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SOLICITUD APERTURA DE CUENTA PERSONA JURÍDICA

A. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa: Fecha:

Nro. de RIF: Fecha Expedición RIF: Fecha Vencimiento RIF: Fecha Registro Mercantil: Nro. de Registro:

Tomo: Ciudad de Registro: Actividad Económica:

Describa productos/servicios que ofrece:

Teléfono: Teléfono Alterno: Fax.: Celular:

Email: Web Site:

Dirección Fiscal (Av/Calle, Casa/Edificio, Numero/Piso, Ofc./Local/Dpto., Ciudad, Estado, País):

Dirección Envío de Correspondencia (Av/Calle, Casa/Edificio, Numero/Piso, Ofc./Local/Dpto., Ciudad, Estado, País):

B. INFORMACION FINANCIERA

Fecha último cierre de Ejercicio Fiscal: No. de Empleados Directos:

Ventas Anuales USD: Total Costos Operativos Anuales USD:

Total Activos USD: Total Pasivos USD: Total Patrimonio USD:

C. PERSONAS QUE OBLIGAN A LA EMPRESA

INFORMACIÓN DIRECTORES, de requerir espacio para agregar mas directores puedo hacerlo en un documento anexo.

Nombres y Apellidos Nro. Documento de Identidad Cargo que Ocupa Teléfono País de Residencia

INFORMACIÓN ACCIONISTAS, de requerir espacio para agregar mas accionistas puedo hacerlo en un documento anexo.

Nombres y Apellidos % Accionario País de Residencia Nro. Documento de Identidad Nombre Completo

Beneficiario Final

Nro. Documento de Identidad del Beneficiario Final

D. INFORMACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS

Nombre de la Empresa Ramo Teléfono Relación Ciudad País de Localidad

E. INFORMACION DE (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombres y Apellidos Nro. Documento de Identidad Cargo que Ocupa Teléfono Email Dirección (Ciudad/País)

Solicitud Apertura de Cuenta Persona Jurídica F06.015.0515.v9

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F. INFORMACION REFERENCIAS

BANCARIAS/TARJETAS DE CRÉDITO

Tipo de Producto Banco Nro. Cuenta/Tarjeta Fecha de Apertura

COMERCIALES Nombre de la Empresa Nro. Rif Actividad Económica Nro. Teléfono

G. PRINCIPALES CLIENTES

Nombre del Cliente Nro. Rif País Actividad Comercial

H. PRINCIPALES PROVEEDORES

Nombre del Proveedor Nro. Rif País Actividad Comercial

I. INFORMACION ADICIONAL

TIPO DE CUENTA: Money Market (MMK) Demand Deposit (DDA)

Motivo de la Apertura de la Cuenta: Ahorro Pagos a Proveedores

Recibo de Pagos de Clientes Garantía de Operaciones de Crédito Inversiones

Préstamo Custodia Otros:

¿Realizará/Recibirá transferencias hacia/desde el exterior? Sí No

A qué País(es) enviara pagos: De qué País(es) recibirá pagos:

TRANSACCIONES MENSUALES

Monto Estimado de Depósitos Mensuales USD: Nº de Depósitos Mensuales Estimados:

Monto Estimado de Retiros Mensuales USD: Nº de Retiros Mensuales Estimados:

J. ORIGEN DE FONDOS

Monto del Depósito Inicial (USD):

