ELABORACIN DE UN PROYECTO PRODUCTIVO

1. DATOS BASICOS DEL NEGOCIO:1.1. Nombre del negocio (llamativo, impactante de fcil recordacin).Black Lion

1.2. Razn Social (En algunos casos el mismo nombre del negocio).BL.SAC

1.3. Objetivo del Negocio:La organizacin de eventos originales de calidad que se ajustan al mercado competitivo, brindando la confianza que necesitan nuestros clientes.

1.4. Descripcin del Negocio (Explicacin de la actividad o actividades a realizar).La organizacin de eventos temticos en fechas calendarias estos eventos temticos se caracterizan porque tienen un tema principal.

1.5. Ubicacin (Probable ubicacin)Oficina: Jr San Antonio N 294

2. RESPONSABLES DEL PROYECTO:

NOMBRES Y APELLIDOSDNIOCUPACIONESTADO CIVILDIRECCION

CONOCIMIENTO HABILIDADES O EXPERIENCIA

Crdenas Chihuay, Jimmy Carlos70018098EstudianteSolteroAv. Augusto B. Legua N 1920Sonido y Luces

Jurado Toribio, Elizabeth47199472EstudianteSolteroAv. Los amautas N 548Animacin

Mamani Chvez, Jos Carlos 45792502EstudianteSolteroJr. San Antonio N 294Atencin al cliente

Molina Soto, Yessenia48668724EstudianteSolteroJr. Junn S/N Contratos

3. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION:

3.1. Diagnostico mediante el ANALISIS FODAFORTALEZASOPORTUNIDADES

Buena organizacin Idea innovadora de negocio Poca competencia Tener una buena acogida Los recursos no son difciles de conseguir.

DEBILIDADESAMENAZAS

Capacitacin al personal Deficiencia de capital Poco conocimiento del rubro Competencia menor Problemas legales

3.2. JUSTIFICACIN ANLISIS DE MERCADO.PRODUCTOS O SERVICIOSPRINCIPALES CARACTERISTICAS

Bebidas alcohlicasCon buenos proveedores

Tragos especialesElaborados por un barman experto

Muebles y enseresDe acuerdo a la ocasin

3.2.1. PRODUCTO O SERVICIO: Describa el o los productos o servicio que se vender; seale el material utilizado, durabilidad, calidad, presentacin, funcionamiento, etc.

3.2.2. CLIENTELA: Describa a los consumidores existentes y los potenciales que demandaran sus productos o servicios (Edades, nivel adquisitivo, gustos y preferencias, lugares donde compra, etc).PRODUCTOS O SERVICIOSCARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS CLIENTES

Fiestas ( jvenes)Fiesta temtica

Eventos (Empresas)Aniversarios, inauguraciones, fechas celebres, etc.

Contratos (Pblico en general)Quince aos, matrimonios, otros.

3.2.3. ANALISIS E LA COMPETENCIA: Describa a su competencia, debe tener informacin de su localizacin, las caractersticas de sus productos o servicios, sus precios, su calidad, la eficacia de su distribucin, sus polticas comerciales, etc. En la ltima columna debe anotar los atributos de su producto o servicio que lo diferencia de la competencia.COMPETENCIAUBICACINFORTALEZAS DE LA COMPETENCIADEBILIDADES DE LA COMPETENCIAPRINCIPALES ATRIBUTOS DIFERENCIABLES DE NUESTRO SERVICIO

CLARITSAv. Calmell del Solar N 55210 aos de Experiencia en el RubroEs limitado en los servicios que brindaServicio brindados a requerimiento del cliente

ASUPER-EVENTOS HUANCAYOJr. loreto N 519

ROJAS EVENTOS

3.2.4. CANAL DE COMERCIALIZACION: Describa si utilizara los siguientes canales de distribucin.I.-Ventas directamente al consumidor.II.-Venta al Minorista, consumidor.III.-Venta Mayorista, Minorista Consumidor.IV.-Venta distribuidor, Mayorista, Minorista, consumidor.PRODUCTO O SERVICIOCANALPRECIOMODALIDAD DE VENTA (Contador/Crdito)

Eventos y fiestas TematicosVariable27% al iniciar, 50% en el proceso y 23% al finalizar el evento

Eventos CorporativosVariable27% al iniciar, 50% en el proceso y 23% al finalizar el evento

