financ.1 accesoMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOANALISIS
FINANCIERO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTAObra /
Meta::MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOZA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO DE GERMAN ROSCHTILD DEL DISTRITO DE SAN
BARTOLOCODIFICACION:Ejecucin Presupuestal:Ejecucin Presupuestaria
DirectaRubro:S/.TotalTotal Presupuesto Exp.
Tcnico:221582.7221582.7Costo Directo::201188.7Gastos Generales +
Supervisin:20394COMPROBANTE DE PAGOOden Compra /
ServicioCOMPROBANTE DEL GASTOMETAPROVEEDORDESCRIPCIONPOR
ADMINISTRACION DIRECTAFechaClasificador del
gastoSIAFAONO/CO/SCLASESERIENS/.S/.S/.S/.PERSONALBIENESSERVICIOSTOTALCOSTO
DIRECTO14,375.0089,353.1082,097.14185,825.24PERSONAL14,375.000.000.0019,875.0021/10/20142.6.2
3.99 536562014129119777RECIBO POR HONORARIOS1E001-131BOZA CAYETANO
MAYCONSERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
ADMINISTRATIVO4,500.004,500.001/10/142.6.2 3.99
533372014126249510RECIBO POR HONORARIOS11531VELASQUEZ TAZZA TONNY
RAFAELSERVICIO DE ALMACENERO1,807.204,500.0017/10/20142.6.2 3.99
536272014128849753RECIBO POR HONORARIOS
ELECTRONICO1E001-2631VELASQUEZ TAZZA TONNY RAFAELSERVICIO DE
ALMACENERO2,692.8020/11/20142.6.2 3.99 53976201413272RECIBO POR
HONORARIOS131FILIO BONILLA LUIS ALEJANDROSERVICIO DE
TOPOGRAFIA3,000.003,000.002/12/142.6.2 3.99 54109201413367RECIBO
POR HONORARIOS131SILVA REYES JULIO CESARSERVICIO DE
GUARDIAN2,375.002,375.00BIENES89,353.1020/08/20142.6.23.99
428772014121372266FACTURA1422431YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION2,819.0017/09/20142.6.23.99
432572014125252342FACTURA811767331ESTACION DE SERVICIOS MONTE
EVEREST SACCOMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA
OBRA1,045.201,215.004/9/142.6.23.99
430212014122612269FACTURA14232-423331YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
VESTUARIOS1,597.001,597.004/9/142.6.23.99
430202014122602268FACTURA14230-423131YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION3,303.0020/08/20142.6.23.99
428802014121342267FACTURA1422331YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA DE
MATERIALES D ACEROS CORRUGADOS2,230.402,230.4020/08/20142.6.23.99
428792014121352265FACTURA1422531YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA DE
MADERA, PALOS, TRIPLAY DE 6 Y 18
MM2,945.002,945.0020/08/20142.6.23.99
428782014121362270FACTURA1422231YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA DE
CEMENTO ANDINO7,300.007,300.0015/10/20142.6.23.99
43619201412853FACTURA31SODIMAC PERU S.A.COMPRA DE ADOQUINES ROJO Y
NATURAL3,775.004,400.0023/10/20142.6.23.99
43691201412950FACTURA131PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADACOMPRA DE
655 M2 DE GRASS SINTETICO39,800.0039,800.0023/10/20142.6.23.99
43697201412940FACTURA131PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADACOMPRA DE
PEGAMENTO ESPECIAL3,200.003,200.0023/10/20142.6.23.99
43704201412946FACTURA131PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADACOMPRA DE
ARENA SILICIE MALLA MESH 4D/3D 18
KH/M23,304.503,304.5023/10/20142.6.23.99
43706201412948FACTURA131PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADACOMPRA DE
CAUCHO GRANULADO SBR 8KG/M210,070.0010,070.0024/11/20142.6.23.99
44014201413297FACTURA131YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION2,650.0031/12/20142.6.23.99
44015201413904FACTURA131YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION1,474.002/12/142.6.23.99
44031201413363FACTURA131YESSICA QUINTANA LEGUIACOMPRA DE MATERIAL
DE
AFIRMADO3,840.00-------0.00SERVICIOS0.000.0078,177.140.0011/9/142.6.2
3.99 531602014123709241RECIBO POR HONORARIOS00110231ATAUCUSI
INFANSON SERGIO CIRINEOSERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA5,175.0011,250.0027/08/20142.6.2 3.99 5290320112148RECIBO
POR HONORARIOS00132ATAUCUSI INFANSON SERGIO CIRINEOSERVICIO DE MANO
DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA6,075.0020/11/20142.6.2 3.99
539562014132709922RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO001E001-331SILVA
REYES JULIO CESARSERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN
GENERAL9,000.009,000.0019/09/20142.6.2 3.99 33308201412552RECIBO
POR HONORARIOS000312731ROSALES RODRIGUEZ MARCELOSERVICIO DE
INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO
METALICO7,848.0010,900.0010/11/142.6.2 3.99 53878201413143RECIBO
POR HONORARIOS00131ROSALES RODRIGUEZ MARCELOSERVICIO DE INSTALACION
DE CERCO PERIMETRICO METALICO3,052.003/10/142.6.2 3.99
