO DE OCCIDEN Documento: N0131 Día: 28 23653001 DE BIENES INMUEBLES 35,000.00 D 001 TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 452,172.00 D 001 TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE CARGA 1% 2,500.00 D 001 TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S 180,870.00 D 001 TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN 236703 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO H 18,000.00 D 001 TRASLADO CUENTA CONTROL RETEFUENTE 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN 236595 CUENTA CONTROL RETEFUENTE 688,000.00 C 001 POR PAGAR RETEFUENTE POR PAGAR PER 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN 429505 APROVECHAMIENTOS 542.00 C 001 AJUSTE AL PESO RETEFUENTE PERIODO 0 800.197.268-4 DIAN -DIRECCIÓN Documento: N0132 Día: 28 133015 A TRABAJADORES 583,242.00 C 001 CRUCE DEFINITIVO ANTICIPO TRASLADO 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 136505 A TRABAJADORES 583,242.00 D 001 CXC TRABAJADOR DESCONTAR QUINCENA D 7.600.681 WILBERTH ALFONSO Documento: N0133 Día: 28 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 2,230,000.00 D 001 CONTABILIZACION IMPUESTO DE INDUSTR 890.201.900-6 MUNICIPIO DE BAR 13551005 ANTICIPO IMPTO INDUSTRIA Y COM 858,000.00 D 001 CONTABILIZACION ANTICIPO PROXIMO BI 890.201.900-6 MUNICIPIO DE BAR 13551005 ANTICIPO IMPTO INDUSTRIA Y COM 1,315,000.00 C 001 CONTABILIZACION ANTICIPO BIMESTRE A 890.201.900-6 MUNICIPIO DE BAR 24120501 Industria y Comercio por pagar 1,773,000.00 C 001 POR PAGAR INDUSTRIA Y COMERCIO BIM 890.201.900-6 MUNICIPIO DE BAR Documento: P0022 Día: 28 51050601 Sueldos Oficina 589,500.00 D 001 SALARIOS FEBRERO 9396676-7 EDISON MARTINEZ 510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70,500.00 D 001 AUXILIO FEBRERO 9396676-7 EDISON MARTINEZ

51359501 Elaboración Informes de Invent 2,489,362.00 D 001 SERVICIO ELABORACION INFORME INVENT 9396676-7 EDISON MARTINEZ 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 149,362.00 C 001 RETEFUENTE SERVICIOS 6% 9396676-7 EDISON MARTINEZ 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC 59,745.00 D 001 28/02/13_DE.0138 _IVA REG. SIMP 9396676-7 EDISON MARTINEZ

Listado de movimientos de Todos los documentos del 1 al 28 de Febrero/13 Pag: 9 Cuenta Nombre Valor Db_cr CenCost Detalle Identidad NombreTercero 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S 59,745.00 C 001 28/02/13_DE.0138 _IVA REG. SIMP 9396676-7 EDISON MARTINEZ 233530 SERVICIOS TECNICOS 2,340,000.00 C 001 POR PAGAR SERVICIOS FEBRERO EDIS 9396676-7 EDISON MARTINEZ 250505 SALARIOS POR PAGAR 660,000.00 C 001 POR PAGAR SALARIOS FEBRERO ED 9396676-7 EDISON MARTINEZ 51359503 Servicio Digitación Base de Da 621,277.00 D 001 SERVICIO DIGITACION BASE DE DATOS D 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 37,277.00 C 001 RETEFUENTE SERVICIOS 6% 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC 14,911.00 D 001 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S 14,911.00 C 001 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 233530 SERVICIOS TECNICOS 584,000.00 C 001 POR SERVICIOS DIGITACION FEBRERO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 51050601 Sueldos Oficina 589,500.00 D 001 SALARIOS FEBRERO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70,500.00 D 001 AUXILIO FEBRERO 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 250505 SALARIOS POR PAGAR 660,000.00 C 001 POR PAGAR SALARIOS FEBRERO NA 37.550.978 NAZLY MARITZA NI 51050601 Sueldos Oficina 589,500.00 D 001 SALARIOS FEBRERO 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70,500.00 D 001 AUXILIO FEBRERO 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 51359502 Despiece de Secciones de Andam 3,553,192.00 D 001 SERVICIO ELABORACION DESPIECE ANDAM 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 213,192.00 C 001 RETEFUENTE SERVICIOS 6% 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC 85,277.00 D 001 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S 85,277.00 C 001 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 250505 SALARIOS POR PAGAR 660,000.00 C 001 POR PAGAR FEBRERO WILBER 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 233530 SERVICIOS TECNICOS 3,340,000.00 C 001 PAGO SERVICIOS FEBRERO WILBER 7.600.681 WILBERTH ALFONSO 51050602 Sueldos Bodeguero o Almacenist 589,500.00 D 001 SALARIOS FEBRERO 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 510527 SUBSIDIO DE TRANSPORTE 70,500.00 D 001 AUXILIO FEBRERO 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 51359508 Servicio Organizacion de Andam 521,277.00 D 001 SERVICIO ORGANIZACION DE ANDAMIOS 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 31,277.00 C 001 RETEFUENTE SERVICIO ORGANIZACION DE 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC 12,511.00 D 001 28/02/13_CTA COBRO _IVA REGIMEN S 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S 12,511.00 C 001 28/02/13_CTA COBRO _IVA REGIMEN S 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 233595 OTROS 490,000.00 C 001 POR PAGAR SERVICIOS FEBRERO DIEG 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 250505 SALARIOS POR PAGAR 660,000.00 C 001 POR PAGAR SALARIOS FEBRERO 1039.690.477 DIEGO ARMANDO CA 513505 ASEO Y VIGILANCIA 351,064.00 D 001 SERVICIO VIGILANCIA QUINCEA DE FEBR 71.978.247 UBALDO ANTONIO M 23652502 SERVICIOS GENERALES 6% 21,064.00 C 001 RETEFUENTE SERVICIOS 6% 71.978.247 UBALDO ANTONIO M 24080105 IVA RETENIDO REGIMEN SIMPLIFIC 8,426.00 D 001 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 71.978.247 UBALDO ANTONIO M 236701 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO S 8,426.00 C 001 28/02/13_CTA COBRO _IVA REG. SIMP 71.978.247 UBALDO ANTONIO M 233595 OTROS 330,000.00 C 001 POR PAGAR SERVICIO VIGILANCIA 71.978.247 UBALDO ANTONIO M ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Impreso en 03/30/2013 22:38:03 Totales de movimientos Febrero/13

Total debito = 184,391,676.42 Documentos = 52 Total Credito= 184,391,676.42 Movimientos = 336 *** Fin del Listado ****

ESPACOL ANDAMIOS MULTIDIRECCIONEALES S.A.S. Impreso en 03/30/2013 22:38:03








Documents

NoDosImp