Ferias EmpresarialesVariable27% al iniciar, 50% en el proceso y 23% al finalizar el evento

Aniversarios InstitucionalesVariable27% al iniciar, 50% en el proceso y 23% al finalizar el evento

Fiestas InfantilesVariable27% al iniciar, 50% en el proceso y 23% al finalizar el evento

GraduacionesVariable27% al iniciar, 50% en el proceso y 23% al finalizar el evento

KinosVariable27% al iniciar, 50% en el proceso y 23% al finalizar el evento

MatrimoniosVariable27% al iniciar, 50% en el proceso y 23% al finalizar el evento

3.2.5. ESTRATEGIA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD: Describa que medios utilizara para hacer conocido su producto o servicio.TIPO DE PUBLICIDADDETALLEFRECUENCIACOSTO

VolantesReparticin de volantes en lugares con mayor movimientoCada cierto tiempo50.00

RadiosEmisoras de la localidadCada cierto tiempo200.00

InternetRedes sociales: Facebook, twitter, youtube, Blogs.ConstanteSin costo

AnunciosPublicados en peridicosCada cierto tiempo30.00

3.2.6. BENEFICIARIOS:a) Beneficiarios Directos:Los responsables de la organizacin

b) Beneficiarios Indirectos:El dueo del local, los proveedores, etc.

3.2.7. META PROGRAMA DE VENTAS: Estime sobre la base de su conocimiento del mercado, las ventas mensuales posibles de realizar, en trminos de unidades primero y posteriormente en nuevos soles.VENTAS UNIDADESPRODUCTO O SERVICIOMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6

FIESTA111111

EVENTOS122334

EVENTOS SOCIALES1246810

VALOR DE VENTAS EN NUEVOS SOLESPRODUCTO O SERVICIOMES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6

FIESTAS515751575157515751575157

EVENTOS51571031410314154711547120628

EVENTOS SOCIALES51571031420628309424125651570

SUMA TOTAL POR MES206282578536099515706188477355

4. ADMINISTRACION DEL PROYECTO:4.1. ORGANIZACIN DEL PROYECTO: Describe el Organigrama del proyecto, con el mnimo de personal necesario para su funcionamiento. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DE ORGANIZACIN DE EVENTOS BLACK LION SAC.

4.2. DEFINA LAS TAREAS Y CANTIDAD DE PERSONAL QUE NECESITA EL PROYECTO: De acuerdo al organigrama establecido.DEPENDECIAPERSONALFUNCIONESEXPERIENCIAHABILIDADES REQUERIDAS

GERENCIA1 Dirigir y Gestionar la entidad Representacin Legal Informar a la Junta Directiva Muestra la situacin financiera Experiencia laboral mnima de dos aos Ttulo en la carrera de contabilidad o administracinConocimiento en el rubro y independencia mental.

SECRETARIA1 Redaccin de Documentos Atencin a los clientes Informar al Gerente Elaboracin de Informes Experiencia mnima de 1 ao Que pueda trabajar bajo presin Buena presencia y buen tratoDominio de los formatos Administrativos y redaccin inmediata de documentos

PUBLICIDAD1 Creacin del baner publicitario. Hacer conocido a la Empresa Contactar con los diversos medios de difusin y comunicacin Insercin en el mercado laboral Debe tener experiencia mnima de 2 aos Egresado de la carrera de diseo grafico

Que sea creativoy Proactivo

ADMINISTRACION1 Aplica las polticas de la empresa Aplica las estrategias de la empresa Informa al gerente las actividades Elaboracin de Contratos Lleva la Contabilidad Contacto con los proveedores Experiencia laboral mnima de 2 aos Egresado en la carrera de administracin

Buen criterio en la toma de decisiones Liderazgo Persuasivo

BIENES3 Registro y control de existencias Inventariar las existencias Mantenimiento de las existencias Condicionamiento de los bienes. Experiencia en almacn Conocimiento en documentos de inventarioTener iniciativa para encontrar soluciones a los problemas que se le fueran a presentar.

5. PLAN DE PRODUCCION: Describir detalladamente el proceso de produccin, desde la recepcin de los materias primas hasta el almacenaje y expedicin de los productos. Tambin se deber describir las maquinarias, equipos, herramientas que se necesita para llevar a cabo el proceso productivo as como el clculo del espacio necesario; asi como las materias primas e insumos que se requieren.

