Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · HORA: 12:44:23 REPORTE: FECHA: PAGINA: 12/01/2015 3 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos -

ENTIDAD: 037-9999-0000

4762 4284 15/09/2014 RDP NOR OGA 1803524881001 PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA

PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA.- REGULARIZACION IVA SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESPONSABLE FINANCIERO DEL PROYECTO PIRSA. M. SAPYS.2-2014-1030-M DE 22/8/2014, SUBSECRETARIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MGS. ALEXIS SANCHEZ.

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

6618 6618 25/11/2014 REG NOR OGA 1768142090001 SECRETARIA DEL AGUARendición de la Entidad:37-9999-0 No de fondo: 74 No Entrada: 219

79.08 0.00 79.08 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6636 6636 26/11/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.-INCLUSION DE BIENES (EQUIPOS CELULARES 7 IPHONES) DENTRO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA SENAGUA-CENTRAL. M. DA.5-2014-1345-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA.

232.25 0.00 232.25 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N


6763 6763 28/11/2014 COM NOR OGA 1713597050 ENRIQUEZ AGUILAR WILLIAM GALLARDO

ENRIQUEZ AGUILAR WILLIAM GALLARDO.- PAGO REEMBOLSO MOVILIZACION AEROPUERTO COMISION A MANTA EL 28 AL 31/10/2014 SOL. No. CGAF-DARH-108-2014.

13.98 0.00 13.98 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N


6769 6646 01/12/2014 CYD RTO SUE 1768142090001 SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL

[P:11 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL AÑO 2014 DEL PERIODO 03/01/2013 AL 17/06/2014 DE LA SERVIDORA CUEVA FRANZINE. REVERSION DEL CUR 6646 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 01/12/2014

(932.77) 0.00 (932.77) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

154

12:44:23HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

12/01/20151 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

6770 6770 01/12/2014 COM NOR OGA 0904242922 JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER

JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL AMES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6771 6771 01/12/2014 COM NOR OGA 0912583960 VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS

VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL AMES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS



6772 6772 01/12/2014 COM NOR OGA 0909077307 SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO

SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.

1,020.00 0.00 1,020.00 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N

Total Fuente: 001 1,020.00

6773 6773 01/12/2014 COM NOR OGA 1002393237 SUQUILANDA SUBIA JORGESUQUILANDA SUBIA JORGE.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL AMES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/20152 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6774 6774 01/12/2014 COM NOR OGA 1202103949 YANEZ BARRERA JAVIERYANEZ BARRERA JAVIER.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6775 6775 01/12/2014 COM NOR OGA 0919104356 VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA

VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.




[P:11 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE AÑOS ANTERIORES DEL 2013 DE TORRES BUCHELI ERIKA DEL PERIODO 12/08/2013 AL 31/12/2013.RECERSION DEL CUR 6589 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL.


Total Fuente: 001

6777 6777 01/12/2014 COM NOR OGA 1203480007 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL

DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/20153 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6778 6741 01/12/2014 DEV NOR OGA 1310008881 MORA VELEZ IRINAMORA VELEZ IRINA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A MANTA EL 02, 03/10/2014 BRINDAR A POYO A LOS DELEGADOS DE TALENTO HUMANO EN EL PROCESO DEL SISTEMA SIITH SOLICITUD No. CGAF-DARH-099-2014.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO DLARAM DLARAM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6779 6779 01/12/2014 COM NOR OGA 0702261744 SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO

SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6780 6742 01/12/2014 DEV NOR OGA 0603427857 ARTEAGA SANCHEZ MIGUEL OSWALDO

ARTEAGA SANCHEZ MIGUEL OSWALDO.-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA Y PASAJE A MACAS 06/,07/10/2014 PARTICIPAR EN REPRESENTACION DEL ING. ORTIZ EN LA SOCIALIZACION DEL PLAN PROVINCIAL DE RIEGO Y DRENAJE DE MORONA SANTIAGO. SOL. SRD-DP-0155-2014.



6781 6735 01/12/2014 DEV NOR OGA 1700540725 VILLARREAL SANCHEZ CARLOS ALBE

VILLARREAL SANCHEZ CARLOS ALBE.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 20,21/11/2014 PRESENTACION DEL TEMA "AUTORIZACION DE USO Y ARPROVECHAMIENTO DEL AGUA" EN LA CASA ABRIERTA. SOL. STRH-DARH-02-2014



154


FECHA:PAGINA:

12/01/20154 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6782 6782 01/12/2014 COM NOR OGA 0702294430 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON

CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6783 6783 01/12/2014 COM NOR OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6784 6784 01/12/2014 COM NOR OGA 1703645166 NOVILLO SANTILLAN ZOILA MATILDE

NOVILLO SANTILLAN ZOILA MATILDE.- COMISIONES DE SERVICIO CON REMUNERACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y TUNGURAHUA DEL 10 AL 11 /11/2017 Y DEL 17 AL 20/11/2014 SEGUN MEMORANDOS SAPYS-DF-057-2014 Y SAPYS-DF-058-2014 RESPECTIVAMENTE SE ADJUNT INFORMES DE LAS COMISIONES, SE PROCEDE A REPOSICIÒN DE GAST



6785 6785 01/12/2014 COM NOR OGA 0922046941 GARCIA AUZ JOSE MIGUELGARCIA AUZ JOSE MIGUEL.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/20155 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6786 6786 01/12/2014 COM NOR OGA 0916553464 JUAN JOSE MARMOL AMPUERO

JUAN JOSE MARMOL AMPUERO .-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6787 6787 01/12/2014 COM NOR OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO

LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO.- COMISION DE ERVICIOS CON REMUNERACIÒN A LA CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR DIFUSSION Y SOCIALIZACION DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS DEL MAGAP A LA SECRETARIA



6788 6788 01/12/2014 COM NOR OGA 1802990299 ALBAN BUENANO MARIA VERONICA

ALBAN BUENANO MARIA VERONICA.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6789 6789 01/12/2014 COM NOR OGA 0601848302 ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO

ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUARANDA 13/11/2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE SENAGUA

44.00 0.00 44.00 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/20156 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6790 6790 01/12/2014 COM NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6791 6791 01/12/2014 COM NOR OGA 1708041783 BENALCAZAR JARAMILLO XAVIER PA

BENALCAZAR JARAMILLO XAVIER PA.- COMISIONES DE SERVUCIO A LAS CIUDADES DE MANTA Y GUAYAQUIL DEL 28 AL 29/08/2014 Y 17 AL 18/11/2014 RESPECTIVAMENTE CON EL OBJETO DE EFECTUAR COVERTURA AUDIOVISUAL A LA VISITA DEL PRESEIDENTE AL PROYECTO MULTIPLE CHONE Y OBERTURA CUPRE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.



6792 6792 01/12/2014 COM NOR OGA 0908114754 PEREZ GAFTER PAUL ALANDPEREZ GAFTER PAUL ALAND.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6793 6793 01/12/2014 COM NOR OGA 1303988420 WILSON MENDOZA BARBERAN

WILSON MENDOZA BARBERAN.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/20157 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6794 6794 01/12/2014 COM NOR OGA 0907435978 VERA DONOSO AURELIO ALFREDO

VERA DONOSO AURELIO ALFREDO.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6795 6736 01/12/2014 DEV NOR OGA 1709503880 FRANCO POSSO EDISON GERMÁN

FRANCO POSSO EDISON GERMÁN.-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIAS Y PASAJE A GUARANDA EL 24,25/11/2014 TRASLADAR AL ING. VICTOR ULCUANGO. SOL. CGAF-DA-507-2014.

124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO FRTORRES FRTORRES OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6796 6739 01/12/2014 DEV NOR OGA 0400324331 URRESTA BURBANO VICENTE RE

URRESTA BURBANO VICENTE RE.-PAGO SUBSISTENCIA A CAYAMBE 12/11/2014 REALIZAR EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN MANEJO AMBIENTAL AL PROYECTO DE RIEGO CAYAMBE-PEDRO MONCAYO -*PEDRO MONCAYO. SOLICITUD Nº SRD-DPRD-160-2014



6797 6738 01/12/2014 DEV NOR OGA 1716293764 MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO

MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.- SUBSITENCIA A LATACUNGA; ENTREGA DE DOCUMENTOS CORRESPONIDENTE A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. SOLICITUD No.CGAF-DA-482-2014.



6798 6798 01/12/2014 CYD NOR SUE 1768142090001 SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL

[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE CUEVA FRANZINE DEL PERIODO 03/01/2013 AL 17/06/2014.

1,023.27 0.00 1,023.27 1,023.27 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/20158 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6799 6675 01/12/2014 DEV NOR OGA 1706248430 GALARZA RIERA JONATHAN JAVIER

GALARZA RIERA JONATHAN JAVIER.-REEMBOLSO COMPRA DE PASAJE AEREO RUTA QUITO MANTA QUITO DEL 16 AL 19/11/2014 EN COMISION A PORTOVIEJO SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1373-M Y LIQUIDACION DE COMPRA 008175 DE 20/11/2014.

250.73 0.00 250.73 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6800 6748 01/12/2014 DEV NOR OGA 1711971927 TANAKA VALENCIA XIMENA NAHOMI

TANAKA VALENCIA XIMENA NAHOMI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A SAN CRISTOBAL DEL 12 AL 15/11/2014, SOLICITUD E INFORME SAPYS-DF-2014-055

280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6801 6755 01/12/2014 DEV NOR OGA 0401031729 VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO

VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15/11/2014, SOLICITUD E INFORME CGAF-DARH-117-2014

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6802 6760 01/12/2014 DEV NOR OGA 0601848302 ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO

ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 20 AL 23/11/2014 SOL E INF. CGAF-DA-505-2014, Y A CAYAMBE DEL 12/11/2014 CGAR-DA-499-2014

316.20 0.00 316.20 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6803 6768 01/12/2014 DEV NOR OGA 0909077307 SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO

SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A CHONE 24 AL 25/09 SA.281-2014, 21 AL 22/10 SA.284-2014, , PANGUA 3 AL 4/10 SA.282-2014, , ARENILLAS 29 AL 31/10 SA.283-2014, , GONZALO PIZARRO 7 AL 8/11/2014 SA.285-2014,

983.00 0.00 983.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/20159 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6804 6757 01/12/2014 COM RTO OGA 1718672692 DEMARQUET LEON MATIAS MAURICIO

DEMARQUET LEON MATIAS MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A IBARRA DEL 27 AL 31/10/2014, Y A AMBATO Y LATACUNGA DEL 2 AL 3/10/2014

(485.50) 0.00 (485.50) 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N

Total Fuente: 001

6805 6805 01/12/2014 COM NOR OGA 1718672692 DEMARQUET LEON MATIAS MAURICIO

DEMARQUET LEON MATIAS MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA DEL 27 AL 31/10/2014, SOLICITUD E INFORME STRH-DGCA-087-2014




[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL 2013 DE BUCHELI ERIKA DEL PERIODO 12/08/2013 AL 31/12/2013.

468.15 0.00 468.15 468.15 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N



[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2013 DE PAREDES CARRILLO LUCIA DEL PERIODO 24/09/2012 AL 28/02/2013.



6808 6747 01/12/2014 COM RTO OGA 1712041373 TERAN PADILLA TANIA PAMELA

TERAN PADILLA TANIA PAMELA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA POR COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27/08/2014, SOLICITUD E INFORME CGAF-DARH-2014-057

(88.73) 0.00 (88.73) 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N

Total Fuente: 001

6809 6809 01/12/2014 COM NOR OGA 1712041373 TERAN PADILLA TANIA PAMELA




154


FECHA:PAGINA:

12/01/201510 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6810 6743 01/12/2014 DEV NOR OGA 1792283159001 CORPORACION DE LIDERES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y SERVICIOS LIDAPSSI CIA. LTDA.

CORPORACION LIDAPSSI CIA. LTDA.- PAGO DEL 60% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 2012-031 PARA "DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS", FACT. 69, SENAGUA-DSIRH.3-2014-0084 Y 86-M DE 06 Y 14/11/2014

65,700.00 2,467.50 63,232.50 63,232.50 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


6811 6811 01/12/2014 COM NOR OGA 1716963911 ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH

ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH.-PAGO TRANSPORTE A TABABELA PARA A GUAYAQUIL 09,10/11/2014 ASISTIR A REUNION DE STAFF. SOL. PNA-043-2014



6812 6744 01/12/2014 RDP NOR OGA 1792283159001 CORPORACION DE LIDERES EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROYECTOS Y SERVICIOS LIDAPSSI CIA. LTDA.

CORPORACION LIDAPSSI CIA. LTDA.- REG. IVA PAGO 60% DE CONTRATO COMPLEMENTARIO Y MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CONSULTORÍA 2012-031 PARA "DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HIDRICOS", FACT. 69, SENAGUA-DSIRH.3-2014-0084 Y 86-M DE 06 Y 14/11/2014

7,884.00 0.00 7,884.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



URRESTA BURBANO VICENTE RE.-PAGOVIAITICO Y SUBSISTENCIA A SANTA ROSA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS 25 OBRAS DE PROY. DE RIEGO EN EL QUE GADPEO PRESENTO A LA SUB. SE RIEGO Y DRENAJE. SOL. SRD-DEP-0176-2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201511 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:11 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE TORRES COSTALES DAVID, DEL PERIODO 18/03/2014 AL 13/11/2014.REVERSION DEL CUR 6734 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 01/12/2014

(1,124.34) 0.00 (1,124.34) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001


[P:11 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE CUMBICOS ANA DEL PERIODO 14/10/2013 AL 21/07/2014.REVERSION DEL CUR 6588 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 01/12/2014


Total Fuente: 001

6816 6809 01/12/2014 DEV NOR OGA 1712041373 TERAN PADILLA TANIA PAMELA




6817 3007 01/12/2014 RDP NOR OGA 1701175695001 MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO

MORALES ROSERO ANGEL EDUARDO.- REG IVA DEV 3059 PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL SOLICITADO EN EL MEMORANDO No. DA.5-2014-0687-M FACTURAS Nos. 024656, 024657 DEL 19/06/2014 Y CONVENIO DE PAGO No. 2013-036.

0.01 0.00 0.01 0.00 APROBADO DLARAM OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






154


FECHA:PAGINA:

12/01/201512 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6819 4309 01/12/2014 RDP NOR OGA 1792394996001 CETECFORM CIA. LTDA.CETECFORM CIA. LTDA..- REG IVA DEV 4317 PAGO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EXCEL BÁSICO, INTERMEDIO, Y AVANZADO DICTADO DESDE EL 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DE 2014, FACTURA Nº 810 SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-0897-M, DE 25 DE AGOSTO DE 2014

264.00 0.00 264.00 0.00 APROBADO DLARAM DLARAM OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6820 4313 01/12/2014 RDP NOR OGA 1792394996001 CETECFORM CIA. LTDA.CETECFORM CIA. LTDA.- REG IVA DEV 4321 PAGO POR CAPACITACIÓN DEL CURSO "MANEJO DE QUANTUM GIS", DISCTADO DESDE EL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2014, Nº FACTURA 844, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-0896-M DE 25 DE AGOSTO DE 2014 SUSCRITO POR EL D.A






6822 6822 01/12/2014 COM NOR OGA 1711243616 FUENTES JOHN VÍCTORFUENTES JOHN.- COM. SERV. PUYO 19-21/11/14, TRASLADO FUNCIONARIOS AUDITORIA INTERNA ENTREVISTAS ENCARGADOS PROCESOS CONTROL. AMBATO 24/11/2014 TRASLADO FUNCIONARIOS SUBSECRETARIA RIEGO PARTICIPACION CURSO GESTIÓN REDES AGUA, RESPO´S. COMBUSTIBLE, PEAJES.

260.50 0.00 260.50 0.00 APROBADO SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 N N N



[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE CUMBICOS AÑA DEL PERIODO 14/10/2013 AL 21/07/2014.

1,513.31 0.00 1,513.31 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201513 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6824 4305 01/12/2014 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA..- REG. IVA DEV 4322 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE GRAPAS Nº FACTURA 33152 SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.52014-0902-M DE 25 DE AGOSTO DE 2014



6825 6793 01/12/2014 COM RTO OGA 1303988420 WILSON MENDOZA BARBERAN


(935.00) 0.00 (935.00) 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N

Total Fuente: 001



765.00 0.00 765.00 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N



[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE TORRES COSTALES DAVID DEL PERIODO 18/03/2014 AL 13/11/2014.

960.94 0.00 960.94 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6828 6828 01/12/2014 COM NOR OGA 1705279568 ZUNIGA HIDALGO MARCO GUILLERMO

ZUNIGA HIDALGO MARCO GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO DEL 29/09/2014 AL 01/10/2014, PARA COLABORAR CON LA REVISIÓN Y DISEÑO DEL PRESEDIMENTADOR DE AGUA CRUDA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CUATRO ESQUINAS

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201514 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DEL SERVIDOR VILLEGAS CARLOS DEL PERIODO 01/06/2013 AL 28/02/2014.



6830 6753 02/12/2014 DEV NOR OGA 1103211239 ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL

ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL.- PAGO DE VIATICO Y ALIMENTACIÓN POR COMISION A IBARRA DEL 26 AL 27/09/2014, SOLICITUD E INFORME SRD-DEPRD-117-2014

84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


6831 6751 02/12/2014 DEV NOR OGA 1716634504 MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA

MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A LOJA DEL 23/10/2014, SOLICITUD E INFORME STRH-DGCA-086-2014



6832 6750 02/12/2014 DEV NOR OGA 0603427857 ARTEAGA SANCHEZ MIGUEL OSWALDO

ARTEAGA SANCHEZ MIGUEL OSWALDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A TULCAN DEL 11 AL 13/11/2014, SOLICITUD E INFORME SRD-DPRD-154-2014



6833 6749 02/12/2014 DEV NOR OGA 1706248430 GALARZA RIERA JONATHAN JAVIER

GALARZA RIERA JONATHAN JAVIER.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION A PORTOVIEJO DEL 16 AL 19/11/2014, SOLICITUD E INFORME SRD-DEPRD-163-2014




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DEL SERVIDOR VILLEGAS CARLOS DEL PERIODO 01/06/2013 AL 28/02/2014.


Total Fuente: 001


[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2014 DE VILLEGAS CARLOS DEL PERIODO 01/06/2013 AL 28/02/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201515 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:DA A:2013] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEÑ AÑO 2013 DE GUERRON NATALY DEL PERIODO 3/01/2012 AL 31/12/2013.




[P:11 T:LI A:2014] ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE ORTIZ FREDDY DEL PERIODO 17/06/2013 AL 24/10/2014. REVERSION DE CUR 6631 SOLICITADO POR LA ING. XIMENA SANDOVAL 02/12/2014

(2,721.82) (1,878.04) (843.78) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

6838 6805 02/12/2014 DEV NOR OGA 1718672692 DEMARQUET LEON MATIAS MAURICIO

DEMARQUET LEON MATIAS MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA POR COMISION A IBARRA DEL 27 AL 31/10/2014, SOLICITUD E INFORME STRH-DGCA-087-2014




ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR COMISION A GUARANDA 13/11/2014, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE SENAGUA



6840 6822 02/12/2014 DEV NOR OGA 1711243616 FUENTES JOHN VÍCTORFUENTES JOHN.- COM. SERV. PUYO 19-21/11/14, TRASLADO FUNCIONARIOS AUDITORIA INTERNA ENTREVISTAS ENCARGADOS PROCESOS CONTROL. AMBATO 24/11/2014 TRASLADO FUNCIONARIOS SUBSECRETARIA RIEGO PARTICIPACION CURSO GESTIÓN REDES AGUA, RESPO´S. COMBUSTIBLE, PEAJES.



6841 6841 02/12/2014 COM NOR OGA 1704451986 FLORES FAUSTOFLORES FAUSTO.-PAGO TRANSPORTE A TABABELA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LOJA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIFERENTES.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201516 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




6843 6843 02/12/2014 COM NOR OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO

LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO.- PAGO SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE A GUAYAQUIL 14/11/2014 REALIZAR EL RECORRIDO ORGANIZAR LA LOGISTICA DE LA FERIA DE DIFUSION SOCIALIZACION DE COMPETENCIOAS TRANSFERIDAS AL MAGAP. SOL.DCSIC-129-2014.



6844 6770 02/12/2014 DEV NOR OGA 0904242922 JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER

JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.- PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL AMES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6845 6771 02/12/2014 DEV NOR OGA 0912583960 VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS

VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL AMES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS




SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.

1,020.00 0.00 1,020.00 0.00 APROBADO FRTORRES FRTORRES OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201517 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6847 6773 02/12/2014 DEV NOR OGA 1002393237 SUQUILANDA SUBIA JORGESUQUILANDA SUBIA JORGE.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL AMES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6848 6848 02/12/2014 COM NOR OGA 1716867716 VILLACIS GAYBOR SILVIA CAROLINA

VILLACIS GAYBOR SILVIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/11/2014, ASISTIR A LA REUNIÓN DE STAFF



6849 6774 02/12/2014 DEV NOR OGA 1202103949 YANEZ BARRERA JAVIERYANEZ BARRERA JAVIER.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONIDENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6850 6775 02/12/2014 DEV NOR OGA 0919104356 VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA

VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201518 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6851 6777 02/12/2014 DEV NOR OGA 1203480007 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL

DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6852 6779 02/12/2014 DEV NOR OGA 0702261744 SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO

SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6853 6782 02/12/2014 DEV NOR OGA 0702294430 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON

CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6854 6783 02/12/2014 DEV NOR OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201519 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6855 6785 02/12/2014 DEV NOR OGA 0922046941 GARCIA AUZ JOSE MIGUELGARCIA AUZ JOSE MIGUEL.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.




[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2013 DE SAQUICELA JENNY DEL PERIODO 8/01/2013 AL 07/06/2013.



