Número de póliza: 2009-08-000045Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 17 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $533,827.77

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $533,827.77

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $464,198.06

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $464,198.06 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $69,629.7119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $69,629.71 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $533,827.77 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $533,827.77

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $533,827.77

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $533,827.77 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $533,827.77 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $533,827.77 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $533,827.7719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $533,827.77

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $41,492.00

19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $41,492.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $41,492.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $41,492.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $41,492.00

19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $41,492.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $41,492.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $41,492.00

Sumas iguales: $1,684,467.31 $1,684,467.31

Número de póliza: 2009-08-000046Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

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Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 18 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $287,779.13

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $287,779.13

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $250,242.72

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $250,242.72 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $37,536.4119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $37,536.41 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $287,779.13 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $287,779.13

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $287,779.13

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $287,779.13 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $287,779.13 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $287,779.13 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $287,779.1319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $287,779.13 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $22,349.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $22,349.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $22,349.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $22,349.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $22,349.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $22,349.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $22,349.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $22,349.00

Sumas iguales: $908,035.39 $908,035.39

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Número de póliza: 2009-08-000047Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 20/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 20 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $127,559.85

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $127,559.85

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $110,921.61

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $110,921.61 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $16,638.2419360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $16,638.24 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $127,559.85 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $127,559.85

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $127,559.85

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $127,559.85 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $127,559.85 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $127,559.85 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $127,559.8519360000000000000255 CONTROL 1.000000 $127,559.85 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $9,846.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $9,846.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $9,846.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $9,846.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $9,846.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $9,846.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $9,846.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $9,846.00

Sumas iguales: $402,371.55 $402,371.55

Número de póliza: 2009-08-000048Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $603,604.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $603,604.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $524,873.0419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $524,873.04 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $78,730.9619360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $78,730.96 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $603,604.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $603,604.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $603,604.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $603,604.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $603,604.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $603,604.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $603,604.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $603,604.00 Sumas iguales: $1,810,812.00 $1,810,812.00

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000049Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 20/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $561,091.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $561,091.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $487,905.2219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $487,905.22 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $73,185.7819360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $73,185.78 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $561,091.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $561,091.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $561,091.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $561,091.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $561,091.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $561,091.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $561,091.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $561,091.00 Sumas iguales: $1,683,273.00 $1,683,273.00

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000050Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 20/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,180,802.10

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,180,802.10

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $1,026,784.43

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,026,784.43 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $154,017.6719360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $154,017.67 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,180,802.10 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,180,802.10

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,180,802.10

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,180,802.10

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,180,802.10

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,180,802.10

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,180,802.10

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,180,802.10 Sumas iguales: $3,542,406.30 $3,542,406.30

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000051Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $3,051,025.07

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $3,051,025.07

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $2,653,065.28

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,653,065.28 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $397,959.7919360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $397,959.79 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $3,051,025.07 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,051,025.07

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $3,051,025.07

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $3,051,025.07

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $3,051,025.07

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $3,051,025.07

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $3,051,025.07

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $3,051,025.07 Sumas iguales: $9,153,075.21 $9,153,075.21

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Número de póliza: 2009-08-000052Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 19/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 19 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $151,718.81

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $151,718.81

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $131,929.40

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $131,929.40 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $19,789.4119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $19,789.41 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $151,718.81 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $151,718.81

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $151,718.81

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $151,718.81 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $151,718.81 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $151,718.81 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $151,718.8119360000000000000255 CONTROL 1.000000 $151,718.81 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $11,674.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $11,674.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $11,674.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $11,674.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $11,674.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $11,674.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $11,674.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $11,674.00

Sumas iguales: $478,504.43 $478,504.43

Número de póliza: 2009-08-000053Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 19/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

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Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $593,943.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $593,943.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $516,472.1719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $516,472.17 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $77,470.8319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $77,470.83 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $593,943.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $593,943.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $593,943.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $593,943.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $593,943.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $593,943.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $593,943.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $593,943.00 Sumas iguales: $1,781,829.00 $1,781,829.00

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Número de póliza: 2009-08-000054Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $482,387.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $482,387.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $419,466.9619360000000000000255 CONTROL 1.000000 $419,466.96 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $62,920.0419360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $62,920.04 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $482,387.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $482,387.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $482,387.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $482,387.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $482,387.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $482,387.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $482,387.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $482,387.00 Sumas iguales: $1,447,161.00 $1,447,161.00

