PRESENTACIÓN CALIFICADORA

Formato: FI0203F07-02

PRESENTACIÓN CALIFICADORA

Diciembre de 2010

1


Entorno 2010El entorno ambiental del año 2010 fue uno de los más extremos

que se hayan vivido en los últimos 35 años la Ciudad.Los fenómenos de variabilidad climática “El Niño y La Niña” que causan comportamientos extremos en los niveles de precipitación afectaron al país y a la ciudad de Bogotá durante el año 2010.

El Gobierno Nacional a través de la Comisión Reguladora de Agua Potable – CRA, mediante Resolución No. 493 del 25 de Febrero de 2010, implementó la campaña de “uso eficiente y ahorro de agua” que estuvo vigente hasta el 28 de Mayo de 2010. Esta Resolución en el artículo tercero fijó un desincentivo al consumo excesivo para los usuarios residenciales por encima de 28 m3/suscriptor/mes, razón por la cual el efecto de la media generó una reducción en el consumo de agua potable residencial.

De otro lado, a partir de la mitad del segundo semestre ocurrió el fenómeno “la Niña” que trajo un aumento desproporcionado de las precipitaciones por lo que la Empresa se vio obligada a intensificar los operativos de limpieza de sumideros con escuadrones de invierno junto con la divulgación de las campañas como “Bogotano prevenido evita inundaciones”.


Entorno 2010

7,18

6,47

6,14

5,73

4,77

3,81

3,28

3,13 3,21

2,72

2,37

2,00 2,10

2,09

1,84 1,98 2,07 2,

25

2,24 2,31

2,28

2,33 2,

59

3,17

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Ene-

09

Feb-

09

Mar

-09

Abr-

09

May

-09

Jun-

09

Jul-0

9

Ago-

09

Sep-

09

Oct

-09

Nov-

09

Dic-

09

Ene-

10

Feb-

10

Mar

-10

Abr-

10

May

-10

Jun-

10

Jul-1

0

Ago-

10

Sep-

10

Oct

-10

Nov-

10

Dic-

10

IPC Variación Anual

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Septi

embr

e

Octu

bre

Novie

mbr

e

Dicie

mbr

e

Tasa de Interés de los Certificados de Depósito a Término a 90 días - DTF

2009

2010

La regulación actual solo permite incorporar la actualización tarifaria una vez se acumule el 3% de inflación, el bajo nivel de inflación repercutió en un lento ajuste de tarifas e ingresos.

La caída de las tasas de interés, dada la transmisión de la política monetaria ejercida desde el año 2009, repercutió a su vez en la caída de los ingresos financieros de la compañía.


Los efectos del entorno anteriormente descrito hicieron que la situación financiera de la EAAB se afectara en el año 2010 con respecto a 2009, tanto en el Ebitda, como en los resultados operativo y excedente neto final. La reducción del ingreso proviene de dos factores representativos: La disminución en los hábitos de consumo de agua de los usuarios, debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y el bajo nivel de inflación que repercutió en un lento ajuste de tarifas. De otro lado, el aumento del costo se explica por i) la depreciación de las inversiones en infraestructura, ii) las órdenes y contratos de mantenimiento y operación, iii) el pago a los gestores como resultado de las mayores conexiones y rehabilitaciones de redes y iv) el mayor consumo en insumos directos como energía para bombeo. Con respecto al aumento del gasto, este proviene del pasivo pensional por dos fuentes: i) Mayor valor amortizado del cálculo actuarial por pensiones y ii) el incremento en el costo del contrato de salud.

Resultados 2010


La excelente evolución

2003-2006 Población legal e ilegal 2007-2010 población legal asumiendo 5.00 habitantes por suscriptor residencial en Bogotá, hasta 2004, 4,80 hasta 2008, 4,65 en 2009 y 4,59 en 2010.

* 2003-2010 Enero – Diciembre** 2003-2006 Enero -Diciembre 2007-2010 Dic-Noviembre

Unidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Población atendida acueducto Bogotá

# 6.645.050 6.913.355 6.695.131 6.908.434 7.016.256 7.265.549 7.213.615 7.335.281

Población atendida alcantarillado sanitario

# 6.239.600 6.638.919 6.489.394 6.738.547 6.972.802 7.220.510 7.162.083 7.280.862

Suscriptores acueducto # 1.405.740 1.487.558 1.554.232 1.617.793 1.669.912 1.732.870 1.775.621 1.827.399Suscriptores alcantarillado sanitario

# 1.318.458 1.427.371 1.490.004 1.559.218 1.675.906 1.675.906 1.720.067 1.772.856

Cobertura residencial y legal de acueducto Bogotá

% 100,00 100,00 100,00 99,44 99,71 99,73 99,69 99,93

Cobertura residencial y legal de alcantarillado sanitario Bogotá

% 93,90 96,03 96,93 97,00 99,09 99,11 98,98 99,19

Demanda de Agua (Agua tratada y suministrada)*

Mill m3 456,45 450,66 447,98 454,70 464,66 475,57 477,56 467,28

Caudal medio suministrado* m3/s 14,47 14,29 14,21 14,42 14,73 15,08 15,14 14,82Agua facturada* Mill m3 283,22 280,00 286,94 287,55 308,10 303,32 300,98 290,05Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)**

m3-mes

16,01 15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42 12,43

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)**

m3-mes

13,60 12,87 12,51 10,88 11,90 11,57 11,14 10,39

Los efectos del entorno anteriormente descrito implicaron cambios en los hábitos de consumo de agua de los usuarios, pero la EAAB mantuvo los altos niveles de coberturas.


GESTION OPERACIONAL

Metodología 12 meses (volumen leído y facturado).

