Menú PrincipalSUPUESTOS

GASTOS DE APERTURAVENTAS

MANO DE OBRAGASTOS OPERATIVOS

PERDIDAS Y GANANCIASPUNTO DE EQUILIBRIOFLUJO DE EFECTIVO

FUENTES DE CAPITALBALANCE GENERAL

AMORTIZACION BANCARIAAMORTIZACION BANCARIA (2)

PRETAMO MENSUALIDADES FIJASGRAFICA DE VENTAS MENSUALES

PERDIDAS Y GANANCIASPROYECCION DEL BALANCE

RAZONES FINANCIERASEVALUACION FINANCIERA

Supuestos Generales

Plan de Negocios

La tabla de supuestos indica cuales son los porcentajes a los cuales la empresadebera de estar sujeta, periodos de pago, etc. También indica cuales son los

productos de venta de la misma,

Supuesto ValorTasa de Interés ( Prestamo con Mensualidades Fijas) 0%

Cuota de Impuestos 0%

Porcentaje de Prestaciones 0%

Aumento Anual por Mano de Obra (AAMO) 0%Meses de Gracia (Prestamo con Mensualidades Fijas) 0Periodo del Préstamo con Mensualidades Fijas en Meses 0Comision a vendedores 0%Prima Vacacional 0%Dias de Aguinaldo 0

Categorias de Productos

Nombre del Negocio

Plan de Apertura

Para abrir un negocio se debe identificar cual será el monto de la inversión

inicial y detallar hacia donde estará destinado para estar preparados.

0

Gastos de Apertura

ConstrucciónEdificaciones $0Construcción $0Remodelación $0

Total Edificios y Bienes Inmuebles $0

Adecuaciones LocalParedes y/o divisiones $0Instalación eléctrica $0Barra $0Pintura $0Total de Mejoras $0

Mobiliario y Equipo Necesario TASAS DE DEPRECIACIÓNMobiliario $0 EDIFICIO 5%

Equipamiento $0 10%Equipo de transporte y reparto $0 EQUIPO DE TRANSPORTE 25%Maquinaria $0 EQUIPAMIENTO (incluye) 30%Utencilios $0 Computadoras personales de escritorio y portatilesTotal de Equipo Capitalizable $0 Impresoras

MAQUINARIA 20%

Gastos de Administración Otros(especificar) 0%Depósitos por renta $0Depósitos sobre servicios públicos $0Asesoría legal y contable $0Seguros prepagados $0Salario de preapertura u otros gastos $0Comisión por gestión SOACC $0

$0

Inventario de Apertura$0$0$0$0$0$0$0

Total de Inventaio $0

Gastos de Publicidad y PromociónAnuncios $0Diseños promocionales $0Impresión $0Viáticos $0Otros $0Total de Publicidad y Promoción $0

Otros GastosCaja chica $0Capital de trabajo $0Total de Otros Gastos $0

Resumen de cuenta

Gastos de AperturaTerrenos $0Construcción y Adecuaciones Local $0Mobiliario y Equipo Necesario $0Gastos Administración $0Inventario $0Gasto de Publicidad y Promoción $0Otros Gastos $0Total de Gastos de Apertura $0

MENU

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Total de Gastos de Ubicación y Administración

Desarrollo De Emprendedores

Pronóstico de ventas a 5 años

.

0

Año Fiscal Inicia en Jan-15

Prónostico de ventas a 12 meses

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15

0 0 0 0 0 0 0 0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 0 0 0 0 0 0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 0 0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 0 0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

0 0 0 0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

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Totales mensuales:Todas las categorías $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15

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$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

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MENU

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Totales mensuales:Todas las categorías $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Tasa de Inflacion 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035

Tasa de Crecimiento 1.15 1.15 1.10 1.10 1.10

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Totales Anuales Totales Anuales Totales Anuales Totales Anuales Totales Anuales Totales Anuales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

$0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

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$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

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$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

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$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

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$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Totales Anuales Totales Anuales Totales Anuales Totales Anuales Totales Anuales Totales Anuales

$0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $0 $0 $0 0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

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$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $0 $0 $0 0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

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$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

$0 $0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $ - $ -

Plan de Personal

Salarios AdministrativosPersonal Administrativo

Salario Año 1 Año 1

CARGO Mensual Anual Prestaciones Vacaciones Aguinaldo Prima VacacionalGerente $0 - - - - -Ejecutivo de ventas $0 - - - - -Ensamblador $0 - - - - -Ing. Produccion $0 - - - - -

