1. Llamado a lista y verificación del quórum

2. Himno Nacional

3. Himno de La Dorada

4. Minuto de silencio por los socios y/o familiares de socios fallecidos

5. Lectura del informe comisión verificadora acta anterior y nombramiento de la

comisión verificadora acta asamblea

6. Informe del Presidente de la Junta Directiva

7. Informe de los estados financieros

8. Informe del revisor fiscal

9. Aprobación de los estados financieros

10. Nombramiento del Revisor Fiscal, su suplente y fijación de los honorarios

11. Elección de la Junta Directiva

12. Proposiciones y varios

13. cierre

No habiéndose presentado objeción alguna, del orden del día, se da inicio

desarrollo de la presente reunión.

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM

Se procedió a llamar a lista a los socios convocados, mediante la citación en

número de 25 socios convocados y a la cual asistieron un numero de once (11)

socios presentes, y cinco (5) con poder, para un total de (16) socios que firmaron

la lista de asistencia a la Asamblea General Ordinaria, del día 09 de febrero de

2018 adjunta confirmándose como presentes los siguientes socios según copia

listado de asistencia adjunta: Dr. Alberto Herrera Ángel, Sra. Dolores Pera López

(P), Dra. Amilbia Villa Toro (P), Sra. María Cristina Ortiz de Ortiz, Dr. Luis

Alfonso Conde Rodríguez, Marco Tulio Paniagua Viera (P), Prever Simmons y

Cía., Ramírez Hermanos Ltda., Dr. Rafael Gutiérrez Londoño, Cámara de

Comercio, Sr. Hernando Jaramillo Correa, Sr. Hernando Hernández Aguilar (P),

Dr. Giovanni Bravo Lozano, Dr. Jairo Alberto Amin Sanabria (Esposa), Sr. Cesar

Arroyave (P) y Luis Alberto Iregui Sánchez. Existiendo quorum para deliberar y

decidir.

2. HIMNO NACIONAL

Se entona entre los presentes el Himno Nacional.

3. HIMNO DE LA DORADA

Se entona entre los presentes el Himno de La Dorada.

4. MINUTO DE SILENCIO POR LOS SOCIOS Y FAMILIARES DE SOCIOS

FALLECIDOS EN LOS AÑOS ANTERIORES

Se guardó el minuto de silencio en memoria de los socios fallecidos en los años

anteriores.

5. LECTURA DEL INFORME COMISION VERIFICADORA ACTA ANTERIOR

Y NOMBRAMIENTO DE LA COMISION VERIFICADORA ACTA ASAMBLEA

GENERAL DEL PRESENTE AÑO

Se leyó el informe de la Comisión Verificadora del acta número veinte ocho (028)

de la Asamblea anterior, y fue aprobada por la totalidad de los socios presentes,

se anexa el acta.

Se procedió al nombramiento de la comisión verificadora del acta de esta

Asamblea, quedando conformada por los siguientes socios: Sres. RAMIREZ

HERMANOS LTDA, PREVER SIMMONDS y CAMARA DE COMERCIO.

6. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

El señor presidente de la Junta Directiva, el Doctor Luis Alfonso Conde

Rodríguez agradece a todos los socios que asistieron a la Asamblea General

Ordinaria, informando que este año hemos tenido mejor utilización de los

recursos, pero seguimos teniendo perdidas, ya que los socios que pagan su

cuota de sostenimiento son aproximadamente 20, para tener un punto de

equilibrio se necesita mínimo 50 socios, con los aportes de INVERSIONES

CLUB CAMPESTRE S.A.S hemos sobrevivido. Se propone modernizar las

instalaciones del Club para hacerlo atractivo, y buscar socios en la ciudad de

Bogotá, ya que para finales del 2018 o principio del 2019, estarán habilitadas la

carretera entre Guaduas, Villeta y la Dorada, quedaría a dos horas de la ciudad

de Bogotá.

También se informa que se han dejado de hacer eventos, por el estado en que

se encuentran las instalaciones.

El presidente informa que en la parte laboral se encuentra a paz y salvo con los

empleados y no tenemos liquidaciones pendientes con los empleados.

Que la cartera se ha estado cobrando y solicita pasar a cobro jurídico los socios

morosos.

7. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La contadora presentó su informe financiero del año 2017, explicando

detalladamente cada una de las cuentas que componen el Balance General

Comparativo y el Estado Comparativo de Excedentes y/o Beneficios; dio inicio

informando sobre los saldos reflejados en el balance haciendo referencia al valor

del saldo del disponible por la suma de $3.441.111, nos informa que el cupo de

sobregiro aprobado por valor de $2.000.000 de la cuenta corriente de

Bancolombia fue cancelado desde el mes de Septiembre de 2.017, debido a que

los días de mora fueron superiores a 60 días. Con respecto a los deudores

informó que a Diciembre 31 de 2.017 se reflejaban unas cuentas por cobrar a

clientes correspondientes a los diferentes servicios que presta la corporación por

valor de $7.092.081, de los cuales parte de esta cartera superaba los 360 días

de mora, otros presentaban deuda a la fecha y los demás habían sido

cancelados. Se propuso el castigo de cartera de las deudas superiores a 360

días de mora teniendo en cuenta que estas habían sido entregadas al abogado

sin obtener una respuesta positiva. Con relación a las cuentas por cobrar a

socios presentó en detalle una relación de los socios que tenían deuda con

vencimientos superiores a 60 días de mora por valor de $79.895.970, además

informó que en la actualidad el club contaba con 31 socios, de los cuales uno

estaba exento del pago de la cuota de sostenimiento durante el periodo de

presidencia de acuerdo al parágrafo del art 56 de los estatutos de la corporación

y que el promedio de efectividad en el recaudo de cartera correspondía al 60%

equivalentes a 18 socios, los cuales cancelaban oportunamente dentro de los 10

primeros días del mes y el 40% restante correspondiente a 12 socios se

convertían en una cuenta por cobrar.

De la Propiedad, Planta y Equipo, informó que durante el año 2.017 se

adquirieron $7.300.490 en Activos Fijos, representados en Maquinaria y Equipo,

Equipo de Computación y Comunicación y Equipo de Hoteles y Restaurantes.

Con respecto a los pasivos comunicó que los proveedores y las cuentas por

pagar eran pasivos a corto, los cuales en su gran mayoría fueron cancelados en

el mes de Enero de 2.018, excepto el valor adeudado a la Sociedad Inversiones

Club Campestre S.A.S., el cual es un pasivo a largo plazo cuyo saldo a

Diciembre de 2.017 ascendió a la suma de $455.260.391. De los pasivos

correspondientes a Impuestos informó que la corporación se encontraba al día

con los impuestos nacionales (IVA – Impuesto Nacional al Consumo y Retención

en la Fuente), cuya obligación fue cumplida en el mes de Enero de 2.018, al igual

que el impuesto predial correspondiente a la vigencia fiscal 2.017, el cual había

sido cancelado en el mes de Enero de 2.017, pero que a la fecha el club tenía

pendiente el pago del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) con la Alcaldía

Municipal e informó que se había recibido un Emplazamiento por no declarar

junto con una factura donde cobraban los períodos 1.998 a 2.013. Al respecto

aclaró que en el año 2.013 había solicitado a la Alcaldía Municipal la prescripción

por los períodos que ya habían cumplido 5 años, la cual había sido negada;

además recalcó que ha insistido en la responsabilidad que tiene la corporación

frente a este impuesto y que la calidad de ESAL (Entidad sin ánimo de lucro) no

los exoneraba, pues mientras su actividad no estuviera incluida en el Art. 58 del

Acuerdo 053 de 2.014 “Actividades no Sujetas”, eran responsables de este

impuesto, para el efecto leyó dicho artículo con el fin de demostrar que la

actividad que ejercen no está contemplada allí. Por último propuso contratar los

servicios de un abogado para que se hiciera cargo de este asunto.

De las obligaciones laborales informó que los empleados estaban al día con

respecto a los sueldos, que la prima de servicios había sido cancelada dentro

del año 2.017 y se habían pagado dos períodos de vacaciones del empleado

Reinaldo Rondón, que actualmente se encontraba en vacaciones el señor Henry

Torres disfrutando de dos periodos que tenía pendientes y que la administradora

no había cumplido el año para tener derecho a estas vacaciones; informó

también que las cesantías debían consignarse antes del 14 de Febrero de 2.018.

Para finalizar explicó las cuentas que conforman el Estado Comparativo de

Excedentes y/o Beneficios, informando que los ingresos del año 2.017 se habían

disminuido con respecto al año 2.016 en $10.501.388 y que en los ingresos

operacionales se observaba una disminución significativa en las cuotas de

sostenimiento y en los intereses por valor de $32.531.902 y $413.626

respectivamente, que correspondían a la causación de cuotas de sostenimiento

de 7 socios a los cuales se les facturó para proceder al respectivo cobro jurídico,

también explicó que el descuento en cuotas de sostenimiento se incrementó en

$1.473.075, debido a que para para el año 2.017 18 socios pagaron con

descuento, mientras que para el 2.016 sólo 16 socios obtuvieron descuento, lo

que generó una disminución en los ingresos netos. De los ingresos no

operacionales informó que se habían recibido ingresos por concepto de

arrendamientos por alquiler del potrero, reintegro por servicio de acueducto en

el alquiler del potrero y cancha de tenis.