Unidad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF)*

m3-mes

10,37 9,73 8,84 8,84 8,33 8,60 8,32 8,02

Indice de agua no contabilizada*

% 37,95 37,87 35,95 36,76 35,00 36,40 36,58 37,32

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)*

m3-mes

16,01 15,16 14,88 14,34 14,55 14,05 13,42 12,43

Indice de consumo por usuario facturado residencial (ICUFR)*

m3-mes

13,60 12,87 12,51 10,88 11,90 11,57 11,14 10,39


GESTION OPERACIONAL

Unidad 2009 2010

Suscriptores acueducto

# 1.775.621 1.827.399

Zona1 # 456.113 476.340Zona2 # 325.775 331.771Zona3 # 316.543 320.636Zona4 # 321.075 325.253Zona5 # 355.944 373.363

Unidad 2009 2010Suscriptores alcantarillado sanitario

# 1.720.067 1.772.856

Zona1 # 447.738 467.878Zona2 # 324.773 330.751Zona3 # 314.391 318.485Zona4 # 306.390 311.576Zona5 # 326.609 344.131

Unidad 2009 2010Indice de consumo por usuario facturado Empresa

m3-mes 13,42 12,43

Zona1 m3-mes 12,93 11,72Zona2 m3-mes 14,48 13,50Zona3 m3-mes 16,26 14,79Zona4 m3-mes 12,75 12,04Zona5 m3-mes 11,17 10,35

Unidad 2009 2010Indice de pérdidas por usuario facturado Empresa (IPUF)

m3-mes 8,32 8,02

Zona1 m3-mes 6,46 5,66Zona2 m3-mes 8,18 7,91Zona3 m3-mes 9,67 9,82Zona4 m3-mes 9,61 9,79Zona5 m3-mes 6,69 6,18

Metodología 12 meses (volumen leído y facturado)


La excelente capacidad

*Locales, interceptores, canales y colectores Fuente: SIG

Redes - km 2007 2008 2009Redes matrices de acueducto

770,0 982,0 939,7

Redes distribución acueducto

7.866,0 7.910,7 8.002,4

Redes de alcantarillado sanitario y pluvial*

8.429,8 8.687,6 8.896,8

Total 17.066 17.580 17.838,85

Millones m3

Agua en embalsesCapacidad

útilInventario Dic 2009

Inventario A Dic 2010

Neusa ( CAR ) 118,2 67,7 88,9Sisga (CAR) 94,3 53,2 70,1Tominé ( Energia ) 682,2 287,9 250,5Total Agregado Norte 895 409 409Tunjos 1,0 0,0 0,0Chisacá 7,4 5,8 5,4Regadera 3,8 2,1 2,2Total Agregado Sur 12,2 7,9 7,6Chuza 250,0 119,0 157,1San Rafael 65,5 59,0 48,5Total Sistema Chingaza 316 178 206Volumen Total 1.222,4 594,7 622,7

Agua tratada y suministrada (m3/s)

Plantas de tratamientoCapacidad instalada

2009 A Dic 2010

Planta Wiesner 14,00 9,99 9,53Planta Tibitoc 12,00 4,78 4,91Planta el Dorado 1,60 0,36 0,36Planta Yomasa 0,03 0,01 0,01Planta Vitelma 1,40 0,00 0,00Planta La Laguna 0,45 0,00 0,00Total 29,48 15,14 14,82


9

GESTION OPERACIONAL

(1 y 2) Desde el año 2007 no

incluye el ciclo I.

De los 122 barrios

legalizados entre el 2005 y 2008, se estiman 766

predios pendientes de

servicio de acueducto y 3,8166 de servicio de

alcantarillado sanitario.

Calidad del agua red de

distribución=100 – IRCA (índice de riesgo de

calidad del agua)

Coberturas y calidad 2009 A Diciembre de 2010 2010Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año

1Cobertura residencial y legal acueducto Bogotá

% 99,69 99,93 100,00 99,9% 100,00

2Cobertura residencial y legal alcantarillado sanitario Bogotá

% 98,98 99,19 100,00 99,2% 100,00

3 Cobertura pluvial % 99,18 99,40 100,00 99,4% 100,00

4 Calidad agua red distribución % 99,80 99,83 95,00 105,1% 95,00

5 Continuidad del servicio % 99,78 99,67 99,00 100,7% 99,00


10Bueno Mejorar

GESTION OPERACIONAL (Periodo de análisis)

Prevenir

Facturación 2009 A Diciembre de 2010 2010Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año Plan/2009

1 Facturación Operacional Zonas Mill$ 1.161.572 1.164.260 1.222.208 95,3% 1.222.208 5,2%

1.1Facturación cargo fijo y consumo sin venta en bloque

Mill $ 1.120.609 1.109.335 1.192.625 93,0% 1.192.625 6,4%

1.2 Venta en Bloque Mill $ 19.263 23.141 13.997 165,3% 13.997 -27,3%

1.3Conexión, reconexión y otros servicios

Mill $ 21.700 31.784 15.586 203,9% 15.586 -28,2%

1.1.1Usuarios facturados acueducto acumulado

# 10.385.185 10.709.051 10.638.463 100,7% 10.638.463 2,4%

1.1.2Usuarios facturados alcantarillado acumulado

# 10.051.042 10.385.941 10.267.005 101,2% 10.267.005 2,1%

1.1.3Volumen facturado sin venta en bloque

Mill m3 279,81 266,01 288,51 92,2% 288,51 3,1%

1.1.4Indice de consumo por usuario facturado (ICUF) periodo

m3/mes 13,42 12,36 13,56 91,1% 13,56 1,1%

1.1.5

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR) periodo

m3/mes 11,12 10,34 11,10 93,1% 11,10 -0,1%

1.2.1 Volumen facturado VB Mill m3 21,17 24,03 16,37 146,8% 16,37 -22,7%

•La facturación operacional registra un menor valor debido a:

1. Disminución en el consumo.

2. Indexación tarifaria aplicada en julio y planificada en febrero.

3. Desplazamiento de industrias.

•Así mismo se tienen mayores valores facturados por:Aplicación de la nueva tarifa PTAR; corrección venta de agua en bloque e ingresos por conexiones y reconexiones.


11

GESTION OPERACIONAL

3.4 El volumen facturado corresponde al consumo leído y facturado en los 12 últimos meses anteriores al mes objeto de control y la producción para el mismo periodo.