Origen de Fondos: Ahorros Pago de Clientes

Venta de Activo Préstamo Activo Infusión de Capital

Inversiones Dividendos

Préstamo de Otras Instituciones Financieras Otros

K. DECLARACIÓN DE FE DE ORIGEN DE FONDOS

El Cliente titular (y los Firmantes) declara (declaran) por medio del presente documento: (1) que todos los datos aquí suministrados a Activo International Bank, Inc. (el “Banco”) son veraces y correctos y que cumplen con lo estipulado en la Ley Orgánica de Drogas y Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y demás normas legales concordantes para depósitos en cuenta corriente y ahorros; (2) que el origen de los fondos y recursos utilizados para la apertura de la cuenta, así como las subsiguientes operaciones de depósitos que se realicen en la misma, son de legítima procedencia y corresponden a actividades lícitas no relacionadas con ninguna actividad ilícita contempladas en la Ley de Secreto Bancario, Ley de Supresión de Lavado de Dinero, la denominada Ley Patriota, o en cualquier otra norma que las modifique o adicione; (3) que expresamente se exime y releva completa y absolutamente a Activo International Bank, Inc., de toda responsabilidad que se derive o pudiera derivarse, directa o indirectamente por cualesquiera investigaciones que los órganos competentes realicen y cuyo objeto se relacione con el origen de los fondos depositados y/o movilizados en la cuenta aquí referida; y (4) que hago (hacemos) constar que los recursos entregados para dichos depósitos provienen del origen aquí señalado. Finalmente autorizo (autorizamos) a Activo International Bank, Inc. a anular las cuentas y depósitos que se mantenga en esta institución, en caso de infracción de cualquiera de lo previamente establecido en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiere (hubiésemos) suministrado o de la violación de este documento. Doy (damos) fe de haber leído, entendido y aceptado lo anterior.



¿Es algún accionista, director o ejecutivo de la empresa, un alto funcionario del gobierno en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial?

¿Es algún accionista, director o ejecutivo de la empresa un alto funcionario de algún partido político o un alto ejecutivo de una empresa propiedad del Estado?

¿Mantiene algún accionista, director o ejecutivo de la empresa una estrecha relación profesional con algún funcionario político?

¿Tiene la empresa, o ha mantenido la empresa en los últimos cinco años, algún contrato o ha provisto de algun producto y/o servicio con algún gobierno local, estatal o federal? Sí No

En caso afirmativo en alguna pregunta, por favor explique en detalle:

N. INFORMACION ADICIONAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR ANTES DE ABRIR UNA CUENTA El 1 de octubre de 2003 entró en vigor la Sección 326 de la ley USA PATRIOT. Esta ley requiere que las instituciones financieras obtengan, verifiquen, registren y conserven en sus expedientes información que identifique a las personas que abren cuentas. El gobierno de Estados Unidos creó esta ley que también aplica a Puerto Rico, como una medida contra el terrorismo y el lavado de dinero. Esto significa que cuando solicite establecer una cuenta en Activo International Inc. se le preguntará su nombre, dirección residencial o física, fecha de nacimiento, número de seguro social, Cédula, o Pasaporte y cualquier otra información que permita identificarlo con certeza. Se le requerirá que muestre su licencia de conducir u otra identificación con foto, vigente y emitida por el gobierno. En todo caso, es nuestro compromiso proteger la identidad y la confidencialidad de la información de nuestros clientes. Los fondos depositados en las cuentas del Banco no están asegurados por el Federal Deposit Insurance Company (FDIC).

O. FIRMA DEL CLIENTE TITULAR

Habiendo recibido por separado el documento titulado “Divulgación de Términos y Condiciones” y el contrato de cuentas que regula la apertura y manejo de las cuentas arriba mencionadas, el que suscribe, adopta y acepta todos los términos y condiciones expuestos y detallados en ese documento. Igualmente entiendo y acepto que dichos términos y condiciones pueden cambiar de tiempo en tiempo a discreción del Banco. Acuerdo utilizar la cuenta únicamente con fines legítimos y conforme a todas las leyes y reglamentos aplicables. No procesaré transacciones restringidas o prohibidas por la ley conocida como “UIGEA” (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act del 2006).

Fecha:

Firma – Representante Legal de la Empresa

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

No. de Cuenta: Fecha:

Observaciones:

Funcionario:



L. PREGUNTAS ADICIONALES DE REGULACIÓN

Sí No

Sí No

Sí No

M. SOLICITUD DE SERVICIO DE E-BANKING AIBONLINE (Proponga tres opciones de usuario)*

Usuario Opción 1: Usuario Opción 2: Usuario Opción 3:

* El nombre del Usuario que seleccione debe tener un mínimo de 5 caracteres y un máximo de 10 sin espacios y sin caracteres especiales.