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000055Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,854,713.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,854,713.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $1,612,793.9119360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,612,793.91 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $241,919.0919360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $241,919.09 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,854,713.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,854,713.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,854,713.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,854,713.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,854,713.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,854,713.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,854,713.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,854,713.00 Sumas iguales: $5,564,139.00 $5,564,139.00

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Número de póliza: 2009-08-000056Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 19/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,180,577.70

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,180,577.70

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $1,026,589.30

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,026,589.30 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $153,988.4019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $153,988.40 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,180,577.70 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,180,577.70

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,180,577.70

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,180,577.70

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,180,577.70

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,180,577.70

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,180,577.70

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,180,577.70 Sumas iguales: $3,541,733.10 $3,541,733.10

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Número de póliza: 2009-08-000057Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,170,825.16

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,170,825.16

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $1,018,108.83

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,018,108.83 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $152,716.3319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $152,716.33 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,170,825.16 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,170,825.16

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,170,825.16

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,170,825.16

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,170,825.16

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,170,825.16

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,170,825.16

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,170,825.16 Sumas iguales: $3,512,475.48 $3,512,475.48

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Número de póliza: 2009-08-000058Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 21 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $168,061.69

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $168,061.69

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $146,140.60

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $146,140.60 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $21,921.0919360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $21,921.09 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $168,061.69 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $168,061.69

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $168,061.69

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $168,061.69 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $168,061.69 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $168,061.69 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $168,061.6919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $168,061.69 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $13,012.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $13,012.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $13,012.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $13,012.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $13,012.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $13,012.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $13,012.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $13,012.00

Sumas iguales: $530,209.07 $530,209.07

Número de póliza: 2009-08-000059Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Page 14 of 1094Banobras - Intranet corporativa

5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,382,938.35

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,382,938.35

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $2,072,120.30

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,072,120.30 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $310,818.0519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $310,818.05 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,382,938.35 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,382,938.35

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,382,938.35

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,382,938.35

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,382,938.35

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,382,938.35

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,382,938.35

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,382,938.35 Sumas iguales: $7,148,815.05 $7,148,815.05

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Número de póliza: 2009-08-000072Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $527,165.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $527,165.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $458,404.3519360000000000000255 CONTROL 1.000000 $458,404.35 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $68,760.6519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $68,760.65 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $527,165.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $527,165.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $527,165.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $527,165.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $527,165.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $527,165.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $527,165.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $527,165.00 Sumas iguales: $1,581,495.00 $1,581,495.00

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Número de póliza: 2009-08-000073Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 27/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $675,384.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $675,384.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $587,290.4319360000000000000255 CONTROL 1.000000 $587,290.43 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $88,093.5719360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $88,093.57 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $675,384.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $675,384.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $675,384.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $675,384.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $675,384.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $675,384.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $675,384.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $675,384.00 Sumas iguales: $2,026,152.00 $2,026,152.00

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Número de póliza: 2009-08-000074Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 28/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 28 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $105,654.19

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $105,654.19

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $91,873.21

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $91,873.21 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $13,780.9819360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $13,780.98 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $105,654.19 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $105,654.19

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $105,654.19

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $105,654.19 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $105,654.19 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $105,654.19 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $105,654.1919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $105,654.19 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $8,042.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $8,042.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $8,042.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $8,042.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $8,042.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $8,042.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $8,042.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $8,042.00

Sumas iguales: $333,046.57 $333,046.57

Número de póliza: 2009-08-000075Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 28/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

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Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $931,466.35

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $931,466.35

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $809,970.74

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $809,970.74 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $121,495.6119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $121,495.61 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $931,466.35 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $931,466.35

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $931,466.35

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $931,466.35

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $931,466.35

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $931,466.35

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $931,466.35

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $931,466.35 Sumas iguales: $2,794,399.05 $2,794,399.05

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Número de póliza: 2009-08-000076Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 24/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,452,942.35

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,452,942.35

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $2,132,993.35

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,132,993.35 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $319,949.0019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $319,949.00 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,452,942.35 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,452,942.35

