PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURAconcederá una atención prioritaria a la promoción y desarrollo de actividades culturales, asistenciales, sociales y educativas en España y en el

FUNDACIÓN 114CUL: PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA. CUENTAS ANUALES

PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES

FUNDACIÓN:

PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA

NIF:

8 7877181 3

N° REGISTRO:

114CUL

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018

V"B0 El/La Presidente/a

J ·' · ----Página: 1


Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones

financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2018 - 31/12/2018

Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación

PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran

reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones ind icados en los Códigos de conducta

aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido desviaciones* respecto

de los criterios contenidos en los códigos citados.

En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:

• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al vo lumen y naturaleza de las inversiones

financieras temporales realizadas.

• Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen

suficientes garantías de competencia profesional e independencia.

• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio

entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

• Se han diversificado los riesgos , y al objeto de preservar la liqu idez de las inversiones, se han efectuado las

inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.

• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especu lativo de los recursos financieros, en

especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de

futuros y opciones.

Madrid, a 20 de Junio de 2019

vo so EL/LA PRESIDENTE/A Joumana Trad Yoanes

Fdo: .. . 4~.m.~ '1~ ----* De haberse producido des'f ciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y describirse

las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

V0 8 ° El/La Presidente/a

J .\. ----Página: 2


BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO

A. ACTIVO

N° DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE 32.808.040,51 33.161.533,93

20, (280), (2830), (290) l. Inmovilizado intangible 5 6.119,45 8.226,70

21' (281), (2831), (291), 23 111. Inmovilizado material 5 5.694.531 ,26 5.786.479,79

22, (282), (2832), (292) IV. Inversiones inmobiliarias 5 17.905.928,48 16.491.408,99

2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293),(2943), (2944). (2953), (2954)

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 5.391.944,55 5.391.944,55

2505,2515,2525, (2595),260, 261,262, 263, 264, 265, 267, 268, (269), 27, (2945), VI. Inversiones financieras a largo plazo 7 3.809.516,77 5.483.473,90 (2955), (297), (298)

B) ACTIVO CORRIENTE 17.407.961 ,93 10.564.970,89

447, 448, (495) 111. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 59.817,44 136.771,00

3. Otros 59.817,44 136.771,00

430, 431, 432,433,434, 435,436,(437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470,471,472,558,544

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7 6.351.136,21 991 .653,37

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540,541,542,543,545,546,547,548, VI. Inversiones financieras a corto plazo 7 5.213.707,48 4.800.962,00 (549), 551,5525,5590,5593,565,566, (5945), (5955), (597), (598)

480, 567 VIl . Periodificaciones a corto plazo 808,00 0,00

57 VIII. Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes 7 5.782.492,80 4.635.584,52

TOTAL ACTIVO (A+ B) 50.216.002,44 43.726.504,82

VOB0 El/La Presidente/a

~.\· .:.--

Página: 3


B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

N° DE CUENTAS AGRUPACIÓN

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

l. Dotación fundacional

100 1. Dotación fundacional

111 , 113,114, 115 11. Reservas

129 IV. Excedente del ejercicio

133, 1340, 137 A-2) Ajustes por cambio de valor

130, 131, 132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

11. Deudas a largo plazo

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 3. Otras deudas a largo plazo 179, 180, 185, 189

C) PASIVO CORRIENTE

111. Deudas a corto plazo

5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito

500,505,506,509,5115,5135, 5145,521, 522,523,525, 528,551 ,5525,555,5565, 5566,5595,5598,560,561,569

3. Otras deudas a corto plazo

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

400, 401,403,404,405, (406) 1. Proveedores

410, 411 , 41 9, 438, 465, 466,475, 476, 477 2. Otros acreedores

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fd~7Jio/a

Q 110112018- 3111212018. REFERENCIA 953540747. FECHA' 2010612019

NOTA

11

11

11

11

11

11

8

8

8

8

8

EJERCICIO EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR

50.067.578,09 43.572.345,55

29.462.115,24 28.216.365,38

12.527.621,91 11.593.311,02

12.527.621 ,91 11.593.311 ,02

15.464.903,50 16.290.975,57

1.469.589,83 332.078,79

49.213,00 61.974,67

20.556.249,85 15.294.005,50

46.000,00 55.907,93

46.000,00 55.907,93

0,00 6.119,95

46.000,00 49.787,98

102.424,35 98.251,34

24.719,69 36.510,75

1.030,53 12.083,18

23.689,16 24.427,57

77.704,66 61.740,59

16.463,06 7.534,95

61.241,60 54.205,64

50.216.002,44 43.726.504,82

V0 8° El/La Presidente/a

- r-j . l . .-

Página: 4


CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO

N" DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA EJERCICIO EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de fa actividad propia 4.661.201,43 6.230.896,97

721 b) Aportaciones de usuarios 13 344.851,55 229.353,19

722, 723 e) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13 4.751,00 1.295,00

740, 747, 748 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 13 4.311 .598,88 6.000.248,78

3. Gastos por ayudas y otros -2.208.154,93 -5.243.630,30

(650) a) Ayudas monetarias 13 -2.205.331,47 -5.209.873,25

(651) b) Ayudas no monetarias 0,00 -1 4.164,74

(653), (654) e) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 13 -117,40 -882,65

(658) d) Reintegro de subvenciones, donaciones y 13 -2.706,06 -18.709,66 legados

7. Otros Ingresos de fa actividad 598.374,34 583.654,09

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 598.374,34 583.654,09

(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 8. Gastos do personal -716.447,75 -770.918,40

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694), (695), 794, 7954, (656), (659) 9. Otros gastos de fa actividad -1.387.833,81 -697.865,56

(68) 1 O. Amortización del inmovilizado -220.752,46 -234.143,78

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 685.863,59 128.903,95

7451,7461 a) Afectas a la actividad propia 685.863,59 128.903,95

(690), (691 ), (692) , 770, 771' 772, 790, 791' 792, (670), (671), (672)

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -115,00 506.902,50

(678), 778 13 ••. Otros resultados 35.330,23 2.110,81

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1 +2+3+4+5+6+7+8+9+1 0+11 +12+13+13*+13**) 1.447.465,64 505.910,28

760, 761, 762, 767, 769 14. Ingresos financieros 9.337,91 13.107,93

(660), (661), (662), (664), (665), (669) 15. Gastos financieros -583, 10 -10.695,67

(668), 768 17. Diferencias de cambio 13.369,38 -83.648,19

(666¡. (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699 ' 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 -92.595,56

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) 22.124,19 -173.831 ,49

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 1.469.589,83 332.078,79

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 1.469.589,83 332.078,79 EJERCICIO (A.3+20)

Fdo: E v•s• El/La Presidente/a

'J.) . ---EJE/ CIO: O 1/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 5


B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

940,9420 1. Subvenciones recibidas 6.926.683,14 1.507.992,41

941 , 9421 2. Donaciones y legados recibidos 1.019.144,49 1.700.938,1 o

8 .1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 7.945.827,63 3.208.930,51 DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

(840), (8420) 1. Subvenciones recibidas -1.997.719,69 -2.592.254,09

(841), (8421) 2. Donaciones y legados recibidos -685.863,59 -263.737,55

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL -2.683.583,28 -2.855.991,64 EJERCICIO (1+2+3+4+5)

D) Variación de patrimonio neto por Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 5.262.244,35 352.938,87 neto (8.1 +C.1)

F) Ajustes por errores -223.839,97 0,00

H) Otras variaciones -12.761,67 46.643,34

1) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 6.495.232,54 731.661,00 (A.4+D+E+F+G+H)

v•s• El/La Presidente/a

Página: 6


MEMORIA MODELO ABREVIADO

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La Fundación promoverá la satisfacción gratuita de toda clase de necesidades flsicas e intelectuales en su más amplio sentido. En este marco

concederá una atención prioritaria a la promoción y desarrollo de actividades culturales, asistenciales, sociales y educativas en España y en el

extranjero, principalmente en los paises en vlas de desarrollo y regiones deprimidas de otros paises, con el fin de cooperar en el desarrollo cultural,

social y económico de éstos.

La Fundación promoverá todo tipo de iniciativas encaminadas a la protección e integración social, en cualquier forma posible, de las personas que,

con independencia de su edad o sexo, se encuentren en situación de necesidad por causa de mi noria de edad, enfermedad, minusvaila o incapacidad

de cualquier tipo o clase, incluyendo el desarrollo de planes de formación, emprendlmiento e inserción socio-laboral de jóvenes y otros colectivos.

La Fundación, asimismo, promoverá el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Información adicional sobre los fines fundacionales:

Actividades realizadas en el ejercicio:

1. Cooperación al desarrollo: Asia

Se trabaja por un desarrollo rural sostenible y equitativo y la seguridad alimentaria, mediante el acceso y correcta gestión de los recursos hldricos y el

desarrollo agropecuario. También por la capacitación profesional para el empleo y la formación integral y empoderamiento de mujeres en situación de

vulnerabilidad.

2. Cooperación al desarrollo: América Latina

Se presta una atención preferente a la mujer en situación de vulnerabilidad y de ámbito rural, capacitándolas profesionalmente para favorecer su

incorporación laboral. También se trabaja para garantizar el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento, y un correcto desarrollo

agropecuario, respetuoso con el medio ambiente y que garantice la seguridad alimentaria y la participación de la mujer.

3. Cooperación al desarrollo: África

Se trabaja para mejorar la calidad de los servicios sanitarios, a través de la capacitación del personal de centros de salud e iniciativas para reducir la

mortalidad materno-infantil. También por el desarrollo rural, mediante la mejora de la producción agrlcola, un uso responsable de los recursos

naturales y la educación en nutrición equilibrada. Asimismo, se garantiza abastecimiento de agua y el saneamiento para la población rural y se

procura escolarizar a niños sin recursos.

4. Ayuda Humanitaria. Educación para la ciudadanla global

Apoyo a refugiados sirios y población local vulnerable en Jordania y Llbano, especialmente menores con discapacidad, mediante la atención médica

(rehabilitación, fisioterapia, distribución y mantenimiento de ayudas para la movilidad y mejora de la salud mental); realización de actividades

inclusivas y sensibilización; creación de una red social integradora; e implantación de sistemas para una educación inclusiva. Puesta en marcha de

iniciativas para la reconciliación y paz.

Sensibilización: seminarios, iniciativas y trabajo en red para tratar de generar en la sociedad y, en especial, entre los jóvenes, una cultura de la

solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

5. Actividades socio-cultural:

Actividades de tiempo libre para jóvenes que ayuden a fomentar valores culturales, de convivencia y solidarios, y al aprendizaje de lenguas.

6. Actividad cultural y educativa:

Apoyo a iniciativas sociales que fomentan valores culturales y sociales, el diálogo entre culturas y la promoción de la paz, y a instituciones y

programas educativos.

7. Voluntariado:

Realización de actividades de voluntariado y programas de formación de voluntarios que promuevan la participación social y que creen una mayor

conciencia ciudadana, responsable y solidaria, especialmente entre los jóvenes.

8. Promoción de actividades juveniles en asociaciones:

Apoyo institucional a asociaciones juveniles de España y a sus actividades, que promueven el desarrollo y formación integral de los jóvenes.

Domicilio social:

C/. Huertas, 71 - 5° derecha

Madrid

28014 Madrid

EJER ICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019


J .'T --Página: 7


La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel - Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, asi como el grado de

cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos Incorporados.

2. Principios contables no obligatorios aplicados. - No se han aplicado principios contables no obligatorios.

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. - Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos Internos o

externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación

no le consta, ni considera probable la existencia de Incertidumbres Importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar

dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

4. Comparación de la información. - Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación y, en caso contrario, las razones

excepcionales que han hecho Impracticable la reexpreslón de las cifras comparativas.

No ha sido posible la reexpresión de las cifras comparativas para corregir el error por no permitirlo la aplicación.

5. Elementos recogidos en varias partidas. - No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

6. Cambios en criterios contables. - No se han producido cambios en los criterios contables.

7. Corrección de errores. -Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron.

Se ha corregido un error en la valoración de inversiones financieras a Largo Plazo, para reflejar su valoración a coste. La corrección del error ha

ocasionado:

Una disminución de las Reservas por importe de 223.839,97 €, una disminución de Instrumentos financieros a lP importe de 206.666,08 € y un

incremento de las donaciones de capital por importe de 17.173,89 €. El error se produjo en el ejercicio 2009.

- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que Integran las cuentas anuales afectadas

en cada uno de los ejerc ic ios presentados a efectos comparativos.

Efecto de la corrección de la valoración de inversiones financieras a Largo Plazo: una disminución de Reservas por importe de 223.839,97 €, una

disminución de Instrumentos financieros a LP importe de 206.666,08 € y un incremento de las donaciones de capital por importe de 17.173,89 €

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:

En el 2018 el excedente del ejercicio es de 1.469.589,83 €. los ingresos obtenidos ascienden a un importe de 6.005.210,28 € con el siguiente detalle:

V 08° El/la Presidente/a

EJE~CICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 8


Cuotas de usuarios: 344.851,55 €

Captación de recursos: 4.751 ,00 €

Otros ingresos de la actividad: 598.374,34 €

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: 685.863,59 €

Otros resultados: 35.355,30 €

Ingresos financieros: 9.337,91 € Diferencias de cambio: 15.077,71 €

Los gastos totales realizados han ascendido a 4.535.620,45€. Las principales partidas de gastos han sido las siguientes:

Ayudas monetarias otorgadas: 2.205.331 ,4 7 €

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno: 117,40 €

Reintegro de subvenciones: 2.706,06 €

Gastos de personal: 716.447,75 €

Otros gastos de explotación: 1.387.833,81 €

Amortización de inmovilizado: 220.752,46 €

Otros resultados: 25,07€

Deterioro resultado enajenaciones inmovilizado: 115,00 €

Gastos financieros: 583,1 O €

Diferencias de cambio: 1.708,33 € Por lo tanto el superávit del ejercicio asciende a 1.469.589,83 €

PARTIDAS DE GASTOS

3. Gastos por ayudas y otros

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado

13. (GASTOS) Deterioro y resultado negativo por enajenación de inmovilizado

13 **(GASTOS) Otros resultados

15. Gastos financieros

17. (GASTOS) Diferencias negativas de cambio

TOTAL

PARTIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

7. Otros Ingresos de la actividad

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio

13 **.(INGRESOS) Otros resultados

14. Ingresos financieros

17. (INGRESOS) Diferencias positivas de cambio

TOTAL

3.2. Propuesta de aplicación del excedente La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DE REPARTO

Excedente del ejercicio

~~ RCICIO: 01/01/2018-31/ 12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

IMPORTE

-2.208.154,93

-716.447,75

-1 .387.833,81

-220.752,46

-115,00

-25,07

-583,10

-1.708,33

-4.535.620,45

IMPORTE

4.661.201,43

598.374,34

685.863,59

35.355,30

9.337,91

15.077,71

6.005.210,28

IMPORTE

1.469.589,83

V0 8° El/La Presidente/a - ,.-:----

~ . '. ::....---Página: 9


Remanente 0,00

Reservas voluntarias 15.464.903,50

Otras reservas de libre disposición 0,00

TOTAL 16.934.493,33

DISTRIBUCIÓN IMPORTE

A dotación fundacional 0,00

A reservas especiales 0,00

A reservas voluntarias 16.934.493,33

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00

TOTAL 16.934.493,33

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales:

Tal y como se justifica en la nota 15 de la presente memoria, de acuerdo al articulo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y en el

articulo 32 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, se destinan a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% del

importe de la base de cálculo (resultado contable de la Fundación, corregido con los ajustes reglamentarios). El resto del resultado contable corregido

(la diferencia entre el100% de la base de aplicación y el porcentaje que se haya acordado destinar a fines) se deberá incrementar bien la dotación,

bien las reservas, según acuerdo del Patronato.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

l. Inmovilizado intangible

AGRUPACIÓN

a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:

IMPORTE

6.119,45

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 6" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL. Los criterios

contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplican a los elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a

continuación y de lo previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.

Los derechos de uso adquiridos sin contraprestación de manera irrevocable e incondicional se contabilizarán, en la fecha de su incorporación al

patrimonio de la Fundación, como un inmovilizado intangible por su valor razonable de acuerdo con lo previsto en la norma de registro y valoración

sobre subvenciones, donaciones y legados recibidos del Plan General de Contabilidad.

Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la

depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute. Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del

inmovilizado intangible cuando su valor contable supere a su importe recuperable.

b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 6" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL. Para el

reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o

reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad, lo que implica que el

inmovilizado cumple alguno de los dos requisitos siguientes:

a. Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la Fundación y vendido, cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.

b. Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean transferibles o separables de la fundación o de otros

derechos u obligaciones.

e) Otros criterios de valoración del inmovilizado intangible:

La Fundación apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Cuando la vida útil del inmovilizado intangible no pueda

estimarse de manera fiab le se amortizará en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el

inmovilizado intangible. En todo caso, al menos anualmente, deberá analizarse si existen indicios de deterioro de valor para, en su caso, comprobar

su eventual deterioro. Los coeficientes de amortización lineal aplicados han sido los siguientes:Aplicaciones Informáticas: 25%- Derechos sobre

Activos Cedidos en uso: 10%.


T.l. --Página: 10


2. Inmovilizado material

Activo no corriente

111. Inmovilizado material

AGRUPACIÓN

a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo

IMPORTE

5.694.531 ,26

Son bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo los que se poseen con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento

comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social

o potencial de servicio. Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 2" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de

ESFL. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual,

atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento. uso y disfrute. Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un

elemento del inmovilizado material cuando su va lor contable supere a su importe recuperable. Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin

contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se

contabilizará como un gasto de la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido. Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil

del inmovilizado el gasto se reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta

compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al de amort. acumulada

durante el plazo de cesión

b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 2" de las Normas de reg istro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL. Se consideran

bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo los que se poseen con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a

través de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una forma coherente con

la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios. Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en

función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute.

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable.

Los coeficientes de amortización lineal aplicados al inmovilizado material son los siguientes: Construcciones: 2o/o .lnstalaciones Técnicas:

12%.Mobiliario: 10% Equipos informáticos: 25%.

En el precio de adquisición se incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en e l precio,

todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación

en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista.

3. Inversiones inmobiliarias

Activo no corriente

IV. Inversiones inmobiliarias

AGRUPACIÓN IMPORTE

17.905.928,48

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 4" de las Normas de registro y va loración del Plan de Contabilidad de ESFL.

Los terrenos o construcciones que la entidad destine a la obtención de ingresos por arrendamiento o posea con la finalidad de obtener plusvalfas a

través de su enajenación, fuera del curso ordinario de sus operaciones, se incluirán en el epfgrafe A. IV «Inversiones inmobiliarias» del activo.

Los terrenos o construcciones que la entidad destine, en el ejercicio de su actividad propia, a la cesión a terceros sin contraprestación o a cambio de

una contraprestación significativamente inferior a la de mercado, se incluirán en el epfgrafe A.lll «Inmovilizado material» del activo.