Bueno MejorarPrevenir

Recaudo-Cartera-IPUF 2009 A Diciembre de 2010 2010

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año Plan/2009

1 Recaudo en venta de servicios Mill$ 1.169.418 1.183.499 1.184.887 99,9% 1.184.887 1,3%

1.1Eficiencia del recaudo del periodo

% 96,8 96,9 97,5 99,4% 97,5 0,7%

2 Cartera mayor e igual a 1 día Mill$ 70.547 76.024 66.471 87,4% 66.471 -5,8%

2.1 Cartera en cobro coactivo Mill $ 16.637 15.129 15.675 103,6% 15.675 -5,8%2.2 Recuperación cartera en cobro

coactivoMill $ 14.928 13.199 12.000 110,0% 12.000 -19,6%

2.3 Total cartera comercial Mill $ 128.620 114.341 121.188 106,0% 121.188 -5,8%2.4 Cartera 0 días Mill $ 58.073 38.316 54.717 142,8% 54.717 -5,8%

2.5 Rotación promedio de cartera Días 40 40 51 129,0% 51 27,9%

3Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 8,32 8,02 8,19 102,1% 8,19 -1,5%

3.1 Volumen no facturado Mill m3 174,75 174,61 174,26 99,8% 174,26 -0,3%

3.2Indice de consumo por usuario facturado (ICUF) 12 meses

m3/mes 13,42 12,43 13,56 91,7% 13,56 1,1%

3.3

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR) 12 meses

m3/mes 11,14 10,39 11,10 93,6% 11,10 -0,3%

3.4 Indice de agua no contabilizada % 36,58 37,32 36,37 97,5% 36,37 -0,6%3.4.1 Volumen facturado 12 meses Mill m3 302,96 293,33 304,89 96,2% 304,89 0,6%3.4.2 Volumen producido 12 meses Mill m3 477,70 467,94 479,15 102,4% 479,15 0,3%


12

OPERACION 2010Subasta tipo ingles

Destino:• Operación de manejo: - Créditos BBVA – Popular - JBIC: $246.000 Millones


Las operaciones: No aumentaron el endeudamiento, mejoraron la tasa de interés y aumentaronn el plazo, mejorando integralmente el perfil de la deuda.

Deuda Actual Millones $ Partici Tasamonto 1 - BBVA 100,000.0 48% DTF+3.70monto 2 - Popular 109,600.0 52% DTF+4.10TOTAL 209,600.0 100%

Deuda sustitución Millones $ Partici Tasamonto 1 - BBVA 100,000.0 48% DTF+3.55monto 2 - Popular 109,600.0 52% DTF+3.57TOTAL 209,600.0 100%

Deuda actual - JICA Millones JPY TasaSaldo 1,715.0 4.75%

Deuda sustitución Millones $ Tasamonto 3 - Santander 34,000.0 IPC+4.60Prepago con Recursos propios 4,800.0

Nuevo crédito Millones $ Partici Tasamonto 4 - Helm Bank 80,000.0 84% Fija 9.95%monto 5 - Bancolombia 15,000.0 16% Fija 10%Total 95,000.0

Sustitución BBVA

y Popular

Sustitución JICA

Plazo:

12 añosincluidos

3 de gracia

Con opción de prepago

Sin comisión de compromiso

Eliminación de la exposición al riesgo cambiario


Deuda Publica

14

Tipo Tasa Dic-09 Nov-10 Dic-10DTF 209.600 209.600 209.600

IPC 270.000 270.000 306.400

Fija en JPY 43.480 42.142 -

Libor + Dif Lib 10.654 - -

TOTAL PORTAFOLIO 533.734 521.742 516.000

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO PASIVO - TASA

Vida Durac.

Deuda Interna Tasa Participación Saldo COP Media modifiicada

3ra Emisión IPC + 8,99% 13,6% 70.000 1,93 0,74

4ta Emisión IPC + 8,2% 17,4% 90.000 2,16 0,86

5ta Emisión IPC + 8,1% 21,3% 110.000 3,10 1,40

Banco Popular DTF + 3,57% 21,2% 109.600 7,75 5,33

Banco BBVA DTF + 3,55% 19,4% 100.000 7,75 5,33

Banco Santander IPC + 4,60% 7,1% 36.400 7,73 5,30

TOTAL INTERNA 100% 516.000 4,99 3,09

DISTRIBUCIÓN DEUDA


ESTADOS CONTABLES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

15


ACTIVO Dic-10 Dic-09 Var $ Var %

Efectivo 177.681 183.527 -5.846 -3%Inversiones 475.879 502.194 -26.315 -5%Deudores 408.314 430.933 -22.619 -5%Inventarios 18.987 18.031 956 5%Pro. planta y equipo 4.654.172 4.425.417 228.755 5%Bienes de beneficio y uso publico 29.401 28.302 1.100 4%Otros activos 2.559.454 2.427.899 131.555 5%

TOTAL ACTIVO 8.323.888 8.016.302 307.586 4%

BALANCE GENERAL


DEUDORES(Cifras en millones de pesos)

Concepto Dic-10 Dic-09 Var $ Var %

Comercialización Acueducto y Alcantarillado 61.436 82.169 -20.733 -25%

Estimados de facturación 129.780 118.107 11.673 10%Subsidios entregados a estratos 1, 2 y 3 18.341 983 17.358 1766%Asistencia Técnica - Nuevos Negocios 1.448 0 1.448 100%

Total Deudores Servicios Públicos 211.005 201.259 9.746 5%

Deudas De Difícil Cobro de la Misión 8.129 7.838 291 4%

Deudas De Difícil Cobro en proceso coactivo 42.087 39.304 2.783 7%

Provisión Para Deudores -52.286 -49.513 -2.773 6%

Otros Deudores Servicios Públicos -2.070 -2.371 301 -13%

Total Cartera Servicio 208.935 198.888 10.047 5%


DEUDORES NO MISION(Cifras en millones de pesos)


Avances y Anticipos Entregados 92.495 120.109 -27.614 -23%Anticipos Saldos a Favor Impuestos 12.760 14.762 -2.002 -14%Recursos Entregados en Administración 3.270 3.270 0 0%Depósitos Entregados - Embargos 7.988 7.988 0 0%

Cuotas partes de pensiones 24.179 24.648 -469 -2%Provisión Cuotas Partes Pensiónales -5.127 -5.051 -76 2%