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,452,942.35

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,452,942.35

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,452,942.35

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,452,942.35

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,452,942.35

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,452,942.35 Sumas iguales: $7,358,827.05 $7,358,827.05

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Número de póliza: 2009-08-000077Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 24/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $463,503.17

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $463,503.17

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $403,046.23

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $403,046.23 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $60,456.9419360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $60,456.94 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $463,503.17 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $463,503.17

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $463,503.17

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $463,503.17 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $463,503.17 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $463,503.17 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $463,503.1719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $463,503.17

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $36,005.00

19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $36,005.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $36,005.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $36,005.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $36,005.00

19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $36,005.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $36,005.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $36,005.00

Sumas iguales: $1,462,519.51 $1,462,519.51

Número de póliza: 2009-08-000078Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

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Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 27/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $143,484.69

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $143,484.69

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $124,769.29

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $124,769.29 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $18,715.4019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $18,715.40 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $143,484.69 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $143,484.69

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $143,484.69

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $143,484.69 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $143,484.69 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $143,484.69 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $143,484.6919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $143,484.69 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $11,125.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $11,125.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $11,125.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $11,125.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $11,125.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $11,125.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $11,125.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $11,125.00

Sumas iguales: $452,704.07 $452,704.07

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Número de póliza: 2009-08-000079Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 28/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $734,497.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $734,497.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $638,693.0419360000000000000255 CONTROL 1.000000 $638,693.04 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $95,803.9619360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $95,803.96 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $734,497.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $734,497.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $734,497.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $734,497.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $734,497.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $734,497.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $734,497.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $734,497.00 Sumas iguales: $2,203,491.00 $2,203,491.00

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Número de póliza: 2009-08-000080Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $643,054.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $643,054.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $559,177.3919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $559,177.39 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $83,876.6119360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $83,876.61 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $643,054.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $643,054.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $643,054.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $643,054.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $643,054.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $643,054.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $643,054.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $643,054.00 Sumas iguales: $1,929,162.00 $1,929,162.00

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000081Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 26 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $155,185.89

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $155,185.89

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $134,944.25

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $134,944.25 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $20,241.6419360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $20,241.64 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $155,185.89 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $155,185.89

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $155,185.89

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $155,185.89 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $155,185.89 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $155,185.89 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $155,185.8919360000000000000255 CONTROL 1.000000 $155,185.89 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $12,098.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $12,098.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $12,098.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,098.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $12,098.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $12,098.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $12,098.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $12,098.00

Sumas iguales: $489,753.67 $489,753.67

Número de póliza: 2009-08-000082Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 26/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

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Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,365,494.32

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,365,494.32

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $1,187,386.37

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,187,386.37 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $178,107.9519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $178,107.95 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,365,494.32 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,365,494.32

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,365,494.32

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $1,365,494.32

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,365,494.32

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,365,494.32

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,365,494.32

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,365,494.32 Sumas iguales: $4,096,482.96 $4,096,482.96

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Número de póliza: 2009-08-000084Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,536,126.56

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,536,126.56

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $2,205,327.44

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,205,327.44 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $330,799.1219360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $330,799.12 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,536,126.56 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,536,126.56

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,536,126.56

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,536,126.56

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,536,126.56

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,536,126.56

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,536,126.56

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,536,126.56 Sumas iguales: $7,608,379.68 $7,608,379.68

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000085Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 25/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 25 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $296,909.62

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $296,909.62

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $258,182.28

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $258,182.28 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $38,727.3419360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $38,727.34 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $296,909.62 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $296,909.62

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $296,909.62

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $296,909.62 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $296,909.62 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $296,909.62 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $296,909.6219360000000000000255 CONTROL 1.000000 $296,909.62 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $23,155.00 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $23,155.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $23,155.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $23,155.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $23,155.0019360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $23,155.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $23,155.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $23,155.00

Sumas iguales: $937,038.86 $937,038.86

Número de póliza: 2009-08-000086Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 24/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Page 28 of 1094Banobras - Intranet corporativa

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Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,806,707.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,806,707.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $1,571,049.5719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,571,049.57 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $235,657.4319360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $235,657.43 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,806,707.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,806,707.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,806,707.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,806,707.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,806,707.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,806,707.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,806,707.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,806,707.00 Sumas iguales: $5,420,121.00 $5,420,121.00