6857 6786 02/12/2014 DEV NOR OGA 0916553464 JUAN JOSE MARMOL AMPUERO

JUAN JOSE MARMOL AMPUERO .-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6858 6788 02/12/2014 DEV NOR OGA 1802990299 ALBAN BUENANO MARIA VERONICA

ALBAN BUENANO MARIA VERONICA.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201520 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6859 6790 02/12/2014 DEV NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6860 6792 02/12/2014 DEV NOR OGA 0908114754 PEREZ GAFTER PAUL ALANDPEREZ GAFTER PAUL ALAND.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



6861 6826 02/12/2014 DEV NOR OGA 1303988420 WILSON MENDOZA BARBERAN




6862 6794 02/12/2014 DEV NOR OGA 0907435978 VERA DONOSO AURELIO ALFREDO

VERA DONOSO AURELIO ALFREDO.-PAGO COMPENSACION POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2087-M DE 28 DE NOVIEMBRE 2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201521 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6864 6367 02/12/2014 DEV RTO OGA 0913115069001 VARELA TERREROS NANCY FATIMA

VARELA TERREROS NANCY FATIMA.- PAGO LIQUIDACION CONTRATO SUSCRITO ENTRE ING. NANCY VARELA Y MIDUVI, PARA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y FLUVIAL DE LA CIUDAD BABAHOYO, PROV. LOS RIOS, FACT. 876 Y 877, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SAPYS.2-2014-1352-M

(71,247.55) (52,723.19) (18,524.36) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

Total Fuente: 998

6865 6370 02/12/2014 DEV RTO OGA 0913115069001 VARELA TERREROS NANCY FATIMA

VARELA TERREROS NANCY FATIMA.- PAGO LIQUIDACION CONTRATO SUSCRITO ENTRE ING. NANCY VARELA Y MIDUVI, PARA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y FLUVIAL DE LA CIUDAD BABAHOYO, PROV. LOS RIOS, FACT.954, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SAPYS.2-2014-1352-M

(47,498.37) (46,310.91) (1,187.46) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

Total Fuente: 998

6866 6295 02/12/2014 RDP DVO OGA 0913115069001 VARELA TERREROS NANCY FATIMA

VARELA TERREROS NANCY.- REG. IVA PARA PAGO LIQUIDACION CONTRATO SUSCRITO ENTRE ING. NANCY VARELA Y MIDUVI, "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y FLUVIAL, CIUDAD BABAHOYO, PROV. LOS RIOS, FACT. 876 Y 877, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SAPYS.2-2014-1352-M

(14,249.51) 0.00 (14,249.51) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ MCEDEÑOM MCEDEÑOM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201522 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6867 6867 02/12/2014 COM NOR OGA 1103211239 ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL

ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL.- PAGO DE VIATICO Y ALIMENTACIÓN A IBARRA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA EL MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL AÑO 2013 Y 2014.

84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES KREYES N N N



[P:11 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓ DEL AÑO 2013 DE PAREDES CARRILLO LUCÍIA FERNANDA DEL PERIODO 24/09/2013 AL 28/02/2013.REVERSION DEL CUR 6725 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 02/12/20104


Total Fuente: 001


[P:11 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE GIRALDO JOSÉ.REVERSION DEL CUR 6418 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 02/12/20104


Total Fuente: 001


[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUDIACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2013 DE CASTILLO LOJANO PAOLA MARICELA DEL PERIODO 07/11/213 AL 31/12/2013.



6871 6787 02/12/2014 COM RTO OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO

LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO.- REVERSIÓN COMPROBANTE DE EGDRESO POR COMISION DE ERVICIOS CON REMUNERACIÒN A LA CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA REALIZAR DIFUSSION Y SOCIALIZACION DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS DEL MAGAP A LA SECRETARIA

(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N

Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201523 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6872 6872 02/12/2014 COM NOR OGA 1706741178 CABEZAS GUILLERMO ELIASCABEZAS GUILLERMO ELIAS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20/11/2014, PRESENTACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LAS ESCLUSAS"




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2014 DE GIRALDO RIOS JOSE DEL PERIODO 03/01/2013 AL 30/09/2014



6874 6874 02/12/2014 COM NOR OGA 0401257076 BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER

BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER.-PAGO DE VIATICOS A SANTA LUCÍA-GUAYAS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR EQUIPOS Y SOUVENIERS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.



6875 6763 02/12/2014 DEV NOR OGA 1713597050 ENRIQUEZ AGUILAR WILLIAM GALLARDO

ENRIQUEZ AGUILAR WILLIAM GALLARDO.- PAGO REEMBOLSO MOVILIZACION AEROPUERTO COMISION A MANTA EL 28 AL 31/10/2014 SOL. No. CGAF-DARH-108-2014.



6876 6843 02/12/2014 DEV NOR OGA 1717048290 LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO

LAPUERTA JARAMILLO STEVEN EDUARDO.- PAGO SUBSISTENCIA Y TRANSPORTE A GUAYAQUIL 14/11/2014 REALIZAR EL RECORRIDO ORGANIZAR LA LOGISTICA DE LA FERIA DE DIFUSION SOCIALIZACION DE COMPETENCIOAS TRANSFERIDAS AL MAGAP. SOL.DCSIC-129-2014.



6877 6877 02/12/2014 COM NOR OGA 0916534399 CHAVEZ AREVALO FABIOLA DENISSE

CHAVEZ AREVALO FABIOLA DENISSE .- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 09/10/2014, REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA EPA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201524 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6878 6878 02/12/2014 COM NOR OGA 1102144852 CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH

CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 29/10/2014, REUNIÓN DE TRANSFERENCIAS MAGAP-SENAGUA, EN EL MARCO DEL DECRETO 5 DEL 30 DE MAYO DE 2013, PROCESO DE CIERRE CONTABLE-FINANCIERO DEL EX-PREDESUR, EX-INAR Y EL LITIGIO EXISTENTE ENTRE COSURCA Y MAGAP



6879 6811 02/12/2014 DEV NOR OGA 1716963911 ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH

ALVAREZ PADILLA PATRICIA ELIZABETH.-PAGO TRANSPORTE A TABABELA PARA A GUAYAQUIL 09,10/11/2014 ASISTIR A REUNION DE STAFF. SOL. PNA-043-2014



6880 6841 02/12/2014 DEV NOR OGA 1704451986 FLORES FAUSTOFLORES FAUSTO.-PAGO TRANSPORTE A TABABELA PARA CUMPLIR COMISION DE SERVICIOS A LOJA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DIFERENTES. SOLICITUD Nº SAPYS-DP-102-2014



6881 6881 02/12/2014 COM NOR OGA 1102144852 CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH

CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-PAGO SUBSISTENCIA A RIOBAMBA 17/07/2014 SUSCRIBIR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPTICON DE LA INFORMACION Y BIENES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO QUIMIAG Y CANAL LATACUNGA SALCEDO AMBATO-



6882 6828 02/12/2014 DEV NOR OGA 1705279568 ZUNIGA HIDALGO MARCO GUILLERMO

ZUNIGA HIDALGO MARCO GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO DEL 29/09/2014 AL 01/10/2014, PARA COLABORAR CON LA REVISIÓN Y DISEÑO DEL PRESEDIMENTADOR DE AGUA CRUDA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CUATRO ESQUINAS SAPyS-DP-089-14



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201525 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6883 6848 02/12/2014 DEV NOR OGA 1716867716 VILLACIS GAYBOR SILVIA CAROLINA

VILLACIS GAYBOR SILVIA CAROLINA.- PAGO DE VIATICO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11/11/2014, ASISTIR A LA REUNIÓN DE STAFF , CGPGE-058-2014



6884 6867 02/12/2014 DEV NOR OGA 1103211239 ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL

ROJAS VASQUEZ DANNY RAUL.- PAGO DE VIATICO Y ALIMENTACIÓN A IBARRA DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PARA EL MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL AÑO 2013 Y 2014. SRD-DEPRD-117-2014



6885 6872 02/12/2014 DEV NOR OGA 1706741178 CABEZAS GUILLERMO ELIASCABEZAS GUILLERMO ELIAS.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 19 AL 20/11/2014, PRESENTACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LAS ESCLUSAS" SAPyS-DR-61-2014




[P:10 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE ENCARGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE GANGOTENA RODRIGUEZ DIEGO JAVIER.



6888 6878 02/12/2014 DEV NOR OGA 1102144852 CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH

CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS A LOJA DEL 27 AL 29/10/2014, REUNIÓN DE TRANSFERENCIAS MAGAP-SENAGUA, EN EL MARCO DEL DECRETO 5 DEL 30 DE MAYO DE 2013, PROCESO DE CIERRE CONTABLE-FINANCIERO DEL EX-PREDESUR, EX-INAR Y EL LITIGIO EXISTENTE ENTRE COSURCA Y MAGAP




[P:11 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE SUBROGACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LÓPEZ JAQUELINE.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201526 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6890 5015 02/12/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT).- REG IVA DEV 5051 TELEFONIA FIJA, RED INTELIGENTE, TRANSMISION DE DATOS DE INTERNET, PLAN DE VOZ Y DATOS DE PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2014. FS. 4890448, 4900590, 4900000, 4877565, 488439, 4899372.



6891 6874 02/12/2014 DEV NOR OGA 0401257076 BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER

BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER.-PAGO DE VIATICOS A SANTA LUCÍA-GUAYAS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR EQUIPOS Y SOUVENIERS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.




[P:11 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE SUBROGACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE AVILA LUIS, MENDOZA WILSON, ORTIZ JIMENA, MORALES MARIA FERNANDA.

1,628.23 298.95 1,329.28 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N



[P:11 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE ENCARGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE CHICAIZA FANNY, NOGALES MARCO, GANGOTENA DIEGO Y DICIEMBRE DEL 2014 DE FANNY CHICAIZA.




[P:11 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE ENCARGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 DE MARIA EUGENIA LOOR.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201527 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6895 6791 03/12/2014 COM RTO OGA 1708041783 BENALCAZAR JARAMILLO XAVIER PA



Total Fuente: 001




Total Fuente: 001


[P:11 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE SUBROGACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE AVILA LUIS, MENDOZA WILSON, ORTIZ JIMENA, MORALES MARIA FERNANDA.

(1,628.23) (298.95) (1,329.28) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001


[P:11 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE SUBROGACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE MENDOZA WILSON, ORTIZ JIMENA, MORALES FERNANDA.

1,214.84 219.39 995.45 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201528 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6899 6881 03/12/2014 DEV NOR OGA 1102144852 CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH

CARDENAS ZHUNAULA ELIZABETH.-PAGO SUBSISTENCIA A RIOBAMBA 17/07/2014 SUSCRIBIR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPTICON DE LA INFORMACION Y BIENES DE LOS SISTEMAS DE RIEGO QUIMIAG Y CANAL LATACUNGA SALCEDO AMBATO-







[P:11 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE ENCARGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 DE MARIA EUGENIA LOOR.REVERSION DEL CUR 6894 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 02/12/2014

(1,780.72) (342.67) (1,438.05) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM MCEDEÑOM N N N

Total Fuente: 001


[P:11 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DE ENCARGO Y SUBROGACIONES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014 DE GANGOTENA DIEGO, LÓPEZ JAQUELINE, ORTIZ JIMENA, MORALES MARIA FERNANDA, AVILA LUIS, LOOS MARIA EUGENIA




[P:12 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE ENCARGOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE LOOR MARIA EUGENIA Y AVILA LEMA LUIS PATRICIO.






154


FECHA:PAGINA:

12/01/201529 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6905 6905 03/12/2014 COM NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 COORDINAR AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA. SOL. SNA-0264-2014



6906 6906 03/12/2014 COM NOR OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL 28, 29/10/2014 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA A ZONAS DE RIEGO EN ROCAFUERTE TOSAGUA Y PROYECTO ARABIA.



6907 6877 03/12/2014 COM RTO OGA 0916534399 CHAVEZ AREVALO FABIOLA DENISSE

CHAVEZ AREVALO FABIOLA DENISSE .- PAGO DE SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 09/10/2014, REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA EPA.

(65.00) 0.00 (65.00) 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N

Total Fuente: 001

6908 6908 03/12/2014 COM NOR OGA 1712414984 CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA

CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 10,11/11/2014 ASISTIR A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR EL SR. SECRETARIO DEL AGUA Y VARIAS REUNIONES DE TRABAJO. SOL. No. SA.SSG.2-2014-0019.



6910 6910 03/12/2014 COM NOR OGA 0400324331 URRESTA BURBANO VICENTE RE

URRESTA BURBANO VICENTE RE.- COMISIÒN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOLICITADO MEDIANTE DOCUMENTO SRD-DEP-162-2014 CON EL OBJETO DE COMPLEMENTAR TDR DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO PUYANGO.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201530 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6911 6911 03/12/2014 COM NOR OGA 0601774540 DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO

DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, REQUERIDO MEDIANTE DOCUEMNTO SRD-DP-0166-2014 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR DEN EL TALLER "ANALISIS DE LA NUEVA LEY ORGANICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y SU IMPLEMENTACIÒN EN LAS JUNTAS DE RIEGO".



6912 6912 03/12/2014 COM NOR OGA 1803582426 TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO

TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO .- PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 21/11/2014, FACILITADOR EN EL TALLER "ANALISIS DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SU IMPLICACIÓN EN LAS JUNTAS DE RIEGO"




[P:11 T:NO A:2014] ROL DE PAGO PASANTES UNIVERSITARIOS NOVIEMBRE 2014: ACOSTA TABANGO TANIA, CHUNG OÑA JIMMY, SALAS DÍAZ JEFFERSON Y VALBERDE AMAGUA ERIKA.

(1,020.00) (391.44) (628.56) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

6914 6914 03/12/2014 COM NOR OGA 0200827202 HARO AGUIAR GALO VINICIOHARO AGUIAR GALO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SANTA ELENA DEL 17 AL 19/11/2014, PARA ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO JAVITA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201531 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6915 6915 03/12/2014 COM NOR OGA 1792335175001 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.TERCER PAGO (10% DEL TOTAL DEL CONTRATO) DE LA CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DEL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGR

173,898.36 0.00 173,898.36 0.01 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N

Total Fuente: 001 121,728.85


6916 6916 03/12/2014 COM NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-PAGO POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. SENAGUA-DCS.7-2014-04487-M DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2014,




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE GEOVANNI VERDESOTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.




INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A..- PARA EL TERCER PAGO (10% DEL TOTAL DEL CONTRATO) DE LA CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DEL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUEN

20,867.80 0.00 20,867.80 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201532 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6919 6919 03/12/2014 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SENAGUA - P. CENTRAL, MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1409-M DE 02 DE DICIEMBRE DEL 2014, FACT. No. 09441 01/12/2014.




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DE CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE CÓDIGO DE TRABAJOO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE JHON FUENTES.



6922 6922 03/12/2014 COM NOR OGA 1703796803 VASQUEZ MONTALVO MANUEL ANTONIO

VASQUEZ MONTALVO MANUEL ANTONIO.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014 REALIZAR EL ESTUDIO TECNICO DEL USO Y APORVECHAMIENTO DEL AGUA PROCESO 2014-45-SEGUNDA INSTANCIA SR. QUIROLO EN EL CANTON TAURA.



6923 6922 04/12/2014 DEV NOR OGA 1703796803 VASQUEZ MONTALVO MANUEL ANTONIO

VASQUEZ MONTALVO MANUEL ANTONIO.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y PASAJE A GUAYAQUIL DEL 17 AL 21/11/2014 REALIZAR EL ESTUDIO TECNICO DEL USO Y APORVECHAMIENTO DEL AGUA PROCESO 2014-45-SEGUNDA INSTANCIA SR. QUIROLO EN EL CANTON TAURA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201533 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE XIMENA SANDOVAL.




[P:09 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL LA DIRECCIÓN FINANCIERA: CHICAIZA FANNY, ALVAREZ LORENA, LUNA OSCAR Y LÓPEZ JAQUELINE.



6926 6919 04/12/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.-PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SENAGUA - P. CENTRAL, MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1409-M DE 02 DE DICIEMBRE DEL 2014, FACT. No. 09441 01/12/2014.

1,419.63 0.00 1,419.63 0.00 APROBADO DLARAM DLARAM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL LA DIRECCIÓN FINANCIERA: MORALES FERNANDA, LARA DIANA, BOLAÑOS SANTIAGO, CHICAIZA FANNY, ALVAREZ LORENA, LUNA OSCAR Y LÓPEZ JAQUELINE.



6928 6919 04/12/2014 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR.-REG IVA DEV 6926 PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE SENAGUA - P. CENTRAL, MES DE NOVIEMBRE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1409-M DE 02 DE DICIEMBRE DEL 2014, FACT. No. 09441 01/12/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201534 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:09 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DE TANIA TERÁN DEL SEPTIEMBRE DEL 2014.




[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE VERÓNICA JIMÉNEZ.




[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE IRINA MORA.




[P:09 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LA SERVIDORA ROMERO VASQUEZ ELENA.




[P:07 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE GARCIA DIANA.




ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 24 AL 27/11/2014 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE SANEAMIENTO Y AGUA´POTABLE.




[P:07 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE LOPEZ PULGAR MÓNICA ALEXANDRA.



6936 6936 04/12/2014 COM NOR OGA 1709503880 FRANCO POSSO EDISON GERMÁN

FRANCO POSSO EDISON GERMÁN.-PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO EL 27/11/2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE PARTICIPEN EN CURSO DEGESTION DE REDES DE DRENAJE,



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201535 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6937 6937 04/12/2014 COM NOR OGA 1792450845001 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- PAGO ELABORACION DE UN DOCUMENTAL SOBRE "LAS COMPETENCIAS DE AGUA POTABLE" QUE LE CORRESPONDE A LA SENAGUA EN MACHALA. SOLICITADO POR LA DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y SUMILLA DE LA DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO DCS.7-2014-0477 DE 20/11/2014




[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE ELENA ROMERO.




[P:07 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE DILLON JUAN.



6941 6941 04/12/2014 COM NOR OGA 1792450845001 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- ELABORACION DE UN DOCUMENTAL SOBRE "LAS COMPETENCIAS DE AGUA POTABLE" QUE LE CORRESPONDE A LA SENAGUA EN MACHALA. SOLICITADO POR LA DIRECCION COMUNICACION MEDIANTE MEMORANDO DCS.7-2014-0477-M






6943 6943 04/12/2014 COM NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y ZARUMA DEL 21 AL 27/11/2014, COMO SEGURIDAD DEL SR MINISTRO, AVANZADA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201536 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6944 6944 04/12/2014 COM NOR OGA 1706094206 ENDARA IZQUIERDOELSIE CARMELA

ENDARA IZQUIERDOELSIE CARMELA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PALORA DEL 29 AL 30/09/2014, REUNIÓN CON EL ALCALDE DE PALORA, MONITOREAR LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE.



6945 6945 04/12/2014 COM NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PAGO DE PASAJES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 , FACTURA Nº 29435 , SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1400-M DE 02/12/2014, SUSCRITO POR LA D.A. ENCARGADA

3,729.16 0.00 3,729.16 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES KREYES N N N











6950 6916 04/12/2014 DEV NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-PAGO POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. SENAGUA-DCS.7-2014-04487-M DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2014,

638.13 6.38 631.75 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:08 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE PINZON MARIA DEL CISNE.

(456.92) 0.00 (456.92) 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201537 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6956 6916 04/12/2014 RDP NOR OGA 1706888037001 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO

ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. SENAGUA-DCS.7-2014-04487-M DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2014,



6957 6914 04/12/2014 DEV NOR OGA 0200827202 HARO AGUIAR GALO VINICIOHARO AGUIAR GALO VINICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A SANTA ELENA DEL 17 AL 19/11/2014, PARA ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROYECTO JAVITA.




[P:07 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 DE AVILA LEMA LUIS PATRICIO.



6959 6944 04/12/2014 DEV NOR OGA 1706094206 ENDARA IZQUIERDOELSIE CARMELA

ENDARA IZQUIERDOELSIE CARMELA.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A PALORA DEL 29 AL 30/09/2014, REUNIÓN CON EL ALCALDE DE PALORA, MONITOREAR LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE.



6960 6943 04/12/2014 DEV NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y ZARUMA DEL 21 AL 27/11/2014, COMO SEGURIDAD DEL SR MINISTRO, AVANZADA.




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE JESSICA VACA Y BELLA ROBINZON.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201538 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE MARIANA VIERA.




[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE SANDRA CHULDE.










[P:11 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS PASANTES UNIVERSITARIOS NOVIEMBRE 2014: ACOSTA TABANGO TANIA, CHUNG OÑA JIMMY, SALAS DÍAZ JEFFERSON Y VALBERDE AMAGUA ERIKA.



6967 6967 05/12/2014 COM NOR OGA 1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE

RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE.-PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMPBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1408-M Y FACTURA No. 765445DEL 01/12/2014.




[P:12 T:DA A:2012] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DE DICIEMBRE DEL 2012 DE LOS SERVIDORES SIMBAÑA WILLIAM Y ROMERO ELENA.REVERSION DEL CUR 3120 SOLICITADO POR LA ING. XIMENA SANDOVAL 05/12/2014


Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201539 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6969 6911 05/12/2014 DEV NOR OGA 0601774540 DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO

DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE AMBATO, REQUERIDO MEDIANTE DOCUEMNTO SRD-DP-0166-2014 CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN CALIDAD DE FACILITADOR DEN EL TALLER "ANALISIS DE LA NUEVA LEY ORGANICA DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y SU IMPLEMENTACIÒN EN LAS JUNTAS DE RIEGO".




ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A TULCAN DEL 24 AL 27/11/2014 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE SANEAMIENTO Y AGUA´POTABLE.



6971 6908 05/12/2014 DEV NOR OGA 1712414984 CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA

CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 10,11/11/2014 ASISTIR A REUNION DE STAFF CONVOCADA POR EL SR. SECRETARIO DEL AGUA Y VARIAS REUNIONES DE TRABAJO. SOL. No. SA.SSG.2-2014-0019.



6972 6936 05/12/2014 DEV NOR OGA 1709503880 FRANCO POSSO EDISON GERMÁN

FRANCO POSSO EDISON GERMÁN.-PAGO SUBSISTENCIA A AMBATO EL 27/11/2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA QUE PARTICIPEN EN CURSO DEGESTION DE REDES DE DRENAJE,




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE CHAVEZ PAOLA DEL PERIODO 01/09/2013 AL 31/07/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201540 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6974 6945 05/12/2014 COM RTO OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PAGO DE PASAJES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 , FACTURA Nº 29435 , SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1400-M DE 02/12/2014, SUSCRITO POR LA D.A. ENCARGADA

(3,729.16) 0.00 (3,729.16) 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N

Total Fuente: 001

6975 6975 05/12/2014 COM NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PAGO DE REEMBOLSO POR LA EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 y EMISIÓN DE SEGURO DE VIAJES BOLETOS INTERNACIONALES 2013, FACTURAS Nº 29435 Y 29437, MEMO SENAGUA-DA.5-2014-1400-M DE 02/12/2014, SUSCRITO POR LA D.A. ENCARGADA

5,279.16 0.00 5,279.16 0.00 APROBADO KREYES KREYES KREYES N N N



[P:08 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 DE PINZON MARIA DEL CISNE.