$0 - - - - -Total Salarios Mensuales 0 Total Salarios Anuales 0 Total Prestaciones Anuales 0

Personal Operativo

Salario Año 1 Año 1

CARGO Mensual Anual Prestaciones Vacaciones Aguinaldo Prima VacacionalVendedor 1 $0 - - - - -Vendedor 2 $0 - - - - -Ensamblador $0 - - - - -

$0 - - - - -$0 - - - - -$0 - - - - -$0 - - - - -$0 - - - - -$0 - - - - -$0 - - - - -

Total Salarios Mensuales 0 Total Salarios Anuales 0 Total Prestaciones Anuales 0

Total de Salarios Administrativos (no incluye prestaciones) $0Total de Mano de Obra (incluye prestaciones) $0

MENU

Gastos Operativos0

Año fiscal inicia en: Jan-15

Gastos Operativos

1 Salarios Administrativos $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

2 Salarios Operativos $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

3 Prestaciones $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

4 Papelería $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

5 Reparaciones $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

6 Mantenimiento $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

7 Publicidad $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

8 Auto, viáticos y entregas $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

9 Renta $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

10 Teléfono $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

11 Agua $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

12 Luz $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

13 Gas $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

14 Seguros $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

15 Regalías en caso de franquicia $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

16 Asesoría contable y legal $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

17

18 GastosVarios(Especificar) $0 - - - - 0% - - -

19 GastosVarios(Especificar) $0 - - - - - - - -

20 GastosVarios(Especificar) $0 0% - - - - - - -

Total de Gastos $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

MENU

Jan-

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Tasa de Inflacion 1.035 1.035 1.035 1.035 1.035

Incremento Salarial 0% 0% 0% 0% 0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual % Anual % Anual % Anual % Anual %

$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

- - - - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

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$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

Sep

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% Anu

al

%

Pronóstico de Perdidas y Ganancias a 5 años0

Año fiscal inicia en: Jan-15

Ingresos por Ventas

'' $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -'' $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

Total Ingresos por Ventas $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%

Costos de Ventas

'' $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -'' $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

Costos de Ventas $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

Ganancia Bruta $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

Gastos Operativos

Salarios Administrativos $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Salarios Operativos $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Prestaciones $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Papelería $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Reparaciones $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Mantenimiento $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Publicidad $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Auto, Viáticos y Entregas $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Renta $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Teléfono $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Agua $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Luz $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Gas $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Seguros $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Regalías en caso de franquicia $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Depreciacion $0 799% $0 799% $0 799% $0 799% $0 799% $0 799% $0 0%Asesoria contable y legal $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -GastosVarios(Especificar) $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%GastosVarios(Especificar)

GastosVarios(Especificar) $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE!Total de Gastos Operativos $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Intereses $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Impuestos $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Utilidad Financiera $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -PTU $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE!

Ganancia Neta $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -

0

Utilidades antes de Interés e Impuestos

Jan-

15

% B

/A

Feb-

15

% Mar

-15

% Apr

-15

% May

-15

% Jun-

15

% Jul-1

5

% Aug

-15

$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 0%

$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -

$0 -

$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 -$0 0%$0 -$0 0%

$0 #VALUE!$0 -

$0 -$0 -$0 -$0 -$0 #VALUE!

$0 -

Aug

-15

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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Anual % Anual % Anual % Anual % Anual

% % % %$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0

$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0

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$0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0

$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0$0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 #VALUE! $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0

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MENU

Sep

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Desarrollo De Emprendedores

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Análisis de Punto de Equilibrio0

MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Descripción Costos Fijos ($) Costos Variables (%) Costo Fijos Ctos Var Costo Fijos Ctos Var Costo Fijos Ctos Var Costo Fijos Ctos Var Costo Fijos Ctos Var Materiales o inventario - - - - - -Sueldos Administrativos $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Salarios (incluyendo prestaciones e impuestos) $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Materiales Diversos $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Papeleria $0 1% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Reparaciones $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Mantenimiento $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Publicidad $0 3% $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Auto, Viáticos y Entregas $0 2% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Asesoría Contable y Legal $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Renta $0 - $0 - $0 - $0 - $0 - $0 -Teléfono $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Agua $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Luz $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Gas $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Seguros $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Comisiones $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Regalias en caso de Franquicia $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Otros Costos Variables (especificar) $0 0% 0% 0% 0% 0% 0%Gastos Diversos $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Porción de Capital pago de deuda $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%Caja chica $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0% $0 0%