Los coeficientes de amortización lineal aplicados han sido los siguientes: Construcciones: 2%.

El registro y va loración de las inversiones inmobiliarias se efectuará aplicando los criterios contenidos en las normas anteriores, re lativas al

inmovilízado material.

4. Bienes integrantes del patrimonio histórico

INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO


~--._J. ). ...::-

Página: 11


5. Permutas a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo

a) Permutas de activos no generadores de flujos de efectivo: La Fundación no ha realizado permutas en el ejercicio.

b) Permutas de activos generadores de flujos de efectivo: La Fundación no ha realizado permutas en el ejercicio.

6. Instrumentos financieros

Activo

AGRUPACIÓN

A) Activo no corriente. V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente. 111. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

B) Activo corriente. IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

B) Activo corriente. VI. Inversiones financieras a corto plazo

B) Activo corriente. VIII. Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN

B) Pasivo no corriente. 11. Deudas a largo plazo

C) Pasivo corriente. 111. Deudas a corto plazo

C) Pasivo corriente. VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

IMPORTE

5.391 .944,55

3.809.516,77

59.817,44

6.351 .136,21

5.213.707,48

5.782.492,80

IMPORTE

46.000,00

24.719,69

77.704,66

Cri terios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el

reconocimiento de cambios de valor razonable:

Activos financieros a coste amortizado: Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y deudores varios) que se

originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la fundación, y Otros activos financieros a coste amortizado:

son aquellos activos financieros que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía

determinada o determinable (créditos distintos del tráfico comercial, los valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en

entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre

instrumentos de patrimonio).

Activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor representativo de deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar

cuando: a)Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto, o b)Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato

de garantla financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

Activos financieros a coste: En esta categorra se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, tal como

éstas se definen en la norma 11• de elaboración de las cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos les sea

aplicable lo dispuesto en el apartado anteriores.

La naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmente como a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados,

asf como los criterios aplicados en dicha designación y una explicación de cómo la entidad ha cumplido con los requerimientos sei\alados en la norma

de registro y valoración relativa a instrumentos financieros:

Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando:

a) Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto plazo (por ejemplo, valores representativos de deuda, cualquiera que sea su plazo de

vencimiento, o instrumentos de patrimonio, cotizados, que se adquieren para venderlos en el corto plazo).

b) Forme parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones

recientes para obtener ganancias en el corto plazo.

Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir

en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, asf como el registro de la corrección de valor y su reversión y

la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los cri terios utilizados para calcular las correcciones valorativas

relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas

condiciones hayan sido renegocladas y que, de otro modo, estarfan vencidos o deteriorados:

Préstamos y partidas a cobrar.se valorarán por su coste amortizado. Los Intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados,

aplicando el método del tipo de interés efectivo.

EJ'7 ~ : 01/01/2018- 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

V08° El/La Presidente/a

--,...--

:.1 . '. --Página: 12


No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un aílo que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren

inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de

un crédito, o de un grupo de créditos con similares caracterlsticas de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más

eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros,

que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

La Fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad,

siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal como las ventas

en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que

adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.

Contratos de garantlas financieras, indicando el criterio seguido tanto en la valoración inicial como posterior:

La Fundación no utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos a los que se encuentran expuestas sus actividades y operaciones.

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, asl como el

aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:

Las inversiones en el patrimonio de entidades o empresas del grupo, multigrupo y asociadas se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe

acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias

siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Salvo mejor evidencia del importe recuperable de

las inversiones, en la estimación del deterioro de esta clase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad o empresa

participada corregido por las plusvalfas tácitas existentes en la fecha de la valoración. En la determinación de ese valor, y siempre que la entidad o

empresa participada participe a su vez en otra, deberá tenerse en cuenta el patrimonio neto que se desprende de las cuentas anuales.

Los cri terios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de Instrumentos financieros: intereses,

primas o descuentos, dividendos, etc.:

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad a l momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en la

cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse util izando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare

el derecho del socio a recibirlo.

7. Créditos y débitos por la actividad propia

Activo corriente

AGRUPACIÓN

B) Activo corriente. 111. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IMPORTE

59.817,44

Los criterios utilizados son los establecidos en la norma 11 a de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL. Se aplicará a

los siguientes activos y pasivos: a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia

frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión

de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios.

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán

un derecho de cobro que se contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La

diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con e l criterio

del coste amortizado.

8. Existencias

INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS

9. Transacciones en moneda extranjera

Cuenta de Resultados

17. Diferencias de cambio

AGRUPACIÓN IMPORTE

13.369,38

Corresponde a diferencias positivas y negativas derivadas de la contabilización en moneda extranjera de las partidas monetarias recogidas en

V0 8° Elll a Presidentela ,.----

:}. 1· --Página: 13


partidas de BIV de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar y BVIII Efeclivo y otros aclivos lfquidos.

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 14 de las Normas de registro y valoración, al cierre del ejercicio las partidas monetarias se

valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha .

1 O. Impuestos sobre beneficios

INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

11. Ingresos y gastos


A) 1. Ingresos de la actividad propia

A) 3. Gastos por ayudas y otros

A) 7. Otros ingresos de la actividad

A)8. Gastos de personal

A) 9. Otros gastos de la actividad

A) 10. Amortización del inmovilizado

AGRUPACIÓN

A) 11 . Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

A) 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A) 13** Otros resultados

A) 14. Ingresos financieros

A) 15. Gastos financieros

A) 17. Diferencias de cambio

B) 1. Subvenciones recibidas

B) 2. Donaciones y legados recibidos

C) 1. Subvenciones recibidas

C) 2. Donaciones y legados recibidos

G) Ajustes por errores

1) Otras variaciones

a) Ingresos y gastos propios

IMPORTE

4.661 .201,43

-2.208.154,93

598.374,34

-716.447,75

-1.387.833,81

-220.752,46

685.863,59

-115,00

35.330,23

9.337,91

-583,10

13.369,38

6.926.683,14

1.019.144,49

-1.997.719,69

-685.863,59

-223.839,97

-12.761,67

Los criterios ulilizados son los establecidos en la Norma 16"17" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL. Los gastos

realizados por la enlidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la

corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la enlidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la enlidad se ha apl icado las siguientes reglas: a) Los ingresos por entregas de

bienes o prestación de servicios se valorarán por el importe acordado, b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en e l

periodo al que correspondan, e) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se

reconocerán cuando las campaf\as y actos se produzcan.

b) Resto de ingresos y gastos

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por

recibir, derivada de los mismos. que, salvo evidencia en contrario, será e l precio acordado para dichos bienes o servicios. deducido: el importe de

cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación pueda conceder, as l como los intereses incorporados al nominal

de los créditos. No obstante. podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un af\o que no

tengan un lipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.


- r.-l 0 . . -Página: 14


12. Provisiones y contingencias

INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS




AGRUPACIÓN IMPORTE

-716.447,75

Los cri terios utilizados son los establecidos en la Norma 19" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL

14. Subvenciones, donaciones y legados


1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

AGRUPACIÓN

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN

A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros

IMPORTE

4.311.598,88

685.863,59

IMPORTE

20.556.249,85

Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 20" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL Las

subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al

patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada

con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan más adelante. Las subvenciones,

donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad especifica se contabilizarán directamente en el excedente del

ejercicio en que se reconozcan.

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se

otorgasen a tftulo de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se

reconocerán directamente en los fondos propios las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.

15. Combinaciones de negocio

INEXISTENCIA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO

16. Fusiones entre entidades no lucrativas Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 21" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL. Cuando una

entidad no lucrativa adquiera un negocio se aplicarán los criterios recogidos en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto

1514/2007, de 16 de noviembre. Los elementos patrimoniales de la entidad resultante de la fusión se valorarán por los valores contables que tuvieran

en cada una de las entidades antes de la operación. Del mismo modo, la entidad resultante trasladará a su patrimonio neto los epfgrafes y partidas

que lucran en el patrimonio neto de las entidades que participan en la fusión. Cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida por las citadas

entidades en relación con créditos y débitos recfprocos, deberá revertir y contabilizarse como un ingreso en la cuenta de resultados de la entidad que

hubiera contabilizado la pérdida por deterioro . En la fecha en que se produzca el traspaso del patrimonio a la entidad resultante de la operación, los

mencionados créditos y débitos deberán cancelarse en la contabilidad de esta última.

V"B" El/La Presidente/a

'J.T. -Página: 15


17. Negocios conjuntos Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 22" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL. Un negocio

conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o jurldicas. A estos efectos, control conjunto es un

acuerdo estatutario o contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas en la presente norma «partícipes», convienen

compartir el poder de dirigir las pollticas financiera y de explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios económicos, de tal

manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la actividad requieran el consentimiento unánime de todos

los participes.

18. Transacciones entre partes vinculadas Los criterios utilizados son los establecidos en la Norma 23" de las Normas de registro y valoración del Plan de Contabilidad de ESFL.

La presente norma será de aplicación a las operaciones realizadas entre entidades del mismo grupo, tal y como éstas quedan definidas en la norma

11" de elaboración de las cuentas anuales contenida en la tercera parte de este Plan de Entidades sin fines lucrativos.

Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las entidades del grupo participantes, se

contabilizarán de acuerdo con las normas generales.

NOTA S. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

l. Inmovilizado intangible Análisis:

No se han producido entradas de bienes intangibles no generadores de flujos de efectivo. Los importes corresponde a una aplicación informática y un

dominio.

No se han producido entradas de bienes intangibles generadores de flujos de efectivo. Los importes corresponden al derecho de uso de dos trastero

sitos en Jos bajos del inmueble de la C/Tierra de Melide, 32 de Madrid cuyo uso está cedido a los inqui linos de Jos inmuebles y al usufructo de 6.246

acciones de Valores lndustriales,SA

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

203 Propiedad industrial 284,94 0,00 0,00 284,94

206 Aplicaciones informáticas 2.565,20 0,00 0,00 2.565,20

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

TOTAL 5.850,1 4 0,00 0,00 5.850,14

Amortizaciones


203 Propiedad industrial 13,74 32,02 0,00 45,76

206 Aplicaciones informáticas 329,92 427,53 0,00 757,45

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 300,16 68,29 0,00 368,45

TOTAL 643,82 527,84 0,00 1.171,66

Deterioros



-,J .~· --31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 16


203 Propiedad induslrial 0,00 0,00 0,00 0,00

206 Aplicaciones informáticas 0,00 0 ,00 0,00 0,00

207 Derechos sobre activos cedidos en uso 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

No hay sucesos ni circunstancias que indiquen la existencia de deterioro.

Totales

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS

Inmovilizado intangible NO generadores 5.206,32 -527,84

2. Generadores de flujos de efectivos

Coste


207 Derechos sobre activos cedidos en uso 20.404,00 0,00

TOTAL 20.404,00 0,00

Amortizaciones


207 Derechos sobre activos cedidos en uso 17.383,62 1.579,41

TOTAL 17.383,62 1.579,41

Deterioros


207 Derechos sobre activos cedidos en uso 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:

No hay sucesos ni circunstancias que indiquen la existencia de deterioro.

Totales


Inmovilizado intangible generadores 3.020,38 -1.579,41

3. Totales

SALIDAS SALDO FINAL

0,00 4.678,48

SALIDAS SALDO FINAL

0,00 20.404,00

0,00 20.404,00

SALIDAS SALDO FINAL

0,00 18.963,03

0,00 18.963,03

SALIDAS SALDO FINAL

0,00 0,00

0,00 0,00

SALIDAS SALDO FINAL

0,00 1.440,97

V 08° El/La Presidente/a

1 .' · --Página: 17


Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN

Inmovilizado intangible NO generadores

Inmovilizado intangible generadores

TOTAL

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No existen restricciones a la disponibilidad del inmovilizado intangible.

4. Información

11. Inmovilizado material Análisis:

SALDO INICIAL

5.206,32

3.020,38

8.226,70

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

-527,84 0,00 4.678,48

-1.579,41 0,00 1.440,97

-2.107,25 0,00 6.1 19,45

Las entradas de inmovilizado no generador de fluj os de efectivo corresponde a trabaj os de rehabilitación de la parcela de Alcalá de Henares

(19. 145,81 €) y a la adquisición de sillas para la oficina. El importe de las salidas corresponde a la reclasificación del inmueble de la Pinilla a

inversiones inmobiliarias (18.000,00€) y la reclasificación de las obras en curso a inversiones inmobiliarias.

La baja corresponde a la nuda propiedad de un coche Yaris recibido por herencia y vendido.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste


210 Terrenos y bienes naturales 4.862.653,90 0,00 6.038,32 4.856.615,58

211 Construcciones 1.104.453,31 0,00 11 .961 ,68 1.092.491 ,63

216 Mobiliario 11.630,49 430,76 0,00 12.061,25

217 Equipos para procesos de información 9.303,59 0,00 0,00 9.303,59

218 Elementos de transporte 1.035,00 0,00 1.035,00 0,00

219 Otro inmovilizado material 479,00 0,00 0,00 479,00

23 Inmovilizaciones materiales en curso 44.922,30 19.145,81 64.068,11 0,00

TOTAL 6.034.477,59 19.576,57 83.103,11 5.970.951,05

Amortizaciones


210 Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Construcciones 316.341,82 16.857,01 0,00 333.198,83

216 Mobiliario 7.107,38 1.144,94 0,00 8.252,32

217 Equipos para procesos de información 8.041,76 617,31 0,00 8.659,07

218 Elementos de transporte 0 ,00 0,00 0,00 0,00


23 Inmovilizaciones materiales en curso 0,00 0,00 0,00 0,00


Página: 18


1 TOTAL 331.544,241 18.667,16 1 0,00 1 350.211.40 1

Deterioros


210 Terrenos y bienes naturales 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00

211 Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00

216 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00

217 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00

218 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00


23 Inmovilizaciones materiales en curso 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado para determinar el valor

razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:

Al cierre del ej ercicio se ha comprobado que el valor contable de cada inmueble no supera el valor recuperable, entendido éste como el mayor entre

valor en uso y el valor razonable menos costes de venta. Por tanto no ha sido necesario el reconocimiento de deterioro alguno.

Totales


Inmovilizado material NO generadores 5.702.933,35 909,41 83.103, 11 5.620.739,65


Coste


216 Mobiliario 97.548,33 0,00 0,00 97.548,33

TOTAL 97.548,33 0,00 0,00 97.548,33

Amortizaciones


216 Mobiliario 14.001,89 9.754,83 0,00 23.756,72

TOTAL 14.001,89 9.754,83 0,00 23.756,72

Deterioros


216 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00


~~l j . . ---CICI'7 1/01 /2018 - 3111 2/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 19



Al cierre del ejercicio se ha comprobado que el valor contable de cada inmueble no supera el valor recuperable, entendido éste como el mayor entre


Totales


Inmovilizado material generadores 83.546,44 -9.754,83 0,00 73.791,61

3. Totales

Totales inmovilizado material


Inmovilizado material NO generadores 5.702.933,35 909,41 83.103,11 5.620.739,65


TOTAL 5.786.479,79 -8.845,42 83.103,11 5.694.531,26

Información sobre inmuebles cedidos a la fundación o cedidas por ésta:

El inmueble sito en Sector Islas • 33-1°dcha de Tres Cantos en Madrid está cedido en uso a la Asociación el Cerro por un peri odo de 5 años,

registrándose el traspaso de la cuenta 2831 a la cuenta de 281 por el importe correspondiente a la amortización anual (2.832,94 €)

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

La Fundación posee lanuda propiedad de los inmuebles sitos en la Calle Andrés Mellado n°10-2° Madrid y un derecho de habitación vitalicio.

4. Información

111. Inversiones inmobiliarias Análisis:

Las entradas corresponden a la adquisición de un solar urbano en Alcalá de Henares (1.300.000,00), a un local en la Calle Jesús aprendiz de Madrid,

recibido por donación (222.669,29 €) , a la reclasificación de construcciones en curso de la mejora realizada en la Nave de la Garena (64.068, 11€) y a

la reclasificación del inmovilizado material del Inmueble de la Pinilla (18.000,00)


Coste

DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL

220 Terrenos y bienes naturales 8.493.626,14

221 Construcciones 9.420.145,74

TOTAL 17.913.771,88

ENTRADAS

1.480.350,62

124.386,78

1.604. 737,40

SALIDAS SALDO FINAL

0,00 9 .973.976,76

0,00 9.544.532,52

0,00 19.518.509,28


J .~( --Página: 20


Amortizaciones


220 Terrenos y bienes naturales 1.422.362,89 190.223,11 5,20 1.612.580,80

221 Construcciones 0,00 0 ,00 0,00 0,00

TOTAL 1.422.362,89 190.223,11 5,20 1.612.580,80

Deterioros


220 Terrenos y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00

221 Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00


Al cierre del ejercicio se ha comprobado que el valor contable de cada inmueble no superar el valor recuperable, entendido éste como el mayor entre


3. Información

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias


Inmovilizado intangible NO generadores 5.206,32 -527,84 0,00 4.678,48

Inmovilizado intangible generadores 3.020,38 -1.579,41 0,00 1.440,97

Inmovilizado material NO generadores 5.702.933,35 909,41 83.103,11 5.620.739,65


Inversiones inmobiliarias generadores 16.491.408,99 1.414.514,29 -5,20 17.905.928,48

TOTAL 22.286.115,48 1.403.561 ,62 83.097,91 23.606.579,19

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE

ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO

b. Otra información

V0B0 El/La Presidente/a

Página: 21


NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA INSTRUMEN-TOS DE

PATRIMONIO

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00

Activos disponibles para la venta 3.400.490,63

Derivados de cobertura 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00

TOTAL 3.400.490,63

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA INSTRUMEN-TOS DE

PATRIMONIO

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00

Activos disponibles para la venta 3.383.611,95

Derivados de cobertura 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00

TOTAL 3.383.611 ,95

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste


260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de 3.502.022,87 patrimonio

262 Créditos a largo plazo 368.397,57

268 Imposiciones a largo plazo 1.669.464,38

270 Fianzas constituidas a largo plazo 62.000,00

TOTAL 5.601.884,82

Deterioros


260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 118.410,92

VALORES REPRESENTA-

TIVOS DE DEUDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORES REPRESENTA-

TIVOS DE DEUDA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRADAS

952.332,52

13.447,80

1.669.464,38

0,00

2.635.244,70

ENTRADAS

0,00

CRÉDITOS TOTAL DERIVADOS Y

OTROS

0,00 0,00

0,00 3.400.490,63

0,00 0,00

0,00 0,00

409.026, 14 409.026,14

409.026,14 3.809.516,77

CRÉDITOS TOTAL DERIVADOS Y

OTROS

0,00 0,00

0,00 3.383.611,95

0,00 0,00

1.669.464,38 1.669.464,38

430.397,57 430.397,57

2.099.861,95 5.483.473,90

SALIDAS SALDO FINAL

1.053.864,76 3.400.490,63

34.819,23 347.026, 14

3 .338.928,76 0,00

0,00 62.000,00

4.427.612,75 3.809.516,77

SALIDAS SALDO FINAL

118.410,92 0,00

V0 B0 EIILa Presidentela

-.f'"7"'"'"

j . \' :.-----

Página: 22


1 TOTAL 118.410,92 1 0,00 1 118.41 0,92 1 0,00 1

Totales


Inversiones financieras Largo Plazo 5.483.473,90 2.635.244,70 4.309.201,83 3.809.516,77

