MEMORIA ANUAL 2013 - aate.gob.pe · RESEÑA HISTÓRICA. Memoria Anual 2013 AATE 3 ... Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 009-2013-MTC del 10 de agosto del 2013, se modificó

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CONTENIDO

MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO ..................................... 1

I. RESEÑA HISTÓRICA .............................................................. 2

II. MARCO ESTRATÉGICO .......................................................... 4

1. Rol estratégico 52. Lineamientos de política nacional 53. Lineamientos de política institucional 6

III. ORGANIZACIÓN .................................................................... 7

1. Sector Transporte y Comunicaciones 82. Estructura orgánica 93. Organigrama 104. Principales funciones 10

IV. PRINCIPALES LOGROS ........................................................ 12

1. Hitos 132. Convenios 143. Gestiones para optimizar la operación 154. Reconocimiento 155. Fortalecimiento institucional 166. Organización de eventos 167. Participación en eventos 178. Exposiciones 209. Visitas a la obra 20

V. OBRAS LÍNEA 1, TRAMO II .................................................... 21

1. Avance físico 222. Avance físico valorizado 313. Avance financiero 374. Situación contractual 415. Obras de accesibilidad de la Línea 1, Tramo I 43

VI. OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1, TRAMO I ................................. 46

1. Pasajeros transportados 472. Kilómetros garantizados 503. Recaudación 514. Liquidación del pago por kilómetro tren recorrido (PKT) 575. Financiamiento del pago por kilómetro tren recorrido (PKT) 596. Desempeño de la operación 62 6.1 Niveles de disponibilidad y regularidad 62 6.2 Nivel de limpieza 63 6.3 Medición de fraude 63 6.4 Reclamos 64 6.5 Resolución de reclamos 657. Mantenimiento 65

VII. ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES ............................. 68

1. Programa de talleres para la gestión socioambiental 692. Programa de talleres informativos y formativos del SETMLC 693. Programa de talleres deportivos 694. Plan de compensación y reasentamiento involuntario 715. Verificación de desempeño de la gestión ambiental, social, seguridad y salud de la Línea 1, Tramo II 726. Auditoría de seguridad vial Línea 1, Tramo II 73

VIII. ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS .............................. 74

IX. CONTRATOS DE PRÉSTAMO CON LA CAF .......................... 77

1. Contrato de préstamo N° CFA-6141 782. Contrato de préstamo N° CFA-7454 80

X. GESTIÓN PRESUPUESTAL .................................................... 82

1. Presupuesto institucional de apertura 832. Presupuesto institucional modificado 843. Ejecución presupuestal 864. Estados financieros 88

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MENSAJE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE) - proyecto especial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones – se encarga de la proyección, planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima - Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, según Decreto Supremo Nº 032-2011-MTC. Este moderno sistema de transporte masivo, permite dotar a la población de las zonas de alta densidad poblacional y periférica de Lima y Callao de un transporte eficiente, rápido, seguro y económico, integrando a otros medios de transporte, con amplia cobertura y respetando el medio ambiente.

Desde el inicio de sus operaciones comerciales, hasta fines de 2013, el Metro de Lima ha transportado en total a 68 787 969 pasajeros. De enero a diciembre de 2013 se transportó a 36 148 315 pasajeros, lo que equivale a un promedio mensual de 3 012 360 pasajeros. En enero, la AATE, en su continuo compromiso de articular la participación de los actores involucrados en el desarrollo del sistema de transporte público, firmó convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima, orientado a ejecutar planes y programas de reordenamiento del transporte urbano que permitan su integración y optimización.

En febrero, los nuevos trenes de la marca francesa Alstom, modelo Metrópolis 9000, fueron sometidos a pruebas blancas (sin pasajeros) en el horario regular de atención con la finalidad de acondicionarlos a las necesidades reales. A partir de julio de 2013, la entrada en circulación de estos nuevos trenes de última generación han reducido el tiempo de espera en las estaciones a solo seis minutos. El 13 de agosto se premió al pasajero «50 millones» con seis meses de viajes gratis.

Gracias al Metro de Lima los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, San Borja, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho están mejor conectados. La Línea 1 del Metro de Lima recorrerá alrededor de 34 kilómetros entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho en 52 minutos (actualmente, con los buses y microbuses, ese traslado toma cuatro horas). Prueba del éxito del Proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao son los premios al Mejor Proyecto en Ingeniería y Mejor Proyecto en Financiamiento del Año 2013 en el 11° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura realizado en México D.F realizado en junio.

El Metro de Lima, busca minimizar los daños colaterales al ambiente que ocasionen sus obras. Por ello, mediante el Programa Chacras Urbanas se ha recuperado terreno cultivable en la zona colindante al Metro de Lima en Villa El Salvador y se logró la participación activa de la comunidad. Durante el mismo mes también se inició la interconexión entre el Metropolitano y el Metro de Lima, entre la estación Central (Metropolitano) y Gamarra (Metro de Lima).

Entre los avances físicos de la obra del segundo tramo de la Línea 1, destaca la construcción de dos puentes que unen San Juan de Lurigancho con los otros distritos de Lima: el Puente Rímac (sobre el río Rímac) y el Puente Huáscar (sobre la Vía de Evitamiento). Durante el 2013, se completó más del 97% de esta gran obra de ingeniería.A fines del 2013, se logró la liberación del 100% de áreas afectadas por el derecho de vía del proyecto Línea 1; como parte de sus obligaciones sociales, los casos sensibles se atendieron a través de la entrega de módulos de venta de flores y módulos para marmoleros en el distrito de El Agustino. Asimismo, se implementó un programa de reasentamiento para los ciudadanos afectados.

En el segundo semestre del 2013, la AATE inicia el proceso de modernización de la gestión institucional orientada a resultados, con la proyección de fortalecer su organización, procesos y sistemas para afrontar exi-tosamente los retos venideros respecto a las competencias asignadas para la infraestructura ferroviaria de la Red Metro de Lima.

En la presente Memoria Anual se podrán evidenciar los avances de la AATE en el establecimiento de un sistema masivo de transporte, con tecnología de vanguardia que logre alcanzar a todos los habitantes de la ciudad. Estas acciones buscan crear una cultura Metro que derive en el correcto uso del sistema, para beneficio de actuales y próximas generaciones. Lima Metropolitana y el Callao al 2019 tendrán más de 9 millones y medio de habitantes, haciendo aún más necesaria la implementación de la red metro de Lima.

Ese es el compromiso de la AATE: optimizar la movilidad de la población de manera sostenible, con calidad y responsabilidad social para todos los ciudadanos de Lima y Callao.

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I. RESEÑA HISTÓRICA

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Nuestra institución fue creada mediante Decreto Supremo N º 001-86-MIPRE de fecha 20 de febrero de 1986 con el nombre de Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, AATE. Posteriormente, el 30 de octubre del mismo año, se le otorgó fuerza de ley con la promulgación de la Ley N° 24565.

Cuatro años después, mediante el Decreto Supremo Nº 057-90-MIPRE del 12 de julio de 1990, se transfirió la administración de la AATE a la Presidencia del Consejo de Ministros y, al año siguiente, fue transferida al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción a través del Decreto Supremo Nº 172-91-PCM. A partir de 1997 se constituyó en la Unidad Ejecutora 011-Sistema Eléctrico de Transporte Masivo.

Posteriormente, mediante Decreto de Urgencia Nº 058-2001 del 1 de junio del 2001, la administración de la AATE del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción se transfirió a la Municipalidad Metropolitana de Lima, constituyéndose en un organismo descentralizado de dicho municipio.

En el 2004, mediante Ley Nº 28253 del 12 de junio, se declaró de necesidad pública la continuación de la ejecución del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, por lo cual se dispuso la liberación de impuestos a la importación de bienes que se destinen directamente a la ejecución del proyecto.

En el 2009, por Decreto de Urgencia N° 032-2009 del 28 de febrero, se encargó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la ejecución de las obras de la extensión de la Línea 1 del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Con la finalidad de viabilizar el proyecto, se dictaron medidas extraordinarias para la extensión de la Línea 1 del Tren Urbano de Lima desde el Puente Atocongo hasta la avenida Grau, a través del Decreto de Urgencia Nº 034-2009 del 9 de marzo del 2009.

El mismo año, mediante Decreto de Urgencia Nº 063-2009 del 7 de junio, se aprobó la fusión, bajo la modalidad de absorción, de la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao de la Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Dentro de dicho pliego se creó la Unidad Ejecutora Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE (dentro del ámbito del subsector Transportes).

Por Resolución Ministerial Nº 508-2009-MTC/01 del 19 de julio, se dispuso la adecuación de la organización de la AATE con dependencia jerárquica y funcional al Despacho Viceministerial de Transportes; asimismo, se creó la Dirección Ejecutiva como órgano de Dirección de la AATE, con un director ejecutivo que asumiría las funciones atribuidas al Directorio, Presidencia Ejecutiva y Gerencia General de la AATE.

Mediante Decreto Supremo Nº 081-2010- EF del 10 de marzo del 2010, se exceptúan a los tramos 1 y 2 del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, de la aplicación de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) referidas a la fase de preinversión.

El 22 de julio del mismo año, por Decreto Supremo N° 032-2010-MTC, se dispone que la Unidad Ejecutora Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE, constituya un proyecto especial encargado de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de las obras de mantenimiento de la infraestructura civil y electromecánica y del equipamiento del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – San Juan de Lurigancho hasta que se extinga la ejecución, explotación, operación y mantenimiento del mismo.

Del mismo modo, por Decreto Supremo Nº 059-2010-MTC del 24 de diciembre, se aprueba la Red Básica del Metro Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, que está conformada sobre la base de cinco líneas.

A través del Decreto Supremo N° 032-2011-MTC del 16 de julio del 2011, se dispuso ampliar en el encargo conferido a la AATE la proyección, planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima.

Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 009-2013-MTC del 10 de agosto del 2013, se modificó el Decreto Supremo N° 059-2010-MTC para incorporar la Línea 6 a la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, que unirá los distritos de Independencia y Surco.

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II. MARCOESTRATÉGICO

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1. Rol estratégico

La Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE es una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dependiente del Viceministerio de Transportes y constituye un Proyecto Especial.

Es responsable de la proyección, planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima a través de la elaboración de proyectos y/o estudios y supervisión de la ejecución de las obras civiles y electromecánicas realizadas con responsabilidad e inclusión social. Asimismo, la AATE efectúa convenios de cooperación y colaboración institucional con diferentes instancias gubernamentales, organismos internacionales y otras entidades públicas y privadas involucradas en la ejecución de las obras, operación y mantenimiento de la Red Básica del Metro de Lima.

2. Lineamientos de política nacional

Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 políticas de Estado que constituyen el marco orientador para la definición de los objetivos nacionales. Las actividades de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE se encuentran alineadas a la política de Estado «Desarrollo sostenible y gestión ambiental».

Las políticas de Estado que tienen como horizonte el 2021, determinadas en el Foro del Acuerdo Nacional, responden a cuatro objetivos clave:

> Fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho. > Desarrollo con equidad y justicia social.> Promoción de la competitividad del país. > Afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado.

En el marco del tercer objetivo, «Promoción de la competitividad del país», se define como una política el desarrollo en infraestructura y vivienda, la cual se traduce, entre otras acciones, en la elaboración de un plan nacional de in-fraestructura. Para ello es necesario identificar los ejes nacionales de integración y crecimiento para desarrollar una red energética, vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones que permita fluidez en los negocios y en la toma de decisiones.

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021

Asimismo, en relación al Plan Bicentenario nos encontramos alineados al Programa de Desarrollo de Ferrocarriles. Se espera que con el desarrollo de infraestructura ferroviaria estratégica se faciliten las actividades económicas y el acceso a diversas zonas del país.

El Plan Bicentenario para el 2021, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, recoge la necesidad de contar con una infraestructura de transporte ferroviario a nivel regional, cuya importancia para el desarrollo nacional es indiscutible, debido al impacto positivo en el crecimiento económico del país.

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3. Lineamientos de política institucional

Misión

Consolidar el Metro de Lima, promoviendo la participación de los actores involucrados en el desarrollo de sistemas de transporte público para optimizar la movilidad de la población de Lima y Callao de manera sostenible.

Visión

Ser reconocida como la entidad técnica que lidera la consolidación del Sistema del Metro de Lima, integrando a otros sistemas de transporte público, garantizando un servicio de calidad, con sostenibilidad y responsabilidad social, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivos estratégicos

> Promover la consolidación del Metro de Lima.

> Contribuir al óptimo funcionamiento del Metro de Lima.

> Promover el fortalecimiento institucional de la AATE.

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III. ORGANIZACIÓN

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1. Sector Transporte y Comunicaciones

Lic. Carlos Eduardo Paredes RodríguezMinisterio de Transporte y Comunicaciones

Ing. Alejandro Chang ChiangDesde el 23.08.2011 hasta el 04.12.2013Viceministro de Transportes

Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo (Encargo temporal)Desde el 05.12.2013 - 31.12.2013Viceministro de Transportes

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2. Estructura orgánica

El Proyecto Especial Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – AATE posee la siguiente estructura organizacional:

Órgano de dirección:Dirección Ejecutiva (DE)"Ing. Waldo Leoncio Carreño Meza"

Órgano de control:Órgano de Control Institucional (OCI)“CPC. María Bertilda Idrogo Díaz”

Órganos de asesoramiento:Oficina de Asesoría Legal (OAL).“Abg. María del Carmen Martínez Oviedo”

Oficina de Programación, Evaluación e Información (OPEI)“Ing. Enrique Manuel Butrón Torres”

Órgano de apoyo:Oficina de Administración (OA)“Econ. César Augusto Calvo Ramírez”

Órganos de línea:Unidad Gerencial de Estudios (UGE)“Urb. Edgardo Edgardo Erick Reyes Jáuregui”

Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras (UGSCO)“Ing. Walter Héctor Arboleda Gordon”

Unidad Gerencial de Operaciones y Mantenimiento (UGOM)“Ing. Svetlana Tarasova”

Adicionalmente, cumpliendo con el encargo conferido mediante DS N° 032-2011-MTC a la AATE, se crea el componente de Sostenibilidad e Interferencias, con Resolución Directoral N° 077-2013-MTC/33 del 10 de setiembre del 2013, con la finalidad de planificar, organizar, proponer, implementar y/o ejecutar y supervisar las acciones conducentes a obtener los permisos, autorizaciones, servidumbres, expropiaciones, gestión de interferencias y licencia social, para la ejecución de los proyectos de la Red Básica del Metro de Lima.

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4. Principales funciones

> Desarrollar actividades de proyección, planificación, ejecución y administración de la infraestructura ferroviaria correspondiente a la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. > Elaborar, supervisar y aprobar los proyectos y/o estudios vinculados con el desarrollo y operación de la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, de acuerdo a las políticas del sector.

> Ejecutar las obras civiles, electromecánicas y otras vinculadas a la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

Viceministerio de Transportes

Dirección EjecutivaOrgano de Control

Institucional

Oficina de Administración

Oficina de Asesoría Legal

Oficina de Evaluación, Programación e Información

Unidad Gerencial de Estudios

Unidad Gerencial deSupervición y Control de

Obras

Unidad Gerencial deOperaciones y Mantenimiento

3. Organigrama

El siguiente organigrama muestra con mayor detalle la estructura de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao:

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> Realizar programas de responsabilidad e inclusión social en las zonas afectadas por la construcción, mantenimiento y operación de la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

> Gestionar los aspectos técnicos y cumplir con las responsabilidades de su competencia, según lo determinado en el Contrato de Concesión de la Línea 1 de la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

> Proponer y gestionar créditos y/o financiamientos con organismos internacionales, así como la cooperación técnica y financiera externa vinculada con la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.> Coordinar con los diferentes niveles de gobierno y otras entidades públicas y privadas involucradas en la ejecución de las obras, operación y mantenimiento de la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao

> Diseñar e implementar los Planes de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI) y la liberación de las áreas que serán afectadas por el derecho de vía en la ejecución de infraestructura de la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

> Aprobar proyectos y otorgar autorizaciones para construcción y/o puesta en servicio de infraestructura de la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

> Administrar la infraestructura ferroviaria de la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

> Gestionar y suscribir convenios de cooperación y colaboración institucional con entidades del sector público y privado. Las demás funciones que le asigne el viceministro de Transportes en el ámbito de su competencia.

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IV. PRINCIPALESLOGROS

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1. Hitos

> 7 de enero: se realizaron las pruebas en vacío de los dos nuevos trenes adquiridos para operar en la Línea 1 del Metro de Lima, con la finalidad de comprobar su buen funcionamiento. Estos fueron incorporados al sis tema en el mes de febrero, después del V° B° de OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraes- tructura de Transporte de uso Público).