Total de Gastos Fijos $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total de Gastos Variables 6% 0% 0% 0% 0% 0%

Punto de Equilibrio Nivel de Ventas = $0 $0 $0 $0 $0 $0

Proyección de Flujo de Efectivo a 12 meses0

Año Fiscal inicia en: Jan-15

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15

ENTRADAS EN EFECTIVO

Efectivo a Inicio del Mes $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Ventas en efectivo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ingresos por Inversiones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

EFECTIVO PAGADO

Compras de mercancia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Salarios Administrativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Salarios Operativos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Prestaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Papelería $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Reparaciones $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Mantenimiento $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Publicidad $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Auto, Viáticos y Entregas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Renta $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Teléfono $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Agua $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Luz $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Gas $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Seguros $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Regalías en caso de franquicia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Asesoria contable y legal $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Impuestos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $00 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

GastosVarios(Especificar) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0GastosVarios(Especificar) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0GastosVarios(Especificar) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0SUBTOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Abono a Prestamo Principal $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Terrenos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Importe en Caja Chica $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Otros gastos (publicidad) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Compra de Mercancías (Control de Inventarios) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Edificios y Mejoras a Locales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Depósitos en Garantía (Cuando existan) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Compra de Mobiliario y Equipo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Compra de Equipo de Computo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Compra de Equipo de Transporte y Reparto $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Compra de Maquinaria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0TOTAL DE EFECTIVO PAGADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Condiciones de Efectivo (fin de mes) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

ISPT / PTU

FECHA APERTURA Jan-15FECHA DE CIERRE Dec-15

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$5

Fuentes de Capital

Monto del Préstamo Solicitado

Prestamo Mensualidades Fijas $ -

Distribución del Préstamo

Terrenos $0

Construcción y adecuaciones de local $0

Mobiliario y equipo necesario $0

Gastos de administración $0

Inventario $0

Gastos de publicidad y promoción $0

Otros gastos $0

Maquinaria general $0

$0

Inversionistas Propietarios (nombre y % de participación)PROPIETARIO $0

$0$0

Total de Inversión $0

Distribución de la Inversión

Terrenos $0

Construcción y adecuaciones de local $0

Mobiliario y equipo necesario $0

Gastos de administración $0

Inventario $0

$0

Préstamos Bancario 2Banamex $0Banco 2 $0

Total de Préstamos Bancarios $0

Distribución de Prestamos Bancarios

Terrenos $0

Construcción y adecuaciones de local $0

Mobiliario y equipo necesario $0

Gastos de administración $0

Inventario $0

Gastos de publicidad y promoción $0

Otros gastos $0

$0

Otros PréstamosFuente 1 $0Fuente 2 $0Total de Otros Préstamos $0

Distribución de Otros PrestamosTerrenos $0Construcción y adecuaciones de local $0Mobiliario y equipo necesario $0Gastos de administración $0Inventario $0Gastos de publicidad y promoción $0Otros gastos $0

$0

Garantías para préstamos Valor DescripciónBienes Inmuebles $0Otros bienes inmuebles $0 Otros bienes inmuebles $0 Otros bienes inmuebles $0

Propietario de la Garantía3

MENU

Proyección de Balance General0

Año Fiscal inicia en: Jan-15

Activo circulante Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15Caja chica (efectivo) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Bancos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total activo circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Activo no circulanteDepósitos en garantia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Terrenos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mejoras a Locales y Edificios $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Depreciación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Maquinaria $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Depreciación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Mobiliario y Equipo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Depreciación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Equipo de Computo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Depreciación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Equipo de Transporte $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Depreciación $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total activo no circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total activo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pasivos y CapitalPasivo CirculanteCuentas por Pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Deudas a Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total pasivo corto plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total Pasivo $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Capital ContableCapital PagadoCapital Social $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Utilidades RetenidasResultados Períodos Ant $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0Utilidades $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total de Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Total de Capital y Pasivos $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Diferencia en el Balance $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

2015 2016 2017 2018 2019 2020Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Total ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 -$5

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pasivos y Capital

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Capital Contable$0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Amortización de Préstamos Bancarios

Tasa de Interés Anual 6%Periodo en Meses (1) 18Meses de Gracia 3Monto del Préstamo $0Meses de Préstamo (1) 15Interés Mensual $0