Valoración a valor razonable:

Las inversiones en instrumentos financieros a largo plazo se han valorado a coste. Al cierre del ejercicio se ha comprobado que el valor contable no

supera el valor recuperable, entendido éste como el patrimonio neto corregido por las plusvalfas tácitas. Por lo tanto no es necesario la contabilización

de deterioro.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros flujos de

efectivo:

La Fundación no tiene instrumentos financieros derivados.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEGORÍA INSTRUMEN- VALORES CRÉDITOS TOTAL TOS DE REPRESENTA· DERIVADOS Y

PATRIMONIO TIVOS DE OTROS DEUDA

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 5.172.625,38 5.172.625,38

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 5.914.333,13 5.914.333,13

TOTAL 0,00 0,00 11 .086.958,51 11 .086.958,51

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA INSTRUMEN- VALORES CRÉDITOS TOTAL TOS DE REPRESENTA· DERIVADOS Y

PATRIMONIO TIVOS DE OTROS DEUDA

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0 ,00 0,00

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00

Derivados de cobertura 0,00 0 ,00 0,00 0,00

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 4.753.161,00 4.753.161,00

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 4.886.365,01 4.886.365,01

TOTAL 0,00 0,00 9.639.526,01 9.639.526,01

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste


430 Clientes 1.873,00 11 .577,00 12.590,00 860,00


Página: 23


440 Deudores 64.335,49 654.088,71 688.343,11 30.081,09

448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores 136.771,00 121.588,82 198.542,68 59.817,14

542 Créditos a corto plazo 40.943,16 34.819,23 40.943,16 34.819,23

546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda 1.692,84 1.412,87 1.692,84 1.412,87

547 Intereses a corto plazo de crédito 315,00 280,00 595,00 0,00

548 Imposiciones a corto plazo 4.753.161 ,00 5.172.625,38 4.753.161,00 5.172.625,38

565 Fianzas constituidas a corto plazo 4 .850,00 0,00 0,00 4.850,00

570 Caja, euros 2 .292,42 16.379,52 17.889,49 782,45

571 Caja, moneda extranjera 800,77 39.042,85 29.998,22 9.845,40

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista , euros 4 .529.833,48 14.394.681 ,38 13.160.167,93 5.764.346,93

573 Bancos e instituciones de crédito efe vista, moneda extranjera 102.657,85 71 .363,94 166.503,77 7.518,02

TOTAL 9.639.526,01 20.517.859,70 19.070.427,20 11.086.958,51

Totales


Inversiones financieras Corto Plazo 9.639.526,01 20.517.859,70 19.070.427,20 11.086.958,51

Valoración a valor razonable:

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento están valoradas a coste amortizado, y corresponde al saldo en imposiciones financieras a corto

plazo.

Los préstamos y partidas a cobrar están valoradas a su valor nominal

Los créditos con la Administración Pública corresponde a subvenciones concedidas en en el ejercicio y pendientes de cobro al cierre del mismo

(5.966.219,59 €) y a un crédito por el IVA a compensar (353.774,94€)

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD TIPO NIF FORMA JURÍDICA

Sociedad de Servicios Integrales DUINSA, S.L. Grupo B81903890 responsabilidad

limitada

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

ENTIDAD DOMICILIO ACTIVIDADES FECHA ADQUISICIÓN

Actividades de carácter Servicios Integrales DUINSA, S.L. Calle Huertas, 71 , 5" Dcha social, educativo y

asistencial 1910812008

ENTIDAD FRACCIÓN DEL IMPORTE DEL RESERVAS RESULTADO CAPITAL CAPITAL RESUI,..TADOS

DEL ULTIMO DE

EXPLOTACIÓN EJERCICIO

Servicios Integrales DUINSA, S.L. 100,00 7.159.002,06 -1.894.956,86 0,00

TOTAL 100,00 7 .1 59.002,06 -1 .894.956,86 0,00

V 0B0 EIILa Presidentefa

J.T ----Página: 24


ENTIDAD VALOR EN DIVIDENDOS COTIZACIÓN COTIZACIÓN LIBROS DE LA RECIBIDOS EN MEDIA DEL AL CIERRE DEL PARTICIPACIÓ EL EJERCICIO ÚLTIMO EJERCICIO N EN CAPITAL TRIMESTRE

DEL EJERCICIO

Servicios Integrales DUINSA, S.L. 5.391 .944,55 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5.391.944,55 0,00 0,00 0,00

Inversiones en entidades del grupo y asociadas

Coste


2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo 7.159.002,06 0,00 0,00 7.159.002,06

TOTAL 7.159.002,06 0,00 0,00 7.159.002,06

Deterioros


2503 Participaciones a largo plazo en entidades del grupo 1.767.057,51 0,00 0,00 1.767.057,51

TOTAL 1.767.057,51 0,00 0,00 1.767.057,51

Totales


Inversiones empresas del grupo 5.391.944,55 0,00 0,00 5.391 .944,55

Detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a calificar una entidad como dependiente, indicándose la participación y el

porcentaje de derechos adquiridos:

La participación en Servicios Integrales Duinsa, S. L. U. se debe a que la Fundación decidió comenzar a realizar actividades de interés general en la

ciudad de Moscú. Habiendo considerado las caracterlsticas legales del citado pais se consideró el modo más adecuado para su desempef'lo operar a

través de una sociedad espaf'lola que contara con una oficina de representación.

Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las d istintas participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las

acumuladas:

Al cierre del ejercicio se ha comprobado que e l valor contable de la participación no supera el valor del patrimonio neto de la entidad participada,

corregido por las plusvalfas tácitas existentes a la fecha de cierre, no proced iendo contabilización de deterioro.

En el momento de formulación de estas cuentas anuales, las últimas cuentas anuales aprobadas de Servicios Integrales Duinsa S.L. eran las del

ejercicio 2017.EI deterioro acumulado a cierre de ejercicio es de 1.767.057,51 euros.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA

Débitos y partidas a pagar

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CRÉDITO

0,00

OBLIGACIONE S Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

0,00

DERIVADOS. TOTAL OTROS

46.000,00 46.000,00

V 0 8° El/La Presidente/a

- ,.-:--' ~ . . ----Página: 25


Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0 ,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 46.000,00 46.000,00

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

CATEGORÍA DEUDAS CON OBLIGACIONE DERIVADOS. TOTAL ENTID~DES DE S Y OTROS OTROS

CREDITO VALORES NEGOCIABLES

Débitos y partidas a pagar 6.119,95 0,00 49.787,98 55.907,93

Otros 0 ,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 6.119,95 0,00 49.787,98 55.907,93

Información general

Durante el 2018 se ha cancelado anticipadamente el préstamo con garantía hipotecaria recibido de Bankia, por un importe de 6.1 19,95 €

La partida recogida en Derivados y Otros por 46.000,00 € corresponde a las fianzas recibidas a largo plazo.

Préstamos pendientes de pago:

En la actualidad no hay préstamos pendientes de pago

Instrumentos financieros a corto plazo




Otros 0,00 0,00 0,00 0 ,00

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.030,53 0,00 65.050,92 66.081,45

Instrumentos f inancieros a corto plazo (ejercicio anterior)




Otros 0,00 0,00 0,00 0,00

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0 ,00 0,00 0,00

TOTAL 12.083,18 0,00 49.690,64 61.773,82

Información general

Las deudas con entidades de crédito por importe de 1.030,53 € corresponden a los saldos pendientes de pago de la VISA.

La partida de Derivados y Otros por importe de 65.050,92 € corresponde a fianzas recibidas a corto (23.689,16€), Proveedores y Acreedores

(24.859,86€) y a remuneraciones pendientes de pago (16.501,90 €)

Préstamos pendientes de pago:

voso El/La Presidente/a

~ .--~. \' ---EJE!1 1· 10: 01/01/2018- 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 26


A la fecha de cierre no existen préstamos pendientes de pago

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Usuarios

DESCRIPCIÓN

Entidades asociadas

Entidades del grupo

Otras procedencias

TOTAL

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

SALDO INICIAL

0,00

0,00

136.771,00

136.771,00

INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO INICIAL

1 o Dotación fundacional 11.593.311,02

1 00 Dotación fundacional 11 .593.311 ,02

103 Dotación fundacional no exigida 0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00

111 Reservas estatutarias 0,00

113 Reservas voluntarias 16.290.975,57

114 Reservas especiales 0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00

120 Remanente 0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0,00

129 Excedente del ejercicio 332.078,79

TOTAL 28.216.365,38

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

AUMENTO

0,00

0,00

121.588,82

121 .588,82

ENTRADAS

934.310,89

934.310,89

0,00

0,00

0,00

106.902,11

0,00

0,00

0,00

0,00

1.469.589,83

2.510.802,83

DISMINUCIÓN SALDO FINAL

0,00 0,00

0,00 0,00

198.542,38 59.817,44

198.542,38 59.817,44

SALIDAS SALDO FINAL

0,00 12.527.621,91

0,00 12.527.621,91

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

932.974,18 15.464.903,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

332.078,79 1.469.589,83

1.265.052,97 29.462.115,24

Durante el ejercicio 2018 se ha incrementado la dotación funcional en 934.310,89 €, según acuerdo del Patronato de 22 de junio de 2018,

correspondiente al beneficio obtenidos de la venta de Jos inmuebles de la Calle Padilla y Calle San Alberto Magno, ambos formaban parte de la

dotación fundacional.

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:

No existen desembolsos pendientes

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

No se han realizado aportaciones no dinerarias


~ .\. ---Página: 27


Consideraciones especfficas que afecten a las reservas:

La dotación fundacional se encuentra desembolsada y totalmente materializada, tal y como se muestra en la nota del inventario.

Las reservas de la Fundación son de libre disposición, si bien están sujetas a la obligación de destino de rentas a fines detallada en la nota 15 de la

presente memoria.

Durante el 2018 se ha corregido errores en la valoración de instrumentos de patrimonio, ocasionado una disminución de 223.839,97 € de la cuenta de

reservas.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse

como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:

La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal especial regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin

fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo por haber optado en tiempo y forma por dicho régimen y por cumplir con los requisitos

establecidos en el articulo 3 del citado precepto legal, realizando siempre el correspondiente seguimiento y control activo de los proyectos con los que

colabora.

La totalidad de los ingresos de la Fundación se encuentra exentos del Impuesto sobre Sociedades en aplicación del articulo 6. 1° a) b) e), 6.2°, 6. 3°, 7

1°, 7 11° y 7 12° de la citada Ley 49/2002. En consecuencia, ningún gasto resulta fiscalmente deducible y la base imponible es nula. No existen

provisiones derivadas del Impuesto sobre Sociedades ni contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan

una modificación de la normativa fiscal.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal para

gozar de la ca lificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las entidades obligadas por

la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:

Los nueve apartados de la memoria económica del ejercicio 2018 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de 2019 ante la Agencia

Tributaria, todo ello conforme a lo establecido en el apartado 10 del articulo 3 de la Ley 49/2002 y en el articulo 3 de su reglamento, son los

siguientes:

A) la identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, que se detallan en el párrafo a) anterior.

B) la identificación de ingresos, gastos e inversiones por proyectos o actividades que se detallan en la nota 15 A de la presente memoria.

C) la especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en e l art. 3.2.0 de la Ley 49/2002 que se detalla en la nota 15B de la presente

memoria.

O) retribuciones a patronos, derivadas del cargo de patrono, y las derivadas del desempeño de otra función ajena al cargo de patrono autorizadas por

el Protectorado, se informa en la nota 17 de la presente memoria.

E) la Fundación informa de las participaciones en sociedades mercantiles.

F) la Fundación carece de administradores que representen a la Fundación en sociedad mercantiles y que cobren retribución por el desempeño de su

cargo.

G) la Fundación informa de los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general regulados en el art. 25 de la citada Ley

49/2002.

H) la Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo.

1) la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en e l articulo 28 de los estatutos de la Fundación que

establecen que, en caso de disolución, el patrimonio de la Fundación se destinará en su totalidad a alguna de las entidades consideradas como

entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los articules 16 a 25, ambos inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de

naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.

e) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:

El gasto por impuesto corriente es nulo ya que todos los ingresos de la Fundación están exentos y, conforme al articulo 8.2 a) de la Ley 49/2002,

ningún gasto será deducible para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

d) Otra información:

Respecto a otros impuestos se debe señalar que:

a) La entidad no realiza operaciones sujetas al IV A, excepto por la actividad de arrendamiento de los inmuebles que forman parte del patrimonio

inmobiliario de la Fundación.

b) La entidad está exenta de los tributos autonómicos (ITP y AJO) y de los tributos locales (IAE, IBI, IIVTNU).

V0 B0 El/La Presidente/a _,... J.L -Página: 28


NOTA 13.1NGRESOS Y GASTOS

13.1. Ayudas monetarias y otros

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS IMPORTE

Ayudas monetarias -2.205.331,47

6502 Ayudas monetarias a entidades -1.385.456,58

6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional -819.874,89

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -117,40

654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno -117,40

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:

Ayudas de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria: según los contenidos en las propias bases aprobadas al efecto por las entidades

concesionarias, a las que la Fundación debe dar debida justificación una vez que se han ejecutados los correspondientes proyectos.

Ayudas Socio Culturales y de Voluntariado: reguladas en los convenios firmados al efecto entre la Fundación y las asociaciones participantes, y se

han valorado los trabajos desarrollados por cada una de las entidades premiadas durante el desarrollo de la actividad.

Ayudas a las actividad Cultural y Educativa: se aplican los criterios contenidos en la gula para solicitud de ayudas aprobado por la Fundación.

En todo caso la Fundación efectúa una labor de seguimiento y control activo en los proyectos seleccionados.

13.2. Aprovisionamientos

INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS

13.3. Gastos de personal

GASTOS DE PERSONAL

(640) Sueldos y salarios

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

(649) Otros gastos sociales

TOTAL

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

DETERIOROS

(670) (671)(672) Pérdidas procedentes del inmovilizado

TOTAL

13.5. Otros gastos de la actividad

Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA

(621) Arrendamientos y cánones

(622) Reparaciones y conservación

IMPORTE

-560.136,31

-156.109,66

-201,78

-716.447,75

IMPORTE

-115,00

-115,00

IMPORTE

-112.630,99

-22.746,99


-. ,---~ . ). ---Página: 29


(623) Servicios de profesionales independientes -517.811,73

(624) Transportes -986,57

(625) Primas de seguros -16.914,51

(626) Servicios bancarios y similares -6.478,55

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -14.436,89

(628) Suministros -10.214,78

(629) Otros servicios -684.284,17

(631) Otros tributos -1.328,63

TOTAL -1.387.833,81

Análisis de gastos:

Los servicios profesionales de 517.811,73 € incluyen los consultores de los proyectos de Ayuda Humanitaria por un importe de 426.515,36 €. El resto

corresponde a auditoría y asesores y colaboradores.

La partida de Otros servicios incluye gastos de la organización de actividades socio culturales por importe de 318.823,99 € y gastos de los proyectos

de cooperación al desarrollo por importe de 293.825,31 €. El resto corresponde principalmente a los gastos de mantenimiento de la sede de Madrid.

13.6. Ingresos

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS

ACTIVIDAD PROPIA

Otras actividades

Otros ingresos sin asignación a actividades especificas

COOPERACION AL DESARROLLO ASIA

COOPERACION DESARROLLO AMERICA LATINA

COOPERACION AL DESARROLLO AFRICA

AYUDA HUMANITARIA Y EDUCACION PARA LA C IUDADANIA GLOBAL

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES

ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA

PROMOCION DE ACTIVIDADES JUVENILES EN ASOCIACIONES

TOTAL

Otra información

Otros ingresos de la actividad: 598.374,34

Procedencia:

B) APORTA-ClONES DE USUARIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344.851 ,55

0,00

0,00

344.851,55

C) INGRESOS DE

C)ENTE CONCEDENTE

O) SUBVEN-ClONES,

O) PROCEDENCIA

PROMOCIONES DONACIONES , PATROCINA- Y LEGADOS DE

DORES Y LA ACTIVIDAD COLABORA- PROPIA

ClONES

4.751,00 particulares 0,00 Personas fisicas

0,00 47.305,47 Sector público y privado





0,00 0,00

0,00 2.675.969,83 Sector privado


4.751,00 4.997.462,47

Corresponde a ingresos obtenidos por e l arrendamiento del patrimonio inmobiliario de la Fundación, por importe de 589.670,24 € y 8.704,10

procedente de servicios prestados a Asociaciones.