> 4 de febrero: los nuevos trenes de fabricación Alstom fueron sometidos a pruebas blancas (sin pasajeros) en el horario regular de atención (de 6 a.m. a 10 p.m.). Esto, con la finalidad de adaptarlos al ritmo real de operación de los trenes.

> 4 de marzo: se brinda la explicación del significado del logo del Metro de Lima, usado con mayor énfasis en el 2013. El publicista Quinto Ausejo, hijo del arquitecto Carlos Ausejo Roncagliolo quien creara el logo del Metro de Lima en 1972, comentó que el logo del Metro de Lima usa la letra «M» porque es la primera letra de la palabra Metro. La «M» que está encima representa el Metro que se traslada por vías elevadas, y la que está en la parte inferior representa al Metro subterráneo. La conjunción de ambas letras forma intersecciones que no se detienen, y también forma el símbolo del infinito, pues son infinitos los beneficios que ofrece la Red Básica del Metro de Lima y Callao.

> 4 de marzo: se inauguraron las obras de rehabilitación del bypass de la Av. Velasco Alvarado, obra que conecta la zona industrial de Villa el Salvador a través de un paso a desnivel por debajo del viaducto de Línea 1 del Metro de Lima y Callao. . La gestión de la rehabilitación estuvo a cargo de la AATE, y el perfil y expediente técnico fue elaborado por la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.

> 10 de agosto: mediante Decreto Supremo N° 009-2013-MTC, modifican el Decreto Supremo N° 059-2010-MTC para incorporar la Línea 6 a la Red Básica del Metro de Lima – Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao. Esta línea unirá los distritos de Independencia y Surco; sus trazos preliminares comprenden las avenidas Túpac Amaru, Los Alisos, Universitaria, Bertolotto, Pérez Araníbar, Angamos y Primavera.

> 13 de agosto: la empresa GyM Ferrovías, operadora de la Línea 1 del Metro de Lima, premió a su pasajero «50 millones» con seis meses de viajes gratis.

> 14 de agosto: los ministerios de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones otorgaron la viabilidad al Proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta del Metro de Lima y Callao. Con esto se ratifica la inversión de US$ 6 500 millones a ser ejecutada para la operación del sistema en los próximos 35 años. Con este monto, se construirán 35 estaciones (30 en trinchera y cinco en caverna), lo que permitirá atender a 2,4 millones de usuarios que viven o trabajan en el área de influencia del proyecto.

> 4 de setiembre: se realizó el montaje de la última viga longitudinal prefabricada del viaducto en construcción entre la av. Ancash y la Estación Presbítero en el Cercado de Lima, completando así el viaducto de 12,4 km de longitud del Tramo II. Cabe mencionar que cada una de estas vigas posee 30 metros de longitud, 1,80 metros de altura y 50 toneladas de peso.

> 6 de setiembre: se inició la integración entre el Metropolitano y el Metro de Lima, entre la estación Central (Metropolitano) y Gamarra (Metro de Lima), dando inicio a la llamada «marcha blanca», es decir, recorridos de prueba con traslado gratuito de pasajeros con los buses alimentadores amarillos del Metropolitano.

> 10 de diciembre: se realizó la primera prueba de operación del Metro de Lima. Esta abarcó un segmento del Tramo II, desde Cercado de Lima hacia San Juan de Lurigancho. Se recorrieron las estaciones Bayóvar, Santa Rosa y San Martín, tres de las diez estaciones que tendrá dicho tramo de 12,4 kilómetros de longitud. En el evento participaron el Ministro de Trans portes y Comunicaciones, Lic. Carlos Paredes, y representantes de la AATE y del Consorcio Metro de Lima.

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2. Convenios

> Los representantes de la AATE y Municipalidad Metropolitana de Lima firmaron un convenio de cooperación interinstitucional el 15 de enero. Este tuvo como finalidad elaborar y ejecutar planes y programas de reordenamiento del transporte urbano de Lima Metropolitana que permitan una adecuada fiscalización, monitoreo y contribuyan a la modernización del servicio de transporte urbano.

> Los representantes de la AATE y la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima (Untecs) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional el 8 de febrero.. En este se establece que la UNTECS presentará a la AATE un plan de restructuración del «Programa Chacras Urbanas», con la finalidad de lograr la continuidad del programa y la revaloración ambiental.

> El 25 de junio los representantes de la AATE y la Policía Nacional del Perú, con intervención del Ministerio del Interior, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional. Este tuvo como finalidad establecer la colaboración mutua entre la AATE y la PNP a efectos de brindar protección y seguridad durante la ejecución del Plan de Desvíos de Tránsito. Dicho plan fue aprobado por la Gerencia de Tránsito Urbano de la MML.

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3. Gestiones para optimizar la operación

> Los representantes de Protransporte y el Consorcio GyM Ferrovías (empresa operadora de la Línea 1) suscribieron el convenio de interconexión el 15 de enero. Sus objetivos son facilitar el trasbordo de pasajeros de manera directa y mejorar el transporte para los usuarios que se desplazan entre la zona sur y la zona norte de la ciudad. La ceremonia contó con la presencia del Ing. Oswaldo Plasencia, director ejecutivo de la AATE, en ese entonces.

> El 22 de junio se firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto Peruano de Deporte, a fin de rehabilitar y resarcir la infraestructura deportiva, la cual fue usada para la construcción del Patio de Taller de la Línea 1 en San Juan de Lurigancho, a favor del IPD.

> El 6 de agosto los representantes de la AATE y la Municipalidad Metropolitana de Lima suscribieron la adenda al convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima, referente a la ejecución de obras relacionadas con la implementación del Tramo I y Tramo II de la Línea 1 del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

> El 5 de diciembre se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional con la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este convenio permitiría determinar el valor de tasación de los bienes muebles e inmuebles afectados por la ejecución del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.

> El 20 de setiembre se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional con Cofopri, a fin de implementar mecanismos de diagnóstico y saneamiento de la propiedad predial involucrada en el trazo de vía de la obra de la Línea 2 del Metro de Lima, entre otras funciones.

> El convenio de cooperación interinstitucional con la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se firmó el 22 de octubre. Dicho convenio permitirá determinar el valor de tasación de los bienes muebles e inmuebles involucrados en la ejecución del Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao – Metro de Lima Línea 2 y Ramal de la Línea 4 Ate-Callao.

> El convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad Metropolitana de Lima se modificó el 21 de noviembre. Esto a fin de prorrogar el plazo de la vigencia del convenio de cooperación interinstitucional entre la MML y la AATE (suscrito el 15 de enero del 2013) y modificar la cláusula tercera referida a los com promisos asumidos por las partes.

4. Reconocimiento

Línea 2 del Metro de Lima y Callao obtiene premio a Mejor Proyecto del 2013 en Ingeniería

El Proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, presentado por ProInversión, concedente designado por el MTC, y siendo la AATE su brazo técnico, obtuvo los premios al Mejor Proyecto en Ingeniería y Mejor Proyecto en Financiamiento del Año 2013 en el marco del 11° Foro Latinoamericano de Liderazgo en Infraestructura. El proyecto permite proponer un diseño de concesión integral único a nivel mundial que garan tice una prestación de servicios de alta calidad, respetando las normas de seguridad internacional. Dicho foro se llevó a cabo en la Ciudad de México del 3 al 5 de junio.

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5. Fortalecimiento institucional

Asesoría técnica en diseño de infraestructura ferroviaria tipo metro para el desarrollo de estudio de preinversión y fortalecimiento institucional de la Línea 1, Tramo II

Se desarrollaron talleres presenciales para los especialistas de los órganos de línea de la AATE sobre transfe-rencia de conocimientos, temas técnicos relacionados al diseño, construcción, operación de metros y planificación e integración de transporte. También se entregó documentación técnica relacionada al diseño, construcción y operación de metros. Esta será de utilidad para formular los lineamientos generales del desarrollo de proyectos de la AATE.

Se dio conformidad a la asesoría técnica, realizada por la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro S.A., mediante Acta de Conformidad N° 709-2013-MTC/33.4 con fecha del 6 de noviembre del 2013.

6. Organización de eventos

Foro: Diseño Operacional de Sistemas Metro, organizada por la AATE

Tuvo como finalidad dar a conocer las diversas instancias previas del diseño operacional de un sistema de metro, tales como los estudios de planificación del transporte y modelación de la demanda, trazado, diseño de vía, estudios de inserción urbana, características del material rodante y características de los sistemas de control. Para ello se contó con ponentes del Metro de Santiago, la empresa consultora Táryet y especialistas en operación de ferrocarriles metropolitanos. Se desarrolló el 16 de abril en el Colegio de Ingenieros del Perú.

Seminario Internacional: Calidad de Servicio en los Sistemas Metro

Se realizó el 9 de setiembre en el Auditorio de la Escuela de Postgrado de la Universidad Tecnológica del Perú y su objetivo fue difundir a la comunidad ferroviaria local las principales experiencias internacionales en materia de calidad del servicio en los sistemas de metro. El evento congregó las experiencias internacionales en gestión de calIdad del Metro de Madrid, Barcelona y México.

III Encuentro Internacional de Metros, Transformando la Ciudad

En el encuentro se compartieron aportes, conceptos, herramientas y estrategias de gestión pública, ambiental y social eficiente para mejorar el desarrollo urbano, propiciar alianzas con determinados grupos de interés del proyecto e incentivar la responsabilidad social como comportamiento ético.

El evento desarrollado el 12 de noviembre en el Auditorio Los Incas del Museo de la Nación contó con la participación de representantes del Metro de Barcelona, Madrid, Santiago, Medellín, Línea 1 Metro de Lima, además de directivos de la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, Asociación Nacional de Transportadores de Pasajeros sobre Carriles de Brasil y la Sociedad de Urbanistas del Perú, entre otros.

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7. Participación en eventos

> El 21 de febrero ProInversión organizó el Primer Evento Informativo – Línea 2 del Metro de Lima. Se contó con la participación Luis Miguel Castilla (Ministro de Economía y Finanzas) y Carlos Paredes Rodríguez (Ministro de Transportes y Comunicaciones). Dicho evento fue dirigido a empresas de infraestructura ferroviaria (construcción, material rodante, operación y mantenimiento) y trató temas sobre la calidad del transporte con una visión a largo plazo.

> La AATE participó el 6 de marzo como principal expositor en la feria informativa promovida por la Municipalidad Distrital de El Agustino y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con motivo de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. El evento brindó a las damas del distrito asesoría informativa y material didáctico sobre la mejora en la calidad del transporte en sus actividades diarias, una vez iniciadas las operaciones de la Línea 1 – Tramo II del Metro de Lima.

> Diversas entidades reguladoras y promotoras de bienes y servicios masivos participaron por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, evento organizado por la Comisión de Defensa del Consumidor. El evento se desarrolló el 15 de marzo en la Plaza Bolívar, donde los módulos de diferentes organismos informaron sobre los derechos y deberes de los usuarios y consumidores, promoviendo la participación de la población en el ejercicio de estos. La AATE expuso los derechos y deberes del usuario del Metro de Lima.

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> El 21 de marzo la AATE participó del Conversatorio «Barreras y accesibilidad para discapacidad sensorial en el sistema de transporte público», organizado por el Centro para la Integración y Desarrollo del Invidente (Cisedi). Se resaltó la accesibilidad que brinda el Metro de Lima al incluir elementos como el piso podotáctil, las plataformas de acceso al andén y los ascensores. Asimismo, promueve el respeto de los asientos reservados para personas con discapacidad dentro de las unidades del metro para un viaje sin sobresaltos.

> La AATE participó en el Programa Módulo Perú que organizó el Congreso de la República en la XVIII Jornada Cívica del distrito de Carabayllo. En dicho evento realizado el 6 de abril se brindó información sobre los beneficios de la interconexión del Metropolitano con el Metro de Lima y Callao. También se trató la futura implementación de la Línea 3 de la Red Básica del Metro.

> El 26 de mayo se realizó la XXI Jornada Cívica de Integración Nacional del Programa Módulo Perú, en la Plaza de Armas San Bernardo, ubicada en la provincia de Azángaro, departamento de Puno. El personal de la AATE informó a la población sobre los beneficios de los sistemas de metro, fortaleciendo el acercamiento con los ciudadanos y la difusión de los servicios que brindan las instituciones del Estado. La jornada fue organizada por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República y participaron los ministerios de Agricultura, del Ambiente, de Comercio Exterior y Turismo, de Cultura, de Defensa, de Desarrollo e Inclusión Social, de Economía y Finanzas, de Educación, de Energía y Minas, de Justicia y Derechos Humanos, de la Mujer y PoblAciones Vulnerables, del Interior y Relaciones Exteriores, entre otros.

> Por segundo año consecutivo, la AATE participó en el Festibici 2013, evento organizado por la Gerencia de Transporte No Motorizado y la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El Festibici 2013, a través del Programa Educativo Ambiental de Movilidad Sostenible dirigido a los colegios de Lima Metropolitana, se desarrolló el 7 de junio en el Parque Zonal Huiracocha, el 14 junio en San Juan de Mira flores, el 26 de junio en el Circuito Mágico del Agua y el 21 de junio en el Parque Zonal Lloque Yupanqui. El programa tuvo como finalidad generar una cultura orientada hacia la movilidad sostenible, resaltó los modos de desplazamiento no contaminantes y puso énfasis en el uso de la bicicleta.

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> La AATE participó en la XXIV Jornada Cívica de Integración Nacional del Programa Módulo Perú, realizada el 7 de julio en la Plaza de Armas de San Juan de Miraflores. El evento fue organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano de la municipalidad, el segundo vicepresidente del Congreso de la República y la Municipalidad del San Juan de Miraflores. Su finalidad fue propiciar el acercamiento con los ciudadanos y la difusión de los servicios del Estado; en dicha jornada, la AATE informó sobre el uso correcto de este moderno sistema de transporte, así como los beneficios en ahorro de tiempo y dinero que conllevará la ampliación de la Línea 1 hasta San Juan de Lurigancho. También trató el tema de las futuras líneas proyectadas que interconectarán los distintos puntos de la ciudad de manera eficiente en materia de movilidad.

> El 26 de julio la AATE participó en la II Feria Corporativa de Servicios Igualdad, evento organizado por la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se trató de una iniciativa de inclusión social y su intención fue orientar y acercar al ciudadano de a pie, sin importar su condición social, a los servicios públicos más importantes.

> El 4 de setiembre la AATE participó en la feria gastronómica Mistura con el objetivo de dar a conocer al público los beneficios del Metro de Lima para la vida del ciudadano, las bondades del Programa Chacras Urbanas, entre otros. La duración del evento fue de 11 días y congregó a más de 500 mil personas.

> El 27 de noviembre se realizó la Feria Educativa de Responsabilidad Social Empresarial, organizada por el Consorcio Ferial del Perú en el Centro de Exposiciones de Jockey. En la feria, dirigida a instituciones educativas públicas y privadas, la AATE expuso las normas de conducta dentro del Metro de Lima; con juegos didácticos y de manera sencilla, resaltó la importancia de implementar el Sistema de Transportes Masivo para Lima y Callao.

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8. Exposiciones

> El 4 julio la AATE brindó una charla magistral a alumnos y docentes de la Facultad Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Norte (sede Lima) con el objetivo de incentivar la investigación. La AATE, a través de su Dirección Ejecutiva, realizó exposiciones integrales de temas relacionados al proceso de concesión del proyecto, su construcción, operación, estudios técnicos y el desarrollo de la red básica.

> El director ejecutivo de la AATE realizó una exposición sobre los antecedentes, la situación actual y la visión del futuro del Proyecto Metro de Lima. La exposición realizada el 20 de setiembre en la Fortaleza de Real Felipe estuvo organizada por el Gobierno Regional del Callao.

9. Visitas a la obra

> 22 de marzo: autoridades del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima y la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad Metropolitana de Lima visitaron las instalaciones de la Línea 1– Tramo I del Metro de Lima y el Patio Taller de Villa El Salvador, donde apreciaron las medidas de seguridad tomadas en el puesto central de operaciones.

> 9 de abril: una delegación de la Corporación Andina de Fomento, encabezada por su representante en el Perú, Sr. Eleonor Silva, inspeccionó las obras civiles del Línea 1 – Tramo II del Metro de Lima. Los funcionarios constataron un avance superior al 50% durante su recorrido, el cual se inició en la Estación Grau hasta el patio de maniobras ubicado en San Juan de Lurigancho, incluyendo un cruce sobre el río Rímac y la Vía de Evitamiento.

> 10 de abril: representantes del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, entidad de la Municipalidad Metropolitana, visitaron las instalaciones de la Línea 1 – Tramo I del Metro de Lima con la finalidad de ultimar los detalles de la integración entre ambos sistemas que unirán la Estación Central con la Estación Gamarra.

