MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL....mes de agosto de 2017. folio sist. n° 1,829.00 hoja n° 1 poliza g-1 status: aplicada fecha: 1-ago.-2017 presidencia apoyo con subsidio a organismos

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo

Abono

Administracion 2015-2018

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROVADOS EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIETE AL

MES DE AGOSTO DE 2017.

Folio Sist. N° 1,829.00

Hoja N° 1

Poliza G-1

Status: Aplicada

Fecha: 1-ago.-2017

PRESIDENCIA

APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO

APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR

3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

3,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO

3,000.00 0.00PRESIDENCIA

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

APOYO ECONOMICO Cheque N° 5962 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01139 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR

3,000.002) PASIVO

3,000.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)




12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

12,000.00

15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE INSTRUCTOR DE CURSO DE BAILE INTENSIVO IMPARTIDO POR LA CASA DE LA CULTURA DEL 31 DE JULIO AL 04

DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 3

Poliza G-2

Status: Aplicada

Fecha: 1-ago.-2017

CULTURA

REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA

FAMILIAR


5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 3,137.25 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE


0.00

3,137.25 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR

3,137.25 0.00CULTURA



1) ACTIVO


MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Cheque N° 5963 0.00 3,137.25CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE

0.001) ACTIVO

3,137.25

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02264 CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 0.00 3,137.25CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE

3,137.252) PASIVO

3,137.25


8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)



12,549.00



Cargos $3,137.25

$3,137.25

Abonos



Abono


PRESTAMOS A CHOFER DE AMBULANCIA D EPROTECCION CIVIL POR LA CANTIDAD DE $8,000.00 DESCORLO EN AGUINALDO

2017.


Hoja N° 4

Poliza G-3

Status: Aplicada

Fecha: 2-ago.-2017



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)

PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 127 0.00 8,000.001FORTALECIMIENTO0109737871

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01452 LUIS ANTONIO MUÑOZ AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 127 8,000.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ AGUILAR

8,000.001) ACTIVO

8,000.00



Cargos $8,000.00

$8,000.00

Abonos



Abono


NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.


Hoja N° 5

Poliza G-4

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR


5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-00006 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL

TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ

TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 1,144.00 0.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ

TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ

TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 2,405.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ

TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 2,533.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ

TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 1,892.00 0.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE

TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ

TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ


0.00


20,747.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

TALLERES ENERO 2017 Cheque N° 1151 0.00 23,180.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

0.001) ACTIVO

23,180.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00419 JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01945 JOSE INES DE ANDA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01946 MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 0.00 1,144.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02094 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 0.00 2,405.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 0.00 2,533.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02171 JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 0.00 1,892.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE

2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

SUPE MAESTRO TALLERES ENERO 2017 Recibo N° 06/2017 2,433.00 0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

23,180.002) PASIVO

20,747.00


8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



















8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)



















8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



















8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)











82,988.00



Cargos $23,180.00

$23,180.00

Abonos



Abono


CUCHILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL.


Hoja N° 8

Poliza G-5

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

RASTRO

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION


5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES

CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV



0.00

3,120.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

3,120.00 0.00RASTRO



1) ACTIVO


CUCHILLOS RASTRO Cheque N° 5964 0.00 3,120.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,120.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,120.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

3,120.001) ACTIVO

6,240.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00818 REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV



3,120.002) PASIVO

3,120.00


8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)




12,480.00



Cargos $3,120.00

$3,120.00

Abonos



Abono


JUEGO DE PEDAL PARA FORD VERDE DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 9

Poliza G-6

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 2,552.00 0.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV


0.00


2,552.00 0.00ASEO PUBLICO



1) ACTIVO


JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Cheque N° 5965 0.00 2,552.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV




2,552.001) ACTIVO

5,104.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186 AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 0.00 2,552.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV

2,552.002) PASIVO

2,552.00


8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)



10,208.00



Cargos $2,552.00

$2,552.00

Abonos



Abono


MUELLE PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 10

Poliza G-7

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

DESARROLLO RURAL

FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE

CAMINOS VECINALAS


5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 291.16 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 1,962.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


0.00

2,253.88 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS

2,253.88 0.00DESARROLLO RURAL



1) ACTIVO


REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Cheque N° 5966 0.00 2,253.88JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




2,253.881) ACTIVO

4,507.76

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 1,962.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

2,253.882) PASIVO

2,253.88


8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)



9,015.52



Cargos $2,253.88

$2,253.88

Abonos



Abono


REPARACION DE MUELLES DE AUTOBUS DE SERVICIOS MPALES, SOLDADURA EN CAMION PETERBILT Y KENWORTH DE

DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 12

Poliza G-8

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 533.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 754.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00


MODULO DE MAQUINARIA SEDER



REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 672.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

672.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

672.80 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER


SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

POBLACION



REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 638.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00

638.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

638.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


REP. CAMION MODULO DE SEDER Cheque N° 5967 0.00 2,598.40JUAN NUÑEZ MORENO

0.001) ACTIVO

2,598.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









2,598.402) PASIVO

2,598.40


8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)






10,393.60



Cargos $2,598.40

$2,598.40

Abonos



Abono


MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO, PARQUE CRISTERO E INTENDENCIA DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 14

Poliza G-9

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR

CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL

MUNICIPIO


5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 542.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00

542.11 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO

542.11 0.00OFICIALIA MAYOR

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA

PRESENCIA DEL MUNICIPIO





0.00

178.03 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO

178.03 0.00PARQUES Y JARDINES

RASTRO




MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 1,855.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00


1,855.01 0.00RASTRO



1) ACTIVO


MATERIAL DE LIMPIEZA Cheque N° 5968 0.00 2,575.15FRANCISCO PADILLA SAINZ




2,575.151) ACTIVO

5,150.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 0.00 1,855.01FRANCISCO PADILLA SAINZ





2,575.152) PASIVO

2,575.15


8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)





10,300.60



Cargos $2,575.15

$2,575.15

Abonos



Abono


LOTE DE PLANTAS PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 16

Poliza G-10

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 3,700.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ


0.00





1) ACTIVO


LOTE DE PLANTAS Cheque N° 5969 0.00 3,700.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

0.001) ACTIVO

3,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 0.00 3,700.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

3,700.002) PASIVO

3,700.00


8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)



14,800.00



Cargos $3,700.00

$3,700.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMIDA PARA SECRETARIAS EN HONOR A A SU DIA.


Hoja N° 17

Poliza G-11

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

PRESIDENCIA

DIA DE LA SECRETARIA 2016


5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 7,400.00 0.00JESUS SOTO HURTADO


0.00

7,400.00 0.00DIA DE LA SECRETARIA 2016




1) ACTIVO


COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Cheque N° 5970 0.00 7,400.00JESUS SOTO HURTADO




7,400.001) ACTIVO

14,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 0.00 7,400.00JESUS SOTO HURTADO

7,400.002) PASIVO

7,400.00


8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)



29,600.00



Cargos $7,400.00

$7,400.00

Abonos



Abono


GUANTES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, Y CAMION VERDE DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 18

Poliza G-12

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 80.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES




0.00

719.09 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

719.09 0.00ASEO PUBLICO

PARQUES Y JARDINES




5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 600.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 758.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


0.00

1,358.07 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO

1,358.07 0.00PARQUES Y JARDINES



1) ACTIVO


REF. CAMIION VERDE Cheque N° 5971 0.00 2,077.16EFRAIN VILLEGAS ACEVES




2,077.161) ACTIVO

4,154.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









2,077.162) PASIVO

2,077.16


8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)








8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)








8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)






8,308.64



Cargos $2,077.16

$2,077.16

Abonos



Abono


VIATICOS DE ENCARGADO DE EGRESOS POR CAPACITACION DE FAIS.


Hoja N° 20

Poliza G-13

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE



VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 982.10 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ


0.00

982.10 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

982.10 0.00HACIENDA MUNICIPAL



1) ACTIVO


VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Cheque N° 5972 0.00 982.10LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

982.10

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01023 LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



982.102) PASIVO

982.10
















3,928.40



Cargos $982.10

$982.10

Abonos



Abono


RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE CALENTADORES SOLARES, TOLDOS PARA COMIDA DE INAGURACIN DE

REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, Y MOBILIARIO PARA VOTACION DE PROYECTOS MUNICIPALES Y REGIONALES.


Hoja N° 21

Poliza G-14

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

DESARROLLO RURAL

CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES


5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 600.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ

RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ


0.00

1,250.01 0.00CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES


PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES



RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 375.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ

RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 1,200.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ


0.00

1,575.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

1,575.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES



1) ACTIVO


RENTA DE MOBILIARIO Cheque N° 5973 0.00 2,825.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

2,825.01

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 0.00 1,200.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ







2,825.012) PASIVO

2,825.01


8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)






11,300.04



Cargos $2,825.01

$2,825.01

Abonos



Abono


ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES, RASTRO MPAL,Y PARA EVENTO DE MERITO EDUCATIVO.


Hoja N° 23

Poliza G-15

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

EDUCACION

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 68.99 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA


0.00

68.99 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

68.99 0.00EDUCACION

PRESIDENCIA

2017 DIA DE LAS MADRES



MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 572.05 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA


0.00

572.05 0.002017 DIA DE LAS MADRES

572.05 0.00PRESIDENCIA

RASTRO



5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 406.06 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA


0.00


406.06 0.00RASTRO



1) ACTIVO


ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Cheque N° 5974 0.00 1,047.10OCTAVIO ORNELAS GARCIA


Registro de Entrada Ref N° Almacen 475.05 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 475.05ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

475.051) ACTIVO

1,522.15

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 OCTAVIO ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







1,047.102) PASIVO

1,047.10


8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)








8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)








8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)






4,188.40



Cargos $1,047.10

$1,047.10

Abonos



Abono


ELABORACION DE 300 TAMALES PARA CENA DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR REALIZADO EN EL AUDITORIO EL DIA

03 DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 25

Poliza G-16

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR



CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 1,500.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA


0.00


1,500.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Cheque N° 5975 0.00 1,500.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA




1,500.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 0.00 1,500.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE PREVENCION AL DELITO POR SALIDA PARA REGOGER MATERIAL DEL CURSO DE

VERANO


Hoja N° 26

Poliza G-17

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA

PREVENCION DEL DELITO



VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 743.00 0.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN


0.00

743.00 0.00PREVENCION DEL DELITO

743.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA



1) ACTIVO


VIATICOS Cheque N° 128 0.00 743.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN

0.001) ACTIVO

743.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02210 JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



743.002) PASIVO

743.00
















2,972.00



Cargos $743.00

$743.00

Abonos



Abono


PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TEMAS EN ESCUELAS SOBRE PREVENCION


Hoja N° 27

Poliza G-18

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA



5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 698.04 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA


0.00

698.04 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


METERIALES PARA ESCUELAS Cheque N° 129 0.00 698.04OCTAVIO ORNELAS GARCIA




698.041) ACTIVO

1,396.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 OCTAVIO ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



698.042) PASIVO

698.04
















2,792.16



Cargos $698.04

$698.04

Abonos



Abono


PAGO DE CEMENTO Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA


Hoja N° 28

Poliza G-19

Status: Aplicada

Fecha: 3-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ

1) ACTIVO

1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 16,021.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

16,021.001) ACTIVO

0.00

16,021.00 0.00DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ

16,021.00 0.00OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)

CEMENTO Y MATERIALES Cheque N° 33 0.00 16,021.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

16,021.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 0.00 16,021.00TERESA PADILLA MARQUEZ

16,021.002) PASIVO

16,021.00


8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



64,084.00



Cargos $16,021.00

$16,021.00

Abonos



Abono


MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO POR

DEPARTAMANETO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 29

Poliza G-20

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO

EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO


5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 6,312.93 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 195.34 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS







0.00

6,652.80 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

6,652.80 0.00ALUMBRADO PUBLICO

ASEO PUBLICO




LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00



OBRAS PUBLICAS

2017 GC PUENTE CHICO EN LADRILLERA


5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 2,250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO



MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 9.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ




0.00

6,716.60 0.002017 GC PUENTE CHICO EN LADRILLERA

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE

INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS



MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 3,060.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 405.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 44.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 4.87 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ





BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00

3,992.14 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS


PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE


5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 176.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00

176.00 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

176.00 0.00PROTECCION CIVIL

RASTRO




MAT. RASTRO Factura N° 7996 90.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ



5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN







0.00


2,033.00 0.00RASTRO



POBLACION



MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 2,295.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 35.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

CORRALON Factura N° 8014 2,171.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,884.15 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO


MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 102.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ





CORRALON Factura N° 8014 90.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 44.10 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 918.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 813.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 4,195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ







MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ






0.00

27,501.01 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

27,501.01 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


MATERIALES P/MANTENIMIENTOS Cheque N° 5977 0.00 47,107.55TERESA PADILLA MARQUEZ




47,107.551) ACTIVO

94,215.10

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)














MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 6,312.93TERESA PADILLA MARQUEZ










MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 3,060.08TERESA PADILLA MARQUEZ
















MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 0.00 2,295.00TERESA PADILLA MARQUEZ




CORRALON Factura N° 8014 0.00 2,171.98TERESA PADILLA MARQUEZ


MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,884.15TERESA PADILLA MARQUEZ














IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 0.00 4,195.00TERESA PADILLA MARQUEZ








OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
















MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 2,250.00TERESA PADILLA MARQUEZ







47,107.552) PASIVO

47,107.55


8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)









8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)









8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)







8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)















8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)

















8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)













8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)















8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



























8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)

















8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
















8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)













8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)















8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



























8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)

















8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
















8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)













8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



























8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)









8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)




8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)









8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)







8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)








8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
















188,430.20



Cargos $47,107.55

$47,107.55

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTORA DE CULTURA POR LLEVAR A SRITA. SAN JULIAN AL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS

2017, ASISTENCIA EN REUNION DEL CONSEJO.


Hoja N° 39

Poliza G-21

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR



PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 1,144.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ


0.00


1,144.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS Cheque N° 5976 0.00 1,144.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

0.001) ACTIVO

1,144.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 0.00 1,144.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

1,144.002) PASIVO

1,144.00
















4,576.00



Cargos $1,144.00

$1,144.00

Abonos



Abono


MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO POR

DEPARTAMANETO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 40

Poliza G-22

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

ASEO PUBLICO




MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 187.20 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN




MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 3,042.99 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN



5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS



0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 1,105.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN






0.00



EDUCACION





APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 616.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


0.00


616.05 0.00EDUCACION

PARQUES Y JARDINES





MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 739.95 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 310.49 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN

MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 96.77 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN



MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 74.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,066.04 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN

MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,039.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN

MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 1,841.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN

















0.00



RASTRO




MAT. RASTRO Factura N° 069F 57.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


MAT. RASTRO Factura N° D916 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN



MAT. RASTRO Factura N° 069F 3,920.06 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


MAT. RASTRO Factura N° B313 1,450.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN



MAT. RASTRO Factura N° B313 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


0.00


6,230.92 0.00RASTRO

SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE



MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 494.19 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN




0.00

560.69 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE




POBLACION



REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 923.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 148.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN


0.00





1) ACTIVO


MATERIALES MANTO. Cheque N° 5978 0.00 30,166.81EVANGELINA GARCIA GUZMAN




30,166.811) ACTIVO

60,333.62

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 EVANGELINA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,066.04EVANGELINA GARCIA GUZMAN










MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,039.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN














MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 1,841.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN


















MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 3,042.99EVANGELINA GARCIA GUZMAN










MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 3,920.06EVANGELINA GARCIA GUZMAN




MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 1,450.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN










MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 1,105.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN













30,166.812) PASIVO

30,166.81












































8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




















































































8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)


























































































8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)


























































































8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)























































8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)








120,667.24



Cargos $30,166.81

$30,166.81

Abonos



Abono


RENTA DE SALON CRISTAL PARA ENTREGA DE PROGRAMA PROSPERA EL DIA 25 DE JULIO DE 2017 Y PARA ENTREGA DE 65 Y

MAS PARA EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 49

Poliza G-23

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

PROGRAMAS SOCIALES




RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 1,400.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ


0.00





1) ACTIVO


RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Cheque N° 5979 0.00 1,400.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ

0.001) ACTIVO

1,400.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 0.00 1,400.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ

1,400.002) PASIVO

1,400.00
















5,600.00



Cargos $1,400.00

$1,400.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2017, PARA OBRA REHABILITACION DE

AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, FONDEREG 2017.


Hoja N° 50

Poliza G-24

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL

9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 1,360.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 5,100.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 6,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

30,412.001) ACTIVO

0.00

30,412.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)

9775 -PAVIMENTO EN AV. HIDALGO Cheque N° 3 0.00 30,412.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

30,412.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 0.00 1,360.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 0.00 5,100.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 0.00 6,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

30,412.002) PASIVO

30,412.00


8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)






121,648.00



Cargos $30,412.00

$30,412.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2017, PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE

DRENAJE EN CALLE PATRIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO POR INSTALACION DE TUBO PVC DE 12 ".