V0 8° El/La Presidente/a - ---, J .. =-----018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 30

FUNDACIÓN 11 4CUL: PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA. CUENTAS ANUALES

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados

INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos del balance

NÚMERO DE CUENTA

131 Donaciones y legados de capilal

132 Otras subvenciones, donaciones y legados

TOTAL

Movimientos imputados a la cuenta de resu ltados

SALDO INICIAL

13.527.280,35

1.766.725,15

15.294.005,50

NÚMERO DE CUENTA

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio

747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio

748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio

TOTAL

AUMENTOS

1.019.273,53

6.957.943.41

7.977.216,94

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

DISMINUCIÓN SALDO FINAL

685.992,63 13.860.561 ,25

2.028.979,96 6.695.688,60

2.714.972,59 20.556.249,85

IMPUTACIÓN

2.317.026,31

685.863,59

141.757,56

1.852.815,01

4.997.462,47

FINALIDAD Y/0 ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE

Herencia de Concepcion Sandino 131.112 Particulares Persona física

Inmueble Barcelona 131.124 Particulares Persona física




Inmueble Andrés Mellado, n° 10 131.132 Particulares Persona física

Sepultura perpetua Pilar Bermejo 131.139 Particulares Persona física

Sepultura perpetua D. Castellote 131.141 Particulares Persona física

Credito Cultural Castil la 131.142 Particulares Persona física

Portátil Dell lnspirrion 131 .143 Particulares Patronato

Credito Cultural Castilla 131 .146 Particulares Persona física

Participaciones Pilar Orriol 131.148 Particulares Persona física

Piso en calle Jesus Aprendiz 131 .171 Particulares Persona física

Donación capital para Asociación El Cerro 131.600 Particulares Persona física

VOB0 El/La Presidente/a ----~ . '· .::----Página: 31


Piso Fernandez de la Hoz 131.1 137 Particulares Persona fisica

Piso Lagasca , n• 36 13103.1 Particulares Persona fisica

Financiar actividad en fines 132.262 Administración Instituto de la Mujer Estatal

Financiar actividad en fines 132.263 Administración Generalitat Valenciana Autonómica

Financiar aclividad en fines 132.265 Administración Ayuntamiento de Alcobendas Local

Financiar actividad en fines 132.266 Administración AECID Estatal

Financiar actividad en fines 132.268 Administración Comunidad de Madrid Estatal

Financiar actividad en fines 132.269 Administración Comunidad de Madrid Estatal

Financiar actividad en fines 132.270 Entidad privada Fundación Real Madrid

Financiar actividad en fines 132.311 Administración Generalilat Valenciana Autonómica

Financiar actividad en fines 132.312 Administración Instituto de la Juventud Estatal

Financiar actividad en fines 132.316 Administración Ayuntamiento de Madrid Local

Financiar actividad en fines 132.320 Administración

Instituto de la Juventud Estatal

Financiar actividad en fines 132.324 Administración Ayuntamiento de Majadahonda Local


Financiar actividad en fines 132.1293132.57 Entidad privada Fundación La Caixa 9


Financiar actividad en fines 132.1300 Internacional lnternational Medica! Corps


Financiar actividad en fines 132.1500 Administración

AECID Estatal

Financiar actividad en fines 132.111 1298 Internacional Office for Coordination of Humanitas

Financiar actividad en fines 1321.111299 Internacional Office for Coordination of Humanitas

Financiar actividad en fines 13204.4 Entidad privada Fundación Reina Sofia

Financiar actividad en fines 13204.5 Entidad privada Cooperación Italiana

Financiar actividad en fines 13204.6 Entidad privada La Caixa

Financiar actividad en fines 13204.7 Entidad privada Esteé Lauder

Financiar actividad en fines 13204.31 Internacional Conferenza Episcopale Italiana

Financiar actividad en fines 13204.32 internacional Conferenza Episcopale Italiana

Financiar actividad en fines 13204.33 Entidad privada Fundación Terzo Pilastro

v•s• El/La Presidente/a -r., j .. :.....---

Página: 32


Financiar actividad en fines 13204.34 Internacional Fundación Mundo Unito

Financiar actividad en fines 13204.36 Entidad privada Focsiv for Humanity

Financiar actividad en fines 13204.37 Entidad privada Fundación Reina Sofía

Financiar actividad en fines 13204.317 Entidad privada Fundacion Real Madrid

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada A. NUÑEZ GONZALEZ CORREDURIA SEGUROSS.L

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada AILARA CAPITAL S. L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada AJOOMAL ASOCIADOS S .L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada APA COLEGIO SENARA

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada AS DE PUBLICIDAD SOPORTES S.L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada ASOC.BENEF.CUL T. ANCHARA

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada ASOCIACION CULTURAL RAICES EUROPA

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada BBVA ASSET MANAGEMENT S.A.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada CLOTAS INNOVA SL

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada COMPAÑIA LASEN EMPRESARIAL S.L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada CONSULTING INMOBILIARIO GILMAR S.A.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada EMERGAP CONSULTING S.L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada ENDURANCE SIGLO XXI SL

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada ESTEE LAUDER S.A.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada FLAMINGO SUNGLASSES S.L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada FUNDACION ALBIHAR

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada FUNDACION BARCELONA 1 FAMILIA

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada FUNDACION HELP HELP

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada FUNDACION ROVIRALTA

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada FUNDACION SERES SOCIEDAD Y EMPRESA

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada FUNDACION VALORA

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada HIVAROA INMUEBLES S.L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada INMOBILIARIA CAPITAN HAYA

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada MEDIACION CIENTIFICA S.L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada MERCADAS.A

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada NEINVER S.A.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada NUCLEO RESIDENCIAL LA MONTILLA, S .L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada PARDESIL INVERSIONES SL

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada PEDIATRIA LA MORALEJA S. L.

Financiar actividad en fines 740 Entidad privada PRESWOOD INSTITUTE SL

V0 B0 El/La Presidente/a

Página: 33


Financiar actividad en fines 740

Financia r actividad en fines 740







FINALIDAD Y/0 ELEMENTO AÑO DE PERÍODO DE ADQUIRIDO CONCESIÓN APLICACIÓN

Herencia de Concepcion Sandino 1998 2018

Inmueble Barcelona 2009 2018



Inmueble Barcelona 2009 201 8

Inmueble Andrés Mellado, n° 2011 2018 10

Sepultura perpetua Pilar Bermejo 2013 2018

Sepultura perpetua D. Castellote 2014 2018

Credito Cultural Castilla 2014 2018

Portátil Dell lnspirrion 2015 2018

Credito Cultural Castilla 2015 2018

Participaciones Pilar Orriol 2018 2018

Piso en calle Jesus Aprendiz 2018 2018

Donación capital para Asociación El Cerro 2012 2018

Piso Fernandez de la Hoz 2015 2018

Piso Lagasca , n° 36 2008 2018

Financiar actividad en fines 2017 2018





Entidad privada PROEDUCA SUMMA S. L.

Entidad privada RUBIO ARQUITECTURA SLP

Entidad privada VIDRIERIA SANT POL SCP

Entidad privada ASOCIACION BENEFICO CULTURAL CLUBGARA

Entidad privada FUNDACION REINA SOFIA

Entidad privada 3 Personas jurfdicas no declaradas

Particulares 875 Personas fisicas declaradas en Modelo 182

Particulares 70 Personas que no solicitan certificado y no declarados en Modelo 182

IMPORTE IMPUTADO EN CONCEDIDO EJERCICIOS

ANTERIORES

27.446,74 3.327,70

123.686,88 5.478,80

75.159,60 3.506,44

79.159,60 3.506,43

79.1 59,60 3.506,43

387.297,69 17.442,95

2.000,00 206,50

1.000,00 93,66

70.000,00 14.000,00

750,20 516,40

45.000,00 18.000,00

649.969,53 0,00

109.650,64 0,00

60.927,44 7.672,01

45.673,00 2.277,39

448.172, 18 45.536,67

33.329,47 0,00

290.886,84 0,00

16.806,27 0,00

326.863,00 0,00

48.952,00 0,00

IMPUTADO EN TOTAL EJERCICIO IMPUTADO A

ACTUAL RESULTADOS

0,00 3.327,70

782,69 6.261,49

500,92 4.007,36

500,92 4.007,35

500,92 4.007,35

2.052,98 19.495,93

37,04 243,54

31,25 124,91

14.000,00 28.000,00

187,55 703,95

9.000,00 27.000,00

649.969,53 649.969,53

662,42 662,42

218,70 7.890,71

913,46 3.190,85

6.505,21 52.041,88

33.329,47 33.329,47

94.495,93 94.495,93

15.847,40 15.847,40

196.617,28 196.617,28

48.952,00 48.952,00

V 08° El/La Presidente/a r--

J .l. ..::.-------

Página: 34


Financiar actividad en fines 2017 2018 37.776,00 0,00 37.776,00 37.776,00


Financiar actividad en fines 2016 2018 269.062,47 217.363,34 51.699,13 269.062,47




Financiar actividad en fines 2017 2018 50.400,00 50.399,58 0,42 50.400,00



Financiar actividad en fines 2018 2018 2.500.000,00 1.962.439,90 505.290,20 2.467.730,10

Financiar actividad en fines 2018 2018 1.757.298,00 0,00 591.598,40 591.598,40





Financiar actividad en fines 2016 2018 3.500,00 2.525,97 974,03 3.500,00






Financiar actividad en fines 2017 2018 55.000,00 11 .000,00 12.828,22 23.828,22


Financiar actividad en fines 2018 2018 3.147,12 0,00 0,00 0,00


Financiar actividad en fines 2017 2018 11 .614,80 0,00 11.614,80 11 .614,80




Financiar actividad en fines 2018 2018 2.011,87 0,00 2.01 1,87 2.011,87

Financiar actividad en fines 2018 2018 901,50 0,00 901,50 901 ,50


Financiar actividad en fines 2018 2018 800,00 0,00 800,00 800,00




--..

Fdo E"~; V0 8° El/La Presidente/a

.-- r.-J. } . ---EJERCI 0: 01/0 ' 18 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Pá ina: 35 y 9



Financiar actividad en fines 2018 2018 11.000,00 0 ,00 11.000,00 11 .000,00

























Financiar actividad en fines 2018 2018 1.87 4.489,12 0,00 1.874.489,12 1.87 4.489,12


TOTAL 16.502.076,18 3.514.781,08 4.997.462,47 8.512.243,55

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, asl como descripción del

tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan

General de Contabilidad:

Las no reintegrables se contabilizarán, directamente en e l patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio

como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos. Las obtenidas para financiar Activos del inmovilizado :

se imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización y cuando se produzca su enajenación, deterioro o baja en balance, de

acuerdo a norma 20 PGCESFL.


J:T ---Página: 36


NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. COOPERACION AL DESARROLLO ASIA Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Cooperación

Lugar de desarrollo de la actividad: lndia,lsraei,Libano

Descripción detallada de la actividad:

En 201 8 la Fundación ha seguido trabajando en Oriente Medio (zona prioritaria y donde la FPSC tiene presencia de manera ininterrumpida desde

1992), concretamente, en los Territorios Palestinos, desarrollando proyectos cofinanciados por la AECI:

Se ha otorgado una ayuda a 41 7.746,00 € a Agricultura! Development Association para el desarrollo del proyecto de gestión eficiente de los recursos

hfdricos en Cisjordania.

En Gaza ha comenzado un nuevo proyecto de mejora de los medios de vida tanto de agricultores en general como de mujeres en particular,

capacitándoles para un mejor desempeño de sus actividades y reforzar fuentes generadoras de ingreso. Para ello se ha otorgado una ayuda de

124.702,75 € a Agricultura! Development Association. Además se ha empezado un nuevo proyecto a desarrollar en los próximos 4 años para

contribuir a la mejora de la resiliencia y el desarrollo de capacidad de la población rural. Se ha entregado una ayuda de 28.091,00 € a las contrapartes

Agricultura! Development Association y Rural Women Development Right.

Además ha finalizado un proyecto comenzado en ejercicios anteriores para el desarrollo agrfcola inclusivo y sostenible que reduzca la vulnerabilidad

de las familias rurales en la Franja de Gaza, entregando una ayuda de 10.135,04 € a Unión of Agricultura! Developemnt Association

En Llbano se ha otorgado una ayuda de 311.954,87 € al Centro Socio Cultural Nawras, que tiene como objetivo la formación y acompañamiento de

mujeres estudiantes universitarias, jóvenes profesionales y madres de familia, en favor de poblaciones con potencial de desarrollo, como promotoras y

protagonistas del cambio social, a fin de contribuir a la mejora regional.

También el Llbano se ha otorgado una ayuda de 10.828,22 € a Promotion el Development Social para el proyecto financiado por Fundación Terzo

Pilastra, que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades y la formación profesional de mujeres jóvenes del medio rural libanés, para

favorecer sus posibilidades de acceso al empleo y generación de recursos económicos.

Adicionalmente se ha entregado una ayuda a las Carmelitas del Llbano por importe de 2.500,00€ para el desarrollo de sus proyectos sociales.

En la India, se ha seguido con el apoyo al Centro de Formación Profesional Kamalini, otorgando una ayuda de 61.800,00€, con el fin de contribuir a la

inserción laboral y desarrollo socioeconómico de las mujeres del distrito de Gurgaon.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO PREVISTO REALIZADO

Personal asalariado 4,04 13,00

Personal con contrato de servicios 0,21 2,00

Personal voluntario 0,59 4,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO PREVISTO

Personas ffsicas 9.474,00

N° HORAS/AÑO N° HORAS/AÑO PREVISTO REALIZADO

7.116,00 5.356,00

366,00 559,00

1.031,00 1.321,00

NÚMERO IN-REALIZADO DETERMINADO

9.550,00

V0 B0 El/La Presidente/a ,----~ · l. --Página: 37


1 Personas jurldicas

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS IMPORTE PREVISTO

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -794.000,00

a) Ayudas monetarias -794.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal -255.548,86

Olros gastos de la actividad -39.970,30

Arrendamientos, cánones y reparación y conservación -16.340,10

Serv.profesionales indenp y seguros -11.437,28

Suministros -3.858,71

Otros servicios -4.540,14

Amortización del inmovilizado -7.624,86

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -1.097.144,02

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

816,78

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 816,78

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.097.960,80

EJE /01/2018-31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

0,001

IMPORTE REALIZADO ESPECiFICO

EN LA ACTIVIDAD

-967.767,88

-967.767,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-75.219,67

-115.022,94

-1 1.937,56

-8.376,73

0,00

-94.708,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.158.010,49

0,00

0,00

0,00

0,00

1.158.010,49

0,00 1

IMPORTE IMPORTE REALIZADO REALIZADO

COMÚN EN LA TOTAL EN LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD

0,00 -967.767,88

0,00 -967.767,88

0,00 0,00

0,00 0,00

0 ,00 0,00

0 ,00 0,00

- 11 9.650,55 -194.870,22

-44.373,57 -159.396,51

-8.388,60 -20.326,16

-17.264,30 -25.641,03

-3.035,70 -3.035,70

-15.684,97 -11 0.393,62

-4.062,41 -4.062,41

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-168.086,53 -1.326.097,02

0,00 0,00

0 ,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

168.086,53 1.326.097,02

V0 8° El/La Presidente/a - ,.---\) . '· ---Página: 38


E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD CANTIDAD PREVISTA REALIZADA

LIBANO: participación de matrimonios en asociaciones de orientación familiar

N°de participaciones en eventos promovidos por la asociación 8,00 8,00

INDIA: Curso de capacitación teórico-práctico N° de personas capacitadas después del 600,00 1.497,00 curso

TTPP: Mejora de la ca lidad de los terrenos agrfcolas N° de dunums de terrenos agrfcofas abonados 1.000,00 1.000,00

TTPP: Introducción de métodos MJP (manejo Integral de N° de agricultores usa métodos MIP 60,00 64,00 plagas)

TTPP: Mejora de la formación en fisiologfa del cultivo de cltricos y en Irrigación localizada

N° peritos agrlcolas de UAWC reciben formación 5,00 8,00


J _). ----Página: 39


A2. COOPERACION DESARROLLO AMERICA LATINA Tipo: Propia

Sector: Otros


Lugar de desarrollo de la actividad: Ecuador.Guatemala,Nicaragua,Paraguay,Perú,Venezuela


La FPSC inicia su trabajo en América Latina en el año 1992 con un primer proyecto de cooperación en Perú en el sector rural. Desde entonces, ha

realizado distintos proyectos de cooperación al desarrollo prestando una atención preferente a la educación y en particular a programas de

capacitación profesional que propicien una incorporación al empleo.

En Nicaragua, durante el 2018 se ha continuado la ejecución de las intervenciones iniciadas en el2017 gracias a la financiación de La Conferencia

Episcopal Italiana. Se ha otorgado una ayuda de 57.771,00 € a las contraparte American Nicaraguan Fundation para el desarrollo del proyecto

consiste en el Fortalecimiento del Centro de Entrenamiento Agricola (CEA) para el Aprendizaje Participativo de 400 pequeños/as productores/as del

Corredor Seco Nicaragüense.

En Venezuela, la Fundación ha continuado su apoyo a la Asociación de Arte y Ciencia en Venezuela, fortaleciendo los programas de empoderamiento

de mujeres que desarrollan en centros de capacitación profesional con el fin de mejorar su inserción laboral. La ayuda otorgada asciende a 30.000,00

€.

En Bolivia, se ha otorgado una ayuda de 44.952,00 € a la Asociación para la erradicación de la pobreza para un proyecto de acceso al agua,

cofinanciado por la Comunidad de Madrid.

En Perú, la ayuda otorgada a la Escuela Campesina de Educación asciende a 42.769,65 € para continuar trabajando en el proyecto de fortalecimiento

del tejido social, económico y productivo de los productores de seis comunidades de la Microcuenca Guinemayo. Dicho proyecto ha sido cofinanciado

por la Caixa.

En Ecuador, ha finalizado el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres como alternativa para salir de la pobreza, financiado por la

Conferencia Episcopal Italia, y que en este año no ha supuesto desembolso económico alguno.

Además durante el 2018 se han entregado los informes finales de los proyectos de Paraguay, de capacitación profesional de la mujer en situación de

vulnerabilidad y de Guatemala, de ayuda al empoderamiento del colectivo de mujeres indfgenas. Ambos proyectos cofinanciados por OFID.


TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO N° HORAS/AÑO N° HORAS/AÑO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

Personal asalariado 1,79 11,00 3.156,00 3.156,00

Personal con contrato de servicios 0,21 2,00 367,00 560,00

Personal voluntario 0,59 4,00 1.039,00 889,00


BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO IN-PREVISTO REALIZADO DETERMINADO

Personas ffsicas 865,00 865,00

Personas jurfdicas 0,00 0,00



-~ J.'' ---2018 · 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 40



Gastos





Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0 ,00



Otros gastos de la actividad -3.241,63

Arrendamientos, cánones y reparación y conservación -668,58


Suministros -420,17

Otros servicios -494,37

Amortización del inmovilizado -830,25








Total gastos -118.354,97

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 88,94




TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 118.443,91


OBJETIVO INDICADOR

/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO

EN LA ACTIVIDAD

-175.492,65

-175.492,65

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

-8.376,74

0,00

-8.376,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-183.869,39

0,00

0,00

0,00

0,00

183.869,39

IMPORTE REALIZADO

COMÚN EN LA ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-46.949,81

-7.045,66

-1.331,95

-2.741,23

-482,01

-2.490,47

-645,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-54.640,50

0,00

0,00

0,00

0,00

54.640,50

CANTIDAD PREVISTA

IMPORTE REALIZADO

TOTAL EN LA ACTIVIDAD

-175.492,65

-175.492,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-46.949,81

-15.422,40

-1.331,95

-11 .117,97

-482,01

-2.490,47

-645,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

-238.509,89

0,00

0,00

0,00

0,00

238.509,89

CANTIDAD REALIZADA


Página: 41


NICARAGUA: participación de agricultores en mejorar su formación N° de agricultores que participan 400,00 400,00

ECUADOR: mejorar la capacitación de mujeres N° de mujeres capacitadas 75,00 65,00

VENEZUELA: Capacitar profesionalmente para la puesta en marcha de nuevos negocios o ingremento de ingresos N° de mujeres capacitadas tras el proyecto 75,00 60,00

PARAGUAY: Construcción nueva escuela enFernando de la Inauguración de la escuela 1,00 1,00 Mora

GUATEMALA: Dar capacitación a mujeres rurales indfgenenas de 4 comunidades N° de mujeres capacitadas tras el proyecto 240,00 420,00


,.- .--, J . . ---Página: 42


A3. COOPERACION AL DESARROLLO AFRICA Tipo: Propia

Sector: Otros


Lugar de desarro llo de la actividad: Etiopla,Kenia


CD Africa

La FPSC trabaja en África subsahariana desde 1997, prestando importancia a sectores como el desarrollo agropecuario.