[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 DE ELENA ROMERO Y SIMBAÑA WILLIAM.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE DENISSA GARCÍA, SE GENERA EL CUR DE DECIMO TERCERO Y VACACIONES, EN LA PARTIDA DE DECIMO CUARTO NO HAY RECURSOS SE GENERARÁ OTRO CUR CUANDO EXISTA LA DIPSONIBILIDAD EN LA PARTIDA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201541 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6982 6982 05/12/2014 COM NOR OGA 1714255088 PENAHERRERA GANCINO CARLA YESEN

PENAHERRERA GANCINO CARLA YESEN.- PAGO DE VIATICO A MANABI DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014, REUNIÓN CON LOS UNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA DEMARCACIÓN, ANÁLISIS Y DIRECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS QUE SE TRASPASAN A LA EPA.



6983 6982 05/12/2014 COM RTO OGA 1714255088 PENAHERRERA GANCINO CARLA YESEN



Total Fuente: 001

6984 6984 05/12/2014 COM NOR OGA 1714255088 PENAHERRERA GANCINO CARLA YESEN





[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE RENGEL HENRY DEL PERIODO 01/02/2014 AL 31/08/2014



6986 6984 05/12/2014 DEV NOR OGA 1714255088 PENAHERRERA GANCINO CARLA YESEN

PENAHERRERA GANCINO CARLA YESEN.- PAGO DE VIATICO A MANABI DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2014, REUNIÓN CON LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA DEMARCACIÓN, ANÁLISIS Y DIRECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS QUE SE TRASPASAN A LA EPA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201542 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL AÑO 2014 DE CUNALATA PATRICIA DEL PERIODO 17/06/2014 AL 30/06/2014, SE GENERA EL CUR DE DECIMO TERCERO Y VACACIONES Y NO SE TOMÓ EN CUENTA EL DECIMO CUARTO PORQUE NO HAY RECURSOS SE GENERARÁ OTRO CUR CUANDO EXISTA LA DIPSONIBILIDAD EN LA PARTIDA.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL AÑO 2014 DE ESPINEL URRUTIA WASHINGTON DEL 01/03/2012 AL 31/07/2014, SE GENERA EL CUR SOLO DE VACACIONES Y NO SE TOMÓ EN CUENTA EL DECIMO CUARTO PORQUE NO HAY RECURSOS SE GENERARÁ OTRO CUR CUANDO EXISTA LA DIPSONIBILIDAD EN LA PARTIDA.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL AÑO 2014 DE CORONEL COSUELO DEL PERIODO 01/08/2012 AL 30/09/2014.



6990 6967 05/12/2014 DEV NOR OGA 1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE

RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE.-PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMPBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1408-M Y FACTURA No. 765445DEL 01/12/2014.

1,065.38 0.00 1,065.38 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201543 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

6991 6967 05/12/2014 RDP NOR OGA 1704142841001 RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE

RODRIGUEZ ACOSTA WILSON NOE.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMPBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1408-M Y FACTURA No. 767108 DEL 05/12/2014.

127.85 0.00 127.85 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:09 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL LA DIRECCIÓN FINANCIERA: CHICAIZA FANNY, ALVAREZ LORENA, LUNA OSCAR Y LÓPEZ JAQUELINE.REVERSION DEL CUR 6925 SOLICITADO POR LA ING. XIMENA SANDOVAL

(357.22) 0.00 (357.22) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM MCEDEÑOM N N N

Total Fuente: 001


[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL LA DIRECCIÓN FINANCIERA: MORALES FERNANDA, LARA DIANA, BOLAÑOS SANTIAGO, CHICAIZA FANNY, ALVAREZ LORENA, LUNA OSCAR Y LÓPEZ JAQUELINE.REVERSION DEL CUR 6927 SOLICITADO POR LA ING. XIMENA SANDOVAL


Total Fuente: 001


[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE XIMENA SANDOVAL.REVERSION DEL CUR 6924 SOLICITADO POR LA ING. XIMENA SANDOVAL


Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201544 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE IRINA MORA.REVERSION DEL CUR 6931 SOLICITADO POR LA ING. XIMENA SANDOVAL


Total Fuente: 001

6996 6996 05/12/2014 COM NOR OGA 0904242922 JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER

JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



6997 6997 05/12/2014 COM NOR OGA 0912583960 VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS

VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



6998 6998 05/12/2014 COM NOR OGA 0909077307 SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO

SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



6999 6999 05/12/2014 COM NOR OGA 1002393237 SUQUILANDA SUBIA JORGESUQUILANDA SUBIA JORGE.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201545 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7000 7000 05/12/2014 COM NOR OGA 1202103949 YANEZ BARRERA JAVIERYANEZ BARRERA JAVIER.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7001 7001 05/12/2014 COM NOR OGA 0919104356 VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA

VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS



7002 7002 05/12/2014 COM NOR OGA 1203480007 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL

DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7003 7003 05/12/2014 COM NOR OGA 0702261744 SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO

SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201546 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7004 7004 05/12/2014 COM NOR OGA 0702294430 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON

CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE XIMENA SADOVAL.



7006 7006 05/12/2014 COM NOR OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7007 7007 05/12/2014 COM NOR OGA 0922046941 GARCIA AUZ JOSE MIGUELGARCIA AUZ JOSE MIGUEL.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7008 6667 05/12/2014 COM RTO OGA 1712409976001 ALMEIDA ALMEIDA GIOVANNA ISABEL

ALMEIDA GIOVANNA ISABEL.-PAGO ADQUISICION Y COLOCACION DE VINILES PARA LOS BAÑOS DEL PERSONAL FEMENINO DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1358-M 21/11/2014 Y FACTURA No. 02151 DE 19/11/2014.


Total Fuente: 002

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201547 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7009 7009 05/12/2014 COM NOR OGA 0916553464 JUAN JOSE MARMOL AMPUERO

JUAN JOSE MARMOL AMPUERO .-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.




[P:09 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE LUNA OSCAR, CHICAIZA FANNY, ALVAREZ LORENA, LOPEZ JAQUELINE.




[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE LARA DIANA, MORALES MARIA, LUNA OSCAR, LOPEZ JAQUELINE, CHICIAZA FANNY, BOLAÑOS SANTIAGO, ALVAREZ LORENA.




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE FLORES CARLA Y VERÓNICA ROMERO.




[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE FLORES CARLA.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE MONTALVO ROSA DEL EPRIODO 01/07/2014 AL 15/08/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201548 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:LI A:2014] ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE FREITAS ANTONIO DEL PERIODO 06/02/2012 AL 30/06/2014.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2014 DE FREDDY ORTIZ DEL PERIODO 17/07/2013 AL 24/10/2014.

2,486.06 1,878.04 608.02 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:12 T:DA A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2013 DEL HERNANDEZ KARINA DEL PERIODO 12/06/2013 AL 31/12/2013.



7018 7018 06/12/2014 COM NOR OGA 1710197276 AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO

AREVALO NATALIA.- COM SERVICIOS DH. MANABI ACOMPAÑAMIENTO ELABORACION PLANES ACCION HERRAMIENTA GPR D. HIDROGRAFICA Y CENTROS ZONALES. EL 28/11/2014.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 N N N


7019 7019 06/12/2014 COM NOR OGA 1500674468 TORRES FALCON LUISA GABRIELA

TORRES LUISA.- COM SERVICIOS DH. MANABI CAPACITACION HERRAMIENTA GPR D. HIDROGRAFICA Y CENTROS ZONALES. EL 28/11/2014.



7020 7020 06/12/2014 COM NOR OGA 1708605447 TORO SAAVEDRA MYRIAM EVANGELINA

TORO MYRIAM.- COM. SERV. CUENCA 4-5/8/2014. FACILITADORA DEL TALLER DE FORMACION DE GESTORES CULTURALES DEL AGUA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201549 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7022 7022 06/12/2014 COM NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A.- REGULARIZACIÓN IVA PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A NOV/14, MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2013-1410-M DE 2/DIC/2014, F, 227.



7023 7023 06/12/2014 COM NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A.- PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A NOV/14, MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2013-1410-M DE 2/DIC/2014, F, 227.



7024 7024 06/12/2014 COM NOR OGA 1710197276 AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO

AREVALO NATALIA.- COM SERVICIOS DH. GUAYAS, SANTIAGO, PUYANGO Y PASTAZA ACOMPAÑAMIENTO ELABORACION PLANES ACCION HERRAMIENTA GPR D. HIDROGRAFICA Y CENTROS ZONALES, 14/11/14 Y 25-26/11/2014.



7025 7025 06/12/2014 COM NOR OGA 1500674468 TORRES FALCON LUISA GABRIELA

TORRES LUISA.- COM SERVICIOS DH.GUAYAQUIL ACOMPAÑAMIENTO ELABORACION PLANES ACCION HERRAMIENTA GPR D. HIDROGRAFICA GUAYAS Y JUBONES Y SUS CENTROS ZONALES . EL 25/11/2014.



7026 7026 06/12/2014 COM NOR OGA 1719996819 CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL

CANCHIGNIA RICARDO.- COM SERVICIOS A LATACUNGA EL 25/11/2014, TRASLADO FUNCIONARIOS AGENDA SR. SECRETARIO CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201550 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7027 7027 06/12/2014 COM NOR OGA 1710368224 CORDOVA PINTO PABLO IVAN

CORDOVA PABLO.- COM. SERV. LATACUNGA-AMBATO 25-26/11/2014, TASLADO ING. ALEXIS SANCHEZ, SUBSECRETARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FIN CUMPLAN AGENDA TRABAJO. REPOSICIÓN COMBUSTIBLE.



7028 7028 06/12/2014 COM NOR OGA 1711971927 TANAKA VALENCIA XIMENA NAHOMI

TANAKA NAHOMI.- COM. SERV. D. HIDROGRAFICA MIRAMANABI Y NAPO DEL 24-27/11/2014, CORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN TALLER CAPACITACIÓN CALIDAD DEL AGUA, TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE, PRÁCTICAS DE AFORO.



7029 7029 06/12/2014 COM NOR OGA 1717649113 BERTHA ANDRADEBERTHA ANDRADE.- COM. SERV. BOGOTÁ 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN SENAGUA, REUNIONES PREPARATORIAS (MESAS TÉCNICAS PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA).



7030 7030 06/12/2014 COM NOR OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- COM. SERV. OTAVALO 28-29/11/2014 COORDINAR LLEGADA SR. SECRETARIO DEL AGUA A OTAVALO. REPOSICIÓN PEAJES, COMBUSTIBLE.



7031 7031 06/12/2014 COM NOR OGA 1706094206 ENDARA IZQUIERDOELSIE CARMELA

ENDARA IZQUIERDOELSIE CARMELA.- COM. SERV. ANTONIO ANTE 16/7/14 REUNION TRABAJO DIRECTIVOS EMPRESA AGUA POTABLE. MACHACHI 17/7/2014, REUNION TRABAJO DIRECTIVOS EMPRESA APUBLICA AGUA POTABLE CANTÓN MEJÍA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201551 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7032 7032 06/12/2014 COM NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.- COM. SERV. GALAPAGOS 13-15/11/14 REUNION PROY. VIABILIDAD V ACUEDUCTO, GYE 27-28/10/2014 ASISTIR GABINETE PRESIDENCIAL, GYE 10/11/14 ASISTIR REUNIÓN STAFF CONVOCADA ING. W. SOLIS.



7033 7033 06/12/2014 COM NOR OGA 1715859623 VASCONEZ ZURITA SEBASTIAN A.

VASCONEZ ZURITA SEBASTIAN.- COM. SERV. OTAVALO 12/11/14, COBERTURA TRABAJOS CANAL RIEGO LA COMPAÑIA, CUENCA 20-22/11/14 COORDINACION COBERTURA AVANZADA FERIA DIFUSION COMPETENCIAS RIEGO, OTAVALO 29/11/14 COBERTURA FIRMA CONVENIO FINANCIAMIENTO PROY. PESILLO-IMBABURA.








[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBR DE VERÓNICA TIPANTOCTA.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DEL AÑO 2014 DEL PERIODO 01/09/2013 AL 13/01/2014 DE GUAGRILLA DAVID, SE GENERA EL CUR DE DECIMO TERCERO Y VACACIONES, EN LA PARTIDA DE DECIMO CUARTO NO HAY RECURSOS SE GENERARÁ OTRO CUR CUANDO EXISTA LA DIPSONIBILIDAD EN LA PARTIDA.




[P:04 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DE DENISSA GARCIA DEL MES DE ABRIL DEL 2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201552 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:04 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE DENISSA GARCÍA.




[P:12 T:DA A:2013] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DE DENISSA GARCÍA.




[P:04 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2014 DE GUAMÁN ALEX.




[P:01 T:DA A:2013] ROL DE PAGOS DE ENERO DEL 2013 DE ELENA ROMERO Y SIMABAÑA WILLIAM.




[P:05 T:DA A:2013] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MAYO DEL 2013 DE ROMERO ELENA.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE MONTALVO ROSA DEL EPRIODO 01/07/2014 AL 15/08/2014.


Total Fuente: 001


[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBR DE VERÓNICA TIPANTOCTA.REVERSION DEL CUR 7035 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 08/12/2014


Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201553 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7045 7045 08/12/2014 COM NOR OGA 0908114754 PEREZ GAFTER PAUL ALANDPEREZ GAFTER PAUL ALAND.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M DEL 03/06/2014 SUSCRITO POR EL DIR. DE R.R.H.H.



7046 7023 08/12/2014 DEV NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A.- PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A NOV/14, MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2013-1410-M DE 2/DIC/2014, F, 227.



7047 7022 08/12/2014 RDP NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A.- REGULARIZACIÓN IVA CUR ORIG.7046.-PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A NOV/14, MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2013-1410-M DE 2/DIC/2014, F, 227.

67.99 0.00 67.99 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7048 7018 08/12/2014 DEV NOR OGA 1710197276 AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO

AREVALO NATALIA.- COM SERVICIOS DH. MANABI ACOMPAÑAMIENTO ELABORACION PLANES ACCION HERRAMIENTA GPR D. HIDROGRAFICA Y CENTROS ZONALES. EL 28/11/2014.



7049 7020 08/12/2014 DEV NOR OGA 1708605447 TORO SAAVEDRA MYRIAM EVANGELINA

TORO MYRIAM.- COM. SERV. CUENCA 4-5/8/2014. FACILITADORA DEL TALLER DE FORMACION DE GESTORES CULTURALES DEL AGUA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201554 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7050 7019 08/12/2014 DEV NOR OGA 1500674468 TORRES FALCON LUISA GABRIELA

TORRES LUISA.- COM SERVICIOS DH. MANABI CAPACITACION HERRAMIENTA GPR D. HIDROGRAFICA Y CENTROS ZONALES. EL 28/11/2014.









7054 7054 08/12/2014 COM NOR OGA 1705540712001 COBA ONA SEGUNDO RAFAEL

COBA ONA SEGUNDO RAFAEL.- PAGO CONTRATO DEL ING. RAFAEL COBA, COMO SERVIDOR PUBLICO 6, PARA LA UNIDAD DE CARTERA VENCIDA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES,´POR EL MES DE OCTUBRE/2014, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA- DF.5-2014-0989-M DE 03 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 0839

1,412.00 0.00 1,412.00 0.00 APROBADO SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 N N N









COBA ONA SEGUNDO RAFAEL.- REG. IVA PARA PAGO CONTRATO DEL ING. RAFAEL COBA, SERVIDOR PUBLICO 6, UNIDAD DE CARTERA VENCIDA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES,´POR EL MES DE OCTUBRE/2014, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA- DF.5-2014-0989-M DE 03 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 0839



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201555 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7059 7033 08/12/2014 DEV NOR OGA 1715859623 VASCONEZ ZURITA SEBASTIAN A.

VASCONEZ ZURITA SEBASTIAN.- COM. SERV. OTAVALO 12/11/14, COBERTURA TRABAJOS CANAL RIEGO LA COMPAÑIA, CUENCA 20-22/11/14 COORDINACION COBERTURA AVANZADA FERIA DIFUSION COMPETENCIAS RIEGO, OTAVALO 29/11/14 COBERTURA FIRMA CONVENIO FINANCIAMIENTO PROY. PESILLO-IMBABURA.



7060 7060 08/12/2014 COM NOR OGA 1802990299 ALBAN BUENANO MARIA VERONICA

ALBAN BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO GASTO VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A NOV/14.

765.00 0.00 765.00 0.00 APROBADO SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 RPALMACHE N N N


7061 7030 08/12/2014 DEV NOR OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- COM. SERV. OTAVALO 28-29/11/2014 COORDINAR LLEGADA SR. SECRETARIO DEL AGUA A OTAVALO. REPOSICIÓN PEAJES, COMBUSTIBLE. CGAF-DA-513-2014

138.20 0.00 138.20 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N


7062 7032 08/12/2014 DEV NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.- COM. SERV. GALAPAGOS 13-15/11/14 REUNION PROY. VIABILIDAD V ACUEDUCTO, GYE 27-28/10/2014 ASISTIR GABINETE PRESIDENCIAL, GYE 10/11/14 ASISTIR REUNIÓN STAFF CONVOCADA ING. W. SOLIS.





133.00 0.00 133.00 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201556 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7064 7054 08/12/2014 DEV NOR OGA 1705540712001 COBA ONA SEGUNDO RAFAEL

COBA ONA SEGUNDO RAFAEL.- PAGO CONTRATO DEL ING. RAFAEL COBA, COMO SERVIDOR PUBLICO 6, PARA LA UNIDAD DE CARTERA VENCIDA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES,´POR EL MES DE OCTUBRE/2014, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA- DF.5-2014-0989-M DE 03 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 0839

1,412.00 141.20 1,270.80 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7065 7058 08/12/2014 RDP NOR OGA 1705540712001 COBA ONA SEGUNDO RAFAEL

COBA ONA SEGUNDO RAFAEL.- REG. IVA CUR ORG 7064 .-PAGO CONTRATO DEL ING. RAFAEL COBA, SERVIDOR PUBLICO 6, UNIDAD DE CARTERA VENCIDA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES,´POR EL MES DE OCTUBRE/2014, REQUERIMIENTO SEGUN MEMO No.- DF.5-2014-0989-M DE 03 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 0839

169.44 0.00 169.44 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7066 7066 08/12/2014 COM NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.- ALCANCE AL CUR 6943 DEBIDO A QUE EL PAGO ES POR 6.5 DÍAS * 130 DÓLARES, VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y ZARUMA DEL 21 AL 27/11/2014, COMO SEGURIDAD DEL SR MINISTRO, AVANZADA.



7067 7067 08/12/2014 COM NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M DEL 03/06/2014 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201557 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


WILSON MENDOZA BARBERAN.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M DEL 03/06/2014 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.




VERA DONOSO AURELIO ALFREDO.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M DEL 03/06/2014 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.












7073 7031 08/12/2014 DEV NOR OGA 1706094206 ENDARA IZQUIERDOELSIE CARMELA

ENDARA IZQUIERDOELSIE CARMELA.- COM. SERV. ANTONIO ANTE 16/7/14 REUNION TRABAJO DIRECTIVOS EMPRESA AGUA POTABLE. MACHACHI 17/7/2014, REUNION TRABAJO DIRECTIVOS EMPRESA APUBLICA AGUA POTABLE CANTÓN MEJÍA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201558 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7074 7066 08/12/2014 DEV NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.- ALCANCE AL CUR 6943 DEBIDO A QUE EL PAGO ES POR 6.5 DÍAS * 130 DÓLARES, VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL Y ZARUMA DEL 21 AL 27/11/2014, COMO SEGURIDAD DEL SR MINISTRO, AVANZADA.



7075 7075 08/12/2014 COM NOR OGA 0501048664 SEGOVIA VILLALVA GALO EDUARDO

SEGOVIA VILLALVA GALO EDUARDO.-PAGO TRANSPORTE EN COMISION A MACHALA EL 01,02/12/2014 ASISTIRA REUNION CON EL ING. MENDIETA. SOLICITUD No, SRTH-DSIRH-022-2014.



7076 7076 08/12/2014 COM NOR OGA 1722112214 GUAMÁN CAGUANA ALEX GEOVANNY

GUAMÁN CAGUANA ALEX GEOVANNY.- ALCANCE A SOLICITUD No. SNA-274-2014 POR UN DIA MAS DE COMISION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 A SANTA ELENA REQUERIDO EN SOLICITUD No. SNA-274-2014 DEL 01/12/2014



7077 6912 08/12/2014 DEV NOR OGA 1803582426 TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO

TAMAYO GARCIA GUIDO GERARDO .- PAGO DE SUBSISTENCIA A AMBATO EL 21/11/2014, FACILITADOR EN EL TALLER "ANALISIS DE LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y SU IMPLICACIÓN EN LAS JUNTAS DE RIEGO"



7078 6906 08/12/2014 DEV NOR OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO EL 28, 29/10/2014 ASISTIR A REUNION DE TRABAJO Y VISITA A ZONAS DE RIEGO EN ROCAFUERTE TOSAGUA Y PROYECTO ARABIA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201559 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7079 6905 08/12/2014 DEV NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 COORDINAR AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA. SOL. SNA-0264-2014



7080 6937 08/12/2014 DEV NOR OGA 1792450845001 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- PAGO ELABORACION DE UN DOCUMENTAL SOBRE "LAS COMPETENCIAS DE AGUA POTABLE" QUE LE CORRESPONDE A LA SENAGUA EN MACHALA. SOLICITADO POR LA DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y SUMILLA DE LA DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA CON MEMORANDO DCS.7-2014-0477 DE 20/11/2014



7081 7024 08/12/2014 DEV NOR OGA 1710197276 AREVALO VASQUEZ NATHALIA DEL ROCIO

AREVALO NATALIA.-PAGO POR VIATICO Y SUBSISTENCIAS POR SERVICIOS DH. GUAYAS, SANTIAGO, PUYANGO Y PASTAZA ACOMPAÑAMIENTO ELABORACION PLANES ACCION HERRAMIENTA GPR D. HIDROGRAFICA Y CENTROS ZONALES, 14/11/14 Y 25-26/11/2014, SOLICITUD Nº CGPGE-DCP-059



7082 6941 08/12/2014 RDP NOR OGA 1792450845001 BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA

BURRASKA COMUNICACION CIA LTDA.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO DE ELABORACION DE UN DOCUMENTAL SOBRE "LAS COMPETENCIAS DE AGUA POTABLE" QUE LE CORRESPONDE A LA SENAGUA EN MACHALA. SOLICITADO POR LA DIRECCION COMUNICACION MEDIANTE MEMORANDO DCS.7-2014-0477-M



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201560 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7083 7025 08/12/2014 DEV NOR OGA 1500674468 TORRES FALCON LUISA GABRIELA

TORRES LUISA.- PAGO SUBSISTENCIA POR SERVICIOS DH.GUAYAQUIL ACOMPAÑAMIENTO ELABORACION PLANES ACCION HERRAMIENTA GPR D. HIDROGRAFICA GUAYAS Y JUBONES Y SUS CENTROS ZONALES . EL 25/11/2014, SOLICITUD Nº CGPGE-DCP-060



7084 7026 08/12/2014 DEV NOR OGA 1719996819 CANCHIGNIA QUISHPE RICARDO PAUL

CANCHIGNIA RICARDO.- PAGO SUBSISTENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLES POR SERVICIOS A LATACUNGA EL 25/11/2014, TRASLADO FUNCIONARIOS AGENDA SR. SECRETARIO CON EL VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOLICITUD Nº GAF-DA-512-2014



7085 7085 08/12/2014 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-PAGO RENOVACION DEL DISPOSITIVO TOKEN (FIRMA ELECTRONICA) PARA EL EC. MIGUEL ANGEL LARA CUESTA DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1426-M 04/12/2014.



