8/17/2019 presentacion CXC
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Visualización de un cliente desde
módulo de ventas
Trans: XD03
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General Data te muestra Todoslos datos de ventas.
Tiene 5 folders (Adress, Control
Data, Payment, Marketing yContact)
Para visualizar los datos definanzas, se debe seleccionar laopción Company code Data.
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La parte de datos financieroscontiene 5 folders.Los datos más relevantes enel folder account
management son:
Recon. Account que es la cuenta contable a laQue se afectará el auxiliar del cliente.
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En el folder payment los
datos más relevantes son:
Terms of payment = Termino depago
Credit memo pay term= Termino de pago de las notasde crédito.
Tolerance group = Grupo de Tolerancia para clearing Automático ó depuraciónautomática de pagos.
Payment methods = El métodoo instrumento con elQue nos paga el clienteC=Cheque E=Efectivo
T=Transferencia
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El folder correspondencecontiene los datosPara parametrizar elDunning.
El campo importante es eldel procedimiento delDunning y siempre seráZ049
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Visualización de un cliente desde
módulo de finanzas
Trans: FD03
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8/17/2019 presentacion CXC
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Consultar límites de crédito
En reporte(Uno o varios clientes a la vez)
Trans: F.31
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Se selecciona el cliente o clientes a
revisar suLímite de crédito o el rango declientes.
La Credit Control Area siempresera 0032
Line layout variant = Los datos desalida delReporte. (Z01 Datos basicos,Z02 ...Z04
Diferentes campos para traerinformaciónEspecífica.
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Consultar límites de crédito
En pantalla(Solo un cliente)
Trans: FD33
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Seleccionar el número de cliente pagador.
Seleccionar los tipos de datos que se quieran Visualizar. ENTEROverview =Datos resumen del cliente
Address = Dirección del cliente
Status = Datos de límite de crédito yCategoria de riesgoPayment History = Historial de pago
Los datos más importantes para crédito son los del campo Status, siempre sedeberán de seleccionar para revisar el límite de crédito
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8/17/2019 presentacion CXC
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Visualizar cartera en pantalla
(Consulta de un cliente)
Trans: FBL5N
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Campo para seleccionar
cliente o rango de clientes. Sise deja en blanco trae todoslos clientes.
Numero de compañía:Siempre 0049
Open Item = Extrae todaslas partidas abiertasCleared items = Todas laspartidas saldadas
All items = Todas laspartidas (Abiertas y
Saldadas)
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En este recuadro se selecionanlas partidas de acuerdo a su G/L
Normal Item = Todas las partidas
de cartera que contablemente sedireccionan a la cuenta 200000
Special G/L transactions = Todaslas partidas que forman parte dela cartera de cobro dudoso Y queestán direccionadas a la cuentacontable 200200
Parked items = Todas laspartidas congeladasPor el usuario.
Se selecciona el nombre del Lay out
Número de partidas que exhibira
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Visualizar cartera en pantalla(Consulta de un cliente)
!avegación vanzada
Trans: FBL5N
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8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 21/114
Se activan los campos porlos queSe quiera seleccionar elreporte
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8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 23/114
Se selecciona la regióno los datos
Adicionales que sedeseen incluir en el
reporte.