5.1. DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO: Se graficara el flujograma del proceso de produccin.PROCESO PRODUCTIVO

Inspeccin (Inspeccionar el local)Operacin (Contrato de local)Demora (Entre el da del contrato del local y el da que se va realizar el evento)Publicidad y Transporte Operacin (SUPERVISAR LOS ULTIMOS DETALLES)Almacenamiento (Almacenamiento de bebidas alcohlicas y otros)Inspeccin (Como se est desarrollando el evento)

5.2. MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Indicar todas las maquinarias, equipos y herramientas necesarias para el proceso productivo.

MAQUINARIA, EQUIPO YHERRAMIENTASMARCA,ANTIGEDAD,OBSERVACIONESCANTIDADPRECIO(EN SOLES)

VALOR DE LA INVERSION (EN SOLES) ) = CxP

Mesas Rey25401000

SillasRey100151500

Telas decorativas2 fardos140280

Lap topLenovo, compaq2

Escritorio1230230

CaminNissan Vannet122,00022,000.00

Estanteras3150450

Muebles Lounge2 juegos de sala13002600

SUMA TOTAL DE LA INVERSION28,460

5.3. REQUERIMIENTOS DE ESPACIO: Indicar el nmero de ambientes necesarios y las medidas en metros cuadrados que se requieren, as como las instalaciones adicionales que sean necesarias.AMBIENTESDIMENSION m2INSTALACIONESADICIONALESCOSTO DE LASINSTALACIONESADICIONALES (S/.)COSTO DEL INMUEBLE

Oficina5internet15080

telfono4020

Almacn8Electricidad1510

110

5.4. GASTOS PRE OPERATIVOS: Indicar todos los gastos de tramites legales, permisos, registros y otros que el negocio necesita para funcionar.TRAMITEINSTITUCION DONDE SE TRAMITACOSTO

1.- Certificado de Bsqueda Mercantil y solicitud de Reserva de Nombre o Razn social.SUNARP27.00

2.- Bsqueda Adicional de NombreINDECOPI-

3.- Registro de nombre Comercial o marcaINDECOPI-

4.- Publicacin en el PeruanoDiario el Peruano

5.- Elaboracin de la Minuta y Tramite NotarialEn cualquier Notaria150.00

6.- Inscripcin de la escritura pblica de constitucin en registros pblicosSUNARP125.00

7.- Inscripcin en el Registro nico del Contribuyente (RUC)SUNAT

8.- Impresin de Comprobantes de pagoImprentas Autorizadas120.00

9.- Obtencin del certificado de compatibilidad de uso o zonificacinMunicipalidad

10.- Licencia municipal de funcionamientoMunicipalidad258.00

11.- Adquisicin de Libros e Contabilidad y su legalizacinEn cualquier Notaria

12.- Autorizacin del Libro de PlanillasMinisterio de Trabajo

13.- Carnet de SanidadHospitales y Postas Medicas20.00

14.- Registro Sanitario (Fabricacin de Alimentos y Medicamentos)Ministerio de Salud

15.- Otros de acuerdo a la naturaleza del negocio.

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOSs/.566.00

5.5. INVERSION EN ACTIVO FIJO: Se tomara en cuenta los totales de los tems 5.2, 5.3, 5.4.

INVERSIONES EN ACTIVO FIJOMONTO (EN SOLES)

1.- MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (5.2)28,460.00

2.- INMUEBLE E INSTALACIONES ADICIONALES(5.3)110.00

3.- GASTOS PRE-OPERATIVOS(5.4)566.00

TOTAL INVERSION EN ACTIVO FIJOs/.29,136.00

5.6. CICLO PRODUCTIVO: Indicar cuanto demora en nmero de das, desde el proceso de abastecimiento (compra de insumos, materiales) hasta el cierre del proceso de venta. Tambin debe sealarse la cantidad exacta de bienes a producir en el ciclo que llamaremos la capacidad productiva.

Inspeccin (7 das para buscar el local)Operacin (1 Contrato de local)Demora (30 das Entre el da del contrato del local y el da que se va realizar el evento)Publicidad y Transporte (7 das)Operacin (3 das, supervisar, LOS LTIMOS DETALLES)Almacenamiento (1 da, Almacenamiento de bebidas alcohlicas y otros)Inspeccin (1 da, Como se est desarrollando el evento)

5.7. MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y SERVICIOS: Indicar todo lo que se necesita en materiales insumos y servicios que se requieren en un ciclo productivo para una cantidad de produccin determinada llamada capacidad productiva del negocio.