7087 7087 08/12/2014 COM NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA..- PAGO EL SERVICIO DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA EL USO DE SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL, GUARDALMACEN, CONDUCTORES, MENSAJERIO MOTORIZADO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZA CONTROLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 FACT. No.72513 4/12/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201561 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7088 3473 08/12/2014 DEV DNC OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO CLTDA. N/C DEL CONVENIO 2014-001 POR REEMBOLSO DE GASTO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES NO UTILIZADOS SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1400-M N/C 001-001-00327

(1,392.65) 0.00 (1,392.65) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002

7089 3706 08/12/2014 DEV DNC OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO CLTDA. N/C DEL CONVENIO 2014-001 POR REEMBOLSO DE GASTO DE EMISION DE BOLETOS AEREOS NACIONALES NO UTILIZADOS SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1400-M N/C 001-001-00326

(1,698.25) 0.00 (1,698.25) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002

7090 6975 08/12/2014 DEV NOR OGA 1790236919001 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA.- PAGO DE REEMBOLSO POR LA EMISIÓN DE PASAJES NACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 y EMISIÓN DE SEGURO DE VIAJES BOLETOS INTERNACIONALES 2013, FACTURAS Nº 29435 Y 29437, M SENAGUA-DA.5-2014-1400-M DE 02/12/2014, SUSCRITO POR LA D.A. (E) N/C 001-001-326-7

5,279.16 3,090.90 2,188.26 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7091 7028 08/12/2014 DEV NOR OGA 1711971927 TANAKA VALENCIA XIMENA NAHOMI

TANAKA NAHOMI.- COM. SERV. D. HIDROGRAFICA MIRAMANABI Y NAPO DEL 24-27/11/2014, CORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN TALLER CAPACITACIÓN CALIDAD DEL AGUA, TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DEL AGUA POTABLE, PRÁCTICAS DE AFORO. SAPYS-DF-064-2014



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201562 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7092 7092 09/12/2014 COM NOR OGA 0603267089 OLEAS LARA MARIELA ALEJANDRA

OLEAS LARA MARIELA ALEJANDRA.-PAGO SUBSISTENCIA Y PARQUEADERO EN COMISION A MANTA EL 29/10/2014 ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO CON DIRECTORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIETNO DE METAS Y EL AVANCE EN PROY, DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION SOL. CGPGE-DPPP-057-2014.




[P:11 T:FR A:2014] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.

25,508.88 5,016.08 20,492.80 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7094 6328 09/12/2014 COM RPA OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REVERSIÓN PARCIAL DEL COMPROMISIO PARA REGISTRAR NOTA DE CREDITO MES SEPTIEMBRE/2014, FACT. 001-004-27225, MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1043-M, DE FECHA 07/11/ DE 2014

(2,615.73) 0.00 (2,615.73) 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N

Total Fuente: 001

7095 7095 09/12/2014 COM NOR OGA 1792359465001 BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.

BRANDIALOGUE S.A.- PAGO CONTRATO DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE 980 EJEMPLARES DEL LIBRO DE GESTION PERIODO 2013 DE SENAGUA Y QUEMADA DE 1.000 CVD´S CON LA MISMA INFORMACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SENAGUA-DCS.7-2014-0488-M, DE 01 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 438

18,373.00 0.00 18,373.00 0.00 APROBADO SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 MFMORALESM N N N



[P:11 T:HO A:2014] ROL DE HONORARIOS NOVIEMBRE 2014: SANDOVAL VINELLI CARLA DANIELA DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN RIGE A PARTIR DEL 17-11-2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201563 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:11 T:FD A:2014] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE BATSON ANA Y CARDENAS PAOLA COMO PASIVOS.




[P:12 T:FR A:2014] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.



7099 7099 09/12/2014 COM NOR BYE 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA..- PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT WINDOWS, PARA NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA SECRETARIA DEL AGUA, SOLICITADA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1435-M, DE 05/12/2014, PROY. FACT. 001-001-0127657, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

6,720.00 0.00 6,720.00 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N





7101 7101 09/12/2014 COM NOR OGA 1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.

FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, PLANTA CENTRAL REALIZADO POR FUMIGAX S.A. POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1424-M DE 04/12/2014. Y FACTURA. 3403, DE 02/12/2014



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201564 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.- REG. DE IVA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, PLANTA CENTRAL REALIZADO POR FUMIGAX S.A. POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1424-M DE 04/12/2014. Y FACTURA. 3403, DE 02/12/2014




FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, PLANTA CENTRAL REALIZADO POR FUMIGAX S.A. POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1424-M DE 04/12/2014. Y FACTURA. 3402, DE 02/12/2014

5,951.61 0.00 5,951.61 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N



FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.- REG. IVA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, PLANTA CENTRAL REALIZADO POR FUMIGAX S.A. POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1424-M DE 04/12/2014. Y FACTURA. 3402, DE 02/12/2014



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201565 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7106 7106 09/12/2014 COM NOR OGA 1792113091001 ENELOJOFILMS CIA.LTDA.ENELOJOFILMS CIA.LTDA..- PAGO POR LA PRODUCCION DE DOS VIDEOS INSTITUCIONALES SOBRE LOS PROYECTOS MULTIPROPOSITOS TAHUIN Y CHONE Y PRESENTACION INTERACTIVA. FACTURA Nº 1610, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DCS.7-2014-0476-M DE 20/11/2014, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMANGEN



7107 7061 09/12/2014 DEV RTO OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- COM. SERV. OTAVALO 28-29/11/2014 COORDINAR LLEGADA SR. SECRETARIO DEL AGUA A OTAVALO. REPOSICIÓN PEAJES, COMBUSTIBLE. CGAF-DA-513-2014

(138.20) 0.00 (138.20) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001


COBA ONA SEGUNDO RAFAEL.- PAGO CONTRATO DEL ING. RAFAEL COBA, COMO SERVIDOR PUBLICO 6, PARA LA UNIDAD DE CARTERA VENCIDA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES,´POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA- DF.5-2014-1000-M DE 08 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 0840




COBA ONA SEGUNDO RAFAEL.- REG. IVA PAGO CONTRATO ING. RAFAEL COBA, COMO SERVIDOR PUBLICO 6, PARA LA UNIDAD DE CARTERA VENCIDA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES,´POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA- DF.5-2014-1000-M DE 08 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 0840



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201566 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR




7111 7111 09/12/2014 COM NOR OGA 1704947926 AYALA GONZALEZ ANGEL PATRICIO

AYALA GONZALEZ ANGEL PATRICIO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE NOV DE 2014, PARA SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES A LA RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE INTERAGUA



7112 7112 09/12/2014 COM NOR OGA 1791923200001 HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A

HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO TRASVASE DAULE VINCES, FACTURA Nº 1832, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SENAGUA-DA.5-2014-1348-M DE 21/11/2014 SUSCRITO POR LA D.A ENCARGADA



7113 7076 09/12/2014 DEV NOR OGA 1722112214 GUAMÁN CAGUANA ALEX GEOVANNY

GUAMÁN CAGUANA ALEX GEOVANNY.- ALCANCE A SOLICITUD No. SNA-274-2014 POR UN DIA MAS DE COMISION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 A SANTA ELENA REQUERIDO EN SOLICITUD No. SNA-274-2014 DEL 01/12/2014



7114 7075 09/12/2014 DEV NOR OGA 0501048664 SEGOVIA VILLALVA GALO EDUARDO

SEGOVIA VILLALVA GALO EDUARDO.-PAGO TRANSPORTE EN COMISION A MACHALA EL 01,02/12/2014 ASISTIRA REUNION CON EL ING. MENDIETA. SOLICITUD No, SRTH-DSIRH-022-2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201567 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7115 7092 09/12/2014 DEV NOR OGA 0603267089 OLEAS LARA MARIELA ALEJANDRA

OLEAS LARA MARIELA ALEJANDRA.-PAGO SUBSISTENCIA Y PARQUEADERO EN COMISION A MANTA EL 29/10/2014 ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO CON DIRECTORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIETNO DE METAS Y EL AVANCE EN PROY, DE GASTO CORRIENTE Y DE INVERSION SOL. CGPGE-DPPP-057-2014.



7116 7116 09/12/2014 COM NOR OGA 1708763782 ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO

ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 14 AL 20/11; GUAYAQUIL 26 AL 29/11/2014 GUAYLLABAMBA 29/11/2014; GUAYAQUIL 30/11 AL 3/12/2014 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA SNA-276/293/313/301-201.



7117 7117 09/12/2014 COM NOR OGA 1712709045 CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO

CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL, LATACUNGA 21 AL 25/11/2014; GUAYAQUIL, PIÑAS, ZARUMA SANTA ELENA DEL 25 AL 28/11/2014 REALIZAR COORDINACIONES DE SEGURIDAD PARA EL SR. SECRETARIO DEL AGUA. SOLICITUDES Nos: SNA-287/288/2014



7118 7117 09/12/2014 DEV NOR OGA 1712709045 CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO


1,040.00 0.00 1,040.00 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201568 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7119 7116 09/12/2014 DEV NOR OGA 1708763782 ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO

ORBE CARDENAS EDWIN PATRICIO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 14 AL 20/11; GUAYAQUIL 26 AL 29/11/2014 GUAYLLABAMBA 29/11/2014; GUAYAQUIL 30/11 AL 3/12/2014 BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA SNA-276/293/313/301-201.

1,629.00 0.00 1,629.00 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7120 7120 09/12/2014 COM NOR BYE 1713090387001 SANCHEZ BONILLA MARCO ANTONIO

SANCHEZ BONILLA MARCO ANTONIO.- ADQ. DE UN SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO CON SOPORTES DE PARED FIJOS PARA CUATRO MONITORES DE 60 PULGADAS, PUNTOS DE RED DE DATOS UTP Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS Y REGULADOS (INCLUYE INSTALACION), SOLICITADA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1445-M, DE 05/12/2014




[P:10 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE TORRES VERÓNICA Y CARLA PEÑAHERRERA COMO DIRECTORA FINANCIERA.



7122 7122 09/12/2014 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA PLANTA CENTRAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. SENAGUA DA.5-2014-1463-M- Y FACTURA No. 036718 DE 04/DICIEMBRE 2014.



7123 7027 09/12/2014 COM RTO OGA 1710368224 CORDOVA PINTO PABLO IVAN



Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201569 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





7125 7029 09/12/2014 DEV NOR OGA 1717649113 BERTHA ANDRADEBERTHA ANDRADE, PAGO VIATICOS A BOGOTÁ 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, REUNIONES PREPARATORIAS (MESAS TÉCNICAS PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA) SSARH-DATI-080-2014

535.50 0.00 535.50 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N


7126 4150 09/12/2014 DEV NOR OGA 0914909395001 MENDOZA KLENNER NAHUEL

MENDOZA KLENNER NAHUEL, PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO EN ADQUISICIONES DEL EQUIPO GESTOR PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA-PIRSA SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1554-M

2,500.00 250.00 2,250.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7127 4152 09/12/2014 DEV NOR OGA 0601105588001 SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN

SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN.- PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL EQUIPO GESTOR PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA-PIRSA SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1554-M



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201570 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7128 4283 09/12/2014 DEV NOR OGA 1803524881001 PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA

PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA, PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO FINANCIERO DEL EQUIPO GESTOR PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA-PIRSA SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1554-M



7129 4148 09/12/2014 DEV NOR OGA 1704653524001 PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN

PEREZ YEPEZ MARCIA DEL CARMEN, PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA SOCIAL DEL EQUIPO GESTOR PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA-PIRSA SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1554-M



7131 4153 09/12/2014 RDP NOR OGA 0601105588001 SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN

SEVILLA LLAGUNO HERNAN IVAN.- RDP IVA PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN AGUA Y SANEAMIENTO DEL EQUIPO GESTOR PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA-PIRSA SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1554-M

360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7132 4151 09/12/2014 RDP NOR OGA 0914909395001 MENDOZA KLENNER NAHUEL

MENDOZA KLENNER NAHUEL, PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO EN ADQUISICIONES DEL EQUIPO GESTOR PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA-PIRSA SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1554-M



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201571 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7133 4284 09/12/2014 RDP NOR OGA 1803524881001 PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA

PAUCAR MAYORGA ANA LUCIA, REG IVA PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO FINANCIERO DEL EQUIPO GESTOR PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL DE SANEAMIENTO Y AGUA-PIRSA SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-SAPYS.2-2014-1554-M



7134 7134 10/12/2014 COM NOR OGA 1712087954001 MORENO GONZALEZ CARLOS FABRICIO

MORENO GONZALEZ CARLOS FABRICIO.- ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, M. SENAGUA-DA.5-2014-1444-M de 05/12/2014, suscrito Ab. María Eugenia Loor, Directora Administrativa, Encargada.



7135 7135 10/12/2014 COM NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA A TRAVÉS DE LA WEB PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1456-M DE 8/12/2014, SUSCRITO POR LA D.A ENCARGADA.

5,264.00 0.00 5,264.00 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N


7136 7085 10/12/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO RENOVACION DEL DISPOSITIVO TOKEN (FIRMA ELECTRONICA) PARA EL EC. MIGUEL ANGEL LARA CUESTA DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1426-M 04/12/2014. FACT. 24687



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201572 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7137 7085 10/12/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO RENOVACION DEL DISPOSITIVO TOKEN (FIRMA ELECTRONICA) PARA EL EC. MIGUEL ANGEL LARA CUESTA DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1426-M 04/12/2014. FACT. 24687



7138 7111 10/12/2014 DEV NOR OGA 1704947926 AYALA GONZALEZ ANGEL PATRICIO

AYALA GONZALEZ ANGEL PATRICIO.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL DEL 9 AL 11 DE NOV DE 2014, PARA SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES A LA RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE INTERAGUA. SOLICITUD Nº SAPYS-DP-105-2014



7139 6996 10/12/2014 DEV NOR OGA 0904242922 JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER

JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7140 6997 10/12/2014 DEV NOR OGA 0912583960 VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS

VERONICA ALEXANDRA RAMOS COBOS.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201573 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


SOLIS VALAREZO WALTHER HIPOLITO.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7142 6999 10/12/2014 DEV NOR OGA 1002393237 SUQUILANDA SUBIA JORGESUQUILANDA SUBIA JORGE.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7143 7000 10/12/2014 DEV NOR OGA 1202103949 YANEZ BARRERA JAVIERYANEZ BARRERA JAVIER.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7144 7001 10/12/2014 DEV NOR OGA 0919104356 VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA

VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201574 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7145 7002 10/12/2014 DEV NOR OGA 1203480007 DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL

DELGADO OTERO ENRIQUE ISMAEL.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7146 7003 10/12/2014 DEV NOR OGA 0702261744 SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO

SOTOMAYOR GONZALEZ PAUL GUILLERMO.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7147 7004 10/12/2014 DEV NOR OGA 0702294430 CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON

CUEVA GONZALEZ JOSEPH WILTON.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7148 7006 10/12/2014 DEV NOR OGA 0910521640 ORTIZ LUZURIAGA DAVIDORTIZ LUZURIAGA DAVID.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201575 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7149 7007 10/12/2014 DEV NOR OGA 0922046941 GARCIA AUZ JOSE MIGUELGARCIA AUZ JOSE MIGUEL.-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7150 7009 10/12/2014 DEV NOR OGA 0916553464 JUAN JOSE MARMOL AMPUERO

JUAN JOSE MARMOL AMPUERO .-PAGO POR COMPENSACION Y RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M 03/12/2014 SUSCRITO POR EL DIR. ADM. DE RECUROS HUMANOS.



7151 7060 10/12/2014 DEV NOR OGA 1802990299 ALBAN BUENANO MARIA VERONICA

ALBAN BUENANO MARIA VERONICA.- PAGO GASTO VIATICO POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A NOV/14.

765.00 0.00 765.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7152 7067 10/12/2014 DEV NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M DEL 03/06/2014 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.



7153 7045 10/12/2014 DEV NOR OGA 0908114754 PEREZ GAFTER PAUL ALANDPEREZ GAFTER PAUL ALAND.- PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M DEL 03/06/2014 SUSCRITO POR EL DIR. DE R.R.H.H.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201576 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7154 7068 10/12/2014 DEV NOR OGA 1303988420 WILSON MENDOZA BARBERAN

WILSON MENDOZA BARBERAN.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M DEL 03/06/2014 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.




VERA DONOSO AURELIO ALFREDO.-PAGO POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO No. DARH.5-2014-2106-M DEL 03/06/2014 SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.



7156 7156 10/12/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CERTIFICACION DE FONDOS.- EN REEMPLAZO DE LA NO. 111 Y LO EXPLICADO EN MEMORANDO SENAGUA-PST.5.1-2014-0018-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014, Y PAGO A LA EMPRESA TAME, POR ADQUISICIÒN DE PASAJES AEREOS



7157 7156 10/12/2014 COM RTO OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

CERTIFICACION DE FONDOS.- EN REEMPLAZO DE LA NO. 111 Y LO EXPLICADO EN MEMORANDO SENAGUA-PST.5.1-2014-0018-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014, Y PAGO A LA EMPRESA TAME, POR ADQUISICIÒN DE PASAJES AEREOS


Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201577 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7158 7158 10/12/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO MES DE OCTUBRE EMISIÒN DE PASAJES AEREOS SE UTILIZA LA CERTIFICACION NO 740 EN REEMPLAZO DE LA NO. 111 MEMORANDO SENAGUA-PST.5.1-2014-0018-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENTO EFECTUADO DA.5-2014-1418-M DE 19/11/2014 POR DIR. ADM.



7159 7108 10/12/2014 DEV NOR OGA 1705540712001 COBA ONA SEGUNDO RAFAEL

COBA ONA SEGUNDO RAFAEL.- PAGO CONTRATO DEL ING. RAFAEL COBA, COMO SERVIDOR PUBLICO 6, PARA LA UNIDAD DE CARTERA VENCIDA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES,POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014,SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA- DF.5-2014-1000-M DE 08 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 0840



7160 7109 10/12/2014 RDP NOR OGA 1705540712001 COBA ONA SEGUNDO RAFAEL

COBA ONA SEGUNDO RAFAEL.- REG. IVA PAGO CONTRATO ING. RAFAEL COBA, COMO SERVIDOR PUBLICO 6, PARA LA UNIDAD DE CARTERA VENCIDA BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES,´POR EL MES DE NOVIEMBRE/2014, REQUERIMIENTO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA- DF.5-2014-1000-M DE 08 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 0840



7161 7161 10/12/2014 COM NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A..-PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 22 VEHÍCULOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1448 DE 5/12/2014 Y FACTURA No. 237 DE 03/12/2014.

655.76 0.00 655.76 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE SLOPEZSAN2 N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201578 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


BRANDIALOGUE S.A.- REG. IVA PAGO CONTRATO DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE 980 EJEMPLARES DEL LIBRO DE GESTION PERIODO 2013 DE SENAGUA Y QUEMADA DE 1.000 CVD´S CON LA MISMA INFORMACION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. SENAGUA-DCS.7-2014-0488-M, DE 01 DE DICIEMBRE DE 2014, FACT. 438



7163 7163 10/12/2014 COM NOR OGA 1792113091001 ENELOJOFILMS CIA.LTDA.ENELOJOFILMS CIA.LTDA..- PAGO DEL IVA POR LA PRODUCCION DE DOS VIDEOS INSTITUCIONALES SOBRE LOS PROYECTOS MULTIPROPOSITOS TAHUIN Y CHONE Y PRESENTACION INTERACTIVA. FACTURA Nº 1610, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DCS.7-2014-0476-M DE 20/11/2014



7164 7087 10/12/2014 DEV NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA EL USO DE SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL, GUARDALMACEN, CONDUCTORES, MENSAJERIO MOTORIZADO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZA CONTROLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 FACT. No.72513 4/12/2014.



7165 7087 10/12/2014 RDP NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA..- REG IVA SERVICIO DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA EL USO DE SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL, GUARDALMACEN, CONDUCTORES, MENSAJERIO MOTORIZADO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE REALIZA CONTROLES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014 FACT. No.72513 4/12/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201579 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TERAN PADILLA TANIA PAMELA.-PAGO VIATICOS A LOJA DEL 24 AL 26/09/2014 REALIZAR CAPACITACION CONTROL, SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE RECURSOS HUMANOS , SE REALIZAO LA CAPACITACION DE ACUREDO A LAS NECESIDADES DEL PERSONA. SOLICITUD No. CGAF-DARH.5-2014-092.



7167 7167 10/12/2014 COM NOR OGA 1791942167001 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA.-PAGO CAPACITACION DE "PRIMEROS AUXILIOS" DICTADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL. SOLICITUD No. DA.5-2014-1457-M Y FACTURA No. 45101 DE 03/12/2014.



7168 7118 10/12/2014 DEV RTO OGA 1712709045 CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO



Total Fuente: 001

7169 7117 10/12/2014 COM RTO OGA 1712709045 CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO


(1,040.00) 0.00 (1,040.00) 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N

Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201580 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7170 7122 10/12/2014 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA PLANTA CENTRAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. SENAGUA DA.5-2014-1463-M- Y FACTURA No. 036718 DE 04/DICIEMBRE 2014.







7172 7122 10/12/2014 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA..- REG IVA PAGO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA PLANTA CENTRAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. SENAGUA DA.5-2014-1463-M- Y FACTURA No. 036718 DE 04/DICIEMBRE 2014.