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000087Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 27/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $973,705.42

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $973,705.42

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $846,700.37

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $846,700.37 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $127,005.0519360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $127,005.05 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $973,705.42 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $973,705.42

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $973,705.42

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $973,705.42

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $973,705.42

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $973,705.42

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $973,705.42

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $973,705.42 Sumas iguales: $2,921,116.26 $2,921,116.26

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000088Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 31 DE AGOSTO DE 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $370,876.17

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $370,876.17

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $322,501.01

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $322,501.01 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $48,375.1619360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $48,375.16 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $370,876.17 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $370,876.17

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $370,876.17

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $370,876.17 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $370,876.17 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $370,876.17 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $370,876.1719360000000000000255 CONTROL 1.000000 $370,876.17

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $30,285.00

19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $30,285.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $30,285.0019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $30,285.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $30,285.00

19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $30,285.00 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $30,285.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $30,285.00

Sumas iguales: $1,173,198.51 $1,173,198.51

Número de póliza: 2009-08-000089Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

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Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,428,110.73

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,428,110.73

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $2,111,400.63

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,111,400.63 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $316,710.1019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $316,710.10 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $2,428,110.73 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $2,428,110.73

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,428,110.73

19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,428,110.73

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,428,110.73

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,428,110.73

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,428,110.73

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $2,428,110.73 Sumas iguales: $7,284,332.19 $7,284,332.19

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000090Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION POR EMISION DE CHEQUES DE LA CUENTA DEL FONADIN AGOSTO 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,122.9019360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,122.90 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $1,846.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,846.00 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $276.90 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $276.90 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $2,122.90 19360000000449402748 Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000 $2,122.90

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $1,846.00

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,846.00 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $276.9019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $276.90

Sumas iguales: $4,245.80 $4,245.80

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000091Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

REGISTRO DE LA COMISION CARGADA EN CTA. CHEQUES DLLS = VALORIZACION DE DIVISAS AL T.C. DE 13.31400 AGOSTO 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $310.0819360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $310.08 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $310.08 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $310.08 5107-03 Comisiones 000000 000000 01 / mn $3,589.92 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,589.92 1512-99 IVA por Acreditar 000000 000000 01 / mn $538.49 19360000000000000271 I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000 $538.49 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $4,128.4119360000000000000255 CONTROL 1.000000 $4,128.41 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 02 / usd $310.08 19360000000449421289 Cta. Bancomer 449421289 dlls 1.000000 $310.08 5001-99 Control 000000 000000 02 / usd $310.0819360000000000000255 CONTROL 1.000000 $310.08 5000-99 Control 000000 000000 01 / mn $4,128.41 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $4,128.41

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $3,589.92

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $3,589.92 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $538.4919360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $538.49

Sumas iguales: $8,876.98 $8,876.98

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000092Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2009 Elaboración: 01/Sep/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Erika Rosario Barrera Ramírez

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,838,702.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,838,702.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $1,598,871.3019360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,598,871.30 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $239,830.7019360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $239,830.70 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,838,702.00 19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $1,838,702.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,838,702.00

19360000000151391372 Bancomer Cta-015139137-2 1.000000 $1,838,702.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,838,702.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,838,702.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,838,702.00

19360000000000005605 CAPUFE 1.000000 $1,838,702.00 Sumas iguales: $5,516,106.00 $5,516,106.00

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Número de póliza: 2009-08-000097Contabilidad: (0001) Estacion Don-nogalesTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 31/Ago/2009 Elaboración: 15/Sep/2009

Revisó: Jorge Fourzan López Elaboró: Jorge Fourzan López

Envió al diario: Jose Luis Bravo

COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DE AGOSTO 2009

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $6,664,669.55

19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $6,664,669.55

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $6,664,669.55

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $6,664,669.55

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,477,804.62

19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $1,477,804.62 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $1,477,804.62 19360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $1,477,804.62

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $72,023.49

19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $72,023.49

5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $72,023.49

19360000000000000255 CONTROL 1.000000 $72,023.49

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $2,488,308.52

19360000000000000387 CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000 $2,488,308.52 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $2,488,308.5219360000000000000263 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $2,488,308.52

Sumas iguales: $10,702,806.18 $10,702,806.18

Número de póliza: 2009-08-000032Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.

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5/22/2015http://bnopsicofin01-a/empiria/financial_accounting/transactions/voucher_viewer.asp

Afectación: 19/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $286,860.00 19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $286,860.00

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $249,443.48

19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $249,443.48 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $37,416.5219360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $37,416.52 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $286,860.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $286,860.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $286,860.0019360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $286,860.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $286,860.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $286,860.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $286,860.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $286,860.00 Sumas iguales: $860,580.00 $860,580.00

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Número de póliza: 2009-08-000033Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $99,124.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $99,124.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $86,194.7819360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $86,194.78 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $12,929.2219360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $12,929.22 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $99,124.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $99,124.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $99,124.0019360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $99,124.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $99,124.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $99,124.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $99,124.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $99,124.00 Sumas iguales: $297,372.00 $297,372.00

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Número de póliza: 2009-08-000034Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 20/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $281,699.00 19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $281,699.00

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $244,955.65

19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $244,955.65 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $36,743.3519360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $36,743.35 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $281,699.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $281,699.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $281,699.0019360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $281,699.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $281,699.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $281,699.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $281,699.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $281,699.00 Sumas iguales: $845,097.00 $845,097.00

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Número de póliza: 2009-08-000035Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 21/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $111,764.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $111,764.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $97,186.0919360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $97,186.09 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $14,577.9119360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $14,577.91 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $111,764.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $111,764.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $111,764.0019360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $111,764.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $111,764.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $111,764.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $111,764.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $111,764.00 Sumas iguales: $335,292.00 $335,292.00

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Número de póliza: 2009-08-000036Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 18/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $313,570.00 19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $313,570.00

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta) 000000 000000 01 / mn $272,669.57

19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $272,669.57 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $40,900.4319360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $40,900.43 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $313,570.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $313,570.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $313,570.0019360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $313,570.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $313,570.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $313,570.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $313,570.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $313,570.00 Sumas iguales: $940,710.00 $940,710.00

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Número de póliza: 2009-08-000037Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $302,948.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $302,948.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $263,433.0419360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $263,433.04 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $39,514.9619360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $39,514.96 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $302,948.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $302,948.00 1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $302,948.0019360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $302,948.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $302,948.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $302,948.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $302,948.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $302,948.00 Sumas iguales: $908,844.00 $908,844.00

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Número de póliza: 2009-08-000038Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 17/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,008,332.00

19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $1,008,332.00

5208-01 Cuotas de Peaje (Pagadas en caseta)

000000 000000 01 / mn $876,810.43

19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $876,810.43 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $131,521.5719360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $131,521.57 5240-99 Auxiliar 000000 000000 01 / mn $1,008,332.00 19360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $1,008,332.00

1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $1,008,332.00

19360000000449402640 Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000 $1,008,332.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,008,332.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $1,008,332.00

1402-01 Cuotas pendientes de depositar (saldo al 28-02-2002)

000000 000000 01 / mn $1,008,332.00

19360000000000005818 CAPUFE 1.000000 $1,008,332.00 Sumas iguales: $3,024,996.00 $3,024,996.00

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Número de póliza: 2009-08-000039Contabilidad: (0002) Campeche - ChampotonTipo de contabilidad: Fideicomisos de administracion (Secciones) [1936]

Tipo de póliza: General Tipo de transacción:Generada con el importador

Originada en: Gerencia de Op. Fid., Sect. Púb. y Administ. Financ. y Cont.Afectación: 19/Ago/2009 Elaboración: 26/Ago/2009

Revisó: Erika Rosario Barrera Ramírez Elaboró: Erika Rosario Barrera Ramírez

Envió al diario: Jose Luis Bravo

TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO

Núm. de cuenta Sec Descripción Verif Area Moneda T. de cambio ImportesAuxiliar Concepto Parcial Debe Haber1103-02 Departamento fiduciario 000000 000000 01 / mn $99,200.00 19360000000151103636 Bancomer Cta-015110363-6 1.000000 $99,200.00 5208-05 Cuotas Telepeaje 000000 000000 01 / mn $86,260.8719360000000000000476 CONTROL. 1.000000 $86,260.87 2115-01 IVA Trasladado 000000 000000 01 / mn $12,939.1319360000000000000484 I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000 $12,93