Por último relacionó los gastos administrativos más relevantes en los que incurrió

la corporación durante el año 2.017, así como también informó que dentro de los

gastos financieros registrados por la Corporación durante este período gravable,

está la causación de los intereses por los préstamos recibidos de la sociedad

Inversiones Club Campestre S.A.S. por valor de $49.691.774, que en los gastos

diversos se registra la suma de $15.199.201, correspondientes al pago de las

indemnizaciones laborales de los señores Plinio Medina Calderón por valor de

$2.984.017, quien prestó sus servicios como vigilante, Johan Sebastián García

González por valor de $600.000, quien prestó sus servicios como administrador

y Carolina Cabrera Rojas por valor de $11.615.184, quien prestó sus servicios

como secretaria. Finalizó su exposición presentando un cuadro explicativo del

porqué la pérdida para el año gravable 2.017 ascendió a la suma de $-

81.817.185.

De esta manera se da por terminada la exposición de los Estados Financieros,

los cuales fueron aceptados por los socios asistentes a la Asamblea, destacando

la presentación pormenorizada de los rubros e información detallada de las

cuentas, su importancia, efectos en el desarrollo contable y financiero de la

Corporación.

8. INFORME DEL REVISOR FISCAL.

La señora Revisora Fiscal Mónica Patricia Barrera, hace referencia a que los

Estados Financieros presentados están de acuerdo con las normas y principios

de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y reflejan la realidad de la

situación financiera de la Corporación Club Campestre de La Dorada.

9. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Luego de la exposición de la Revisora Fiscal, la Asamblea aprueba los Estados

Financieros.

10. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL, SU SUPLENTE Y FIJACIÓN

DE HONORARIOS

Se ratifica a la Dra. Mónica Patricia Barrera Gamboa como revisora fiscal, lo

mismo su suplente y sus honorarios quedaron por $900.000 mensuales sin

incremento para este año. Aceptando la ratificación en el cargo de revisora fiscal

principal y suplente. Decisión aprobada por unanimidad.

11. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Por unanimidad de la Asamblea General de Socios se reeligió para la

Presidencia de la Corporación Club Campestre al Dr. Luis Alfonso Conde

Rodríguez, quien manifestó su aceptación, y como vicepresidente se nombró al

Dr. Jimmy Coronado, representante de la Cámara de Comercio.

PRESIDENTE: Dr. Luis Alfonso Conde R. C.C. 19.224.409

VICEPRESIDENTE: Cámara de Comercio NIT. 890.801.156-7

MIEMBROS PRINCIPALES JUNTA DIRECTIVA:

Dr. Luis Alfonso conde Rodríguez c.c. 19.224.409 Ratificado

Dra. María Amilbia Villa Toro c.c. 24.725.095 Ratificado

Dr. Giovanni Bravo Lozano c.c. 10.166.394 Ratificado

Sr. Alonso Ramírez Echavarría c.c 10.162.906 Ratificado

Srs. Cámara de Comercio Nit. 890801156-7 Ratificado

MIEMBROS SUPLENTES JUNTA DIRECTIVA:

María Cristina Ortiz de O. c.c. 30.341.904 Ratificado

Hernando Hernández c.c. 2.514.433 Ratificado

Alberto Herrera Ángel c.c 19.058.869 Nuevo

Jorge Alberto Iregui S. c.c 10.136.739 Nuevo

Todos los miembros principales y suplentes elegidos y ratificados aceptaron sus

cargos.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

1. El Sr Alberto Herrera propone que envíen a los suplentes las citaciones y los

Estados Financieros y fue aprobado.

2. El Sr. Alberto Herrera va a consultar con otros clubs privados si pagan estos

impuestos de Ica y fue aprobada

3. La Sra. María Cristina Ortiz, propone que la revisora fiscal o contadora

presente mensualmente un flujo de caja de ingresos y egresos y fue

aprobada

4. Fecha para una asamblea extraordinaria donde es la reforma de estatutos y

pago de la deuda que tiene el club con la S.A.S, citando con carta para el 16

de marzo de 2.018 y fue aprobada.

5. Se les comunica que a partir del 1 de marzo del 2018 la cuota de

administración será de 370.000 mil pesos y por pronto pago antes del 10 de

cada mes es de $320.000 y fue aprobado.

6. Se aprueba que los contratos del abogado para los procesos jurídicos de

socios morosos un límite es de un 10% del valor recaudado con límite de un

año.