CORDOVA PABLO.- COM. SERV. LATACUNGA-AMBATO 25-26/11/2014, TASLADO ING. ALEXIS SANCHEZ, SUBSECRETARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FIN CUMPLAN AGENDA TRABAJO. REPOSICIÓN COMBUSTIBLE



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201581 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7174 7174 10/12/2014 COM NOR OGA 1708735533001 SALAZAR CORREA CECILIA DEL ROCIO

SALAZAR CORREA CECILIA DEL ROCIO.- PAGO ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MARCA FORD EXPLORER PLACAS PEQ-352 ASIGNADO AL DESPACHO MISNITERIAL DE LA SENAGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1453-M, DE 08/12/2014 FACT. No.14770 03/12/2014



7175 7134 10/12/2014 DEV NOR OGA 1712087954001 MORENO GONZALEZ CARLOS FABRICIO

MORENO GONZALEZ CARLOS FABRICIO.- ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, CARPETAS, SOBRES OFICIO, SOBRES MANILA, M. SENAGUA-DA.5-2014-1444-M de 05/12/2014, FACT. 242



7176 7134 10/12/2014 RDP NOR OGA 1712087954001 MORENO GONZALEZ CARLOS FABRICIO

MORENO GONZALEZ CARLOS FABRICIO.- REG IVA ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS, CARPETAS, SOBRES OFICIO, SOBRES MANILA, M. SENAGUA-DA.5-2014-1444-M de 05/12/2014, FACT. 242



7177 7158 10/12/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO MES DE OCTUBRE EMISIÒN DE PASAJES AEREOS SE UTILIZA LA CERTIFICACION NO 740 EN REEMPLAZO DE LA NO. 111 MEMO SENAGUA-PST.5.1-2014-0018-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENTO EFECTUADO DA.5-2014-1418-M DE 19/11/2014 POR DIR. ADM.FAC.28013

25,989.20 0.00 25,989.20 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201582 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7178 7177 10/12/2014 DEV RTO OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO MES DE OCTUBRE EMISIÒN DE PASAJES AEREOS SE UTILIZA LA CERTIFICACION NO 740 EN REEMPLAZO DE LA NO. 111 MEMO SENAGUA-PST.5.1-2014-0018-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENTO EFECTUADO DA.5-2014-1418-M DE 19/11/2014 POR DIR. ADM.FAC.28013

(25,989.20) 0.00 (25,989.20) 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

7179 7158 10/12/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO MES DE OCTUBRE EMISIÒN DE PASAJES AEREOS SE UTILIZA LA CERTIFICACION NO 740 EN REEMPLAZO DE LA NO. 111 MEMORANDO SENAGUA-PST.5.1-2014-0018-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENTO EFECTUADO DA.5-2014-1418-M DE 19/11/2014 POR DIR. ADM.FAC.

25,989.20 2,873.25 23,115.95 23,115.95 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7180 7180 10/12/2014 COM NOR OGA 0401031729 VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO

VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y LOJA 01,02/12/2014 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR LOS CRONOGRAMAS DE REDIMENSIONAMIENTO DE PERSONAL . SOLICITUD No. CGAF-DARH-124-2014.



7181 7158 10/12/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGULACION IVA .PAGO MES DE OCTUBRE EMISIÒN DE PASAJES AEREOS SE UTILIZA LA CERTF NO 740 EN REEMPLAZO DE LA NO. 111 MEMO-PST.5.1-2014-0018-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENT EFECTUADO DA.5-2014-1418-M DE 19/11/2014 POR DIR. ADM.FAC.28013.

2,731.92 0.00 2,731.92 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201583 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7182 7182 10/12/2014 COM NOR OGA 1712198082 ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA

ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 8 AL 10/12/2014 REALIZAR LA SUPERVISION DE PROCESOS DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. SOLICITUD No. CGAF-DARH-0125-2014.



7183 7030 10/12/2014 COM RTO OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- COM. SERV. OTAVALO 28-29/11/2014 COORDINAR LLEGADA SR. SECRETARIO DEL AGUA A OTAVALO. REPOSICIÓN PEAJES, COMBUSTIBLE.


Total Fuente: 001

7184 7184 10/12/2014 COM NOR OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- COM. SERV. OTAVALO 28-29/11/2014 COORDINAR LLEGADA SR. SECRETARIO DEL AGUA A OTAVALO. REPOSICIÓN PEAJES, COMBUSTIBLE



7185 7180 10/12/2014 DEV NOR OGA 0401031729 VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO

VILLARREAL BENAVIDES NILO PATRICIO.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA Y LOJA 01,02/12/2014 ASISITIR A REUNION DE TRABAJO PARA REALIZAR LOS CRONOGRAMAS DE REDIMENSIONAMIENTO DE PERSONAL . SOLICITUD No. CGAF-DARH-124-2014.



7186 7184 10/12/2014 DEV NOR OGA 0919691089 PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON

PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A OTAVALO 28-29/11/2014 COORDINAR LLEGADA SR. SECRETARIO DEL AGUA A OTAVALO. REPOSICIÓN PEAJES, COMBUSTIBLE. SOLICITUD Nº CGPGE-DCP-061



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201584 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7187 7182 10/12/2014 DEV NOR OGA 1712198082 ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA

ROMERO GALLARDO NATALIA VERONICA.-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A CUENCA DEL 8 AL 10/12/2014, REPOSICION DE PASAJES, REALIZAR LA SUPERVISION DE PROCESOS DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. SOLICITUD No. CGAF-DARH-0125-2014



7188 7173 10/12/2014 DEV NOR OGA 1710368224 CORDOVA PINTO PABLO IVAN

CORDOVA PABLO.- PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA-AMBATO 25-26/11/2014, TASLADO ING. ALEXIS SANCHEZ, SUBSECRETARIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FIN CUMPLAN AGENDA TRABAJO. REPOSICIÓN COMBUSTIBLE SOLICITUD Nº CGAF-DA-509-2014




[P:12 T:DT A:2014] ROL DÉCIMO TERCER SUELDO 2014 FUNCIONARIOS NOMBRAMIENTO.


Total Fuente: 001 186,703.44






TERAN PADILLA TANIA PAMELA.-PAGO VIATICOS A LOJA DEL 24 AL 26/09/2014 REALIZAR CAPACITACION CONTROL, SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE RECURSOS HUMANOS , SE REALIZO LA CAPACITACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PERSONA. SOLICITUD No. CGAF-DARH.5-2014-092.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201585 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7192 7125 11/12/2014 DEV RTO OGA 1717649113 BERTHA ANDRADEBERTHA ANDRADE, PAGO VIATICOS A BOGOTÁ 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, REUNIONES PREPARATORIAS (MESAS TÉCNICAS PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA) SSARH-DATI-080-2014

(535.50) 0.00 (535.50) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

7193 7112 11/12/2014 DEV NOR OGA 1791923200001 HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A

HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO TRASVASE DAULE VINCES, FACTURA Nº 1832, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SENAGUA-DA.5-2014-1348-M DE 21/11/2014 SUSCRITO POR LA D.A ENCARGADA

6,068.45 60.68 6,007.77 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7194 7112 11/12/2014 RDP NOR OGA 1791923200001 HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A

HILDA MARIA FALLA COMUNICACIONES S.A.- REGULACION DEL IVA CUR ORG.7193.-PAGO POR EL SERVICIO DE RELACIONES PÚBLICAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS DEL PROYECTO TRASVASE DAULE VINCES, FACTURA Nº 1832, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO NO. SENAGUA-DA.5-2014-1348-M DE 21/11/2014 SUSCRITO POR LA D.A ENCARGADA



7195 6506 11/12/2014 DEV NOR OGA 1705258091001 MONTALVO BALDASSARI BYRON BOLIVAR

MONTALVO BALDASSARI BYRON.- CANCELACIÓN DE LOS VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE RIO VERDE, PALESTINA Y ROCAFUERTE, PROVINCIA DE ESMERALDAS", SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2014-1294-M DE 16/10/2014. FACT.159

24,358.98 20,434.90 3,924.08 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201586 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


7196 7167 11/12/2014 DEV NOR OGA 1791942167001 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CRUZ ROJA ECUATORIANA.-PAGO CAPACITACION DE "PRIMEROS AUXILIOS" DICTADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL. SOLICITUD No. DA.5-2014-1457-M Y FACTURA No. 45101 DE 03/12/2014.



7197 7095 11/12/2014 DEV NOR OGA 1792359465001 BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.


18,373.00 183.73 18,189.27 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 N N N


7198 7162 11/12/2014 RDP NOR OGA 1792359465001 BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.


2,204.76 0.00 2,204.76 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7199 6507 11/12/2014 RDP NOR OGA 1705258091001 MONTALVO BALDASSARI BYRON BOLIVAR

MONTALVO BALDASSARI BYRON.- REG. IVA CANCELACIÓN DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE RIO VERDE, PALESTINA Y ROCAFUERTE, PROVINCIA DE ESMERALDAS", SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2014-1294-M DE 16/10/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201587 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DÉCIMO TERCER SUELDO 2014 FUNCIONARIOS CONTRATO LOSEP - CORRIENTE



7201 7174 11/12/2014 DEV NOR OGA 1708735533001 SALAZAR CORREA CECILIA DEL ROCIO

SALAZAR CORREA CECILIA DEL ROCIO.- PAGO ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MARCA FORD EXPLORER PLACAS PEQ-352 ASIGNADO AL DESPACHO MISNITERIAL DE LA SENAGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1453-M, DE 08/12/2014 FACT. No.14770 03/12/2014



7202 7174 11/12/2014 RDP NOR OGA 1708735533001 SALAZAR CORREA CECILIA DEL ROCIO

SALAZAR CORREA CECILIA DEL ROCIO.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MARCA FORD EXPLORER PLACAS PEQ-352 ASIGNADO AL DESPACHO MISNITERIAL DE LA SENAGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1453-M, DE 08/12/2014 FACT. No.14770 03/12/2014




2,730.20 0.00 2,730.20 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7204 7063 11/12/2014 DEV RTO OGA 0400324331 URRESTA BURBANO VICENTE RE



Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201588 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7205 7106 11/12/2014 DEV NOR OGA 1792113091001 ENELOJOFILMS CIA.LTDA.ENELOJOFILMS CIA.LTDA..- PAGO POR LA PRODUCCION DE DOS VIDEOS INSTITUCIONALES SOBRE LOS PROYECTOS MULTIPROPOSITOS TAHUIN Y CHONE Y PRESENTACION INTERACTIVA. FACTURA Nº 1610, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DCS.7-2014-0476-M DE 20/11/2014, SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMANGEN

14,738.39 294.77 14,443.62 14,443.62 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7206 7163 11/12/2014 RDP NOR OGA 1792113091001 ENELOJOFILMS CIA.LTDA.ENELOJOFILMS CIA.LTDA..- REG IVA POR LA PRODUCCION DE DOS VIDEOS INSTITUCIONALES SOBRE LOS PROYECTOS MULTIPROPOSITOS TAHUIN Y CHONE Y PRESENTACION INTERACTIVA. FACTURA Nº 1610, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DCS.7-2014-0476-M DE 20/11/2014




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DECIMO TERCERO 2014 DE FUNCIONARIOS DE PLAN NACIONAL DEL AGUA.




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DECIMO TERCERO 2014 DE FUNCIONARIOS LOSEP - CARTERA VENCIDA.



7209 6910 11/12/2014 COM RTO OGA 0400324331 URRESTA BURBANO VICENTE RE



Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/201589 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7210 6657 11/12/2014 DEV RTO OGA 0919104356 VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA

VARGAS ZUNIGA ELIZABETH LUCRECIA.- PAGO VIAITICO Y SUBSISTENCIA A MACHALA DEL 27 AL 28/10/2014 REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL ESATUDIO INTEGRAL DE POR. MULTIPLE PUYANGO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD Y ETUDIO CALIDAD DEL AGUA RIO PUYANGO.

(134.99) 0.00 (134.99) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

7211 7211 11/12/2014 COM NOR OGA 0400324331 URRESTA BURBANO VICENTE RE




7212 6602 11/12/2014 DEV RTO OGA 1706248430 GALARZA RIERA JONATHAN JAVIER

GALARZA RIERA JONATHAN JAVIER.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A RIOBAMBA 8,9/10/:PORTOVIEJO 30/09 AL 03/10 Y MACHAL DEL 27 AL 29/10/2014 REALIZAR ACTIVIDADES VARIAS DESCRITAS EN INFORMES ADJUNTOS.

(622.00) 0.00 (622.00) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

7213 7161 11/12/2014 DEV NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A..-PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 22 VEHÍCULOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1448 DE 5/12/2014 Y FACTURA No. 237 DE 03/12/2014.




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DECIMO TERCERO 2014 FUNCIONARIOS CONTRATO LOSEP - FORTALECIMIENTO.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201590 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7215 7215 11/12/2014 COM NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISALEXIS SANCHEZ.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR (SAN JOSE COSTA RICA) DEL 08 AL 14/09/2014 PARA ASISTIR AL ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE GESTORES DEL AGUA. SOLICITADO EN MEMORANDO No. SAPYS-2014-40.



7216 7216 11/12/2014 COM NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.- PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28/11/2014, SOLICITUD E INFORME SAPYS-2014-52




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE TRANSFERENCIA SOLIDARIA DÉCIMO TERCERO JUBILADOS 2014



7218 7161 11/12/2014 RDP NOR OGA 1792424046001 UBICARSAT S.A.UBICARSAT S.A..-REGULARIZACION IVA DEV 7213 PAGO SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 22 VEHÍCULOS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1448 DE 5/12/2014 Y FACTURA No. 237 DE 03/12/2014.

70.26 0.00 70.26 0.00 APROBADO FRTORRES FRTORRES OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7220 7220 11/12/2014 COM NOR OGA 0102156973001 BELTRAN ROMERO RAUL EDUARDO

BELTRAN ROMERO RAUL EDUARDO.-LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL REASENTAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA FUNDACIÓN ULISES DE LA CRUZ ETAPA II COMUNIDAD DE PIQUIUCHO, CANTON BOLIVAR FACTURA Nº 182




154


FECHA:PAGINA:

12/01/201591 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DECIMO TERCERO 2014 DE FUNCIONARIOS LOSEP - CÓDIGO DE TRABAJO



7223 7223 11/12/2014 COM NOR OGA 1716293764 MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO

MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.- PAGO DE VIATICOS Y PEAJES POR COMISION A IBARRA 02/12/2014, 8 AL 9/12/2014, SOLICITUD E INFORME CGAF-DA-514-2014



7224 7135 11/12/2014 DEV NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA A TRAVÉS DE LA WEB PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1456-M DE 8/12/2014, SUSCRITO POR LA D.A ENCARGADA. FACT. 1412

4,700.00 94.00 4,606.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7226 7226 11/12/2014 COM NOR OGA 0102156973001 BELTRAN ROMERO RAUL EDUARDO

BELTRAN ROMERO RAUL EDUARDO.-PAGO IVA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL REASENTAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA FUNDACIÓN ULISES DE LA CRUZ ETAPA II COMUNIDAD DE PIQUIUCHO, CANTON BOLIVAR FACTURA Nº 182




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DECIMO TERCERO 2014 DE FUNCIONARIOS LOSEP - CONTRATACIÓN DIRECTA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201592 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7228 7135 11/12/2014 RDP NOR OGA 1790924491001 EDICIONES LEGALES EDLE S.A.

EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- REG IVA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ANUAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA A TRAVÉS DE LA WEB PARA EL USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1456-M DE 8/12/2014, SUSCRITO POR LA D.A ENCARGADA.



7229 7223 11/12/2014 DEV NOR OGA 1716293764 MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO

MONTERO VALLADARES LUIS FLAVIO.- PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y PEAJES POR COMISION A IBARRA EL 02/12/2014, Y DEL 8 AL 9/12/2014, SOLICITUD E INFORME CGAF-DA-514/524-2014




TERAN PADILLA TANIA PAMELA.-PAGO VIAT. Y SUBSIS. A MANABI DEL 10 AL 15/11/2014; GUAYAQUIL DEL 18/11/2014, IMBABURA EL 20/11/2014, SANTA ROSA 24/11/2014, CUENCA LOJA 01,02/12/2014 REALIZAR EL REDIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL ENLAS DEMARCACIONES SOL. cgaf-darh-2014-113/118/120/121/122




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DECIMO TERCERO 2014 DE FUNCIONARIOS LOSEP - CALIDAD DEL AGUA.



7232 7101 11/12/2014 DEV NOR OGA 1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.

FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, PLANTA CENTRAL REALIZADO POR FUMIGAX S.A. POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1424-M DE 04/12/2014. Y FACTURA. 3403, DE 02/12/2014



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201593 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7233 7102 11/12/2014 RDP NOR OGA 1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.

FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.- REG. DE IVA PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, PLANTA CENTRAL REALIZADO POR FUMIGAX S.A. POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1424-M DE 04/12/2014. Y FACTURA. 3403, DE 02/12/2014



7234 7234 11/12/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA EMS, NACIONAL LOCAL, Y EMS NACIONAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1467-M 10/12/2014 Y FACTURAS Nos. 4482 Y 4384 2014/04/01.



7235 6590 11/12/2014 DEV NOR OGA 0601716178001 RAMOS MARCO PATRICIORAMOS MARCO PATRICIO.- PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SENAGUA-PLANTA CENTRAL, DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 31/12/2014, MEMO SENAGUA-DA.5-2014-0930-M de 28/8/2014, suscrito por el Lcdo Gorki Molina, Director Administrativo,

21,594.27 431.89 21,162.38 21,162.38 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7236 7236 11/12/2014 COM NOR OGA 1792236207001 INMOPINZON S.A.INMOPINZON.- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIO DEL AGUA EN EL EDFICIO RIGEL.

144,564.85 0.00 144,564.85 100,990.85 APROBADO SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 N N N

Total Fuente: 001 144,564.85

7237 7237 11/12/2014 COM NOR OGA 1792236207001 INMOPINZON S.A.INMOPINZON S.A..- REGULARIZACIÒN IVA PAGO ARRENDAMIENTO DE MAYO A AGOSTO 2014 OFICINAS SENAGUA EDIFICIO RIGEL.

17,347.78 0.00 17,347.78 12,118.90 APROBADO SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201594 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7239 7239 12/12/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-REGULACION POR SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA EMS, NACIONAL LOCAL, Y EMS NACIONAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1467-M 10/12/2014 Y FACTURAS Nos. 4482 Y 4384 2014/11/01




[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP FORTALECIMIENTO DICIEMBRE 2014.




[P:03 T:SE A:2014] ROL DE PAGOS DE SUBROGACIÓN DEL 01AL 04 DE MARZO DEL 2014 DE BUENAÑO MAYRA.




[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP CORRIENTE DICIEMBRE 2014.


Total Fuente: 001 100,722.47

7243 7029 12/12/2014 COM RTO OGA 1717649113 BERTHA ANDRADEBERTHA ANDRADE.- COM. SERV. BOGOTÁ 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN SENAGUA, REUNIONES PREPARATORIAS (MESAS TÉCNICAS PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA).


Total Fuente: 001

7244 7244 12/12/2014 COM NOR OGA 1717649113 BERTHA ANDRADEBERTHA ANDRADE.- COM. SERV. BOGOTÁ 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN SENAGUA, REUNIONES PREPARATORIAS (MESAS TÉCNICAS PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA).

535.50 0.00 535.50 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 KREYES N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201595 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7245 7244 12/12/2014 DEV NOR OGA 1717649113 BERTHA ANDRADEBERTHA ANDRADE.- COM. SERV. BOGOTÁ 24 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014, PARTICIPACIÓN REPRESENTACIÓN SENAGUA, REUNIONES PREPARATORIAS (MESAS TÉCNICAS PARA EL ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y III GABINETE BINACIONAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA).

535.50 0.00 535.50 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



VERA DONOSO AURELIO ALFREDO.- COMISIÒN DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014, PUNTOS TRATADOA "INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE RIEGO", RECORRIDO PROYECTO MULTIPROPOSISTO CHONE". SE DEBERIA SOLICITA UNA AMPLIACIÒN AL INFORME, NO SE PUEDE CONSTATAR LOS OBJETIVOS ALCANZADOS

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 N N N









[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS C. T. CONTRATACIÓN DIRECTA DICIEMBRE 2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201596 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7250 7250 12/12/2014 COM NOR OGA 0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.-PAGO VIATICOS Y SUBSITENCIAS A OTAVALO 05.06/09/14;GUAYAQUIL 8,9/09/2014:GUAYAQUIL15/09/14;GUAYAQUIL 22/09/2014: A SANTA ROSA24 AL 27/09/2014 ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON BENEFICIARIOS PROY. PESILLO, ALCALDE NARANJAL,PREF. SANTA ELENA,Y PREF. ORO.




TERAN PADILLA TANIA PAMELA.-PAGO VIAT. Y SUBSIS. A MANABI DEL 10 AL 15/11/2014; GUAYAQUIL DEL 18/11/2014, IMBABURA EL 20/11/2014, SANTA ROSA 24/11/2014, CUENCA LOJA 01,02/12/2014 REALIZAR EL REDIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL ENLAS DEMARCACIONES SOL. cgaf-darh-2014-113/118/120/121/122


Total Fuente: 001

7252 5441 12/12/2014 DEV RTO OGA 1201122866 SUBIA ALAVA HERNANDO ING.

SUBIA ALAVA HERNANDO ING..- PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 17/03/2014 RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE A LOMAS DE SARGENTILLO, EL MISMO QUE SE CANCELO. SOL. No. SSAPYS-2014-10.


Total Fuente: 002

7253 6591 12/12/2014 RDP NOR OGA 0601716178001 RAMOS MARCO PATRICIORAMOS MARCO PATRICIO.- REG. IVA CUR ORG 7235.-PARA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SENAGUA-PLANTA CENTRAL, DESDE EL 17/10/2014 HASTA EL 31/12/2014, MEMO SENAGUA-DA.5-2014-0930-M de 28/8/2014, suscrito por el Lcdo Gorki Molina, Director Administrativo,

2,591.31 0.00 2,591.31 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/201597 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7254 5386 12/12/2014 COM RTO OGA 1201122866 SUBIA ALAVA HERNANDO ING.

SUBIA ALAVA HERNANDO ING..- PAGO SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 17/03/2014 RECORRIDO CON EL SR. PRESIDENTE A LOMAS DE SARGENTILLO, EL MISMO QUE SE CANCELO. SOL. No. SSAPYS-2014-10.


Total Fuente: 002


TERAN PADILLA TANIA PAMELA.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 18/11/14; IMBABURA 20/11/2014; SANTA ROSA 24/11/2014 CUENCA LOJA01,02/12/2014 REALIZAR EL REDIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS DEMARCACIONES SOLICITUDES . CGAF-DAR-118/120/121/122-2014







[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP CARTERA VENCIDA DICIEMBRE 2014.



7258 7258 12/12/2014 COM NOR OGA 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO

SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- PAGO ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS SEÑORES ASESORES DEL DESPACHO SOLICITADO EN MEMORANDAO No. DA.5-2014-1501-M. Y FACTURA No. 1014



7259 7259 12/12/2014 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO RENOVACION DEL CERTIFICADO ELECTRONICO AL DR. NILO VILLAREAL SOLCIITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1486-M DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, FACATURA No. 025251



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201598 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DECIMO TERCERO DEL 2014 DE LA FUNCIONARIA IBETH TAMAYO DE FORTALECIMIENTO.