Valor Neto cuotas partes pensiónales 19.052 19.597 -545 -3%

Créditos a empleados 42.692 40.553 2.139 5%

Prestamos por instituciones no financieras 1.273 1.369 -96 -7%

Otros Intereses cuentas del servicios 10.678 9.636 1.042 11%Deudas no misión 4.465 10.273 -5.808 -57%

Otros deudores 4.706 4.486 220 5%

Total deudores no misión 199.379 232.043 -32.664 -14%

TOTAL DEUDORES 408.314 430.933 -22.619 -5%


PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Cifras en millones de pesos)


Terrenos 311.217 266.891 44.326 17%

Semovientes 48 49 -1 -2%

Maquinaria, planta y equipo en montaje 176.634 0 176.634 100%

Construcciones En Curso 629.018 778.089 -149.071 -19%

Bienes Muebles En Bodega 6.489 614 5.875 957%

Propiedad Planta y Equipo No Explotados 5.914 4.077 1.837 45%

Edificaciones 381.624 360.695 20.929 6%

Plantas , Ductos ,Túneles 1.727.947 1.828.879 -100.932 -6%

Redes, Líneas y Cables 2.615.318 2.219.415 395.903 18%

Maquinaria y Equipo 187.189 185.741 1.448 1%

Equipo Medico y Científico 8.664 8.485 179 2%

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 8.277 7.779 498 6%

Equipos de Comunicación y Computación 68.718 73.319 -4.601 -6%

Equipos de Transporte, Tracción y Elevación 68.284 59.773 8.511 14%

Equipos de Comedor, Cocina 1.000 1.013 -13 -1%Subtotal 6.196.341 5.794.821 401.520 7%

Depreciación Acumulada -1.541.702 -1.368.768 -172.934 13%

Amortización Acumulada -48 -49 1 -2%

Provisión Protección Planta y Equipo -419 -588 169 -29%

Subtotal -1.542.169 -1.369.404 -172.765 13%

Total 4.654.172 4.425.417 228.755 5%4.245.858 3.994.484


OTROS ACTIVOS (Cifras en millones de pesos)

Concepto Dic-10 Dic-09 Var $ Var %Reserva Financiera Actuarial 472.924 405.453 67.471 17%Bienes y Servicios pagados por anticipado 7.429 8.931 -1.502 -17%Cargos diferidos 180.465 123.073 57.392 47%Obras y mejoras en propiedad ajena 0 28 -28 -100%Bienes entregados a terceros 77.571 74.728 2.843 4%Amortización acumulada de bienes entregados -32.972 -31.555 -1.417 4%Derechos en fideicomiso -Titularizacion 14.460 5.724 8.736 153%Intangibles 137.408 132.287 5.121 4%Amortización acumulada de intangibles (Cr) -114.728 -108.640 -6.088 6%Valorizaciones 1.816.897 1.817.869 -972 0%

Total 2.559.454 2.427.899131.555 5%


PATRIMONIO AUTONOMO (Cifras en millones de pesos)


* Póliza Skandia 0 15.881 -15.881 -100%

** Patrimonios Autónomos – PAG 472.924 389.572 83.352 21%

Total 472.924 405.453 67.471 17%

PAG TOTAL

Aumento Capital 5.000

Rendimientos 30.700

Traslados Skandia 260

Comisiones -113

Traslados Bancarios 182.000

Pago pensionados -134.495

Total 83.352

** El PAG Consorcio Acueducto 2008 vencio en septiembre de 2010.

*POLIZA SKANDIA : Esta poliza se cancelo en el mes de abril de 2010


PASIVO Dic-10 Dic-09 Var $ Var %

Op. de crédito público 516.000 533.793 -17.793 -3%Op. De financ. e instrum. derivados 0 1.108 -1.108 -100%Cuentas por pagar 110.951 135.187 -24.235 -18%Obli. laborales y S. S. I. 27.355 27.324 31 0%Pasivos estimados 2.227.596 2.060.189 167.406 8%Otros pasivos 557.638 545.812 11.825 2%

TOTAL PASIVO 3.439.539 3.303.414 136.126 4%

22

BALANCE GENERAL

PATRIMONIO Dic-10 Dic-09 Var $ Var %Capital fiscal 894.630 886.514 8.116 1%Reservas 1.716.038 1.476.494 239.544 16%Resultados del ejercicio 206.551 245.177 -38.626 -16%Superávit y Revalorizaciones 2.067.129 2.104.703 -37.574 -2%

TOTAL PATRIMONIO 4.884.348 4.712.888 171.461 4%


PASIVOS ESTIMADOS(Cifras en millones de pesos)


Prov Obligaciones Fiscales 15.206 17.269 -2.063 -12%

Prov Contingencias 43.276 52.732 -9.456 -18%

Prov Diversas (Gestores - Proveeduría y Contribuciones)34.486 26.506 7.980 30%

Corriente 92.968 96.507 -3.539 -4%

Provisión para Pensiones 1.602.854 1.475.025 127.829 9%Bonos Pensiónales 311.670 261.018 50.652 19%

Calculo Actuarial 1.914.524 1.736.043 178.481 10%

Calculo actuarial servicio medico 220.104 227.639 -7.535 -3%

No Corriente 2.134.628 1.963.682 170.946 9%0 0 0

Total 2.227.596 2.060.189 167.407 8%


Cálculo actuarial

POBLACION TOTAL POBLACION TOTAL $ %

Jubilados por la Empresa 1.656 949.072 1.700 862.340 86.732 10%

Jubilados con pensión a compartir con el ISS 1.354 502.847 1.220 444.340 58.507 13%

Sobrevivientes vitalicios y temporales 648 171.030 1.437 195.769 -24.739 -13%

Cuotas partes 132 12.083 124 9.776 2.307 24%

Bonos pensionales 317.927 267.601 50.325 19%

Total Cálculo actuarial pensiones 3.790 1.952.958 4.481 1.779.827 173.131 10%

Servicio medico 3.761 44.702 4.473 52.482 -7.780 -15%

Cotizaciones de salud 3.752 175.402 4.473 198.794 -23.391 -12%

Total Servicio medico 220.104 251.276 -31.172 -12%

Total cálculos actuariales 2.173.063 2.031.103 141.960 7%

Año 2010 Año 2009Cálculo actuarial

VariaciónMillones de pesos


OTROS PASIVOS(Cifras en millones de pesos)