CUENTA DE PERSONA JURÍDICA

Importante: Cada firmante adicional debe llenar la Ficha de Registro de Firmante

TIPO DE FIRMA

No. de Firmantes: Indistinta Conjunta Compuesta

Explique cualquier condición especial que aplique a los firmantes:

DATOS DE LOS FIRMANTES

Firmante 1 Firmante 2

Nombre: Nombre:

Tipo de Identificación: Cédula Pasaporte Tipo de Identificación: Cédula Pasaporte

No. de Identificación: No. de Identificación:

Fecha: Fecha:


Nombre: Nombre:



Fecha: Fecha:


Nombre: Nombre:



Fecha: Fecha:



REGISTRO DE FIRMANTES

RESOLUCIÓN CORPORATIVA

Fecha: __________

Yo, el suscribiente, por medio de la presente resolución certifico, que soy de la empresa , una corporación, debidamente organizada, existente y

constituida bajo las leyes de ____________________________________________.

ADEMÁS CERTIFICO a ACTIVO INTERNATIONAL BANK Inc. (el “BANCO”), que a esta fecha las siguientes resoluciones están en pleno vigor y efecto ya que fueron debida y válidamente adoptadas por la Junta de Directores de esta corporación mediante consentimiento unánime válido y debidamente adoptado para dicha acción corporativa.

RESUÉLVASE, que el BANCO es y por la presente queda designada como la institución depositaria de esta Corporación y que los oficiales y agentes de esta Corporación son y por la presente quedan, cada uno de ellos individualmente, autorizado(s) a depositar cualesquiera de los fondos, o propiedad de cualquier tipo de esta Corporación en el BANCO, bien sea en la oficina principal de éste o en cualquiera de sus sucursales o facilidades.

RESUÉLVASE, que hasta el recibo de los correspondientes oficiales del BANCO de un Certificado de Resolución Corporativa adoptado por la Junta de Directores de la Corporación que sea aceptable al Banco y que indique lo contrario, todos los cheques, notas, giros, órdenes o letras de cambio, aceptaciones, garantías, u otros instrumentos u órdenes de cualquier tipo para el pago de dinero (“Instrumentos”), bien sean girados contra el Banco o cualquier otra institución, podrán ser cambiados a efectivo, depositados o negociados, y todos los fondos de esta Corporación estarán sujetos a retiros o cargos en cualquier momento y de tiempo en tiempo mediante instrumentos hechos, emitidos, firmados, girados, aceptados o endosados a nombre de esta Corporación por los siguientes funcionarios:

NOMBRES Y APELLIDOS (AUTORIZADOS) CARGO TIPO DE FIRMA

INDISTINTA CONJUNTA COMPUESTA *

* Favor detallar el tipo de firma compuesta:

Nota: Indique de manera detallada si hay cualquier combinación especial, tales como: Vicepresidentes y Tesorero, conjuntamente, pero el Presidente individualmente; el Tesorero sólo, y hasta cierto monto y conjuntamente para montos mayores, etc.

RESUÉLVASE, que el BANCO queda por la presente, autorizado e instruido a honrar y pagar cualquier instrumento o efectuar cualquier cargo y también a recibir los mismos del librado o de cualquier otro, tenedor sin ninguna obligación de inquirir sobre las circunstancias relativas a la emisión, uso, o disposición del instrumento o del producto del mismo, aun cuando el instrumento haya sido endosado a la orden de cualquiera de las firmas autorizadas en su carácter individual, o sea pagadero al BANCO u otros para su cuenta, o dado en pago de sus obligaciones individuales, y sea dicho instrumento, girado contra una cuenta a nombre de una Corporación o en nombre de cualquier oficial de esta Corporación actuando como tal.

FIRMA AUTORIZADA

Nombre: Nombre:

Resolución Corporativa F06.004.0515.v7

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