> 23 de abril: el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, visitó las obras de la Línea 1 – Tramo II del Metro de Lima, acompañado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez. Las autoridades inspeccionaron el viaducto elevado desde el mencionado Patio de Maniobras hasta la Estación Santa Rosa (San Juan de Lurigancho). Asimismo, recorrieron la Av. Próceres de la Independencia hasta la zona de puentes en el río Rímac y la Vía de Evitamiento.

> 14 de junio: autoridades y docentes de la Maestría en Ingeniería de Transportes de la Universidad Nacional Federico Villareal visitaron las instalaciones la Línea 1 – Tramo I del Metro de Lima para compartir experiencias sobre la operación y mantenimiento del sistema. A su vez, visitaron los avances de obra del Tramo II en San Juan de Lurigancho, así como la construcción de los dos puentes sobre el río Rímac y la Vía de Evitamiento.

> 1 de octubre: el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, acompañado del ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez, supervisaron los trabajos que se realizan en la Línea 1 – Tramo II del Metro de Lima que presentaron un avance de 85%.

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V. OBRAS LÍNEA 1 TRAMO II

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La Línea 1, Tramo II del Metro de Lima, alcanza una longitud aproximada de 12,4 km y se extiende desde la Av. Grau hasta San Juan de Lurigancho. El tiempo de viaje estimado en dicho tramo es de 18 minutos aproximadamente y recorre los distritos de Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho (contará con 10 estaciones).

La ejecución de esta obra se inició en julio de 2011 y se prevé culminar en setiembre del 2014. El contratista de la obra es el Consocio Tren Eléctrico Lima y el supervisor es el Consorcio Cesel Ingenieros – Pöyry.

• Cuadro Nº 1 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO (En dólares americanos)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO

Expediente técnico 21 429 628,32

Obras civiles y equipamiento 756 761 493,79

Interferencias estimadas 122 419 498,03

TOTAL 900 610 620,14

Fuente: R.D. Nº115-2012-MTC/33.

b. Viaducto elevado

Es un conjunto de elementos estructurales a manera de puente que se utilizan como vía de recorrido del tren. A través del recorrido del viaducto se encuentran intersecciones especiales con el fin de generar el menor impacto posible y se proyecta la ejecución de una tercera vía como parte del viaducto.

Para su ejecución, el viaducto se ha divido en 10 tramos cuya longitud y ubicación se detallan en el siguiente cuadro:

1. Avance físico

El detalle del avance físico por cada partida se describe a continuación:

a. Expediente técnico

Con Resolución Directoral N° 115-2012-MTC/33 del 5 de noviembre de 2012, se aprobó el Expediente Técnico De-finitivo de las Obras Civiles y Equipamiento Electromecánico del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo 2: Av. Grau – San Juan de Lurigancho, con un presupuesto de obra que se desagrega de la siguiente manera:

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• Cuadro Nº 2 TRAMOS DEL VIADUCTO DE LA LÍNEA 1, TRAMO II (En kilómetros)

TRAMOS PROGRESIVAS PARCIALES LONGITUD DESDE HASTA

Tramo M (21+557.591 - 22+352.591) 0,79 km Cuartel Barbones Av. El Ángel

Tramo N (22+352.591 - 22+887.761) 0,54 km Av. El Ángel Cruce de Vía Férrea

Tramo O (22+887.761- 24+520.591) 1,63 km Cruce de Vía Férrea Óvalo de Zárate

Tramo P (24+520.591 - 25+929.591) 1,41 km Óvalo de Zárate Av. Pirámide del Sol

Tramo Q (25+929.591- 27+309.591) 1,38 km Av. Pirámide del Sol Av. Jardines Este

Tramo R (27+309.591- 28+592.591) 1,28 km Av. Jardines Este Av. Los Postes Oeste

Tramo S (28+592.591- 30+037.591) 1,45 km Av. Los Postes Oeste Av. El Sol

Tramo T (30+037.591- 31+415.591) 1,38 km Av. El Sol Av. Canto Rey

Tramo U (31+415.591- 32+459.225) 1,04 km Av. Canto Rey Av. Santa Rosa

Tramo V (32+459.225- 33+681.225) 1,22 km Av. Santa Rosa Av. Héroes del Cenepa Oeste

Tercera Vía (33+681.225- 33+960.000) 0,28 km

TOTAL (33+681.255 - 33+960.00) 12,40 km Cuartel Barbones Av. Héroes del Cenepa Oeste

Fuente: Resolución Directoral N.° 115-2012-MTC/33.

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24 AATELos tramos O, P y U se avanzaron en mayor proporción respecto a los demás tramos. En general los tramos M, Q, T, U, V y Tercera Vía son los que presentan mayores avances acumulados (alrededor del 98%).

• Gráfico Nº 1 AVANCE DEL VIADUCTO (En porcentajes)

Fuente: Informe del supervisor de obra.

Al finalizar 2013, se alcanzó una ejecución de 97% del viaducto, se continuaron los avances de la obra en los tramos N, O, P, Q, R, U y la Tercera Vía. El resumen de avance del viaducto se presenta a continuación:

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

100%96% 95% 97%

99%96% 97%

99%98% 98% 98%

AVANCE AL AÑO 2012 AVANCE DEL AÑO 2013

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c. Estaciones de pasajeros

Estas edificaciones brindan el acceso de los usuarios al servicio de transporte del Metro, desde ellas se realizará la salida y llegada de trenes. Cada estación cuenta con dos niveles. En el primer nivel se ubica la parte operativa: boletería, torniquetes, jefe de estación, servicios higiénicos, escaleras, acceso a discapacitados, etc. En el segundo nivel, a la altura del viaducto, se encuentran los andenes que permiten a los pasajeros acceder al tren. Esta zona se encuentra cubierta por una estructura metálica semielíptica que sirve de protección al público de la intemperie y cada cubierta está pintada de colores que identifican a cada estación.

También cuenta con un área técnica, ubicada en el primer nivel, dentro de la estación, donde están los equipos de soporte (sala de bombas, cisternas, cuarto de señalización, comunicaciones, cabina eléctrica, etc.).

El Tramo II contará con 10 estaciones ubicadas en tres distritos, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

• Cuadro Nº 3 ESTACIONES DE PASAJEROS

ESTACIONES DISTRITOS UBICACIÓN PROGRESIVAS

El Ángel Cercado de Lima Campo Deportivo Santa Lucía 22+207.591 - 22+327.591

Presbítero Maestro El Agustino Av. Dávalos 22+742.850 - 22+862.850

Caja de Agua San Juan de Lurigancho Cruce de Av. Próceres con Jr. Tumi 24+381.568 - 24+501.568

Pirámides del Sol San Juan de Lurigancho Cruce de Av. Próceres con Av. Pirámides 25+784.591 - 25+904.591

Los Jardines San Juan de Lurigancho Cruce de Av. Próceres con Av. Los Jardines 27+149.591 - 27+269.591

Los Postes San Juan de Lurigancho Cruce de Av. Próceres con Jr. Turmalina 28+447.591 - 28+567.591

San Carlos San Juan de Lurigancho Cruce de Av. Próceres con Av. El Sol 29+875.591 - 29+995.591

San Martín San Juan de Lurigancho Cruce de Av. Próceres con Av. Canto Rey 31+270.591 - 31+390.591

Santa Rosa San Juan de Lurigancho Cruce de Av. Próceres con Av. Buenos Aires 32+314.225 - 32+434.225

Bayóvar San Juan de Lurigancho Cruce de Av. Próceres con Av. Bayóvar 33+421.225 - 33+541.225

Fuente: Resolución Directoral N.° 115-2012-MTC/33.

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• Gráfico Nº 2 AVANCE DE ESTACIONES DE PASAJEROS (En porcentajes)

Fuente: Informe del supervisor de obra.

Las estaciones que tuvieron mayor avance en el mes de diciembre son Presbítero Maestro y San Carlos; asimismo, las estaciones que presentan mayor avance acumulado son Santa Rosa y Bayóvar (con avances mayores al 85%).

Al término de 2013 se cuenta con avances de obras civiles en las estaciones El Ángel, Santa Rosa, Bayóvar y San Martín. Esto representa al 82% del progreso de la obra cuyo avance continúa en todas las estaciones.

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%80%

71%

82% 84% 82% 81% 82% 82%87%

86%

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EN

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AVANCE AÑO 2012 AVANCE AÑO 2013

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d. Puente sobre el río Rímac

Ubicado en el km 23+795 591, tendrá una longitud de 240 m y un ancho de 8,4 m. Conectará al Cercado de Lima con San Juan de Lurigancho.

Al mes de diciembre, el contratista centró sus actividades en la construcción de las obras complementarias como traviesas o durmientes (elementos transversales que sirven para unir dos carriles de una vía), limpieza de cauce y en-rocados de protección definitivos del río Rímac. Se alcanzó un avance de 97,49%.

e. Puente sobre el Puente Huáscar

Ubicado en el km 23+389 591, su longitud será de 274 m y su ancho de 8,4 metros encima de la vía Evitamiento. El avance se centró en la culminación de los bordes típicos y canaletas laterales y centrales del puente para dar pase a líneas férreas, así como la construcción de la protección ribereña con muros de contención en ambos márgenes a lo largo del río Rímac. Representa un avance de 97,03%.

f. Patio de maniobras

Es la construcción de un moderno complejo de 3,6 hectáreas ubicado en la cola de vía de la Estación Bayóvar, en San Juan de Lurigancho. Comprende la ejecución de las siguientes obras: oficinas administrativas, vestuarios, fosa de inspección, almacén, sistema de alumbrado, tomacorriente y fuerza de los edificios para todos los sistemas, subesta-ción eléctrica (60/20 kv), iluminación exterior, subestación rectificadora, cabina eléctrica, central de aire comprimido, sistema de bombeo de agua industrial y contraincendios, zona de estacionamiento de material rodante (ocho trenes), rampa de acceso del material rodante, zona de lavado incluyendo equipamientos (un tren), cerco perimétrico con cerco eléctrico, facilidades diversas (garita para agente de maniobra y seguridad, oficina de supervisores de trenes, sala de espera de conductores de trenes, taller de pequeña manutención, vestidor del personal de trenes y maniobra y servicios higiénicos) y zona de amortiguamiento. Se realizaron los trabajos de acabado de edificaciones logrando un avance global de 89%.

g. Obras complementarias

Son aquellos trabajos necesarios para la ejecución del proyecto y para lograr una mejor integración de la obra con su entorno. Se tiene previsto la ejecución de cinco obras complementarias: la demolición de predios a expropiar, la mejora de los accesos a las 10 estaciones de pasajeros, la remodelación de jardines, el retiro y traslado de árboles y los trabajos en la alameda cultural. De forma global se ha realizado el 53% de la obra.

h. Equipamiento electromecánico

Se continúan los trabajos de la vía férrea principal y la vía férrea del patio de maniobras, así como de la alimentación eléctrica, subestación transformadora 60/21,6 kB 20 MVA, subestación rectificadora SER, cabinas eléctricas CAB, sistema de puesta a tierra en estaciones, puesta a tierra en viaductos, puesta a tierra en muros, señalización y automatización y telecomunicaciones. El progreso es de 78%.

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i. Interferencias

Se tiene un total de 130 interferencias, de las cuales se han liberado 117 al 100% y 13 se encuentran en proceso de liberación. El detalle del avance de las interferencias se muestra en el siguiente cuadro:

ÍTEM PROPIETARIO PROGRAMADAS CULMINADAS EN EJECUCIÓN

≥50% de avance < 50% de avance

1 AATE 1 1

2 América Móvil Perú S.A.C. 7 7

3 ANA–ALA 2 2

4 Beneficencia Pública de Lima 1 1

5 Cálidda 1 1

6 CATV SYSTEMS EIRL 1 1

7 CTE 4 4

8 Edegel 7 4 1 2

9 Edelnor 25 21 1 2

10 Emape 2 2

11 Instituto Manuel Seoane Corrales 1 1

12 IPD 3 3

13 Luz del Sur 2 2

14 Ministerio de Cultura 1 1

15 Municipalidad de San Juan de Lurigancho 17 16 1

16 Optical IP Servicios Multimedia S.A. 1 1

17 Pronaa 2 2

18 REP 1 1

19 SBLM 3 2 1

20 Sedapal 36 35 1

21 Telefónica del Perú S.A.A. 9 9 1

22 Telmex Perú S.A. 1 1

23 Otros 2 1 1

TOTAL 130 117 5 8

• Cuadro Nº 4 AVANCE DE INTERFERENCIAS

Fuente: Informe del supervisor.

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Al mes de diciembre se han realizado 29 valorizaciones, cuyo monto acumulado asciende a US$ 794 033 744 (incluido IGV). El detalle de la última valorización se muestra en el siguiente cuadro:

• Cuadro Nº 5 RESUMEN DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO (En dólares americanos)

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO OFERTADO

VALORIZACIONES ACUMULADAS

AVANCE PORCENTUAL

A OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO

01.00 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 5 082 385 4 747 714 93,42%

02.00 VIADUCTO ELEVADO 212 565 531 206 777 286 97,28%

03.00 ESTACIONES DE PASAJEROS 39 867 408 32 556 978 81,66%

04.00 PUENTE SOBRE EL RÍO RÍMAC 22 543 294 17 283 688 76,67%

05.00 PUENTE SOBRE EL PUENTE HUÁSCAR 18 253 709 16 661 313 91,28%

06.00 PATIO DE MANIOBRAS 12 910 533 11 481 762 88,93%

07.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS 16 425 118 8 766 494 53,37%

08.00 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 108 033 611 84 407 642 78,13%

COSTO DIRECTO 435 681 590 382 682 877 87,84%

GASTOS GENERALES 37,2 % 162 073 551 142 358 030

UTILIDAD 10 % 43 568 159 38 268 288

TOTAL 641 323 300 563 309 195

B EXPEDIENTE TÉCNICO

09.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 13 500 000 13 500 000 100 %

11.00 EXPEDIENTE TÉCNICO ADICIONAL 1 028 562 1 028 562 100 %

COSTO DIRECTO 14 528 562 14 528 562 100 %

GASTOS GENERALES 15 % 2 179 284 2 179 284

UTILIDAD 10% 1 452 856 1 452 856

TOTAL 18 160 702 18 160 702

C INTERFERENCIAS ESTIMADAS

INTERFERENCIAS ESTIMADAS 26 401 582 26 401 582 100%

MAYORES INTERFERENCIAS 67 912 361 56 725 741 83,53%

COSTO DIRECTO 94 313 943 83 127 323 88,14%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 10 % 9 431 394 8 312 732

TOTAL 103 745 337 91 440 055

TOTAL ANTES DE IGV 763 229 339 672 909 953

IGV 18 % 137 381 281 121 123 791

TOTAL INCLUIDO IGV 900 610 620 794 033 744

AVANCE % 100% 88,17%

Fuente: Valorizaciones de obra. Nota 1: Se considera el presupuesto ofertado ajustado por la aprobación del Expediente Técnico Definitivo según R.D. N° 115-2012-MTC/33.

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• Gráfico Nº 3 RESUMEN DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO (En porcentajes)

Fuente: Valorización de obra.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Obras provisionales y trabajos preliminares

Viaducto elevado

Estaciones de pasajeros

Puente sobre el río Rímac

Puente sobre el Puente Huáscar

Patio de maniobras

Obras complementarias

Equipo electromecánico

Expediente técnico

Expediente técnico adicional

Interferencias estimadas

Mayores interferencias

93%97%

89%

82%

77%

91%

53%78%

100%

100%

100%84%

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DA

AVANCE ACUMULADO 2012 AVANCE 2013

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2. Avance físico valorizado

El avance físico de la obra está determinado en función a las valorizaciones ejecutadas que están compuestas por el costo directo, los gastos generales y las utilidades (no incluyen las amortizaciones ni el IGV).