Pago al Saldo del Pago de Total a

Meses Capital Capital Intereses Pagar1 $0 $0 $0 $02 $0 $0 $0 $03 $0 $0 $0 $04 $0 $0 $0 $05 $0 $0 $0 $06 $0 $0 $0 $07 $0 $0 $0 $08 $0 $0 $0 $09 $0 $0 $0 $0

10 $0 $0 $0 $011 $0 $0 $0 $012 $0 $0 $0 $013 $0 $0 $0 $014 $0 $0 $0 $015 $0 $0 $0 $016 $0 $0 $0 $017 $0 $0 $0 $018 $0 $0 $0 $019 $0 $0 $0 $020 $0 $0 $0 $021 $0 $0 $0 $022 $0 $0 $0 $023 $0 $0 $0 $024 $0 $0 $0 $025 $0 $0 $0 $026 $0 $0 $0 $027 $0 $0 $0 $028 $0 $0 $0 $029 $0 $0 $0 $030 $0 $0 $0 $031 $0 $0 $0 $032 $0 $0 $0 $033 $0 $0 $0 $034 $0 $0 $0 $035 $0 $0 $0 $036 $0 $0 $0 $037 $0 $0 $0 $038 $0 $0 $0 $039 $0 $0 $0 $040 $0 $0 $0 $041 $0 $0 $0 $042 $0 $0 $0 $043 $0 $0 $0 $044 $0 $0 $0 $045 $0 $0 $0 $046 $0 $0 $0 $047 $0 $0 $0 $048 $0 $0 $0 $049 $0 $0 $0 $050 $0 $0 $0 $051 $0 $0 $0 $052 $0 $0 $0 $053 $0 $0 $0 $054 $0 $0 $0 $055 $0 $0 $0 $056 $0 $0 $0 $057 $0 $0 $0 $058 $0 $0 $0 $059 $0 $0 $0 $060 $0 $0 $0 $0

Totales $0 $0 $0

Amortización de Préstamos Bancarios

Tasa de Interés Anual 0%Periodo en Meses (1) 1Meses de Gracia 0Monto del Préstamo $0Meses de Préstamo 1Interés Mensual $0

Pago al Saldo del Pago de Total a

Meses Capital Capital Intereses Pagar1 $0 $0 $0 $02 $0 $0 $0 $03 $0 $0 $0 $04 $0 $0 $0 $05 $0 $0 $0 $06 $0 $0 $0 $07 $0 $0 $0 $08 $0 $0 $0 $09 $0 $0 $0 $0

10 $0 $0 $0 $011 $0 $0 $0 $012 $0 $0 $0 $013 $0 $0 $0 $014 $0 $0 $0 $015 $0 $0 $0 $016 $0 $0 $0 $017 $0 $0 $0 $018 $0 $0 $0 $019 $0 $0 $0 $020 $0 $0 $0 $021 $0 $0 $0 $022 $0 $0 $0 $023 $0 $0 $0 $024 $0 $0 $0 $025 $0 $0 $0 $026 $0 $0 $0 $027 $0 $0 $0 $028 $0 $0 $0 $029 $0 $0 $0 $030 $0 $0 $0 $031 $0 $0 $0 $032 $0 $0 $0 $033 $0 $0 $0 $034 $0 $0 $0 $035 $0 $0 $0 $036 $0 $0 $0 $037 $0 $0 $0 $038 $0 $0 $0 $039 $0 $0 $0 $040 $0 $0 $0 $041 $0 $0 $0 $042 $0 $0 $0 $043 $0 $0 $0 $044 $0 $0 $0 $045 $0 $0 $0 $046 $0 $0 $0 $047 $0 $0 $0 $048 $0 $0 $0 $049 $0 $0 $0 $050 $0 $0 $0 $051 $0 $0 $0 $052 $0 $0 $0 $053 $0 $0 $0 $054 $0 $0 $0 $055 $0 $0 $0 $056 $0 $0 $0 $057 $0 $0 $0 $058 $0 $0 $0 $059 $0 $0 $0 $060 $0 $0 $0 $0

Totales $0 $0 $0

Amortización de Préstamo0

Año Fiscal inicia en: Jan-15

Pago de Pago de Saldo del Total aMESES Interés Capital Capital Pagar

1 $0 $0 $0 $02 $0 $0 $0 $03 $0 $0 $0 $04 $0 $0 $0 $0

5 $0 $0 $0 $06 $0 $0 $0 $0

7 $0 $0 $0 $08 $0 $0 $0 $09 $0 $0 $0 $0

10 $0 $0 $0 $011 $0 $0 $0 $012 $0 $0 $0 $013 $0 $0 $0 $014 $0 $0 $0 $015 $0 $0 $0 $016 $0 $0 $0 $017 $0 $0 $0 $018 $0 $0 $0 $019 $0 $0 $0 $020 $0 $0 $0 $021 $0 $0 $0 $022 $0 $0 $0 $023 $0 $0 $0 $024 $0 $0 $0 $025 $0 $0 $0 $026 $0 $0 $0 $027 $0 $0 $0 $028 $0 $0 $0 $029 $0 $0 $0 $030 $0 $0 $0 $031 $0 $0 $0 $032 $0 $0 $0 $033 $0 $0 $0 $034 $0 $0 $0 $035 $0 $0 $0 $036 $0 $0 $0 $0

TOTALES $0 $0 $0

2016Costos Directos de Venta

0 $00 $0 Tabla de Proyección de Ventas0 $0 Proyección Anualizada de Ventas0 $00 $0 Ventas Costo de Venta0 $0 0 $0.00 $0.000 $0 0 $0.00 $0.00

0 $0.00 $0.000 $0.00 $0.000 $0.00 $0.000 $0.00 $0.000 $0.00 $0.00

Ja

n-1

5

Fe

b-1

5

Ma

r-1

5

Ap

r-1

5

Ma

y-1

5

Ju

n-1

5

Ju

l-1

5

Au

g-1

5

Se

p-1

5

Oc

t-1

5

No

v-1

5

De

c-1

5

$0

$1

$1

Ventas Mensuales

Row 38 Row 34 Row 30 Row 26 Row 22 Row 18 Row 14 Punto de Equilibrio0 0 0 0 0 0 0

$0.00

$0.10

$0.20

$0.30

$0.40

$0.50

$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

$1.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Ventas

Ventas

Costo de Venta

Punto de Equilibrio

2016 2017 2018

Tabla de Proyección de Ventas Tabla de Proyección de VentasProyección Anualizada de Ventas Proyección Anualizada de Ventas

Ventas Costo de Venta0 $0.00 $0.00 00 $0.00 $0.00 00 $0.00 $0.00 00 $0.00 $0.00 00 $0.00 $0.00 00 $0.00 $0.00 00 $0.00 $0.00 0

0 0 0 0 0 0 0

$0.00

$0.10

$0.20

$0.30

$0.40

$0.50

$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

$1.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Ventas

Ventas

Costo de Venta

Punto de Equilibrio

0 0 0 0 0 0 0

$0.00

$0.10

$0.20

$0.30

$0.40

$0.50

$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

$1.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Ventas

Ventas

Costo de Venta

Punto de Equiilbrio

0 0 0 0 0 0 0

$0.00

$0.10

$0.20

$0.30

$0.40

$0.50

$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

$1.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Venta

Ventas

Costo de Venta

Punto de Equilibrio

2018

Tabla de Proyección de VentasProyección Anualizada de Ventas

Ventas Costo de Venta$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00$0.00 $0.00

0 0 0 0 0 0 0

$0.00

$0.10

$0.20

$0.30

$0.40

$0.50

$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

$1.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Venta

Ventas

Costo de Venta

Punto de Equilibrio

2019 2020

Tabla de Proyección de Ventas Tabla de Proyección de VentasProyección Anualizada de Ventas Proyección Anualizada de Ventas

Ventas Costo de Venta Ventas Costo de Venta0 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.000 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.000 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.000 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.000 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.000 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.000 $0.00 $0.00 0 $0.00 $0.00

0 0 0 0 0 0 0

$0.00

$0.10

$0.20

$0.30

$0.40

$0.50

$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

$1.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Ventas

Ventas

Costo de Venta

Punto de Equilibrio

0 0 0 0 0 0 0

$0.00

$0.10

$0.20

$0.30

$0.40

$0.50

$0.60

$0.70

$0.80

$0.90

$1.00

Proyeccion Anualizada de Ventas y Costos Directos de Ventas

Ventas

Costo de Venta

Punto de Equilibrio

2015 2016Tabla Anual de Utilidades y Perdidas Tabla Anual de Utilidades y Perdidas

Utilidades y Pérdidas Utilidades y Pérdidas

Total Ingresos por Ventas $0 Total Ingresos por Ventas $0Costos de Ventas $0 Costos de Ventas $0

Ganancia Bruta $0 Ganancia Bruta $0

Gastos Operativos Gastos OperativosSalarios Administrativos $0 Salarios Administrativos $0Salarios Operativos $0 Salarios Operativos $0Prestaciones $0 Prestaciones $0Papelería $0 Papelería $0Reparaciones $0 Reparaciones $0Mantenimiento $0 Mantenimiento $0Publicidad $0 Publicidad $0Auto, Viáticos y Entregas $0 Auto, Viáticos y Entregas $0Renta $0 Renta $0Teléfono $0 Teléfono $0Agua $0 Agua $0Luz $0 Luz $0Gas $0 Gas $0Seguros $0 Seguros $0Regalías en caso de franquicia $0 Regalías en caso de franquicia $0Depreciacion $0 Depreciacion $0Comisiones $0 Asesoria contable y legal $0Regalias en caso de Franquicia $0 Regalias en caso de Franquicia $0GastosVarios(Especificar) $0 GastosVarios(Especificar) $0Total de Gastos Operativos $0 Total de Gastos Operativos $0Utilidades antes de Interés e Impuestos $0 Utilidades antes de Interés e Impuestos $0Intereses $0 Intereses $0Impuestos $0 Impuestos $0ISPT $0 ISPT $0

Ganancia Neta $0 Ganancia Neta $0

2017 2018Tabla Anual de Utilidades y Perdidas Tabla Anual de Utilidades y Perdidas

Utilidades y Pérdidas Utilidades y Pérdidas

Total Ingresos por Ventas $0 Total Ingresos por Ventas $0Costos de Ventas $0 Costos de Ventas $0

Ganancia Bruta $0 Ganancia Bruta $0

Gastos Operativos Gastos OperativosSalarios Administrativos $0 Salarios Administrativos $0Salarios Operativos $0 Salarios Operativos $0Prestaciones $0 Prestaciones $0Papelería $0 Papelería $0Reparaciones $0 Reparaciones $0Mantenimiento $0 Mantenimiento $0Publicidad $0 Publicidad $0Auto, Viáticos y Entregas $0 Auto, Viáticos y Entregas $0Renta $0 Renta $0Teléfono $0 Teléfono $0Agua $0 Agua $0Luz $0 Luz $0Gas $0 Gas $0Seguros $0 Seguros $0Regalías en caso de franquicia $0 Regalías en caso de franquicia $0Depreciacion $0 Depreciacion $0Asesoria contable y legal $0 Asesoria contable y legal $0Regalias en caso de Franquicia $0 Regalias en caso de Franquicia $0GastosVarios(Especificar) $0 GastosVarios(Especificar) $0Total de Gastos Operativos $0 Total de Gastos Operativos $0Utilidades antes de Interés e Impuestos $0 Utilidades antes de Interés e Impuestos $0Intereses $0 Intereses $0Impuestos $0 Impuestos $0ISPT $0 ISPT $0

Ganancia Neta $0 Ganancia Neta $0

2019 2020Tabla Anual de Utilidades y Perdidas Tabla Anual de Utilidades y Perdidas

Utilidades y Pérdidas Utilidades y Pérdidas

Total Ingresos por Ventas $0 Total Ingresos por Ventas $0Costos de Ventas $0 Costos de Ventas $0

Ganancia Bruta $0 Ganancia Bruta $0

Gastos Operativos Gastos OperativosSalarios Administrativos $0 Salarios Administrativos $0Salarios Operativos $0 Salarios Operativos $0Prestaciones $0 Prestaciones $0Papelería $0 Papelería $0Reparaciones $0 Reparaciones $0Mantenimiento $0 Mantenimiento $0Publicidad $0 Publicidad $0Auto, Viáticos y Entregas $0 Auto, Viáticos y Entregas $0Renta $0 Renta $0Teléfono $0 Teléfono $0Agua $0 Agua $0Luz $0 Luz $0Gas $0 Gas $0Seguros $0 Seguros $0Regalías en caso de franquicia $0 Regalías en caso de franquicia $0Depreciacion $0 Depreciacion $0Asesoria contable y legal $0 Asesoria contable y legal $0Regalias en caso de Franquicia $0 Regalias en caso de Franquicia $0GastosVarios(Especificar) $0 GastosVarios(Especificar) $0Total de Gastos Operativos $0 Total de Gastos Operativos $0Utilidades antes de Interés e Impuestos $0 Utilidades antes de Interés e Impuestos $0Intereses $0 Intereses $0Impuestos $0 Impuestos $0ISPT $0 ISPT $0

Ganancia Neta $0 Ganancia Neta $0

Tabla Anual de Proyección del BalanceProyeccion del Balance 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Activo circulanteCaja chica (efectivo) $0 $0 $0 $0 $0 $5Bancos $0 $0 $0 $0 $0 -$5Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0Total activo circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0Activo no circulanteDepósitos en garantia $0 $0 $0 $0 $0 $0Activos fijos $0 $0 $0 $0 $0 $0Depreciación $0 $0 $0 $0 $0 $0Total activo no circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0Total activo $0 $0 $0 $0 $0 $0

Pasivo y capitalPasivo CirculanteCuentas por Pagar $0 $0 $0 $0 $0 $0Deudas a Corto Plazo $0 $0 $0 $0 $0 $0Total Pasivo Circulante $0 $0 $0 $0 $0 $0Total Pasivo $0 $0 $0 $0 $0 $0

Capital Pagado 0 0 0 0 0 0Capital Social $0 $0 $0 $0 $0 $0Resultado Período Anteriores $0 $0 $0 $0 $0 $0Utilidades Retenidas 0 0 0 0 0 0Utilidades $0 $0 $0 $0 $0 $0Total de Capital $0 $0 $0 $0 $0 $0Total de Capital y Pasivos $0 $0 $0 $0 $0 $0

Razones Financieras0 500 0 #DIV/0!

1.-RAZONES DE LIQUIDEZ

Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes

Ideal 2015 2016 2017 20181.25 Razón circulante

Activo Circulante = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pasivo de Corto Plazo

Por cada $1 que debo, solo se cuenta con #DIV/0! de activo circulante.

Para obtener la razón circulante, se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante y Pasivo de Corto Plazo, las cuales ya han sido capturadas, estas se traenn automáticamente de la pestaña de "Proyección del Balance" para poder realizar el cálculo de esta razón.

Ideal 2015 2016 2017 20180.75 Prueba del Ácido

(Activo circulante - Inventario) = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Pasivo de Corto Plazo

Por cada $1 que debo de pasivo de corto plazo tengo #DIV/0! del activo circulante

Para obtener la razón de prueba del ácido, se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante menos Inventarios, y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han sido capturados, se traen automáticamente de la pestaña de "Proyección del Balance" para poder realizar el cálculo de esta razón.

Ideal 2015 2016 2017 20180.25 Razón margen de Seguridad

(Activo circulante-Pasivo de CP) = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Pasivo de Corto Plazo

Solo se cuenta con #DIV/0! para continuar operando el negocio.

Para obtener la razón margen de seguridad se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante menos Pasivo de corto plazo, y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han sido capturados, se traen automáticamente de la pestaña de "Proyección del Balance" para poder realizar el cálculo de esta razón.

2.-RAZONES DE ACTIVIDAD

Ideal (=) 6 Veces 2015 2016 2017 2018Rotación de Inventario

Costo de venta = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Inventario en Prom

Las veces que se repone el inventario para venta en el año 2015 #DIV/0!

Para obtener la razón rotación de inventario se utiliza el dato de Costo de Venta del Estado de pérdidas y ganancias y se divide entre el Inventario, el cual se encuentra en la proyección de Balance General, estos datos ya han sido capturados.

Ideal 2015 2016 2017 201860 Dias de reposicion de Inventario

Dias año comercial = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Rotacion de Inventario

Los dias que el inventario tardó en venderse, la cual; debe compararse con la politica de inventario de la empresa. #DIV/0!

Para obtener la razón de días de reposición de Inventario se divide los días de un año comercial, que son 360, entre el resultado de la razón de Rotación de Inventario.

3.-RAZON DE APALANCAMIENTOEstas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.

Ideal 2015 2016 2017 20181.75 Apalancamiento Total

Pasivo total = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Capital Contable

La empresa se esta financiando en razon de #DIV/0! en relacion a cada peso de capital contable

Para obtener la razón de Apalancamiento Total, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo total, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados, se traen automáticamente de la pestaña de "Proyección del Balance" para poder realizar el cálculo de esta razón.