53508201412777RECIBO POR HONORARIOS00110531ATAUCUSI INFANSON SERGIO
CIRINEOSERVICIO DE PINTADO DE 87 ML DE SOBRECIMIENTO Y
SARDINELES5,500.005,800.0023/10/20142.6.2 3.99
53700201412942FACTURA00131PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADASERVICIO DE INSTALACION DE GRASS
SINTETICO9,532.0310,591.1518/11/20142.6.2 3.99
53700201412942FACTURA00131PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADADETRACCION DEL SERVICIO DE INSTALACION DE GRASS
SINTETICO1,059.1223/10/20142.6.2 3.99 53702201412943FACTURA00131PRO
GREEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADASERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS3,023.673,455.3523/10/20142.6.2 3.99
53702201412943FACTURA00131PRO GREEN SOCIEDAD ANONIMA
CERRADADETRACCION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
MAQUINARIAS412.3214/11/20142.6.2 3.99 53947201413223RECIBO POR
HONORARIOS31ATAUCUSI INFANSON SERGIO CIRINEOSERVICIO DE INSTALACION
DE ADOQUINES5,700.005,700.0013/11/20142.6.2 3.99
53962201412312RECIBO POR HONORARIOS00131ROSALES RODRIGUEZ
MARCELOSERVICIO DE PINTADO ESPECIALIZADO PARA 82 ML DE MALLA
METALICA5,500.005,500.0013/11/20142.6.2 3.99 53964201413211RECIBO
POR HONORARIOS00131ROSALES RODRIGUEZ MARCELOSERVICIO DE ELABORACION
DE 03 PUERTAS METALICAS8,600.008,600.0027/11/20142.6.2 3.99
54084201413332RECIBO POR HONORARIOS00131REYES RAMIREZ JOSE
ORLANDOSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS
MECANICOS6,776.007,700.0027/11/20142.6.2 3.99 54084201413332RECIBO
POR HONORARIOS00131REYES RAMIREZ JOSE ORLANDODETRACCION POR EL
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS MECANICOS924.00OTROS SERVICIOS DE
TERCEROS0.000.003,920.000.0029/08/20142.6.2 3.99
529572014121819130FACTURA00137931SANCHEZ GUARDIA AMABILIASERVICIO
DE ELABORACION DE PANEL INFORMATIVO PARA LA
OBRA470.00500.003/12/142.6.2 3.99 54155201413388RECIBO POR
HONORARIOS00131QUINTANA LEGUIA JORGESERVICIO DE ALQUILER DE
VOLQUETE3,036.003,450.0031/12/20142.6.2 3.99 54155201413388RECIBO
POR HONORARIOS00131QUINTANA LEGUIA JORGEDETRACCION POR SERVICIO DE
ALQUILER DE VOLQUETE414.00COSTO
INDIRECTO0.001,432.5016,625.0018,057.50PERSONALBIENES1,432.507/8/142.6.23.99
42701201411945FACTURA31NOA MORALES HONORATOCOMPRA DE UTILES DE
ESCRITORIO662.501,504.005/9/142.6.23.99
43019201412282FACTURA1365231MARQUEZ CURAZCO MARIA CECILIACOMPRA DE
MOVILIARIOS DE OFICINA PARA LA
OBRA770.001,090.00SERVICIOS0.000.0016,625.000.0018/11/20142.6.2
3.99 5398420141326210006RECIBO POR HONORARIO001E001-331DE LA CRUZ
GOMEZ DANTE JUVENALRESIDENTE DE OBRA8,750.008,750.0026/12/20142.6.2
3.99 54446201413727RECIBO POR HONORARIO00131ARTEAGA ANYAIPOMA
MARIELASUPERVISOR DE OBRA7,000.008,750.0026/12/20142.6.2 3.99
54446201413727RECIBO POR HONORARIO00131ARTEAGA ANYAIPOMA
MARIELASUPERVISOR DE OBRA875.00-2228.1TOTALES
S/.14,375.0090,785.6098,722.14203,882.74203882.74SALDO PRESUPUESTAL
S/.17699.96
&R&"-,Negrita"&8PAGINA &P
Hoja1
financ.2 accesoMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLOGERENCIA DE
DESARROLLO TERRITORIALDESAGREGADO DEL GASTO EJECUTADO EN OBRAOBRA:
"MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOZA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO DE GERMAN ROSCHTILD DEL DISTRITO DE SAN BARTOLO"META:
31DESCRIPCIONTRANSFERENCIAS RECIBIDAS MDA (S/.)Monto Gastado S/.%
de EjecucinSaldos S/.M.D.A. Modernizacin MunicipalM.D.A. FONDO DE
COMPENSACION MUNICIPALM.D.A. (OTROS IMPUESTOS)Total S/.1.0 COSTO
DIRECTO0.00201,188.700.00201,188.70185,825.2492.36%15,363.4626.22.00PERSONAL0.0019,875.0019,875.0014,375.0072.33%5,500.0026.22.24BIENES0.0090,778.350.0090,778.3589,353.1098.43%1,425.2526.22.25SERVICIOS0.0090,535.350.0090,535.3582,097.1490.68%8,438.212.0
COSTO
INDIRECTO0.0020,394.000.0020,394.0018,057.5088.54%2,336.5026.22.00PERSONAL0.000.000.0026.22.24BIENES0.002,594.000.002,594.001,432.5055.22%1,161.5026.22.25SERVICIOS+SUPERVISIN0.0017,800.000.0017,800.0016,625.0093.40%1,175.00TOTAL0.00221,582.700.00221,582.70203,882.7492.01%17,699.96SALDO17699.96SEGN
RESOLUCION DE CONTRALORIA N 195-88-CG, NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA SE
DEMUESTRA QUE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR QUE EL
PRESUPUESTO BASE EN :17699.96
Hoja2
Hoja3
Hoja4|VALOR NMES%S/.% ACUMULADOS/.
ACUMULADO01DICIEMBRE32.76%60,593.1732.76%60,593.1702ENERO27.74%51,307.8360.50%111,901.0003FEBRERO16.87%31,213.1277.37%143,114.1204MARZO21.41%39,613.9798.78%182,728.0905ABRIL1.22%2,259.07100.00%184,987.16