• Cuadro Nº 6 COMPARATIVO DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO (En dólares americanos)

MES VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA

Ago-11 81 000 81 000

Set-11 983 896,59 983 896,59

Oct-11 923 431,54 923 431,54

Nov-11 18 277 156 18 277 156

Dic-11 4 247 217,46 4 247 217,46

Ene-12 11 689 709,84 11 689 709,84

Feb-12 10 340 688,39 10 340 688,39

Mar-12 7 136 522,86 7 136 522,86

Abr-12 4 364 181,57 4 364 181,57

May-12 13 427 747,42 13 427 747,42

Jun-12 15 661 182,60 15 661 182,60

Jul-12 18 396 638,68 18 396 638,68

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MES VALORiZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA

Ago-12 22 766 774,17 22 766 774,08

Set-12 47 603 012,03 47 603 012,16

Oct-12 45 246 983,47 48 249 362,08

Nov-12 39 694 065,44 62 841 792,17

Dic-12 17 333 043,93 41 955 387,90

Ene-13 18 677 709,29 59 478 217,81

Feb-13 24 883 193,62 45 099 300,08

Mar-13 26 821 797,24 31 428 290,53

Abr-13 27 012 025,22 28 561 433,16

May-13 29 397 893,10 31 484 268,03

Jun-13 29 853 866,04 28 227 490

Jul-13 32 386 944,61 29 181 371,65

Ago-13 33 599 614,59 24 065 543,97

Set-13 32 928 940 20 080 060,98

Oct-13 32 242 986 22 712 972

Nov-13 30 120 417,92 14 768 771,60

Dic-13 27 356 528,03 8 876 531,49

TOTAL 623 455 167,65 672 909 952,64

Fuente: Informe del supervisor de obra.Nota: Las valorizaciones están compuestas por el costo directo, los gastos generales y las utilidades (no incluyen amortizaciones ni IGV).

Mem

oria

Anu

al 2

013

33

En el mes de diciembre se realizó una valorización de US$ 8 876 531 (no incluye IGV), menor a la programada de US$ 27 356 528. En total se han realizado 29 valorizaciones, cuyo monto total asciende a US$ 672 909 953.

• Gráfico Nº 4 COMPARATIVO DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO (En dólares americanos)

Fuente: Informe mensual del supervisor.

45 2

4739

694

17 3

33

18 6

78 24 8

83

26 8

22

27 0

12

29 3

98

29 8

5432

387

33 6

00

32 9

29

32 2

43

30 1

20

27 3

57

81 984

923

18 2

77

4 24

7 11 6

90

10 3

41

7 13

7

4 36

4

13 4

28

15 6

61

18 3

97 22 7

67

47 6

0348

249

62 8

42

41 9

55

59 4

78

45 0

99

31 4

2828

561

31 4

84

28 2

27

29 1

81

24 0

66

20 0

8022

713

14 7

698

877

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Ago

-11

Set-1

1

Oct

-11

Nov

-11

Dic

-11

Ene-

12

Feb-

12

Mar

-12

Abr

-12

May

-12

Jun-

12

Jul-1

2

Ago

-12

Set-1

2

Oct

-12

Nov

-12

Dic

-12

Ene-

13

Feb-

13

Mar

-13

Abr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Ago

-13

Set-1

3

Oct

-13

Nov

-13

Dic

-13

MIL

ES

DE

US

$

VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA

Mem

oria

Anu

al 2

013

34 AATE

Al realizar un análisis comparativo de las valorizaciones ejecutadas respecto a las programadas en el Calendario de Avance de Obra (CAO), observamos un avance acumulado de 88% de la obra al mes de diciembre. Este es mayor al avance programado (de 82%), tal como se muestra a continuación:

• Cuadro Nº 7 COMPARATIVO DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO ACUMULADO (En dólares americanos)

MESVALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA

MENSUAL ACUMULADA % ACUMULADO MENSUAL ACUMULADA % ACUMULADO

Ago-11 81 000 81 000 0,01% 81 000 81 000 0,01%

Set-11 9 83 897 1 0 64 897 0,14% 983 896,59 1 064 896,59 0,14%

Oct-11 9 23 432 1 9 88 328 0,26% 923 431,54 1 988 328,13 0,26%

Nov-11 18 2 77 156 20 2 65 484 2,66% 18 277 156 20 265 484,13 2,66%

Dic-11 4 2 47 217 24 5 12 702 3,21% 4 247 217,46 24 512 701,59 3,21%

Ene-12 11 6 89 710 36 2 02 411 4,74% 11 689 709,84 36 202 411,43 4,74%

Feb-12 10 3 40 688 46 5 43 100 6,10% 10 340 688,39 46 543 099,82 6,10%

Mar-12 7 1 36 523 53 6 79 623 7,03% 7 136 522,86 53 679 622,68 7,03%

Abr-12 4 3 64 182 58 0 43 804 7,61% 4 364 181,57 58 043 804,25 7,61%

May-12 13 4 27 747 71 4 71 552 9,36% 13 427 747,42 71 471 551,67 9,36%

jun-12 15 6 61 183 87 1 32 734 11,42% 15 661 182,60 87 132 734,27 11,42%

jul-12 18 3 96 639 1 05 5 29 373 13,83% 18 396 638,68 105 529 372,95 13,83%

ago-12 22 7 66 774 1 28 2 96 147 16,81% 22 766 774,08 128 296 147,03 16,81%

Mem

oria

Anu

al 2

013

35AATE

oct-13 32 2 42 986 5 65 9 78 221 74,16% 22 712 972 649 264 649,55 85,07%

nov-13 30 1 20 418 5 96 0 98 639 78,10% 14 768 771,60 664 033 421,15 87%

dic-13 27 3 56 528 6 23 4 55 167 81,69% 8 876 531,49 672 909 952,64 88,17%

ene-14 25 6 76 640 6 49 1 31 807 85,05%

feb-14 26 2 28 497 6 75 3 60 303 49%

mar-14 24 0 35 880 6 99 3 96 183 91,64%

abr-14 20 9 17 838 7 20 3 14 021 94,38%

may-14 13 3 08 124 7 33 6 22 145 96,12%

jun-14 9 2 95 958 7 42 9 18 103 97,34%

jul-14 8 0 38 194 7 50 9 56 297 98,39%

ago-14 7 4 22 712 7 58 3 79 009 99,36%

sep-14 4 8 50 330 7 63 2 29 339 100%

TOTAL 763 229 339,10 763 229 339,10 100% 672 909 952,64 672 909 952,64 88,17%

Fuente: Informe mensual del supervisor.Nota 1: Los porcentajes de avance que se muestran están en función al Expediente Técnico Definitivo. Nota 2: Las valorizaciones están compuestas por el costo directo, los gastos generales y las utilidades (no incluyen amortizaciones ni IGV).

MESVALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA

MENSUAL ACUMULADA % ACUMULADO MENSUAL ACUMULADA % ACUMULADO

sep-12 47 6 03 012 1 75 8 99 159 23,05% 47 603 012,16 175 899 159,19 23,05%

oct-12 45 2 46 983 2 21 1 46 143 28,98% 48 249 362,08 224 148 521,27 29,37%

nov-12 39 6 94 065 2 60 8 40 208 34,18% 62 841 792,17 286 990 313,44 37,60%

dic-12 17 3 33 044 2 78 1 73 252 36,45% 41 955 387,90 328 945 701,34 43,10%

ene-13 18 6 77 709 2 96 8 50 961 38,89% 59 478 217,81 388 423 919,15 50,89%

feb-13 24 8 83 194 3 21 7 34 155 42,15% 45 099 300,08 433 523 219,23 56,80%

mar-13 26 8 21 797 3 48 5 55 952 45,67% 31 428 290,53 464 951 509,76 60,92%

abr-13 27 0 12 025 3 75 5 67 977 49,21% 28 561 433,16 493 512 942,92 64,66%

may-13 29 3 97 893 4 04 9 65 870 53,06% 31 484 268,03 524 997 210,95 68,79%

jun-13 29 8 53 866 4 34 8 19 737 56,97% 28 227 490 553 224 700,95 72,48%

jul-13 32 3 86 945 4 67 2 06 681 61,21% 29 181 371,65 582 406 072,60 76,31%

ago-13 33 5 99 614 5 00 8 06 295 65,62% 24 065 543,97 606 471 616,57 79,46%

sep-13 32 9 28 940 5 33 7 35 235 69,93% 20 080 060,98 626 551 677,55 82,09%

Mem

oria

Anu

al 2

013

36

• Gráfico Nº 5 COMPARATIVO DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO ACUMULADO (En dólares americanos)

623 455

672 910

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

ago-

11

sep-

11

oct-

11

nov-

11

dic-

11

ene-

12

feb-

12

mar

-12

abr-

12

may

-12

jun-

12

jul-1

2

ago-

12

sep-

12

oct-

12

nov-

12

dic-

12

ene-

13

feb-

13

mar

-13

abr-

13

may

-13

jun-

13

jul-1

3

ago-

13

sep-

13

oct-

13

nov-

13

dic-

13

MIL

ES

DE

US

$

VALORIZACIÓN PROGRAMADA VALORIZACIÓN EJECUTADA

Fuente: Informe mensual del supervisor. AATE

Mem

oria

Anu

al 2

013

37

3. Avance financiero

Al finalizar 2013 se pagó al contratista la Valorización Neta N° 28, que ascendió a un monto de US$ 9 760 141, equivalente a S/. 27 091 952. Es importante mencionar que la valorización neta incluye las amortizaciones de los adelantos directos, materiales y el IGV correspondiente.

El avance financiero acumulado de obra, al cierre del mes de diciembre, ascendió a US$ 822 031 067, equivalente a S/. 2 187 961 740. El detalle se muestra continuación:

• Cuadro Nº 8 AVANCE FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (En dólares americanos)

FECHA DE PAGO CONCEPTO DE PAGO MONTO DE FACTURACIÓN EN US$ TIPO DE CAMBIO MONTO PAGADO

EN S/.

ADELANTO DIRECTO 180 122 124 482 487 846

27/7/11 ADELANTO DIRECTO N° 1 58 348 036 2,738 159 756 923

ADELANTO DIRECTO N° 2 58 348 036 2,706 157 889 785


ADELANTO DE MATERIALES 296 504 598 787 683 511

26/10/11 ADELANTO DE MATERIALES N° 1 21 171 831 2,705 57 269 803



30/5/12 ADELANTO DE MATERIALES N°4 25 000 000 2,713 67 821 250




VALORIZACIONES NETAS 345 404 345 917 790 383

17/7/11 VALORIZACIÓN N° 1 86 022 2,745 236 130

12/10/11 VALORIZACIÓN N° 2 1 044 898 2,745 2 868 245

11/11/11 VALORIZACIÓN N° 3 980 684 2,706 2 653 731

7/12/11 VALORIZACIÓN N° 4 17 082 884 2,715 46 380 030

13/1/12 VALORIZACIÓN N° 5 3 439 392 2,710 9 320 752

10/2/12 VALORIZACIÓN N° 6 10 820 855 2,699 29 209 817

13/3/12 VALORIZACIÓN N° 7 9 756 683 2,679 26 142 546

12/4/12 VALORIZACIÓN N° 8 6 733 478 2,673 17 995 893

24/5/12 VALORIZACIÓN N° 9 3 885 027 2,702 10 496 176

8/6/12 VALORIZACIÓN N°10 10 616 834 2,673 28 382 729

26/7/12 VALORIZACIÓN N°11 11 118 582 2,650 29 459 238

9/8/12 VALORIZACIÓN N°12 11 622 589 2,620 30 448 779

Mem

oria

Anu

al 2

013

38

10/9/12 VALORIZACIÓN N°13 15 292 105 2,608 39 875 473

11/10/12 VALORIZACIÓN N°14 34 815 997 2,588 90 087 630

13/11/12 VALORIZACIÓN N°15 34 423 798 2,616 90 061 611

7/12/12 VALORIZACIÓN N°16 40 274 486 2,584 104 054 113

21/12/12 VALORIZACIÓN N°17 17 353 851 2,569 44 590 691

13/2/13 VALORIZACIÓN N°18 11 259 559 2,589 29 154 940

11/3/13 VALORIZACIÓN N°19 11 065 500 2,609 28 873 762

24/4/13 VALORIZACIÓN N°20 9 674 736 2,606 25 214 428

13/5/13 VALORIZACIÓN N°21 9 202 998 2,603 23 958 811

13/6/13 VALORIZACIÓN N°22 10 095 564 2,749 27 749 192

15/7/13 VALORIZACIÓN N°23 10 876 972 2,776 30 195 830

8/8/13 VALORIZACIÓN N°24 10 106 400 2,795 28 244 288

13/9/13 VALORIZACIÓN N°25 10 148 185 2,791 28 327 002

14/10/13 VALORIZACIÓN N°26 11 927 018 2,789 33 269 820

15/11/13 VALORIZACIÓN N°27 11 939 109 2,801 33 446 774

17/12/13 VALORIZACIÓN N°28 9 760 141 2,776 27 091 952

TOTAL 822 031 067 2 187 961 740

Fuente: Informes de gestión de la Jefatura de Contabilidad.

FECHA DE PAGO CONCEPTO DE PAGO MONTO DE FACTURACIÓN EN US$

TIPO DE CAM-BIO

MONTO PAGADO EN S/.

Mem

oria

Anu

al 2

013

39AATE

De otro lado, al finalizar 2013 también se pagó la Valorización Neta N° 28 al supervisor, que ascendió a un monto de US$ 1 081 741, equivalente a S/. 3 024 202. El avance financiero acumulado de la supervisión asciende a US$ 26 987 531 equivalente a S/. 72 779 176, cuyo detalle se muestra en el cuadro siguiente:

• Cuadro Nº 9 AVANCE FINANCIERO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA (En dólares americanos)


TIPO DE CAMBIO

MONTO PAGADO EN S/.

ADELANTO DIRECTO 8 033 631 21 996 081


VALORIZACIONES NETAS 18 953 900 50 783 094

28/9/11 VALORIZACIÓN N°1 3 071 2,778 8 531

28/10/11 VALORIZACIÓN N°2 37 299 2,732 101 905

23/11/11 VALORIZACIÓ N° 3 35 007 2,717 95 142

20/12/11 VALORIZACIÓN N°4 692 877 2,708 1 876 698

20/1/12 VALORIZACIÓN N° 5 161 002 2,708 435 987

24/2/12 VALORIZACIÓN N°6 443 154 2,698 1 195 452

24/3/12 VALORIZACIÓN N°7 391 998 2,683 1 051 857

23/4/12 VALORIZACIÓN N°8 270 549 2,663 720 590

18/5/12 VALORIZACIÓN N°9 165 445 2,679 443 193

Mem

oria

Anu

al 2

013

40 AATE

28/6/12 VALORIZACIÓN N°10 24 780 2,675 66 294

26/7/12 VALORIZACIÓN N°11 449 396 2,636 1 184 711

17/8/12 VALORIZACIÓN N°12 468 572 2,615 1 225 148

21/9/12 VALORIZACIÓN N°13 839 763 2,602 2 185 082

22/10/12 VALORIZACIÓN N°14 1 755 876 2,593 4 553 759

20/11/12 VALORIZACIÓN N°15 165 200 2,613 431 701

20/12/12 VALORIZACIÓN N°16 1 144 578 2,574 2 945 641

14/1/13 VALORIZACIÓN N°17 1 030 439 2,562 2 640 108

19/2/13 VALORIZACIÓN N°18 1 460 809 2,592 3 786 416

21/3/13 VALORIZACIÓN N°19 1 107 650 2,604 2 884 233

23/4/13 VALORIZACIÓN N°20 771 887 2,604 2 010 098

17/5/13 VALORIZACIÓN N°21 701 256 2,642 1 852 723

19/6/13 VALORIZACIÓN N°22 774 174 2,756 2 133 679

22/7/13 VALORIZACIÓN N°23 691 696 2,795 1 933 096

21/8/13 VALORIZACIÓN N°24 1 506 175 2,826 4 257 052

20/9/13 VALORIZACIÓN N°25 967 733 2,761 2 672 220

16/10/13 VALORIZACIÓN N°26 864 608 2,779 2 402 779

28/11/13 VALORIZACIÓN N°27 947 167 2,813 2 664 797

18/12/13 VALORIZACIÓN N°28 1 081 741 2,796 3 024 202

TOTAL 26 987 531 72 779 176

Fuente: Informes de gestión de la Jefatura de Contabilidad.


TIPO DE CAMBIO

MONTO PAGADO EN S/.

Mem

oria

Anu

al 2

013

41AATE

4. Situación contractual

La ejecución de la obra se encuentra a cargo del Consorcio Tren Eléctrico conformado por Odebrecht y GyM, según contrato de ejecución de obra por concurso oferta LP N° 001-2011-AATE. En el siguiente cuadro se muestra la situación del contrato para la ejecución del expediente técnico, obra e interferencias.

• Cuadro Nº 10 VARIACIONES DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, OBRA E INTERFERENCIAS

CONCEPTO

REQUERIMIENTO PRONUNCIAMIENTO VARIACIÓN DE PLAZO VARIACIÓN DE COSTO

TIPO DETALLE RESULTADO DOCUMENTO FECHA • EXPED. TÉC.

• OBRA• INTERFER.

• EXPED. TÉC.• OBRA

• INTERFER.

Contratoinicial

Expediente técnico, obra e interferencias

300 días 900 días US$ 583 480 360

Ampliación de plazo N° 1

Expediente técnico 81 días No aprobada Oficio

Nº 021-2012-MTC/33 10/2/2012


Expediente técnico 62 días Aprobado Memorándum

N° 075-2012-MTC/02 29/3/2012 62 días


Ejecución de obra 62 días No aprobada

Resolución Viceministerial 351-2012-MTC/02

19/4/2012


Expedientetécnico 68 días Aprobada

parcialmente


9/6/2012 21 días


Ejecución de obra 212 días No aprobada


21/6/2012

Modificación del plazo contractual de ejecución

Ejecución de obra 358 días Aprobada

parcialmente

Resolución Directoral 069-2012-MTC/33

13/7/2012 235 días


Expedientetécnico 50 días Aprobado


30/7/2012 50 días

Aprobación del Expediente Técnico Definitivo

AprobadoResolución Directoral Nº 115-2012-MTC/33

5/11/2012 US$ 317 130 260

TOTAL 433 días 1135 días US$ 900 610 620

SITUACIÓN FINAL

Inicio 28/7/2011 28/7/2011

Fin 2/10/2012 4/9/2014

Fuente: Informe de gestión de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras.

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Después de la aprobación del expediente técnico definitivo no se presentaron más variaciones en el contrato de obra.

La supervisión de la obra está a cargo del Consorcio Cesel Ingenieros – Pöyry, según Contrato N° 002-2011-MTC/733 - CP N°004-2011-AATE. En el siguiente cuadro se muestra la situación del contrato para la supervisión de la ejecución del expediente técnico, obra e interferencias:

• Cuadro Nº 11 VARIACIONES DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, OBRA E INTERFERENCIAS

CONCEPTO

REQUERIMIENTO PRONUNCIAMIENTO VARIACIÓN DE PLAZO VARIACIÓN DE COSTO

TIPO DETALLE RESULTADO DOCUMENTO FECHA • EXPED.TÉC.

• OBRA• INTERFER. • LIQUIDACIÓN

• EXPED. TÉC.• OBRA

• INTERFER.

Contratoinicial

Supervisión y control de obra para el Expediente técnico, obra e interferencias

300 días 900 días 90 días US$ 26 778 769


Supervisión de estudios definitivos

62 días Aprobado

Resolución Viceministerial N° 579-2012-MTC/02

2/7/2012 62 días



21 días Aprobado


2/7/2012 21 días



50 días Aprobado


30/7/2012 50 días


Supervisión y control de obra para el Expediente técnico, obra e interferencias

235 días Aprobado

Resolución Directoral N° 127-2012-MTC/33

18/12/2012 235 días

Prestaciones adicionales

Supervisor de obras

US$ 5 650 437

Resolución Directoral N° 063-2013-MTC/33

26/7/2013 US$ 5 650 437

TOTAL 433 días 1135 días 90 días US$ 32 429 206

SITUACIÓN FINAL DEL PLAZOInicio 28/7/2011 28/7/2011 5/9/2014

Fin 2/10/2012 4/9/2014 3/12/2014

Fuente: Informe de gestión de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras.

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5. Obras de accesibilidad de la Línea 1, Tramo I

Ejecución de obras de rehabilitación del pavimento y sistemas de drenaje del intercambio a desnivel (bypass) de la Av. Separadora Industrial – Av. Velasco Alvarado

La ejecución de esta obra corresponde al intercambio a desnivel de la Av. Separadora Industrial con la Av. Velasco Alvarado del distrito de Villa El Salvador. La zona a intervenir consta de una vía de cuatro carriles con una longitud de 270 m aproximadamente. Además se han identificado zonas donde es necesaria la pavimentación de la vía y la rehabilitación de la berma lateral, el sardinel peraltado y el sistema de drenaje para la escorrentía de aguas de lluvia a través de cámaras de retención de sólidos (con la finalidad de proteger la infraestructura del tren eléctrico y mejorar las condiciones de circulación vehicular, peatonal e integración vial en la Av. Velasco Alvarado).

La ejecución de la obra estuvo a cargo del Consorcio Juan Velasco conformado por las empresas Constructora Powers Machiner & Equipmet E.I.R.L. y Constructora A Y T S.A.C. La supervisión la realizó el Consorcio Proyectos de Ingeniería integrado por las empresas Basurto de la Cruz Hernán Ítalo y Román Vásquez Benito Uribe.

Mediante Resolución Directoral N° 065-2013-MTC-33, del 31 de julio, se aprobó administrativamente la liquidación del Contrato N° 005-2012-MTC/33 correspondiente a la ejecución de la obra y mediante Resolución Directoral N° 073-2013-MTC-33, del 29 de agosto, se aprobó administrativamente la liquidación del Contrato N° 058-2012-MTC/33.2 relacionado a la supervisión de la obra.

Ejecución de obras de mantenimiento de las vías utilizadas en la construcción de la Línea 1 del Tren Eléctrico, tramo Óvalo los Cabitos – Cola de Vía Grau y vías adyacentes a la Estación San Juan

Esta obra brindará accesibilidad a los pasajeros del Metro de Lima a las estaciones que se encuentran en la Av. Aviación, asimismo presentará condiciones de circulación vehicular que harán una integración vial en dicha avenida y en los alrededores de la estación San Juan.

La ejecución de la obra estuvo a cargo del Consorcio Cabitos Ditranserva (conformado por Ditranserva S.A.C. y Multiservicios Vica S.A.) y la supervisión la realizó la Constructora Anir E.I.R.L.

Mediante Resolución Directoral N° 094-2013-MTC-33, del 12 de noviembre, se aprobó administrativamente la liqui-dación de obra del Contrato Nº 001-2013-MTC/33 correspondiente a la ejecución de la obra. Mediante Resolución Directoral N° 123-2013-MTC-33, del 18 de diciembre, se aprobó administrativamente la liquidación del Contrato N° 009-2012-MTC/33.2 relacionado a la supervisión y control de obra para la ejecución del expediente técnico.

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Proyecto de redes de accesibilidad peatonal en el entorno de las estaciones de la Línea 1, Tramo I del Metro de Lima

Son obras necesarias para mejorar la accesibilidad de pasajeros en el entorno de las estaciones de la Línea 1, Tramo I. La ejecución de la obra está a cargo del Consorcio Vial Tren Eléctrico conformado por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (SICE), CAH Contratistas Generales S.A. y Santa Victoria Ingeniería S.A.C.

Para su ejecución la obra se organizó en cinco zonas como se detalla a continuación:

> Estaciones Zona Centro: Nicolás Arriola y Grau.

> Estaciones Zona Gamarra: Gamarra.

> Estaciones Zona San Borja: La Cultura, San Borja y Angamos.

> Estaciones Zona Surco: Jorge Chávez, Ayacucho y Los Cabitos.

> Estaciones Zona Sur: Villa El Salvador, Parque Industrial, Pumacahua, Villa María, María Auxiliadora, San Juan y Atocongo.

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• Gráfico Nº 6 AVANCE DE OBRA (En porcentajes)

Fuente: Informe de Gestión de la Unidad Gerencial de Supervisión y Control de Obras.

Al finalizar 2013 se tiene un avance acumulado alrededor del 68%. En las estaciones Zona Centro, Zona Gamarra y Zona Sur se realizaron mayores avances (superiores al 60%), mientras que en las estaciones Zona San Borja y Zona Surco se realizaron avances inferiores.

0%

20%

40%

60%

80%

100% 81%72%

60% 58%68%

AVANCE ACUMULADO

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VI. OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 TRAMO I

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La operación comercial de la Línea 1 del Metro de Lima se encuentra a cargo del Consorcio GyM Ferrovías S.A. e inicialmente contemplaba la explotación comercial del Tramo I (cinco trenes con seis coches cada uno) que inició el 9 de enero de 2012. El servicio fue gratuito hasta el 5 de abril del 2012.

El 25 de julio de 2013, con acta de acuerdo temporal entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y GyM Ferrovías S.A., se acordó la puesta en servicio de cinco de los nuevos trenes adquiridos (Alstom). Esta se inició el 27 de julio de 2013.

Adicionalmente, con acta de acuerdo temporal entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y GyM Ferrovías S.A. del 4 de setiembre de 2013, se acordó en la Adenda 1 la puesta en servicio temporal de la flota de trenes dis-ponibles (hasta 12 trenes) a partir del 6 de setiembre.

1. Pasajeros transportados

Al mes de diciembre, la Línea 1 del Metro de Lima transportó a 36 148 315 pasajeros. Las estaciones con mayor afluencia son Grau, Gamarra y Villa El Salvador.

• Gráfico Nº 7 AFLUENCIA DE PASAJEROS POR ESTACIONES

Fuente: Informes mensuales de operación del concesionario.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

4 57

9 26

6

1 43

3 67

3

1 24

2 02

0 3 07

7 10

4

2 13

2 39

6

1 81

9 46

6

1 83

5 39

8

905

339

916

407

1 28

5 96

9

1 77

4 76

7

776

533

3 39

6 54

1

973

877

4 90

7 42

2

5 08

5 91

4

NÚ

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RO

DE

PA

SA

JER

OS

ESTACIONES

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El 41% de los pasajeros transportados en el año utilizaron las estaciones Gamarra, Villa El Salvador y Grau. Se observó además una considerable afluencia de pasajeros en las estaciones La Cultura, Villa María, María Auxiliadora, San Juan y Atocongo, con una participación de 34% de la demanda total. El detalle se muestra en el gráfico siguiente:

• Gráfico Nº 8AFLUENCIA RELATIVA DE PASAJEROS POR ESTACIÓN


VES13%

PIN4%

PUM3%

VMA9%

MAUX6%SJU

5%ATO5%

JCH3%

AYA3%

CAB4%

ANG5%

SB2%

CULT9%

ARR3%

GAM14%

GRAU14%

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Desde el inicio de sus operaciones comerciales, el Metro de Lima ha transportado en total a 68 787 969 pasajeros. De enero a diciembre de 2013 se transportó a 36 148 315 pasajeros, equivalente a un promedio mensual de 3 012 360 pasajeros.

En el gráfico que se presenta a continuación, se puede observar la evolución mensual de pasajeros transportados durante 2013. Este se ha elaborado con información del Back Office al mes de diciembre.

• Gráfico Nº 9 EVOLUCIÓN MENSUAL DE PASAJEROS TRANSPORTADOS

Fuente: Informe de Operación del concesionario.Nota: Los datos del mes de noviembre se ajustaron con el reporte actualizado del operador del mes de noviembre.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, durante el cuarto trimestre se tuvo una demanda mayor a los trimestres anteriores. El mes de diciembre se alcanzó el máximo requerimiento, con un total de 4 302 661 pasajeros transportados.

2 43

9 92

5

2 31

0 64

3

2 48

2 55

4

2 58

8 75

2

2 74

1 06

7

2 67

1 33

5

2 88

9 39

2

3 11

7 16

8

3 22

7 54

1

3 61

7 25

8

3 76

0 01

9

4 29

6 43

8

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500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

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S D

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S

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2. Kilómetros garantizados

Para la operación de la Línea 1, según contrato de concesión, se ha previsto 812 539 kilómetros garantizados de re-corrido anual operando con cinco trenes y 1 626 905 operando con 12 trenes. Para determinar los kilómetros garantizados de recorrido mensual se han considerado 365 días de este año y el número de días de cada mes, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

• Cuadro N° 12 KILÓMETROS GARANTIZADOS (Por mes)

Al finalizar el 2013 se ha cumplido con el total de kilómetros garantizados.

MES NÚMERO DE DÍAS KILÓMETROS GARANTIZADOS

Enero 31 días 69 968,64

Febrero 28 días 63 197,48

Marzo 31 días 69 968,64

Abril 30 días 66 967,50

Mayo 31 días 69 199,75

Junio 30 días 66 967,50

Julio 31 días 78 707,55

Agosto 31 días 132 059,41

Setiembre 30 días 131 823,34

Octubre 31 días 137 049,06

Noviembre 30 días 132 628,13

Diciembre 31 días 137 049,06

TOTAL 365 días 1 155 586,06


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3. Recaudación

La recaudación se inició el 24 de marzo de 2012 a través de la venta y carga de tarjetas que se realiza a través de los sistemas POS (puntos de ventas) y TVM (máquina expendedora de boletos). El l 5 de abril se inició formalmente el cobro de la tarifa a los usuarios.De acuerdo al contrato de concesión, las tarifas vigentes son las que se muestran a continuación:

• Cuadro Nº 13 TARIFAS VIGENTES

TIPO DE PASAJERO TARIFA S/.

Adulto 1,50

Medio o universitario 0,75

Escolar 0,75

Pases libres 0

Fuente: Contrato de concesión.

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a. Ingresos por venta de cargas

La recaudación por recargas a diciembre de 2013 asciende a un monto de S/. 54 855 998,58. El detalle de los ingresos mensuales se muestra en el siguiente gráfico:

• Gráfico Nº 10 INGRESOS POR VENTA DE CARGAS (En nuevos soles)

Fuente: Informe Mensual de Recaudación del mes de diciembre.

3 69

8 03

0

3 51

2 61

8

3 76

3 47

8

3 87

3 58

2

4 09

0 52

5

4 02

4 94

7

4 39

7 35

3

4 67

8 43

0

4 89

1 04

9

5 38

8 88

3

5 72

7 09

0

6 81

0 01

4

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

Ene-

13

Feb-

13

Mar

-13

Abr

-13

May

-13

Jun-

13

Jul-1

3

Ago

-13

Set-1

3

Oct

-13

Nov

-13

Dic

-13

NU

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SO

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b. Ingresos por servicios complementarios

De acuerdo a la cláusula 8.31 del contrato de concesión se tiene la siguiente distribución de ingresos:

> Servicios complementarios: 89,5% para el concesionario y 10,5% para el concedente.

Con fecha del 4 de mayo de 2012 se firmó el acta de acuerdo de aprobación y distribución de los ingresos por venta de tarjetas recargables como servicios complementarios entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y GyM Ferrovías S.A.

A 2013 se recaudó un monto total de S/. 223 739, correspondiente a la venta de tarjetas. En el siguiente cuadro se detalla la recaudación obtenida mensualmente:

• Cuadro N° 14 INGRESOS MENSUAL POR VENTA DE TARJETAS (En nuevos soles)

MES RECAUDACIÓN NETA (Sin IGV)

INGRESOS CONCEDENTE (10,50%)

Enero 177 699,15 18 658,41

Febrero 160 190,68 16 820,02

Marzo 171 444,92 18 001,72

Abril 156 309,32 16 412,48

Mayo 156 211,86 16 402,25

Junio 153 254,24 16 091,70

Julio 176 177,97 18 498,69

Agosto 183 889,83 19 308,43

Setiembre 169 809,32 17 829,98

Octubre 185 754,24 19 504,20

Noviembre 195 228,81 20 499,03

Diciembre 244 872,88 25 711,65

TOTAL 2 130 843,22 223 738,54

Fuente: Informes trimestrales de explotación del concesionario.AATE

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De acuerdo a la cláusula 8.30 del contrato de concesión se tiene la siguiente distribución de ingresos:

> Alquiler de áreas comerciales: 80% para el concesionario y 20% para el concedente.> Alquiler de áreas publicitarias: 50% para el concesionario y 50% para el concedente.

A 2013 se ha obtenido un ingreso de S/. 40 857 por el concepto de alquiler de áreas comerciales. Como se muestra en el siguiente cuadro, no se obtuvieron ingresos durante el primer trimestre:

• Cuadro N° 15 INGRESOS POR ALQUILER DE ÁREAS COMERCIALES POR TRIMESTRE (En nuevos soles)

MES MONTO COBRADOSin IGV)

INGRESOS CONCEDENTE

I Trimestre 0 0

II Trimestre 67 500 13 500

III Trimestre 67 500 13 500

IV Trimestre 69 284,78 13 856,96

TOTAL 204 284,78 40 856,96

Fuente: Informes trimestrales de explotación del concesionario.

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Asimismo, por el concepto de alquiler de áreas publicitarias se ha obtenido un ingreso de S/. 101 450,09 tal como se muestra en el siguiente cuadro:

• Cuadro N° 16INGRESOS POR ALQUILER DE ÁREAS PUBLICITARIAS POR TRIMESTRE(En nuevos soles)

MES MONTO COBRADO (Sin IGV)

INGRESOS CONCEDENTE

I Trimestre 0 0

II Trimestre 67 042,50 33 521,25

III Trimestre 67 042,50 33 521,25

IV Trimestre 68 815,18 34 407,59

TOTAL 202 900,18 101 450,09

Fuente: Informes trimestrales de explotación del concesionario.

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c. Transferencias

De la recaudación obtenida a diciembre, se han realizado transferencias mensuales a la cuenta del fideicomiso, alcanzando un monto total de S/. 54 756 562,77.

• Cuadro N° 17 TRANSFERENCIAS MENSUALES AL FIDEICOMISO (En nuevos soles)

MES TRANSFERENCIAS

Enero 3 673 861,80

Febrero 3 479 481,83

Marzo 3 753 304,20

Abril 3 865 718,58

Mayo 4 081 186,60

Junio 4 016 212,45

Julio 4 397 352,54

Agosto 4 662 870,81

Setiembre 4 881 712,44

Octubre 5 387 993,70

Noviembre 5 746 854,11

Diciembre 6 810 013,71

TOTAL 54 756 562,77

Fuente: Informes mensuales de recaudación del concesionario. AATE

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4. Liquidación del PKT (Pago por kilómetro tren recorrido)

De acuerdo al contrato de concesión, la liquidación del pago por kilómetros recorridos se realiza con una frecuencia trimestral y el concedente tiene hasta el último día hábil de los meses de abril, julio, octubre y enero para realizar el pago correspondiente a las valorizaciones trimestrales.

Al finalizar el año se han realizado cuatro liquidaciones, una correspondiente al cuarto trimestre de 2012 y tres correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre de 2013. En relación a la liquidación del tercer trimestre de 2013, los kilómetros garantizados fueron 306 836,98. Se autorizó el recorrido de 1 867,07 kilómetros adicionales, razón por la cual la valorización alcanzó un monto de S/. 22 613 627,69 (no incluye IGV).

Respecto a los kilómetros garantizados, el cálculo se ha realizado en base al recorrido de 151 222,54 con cinco trenes y 112 979,51 con 12 trenes; además, se ha considerado el recorrido de 42 634,93 kilómetros con el material rodante adquirido.

• Cuadro N° 18 LIQUIDACIÓN DEL PAGO POR KILÓMETRO TREN RECORRIDO (PKT) (Tercer trimestre del 2013)

LPKRx = (KGx * PKTt + KAx * PKAt) * FP

Kilómetros anuales garantizados (cinco trenes) (KGx) 812 539

Kilómetros anuales garantizados (12 trenes) (KGx) 1 626 905

Kilómetros trimestral garantizados (cinco trenes) (KGx) 151 222,54

Kilómetros trimestral garantizados (12 trenes) (KGx) 112 979,51

Kilómetros recorridos con material rodante adquirido 42 634,93

Kilómetros trimestral recorridos (KRx) 327 667,25

Kilómetros trimestral adicionales autorizados (KAx) 1 867,07

Precio por kilómetro tren garantizado (PKTt) S/. 73,53

Precio por kilómetro tren adicional (PKAt) S/. 27,80

Factor de penalización (FP) 1

TOTAL VALORIZACIÓN 22 613 627,69

Fuente: Informe de liquidación del pago por kilómetro tren recorrido del III trimestre.Nota: Cálculo considerando el recorrido de los nuevos trenes nuevos y kilómetros adicionales autorizados con acta de acuerdo temporal.

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En relación al cálculo de la liquidación es importante señalar que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6, Apéndice 1, Anexo 4 del contrato de concesión, los precios por kilómetro tren garantizado (PKTt) y por kilómetro tren adicional (PKAt) son ajustados al inicio de cada año calendario, a partir del segundo año de iniciada la etapa de explotación. De acuerdo al cálculo establecido para dicho ajuste, para el ejercicio 2013 se tiene un PKTt de S/. 73,53 y un PKAt de S/. 27,80. Asimismo, el contrato de concesión establece que el pago por kilómetro tren recorrido (PKT) más el IGV es el pago que realizará el concedente.

Es importante precisar que el PKT remunera la inversión obligatoria y los costos de operación, mantenimiento de la infraestructura, equipos y material rodante de la concesión. Se ha establecido para 2013 la asignación de 83,40% como PKT de inversión obligatoria y 16,60% como PKT de operación y mantenimiento. Esta distribución se muestra en el siguiente cuadro:

• Cuadro N° 19 DISTRIBUCIÓN DEL PAGO POR KILÓMETRO TREN RECORRIDO (PKT) (En nuevos soles)

TRIMESTRE TIPO DE PKT LPKRx PORCENTAJE MONTO SIN IGV IGV MONTO TOTAL

I

PKT Inversión obligatoria 14 936 498,17 83,40% 12 457 039,47 2 242 267,11 14 699 306,58

PKT Operación y mantenimiento 16,60% 2 479 458,70 446 302,57 2 925 761,26

PKT Total 14 936 498,17 100% 14 936 498,17 2 688 569,67 17 625 067,84

II

PKT Inversión obligatoria 14 936 498,17 83,40% 12 457 039,47 2 242 267,11

14 699 306,58


PKT Total 14 936 498,17 100% 14 936 498,17 2 688 569,67 17 625 067,84

III

PKT Inversión obligatoria 22 613 627,69 83,40% 18 859 765,49 3 394 757,79

22 254 523,28


PKT Total 22 613 627,69 100% 22 613 627,69 4 070 452,98 26 684 080,67

IV

PKT Inversión obligatoria 29 917 868 83,40% 24 951 501,91 4 491 270,34

29 442 772,26


PKT Total 29 917 868 100% 29 917 868 5 385 216,24 35 303 084,24

Fuente: Informes de liquidación del pago por kilómetro tren recorrido.

Se puede notar que el PKT del primer y segundo trimestre presentan el mismo monto, ello debido a que el cálculo fue realizado en función a los kilómetros garantizados y en base a cinco trenes; mientras que para el tercer trimestre se tiene un PKT mayor debido a la autorización de kilómetros adicionales y a la operación de 12 trenes a partir del 6 de setiembre.

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5. Financiamiento del PKT (Pago por kilómetro tren recorrido)

El financiamiento del PKT (calculado y distribuido anteriormente) se hace a través de dos fuentes de financiamiento: por recursos directamente recaudados, provenientes de la recaudación de la operación, y por recursos ordinarios como parte del cofinanciamiento.

En el mes de diciembre se pagó al concedente el PKT correspondiente al tercer trimestre de 2013, un monto total de S/. 26 684 080,67 cuyo 54,94% fue financiado con recursos directamente recaudados y el 45,06%, con recursos ordinarios.

En el siguiente cuadro se muestra el financiamiento del PKT durante 2013:

• Cuadro N° 20 FINANCIAMIENTO DEL PAGO POR KILÓMETRO TREN RECORRIDO (PKT) (En nuevos soles)

TRIMESTRE TIPO DE PKT MONTO A PAGAR % RECAUDACIÓN

(RDR) % COFINANCIAMIENTO (RO) %

I

PKT Inversión obligatoria 14 699 306,58 83,40% 8 980 886,57 50,96% 5 718 420,01 32,44%

PKT Operación y mantenimiento 2 925 761,26 16,60% 1 925 761,26 10.93% 1 000 000 5,67%

PKT Total 17 625 067,84 100% 10 906 647,83 61,88% 6 718 420,01 38,12%

II

PKT Inversión obligatoria 14 699 306,58 83,40% 9 767 990,84 55,42% 4 931 315,74

27,98%

PKT Operación y mantenimiento 2 925 761,26 16,60% 1 645 458,83 9,34% 1 280 302,43 7,26%

PKT Total 17 625 067,84 100% 11 413 449,67 64,76% 6 211 618,17 35,24%

III

PKT Inversión obligatoria 22 254 523,28 83,40% 11 029 545 41,33% 11 224 978,28

42,07%

PKT Operación y mantenimien-to

4 429 557,39 16,60% 3 629 557,61 13,60% 799 999,78 3%

PKT Total 26 684 080,67 100% 14,659,102,61 54,94% 12 024 978,06 45,06%

IV

PKT Inversión obligatoria 29 442 772,22 83,40% 11 336 743,65 32,11% 18 106 028,57

51,29%

PKT Operación y mantenimiento 5 860 311,97 16,60% 4 000 000 11,33% 1,860,311,97 5,27%

PKT Total 35 303 084,19 100% 15 336 743,65 43,44% 19 966 340,54 56,56%

Fuente: Informes de liquidación del pago por kilómetro tren recorrido.

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En el siguiente gráfico se muestra la evolución del financiamiento del PKT, donde se puede notar que el cofinanciamiento del tercer trimestre se ha incrementado con respecto al primer y segundo trimestre como consecuencia del mayor recorrido de kilómetros por la autorización de kilómetros adicionales y la operación de 12 trenes.

• Gráfico N° 11 EVOLUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL PAGO POR KILÓMETRO TREN RECORRIDO (PKT) (En porcentajes)

Fuente: Informes de liquidación del pago por kilómetro tren.

61,88%64,76%

54,94%

43,44%38,12%35,24%

45,06%

56,56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre

PO

RC

EN

TAJE

RECAUDACIÓN(RDR)

COFINANCIAMIENTO(RO)

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En el siguiente gráfico se muestra la evolución del porcentaje de cofinanciamiento del PKT y la evolución del número de trenes en servicio para 2013. Como se observa, entre enero y julio el número de trenes en servicio fue de cinco, con un cofinanciamiento alrededor del 40%. A partir del mes de setiembre en adelante, se pone en servicio 12 trenes, lo cual ha generado una mayor capacidad de atención a usuarios y más demanda. Por ello, el cofinanciamiento muestra una disminución progresiva de 20% entre el mes de setiembre a diciembre debido al mayor ingreso por la demanda generada.

• Gráfico N° 12 EVOLUCIÓN DEL COFINANCIAMIENTO DEL PAGO POR KILÓMETRO TREN RECORRIDO (PKT) Y DEL NÚMERO DE TRENES EN SERVICIO

Fuente: Informes de liquidación del pago por kilómetro tren. Elaboración propia.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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2

4

6

8

10

12

14

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

% D

E C

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IAM

IEN

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TRE

NE

S E

N S

ER

VIC

IO

Trenes en servicio Cofinanciamiento

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6. Desempeño de la operación

Para medir el desempeño de la operación se tienen los siguientes indicadores:

6.1 Niveles de disponibilidad y regularidad

La disponibilidad es un indicador de servicio que es calculado en función al tiempo de servicio efectivo (TSE) respecto del tiempo de servicio programado (TSP).

La regularidad es calculada en función al horario efectivo y horario programado. La regularidad promedio a diciembre de 2013 fue de 98,29%. En este caso, el indicador también es mayor al promedio alcanzado el año anterior.

MES DISPONIBILIDAD REGULARIDAD

Enero 99,48% 98,55%

Febrero 99,11% 98,61%

Marzo 99,38% 98,02%

Abril 99,09% 96,80%

Mayo 99,45% 96,70%

Junio 99,44% 96,14%

Julio 99,84% 96,85%

Agosto 99,96% 99,44%

Setiembre 99,93% 99,51%

Octubre 100% 99,86%

Noviembre 100% 99,70%

Diciembre 99,74% 99,34%

PROMEDIO 99,62% 98,29%

Fuente: Informe trimestral de explotación del concesionario.

• Cuadro N° 21 NIVELES DE DISPONIBILIDAD Y REGULARIDAD ALCANZADOS (En porcentajes)

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6.2 Nivel de limpieza

El indicador del nivel de servicio de limpieza se evalúa a través del Programa de Evaluación de los Niveles de Prestación del Servicio y comprende la limpieza de estaciones, limpieza de material rodante, limpieza del patio taller, limpieza del viaducto y limpieza de pasarelas peatonales y subestaciones.

A continuación se muestra el indicador del nivel de limpieza de estaciones y material rodante para 2013:

• Cuadro N° 22 NIVELES DE LIMPIEZA (En porcentajes)

MES LIMPIEZA ESTACIONES LIMPIEZA MATERIAL RODANTE

Enero 90,76% 89,80%

Febrero 92,05% 91,47%

Marzo 92,51% 91,90%

Abril 92,25% 92,68%

Mayo 92,75% 93,29%

Junio 92,28% 92,35%

Julio 91,69% 90,03%

Agosto 91,01% 94,87%

Setiembre 89,90% 95,89%

Octubre 89,71% 91,87%

Noviembre 89,10% 90,37%

Diciembre 87,41% 89,79%

PROMEDIO 90,95% 92,03%


6.3 Medición de fraude

La medición de fraude se realizó de acuerdo al Programa de Evaluación de Niveles de Servicio y según el Procedimiento de Medición de Fraude aprobado por el concedente. La medición se realizó en forma conjunta por el concesionario y el concedente en todas las estaciones. La muestra fue de 5 000 viajeros durante el período semanal.

El procedimiento de medición de fraude cambió con relación al establecido para el ejercicio anterior, motivo por el cual la medición no se realizó en los meses de enero y febrero.

El indicador de fraude detectado es el monto total del fraude respecto al total recaudado durante el horario observado, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

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• Cuadro N° 23 NIVELES DE FRAUDE POR MES (En nuevos soles)

MES FRAUDE DE TORNIQUETES

FRAUDE EN TARJETAS SIN

CONTACTO

FRAUDE POR SUPLATACIÓN DE IDENTIDAD

FRAUDE EN BOLETERÍAS

O TVM

FRAUDE DE OTRO TIPO

TOTAL FRAUDE

TOTAL RECAUDO

FRAUDE DETECTADO

Marzo 6 0 0 9 0 15 14 587,25 0,10%

Abril 9 0 0,75 27 0 36,75 19 446 0,19%

Mayo 43,50 0 0 29 0 72,50 20 887,95 0,35%

Junio 27 0 0,75 11 0 38,75 22 368,05 0,17%

Julio 34,50 0 0 31 0 65,50 24 504,15 0,27%

Agosto 36 0 1,50 1 0 38,50 23 504,70 0,16%

Setiembre 45 0 0,75 15 0 60,75 28 364,55 0,21%

Octubre 63 0 0,75 19,50 0 83,25 28 192,30 0,30%

Noviembre 57 0 2,25 114,50 0 173,75 32 646,70 0,53%

Diciembre 30 0 1,50 35 0 66,50 28 643,05 0,23%

TOTAL 351 0 8,25 292 0 651,25 243 144,70 0,27%

Fuente: Informes mensuales de operación del concesionario.Nota: en los meses de enero y febrero no se realizó la medición de fraude porque el procedimiento de medición de fraude iba a ser modificado.

6.4 Reclamos

Los reclamos son recibidos a través del Centro de Atención Telefónica, la Oficina de Servicio al Cliente, la página web, el Ositrán y el Libro de Reclamaciones. A continuación se muestran los reclamos recibidos:

• Cuadro N° 24 REGISTRO MENSUAL DE RECLAMOS

RECLAMOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Centro de Atención Telefónica 3 4 3 5 2 3 1 3 2 4 7 10

Oficina de Servicio al Cliente 9 5 2 1 7 2 11 4 3 3 1 8

Página web 3 4 10 6 13 12 17 11 7 11 10 12

OSITRAN 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0

Libro de Reclamaciones 73 110 143 131 131 207 179 127 115 135 144 297

TOTAL 88 123 158 145 154 224 208 146 127 153 162 327


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6.5 Resolución de reclamos

En el siguiente cuadro, se muestra la resolución de los reclamos recibidos:

• Cuadro N° 25 REGISTRO MENSUAL DE RESOLUCIONES A RECLAMOS

RES. A RECLAMOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Fundado 52 56 83 89 67 80 91 57 40 58 70 131

Parcial fundado 1 5 5 3 2 7 6 0 0 4 11 11

Infundado 30 55 52 40 75 108 89 71 51 83 73 132

Anulado 0 2 4 3 4 6 4 7 4 1 3 3

Improcedente 5 5 4 10 6 11 16 11 8 7 5 10

Inadmisible 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3

Extemporáneo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En curso 0 0 10 0 0 12 0 0 24 0 0 37

TOTAL 88 123 158 145 154 224 208 146 127 153 162 327


7. Mantenimiento

De acuerdo a los niveles de servicio de conservación, el concesionario efectúa labores de mantenimiento preventivo mensualmente.

El mantenimiento y conservación de infraestructura comprende los subsistemas de subestaciones eléctricas, catenaria, señalización, telecomunicaciones, vía férrea y equipos auxiliares. Se fundamenta en los siguientes criterios técnicos:

> El tipo de equipamiento y su distribución a lo largo de la línea.

> El historial de las intervenciones de mantenimiento del equipamiento preexistente en el Tramo I de la Línea 1, ejecutadas por la AATE.

> Manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes de cada subsistema y/o equipo.

> Recomendaciones de los fabricantes del equipamiento instalado desde la recepción del sistema.

> La capacitación recibida por parte de los fabricantes del equipamiento.

El mantenimiento y conservación del material rodante, que comprende 32 coches existentes recibidos del concedente, se fundamenta en los siguientes criterios técnicos:

> El historial de las intervenciones de mantenimiento ejecutadas por la AATE.

> Los manuales de operación y mantenimiento de los fabricantes de cada subsistema y/o equipo instalado.

> Las recomendaciones de los fabricantes del equipo instalado.

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• Cuadro N° 26 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL RODANTE

RUBRO PROGRAMADO EJECUTADO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Mantenimiento preventivo de vías

Inspección de vía férrea 986 832 994 308 101%

Inspección de cambios 177 177 100%

Mantenimiento preventivo – vía férrea 2 575 044 2 581 463 100,25%

Mantenimiento preventivo – cambiavía 1 139 1 223 107,37%

Mantenimiento preventivo obras

Inspección de vía férrea 121 852 136 979 112,41%

Mantenimiento preventivo – estructura de la vía 130 135 103,85%

Mantenimiento preventivo en señalización

Mantenimiento preventivo en señalización 692 692 100%

Mantenimiento preventivo en telecomunicaciones

Mantenimiento preventivo en telecomunicaciones 2 975 2 975 100%

Mantenimiento preventivo en catenarias

Mantenimiento preventivo de catenarias de patio taller 155 155 100%

Mantenimiento preventivo de catenarias vía principal 204 204 100%

Mantenimiento preventivo de subsanaciones

Mantenimiento preventivo de subsanaciones de cabinas eléctricas 296 296 100%

Mantenimiento preventivo de subsanaciones rectificadoras (SER) 249 249 100%

Mantenimiento preventivo de subsanaciones de patio taller 83 78 93,98%

Mantenimiento preventivo de subsanaciones de vía principal 32 25 78,13%

Mantenimiento preventivo de equipos auxiliares e instalaciones fijas

Mantenimiento preventivo de sistema de aire acondicionado 378 378 100%

Mantenimiento preventivo de sistema de agua industrial 432 432 100%

Mantenimiento preventivo de sistema contra incendio – extinción 444 444 100%

Mantenimiento preventivo de sistema contra incendio – detección 168 168 100%

De acuerdo a los reportes de la ejecución del Plan de Conservación, en el siguiente cuadro se muestra el cumplimiento del mantenimiento preventivo de la infraestructura y el material rodante:

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RUBRO PROGRAMADO EJECUTADO NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Mantenimiento preventivo de sistema de generación de energía 144 144 100%

Mantenimiento preventivo de sistema de puertas enrollables 456 456 100%

Mantenimiento preventivo de sistema de movilización de personas 708 703 99,29%

Mantenimiento preventivo de ascensores 504 504 100%

Mantenimiento preventivo de salva escaleras 132 127 96,21%

Mantenimiento preventivo de escaleras mecánicas 72 72 100%

Mantenimiento de material rodante principal por UDT y par remolque

Mantenimiento Ansaldo 121 606 500,83%

Mantenimiento Alstom 99 44 44,44%

Mantenimiento por actividades programadas

Mantenimiento Ansaldo 321 612 190,65%

Mantenimiento Alstom 99 44 44,44%

Mantenimiento preventivo programado del material rodante auxiliar

Mantenimiento equipo 52 52 100%


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VII. ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

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1. Programa de talleres para la gestión socioambiental

Se realizó con la finalidad de sensibilizar a grupos de interés identificados en la etapa de puesta en marcha del proyecto y a la comunidad en general sobre la cultura Metro y los beneficios que este sistema de transporte aporta a la sociedad y al medio ambiente.

Durante el año se realizaron talleres dirigidos principalmente a miembros de instituciones educativas, entidades estatales, juntas vecinales y residentes del Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho.

En total se realizaron 5 760 horas de talleres y se sensibilizaron a 4 638 participantes.

2. Programa de talleres informativos y formativos del SETMLC

Este programa estuvo dirigido a instituciones de educación superior y colegios profesionales con la finalidad de difundir el uso y beneficios del Metro de Lima.

Participaron en este programa alumnos de las siguientes instituciones educativas: Ceba Ciro Alegría, Ceba Micaela Bastidas, Ceba Su Santidad Juan Pablo II, Ceba Toribio Rodríguez de Mendoza, Cetpro Barbones, Cetpro Bayóvar, Cetpro Industrial San Carlos, Cetpro Medalla Milagrosa, Cetpro Micaela Bastidas, Cetpro Montessori, Cetro Néstor Escudero, Cetpro Señor de los Milagros, Cetpro San Hilarión, Cetpro Sagrada Familia, Instituto Británico, Cepeban, Cetpro Eiger, Instituto Superior Tecnológico Católica, Escuela Superior de Tecnología Senati, Instituto Sise, Instituto Manuel Seoane, Instituto Exclusive Class e Instituto Latino.

Se impartieron 4 690 horas de talleres al año y se logró capacitar a 2 205 participantes.

3. Programa de talleres deportivos

Fue un programa de relacionamiento comunitario que proyectó la identificación de la población con el Metro de Lima. Dirigido a niños y adolescentes residentes en sectores focalizados del ámbito de influencia de la Línea 1, tuvo por fina-lidad reducir los riesgos potenciales de conflictos sociales que afecten negativamente al proyecto. Asimismo, brindo la oportunidad de desarrollar y fortalecer sus aptitudes deportivas y los sensibiliza sobre los beneficios del Metro de Lima para replicar dicha información en el hogar.

Se desarrollaron talleres de fútbol, vóley y tenis de mesa en los distritos de Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho. Durante las 18 397 horas de talleres participaron niños y adolescentes de 5 a 17 años.

El deporte de mayor acogida fue el fútbol que congregó alrededor del 50% de los participantes. Se alcanzó hasta 10 725 participantes en el mes de noviembre, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

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• Gráfico Nº 13 PARTICIPANTES DE TALLERES DEPORTIVOS POR MES

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2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

ENE

FEB

MA

R

AB

R

MA

Y

JUN

JUL

AG

O

SET

OC

T

NO

V

DIC

4 66

8

3 74

2

0

1 06

9

0

10 5

42

10 5

52

9 78

5

9 70

4

9 77

9

10 7

25

10 4

52

Participantes

Fuente: Informe de Gestión de la Unidad Gerencial de Estudios y Componente de Sostenibilidad e Interferencias.

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4. Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario

La implementación del PACRI (Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario) de la Línea 1, Tramo II del Metro de Lima, tiene por finalidad lograr la liberación de las áreas del derecho de vía aprobado por Ordenanza 975-MML-2008.

Este plan deriva del estudio de impacto ambiental semidetallado de la Línea 1, Tramo II del Metro de Lima, del ca-pítulo referido a las afectaciones prediales, que será implementado de acuerdo a las directrices para la elaboración y aplicación de planes de compensación y reasentamiento involuntario para proyectos de infraestructura de transpor-te, aprobado con Resolución Directoral Nº 007-2004-MTC-16.

Su implementación contempla acciones que permitirán apoyar a las personas afectadas con el propósito de restablecer los niveles de vida previos al traslado a través de los siguientes programas: regulación de la tenencia, adquisición de áreas afectadas, rehabilitación, reubicación, construcción de módulos, así como el desarrollo de actividades durante la ejecución de la obra vial.

El PACRI fue aprobado inicialmente mediante Resolución Directoral N° 202-2010-MTC/16 el 23 de diciembre de 2010 y actualizado mediante Resolución Directoral N° 174-2012-MTC/16 el 31 de mayo de 2012.

Para el 2013 se logró la liberación del 100% de áreas afectadas por el derecho de vía del proyecto, a través de la negociación, y se realizaron las siguientes actividades:

> Atención de los casos identificados como vulnerables en la lista de afectados por el derecho de vía del proyecto.

> Entrega de 34 módulos de venta de flores y gestión de seis módulos adicionales a la Municipalidad de El Agustino. Esta iniciativa de gestión sostenible con los gobiernos locales del área de influencia es a beneficio de las floristas de la Av. Locumba y los módulos adicionales están destinados a los marmoleros de la zona.

> Implementación del programa de reasentamiento temporal mediante alquileres para los afectados que se acogieron al programa de reubicación y construcción de edificaciones.

> Ejecución del programa de apoyo para la generación de ingresos del PACRI, en el que se brindó capacitación productiva en tejido, bisutería, pedrería, reciclaje de residuos sólidos domésticos, entre otros.

> Realización del Programa de Indemnización Asistida del PACRI. Este favorece el derecho de propiedad y mejora la calidad de vida de 27 afectados del proyecto.

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5. Verificación de desempeño de la gestión ambiental, social, seguridad y salud de la Línea 1, Tramo II

Consiste en verificar el cumplimiento de las normas nacionales y de ser el caso internacionales, relacionadas a los aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad tanto para la AATE, el contratista y el supervisor. Con la finalidad que en la etapa de construcción el proyecto se implemente cumpliendo con todos los aspectos ambientales y sociales de acuerdo a lo enmarcado en la normativa ambiental vigente y lo estipulado en el Contrato de Préstamo suscrito con la CAF.

La empresa Deuman S.A.C. ha sido contratada por la AATE para verificar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental, social, de seguridad y salud establecidas en los documentos vinculantes (Estudio de Impacto Ambiental y sus modificaciones, políticas socioambientales y salvaguardas internacionales de la CAF). El contrato establece el desarrollo de seis verificaciones (de las cuales se realizaron dos verificaciones semestrales, en mayo y octubre de 2012).

Durante el ejercicio 2013 se realizaron dos verificaciones semestrales en los meses de abril y setiembre 2014.

La metodología desarrollada consistió en el desarrollo de las siguientes actividades: revisión del avance de la obra y documentos asociados a la gestión socioambiental, definición de aspectos relevantes a tomar en cuenta en la verificación, recorrido del tramo en obra, visitas al área de influencia de la obra, verificación de implementación del Paassso (Plan de Acción Ambiental, Social, Seguridad y Salud Ocupacional), entrevistas personalizadas (a funcionarios, técnicos, personal de obra, subcontratistas y mano de obra local), recojo de documentos relevantes y registros fotográficos, y análisis de la información registrada en las entrevistas y documentos de consulta proporcionados por CTE, Cesel Ingenieros – Pöyry y AATE.

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6. Auditoría de seguridad vial Línea 1, Tramo II

Esta auditoría se realizó en cumplimiento de la octava cláusula de las Condiciones Especiales del Contrato de Préstamo CFA 7454 con la finalidad de identificar situaciones de riesgo que podrían ocasionar accidentes para cualquier usuario directo o indirecto en el entorno del proyecto donde se está construyendo el viaducto elevado del Tramo II de la Línea 1 del Metro de Lima. La auditoría, realizada por la empresa INTRA S.L. con Contrato Nº 003-2013-CAF-AATE-MTC/33 y que entró en vigencia desde mayo de 2013 a marzo del 2014, se enfocó no solo en los vehículos sino también en los peatones.

Las recomendaciones de los informes presentados por esta auditoría, hasta finales de 2013, permitieron identificar y dar atención a las debilidades detectadas en la reorganización del vallado de obra, reparación de semáforos, mantenimiento y/o reubicación de señalización vertical, mantenimiento y/o pintado de pasos peatonales en el entorno de las estaciones y reparación de baches en calzada.

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VIII. ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS

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Durante el ejercicio se realizaron estudios relacionados al diseño y planificación del sistema de transporte masivo, así como los relacionados a la optimización de la operación.

Evaluación de las intersecciones no semaforizadas en la Av. Aviación, Tramo Óvalo Cabitos – Av. Javier Prado

Por recomendación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (mediante Oficio N° 900-2012-MML/GTU) y de la De-fensoría del Pueblo (mediante Oficio N° 177-2013-DP/OD-LIMA-SP) se consideró necesario semaforizar cinco inter-secciones en el tramo en estudio para brindar seguridad a la demanda peatonal que transita por dichos cruces, en el marco del proyecto de redes de accesibilidad a las estaciones de la Línea 1, Tramo I.

El estudio elaborado por la Unidad Gerencial de Estudios (ATTE), consistió en la evaluación e identificación de las in-tersecciones con un bajo nivel de servicio. Su objetivo fue proponer soluciones para mejorar y optimizar el desempeño del flujo peatonal y vehicular en estas intersecciones.

Estudio de tecnologías ferroviarias para la implementación de metros

En el marco de la implementación de la Red Básica del Metro de Lima resultó necesario contrastar los posibles medios de transporte masivo para Lima urbana, con la finalidad de evaluar su idoneidad como un sistema de transportes para Lima.

El estudio fue elaborado por la Unidad Gerencial de Estudios y este se estructuró en dos partes: «Servicio de elaboración de un estudio sobre sistemas tipo monorriel» y «Servicio de elaboración de un estudio sobre sistemas tipo tranvías». Ambos estudios se realizaron con la finalidad de efectuar un comparativo entre los modos de trasporte tipo monorriel y tipo metro e identificar las características técnicas y equipamiento de los sistemas de transporte. El estudio también permitió tener referencias a nivel mundial y conocer costos referenciales.

Actualización del expediente técnico de adecuación vial de la Av. Tomás Marsano en el tramo Puente Atocongo – Óvalo los Cabitos, en el distrito de Santiago de Surco de la Línea 1, Tramo I

Documento elaborado en cumplimiento de los compromisos asumidos por la AATE mediante el convenio de cooperación interinstitucional celebrado por la AATE y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Mediante este con-venio la AATE se comprometió a ejecutar obras complementarias a la Línea 1, Tramo I: Villa El Salvador – Av. Grau, incluyendo la adecuación vial de la Av. Tomas Marsano. El expediente técnico definitivo de la obra definitivo de la obra concluyó todos los detalles, a nivel constructivo, para la ejecución de las siguientes intervenciones:

> Plantear un nuevo sistema de circulación vial, adecuado a la presencia de la Línea 1.

> Rehabilitación y mejoramiento del pavimento.

> Rehabilitación de veredas, rampas y retiro de zonas en mal estado.

> Construcción o ampliación de sardineles y rampas para discapacitados.

> Construcción de paraderos de transporte público y rehabilitación de la señalización vial y de la semaforización existente.

La actualización del expediente técnico fue elaborada por el Consorcio VRL y se aprobó mediante RD N° 023-2014-MTC/33, de fecha xxxxxxx

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Elaboración del expediente técnico de mejoramiento de la Av. José Carlos Mariátegui en el tramo de la Av. San Martín – Av. Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho

Documento realizado en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y la AATE. En este se establecen las obligaciones de ambas entidades con la finalidad de facilitar la ejecución de las obras del Tramo II de la Línea 1 del SETMLC y contribuir a mejorar la infraestructura urbana, relacionada con el mencionado tramo del distrito de San Juan de Lurigancho. Asimismo, el expediente técnico fue incluido por la Municipalidad Metropolitana de Lima como alternativa de desvío de contingencia mediante Resolución de Subgerencia N° 7645-2013-MML/GTU-SIT. . El objetivo fue recuperar las condiciones óptimas para el normal tránsito vehicular y peatonal por dicha avenida.

El expediente técnico contempla las siguientes intervenciones:

> Pavimentación de las dos calzadas, señalización horizontal y vertical.

> Construcción de canalización para la semaforización proyectada.

> Construcción de sardineles, mejoramiento de accesos vehiculares del separador central y ubicación de paraderos.

El expediente técnico fue elaborado por la Unidad Gerencial de Estudios y fue aprobado mediante Resolución Directoral N°115-2013-MTC/33 el 10 de diciembre del 2013.

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IX. CONTRATOS DE PRESTAMO CON LA CAF

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1. Contrato de Préstamo N° CFA-6141

El préstamo firmado con la Corporación Andina de Fomento el 24 de marzo del 2010 fue por un valor total de US$ 300 000 000, con una contrapartida nacional de US$ 356 980 000. El financiamiento fue destinado al Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo I: Villa El Salvador – Avenida Grau.

a. DesembolsosSe han ejecutado en total 10 desembolsos por un valor total de US$ 299 771 802. El saldo de US$ 228 198 corres-ponde al Estudio de Continuación de la Línea 1.

• Cuadro Nº 27 DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO N° CFA-6141 (En dólares americanos)

FECHA N° DE DESEMBOLSO

MONTO DE DESEMBOLSO EN US$

SALDO POR DESEMBOLSAR EN US$

28/5/10 1° 77 782 763 222 217 237

4/8/10 2° 50 382 473 171 834 764

8/9/10 3° 21 834 764 150 000 000

29/10/10 4° 51 458 345 98 541 655

21/12/10 5° 14 394 000 84 147 655

21/1/11 6° 12 500 000 71 647 655

22/2/11 7° 18 000 000 53 647 655

22/3/11 8° 33 900 000 19 747 655

22/7/11 9° 16 600 000 3 147 655

18/12/13 10° 2 919 457 228 198

TOTAL 299 771 802 228 198

Fuente: Informe de Gestión de la Jefatura de Tesorería.