Impuesto Diferido 303.834 287.873 15.961 6%

Ingresos recibidos por anticipado 250.000 250.000 0 0%

Otros Recaudos 3.804 7.939 -4.135 -52%

Total 557.638 545.812 11.826 2%


26

Diciembre-10 Margen Diciembre-09 Margen Var$ Var. %Var. % Real

Ingresos 1,238,719 100% 1,217,127 100% 21,592 2% -1.4%

Costos y Gastos Efectivos 695,357 56% 666,590 55% 28,767 4% 1.1%

Ebitda 543,361 44% 550,537 45% -7,176 -1% -4.3%

Gastos No efectivos 388,490 31% 352,096 29% 36,394 10% 6.9%

Utilidad Operacional antes de Imp. 154,872 13% 198,441 16% -43,569 -22% -24.4%

Provisión Impuesto de Renta 3,845 0% 22,367 2% -18,523 -83% -83.3%

Utilidad Operacional 151,027 12% 176,073 14% -25,046 -14% -16.9%

Otros ingresos 114,283 9% 134,405 11% -20,122 -15% -17.6%

Diferencia en cambio Neta 7,491 1% 11,607 1% -4,116 -35% -37.4%

Otros Egresos 63,580 5% 89,528 7% -25,948 -29% -31.2%

Ajustes ejercicios anteriores -2,669 0% 12,620 1% -15,289 -121% -120.5%

Excedente 206,551 17% 245,177 20% -38,626 -16% -18.3%

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESPESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Periodo de 1 de Enero a 31 de Diciembre 2010

Millones de pesos


TOTAL VENTA DEL SERVICIO (cifras en millones de pesos)

27

** Contiene en el año 2009 los subsidios y aportes correspondientes a años anteriores registrados en la cuenta 48 otros ingresos por valor de $7.944 millones

** Contiene en el año 2009 los subsidios y aportes correspondientes a años anteriores registrados en la cuenta 48 otros ingresos por valor de $7.944 millones

* Contiene en el año 2009 las devoluciones correspondiente a años anteriores registrados en la cuenta 48 otros ingresos por valor de $3.212 millones.

* Contiene en el año 2009 las devoluciones correspondiente a años anteriores registrados en la cuenta 48 otros ingresos por valor de $3.212 millones.

Concepto dic-10 dic-09 Var $ Var %

Cargo fijo 194.972 186.818 8.154 4%consumo real 914.364 930.573 * -16.209 -2%

Conexión y reconexiones 29.441 20.459 8.982 44%agua en Bloque 23.220 19.341 3.879 20%

Constructores y Urbanizadores 2.657 1.374 1.283 93%Verificación Metrológica de Medidores 145 266 -121 -45%

Total Venta de Servicio Acueducto y Alc 1.164.799 1.158.832 5.967 1%

Otros Servicios 5.981 2.899 3.082 106%

Total venta de servicios 1.170.780 1.161.731 9.049 1%

Neto Consumo Estimado 11.672 4.868 6.804 140%

Neto Subsidios y Aportes 56.267 50.528 ** 5.741 11%

INGRESOS SERVICIOS 1.238.719 1.217.127 21.592 2%


ANEXO DE COSTOS (Cifras en millones de pesos)


Sueldos y Prestaciones 72.075 73.916 -1.841 -2%

Contribuciones Imputadas 9.393 16.246 -6.853 -42%

Contribuciones Efectivas 12.432 12.565 -133 -1%

Aportes Sobre la Nómina (ICBF-SENA) 2.789 2.803 -14 -1%

Total Costos Nomina 96.688 105.530 -8.842 -8%

Depreciaciones 176.311 155.845 20.466 13%Generales 12.108 6.869 5.239 76%Arrendamientos 1.058 1.295 -237 -18%Amortizaciones 4.913 6.168 -1.256 -20%Costo de Bienes y Servicios para la Venta.(Tibitoc) 42.557 43.590 -1.033 -2%Contribuciones y Regalías 12.917 13.119 -202 -2%Consumo de Insumos Directos 40.281 36.605 3.676 10%

Ordenes y Contratos de Mtto y Reparación 62.572 58.206 4.366 8%Honorarios 17.068 17.170 -102 -1%Servicios Públicos 3.303 2.450 852 35%Otros Costos de Operación y Mtto.(Materiales) 11.082 13.177 -2.095 -16%Seguros 8.923 8.330 593 7%Impuestos, Contrib, y Tasas 622 544 79 14%Contratos de servicios ( Incluye Gestores) 106.811 99.732 7.080 7%Inventario de Aguas en Redes -17 -49 32 -66%

Sub Total 500.509 463.049 37.460 8%

TOTAL 597.198 568.580 28.618 5%


GESTORES(Cifras en millones de pesos)

29


Serv de Gestión de Cartera - Gestores 280 978 -698 -71%

Conexion Acued.Alcan 22.067 14.957 7.109 48%

Get Cial y Opr Gesto 63.910 65.307-1.397 -2%

Auditoria de Gestores 0 434 -434 -100%

Gestión Urbanizadores y Constructores 578 550 28 5%

Total 86.835 82.227 4.608 6%


ANEXO DE GASTOS

Concepto dic-10 dic-09 Var $ Var %

Sueldos y Salarios 32.258 34.804 -2.546 -7%Contribuciones Imputadas 333.212 314.868 18.345 6%

Contribuciones Efectivas 19.985 19.349 635 3%Aportes Sobre la Nómina (ICBF-SENA) 1.261 1.332 -71 -5%

Subtotal Nomina Administrativa 386.716 370.353 16.363 4%

Honorarios 8.525 8.715 -190 -2%Vigilancia y Seguridad 673 781 -109 -14%Mantenimiento -eq. Computo 10.706 8.227 2.479 30%

Servicios Publicos 1.252 1.345 -94 -7%Arrendamientos 996 1.022 -27 -3%

Trasnsporte y comunicaciones 3.882 2.516 1.366 54%Seguros 813 731 82 11%Aseo y Cafeteria 1.562 1.545 17 1%Otros Gastos Generales 1.694 1.803 -109 -6%

Subtotal Gastos Generales 30.102 26.687 3.415 13%

Pago Impto Ind, y cio. 9.401 11.307 -1.906 -17%Gravamen Movimientos Financieros 5.535 8.442 -2.907 -34%

Contribuciones -SSPD 4.162 3.500 662 19%Contribuciones CRA 3.791 3.470 321 9%

Valorización, predial y otros impuestos 10.700 6.735 3.965 59%

Subtotal Impuestos y contribuciones 33.589 33.454 135 0%

TOTAL 450.408 430.494 19.914 5%


31

CONCEPTO Dic-10

Amort. Pensiones Actuales 117,985Amortiz, calculo actuarial cuota pensionales2,310Amort. Liq. Prov. Cuotas Partes 50,883Calculo actuarial 171,177Prov.protec.inversione 147Provisión Otros Deudores 3,390Prov.protec.inventario 491Pérdida Método Partic. Patrimonial 377Provisión Imp. Ind y Cio 2,408Provisión para Contingencias 15,544Provisiones 22,357

Depreciaciones 180,317Amortización recuperación humedales 4,631Estudios y Proyectos 2,009Amortiz.Semovientes 0Amortiz. Bienes en Administración 252Amortiz. Bienes en Conseción 1,644En Comodato 52Licencias 2,721Softwares 1,600Servidumbre 0Catastro de Usuarios 1,729

Amortizaciones 14,638

Total no Efectivos 388,490

Costos y Gastos No efectivos


IndicadoresDic-10

Ebitda (millones $) 543.361Ebitda /ingresos 44%Margen Operacional 12%Margen Neto 17%

Dic-10Endeudamiento total 41%Endeudamiento Financiero 6%Ebitda/ intereses pagados 8,54Ebitda/servicio de Deuda (1) 6.64

Dic-10Razón Corriente 6,20Dias Promedio en Cartera 40Rotación del activo Total (veces) 0,15

Rentabilidad

Endeudamiento

Actividad

Dic-09

550.53745%14%20%

Dic-0941%7%

7,763.86

Dic-095,1

430,15

(1) No incluye la sustitución de deuda Año 2009


33

Gestión Global Empresa

GESTION EN GRAFICAS ANEXO I


34

FACTURACION

Valor facturado por consumo y cargo fijo. No incluye venta en bloque.

Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 74.139 164.833 243.399 348.234 429.065 538.469 625.709 724.114 816.492 916.183 1.002.41 1.109.33

Plan 93.203 193.389 281.482 391.817 488.144 591.909 687.788 790.961 887.283 990.466 1.087.38 1.192.62

R/P 79,5% 85,2% 86,5% 88,9% 87,9% 91,0% 91,0% 91,5% 92,0% 92,5% 92,2% 93,0%

10.000

100.000

190.000

280.000

370.000

460.000

550.000

640.000

730.000

820.000

910.000

1.000.000

1.090.000

1.180.000

1.270.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Empresa por cargo fijo y consumo de usuarios


35

FACTURACION

Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.


Real 3.167 3.385 7.745 8.808 11.078 12.156 14.540 15.712 18.273 19.439 21.958 23.141

Plan 2.276 2.333 4.608 4.666 6.941 6.840 9.274 9.331 11.607 11.664 13.940 13.997

R/P 139,2% 145,1% 168,1% 188,8% 159,6% 177,7% 156,8% 168,4% 157,4% 166,7% 157,5% 165,3%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Millo

nes

de p

esos

Facturación Empresa por venta en bloque


36

FACTURACION

Conexiones y reconexiones.Fuente: BW – ZPCZA_CM_Q5004 “Centro de beneficios: resultado Plan/Real/Desviación.


Real 1.679 4.374 7.742 10.492 12.488 14.359 17.416 20.337 23.305 26.151 29.487 31.784

Plan 1.302 2.486 3.829 5.072 6.362 7.032 8.988 10.181 11.581 12.765 14.372 15.586

R/P 129,0% 176,0% 202,2% 206,9% 196,3% 204,2% 193,8% 199,8% 201,2% 204,9% 205,2% 203,9%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por otros ingresos comerciales


37

FACTURACION

Volumen facturado periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto periodo de análisis

2009 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Real 13,42 11,57 11,48 12,04 12,15 12,22 12,23 12,29 12,27 12,21 12,32 12,30 12,36

Plan 14,89 12,91 13,72 13,49 13,68 13,49 13,65 13,51 13,62 13,51 13,59 13,50 13,56

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00m

3 -

mes

Indice de consumo por usuario facturado (ICUF)Empresa (m3 - mes) periodo en curso


38

FACTURACION

Volumen facturado* periodo de análisis (--------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto* periodo de análisis*Uso residencial


Real 11,12 11,09 10,53 10,50 10,48 10,47 10,38 10,35 10,26 10,27 10,30 10,33 10,34

Plan 11,97 11,16 11,20 11,22 11,18 11,16 11,16 11,14 11,14 11,13 11,12 11,11 11,10

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

m3

-m

es

Indice de consumo por usuario facturado Residencial (ICUFR)Empresa (m3 - mes) periodo en curso


39

PERDIDAS DE AGUA

* Ultimos 12 meses leídos y facturados

Volumen no facturado (12 meses) ( ---------------------------------------------------------------------------------------------- ) / 2 Facturas emitidas acueducto (12 meses)


Real 8,32 8,32 8,22 8,26 8,22 8,18 8,17 8,15 7,94 8,09 8,02 8,21 8,02

Plan 8,32 8,29 8,29 8,29 8,25 8,25 8,25 8,22 8,22 8,22 8,19 8,19 8,19

7,70

7,80

7,90

8,00

8,10

8,20

8,30

8,40m

3 -

mes

Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) Empresa (m3-mes) - ultimos 12 meses


40

CARTERA


2010 73.743 77.097 71.342 79.291 72.403 75.754 77.221 74.674 68.167 87.176 75.314 76.024

2009 81.284 64.228 64.386 65.033 65.162 66.262 69.340 45.077 56.347 61.517 73.526 64.143

2010/2009% 90,7 120,0 110,8 121,9 111,1 114,3 111,4 165,7 121,0 141,7 102,4 118,5

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Mill

ones

de

$

Cartera comercial mayor e igual a 1 día

Plan = Cartera total planificada x % cartera mayor e igual 1 día a Dic-09.% de cartera mayor e igual 1 día = cartera mayor e igual día / cartera totalFuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor e igual a 1 día.


41

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 días.

1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años

A Dic 2009 10.927 10.365 6.841 28.363 14.051

A Dic 2010 11.784 9.750 6.301 30.330 17.860

▲% 7,8% -5,9% -7,9% 6,9% 27,1%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera por edad Empresa mayor e igual 1 día


42

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar

io Especial Municipios

A Dic 2009 33.300 8.098 15.513 3.418 3.692 151 6.203

A Dic 2010 33.384 11.724 17.940 2.822 3.550 112 6.492

▲% 0,3% 44,8% 15,6% -17,4% -3,9% -26,1% 4,7%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera por clase de uso Empresa mayor e igual 1 día


43

CARTERA

Nota: incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, cartera mayor = 1 día.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Sin asignar

A Dic 2009 5.659 12.840 10.453 1.969 1.376 1.005 0

A Dic 2010 6.185 12.539 9.712 2.177 1.080 1.616 0

▲% 9,3% -2,3% -7,1% 10,6% -21,5% 60,9%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera uso Residencial Empresa mayor e igual 1 día


44

CARTERA

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuar

io Especial Municipios

A Dic 2009 9.866 1.344 4.010 30 1.306 80 0

A Dic 2010 8.732 1.279 3.889 30 1.133 65 0

▲% -11,5% -4,9% -3,0% 0,0% -13,2% -18,2% 0,0%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera en cobro coactivo por clase de uso Empresa


45

CARTERA

Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002, motivo de reclamación 4.

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

A Dic 2009 1.368 3.933 3.365 597 300 302

A Dic 2010 1.198 3.439 2.988 517 304 287

▲% -12,4% -12,6% -11,2% -13,4% 1,1% -5,0%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera en cobro coactivo uso Residencial Empresa


46

GESTION DE INVERSIONES

Giros* de la vigencia y vigencias anteriores (CxP) -------------------------------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado


Real 9.999 31.346 64.928 113.427 156.027 194.719 218.133 244.622 283.027 333.389 363.020 436.023

Plan 33.912 68.605 110.394 168.022 218.728 246.092 274.933 311.409 354.942 395.581 434.066 487.295

R/P 29,5% 45,7% 58,8% 67,5% 71,3% 79,1% 79,3% 78,6% 79,7% 84,3% 83,6% 89,5%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Millo

nes

de p

esos

Total Giros Empresa


47


Giros* de la vigencia -----------------------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado


Real 1.174 3.530 9.403 33.613 46.797 71.311 82.290 100.031 124.586 162.962 186.499 247.601

Plan 2.772 10.022 16.858 48.851 77.128 89.818 109.485 137.378 174.452 204.200 235.820 272.733

R/P 42,4% 35,2% 55,8% 68,8% 60,7% 79,4% 75,2% 72,8% 71,4% 79,8% 79,1% 90,8%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Millo

nes

de p

esos

Giros vigencia Empresa


48


Giros* de vigencias anteriores ----------------------------------------------------------

PAC planificado acumulado *Antes del cierre a diciembre de cada año se toma la entrada de mercancías.


Real 8.825 27.816 55.525 79.814 109.229 123.408 135.843 144.590 158.440 170.427 176.521 188.422

Plan 31.140 58.583 93.536 119.171 141.600 156.274 165.448 174.031 180.490 191.381 198.246 214.562

R/P 28,3% 47,5% 59,4% 67,0% 77,1% 79,0% 82,1% 83,1% 87,8% 89,1% 89,0% 87,8%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Millo

nes

de p

esos

Giros Cuentas por Pagar Empresa


49

GESTION HUMANA

Menor a 50: Insatisfacción


50

GESTION HUMANA

Menor a 50: Insatisfacción


51

GESTION HUMANA

Servidores públicos al final de cada periodo (Sin Sena) x 1.000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total suscriptores al final de cada periodo


Real 1,09 1,08 1,07 1,08 1,07 1,05 0,92 1,02 1,04 1,04 1,05 1,05

Plan 1,09 1,08 1,08 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06

Logro 100,0% 99,7% 99,2% 100,2% 99,6% 98,0% 86,1% 95,1% 97,1% 97,7% 98,6% 99,1%

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

Núm

ero

Trabajadores x cada 1,000 suscriptores

2008 2009 Dic-10Servidores públicos 1.851 1.909 1.868


52

APROPIACION CIUDADANA

Fuente: Bogotá Cómo Vamos. Indicador de percepción.

El resultado se determina ponderando las calificaciones de 1-5.

En 2009, ETB, Codensa registran reducción de 7 puntos en la percepción de imagen. Al 2010 la EAAB registra incremento de 1 punto.


53

APROPIACION CIUDADANA

Fuente: Encuesta EAAB 2006-2009. Teniendo en cuenta su propia experiencia, así como lo que Usted ha leído u oído decir. Cómo califica la calidad general de la EAAB? Usted diría que es: Excelente, Muy buena, Buena, Regular; Mala.

2006 2007 2008 2009

Resultado 68,0 69,0 74,0 80,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0 %

Calidad General de la EAAB-ESP


54

Gestión por Areas

GESTION EN GRAFICAS ANEXO II


55

FACTURACION ZONAS

Valor facturado sin venta en bloque y otros ingresos comerciales (conexión, reconexión y otros)

Fuente: Controling – transacción SALR-87013340. Consumo y cargo fijo – valores estimados.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5

Real 337.020 243.781 250.542 130.035 147.958

Plan periodo 377.774 258.316 270.096 133.135 153.304

R/P periodo 89,2% 94,4% 92,8% 97,7% 96,5%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por cargo fijo y consumo usuarios


56

FACTURACION ZONAS

Otros ingresos comerciales: conexión, reconexión.


Real 5.083 3.575 7.498 7.137 8.489

Plan periodo 1.974 2.963 4.079 2.629 3.941

R/P periodo 257,5% 120,7% 183,8% 271,5% 215,4%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Mill

ones

de

peso

s

Facturación Zonas por otros ingresos comerciales


57

CARTERA ZONAS

Nota: Incluye cartera en cobro coactivo y excluye Municipios para las Zonas 1 y 3.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Municipios Sin asignar

A Dic 2009 8.831 17.219 17.274 11.392 9.846 5.813 171

A Dic 2010 8.601 21.596 17.662 11.089 10.585 6.492 0

▲% -2,6% 25,4% 2,2% -2,7% 7,5% 11,7% -100,0%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Mill

ones

de

$

Comparativo cartera Zonas y Municipios mayor e igual 1 día


58

CARTERA ZONAS

Nota: Incluye cartera en cobro coactivo.Fuente: Real - Business Warehouse consulta ZFC-C01-Q5002.

1-30 días 1-6 meses 7-12 meses 1 a 5 años Mayor a 5 años

Zona1 2.964 742 659 2.866 1.369

Zona2 3.005 3.799 1.866 9.552 3.374

Zona3 2.008 2.294 1.633 5.810 5.916

Zona4 1.693 1.174 827 3.944 3.452

Zona5 2.108 1.260 1.024 4.256 1.937

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mill

ones

de

$

Cartera por edad Zonas mayor e igual 1 día


59

CARTERA ZONAS


Residencial Industrial Comercial Oficial Multiusuario Especial

Zona1 6.465 523 1.257 -2 263 94

Zona2 5.143 7.521 8.443 -362 845 7

Zona3 4.982 2.759 5.799 2.730 1.386 5

Zona4 8.555 597 1.362 -60 635 1

Zona5 8.240 325 1.079 516 421 4

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000M

illon

es d

e $

Cartera por clase de uso Zonas Mayor e igual 1 día


60

CARTERA ZONAS


E1 E2 E3 E4 E5 E6

Zona1 354 1.722 1.883 910 910 610

Zona2 178 531 2.384 902 155 993

Zona3 84 1.343 3.194 334 15 13

Zona4 3.988 4.177 390 0 0 0

Zona5 1.581 4.766 1.861 31 0 0

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000M

illon

es d

e $

Cartera uso residencial Zonas mayor e igual 1 día


61

ATENCION DE USUARIOS

Fuente: Real: Business Warehouse consulta ZUCSS-C09-Q5001.


Real 0,76 0,41 0,51 0,33 0,30

Plan 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

Logro 68% 126% 102% 155% 175%

0,000,200,400,600,801,001,201,401,601,802,00

%

Indice de reclamos por facturación Zonas


62



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-09 20.347 7.510 8.517 6.140 5.655

A Dic-10 21.430 8.112 9.509 6.273 6.521

▲% 5,3% 8,0% 11,6% 2,2% 15,3%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000Nú

mer

o

Reclamos recibidos por facturación


63




Real 2,0 1,4 1,8 1,6 1,4

Plan 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Logro 0 0 0 0 0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Días

hábi

les

Tiempo promedio de atención de reclamos por facturación Zonas


64


Fuente: Gerencia de Planeamiento consulta avisos de mantenimiento.

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-09 11.589 14.186 20.075 16.425 11.683

A Dic-10 12.186 17.281 20.745 16.898 11.896

▲% 5,2% 21,8% 3,3% 2,9% 1,8%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Nú

mer

o

Reclamos operativos recibidos por Acueducto


65



Escape en cajilla

Escape por robo de medidor

Predio sin servicio

Falla de servicio Baja presión

Cerrar reg. de corte por daño interno

Tubería estallada

Daño acometida

Reportan problemas de Calidad del agua

Abrir reg. de corte por

daño interno

Acometida para

reposición

Z1 2.872 310 1.399 938 1.428 1.248 788 55 368 258 9

Z2 3.057 1.868 2.854 2.184 2.602 1.083 838 1.516 262 83 33

Z3 4.178 6.785 3.542 3.544 1.974 1.081 1.384 1.654 237 147 408

Z4 4.991 2.672 1.666 1.910 702 1.662 1.110 216 103 281 357

Z5 4.146 5.077 1.112 762 669 1.442 775 59 102 171 12

EAAB 19.244 16.712 10.632 9.449 7.410 6.516 4.928 3.500 1.107 940 819

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Núm

ero d

e rec

lamos

Em

pres

a

Núm

ero d

e rec

lamos

Zon

as

Principales 10 causas de reclamos por averías en acueducto


66



Anden concreto para reconstruir

Sobrantes acueducto por recoger

Vía asfalto reparcharVía concreto reconstruir

Rellenos acueducto por ejecutar

Z1 317 130 58 73 7

Z2 872 144 105 78 156

Z3 658 115 106 65 54

Z4 185 79 38 43 4

Z5 99 68 32 20 1

EAAB 2.131 536 339 279 222

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Núm

ero

de re

clam

os

Empr

esa

Núm

ero

de r

ecla

mos

Zon

as

Principales 5 causas de reclamos acueducto por espacio público


67



Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

A Dic-09 7.450 6.579 6.874 8.768 8.940

A Dic-10 8.217 8.569 9.820 11.233 12.444

▲% 10,3% 30,2% 42,9% 28,1% 39,2%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000N

úm

ero

Reclamos operativos recibidos por Alcantarillado


68



Domiciliaria para

sondear

Sumidero para limpiar

Pozo para limpiar

Tubería SANITARIO

sondear

Filtracion aguas

residuales por atender

Conexión sumidero

para sondear

Inspeccionar sistema

alcantarillado

Investigar sistema

Alcantarillado

Tubería para sondear

Canal para limpiar

Z1 2.096 1.636 1.176 1.068 254 13 212 194 263 159

Z2 2.344 2.189 683 565 160 317 135 148 208 147

Z3 2.118 2.600 697 196 252 365 186 159 116 134

Z4 2.462 1.605 3.034 697 779 175 286 323 82 141

Z5 3.491 1.628 1.894 1.779 211 563 160 120 268 200

EAAB 12.511 9.658 7.484 4.305 1.656 1.433 979 944 937 781

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Núm

ero

de re

clam

os E

mpr

esa

Núm

ero

de r

ecla

mos

Zon

as

Principales 10 reclamos por averías de alcantarillado


Muchas gracias.

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PRESENTACIÓN CALIFICADORA