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http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 24/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 25/114
CambiarLayout
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8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 27/114
*iltrar información
+rdenar ascendente,descendente-otal cuenta
Su"totales por campo seleccionado
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8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 29/114
.ra"ar /aout
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8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 31/114
Seleccionar /aout adefinido
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 32/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 33/114
-raspasar cartera a E$cell
Trans: FBL5N
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http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 34/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 35/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 36/114
Seleccionar la ruta donde se guardara el arc1ivo colocar el nom"re delrc1ivo%
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8/17/2019 presentacion CXC
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-ransferir la información a E$cel
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8/17/2019 presentacion CXC
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plicación de pagos
Trans: F-28
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*olio #ue asigna el sistema automaticamente
Cuenta conta"le de "anco2345+6-!-E7 Seleccionar la cuenta la #ue se 1izo el depósito% !o 1a"rUna cuenta default
3mporte co"rado
-ipo de cuenta2 siempre 8 por #ue es cliente%
5ara traer facturas marcadas con el estatus8e co"ro dudoso (9E:)
Seleccionar un criterio para e$traer documentos aplicarles un pago%El criterio ms com;n ser 8ocument num"er%
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/a opción dditioanl selections permite elegir Criterios adicionales para seleccionar documentos
Específicos%
Si seleccionas !one traeras todas las partidas a"iertas8el cliente%
Si seleccionas mount2 puedes escoger las partidas"iertas por monto% El monto #ue pongas2 el sistema'uscar todas las partidas con ese monto%
Si seleccionas 8ocument num"er puedes escogerlas partidas a"iertas #ue le indicaste por n;mero de8ocumento no sólo te traer esas partidas paraplicarles pago%
5uedes "uscar las partidas a"iertas por 'illing8ocument2 !et due date otras opciones%
/os dos criterios a utilizar ms comunes es !one #ue-e permite traer todos los documentos marcarlos4anualmente para pago%
8ocuemnt num"er te permite seleccionar los documentosEspecíficos a aplicarles pago%
!ota7 Solo puedes escoger & sola opción por reci"o a aplicar
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Se introducen los n;meros de facturas% Se introducen&< registros2 3!-6+ puedes introducir otros &<6egistros2 3!-6+ %%%%%%
Se pueden introducir los registros de manera4anual o coiarlos de celdas de e$cel con unCop pegandolos en S5 con un C-6/ = V
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E$isten > formas de aplicación de pago% 5ara 884 utilizaremos?nicamente @2 de las cuales & se utilizar en el AB de los casos%Esta opción es 5artial 5ament%
*+64 S-!8687 Se utiliza ;nicamente cuando el cliente notiene descuentos te paga el &00 la factura%
56-3/ 5D4E!-7 Se utiliza en cual#uier caso%
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plicación de pagosClientes sin descuentos #ue
pagan &00 de la factura
Trans: F-28
STANDARD
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E
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*+64 S-!8687 Se utiliza ;nicamente cuando el clienteno tiene descuentos te paga el &00 la factura%
Cuando se listan los documentos2 todos los documentosSe a"ren con estatus de seleccionados%
Se de"en seleccionar todos los documentos con la opción
Select ll deseleccionar el monto asignado con el icono3tems apagado%
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8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 55/114
8/17/2019 presentacion CXC
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4onto del reci"o
4onto de partidas seleccionadas
8iferencia por postear
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8/17/2019 presentacion CXC
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Una vez distri"uida la diferencia se regresa a la pantalla anterior con*> o 'ac
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Se gra"a la aplicación del pago con Ctrl = S o el icono deldis#uet
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8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
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plicación de pagosClientes con descuento o #ue
-ienen diferencia en el pago de la*actura%
Trans: F-28Partial Payment
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8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 70/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 71/114
8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
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8iferencia por capturar
3mporte del reci"o
Valor de las factruras seleccionadas
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8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
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8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 77/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 78/114
Se gra"a la operación
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 79/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 80/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 81/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 82/114
Seleccionar impresora
Continuar
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 83/114
8istri"ución de partidas
clearing%
Trans: F-28learin! man"al
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 84/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 85/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 86/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 87/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 88/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 89/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 90/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 91/114
Cancelación de documentos
saldados cancelación de pagos
Trans: FBRA
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 92/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 93/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 94/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 95/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 96/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 97/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 98/114
Cancelación de una aplicación de pagos cuando los documentos no
tienen clearing
Trans: FB08
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 99/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 100/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 101/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 102/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 103/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 104/114
6elación de facturas no
conta"ilizadas
Trans: #FX3
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 105/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 106/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 107/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 108/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 109/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 110/114
Emisión de una antigFedad de
saldos (nalítica 8etallada)Trans:S$ALR$8%0121%8 &
'(RF)0130*
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 111/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 112/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 113/114
8/17/2019 presentacion CXC
http://slidepdf.com/reader/full/presentacion-cxc 114/114