Hoja N° 52

Poliza G-25

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO

1) ACTIVO


9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 11,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

11,000.001) ACTIVO

0.00

11,000.00 0.00PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO




1) ACTIVO


9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Cheque N° 1152 0.00 11,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

11,000.00

2) PASIVO



9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 0.00 11,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

11,000.002) PASIVO

11,000.00
















44,000.00



Cargos $11,000.00

$11,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE GOSTO DE

DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 53

Poliza G-26

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

DESARROLLO RURAL




PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 2,668.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ


0.00

2,668.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER




1) ACTIVO


PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Cheque N° 5980 0.00 2,668.00TERESA AGUILAR RAMIREZ




2,668.001) ACTIVO

5,336.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 0.00 2,668.00TERESA AGUILAR RAMIREZ

2,668.002) PASIVO

2,668.00
















10,672.00



Cargos $2,668.00

$2,668.00

Abonos



Abono


REPARACION DE MAQUINARIA EL TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 54

Poliza G-27

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 3,248.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


REP DE TRACTOR D6R Cheque N° 5981 0.00 3,248.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

3,248.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 0.00 3,248.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

3,248.002) PASIVO

3,248.00


8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)



12,992.00



Cargos $3,248.00

$3,248.00

Abonos



Abono


CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DESARROLLO RURAL POR TIEMPO EXTRA EN TRABAJOS DE CAMINOS RURALES.


Hoja N° 55

Poliza G-28

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 3,198.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA



0.00





1) ACTIVO


CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Cheque N° 5982 0.00 4,349.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA




4,349.991) ACTIVO

8,699.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 0.00 3,198.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA



4,349.992) PASIVO

4,349.99
























17,399.96



Cargos $4,349.99

$4,349.99

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIRECION GENERAL DE CATASTRO,

RECOGER CAMION Y CHIP EN GUADALAJARA JAL.


Hoja N° 56

Poliza G-29

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO

ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS



PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 1,042.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE


0.00

1,042.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS

1,042.00 0.00SECRETARIA GENERAL



1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS Cheque N° 5983 0.00 1,042.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE

0.001) ACTIVO

1,042.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 0.00 1,042.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE

1,042.002) PASIVO

1,042.00
















4,168.00



Cargos $1,042.00

$1,042.00

Abonos



Abono


RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017. SE CANCELO EL CHEQUE 5853 CON

FECHA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE $2200.00 CON REFERENCIA 221831 POR EXTRAVIO DE CHEQUE. SE

HACE COMPENSACION EN ESTE PAGOFolio Sist. N° 1,901.00

Hoja N° 57

Poliza G-30

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

EDUCACION



1) ACTIVO


RENTA INNEJAD MAYO A JUNIO Cheque N° 5853 2,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

2,200.001) ACTIVO

0.00


5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ


0.00

3,300.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

3,300.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


RENTA INNEJAD Cheque N° 5984 0.00 3,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,300.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

1,100.002) PASIVO

1,100.00


8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,400.00



Cargos $3,300.00

$3,300.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017


Hoja N° 58

Poliza G-31

Status: Aplicada

Fecha: 7-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1153 0.00 2,000.00J FELIX GARCIA GARCIA

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01254 J FELIX GARCIA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 07/08/17 2,000.00 0.00J FELIX GARCIA GARCIA

2,000.001) ACTIVO

2,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO DE CATASTRO Y REGISTRO CIVIL.


Hoja N° 59

Poliza G-32

Status: Aplicada

Fecha: 8-ago.-2017

CATASTRO

INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO


5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 8,410.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ


0.00

8,410.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO

8,410.00 0.00CATASTRO

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS





0.00

1,009.20 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

1,009.20 0.00REGISTRO CIVIL



1) ACTIVO


EMPASTADO DE LIBROS Cheque N° 5985 0.00 9,419.20SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ

0.001) ACTIVO

9,419.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01093 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 8,410.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ



9,419.202) PASIVO

9,419.20


8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)




37,676.80



Cargos $9,419.20

$9,419.20

Abonos



Abono


VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A JULIO, Y PAGO DE ART. DE PAPELERIA

PARA OFICINAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 61

Poliza G-33

Status: Aplicada

Fecha: 8-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL

COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA

ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 126.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.


5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 618.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.


0.00

839.50 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

839.50 0.00COMUNICACION SOCIAL

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 730.80 0.00ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV


0.00

730.80 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS

730.80 0.00DESARROLLO RURAL

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 654.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 307.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 98.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 57.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 117.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 863.34 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO


0.00

2,097.34 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO

2,097.34 0.00OFICIALIA MAYOR



1) ACTIVO


VIATICOS Y COMPRAS JUN-JUL Cheque N° 5986 0.00 3,667.64GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO




1,570.301) ACTIVO

5,237.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)













2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00869 BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01183 ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



3,667.642) PASIVO

3,667.64







8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

















8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
























8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
























8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)





















8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)










14,670.56



Cargos $3,667.64

$3,667.64

Abonos



Abono


VIATICOS DE ENCARGADAD DE CUENTA PUBLICA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.


Hoja N° 64

Poliza G-34

Status: Aplicada

Fecha: 8-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 1,813.30 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA


0.00





1) ACTIVO


ENTREGA DE CUENTA PUBICA Cheque N° 5987 0.00 1,813.30MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA

0.001) ACTIVO

1,813.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01027 MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 0.00 1,813.30MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA

1,813.302) PASIVO

1,813.30
















7,253.20



Cargos $1,813.30

$1,813.30

Abonos



Abono


VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR ARREGLO DE URBAN, TRAER ASFALTO PARA REBACHEO Y COMPRA DE REFACCIONES Y

TRASLADO DE MUJERES PARA PROGRAMA DE LACTANCIA.


Hoja N° 65

Poliza G-35

Status: Aplicada

Fecha: 8-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 1,634.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL Cheque N° 5988 0.00 1,634.20ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

1,634.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 0.00 1,634.20ACEVES LOPEZ ANTONIO

1,634.202) PASIVO

1,634.20
















6,536.80



Cargos $1,634.20

$1,634.20

Abonos



Abono


MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA AREA DE COMUNICACION SOCIAL.


Hoja N° 66

Poliza G-36

Status: Aplicada

Fecha: 9-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL



1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO

MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 5,998.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV

5,998.001) ACTIVO

0.00

5,998.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

5,998.00 0.00COMUNICACION SOCIAL



1) ACTIVO


MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Cheque N° 1155 0.00 5,998.00OPERADORA OMX, SA DE CV

0.001) ACTIVO

5,998.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00933 OPERADORA OMX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 0.00 5,998.00OPERADORA OMX, SA DE CV

5,998.002) PASIVO

5,998.00


8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)



23,992.00



Cargos $5,998.00

$5,998.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 67

Poliza G-37

Status: Aplicada

Fecha: 9-ago.-2017



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 1154 0.00 0.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

0.001) ACTIVO

0.00

0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

0.00 0.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TESORERIA.


Hoja N° 68

Poliza G-38

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 1,517.59 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


0.00

1,517.59 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

1,517.59 0.00HACIENDA MUNICIPAL



1) ACTIVO


ART. DE PAPELERIA Cheque N° 5989 0.00 1,517.59COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




1,517.591) ACTIVO

3,035.18

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 0.00 1,517.59COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

1,517.592) PASIVO

1,517.59
















6,070.36



Cargos $1,517.59

$1,517.59

Abonos



Abono


TARJETA TELEFONICA PARA CHOFERES DE OFICIALIA Y EDUCACION, MEDICAMENTO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Y APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.


Hoja N° 69

Poliza G-39

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

EDUCACION




5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00



PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 676.50 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00

676.50 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO


SEGURIDAD PUBLICA



5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 139.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


MEDICAMENTOS Y TARJETAS TELEFONICAS Cheque N° 5990 0.00 1,115.51BAARAFA SA DE CV




139.001) ACTIVO

1,254.51

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



1,115.512) PASIVO

1,115.51


8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)








8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)








8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)






4,462.04



Cargos $1,115.51

$1,115.51

Abonos



Abono


REPARACION DE MAQUINARIA KOMATSU 95 DEL MODULO DE MAQUINARIA DE SEDER.


Hoja N° 71

Poliza G-40

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

DESARROLLO RURAL




REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 5,568.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Cheque N° 5991 0.00 5,568.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

5,568.00

2) PASIVO



REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 0.00 5,568.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

5,568.002) PASIVO

5,568.00
















22,272.00



Cargos $5,568.00

$5,568.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAORDINARIA DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER DEL 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE

2017.


Hoja N° 72

Poliza G-41

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

DESARROLLO RURAL



5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS

HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 22,400.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Cheque N° 5992 0.00 22,400.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO

22,400.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 0.00 22,400.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

22,400.002) PASIVO

22,400.00


8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)



89,600.00



Cargos $22,400.00

$22,400.00

Abonos



Abono


MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS Y PARA PERSONAL QUE LABORA EN ASEO PUBLICO.


Hoja N° 73

Poliza G-42

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

ASEO PUBLICO




MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00



PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV

APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 580.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


APOYO A ROSA HERNANDEZ Cheque N° 5993 0.00 1,811.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV




797.001) ACTIVO

2,608.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)





1,811.002) PASIVO

1,811.00





































7,244.00



Cargos $1,811.00

$1,811.00

Abonos



Abono


REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL, OFICIALIA Y SEGURIDAD PUBLICO.


Hoja N° 75

Poliza G-43

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 916.32 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 4,721.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ




0.00





RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 2,088.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 104.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


0.00



PARQUES Y JARDINES





RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 150.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


0.00



RASTRO




RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 81.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


0.00


81.20 0.00RASTRO

SEGURIDAD PUBLICA




RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 800.31 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


0.00





1) ACTIVO


RE. DE NEUMATICOS RASTRO Transf N° 4962125715 0.00 14,615.79ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ

0.001) ACTIVO

14,615.79

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 0.00 2,088.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ






RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 0.00 4,721.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ













14,615.792) PASIVO

14,615.79





























































































58,463.16



Cargos $14,615.79

$14,615.79

Abonos



Abono


MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE Y VIATICOS DEL MES DE JULIO POR REUNION DE TRABAJO EN EL CODE, ENTREGA DE

RESULTADOS PROGRAMA VAMOS JUNTOS EN SEDIS Y REUNION EN SIOP.


Hoja N° 78

Poliza G-44

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

PRESIDENCIA





MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 313.50 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV


VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 2,367.50 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE


0.00





1) ACTIVO


MEDICAMENTO PRESIDENTE Y VIATICOS Cheque N° 5995 0.00 2,681.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE




313.501) ACTIVO

2,994.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00893 DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 0.00 2,367.50DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02269 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2,681.002) PASIVO

2,681.00





























10,724.00



Cargos $2,681.00

$2,681.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL COMO ANTICIPO DE AGUINALDO A DIR. DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 80

Poliza G-45

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1156 0.00 12,000.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01836 MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 10/08/17 12,000.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO

12,000.001) ACTIVO

12,000.00



Cargos $12,000.00

$12,000.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA.


Hoja N° 81

Poliza G-46

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 3,380.46 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE VEHICULOS Cheque N° 1157 0.00 3,380.46JOSE MA. GODOY SANCHEZ




3,380.461) ACTIVO

6,760.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 0.00 3,380.46JOSE MA. GODOY SANCHEZ

3,380.462) PASIVO

3,380.46
















13,521.84



Cargos $3,380.46

$3,380.46

Abonos



Abono


PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 82

Poliza G-47

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA

EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA

SOCIENDAD.



CONSULTAS Factura N° 44 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA


0.00

1,500.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.

1,500.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA



1) ACTIVO


CONSULTAS Cheque N° 130 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA




1,500.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSULTAS Factura N° 44 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS, FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO.


Hoja N° 83

Poliza G-48

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS

FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO

FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO


0.00





1) ACTIVO


FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS, FLETE DEL B Cheque N° 5996 0.00 4,480.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO

0.001) ACTIVO

4,480.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO


FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO

4,480.002) PASIVO

4,480.00


8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)




17,920.00



Cargos $4,480.00

$4,480.00

Abonos



Abono


REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS DONDE SE HACEN PAGOS DE GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 84

Poliza G-49

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

AYUNTAMIENTO

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

MUNICIPIO



FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 160.00 0.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA


VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 1,330.00 0.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ


0.00

1,490.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

1,490.00 0.00AYUNTAMIENTO

COMUNICACION SOCIAL





2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 480.01 0.00JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA


MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 156.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.

HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 476.00 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO


0.00



CULTURA


FAMILIAR


5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 362.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ


SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 500.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO


0.00

862.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR

862.00 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 143.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ


VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 486.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS


0.00



ECOLOGIA


POBLACION



VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 674.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ



0.00


782.00 0.00ECOLOGIA

EDUCACION





PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 274.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 1,000.00 0.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS


0.00



HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 474.33 0.00EDUARDO GARCIA LOPEZ


VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 1,074.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL


0.00



INFORMATICA

REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO



GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 322.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV


ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 1,061.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO

CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 350.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO

FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 696.00 0.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA


0.00

2,429.40 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

2,429.40 0.00INFORMATICA

INSTITUTO DE LA JUVENTUD





VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 486.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA

VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 90.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA


0.00


576.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 330.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV


VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 427.70 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO


0.00



PARQUES Y JARDINES





SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 580.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 500.00 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ

MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ


VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 338.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN



0.00



PRESIDENCIA





ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 150.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA

APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 80.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00


DIA DE LA SECRETARIA 2016



PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 950.00 0.00ESTELA ACEVES LOPEZ


0.00

950.00 0.00DIA DE LA SECRETARIA 2016


PROGRAMAS SOCIALES




ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 448.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ


HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 535.50 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO


0.00

983.50 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

983.50 0.00PROGRAMAS SOCIALES

RASTRO




TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 432.01 0.00MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ


0.00


432.01 0.00RASTRO

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

CALIDAD A TODA LA POBLACION


5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ


0.00

500.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

500.00 0.00SALUD



POBLACION



ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 237.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ


MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 119.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO



MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 446.94 0.00JAVIER RANGEL GALLO


0.00

446.94 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

446.94 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


REPOSISION DE CAJA CHICA EGRESOS GC Cheque N° 6000 0.00 17,934.89HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)

REPOSISION DE CAJA CHICA EGRESOS GC Cheque N° 6000 17,934.89 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

REPOSISION DE CAJA CHICA EGRESOS GC Cheque N° 6000 0.00 17,934.89HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




25,858.581) ACTIVO

43,793.47

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00130 EDUARDO GARCIA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00142 MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00175 MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00176 ROBERTO MONTOYA ASCENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 0.00 1,074.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL




2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00699 CELINA MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01011 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 0.00 1,330.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ




2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 0.00 1,061.00JAVIER RANGEL GALLO





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01904 MASSIVE PC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01922 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02059 ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02270 CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02271 JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ESTELA ACEVES LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273 SILVIA JIMENEZ AMEZCUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02274 LLUNIOR NICOLAS ARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 0.00 1,000.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00485 JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)






17,934.892) PASIVO

17,934.89

























8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






























































8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)










8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















































































8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)










8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)
















































































8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)










8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)































































8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)






8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)























71,739.56



Cargos $35,869.78

$35,869.78

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MUELLES DE LA FORD VERDE DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 95

Poliza G-50

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

ASEO PUBLICO




PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 2,909.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE MATERIALES REPARACION DE MUELL Cheque N° 6002 0.00 2,909.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




2,909.281) ACTIVO

5,818.56

2) PASIVO



PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 0.00 2,909.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

2,909.282) PASIVO

2,909.28
















11,637.12



Cargos $2,909.28

$2,909.28

Abonos



Abono


CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE PARA GABETAS DEL CEMENTERIO MPAL.


Hoja N° 96

Poliza G-51

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

CEMENTERIO




CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 7,889.69 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO



CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 60.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES


0.00


11,010.00 0.00CEMENTERIO



1) ACTIVO


CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Cheque N° 5998 0.00 11,010.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES




11,010.001) ACTIVO

22,020.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 7,889.69VICTOR HUGO DE ANDA MORALES





11,010.002) PASIVO

11,010.00


8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)






8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)





44,040.00



Cargos $11,010.00

$11,010.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 98

Poliza G-52

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 1,543.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Cheque N° 5999 0.00 1,543.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA




1,543.991) ACTIVO

3,087.98

2) PASIVO



PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 0.00 1,543.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA

1,543.992) PASIVO

1,543.99
















6,175.96



Cargos $1,543.99

$1,543.99

Abonos



Abono


PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.