En Etiopla, se ha iniciado un proyecto a desarrollar en 4 años para generar la resiliencia en el medio rural frente a situaciones de estrés promoviendo

un desarrollo rural sostenible. La ayuda otorgada a ECC SDCOH lntitutional Res asciende a 14.372,81 €. Dicho proyecto será cofinanciado por el

Convenio firmado con la AECID.

Durante 2018, el trabajo iniciado con f inanciación de la AECID en el área de Nekemte tendrá continuidad gracias al apoyo de la Generalitat

Valenciana. La ayuda otorgada a Apostolic Vicaria te of Nekemte asciende a 86.009,55 €.

En Kenia, se ha otorgado una ayuda de 64.046,82 € al Proyecto Karibu Sana en Nairobi (Kenia) a través del socio local Strathmore University que

pretende apoyar económicamente a 100 niños y niñas procedentes de los "slums" para que puedan asistir al colegio. La ayuda de la Fundación se

centra en el pago de las matriculas (aunque a menudo debe extenderse también a la adquisición de las cuestiones más básicas como uniformes,

zapatos, material escolar, etc.), reconstrucción de un colegio e instalación de una placa solar en otro de ellos. La financiación de dicho proyecto se ha

realizado con donaciones privadas.





Personal voluntario 0,34 3,00 599,00 449,00



Personas flsicas 9.1 74,00 9.174,00

Personas jurldicas 0,00 0,00


RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO

ESPECiFICO COMÚN EN LA TOTAL EN LA EN LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -285.000,00 -164.429,18 0,00 -164.429,18

a) Ayudas monetarias -285.000,00 -164.429,18 0,00 -164.429,18

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00


r. ,.--) '-1 . . ..:.----

Página: 43


Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00

Gastos de personal -56.706,44 -37.631,95

Otros gastos de la actividad -9.692,45 -12.714,19

Arrendamientos, cánones y reparación y conservación -1 .999,06 -1.174,11

Serv.profesionales indenp y seguros -3.723,69 -8.376,73

Suministros -1 .256,30 0,00

Otros servicios -1.478,1 5 -3.163,35

Amortización del inmovilizado -2.482,46 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -353.881,35 -214.775,32

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 265,92 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total Inversiones 265,92 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 354.1 47,27 214.775,32


OBJETIVO INDICADOR

Dar formación al equipo médico de distitntos centros de salud N° de personas que teminan los cursos de formación con éxito

Capacitación en técnicas agrlcolas N° de personas que reciben capacitación

EJ' Cl 10: 01/01/2018-31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

0,00 0,00

0,00 0,00

-68.221,48 -105.853,43

-8.229,93 -20.944,12

-1.555,82 -2.729,93

-3.202,00 -11 .578,73

-563,03 -563,03

-2.909,08 -6.072,43

-753,45 -753,45

0,00 0,00

0 ,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-77.204,86 -291 .980,18

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

77.204,86 291.980,18

CANTIDAD CANTIDAD PREVISTA REALIZADA

256,00 283,00

3.430,00 416,00

V0B0 El/La Presidente/a -- ,--j , 1. :.-----

Página: 44


A4. AYUDA HUMANITARIA Y EDUCACION PARA LA CIUDADANIA GLOBAL Tipo: Propia

Sector: Otros


Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,Comunidad Va lenciana, Comunidad de Madrid,Jordania,Libano,Siria,Venezuela


En Llbano, se está implementado un proyecto de forma directa de prevención, promoción y cuidado de la sa lud mental asl como de mejora en el

acceso a la calidad de la salud a las personas con discapacidad; en coordinación con el Ministerio de Salud Pública libanés y con financiación del EU

Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis (Fondo Madad). Para ello se ha contratado a 20 consultores locales que se encargan de

desarrollar el proyecto en coordinación con la sede de la Fundación en dicho pafs.

Se ha finalizado el proyecto para el acceso de los niflos y jóvenes con discapacidad a una educación gratuita y de calidad en coordinación con el

Ministerio de Educación y Educación Superior y con financiación del Lebanon Humanitarian Fund de UN-OC HA. La ayuda otorgada a Arcaciel Liba no

asciende a 16.311 ,10 €

En Siria, se ha otorgado una ayuda de 11.250,00 € al socio local Blue Marists, para de desarrollo del proyecto de apoyo a mujeres y familias

vulnerables en Aleppo.

En Venezuela, la Fundación, con fondos privados, ha entregado una ayuda de 20.000,00 € para la provisión de medicinas y alimentos entre la

población más vulnerable de la zona central del pals y área Metropolitana de Caracas, concretamente de los Estados Aragua y Carabobo. Dicah

ayuda se ha realizado a través del socio local Asociación de Arte y Ciencia ASAC.

En Jordania, se ha concedido una ayuda a Our Lady of Peace Center por importe de 34.784.99 €, con financiación obtenida de la Comunidad de

Madrid para el desarrollo del proyecto Mejorada la respuesta multidisciplinar en rehabilitación para las personas con discapacidad en el norte de

Jordania, cuya final idad es consolidar el Programa de Rehabilitación para los refugiados sirios e iraqules y ciudadanla jordana residente en las

Gobernaciones de MAFRAQ, ZARQA y BALQA.

En Espafla, se han rea lizado varios seminarios de sensibilización de la situación de las personas alojadas en campos de refugiados, para fomentar

una educación para la ciudadanfa global.








Personas ffsicas 1.091 ,00

Personas jurldicas 0,00



7.996,00 6.236,00

37.840,00 35.393,00

599,00 9,00


1.585,00

0,00

V0 8° El/La Presidentefa

r.-J .\. ---Página: 45



Gastos





Variación de exislencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00



Olros gastos de la aclividad -39.267,29

Arrendamientos, cánones y reparación y conservación -5.177, 12


Serv.bancarios y similares, publicidad y relaciones públicas -3.199,03


Olros servicios -3.828,09






Diferencias de cambio -15.000,00




Inversiones







OBJETIVO INDICADOR

IMPORTE REALIZADO ESPECiFICO

EN LA ACTIVIDAD

-82.346,09

-82.346,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-62.180,42

-643.311 ,43

-19.004,05

-426.515,36

-1 .838,71

0,00

-195.953,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-787.837,94

0,00

0,00

0,00

0,00

787.837,94

IMPORTE REALIZADO

COMÚN EN LA ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-81.083,54

-30.189,00

-5.707,08

-11 .745,55

0,00

-2.065,30

-10.671,07

-2.763,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-114.036,35

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

114.036,35

CANTIDAD PREVISTA

IMPORTE REALIZADO


-82.346,09

-82.346,09

0,00

0,00

0,00

0,00

-143.263,96

-673.500,43

-24.711 ,13

-438.260,91

-1.838,71

-2.065,30

-206.624,38

-2.763,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-901.87 4,29

0,00

0,00

0 ,00

0,00

901.874,29

CANTIDAD REALIZADA

V0 B0 El/La Presidente/a - ,--.. ~ . \ .

-------Página: 46


OCHA Reformar cinco escuelas para dar acceso a discapacitados Número de escuelas reformadas 5,00 5,00

MADAD Contribuir a la creación de un sistema de salud mental Número de personas atendidas por salud 400,00 584,00 en Llbano mental

Fdo: El/La Secretario/a \1"8° El/La Presidente/a

- ,.-:--J .). ::::---

Página: 47


A5. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES Tipo: Propia

Sector: Otros

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucla,Principado de Asturias,Castilla y León, Castilla-La Mancha,Cataluf1a,Galicia,Comunidad de

Madrid,Región de Murcia,Eslovenia,Suiza


Durante el 2018 se han ampliado la oferta de las actividades de ocio y tiempo libre con las Asociaciones, potenciando su diversidad, el carácter de

mayor profesionalidad en la gestión y organización de las actividades.

Los objetivos de cada actividad mantienen siempre un núcleo común: Contribuir a la formación extraescolar y extra universitaria de las asistentes en

un clima de intercambio, que viene exigido por la diversidad de las participantes y el fomento de valores de convivencia y culturales. Después, cada

actividad puede tener su " live motive" actual y atractivo.

Seflalar también, que el deporte y el voluntariado son dos elementos que contribuyen a completar el contenido de cada uno de los cursos.

Las actividades se han realizado en diversas Comunidades Autónomas asf como en Eslovenia y Suiza, incrementándose considerablemente el

número de participantes con respecto al ejercicio anterior.

Se han entregado ayudas a diversas asociaciones como ayuda para el desarrollo de las actividades. Entre ellas se encuentran Asociación Club

Abedul (5.400,00€), Fundación desarrollo lnte (13.766,67 €), Asociación benéfica Anchara ( 1.050,00€), Asociación Cultural Albufera (750,00€) y

Asociación Cultural Alerce (150,00€).








Personas ffsicas 754,00

Personas jurfdicas 44,00


RECURSOS IMPORTE IMPORTE PREVISTO REALIZADO

ESPECIFICO EN LA

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 -21.1 16,67

a) Ayudas monetarias 0,00 -21.116,67

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

Fdo: El/La Secretario/a


882,00 882,00

0,00 193,00

919,00 889,00


777,00

40,00



0,00 -21.116,67

0,00 -21.116,67

0,00 0,00


J~ ---Página: 48


e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00



Gastos de personal -64.980,68 0,00


Arrendamientos, cánones y reparación y conservación -1.754,96 0,00

Serv.profesionales indenp y seguros -3.268,99 -2.580,00

Suministros -1 .102,89 0,00

Otros servicios -236.297,66 -318.823,99

Amortización del inmovilizado -2.179,33 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00


Gastos financieros 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00

Total gastos -310.668,93 -342.520,66

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 233,45 0,00 Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Total inversiones 233,45 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 310.902,38 342.520,66


OBJETIVO INDICADOR

Fa ciliar una formación extraescolar y extrauniversilaria N° de entrevistas con directores técnicos de la actividad

Participación en acciones de voluntariado durante estas W de personas que realizan voluntariado actividades en actividades de verano

EJE /01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-18.126,34 -18.126,34

-13.124,98 -334.528,97

-2.481,21 -2.481 ,21

-5.106,50 -7.686,50

-897,91 -897,91

-4.639,36 -323.463,35

-1.201 ,59 -1.201,59

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0 ,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-32.452,91 -374.973,57

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

32.452,91 374.973,57

CANTIDAD CANTIDAD PREVISTA REALIZADA

10,00 10,00

450,00 365,00

V0 B0 El/La Presidente/a ---J . ' ' ---Página: 49


A6. ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias, Castilla y León,Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid,Comunidad Foral de

Navarra ,Estonia , Lit u a nia,Rusia, Espaf\a

Descripción detallada de la activ idad:

Promoción Social presta apoyo institucional y económico a iniciativas sociales que a través de sus actividades fomentan valores culturales, sociales y

solidarios, el diálogo entre culturas y la promoción de la paz, prestando especial atención al papel de la mujer, principalmente joven, y la familia en la

sociedad.

De esta forma, durante el af\o 2018, la ayuda de Promoción Social ha posibilitado el desarrollo de diversas actividades promovidas por Asociaciones

Juveniles, en Espaf\a; Mtü Balti Haridus-Ja Kultuuriühing en el Centro cultural Riivala, en Estonia y Vie¡¡oji lstaiga Visuomenes Kulturinio Ugdymo

Centras y Kulturos vystymo ir svietimo Viesioji lstaiga (KVS), en Lituania.

Asimismo, la Fundación considera la educación como un elemento imprescindible para que las personas sean protagonistas de su propio desarrollo y

generar verdadera riqueza social. Por eso, apoya a instituciones educativas y programas que incentivan la educación en sus diferentes niveles y el

acceso a la misma para personas de escasos recursos.

En 2018, la Fundación ha apoyado los programas de formación universitaria de los colegios mayores Goroabe, Somosierra y Zurbarán, en Espaf\a.

El detalle de las ayudas otorgadas y las entidades se detalla a continuación:

En Estonia, se ha otorgado una ayuda de 10.000,00 € a MIO Balti Haridus-Ja KultuuriOhing en el Centro cultural Riivala.

En Lituania, se ha otorgado una ayuda de 3.000,00 € a Viesoji lstaiga Visuomenes Kulturinio Ugdymo Centras y una ayuda de 142.602,00 €a Kulturos

vystymo ir svietimo Viesioji lstaiga (KVS) para el desarrollo del Programa para la promoción de la ciudadanía activa, solidaridad, y desarrollo de las

iniciativas de formación humana y social del centro de formación "Strevadvaris".

En Madrid, la ayuda al CM Somosierra ha sido de 163.365,00 €, al CM Zurbarán de 153.202,00 € y la ayuda a la Asociación Cultural Pef\ablanca por

importe de 17.904,00 €.

En Las Palmas, se ha otorgado una ayuda a la Asociación benéfica Cultural Gara de 3.000,00 €.

En Pamplona, la ayuda al CM Goroabe ha ascendido a 300.000,00 € para adecuar el inmueble y las instalaciones del Colegio Mayor para integrarlo

en el proyecto Alumni College de la Universidad de Navarra.

En Moscú, se ha colaborado en el desarrollo de programas socio-cultural que tiene como objeto la promoción de actividades en favor de famil ia, de la

mujer y de la juventud para una formación educativa, cultural y social de la población rusa.


TIPO DE PERSONAL NÚMERO PREVISTO

Personal asalariado 2,82

Personal con contrato de servicios 0 ,00

Personal voluntario 0,27


BENEFICIARIOS O USUARIOS

Personas ffsicas

/01/2018- 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

NÚMERO REALIZADO

10,00

1,00

2,00

NÚMERO PREVISTO

4.500,00

N° HORAS/AÑO PREVISTO

4.956,00

0,00

479,00

NÚMERO REALIZADO

4.443,00

N° HORAS/AÑO REALIZADO

4.956,00

193,00

449,00

INDETERMINADO

v•s• El/La Presidente/a ---J . ). --Página: 50


1 Personas jurfdicas



Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -1.300.500,00

a) Ayudas monetarias -1.300.500,00








Serv.profesionales lndenp y seguros -16.196,18









Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros 0,00



Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.156,63



Total inversiones 1.156,63


7,00 1

IMPORTE REALIZADO ESPECÍFICO

EN LA ACTIVIDAD

-793.073,00

-793.073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-40.130,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-833.203,68

0,00

0,00

0 ,00

0,00

833.203,68

10,00 1



0,00 -793.073,00

0,00 -793.073,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0 ,00

0,00 0,00

-43.481,82 -83.612,50

-31.927,37 -31.927,37

-6.035,71 -6.035,71

-12.421 ,89 -12.421,89

-2.184,23 -2.184,23

-1 1.285,54 -11 .285,54

-2.922,95 -2.922,95

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-78.332,14 -911.535,82

0,00 0,00

0,00 0 ,00

0,00 0,00

0 ,00 0,00

78.332,14 911.535,82

V 0B0 El/La Presidente/a

J:T· ---Página: 51




Impulsar la financiación de los convenios de colaboración con Importe de las colaboraciones económicas 876.800,00 793.073,00 otras entidades

v•s• El/La Presidente/a _.,.... ,..--

J . ' . -1/2018-31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 52


A7. VOLUNTARIADO Tipo: Propia

Sector: Social

Función: Otros

Lugar de desarro llo de la activ idad: Comunidad de Madrid


Durante el 2018 se han realizado las siguientes actividades para la promoción del voluntariado:

•Búsqueda de nuevos proyectos de voluntariado en el marco de la actividad de las asociaciones. Se fortalecerán las actividades en el contexto de

Rumbo al Este y de las actividades de voluntariado en el marco de las actividades de verano y durante el curso.

•Formación continua de los voluntarios y seguimiento de la ejecución de los proyectos a través de la figura del coordinador de cada uno de los

proyectos. Especial atención a la organización de reuniones donde se faci lite el intercambio de buenas prácticas y de experiencias. Elaboración de

materiales.

•Promoción del voluntariado en ferias y eventos solidarios. preferentemente en el ámbito universitario.

•Diversificación de las iniciativas de voluntariado y búsqueda de participación de voluntariado más heterogéneo Oóvenes profesionales).

•Apuesta por modalidades de acción voluntaria como el voluntariado familiar y el voluntariado corporativo.

•Refuerzo de alianzas con sector público en virtud de acuerdo de colaboración. Atención a la demanda de necesidades de la Agencia Madrilef1a de

Atención Social y la Consejería de Asuntos Sociales de la CAM, en virtud de la firma de adenda de prórroga del convenio de voluntariado por 4 af1os.

·Atención al programa de voluntariado de cooperación.

·Participación activa en grupos de trabajo con otras entidades de voluntariado y acción social e intercambio de buenas prácticas (FEVOCAM).

•Participación activa en jornadas y eventos de sensibilización para la promoción de valores solidarios y del voluntariado: Participación activa en la

promoción del voluntariado en universidades en el marco de actuación formativo de FEVOCAM.

•Actividad del Servicio de Voluntariado Europeo, como entidad de acogida y envío. Se abordarán proyectos en Erasmus + (SVE): Proyectos de

interculturalidad, fomento del deporte y defensa del medio ambiente.

*Impulso del trabajo del Centro de Estudios de Oriente Medio (CEMOFPSC)

•Fundación Promoción Social incrementará la visibilidad de todos sus voluntariados a través de RRSS.





Personal voluntario 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la act ividad


Personas flsicas 2.400,00 2.628,00

Personas jurídicas 23,00 24,00


RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE PREVISTO REALIZADO REALIZADO REALIZADO

ESPECIFICO COMÚN EN LA TOTAL EN LA EN LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00


- ,..--. J . l . -Página: 53


a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0 ,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0 ,00

Gastos de personal -22.452,59 -16.846,86 -32.206,23 -49.053,09

Otros gastos de la actividad -685,09 0,00 -645,55 -645,55

Arrendamientos, cánones y reparación y conservación -141,30 0,00 -122,04 -122,04

Serv.profesionales indenp y seguros -263,20 0,00 -251,16 -251 '16

Suministros -88,80 0,00 -44,16 -44,16

Otros servicios -104,48 0,00 -228,19 -228,19

Amortización del inmovilizado -175,47 0,00 -59,10 -59,10

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -23.313,15 -16.846,86 -32.910,88 -49.757,74

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 18,80 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0 ,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0 ,00 0,00 0,00

Total inversiones 18,80 0 ,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 23.331,95 16.846,86 32.910,88 49.757,74



Reuniones de coordinación e intercambio de nuevas prácticas entre participantes y los nuevos proyectos Número de reuniones/año 5,00 6,00

Reuniones presenciales u on-line con la Dirección de la Agencia Madrileña de Atención Social y/u Dirección de Centro Número de reuniones/año 5,00 4,00 Ocupacionales o de mayores

Consolidación proyecto voluntariado familiar Número de jornadas residencias de discapacitados 10,00 9,00


J:l. :...---Página: 54


Consolidación actuación en Centros Ocupaciones en la CAM o Número de jornadas Residencias de Mayores

Participación en Asamblea General y reuniones de grupo de trabajo en FEVOCAM Número de reuniones año

Participación en Jornadas formativas de FEVOCAM en comunicación Social y Promoción de Voluntariado en universidades

Número de jornadas

Proción del volunlariado a través de Twitter: Número de publicaciones @PromSocial_ongd

018- 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

21,00 20,00

3,00 4,00

2,00 3,00

250,00 260,00

v•s• El/La Presidente/a ,...;-r-:,j . L

:...----Página: 55


AS. PROMOCION DE ACTIVIDADES JUVENILES EN ASOCIACIONES Tipo: Propia

Sector: Educación

Función: Otros

Lugar de desarrollo de la actividad: Canarias, Castilla-La Mancha,Comunidad de Madrid


Con esta actividad se pretende contribuir a la formación integral de los jóvenes en un entorno de aprendizaje no formal mediante el fortalecimiento del

proyecto lntelligo para la formación en habilidades a través del tiempo diario de estudio. Se han mejorado las herramientas metodológicas y la

formación de las orientadoras de estudio para poder atender de una forma más personalizada las necesidades especificas de las participantes y para

poder hacer un mejor seguimiento y evaluación de la actividad.