7261 7261 12/12/2014 COM NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA LA SENAGUA EDIFICIO RIGEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No.DA.5-2014-1472/1476/M 10/12/2014 Y FACTURAS Nos.166363 02/12/14 Y 166610 DE 10/12/14.



7262 7103 12/12/2014 DEV NOR OGA 1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.

FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA .-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, PLANTA CENTRAL REALIZADO POR FUMIGAX S.A. POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1424-M DE 04/12/2014. Y FACTURA. 3402, DE 02/12/2014



7263 7263 12/12/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.-PAGOS DE SERVICIOS POR TELEF. MOVIL, TELEF. FIJA, RED INTELIGENTE, TRANSMISION DE DATOS DE INTERNET, PLAN DE VOZ Y DATOS DE LOS SERVIDORES DE LA SENAGUA, SOLICITADO EN MEM. SENAGUA-DA.5-2014-1310-M, Y FACTURAS 7353768, 7362242, 7361278, 7339453,7345478, 7360840 Y596950.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/201599 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7264 7104 12/12/2014 RDP NOR OGA 1792085179001 FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.

FUMIGAX DEL ECUADOR CIA. LTDA.- REG. IVA CUR ORG 7262.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, PLANTA CENTRAL REALIZADO POR FUMIGAX S.A. POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO EN MEMO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1424-M DE 04/12/2014. Y FACTURA. 3402, DE 02/12/2014




[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS FUNCIONARIOS A NOMBRAMIENTO DICIEMBRE 2014.


Total Fuente: 001 228,412.16

7266 7266 12/12/2014 COM NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA EL USO DE SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL, GUARDALMACEN, CONDUCTORES, MENSAJERIA MOTORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1481-M FACT. 72518 11/12/2014




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DECIMO TERCERO 2014 POR DIFERENCIAS EN SUBROGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ORTIZ JIMENA




[P:12 T:JU A:2014] ROL DE TRANSFERENCIA SOLIDARIA JUBILADOS DICIEMBRE 2014 .




[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP PLAN NACIONAL DEL AGUA DICIEMBRE 2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015100 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7270 7216 12/12/2014 DEV NOR OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISSANCHEZ MINO ALEXIS.- PAGO DE VIATICO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL DEL 27 AL 28/11/2014, SOLICITUD E INFORME SAPYS-2014-52




[P:12 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE CÓDIGO DE TRABAJO.




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE FERNANDEZ JONATHAN, TOAPANTA JOSE, CHULDE SANDRA.




[P:10 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE FERNANDEZ MONTENEGRO JONATHAN Y OSCAR LUNA



7275 6592 13/12/2014 DEV NOR OGA 1791930320001 COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.

COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO RIGEL Y TOLEDO NOVIEMBRE-2014, 3 PUESTOS DE VIGILANCIA 12 HORAS Y 2 PUESTOS DE VIGILANCIA 24 HORAS, SEGUN DA.5-2014-1465-M 09/12/2014 FACT. 2290

11,335.10 226.70 11,108.40 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N



COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO RIGEL Y TOLEDO DICIEMBRE-2014, 3 PUESTOS DE VIGILANCIA 12 HORAS Y 2 PUESTOS DE VIGILANCIA 24 HORAS, SEGUN DA.5-2014-1466-M 09/12/2014 FACT. 2291



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015101 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


VERA DONOSO AURELIO ALFREDO.- VIATICO Y SUBSISTENCIA A PORTOVIEJO DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE DE 2014. "INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE RIEGO", RECORRIDO PROYECTO MULTIPROPOSISTO CHONE". SE DEBERIA SOLICITA UNA AMPLIACIÒN AL INFORME, NO SE CONSTATA LOS OBJETIVOS ALCANZADOS SOL Nº SRD-DEP.9-149-2014



7279 6593 13/12/2014 RDP NOR OGA 1791930320001 COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.

COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO RIGEL Y TOLEDO DICIEMBRE-2014, 3 PUESTOS DE VIGILANCIA 12 HORAS Y 2 PUESTOS DE VIGILANCIA 24 HORAS, SEGUN DA.5-2014-1466-M 09/12/2014 FACT. 2291




VERA AURELIO.- COM. SERV. CALCETA - MANABI GYE-PORTOVIEJO el 7/11/14 TRATAR FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE RIEGO PAAR LAS COMUNIDADES QUE CONFORMA EL COLECTIVO "LOS SIN AGUA".



7281 2179 13/12/2014 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

TRANSFURPLANT S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014 A LA INSTITUCION CONTRATO 2014-003 SOLICITADO EN MEMORANDO SENAGUA-DARH.5-2014-0740-, SUSCRITO POR EL DR. PATRICIO VILLARREAL, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS FAC. 17750.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015102 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7282 7258 13/12/2014 DEV NOR OGA 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO

SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- PAGO ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS SEÑORES ASESORES DEL DESPACHO SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1501-M. Y FACTURA No. 1014



7283 7258 13/12/2014 RDP NOR OGA 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO

SEVILLA BUSTOS EDISON ALFONSO.- PAGO ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS SEÑORES ASESORES DEL DESPACHO SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1501-M. Y FACTURA No. 1014



7284 2179 13/12/2014 DEV NOR OGA 1791703278001 COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.

TRANSFURPLANT S.A.- PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 A LA INSTITUCION CONTRATO 2014-003 SOLICITADO EN MEMORANDO SENAGUA-DARH.5-2014-0740-, SUSCRITO POR EL DR. PATRICIO VILLARREAL, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. FAC.17715.







154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015103 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7286 7261 13/12/2014 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA LA SENAGUA EDIFICIO RIGEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No.DA.5-2014-1472/1476/M 10/12/2014 Y FACTURAS Nos.166363 02/12/14 Y 166610 DE 10/12/14.






7288 7250 13/12/2014 DEV NOR OGA 0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.-PAGO VIATICOS Y SUBSITENCIAS A OTAVALO 05.06/09/14;GUAYAQUIL 8,9/09/2014:GUAYAQUIL15/09/14;GUAYAQUIL 22/09/2014: A SANTA ROSA24 AL 27/09/2014 ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON BENEFICIARIOS PROY. PESILLO, ALCALDE NARANJAL,PREF. SANTA ELENA,Y PREF. ORO.



7289 7261 13/12/2014 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A..- REG IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA LA SENAGUA EDIFICIO RIGEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No.DA.5-2014-1472/1476/M 10/12/2014 Y FACTURAS Nos.166363 02/12/14 Y 166610 DE 10/12/14.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015104 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7290 7290 13/12/2014 COM NOR OGA 1714020292001 TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR

TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR.- PAGO COMPRA DE CORTINAS TIPO BLACK AUT AUTOMATICAS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-20134-1497-M, 11/12/2014 YU FACTURA No. 0693 10/12/2014



7291 7215 13/12/2014 COM RTO OGA 1801611383 SANCHEZ MINO ALEXISALEXIS SANCHEZ.- PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR (SAN JOSE COSTA RICA) DEL 08 AL 14/09/2014 PARA ASISTIR AL ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE GESTORES DEL AGUA. SOLICITADO EN MEMORANDO No. SAPYS-2014-40.

(1,787.50) 0.00 (1,787.50) 0.00 APROBADO RPALMACHE RPALMACHE RPALMACHE N N N

Total Fuente: 001


TERAN PADILLA TANIA PAMELA.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 18/11/14; IMBABURA 20/11/2014; SANTA ROSA 24/11/2014 CUENCA LOJA01,02/12/2014 REALIZAR EL REDIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS DEMARCACIONES SOLICITUDES . CGAF-DAR-118/120/121/122-2014


Total Fuente: 001


TERAN PADILLA TANIA PAMELA.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 18/11/14; IMBABURA 20/11/2014; SANTA ROSA 24/11/2014 CUENCA LOJA01,02/12/2014 REALIZAR EL REDIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS DEMARCACIONES SOLICITUDES . CGAF-DAR-118/120/121/122-2014



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015105 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7294 7259 13/12/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO RENOVACION DEL CERTIFICADO ELECTRONICO AL DR. NILO VILLAREAL SOLCIITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1486-M DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, FACTURA No. 025251



7295 7266 13/12/2014 DEV NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA EL USO DE SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL, GUARDALMACEN, CONDUCTORES, MENSAJERIA MOTORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1481-M FACT. 72518 11/12/2014



7297 7266 13/12/2014 RDP NOR OGA 0991288694001 BRUNACCI CIA. LTDA.BRUNACCI CIA. LTDA. REGULACION DEL IVA CUR ORG.7295.-PAGO SERVICIO DE RADIOS TRONCALIZADOS PARA EL USO DE SEGURIDAD DEL DESPACHO MINISTERIAL, GUARDALMACEN, CONDUCTORES, MENSAJERIA MOTORIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 SOLICITADO EN MEMO No. DA.5-2014-1481-M FACT. 72518 11/12/2014



7298 7259 13/12/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO RENOVACION DEL CERTIFICADO ELECTRONICO AL DR. NILO VILLAREAL SOLCIITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1486-M DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, FACATURA No. 025251



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015106 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7299 7299 13/12/2014 COM NOR OGA 1801295252001 ABRIL MIGUEL ANGELABRIL MIGUEL ANGEL.-Pago sevicio de mantenimiento preventivo de mobiliario, de las oficinas de la SENAGUA PLANTA CENTRAL solicitado en memorando No. DA.5-2014-1468-M y facatura No. 0543 de 9 de diciembre de 2014.






7301 7301 13/12/2014 COM NOR OGA 1719535831 MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER

MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER.- DEVOLUCION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28/11/2014 CUR 7300 TRASLADO AL PERSONAL DE LA SENAGUA. SOLI. CGAF-DA-523-2014.




VERA AURELIO.- SUBSITENCIA A CALCETA - MANABI GYE-PORTOVIEJO el 7/11/14 TRATAR FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES QUE CONFORMA EL COLECTIVO "LOS SIN AGUA". SOLICITUD Nº SRD-DEP.9-157-2014



7303 7299 13/12/2014 DEV NOR OGA 1801295252001 ABRIL MIGUEL ANGELABRIL MIGUEL ANGEL.-Pago sevicio de mantenimiento preventivo de mobiliario, de las oficinas de la SENAGUA PLANTA CENTRAL solicitado en memorando No. DA.5-2014-1468-M y facatura No. 0543 de 9 de diciembre de 2014.



7304 7299 13/12/2014 RDP NOR OGA 1801295252001 ABRIL MIGUEL ANGELABRIL MIGUEL ANGEL.-Regulacion del Iva cur ORG 7303.-Pago sevicio de mantenimiento preventivo de mobiliario, de las oficinas de la SENAGUA PLANTA CENTRAL solicitado en memorando No. DA.5-2014-1468-M y facatura No. 0543 de 9 de diciembre de 2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015107 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TERAN PADILLA TANIA PAMELA.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 18/11/14; IMBABURA 20/11/2014; SANTA ROSA 24/11/2014 CUENCA LOJA 01,02/12/2014 REALIZAR EL REDIMENSIONAMIENTO DEL PERSONAL EN LAS DEMARCACIONES SOLICITUDES. CGAF-DARH-118/120/121/122-2014



7306 7301 13/12/2014 DEV NOR OGA 1719535831 MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER

MONTALVAN ALVAREZ CHRISTIAN JAVIER.- DEVOLUCION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN COMISION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28/11/2014 CUR 7300 TRASLADO AL PERSONAL DE LA SENAGUA. SOLI. CGAF-DA-523-2014.



7308 7308 13/12/2014 COM NOR OGA 0990568774001 SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS SA

SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS SA .- Pago por el servicio de hospedaje y alimentación para los Consejeros Ciudadanos Sectoriales del Agua, solicitado en Memorando Nº SENAGUA-DA.5-2014-1454-M, de 08 de diciembre de 2014, FACTURA Nº 3367



7310 7310 15/12/2014 COM NOR OGA 0991010866001 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.

TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.- PAGO POR EL SERV. DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE AUTOAUDIT. M SENAGUA-DA.5-2014-1479-M DE 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARÍA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA, FACT. 001-001-000012096



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015108 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7311 7311 15/12/2014 COM NOR OGA 1790149749001 OFFSETEC S. A.OFFSETEC S. A..- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ESPACIO PUBLICITARIO EN GUÍA TELEFÓNICA 2015, SOLICITADA EN MEMORANDO Nº DA.5-2014-1494-M, DE 11/12/2014, SUSCRITO POR LA AB. MARÍA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA.

5,140.80 0.00 5,140.80 5,140.80 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N


7312 7234 15/12/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA EMS, NACIONAL LOCAL, Y EMS NACIONAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1467-M 10/12/2014 Y FACTURAS Nos. 4482 Y 4384 2014/04/01.



7313 7239 15/12/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-REGULACION POR SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA EMS, NACIONAL LOCAL, Y EMS NACIONAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1467-M 10/12/2014 Y FACTURAS Nos. 4482 Y 4384 2014/11/01



7314 7314 15/12/2014 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..- PAGO EMISION Y SERVICIO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL, RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, CORRESPONDIENTE A LA SRA. BERTHA ANDRADE, UTILIZADA EN NOV/2014, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1480-M, DE 10/12/2014, FACTS. 61561 Y 61562



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015109 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7315 7315 15/12/2014 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..- REG. IVA PARA PAGO EMISION Y SERVICIO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL, RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, CORRESPONDIENTE A LA SRA. BERTHA ANDRADE, UTILIZADA EN NOV/2014, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1480-M, DE 10/12/2014, FACTS. 61561 Y 61562



7316 7316 15/12/2014 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..- PAGO EMISION Y SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PERSONAL DE LA SENAGUA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1434-M, DE 04/12/2014, FACTS. 61559 Y 61560

3,970.14 0.00 3,970.14 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N


7317 7317 15/12/2014 COM NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..- REG. IVA POR PAGO EMISION Y SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PERSONAL DE LA SENAGUA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1434-M, DE 04/12/2014, FACTS. 61559 Y 61560



7318 7220 15/12/2014 DEV NOR OGA 0102156973001 BELTRAN ROMERO RAUL EDUARDO

BELTRAN ROMERO RAUL EDUARDO.- PAGO PORLIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL REASENTAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA FUNDACIÓN ULISES DE LA CRUZ ETAPA II COMUNIDAD DE PIQUIUCHO, CANTON BOLIVAR FACTURA Nº 182

12,292.44 10,153.54 2,138.90 2,138.90 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015110 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7319 7226 15/12/2014 RDP NOR OGA 0102156973001 BELTRAN ROMERO RAUL EDUARDO

BELTRAN ROMERO RAUL EDUARDO.-REG IVA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL REASENTAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA FUNDACIÓN ULISES DE LA CRUZ ETAPA II COMUNIDAD DE PIQUIUCHO, CANTON BOLIVAR FACTURA Nº 182




[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO DICIEMBRE 2014.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE CARDENAS PAOLA DEL PERIODO 06/05/2014 AL 30/11/2014.




BENALCAZAR JARAMILLO XAVIER.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 29/11/2014 COBERTURA DEL CONVENIO PARA FINANCIAR PROYECTO AGUA POTABLE PESILLO, OTAVALO EL 12/11/2014 COBERTURA CANAL DE RIEGO CAMPIÑA.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE RODRIGUEZ LUZ DEL PERIODO 14/10/2013 AL 30/09/2014.






154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015111 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE DÉCIMO TERCERO 2014 FUNCIONARIOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE PUNINA CRISTOBAL.

10,298.37 5,042.60 5,255.77 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N


7328 7310 15/12/2014 DEV NOR OGA 0991010866001 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.




7329 7310 15/12/2014 RDP NOR OGA 0991010866001 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.







154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015112 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7332 7197 15/12/2014 DEV RTO OGA 1792359465001 BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.


(18,373.00) (183.73) (18,189.27) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 002

7333 7198 15/12/2014 RDP DVO OGA 1792359465001 BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.


(2,204.76) 0.00 (2,204.76) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ MCEDEÑOM MCEDEÑOM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002

7334 6915 15/12/2014 DEV NOR OGA 1792335175001 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A., PAGO 3RO. (10% DEL CONTRATO) CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL GESTION INTEGRADA E INTEGRAL , FACT. 220 SEGUN M. SENAGUA-PNA.1-2014-0202-M

173,898.35 55,647.48 118,250.87 118,250.87 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N

Total Fuente: 001 121,728.84


7336 7336 15/12/2014 COM NOR OGA 1720918778001 CABASCANGO PUJOTA EDISON CRISTIAN

LA CABA DE LUCHO.- SERVICIO DE CATERING EVENTO Socialización de la Nueva Institucionalidad de la Secretaría del Agua, F. 203. M. SENAGUA-DA.5-2014-1508-M DE 12/DIC/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015113 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE VARGAS SANDY.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE NEIRA MORA DANIELA DEL PERIODO 01/04/2013 AL 31/01/2014.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE MONTALVO LARRIVA ROSA DEL PERIODO 01/07/2014 AL 15/08/2014.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE MONTALVO LARRIVA ROSA DEL PERIODO 01/07/2014 AL 15/08/2014.



7343 6918 15/12/2014 COM RTO OGA 1792335175001 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A..- PARA EL TERCER PAGO (10% DEL TOTAL DEL CONTRATO) DE LA CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DEL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUEN


Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015114 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7344 7344 15/12/2014 COM NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 26,27,28/11/2014 OTAVALO 28. 29/11/2014 GUAYAQUIL 30/11 AL 01.02,03/12/2014 COORDINAR AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA.




INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.-TERCER PAGO DE LA CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DEL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR"

20,867.80 0.00 20,867.80 16,121.49 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N


7347 7347 15/12/2014 COM NOR OGA 1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A.GRAFICAS AYERVE C. A.- ADQUISICIÓN ¿FOLLETO DIEZ CONCEPTOS DEL AGUA PARA EL BUEN VIVIR Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS; LIBRO DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA; MAPA DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS¿, SOLICITADA EN M. SENAGUA-DCPSA.10-2014-0072-M, DE 11/12/2014, FACT. 12881



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015115 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7348 7348 15/12/2014 COM NOR OGA 1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A.GRAFICAS AYERVE C. A.- REG. IVA ADQUISICIÓN ¿FOLLETO DIEZ CONCEPTOS DEL AGUA PARA EL BUEN VIVIR Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS; LIBRO DE LEY DE RECURSOS HÍDRICOS USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA; MAPA DE DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS¿, SOLICITADA EN M. SENAGUA-DCPSA.10-2014-0072-M, DE 11/12/2014, FACT. 12881



7349 7345 15/12/2014 RDP NOR OGA 1792335175001 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.-REG IVA TERCER PAGO DE LA CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DEL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR"



7350 7095 15/12/2014 COM RTO OGA 1792359465001 BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.


(18,373.00) 0.00 (18,373.00) 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N

Total Fuente: 002

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015116 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7351 7162 15/12/2014 COM RTO OGA 1792359465001 BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.


(2,204.76) 0.00 (2,204.76) 0.00 APROBADO MFMORALESM MFMORALESM MFMORALESM N N N

Total Fuente: 002





[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS PASANTES UNIVERSITARIOS DICIEMBRE 2014: ACOSTA TABANGO TANIA, CHUNG OÑA JIMMY, SALAS DÍAZ JEFFERSON Y VALBERDE AMAGUA ERIKA.








[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE GUALCAPI CARLA DEL PERIODO 01/08/2014 AL 30/09/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015117 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR





7357 7344 15/12/2014 DEV NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 26,27,28/11/2014 OTAVALO 28. 29/11/2014 GUAYAQUIL 30/11 AL 01.02,03/12/2014 COORDINAR AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA. SOL Nº SNA-0295/319/300-2014



7358 7358 15/12/2014 COM NOR OGA 0992179155001 APRACOM S.A.APRACOM S.A.- Pago por la adquisición de 20 paquetes de cien unidades c/u de Hisopos Ultrasnap ATP, solicitado en Memorando Nº SENAGUA-DA.5-2014-1477-M, de 10/12/2014, fact. 004-001-000009947




CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 4,5 Y 6/12/2014 COORDINAR LA AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



7360 7360 15/12/2014 COM NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO SUBSISTENCIA A LATACUGA EL 17/11/2014 COORDINAR LA AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015118 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7361 7361 15/12/2014 COM NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 4 AL 9/12/2014 REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD Y AVANZADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



7362 7362 15/12/2014 COM NOR OGA 0200827202 HARO AGUIAR GALO VINICIOHARO AGUIAR GALO VINICIO.-PAGO SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 05/12/2014 REALIZAR INSPECCION IN SITU.



7363 7354 15/12/2014 DEV NOR OGA 1792359465001 BRANDIALOGUE COMUNICACIONES INTERACTIVAS S.A.


18,373.00 183.73 18,189.27 18,189.27 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7365 7365 15/12/2014 COM NOR OGA 1712414984 CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA

CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA 26/11/2014 ACOMPAÑAR AL SR. VICEPRESIDENTE EN AGENDA TERRITORIAL, A GUAYAQUIL 27, 28/11/2014 ASISTIR A INAUGURACION DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO CHONGON SAN VICENTE.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE GUAGRILLA DAVID.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL DÉCIMO CUARTO DEL 2014 DE ORTIZ FREDDY.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015119 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7368 7308 15/12/2014 DEV NOR OGA 0990568774001 SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS SA

SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS SA .- Pago por el servicio de hospedaje y alimentación para los Consejeros Ciudadanos Sectoriales del Agua, solicitado en Memorando Nº SENAGUA-DA.5-2014-1454-M, de 08 de diciembre de 2014, FACTURA Nº 3367



7369 7308 15/12/2014 RDP NOR OGA 0990568774001 SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS SA

SERVIHOTEL SERVICIOS HOTELEROS SA .- REGULARIZACION DE IVA EN Pago por el servicio de hospedaje y alimentación para los Consejeros Ciudadanos Sectoriales del Agua, solicitado en Memorando Nº SENAGUA-DA.5-2014-1454-M, de 08 de diciembre de 2014, FACTURA Nº 3367




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DÉCIMO TERCERO DEL 2014 CONTRATOS LOSEP PROYECTO PAS-EE ECU 050-B.