Ideal 2015 2016 2017 20181.0 Apalancamiento Corto plazo

Pasivo Corto Plazo = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Capital Contable

La empresa se esta financiando a corto plazo en razon de #DIV/0! en relacion a cada peso de Capital contable

Para obtener la razón de Apalancamiento corto plazo, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo corto plazo, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados, se traen automáticamente de la pestaña de "Proyección del Balance" para poder realizar el cálculo de esta razón.

Ideal 2015 2016 2017 20180.75 Apalancamiento Largo plazo

Pasivo Largo Plazo = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Capital Contable

La empresa se esta financiando a largo plazo en razon de #DIV/0! en relación a cada peso de capital contable

Para obtener la razón de Apalancamiento largo plazo, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo largo plazo, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados, se traen automáticamente de la pestaña de "Proyección del Balance" para poder realizar el cálculo de esta razón.

4.-RENTABILIDAD

Ideal 2015 2016 2017 201810% Margen de Utilidad

Utilidad Neta = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ventas

Por cada peso de venta, la empresa tiene #DIV/0! de utilidad.

Para obtener la razón de margen de utilidad, se utilizan los datos que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide la utilidad neta entre las ventas. Estos datos se traen automáticamentede la pestaña de "Pérdidas y Ganancias" para poder realizar el cálculo de esta razón.

Ideal 2015 2016 2017 201812% Rentabilidad de los activos

Utilidad Neta = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Activo Total

Por cada peso de Activo, la empresa genera #DIV/0! de Utilidad

Para obtener la razón de rentabilidad de los activos, se utiliza el dato de utilidad neta que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la proyección del Balance. Estos datos se traen automáticamente

Ideal 2015 2016 2017 20181.25 Productividad de los activos

Ventas = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Activo Total

Por cada peso de activo, la empresa genera #DIV/0! Costos de Ventas

Para obtener la razón de productividad de los activos, se utiliza el dato de ventas que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en laproyección del Balance. Estos datos se traen automáticamente

Ideal 2015 2016 2017 201830% Rentabilidad del capital Contable

Utilidad Neta del Ejercicio = #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Capital Contable Inicial

Por cada peso invertido la empresa genera: #DIV/0!

Para obtener la rentabilidad del capital contable, se emplean las cuentas del Balance General de Utilidad Neta del ejercicio y se divide entre el Capital Contable, las cuales ya han sido capturadas.El dato de Capital contable se obtuvo de la pestaña de "Fuentes de Capital", sumando los préstamos con los que se cuenta y las aportaciones de los inversionistas.

La liquidez de una organización es juzgada  por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen.

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón circulante, se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante y Pasivo de Corto Plazo, las cuales ya han sido capturadas, estas se traenn automáticamente

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón de prueba del ácido, se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante menos Inventarios, y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón margen de seguridad se emplean las cuentas del Balance General de suma total de Activo Circulante menos Pasivo de corto plazo, y se divide entre el Pasivo de Corto Plazo, estos datos ya han

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón rotación de inventario se utiliza el dato de Costo de Venta del Estado de pérdidas y ganancias y se divide entre el Inventario, el cual se encuentra en la proyección de Balance General, estos

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón de Apalancamiento Total, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo total, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón de Apalancamiento corto plazo, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo corto plazo, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón de Apalancamiento largo plazo, se emplean las cuentas del Balance General de suma de Pasivo largo plazo, y se divide entre el Capital Contable, estos datos ya han sido capturados,

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón de margen de utilidad, se utilizan los datos que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide la utilidad neta entre las ventas. Estos datos se traen automáticamente

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón de rentabilidad de los activos, se utiliza el dato de utilidad neta que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la razón de productividad de los activos, se utiliza el dato de ventas que se encuentra en el Estado de pérdidas y ganancias, se divide entre la suma del activo total que se encuentra en la

2019 2020

#DIV/0! #DIV/0!

Para obtener la rentabilidad del capital contable, se emplean las cuentas del Balance General de Utilidad Neta del ejercicio y se divide entre el Capital Contable, las cuales ya han sido capturadas.

Valor del Dinero en el Tiempo0

Valor Presente NetoAÑO FLUJO NETO 3%

0 0.00 0.001 0.00 0.002 0.00 0.003 0.00 0.004 0.00 0.005 0.00 0.006 -5.00 -4.31

SUMA -5.00 -4.31

VALOR PRESENTE NETO O ACTUAL (VPN)

TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR)

Valor del Dinero en el Tiempo

-$4

Err:523

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