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b. Rendiciones

Se han realizado 17 rendiciones, llegando a un monto total rendido de US$ 295 900 187. La última rendición se realizó el 27 de setiembre por un monto de US$ 134 149. El saldo por rendir es de US$ 952 158.

• Cuadro Nº 28 RENDICIONES DEL PRÉSTAMO N° CFA-6141 AL MES DE DICIEMBRE (En dólares americanos)

FECHA N° DE RENDICIÓN

MONTO DE RENDICIÓN EN US$

SALDO POR RENDIR EN US$

16/7/10 1° 76 457 818 1 324 891

12/8/10 2° 8 075 669 43 631 695

25/8/10 3° 43 603 228 28 521

29/9/10 4° 8 514 869 13 348 416

20/10/11 5° 13 347 697 719

7/12/11 6° 29 955 709 21 503 355

17/2/11 7° 40 840 482 7 556 873

27/5/11 8° 43 746 040 15 710 833

10/10/11 9° 19 598 672 12 712 161

30/11/11 10° 114 547 12 597 614

29/12/11 11° 9 881 830 2 715 785

3/2/12 12° 161 142 2 554 642

3/9/12 13° 708 921 1 845 721

10/10/12 14° 499 364 1 346 358

12/1/13 15° 174 338 1 172 020

28/5/13 16° 85 713 1 086 307

27/9/13 17° 134 149 952 158

TOTAL 295 900 187 952 158


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2. Contrato de Préstamo N° CFA-7454

Préstamo firmado con la Corporación Andina de Fomento, el 6 de julio del 2011, por un valor total de US$ 300 000 000, con una contrapartida nacional por el valor de US$ 390 910 795 destinado al financiamiento del Proyecto Sistema Eléc-trico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1, Tramo II: Avenida Grau – San Juan de Lurigancho.

a. Desembolsos

Se han realizado 11 desembolsos, el monto total desembolsado fue de US$ 287 677 340. El último desembolso fue realizado el 5 de noviembre del 2013, y quedó un saldo por desembolsar de US$ 12 322 660.

• Cuadro Nº 29 DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO N° CFA-7454 AL MES DE DICIEMBRE (En dólares americanos)

FECHA N° DE DESEMBOLSO MONTO DE DESEMBOLSO EN US$

SALDO POR DESEMBOLSAR EN US$

26/7/11 1° 56 255 650 243 744 350

10/11/11 2° 30 000 000 213 744 350

20/12/11 3° 22 660 750 191 083 600

26/4/12 4° 750 000 190 333 600

8/6/12 5° 25 000 000 165 333 600

26/7/12 6° 12 000 000 153 333 600

28/8/12 7° 50 000 000 103 333 600

22/10/12 8° 42 132 000 61 201 600

22/4/13 9° 19 850 000 41 351 600

17/7/13 10° 20 000 000 21 351 600

5/11/13 11° 9 028 940 12 322 660

TOTAL 287 677 340 12 322 660


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b. Rendiciones

En cuanto a las rendiciones, se han realizado 10, llegando a un monto total rendido de US$ 275 251 518; la última ren-dición se realizó el 27 de setiembre del 2013 por el monto de US$ 20 009 548. El saldo por rendir es de US$ 12 425 822.

• Cuadro Nº 30 RENDICIONES DEL PRÉSTAMO N° CFA-7454 AL MES DE DICIEMBRE (En dólares americanos)

FECHA N° DE RENDICIÓN MONTO DE RENDICIÓN EN US$

SALDO POR RENDIR EN US$

1/7/11 1° 56 255 650 0

22/11/11 2° 29 999 998 2

31/1/12 3° 22 660 750 2

10/7/12 4° 25 330 265 104 551 737

26/10/12 5° 23 620 323 80 931 413

22/11/12 6° 30 298 273 50 633 141

29/11/12 7° 29 182 272 21 450 869

11/1/13 8° 21 158 693 292 176

28/5/13 9° 16 735 747 3 406 430

27/9/13 10° 20 009 548 12 425 822

TOTAL 275 251 518 12 425 822


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X. GESTIÓN PRESUPUESTAL

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1. Presupuesto institucional de apertura

El 2013 se inició con un presupuesto institucional de apertura (PIA) de S/. 1 343 908 001, le correspondió a la fuentes de recursos ordinarios (RO) el importe de S/. 1 133 749 273, a la fuente de recursos directamente recaudados (RDR) el monto de S/. 33 058 816 y a la fuente de recursos por operaciones oficiales de crédito (ROOC) el importe de S/. 177 099 912. La distribución de la asignación por fuente de financiamiento se aprecia en el gráfico siguiente:

• Gráfico Nº 14 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 (En miles de nuevos soles)


1 133 74984%

33 0593%

177 10013%

RO RDR ROOC

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• Cuadro N° 31 MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO 2013 (En nuevos soles)

DISPOSITIVOS LEGALESPERSONAL Y OBLIG.

SOC.

PENSIONES Y OTRAS

PREST. SOC.

BIENES YSERVICIOS

DONACIONES Y TRANSF.

OTROS GAS-TOS

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO

FINANC.TOTAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 3 567 000 0 44 715 056 20 000 150 000 1 295 455 945 1 343 908 001

Ley N° 29812 (Ley de Presupuesto 2013) 3 567 000 44 715 056 20 000 150 000 1 295 455 945 1 343 908 001

CRÉDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES 0

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS(ENTRE PLIEGOS) 0 0 -1 000 000 0 0 -50 000 000 -51 000 000

RM N° 118-2013-MTC/01 -20 000 000 -20 000 000

RM N° 777-2013-MTC/01 -1 000 000 -30 000 000 -31 000 000

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS 0 0 0 0 0 15 708 435 15 708 435

RM N° 396-2013-MTC/01 11 361 837 11 361 837

RM N° 698-2013-MTC/01 0 4 346 598 4 346 598

DENTRO DE LA UNIDAD EJECUTORA 4 500 0 -15 420 663 0 0 15 416 163 0

RS N° 005-2013-MTC/04 10 000 000 -10 000 000 0

RS N° 022-2013-MTC/04 -4 520 000 4 520 000 0

RS N° 032-2013-MTC/04 -5 480 000 5 480 000 0

RS N° 043-2013-MTC/04 -6 000 000 0 6 000 000 0

RS N° 051-2013-MTC/04 4 500 -4 500 0

RS N° 100-2013-MTC/04 -10 000 10 000 0

RS N° 109-2013-MTC/04 -9 029 217 9 029 217 0

RS N° 001-2014-MTC/04 -376 946 376 946 0

2. Presupuesto institucional modificado

El presupuesto institucional modificado (PIM), al 31 de diciembre del 2013, ascendió a S/. 504 200 187 desagregado de la siguiente manera: S/. 312 766 636 en recursos ordinarios, S/. 48 767 251 en recursos directamente recaudados y S/. 142 666 300 en recursos por operaciones oficiales de crédito.

Durante el ejercicio fiscal se realizaron diversas modificaciones presupuestales dentro de la unidad ejecutora y fuera de ella, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

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DISPOSITIVOS LEGALESPERSONAL Y OBLIG.

SOC.

PENSIONES Y OTRAS

PREST. SOC.

BIENES YSERVICIOS

DONACIONES Y TRANSF.

OTROS GAS-TOS

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO

FINANC.TOTAL

ENTRE EJECUTORAS 0 0 0 0 0 -804 416 249 -804 416 249

RM N° 070-2013-MTC/01 -96 444 484 -96 444 484

RM N° 303-2013-MTC/01 -255 388 352 -255 388 352

RM N° 346-2013-MTC/01 -219 583 413 -219 583 413

RM N° 359-2013-MTC/01 -110 000 000 -110 000 000

RM N° 455-2013-MTC/01 -50 000 000 -50 000 000

RM N° 519-2013-MTC/01 -73 000 000 -73 000 000

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 3 571 500 0 28 294 393 20 000 150 000 472 164 294 504 200 187

Fuente: Oficina de Programación, Evaluación e Información.

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3. Ejecución presupuestal

La ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 2013 alcanzó un monto total de S/. 491 853 164,29 por toda fuente de financiamiento, equivalente al 98% del total del presupuesto asignado.

La ejecución en recursos ordinarios fue de S/. 308 568 651,77 (que representa el 99% de ejecución en dicha fuente); en recursos directamente recaudados, la ejecución ascendió a S/. 48 767 251 (que repre-senta el 100% de gasto en esta fuente); en recursos por operaciones oficiales de crédito, la ejecución ascendió a S/. 134 517 261,52 (que representa el 98% de gasto en esta fuente).

• Gráfico Nº 15 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (En miles de nuevos soles)

Fuente: Oficina de Programación, Evaluación e Información.

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

Recursos ordinarios Recursosdirectamenterecaudados

Recursos poroperaciones

oficiales de crédito

1 133 749

33 059

177 100308 569

48 767 134 517

Mile

s d

e nu

evos

sol

es

PIA Ejecución

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El siguiente gráfico muestra el detalle de la ejecución por fuente de financiamiento y genérica de gasto:

• Cuadro N° 32 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (En nuevos soles)

GENÉRICA DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE % (Respecto al PIM)

RECURSOS ORDINARIOS

Personal y obligaciones sociales 3 567 000 3 571 500 1 842 747 52%

Bienes y servicios 24 031 000 18 269 654 17 595 126 96%

Donaciones y transferencias 20 000 20 000 14 400 72%

Otros gastos 150 000 150 000 73 817 49%

Adquisición de activos no financieros 1 105 981 273 290 755 482 289 042 562 99%

SUBTOTAL 1 133 749 273 312 766 636 308 568 652 99%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Bienes y servicios 20 684 056 10 024 739 10 024 739 100%

Adquisición de activos no financieros 12 374 760 38 742 512 38 742 512 100%

SUBTOTAL 33 058 816 48 767 251 48 767 251 100%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Adquisición de activos no financieros 177 099 912 142 666 300 134 517 262 94%

SUBTOTAL 177 099 912 142 666 300 134 517 262 94%

TOTAL 1 343 908 001 504 200 187 491 853 164 98%

Fuente: Reporte del SIAF al 31 diciembre.

En la ejecución del gasto, la partida de mayor importancia fue la adquisición de activos no financieros que tuvo una ejecución total de S/. 462 302 336 (equivalente al 94% de la ejecución al mes de diciembre), donde S/. 289 042 562 corresponde a la fuente de recursos ordinarios, S/. 38 742 512 a la fuente de recursos directamente recaudados y S/. 134 517 262 a la fuente de recursos oficiales por operaciones de crédito. Estos gastos se generaron principalmen-te por la ejecución de obra y su respectiva supervisión.

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4. Estados financieros

• ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre del 2013 (En nuevo soles)

SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EJECUTORA: 012 MTC-AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SIST. ELÉCTRICO TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO - AATE [001338]

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Nota

Efectivo y equivalente de efectivo 3

Inversiones disponibles 4

Cuentas por cobrar (Neto) 5

Otras cuentas por cobrar (Neto) 6

Existencias (Neto) 7

Gastos pagados por anticipado 8

Otras cuentas del activo 9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15 492 454,39

0

4 023 352,08

508,12

119 868,89

38 934,72

15 336 743,66

35 011 861,86

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar a largo plazo 10

Otras cuentas por cobrar a largo plazo 11

Inversiones (Neto) 12

Edificios, estructuras y activos no producidos (Neto) 13

Vehículos, maquinarias y otros (Neto) 14

Otras cuentas del activo (Neto) 15

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentas de orden 31

0

652 000

0

4 077 020 780,90

704 123 088,04

220 407 883,34

5 002 203 752,28

5 037 215 614,14

1 672 513 151,83

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE Nota

Obligaciones Tesoro Público 16

Sobregiros bancarios 17

Cuentas por pagar 18

Operaciones de crédito 19

Parte corriente de deudas a largo plazo 20

Otras cuentas del pasivo 21

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo 22

Beneficios sociales y obligaciones 23

Ingresos diferidos 24

Otras cuentas del pasivo 25

Provisiones 26

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

375 056,94

0

2 710 350,05

0

0

46 306 860,87

49 392 267,86

414 341 961,97

54 988,28

4 649 373,77

0

364 147,87

419 410 471,89

4 019 768 445,60

139 769 797,58

0

408 874 631,21

4 568 412 874,39

5 037 215 614,14

1 672 513 151,83

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda nacional 27

Hacienda nacional adicional 28

Reservas 29

Resultados acumulados 30

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de orden 31

468 802 739,75

Fuente: Jefatura de Contabilidad.

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89Fuente: Jefatura de Contabilidad.

• ESTADO DE GESTIÓN Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013 SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EJECUTORA: 012 MTC-AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO TRANSPORTE MASIVO LIMA Y CALLAO - AATE [001338]

INGRESOS Nota

Ingresos tributarios netos 32 0

Ingresos no tributarios 33 53 244 190,37

Traspasos y remesas recibidas 34 306 612 102,72

Donaciones y transferencias recibidas 35 0

TOTAL INGRESOS 359 856 293,09

COSTOS Y CARGOS

Costo de ventas 36 0

Gastos en bienes y servicios 37 -29 745 833,22

Gastos de personal 38 -1 819 657,15

Gastos por prensiones, prestaciones y asistencia social 39 0

Donaciones y transferencias otorgadas 40 -14 400

Traspasos y remesas otorgadas 41 0

Estimaciones y provisiones del ejercicio 42 -74 527 368,48

TOTAL COSTOS Y CARGOS -106 107 258,85

RESULTADO DE OPERACIÓN 253 749 034,24

OTROS INGRESOS Y GASTOS

Ingresos financieros 43 51 857 345,06

Gastos financieros 44 -4 198 119,07

Otros ingresos 45 1 247 763,14

Otros gastos 46 -10 521 633,44

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS 38 385 355,69

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT) 292 134 389,93

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90

Fuente: Jefatura de Contabilidad.

• RATIOS FINANCIEROS Al cuarto trimestre del 2013 (En nuevos soles)

SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ENTIDAD: 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES EJECUTORA: 012 MTC-AUTORIDAD AUTÓNOMA DEL SISTEMA ELÉCTRICO TRANSPORTE MASIVO LIMA Y CALLAO - AATE [001338]

LIQUIDEZ

1. Liquidez general Activo corriente - Gastos pagados por anticipado 34 972 927 = 0,71

Pasivo corriente 49 392 268

2. Prueba ácida Activo corriente - Existencias - Gastos pagados adelantados 34 853 058 = 0,71

Pasivo corriente 49 392 268

SOLVENCIA

3. Endeudamiento patrimonial Pasivo total 468 802 740= 0,10

Patrimonio 4 568 412 874

4. Endeudamiento activo fijo a largo plazo Deudas al plazo 414 341 962= 0,59

Inmuebles, maquinarias y equipos - Depre-ciación acumulada 704 123 088

Mem

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Anu

al 2

013

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RENTABILIDAD

5. Rentabilidad del patrimonio Utilidad o pérdida del ejercicio 292 134 390= 0,07

Patrimonio neto - Utilidad o pérdida del ejercicio

4 276 278 484

6. Rentabilidad de ventas netas Utilidad o pérdida del ejercicio 292 134 390= 5, 49

Ventas netas 53 243 900

7. Margen operativo Utilidad operativa 253 749 034= 4,77


8. Margen neto Utilidad o pérdida del ejercicio 292 134 390= 0,81

Ingresos brutos 359 856 293

9. Rendimiento de inversión Utilidad operativa 253 749 034= 0,05

Total activo 5 037 215 614

GESTIÓN

10. Rotación de cuentas por cobrar Ventas netas 53 243 900= 13,23

Cuentas por cobrar comerciales 4 023 352

11. Rotación de inventarios Costo de ventas 0= NO APLICABLE

Existencias 119 869

12. Gastos financieros Gastos financieros 4 198 119= 0,08


Edición 2013

Edición y redacciónOficina de Programación, Evaluación e Información

Corrección de estiloAna Rodríguez Rodríguez

Diseño y diagramaciónCarlos Barraza Chay

FotografíasImagen Institucional

Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y CallaoAv. Aviación N° 2494, Lima 41, Perú(511) 224-2444www.aate.gob.pe

Ollanta Moisés Humala TassoPresidente de la República del Perú

Carlos Eduardo Paredes RodriguezMinistro de Transportes y Comunicaciones

Alejandro Chang ChiangViceministro de Transportes

Waldo Leoncio Carreño MezaDirector Ejecutivo de la AATE

Mem

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96

PERÚMinisteriode Transportesy Comunicaciones

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MEMORIA ANUAL 2013 - aate.gob.pe · RESEÑA HISTÓRICA. Memoria Anual 2013 AATE 3 ... Finalmente, mediante Decreto Supremo N° 009-2013-MTC del 10 de agosto del 2013, se modificó