Se ha contribuido a la actualización de la formación de las personas que gestionan y dirigen las Asociaciones juveniles para que estas ofrezcan un

servicio más profesionalizado mediante acciones de seguimiento y asesoramiento para la consecución de los objetivos fijados durante el curso

pasado por cada Asociación. Y se ha facilitado a estas acciones de voluntariado mediante las cuales las jóvenes puedan fortalecer su compromiso

ante las necesidades sociales. Además se les ha facilitado un reconocimiento oficial de las horas dedicadas a dicho voluntariado y la posibilidad de

participar en encuentros ínter Asociaciones para la formación de las voluntarias y el intercambio de buenas prácticas.

Además se ha desarrollado el proyecto de educación para la ciudadanla global, conocimiento de la agenda 2030 y de los ODS, a través de la

participación y organización de simulaciones de las instituciones de las Naciones Unidas (modelos MUN), cuyos resultados han sido muy

satisfactorios. Durante el año 2018 han participado 64 jóvenes de Madrid en la 11 Edición de Youth MUN Madrid (Septiembre 2017-Junio 2018) y 74

jóvenes de Madrid y Canarias en la 111 Edición de Youth Mun Madrid (Septiembre 2018-Abril 2019). Todos ellos, además de as istir a sesiones de

formación relacionadas con la Agenda 2030 y la defensa de los Derechos Humanos, han participado en foros juveniles MUN para el debate y

propuesta de resoluciones dirigidas a la consecución de los ODS.

También se han promovido actividades que fomenten el intercambios de jóvenes que ofrece el programa Eras mus+ de la Comisión Europea para una

formación intercullural y la promoción de actividades deportivas como medio para la transmisión de valores y el desarrollo de competencias como el

trabajo cooperativo.

Se ha realizado una devolución de una subvención del Instituto de la Juventud de 2.706,06 €, debido a un descenso en la asistencia de participantes a

la actividad, y por tanto no haberse incurrido en el gasto solicitado.








Personas flsicas 900,00

Personas jurldicas 11,00


/2018-31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

N° HORAS/AÑO N" HORAS/AÑO PREVISTO REALIZADO

3.317,00 3.317,00

0,00 96,00

2.199,00 9,00


800,00

13,00

v•s• El/La Presidente/a ~ ,..--..

~ · " :...----Página: 56



Gastos








Otros gastos de la actividad -947,95

Arrendamientos. cánones y reparación y conservación -195,51

Serv.profesionales indenp y seguros -364,19

Suministros -122,87

Otros servicios -144,57

Amortización del inmovilizado -242,79









Inversiones







OBJETIVO INDICADOR

IMPORTE REALIZADO ESPECIFICO

EN LA ACTIVIDAD

-1.106,00

-1.106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-51.789,74

-28.294,28

-3.342,55

-8.719,26

0,00

-16.232,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-81.190,02

0,00

0,00

0,00

0,00

81.190,02

IMPORTE

C~~'úL~Zf~~A ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.834,55

-3.214,79

-607,74

-1.250,77

-219,93

-1.136,35

-294,31

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.343,65

0,00

0,00

0,00

0,00

18.343,65

CANTIDAD PREVISTA

IMPORTE REALIZADO


-1.106,00

-1.106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-66.624,29

-31.509,07

-3.950,29

-9.970,03

-219,93

-17.368,82

-294,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-99.533,67

0,00

0,00

0,00

0,00

99.533,67

CANTIDAD REALIZADA

V0 B0 El/La Presidente/a _,---

~ . ' . ----Página: 57


Consolidación del programa lntelligo para el apoyo al estudio y desarrollo de habilidades durante el tiempo de estudio

Participación de 50 jóvenes en el proyecto de apoyo al estudio

Mejora de la formación de los Comités de Gestión que gestionan las Asociaciones Juveniles

Sesión trimestral de seguimiento y asesoramiento en 11 asociaciones

Comienzo de un programa de educación para la ciudadanla global y participativa

Participación de 30 jóvenes en el programa de educación para la ciudadanla global

Promoción de la participación de voluntarios a través de las Asociaciones Juveniles en actividades de interés social

Renovación de la póliza de seguro para 300 voluntarios de Asociaciones Juveniles

Actividad de interculturalidad impartida por voluntarios de Erasmus Plus para la educación en el ocio y tiempo libre

Participación de jóvenes en actividades de interculturalidad

Actividad de promoción deportiva en los j óvenes Participación en las actividades

50,00 95,00

11,00 13,00

30,00 138,00

300,00 300,00

50,00 50,00

80,00


- r' J . l ' --Página: 58


A9. ALQUILER DE INMUEBLES Tipo: Mercantil

Sector: Educación

Función: Financiación de actividades de otras entidades

Lugar de desarrollo de la actividad: Cataluña, Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad :

La Fundación es propietaria de varios inmuebles, en su mayorla obtenidos por donaciones y legados, que se encuentran arrendados con e l fin de

obtener un rendimiento que se aplicará al cumplimiento de los fines fundacionales. En este sentido, aunque esta actividad se haya calificado como

mercantil a los exclusivos efectos del articulo 23 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal aprobado por el Real Decreto 1337/2005,

de 11 de noviembre, no constituye una actividad económica a efectos fiscales ya que no se dispone de una persona empleada con contrato laboral y a

jornada completa para la ordenación de la actividad. En este sentido, los ingresos obtenidos son un rendimiento del capital inmobiliario de la

Fundación.






C. Ingresos ord inarios de la actividad

INGRESOS

Importe neto de la cifra de negocio


RECURSOS IMPORTE IMPORTE PREVISTO REALIZADO

ESPECÍFICO EN LA

ACTIVIDAD

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00



Gastos de personal -32.887,73 0,00


Arrendamientos, cánones y reparación y conservación -35.200,85 -71.693,09

Serv.profesionales indenp y seguros -11.692,57 -13.689, 13


EJ~18 - 31112/2018. REFERENCIA' 953540747. FECHA' 2010612019


41 3,00 413,00

0,00 193,00

39,00 9,00

IMPORTE IMPORTE PREVISTO REALIZADO

607.300,00 589.670,24



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-7.892,33 -7.892,33

-10.560,87 -95.943,09

-1.996,48 -73.689,57

-4.108,89 -17.798,02

V0 8° El/La Presidente/a - ,--.. _j . l . ----Página: 59


Suministros -967,46 0,00 -722,49 -722,49

Otros servicios -1.138,31 0,00 -3.733,01 -3.733,01

Amortización del inmovilizado -189.681,71 -190.223,11 -966,85 -191.1 89,96

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros -4.200,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -276.719,88 -275.605,33 -19.420,05 -295.025,38

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 204,78 1.319.145,81 0,00 1.319.145,81

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 204,78 1.319.145,81 0,00 1.319.145,81

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 276.924,66 1.594.751,14 19.420,05 1.614.171,19



Obtención de rentas del patrimonio inmobiliario Importe de las rentas 590.000,00 589.670,24


- r.-) .J 1 1 ----Página: 60


2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD N°1

Gastos











Serv.bancarios y similares, publicidad y relaciones públicas 0,00












Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 0,00 Histórico)





RECURSOS ACTIVIDAD N°5

Gastos

018 -31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

ACTIVIDAD N°2

-175.492,65

-175.492,65

0,00

0,00

0,00

0,00

-46.949,81

-15.422,40

-1 .331 ,95

-11 .1 17,97

0,00

-482,01

-2.490,47

-645,03

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

-238.509,89

0,00

0,00

0,00

0,00

238.509,89

ACTIVIDAD N°6

ACTIVIDAD N°3 ACTIVIDAD N°4

-164.429,18 -82.346,09

-164.429,18 -82.346,09

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-105.853,43 -143.263,96

-20.944,12 -673.500,43

-2.729,93 -24.711,13

-11.578,73 -438.260,91

0,00 -1.838,71

-563,03 -2.065,30

-6.072,43 -206.624,38

-753,45 -2.763,81

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 ,00 0,00

0,00 0,00

-291.980,18 -901 .874,29

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

291.980,18 901.874,29

ACTIVIDAD N°7 ACTIVIDAD N°8


-Página: 61



a) Ayudas monetarias -21.11 6,67









Suministros -897,91


Amortización del inmovilizado -1 .201,59



Gastos financieros 0 ,00






Inversiones




Total Inversiones 0,00


RECURSOS

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

-793.073,00

-793.073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-83.612,50

-31.927,37

-6.035,71

-1 2.421,89

-2.184,23

-11.285,54

-2.922,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-911.535,82

0,00

0,00

0,00

0,00

911 .535,82

0,00 -1.106,00

0,00 -1.106,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-49.053,09 -66.624,29

-645,55 -31.509,07

-122,04 -3.950,29

-251,16 -9.970,03

-44,1 6 -219,93

-228,19 -17.368,82

-59,10 -294,31

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 ,00 0,00

0,00 0,00

-49.757,74 -99.533,67

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

49.757,74 99.533,67

ACTIVIDAD N°9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V0 8° El/La Presidente/a ,,.----...1 • \ • ---Página: 62


Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos, cánones y reparación y conservación

Serv.profesionales indenp y seguros

Suministros

Otros servicios

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado


Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Total gastos

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Total inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

0,00

-7.892,33

-95.943,09

-73.689,57

-17.798,02

-722,49

-3.733,01

-191 .189,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-295.025,38

1.319.145,81

0,00

0,00

1.319.145,81

1.614.171,19


J.'\. --Página: 63


RECURSOS REALIZADO NO IMPUTADO TOTAL ACTIVIDADES ALAS REALIZADO

ACTIVIDADES

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -2.205.331 ,47 -117,40 -2.205.448,87

a) Ayudas monetarias -2.205.331,47 0,00 -2.205.331,47

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 -117,40 -1 17,40

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal -716.245,97 -201,78 -716.447,75

Otros gastos de la actividad -1 .363.817,51 -24.016,30 -1.387.833,81

Arrendamientos, cánones y reparación y conservación -135.377,99 0,00 -135.377,99

Serv.profesionales indenp y seguros -534.726,24 0,00 -534.726,24

Serv.bancarios y similares, publicidad y relaciones públicas -1.838,71 -19.228,61 -21.067,32

Suministros -10.214,76 0,00 -10.214,76

Otros servicios -681 .659,81 -4.787,69 -686.447,50

Amortización del inmovilizado -203.892,61 -16.859,85 -220.752,46

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 -115,00 -115,00

Otros resultados (Gastos) 0,00 -25,07 -25,07

Gastos financieros 0,00 -583,10 -583,10

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 -1 .708,33 -1 .708,33

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0 ,00 0,00 0,00

Total gastos -4.489.287,56 -43.626,83 -4.532.914,39

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 1.319.145,81 430,76 1.319.576,57

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total Inversiones 1.319.145,81 430,76 1.319.576,57

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 5.808.433,37 44.057,59 5.852.490,96

v•s• El/La Presidente/a

-Página: 64


3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 588.639,00 599.008,15

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 13.200,00 344.851,55

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00

Subvenciones del sector público 2.105.128,00 1.833.239,18

Aportaciones privadas 2.060.280,00 3.168.974,29

Otros tipos de ingresos 246.799,00 59.137,11

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 5.014.046,00 6.005.210,28

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO

Deudas contrafdas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS

Los ingresos obtenidos han ascendido a 6.005.210,28 € y lo previsto fue de 5.014.046,00 €, suponiendo un incremento de 991.164,28 € y una

desviación de 19,77% sobre lo previsto.

Esta desviación ha sido ocasionada principalmente por un incremento de las aportaciones privadas de 1.108.694,29 €, unida a un descenso de las

subvenciones del sector público en 271.888,82 €

Los gastos realizados en actividades han ascendido a 4.489.287,56 € y los gastos previstos fueron de 4.699.538,61 €, suponiendo un descenso de

210.251,05€, y una desviación de 4,47% sobre lo previsto.

Las principales diferencias por actividades se detallan a continuación:

ACTIVIDAD COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN ASIA

Las ayudas monetarias en Asia han sido inferiores a las presupuestas en 173.767,88 € debido al retraso en la resolución y posterior ejecución del

nuevo convenio firmado con AECID para desarrollar un proyecto en Territorios Palestinos para los próximos 4 años.

ACTIVIDAD COOPERACIÓN AL DESARROLLO AMÉRICA LATINA

Las ayudas monetarias previstas han sido superiores a las presupuestadas en 75.492,65 €. Dicho incremento se debe, principalmente a las ayudas

otorgadas a Bolivia (44.952,00€) y a Perú (42.769,65€), cofinanciadas por la Comunidad de Madrid y La Caixa respectivamente.

ACTIVIDAD COOPERACIÓN AL DESARROLLO AFRICA

Las ayudas monetarias en África han sido inferiores a las presupuestas en 120.570,82 € debido al retraso en la resolución y posterior ejecución del

nuevo convenio firmado con AECID para desarrollar un proyecto en Etiopfa que se desarrollará en los próximos 4 años.

AYUDA HUMANITARIA

Las ayudas monetarias han sido inferiores a las presupuestas en 691.996,91 € debido a que la ejecución del proyecto principal desarrollado en Lfbano

se ha realizado por la propia Fundación, en lugar de hacerlo mediante el envio de ayudas. Por ese motivo los gastos de servicios profesionales y de

otros servicios se han incrementado considerablemente. En todo caso el importe total de los gastos empleados para el desarrollo de los proyectos han

F~ta-S cr tario/a V0 8° El/La Presidente/a

,-- ,--. J ' ). ---Página: 65


sido inferiores tan solo en la cifra de 43.765,12 €, debido fundamentalmente a un retraso en la implementación del proyecto.

ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES

Los gastos totales de la actividad han sido 374.973,57 € y lo previsto fue 310.902,38€, suponiendo un incremento de 64.071,19 € y una desviación del

20% sobre lo previsto. Este incremento se debe principalmente al aumento del número de participantes, y por tanto también en un incremento de los

ingresos.

ACTIVIDAD CULTURAL Y EDUCATIVA

Las ayudas monetarias han sido de 793.073,00 € y lo previsto 1.300.500,00 €, suponiendo un descenso de 507.427,00€, suponiendo una desviación

del 39% sobre lo previsto. Este descenso se debe principalmente al retraso en el desarrollo de los proyectos y a que las ayudas previamente

solicitadas se entregado por menor importe.

V08° El/La Presidente/a ,..--...

J.\' ----Página: 66


NOTA 158. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio

RECURSOS IMPORTE

Resultado contable 1.469.589,83

Ajustes (+) del resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 12.702,65

Gastos comunes y espec!ficos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) 4.181.559,53

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la subsanación de errores 223.839,97

Total ajustes(+) 4.41 8.102,15

Ajustes (-) del resultado contable

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional 0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en cri terios contables o la 0,00 subsanación de errores

Total ajustes (-) 0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 5.887.691,98

Porcentaje 71,03

Renta a destinar 4.182.027,61

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS IMPORTE

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 4.181.559,53

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 187,55

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 4.181.747,08

Gastos de administración

IMPORTE

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio 338.535,07

Gastos resarcibles a los patronos 117,40

Total gastos administración devengados en el ejercicio 338.652,47

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 338.652,47 €, dicho importe

no supera los limites que se establecen en el articulo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto

1337/2005 de 11 de noviembre.

EJERC) 10: 01/01/2018 -31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019


-. ,---j . , . ---Página: 67


Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO EXCEDENTE AJUSTES AJUSTES BASE DE RENTA A PORCENTAJ RECURSOS DEL POSITIVOS NEGATIVOS CÁLCULO DESTINAR EA DESTINADOS

EJERCICIO DESTINAR A FINES

01/01/2014-31/12/2014 257.789,02 8.142.905,48 0,00 8.400.694,50 5.880.486,15 70,00 8.119.735,74

01/01/2015-31/12/2015 237.519,05 6.069.919,70 1.052,57 6.306.386,18 6.048.454,99 95,91 6.048.746,29

01/01/2016-31/12/2016 1.631.531,00 5.403.956,65 0,00 7.035.487,65 5.383.555,15 76,52 5.384.055,63

01/01/2017-31/12/2017 332.078,79 6.604.461 ,24 934.310,89 6.002.229,14 6.002.229,1 4 100,00 6.593.623,87

01/01/2018-31 /12/2018 1.469.589,83 4.418.102,15 0,00 5.887.691 ,98 4.181 .747,08 71 ,03 4.181.747,08 - - --- - ~--- - - - -

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO N-4 N-3 N-2 N-1 N TOTAL IMPORTE PENDIENTE

01/01/2014- 31/12/2014 7.413.789,01 0,00 0,00 0,00 0,00 7.413.789,01 0,00

01/01/2015-31/12/2015 6.048. 7 46,29 0,00 0,00 0,00 6.048.746,29 0,00

01/01/2016 - 31/12/2016 5.384.055,63 0,00 0,00 5.384.055,63 0,00

01/01/2017-31/12/2017 6.593.623,87 0,00 6.593.623,87 0,00

01 /01/2018-31 /12/2018 4.181 .747,08 4.181.747,08 0,00 - -

VOB0 El/La Presidente/a ---J . \ .