7371 7371 15/12/2014 COM NOR OGA 0101331130001 GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO

GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO.- CONVENIO DE PAGO POR REALIZAR PROCESO DE FISCALIZACION DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA ESTANCILLA", PROV. DE MANABI, SOLICITADO EN MEMORANDO SAPYS.2-2014-1581-M DE 08/12/2014, SUSCRITO POR EL MGS. ALEXIS REINALDO SANCHEZ, FACT. 574




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL 2014 DE DECIMO CUARTO DE ESPINEL WASHINGTON.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015120 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7373 7347 15/12/2014 DEV NOR OGA 1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A.GRAFICAS AYERVE C. A.- ADQUISICIÓN ¿FOLLETO DIEZ CONCEPTOS DEL AGUA PARA EL BUEN VIVIR Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS; LIBRO DE LA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA; MAPA DE LAS DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS¿, SOLICITADA EN M. SENAGUA-DCPSA.10-2014-0072-M, DE 11/12/2014, FACT. 12881

38,924.00 389.24 38,534.76 38,534.76 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7374 7348 15/12/2014 RDP NOR OGA 1790043479001 GRAFICAS AYERVE C. A.GRAFICAS AYERVE C. A.- REG. IVA ADQUISICIÓN ¿FOLLETO DIEZ CONCEPTOS DEL AGUA PARA EL BUEN VIVIR Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS; LIBRO DE LEY DE RECURSOS HÍDRICOS USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA; MAPA DE DEMARCACIONES HIDROGRÁFICAS¿, SOLICITADA EN M. SENAGUA-DCPSA.10-2014-0072-M, DE 11/12/2014, FACT. 12881










[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CONTRATOS OCASIONALES LOSEP CALIDAD DEL AGUA DICIEMBRE 2014.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE DECIMO CUARTO DE CUNALATA PATRICIA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015121 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7380 6636 16/12/2014 COM RTO OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.-INCLUSION DE BIENES (EQUIPOS CELULARES 7 IPHONES) DENTRO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA SENAGUA-CENTRAL. M. DA.5-2014-1345-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA.


Total Fuente: 002

7381 7381 16/12/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION DE BIENES (EQUIPOS CELULARES 7 IPHONES) DENTRO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA SENAGUA-CENTRAL. M. DA.5-2014-1500-MDE 11 DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA.

232.25 0.00 232.25 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N



[P:12 T:NO A:2014] ROL DE PAGOS CONTRATOS LOSEP PROYECTO PAS-EE ECU 050- B DICIEMBRE 2014.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE PUNINA CRISTOBAL.REVERSION DEL CUR 7327 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 16 /12/2014.

(10,298.37) (5,042.60) (5,255.77) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

7384 7371 16/12/2014 DEV NOR OGA 0101331130001 GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO

GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO.- CONVENIO DE PAGO POR REALIZAR PROCESO DE FISCALIZACION DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA ESTANCILLA", PROV. DE MANABI, SOLICITADO EN MEMORANDO SAPYS.2-2014-1581-M DE 08/12/2014, SUSCRITO POR EL MGS. ALEXIS REINALDO SANCHEZ, FACT. 574

13,882.73 1,388.27 12,494.46 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 N N N


154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015122 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7385 7371 16/12/2014 RDP NOR OGA 0101331130001 GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO

GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO.- REG.IVA CONVENIO DE PAGO POR REALIZAR PROCESO DE FISCALIZACION DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA ESTANCILLA", PROV. DE MANABI, SOLICITADO EN MEMORANDO SAPYS.2-2014-1581-M DE 08/12/2014, SUSCRITO POR EL MGS. ALEXIS REINALDO SANCHEZ, FACT. 574




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE PUNINA CRISTOBAL.

15,864.37 5,042.60 10,821.77 0.00 APROBADO XSANDOVAL XSANDOVAL XSANDOVAL N N N



[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE PUNINA CRISTOBAL.REVERSION DEL CUR 7386 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 16/12/2014

(15,864.37) (5,042.60) (10,821.77) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001


[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDEINTES DEL AÑO 2014 DE PUNINA CRISTOBAL.



7389 7389 16/12/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRADAS POR LA SENAGUA, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL SECRETARIO DEL AGUA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-CGAF.5-2014-0368-M DE 15 DE ABRIL DE 2014, SUSCRITO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FI

1,616,604.00 0.00 1,616,604.00 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N

Total Fuente: 001 1,616,604.00

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015123 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7390 7358 16/12/2014 DEV NOR OGA 0992179155001 APRACOM S.A.APRACOM S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 20 PAQUETES DE CIEN UNIDADES C/U DE HISOPOS ULTRASNAP ATP, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1477-M, DE 10/12/2014, FACT. 004-001-000009947




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CÓDIGO DE TRABAJO ENERO 2014.



7392 7358 16/12/2014 RDP NOR OGA 0992179155001 APRACOM S.A.APRACOM S.A.- REG IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 20 PAQUETES DE CIEN UNIDADES C/U DE HISOPOS ULTRASNAP ATP, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1477-M, DE 10/12/2014, FACT. 004-001-000009947



7393 7393 16/12/2014 COM NOR OGA 0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 05/11/2014 A LAGO AGRIO 06 AL 08/11/2014; GUAYAQUIL 10/11/2014 ASITIR A REUNIONES VARIAS EN EL PROYECTO JAVITA, JUNTAS DE AGUA POTABLE DE LA PROV. SUCUMBIOS; REUNION DE STAFF.



7394 7336 16/12/2014 DEV NOR OGA 1720918778001 CABASCANGO PUJOTA EDISON CRISTIAN

LA CABA DE LUCHO.- SERVICIO DE CATERING EVENTO SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, F. 203. M. SENAGUA-DA.5-2014-1508-M DE 12/DIC/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015124 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7395 7336 16/12/2014 RDP NOR OGA 1720918778001 CABASCANGO PUJOTA EDISON CRISTIAN

LA CABA DE LUCHO.- REG IVA SERVICIO DE CATERING EVENTO SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIONALIDAD DE LA SECRETARÍA DEL AGUA, F. 203. M. SENAGUA-DA.5-2014-1508-M DE 12/DIC/2014.




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO FEBRERO 2014.



7397 7314 16/12/2014 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..- PAGO EMISION Y SERVICIO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL, RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, CORRESPONDIENTE A LA SRA. BERTHA ANDRADE, UTILIZADA EN NOV/2014, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1480-M, DE 10/12/2014, FACTS. 61561 Y 61562




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CÓDIGO DE TRABAJO ENERO 2014.REVERSION DEL CUR 7391 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL EL 16/12/2014.

(1,808.80) (24.00) (1,784.80) 0.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001


[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO MARZO 2014.



7400 7315 16/12/2014 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..- REG. IVA PARA PAGO EMISION Y SERVICIO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL, RUTA QUITO-BOGOTA-QUITO, CORRESPONDIENTE A LA SRA. BERTHA ANDRADE, UTILIZADA EN NOV/2014, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1480-M, DE 10/12/2014, FACTS. 61561 Y 61562



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015125 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7402 7236 16/12/2014 DEV NOR OGA 1792236207001 INMOPINZON S.A.INMOPINZON S.A. .- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIO DEL AGUA EN EL EDFICIO RIGEL SEGUN MEMORANDO Nro. SENAGUA-DA.5-2014-1464-M FACT. 329

144,564.85 95,127.93 49,436.92 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001 144,564.85

7403 7403 16/12/2014 COM NOR OGA 1714188321001 BUITRON PROANO RENAN BRAYAN

BUITRON PROANO RENAN BRAYAN.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA 200 PERSONAS PARA EL EVENTO PARA LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1511-M, DE 13/12/2014, FACT. 000264



7404 7237 16/12/2014 RDP NOR OGA 1792236207001 INMOPINZON S.A.INMOPINZON S.A. .- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIO DEL AGUA EN EL EDFICIO RIGEL SEGUN MEMORANDO Nro. SENAGUA-DA.5-2014-1464-M FACT. 329



7405 7360 16/12/2014 DEV NOR OGA 1713801460 BOLANOS PAREDES ISRAELBOLANOS PAREDES ISRAEL.-PAGO SUBSISTENCIA A LATACUGA EL 17/11/2014 COORDINAR LA AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



7406 7361 16/12/2014 COM RTO OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 4 AL 9/12/2014 REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD Y AVANZADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. SECRETARIO DEL AGUA.


Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015126 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7407 7362 16/12/2014 DEV NOR OGA 0200827202 HARO AGUIAR GALO VINICIOHARO AGUIAR GALO VINICIO.-PAGO SUBSISTENCIA A RIOBAMBA EL 05/12/2014 REALIZAR INSPECCION IN SITU.




CARRILLO LEMA DIEGO FABRICIO.-PAGO VIAITICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 4,5 Y 6/12/2014 COORDINAR LA AGENDA, TRASLADOS Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



7409 7409 16/12/2014 COM NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 4 AL 9/12/2014 REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD Y AVANZADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. SECRETARIO DEL AGUA.



7410 7410 16/12/2014 COM NOR OGA 1791791630001 POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C

POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR UN AÑO DE PAQUETES INFORMATICOS DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS; SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-2190-M, DE 16/12/2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR D.A. ENCARGADA, FACT. 7833




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO ENERO 2014.




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO ABRIL 2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015127 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7414 7414 16/12/2014 COM NOR OGA 1792125375001 COMSUPPLIES S.ACOMSUPPLIES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, TONERS DE ALTA CAPACIDAD, PARA IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE LA PLANTA CENTRAL ÚLTIMO TRIMESTRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1504-M DE 11/12/2014. FACTURA Nº 97470 Y 97471



7415 7099 16/12/2014 DEV NOR BYE 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA.ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT WINDOWS, PARA NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA SECRETARIA DEL AGUA, SOLICITADA EN MEMORANDO N SENAGUA-DA.5-2014-1435-M DE 05122014

6,000.00 60.00 5,940.00 5,940.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N N


7416 7416 16/12/2014 COM NOR OGA 1792125375001 COMSUPPLIES S.ACOMSUPPLIES S.A.- PAGO IVA POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, TONERS DE ALTA CAPACIDAD, PARA IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE LA PLANTA CENTRAL ÚLTIMO TRIMESTRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1504-M DE 11/12/2014. FACTURA Nº 97470 Y 97471



7417 7099 16/12/2014 RDP NOR BYE 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA..- PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT WINDOWS, PARA NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS POR LA SECRETARIA DEL AGUA, SOLICITADA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1435-M, DE 05/12/2014, PROY. FACT. 001-001-0127657, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015128 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7418 7403 16/12/2014 DEV NOR OGA 1714188321001 BUITRON PROANO RENAN BRAYAN




7419 7403 16/12/2014 RDP NOR OGA 1714188321001 BUITRON PROANO RENAN BRAYAN




7420 7120 16/12/2014 DEV NOR BYE 1713090387001 SANCHEZ BONILLA MARCO ANTONIO

SANCHEZ BONILLA MARCO ANTONIO.- ADQ DE UN SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO CON SOPORTES DE PARED FIJOS PARA CUATRO MONITORES DE 60 PULGADAS, PUNTOS DE RED DE DATOS UTP Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS SOLICITADA EN MEMORANDO NSENAGUA-DA.5-2014-1445-M,05122014

6,225.00 62.25 6,162.75 6,162.75 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA FCHICAIZA S N N


7421 7120 16/12/2014 RDP NOR BYE 1713090387001 SANCHEZ BONILLA MARCO ANTONIO

SANCHEZ BONILLA MARCO ANTONIO.-REG IVA ADQ. DE UN SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO CON SOPORTES DE PARED FIJOS PARA CUATRO MONITORES DE 60 PULGADAS, PUNTOS DE RED DE DATOS UTP Y TOMACORRIENTES POLARIZADOS Y REGULADOS (INCLUYE INSTALACION), SOLICITADA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1445-M, DE 05/12/2014



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015129 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE LA DIFERENCIA DEL ENACRGO DE SPA2 A SP1 DE FANNY CHICAIZA DE HORAS EXTRAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE; Y DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.



7423 7423 16/12/2014 COM NOR OGA 1091715321001 DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- CONVENIO DE PAGO CON DELTA SEGURIDAD "DESEGRI" CIA. LTDA., POR LOS SERVICIOS DE GUARDIANÍA BRINDADOS EN FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO HASTA EL 18/SEP/2014. M. DA.5-2014-1517-M DE 16/12/14. F. 10585.



7425 7317 16/12/2014 RDP NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..- REG. IVA POR PAGO EMISION Y SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PERSONAL DE LA SENAGUA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1434-M, DE 04/12/2014, FACTS. 61559 Y 61560



7426 7316 16/12/2014 DEV NOR OGA 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA.MARITETOUR CIA. LTDA..- PAGO EMISION Y SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA EL PERSONAL DE LA SENAGUA, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO No. SENAGUA-DA.5-2014-1434-M, DE 04/12/2014, FACTS. 61559 Y 61560

3,970.14 1.84 3,968.30 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss





154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015130 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7428 7428 16/12/2014 COM NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- CANCELACIÓN DE VALORES A FAVOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA AVENIDA TOLEDO N22-286 Y LÉRIDA.



7430 7381 16/12/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION DE BIENES (EQUIPOS CELULARES 7 IPHONES) DENTRO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA SENAGUA-CENTRAL. M. DA.5-2014-1500-MDE 11 DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA. FACT 002-048-8620



7431 7275 16/12/2014 DEV RTO OGA 1791930320001 COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.

COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO RIGEL Y TOLEDO NOVIEMBRE-2014, 3 PUESTOS DE VIGILANCIA 12 HORAS Y 2 PUESTOS DE VIGILANCIA 24 HORAS, SEGUN DA.5-2014-1465-M 09/12/2014 FACT. 2290

(11,335.10) (226.70) (11,108.40) 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001


COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.- CONTRATACION SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO RIGEL, DESDE EL 18/09/2014 HASTA EL 31/12/2014, PARA TRES PUESTOS DE VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS Y 2 PUESTOS DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS, SEGUN MEMO SENAGUA-DA.5-2014-0718-M, 02/07/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015131 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7433 6593 16/12/2014 RDP NOR OGA 1791930320001 COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.

COMPANIA DE PROTECCION Y VIGILANCIA COMPROVIG CIA. LTDA.- REG. IVA CONTRATO SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EDIFICIO RIGEL, DESDE EL 18/09/2014 HASTA EL 31/12/2014, PARA 3 PUESTOS DE VIGILANCIA ARMADA 12 HORAS Y 2 PUESTOS DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS, SEGUN MEMO SENAGUA-DA.5-2014-0718-M, 02/07/2014



7434 7381 16/12/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION DE BIENES (EQUIPOS CELULARES 7 IPHONES) DENTRO DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA SENAGUA-CENTRAL. M. DA.5-2014-1500-MDE 11 DICIEMBRE DE 2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA. FACT 002-048-8620



7435 7423 16/12/2014 DEV NOR OGA 1091715321001 DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- CONVENIO DE PAGO CON DELTA SEGURIDAD "DESEGRI" CIA. LTDA., POR LOS SERVICIOS DE GUARDIANÍA BRINDADOS EN FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO HASTA EL 18/SEP/2014. M. DA.5-2014-1517-M DE 16/12/14. F. 10585.

38,867.52 777.35 38,090.17 38,090.17 APROBADO FRTORRES FRTORRES FRTORRES OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7436 7410 16/12/2014 DEV NOR OGA 1791791630001 POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C

POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.- PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR UN AÑO DE PAQUETES INFORMATICOS DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS; SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-2190-M, DE 16/12/2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR D.A. ENCARGADA, FACT. 7833



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015132 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7437 7410 16/12/2014 RDP NOR OGA 1791791630001 POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C

POLIGRAFOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS DEL ECUADOR S.C.C.- REGULARIZACION IVA PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR UN AÑO DE PAQUETES INFORMATICOS DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS; SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-2190-M, DE 16/12/2014, SUSCRITO POR LA ABG. MARIA EUGENIA LOOR D.A. ENCARGADA, FACT. 7833



7438 7423 16/12/2014 RDP NOR OGA 1091715321001 DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA

DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA.- REGULARIZACION IVA CUR 7435 CONVENIO DE PAGO CON DELTA SEGURIDAD "DESEGRI" CIA. LTDA., POR LOS SERVICIOS DE GUARDIANÍA BRINDADOS EN FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO HASTA EL 18/SEP/2014. M. DA.5-2014-1517-M DE 16/12/14. F. 10585.

4,664.10 0.00 4,664.10 0.00 APROBADO FRTORRES FRTORRES OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7439 6435 17/12/2014 DEV NOR OGA 0991339957001 ADEXUS S.A.ADEXUS S.A..- ADQUISICION DE DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACION BLADE ETHERNET. M. SENAGUA-DA.5-2014-0998-M DE 16/SEP/2014, SUSACRITO AB. MARIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA. F. N° 5815

31,199.00 311.99 30,887.01 30,887.01 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7440 6436 17/12/2014 RDP NOR OGA 0991339957001 ADEXUS S.A.ADEXUS S.A..- REGULARIZACION IVA ADQUISICION DE DOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACION BLADE ETHERNET. M. SENAGUA-DA.5-2014-0998-M DE 16/SEP/2014, SUSACRITO AB. MARIA LOOR, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ENCARGADA. F. N° 5815

3,743.88 0.00 3,743.88 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015133 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7441 7393 17/12/2014 DEV NOR OGA 0701728693 REYES MACHUCA EFREN RODRIGO

REYES MACHUCA EFREN RODRIGO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL 05/11/2014 A LAGO AGRIO 06 AL 08/11/2014; GUAYAQUIL 10/11/2014 ASITIR A REUNIONES VARIAS EN EL PROYECTO JAVITA, JUNTAS DE AGUA POTABLE DE LA PROV. SUCUMBIOS; REUNION DE STAFF.



7442 7389 17/12/2014 COM RTO OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRADAS POR LA SENAGUA, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL SECRETARIO DEL AGUA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-CGAF.5-2014-0368-M DE 15 DE ABRIL DE 2014, SUSCRITO POR EL COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FI

(1,616,604.00) 0.00 (1,616,604.00) 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N

Total Fuente: 001

7443 7409 17/12/2014 DEV NOR OGA 0401059274 DE LA CRUZ CHULDE PEDRODE LA CRUZ CHULDE PEDRO.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL DEL 4 AL 9/12/2014 REALIZAR ACCIONES DE SEGURIDAD Y AVANZADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO QUE REALIZARA EL SR. SECRETARIO DEL AGUA.

715.00 0.00 715.00 715.00 APROBADO MCEDEÑOM MCEDEÑOM OBLUNAMAD2 N N N



[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO MAYO 2014.



7445 7445 17/12/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRADAS POR LA SENAGUA, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL SECRETARIO DEL AGUA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA-.5-2014-1499-M DE 11-12-2014.

1,443,396.42 0.00 1,443,396.42 0.00 APROBADO VTORRESFA2 VTORRESFA2 VTORRESFA2 N N N

Total Fuente: 001 1,443,396.42

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015134 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7446 7428 17/12/2014 DEV NOR OGA 1760003410001 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- CANCELACIÓN DE VALORES A FAVOR DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA AVENIDA TOLEDO N22-286 Y LÉRIDA.

1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 APROBADO LPALVAREZ LPALVAREZ LPALVAREZ OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7447 7447 17/12/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRADAS POR LA SENAGUA, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL SECRETARIO DEL AGUA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1499-MDE 11/12/2014


Total Fuente: 001 173,207.58


[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO JUNIO 2014.




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO JULIO 2014.




[P:12 T:DT A:2014] ROL DE PAGOS DE DECIMO TERCERO DEL AÑO 2014 DE LA DIFERENCIA DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DEL 03/02/2014 AL 30/05/2014 DE ENRIQUEZ JOHANNA.




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO AGOSTO 2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015135 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7452 7445 17/12/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRADAS POR LA SENAGUA, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL SECRETARIO DEL AGUA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA-.5-2014-1499-M DE 11-12-2014.

1,443,396.42 1,387.88 1,442,008.54 1,442,008.54 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N

Total Fuente: 001 1,443,396.42

7453 7453 17/12/2014 COM NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN.-PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MENSAJEROS DE LA SEGUA PLANTA CENTRAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1524-M DE 17/12/2014.




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO SEPTIEMBRE 2014.



7455 7447 17/12/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A..- REG IVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS ADMINISTRADAS POR LA SENAGUA, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL SECRETARIO DEL AGUA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1499-MDE 11/12/2014


Total Fuente: 001 173,207.58

7456 7456 17/12/2014 COM NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN.-PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MENSAJEROS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL, SOLICITADA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1524-M, 17/12/2014 Y FACTURA No.019395 DEL 16 /12/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015136 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7457 7414 17/12/2014 DEV NOR OGA 1792125375001 COMSUPPLIES S.ACOMSUPPLIES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, TONERS DE ALTA CAPACIDAD, PARA IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE LA PLANTA CENTRAL ÚLTIMO TRIMESTRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1504-M DE 11/12/2014. FACTURA Nº 97470 Y 97471

52,791.63 527.92 52,263.71 52,263.71 APROBADO FRTORRES FRTORRES CPENAHERRERAG2 FCHICAIZA S N N



[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO OCTUBRE 2014.




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE ALIMENTACIÓN CODIGO DE TRABAJO NOVIEMBRE 2014.



7460 7416 17/12/2014 RDP NOR OGA 1792125375001 COMSUPPLIES S.ACOMSUPPLIES S.A.- REGULACION IVA CONTRATO DEV 7457 PAGO IVA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, TONERS DE ALTA CAPACIDAD, PARA IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIÓN DE LA PLANTA CENTRAL ÚLTIMO TRIMESTRE 2014, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1504-M DE 11/12/2014. FACTURA Nº 97470 Y 97471



7461 7461 17/12/2014 COM NOR OGA 0910969229001 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL

SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL.-Pago adquisición de souvenirs, solicitado en Memorando Nro. SENAGUA-DA.5-2014-1495-M, de 11 de diciembre de 2014 y factura No.01201 de 10 de diciembre de 2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015137 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7462 6064 17/12/2014 DEV NOR OGA INT0000001426 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

UNIVERSIDAD ZARAGOZA.- PAGO PRIMER PRODUCTO DE ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, SOLICITADO EN SENAGUA-CGJ.4-2014-1496-M, LIQ COMP. 001-001-8658

60,000.00 18,000.00 42,000.00 42,000.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7463 7456 17/12/2014 DEV NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN.-PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MENSAJEROS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL, SOLICITADA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1524-M, 17/12/2014 Y FACTURA No.019395 DEL 16 /12/2014.



7464 7456 17/12/2014 RDP NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN.-REGULARIZACION DE IVA EN PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE MENSAJEROS DE LA SENAGUA PLANTA CENTRAL, SOLICITADA EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1524-M, 17/12/2014 Y FACTURA No.019395 DEL 16 /12/2014.




[P:09 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 DE DAVALOS IRLANDA.



7466 7453 17/12/2014 DEV NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN.-PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MENSAJEROS DE LA SEGUA PLANTA CENTRAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1524-M DE 17/12/2014.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015138 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7467 7453 17/12/2014 RDP NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE MENSAJEROS DE LA SEGUA PLANTA CENTRAL SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-2014-1524-M DE 17/12/2014.