Hoja N° 99

Poliza G-53

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

PROGRAMAS SOCIALES



5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 49,248.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Cheque N° 34 0.00 49,248.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO

49,248.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 0.00 49,248.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

49,248.002) PASIVO

49,248.00
















196,992.00



Cargos $49,248.00

$49,248.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA Y PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 100

Poliza G-54

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 422.24 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00





1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Cheque N° 6001 0.00 892.09FRANCISCO PADILLA SAINZ




892.091) ACTIVO

1,784.18

2) PASIVO






892.092) PASIVO

892.09
























3,568.36



Cargos $892.09

$892.09

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 102

Poliza G-55

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 5997 0.00 0.00CANCELADO

0.001) ACTIVO

0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01134 CANCELADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


0.002) PASIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017, PARA OBRA DE REHABILITACION EN AVENIDA HIDALGO SALIDA A

SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA POR CONCEPTO PAVIMENTO Y TRAZO Y NIVELACION, FONDEREG 2017.


Hoja N° 103

Poliza G-56

Status: Aplicada

Fecha: 11-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 2,720.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 18,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

20,720.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9817-LISTA DE RAYA FONDEREG Cheque N° 4 0.00 20,720.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

20,720.00

2) PASIVO



9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 0.00 2,720.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 0.00 18,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

20,720.002) PASIVO

20,720.00
























82,880.00



Cargos $20,720.00

$20,720.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA POR MOTIVO DE REUNION A GUADALAJARA DE BATALLON DE INFANTERIA.


Hoja N° 104

Poliza G-57

Status: Aplicada

Fecha: 11-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 2,150.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN


0.00





1) ACTIVO


VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO Cheque N° 131 0.00 2,150.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

0.001) ACTIVO

2,150.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 0.00 2,150.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

2,150.002) PASIVO

2,150.00
















8,600.00



Cargos $2,150.00

$2,150.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017 DE OBRAS PUBLICAS PARA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE

DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR INSTACION DE TUBO PVC.


Hoja N° 105

Poliza G-58

Status: Aplicada

Fecha: 11-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA

1) ACTIVO


9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 8,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

8,000.001) ACTIVO

0.00

8,000.00 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA




1) ACTIVO


9820-INSTALACION DE TUBO PVC Cheque N° 1158 0.00 8,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

8,000.00

2) PASIVO



9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 0.00 8,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

8,000.002) PASIVO

8,000.00
















32,000.00



Cargos $8,000.00

$8,000.00

Abonos



Abono


ALMUERZOS DE PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 106

Poliza G-59

Status: Aplicada

Fecha: 11-ago.-2017

DESARROLLO RURAL




ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 1,740.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Cheque N° 6003 0.00 1,740.00TERESA AGUILAR RAMIREZ




1,740.001) ACTIVO

3,480.00

2) PASIVO



ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 0.00 1,740.00TERESA AGUILAR RAMIREZ

1,740.002) PASIVO

1,740.00
















6,960.00



Cargos $1,740.00

$1,740.00

Abonos



Abono


MUELLES PARA AUTOBUS 1 DE SERVICIOS MUNIPALES.


Hoja N° 107

Poliza G-60

Status: Aplicada

Fecha: 11-ago.-2017



POBLACION



REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 2,871.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


0.00





1) ACTIVO


REP. AUTOBUS 1 Cheque N° 6004 0.00 3,393.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




2,871.001) ACTIVO

6,264.00

2) PASIVO





REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 2,871.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

3,393.002) PASIVO

3,393.00





























13,572.00



Cargos $3,393.00

$3,393.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 109

Poliza G-61

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

EDUCACION




5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS

PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ

PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA

PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA

CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ


0.00


32,456.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


SUBSIDIO A ESCUELAS Cheque N° 6005 0.00 32,456.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

32,456.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ


PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02094 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



32,456.002) PASIVO

32,456.00


8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)












8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)























8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)























8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)























8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)













129,824.00



Cargos $32,456.00

$32,456.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 112

Poliza G-62

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ


0.00





1) ACTIVO


APOYO DEPORTES AGOSTO Cheque N° 6006 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

0.001) ACTIVO

35,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

35,000.002) PASIVO

35,000.00


8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)



140,000.00



Cargos $35,000.00

$35,000.00

Abonos



Abono


APOYO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 113

Poliza G-63

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO

APORTACION MENSUAL Factura N° 74 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S


0.00





1) ACTIVO


APORTACION MENSUAL Cheque N° 6007 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

0.001) ACTIVO

3,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APORTACION MENSUAL Factura N° 74 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

3,500.002) PASIVO

3,500.00


8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)



14,000.00



Cargos $3,500.00

$3,500.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICOS MENSUAL PARA CLEMENTINA TRUJILLO PARA GASTOS PERSONALES POR PROBLEMAS DE SALUD. Y PARA

EL SR. JOSE JUAN GUTIERREZ MACIAS PARA HEMODIALISIS, RECIBE EL APOYO SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN. CORRESPONDE

AL MES DE AGOSTO 2017.Folio Sist. N° 1,978.00

Hoja N° 114

Poliza G-64

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA

APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO


0.00





1) ACTIVO


APOYO PARA GASTOS MEDICOS Cheque N° 6008 0.00 800.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

800.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



800.002) PASIVO

800.00
























3,200.00



Cargos $800.00

$800.00

Abonos



Abono


BECA MENSUAL PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017.


Hoja N° 115

Poliza G-65

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

EDUCACION




5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES

ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA


0.00





1) ACTIVO


ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Cheque N° 6009 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00698 DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA

1,500.002) PASIVO

1,500.00


8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)



6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA PARA EVENTO REALIZADO PARA MAESTRO POR SU DIA EL 14 DE MAYO DE 2017.


Hoja N° 116

Poliza G-209

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

EDUCACION

DIA DEL MAESTRO 2017



CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 5,268.24 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ


0.00

5,268.24 0.00DIA DEL MAESTRO 2017




1) ACTIVO


CENA DIA DEL MAESTRO Cheque N° 6010 0.00 5,268.24JOSE MUÑOZ RAMIREZ

0.001) ACTIVO

5,268.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 0.00 5,268.24JOSE MUÑOZ RAMIREZ

5,268.242) PASIVO

5,268.24
















21,072.96



Cargos $5,268.24

$5,268.24

Abonos



Abono


PRESENTACION DE CRISTY VAZQUEZ Y CRISTIAN OLIVA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 EN LOS

PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017.


Hoja N° 117

Poliza G-67

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017


PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017



PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 6,380.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ


0.00

6,380.00 0.00PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017

6,380.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD



1) ACTIVO


PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Cheque N° 6011 0.00 6,380.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

6,380.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02275 ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 0.00 6,380.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ

6,380.002) PASIVO

6,380.00
















25,520.00



Cargos $6,380.00

$6,380.00

Abonos



Abono


REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA PARA COMIDA OFRECIDA A LOS ALBAÑILES EL 3 DE MAYO DE 2017 Y POR RECEPCION

OFRECIDA POR PRESENTACION DEL CORO MONUMENTAL EL DIA 8 DE MAYO DE 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.


Hoja N° 118

Poliza G-68

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

CULTURA

CORO MONUMENTAL



REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 1,659.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ


0.00

1,659.50 0.00CORO MONUMENTAL

1,659.50 0.00CULTURA

OBRAS PUBLICAS





DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 2,245.01 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


CORO MONUMENTAL Y DIA DEL ALBAÑIL 2017 Cheque N° 6012 0.00 3,904.51JOSE MUÑOZ RAMIREZ

0.001) ACTIVO

3,904.51

2) PASIVO



REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 0.00 1,659.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ


DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 0.00 2,245.01JOSE MUÑOZ RAMIREZ

3,904.512) PASIVO

3,904.51
























15,618.04



Cargos $3,904.51

$3,904.51

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.


Hoja N° 120

Poliza G-69

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES

LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 6013 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

49,601.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

49,601.002) PASIVO

49,601.00


8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



198,404.00



Cargos $49,601.00

$49,601.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 121

Poliza G-70

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



CULTURA


FAMILIAR



EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00


2,300.00 0.00CULTURA

DEPORTE

RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL

NUMERO DE DEPORTISTAS



EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

2,400.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS

2,400.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 3,764.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



EDUCACION







0.00








EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



JUZGADO MUNICIPAL

COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y

SEGURIDAD PUBLICA



AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

4,000.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA

4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS





EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 20,190.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



PARQUES Y JARDINES





EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS



EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

2,284.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS

2,284.00 0.00PROMOCION ECONOMICA

SALUD





EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

1,637.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

1,637.00 0.00SALUD



POBLACION



EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 10,342.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO



EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00


1,250.00 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


EVENTUALES LISTA DE RAYA Cheque N° 1159 0.00 63,767.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

63,767.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO




EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,764.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 20,190.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,342.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

63,767.002) PASIVO

63,767.00


8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)














8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)



























8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)



























8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)



























8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)















255,068.00



Cargos $63,767.00

$63,767.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.


Hoja N° 126

Poliza G-71

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1160 0.00 5,000.00VAZQUEZ GOMEZ JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 15/08/17 5,000.00 0.00VAZQUEZ GOMEZ JESUS

5,000.001) ACTIVO

5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.


Hoja N° 127

Poliza G-72

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1161 0.00 3,000.00GAMA AZPEITIA JUAN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 15/08/17 3,000.00 0.00GAMA AZPEITIA JUAN

3,000.001) ACTIVO

3,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono




Hoja N° 128

Poliza G-73

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1162 0.00 5,000.00VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921 VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 16/08/17 5,000.00 0.00VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR

5,000.001) ACTIVO

5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono




Hoja N° 129

Poliza G-74

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1165 0.00 4,000.00AGUILAR ALCALA HORACIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02276 AGUILAR ALCALA HORACIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1165 4,000.00 0.00AGUILAR ALCALA HORACIO

4,000.001) ACTIVO

4,000.00



Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A DIRECTORA DE PROGRAMAS SOCIALES COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.


Hoja N° 130

Poliza G-75

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1164 0.00 8,000.00MUÑOZ VIRGEN MARIA GUADALUPE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00511 MUÑOZ VIRGEN MARIA GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 16/08/17 8,000.00 0.00MUÑOZ VIRGEN MARIA GUADALUPE

8,000.001) ACTIVO

8,000.00



Cargos $8,000.00

$8,000.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 131

Poliza G-76

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


DIFERECIAL PARA CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 132

Poliza G-77

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 15,080.00 0.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS


0.00





1) ACTIVO


DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Cheque N° 6014 0.00 15,080.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS




15,080.001) ACTIVO

30,160.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00081 TRACTOREFACCIONES DE LAGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 0.00 15,080.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS

15,080.002) PASIVO

15,080.00
















60,320.00



Cargos $15,080.00

$15,080.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MICROFONOS PARA COMUNICACION.


Hoja N° 133

Poliza G-78

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

ASEO PUBLICO




TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 319.42 0.00PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ


0.00



COMUNICACION SOCIAL





MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 1,249.00 0.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 1,264.06 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV


AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 392.94 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV


VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 1,568.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS Y COMPRAS Cheque N° 6015 0.00 4,793.62ACEVES LOPEZ ANTONIO




2,832.481) ACTIVO

7,626.10

2) PASIVO



VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 0.00 1,568.20ACEVES LOPEZ ANTONIO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02119 PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02277 SILVIA VALTIERRA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 0.00 1,249.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02278 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 1,264.06FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV

4,793.622) PASIVO

4,793.62




































































19,174.48



Cargos $4,793.62

$4,793.62

Abonos



Abono


MAQUILLISTA DE LAS CANDIDATAS A ASPIRANTES AL TITULO SEÑORITA FIESTAS PATRIAS.


Hoja N° 136

Poliza G-79

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 2,000.00 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ


0.00

2,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS

2,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6025 0.00 2,000.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ

0.001) ACTIVO

2,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02279 JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 0.00 2,000.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ

2,000.002) PASIVO

2,000.00
















8,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASI COMO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

DE PUERTAS DEL AUDITIRIO.


Hoja N° 137

Poliza G-80

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR



REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 2,730.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA


0.00


2,730.00 0.00CULTURA

PRESIDENCIA





REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 23,780.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA


0.00





1) ACTIVO


REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Cheque N° 6016 0.00 26,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA

0.001) ACTIVO

26,510.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00670 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 0.00 2,730.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA


REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 0.00 23,780.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA

26,510.002) PASIVO

26,510.00
























106,040.00



Cargos $26,510.00

$26,510.00

Abonos



Abono


PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA FORD ROJA DE ASEO PUBLICO. (MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASERAS). CAMBIO

DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y CLCH DE FORD VERDE.


Hoja N° 139

Poliza G-81

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

ASEO PUBLICO




CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 1,392.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN

MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 440.80 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE MANO DE OBRA DE FORD ROJA Y VE Cheque N° 6017 0.00 1,832.80JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN

0.001) ACTIVO

1,832.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01612 JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 0.00 1,392.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN



1,832.802) PASIVO

1,832.80
























7,331.20



Cargos $1,832.80

$1,832.80

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD, OCTAVIO GOMEZ POR RECOGER PREMIOS POR LA SEMANA

DE LA JUVENTUD Y RECOGER CORONAS PARA EL CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS.


Hoja N° 140

Poliza G-82

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017






PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 1,057.48 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS Cheque N° 6018 0.00 1,057.48OCTAVIO GOMEZ GARCIA

0.001) ACTIVO

1,057.48

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 0.00 1,057.48OCTAVIO GOMEZ GARCIA

1,057.482) PASIVO

1,057.48
















4,229.92



Cargos $1,057.48

$1,057.48

Abonos



Abono


REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.

GASTO APLICADO POR VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA ANEXA.


Hoja N° 141

Poliza G-83

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 9,024.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00



ASEO PUBLICO




REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 25.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO



REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 1,616.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


















0.00



OBRAS PUBLICAS





REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 2,211.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 1,459.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO

REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO

REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO





REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 1,106.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




0.00



PARQUES Y JARDINES





REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 5,241.57 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00



RASTRO




REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 118.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00


118.00 0.00RASTRO



1) ACTIVO


REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS Cheque N° 6020 0.00 82,157.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




82,157.001) ACTIVO

164,314.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 2,211.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 0.00 9,024.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 1,616.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO






























REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 1,106.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO










REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 1,459.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO












REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 5,241.57YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO



82,157.002) PASIVO

82,157.00

















































































































































































































































































































328,628.00



Cargos $82,157.00

$82,157.00

Abonos



Abono


SERVICIO (CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO MUELLES LADO DERECHO DEL DIFERENCIAL TRASERO DEL CAMION DE VOLTEO Y

PUNTAS SOLDARLES CHASIS DEL TRACTOR D6R.


Hoja N° 149

Poliza G-84

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 2,436.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE SERVICIO PARA EL CAMION DE VOLT Cheque N° 6021 0.00 2,726.00JUAN NUÑEZ MORENO

0.001) ACTIVO

2,726.00

2) PASIVO



PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 0.00 2,436.00JUAN NUÑEZ MORENO



2,726.002) PASIVO

2,726.00
























10,904.00



Cargos $2,726.00

$2,726.00

Abonos



Abono


PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE PARA REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 150

Poliza G-85

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

PRESIDENCIA





PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 1,715.49 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Cheque N° 6026 0.00 1,715.49JOSE MUÑOZ RAMIREZ

0.001) ACTIVO

1,715.49

2) PASIVO



PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 0.00 1,715.49JOSE MUÑOZ RAMIREZ

1,715.492) PASIVO

1,715.49
















6,861.96



Cargos $1,715.49

$1,715.49

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO IMPARTIDO EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA SEMANA DEL

31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 151

Poliza G-86

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR



VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 4,500.00 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE


0.00


4,500.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Cheque N° 6023 0.00 4,500.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE

0.001) ACTIVO

4,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02264 CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 0.00 4,500.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE

4,500.002) PASIVO

4,500.00
















18,000.00



Cargos $4,500.00

$4,500.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 152

Poliza G-87

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00

2) PASIVO



0.002) PASIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2017 DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES EN LA PLAZA

PRINCIPAL Y PRESETACION DE BANDA DE VIENTO Y SONIDO EN LA FIESTA DE LA COMUNIDAD RURAL DEL VALLE EL DIA 15 DE

AGOSTO DE 2017.Folio Sist. N° 2,015.00

Hoja N° 153

Poliza G-88

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

CULTURA

RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES



BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 9,396.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 2,784.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO


0.00

12,180.00 0.00RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES

12,180.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


SONIDO DOMINGO Y FIESTA DEL VALLE Cheque N° 6024 0.00 12,180.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

0.001) ACTIVO

12,180.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 0.00 9,396.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO


SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 0.00 2,784.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

12,180.002) PASIVO

12,180.00
























48,720.00



Cargos $12,180.00

$12,180.00

Abonos



Abono


PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 154

Poliza G-89

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

PRESIDENCIA





PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 1,670.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Cheque N° 6027 0.00 1,670.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

0.001) ACTIVO

1,670.00

2) PASIVO



PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 0.00 1,670.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

1,670.002) PASIVO

1,670.00
















6,680.00



Cargos $1,670.00

$1,670.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE DESARROLLO RURAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.


Hoja N° 155

Poliza G-90

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 1,994.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 6028 0.00 6,358.98SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA




6,358.981) ACTIVO

12,717.96

2) PASIVO



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 0.00 1,994.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA

6,358.982) PASIVO

6,358.98
























25,435.92



Cargos $6,358.98

$6,358.98

Abonos



Abono


PAGO DE ALIMENTOS POR ATENCION A VISITANTES DE SAN GABRIEL POR PREMIOS DE LA JUVENTUD.


Hoja N° 156

Poliza G-91

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017


SEMANA DE LA JUVENTUD



CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 1,648.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


0.00

1,648.36 0.00SEMANA DE LA JUVENTUD




1) ACTIVO


CONSUMO DE ALIEMTOS Cheque N° 6029 0.00 1,648.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES




1,648.361) ACTIVO

3,296.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 0.00 1,648.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

1,648.362) PASIVO

1,648.36
















6,593.44



Cargos $1,648.36

$1,648.36

Abonos



Abono


SERVICIO DE LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS.


Hoja N° 157

Poliza G-92

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

ASEO PUBLICO




REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 1,160.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 719.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 800.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 986.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


0.00



PRESIDENCIA





REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 162.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


LAVADA DE FORD VERDE Cheque N° 6031 0.00 4,698.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

0.001) ACTIVO

4,698.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 0.00 1,160.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ











4,698.002) PASIVO

4,698.00
























































18,792.00



Cargos $4,698.00

$4,698.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PERSONAL DE CURSO INTENSIVO

DE BAILE QUE SE LLEVO ACABO EN CASA DE LA CULTURA.


Hoja N° 159

Poliza G-93

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 7,023.00 0.00JESUS SOTO HURTADO


0.00


7,023.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Cheque N° 6030 0.00 7,023.00JESUS SOTO HURTADO




7,023.001) ACTIVO

14,046.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 0.00 7,023.00JESUS SOTO HURTADO

7,023.002) PASIVO

7,023.00
















28,092.00



Cargos $7,023.00

$7,023.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 160

Poliza G-94

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y PLAZA PRINCIPAL.


Hoja N° 161

Poliza G-95

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

PARQUES Y JARDINES





PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ



0.00





1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Cheque N° 6033 0.00 1,140.21FRANCISCO PADILLA SAINZ




1,140.211) ACTIVO

2,280.42

2) PASIVO






1,140.212) PASIVO

1,140.21
























4,560.84



Cargos $1,140.21

$1,140.21

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO Y LLANTAS PARA BENZ QUE TRASLADA

ESTUDIANTES A PUERTO DE AMOLERO.


Hoja N° 162

Poliza G-96

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

ASEO PUBLICO




REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 224.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 1,450.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 1,119.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 145.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


0.00





POBLACION



LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 3,960.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE REFACCIONES Y GUANTES Cheque N° 6032 0.00 6,899.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES




6,899.011) ACTIVO

13,798.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 0.00 3,960.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES


REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 1,119.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES






GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 0.00 1,450.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

6,899.012) PASIVO

6,899.01


























































27,596.04



Cargos $6,899.01

$6,899.01

Abonos



Abono


HORAS EXTRAORDINARIAS A OPERADORADORES DE MAQUINARIA DEL MODULO DE SEDER DEL 07 AL 16 DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 164

Poliza G-97

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

DESARROLLO RURAL




HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 7,200.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Cheque N° 6034 0.00 7,200.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO

7,200.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 0.00 7,200.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

7,200.002) PASIVO

7,200.00
















28,800.00



Cargos $7,200.00

$7,200.00

Abonos



Abono


TUBO HIDRAULICO DE 12" PARA DRENAJE PLUVIAL DE LA COMUNIDAD RURAL DEL TALAYOTE HACIA EL ARROYO DE LA

LADRILLERA.


Hoja N° 165

Poliza G-98

Status: Aplicada

Fecha: 17-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 26,797.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00





1) ACTIVO


TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Cheque N° 6035 0.00 26,797.50TERESA PADILLA MARQUEZ




26,797.501) ACTIVO

53,595.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 0.00 26,797.50TERESA PADILLA MARQUEZ

26,797.502) PASIVO

26,797.50
















107,190.00



Cargos $26,797.50

$26,797.50

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 POR OBRA EN CONSTRUCCION DE LINEA DE

DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO A UN COSTADO DEL PARQUE CRISTEROS POR INSTALACION DEL

TUBOFolio Sist. N° 2,026.00

Hoja N° 166

Poliza G-99

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO

1) ACTIVO


9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

3,000.001) ACTIVO

0.00

3,000.00 0.00PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO




1) ACTIVO


9846- INSTALACION DE TUBO Cheque N° 1166 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO



9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

3,000.002) PASIVO

3,000.00
















12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 POR OBRADE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE

MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE POR CONCEPTO DE BANQUETA 30 M2 Y

MACHUELO 30 ML.Folio Sist. N° 2,027.00

Hoja N° 167

Poliza G-100

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN


3,600.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9847 PAVIMENTACION FRENTE AL PIPILA Cheque N° 1167 0.00 3,600.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

3,600.00

2) PASIVO



9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO



3,600.002) PASIVO

3,600.00





























14,400.00



Cargos $3,600.00

$3,600.00

Abonos



Abono


PAGO DE NOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE PARA REUNINES DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 169

Poliza G-101

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 3,683.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


CONSUMIBLES PARA REUNIONES Cheque N° 133 0.00 3,683.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ




3,683.501) ACTIVO

7,367.00

2) PASIVO



CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 0.00 3,683.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ

3,683.502) PASIVO

3,683.50
















14,734.00



Cargos $3,683.50

$3,683.50

Abonos



Abono


FORMATOS DE DICTAMEN MEDICO PREVIO DE LESIONES CON ORIGINAL Y 2 COPIAS


Hoja N° 170

Poliza G-102

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.2.2.0-2151-0001-502-1-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 1,020.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


FORMATO DICTAMEN MEDICO Cheque N° 132 0.00 1,020.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.




1,020.801) ACTIVO

2,041.60

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01248 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 0.00 1,020.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.

1,020.802) PASIVO

1,020.80


8.2.2.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,083.20



Cargos $1,020.80

$1,020.80

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 171

Poliza G-103

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 456.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO

REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,380.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS






0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 134 0.00 8,056.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




8,056.001) ACTIVO

16,112.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,880.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO





8,056.002) PASIVO

8,056.00


























































32,224.00



Cargos $8,056.00

$8,056.00

Abonos



Abono


PAGO DE SUMINISTRO DE SERCHAS Y FAJILLAS PARA REHABILITACION AV. HIDALGO


Hoja N° 173

Poliza G-104

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 2,510.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA

2,510.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9393-FAJILLAS Y SERCHAS Cheque N° 5 0.00 2,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA

0.001) ACTIVO

2,510.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00670 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 0.00 2,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA

2,510.002) PASIVO

2,510.00
















10,040.00



Cargos $2,510.00

$2,510.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL POR MOTIVO DE REUNION EN SEDECO, RECOJER CONTRATO DE

CALENTADORES EN SEDIS.


Hoja N° 174

Poliza G-105

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

PROMOCION ECONOMICA





VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 1,402.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM Cheque N° 6036 0.00 1,402.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS

0.001) ACTIVO

1,402.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 0.00 1,402.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS

1,402.002) PASIVO

1,402.00
















5,608.00



Cargos $1,402.00

$1,402.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA (SEM 33) DEL 14 AL 19 DE AGOSTO, OBRA: REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE

ALEJANDRIA 2DA ETA


Hoja N° 175

Poliza G-106

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 3,400.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 8,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

11,560.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9394-CONCRETO HIRDAHULIO Cheque N° 6 0.00 11,560.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

11,560.00

2) PASIVO



9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,400.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 0.00 8,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

11,560.002) PASIVO

11,560.00
























46,240.00



Cargos $11,560.00

$11,560.00

Abonos



Abono


20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE MODULO DE SEDER QUE LABORA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 176

Poliza G-107

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

DESARROLLO RURAL




ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 1,160.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


ALMUERZOS MODULO DE SEDER Cheque N° 6037 0.00 1,160.00TERESA AGUILAR RAMIREZ




1,160.001) ACTIVO

2,320.00

2) PASIVO



ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 0.00 1,160.00TERESA AGUILAR RAMIREZ

1,160.002) PASIVO

1,160.00
















4,640.00



Cargos $1,160.00

$1,160.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 177

Poliza G-108

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


2 MEMORIAS RAM DE 4G DDR3 PARA COMPUTADORA DE COMUNICACION SOCIAL. Y TONER HP 12A PARA IMPRESORA DE

SECRETARIA GENERAL.


Hoja N° 178

Poliza G-109

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL





MEMORIA 4G Factura N° FB3 1,500.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO


0.00



SECRETARIA GENERAL





TONER IMPRESORA Factura N° FB3 551.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO


0.00

551.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS

551.00 0.00SECRETARIA GENERAL



1) ACTIVO


TONER IMPRESORA Cheque N° 6038 0.00 2,051.00JAVIER RANGEL GALLO




2,051.001) ACTIVO

4,102.00

2) PASIVO



MEMORIA 4G Factura N° FB3 0.00 1,500.00JAVIER RANGEL GALLO



2,051.002) PASIVO

2,051.00
























8,204.00



Cargos $2,051.00

$2,051.00

Abonos



Abono


ANTICIPO DEL 50% PARA PIROTECNIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE

MEXICO.


Hoja N° 180

Poliza G-110

Status: Aplicada

Fecha: 22-ago.-2017



1) ACTIVO


ANTICIPO PIROTECNIA 15/09/17 Cheque N° 6039 0.00 11,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01758 ANTONIO SOTELO GUTIERREZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

ANTICIPO PIROTECNIA 15/09/17 Ref N° 22/08/17 11,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ

11,000.001) ACTIVO

11,000.00



Cargos $11,000.00

$11,000.00

Abonos



Abono


JUEGOS DE MESA, ARTICULOS DE PAPELERIA, MOLDES PARA MANUALIDADES, DULCES, FIGURAS DE YESO Y MADERA PARA

CURSOS DE VERANO PROMOVIDOS POR PREVENCION DEL DELITO PARA NIÑOS EN EL PARQUE CRISTEROS.


Hoja N° 181

Poliza G-111

Status: Aplicada

Fecha: 22-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA

CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES


5.1.2.1.0-2112-0001-401-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA

JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 700.64 0.00CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES

JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 991.30 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV

MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 238.82 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV


FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 2,494.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA

FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 1,450.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA


DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 475.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ


0.00

6,371.96 0.00CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES




1) ACTIVO


COMPRAS PARA CURSOS DE VERANO Cheque N° 6040 0.00 6,371.96JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN




6,371.961) ACTIVO

12,743.92

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02280 CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02281 TONALA ESCOLAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02283 JUAN PEDRO REYNOSO ARANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 0.00 2,494.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA


FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 0.00 1,450.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA

6,371.962) PASIVO

6,371.96





































































25,487.84



Cargos $6,371.96

$6,371.96

Abonos



Abono


ANTICIPO DEL 50% PARA PRE Y PST PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO, CONCEPTOS SEGUN

FACTURA 141


Hoja N° 183

Poliza G-112

Status: Aplicada

Fecha: 22-ago.-2017

PRESIDENCIA

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO



50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ


0.00

43,500.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO




1) ACTIVO


50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Cheque N° 6042 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ

0.001) ACTIVO

43,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01397 RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ

43,500.002) PASIVO

43,500.00
















174,000.00



Cargos $43,500.00

$43,500.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 184

Poliza G-113

Status: Aplicada

Fecha: 22-ago.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS DE CANDIDATAS Y REYNA SALIENTE DEL CERTAMEN DE

BELLEZA DE FIESTAS PATRIAS 2017.


Hoja N° 185

Poliza G-114

Status: Aplicada

Fecha: 23-ago.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00YARELI MARQUEZ GARCIA

APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES

APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ

APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 3,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES


0.00

18,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS

18,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


VESTUARIO DE REYNA Y CANDIDATAS FIESTA Cheque N° 6043 0.00 18,000.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

0.001) ACTIVO

18,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02031 MARIA ELENA LOZANO ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES


APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 0.00 3,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02286 YARELI MARQUEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00YARELI MARQUEZ GARCIA

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02287 CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ

18,000.002) PASIVO

18,000.00








































72,000.00



Cargos $18,000.00

$18,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 187

Poliza G-115

Status: Aplicada

Fecha: 23-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



COMBUSTIBLE Factura N° 14966 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Cheque N° 135 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.




3,000.001) ACTIVO

6,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01155 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE Factura N° 14966 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.

3,000.002) PASIVO

3,000.00
















12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


3500 CUÑAS A RAZON DE $ 1.90 LA PIEZA PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.


Hoja N° 188

Poliza G-116

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

CEMENTERIO




3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 6,650.00 0.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ


0.00





1) ACTIVO


3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Cheque N° 6044 0.00 6,650.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ




6,650.001) ACTIVO

13,300.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00845 ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 0.00 6,650.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ

6,650.002) PASIVO

6,650.00
















26,600.00



Cargos $6,650.00

$6,650.00

Abonos



Abono


MEMORIAS RAM SODIM DDR3 4 GB ADATA Y KINGSTONE PARA COMPUTADORA DE SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL, Y

NO BREAK COMPLET SERIE: 17ZY230399 PARA COMPUTADORA DE ASISTENTE DE PRESIDENTE.


Hoja N° 189

Poliza G-117

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL





MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 1,340.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA


0.00



PRESIDENCIA





NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 1,150.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA


0.00





1) ACTIVO


NO BREAK Y MEMORIAS Cheque N° 6045 0.00 2,490.00ABEL ABUNDIZ GARCIA




2,490.001) ACTIVO

4,980.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 ABEL ABUNDIZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 0.00 1,150.00ABEL ABUNDIZ GARCIA


MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 0.00 1,340.00ABEL ABUNDIZ GARCIA

2,490.002) PASIVO

2,490.00
























9,960.00



Cargos $2,490.00

$2,490.00

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMUNICACION SOCIAL, SERVICIOS MUNICIPALES, OFICIALIA Y SEGURIDAD

PUBLICA GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.


Hoja N° 191

Poliza G-118

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL





ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 348.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 812.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00



SEGURIDAD PUBLICA




BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 522.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00





POBLACION



REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 1,102.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES VEHICULOS Cheque N° 6046 0.00 2,784.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA




2,784.001) ACTIVO

5,568.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 0.00 1,102.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA



2,784.002) PASIVO

2,784.00








































11,136.00



Cargos $2,784.00

$2,784.00

Abonos



Abono


PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO.


Hoja N° 193

Poliza G-119

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

PARQUES Y JARDINES





PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 2,100.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Cheque N° 6047 0.00 2,100.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

0.001) ACTIVO

2,100.00

2) PASIVO



PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 0.00 2,100.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ

2,100.002) PASIVO

2,100.00
















8,400.00



Cargos $2,100.00

$2,100.00

Abonos



Abono


PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ARMADO DE CUENTA PUBLICA

DEL MES DE JUNIO, DEL 01 AL 31DE JULIO 2017.


Hoja N° 194

Poliza G-120

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

HACIENDA MUNICIPAL




14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA

38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL

47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL


0.00





1) ACTIVO


HORAS EXTRA TESORERIA Cheque N° 1168 0.00 6,088.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

6,088.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00118 MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



6,088.002) PASIVO

6,088.00
































24,352.00



Cargos $6,088.00

$6,088.00

Abonos



Abono


2 LLANTAS PARA EL AUTOBUS NUM.1, BATERIA, ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE PUERTO DE AMOLERO,

ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12.


Hoja N° 196

Poliza G-121

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

EDUCACION





ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 159.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00



SEGURIDAD PUBLICA




ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 98.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00





POBLACION



BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 2,460.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ

2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 7,500.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE LLANTAS Y OTRAS HERRAMIENTAS P Cheque N° 6048 0.00 10,217.04MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




10,119.021) ACTIVO

20,336.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 0.00 7,500.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 0.00 2,460.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ



10,217.042) PASIVO

10,217.04


















































40,868.16



Cargos $10,217.04

$10,217.04

Abonos



Abono


CONSUMO DE ALIMENTOS DE PARTICIPANTES EN SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS A ASPIRANTES FIESTAS PATRIAS

2017.


Hoja N° 198

Poliza G-122

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 1,323.56 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA


0.00


1,323.56 0.00CULTURA



1) ACTIVO


CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Cheque N° 6051 0.00 1,323.56HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA




1,323.561) ACTIVO

2,647.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02211 HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 0.00 1,323.56HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA

1,323.562) PASIVO

1,323.56
















5,294.24



Cargos $1,323.56

$1,323.56

Abonos



Abono


JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y MNAO DE OBRA PARA EL CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 199

Poliza G-123

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 12,880.64 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




0.00





1) ACTIVO


JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Cheque N° 6050 0.00 14,620.64JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




12,880.641) ACTIVO

27,501.28

2) PASIVO



JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 12,880.64JOSE LUIS TORRES ESPINOZA



14,620.642) PASIVO

14,620.64





























58,482.56



Cargos $14,620.64

$14,620.64

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS AL SINDICO MPAL POR PRESENTAR GESTION DE AMPLIACION DE DEMNADA LABORAL DE ACELA MARQUEZ

G. ENCONTRA DEL H. AYUNATMIENTO.


Hoja N° 201

Poliza G-124

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

SINDICATURA


MUNICIPIO



PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 584.50 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS Cheque N° 6049 0.00 584.50JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ

0.001) ACTIVO

584.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



584.502) PASIVO

584.50
















2,338.00



Cargos $584.50

$584.50

Abonos



Abono


4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLICAS.


Hoja N° 202

Poliza G-125

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS





4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 2,285.20 0.00JAVIER RANGEL GALLO


0.00





1) ACTIVO


4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Cheque N° 6053 0.00 2,285.20JAVIER RANGEL GALLO




2,285.201) ACTIVO

4,570.40

2) PASIVO



4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 0.00 2,285.20JAVIER RANGEL GALLO

2,285.202) PASIVO

2,285.20
















9,140.80



Cargos $2,285.20

$2,285.20

Abonos



Abono


ALIMENTOS Y CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y ATENCION A PROVEEDORES O VISITANTES DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 203

Poliza G-126

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL





REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 226.28 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ


0.00



HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 720.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ




CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 1,529.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ


0.00



PRESIDENCIA




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 23.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ







0.00



SEGURIDAD PUBLICA



5.1.2.1.0-2112-0001-401-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA

CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 19.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ



CURSO DE VERANO Factura N° 2410 549.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ

CURSO DE VERANO Factura N° 2414 1,165.70 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ



0.00





1) ACTIVO


CONSUMIBLES Y ALIMENTOS Cheque N° 6054 0.00 6,966.78MIGUEL GARCIA MARQUEZ




6,966.781) ACTIVO

13,933.56

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)










CURSO DE VERANO Factura N° 2414 0.00 1,165.70MIGUEL GARCIA MARQUEZ














CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 1,529.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ







6,966.782) PASIVO

6,966.78





































































































































27,867.12



Cargos $6,966.78

$6,966.78

Abonos



Abono


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES, RASTRO MPAL Y CASA DE LA CULTURA.


Hoja N° 207

Poliza G-127

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR





0.00


134.79 0.00CULTURA

PARQUES Y JARDINES







0.00



RASTRO




PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 2,206.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00


2,206.00 0.00RASTRO



POBLACION





0.00





1) ACTIVO


PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Cheque N° 6055 0.00 3,169.86FRANCISCO PADILLA SAINZ




3,169.861) ACTIVO

6,339.72

2) PASIVO







PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 0.00 2,206.00FRANCISCO PADILLA SAINZ



3,169.862) PASIVO

3,169.86








































12,679.44



Cargos $3,169.86

$3,169.86

Abonos



Abono


ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 209

Poliza G-128

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

CEMENTERIO



5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CEMENTERIO Factura N° 457 2,421.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



CULTURA


FAMILIAR



CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 2,205.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


2,205.00 0.00CULTURA

DEPORTE





CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 3,298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


3,298.00 0.00DEPORTE

EDUCACION





ESC. VEREDAS Factura N° 422 152.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



PARQUES Y JARDINES





UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 4,807.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



PRESIDENCIA





ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 8,522.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 9,987.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



0.00



RASTRO




RASTRO Factura N° 946 4,323.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


4,323.00 0.00RASTRO

SALUD





CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 163.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


163.00 0.00SALUD



POBLACION



CEMENTERIO Factura N° 464 230.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

TOLIMAN Factura N° 141 305.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


MERCADO



MERCADO Factura N° 064 218.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00

218.00 0.00MERCADO




1) ACTIVO


ENERGIA ELECTRICA Cheque N° 6056 0.00 40,686.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

40,686.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 4,807.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


RASTRO Factura N° 946 0.00 4,323.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 3,298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


CEMENTERIO Factura N° 457 0.00 2,421.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS












CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 2,205.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 0.00 8,522.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 0.00 9,987.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



40,686.002) PASIVO

40,686.00


8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)














8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)



























8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)



























8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)



























8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)















162,744.00



Cargos $40,686.00

$40,686.00

Abonos



Abono


PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN DE CORRALON MUNICIPAL.


Hoja N° 213

Poliza G-129

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017



POBLACION



BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 474.28 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV

5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS



0.00





1) ACTIVO


BOTIQUIN DE CORRALON Cheque N° 6057 0.00 900.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV




900.001) ACTIVO

1,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





900.002) PASIVO

900.00




8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



3,600.00



Cargos $900.00

$900.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 215

Poliza G-130

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00

2) PASIVO



0.002) PASIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


350 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.


Hoja N° 216

Poliza G-131

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 17,500.00 0.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


350 M3 DE TEPETATE Cheque N° 6058 0.00 17,500.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ




17,500.001) ACTIVO

35,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01666 DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 0.00 17,500.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ

17,500.002) PASIVO

17,500.00
















70,000.00



Cargos $17,500.00

$17,500.00

Abonos



Abono


PAGO DE PLAYERAS PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO


Hoja N° 217

Poliza G-132

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA



5.1.2.7.0-2711-0001-502-1-00006 VESTUARIO Y UNIFORMES

PLAYERAS Factura N° 3997 1,121.00 0.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO


0.00

1,121.00 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


PLAYERAS Cheque N° 136 0.00 1,121.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO




1,121.001) ACTIVO

2,242.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01675 ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PLAYERAS Factura N° 3997 0.00 1,121.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO

1,121.002) PASIVO

1,121.00


8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,484.00



Cargos $1,121.00

$1,121.00

Abonos



Abono


PAGO DE 1 PLACA GRABADA EN ACERO INOXIDABLE DE 56X43 PARA EL AUDITORIO MPAL


Hoja N° 218

Poliza G-133

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.

1) ACTIVO

1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

1 PLACA Factura N° 252 5,568.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ

5,568.001) ACTIVO

0.00

5,568.00 0.00EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)

1 PLACA Cheque N° 7 0.00 5,568.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ

0.001) ACTIVO

5,568.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00525 RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


1 PLACA Factura N° 252 0.00 5,568.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ

5,568.002) PASIVO

5,568.00


8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)



22,272.00



Cargos $5,568.00

$5,568.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE CHOFER DE OFICILIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES Y COMPRA DE

MEMORIA USB Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMUNICACION.


Hoja N° 219

Poliza G-134

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 1,589.55 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.

MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 160.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 487.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 1,070.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS Y COMPRAS Cheque N° 6060 0.00 3,307.05GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO




1,749.551) ACTIVO

5,056.60

2) PASIVO





VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 0.00 1,070.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 0.00 1,589.55ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.




3,307.052) PASIVO

3,307.05













































13,228.20



Cargos $3,307.05

$3,307.05

Abonos



Abono


PAGO DE REP MOFLE NISSAN, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA, REP D6 MAS VIATICOS Y CORTAR EDASOS CUCHILLAS DE

SOP DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 221

Poliza G-135

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 290.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 6,206.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE REPARACION DE D6, MOFLE DE NIS Cheque N° 6059 0.00 6,496.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

6,496.00

2) PASIVO





REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 0.00 6,206.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

6,496.002) PASIVO

6,496.00





























25,984.00



Cargos $6,496.00

$6,496.00

Abonos



Abono


FOTOGRAFO PARA CANDIDATAS ASPIRANTES A FIESTAS PATRIAS 2017 PARA SU PROMOCION Y PRESENTACION EN EL

CERTAMEN DE DICHAS FIESTAS.


Hoja N° 223

Poliza G-136

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 3,000.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO


0.00


3,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


FOTGRAFO DE CANDIDATAS Cheque N° 6061 0.00 3,000.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01922 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 0.00 3,000.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO

3,000.002) PASIVO

3,000.00
















12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.


Hoja N° 224

Poliza G-137

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

PROTECCION CIVIL

PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION



MEDICAMENTOS Factura N° 656 134.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV



5.1.2.5.0-2541-0001-502-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

UTENCILIOS Factura N° 656 1,266.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV

UTENCILIOS Factura N° 656 497.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV



0.00

3,980.01 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

3,980.01 0.00PROTECCION CIVIL



1) ACTIVO


MEDICAMENTOS Cheque N° 137 0.00 3,980.01FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV




3,980.011) ACTIVO

7,960.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 1,266.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV









3,980.012) PASIVO

3,980.01






8.2.2.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)











8.2.4.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)














8.2.5.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)














8.2.6.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)











8.2.7.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)





15,920.04



Cargos $3,980.01

$3,980.01

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2017 POR OBRA EN CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN

PREPARATORIA UDG.


Hoja N° 226

Poliza G-138

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG



CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


0.00

2,700.00 0.00GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG




1) ACTIVO


CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Cheque N° 6062 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

2,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

2,700.002) PASIVO

2,700.00
















10,800.00



Cargos $2,700.00

$2,700.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2017 POR OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5

DE MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE POR CONSTRUCCION DE BANQUETA 36

M2 Y MACHUELO POR 28 ML.Folio Sist. N° 2,077.00

Hoja N° 227

Poliza G-139

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 2,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 1,680.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

3,840.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


OBRA DE PAVIMENTACION EN 5 DE MAYO Cheque N° 1169 0.00 3,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

3,840.00

2) PASIVO



9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 2,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 1,680.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

3,840.002) PASIVO

3,840.00
























15,360.00



Cargos $3,840.00

$3,840.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE CANCHA DEL CARRIL.


Hoja N° 228

Poliza G-140

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

DEPORTE





ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 2,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


2,111.00 0.00DEPORTE



1) ACTIVO


ENERGIA ELECTRICA Cheque N° 6063 0.00 2,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

2,111.00

2) PASIVO



ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 0.00 2,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

2,111.002) PASIVO

2,111.00
















8,444.00



Cargos $2,111.00

$2,111.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA (SEM 34) DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017 OBRA: REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN

DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA


Hoja N° 229

Poliza G-141

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

17,952.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Cheque N° 7 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

17,952.00

2) PASIVO



PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

17,952.002) PASIVO

17,952.00
















71,808.00



Cargos $17,952.00

$17,952.00

Abonos



Abono


VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONCEJO DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 230

Poliza G-142

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 1,346.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS Cheque N° 138 0.00 1,346.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

0.001) ACTIVO

1,346.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 0.00 1,346.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

1,346.002) PASIVO

1,346.00
















5,384.00



Cargos $1,346.00

$1,346.00

Abonos



Abono


TONER CANON ORIGINAL PARA REGISTRO CIVIL.


Hoja N° 231

Poliza G-143

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

INFORMATICA




TONER CANON 120 Factura N° DBE 1,000.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO


0.00





1) ACTIVO


TONER CANON 120 Cheque N° 6064 0.00 1,000.00JAVIER RANGEL GALLO




1,000.001) ACTIVO

2,000.00

2) PASIVO



TONER CANON 120 Factura N° DBE 0.00 1,000.00JAVIER RANGEL GALLO

1,000.002) PASIVO

1,000.00
















4,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


BECA ECONOMICA PARA GASTOS DE MANUTENCION PARA ESTANCIA EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. POR 4 MESES AL SER

GANADORA DE LA CONVOCATORIA GOBERNADORES 2017 CUYO OBJETIVO ES LA ADQUISISION DE RECURSOS Y RELACIONES

PARA LIDERES.Folio Sist. N° 2,088.00

Hoja N° 232

Poliza G-144

Status: Aplicada

Fecha: 28-ago.-2017

EDUCACION




5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES

BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 5,000.00 0.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA


0.00





1) ACTIVO


BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Cheque N° 6065 0.00 5,000.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA

0.001) ACTIVO

5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02289 JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 0.00 5,000.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA

5,000.002) PASIVO

5,000.00


8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)



20,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


SUBISIDIO PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE

2017.


Hoja N° 233

Poliza G-145

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

PRESIDENCIA





SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO AGOSTO Cheque N° 6066 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 234

Poliza G-146

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

PRESIDENCIA





SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO AGOSTO Cheque N° 6067 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.

0.001) ACTIVO

4,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.

4,500.002) PASIVO

4,500.00
















18,000.00



Cargos $4,500.00

$4,500.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

DE 2017.


Hoja N° 235

Poliza G-147

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

CATASTRO



5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 855.15 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

855.15 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO

855.15 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



CULTURA


FAMILIAR



CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV



0.00


1,710.34 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



HACIENDA MUNICIPAL




CAJA UNICA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



JUZGADO MUNICIPAL

JUZGADO GASTO CORRIENTE



JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

855.17 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE

855.17 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS





OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

855.17 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS

855.17 0.00OBRAS PUBLICAS

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



PRESIDENCIA





OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV



0.00



PROGRAMAS SOCIALES




OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



PROMOCION ECONOMICA





OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

855.17 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS

855.17 0.00PROMOCION ECONOMICA

REGISTRO CIVIL




OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

855.17 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

855.17 0.00REGISTRO CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA






0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO



SINDICATIRA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


TELEFONIA FIJA Cheque N° 6068 0.00 14,537.87TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

0.001) ACTIVO

14,537.87

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



































14,537.872) PASIVO

14,537.87


8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)



































8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)



































8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)



































8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)



















58,151.48



Cargos $14,537.87

$14,537.87

Abonos



Abono


RENTA DE INMUEBLES DONDE SE IMPARTEN CLASES DE INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.


Hoja N° 240

Poliza G-148

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

EDUCACION




5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


RENTA INNEJAD Cheque N° 6070 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

1,100.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

1,100.002) PASIVO

1,100.00


8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,400.00



Cargos $1,100.00

$1,100.00

Abonos



Abono


NOMINA DE INSTRUCCTOR DE CORO MONUMENTAL DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 241

Poliza G-149

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR


5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-00006 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 3,851.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ


0.00


3,851.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL AGOSTO 17 Cheque N° 1170 0.00 4,000.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

4,000.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 0.00 3,851.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ


INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Recibo N° 07/2017 149.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ

4,000.002) PASIVO

3,851.00


8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)



15,404.00



Cargos $4,000.00

$4,000.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.


Hoja N° 242

Poliza G-150

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES



0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 6071 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

49,601.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



49,601.002) PASIVO

49,601.00


8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



198,404.00



Cargos $49,601.00

$49,601.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICO PARA INGRESO A CENTRO DE REHABILITACION DE RAFAEL ROJAS GUZMAN POR PROBLEMAS DE ADICCION.


Hoja N° 243

Poliza G-151

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 1,650.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S


0.00





1) ACTIVO


APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Cheque N° 6072 0.00 1,650.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

0.001) ACTIVO

1,650.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 0.00 1,650.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

1,650.002) PASIVO

1,650.00
















6,600.00



Cargos $1,650.00

$1,650.00

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE CATASTRO.


Hoja N° 244

Poliza G-152

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

CATASTRO




PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 739.03 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.


0.00


739.03 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Cheque N° 6075 0.00 739.03FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.




739.031) ACTIVO

1,478.06

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00629 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



739.032) PASIVO

739.03
















2,956.12



Cargos $739.03

$739.03

Abonos



Abono


PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTON, ASPERSORA MANUAL Y BARRIL VACIO PARA PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 245

Poliza G-19

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

PARQUES Y JARDINES




5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 896.00 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS




0.00





1) ACTIVO


PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Cheque N° 6073 0.00 1,811.01IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS




1,811.011) ACTIVO

3,622.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00791 IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





1,811.012) PASIVO

1,811.01


8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)






8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)






8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)






8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)





7,244.04



Cargos $1,811.01

$1,811.01

Abonos



Abono


PAGO DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADOR EVENTUAL, JOSE ESCOBEDO, ASI COMO APOYO A UBALDO SANCHEZ. TARJETA

TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICIALIA.


Hoja N° 247

Poliza G-153

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

EDUCACION





TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 100.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00



PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 650.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00





POBLACION



MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 180.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


APOYO CON MEDICAMNETOS Y TARJETA TELE Cheque N° 6074 0.00 930.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV




180.001) ACTIVO

1,110.00

2) PASIVO









930.002) PASIVO

930.00










































3,720.00



Cargos $930.00

$930.00

Abonos



Abono


SERVICIO PARA LA RETRO CAT, VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT COMO: AJUSTAR BALATAS, HACER PIEZA BASE DEL

CCOFRE ETC Y SOLDAR PUNTAS DEL CHASIS DEL TRACTOR D6R.


Hoja N° 249

Poliza G-154

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 324.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 684.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 1,392.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE SERVICIOS PARA EL TRACTOR D6R, R Cheque N° 6077 0.00 2,401.20JUAN NUÑEZ MORENO

0.001) ACTIVO

2,401.20

2) PASIVO







PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 0.00 1,392.00JUAN NUÑEZ MORENO

2,401.202) PASIVO

2,401.20
































9,604.80



Cargos $2,401.20

$2,401.20

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA

QUINCENA DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 251

Poliza G-155

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

ASEO PUBLICO




LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



CULTURA


FAMILIAR





0.00


4,645.00 0.00CULTURA

DEPORTE







0.00


2,400.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS





0.00



EDUCACION







0.00










0.00



JUZGADO MUNICIPAL


SEGURIDAD PUBLICA





0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00



PROMOCION ECONOMICA







0.00



SALUD







0.00


3,881.00 0.00SALUD



POBLACION





0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO





0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 1171 0.00 61,232.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

61,232.00

2) PASIVO



LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

























61,232.002) PASIVO

61,232.00


8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)














8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)



























8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)



























8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)



























8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)















244,928.00



Cargos $61,232.00

$61,232.00

Abonos



Abono


VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLADO A ESTUDIANTES A TEPA Y TRAER ESCRITORIOS, ASI COMO COMPRA DE

REFACCIONES PARA EL PETERBILT NUM 2.


Hoja N° 256

Poliza G-156

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 1,290.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA Cheque N° 6076 0.00 1,290.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

1,290.00

2) PASIVO



VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 0.00 1,290.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

1,290.002) PASIVO

1,290.00
















5,160.00



Cargos $1,290.00

$1,290.00

Abonos



Abono


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL FESTIVAL DE TEATRO PARA GRUPO DE LA UNION DE SAN ANTONIO Y GRUPO DE

TEATRO DE LAGOS DE MORENO.


Hoja N° 257

Poliza G-157

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR



PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 2,215.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 1,201.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


0.00


3,416.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 6078 0.00 3,416.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES




3,416.001) ACTIVO

6,832.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 0.00 2,215.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 0.00 1,201.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

3,416.002) PASIVO

3,416.00
























13,664.00



Cargos $3,416.00

$3,416.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 Y DOMINGO LABORADO DE ASEO PUBLICO 20 DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 258

Poliza G-158

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 600.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

600.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

600.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO

ASEO PUBLICO



5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 757.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



CATASTRO






0.00


845.00 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL







0.00



CULTURA


FAMILIAR



HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 2,935.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00


2,935.00 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 30,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



HACIENDA MUNICIPAL






0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00



REGISTRO CIVIL






0.00

300.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

300.00 0.00REGISTRO CIVIL



POBLACION





0.00





1) ACTIVO


DIA Y HORAS EXTRA Cheque N° 1172 0.00 39,006.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

39,006.00

2) PASIVO












HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 1,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO












HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 2,935.00ACEVES LOPEZ ANTONIO



39,006.002) PASIVO

39,006.00


8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)















8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)



























8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)



























8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)



























8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
















156,024.00



Cargos $39,006.00

$39,006.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CATASTRO POR RECOGER TABLAS DE VALORES A CATASTRO DEL ESTADO.


Hoja N° 262

Poliza G-159

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

CATASTRO




PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 2,187.00 0.00BACILIO ACEVES RAMIREZ


0.00


2,187.00 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


PAGO DE VIATICOS Cheque N° 6080 0.00 2,187.00BACILIO ACEVES RAMIREZ

0.001) ACTIVO

2,187.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01008 BACILIO ACEVES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 0.00 2,187.00BACILIO ACEVES RAMIREZ

2,187.002) PASIVO

2,187.00
















8,748.00



Cargos $2,187.00

$2,187.00

Abonos



Abono


MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 2017.


Hoja N° 263

Poliza G-160

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA




MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 2,919.15 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO


0.00





1) ACTIVO


MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Cheque N° 6079 0.00 2,919.15ANALI BECERRA VILLALPANDO




2,919.151) ACTIVO

5,838.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 0.00 2,919.15ANALI BECERRA VILLALPANDO

2,919.152) PASIVO

2,919.15
















11,676.60



Cargos $2,919.15

$2,919.15

Abonos



Abono


130 INVITACIONES, SELLO Y CERAS LACRE PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.


Hoja N° 264

Poliza G-161

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

PRESIDENCIA

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO



130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 6,055.20 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA


0.00

6,055.20 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO




1) ACTIVO


130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Cheque N° 6081 0.00 6,055.20JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA

0.001) ACTIVO

6,055.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 0.00 6,055.20JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA

6,055.202) PASIVO

6,055.20
















24,220.80



Cargos $6,055.20

$6,055.20

Abonos



Abono


15.6 KILOS DE TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO FRENTE A

PREESCOLAR DEL PIPILA.


Hoja N° 265

Poliza G-162

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 366.60 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

366.601) ACTIVO

0.00

366.60 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA




1) ACTIVO


9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Cheque N° 1173 0.00 366.60JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

0.001) ACTIVO

366.60

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)



366.602) PASIVO

366.60
















1,466.40



Cargos $366.60

$366.60

Abonos



Abono


REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS DONDE SE HACEN PAGOS DE GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA


Hoja N° 266

Poliza G-163

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

CATASTRO



5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 700.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO


0.00


700.00 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 185.60 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO


MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 589.00 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV


0.00



CULTURA


FAMILIAR



VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 839.40 0.00GRUPO JULIO S.A. DE C.V.

CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 1,085.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS

PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 774.88 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA

ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 600.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ

MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 468.24 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.


0.00


RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES



RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 1,200.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ


0.00

1,200.00 0.00RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES

4,967.53 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 356.74 0.00RYPAOSA S.A. DE C.V.


VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 699.93 0.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES


0.00



ECOLOGIA


POBLACION



VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 188.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ


0.00


188.00 0.00ECOLOGIA

EDUCACION





CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 480.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO


0.00



HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 77.00 0.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL


0.00



INFORMATICA




ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 200.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.


0.00

200.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

200.00 0.00INFORMATICA






ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 500.00 0.00LUCIO RODRIGUEZ


0.00





FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 150.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ


0.00

150.00 0.00PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017


OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 393.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 467.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO



0.00



PARQUES Y JARDINES





ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 600.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA


REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ

AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ


0.00



PRESIDENCIA

ADULTO MAYOR 2016



FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 500.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ


0.00

500.00 0.00ADULTO MAYOR 2016





CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 875.00 0.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.


FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ

TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 990.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 100.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA

APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 1,000.00 0.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ



0.00



SALUD





INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ


0.00


500.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL





VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 486.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE


0.00





1) ACTIVO


REPOSICION DE CAJA Cheque N° 6082 0.00 16,351.30HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)

REPOSICION DE CAJA Cheque N° 6082 16,351.30 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

REPOSICION DE CAJA Cheque N° 6082 0.00 16,351.30HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




19,714.641) ACTIVO

36,065.94

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
















2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00441 SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00479 COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 0.00 1,085.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00699 CELINA MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01208 COSTCO DE MEXICO SA D ECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01875 LUCIO RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02019 LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02183 LAPTOPARTES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02211 HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 BERTHA ALICIA GARCIA PADILL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02291 GRUPO JULIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02292 RYPAOSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02293 ISRAEL GRANADOS PEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02295 LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 0.00 1,200.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00485 JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02294 SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 0.00 1,000.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ

16,351.302) PASIVO

16,351.30















8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



















































8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)











































































8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)











































































8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



































































8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)































65,405.20



Cargos $32,702.60

$32,702.60

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.


Hoja N° 275

Poliza G-164

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Cheque N° 1174 0.00 5,000.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Ref N° 31/08/17 5,000.00 0.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL

5,000.001) ACTIVO

5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.


Hoja N° 276

Poliza G-165

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Cheque N° 1175 0.00 5,000.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Recibo N° 31/08/17 5,000.00 0.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS

5,000.001) ACTIVO

5,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE TALLER DE CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA REGLAMENTO DE

ACOSO SEXUAL CALLEJETO Y POR PRESENTACION TABLA DE VALORES Y ATENCION DE DEMANDAS LABORALES.


Hoja N° 277

Poliza G-166

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

SINDICATURA


MUNICIPIO



TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 861.37 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ

VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 993.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE Cheque N° 6083 0.00 1,854.37JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ

0.001) ACTIVO

1,854.37

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





1,854.372) PASIVO

1,854.37
























7,417.48



Cargos $1,854.37

$1,854.37

Abonos



Abono


REPARACIONES DE TUBOS DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, ESQUINERO PARA TOLDO Y REPARACION DE BASE DE

CARRO DE PERIFONEO DE COMUNICACION.


Hoja N° 278

Poliza G-167

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 696.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00



COMUNICACION SOCIAL





REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 1,566.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Cheque N° 6084 0.00 2,262.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

2,262.00

2) PASIVO



REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 0.00 1,566.00ERNESTO AZPEITIA REYNA



2,262.002) PASIVO

2,262.00
























9,048.00



Cargos $2,262.00

$2,262.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MOTIVO DE ASISTENCIA A EVENTO DE LOS 25 AÑOS IMPULSANDO EL DESARROLLO

SOCIAL Y REUNION EN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA. REUNION CON CFE.


Hoja N° 280

Poliza G-168

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

PRESIDENCIA





VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 2,359.00 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE Cheque N° 6085 0.00 2,359.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE

0.001) ACTIVO

2,359.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00893 DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 0.00 2,359.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE

2,359.002) PASIVO

2,359.00
















9,436.00



Cargos $2,359.00

$2,359.00

Abonos



Abono


PAGO DE 25 PZAS DE CALENTADORES SOLARES Y SU INSTALACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO


Hoja N° 281

Poliza G-170

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

PROGRAMAS SOCIALES

2017 CALENTADORES SOLARES


5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V


0.00

162,500.05 0.002017 CALENTADORES SOLARES




1) ACTIVO


25 CALENTADORES SOLARES Transf N° 70187038 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V

0.001) ACTIVO

162,500.05

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V

162,500.052) PASIVO

162,500.05
















650,000.20



Cargos $162,500.05

$162,500.05

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 282

Poliza G-171

Status: Aplicada

Fecha: 9-ago.-2017

PROTECCION CIVIL




COMBUSTIBLE Factura N° 3912 5,462.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



COMBUSTIBLE Factura N° 3913 562.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 88098012 0.00 16,830.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




16,830.581) ACTIVO

33,661.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE Factura N° 3912 0.00 5,462.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.







16,830.582) PASIVO

16,830.58








































67,322.32



Cargos $16,830.58

$16,830.58

Abonos



Abono




Hoja N° 284

Poliza G-172

Status: Aplicada

Fecha: 16-ago.-2017

PROTECCION CIVIL






0.00





1) ACTIVO






10,324.091) ACTIVO

20,648.18

2) PASIVO




10,324.092) PASIVO

10,324.09
















41,296.36



Cargos $10,324.09

$10,324.09

Abonos



Abono




Hoja N° 285

Poliza G-173

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

PROTECCION CIVIL






0.00





1) ACTIVO






10,832.191) ACTIVO

21,664.38

2) PASIVO




10,832.192) PASIVO

10,832.19
















43,328.76



Cargos $10,832.19

$10,832.19

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 286

Poliza G-174

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



COMBUSTIBLE Factura N° 14980 3,017.47 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ



0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 51677529413 0.00 19,573.72JOSE MA. GODOY SANCHEZ




19,573.721) ACTIVO

39,147.44

2) PASIVO



COMBUSTIBLE Factura N° 14980 0.00 3,017.47JOSE MA. GODOY SANCHEZ



19,573.722) PASIVO

19,573.72
























78,294.88



Cargos $19,573.72

$19,573.72

Abonos



Abono


PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA OFICIALES, COMANDANTES Y DR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO 2017


Hoja N° 287

Poliza G-175

Status: Aplicada

Fecha: 9-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.1.4.0-1441-0001-502-1-00006 APORTACIONES PARA SEGUROS

DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A

ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A

DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A

LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A

JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A

GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A

DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A

HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A

JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A

JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A

ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A

JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A

MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A

DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A

MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A

YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A

MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A


0.00





1) ACTIVO


MELISA DEL CARMEN Transf N° 1429241 0.00 4,518.47METLIFE MEXICO, S.A

0.001) ACTIVO

4,518.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02245 METLIFE MEXICO, S.A (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



































4,518.472) PASIVO

4,518.47


8.2.2.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)



































8.2.5.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)



































8.2.6.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)



































8.2.7.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)



















18,073.88



Cargos $4,518.47

$4,518.47

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2017


Hoja N° 291

Poliza G-176

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 236,347.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


0.00





1) ACTIVO


ENERGIA ELCTRICA Transf N° 1891186 0.00 236,347.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.001) ACTIVO

236,347.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 236,347.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

236,347.002) PASIVO

236,347.00
















945,388.00

1,181,735.00 1,418,082.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

1,181,735.00 1,418,082.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $236,347.00

$236,347.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2017


Hoja N° 292

Poliza G-177

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.





0.00





1) ACTIVO


ENERGIA ELCTRICA Transf N° 1898204 0.00 2,910.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.001) ACTIVO

2,910.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2,910.002) PASIVO

2,910.00
















11,640.00



Cargos $2,910.00

$2,910.00

Abonos



Abono


PAGO DEL 50% DE EXTINTORES Y ALARMA PARA EVACUACON EN AUDITORIO.


Hoja N° 293

Poliza G-178

Status: Aplicada

Fecha: 24-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.

1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-502-1-00006 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA

6,549.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


EXTINTORES Y ALARMA Transf N° 5792509811 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA

0.001) ACTIVO

6,549.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01978 JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA

6,549.002) PASIVO

6,549.00


8.2.2.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)



26,196.00



Cargos $6,549.00

$6,549.00

Abonos



Abono


LIQUIDACION DE EXTINTORES Y ALARMA PARA EVACUACON EN AUDITORIO.


Hoja N° 294

Poliza G-179

Status: Aplicada

Fecha: 28-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.

1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-502-1-00006 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN


6,549.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


EXTINTORES Y ALARMA Transf N° 7543806613 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA

0.001) ACTIVO

6,549.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01978 JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



6,549.002) PASIVO

6,549.00


8.2.2.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)



26,196.00



Cargos $6,549.00

$6,549.00

Abonos



Abono


SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER

QUINCENA DE AGOSTO SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.


Hoja N° 295

Poliza G-180

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017

JUZGADO MUNICIPAL


SEGURIDAD PUBLICA



SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO


0.00



PROTECCION CIVIL




SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL

5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL


0.00



SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 101,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 23,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00





SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00





1) ACTIVO


SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 685930 0.00 135,004.001FORTALECIMIENTO0109737871

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 400.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 685930 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 500.00FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 685930 0.00 1,000.00DAMASO LOPEZ PONCE

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 685930 0.00 500.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 685930 0.00 700.00MA. FELICITAS BARRERA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 500.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 500.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 685930 0.00 500.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA

0.001) ACTIVO

141,104.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 101,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 23,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL


ISR JUZGADO Ref N° 685930 0.00 1,247.00ISR RETENCIONES

ISR SEG. PUBLICA Ref N° 685930 0.00 9,429.00ISR RETENCIONES

ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 685930 0.00 801.00ISR RETENCIONES

ISRPROT. CIVIL Ref N° 685930 0.00 801.00ISR RETENCIONES

153,382.002) PASIVO

165,660.00







8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)













8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
















8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)












8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)





613,528.00



Cargos $153,382.00

$153,382.00

Abonos



Abono


SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE AGOSTO SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.


Hoja N° 298

Poliza G-181

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

JUZGADO MUNICIPAL


SEGURIDAD PUBLICA





0.00



PROTECCION CIVIL








0.00



SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.







0.00









0.00





1) ACTIVO


SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 707270 0.00 134,702.001FORTALECIMIENTO0109737871

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 400.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 707270 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 500.00FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 707270 0.00 1,000.00DAMASO LOPEZ PONCE

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 707270 0.00 500.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 707270 0.00 700.00MA. FELICITAS BARRERA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 500.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 500.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 707270 0.00 500.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA

0.001) ACTIVO

140,802.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)









2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)






ISR JUZGADO Ref N° 707270 0.00 1,247.00ISR RETENCIONES

ISR SEG. PUBLICA Ref N° 707270 0.00 9,407.00ISR RETENCIONES

ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 707270 0.00 801.00ISR RETENCIONES

ISRPROT. CIVIL Ref N° 707270 0.00 801.00ISR RETENCIONES

153,058.002) PASIVO

165,314.00







8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)













8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
















8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)












8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)





612,232.00



Cargos $153,058.00

$153,058.00

Abonos



Abono


PAGO DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA OBRA, PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE REVOLUCION DEL PROGRAMA 3 X1


Hoja N° 301

Poliza G-182

Status: Aplicada

Fecha: 28-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

3X1 REVOLUCION PAVIMENTACION HIDRAHULICA

1) ACTIVO


9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 336,320.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

336,320.001) ACTIVO

0.00

336,320.00 0.003X1 REVOLUCION PAVIMENTACION HIDRAHULICA




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02255 REVOLUCION 3X1 (Bancos/Tesorería)

CEMENTO,ARENA Y GRAVA Transf N° 40032007 0.00 336,320.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

336,320.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 0.00 336,320.00TERESA PADILLA MARQUEZ

336,320.002) PASIVO

336,320.00















1,345,280.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

1,345,280.00



Cargos $336,320.00

$336,320.00

Abonos



Abono


CEMENTE PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE PROGRESO


Hoja N° 302

Poliza G-183

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

3X1 PROGRESO PAVIMENTACION HIDRAHULICA

1) ACTIVO


9431-CEMENTO Factura N° 27 253,725.37 0.00MELISA MARQUEZ GUTIERREZ

253,725.371) ACTIVO

0.00

253,725.37 0.003X1 PROGRESO PAVIMENTACION HIDRAHULICA




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02254 PROGRESO 3X1 (Bancos/Tesorería)

9431-CEMENTO Transf N° 3641949813 0.00 253,725.37MELISA MARQUEZ GUTIERREZ

0.001) ACTIVO

253,725.37

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02062 MELISA MARQUEZ GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9431-CEMENTO Factura N° 27 0.00 253,725.37MELISA MARQUEZ GUTIERREZ

253,725.372) PASIVO

253,725.37
















1,014,901.48



Cargos $253,725.37

$253,725.37

Abonos



Abono


ARENA PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE PROGRESO


Hoja N° 303

Poliza G-184

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9432-ARENA Factura N° 144 88,970.92 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ

88,970.921) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9432-ARENA Transf N° 3634911011 0.00 88,970.92MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ

0.001) ACTIVO

88,970.92

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02039 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9432-ARENA Factura N° 144 0.00 88,970.92MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ

88,970.922) PASIVO

88,970.92
















355,883.68



Cargos $88,970.92

$88,970.92

Abonos



Abono


GRAVA PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE PROGRESO


Hoja N° 304

Poliza G-185

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9433-GRAVA Factura N° 146 44,550.00 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ

44,550.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9433-GRAVA Transf N° 3134911021 0.00 44,550.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ

0.001) ACTIVO

44,550.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02039 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9433-GRAVA Factura N° 146 0.00 44,550.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ

44,550.002) PASIVO

44,550.00
















178,200.00



Cargos $44,550.00

$44,550.00

Abonos



Abono


ANTICIPÓ DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EL CARRIL


Hoja N° 305

Poliza G-186

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02257 UNIDAD DEPORTIVA 3X1 CARRIL (Bancos/Tesorería)

ANTICIPO 25% PARA OBRA Transf N° 6377018721 0.00 250,000.01UNIDAD DEPORTIVA 3X1 CARRIL

1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-02297 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITECTONICA SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)

ANTICIPO 25% PARA OBRA Ref N° 46 250,000.01 0.00CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITECTONICA SA D

250,000.011) ACTIVO

250,000.01



Cargos $250,000.01

$250,000.01

Abonos



Abono


PAGO DEL 50% DE VENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO


Hoja N° 306

Poliza G-187

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

CULTURA


FAMILIAR

1) ACTIVO

1.2.4.2.9-5291-0001-602-1-00016 OTRO MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.

50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 105,411.96 0.00NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.

105,411.961) ACTIVO

0.00


105,411.96 0.00CULTURA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02290 01 FONDO JALISCO 0110427136 (Bancos/Tesorería)

50% DE ENTARIMADO Transf N° 9782125748 0.00 52,705.98NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.

FINIQUITO ENTARIMADO Transf N° 7324728214 0.00 52,705.98NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.

0.001) ACTIVO

105,411.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02298 NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 0.00 105,411.96NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.

105,411.962) PASIVO

105,411.96


8.2.2.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)



421,647.84



Cargos $105,411.96

$105,411.96

Abonos



Abono


FINIQUITO DEL EQUIPAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO


Hoja N° 307

Poliza G-188

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)

FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO Transf N° 3619445922 0.00 19,250.24TEATRO-AUDITORIO

0.001) ACTIVO

19,250.24

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01121 OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO Ref N° 014206 19,250.24 0.00OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.

19,250.242) PASIVO

0.00



Cargos $19,250.24

$19,250.24

Abonos



Abono


ESTIMACION NO, 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA ETAPA BAJO CONTRATO DE

OBRA CES/001/2016


Hoja N° 308

Poliza G-189

Status: Aplicada

Fecha: 11-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS

EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA

1) ACTIVO

1.2.3.5.2-6121-0001-504-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL

9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 219,188.75 0.00MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ

219,188.751) ACTIVO

0.00

219,188.75 0.00EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02055 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (Bancos/Tesorería)

9434-ESTIMACION NO 3 Transf N° 4682798811 0.00 213,945.57FORTALECIMIENTO FINANCIERO

0.001) ACTIVO

213,945.57

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01970 MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 0.00 219,188.75MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ

2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-02215 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

RETENCION Ref N° 2434 0.00 5,243.18RETENCION 5 AL MILLAR

219,188.752) PASIVO

224,431.93


8.2.2.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)



876,755.00



Cargos $219,188.75

$219,188.75

Abonos



Abono


GAS LP COMO COMBUSTIBLE PARA BENZ BLANCA DE PUERTO DE AMOLERO.


Hoja N° 309

Poliza G-190

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017



POBLACION



GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 5,883.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


GAS LP BENZ BLANCA Transf N° 4102854439 0.00 5,883.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.




5,883.771) ACTIVO

11,767.54

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 0.00 5,883.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.

5,883.772) PASIVO

5,883.77
















23,535.08



Cargos $5,883.77

$5,883.77

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE DIESEL PARA RELLENO DE TANQUE DESPACHADOR PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL. SE APLICA NOTA

DE CREDITO G34797.


Hoja N° 310

Poliza G-191

Status: Aplicada

Fecha: 9-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 50,700.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 -350.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


DIESEL DISPENSARIO Transf N° 88098018 0.00 50,350.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




50,350.001) ACTIVO

100,700.00

2) PASIVO



DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 0.00 50,700.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

50,700.002) PASIVO

50,700.00




NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 0.00 -350.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




















201,400.00



Cargos $50,350.00

$50,350.00

Abonos



Abono


ARCHIVERO PARA AUXILIAR DE PRESIDENTE EN OFICINA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 311

Poliza G-192

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

PRESIDENCIA



1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO

ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 2,872.16 0.00CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

2,872.161) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Transf N° 77590015 0.00 2,872.16CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

2,872.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02268 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 0.00 2,872.16CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

2,872.162) PASIVO

2,872.16


8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)



11,488.64



Cargos $2,872.16

$2,872.16

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISPENSARIO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 312

Poliza G-193

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 16,910.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 -131.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



0.00





1) ACTIVO


NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Transf N° 75790035 0.00 67,145.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




67,145.581) ACTIVO

134,291.16

2) PASIVO



DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 0.00 16,910.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



67,670.002) PASIVO

67,670.00





NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 0.00 -131.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



































268,582.32



Cargos $67,145.58

$67,145.58

Abonos



Abono


PAGO DE AMORTIZACION NO. 14 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO

DE INTERESES CORRESPONDIENTES


Hoja N° 314

Poliza G-194

Status: Aplicada

Fecha: 16-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO

INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 2,075.62 0.00DAOSA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)

AMORTIZACION Ref N° 2291 0.00 17,162.73BANORTE 0444410300


0.001) ACTIVO

19,238.35

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)


INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 2,075.62DAOSA SA DE CV

2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna)

AMORTIZACION Ref N° 2291 17,162.73 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV

19,238.352) PASIVO

2,075.62


8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)



8,302.48



Cargos $19,238.35

$19,238.35

Abonos



Abono


PAGO DE AMORTIZACION NO. 14 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE

INTERES CORRESPONDIENTE


Hoja N° 315

Poliza G-212

Status: Aplicada

Fecha: 16-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO

INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 716.69 0.00DAOSA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)


AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 716.69BANORTE 0444410300

0.001) ACTIVO

6,597.08

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)



2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna)

AMORTIZACION Ref N° 2460 5,880.39 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV

6,597.082) PASIVO

716.69


8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)



2,866.76



Cargos $6,597.08

$6,597.08

Abonos



Abono


ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO AL PERIODO DE FACTRURACION DE ENERO A JULIO 2017 POR AJUSTE

GENERADO DEBIDO AL INCREMENTO DE LUMINARIAS DE ACUERDO AL RESULTADO ARROJADO EN EL CENSO 2017.


Hoja N° 316

Poliza G-196

Status: Aplicada

Fecha: 15-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ALUMBRADO PUBLICO

AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 126,410.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00





1) ACTIVO


AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Transf N° 1903572 0.00 126,410.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

126,410.00

2) PASIVO



AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 0.00 126,410.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

126,410.002) PASIVO

126,410.00
















505,640.00



Cargos $126,410.00

$126,410.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA SAPAJ SAN JULIAN POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE FACTURACION DE JULIO 2017 DEL

CONSUMO DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE.


Hoja N° 317

Poliza G-197

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS

SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 655,988.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO PARA SAPAJ Transf N° 18782025 0.00 655,988.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

0.001) ACTIVO

655,988.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor


SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 0.00 655,988.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

655,988.002) PASIVO

655,988.00
















2,623,952.00



Cargos $655,988.00

$655,988.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 318

Poliza G-198

Status: Aplicada

Fecha: 25-ago.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 400.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ


0.00



PARQUES Y JARDINES




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE VEHICULOS Transf N° 117752925 0.00 22,515.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ




22,515.371) ACTIVO

45,030.74

2) PASIVO










22,515.372) PASIVO

22,515.37








































90,061.48



Cargos $22,515.37

$22,515.37

Abonos



Abono


16 POSTES CON BASE Y REGISTROS PARA COLOCACION DE ALUMBRADO EN OBRA "REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO

SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA SEGUNDA ETAPA" FONDEREG 2017. GASTO PAGADO CON PARTICIPACIONES.


Hoja N° 320

Poliza G-25

Status: Aplicada

Fecha: 28-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 118,102.48 0.00DAVID BECERRA VAZQUEZ

118,102.481) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Transf N° 80899010 0.00 118,102.48DAVID BECERRA VAZQUEZ

0.001) ACTIVO

118,102.48

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00967 DAVID BECERRA VAZQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 0.00 118,102.48DAVID BECERRA VAZQUEZ

118,102.482) PASIVO

118,102.48
















472,409.92



Cargos $118,102.48

$118,102.48

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIALIA Y OPERATIVOS DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 321

Poliza G-200

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 400.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 19,404.58 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


VEHICULOS DESARROLLO RURAL Transf N° 65447019 0.00 19,804.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




19,804.581) ACTIVO

39,609.16

2) PASIVO



VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 0.00 19,404.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



19,804.582) PASIVO

19,804.58
























79,218.32



Cargos $19,804.58

$19,804.58

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISPENSARIO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 323

Poliza G-201

Status: Aplicada

Fecha: 30-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 33,960.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 -263.18 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




0.00





1) ACTIVO


DIESEL DISPENSARIO Transf N° 65447007 0.00 84,033.68SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




84,033.681) ACTIVO

168,067.36

2) PASIVO



DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 0.00 33,960.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



84,690.002) PASIVO

84,690.00




DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 0.00 -263.18SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




































336,134.72



Cargos $84,033.68

$84,033.68

Abonos



Abono


IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASER JET PRO M12W PARA SECRETARIA GENERAL.


Hoja N° 325

Poliza G-202

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

SECRETARIA GENERAL



1) ACTIVO

1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO

IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 1,580.00 0.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO

1,580.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Transf N° 790016428 0.00 1,580.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO

0.001) ACTIVO

1,580.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00138 MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 0.00 1,580.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO

1,580.002) PASIVO

1,580.00


8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)



6,320.00



Cargos $1,580.00

$1,580.00

Abonos



Abono


DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.


Hoja N° 326

Poliza G-203

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



ASEO PUBLICO




ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 51,315.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



CATASTRO




CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


23,356.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO




CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



COMUNICACION SOCIAL





COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 11,656.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



CULTURA


FAMILIAR



CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


12,127.00 0.00CULTURA

DEPORTE





DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


21,364.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



EDUCACION





EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


10,473.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL




TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



INFORMATICA




INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00








INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



OBRAS PUBLICAS





OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PARQUES Y JARDINES





PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PRESIDENCIA





PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PROGRAMAS SOCIALES




DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PROMOCION ECONOMICA





PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



RASTRO




RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


34,232.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL




REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



SALUD





SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


8,820.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL





SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00





POBLACION



SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00





1) ACTIVO


DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 683870 0.00 486,643.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PEROSNAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 400.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 300.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 300.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 400.00GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01165 ALDANA MOJICA ALEJANDRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00ALDANA MOJICA ALEJANDRA

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 300.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Recibo N° 01-15/08/17 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,000.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Transf N° 01-15/08/17 0.00 600.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA

0.001) ACTIVO

493,543.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 11,656.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 51,315.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SUPE COMUNICACION Ref N° 01-15/08/17 43.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE OF. MAYOR Ref N° 01-15/08/17 776.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/08/17 68.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE DEPORTES Ref N° 01-15/08/17 204.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE CEMENTERIO Ref N° 01-15/08/17 7.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE RASTRO Ref N° 01-15/08/17 152.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PAR, Y JA Ref N° 01-15/08/17 158.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE SALUD Ref N° 01-15/08/17 156.00 0.00ISR RETENCIONES

ISR REGIDORES Ref N° 01-15/08/17 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES

ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,988.00ISR RETENCIONES

ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES

ISR SECRETARIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES

ISR OF. MAYOR Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES

ISR PROG. SOCIALES Ref N° 01-15/08/17 0.00 389.00ISR RETENCIONES

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/08/17 0.00 997.00ISR RETENCIONES

ISR COM. SOCIAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES

ISR PROM ECONO Ref N° 01-15/08/17 0.00 934.00ISR RETENCIONES

ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/08/17 0.00 524.00ISR RETENCIONES

ISR EDUCACION Ref N° 01-15/08/17 0.00 617.00ISR RETENCIONES

ISR IN JUVENTUD Ref N° 01-15/08/17 0.00 349.00ISR RETENCIONES

ISR DEPORTES Ref N° 01-15/08/17 0.00 637.00ISR RETENCIONES

ISR CULTURA Ref N° 01-15/08/17 0.00 966.00ISR RETENCIONES

ISR TESORERIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES

ISR CATASTRO Ref N° 01-15/08/17 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/08/17 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES

ISR DES. RURAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES

ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 01-15/08/17 0.00 843.00ISR RETENCIONES

ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/08/17 0.00 418.00ISR RETENCIONES

ISR RASTRO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,674.00ISR RETENCIONES

ISR PAR Y JARDINES Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,574.00ISR RETENCIONES

ISR ALUMBRADO Ref N° 01-15/08/17 0.00 420.00ISR RETENCIONES

539,120.002) PASIVO

583,133.00


8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




























8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)






















































8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)






















































8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)






















































8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)





























2,150,224.00



Cargos $539,120.00

$539,120.00

Abonos



Abono


PAGO DE 3 PZ DE DESMOLDANTE PARA OBRA REHABILITACION AV HIDALGO


Hoja N° 335

Poliza G-204

Status: Aplicada

Fecha: 2-ago.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 14,155.94 0.00ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

14,155.941) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


3 PZ DE DESMOLDANTE Transf N° 912863313 0.00 14,155.94ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

14,155.94

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01686 ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 0.00 14,155.94ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

14,155.942) PASIVO

14,155.94
















56,623.76



Cargos $14,155.94

$14,155.94

Abonos



Abono


DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.


Hoja N° 336

Poliza G-205

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO






0.00



ASEO PUBLICO






0.00



AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS



0.00



CATASTRO






0.00


23,356.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO






0.00



COMUNICACION SOCIAL







0.00



CULTURA


FAMILIAR





0.00


12,127.00 0.00CULTURA

DEPORTE







0.00


21,364.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS





0.00



EDUCACION







0.00


10,473.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL






0.00



INFORMATICA






0.00










0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00



PRESIDENCIA







0.00



PROGRAMAS SOCIALES






0.00



PROMOCION ECONOMICA







0.00



RASTRO






0.00


34,232.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL






0.00



SALUD







0.00


8,820.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL







0.00





POBLACION





0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS





0.00





1) ACTIVO


DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 705390 0.00 489,880.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PEROSNAL Ref N° 16-31/08/17 0.00 500.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 400.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 300.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 300.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 200.00GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 100.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 500.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Recibo N° 16-31/08/17 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,000.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 500.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 500.00SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Transf N° 16-31/08/17 0.00 600.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA

0.001) ACTIVO

496,880.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)






















































SUPE COMUNICACION Ref N° 16-31/08/17 64.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE OF. MAYOR Ref N° 16-31/08/17 776.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-31/08/17 68.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE DEPORTES Ref N° 16-31/08/17 204.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE CEMENTERIO Ref N° 16-31/08/17 7.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE RASTRO Ref N° 16-31/08/17 152.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PAR, Y JA Ref N° 16-31/08/17 158.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE SALUD Ref N° 16-31/08/17 156.00 0.00ISR RETENCIONES

ISR REGIDORES Ref N° 16-31/08/17 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES

ISR SINDICATURA Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,988.00ISR RETENCIONES

ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-31/08/17 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES

ISR SECRETARIA Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES

ISR OF. MAYOR Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES

ISR PROG. SOCIALES Ref N° 16-31/08/17 0.00 389.00ISR RETENCIONES

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-31/08/17 0.00 997.00ISR RETENCIONES

ISR COM. SOCIAL Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES

ISR PROM ECONO Ref N° 16-31/08/17 0.00 934.00ISR RETENCIONES

ISR INFORMATICA Ref N° 16-31/08/17 0.00 524.00ISR RETENCIONES

ISR EDUCACION Ref N° 16-31/08/17 0.00 617.00ISR RETENCIONES

ISR IN JUVENTUD Ref N° 16-31/08/17 0.00 349.00ISR RETENCIONES

ISR DEPORTES Ref N° 16-31/08/17 0.00 637.00ISR RETENCIONES

ISR CULTURA Ref N° 16-31/08/17 0.00 966.00ISR RETENCIONES

ISR TESORERIA Ref N° 16-31/08/17 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES

ISR CATASTRO Ref N° 16-31/08/17 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-31/08/17 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES

ISR DES. RURAL Ref N° 16-31/08/17 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES

ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 16-31/08/17 0.00 843.00ISR RETENCIONES

ISR CEMENTERIO Ref N° 16-31/08/17 0.00 418.00ISR RETENCIONES

ISR RASTRO Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,722.00ISR RETENCIONES

ISR PAR Y JARDINES Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,574.00ISR RETENCIONES

ISR ALUMBRADO Ref N° 16-31/08/17 0.00 420.00ISR RETENCIONES

542,505.002) PASIVO

586,545.00


8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




























8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)






















































8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)






















































8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)






















































8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)





























2,163,680.00



Cargos $542,505.00

$542,505.00

Abonos



Abono


MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA ESCUELA EN LA MESITA Y

TELEBACHILLERATO EN PUERTO DE AMOLERO.


Hoja N° 345

Poliza G-206

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

EDUCACION




5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO


0.00





1) ACTIVO


MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP Transf N° 1127579022 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO

0.001) ACTIVO

1,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO

1,000.002) PASIVO

1,000.00


8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 POR PUBLICACIONES DE ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL EN EL DIARIO DE LOS ALTOS. 13

GACETILLAS B/N 3 T/C.


Hoja N° 346

Poliza G-207

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Transf N° 7412854429 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01247 IMPRESIONADORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.

2,900.002) PASIVO

2,900.00


8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)



11,600.00



Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 347

Poliza G-208

Status: Aplicada

Fecha: 11-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 8,526.00 0.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Transf N° 0022586012 0.00 8,526.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.




8,526.001) ACTIVO

17,052.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01759 TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 0.00 8,526.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.

8,526.002) PASIVO

8,526.00
















34,104.00



Cargos $8,526.00

$8,526.00

Abonos



Abono


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE AGOSTO 2017.


Hoja N° 348

Poliza G-209

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Transf N° 0027910024 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

0.001) ACTIVO

187,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

187,000.002) PASIVO

187,000.00
















748,000.00

935,000.00 1,122,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

935,000.00 1,122,000.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $187,000.00

$187,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSERA PUBLICITARIA, 100 GORRA ACRILANA DE COLOR Y 100 BOLSA-MOCHILA

PRISMA PARA CURSOS DE VERANO 2017.


Hoja N° 349

Poliza G-210

Status: Aplicada

Fecha: 1-ago.-2017

SEGURIDAD PUBLICA




PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 8,688.40 0.00JUAN JOSE ALVARADO RAZO


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Transf N° 77699622434 0.00 8,688.40CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

8,688.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01980 JUAN JOSE ALVARADO RAZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 0.00 8,688.40JUAN JOSE ALVARADO RAZO

8,688.402) PASIVO

8,688.40
















34,753.60



Cargos $8,688.40

$8,688.40

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO RURAL Y OFICIALIA


Hoja N° 350

Poliza G-211

Status: Aplicada

Fecha: 16-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OBRAS PUBLICAS




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO






16,367.391) ACTIVO

32,734.78

2) PASIVO








16,367.392) PASIVO

16,367.39
































65,469.56



Cargos $16,367.39

$16,367.39

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL AREA DE SERVICIO MUNICIPALES


Hoja N° 352

Poliza G-212

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017



POBLACION


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 65.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ














0.00





1) ACTIVO


MATERIAL COMPLEMENTARIO Transf N° 24214018 0.00 1,574.60CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER




1,574.601) ACTIVO

3,149.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)















1,574.602) PASIVO

1,574.60














8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




















8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)





















8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)





















8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)



6,298.40



Cargos $1,574.60

$1,574.60

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO


Hoja N° 355

Poliza G-213

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 14,732.00 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES


0.00





1) ACTIVO


MATERIAL ELECTRICO Transf N° 1982125727 0.00 14,732.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER




14,732.001) ACTIVO

29,464.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01996 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 0.00 14,732.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES

14,732.002) PASIVO

14,732.00
















58,928.00



Cargos $14,732.00

$14,732.00

Abonos



Abono


PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM. 39


Hoja N° 356

Poliza G-214

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE BOLETIN NUM 38 Transf N° 24214024 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

0.001) ACTIVO

3,016.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

3,016.002) PASIVO

3,016.00


8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)



12,064.00



Cargos $3,016.00

$3,016.00

Abonos



Abono


ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS MES DE AGOSTO DEL 2017.


Hoja N° 357

Poliza G-215

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 10,440.00 0.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10


0.00





1) ACTIVO


ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS MES D Transf N° 0000482037 0.00 10,440.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10

0.001) ACTIVO

10,440.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02196 AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 0.00 10,440.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10

10,440.002) PASIVO

10,440.00


8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)



41,760.00



Cargos $10,440.00

$10,440.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.


Hoja N° 358

Poliza G-216

Status: Aplicada

Fecha: 16-ago.-2017






PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Transf N° 1018072 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

209.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



209.002) PASIVO

209.00















836.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

836.00



Cargos $209.00

$209.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE H. AYUNTAMIENTO CORREPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DEL 2017.


Hoja N° 359

Poliza G-217

Status: Aplicada

Fecha: 16-ago.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



ASEO PUBLICO




ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



CATASTRO




CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00


209.00 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



CULTURA


FAMILIAR



CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00


209.00 0.00CULTURA

DEPORTE





DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

208.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS

208.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



EDUCACION





DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



HACIENDA MUNICIPAL




TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



INFORMATICA




INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

209.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

209.00 0.00INFORMATICA

OBRAS PUBLICAS





OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



PRESIDENCIA





PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.




0.00



PROGRAMAS SOCIALES




PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



PROMOCION ECONOMICA





PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

457.99 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS

457.99 0.00PROMOCION ECONOMICA

PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE



PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00

626.99 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

626.99 0.00PROTECCION CIVIL

RASTRO




RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00


418.00 0.00RASTRO

SECRETARIA GENERAL





SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



SEGURIDAD PUBLICA




BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00





POBLACION



SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO



SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00





1) ACTIVO


RED DE CELULAR Transf N° 73171013 0.00 8,244.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

8,244.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









































































8,244.002) PASIVO

8,244.00








































































































































































































































































































32,976.00



Cargos $8,244.00

$8,244.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 368

Poliza G-218

Status: Aplicada

Fecha: 14-ago.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO JULIO 2017 Transf N° 27910030 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

0.001) ACTIVO

32,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

32,000.002) PASIVO

32,000.00
















128,000.00



Cargos $32,000.00

$32,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE PREMIOS JUVENTUD


Hoja N° 369

Poliza G-219

Status: Aplicada

Fecha: 11-ago.-2017





RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 5,289.00 0.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV


0.00

5,289.00 0.00PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017




1) ACTIVO


RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Transf N° 4282798835 0.00 5,289.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

5,289.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02300 HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 0.00 5,289.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV

5,289.002) PASIVO

5,289.00
















21,156.00



Cargos $5,289.00

$5,289.00

Abonos



Abono


FABRICACION DE GUIAS DE DESGASTE PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO


Hoja N° 370

Poliza G-220

Status: Aplicada

Fecha: 10-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 9,512.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ


0.00





1) ACTIVO


GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Transf N° 75790010 0.00 9,512.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER




9,512.001) ACTIVO

19,024.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01467 RAMON LOPEZ CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 0.00 9,512.00RAMON LOPEZ CHAVEZ

9,512.002) PASIVO

9,512.00
















38,048.00



Cargos $9,512.00

$9,512.00

Abonos



Abono


PAGO DE LONA IMPRESA DE 1.90 X 1.90 MT PARA EL BANDERAZO DEL PROGRAMA DE NIVELACION D CAMINOS


Hoja N° 371

Poliza G-221

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



LONA Factura N° 642 188.44 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA


0.00





1) ACTIVO


LONA Transf N° 5632854419 0.00 188.44CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

188.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



188.442) PASIVO

188.44















753.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

753.76

942.20 1,130.64Mvtos de Ctas de Orden 2015

942.20 1,130.64x-- Mvtos Existencias

Cargos $188.44

$188.44

Abonos



Abono


PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNOMUNICIPAL


Hoja N° 372

Poliza G-222

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

COMUNICACION SOCIAL





LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 7,250.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00



CULTURA


FAMILIAR



LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 330.60 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00


330.60 0.00CULTURA



1) ACTIVO


LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Transf N° 28544007 0.00 7,580.60CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

7,580.60

2) PASIVO



LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 0.00 7,250.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV



7,580.602) PASIVO

7,580.60
























30,322.40



Cargos $7,580.60

$7,580.60

Abonos



Abono


PAGO DE 5 MIL REGLAS PARA MOCHILAS CON UTILES 2017


Hoja N° 374

Poliza G-223

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

EDUCACION




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

5 ML REGLAS Factura N° 11962E 3,712.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


5 ML REGLAS Transf N° 64050015 0.00 3,712.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER




3,712.001) ACTIVO

7,424.00

2) PASIVO



5 ML REGLAS Factura N° 11962E 0.00 3,712.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

3,712.002) PASIVO

3,712.00
















14,848.00



Cargos $3,712.00

$3,712.00

Abonos



Abono


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2017.


Hoja N° 375

Poliza G-224

Status: Aplicada

Fecha: 1-ago.-2017

SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Transf N° 99624020 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC

0.001) ACTIVO

6,960.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC

6,960.002) PASIVO

6,960.00


8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)



27,840.00



Cargos $6,960.00

$6,960.00

Abonos



Abono


PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOBUS DE TRASPORTE DE PASAJEROS CON UN NUMERO DE SERIE 3HBBPAANX5L124881

CORRESPONDIENTE A 20/08/2017 A 20/08/2018


Hoja N° 376

Poliza G-225

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,988.54 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


SEGURO DE AUTOBUS Transf N° 3098183 0.00 8,988.54CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

8,988.54

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00134 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,988.54QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

8,988.542) PASIVO

8,988.54


8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)



35,954.16



Cargos $8,988.54

$8,988.54

Abonos



Abono


PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOBUS DE TRASPORTE DE PERSONAL CON UN NUMERO DE SERIE 3HBBPAAN55L124884

CORRESPONDIENTE A 20/08/2017 A 20/08/2018


Hoja N° 377

Poliza G-226

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00





1) ACTIVO


SEGURO DE AUTOBUS Transf N° 75304031 0.00 8,538.46CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

8,538.46

2) PASIVO




8,538.462) PASIVO

8,538.46
















34,153.84



Cargos $8,538.46

$8,538.46

Abonos



Abono


AJUSTE FALTANTE DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOBUS DE TRASPORTE DE PASAJEROS CON UN NUMERO DE SERIE

3HBBPAANX5L124881 CORRESPONDIENTE A 20/08/2017 A 20/08/2018


Hoja N° 378

Poliza G-227

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 450.08 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


SEGURO DE AUTOBUS Transf N° 75304036 0.00 450.08QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.

0.001) ACTIVO

450.08

2) PASIVO




450.082) PASIVO

450.08
















1,800.32



Cargos $450.08

$450.08

Abonos



Abono


PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 PARA MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 379

Poliza G-228

Status: Aplicada

Fecha: 4-ago.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 15,900.00 0.00PC TYRES SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Transf N° 64050009 0.00 15,900.00PC TYRES SA DE CV




15,900.001) ACTIVO

31,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01484 PC TYRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 0.00 15,900.00PC TYRES SA DE CV

15,900.002) PASIVO

15,900.00
















63,600.00



Cargos $15,900.00

$15,900.00

Abonos



Abono


ANTICIPO DE PRESENTACION DE MARIACHI PARA EVENTO D CERTAMEN FIESTAS PATRIAS 2017.


Hoja N° 380

Poliza G-229

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 19,140.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ


0.00

19,140.00 0.002017 FIESTA PATRIAS

19,140.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Transf N° 6047530452 0.00 9,570.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

9,570.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02275 ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Ref N° 6047530452 0.00 19,140.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ

PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Ref N° 6047530452 9,570.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ


PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 0.00 19,140.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ

28,710.002) PASIVO

38,280.00
















76,560.00



Cargos $28,710.00

$28,710.00

Abonos



Abono


MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA ESCUELA EN LA MESITA Y

TELEBACHILLERATO EN PUERTO DE AMOLERO.


Hoja N° 381

Poliza G-230

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

EDUCACION




5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN



0.00





1) ACTIVO


MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP Transf N° 9590016411 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO

0.001) ACTIVO

1,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



1,000.002) PASIVO

1,000.00


8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES LOS CRISTEROS Y PRESIDENCIA


Hoja N° 382

Poliza G-231

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017

PARQUES Y JARDINES




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 38.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO



MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 3,316.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO


5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES






0.00





1) ACTIVO


MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Transf N° 75304011 0.00 8,349.50CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER




8,349.501) ACTIVO

16,699.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 4,451.00MARTHA MARQUEZ LOZANO













8,349.502) PASIVO

8,349.50








8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)















8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)


















8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)


















8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)














8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)






33,398.00



Cargos $8,349.50

$8,349.50

Abonos



Abono


PAGO DE INFORMACIONDE ENVIO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.


Hoja N° 385

Poliza G-212

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

CATASTRO



5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.


0.00


2,900.00 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


INFORMACION A LA SEPAF Transf N° 0069909040 0.00 2,900.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

2,900.002) PASIVO

2,900.00


8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)



11,600.00



Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENROLLABLES VARIAS MEDIDAS PARA PARQUE MUNICIPAL. (COMPLEMENTO DEL

50%).


Hoja N° 386

Poliza G-233

Status: Aplicada

Fecha: 31-ago.-2017

PARQUES Y JARDINES





CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 29,812.08 0.00COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Transf N° 0069909032 0.00 29,812.08COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.




29,812.081) ACTIVO

59,624.16

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02266 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 0.00 29,812.08COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.

29,812.082) PASIVO

29,812.08
















119,248.32



Cargos $29,812.08

$29,812.08

Abonos



Abono


PAGO DE 71.83 METROS DE TELA PIQUE PARA OBSEQUIS POR MOTIVO DEL EVENTO DEL ADULTO MAYOR.


Hoja N° 387

Poliza G-234

Status: Aplicada

Fecha: 23-ago.-2017

PRESIDENCIA



1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO

CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 10,000.00 0.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ

10,000.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Cheque N° 7830744313 0.00 10,000.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ

0.001) ACTIVO

10,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02301 HECTOR CASILLAS GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 0.00 10,000.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ

10,000.002) PASIVO

10,000.00


8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)



40,000.00



Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE PINTURA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, MATERIALES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y MATERIALES PARA

MTO. INMUEBLE DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 388

Poliza G-235

Status: Aplicada

Fecha: 18-ago.-2017






MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 240.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO




0.00



PARQUES Y JARDINES




5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES



MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 22,595.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO



5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES





0.00



PRESIDENCIA





MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 2,339.90 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO


MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 126.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO




0.00





1) ACTIVO


PAGO DE MATERIALES Y PINTURAS PARA PRE Transf N° 0024214030 0.00 26,535.50MARTHA MARQUEZ LOZANO




26,535.501) ACTIVO

53,071.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 22,595.99MARTHA MARQUEZ LOZANO












MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 2,339.90MARTHA MARQUEZ LOZANO





26,535.502) PASIVO

26,535.50








8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
















8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)




















8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)




















8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
















8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)







106,142.00



Cargos $26,535.50

$26,535.50

Abonos



Abono


PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL


Hoja N° 391

Poliza G-236

Status: Aplicada

Fecha: 23-ago.-2017

CATASTRO




PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 382.80 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00


382.80 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 2,633.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00



EDUCACION







0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00



PRESIDENCIA








0.00





1) ACTIVO


PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Transf N° 27894007 0.00 13,083.64CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

13,083.64

2) PASIVO









PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 0.00 6,663.04MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV







13,083.642) PASIVO

13,083.64
































































52,334.56



Cargos $13,083.64

$13,083.64

Abonos

Documents

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL....mes de agosto de 2017. folio sist. n° 1,829.00 hoja n° 1 poliza g-1 status: aplicada fecha: 1-ago.-2017 presidencia apoyo con subsidio a organismos