óERCIClÓ: 01/01 /2018 - 31 /12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 68


Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia

PAR- N° CUENTA DETALLE DE FECHA DI; VALOR DE LA RECURSOS SUBVENCIÓN PRÉSTAMO IMPORTE FONDOS SUBVEN- PRÉSTAMOS IMPORTE 1 TIDA LA ADQUISICION INVERSIÓN PROPIOS HASTA EL PROPIOS EN ClONES EN EN EL PENDIENTE '

INVERSIÓN EJERCICIO EL EL EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO

A)lll. lnmov Equipo ilizado 217 01/04/2015 750,20 0,00 750,20 0,00 516,40 0,00 187,55 0,00 46,25 materi informático

al

TOTAL 750,20 0,00 750,20 0,00 516,40 0,00 187,55 0,00 46,25


rr EJ Página: 69


Recursos aplicados en el ejercicio

FONDOS SUBVEN- DEUDA TOTAL PROPIOS ClONES,

DONACIONES Y LEGADOS

1. Gastos en cumplimiento de f ines 4.181.559,53

2. Inversiones en cumplimiento de fines 187,55

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 0,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores 0,00

e) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores 187,55

TOTAL (1+2) 4.181.747,08

Ajustes positivos del resultado contable DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS N" CUENTA DETALLE DEL ELEMENTO DOTACIÓN DEL IMPORTE PATRIMONIAL AFECTADO EJERCICIO A TOTAL

A LA ACTIVIDAD EN LA AMORTIZADO CUMPLIMIENTO DE FINES AMORTIZACIÓ DEL

N DEL ELEMENTO ELEMENTO PATRIMONIAL

PATRIMONIAL

10. Amortización del inmovilizado 681 Inmovilizado material sede 11.020,53 216.152,64

1 O. Amortización del inmovilizado 681 Inmovilizado material fines 1.682,12 0,00

TOTAL 12.702,65 216.152,64

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO

DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

PARTIDA DE RESULTADOS N" CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN A

IMPORTE

LA ACTIVIDAD PROPIA

3. Gastos por ayudas y otros 650 Ayudas monetarias 100% -2.205.331,47

8. Gastos de personal 640 Sueldos y Salarios (Coste especifico) 100% -227.44 7,02

8. Gastos de personal 642 Coste Seguridad Socia l (Coste especifico) 100% -56.352,30

8. Gastos de personal 640 Sueldos y Salarios (Coste común) Proporcional -324.796,96

8. Gastos de personal 642 Coste Seguridad Social (Coste común) Proporcional -99.757,36

9. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos (Coste especifico) 100% -35.458,27

9. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos (Coste Proporcional -5.092,05 común)

9. Otros gastos de la actividad 622 Reparaciones y conservación (coste común) Proporcional -21.138,09


-f.' J .\ . Página: 70


9. Otros gastos de la actividad 623 Servicios profesionales 100% -460.364,82 (coste especffico))

9. Otros gastos de la actividad 623 Servicios profesionales (coste común) Proporcional -48.440,25

9. Otros gastos de la actividad 628 Sumistros (coste común) Proporcional -9.492,29

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos (coste especifico) 100% -628.881,77

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros gastos (coste común) Proporcional -49.045,02

9. Otros gastos de la actividad 625 Seguros (coste común) Proporciona 1 -5.543,15

9. Otros gastos de la actividad 625 Seguros (coste especifico) 100% -2.580,00

9. Otros gastos de la actividad 626 Servicios bancarios (coste especifico) 100% -1.838,71

TOTAL -4.181.559,53

RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES

PARTIDA DE RESULTADOS N° CUENTA DETALLE DEL CAMBIO DE IMPORTE CRITERIO O

SUBSANACIÓN DE ERROR

11. Reservas 113 Corrección valoración -223.839,97 participaciones

TOTAL -223.839,97

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS N° CUENTA DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN A

IMPORTE

LA FUNCIÓN DE

ADMINISTRA-CIÓN DEL

PATRIMONIO

3. e) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 654 Gastos órgano gobierno 100% - 11 7,40

9. Otros gastos de la actividad 621 Arrendamientos Proporcional -72.080,94

9. Otros gastos de la actividad 623 servicios profesionales Proporcional -9.006,66

9. Otros gastos de la actividad 622 Reparaciones Proporcional -1.608,90

9. Otros gastos de la actividad 625 Seguros Proporcional -8.791,36

9. Otros gastos de la actividad 626 Servicios bancarios 100% -4.621,84

9. Otros gastos de la actividad 627 Publicidad y relaciones públicas 100% -14.606,77

9. Otros gastos de la actividad 629 Otros servicios Proporcional -7.192,06

9. Otros gastos de la actividad 631 Otros tributos 100% -1 .328,63

8. Gastos de personal 649 Otros gastos de personal 100% -201,78


JT, EJ CIClO: O /01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

:.---Página: 71


1 O. Amortización del inmovilizado 680 Dotación amort.intangible 100% -2.107,25

1 O. Amortización del inmovilizado 681 Dotación amort.material Proporcional -15.719,45

1 O. Amortización del inmovilizado 682 Dotación amort.inversiones 100% -190.223,11 inmobiliarias

15. Gastos financieros 662 Intereses deuda 100% -583,10

17. Diferencias de cambio 668 Diferencias de cambio 100% -1.708,33

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del 671 Pérdidas procedentes 100% -115,00 inmovilizado inmovilizado

13**. Otros resultados 678 Gastos extraordinarios 100% -25,07

8. Gastos de personal 640 Gastos personal Proporcional -7.892,33

9. Otros gastos de la actividad 628 Suministros Proporcional -722,49

TOTAL -338.652,47

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

ENTIDAD NIF DOMICILIO FORMA OPERACIONES JURÍDICA CON PARTES

VINCULADAS

Sociedad de V I) Otras partes Servicios Integrales Duinsa,S.L. 881903890 Calle Huertas,n°71, 5D responsabilidad limitada vinculadas

2. Operaciones

N• ENTIDAD DETALLE

1 Servicios Integrales Duinsa,S.L. Servicios de gestión administrativa prestados a valor de mercado

No CUANTIFICA· BENEFICIO O SALDOS CORRECCIO· GASTOS SUELDOS, ANTICIPOS Y CIÓ N PÉRDIDA PENDIENTES NES DEUDAS DIETA S Y CRÉDITOS

VALORATIVAS INCOBRABLES REMUNERACIO CONCEDIDOS NES

1 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11) Detalle de la operación y su cuantificación expresando la polltica de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza

respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas

realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la

operación:

Servicios de gestión administrativa prestados a valor de mercado

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN


J~ --Página: 72


17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representac ión

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes

PATRONO FECHA CESE REPRESENTANTE FECHA CESE PATRONO REPRESEN-

TANTE

Pilar Lara Alén (q.p.d.) 26/06/2018

17 .2. Autorizaciones del Protectorado

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato

Los miembros del Patronato durante el ejercicio han recibido las siguientes remuneraciones:

CONCEPTO RETRIBUTIVO CAUSA IMPORTE

Retribución trabajo por cuenta ajena de Sueldo Macarena Cotelo Suils, debidamente 41.283,92

autorizada por el Protectorado

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato

Inexistencia de obligaciones contra idas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del Patronato

17.6. Personas empleadas

Número medio de personas empleadas:

20

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

o

Empleados por categorlas profesionales:

CATEGORiA PROFESIONAL

Licenciados

Oficial primera

TOTAL

17.7. Auditoría

N" DE HOMBRES

8,00

0,00

8,00

N" DE TOTAL MUJERES

11 ,00 19,00

1,00 1,00

12,00 20,00

v•s• El/La Presidente/a _,...---~ . ,.

Página: 73


SI se ha realizado auditorfa

Los honorarios por los servicios de auditoría de las cuentas anuales han sido 6.050 €, iva incluido.

El auditor no ha prestado ningún otro servicio distinto al anteriormente mencionado.

V 08° El/La Presidente/a

Página: 74


INVENTARIO

Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

CÓDIGO ELEMENTO FECHA DE VALOR OTRAS ADQUISICIÓN CONTABLE VALORA-

TOTAL ClONES REALIZADAS

206 Aplicaciones informáticas Aplicación de Gestión (Dimoni) 16/11/2016 1.476,20 0,00

207 Derechos sobre activos cedidos en uso Derecho de uso trastero Las Tablas 30/11/2009 17.400,00 0,00

207 Derechos sobre activos cedidos en uso Sepultura perpetua C. Almudena 09/04/2013 2.000,00 0,00

207 Derechos sobre activos cedidos en uso Sepultura perpetua C. Almud en a 02/01/2014 1.000,00 0,00

207 Derechos sobre activos cedidos en uso Derecho usufructo 6246 Acciones Valores Industriales 26/05/2016 3.004,00 0,00

203 Propiedad industrial Propriedad industriaVmarca 05/10/2017 284,94 0,00

206 Aplicaciones informáticas Aplicación de gestión donantes (Dimoni) 27/07/2017 726,00 0,00

206 Aplicaciones informáticas Aplicación de gestión donantes KS (Dimoni) 29/12/2017 363,00 0,00

TOTAL 26.254,14 0,00

Inmovilizado material

CÓDIGO ELEMENTO FECHA DE VALOR OTRAS ADQUISICIÓN CONTABLE VALORA-

TOTAL ClONES REALIZADAS

210 Terrenos y bienes naturales Vivienda en la calle Sector Islas de Tres Cantos, 28760 Tres 11/11/1998 31.252,63 0,00 Cantos, Madrid (D)

DETERIOROS AMORTIZA-ClONES Y

OTRAS PARTIDAS

COMPENSA-TORIAS

523,07

15.959,05

212,29

156,16

3.004,00

45,76

173,38

61,00

20.134,71

DETERIOROS AMORTIZA-ClONES Y

OTRAS PARTIDAS

COMPENSA-TORIAS

0,00

CARGAS Y GRAVÁMENE

AFECTACIÓN 1

SQUE 1

AFECTEN AL ELEMENTO

1

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

CARGAS Y AFECTACIÓN GRAVÁMENE

SQUE AFECTEN AL ELEMENTO

Hipoteca Resto

\/"8° El/La Presidente/a

-- r---J . l' -Página: 75


210 Terrenos y bienes naturales Vivienda en la calle Huertas, n° 71 , 5° D 28014 Madrid (+) 24/07/2001 420.893,19 0,00 0,00 Dotación :

1

210 Terrenos y bienes naturales Finca La Cerradilla lriepal, 19005 Guadalajara (D) 31 /10/2007 71.559,69 0,00 0,00 Resto

210 Terrenos y bienes naturales Parcela 156 lriepal , 19005 Guadalajara (D) 31/10/2007 69.248,24 0,00 0,00 Resto

210 Terrenos y bienes naturales Parcela 153 lriepal, 19005 Guadalajara (D) 31 /10/2007 38.427,43 0,00 0,00 Resto


210 Terrenos y bienes naturales Parcela 30 lriepal, 19005 Guadalajara (D) 31/10/2007 69.11 0,05 0,00 0,00 Resto

210 Terrenos y bienes naturales Parcela 241 lriepal, 19005 Guadalajara (D) 31/10/2007 21.939,60 0,00 0,00 Resto


21 O Terrenos y bienes naturales Parcela 100 lriepal, 19005 Guadalajara (D) 31 /10/2007 89.533,69 0,00 0,00 Resto

210 Terrenos y bienes naturales Parcela 9 lriepal, 19005 Guadalajara (D) 31 /10/2007 64.791 ,44 0,00 0,00 Resto



210 Terrenos y bienes naturales Parcela 9 lriepal , 19005 Guadalajara (D) 31/10/2007 61.092,58 0,00 0,00 Resto


21 O Terrenos y bienes naturales Parcela 149 lriepal, 19005 Guadalajara (D) 31/10/2007 66.150,00 0,00 0,00 Resto


210 Terrenos y bienes naturales Finca Las Carretas Taracena 19193 Guadalajara (D) 31/10/2007 2.573.843,66 0,00 0,00 Resto

210 Terrenos y bienes naturales Parcela 5346 Taracena 19193 Guadalajara (D) 31/10/2007 31.419,10 0,00 0,00 Resto

210 Terrenos y bienes naturales Donación piso en calle Infantes, n° 8, 28200 El Escorial (D) 27/1212007 63.106,20 0,00 0,00 Dotación

210 Terrenos y bienes naturales Vivienda calle Andres Mellado n° 1 O, 2° B , 28015 Madrid (H) 08/04/2011 281.031,09 0,00 0,00 Usufructo Resto

211 Construcciones Vivienda en la calle Sector Islas de Tres Cantos, 28760 Tres 11/11/1998 145.836,51 0,00 61 .070,99 Resto Cantos, Madrid (D)

211 Construcciones Vivienda en la calle Huertas, n° 71, 5° D 28014 Madrid 24/07/2011 601.436,63 0,00 215.309,32 Dotación

211 Construcciones Donación piso en calle Infantes, n° 8 , 28200 El Escorial (D) (+) 27/1212007 147.247,77 0,00 32.441 ,42 Dotación -


J~. Página: 76


211 Construcciones Divienda calle Andres Mellado n° 1 O, 2° B , 28015 Madrid (H) 08/04/2011 102.648,91 0,00 15.878,24 Resto

216 Mobiliario 9 sillas giratorias 0710712009 772,56 0,00 732,96 Fines

216 Mobiliario Silla microfibra 17/01/2009 118,32 0,00 111,93 Fines

216 Mobiliario Sillon center alto 15/09/2009 249,40 0,00 231,84 Fines

216 Mobiliario Mesa 140* 76m 300 gris 05/10/2009 161 ,24 0,00 149,00 Fines

216 Mobiliario Mobiliario despacho Blanca 11/02/201 o 1.164,47 0,00 1.034,94 Fines

216 Mobiliario Mobiliaria dspacho Monica 17/06/201 o 483,37 0,00 412,92 Fines

216 Mobiliario Mobiliario despacho antiguo Joumana 25/06/2010 1.919,80 0,00 1.635,77 Fines

216 Mobiliario Carro ordenador laguna Blanca 23/09/2011 143,96 0,00 104,72 Fines

216 Mobiliario 44 Sillas slim blancas/plata ( C) 13/12/2011 1.320,00 0,00 931,04 Fines

216 Mobiliario Liberia basic ptas .bajas üuridico) 21/01/2013 233,36 0,00 138,74 Fines

216 Mobiliario 4 Sillas self service turia azul 21/01 /2013 285,32 0,00 169,64 Fines

216 Mobiliario 3 Mesas 160x80design agua Rio Rosas 12/09/2013 686,07 0,00 363,90 Fines

216 Mobiliario Pantalla separadora frontal acqua Rio Rosas 12/09/2013 128,59 0,00 68,21 Fines

216 Mobiliario 3 Cajoneras basic cajon Rio Rosas 12/09/201 3 373,20 0,00 197,94 Fines

216 Mobiliario 2 Librerías basic Diafana 80x40x181 Rio Rosas 12/09/2013 304,04 0,00 161,26 Fines

216 Mobiliario Librería basic Diafana 80x42x181 Rio Rosas 12/09/2013 275,53 0,00 146,14 Fines

216 Mobiliario 2 Librerías miz design 90x45x197 Rio Rosas 12/09/2013 805,18 0,00 427,08 Fines

216 Mobiliario 2 Sillas turia microf.negra Rio Rosas 12/09/2013 150,52 0,00 79,84 Fines

216 Mobiliario 4 Sillas turia microf azul financiero 16/04/201 4 330,08 0,00 155,56 Fines

216 Mobiliario Mobiliario Piso Nuñez de Balboa 31/12/2016 97.548,33 0,00 24.091 ,03 Resto

217 Equipos para procesos de información Ordenador HP PAV.P6-200 Anca 24/01/2012 519,20 0,00 519,20 Fines

217 Equipos para procesos de información Servidor Dell Poweredge 16/05/2012 2.655,00 0,00 2.655,00 Fines ---

~

j . \

EJERCICIO: Ol /01 /20181- 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019


217 Equipos para procesos de información Portatil Hacer S3 951-263 4G Pilar 19/04/2012

217 Equipos para procesos de información Ordenador HP Pav P6-2307ES+monitor 28/01/2013

217 Equipos para procesos de información Portatil HP G6 2044SS+Portes 28/01 /2013

217 Equipos para procesos de información Portatil Sony SVF1521 N6EW mas porte 01 /03/2014

217 Equipos para procesos de información Portatil HP+Bolsa Of. Roma 25/02/201 4

217 Equipos para procesos de información Portatil Dell lnspiration 5547 01/04/2015

217 Equipos para procesos de información Portatil Delllnspiration 5547 01/04/2015

219 Otro inmovilizado material Televisión 17/11/2016

210 Terrenos y bienes naturales Vivienda en la calle Francisco Alcantara n °10, 3° (D) 18/07/2017

210 Terrenos y bienes naturales Vivienda en la calle Francisco Alcantara n °10, 2 (D) 18/07/2017

211 Construcciones Vivienda en la calle Francisco Alcantara n °10, 3° (D) 18/07/2017

211 Construcciones Vivienda en la calle Francisco Alcantara n °1 O, 2 (D) 18/07/2017

216 Mobiliario 8 sillas grey cocina 20/04/2017

216 Mobiliario Mesa extensible Boston biblioteca 20/04/201 7

217 Equipos para procesos de información Disco externo 1 Tb 01 /01 /201 7

217 Equipos para procesos de información Ordenador Asus M32CD K Comunicacion 16/11/2017

211 Construcciones Cesión de uso sin contraprestación Abedul 02/01/2017

216 Mobiliario 4 Sillas Eco Bondai Azul 13/11/2018

216 Mobiliario Silla giratoria 30/1 0/2007

216 Mobiliario Mesa relaciones internacionales 30/10/2007

TOTAL - - - - --·

Inversiones inmobiliarias

EJERCI? b: 01 /01129'18- 31 /12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

1.062,00 0,00

853,05 0,00

745,32 0,00

713,90 0,00

443,98 0,00

750,20 0,00

750,20 0,00

479,00 0,00

269.336,57 0,00

169.221,65 0,00

57.867,43 0,00

37.454,35 0,00

712,00 0,00

595,00 0,00

121 ,00 0,00

689,70 0,00

0,01 0,00

430,76 0,00

83,52 0,00

335,03 0,00

6.068.499,38 0,00

1.062,00

853,05

745,36

713,90

443,98

703,95

703,95

101,18

0,00

0,00

0,00

0,00

121,12

101,23

64,51

194,16

8.498,86

23,69

83,52

335,03

373.968,12

Fines 1

1

Fines

Fines 1

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Resto

Resto

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

VOB0 El/La Presidente/a - ,..-... J . \ 1

Página: 78


CÓDIGO ELEMENTO FECHA DE VALOR OTRAS DETERIOROS CARGAS Y AFECTACIÓN ADQUISICIÓN CONTABLE VALORA- AMORTIZA- GRAVÁMENE

TOTAL ClONES ClONES Y SQUE REALIZADAS OTRAS AFECTEN AL

PARTIDAS ELEMENTO COMPENSA-

TORIAS

220 Inversiones en terrenos y bienes naturales

Vivienda en la calle Profesor Waksman,n° 5, 10° A, 28036 Madrid (D) 05/06/1998 116.476,15 0,00 0,00 Resto

220 Inversiones en terrenos y bienes Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 1° A,28002 01/07/2002 122.738,37 0,00 0,00 Dotación naturales (Madrid) (D) (+)

220 Inversiones en terrenos y bienes Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 1° B,28002 01 /07/2002 84.582,19 0,00 0,00 Dotación naturales (Madrid) (D) (+)

220 Inversiones en terrenos y bienes Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 1° C,28002 01/07/2002 110.287,78 0,00 0,00 Dotación naturales (Madrid) (D) (+)