7468 6065 17/12/2014 RDP NOR OGA INT0000001426 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

UNIVERSIDAD ZARAGOZA.- REG. IVA PAGO CONTRATACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA PARA ELABORACIÓN DE PROY. DE REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA, SOLICITADO EN Nº SENAGUA-CGJ.4-2014-1496-M, 30/10/2014

7,200.00 0.00 7,200.00 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE CHICAIZA FANNY, DAVALOS IRLANDA, ALVAREZ LORENA, LARA DIANA, LUNA OSCAR, CASTRO MARIA, NOROÑA WASHINGTON, LÓPEZ JAQUELINE, ALMACHE ROCIO.



7470 7470 17/12/2014 COM NOR OGA 1711410637001 TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY

TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY.- EDICION, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE 1.000 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO "PORTAFOLIO DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NAPO". M. SENAGUA-DA.5-2014-1471-M de 10/12/2014. F. 1158.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015139 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7471 7471 17/12/2014 COM NOR OGA 0908324775001 COPPIANO LUCES JORGE LUIS

COPPIANO LUCES JORGE.- CONVENIO DE PAGO POR "FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTROMECANICAS Y ELECTRICAS DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL ESTANCILLA, PROV. DE MANABI", SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2014-1599-M, DE 11/12/2014, F. 800



7472 7461 17/12/2014 DEV NOR OGA 0910969229001 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL

SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL.-PAGO ADQUISICIÓN DE SOUVENIRS, SOLICITADO EN MEMORANDO NRO. SENAGUA-DA.5-2014-1495-M, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014 Y FACTURA NO.01201 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2014. FACT. 002-001-1201



7473 7461 17/12/2014 RDP NOR OGA 0910969229001 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL

SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL.- REG IVA Pago adquisición de souvenirs, solicitado en Memorando Nro. SENAGUA-DA.5-2014-1495-M, de 11 de diciembre de 2014 y factura No.01201 de 10 de diciembre de 2014.




CABASCANGO PUJOTA EDISON.- contratación servicio de catering para 7 personas para evento de socialización de Reglamento de Ley de Recursos Hídricos, Proy. 061 Fortalecimiento Institucional, solicitado en M. Nº SENAGUA-DA.5-2014-1525-M, de 17 de diciembre de 2014, fact. 214.




CABASCANGO PUJOTA EDISON.- contratación servicio de catering para 23 personas para evento de socialización de Reglamento de Ley de Recursos Hídricos, solicitado en Memorando Nº SENAGUA-DA.5-2014-1525-M, de 17 de diciembre de 2014, fact. 215.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015140 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7476 7470 17/12/2014 DEV NOR OGA 1711410637001 TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY

TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY.- EDICION, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE 1.000 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO "PORTAFOLIO DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NAPO". M. SENAGUA-DA.5-2014-1471-M de 10/12/2014. F. 1158.

6,320.00 126.40 6,193.60 6,193.60 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N


7477 7470 17/12/2014 RDP NOR OGA 1711410637001 TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY

TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY.- REG IVA EDICION, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN DE 1.000 EJEMPLARES DEL DOCUMENTO "PORTAFOLIO DE UNIDADES HIDROGRÁFICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD EN LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL NAPO". M. SENAGUA-DA.5-2014-1471-M de 10/12/2014. F. 1158.



7478 7402 17/12/2014 DEV RTO OGA 1792236207001 INMOPINZON S.A.INMOPINZON S.A. .- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIO DEL AGUA EN EL EDFICIO RIGEL SEGUN MEMORANDO Nro. SENAGUA-DA.5-2014-1464-M FACT. 329

(144,564.85) (95,127.93) (49,436.92) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

7479 7404 17/12/2014 RDP DVO OGA 1792236207001 INMOPINZON S.A.INMOPINZON S.A. .- PARA EL PAGO DE LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2014 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIO DEL AGUA EN EL EDFICIO RIGEL SEGUN MEMORANDO Nro. SENAGUA-DA.5-2014-1464-M FACT. 329

(17,347.78) 0.00 (17,347.78) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA MCEDEÑOM MCEDEÑOM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015141 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7480 7290 17/12/2014 DEV NOR OGA 1714020292001 TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR

TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR.- PAGO COMPRA DE CORTINAS TIPO BLACK AUT AUTOMATICAS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-20134-1497-M, 11/12/2014 YU FACTURA No. 0693 10/12/2014



7481 7290 17/12/2014 RDP NOR OGA 1714020292001 TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR

TITUSUNTA LOPEZ DANIEL OMAR.- PAGO COMPRA DE CORTINAS TIPO BLACK AUT AUTOMATICAS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR SECRETARIO DEL AGUA. SOLICITADO EN MEMORANDO No. DA.5-20134-1497-M, 11/12/2014 FACTURA No. 0693 10/12/2014



7482 7365 17/12/2014 DEV NOR OGA 1712414984 CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA

CAMPUZANO PEREZ ELSA DANIELA.-PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LATACUNGA 26/11/2014 ACOMPAÑAR AL SR. VICEPRESIDENTE EN AGENDA TERRITORIAL, A GUAYAQUIL 27, 28/11/2014 ASISTIR A INAUGURACION DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO CHONGON SAN VICENTE.



7483 380 17/12/2014 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PAGO CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA SENAGUA DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2013, QUE QUEDARON PENDIENTES, SEGUN FACTURA No. 418314 Y 557179, REQ. CON MEMO DA.5-2014-0096-M DEL 29/01/2014.

(4,739.26) 0.00 (4,739.26) 0.00 APROBADO SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 SLOPEZSAN2 N N N

Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015142 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7484 4358 17/12/2014 COM RPA OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA, MOVIL, ENLACE DE VOZ, INTERNET CORRESPONDIENTE A JULI/14. F. 1499531. M. DA.5-2014-0890-M DE 22/8/14, SUSCRITO LCDO. GORKI MOLINA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO.


Total Fuente: 001

7486 7486 17/12/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONÍA MOVIL, FIJA, RED INTELIGENTE, TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNET, PLAN DE VOZ Y DATO DE LOS SERVIDORES DE LA SENAGUA. M. SENAGUA- DA.5-2014-1482-M DE 10/12/14, FS. 7353768, 7362242, 7361278, 7339453, 7345478, 7360840.



7487 7263 17/12/2014 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.-PAGOS DE SERVICIOS POR TELEF. MOVIL, TELEF. FIJA, RED INTELIGENTE, TRANSMISION DE DATOS DE INTERNET, PLAN DE VOZ Y DATOS DE LOS SERVIDORES DE LA SENAGUA, SOLICITADO EN MEM. SENAGUA-DA.5-2014-1310-M, Y FACTURAS 7353768, 7362242, 7361278, 7339453,7345478, 7360840 Y596950.


Total Fuente: 002

7488 7486 17/12/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO TELEFONÍA MOVIL, FIJA, RED INTELIGENTE, TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNET, PLAN DE VOZ Y DATO DE LOS SERVIDORES DE LA SENAGUA. M. SENAGUA- DA.5-2014-1482-M DE 10/12/14, FS. 7353768, 7362242, 7361278, 7339453, 7345478, 7360840.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015143 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7489 7489 17/12/2014 COM NOR OGA 1791886461001 MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.

MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA..- PARA ATENDER LO REQUERIDO EN MEMORANDO DA.5-2014-1523-MDE 16DE DICIEMBRE DE 2014, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TRANSFERIDOS POR EL PNUD A LA SENAGUA



7490 7486 17/12/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, REG IVA PAGO SERVICIO TELEFONÍA MOVIL, FIJA, RED INTELIGENTE, TRANSMISIÓN DE DATOS E INTERNET, PLAN DE VOZ Y DATO DE LOS SERVIDORES DE LA SENAGUA. M. SENAGUA- DA.5-2014-1482-M DE 10/12/14, FS. 7353768, 7362242, 7361278, 7339453, 7345478, 7360840.




CABASCANGO PUJOTA EDISON.- contratación servicio de catering para 7 personas para evento de socialización de Reglamento de Ley de Recursos Hídricos, Proy. 061 Fortalecimiento Institucional, solicitado en M. Nº SENAGUA-DA.5-2014-1525-M, de 17 de diciembre de 2014, fact. 220




CABASCANGO PUJOTA EDISON.- REGULARIZACION DE IVA EN contratación servicio de catering para 7 personas para evento de socialización de Reglamento de Ley de Recursos Hídricos, Proy. 061 Fortalecimiento Institucional, solicitado en M. Nº SENAGUA-DA.5-2014-1525-M, de 17 de diciembre de 2014, fact. 220



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015144 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CABASCANGO PUJOTA EDISON.- contratación servicio de catering para 23 personas para evento de socialización de Reglamento de Ley de Recursos Hídricos, solicitado en Memorando Nº SENAGUA-DA.5-2014-1525-M, de 17 de diciembre de 2014, fact. 219




CABASCANGO PUJOTA EDISON.- REGULARIZACION DE IVA EN contratación servicio de catering para 23 personas para evento de socialización de Reglamento de Ley de Recursos Hídricos, solicitado en Memorando Nº SENAGUA-DA.5-2014-1525-M, de 17 de diciembre de 2014, fact. 219




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE FERNANDA MORALES Y KARLA REYES.




[P:11 T:AJ A:2014] ROL DE PAGO DE HORAS EXTRAS DE LA DIFERENCIA DE LA SUBRIGACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 04 AL 16/11/2014 DE FERNANDA MORALES.



7497 7489 17/12/2014 DEV NOR OGA 1791886461001 MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.

MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA..- PARA ATENDER LO REQUERIDO EN MEMORANDO DA.5-2014-1523-MDE 16DE DICIEMBRE DE 2014, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TRANSFERIDOS POR EL PNUD A LA SENAGUA



7498 7489 17/12/2014 RDP NOR OGA 1791886461001 MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.

MARCELO GOMEZ TORRES SOLO FORSA II CIA. LTDA.- REGULARIZACION DE IVA EN PAGO PARA ATENDER LO REQUERIDO EN MEMORANDO DA.5-2014-1523-MDE 16DE DICIEMBRE DE 2014, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TRANSFERIDOS POR EL PNUD A LA SENAGUA



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015145 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7499 7499 17/12/2014 COM NOR OGA 0400549572 VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL

VALDIVIEZO ARMAS HECTOR ISMAEL.-PAGO VIATICOS, SUBSISTENCIAS PEAJES, PARQUEO EN COMISIONES A OTAVALO 29/11/14,GUARANDA30/11 AL 03/12/14, RIOBAMBA 05/12/2014, CAYAMBE 10/12/14 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA.



7500 7500 17/12/2014 COM NOR OGA 1718274937 VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL

VALDIVIEZO URRESTA HECTOR DANIEL.-PAGO SUBSISTENCIA Y PEAJES A IBARRA EL 20/11/2014 TRASLADAR DOCUMENTACION A LA DEMARCACION DEL MIRA. SOL. DA.5-519-2014



7501 7501 17/12/2014 COM NOR OGA 1705912481 FLORES EDMUNDOFLORES EDMUNDO.-PAGO SUBSISTENCIA A LATACUNGA EL 26/11/2014 TRASLADA A LA ING. DANIELA CAMPUZANO SOLICITUD No. CGAF-DA-508-2014



7502 7502 17/12/2014 COM NOR OGA 0401257076 BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER

BOLANOS ALDAS JHONNY XAVIER.-PAGO VIATICOS, PEAJES Y COMBISTIBLE A RIOBAMBA 02,03/12/2014 Y CHILLANES 04/12/2014 TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SENAGUA SOLICITUDES Nos. CGAF-DA-515/517/2014.




ORNA TIERRA WILLIANS RAMIRO.-PAGO VIAITICO, SUSBSITENCIA, PEAJES Y COMBUSTIBLE A GUAYAQUIL Y RIOBAMBA DEL 04 AL 05 12/2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS. SOL. CGAF-DA-516-2014.



7504 7504 17/12/2014 COM NOR OGA 1711243616 FUENTES JOHN VÍCTORFUENTES JOHN VÍCTOR.-PAGO VIATICO, SUBSISTENCIA COMBUSTIBLE Y PEAJES A RIOBAMBA EL 03 AL 05/12/2014 TRASLADO A FUNCIONARIOS SOLICITUDES Nos.CGAF-DA-520-2014



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7506 7471 17/12/2014 RDP NOR OGA 0908324775001 COPPIANO LUCES JORGE LUIS

COPPIANO LUCES JORGE.- REG IVA CONVENIO DE PAGO POR "FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTROMECANICAS Y ELECTRICAS DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL ESTANCILLA, PROV. DE MANABI", SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2014-1599-M, F. 800



7508 7508 17/12/2014 COM NOR OGA 1713830873001 NARANJO BENITEZ GINA ELIZABETH

NARANJO BENITEZ GINA ELIZABETH.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO DE 24 SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº 207 EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MINISTERIAL Nº MRL-2013-0116 DE 03 DE JULIO DE 2013, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1478-M DE 10/12/2014.




[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE JIMENEZ VERÓNICA.




[P:10 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2014 DE BARRIOS VIVIANA.



7512 7195 18/12/2014 DEV RTO OGA 1705258091001 MONTALVO BALDASSARI BYRON BOLIVAR

MONTALVO BALDASSARI BYRON.- CANCELACIÓN DE LOS VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE RIO VERDE, PALESTINA Y ROCAFUERTE, PROVINCIA DE ESMERALDAS", SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2014-1294-M DE 16/10/2014. FACT.159, POR CUOTA

(24,358.98) (20,434.90) (3,924.08) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015147 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

Total Fuente: 998

7513 7384 18/12/2014 DEV RTO OGA 0101331130001 GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO

GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO.- CONVENIO DE PAGO POR REALIZAR PROCESO DE FISCALIZACION DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA ESTANCILLA", PROV. DE MANABI, SOLICITADO EN MEMORANDO SAPYS.2-2014-1581-M DE 08/12/2014, FACT. 574, POR CUOTA

(13,882.73) (1,388.27) (12,494.46) 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA OBLUNAMAD2 N N N

Total Fuente: 001

7514 7385 18/12/2014 RDP DVO OGA 0101331130001 GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO

GALARZA GONZALEZ JOSE FERNANDO.- REG.IVA CONVENIO DE PAGO POR REALIZAR PROCESO DE FISCALIZACION DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE "LA ESTANCILLA", PROV. DE MANABI, SOLICITADO EN MEMORANDO SAPYS.2-2014-1581-M DE 08/12/2014, FACT. 574, POR CUOTA

(1,665.93) 0.00 (1,665.93) 0.00 APROBADO WNORONA OBLUNAMAD2 MCEDEÑOM MCEDEÑOM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

7515 7199 18/12/2014 RDP DVO OGA 1705258091001 MONTALVO BALDASSARI BYRON BOLIVAR

MONTALVO BALDASSARI BYRON.- REG. IVA CANCELACIÓN DE VALORES PENDIENTES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE RIO VERDE, PALESTINA Y ROCAFUERTE, PROVINCIA DE ESMERALDAS", SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2014-1294-M DE 16/10/2014.


Total Fuente: 001


[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE IRINA MORA.







154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015148 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7518 7518 18/12/2014 COM NOR OGA 1711410637001 TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY

TORRES HIDALGO MARCO GIOVANNY.- DIAGRAMACION E IMPRESION DE 1000 POSTER DENTRO DEL PORTAFOLIO DE UNIDADES HIDROGRAFICAS DE LA SENAGUA. M. SENAGUA-DA.5-2014-1521-M DE 16/12/2014. F. 1156.



7519 7349 18/12/2014 RDP DVO OGA 1792335175001 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.-REG IVA TERCER PAGO DE LA CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DEL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS POR CUOTA


Total Fuente: 001


[P:11 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE BARRIOS VIVIANA.




[P:12 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE VIERA MARIANA.




[P:12 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE MORALES FERNANDA Y KARLA REYES.




[P:12 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE XIMENA SANDOVAL.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015149 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE CASTRO CELCILIA, CHICAIZA FANNY, ALVAREZ LORENA, CEDEÑO ALEXANDRA, NOROÑA WASHINGTON, TORRES FREDDY, LUNA OSCAR, LOPEZ JAQUELINE.



7529 7506 18/12/2014 RDP DVO OGA 0908324775001 COPPIANO LUCES JORGE LUIS

COPPIANO LUCES JORGE.- REG IVA CONVENIO DE PAGO POR "FISCALIZACION DE OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTROMECANICAS Y ELECTRICAS DE PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL ESTANCILLA, PROV. DE MANABI", SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-SAPYS.2-2014-1599-M, F. 800

(3,127.32) 0.00 (3,127.32) 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 MCEDEÑOM MCEDEÑOM S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

7530 7508 18/12/2014 DEV NOR OGA 1713830873001 NARANJO BENITEZ GINA ELIZABETH

NARANJO BENITEZ GINA ELIZABETH.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO DE 24 SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº 207 EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MINISTERIAL Nº MRL-2013-0116 DE 03 DE JULIO DE 2013, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1478-M DE 10/12/2014.

4,056.00 40.56 4,015.44 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:12 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE IRLANDA DÁVALOS Y ROCIO ALMACHE.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015150 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7532 7532 18/12/2014 COM NOR BYE 1790864960001 ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.

ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 GRABADORAS DE VOZ SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nº DARGH.5-2014-1712-M DE 26/09/2014 Y DPSC.3-2014-0101-M DE 15/10/2014, FACTURA Nº 37228, SOLICITADO EN MEMO SENAGUA-DA.5-2014-1530-M DE 17/12/2014




[P:12 T:HE A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE VERÓNICA TIPANTOCTA.




[P:12 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 DE BELLA ROBINZON Y JESSICA VACA.



7535 7236 18/12/2014 DEV NOR OGA 1792236207001 INMOPINZON S.A.INMOPINZON.- PAGO PARCIAL (MAYO A AGOSTO 2014) POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE EDIFICIO DE LA SECRETARIO DEL AGUA EN EL EDFICIO RIGEL. FACTURA Nº 330

43,574.00 43,573.99 0.01 0.00 APROBADO FRTORRES FRTORRES FRTORRES OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



BENALCAZAR JARAMILLO XAVIER.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 29/11/2014 COBERTURA DEL CONVENIO PARA FINANCIAR PROYECTO AGUA POTABLE PESILLO, OTAVALO EL 12/11/2014 COBERTURA CANAL DE RIEGO CAMPIÑA.


Total Fuente: 001

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015151 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7538 7532 18/12/2014 DEV NOR OGA 1790864960001 ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.

ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 4 GRABADORAS DE VOZ SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nº DARGH.5-2014-1712-M DE 26/09/2014 Y DPSC.3-2014-0101-M DE 15/10/2014, FACTURA Nº 37228, SOLICITADO EN MEMO SENAGUA-DA.5-2014-1530-M DE 17/12/2014

433.80 4.34 429.46 429.46 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 FCHICAIZA S N N



BENALCAZAR JARAMILLO XAVIER.- PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 29/11/2014 COBERTURA DEL CONVENIO PARA FINANCIAR PROYECTO AGUA POTABLE PESILLO.



7540 7532 18/12/2014 RDP NOR OGA 1790864960001 ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.

ESAON EQUIPOS DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS OJEDA NOBOA CIA. LTDA.- REG. IVA POR LA ADQUISICIÓN DE 4 GRABADORAS DE VOZ SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDOS Nº DARGH.5-2014-1712-M DE 26/09/2014 Y DPSC.3-2014-0101-M DE 15/10/2014, FACTURA Nº 37228, SOLICITADO EN MEMO SENAGUA-DA.5-2014-1530-M DE 17/12/2014

52.06 0.00 52.06 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


7541 7508 18/12/2014 RDP NOR OGA 1713830873001 NARANJO BENITEZ GINA ELIZABETH

NARANJO BENITEZ GINA ELIZABETH.- REG. IVA POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO DE 24 SERVIDORES DE CÓDIGO DE TRABAJO DE PLANTA CENTRAL, FACT Nº 207 EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MINISTERIAL Nº MRL-2013-0116 DE 03 DE JULIO DE 2013, SOLICITADO EN MEMORANDO Nº SENAGUA-DA.5-2014-1478-M DE 10/12/2014.

486.72 0.00 486.72 0.00 APROBADO OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 OBLUNAMAD2 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015152 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

7542 7237 18/12/2014 RDP NOR OGA 1792236207001 INMOPINZON S.A.INMOPINZON S.A..- REGULARIZACIÒN IVA PAGO PARCIAL (MAYO A AGOSTO 2014) POR ARRENDAMIENTO DE OFICINAS SENAGUA EDIFICIO RIGEL



7544 7345 18/12/2014 RDP NOR OGA 1792335175001 INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.

INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE S.A.-TERCER PAGO DE LA CONTRATACION DE LA FISCALIZACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA "FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DEL GESTION INTEGRADA E INTEGRAL DEL USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS Y MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS DEL ECUADOR"

4,746.31 0.00 4,746.31 0.00 APROBADO WNORONA WNORONA WNORONA WNORONA WNORONA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE VIVERO ERNESTO.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE VARGAS SANDY.REVERSION DEL CUR 7337 SOLICITADO POR LA ING. XIMENA SANDOVAL 22/12/2014


Total Fuente: 001


[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE SANDY VARGAS.




[P:12 T:HO A:2014] ROL DE HONORARIOS ENERO 2014: TIPANTOCTA CUSHICAGUA VERÓNICA.



154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015153 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:12 T:HO A:2014] ROL DE HONORARIOS DIFERENCIA DE 1 DÍA MARZO 2014: MACAS ESPINOSA VINICIO XAVIER.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE SANDY VARGAS.REVERSION DEL CUR 7547 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 22/12/2014


Total Fuente: 001


[P:11 T:AJ A:2014] ROL DE PAGOS DE HORAS EXTRAS DEL SÁBADO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014 DE ROCIO ALMACHE.




[P:12 T:LI A:2014] ROL DE PAGOS DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL AÑO 2014 DE VIVERO ERNESTO. REVERCION DEL CUR 7545 SOLICITADO POR LA ING.XIMENA SANDOVAL 22/12/2014


Total Fuente: 001

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 5,983,712.60 240,490.16 5,743,222.44 2,262,585.03CANTIDAD DE CUR: 747

TOTAL ENTIDAD: 5,983,712.60 240,490.16 5,743,222.44 2,262,585.03

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 240,490.16 5,743,222.44739 2,262,585.035,983,712.60

154


FECHA:PAGINA:

12/01/2015154 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

Documents

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · HORA: 12:44:23 REPORTE: FECHA: PAGINA: 12/01/2015 3 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos -