Manual de Llenado de Formatos - Secretaria de la ...alianzacontralores.strc.guanajuato.gob.mx/wp... · 24 v.i inventario de bienes inmuebles sep-2018 25 v.j inventario de tenencia

Manual de Llenado de Formatos

Sistema Integral de Información Municipal 1


Sistema Integral de Información

Municipal

2018

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas

Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

Alianza de Contralores Estado - Municipios



Objetivo

Con el propósito de fortalecer la modernización y sistematización de los procesos, la Secretaria

de la Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC) en coordinación con la Auditoría Superior

del Estado de Guanajuato (ASEG) y Alianza de Contralores Estado Municipios, desarrollo el

Sistema Municipal de Información Integral Municipal (SIIM), herramienta que facilita, optimiza

y hace más eficiente la transparencia de los procesos, con la integración de información

aprovechando las bases de datos existentes en los municipios, coadyuvando así mismo en los

procesos de entrega-recepción ordinaria y final al tener actualizada la información sustantiva

de las dependencias y entidades de las administraciones municipales.

El presente manual tiene como finalidad explicar cada uno de los formularios empleados en el

SIIM y guiar a los servidores públicos municipales en su correcto llenado para con ello estar en

posibilidad mantener actualizada la información correspondiente a las diversas áreas de la

administración municipal, y así mismo en su momento, dar cabal cumplimiento a las

disposiciones normativas que regulan la Entrega-Recepción en sus distintas modalidades.

En este sentido, la integración de la información que coadyuve en los procesos de entrega-

recepción ordinaria y final se integra en 75 anexos de los cuales 61 son formularios y 14 son

anexos libres, mismos que están clasificados en diez rubros:

I. Planes, Programas y Proyectos

II. Estructura Orgánica

III. Marco Jurídico de Actuación

IV. Recursos Humanos

V. Recursos Materiales

VI. Recursos Financieros

VII. Obras Públicas

VIII. Derechos y Obligaciones

IX. Relación de Archivos

X. Otros

La guía de llenado para los formularios facilita y asegura que la información requerida en cada

uno de los campos que comprenden los formatos, sea suficiente y adecuada para dar

transparencia a la información referente a las áreas de la administración municipal y dar

certeza a los procesos de entrega-recepción.

Para el uso y aplicación consultar el Manual de Usuario del SIIM.



Anexos

Relación de los 75 anexos, incluyendo periodicidad de llenado, formatos definidos y

formatos libres.

SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN INTEGRAL DE RESULTADOS (SIIM)

ANEXOS SISTEMA SIIM

Co

nse

cu

tivo

Ru

bro

Nombre del Formato/Anexo

Tip

o d

e

Fo

rma

to/

An

ex

o

Pe

rio

dic

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I PLANES , PROGRAMAS Y PROYECTOS

1 I.a RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PLANES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS QUE TENGAN A SU CARGO 2015-2018

2 I.b PLANES , PROGRAMAS Y PROYECTOS NO REALIZADOS 2015-2018

3 I.c INFORME DE LA GESTIÓN Libre 2015-2018

4 I.d AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE METAS PRESUPUESTALES SEP-2018

II ESTRUCTURA ORGANICA

5 II.a MANUAL DE ORGANIZACIÓN Libre SEP-2018

6 II.b ORGANIGRAMA GENERAL Libre SEP-2018

7 II.c MANUAL DE PROCESOS Libre SEP-2018

III MARCO JURIDICO DE ACTUACIÓN

8 III.a RESÚMEN DE MARCO JURÍDICO

9 III.b REGLAMENTO INTERIOR Libre

10 III.c DECRETOS, REGLAMENTOS RELACIONADOS Libre

IV RECURSOS HUMANOS

11 IV.a RESÚMEN DE PLAZAS AUTORIZADAS SEP-2018

12 IV.b PLANTILLA DE PERSONAL SEGÚN ESTRUCTURA AUTORIZADA SEP-2018

13 IV.c ORGANIGRAMA ACTUALIZADO Libre SEP-2018

14 IV.d CONTRATOS POR HONOARAIOS (Asimilados a Salarios) SEP-2018

15 IV.e RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO O

COMISIONADO A OTRO CENTRO DE TRABAJO SEP-2018

V RECURSOS MATERIALES

16 V.a INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO SEP-2018

17 V.b

INVENTARIO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA

(armamento, chalecos, máscaras, escudos radios, accesorios,

unidad canina y caballar, etc)

SEP-2018



18 V.c INVENTARIO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA SEP-2018

19 V.d INVENTARIO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y

TELECOMUNICACIONES SEP-2018

20 V.e INVENTARIO DE BIENES INFORMÁTICOS SEP-2018

21 V.f PAQUETES DE SOFTWARE ADQUIRIDOS SEP-2018

22 V.g SISTEMAS DESARROLLADOS INTERNA Y EXTERNAMENTE SEP-2018

23 V.h RESPALDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEP-2018

24 V.i INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES SEP-2018

25 V.j INVENTARIO DE TENENCIA DE LA TIERRA Y VÍAS SEP-2018

26 V.k REPORTE DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN PUNTOS DE VENTA O DE

CONSUMO SEP-2018

27 V.l EXISTENCIA DE CONSUMIBLES EN PODER DEL ÁREA SEP-2018

28 V.m INVENTARIO DE BIENES EN CUSTODIA SEP-2018

29 V.n RELACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN SEP-2018

30 V.o LIBROS Y PUBLICACIONES SEP-2018

VI RECURSOS FINANCIEROS

31 VI.a CUENTA PÚBLICA Libre

(ASEG) OCT-2018

32 VI.b ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Libre

(ASEG) OCT-2018

33 VI.c ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS Libre

(ASEG) OCT-2018

34 VI.d RESUMEN DE PRESUPUESTO ASIGNADO OCT-2018

35 VI.e PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD RESPONSABLE OCT-2018

36 VI.f PRESUPUESTO GENERAL POR CAPÍTULO DEL GASTO OCT-2018

37 VI.g PRESUPUESTO GENERAL POR PROYECTO OCT-2018

38 VI.h CIERRE DE RECURSOS FEDERALES Y/O ESTATALES OCT-2018

39 VI.i PREUPUESTO DE OTROS INGRESOS E INGRESO PROPIOS OCT-2018

40 VI.j APOYOS OTORGADOS OCT-2018

41 VI.k RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE BANCOS OCT-2018

42 VI.l RESÚMEN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS OCT-2018

43 VI.m SOLICITUDES DE CANCELACIONES DE FIRMA Libre OCT-2018

44 VI.n INGRESOS POR DEPOSITAR OCT-2018



45 VI.o ANTICIPOS DE GASTOS PARA COMISIONES DE TRABAJO PENDIENTES

DE COMPROBAR OCT-2018

46 VI.p RESÚMEN DE FONDOS REVOLVENTES Libre OCT-2018

47 VI.q CUENTAS POR COBRAR OCT-2018

48 VI.r CUENTAS POR PAGAR OCT-2018

49 VI.s CORTE DE OBLIGACIONES FISCALES OCT-2018

50 VI.t CREDITOS EXTERNOS/DEUDA PÚBLICA OCT-2018

51 VI.u PASIVOS CONTINGENTES OCT-2018

52 VI.v CUENTAS POR COBRAR DE PREDIAL Y/O AGUA POTABLE Libre OCT-2018

VII OBRAS PÚBLICAS

53 VII.a LISTADO GENERAL DE OBRAS 2015-2018

54 VII.b OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(RESUMEN 1) 2015-2018

55 VII.c OBRAS CONVENIDAS DIRECTAMENTE CON LA FEDERACIÓN

(RESUMEN 2) 2015-2018

56 VII.d OBRAS CON CARGO A LOS RECURSOS PROPIOS (RESUMEN 3) 2015-2018

57 VII.e EXPEDIENTE UNITARIO 2015-2018

VIII DERECHOS Y OBLIGACIONES

58 VIII.a CONTRATOS Y CONVENIOS SEP-2018

59 VIII.b ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON INSTANCIAS FEDERALES,

ESTATALES Y/O MUNICIPALES SEP-2018

60 VIII.c RELACIÓN DE CONTRATOS CON FIDEICOMISOS SEP-2018

61 VIII.d ESTATUS DE PROCESOS DE ADQUISICIONES SEP-2018

62 VIII.e ESTATUS DE JUICIOS Y PROCESOS ANTE AUTORIDADES

JURISDICCIONALES SEP-2018

63 VIII.f PODERES OTORGADOS SEP-2018

64 VIII.g CANCELACION DE PODERES OTORGADOS Libre SEP-2018

65 VIII.h

ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO, DE ORGANOS DE GOBIERNO,

CONSEJOS DIRECTIVOS Y COMITÉS TÉCNICOS QUE SE ENCUENTRE

PENDIENTES DE ATENCIÓN

2015-2018

66 VIII.i ESTATUS DE AUDITORÍAS CON DIVERSAS INSTANCIAS 2015-2018

67 VIII.j CARGOS HONORÍFICOS VIGENTES SEP-2018

IX RELACIÓN DE ARCHIVOS

68 IX.a RELACIÓN DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 2015-2018

69 IX.b RELACIÓN DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO 2015-2018



X OTROS

70 X.a ASUNTOS EN TRÁMITE SEP-2018

71 X.b CORTE DE FORMAS OFICIALES SEP-2018

72 X.c SELLOS OFICIALES SEP-2018

73 X.d CLAVES O FIRMAS DE ACCESO A SITEMAS, PROCESOSY DE SEGURIDAD

PARA SU OPERACIÓN SEP-2018

74 X.e CANCELACIÓN DE FIRMAS O CLAVES ELECTRÓNICAS SEP-2018

75 X.f PADRON DE PROVEEDORES Libre SEP-2018

Generalidades de Llenado de los Anexos

Para el llenado de los anexos o formatos establecidos en el Sistema de Información

Integral de Resultados (SMIIR), se podrá considerar su estructura hasta el nivel que

tenga bienes asignados o bajo su resguardo.

Existen dos modalidades de integrar la información:

1. Con un formulario previamente definido en el Sistema SMIIR, el cual

denominamos “formato”.

2. Con un formulario libre para adjuntar la información, a través de un archivo

electrónico, preferentemente en office, o en carpetas comprimidas en ZIP, y se

le denomina “formato libre”.

Encabezados

Es la información relativa a la Dependencia o Entidad como: unidad responsable

(corresponde a la referencia presupuestal), nombre del área, en su caso, así como el

número de hojas por la cual está integrado el anexo.

El formato contendrá una periodicidad marcada en el extremo derecho, la cual

puede ser por el tipo de información de la siguiente manera: a una fecha de corte,

relativa al ejercicio en curso o por un periodo de administración.

Cuerpo

Es la parte del formato en donde se plasma la información solicitada de acuerdo al

anexo aplicable.

El llenado de la información debe ser de tipo oración.

Todos los campos marcados con asterisco en los anexos o formatos previamente

establecidos en el SMIIR, serán de obligatoriedad en su llenado.



En caso de no tener la información que solicitan los campos obligatorios de los anexos

o formatos, se procederá de dos maneras:

1. El primero de los supuestos se da cuando la información requerida en el anexo

se refiere a una serie de texto o frase alfanumérica, en caso de no contener la

información que se pide el formato, se deberá inserta la leyenda No Aplica

(N/A).

2. El segundo supuesto se da cuando el dato requerída en el anexo se refiere a un

número, en este caso, si no se cuenta con el dato. Se deberá insertar el número

0

Es importante señalar que en el caso de insertar la leyenda de No Aplica, es

responsabilidad de la persona que este cargando la información si se llegará a

demostrar que solo fue omisión del campo por facilidad en el trabajo.

En el apartado de observaciones de cada Formato de anexos del SMIIR se podrá incluir

información adicional que no contiene el citado anexo pero que es necesaria para la

identificación o especificación de la información o del bien relacionado. Asimismo en

algunos de los formatos establecidos en el sistema SMIIR, se tendrá un apartado

especial para agregar Información Adicional, donde se adjuntará por medio

electrónico el archivo que muestre la información que se considera conveniente poner

a disposición y que no fue contemplada en la estructura de los formatos.

Es necesario prever la clasificación de la Información en Reservada y Confidencial, de

conformidad con lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Pie de página

Está compuesto por los siguientes datos:

1. Nombre y firma del Servidor Público que entrega, (En su Caso)

2. Nombre y firma del Servidor Público que recibe. (En su Caso)

Además existe un apartado para registrar el Nombre del responsable de elaboración,

para el caso de que otra persona distinta al Servidor Público que entrega, haya

elaborado la información o auxilió en la captura de la misma.



Especificaciones e Información Complementaria de los Anexos que

Integran los diez rubros del Proceso de Integración de la Información

I. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

I.a. Resumen del estado que guardan los planes, programas y proyectos que tengan a

su cargo

Este formato concentra los planes estratégicos sectorizados y la información contenida

en el Plan Municipal de Desarrollo y el Plan de Gobierno.

1. Se considera planes, programas y proyectos de ámbito interno, aquellos que están

vinculados a las mismas Dependencias Municipales o Entidad Paramunicipal dentro

de la esfera del Ejecutivo Municipal y para los de ámbito externo se consideran los

dirigidos a la sociedad.

2. Se reportarán los planes, programas y proyectos de las Dependencias o Entidades

Paramunicipales ejercidos durante la Administración, inclusive los que hayan sido

autorizados en administraciones pasadas pero ejecutados durante la

administración que se reporta.

3. La concentración de la evidencia de los proyectos deberá estar resguardada por

la Unidad que tenga asignación del recurso, así como por la Unidad ejecutora.

I.c Informe de la Gestión

1. El objetivo de este anexo es informar de las acciones realizadas durante la gestión

gubernamental que le competa al área que lo este reportando, haciendo hincapié

en los logros obtenidos y metas alcanzadas, así como el estado de la memoria de

información generada.

2. Para efectos de la entrega final se podrán concentrar los informes anuales emitidos

por los titulares de las Dependencias Municipales o Entidades Paramunicipales.

I.d Avance físico y financiero de metas presupuestales

1. El anexo integrará la información correspondiente al Presupuesto de Egresos del

Municipio para el Ejercicio en curso, el cual debe contener el Análisis Programático

de Metas, detallando el Objetivo del Proyecto y/o proceso, metas, su unidad de

medida, cantidad e importe asignado (de conformidad con la LECREP).



II. ESTRUCTURA ORGÁNICA

II.a. Manual de Organización (formato libre)

1. El Manual de Organización se refiere al instrumento que detalla las funciones

específicas, jerarquía, relaciones de coordinación, grado de responsabilidad y

requisitos mínimos de cada uno de los cargos considerados en el cuadro de

asignación de personal para cada una de las Dependencias que componen el

Municipio o Entidad Paramunicipal.

II.b. Organigrama General Actualizado (formato libre)

1. Para efectos de la entrega recepción final se integrará este anexo con el

organigrama actualizado correspondiente al Municipio o Entidad

Paramunicipal.

II.c. Manual de Procesos (formato libre)

1. El Manual de Procesos se refiere a la guía metodológica que permite a las

distintas Unidades Administrativas, de manera efectiva, sencilla y práctica,

operar los diferentes procedimientos, con la información suficiente, necesaria y

consistente

2. El servidor público reportará la información en el formato, de acuerdo a los

procesos que lleve a cabo dentro de su área, para la realización de los fines que

le han sido encomendados.

III. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

III.a. Resumen de Marco Jurídico:

1. La finalidad del anexo es relacionar de manera enunciativa las leyes, reglamentos,

acuerdos de Ayuntamiento, guías y lineamientos normativos, entre otros, que le

aplican a cada Dependencia del Municipio o a la Entidad Paramunicipal en

cuestión y que sean necesarias para ejercer la atribución de la naturaleza de sus

actividades.

III.b. Reglamento Interior (formato libre)

1. Se deberá disponer del Reglamento Interior aplicable dentro del Municipio o

Entidad Paramunicipal.



III.c. Lineamientos normativos, reglas de operación, guías normativas y reglamentación

interna:

1. En este formato, de la normatividad que se hace mención en el anexo III a,

enunciar nuevamente la que corresponda a este apartado y que se encuentre

a disposición para el Acto que se requiera de Entrega-Recepción.

2. Para la Transición Final con una sola vez que se reporte lo aplicable para toda la

Dependencia Municipal o Entidad Paramunicipal será suficiente, y aquella

normatividad muy peculiar para diversas áreas se deberá relacionar en este

mismo formato. En caso de que sea la misma información para varias áreas

especializadas sólo una de ellas la reportará (la normativa).

IV. RECURSOS HUMANOS

IV.a Resumen de plazas autorizadas

1. En este anexo se relacionará el resumen por nivel jerárquico del total de plazas

ocupadas derivadas de la estructura autorizada en el Reglamento Interior del

Municipio y/o Entidades Paramunicipales, en su caso, en el momento en que se

realice un acto de entrega-recepción final u ordinario.

2. Este formulario reporta al personal sindicalizado o de confianza existente en la

Dependencia Municipal o Entidad Paramunicipal.

3. La evidencia que soportará la información registrada en el formato será: el

Reglamento Interior, manuales de funciones y los expedientes de personal.

IV.b Plantilla de personal según estructura autorizada

1. Este formulario concentra la plantilla de personal autorizada por el Ayuntamiento.

2. Aplica a todo servidor público que tenga personal bajo su cargo por la naturaleza

del puesto que desempeña.

3. Para el personal que se encuentre activo, con licencia médica, vacaciones,

permiso económico con o sin goce de sueldo, etc, en el apartado de estatus

laboral del mismo formato, se deberá hacer mención de tal situación.



IV.d Contratos por honorarios (asimilados a salarios)

1. La información que se presenta es la de los contratos de honorarios asimilados a

salarios y de aquellos trabajadores eventuales que estén vigentes a la fecha de

corte en que se realice el acto final u ordinario que corresponda.

2. En este formato no se presenta la información relativa a contratos celebrados por

honorarios puros.

3. En el costo integrado del contrato se considerará la totalidad de percepciones que

recibe la persona de acuerdo a los conceptos que se le estipulan en el contrato

como pago por sus servicios o actividades.

4. Se deberá contar con los expedientes correspondientes que avalen la información

proporcionada.

V. RECURSOS MATERIALES

V. a. Inventario de Mobiliario y Equipo

1. En este anexo se registrará el inventario de mobiliario y equipo de todos y cada uno

de los servidores públicos Municipales quiénes en ejercicio de sus funciones lo

tengan asignado y bajo su resguardo, mismo que se deberá mostrar de manera

detallada en este formato.

2. Es importante precisar que en caso de contar con bienes en comodato, en calidad

de préstamo o en custodia propiedad de terceros, y que no pertenecen al

Municipio o Entidad Paramunicipal que proporciona la información en el citado

anexo, no se considerarán como parte del inventario, sino que se relacionarán en

el formato V.m Inventario de Bienes en Custodia (Propiedad de terceros).

3. La evidencia física que soportará la información contenida en el formato será: los

resguardos individuales, documentación que acredite la posesión del mobiliario y

equipo y la existencia física de los bienes relacionados.

4. En este anexo se incluirán los equipos especiales de bomberos y de protección civil

(con excepción de los equipos de transporte), haciendo mención del área de que

se trata.

V. b. Inventario de Equipo de Defensa y Seguridad Pública.

1. En este anexo se relacionará el inventario de toda clase de Equipo de Defensa y el

propio para las funciones de Seguridad Publica con el que se cuente al corte de la



información, tales como armamento, chalecos, mascaras, escudos, radios,

accesorios como cartuchos y balas del equipo de armamento, unidad canina y

montada, armas, bayonetas, chuchillo táctico, alcoholímetro, binoculares, cámaras

de vigilancia, etc, entre otros.

2. Serán responsables de proporcionar la información en este formato, todos y cada

uno de los servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones tengan

asignados o bajo su resguardo cualquier clase de Equipo de Defensa y Seguridad

Pública incluyendo unidad canina y montada.

3. Idem punto 3 del Anexo V. a.

V. c. Inventario de Vehículos, Equipo de Transporte y Maquinaria.

1. En este anexo se deberá relacionar toda clase de transporte terrestre, aéreo y

auxiliar de transporte tales como: vehículos y equipos terrestres motorizados y no

motorizados para el transporte de personas y carga, (automóviles, autobuses,

camiones, camionetas, tractocamiones, ambulancias, carros para bomberos,

motocicletas, bicicletas, etc.), vehículos y equipo de transporte aéreo si lo tuvieran

(helicópteros), vehículos y equipo de transporte fluvial (botes de goma, lanchas de

motor, motos acuáticas etc.).

2. Las evidencia que soportará la información en este formato será: los resguardos

individuales, documentación que acredite la posesión de los vehículos (facturas),

equipos de transporte, maquinaria (facturas), asimismo se deberá contar con la

tarjeta de circulación, bitácora de mantenimiento, copia de la licencia de manejo

del resguardante y póliza de seguro correspondiente a cada vehículo registrado.

V. d. Inventario de Equipo de Comunicaciones y Telecomunicaciones.

1. Los tipos de bienes a integrar en este formato serán entre otros: amplificadores,

conmutadores telefónicos, diadema telefónica, equipos telegráficos, multicargador

para radio portátil, radio portátil digital, receptor para micrófono inalámbrico,

sistema de enlaces telefónicos, teléfono, torre airostada, transmisores,

acondicionadores de corriente, alta voz de proyección, antena interior de

conmutador, audífono para monitoreo, bafle auto amplificado, bafle de monitoreo,

consola de 32 canales monoaurales, ecualizador para paramétrico, ecualizador

programable, equipo transmisor – receptor portátil, estación base radio fuente mástil

antena, fax, micrófonos, modulo entrada de micrófono, modulo selector, modulo

señal alarma, sistema de grabación digital, sistema de grabado de números DNR,

sistema de intercepción de telefonía, equipo de comunicación satelital, equipo de

microondas, equipo de sonido, equipo móvil, equipo de radar, sonar,

radionavegación, equipos intercomunicadores, sistema para control TOA, soporte

de expansión ACT14 para conmutador, etc.




V. e. Inventario de bienes informáticos.

1. Los tipos a integrar en este formato serán entre otros: impresoras, lectoras, monitores,

plotters, procesadores, scanner, servidor, tableros de control, quemador externo de

disco compacto, computadoras portátiles y de escritorio, cajero electrónico

recaudador, cámara para equipo de cómputo, CD-Writer externo, concentrador,

equipo estación de trabajo, equipos de conectividad, etc.


V. f. Paquetes de Software adquiridos.

1. En este anexo se deberá relacionar el inventario de paquetes de Software

adquiridos con los que cuente el Municipio o Entidad Paramunicipal al corte de la

información. Aclarando que este tipo de paquetes de software se refiere a los que

comercialmente se adquieren en el mercado, tales como la paquetería de Office,

Corel – Draw, algunos editores de imágenes, antivirus, Anti Spam, entre otros.

2. Cabe mencionar que en caso de contar con más de una licencia del mismo

software, la información del anexo la reportará quién tenga físicamente el paquete

original adquirido.

3. La evidencia que soportará la información contenida en este formato será: los

resguardos individuales, licencias que acrediten la posesión legal de los software´s

en uso, cualquier formato oficial en el que se relacionen los paquetes de software

adquiridos, entre otros.

4. En caso de existir un contrato de servicio vigente, deberá de relacionarse en el rubro

VIII, en el formato VIII.a Contratos y Convenios.

V. g. Sistemas Desarrollados interna y externamente.

1. En este anexo se deberá relacionar el inventario o número de los sistemas que han

sido desarrollados de manera interna y externa con los que cuente el Municipio o

Entidad Paramunicipal al corte de la información. Destacando que este tipo de

software se refiere a los que no se adquieren comercialmente, sino que son

desarrollados internamente en el Municipio o Entidad Paramunicipal con personal

propio o por un proveedor de manera externa.

2. La evidencia que soportará la información contenida en este formato será: el propio

sistema en su plataforma Web, la metodología empleada para el desarrollo del

mismo, Manual Técnico del Sistema, Diseño de su base de datos, Casos de Uso, la

patente del sistema, el Contrato en caso de ser desarrollado externamente, en el

cual se estipulen los entregables a una determinada fecha, entre otros.



V. h. Respaldo de Sistemas de información.

1. El responsable de efectuar el respaldo será quien reporte la información dentro del

formato.

2. Se deberán de llenar todos los campos requeridos en este anexo, en los cuales se

detallan las características bajo las cuales se realiza el respaldo de información, así

como los sistemas de los cuales se genera la información o se esta efectuando dicho

respaldo.

3. La evidencia de la información contenida en el formato será: el archivo de respaldo

realizado en cualquier dispositivo seleccionado para ello, como cinta magnética,

memoria USV, disco duro, servidor, entre otros.

V.i. Inventario de Bienes Inmuebles.

1. En este formato se relacionarán los bienes inmuebles que el Municipio o Entidad

Paramunicipal tiene en propiedad o en posesión, considerando que pueden ser

para uso de oficinas, bodegas, escuelas, entre otros.

2. Deberá disponerse de la documentación que respalde la posesión o propiedad del

bien inmueble, que pueden ser escrituras, títulos de propiedad, certificado de uso,

entre otros.

3. Los bienes inmuebles que se encuentren en calidad de comodato también se

reportarán en el anexo VIII.a Contratos y Convenios.

V.j Inventario de Tenencia de la tierra y vías.

1. El registro de este formato corresponde a los terrenos o predios destinados a

infraestructura vial o derecho de vía, por lo que en el Municipio la Dependencia que

lleve a cabo este proceso tendrá que relacionarlos cuando dichas obras de

infraestructura vial hayan sido concluidas y entregadas, de otro modo solo

reportarán el terreno.

2. Tanto los inmuebles destinados a infraestructura vial como los terrenos que se

destinen a ese fin, los deberá reportar la Dirección que se encuentre involucrada en

el proceso, en ese sentido deben conciliar su información previo a su incorporación

en el formato.

3. La evidencia que soportará la información de este formato será: las escrituras

públicas, oficios de donación, diligencias o cualquier otro documento que acredite

la propiedad o posesión del bien inmueble así como la existencia física del mismo.

V.k Reporte de Existencias en Almacén.



1. Es el inventario de materiales (eléctrico, construcción, etc.), de útiles de oficina, de

limpieza, didáctico, refacciones y herramientas, alimentos, juguetes, sustancias

químicas, y cualquier otro material que se tenga.

2. Dentro de este anexo deben de aparecer todos los almacenes que se tengan por

cada una de las áreas operativas, es decir, donde se tiene volumen de artículos.

3. La evidencia que soportará la información presentada en este anexo será la última

Acta del inventario físico que se realizó.

V.l Existencia de Consumibles en poder del usuario.

1. Para este anexo se entenderán como consumibles, aquellos stocks mínimos de

existencia de bienes para ser utilizados en el desarrollo de las actividades cotidianas

de los servidores públicos.

2. No se integrará a este anexo la información correspondiente al material con el que

el servidor público desempeña sus labores diariamente.

V.m Inventario de Bienes en Custodia (Propiedad de Terceros).

1. Bienes en custodia son aquellos bienes muebles, artículos varios o mercancías

(requisados, en garantía prendaría, bienes en garantía, embargados, decomisados,

valores, derechos, entre otros) e inmuebles propiedad de terceros, en posesión del

Municipio.

2. Este formato será integrado por los bienes que se tienen en custodia, por parte de

las Dependencias y/o Entidades Paramunicipales.

3. Dicho formato será reportado por las áreas que cuenten con la documentación

que acredite que los bienes se encuentran bajo su custodia.

V.n Relación de Obras de arte y artículos de decoración.

1. El anexo se integrará por todos aquellos bienes que se cataloguen como una obra

de arte, tales como: esculturas, pinturas, u otras artes plásticas plasmadas en

materiales como el óleo, las tintas, los lápices, el temple, los pigmentos de colores,

la piedra, el mármol, el bronce y la cerámica, entre otros.

2. Idem punto 3 del Anexo V.a.



V.o Libros y Publicaciones.

1. En este anexo se relacionarán los libros a cargo de los servidores públicos

Municipales o de Entidades Paramunicipales, los cuales fueron adquiridos o

donados a la misma. Así como las enciclopedias y libros que no sean de publicación

anual, de importancia o necesarios para el desarrollo de sus actividades cotidianas.

2. El que cuente con una Biblioteca relacionará su contenido de libros en este formato.

VI. RECURSOS FINANCIEROS

VI.a. Cuenta Pública.

1. Con la finalidad de conocer la gestión financiera y los alcances que ha tenido la

acción reguladora de la Administración Municipal en el desarrollo económico y

social, debe relacionarse esta con los resultados de la ejecución del Plan Municipal

de Desarrollo en un informe, que constituya una herramienta fundamental en la

evaluación de la estrategia económica y social aplicada.

2. Para efectos de integración de la Cuenta Pública, la reportará en su totalidad la

Tesorería Municipal a través de los formatos que establece la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Guanajuato.

3. Se deberá contar con todos los periodos de la Administración de que se trate, y

para un acto ordinario, el ejercicio inmediato anterior dictaminado.

VI.d. Resumen de Presupuesto Asignado.

1. Si el presupuesto asignado se divide por unidad responsable, por capítulo del gasto

y por proyecto en su caso, es imprescindible anotarlo en la columna

correspondiente a efecto de informar las partidas de gastos de la Unidad

Administrativa en diferentes niveles de clasificación.

2. Todas las Unidades Administrativas a las que se les haya asignado presupuesto,

reportarán la información correspondiente a su ejercicio de egresos, atendiendo a

fechas de corte.

3. Es necesario que dispongan de un reporte del ejercicio del gasto efectuado, y se

podrá obtener información para el llenado de estos anexos de los sistemas rectores

que tenga la Tesorería Municipal, la información se deberá adecuar a los campos

establecidos de los formatos.

http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml



4. Se deberá tener en orden todos los registros contables (pólizas, libros o sistemas de

contabilidad, auxiliares, estados de cuenta, etc.) que soporten el ejercicio del

presupuesto.

VI.h. Recursos Federales recibidos por el Municipio o Entidad Paramunicipal.

1. Se refiere al conjunto de recursos públicos que otorga la federación, condicionados

a la aplicación del ramo, proyecto y programa establecido para el recurso. La

importancia de la información que se debe incluir en el formato, radica en conocer

el estatus del uso del recurso así como el correspondiente número de acciones

aprobadas, ejecutadas y pendientes de ejecutar a una fecha determinada.

2. La Dependencia Municipal o Entidad Paramunicipal que esté ejecutando el recurso

federal otorgado, será quien integre la información al formato.

3. Es necesario tener el documento donde se hace referencia a la autorización del

recurso por parte del Estado o de la Federación, y a disposición la información

contable que acredite la ejecución de los recursos ejercidos.

VI.i. Presupuesto de Ingresos:

1. El anexo se refiere a los ingresos propios que generen en su caso las Dependencias

Municipales o Entidades Paramunicipales como parte de sus funciones y los

percibidos en forma distinta a la naturaleza de sus actividades.

2. Será responsabilidad de los funcionarios públicos quienes por la naturaleza de sus

funciones lleven el control o manejen los ingresos propios y otros ingresos,

proporcionar la información solicitada en este formato, destacando que será

necesario contar con un reporte general de ingresos, conciliaciones u otro

documento que soporte los registros efectuados.

3. La información se deberá adecuar a los campos establecidos de los formatos.

VI.j. Apoyos otorgados:

1. El formato concentrará los apoyos otorgados a la sociedad, a fin de generar y

fortalecer programas y proyectos.

2. Quién ejecute el apoyo otorgado, será quien integre la información al formato.

3. En este anexo se reportará el ejercicio del apoyo otorgado, así como el

correspondiente número de acciones aprobadas, ejecutadas y pendientes de

ejecutar, así mismo el apoyo otorgado puede ser económico o en especie.



VI.k. Resumen de la Situación de Bancos:

1. Se enlistarán todos los contratos que el Municipio o la Entidad Paramunicipal haya

celebrado con alguna institución financiera para la apertura de cuentas corrientes,

detallando el tipo de cuenta, las personas autorizadas para su uso y la serie de

operaciones y movimientos autorizados, así como los saldos de la cuenta en el mes.

2. Para el reporte de la situación de bancos se requiere la relación de cheques

disponibles, estados de cuenta respectivos, así como los contratos respectivos.

3. El anexo contiene columnas donde deberá anotarse la fecha de las últimas

conciliaciones bancarias elaboradas por cada cuenta.

VI.m. Solicitudes de Cancelaciones de Firmas:

1. El objetivo del anexo, es conocer las solicitudes por escrito que se han

realizado para cancelar alguna firma que haya dejado de tener las

características y funciones para la que fue creada.

2. El anexo es de formato libre, por lo que se requiere adjuntar la solicitud que se

elaboró para cancelar alguna firma, desde la base de datos donde se

encuentre se podrá importar directamente al sistema.

3. Si el Servidor Público deja su puesto, se tendrá que realizar la solicitud.

VI.n. Ingresos por Depositar:

1. Cualquier partida u operación que represente una entrada en efectivo o su

equivalente es necesario registrarla en el anexo.

2. Con este anexo se podrá tener el conocimiento de los ingresos que están

pendientes de depositar, conocer su origen, el monto y el documento que identifica

al ingreso antes de depositarse en la cuenta bancaria.

VI.o. Anticipos de Gastos para comisiones de trabajo pendientes de comprobar:

1. Este anexo integrará los anticipos para viáticos de comisiones de trabajo, es

necesario disponer del oficio y póliza cheque que dieron origen al anticipo.

2. Quién lleve el control de los viáticos o gastos a comprobar será quien lo reporte.

3. En todo momento se tendrán que sujetar a los lineamientos establecidos por la

Tesorería o el área de personal.



4. Para la entrega – recepción final u ordinaria, la Tesorería o el área administrativa de

la Entidad Paramunicipal, expedirá una Carta de No Adeudo en la que informe

que los Servidores Públicos adscritos no mantienen a la fecha de corte adeudos por

comprobar.

VI.p. Resumen de Fondos Revolventes:

1. Este anexo integra los fondos o recursos que se autorizan a las Dependencias

Municipales o a las áreas de la Entidades Paramunicipales para hacer frente a las

necesidades propias derivadas del ejercicio de sus funciones, para cubrir los

compromisos de carácter urgente o posibles eventualidades derivadas de su

funcionamiento cotidiano.

2. El responsable de administrar el fondo autorizado expresamente por la Tesorería a

cada una de las áreas será quien lo reporte.

3. Las evidencias que soportarán la información que se relacione en este anexo serán:

las actas de arqueo respectivas, el oficio de asignación que les dio origen y el

soporte documental que ampare las erogaciones efectuadas.

VI.q. Cuentas por cobrar:

1. Las Cuentas por Cobrar representan derechos exigibles originados por la función

propia de las Dependencias Municipales o de las Entidades Paramunicipales,

servicios prestados, convenios de cooperación, otorgamiento de préstamos a

servidores públicos o cualquier otro concepto análogo. Se relacionará la

información concerniente a las cuentas por cobrar que se tengan a la fecha de

corte de la información.

2. La unidad responsable del control de las cuentas por cobrar, será quien informe.

3. Se deberá tener el documento que acredita el adeudo a cobrar y en caso de

incumplimiento conocer que tipo de acciones se han llevado a cabo.

VI.r. Cuentas por pagar:

1. En este anexo se relacionará la información concerniente a las obligaciones que se

tengan pendientes a la fecha de corte de la información (proveedores, sueldos y

prestaciones etc.).

2. La unidad responsable del control de las cuentas por pagar, será quien informe.

3. Se deberá tener el documento que acredita el adeudo a pagar y se deberá

conocer si existe alguna acción de cobro impartida por el acreedor.



VI.s. Corte de Obligaciones Fiscales:

1. Es necesario identificar todas las obligaciones fiscales que existan en el Municipio o

Entidad Paramunicipal, tales como retenciones al trabajador, cuotas obrero

patronales, impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, impuesto cedular

sobre nómina o arrendamiento, entre otros.

VI.u. Pasivos Contingentes.

1. En este anexo se integrará toda obligación posible a futuro debido a eventos

sucedidos no cuantificados y que solo pueden ser estimados, cuya existencia

quedará confirmada sólo si llegará a ser exigible en la actualidad, para

posteriormente realizar los trámites necesarios para su formalización.

2. Son sujetos obligados el municipio o las entidades paramunicipales cuyo pasivo

potencial se pueda convertir en un pasivo real.

3. Se requiere tener como evidencia el documento que acredite el compromiso de

contraer la obligación, como la sentencia judicial, laboral, de seguridad social en

su caso o algún otro.

VII. OBRAS PÚBLICAS

El soporte documental de los registros en este rubro será: la documentación que integre

el expediente unitario, tales como la evidencia sobre el desarrollo de la planeación,

programación (asignación de recursos, convenio, expediente técnico), adjudicación

directa, concurso, contrato, comprobantes de gastos, documentos de control de la

ejecución y finiquito, entre otros.

VIII. DERECHOS Y OBLIGACIONES

VIII.a Contratos y convenios.

1. El formato concentra los contratos y convenios celebrados por el Municipio o

Entidad Paramunicipal, como arrendamientos, asesorías, comodato, de apoyo de

recursos económicos, honorarios, etc.

2. La unidad responsable que celebre los contratos y convenios, será quien informe y

el responsable directo de estos instrumentos, así como su seguimiento hasta el

término o cumplimiento del mismo.



3. La evidencia de cada contrato y convenio deberá estar disponible cuando se le

solicite a la unidad responsable.

VIII.b Acuerdos de coordinación con instancias estatales, federales y municipales.

1. Quien formule el formato, será la unidad responsable del Municipio o Entidad

Paramunicipal que celebre o de continuidad y seguimiento a los acuerdos de

coordinación con instancias federales y estatales, y acuerdos intermunicipales.

2. Se deberá registrar el último convenio o acuerdo vigente, que se encuentre dentro

de la fecha de corte.

VIII.c Relación de contratos de fideicomisos.

1. Se deberá relacionar el o los fideicomisos establecidos por el municipio.

2. El Comité del Fideicomiso debe generar el acuerdo, en el cual da inicio e instruye

para la integración de la información sujeta a entrega recepción que le

corresponda y nombre al responsable de ello.

3. Debe considerarse el Fideicomiso como una unidad administrativa independiente

del resto de las unidades que conforman al Municipio, sin embargo formará parte

de su estructura por la dependencia que existe.

VIII.d Estatus de procesos de adquisiciones.

1. Deberá ser considerado todo proceso de adquisiciones que se este llevando a

cabo, independientemente de la etapa en la que se encuentre.

2. Se deberá contar con las evidencias que se generen dentro de cada etapa del

proceso de adquisiciones.

VIII.e Estatus de juicios y procesos ante autoridades jurisdiccionales y/o administrativas.

1. El llenado de este formato lo realiza el área jurídica del Municipio o de la Entidad

Paramunicipal o en su caso el Síndico.

2. Deberán ser considerados todos aquellos procesos y juicios (laborales, civiles,

mercantiles, penales, administrativos, fiscales, entre otros) que se encuentren en

trámite.

3. Los expedientes y la evidencia que comprenda los registros del anexo deberán estar

resguardados por el área responsable y disponible cuando se requiera por la

autoridad competente.



VIII.f Poderes otorgados.

1. Se deberán identificar todos los poderes gestionados por el Titular de la facultad y

la designación correspondiente.

2. Se indicará en el formato el estatus a la fecha del corte (la vigencia o la

cancelación de los poderes otorgados).

VIII.h Acuerdos de Órganos de Gobierno, Consejos Directivos, Comités Técnicos y

Comisiones de Ayuntamiento que se encuentran pendientes de atención.

1. Se debe manifestar el avance y estatus en los que se encuentran los acuerdos

generados en los órganos de gobierno, consejos directivos, comités técnicos y

comisiones del Ayuntamiento.

2. El responsable del llenado de este formato preferentemente será el Secretario

técnico del Consejo o Comité, el Secretario del Ayuntamiento o en su defecto quien

lleve el seguimiento y concentre la información que se genera en cada reunión.

3. Cada Entidad Paramunicipal que cuente con un órgano de gobierno deberá

disponer de las actas celebradas durante toda la administración, debidamente

firmadas por quienes intervinieron.

VIII.i Estatus de auditorías con diversas instancias.

1. Deberán considerarse todas las auditorias que se ejecutaron durante la

Administración así como su estatus y/o resolución de las mismas respecto de las

observaciones relevantes.

2. La Contraloría Municipal será la encargada de llenar este formato o en su caso la

Unidad Administrativa a quien se le practicó la auditoria.

VIII.j Cargos honoríficos vigentes.

1. Se deberá identificar todos los cargos que se tengan asignados y que se encuentren

vigentes a la fecha de corte, identificando la calidad con la que participa en las

diferentes comisiones o consejos directivos.



IX. RELACIÓN DE ARCHIVOS

IX.a Relación de Archivos por Unidad Administrativa Responsable

6. La finalidad del anexo es concentrar la información correspondiente al tipo de

archivo que se posea dentro del periodo 2015-2018, puede ser de trámite, de

concentración o histórico. La información se desglosará de acuerdo a las

actividades realizadas por el área correspondiente, las cuales se derivan de cada

una de las funciones y atribuciones conferidas de acuerdo a la Ley Orgánica

Municipal y al Reglamento Interior.

7. El criterio para el llenado del presente anexo es que quien haya generado la

información tendrá la encomienda de reportarla, en caso de que la información

sea transferida a un archivo general, dentro del formato se relacionará este hecho,

describiendo la ubicación donde se encuentre.

8. Si dentro del Municipio o en la Entidad Paramunicipal existe un Encargado del

Archivo General, previamente asignado, será su responsabilidad reportar toda la

información que tiene a cargo, hará de conocimiento sus actividades conferidas

como ingresos, prestamos, consultas, entre otras. Cabe mencionar que podrá

auxiliar a cualquier área que requiera datos para reportar algún archivo que haya

generado, pero que ya no tenga bajo resguardo.

9. Para facilitar el llenado del anexo se requiere tener conocimiento de la clasificación

de la información conforme a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información

Pública, en caso de no tenerlo se puede consultar en la Unidad de Acceso a la

Información Pública.

10. De acuerdo a los conceptos del archivo general del estado se entenderá por:

Definición de los tipos de archivo:

Archivo de concentración: se conforma por los documentos cuya consulta es

esporádica por parte de las unidades administrativas de las dependencias y entidades

productoras y que permanecen en él hasta que prescriben sus valores primarios;

Archivo de trámite: se conforma con los documentos de uso cotidiano y necesario para

el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa;

Archivo histórico: es el encargado de organizar, conservar, administrar, describir y

divulgar los documentos con valor secundario. Dichos documentos le fueron

transferidos en su momento por el archivo de concentración.

Valores que determinan la estancia de los documentos en cada tipo de Archivo:



Valor primario: condición de los documentos que le confiere características

administrativas, legales, fiscales o contables en los archivos de trámite o

concentración.

Valor secundario: condición de los documentos que le confiere características

evidenciales, testimoniales e informativas en los archivos históricos.

1. Se entenderá por:

Fondo: Dependencia o Entidad que produce un conjunto de documentos para

reportar la información.

Subfondo: División del fondo que produce un conjunto de documentos a nivel de

Dirección General.

Sección: Conjunto de documentos producidos a nivel de Dirección de Área u

homólogos, basados en funciones y atribuciones de la misma Dependencia o Entidad.

Entendiéndose por atribución el poder o capacidad que se confiere, mediante una

disposición legal del propio Reglamento Interior.

Nota: Puede darse el caso de atribuciones conferidas en Reglamento que no se llevan

a cabo y atribuciones que en la realidad se efectúan y no están marcadas dentro del

Reglamento, las cuales es necesario que se reporten.

Serie documental (Actividades): Corresponde a las actividades realizadas por las que

se producen un conjunto de documentos o expedientes de manera continua y que

versan sobre una materia o asunto específico, de acuerdo a las atribuciones y

funciones de la dependencia.

Nota: por cada atribución identificada se puede tener una o varias actividades a

reportar, si la actividad que se realiza no está dentro de lo que marca el Acuerdo

General de Clasificación, si se podrá describir dicha actividad y plasmarla en el

formato.

Periodo: Se refiere al año inicial y al año final donde se generó la información que se

tiene en el archivo.

Volumen: Se refiere a cuantificar el tamaño de la información reportada. Primero es

necesario especificar la unidad de medida utilizada: expediente, libro, cajón,

archivero, caja, estantes, metros lineales, u otros (especifique cual).

Nota: Dentro del sistema se puede elegir más de una opción para especificar la unidad

de medida óptima a reportar, en base a la naturaleza de las funciones de quien



reporte y acorde al control interno que efectúe. Por último se define la cantidad en

que se tiene cada unidad de medida, en este campo es necesario describir con

número la cantidad de cada unidad de medida y con las siguientes abreviaturas la

unidad de medida a que se refiere ese número:

Forma del Documento: Se refiere a la información que nos permite saber si el

documento es original, copia o se encuentra en archivo electrónico o digital.

Nota: el sistema permite elegir más de una opción, así mismo si se desea agregar

información que especifique la información de cada actividad registrada, la cual se

detallo en volumen, se puede elegir la forma de documento de archivo electrónico

con su respectiva ruta de acceso, para dar a conocer aquel índice que describa el

orden y contenido de cada unidad de medida, haciendo referencia de la finalidad

de esta acción en el campo de observaciones. Otra opción para reportar el detalle

de información integrada en el campo de volumen, sería especificar su contenido en

el campo de observaciones, que esta al final del formato.

Ubicación (Domicilio): Anotar el domicilio donde se ubican los documentos, en el caso

de que los archivos se encuentren en el mismo domicilio, a parte de ponerlo se podrá

agregar algún otro dato, que detalle mejor su espacio físico, como por ejemplo poner

el área interna dentro de la dependencia o entidad e inclusive el lugar que ocupa

dentro de un almacén.

2. En el caso de un acto de entrega ordinario, se tendrá que reportar la información

generada por el servidor público saliente, abarcando los periodos (años) en los que

la generó.

IX.b Relación de Libros de Actas del Ayuntamiento:

1. En el presente anexo es necesario registrar toda la información que se posea

desglosándola por número de libros, número de actas y folios por libro.

2. Dicha información corresponde únicamente a las actas de sesiones del

Ayuntamiento.

E.X. Expediente

L Libros

C.J. Cajón

A Archivero

C.A. Caja

E.S. Estantes

M.L. Metros lineales



X. OTROS

X.a Asuntos Operacionales en trámite.

1. Se deberán relacionar aquellos procesos, actividades y funciones propias de la

Unidad Administrativa que reporta y que representan la parte sustancial de la

misma.

2. La temporalidad que se considera para este formato deberá corresponder a

aquellos asuntos de los que ya se tenga conocimiento, independientemente de su

fecha de conclusión.

3. La descripción podrá ser específica conforme a la actividad o asunto que se

requiera.

X.b Corte de formas oficiales.

1. Las Unidades Administrativas que mantengan folios oficiales serán quiénes deban

llenar este formato.

2. Se entiende por forma oficial aquel documento que represente la gestión de un

asunto y que otorga validez por la Dependencia o Entidad que lo suscribe. Estos se

reconocen debido a que representan la continuidad de un proceso interno o

externo para quien va dirigido.

3. Se relacionarán los últimos folios utilizados, así como los que se tengan disponibles

para su uso.

X.c Sellos oficiales.

1. Se consideran sellos oficiales aquellos que muestran la referencia del Municipio, la

Dependencia Municipal o Entidad Paramunicipal (logotipos, escudos, facsímiles,

etc.).

2. El facsímil utilizado por el servidor público, a la hora de separarse de su cargo o

función tendrá que ser destruido siempre y cuando se consigne el titulo público

cargo, función, denominación y la pertenencia a una Dependencia Municipal o

Entidad Paramunicipal, para evitar el uso indebido del mismo, dejando como

evidencia un documento que acredite su descripción y baja.



X.d Claves o firmas de acceso a sistemas de procesos y de seguridad para su

operación.

1. Adicionalmente se deberá generar un documento en calidad de borrador

donde se manifiesten las contraseñas de acceso a los sistemas y procesos

mencionados, el cual se deberá de resguardar hasta el momento en que se

suscite el retiro o separación del servidor público que lo tenga asignado.

X.f Dictamen de Estados Financieros

El formato que se genera es la opinión que expresa el Contador Público independiente

y el informe de resultados motivo de su revisión, acerca de la corrección de los Estados

Financieros preparados por la Tesorería o el área administrativa de la Entidad

Paramunicipal

GUÍA DE LLENADO DE LOS FORMATOS

I.a. RESUMEN DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS PLANES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS QUE TENGAN A SU CARGO

1. Anotar el código correspondiente a la unidad responsable.

2. Anotar el nombre completo del área en la cual se va a llevar el proceso.

3. El sistema dará el número consecutivo de la información que se captura.

4. Indicar con una “X” si el ámbito de aplicación del plan, programa o proyecto es interno

o externo.

5. Anotar el nombre del plan, programa o proyecto.

6. Anotar una descripción breve del plan, programa o proyecto.

7. Anotar el nombre del responsable del plan, programa o proyecto en cuestión.

8. Indicar con una “X” el sector al que se orienta el plan, programa o proyecto, si es

económico, social, educativo, seguridad o estado de derecho.

9. Indicar con una “X” si se cuenta o no con un proyecto ejecutivo el cual nos sirve para

analizar la viabilidad del plan, programa o proyecto.

10. Anotar el % de avance del proyecto ejecutivo a la fecha.

11. Anotar cual fue el importe total que se pagó por dicho plan, programa o proyecto.

12. Anotar la fecha de inicio del plan, programa o proyecto.

13. Indicar con una “X” el escenario en el que se desarrolla el plan, programa o proyecto,

si es de corto (menor a un año), mediano (entre uno y tres años) o largo plazo (mayor a

tres años).

14. Indicar con una “X” el tipo de evaluación periódica del plan, programa o proyecto, si

es mensual, bimestral, semestral, anual u otra, si es esta última es necesario especificar

cuál sería.

15. Anotar que instancia tiene a su cargo la evaluación de los avances del plan, programa

o proyecto.

16. Anotar el % de avance actual del plan, programa o proyecto.

17. Anotar la fecha de término del plan, programa o proyecto.



18. Anotar cuales son los resultados obtenidos o alcanzados con el desarrollo del plan,

programa o proyecto.

19. Anotar si existe alguna condición que debilite o amenace el inicio o la continuidad del

plan, programa o proyecto.

20. Anotar cualquier observación favorable o desfavorable que tenga relación con el plan,


21. Anotar nombre completo y firma del responsable de la elaboración del formato.

22. Anotar nombre completo y firma del enlace administrativo.

23. Anotar nombre completo y firma del Servidor Público que entrega.

24. Anotar nombre completo y firma del Servidor Público que recibe.

I.b. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS NO REALIZADOS




4. Indicar con una “X” si el ámbito de aplicación del plan, programa o proyecto es

interno o externo.

5. Anotar el nombre del plan, programa o proyecto.

6. Anotar una descripción breve del plan, programa o proyecto.

7. Anotar el nombre del responsable del plan, programa o proyecto en cuestión.


económico, social, educativo, buen gobierno o estado de derecho.

9. Indicar con una “X” el escenario en el que se desarrolla el plan, programa o

proyecto, si es de corto (menor a un año), mediano (entre uno y tres años) o largo

plazo (mayor a tres años).

10. Indicar con una “X” si se cuenta o no con un proyecto ejecutivo el cual nos sirve para

analizar la viabilidad del plan, programa o proyecto.

11. Anotar el % de avance del proyecto ejecutivo a la fecha.

12. Anotar la fecha de término del plan, programa o proyecto.

13. Anotar que instancia tiene a su cargo la evaluación de los avances del plan,


14. Anotar si existe alguna condición que debilitó o impidió el inicio y la continuidad del


15. Anotar cualquier observación favorable o desfavorable que tenga relación con el






I.d. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE METAS PRESUPUESTALES




4. Indicar con una “X” si el ámbito de aplicación de la meta presupuestal es interna o

externa.

5. Anotar el nombre de la meta presupuestal.



6. Anotar una descripción breve de la meta presupuestal.

7. Anotar el nombre del responsable de la meta presupuestal.


económico, social, educativo, buen gobierno o estado de derecho.

9. Indicar con una “X” el escenario en el que se desarrolla el plan, programa o

proyecto, si es de corto (menor a un año), mediano (entre uno y tres años) o largo

plazo (mayor a tres años).

10. Anotar la fecha en que inició la meta presupuestal.

11. Anotar la unidad de medida de la meta presupuestal.

12. Anotar el avance que se programó de la meta presupuestal.

13. Anotar cual es realmente el avance de la meta presupuestal.

14. Anotar el porcentaje del avance físico de la meta presupuestal.

15. Anotar cual es el presupuesto que se programó para la meta presupuestal.

16. Anotar cual es el presupuesto modificado de la meta presupuestal.

17. Anotar cual es el presupuesto que se ejerció en la meta presupuestal.

18. Anotar cual es el presupuesto comprometido en dicha meta presupuestal.

19. Anotar cual es el presupuesto que se dejó por ejercer de la meta presupuestal.

20. Anotar cual es el porcentaje financiero determinándolo dividiendo presupuesto

ejercido entre presupuesto modificado.

21. Anotar cual es la fecha de término de la meta presupuestal.

22. Anotar si existe alguna condición que debilitó o impidió el inicio y la continuidad de

la meta presupuestal.

23. Anotar cualquier observación favorable o desfavorable que tenga relación con la

meta presupuestal.





III.a. RESUMEN DE MARCO JURÍDICO




4. Especificar el tipo de normatividad (Ley, Reglamento, Acuerdo, etc.).

5. Anotar el nombre completo de la normatividad entregada.

6. Anotar la fecha de expedición o edición de la normatividad entregada.





IV.a.. RESUMEN DE PLAZAS AUTORIZADAS




4. Anotar el nivel que corresponde al puesto del trabajador.

5. Anotar el nombre completo del puesto que tiene el trabajador.



6. Anotar con una “X” si el trabajador es de confianza o es sindicalizado.

7. Anotar el número total de plazas que se autorizaron.

8. Anotar cual es el costo total de las plazas que fueron autorizadas.

9. Anotar cual es el total de las plazas ocupadas.

10. Anotar cual es el costo de las plazas que se ocuparon.

11. se dará por fórmula la diferencia del monto de las plazas.

12. Se dará por fórmula la diferencia entre el presupuesto autorizado y el ejercido.

13. Se dará por fórmula el total de las plazas.





IV.b. PLANTILLA DE PERSONAL SEGÚN ESTRUCTURA AUTORIZADA SERVICIOS

PERSONALES (REMUNERACIONES MÁS PRESTACIONES).




4. Anotar el nombre completo del puesto que tiene el trabajador.

5. Anotar el nivel del puesto asignado del trabajador.

6. Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador.

7. Anotar el nombre completo empezando por los apellidos y nombre del trabajador.

8. Indicar con una “X” el último grado de estudios del trabajador.

9. En caso de haber marcado otros, especificar cual es el grado de estudios obtenido.

10. Indicar cual es la fecha de ingreso a la dependencia o entidad.

11. Indicar cual es la antigüedad que se tiene al 2009, anotándolo en años.

12. Anotar cual es el costo integrado anual por plaza.





IV.d. CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.




4. Marcar con una “X” cual es la fuente del recurso ya sea federal, estatal, mixto u otro.

5. En caso de marcar otro especificar la fuente de recurso.

6. Anotar el nombre completo del trabajador empezando por apellido paterno, apellido

materno y nombre(s).

7. Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del trabajador.

8. Anotar el domicilio completo del trabajador.

9. Anotar cual es el nombre del proyecto en el cual está participando el trabajador.

10. Anotar cuales son las funciones que desempeña el trabajador contratado.

11. Anotar cual es el producto que se obtendrá.

12. Anotar la unidad de medida a la cual corresponde el producto.

13. Anotar cual es el nivel que se asemeja el puesto.



14. Anotar cual es el puesto o categoría a la que se asimila.

15. Anotar cual es el número de oficio de autorización y/o del acuerdo o convenio donde

se autoriza.

16. Indicar cual es el número que tiene el contrato.

17. Anotar la fecha en que se celebró el contrato.

18. Anotar la vigencia de inicio y el término del contrato.

19. Anotar cual es el costo que tuvo el contrato.





IV.e. RELACIÓN DE PERSONAL CON LICENCIA, SIN GOCE DE SUELDO, O

COMISIONADO A OTRO CENTRO DE TRABAJO.




4. Anotar cual es el Registro Federal de Contribuyentes del Trabajador.

5. Anotar el nombre completo del trabajador empezando por apellido paterno, apellido

materno y nombre (s).

6. Anotar cual es la plaza a la cual pertenece al trabajador indicando su denominación.

7. Indicar el nivel a la que corresponde la plaza a la que es acreedor el trabajador.

8. Anotar cual es el costo integrado anual de la plaza reserva de base.

9. Marcar con una “X” si se trata de una licencia o una comisión.

10. Anotar la fecha de la licencia o comisión como referencia.

11. Indicar el número que se le asigno a la licencia o a la comisión.

12. Anotar cual es la fecha de término de la licencia sin goce de sueldo.

13. Indicar con una “X” si la licencia o la comisión garantiza su reserva de base.

14. Indicar el área donde se desempeñara la licencia o la comisión.

15. Anotar cual es la plaza o categoría a la cual fue comisionado el trabajador.

16. Anotar el nivel que corresponde a la plaza a la cual fue comisionado el trabajador.

17. Anotar cual es el costo integrado de la plaza a la cual fue asignado el trabajador.

18. Anotar una breve reseña de las actividades que realizará el trabajador.







V.a. INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO.




4. Anotar cual es el número de inventario que se maneja.

5. Anotar las características del artículo.

6. Anotar las especificaciones necesarias del artículo.

7. Anotar la marca que tiene el artículo.

8. Indicar el modelo del artículo.

9. Anotar el número de serie que corresponde al artículo.

10. Marcar con una “X” el estado físico del artículo (Bueno, regular o malo).

11. Anotar cual es el área a la cual esta adscrito el artículo.

12. Anotar el nombre completo apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del

usuario y que tiene el artículo a su resguardo.

13. Anotar el puesto que tiene la persona que tiene a su resguardo el bien.

14. Anotar el número de resguardo que tiene el artículo.




18. Anotar nombre completo y firma del Servidor Público que recibe

V.b. INVENTARIO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA (Armamento,

Chalecos, Máscaras, Escudos, Radios, Accesorios, Unidad canina y equina)


2. Anotar el nombre completo de la dirección de área en la cual se va a llevar el

proceso.

3. Marcar con una “X” que tipo de equipo es, ya sea Chalecos, Mascaras, Escudos,

Armamento, Radios, Unidad canina o equina u Otros.

4. El sistema dará el número consecutivo de lo la información que se captura.

5. Anotar cual es el código de Inventario.

6. Anotar una breve descripción del bien.

7. Anotar cual es la marca del bien.

8. Anotar cual es el modelo del bien.

9. Anotar la matricula que corresponde al bien.

10. Anotar el número de serie que corresponde al bien.

11. Anotar el número de registro del bien.

12. Anotar cual es el material del que está hecho el bien.

13. Anotar cual es el color del bien.

14. Anotar cual es el calibre del armamento mencionado.

15. Especificar los accesorios del equipo de armamento.

16. Anotar cual es la raza en la unidad canina o caballar.

17. Anotar el nombre del responsable que tiene la unidad canina o equina a su cargo.

18. Anotar cual es la edad aproximada de la unidad canina o equina.

19. Marcar con “X” el estado físico en que se encuentra el bien (bueno, regular o malo).

20. Si existe observación alguna anotarla.

21. Anotar la unidad de adscripción del personal que tiene a su resguardo el bien.



22. Anotar nombre completo empezando por apellido paterno, materno y nombre del

usuario que tenga a su resguardo el bien.

23. Anotar el puesto que ocupa el resguardante del bien.

24. Anotar el número de empleado del resguardante del bien.

25. Anotar el número del resguardo del bien.

26. Anotar la fecha en que se realizó dicho resguardo.





V.c. INVENTARIO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA



proceso.


4. Anotar el número económico asignado por la dependencia o entidad (opcional).

5. Anotar el número de placas del vehículo.

6. Anotar el número de placas con el que cuenta el vehículo.

7. Anotar la marca del vehículo.

8. Anotar el tipo de vehículo (camioneta, camión, carro, moto, lancha, etc.)

9. Anotar el año del modelo del vehículo.

10. Anotar el numero de cilindros que tiene el vehículo

11. Anotar el número de serie con el que cuenta el vehículo.

12. Anotar el número del motor que pertenece al vehículo.

13. Anotar el color del vehículo.

14. Anotar el kilometraje u horas trabajadas con que cuenta el vehículo.

15. Marcar con una “X” el estado físico del vehículo: bueno, regular o malo.

16. Anotar el No. de la tarjeta inteligente que se tiene.

17. Anotar cual es la dotación (importe) mensual asignada a la tarjeta inteligente.

18. Anotar el área en que fue asignado el vehículo.

19. Anotar el nombre de la persona que tiene en su resguardo el vehículo.

20. Anotar el nivel de la categoría o la plaza de la cual es titular el trabajador.

21. Anotar la descripción de la categoría o la plaza de la cual es titular el trabajador.

22. Anotar las observaciones necesarias.





V.d. INVENTARIO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES




4. Anotar el número que se tiene de inventario.

5. Anotar una breve descripción del equipo.

6. Anotar otras especificaciones existentes del equipo.



7. Anotar la marca del equipo.

8. Anotar cual es el modelo del equipo.

9. Anotar el número de serie que tiene el equipo.

10. Marcar con una “X” el estado físico: bueno, regular o malo.

11. Indicar cual es la ubicación física del equipo.

12. Anotar cual es el área de asignación del equipo.

13. Anotar el nombre completo de la persona que tiene a su resguardo el equipo.

14. Anotar cual es la categoría o puesto del resguardante.

15. Anotar el número de resguardo del equipo.





V.e. INVENTARIO DE BIENES INFORMÁTICOS




4. Anotar el número que se tiene de inventario.

5. Anotar una breve descripción del bien.

6. Anotar otras especificaciones existentes del bien.

7. Anotar la marca del bien.

8. Anotar cual es el modelo del equipo.

9. Anotar el número de serie que tiene el bien.

10. Marcar con una “X” el estado físico: bueno, regular o malo.

11. Indicar cual es la ubicación física del bien.

12. Anotar cual es el área de asignación del bien.

13. Anotar el nombre completo de la persona que tiene a su resguardo el bien.

14. Anotar cual es la categoría o puesto del resguardante.

15. Anotar el número de resguardo del bien.





V.f. PAQUETES DE SOFTWARE ADQUIRIDOS.



3. Anotar el nombre completo del sistema o paquete que se adquirió.

4. Anotar cual es la versión del sistema o del paquete.

5. Indicar cual es el número de serie que tiene el sistema o el paquete que se obtuvo.

6. Anotar el número de licencia que proporcionó el proveedor al adquirir el sistema o

el paquete.

7. Anotar que tipo de licencia del paquete.

8. Anotar el número de usuarios del paquete.

9. Anotar cual es el número de paquetes instalados. ( En uso).

10. Anotar cual es el número de discos que contiene el paquete.



11. Anotar cual es el número de manuales que contiene el paquete.

12. Anotar el nombre completo de la persona que tiene a su resguardo del paquete.

13. Anotar cual es el área a la cual esta adscrito el paquete.

14. Anotar el cargo que tiene la persona que tiene a su resguardo el paquete.

15. Anotar cual es la ubicación física del paquete.

16. En caso de existir alguna observación favorable o desfavorable anotarla.





V.g. SISTEMAS DESARROLLADOS INTERNA Y EXTERNAMENTE.



proceso.


4. Marcar con un “X” si el tipo de sistema es interno o externo.

5. Marcar con una “X” el estatus del sistema: Terminado o en Proceso.

6. Anotar el nombre del sistema que se desarrolló.

7. Anotar cual es el objetivo de haber realizado este sistema.

8. Anotar cual es el número de patente en caso de que el sistema esté terminado.

9. Anotar el porcentaje de avance del sistema en desarrollo.

10. Anotar el nombre del proveedor en caso de que se desarrollen externamente.

11. Anotar el número de teléfono del proveedor.

12. Anotar el email del proveedor.

13. Anotar el lenguaje que se desarrolla en el sistema.

14. Anotar el nombre del manejador del BD (base de datos).

15. Anotar la plataforma en la que opera el sistema.

16. Anotar si cuenta con un manual técnico.

17. Anotar si cuenta con un manual de operación.

18. Anotar la ubicación donde se encuentra el código fuente.

19. Anotar el nombre del área dueña del sistema.

20. Anotar el estatus de uso que tiene el sistema.





V.h.- RESPALDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN




4. Anotar el nombre completo del sistema del cual se tiene el respaldo.

5. Anotar una breve descripción del sistema.

6. Marcar con una “X” si el respaldo del sistema está en código o bien en una base de

datos.

7. Anotar cual es la fecha en la que se realizó el respaldo del sistema.



8. Anotar cual es el medio por el cual se realizó el respaldo.

9. Anotar cual es la ubicación física del código o de la base de datos en el cual se hizo

el respaldo.

10. Anotar cual es la periodicidad con la que se actualiza el respaldo.

11. Anotar cual es el nombre del responsable que realiza el respaldo del sistema.





V.i.- INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES.




4. Marcar con una “X” si se trata de terreno o de construcción.

5. Anotar cual es número de código o inventario que tiene el bien.

6. Anotar cual es el número de cuanta predial que se tiene actualmente.

7. Anotar en cual Municipio es donde se encuentra el bien.

8. Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra el bien.

9. Anotar el nombre con el que se tiene registrado el predio.

10. Anotar en mts.2 cual es la superficie del bien de que se trate, (construcción y

terreno).

11. Marcar con una “X” en cual zona se encuentra ya sea ésta rural o urbana.

12. Marcar con “X” el documento con que se acredita la posesión del bien (Escritura,

Donación, Diligencia, u Otro).

13. En caso de marcar otro, especifique el documento que acredita al bien.

14. Anotar el número del documento en el que se tuvo posesión del bien.

15. Anotar la fecha de posesión del bien.

16. Si se marcó terreno indicar el costo de adquisición del terreno o avalúo catastral en

caso de haberse adquirido por donación.

17. Indicar la fecha en que se estableció el costo de adquisición del bien.

18. Si se marcó como bien edificio indicar cual fue el costo de adquisición del bien.


20. Anotar cual es el fin o uso del bien a la fecha

21. Anotar el uso o destino del inmueble.





V.j. INVENTARIO DE TENENCIA DE LA TIERRA Y VÍAS



3. Por cada anexo pueden llenarse una o mas hojas, por lo que en este campo se

anotará el número consecutivo correspondiente a la hoja que se llena.

4. Anotar el número total de hojas que conforman el anexo.

5. Anotar la fecha de captura de la información que se entrega.




7. Anotar cual es número de código o inventario que tiene el bien.

8. Anotar cual es el número de cuanta predial que se tiene actualmente.

9. Anotar en cual Municipio es donde se encuentra el bien.

10. Anotar el nombre de la localidad donde se encuentra el bien.

11. Anotar el nombre con el que se tiene registrado el predio.

12. Anotar en mts.2 cual es la superficie del terreno o la longitud de la vía.

13. Marcar con una “X” en cual zona se encuentra ya sea ésta rural o urbana.

14. Marcar con “X” el documento con que se acredita la posesión del bien (Escritura,

Donación, Diligencia, u Otro).

15. En caso de marcar otro especifique el documento que acredita al bien.

16. Anotar el número en el que se tuvo posesión del bien.

17. Anotar la fecha de posesión del bien.

18. Indicar el costo de adquisición del terreno o avalúo catastral en caso de haberse

adquirido por donación.


20. Anotar cual es el fin o uso original autorizado del bien.

21. Anotar el uso o destino de la tierra o vía a la fecha.





V.k. REPORTE DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN, PUNTOS DE VENTA O DE CONSUMO



3. Por cada anexo pueden llenarse una o más hojas, por lo que en este campo se

anotará el número consecutivo correspondiente a la hoja que se llena.

4. Anotar el número total de hojas que conforman el anexo.

5. Anotar la fecha de captura de la información que se entrega.


7. Anotar cual es el código que tiene asignado el bien.

8. Anotar cual es el nombre del bien.

9. Indicar cuál es la marca a la que corresponde el artículo.

10. En caso de que exista alguna otra característica, anotarla.

11. Marcar con una “X” la unidad de medida a la que corresponde el artículo (caja,

paquete, pieza, litros u otros).

12. En caso de marcar otro especificar que unidad de medida corresponde.

13. Anotar cual es el contenido del artículo.

14. Anotar cual es la unidad de medida del artículo.

15. Anotar la cantidad del artículo según control de existencias.

16. Anotar cuanto se tiene físicamente de artículos.

17. Si existe diferencia alguna ésta se dará por fórmula.

18. Anotar cual es el precio unitario del artículo.

19. El importe total se dará mediante fórmula.

20. Indicar donde se encuentra ubicado el bien.

21. Marcar con una “X” el estado físico del bien (Bueno, regular y malo).

22. En caso de existir algún comentario favorable o desfavorable anotarlo.



23. EL programa dará los totales de las diferencias y del importe total.





V.l. EXISTENCIA DE CONSUMIBLES EN PODER DEL USUARIO.




4. Anotar la descripción detallada del consumible que se tiene en existencia.

5. Anotar la marca o tipo del consumible descrito.

6. Anotar las especificaciones que se crean pertinentes acerca del consumible

(detalles que no se anotaron en la descripción del mismo).

7. Anotar la cantidad exacta que se tiene hasta el momento de este consumible.

8. marcar con una X el tipo de presentación con la que se encuentran los bienes en

custodia.

9. En caso de la opción de otros especificar que tipo de presentación se tiene.

10. Anotar el contenido que se tiene en la presentación que se haya elegido.

11. Anotar la unidad de medida con la cual se esta manejando los consumibles a los

cuales se esta haciendo referencia.

12. Anotar con una X el estado físico en el cual se encuentran los consumibles.

13. Anotar la ubicación en la que se encuentran los consumibles dentro de la

dependencia o entidad.

14. Anotar alguna observación que se crea pertinente acerca de los consumibles a los

que se esta haciendo referencia.





V.m. INVENTARIO DE BIENES EN CUSTODIA.




4. Anotar el número con el cual se lleva el control del bien dentro de la dependencia o

entidad.

5. En caso de equipo de transporte anotar el número de placas con las que cuenta el

vehículo.

6. En caso de equipo de transporte anotar el número de motor con el que cuenta el

vehículo.

7. Anotar el número de la matricula que se tenga en el caso de que, el bien en custodia

sea armamento.

8. Anotar el número de registro con el que se cuenta en el caso de que, el bien en custodia

sea armamento.

9. Cuando el bien es un inmueble se deberá de anotar los metros cuadrados de superficie

que se tiene de terreno.



10. Cuando el bien es un inmueble se deberá de anotar los metros cuadrados de superficie

que se tiene de construcción.

11. Si se tiene otro tipo de bien se anotará la descripción del mismo.

12. Anotar la ubicación exacta donde se encuentran los bienes que se tienen en custodia.

13. Anotar la cantidad total de bienes del tipo que se esta describiendo y con los que se

esta en posesión en estos momentos.

14. Marcar con una X el tipo de presentación en que vienen los bienes en custodia.

15. En caso de la opción de otros, especificar que tipo de presentación tienen.

16. Anotar el contenido que se tiene en la presentación que se haya elegido.

17. Anotar la unidad de medida con la cual se esta manejando los bienes a los cuales se

esta haciendo referencia.

18. Anotar las especificaciones que se tengan sobre los bienes en custodia.

19. Anotar la marca del bien en custodia al que se esta haciendo referencia.

20. Anotar el modelo del bien en custodia al que se esta haciendo referencia.

21. Anotar el número de serie del bien en custodia al que se esta haciendo referencia.

22. Anotar el monto del avalúo en caso de que se hiciera (este campo es opcional).

23. Anotar con una X el estado físico en el cual se encuentran los bienes.

24. Anotar alguna observación que se crea pertinente acerca de los bienes a los que se

esta haciendo referencia.





V.n. RELACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y ARTÍCULOS DE DECORACIÓN.




4. Anotar el número de registro y/o inventario con el cual se lleve el control del artículo

dentro de la dependencia o entidad.

5. Anotar el titulo o nombre completo con el cual se conoce la obra o articulo.

6. Anotar la descripción de la obra o artículo al cual se esta haciendo referencia.

7. Anotar la ubicación en donde puede ser localizada la obra o artículo dentro de la


8. Anotar el monto del avalúo en caso de que se cuente con esté (opcional).

9. Marcar con una X el estado físico en el cual se encuentran los bienes.

10. Anotar el nombre completo de la persona que tiene bajo su resguardo la obra o el

artículo.

11. Anotar el puesto que ocupa el servidor público que tiene bajo su resguardo la obra

o el artículo.

12. Anotar el número del resguardo en donde esta registrada la obra o artículo.

13. Anotar alguna observación que se crea pertinente acerca de las obras o artículos a

los que se esta haciendo referencia.







V.o. LIBROS Y PUBLICACIONES.




4. Anotar el número de inventario con el cual se llene el control dentro de la


5. Anotar el nombre completo del libro o publicación al que se esta haciendo

referencia.

6. Anotar el nombre completo del autor del libro o publicación.

7. Anotar la casa editorial de la cual proviene al libro o la publicación.

8. Elegir la fecha de edición del libro o de su publicación.

9. Anotar el número total de tomos que se tenga de la obra o la publicación, en caso

de que se tenga mas de un tomo.

10. Anotar el número de estante o librero en el cual se encuentre el libro, obra o

publicación.

11. En el caso de periódicos se pondrá la fecha del primero de estos que se tenga.

12. En este espacio se pondrá la fecha del último periódico que se tenga.

13. Anotar el número total de ejemplares que se tengan de cada uno de ellos.

14. En el caso de ser audio o video anotar el medio de reproducción con el que se

pueden ver o escuchar.

15. Anotar el nombre del autor del audio o video al cual se esta haciendo referencia.

16. Anotar la cantidad que se tenga de cada uno de estos archivos a los cuales se esta

haciendo referencia.

17. En el caso de que se haya otro tipo de libro o publicación anotar la descripción del

mismo.

18. Anotar el nombre completo del autor de este libro o publicación.

19. Anotar la cantidad de libros o publicaciones que se tenga de los cuales se esta


20. Marcar con una X el estado físico en el que se encuentra los libros o publicaciones.

21. Anotar la ubicación donde pueden ser localizados los bienes referenciados.

22. Anotar alguna observación que se crea pertinente.





VI.d. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.



3. Anotar el código de la unidad administrativa responsable del presupuesto.

4. Anotar el nombre completo de la unidad administrativa responsable del presupuesto.

5. Anotar el monto total de presupuesto asignado a dicha unidad responsable.

6. Anotar el monto total del suplemento de presupuesto a dicha unidad responsable.

7. Anotar el monto total de la devolución de presupuesto a dicha unidad responsable.

8. El sistema realizara la operación de esta columna dando como resultado el presupuesto

modificado.

9. .Anotar el monto total que se tiene de presupuesto comprometido.



10. .Anotar el monto de que se tiene de compromiso.

11. .Anotar el monto total que se ha devengado en el ejercicio hasta la actualidad

12. .Anotar le monto total del presupuesto pagado en el ejercicio hasta al momento.


ejercido total

14. .El sistema dará el porcentaje del presupuesto ejercido.


modificado.

16. El sistema dará el porcentaje del presupuesto pendiente de ejercer.





VI.e. PRESUPUESTO GENERAL POR UNIDAD RESPONSABLE.




4. Anotar el nombre completo de la unidad administrativa responsable del presupuesto.





modificado.




12. .Anotar le monto total de el presupuesto pagado en el ejercicio hasta al momento..


ejercido total



modificado.






VI.f.-PRESUPUESTO GENERAL POR CAPÍTULO DE GASTO.



3. Anotar la partida a la que va dirigida el presupuesto.

4. Anotar una breve descripción sobre la partida antes descrita.







modificado.




12. .Anotar le monto total de el presupuesto pagado en el ejercicio hasta al momento.


ejercido total


15. El sistema realizara la operación de esta columna dando como resultado el saldo por

ejercer.






VI.g.-PRESUPUESTO GENERAL POR PROYECTO.

XI. Anotar el código correspondiente a la unidad responsable.

XII. Anotar el nombre completo del área en la cual se va a llevar el proceso.

XIII. Anotar el número del proyecto al que va dirigido el presupuesto.

XIV. Anotar la descripción del proyecto al que se hace referencia.

XV. Anotar el monto total de presupuesto asignado a dicha unidad responsable.

XVI. Anotar el monto total del suplemento de presupuesto a dicha unidad responsable.

XVII. Anotar el monto total de la devolución de presupuesto a dicha unidad responsable.

XVIII. El sistema realizara la operación de esta columna dando como resultado el presupuesto

modificado.

XIX. .Anotar el monto total que se tiene de presupuesto comprometido.

XX. .Anotar el monto de que se tiene de compromiso.

XXI. .Anotar el monto total que se ha devengado en el ejercicio hasta la actualidad

XXII. .Anotar le monto total de el presupuesto pagado en el ejercicio hasta al momento.

XXIII. El sistema realizara la operación de esta columna dando como resultado el presupuesto

ejercido total

XXIV. .El sistema dará el porcentaje del presupuesto ejercido.

XXV. El sistema realizara la operación de esta columna dando como resultado el saldo por

ejercer..

XXVI. El sistema dará el porcentaje del presupuesto pendiente de ejercer.

XXVII. Anotar nombre completo y firma del responsable de la elaboración del formato.

XXVIII. Anotar nombre completo y firma del enlace administrativo.

XXIX. Anotar nombre completo y firma del Servidor Público que entrega.

XXX. Anotar nombre completo y firma del Servidor Público que recibe.

VI.h. RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS POR EL MUNICIPIO O ENTIDAD.



3. Anotar el número del ramo al que pertenece el recurso.

4. Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad que ejerce el recurso.



5. Indicar la fecha en que fue recibido el recurso por parte de la dependencia o entidad.

6. Anotar el importe aprobado de la inversión total que se tiene en pesos.

7. Anotar el importe modificado de la inversión total que se tiene en pesos.

8. Anotar el total del importe ejercido que se tiene a la fecha.

9. Anotar el importe que se tiene pendiente de ejercer de la inversión total.

10. Anotar el número de acciones que fueron aprobadas para ser ejecutadas.

11. Anotar el numero de acciones que fueron ejecutadas a la fecha.

12. Anotar el número de acciones que se encuentran pendientes de su ejecución.

13. Anotar las observaciones que se crean pertinentes sobre los recursos a los que se esta






VI.i. PRESUPUESTO DE OTROS INGRESOS E INGRESOS PROPIOS.





5. Anotar el nombre completo de la unidad administrativa responsable del

presupuesto.




9. El sistema realizara la operación de esta columna dando como resultado el

presupuesto modificado.




13. .Anotar le monto total del presupuesto pagado en el ejercicio hasta al momento.


presupuesto ejercido total



presupuesto modificado.






VI.j. APOYOS OTORGADOS POR LA FEDERACIÓN O EL ESTADO QUE RECIBE

DIRECTAMENTE EL MUNICIPIO.



3. Anotar el número del ramo al que pertenece el recurso.



4. Anotar el nombre completo de la dependencia o entidad que ejerce el recurso.

5. Indicar la fecha en que fue recibido el recurso por parte del municipio o entidad.

6. Anotar el importe aprobado de la inversión total que se tiene en pesos.

7. Anotar el importe modificado de la inversión total que se tiene en pesos.

8. Anotar el total del importe ejercido que se tiene a la fecha.

9. Anotar el importe que se tiene pendiente de ejercer de la inversión total.

10. Anotar el número de acciones que fueron aprobadas para ser ejecutadas.

11. Anotar el número de acciones que fueron ejecutadas a la fecha.

12. Anotar el número de acciones que se encuentran pendientes de su ejecución.

13. Anotar las observaciones que se crean pertinentes sobre los recursos a los que se esta






VI.k. RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE BANCOS.



3. Anotar el número de contrato que se tiene con la institución bancaria.

4. Indicar la fecha en que se llevo acabo la firma del contrato antes mencionado.

5. Anotar el tipo de cuenta que fue contratado con la institución bancaria.

6. Anotar el número de la cuenta bancaria que se esta manejando.

7. Anotar el nombre completo de la institución bancaria con la cual se firmo el contrato.

8. Anotar el nombre completo del servidor público que tiene la firma registrada con la

institución bancaria.

9. Anotar el cargo que tiene el servidor público que tiene la firma registrada con el

institución bancaria.

10. Anotar el número de folio inicial de los cheques disponibles que se tienen.

11. Anotar el número de folio final que se tiene de los cheques disponibles.

12. Anotar la cantidad de cheques que se tienen disponibles en este momento.

13. Indicar la fecha de emisión del cheque más antiguo que se encuentre en transito.

14. Anotar el número de días que han transcurrido desde la fecha de emisión de dicho

cheque.

15. Anotar el saldo total que se tiene en el banco.

16. Anotar el saldo total que se tiene en libros.





VI.l. RESUMEN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS.




4. Anotar el número de la cuenta bancaria a la cual se hará referencia.



5. Anotar el nombre de la institución bancaria a la cual pertenece la cuenta que se

esta referenciado.

6. Anotar el saldo que se tiene en bancos de la cuenta referenciada.

7. Anotar el importe total que se tiene de los cheques expedidos pero no cobrados por

los beneficiarios.

8. Anotar el importe de los intereses pagados por el banco que no han sido registrados

en libros.

9. Anotar el importe de los depósitos operados por el banco que no corresponden a la


10. Anotar en caso de que existen otros conceptos en los cuales se manejan montos en

esta cuenta bancaria.

11. Especificar a detalle los conceptos antes mencionados, en caso de existir.

12. Anotar el monto de las comisiones cobradas por el banco no registradas en libros por

el concepto de manejo de cuenta.

13. Anotar el monto de las comisiones cobradas por el banco no registradas en libros por

el concepto de expedición de cheques sin fondo.

14. Anotar el monto de las comisiones cobradas por el banco, no registradas en libros

por el concepto de otras comisiones que se tengan dentro de esta cuenta bancaria.

15. Anotar el importe de los depósitos de la dependencia o entidad no registrados por

el banco.

16. Anotar el importe de otros conceptos que se manejen dentro de esta cuenta

bancaria.

17. especificar los otros conceptos antes mencionados, en caso que se tengan.

18. Anotar el saldo según el libro de bancos que se tiene de la dependencia o entidad.

19. Anotar si existe alguna diferencia entra el saldo de bancos y el saldo que se tiene en

el libro de bancos de la dependencia o entidad.

20. Anotar en caso de existir, alguna observación que se tenga con relación a esta

cuenta bancaria.





VI.n.-INGRESOS POR DEPOSITAR.



3. Anotar el nombre completo del área que es la generadora del ingreso

4. Anotar el concepto que fue el que dio origen al ingreso por depositar.

5. Indicar cuál fue la fecha en que se registró el ingreso.

6. Indicar cuál es el documento con el que se tiene identificado dicho ingreso.

7. Anotar el monto total del ingreso que se registro

8. Anotar el número de la cuenta bancaria donde se depositará el ingreso generado.

9. Anotar el nombre completo de la institución bancaria en la que será depositado el

ingreso.

10. Anotar el nombre completo de la persona que es responsable de la custodia del

depósito.

11. Anotar el puesto al que pertenece la persona que tiene bajo su responsabilidad la

custodia.







VI.o.- ANTICIPOS DE GASTOS PARA COMISIONES DE TRABAJO PENDIENTES DE COMPROBAR.



3. Anotar el nombre completo del trabajador que recibió el anticipo para gastos y que

están pendientes de comprobar.

4. Anotar el número de oficio con el cual se le autorizo el anticipo.

5. Indicar la fecha que tiene el oficio de autorización del anticipo.

6. Anotar la comisión que tiene el trabajador la cual dio origen al anticipo.

7. Indicar la fecha en que concluye la comisión a la que fue asignada el trabajador.

8. Anotar los días que excede el trabajador su comprobación de la fecha limite

establecida.

9. anotar el número de póliza cheque con el cual fue otorgado el anticipo.

10. Indicar la fecha que contiene la póliza cheque con el cual fue otorgado el anticipo.

11. Anotar el importe total que se otorgo de anticipo a comprobar.

12. Anotar el importe que el trabajador a comprobado hasta el momento.

13. Anotar el importe que se encuentra pendiente de comprobar por parte del trabajador

14. Anotar las observaciones que se crean necesaria sobre los puntos tratados

anteriormente.





VI.q. CUENTAS POR COBRAR.




4. Anotar la denominación o el nombre completo del deudor

5. Anotar el concepto por el cual el deudor esta comprometido a pagarnos.

6. Indicar la fecha del documento donde se acredita la cuenta por cobrar.

7. Describir brevemente el tipo de documento donde se acredite la cuenta por cobrar.

8. Anotar el número con el que esta referenciado el documente donde se acredite la

cuenta por cobrar.

9. Anotar el número de la cuenta contable donde este reflejado la cuenta por cobrar.

10. Anotar el titulo de la cuenta contable donde este reflejado la cuenta por cobrar.

11. Anotar el importe total del deudor que tiene la cuenta por cobrar.

12. Anotar el importe que se tiene de saldo vencido por parte del deudor.

13. indicar que tipo de acciones de cobro se están tomando, mismas que pueden ser

administrativas o jurídicas.

14. Anotar los comentarios que se crean necesarios sobre los puntos tratados anteriormente.







VI.r.-CUENTAS POR PAGAR.




4. Anotar la denominación o el nombre completo del acreedor o proveedor.

5. Anotar el concepto por el cual estamos comprometidos a pagar.

6. Indicar la fecha del documento donde se acredita la cuenta por pagar.

7. Describir brevemente el tipo de documento donde se acredite la cuenta por pagar.

8. Anotar el número con el que esta referenciado el documente donde se acredite la

cuenta por pagar.

9. Anotar el número de la cuenta contable donde este reflejado la cuenta por pagar.

10. Anotar el titulo de la cuenta contable donde este reflejado la cuenta por pagar.

11. Anotar el importe total que tiene la cuenta por pagar.

12. Anotar el importe que se tiene de saldo vencido en la cuenta por pagar.

13. indicar que tipo de acciones de cobro se están tomando mismas que pueden ser

administrativas o jurídicas.






VI.s.-CORTE DE OBLIGACIONES FISCALES.




4. Anotar brevemente una descripción de la obligación fiscal que se adquirió.

5. Anotar las siglas con las que se reconoce la obligación fiscal adquirida.

6. Indicar de que periodo a que periodo corresponde la obligación fiscal.

7. Indicar la fecha de vencimiento de la obligación fiscal adquirida.

8. Anotar el importe total a enterar de la obligación antes mencionada.






VI.t. CRÉDITOS EXTERNOS.



5. Anotar la referencia o en número de contrato con el cual esta identificado el crédito

externo.

6. Anotar el nombre completo de la institución financiera que otorgo el crédito.



7. Describir brevemente cual es el objetivo para el cual fue adquirido el crédito.

8. Anotar el nombre completo de la persona responsable del crédito por parte de la

dependencia.

9. Anotar el puesto que desempeña la persona responsable del crédito por parte de la

dependencia.

10. Anotar el nombre completo de la persona que otorgo el crédito por parte de la institución

financiera.

11. Anotar el puesto que desempeña la persona que otorgo el crédito por parte de la institución

financiera.

12. Indicar la fecha en que fue celebrado el otorgamiento del crédito por parte de la institución

financiera.

13. Anotar el plazo en el que será liquidado el crédito por parte del Ayuntamiento.

14. Anotar el importe del capital que fue adquirido con el crédito.

15. Anotar el total de los intereses por pagar que se adquirieron con el crédito.

16. Anotar el importe total del crédito que de tendrá que pagar a la institución financiera.

17. Anotar el o los días de pago según se haya acordado con la institución financiera.

18. Anotar la periodicidad con la cual se estará pagando a la institución financiera.

19. Anotar el número total de pagos que fueron convenidos con la institución.

20. Anotar la cantidad de pagos que ya fueron realizados.

21. Indicar la fecha con la que se llevo a cabo el último pago a la institución bancaria.

22. Anotar el importe del ultimo pago realizado a la institución financiera.

23. Anotar el importe total que se tiene pagado a la institución financiera a la fecha.

24. Anotar el saldo pendiente de pagar del crédito adquirido con la institución financiera.





VI.u. PASIVOS CONTINGENTES.




4. Anotar el nombre del proveedor o prestador de servicio con el cual se tiene el pasivo.

5. Indicar que documento es que acredita el pasivo contingente.

6. en el caso de elegir la opción de otro especificar que tipo de documento es el que

acredita el pasivo.

7. Indicar la fecha que se tiene en el documento que acredita el pasivo contingente.

8. Anotar el número del documento con el que se acredita el pasivo contingente

9. Anotar el importe estimado que se tiene por pagar de el pasivo contingente.

10. Anotar los comentarios que se crean necesaria sobre los puntos tratados anteriormente.





VII.a. LISTADO GENERAL DE OBRAS





3. Obtener los datos de las claves registradas en el sistema (si se tiene).

4. Anotar el nombre del sector a que corresponde la obra. Para el efecto, consultar los

lineamientos en los cuales se describen los tipos de obra que involucra cada sector.

5. Anotar el nombre de la obra.

6. Anotar el nombre de la colonia o comunidad donde se construyó la obra.

7. Anotar el nombre completo de la localidad donde se ubica la obra.

8. Anotar el ejercicio presupuestal de la obra.

9. Anotar el número de contrato con el que se asignó la obra.

10. Anotar el importe del contrato.

11. En el caso de que la ejecución de la obra haya sido convenida con otra instancia,

organismo o entidad, anotar el número de identificación del convenio. En el supuesto

de no haber número de identificación, anotar "Sin número"

12. Anotar el nombre completo de la dependencia, entidad u organismo que ejecutó o

tiene en ejecución la obra.

13. Anotar la suma total de las inversiones autorizadas.

14. Anotar la suma de las inversiones autorizadas, excluyendo las inversiones registradas en

la columna "OTROS"

15. Anotar el monto de la inversión de origen federal autorizada y ministrada por la

Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

16. Anotar el monto de la Inversión que las dependencias federales ministran directamente

a las dependencias, entidades u organismos; en virtud de existir algún convenio suscrito

con la federación sin la intervención de la Secretaría de Finanzas y Administración del

Gobierno del Estado, ésta no interviene como instancia concentradora o ministradora

de dichos recursos.

17. Anotar el monto de la inversión de origen estatal autorizada por la Secretaria de

Finanzas y Administración.

18. Anotar el monto de la inversión autorizada con cargo a los recursos propios del

Municipio.

19. Anotar la suma de las inversiones autorizadas como aportación por parte del municipio,

beneficiarios y otras fuentes de financiamiento.

20. Anotar la suma total de las inversiones ejercidas.

21. Anotar la suma de las inversiones ejercidas, excluyendo las inversiones registradas en la

columna "OTROS"

22. Anotar el monto de la inversión de origen federal ejercida y ministrada por la Secretaria

de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

23. Anotar el monto de la Inversión que las dependencias federales ministran directamente

al Municipio, entidades u organismos; en virtud de existir algún convenio suscrito con la

federación sin la intervención de la Secretaría de Finanzas y, ésta no interviene como

instancia concentradora o ministradora de dichos recursos.

24. Anotar el monto de la inversión de origen estatal ejercida por la Secretaria de Finanzas

y Administración.

25. Anotar el monto de la inversión ejercida con cargo a los recursos propios del organismo

o entidad.

26. Anotar la suma de las inversiones ejercidas como aportación por parte del municipio,

beneficiarios y otras fuentes de financiamiento.

27. Anotar la unidad con que fue autorizada la obra.

28. Anotar la cantidad que fue autorizada.

29. Anotar la unidad con que fue autorizada la obra.



30. Anotar la cantidad que finalmente fue alcanzada.

31. Anotar el avance financiero

32. Anotar el avance físico

33. Anotar una "X" si la obra se encuentra en el supuesto.

34. Anotar los comentarios que se crean necesaria sobre los puntos tratados anteriormente.





VII.b. OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (RESUMEN 1)


2. Anotar el nombre completo de la dirección en la cual se va a llevar el proceso.

3. Por cada renglón, anotar el número total de obras que se ejecutaron o están en

ejecución con cargo al presupuesto del Gobierno del Estado. (Ejercicios 2015, 2016, 2017

y 2018)

4. Anotar la suma de la inversión ejercida federal y estatal por cada renglón del resumen.

(Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018)

5. Anotar la suma de la inversión federal ejercida por cada renglón. (Ejercicios 2015, 2016,

2017 y 2018)

6. Anotar la suma de la inversión estatal ejercida por cada renglón. (Ejercicios 2015, 2016,

2017 y 2018)

7. Anotar la suma de la inversión autorizada federal y estatal por cada renglón de éste

resumen. (Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018)

8. Anotar la suma de la inversión federal autorizada por cada renglón. (Ejercicios 2015,

2016, 2017 y 2018)

9. Anotar la suma de la inversión estatal autorizada por cada renglón. (Ejercicios 2015,

2016, 2017 y 2018)





VII.c. OBRAS CONVENIDAS DIRECTAMENTE CON LA FEDERACIÓN (RESUMEN 2)




ejecución con cargo a los recursos convenidos directamente con alguna dependencia

federal. (Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018)

4. Anotar la suma de la inversión autorizada federa convenida directamente por cada

renglón de éste resumen. (Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018)

5. Por cada renglón, anotar la suma de la inversión ejercida federal convenida

directamente. (Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018)







VII.d. OBRAS CON CARGO A LOS RECURSOS PROPIOS (RESUMEN 3)




ejecución con cargo a los recursos propios del organismo o entidad. (Ejercicios 2015,

2016, 2017 y 2018)

15. Anotar la suma de la inversión ejercida con cargo a los recursos propios por cada

renglón. (Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018)

16. Anotar la suma de la inversión autorizada de recursos propios por cada renglón.

(Ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018)





VII.e. EXPEDIENTE UNITARIO



3. De las siguientes opciones, marcar con "X" la que corresponda a la obra

4. Anotar el número de expediente.

5. Anotar el nombre completo de la obra.

6. Anotar en nombre del municipio donde se ubica la obra.

7. Anotar el nombre de la localidad donde se ubica la obra.

8. Anotar el nombre de la empresa constructora.

9. Anotar el número del contrato.

10. Anotar el monto de contrato original.

11. Anotar el importe final de la obra.

12. Marcar con una (X) si es original, copia o archivo electrónico la documentación

contenida en el expediente. De tratarse de un archivo electrónico, anotar la ruta

completa para accesar a él y en el espacio de observaciones anotar la ubicación del

equipo con el que se puede accesar.

13. Espacio destinado para hacer precisiones o aclaraciones. Los documentos se

entregarán preferentemente en original. En el caso de entregar copia simple, en éste

espacio también se utilizará para anotar el nombre del funcionario público que tiene en

su poder el original y la unidad administrativa a que está adscrito o bien, la explicación

de las razones por las cuales no se cuenta con el original. En el supuesto de que no

aplique la entrega del documento o no sea entregado ni en copia ni en original, explicar

las razones.





VIII.a. CONTRATOS Y CONVENIOS.




2. Anotar el nombre completo del Servidor Público que recibe la información.

3. El sistema dará él número consecutivo de la información que se captura.

4. Anotar el número de expediente con el que se maneja.

5. Marcar con una X si el tipo de instrumento es un contrato.

6. Marcar con una X si el tipo de instrumento es un convenio.

7. Anotar el nombre de las partes involucradas en el contrato o convenio.

8. Anotar el nombre completo de Servidor Público responsable del seguimiento de los

efectos del contrato o convenio.

9. Anotar el puesto del Servidor público responsable del seguimiento de los efectos del

contrato o convenio.

10. Anotar la denominación o el tipo de asunto del que se trate en el contrato o

convenio.

11. Anotar el objeto del contrato o convenio.

12. Anotar cual es la vigencia que se establece para el contrato o convenio.

13. Anotar la unidad de medida del producto comprometido o convenido.

14. Anotar la descripción del producto comprometido o convenido.

15. Anotar el porcentaje de avance en relación con el producto contratado o

convenido.

16. Anotar el importe total de lo contratado o convenido.

17. Anotar el porcentaje de avance financiero de lo contratado o convenido.

18. Anotar el porcentaje de avance de lo contratado o convenido, en caso de ser de

tracto sucesivo.





VIII.b. ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON INSTANCIAS ESTATALES, FEDERALES Y

MUNICIPALES.



3. El sistema dará él numero consecutivo de la información que se captura.

4. Marcar con una X si el tipo de documento es un acuerdo.

5. Marcar con una X si el tipo de documento es un convenio.

6. Anotar el nombre completo del acuerdo o convenio.

7. Anotar la fecha de celebración del acuerdo o convenio.

8. Anotar el medio de publicación del acuerdo o convenio

9. Anotar el objetivo o fin del acuerdo o convenio.

10. Marcar con una X la instancia con quien se celebra el acuerdo o convenio ya sea

Federal, Estatal, Municipal u Otros.

11. Anotar el nombre completo de la Instancia con quien se celebra el acuerdo o convenio.

12. Anotar la vigencia del acuerdo o convenio (Fecha de inicio y termino)

13. Anotar comentarios relevantes del acuerdo o convenio.




17. Anotar el nombre completo y firma del Servidor Público que recibe.



VIII.c. RELACIÓN DE CONTRATO DE FIDEICOMISOS




4. Anotar el nombre completo del Fideicomiso.

5. Anotar la denominación del Fideicomiso

6. Anotar el nombre completo de la Fiduciaria.

7. Anotar el número del contrato.

8. Anotar la fecha de celebración del contrato.

9. Anotar el objetivo o fin del contrato.

10. Marcar con una X que tipo de instancia participa como Fideicomitente.

11. Anotar el nombre completo de la instancia que participa como Fideicomitente.

12. Marcar con una X el Estatus del Fideicomiso (Vigente, en proceso de extinción o extintos)

13. Anotar comentarios relevantes del Fideicomiso.





VIII.d ESTATUS DE PROCESOS DE ADQUISICIONES.




4. Anotar el número de requisición.

5. Anotar la fecha de la requisición.

6. Anotar el área, dependencia o entidad solicitante.

7. Anotar la fecha del proceso de adquisición.

8. Anotar el tipo del proceso de adquisición que puede ser (Licitación pública nacional,

licitación pública internacional, licitación restringida, concurso, subasta,

adjudicación directa, sin proceso de licitación, otra especificar)

9. Anotar el número de convocatoria del proceso de adquisición.

10. Anotar la fecha de convocatoria del proceso de adquisición.

11. Anotar el número de pedido.

12. Anotar la fecha del pedido.

13. Anotar el nombre del proveedor al que se le realizo el pedido.

14. Anotar la descripción del bien a adquirir.

15. Anotar la cantidad del bien a adquirir.

16. Anotar la unidad del bien a adquirir.

17. Anotar el importe del bien a adquirir.

18. Anotar el estatus del proceso que puede ser (Publicación de convocatoria, venta

de bases, presentación de propuestas, apertura de ofertas, dictamen, fallo de

adjudicación, notificación del fallo, elaboración del contrato, entrega y pago, otra

especificar)

19. Anotar observaciones que sean relevantes del proceso de adquisiciones.







VIII.e. ESTATUS DE JUICIOS Y PROCESOS ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES.



3. Anotar el número de expediente de los juicios y procesos.

4. Marcar con una X si el tipo de asunto es interno.

5. Marcar con una X si el tipo de asunto es externo.

6. Anotar el nombre de las áreas que se encuentran involucradas.

7. Anotar el nombre de la autoridad que conoce del caso.

8. Anotar el partido judicial o la ciudad en que se lleva el caso.

9. Describir brevemente la causa que motiva el juicio o el proceso.

10. Anotar el tipo de juicio o proceso que se lleva ante autoridades jurisdiccionales y/o

administrativas.

11. Anotar las partes que intervienen en el juicio o proceso.

12. Anotar la etapa procesal o procedimental en que se encuentra el asunto.

13. Anotar las acciones procésales urgentes que sean necesarias responder.





VIII.f. PODERES OTORGADOS




4. Anotar el nombre completo del Servidor Público que otorga el poder.

5. Anotar el puesto del Servidor Público que otorga el poder.

6. Anotar el nombre completo del Servidor Público que recibe el poder.

7. Anotar el puesto del Servidor Público que recibe el poder.

8. Marcar con una X si el poder otorgado es Administrativo.

9. Marcar con una X si el poder otorgado es Dominio.

10. Marcar con una X si el poder otorgado es para pleitos y cobranzas.

11. Marcar con una X si el poder otorgado es diferente a cualquiera de los anteriores y

anotar su nombre.

12. Anotar el número del Notario Público que da fe del otorgamiento del poder.

13. Anotar el partido judicial o la ciudad a la que pertenezca el Notario Público.

14. Anotar el nombre completo del Notario Público que dio Fe del poder otorgado.

15. Anotar Sí o No el poder otorgado fue inscrito en el registro público de la propiedad y

comercio.

16. Anotar la fecha de expedición del poder.

17. Anotar las observaciones relevantes de los poderes otorgados.







VIII.h. ACUERDOS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO, CONSEJOS DIRECTIVOS Y COMITÉS

TÉCNICOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ATENCIÓN.




4. Anotar el nombre de identificación del órgano de gobierno.

5. Anotar el número de sesión.

6. Marcar con una X si la sesión es ordinaria o extraordinaria.

7. Anotar la fecha de celebración de la sesión.

8. Anotar el número de los acuerdos.

9. Anotar una descripción de los acuerdos de gobierno.

10. Anotar el nombre completo del responsable de la ejecución de los acuerdos.

11. Anotar el nombre de las áreas e instancias involucradas en el acuerdo.

12. Anotar la fecha establecida para el cumplimiento del acuerdo.

13. Anotar el porcentaje de avance del acuerdo.

14. Anotar comentarios relevantes del acuerdo.





VIII.i. ESTATUS DE AUDITORIAS CON DIVERSAS INSTANCIAS.




4. Marcar con una X si la auditoria corresponde a la SGP.

5. Marcar con una X si la auditoria corresponde al OFS.

6. Marcar con una X si la auditoria corresponde a un Externo.

7. Marcar con una X si la auditoria corresponde a otro.

8. Si marco otro especificar el nombre de quien corresponde la auditoria.

9. Anotar el nombre del área o rubro en la que se realizó la auditoria

10. Anotar el periodo que fue auditado.

11. Anotar la fecha de notificación del informe de auditoria.

12. Anotar el número de referencia de las observaciones pendientes de solventar.

13. Anotar la calificación de las observaciones pendientes de solventar.

14. Anotar el importe de las observaciones pendientes de solventar.

15. Anotar la fecha de vencimiento de la solventación de observaciones.

16. Anotar las acciones realizadas a la fecha por parte del auditado.

17. Anotar el nombre completo del funcionario responsable de la solventación de

observaciones.

18. Anotar el cargo del funcionario responsable de la solventación de observaciones.

19. Anotar comentarios relevantes de la auditoria.







VIII.j. CARGOS HONORÍFICOS VIGENTES




4. Anotar el nombre de la institución con quien se tiene el cargo honorífico vigente.

5. Anotar la ciudad donde se ubica la institución con quien se tiene el cargo honorífico.

6. Anotar la dirección de la institución con quien se tiene el cargo honorífico.

7. Anotar el teléfono de la institución con quien se tiene el cargo honorífico.

8. Anotar el nombre del cargo honorífico que se ocupa.

9. Marcar con una X si por la calidad del cargo se tiene derecho a voz.

10. Marcar con una X si por la calidad del cargo se tiene derecho a voto.

11. Anotar la fecha de inicio del cargo honorífico.

12. Anotar las principales facultades y responsabilidades que se derivan del cargo

honorífico.

13. Anotar la periodicidad con que se reúnen.

14. Si existiera suplente, anotar su nombre completo.

15. Anotar el cargo de la persona suplente.

16. Anotar observaciones relevantes de los cargos honoríficos que ostenta.





IX.a. RELACIÓN DE ARCHIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

1. .Anotar el nombre de la Dependencia o Entidad.

2. Anotar el nombre de la Dirección General

3. Anotar el nombre de la Dirección de Área.

4. Anotar el nombre del Departamento.


6. Marcar con una X si el tipo de archivo es de Trámite. (Se conforma con los

documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de

una unidad administrativa. Anteriormente llamado archivo vigente.)

7. Marcar con una X si el tipo de archivo es de Concentración. (Se conforma por los

documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas

de las dependencias y entidades productoras y que permanecen en él hasta que

prescriben sus valores primarios (condición de los documentos que le confiere

características administrativas, legales, fiscales o contables). Anteriormente llamado

archivo muerto.)

8. Marcar con una X si el tipo de archivo es Histórico. (Es el encargado de organizar,

conservar, administrar, describir y divulgar los documentos con valor secundario

(condición de los documentos que le confiere características evidenciales,

testimoniales e informativas). Dichos documentos le fueron transferidos en su

momento por el archivo de concentración.



9. Anotar las actividades realizadas por las que se producen un conjunto de

documentos o expedientes de manera continua y que versan sobre una materia o

asunto específico, de acuerdo a las atribuciones y funciones de la dependencia.

10. Anotar el al año inicial y al año final de los expedientes con que se cuenta en el

archivo.

11. Marque con una X la unidad de medida utilizada, si fuera diferente a los

mencionados especifique cual.

12. Anote la cantidad que se tiene de cada unidad de medida.

13. Marque con una X si la forma del documento es Original.

14. Marque con una X si la forma del documento es Copia.

15. Marque con una X si el archivo electrónico se encuentra en una PC.

16. Marque con una X si el archivo electrónico se encuentra en la RED.

17. Anotar la ruta de acceso de los archivos que se encuentran en la PC o en la RED.

18. Marcar con una X si el archivo electrónico se encuentra en un diskette.

19. Marcar con una X si el archivo electrónico se encuentra en un CD.

20. Marcar con una X si el archivo electrónico se encuentra en un medio diferente a los

mencionados y especificar cuál es.

21. Anotar el domicilio donde se ubican los documentos.

22. Anotar la ciudad donde se ubican los documentos.

23. Nombre completo de los servidores públicos responsable del archivo que se reporta.

24. Anotar observaciones relevantes del archivo que se reporta.





IX.b. RELACIÓN DE ACTAS DEL AYUNTAMIENTO.




4. Anotar el domicilio del edificio donde se encuentran depositados los libros de

actas.

5. Anotar el medio donde se encuentran depositados los libros.

6. Anotar el ejercicio a que corresponden los libros.

7. Anotar el Número y/o descripción del libro.

8. Anotar el número de folios que correspondan al libro.

9. Anotar el número de acata que contenga él libro.

10. Anotar el número de acatas ordinarias que contenga él libro.

11. Anotar el número de acatas extraordinarias que contenga él libro.

12. Anotar el número de acuerdos contenidos.

13. Anotar las observaciones relevantes que se tenga por los diferentes libros de

registro civil que se tenga.







X.a. ASUNTOS EN TRÁMITE.




4. Marcar con una X si el tipo de asunto es interno.

5. Marcar con una X si el tipo de asunto es externo.

6. Anotar una breve descripción del asunto en trámite.

7. Anotar el nombre completo del Servidor Público responsable de su ejecución.

8. Anotar el puesto del Servidor Público responsable de su ejecución.

9. Anotar el nombre de las áreas e instancias involucradas en la ejecución del

asunto en trámite.

10. Anotar la fecha de inicio para su atención.

11. Anotar la fecha de término para su atención.

12. Anotar el porcentaje de avance actual en la atención del asunto en trámite.

13. Anotar comentarios relevantes sobre los asuntos en trámite.





X.b. CORTE DE FORMAS OFICIALES.




4. Marcar con una X si el tipo de documento es un recibo.

5. Marcar con una X si el tipo de documento es una factura.

6. Marcar con una X si es otro tipo de documento.

7. Especificar su nombre en caso de haber marcado otro tipo de documento.

8. Anotar el nombre del área usuaria de las formas oficiales.

9. Anotar el folio de la última forma utilizada.

10. Anotar la fecha de la última forma utilizada.

11. Anotar el concepto de la última forma utilizada.

12. Anotar el primer número de folio sin utilizar.

13. Anotar el último número de folio sin utilizar.

14. Anotar el total de folios sin utilizar.

15. Anotar el nombre completo del Servidor Público responsable de su custodia.

16. Anotar el puesto del Servidor Público responsable de su custodia.





X.c. SELLOS OFICIALES.






4. Marcar con una X si el tipo de sello es oficial.

5. Marcar con una X si el tipo de sello es de recibido.

6. Marcar con una X si el tipo de sello es facsímil.

7. Marcar con una X si es otro tipo de sello.

8. Si es otro tipo de sello especificar su nombre.

9. Anotar brevemente el uso que se le da al sello.

10. Anotar el nombre completo del área usuaria.

11. Anotar la cantidad de sellos con que se cuenta.

12. Anotar el nombre completo del Servidor Público responsable de su custodia.

13. Anotar el puesto de Servidor Público responsable de su custodia.





X.d. CLAVES O FIRMAS DE ACCESO A SISTEMAS DE PROCESOS Y DE SEGURIDAD

PARA SU OPERACIÓN.




4. Anotar el nombre de la institución que autorizó la firma o clave electrónica.

5. Anotar el número de cuenta de la firma o clave electrónica.

6. Anotar el nombre del proceso que se tiene establecido para la firma o clave

electrónica.

7. Marcar con una X si el tipo de clave es por medio de servidor.

8. Marcar con una X si el tipo de clave es por medio de red.

9. Marcar con una X si el tipo de clave es por medio de certificados digitales.

10. Marcar con una X si el tipo de clave es por otro diferente.

11. Si es por otro diferente especificar su nombre.

12. Anotar del personal con acceso, su nombre de usuario.

13. Anotar del personal con acceso, su puesto.

14. Anotar el nombre de los diferentes usuarios que tienen acceso.





X.e. CANCELACIÓN DE FIRMAS O CLAVES ELECTRÓNICAS




21. Anotar el nombre de la institución que autorizó la firma o clave electrónica.

22. Anotar el número de cuenta de la firma o clave electrónica.

23. Anotar el nombre completo del usuario de la firma o clave electrónica.

24. Anotar el puesto del usuario de la firma o clave electrónica.

25. Anotar la vigencia de la clave o firma electrónica



26. Anotar el número del documento que acredita la cancelación de la firma o clave

electrónica.

27. Anotar la fecha del documento que acredita la cancelación de la firma o clave

electrónica.

28. Anotar observaciones relevantes sobre la cancelación de firmas o claves electrónicas.





Los formato no enlistados en la presenta guía corresponden a los formatos de carácter libre, es

decir se subirán al sistema en la forma que se tengan en la base de datos.



GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los efectos de los presentes lineamientos administrativos se entenderá por:

1. Dependencias: Las áreas de la Administración Pública Municipal. Son órganos

subordinados en forma directa a la Presidencia Municipal para el despacho de

los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.

2. Comité de Transición: El órgano colegiado a que se refiere el artículo 49 de la

Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los

Municipios de Guanajuato.

3. Entidades: Órganos que forman parte de la administración paramunicipal.

4. Gasto Corriente: Erogación que realiza el sector público que constituye un acto

de consumo; esto es, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos

humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo

propio de las funciones administrativas;

5. Gasto Devengado: Pasivo que presenta un gasto ejercido en o antes de una

fecha determinada, pagadero en fecha futura;

6. Gasto de Operación Ordinario: Erogaciones indispensables para que puedan

ejercer sus funciones los sujetos de la Ley;

7. Proyecto: Conjunto de actividades realizadas por las Unidades Responsables y

Entidades Paramunicipales necesarias para alcanzar los objetivos y metas de un

programa.

8. Proyectos de la Dependencia: Conjunto de acciones que deberán realizarse en

el transcurso de un año para contribuir al logro de las Prioridades, Proyectos de

Gobierno y de el Plan de Desarrollo Municipal.

9. Presupuesto comprometido: las reservas de recursos que se constituyen con

cargo al presupuesto modificado autorizado y con base en el calendario de

presupuesto, para atender los compromisos derivados de la celebración de

contratos, convenios, pedidos o cualquier figura análoga que signifique una

obligación de pago.

10. Presupuesto devengado: al reconocimiento de pasivos a favor de terceros,

determinado por el acto de recibir y/o aceptar a satisfacción los bienes,

servicios, contraprestaciones adquiridas o avance por trabajos ejecutados en



obras públicas, conforme al Contrato correspondiente, y en los términos de las

disposiciones aplicables.

11. Pasivo Contingente: Toda obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados,

cuya existencia quedará confirmada sólo si llegan a ocurrir, o en caso contrario

si no llegan a ocurrir, uno o más sucesos futuros inciertos que no están

enteramente bajo el control de la empresa.

12. Remuneración Integrada: Percepción total que reciben los servidores públicos

de manera ordinaria por la prestación de sus servicios, con independencia de la

denominación que se dé a los rubros que la integran;

13. SMIIR: Sistema Municipal de Información Integral de Resultados.

14. Sistema Rector: Son aquellos sistemas que se han extendido a varios ámbitos de

la Administración Pública Municipal; mediante dicha herramienta es posible

procesar información entre varias dependencias y entidades.

15. Sistema Local: Son todos aquellos sistemas internos que las dependencias o

entidades municipales utilizan en forma individual para el manejo de su

información de un rubro especifico.

16. Servidor Público: Se refiere a los representantes de elección popular, a los

Funcionarios y Empleados de los Municipios, y, en general, a toda persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la

Administración Pública Municipal.

17. Subsidios: Recursos estatales que se asignen para apoyar el desarrollo de

actividades prioritarias de interés general con el propósito de: Apoyar sus

operaciones; mantener los niveles de los precios; apoyar el consumo, la

distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos

financieros; así como para el fomento de las actividades agropecuarias,

industriales o de servicios.

18. Transferencias: Ministraciones de recursos y apoyos extraordinarios que se

asignan para el desempeño de las atribuciones que realizan los Municipios con

base en los presupuestos de egresos.

19. Traspaso: Movimientos que consisten en trasladar el importe total o parcial de

la asignación de una clave presupuestaria a otra, previa autorización de la

autoridad facultada de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

20. Unidad de medida: Expresión susceptible de medir el producto o resultado de

cada categoría programática. Su determinación debe proporcionar elementos

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml



de juicio al responsable a fin de que pueda ejercer un mejor análisis y evaluación

de los resultados establecidos como meta.

21. Unidad presupuestaria: Elemento de la clave presupuestaria que identifica y

clasifica el gasto público por Dependencias y Entidades, según la organización

interna de cada Institución Municipal.

22. Unidad responsable: Área administrativa facultada para llevar a cabo la

realización de cada categoría programática para el cumplimiento de los

objetivos y metas

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