SEGMENTACION

SEGMENTACIONCANTIDAD FORMULA FINITAPOBLACION PROVINCIA439432z1.96MUJERES DE 20-40 AOS181935p0.5CHILCA44280q0.5HUANCAYO60828e0.05TAMBO84399N189507TOTAL UNIVERSO189507n384

Donde:Z2 : Es el criterio de Confianza: al 95% 1.96^2P : Es el atributo a favor: el estndar es 50% = 0.50Q : Es el atributo en contra: es (1-p)E2 : Es el criterio de tolerancia: el estndares 5% 0.05^2n=Z2. P.Q/E2

CUADRO DE DEMANDA PROYECTADCREMA DE PIMENTONCUADRO DE DEMANDA PROYECTADA DE "CREMA DE PIMENTON" CREMA DE PIMENTONUNIDADAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5% CRECIMIENTO POBLACIONAL%1.3%1.3%1.3%1.3%1.3%PERODOCANTIDADMERCADO POTENCIALPERSONAS189507191971194466196994199555ANUAL552600MERCADO DISPONIBLEPERSONAS153500.67155496157518159565161640MENSUAL46050MERCADO OBJETIVOPERSONAS1228012440126011276512931SEMANAL11513FRECUENCIA DE CONSUMO ANUALN1515151515DIARIO1645UNIDADES CONSUMIDAS POR VISITA N33333TOTAL DIARIO1645UNIDADES ESTIMADASUNIDAD552600559784567061574433581900VALOR DE VENTAS/.1.301.301.301.301.30INGRESOS ESTIMADASS/.718380727719737179746763756471

TAMAO TEORICO , MAXIMO Y NOMINCREMA DE PIMENTON

PERODOTEORICOMAXIMONOMINAL ANUAL552600MENSUAL46050SEMANAL11513DIARIO1645TIEMPO/UNIDAD1645

GASTOSMATERIA PRIMA DIRECTATASA DE CRECIMIENTO1.30%DESCRIPCINU.M.CantidadCosto x UMSub TotalPIMENTNkg802140CEBOLLAkg10220ACEITElt30245GALLETAcajas31030QUESOkg1510150ORGANO SECOkg2510CONSERVANTESgr500010PIMIENTAkg155AJOkg2612DOY PACKS62304018691ETIQUETAS6230406230LECHEcajas350150TOTAL25494

ITEMSAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5costo anual M.P.D.25,493.6025825.016826160.74226500.831726845.3425

Mano de Obra DirectaCARGOSCANTIDADSUELDO BRUTOSUELDO TOTALASIGNACINES SALUDSUELDOSUELDO ANUALFAMILIARNETOINGENIERO INDUSTRIAL1180018005574121514580OPERARIO37502250074226527180TECNICO17507500747659180TOTAL MOD424550940

ITEMSAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 costo anual MOD 5094051602.2252273.0488652952.5984951853640.9822756173SUMINISTROS DESCRIPCINU.M.CANTIDADVALOR UNITARIOMONTOANUALElectricidadmes13003003600Aguames11801802160Alquilermes11,200.00120014400Telefona e Internetmes11201201440Depreciacinmes1192.33192.332307.96tiles de limpiezames11201201440

ITEMSAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 costo anual MOI14401458.721477.683361496.893243681516.3528558478Mano de Obra IndirectaCARGOSCANT.SUELDO BRUTOSUELDO TOTALASIGNACIONESSALUDAPORTESGRATI.SUELDO NETOSUELDO NETO ANUALFAMILIARLIMPIEZA1750750015007659180DISTRIBUIDORES2300600015006157380SEGURIDAD2750150001500151518180TOTAL MOI289534740

ITEMSAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 costo anual MOI3474035191.6235649.1110636112.5495037836582.0126473291GASTOS ADMINISTRATIVOSTEMUNIDADCANTIDADPRECIOGASTO MENSUALGASTO ANUALPapel Bond A4millar12222264Lapiceroscaja11010120Archivador de palancaunidad3515180Engrapadorunidad11010120Perforadorunidad17784Porta papelunidad21530360Tacho de basuraunidad11212144Grapascaja23672Clipscaja3515180Resaltadorunidad22560Correctorunidad22448TOTAL1361632

ITEMSAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 costo ADMINISTRATIVOS16321653.2161674.7078081696.4790095041718.5332366276GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVOSCANTIDADCARGOREM. MENSUALA.F.ESSALUDSCTRCTSPAGO TOTALANUAL1Representante de Ventas750557456795111407TOTAL95111407

ITEMSAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 costo anual1140711555.3720411705.5918765211857.764570914812011.9155103367GASTOS DE VENTAAdministrador (2 veces al ao)1400800Personal(3 veces por ao)4S/.1.900.005700TOTAL6500

ITEMSAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 costo anual65006584.56670.09856756.80978056844.6483076465 PUBLICIDADPUBLICIDAD:U.M.Precio mensualU.M.PRECIO ANUAL

Radio8030 SEG / PASADA240037200Pgina web1WEB SITE5001500Paneles Publicitarios1PANEL5003 VECES1500TOTAL9200

ITEMSAO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 costo anual92009320944195639688

GASTOS OPERATIVOSITEMAO 0AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5TASA DE CRECIMIENTO1.30%COSTO DE MATERIALES25493.625825.016826160.742018426500.831664639226845.3424762795DIRECTOSCOSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA5094051602.2252273.0488652952.5984951853640.9822756173

CIF3618036650.3437126.7944237609.4427474638098.365503177

GASTOS DE ADMINISTRACIN13039.0813208.5880413380.2996845213554.243580418813730.4487469642

GASTOS DE VENTAS65006584.56584.56584.56584.5

COSTO TOTAL DE DESEMBOLSO132152.68133870.66484135525.38498292137201.616487698138899.639002038REQUERIMIENTO CAPITAL DE TRABAJO 1 MES11012.723333333311155.888736666711293.7820819111433.468040641511574.9699168365INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO11012.72333333330RECUPERACIN DE CAPITAL DE TRABAJO11574.9699168365

CONSTITUCION DE LA EMPRESATABLA N 97NINSCRIPCINPRECIO1Bsqueda de denominacin (SUNARP)9Reserva de denominacin (SUNARP)a. Solicitud de reservab. Copia de certificado de denominacin2c. Formulario de inscripcin (24 Hrs.)22d. Copia de DNI de representante3Elaboracin de minuta (NOTARIO)2004Escritura Pblica (NOTARIO)300Inscribir la empresa (SUNARP)53e. Por cada S/. 1,000 de capital (S/.3.00)1155f. Calificacin registral39g. Representante Legal226Copia literal de la inscripcin de la empresa a efectos de solicitar el RUC. (SUNARP)18Inscripcin y obtencin de RUC (SUNAT)h. Llenado del formulario7i. Trmite: Inscripcin0j. Supervisin del domicilioTRMITE DE FUNCIONAMIENTOTrmite para la obtencin de licencia definitiva de funcionamiento(MUNICIPIO TAMBO)k. Copia de ficha de RUCl. Copia de DNI- Acta representante legalm. Copia de la constitucin de la empresa8n. Ttulo de propiedad262o. Autorizacin SectorialPermiso de anuncio publicitarios Paneles luminosos(MUNICIPIO HUANCAYO)p. Solicitud dirigida al Sr. Alcaldeq. Croquis de ubicacin9r. Croquis del aviso134s. Copia de licencia de funcionamiento10Autorizacin de planillas electrnicas (MINISTERIO DE TRABAJO)11Patente de servicio (INDECOPI)a. Bsqueda de antecedentes fonticos44b. Trmite de registroCopia de vigencia de poderCopia de escritura publicaCopia del representante titular486

TOTAL1704

PRESUPUESTO TANGIBLE E INTANGIBInversiones Tangibles

temsPrecio UnitarioQ InicialANUALMaquinaria12500112500Computadoras210012100Escritorios1501150Impresora1501150Mobiliarios90190Totales1499014990Depreciacin de Activos TangiblestemsTasa5Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Maquinaria20%25002000Computadoras20%420336Escritorios20%3024Impresora20%3024Mobiliarios10%1816.2Totales29982400.2Inversiones Intangibles

ItemsPrecio UnitarioQ InicialAo 0Gasto de constitucin9001900Licencia inicial2201220Promocin de lanzamieno1 000.0011000Totales2 130.002130Amortizacin de Activos IntangiblesItemsTasa de Amortizacin Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Gasto de constitucin10%1704.1170.41170.41170.41170.41170.41Software para administracin10%2002020202020Promocin de lanzamieno10%3000300300300300300Totales4904.1DepreciacinInversinValor deAcumuladaTotalSalvamento2500125001000042021001680301501203015012018907229981499011992