220 Inversiones en terrenos y bienes Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 1° D,28002 01 /07/2002 111 .056,87 0,00 0,00 Dotación naturales (Madrid) (D) (+)

220 Inversiones en terrenos y bienes Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 2° C,28002 01 /07/2002 110.287,78 0,00 0,00 Dotación naturales (Madrid) (D) (+)

220 Inversiones en terrenos y bienes Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 2° D,28002 01/07/2002 111 .056,87 0 ,00 0,00 Dotación naturales (Madrid) (D) (+}


Edificio Las Tablas, calle Tierra de M elida, n° 32 portal 1, 28050 Madrid ( C) 30/11/2009 2.106.235,44 0 ,00 0,00 Dotación

220 Inversiones en terrenos y bienes Piso 1° izq en calle Nuñez de Balboa n° 10, 28001 Madrid (D) 22/05/2013 936.623,34 0,00 0,00 Dotación naturales

220 Inversiones en terrenos y bienes Piso 2° dcha en calle Nuñez de Balboa n° 10, 28001 Madrid (D) 22/05/2013 896.492,12 0,00 0,00 Dotación naturales

220 Inversiones en terrenos y bienes Piso 2° izq en calle Nuñez de Balboa n° 10, 28001 Madrid (D) 22/05/2013 979.133,58 0,00 0,00 Dotación naturales

220 Inversiones en terrenos y bienes Nave Talleres de Arte Granda calle Galileo Galilei n° 19, 28806 13/05/2010 2 .181 .484,96 0,00 0,00 Dotación naturales Álcala de Henares ( C)


Piso Barcelona bajo interior, calle Trinxant, n°4, 08026 Barcelona (D) 28/04/2009 85.867,11 0,00 0,00 Resto

220 Inversiones en terrenos y bienes Piso Barcelona principal 3°, calle Trinxant, n°4, 08026 28/04/2009 54.954,96 0,00 0,00 Resto naturales Barcelona (D)


J.l. -EJERCia'IO: 01/01Y2018- 31 /12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 79


220 Inversiones en terrenos y bienes Piso Barcelona primero 3°, calle Trinxant, n°4, 08026 Barcelona 28/04/2009 naturales (D)

220 Inversiones en terrenos y bienes Piso Barcelona tercero 4°, calle Trinxant, n°4 , 08026 Barcelona 28/04/2009 naturales (D)

220 Inversiones en terrenos y bienes naturales Piso en calle Lagasca n° 36, 28001 Madrid (H) 19/06/2008

220 Inversiones en terrenos y bienes Garaje calle Lagasca no 36, 28001 Madrid (H) 19/06/2008 naturales


Piso calle Fernandez de la Hoz 76, 4° A, 28003 Madrid (D) 05/07/2015

221 Inversiones en construcciones Vivienda en la calle Profesor Waksman,n° 5, 100 A, 28036 05/06/ 1998 Madrid (D)

221 Inversiones en construcciones Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 1° A,28002 01/07/2002 (Madrid) (D) (+)

221 Inversiones en construcciones Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 1° B,28002 01/07/2002 (Madrid) (D) (+)

221 Inversiones en construcciones Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 1° C,28002 01/07/2002 (Madrid) (D) ( +)

221 Inversiones en construcciones Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 1° D,28002 01/07/2002 (Madrid) (D) (+)

221 Inversiones en construcciones Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 2° C,28002 01/07/2002 (Madrid) (D) (+)

221 Inversiones en construcciones Vivienda en la calle Santa Hortensia, n° 60 2° D,28002 01 /07/2002 (Madrid) (D) (+)

221 Inversiones en construcciones Piso 1° izq en calle Nuñez de Balboa n° 10, 28001 Madrid (D) 22/05/2013

221 Inversiones en construcciones Piso 2° dcha en calle Nuñez de Balboa n° 10, 28001 Madrid (D) 22/05/2013

221 Inversiones en construcciones Piso 2° izq en calle Nuñez de Balboa n° 1 O, 28001 Madrid {D) 22/05/2013

221 Inversiones en construcciones ~ave Talleres de Arte Granda calle Galileo Galilei n° 19, 28806 Alcala de Henares ( C) 13/05/2010

221 Inversiones en construcciones Piso en calle Lagasca n° 36, 28001 Madrid (H) 19/06/2008

221 Inversiones en construcciones Garaje calle Lagasca n° 36, 28001 Madrid (H) 19/06/2008 - -

54.954,96 0,00

54.954,96 0,00

128.633,40 0,00

10.764,00 0,00

237.041,30 0,00

87.867,97 0,00

74.315,74 0,00

46.739,60 0,00

60.910,12 0 ,00

67.242,82 0,00

60.910,12 0,00

67.242,82 0,00

86.203,66 0,00

82.369,38 0,00

89.745,42 0,00

4.094.713,58 0 ,00

300.144,60 0,00

25.116,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36.172,71

24.528,70

15.426,89

20.104,04

22.194,20

20.104,04

22.177,80

9.678,43

9.247,94

10.076,07

707.431,88

63.235,94

5.291,57

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

Dotación

Dotación

Dotación

Dotación

Dotación

Dotación

Dotación

Dotación

Dotación

Resto

Resto 1

Resto 1

VOB0 El/La Presidente/a ----J - \ . -Página: 80


221 Inversiones en construcciones Piso Barcelona bajo interior, calle Trinxant, n°4, 08026 Barcelona (D) 28/04/2009 39.132,89 0,00 7.574,60 Resto

221 Inversiones en construcciones Piso Barcelona principal 3°, calle Trinxant, n°4, 08026 Barcelona (D) 28/04/2009 25.045,04 0,00 4.847,75 Resto

221 Inversiones en construcciones Piso Barcelona primero 3°, calle Trinxant, n°4, 08026 Barcelona 28/04/2009 25.045,04 0,00 4.847,75 Resto (D)

221 Inversiones en construcciones Piso Barcelona tercero 4°, calle Trinxant, n°4, 08026 Barcelona

28/04/2009 25.045,04 0 ,00 4.847,75 Resto (D)

221 Inversiones en construcciones Edificio Las Tablas, calle Tierra de Melida, n° 32 portal 1, 28050 Madrid ( C) 30/11/2009 3.172.605,44 0,00 576.530,69 Dotación

221 Inversiones en construcciones Piso calle Fernandez de la Hoz 76, 4° A, 28003 Madrid (D) 05/07/2015 45.673,00 0,00 3.190,85 Resto

221 Inversiones en construcciones Obras Piso calle Nuñez de Balbo, n° 10, 28001 Madrid 01 /09/2016 906.925,92 0,00 42.339,77 Dotación

221 Inversiones en construcciones Obras piso calle Profesor Waksman,n° 5, 10° A, 28036 Madrid (D) 05/10/2017 37.151,54 0,00 914,03 Resto

220 Inversiones en terrenos y bienes Finca n° 172 urbanización Pinilla n° 2 A (D) 18/07/2017 6.038,32 0,00 0,00 Fines naturales

220 Inversiones en terrenos y bienes Piso en la calle Jesus Aprendiz , n° 9 4 26/04/2018 174.312,30 0,00 662,42 Fines naturales

220 Inversiones en terrenos y bienes Solar Urbano Octavio Paz Alcala de Henares 10/09/2018 1.300.000,00 0 ,00 0,00 Fines naturales

221 Inversiones en construcciones Finca n° 172 urbanización Pinilla n° 2 A (D 18/07/2017 11.961,68 0,00 0,00 Fines

221 Inversiones en construcciones Obras Nave Talleres de Arte Granda 06/0212018 64.068,11 0,00 1.154,98 Fines

221 Inversiones en construcciones Piso en la calle Jesus Aprendiz , n° 9 4 26/04/2018 48.356,99 0,00 0 ,00 Fines

TOTAL 19.518.509,28 0,00 1.612.580,80 --- -

Activos financieros a largo plazo


3~ EJEitCICIO: U1/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 81





TORIAS

250 Participaciones a largo plazo en partes Servicios Integrales Duinsa, S.L.U. 1.189.203 19/08/2008 7.159.002,06 0,00 1.767.057,51 Resto vinculadas

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 28.639 acciones de Foro Universitario, SA. (C) 26/1212003 172.120,39 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 4.435 acciones de Construcciones Soicales Bernabe. (C) 26/12/2003 26.654,35 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 54.268 acciones de Promociones Sociales y Culturales, SA. (C) 26/1212003 326.150,68 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio

14.976 acciones de Enseñanza y Cultura, S.A. (H) 26/1212003 45.077,76 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 23.629 acciones Cultural Buenavista, S.A. (D) 0211212004 142.144,83 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 37.350 acciones Construcciones Escolares y Sociales, S.A. (C) 23/1212005 112.424,64 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 53.809 acciones Edificios Sociales Dornaque, S.A. (C) 26/12/2005 323.392,80 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 3.588 acciones Edificios Reg. Educativos, S.A. (C) 29/07/2005 21 .599,76 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio


32.858 acciones Atlantica de Cultura (H) 28/02/2014 197.476,58 0,00 0,00 Resto


40.722 acciones Atlantica de Cultura (H) 24/09/2012 242.185,00 0,00 0,00 Resto


2.886 acciones de BBVA Carmen Simarro (H) 19/01/2012 13.827,70 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 4.194 acciones Santander Carmen Simarro (H) 19/01 /2012 17.103,77 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 42 acciones Brunaria Sicav Carmen Simarro (H) 19/01/2012 743,11 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

- --

V"8° El/La Presidente/a

} .). EJEitCICIO: 01//01/2018-31/1212018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 82


260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 896 acciones Telefonica Carmen Simarro (H) 19/01/2012 6.832,61 0,00 0 ,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 1500 Acc.Atlantico de la Cultura (H) 27/02/2015 9.015,00 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 2000 Acc. Cultura y Accion (H) 27/02/2015 12.020,00 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 300 Acc. Cultura y Estudios (H) 27/02/2015 1.806,00 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 2000 Acc. Cultural y Buena Vista (H) 27/02/2015 12.040,00 0 ,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 2000 Acc. Procacusa (H) 27/02/2015 12.020,00 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 1200 Acc. Inmuebles S. Barcelo (H) 27/02/2015 7.224,00 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 290 Acc. E . Culturales Coninsa (H) 27/02/2015 1.742,90 0,00 0 ,00 Resto instrumentos de patrimonio


450 Acc. Prom. Cultural B (H) 27/02/2015 2.704,50 0,00 0,00 Resto


200 Acc. Enseñanza Cultura (H) 27/02/2015 602,00 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 1.464 Acciones Repsol M a Lourdes Olabarri (H) 20/07/2012 24.611,84 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 4.181 Acciones Telefonica M" Lourdes Olabarri (H) 20/07/2012 31.909,97 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio


5.096 Accione lberdrola M• Lourdes Olabarri (H) 20/07/2012 40.886,87 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 76 Acciones BBVA 31 /12/2012 361 ,57 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 1.464 Derechos Repsol (H) 31 /12/2014 699,20 0,00 0 ,00 Resto instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 33278 Acc. Foro Universitario 21/10/2016 202.959,1 9 0,00 0 ,00 Resto instrumentos de patrimonio


j . , ,

Página: 83



266 acciones de Iniciativas Culturales y Sociales, SA (C) 26/12/2003 80.000,00 0,00 0,00 Resto 1

262 Créditos a largo plazo Préstamos a particulares 31 /12/2012 12.700,00 0,00 0,00 Resto

262 Créditos a largo plazo Credito Association Promotion 10/12/2012 283.362,00 0,00 0,00 Resto

262 Créditos a largo plazo Credito a UP Cultural de Castilla 16/08/2015 42.000,00 0,00 0,00 Resto

262 Créditos a largo plazo Credito 11 Cultural de Castilla 02/01/2016 8.964,14 0,00 0,00 Resto

270 Fianzas constituidas a largo plazo. Fianza constituida Club Abedul 15/02/2010 26.000,00 0,00 0,00 Resto

270 Fianzas constituidas a largo plazo. Fianza constituida Talleres Arte Granda 26/05/2010 20.000,00 0,00 0,00 Resto

270 Fianzas constituidas a largo plazo. Fianza constituida Nuñez de Balboa 21/06/2013 16.000,00 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 33.300 Acciones Foro Universitario (D) 02/02/2017 203.093,37 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio


9.892,77 Particip.F. Banco Camino (D) 18/07/2017 152.852,92 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 19.944 Acciones Banco Camino (D) 18/07/2017 699.635,52 0,00 0,00 Resto


63 Acciones Bolsas y Mercados Esp.(D) 18/07/2017 1.672,65 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 3.393 Acciones B. Santander 18/07/2017 18.592,72 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio


33.424 Acciones Foro Universitario (D) 27/02/2018 202.422,43 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 408 Acciones Banco Santadner (D) 20/12/2018 1.680,96 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio


43 Acciones Naturgy Energy Group S.A. (D) 20/12/2018 942,45 0,00 0,00 Resto

260 Inversiones financieras a largo plazo en 1008 Acciones lberdrola S.A. (D) 20/12/2018 6.674,98 0,00 0,00 Resto instrumentos de patrimonio


240 Acciones Telefonica S.A. (D) 20/12/2018 1.871 ,52 0,00 0,00 Resto -- ·--·--- - ---


3 .1 . EJERCIO(O: 01/0f/2018- 31/12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019 Página: 84



23 Acciones Equinor ASA STLN (D) 20/12/2018

260 Inversiones financieras a largo plazo en 11 Acciones BASF (D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 20 Acciones BNP PARIBAS S.A. (D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 320 Acciones DNB ASA (D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 335 Acciones ENEL (D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 74 Acciones ENI SPA (D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio


63 Acciones Deutche Post S.A. (D) 20/12/2018

260 Inversiones financieras a largo plazo en 16 Acciones AT T INC(D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio

260 Inversiones financieras a largo plazo en 2000 Acciones BX Santander FIN (D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio


1000 Acciones BX Banco Español (D) 20/12/2018

260 Inversiones financieras a largo plazo en 4480 Participaciones BBVA Rentab CP (D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio


436 Acciones BBVA S.A. (D) 20/12/2018

260 Inversiones financieras a largo plazo en 63 Acciones Bolsas Mercados Españoles (D) 20/12/2018 instrumentos de patrimonio

TOTAL


EJERCICIO: 01 /01 /2018-31 /12/2018. REFERENCIA: 953540747. FECHA: 20/06/2019

488,02 0,00

704,00 0,00

877,20 0,00

5.002,02 0,00

1.607,33 0,00

1.066,64 0,00

1.763,37 0,00

430,96 0,00

2.041,74 0,00

1.033,40 0,00

3.970,46 0,00

2.111 ' 11 0,00

1.617,84 0,00

1 0.968.518,83 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.767.057,51

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto 1

1

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto

Resto


--------J. \ . --Página: 85





TORIAS

542 Créditos a corto plazo Credito Associacion Promotion Et .Develp 31 /12/2017 18.890,80 0,00 0,00 Resto

542 Créditos a corto plazo Credito Cultural de Castilla 31 /1 2/2017 7.000,00 0,00 0,00 Resto

542 Créditos a corto plazo Credito Cultural de Castilla 31/12/2017 8.928,43 0,00 0,00 Resto

546 Intereses a corto plazo de valores representativos de deuda lnteres a C/P Val.represent.deud 31/12/2017 1.412,87 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición CP Bankinter V. 14/02/2019 14/12/2018 390.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición CP Bankinter V.19/03/2019 19/03/2018 505.000,00 0,00 0,00 Resto



548 Imposiciones a corto plazo Imposición CP Bankinter V.11/04/2019 11 /04/2018 108.161,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición CP Bankinter V.03/1 0/19 03/10/2018 350.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo mposición Popular V.1 0/04/2019 10/04/2018 250.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición CP Bankinter V.13/1 2/2019 13/12/2018 400.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición Bankia V.21/01/2019 21 /01/2018 1.000.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición Bankinter V.11/04/2019 11/04/2018 200.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición Bankia V.02/05/2019 02/05/2018 250.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición Bankia V. 02/05/2019 02/05/2018 250.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición Bankia V.08/10/19 08/10/2018 222.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición Bankia V.08/1 0/2019 08/10/2018 78.000,00 0,00 0,00 Resto

548 Imposiciones a corto plazo Imposición Bankia V.1 1/10/2019 11/10/2018 200.000,00 0,00 0,00 Resto - -

V"B0 El/La Presidente/a - ,---.-. j _ l .

Página: 86


565 Fianzas constituidas a corto plazo Fianza constituida a CP 31/12/2017 4.850,00 0,00

548 Imposiciones a corto plazo lmposicion Bankia Dotación Fundacional V. 30/11/2019 30/11/2019 669.464,38 0,00

TOTAL 5.213.707,48 0,00

Obligaciones

Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO FECHA DE VALOR FORM~LIZA- NOMINAL

CION

Visa Santander M.B. 31/12/2016 897,95

Visa Santander A.R. 31 /12/2018 132,58

TOTAL 1.030,53 -·

Por fianzas y depósitos recibidos

ELEMENTO FECHA DE VALOR FORMALIZA- NOMINAL

CIÓ N

Fianza recibida de Campus Home alquiler inmueble Fernando de la Hoz 02/09/2016 1.800,00

Fianza recibida Maria Carmen Aragon alquiler Piso en calle Nuñez de Balboa n° 1 O 28/09/2016 16.000,00

Garantia recibida de Diego Ramon Salazar alquiler piso en calle p. Waksman 30/10/2017 4.100,00

Fianza recibida de Diego Ramon Salazar alquiler piso en calle p. Waksman 30/10/2017 2.050,00

Parida pendiente de aplicación error proveedores 31 /12/2017 -260,84

Fianza recibida Club Abedul por el alquiler del piso en la calle Tierra de M elide, 28050 Madrid largo plazo 28/12/2009 26.000,00

Fianza recibida Fundación Felix Granda por el alquiler de la nave en la calle Galileo Galilei, 28806 Al cala de Henares largo plazo 14/05/2010 20.000,00

TOTAL 69.689,16

EJE

0,00

0,00

0,00

VALOR DE REEMBOLSO

897,95

132,58

1.030,53

VALOR DE REEMBOLSO

1.800,00

16.000,00

4.100,00

2.050,00

-260,84

26.000,00

20.000,00

69.689,16

Resto

Dotación

IMPORTES INTERESES AMORTI-ZADOSO

DEVUELTOS

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

IMPORTES INTERESES AMORTI-ZADOSO

DEVUELTOS

0,00 0,00

0,00 0,00

0 ,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0 ,00

0,00 0,00 -----

V0 8° El/La Presidente/a ---j ·L Página: 87


LEYENDA: afectaciones

DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional

FINES. Afectado al cumplimiento de fines

RESTO. Resto de bienes y derechos

EJERCICIO:

V"B0 El/La Presidente/a ~

J_j_:_ Página: 88

Documents

PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURAconcederá una atención prioritaria a la promoción y desarrollo de actividades culturales, asistenciales, sociales y educativas en España y en el