INVERSIONClculo y Recuperacion del Capital de TrabajoItemsAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5CIF36180Gastos de Administracin13039.08Gastos de Ventas6500Total Capital de Trabajo55719.08Factor 1 mes = 1/128.33%Req Capital de trabajo 1 mes4643.26Variaciones4643.260.000.000.000.000.00Recuperacin Capital Trabajo4643.26

Estructura de inversionesItemsEnEn PorcentajeActivo Fijo1499068.88%Activo Intangible21309.79%Capital de Trabajo4643.256666666721.34%Total Inversin inicial21763.2566666667100.00%

FINANCIAMIENTO

Estructura de FinanciamientoItemsS/En PorcentajeAporte Propio8705.3040.00%Aporte Terceros13057.9560.00%Total21763.26100.00%

Datos Generales del FinanciamientoConceptoDatosMonto del Prstamo13057.95Plazo en meses12Inters Anual en %10%BCP Tasa Promocional MypeInters Mensual en %0.77%

Cronograma de pagosNSaldo InicialAmortizacinIntersCuotaSaldo Final0130581130586221267188814325214325499138918881571431571436415241888172384172382161672188817022517022237165118881678561678526016281888165257165252851603188816239816239313157518881592691592634415451888155831015583377151218881520611152064131475188814792Sum. InteresSum. Amort12147924541435188814339182762900131433949713911888138411413841546134318881329515132955991290188812697161269765712321888120401712040720116818881132018113207901098188810529191052986710211888966220966295193718888711218711104384518887668227668114574418886523236523125663318885267245267137751118883890

ESTADOS FINANCIEROSTASA DE CRECIMIENTO1.30%

Estado de Resultados sin financiamientoItemsAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ventas718380.00727718.94737179.29746762.62756470.53Costo de PRODUCCION25493.6025825.0226160.7426500.8326845.34Utilidad bruta692886.40701893.92711018.54720261.79729625.19Gastos de Administracin13039.0813208.5913380.3013554.2413730.45Gastos de Ventas6500.006584.506670.106756.816844.65Depreciacin2998.002998.002998.002998.002998.00Amortizacin de Intangibles4904.104904.104904.104904.104904.10UAI665445.22674198.74683066.05692048.63701147.99Impuesto199633.57202259.62204919.81207614.59210344.40UDI465811.65471939.11478146.23484434.04490803.59

Flujo de Caja012345Flujo de inversin (A)Inversin en Activos Fijos14990.00Inversin Act. Intangibles2130.00Capital de trabajo4643.26incremento del capital de trabajoRecup. Capital de Trabajo4643.26Valor de Salvamento11992.00TOTAL FLUJO DE INVERSION-21763.260.000.000.000.0016635.26Flujo operativo (B)Ventas718380.00727718.94737179.29746762.62756470.53Costo de Ventas6500.006584.506670.106756.816844.65gadministrativos13039.0813208.5913380.3013554.2413730.45gventas6500.006584.506670.106756.816844.65(-) Depreciacin2998.002998.002998.002998.002998.00(-) Amortizacin4904.104904.104904.104904.104904.10Utilidad antes de impuestos684438.82693439.25702556.69711792.65721148.69(-) Impuestos199633.57202259.62204919.81207614.59210344.40Ut. Despues de impuestos484805.25491179.63497636.88504178.06510804.29(+) Depreciacin2998.002998.002998.002998.002998.00(+) Amortizacin4904.104904.104904.104904.104904.10FLUJO OPERATIVO492707.35499081.73505538.98512080.16518706.39

Flujo de Caja Economico-21763.26492707.35499081.73505538.98512080.16535341.64Ingresos financieros13057.95interes4191.932810.641065.15amortizacion5913.999186.7610932.25flujo de caja financiero-31331.71482601.44487084.33493541.58512080.16535341.64Tasa de Descuento Econmico16%CPPK50%COK38%VANB/CTIRVANB/CIndicadores Econmicos1635461.3576.152265%1620471.35109.1034926473Indicadores Financieros824768.3527.321541%PRIAORENTA NETAVP0-14990.001-507697.35492707.35Se recupera al tercer ao la inversion 2-1006779.09499081.733505538.98505538.984512080.165518706.39