MATERIALES,INSUMOS YSERVICIOSPROVEEDORUNIDADDEMEDIDACANTIDADREQUERIDA(A)COSTOUNITARIO(B)COSTO DEMATERIALESDIRECTOSOBERVACIONES

Alquiler de toldosEGAS250400

Alquiler de equipos de sonido y lucesSonido y luces

500800

Alquiler de proyectorMaracs99120

TOTAL COSTO DE MATERIALES DIRECTOS1320.00

5.8. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA: Indicar la cantidad de mano de obra directa que se requiere en un ciclo productivo. Se entiende por mano de obra directa a todos los trabajadores que se intervienen directamente en la transformacin del producto. El costo puede estar en horas o das.

PUESTOS DE TRABAJON DE HORAS/DIAS (A)COSTO POR HORA/DIA (B)COSTO POR PUESTO DE TRABAJO (AxB)

Decorador10 horas20200.00

Mozos3 horas1545.00

Animador3 horas40120.00

Vigilantes8 horas1080.00

DJ7 horas1284.00

Barman7 horas1284.00

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 613.00

5.9. COSTOS INDIRECTOS.GASTOS DE PRODUCCION: Indicar en este rubro todos aquellos gastos que si bien no se puede imputar directamente a los costos directos, contribuyen al proceso productivo en un ciclo productivo.RUBROUNIDAD DE MEDIDACANTIDAD (A)COSTO UNITARIO (B)COSTO POR CADA RUBRO (AxB)

MANO DE OBRA INDIRECTA1 Secretaria1 Administrador500.00750.001250.00

MATERIALES INDIRECTOSServicios bsicos30.0030.00

OTROS

TOTAL COSTOS INDIRECTOS1280.00

5.10. CAPITAL DE TRABAJO: El capital de Trabajo que requiere el negocio est constituido por los costos de: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos que se necesiten en el ciclo Productivo.

CAPITAL DE TRABAJOMONTO DE INVERSION REQUERIDO

1.- COSTO TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS (5.7)1320.00

2.- COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA DIRECTA (5.8) 613.00

3.- TOTAL COSTO INDIRECTOS (5.9)1,280.00

TOTAL COSTO DE FABRICACION EN UN CICLO PRODUCTIVO (TOTAL CAPITAL DE TRABAJO) s/. 3,213.00

6. PRESUPUESTO DE INVERSION: Es el monto de inversin requerido para implementar el negocio.6.1. RESUMEN DE LA INVERSION Y FINANCIAMIENTO:RUBROMONTO DE INVERSIONFINANCIMIENTO CON PRESTAMOFINANCIAMIENTO CON APORTE DE SOCIOS

A.- ACTIVO FIJO (5.5)29,136.0015,000.0014136

B.. CAPITAL DE TRABAJO (5.10)2,7422742

INVERSION TOTAL (A+B)9878(15,000.00)16878

6.2. CUADRO DE FINANCIAMIENTO: Se debe sealar la tasa de Inters plazo de reembolso y otras condiciones que le han informado.MESESPRINCIPALAMORTIZACININTERESTOTAL CUOTASALDO

171361023.04428.161451.206112.96

26112.961084.42366.781451.205028.55

35028.551149.48301.711451.203879.06

43879.061218.45232.741451.202660.61

52660.611291.56159.641451.201369.05

61369.051369.0582.141451.200.00

7136.001571.178707.17

7. ESTRUCTURA DE COSTO

7.1. GATOS DE ADMINISTRACION: Indicar los gastos administrativos que se realizan en un mes RUBROSCOSTOS EN SOLES

1.-Alquiler50.00

2.-Energia Elctrica15.00

3.-Servicio de Agua10.00

4.-Telefono20.00

5.-Remuneracion a personal Administrativo1250.00

6.-Otros.80.00

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS1425.00

7.2. GASTOS DE COMERCIALIZACION: Indicar los gastos de comercializacin que se realizaran en un mes.RUBROSCOSTO EN SOLES

1.-Propaganda290.00

2.-Regalos, Degustaciones

3.-Otros

TOTAL GASTOS DE COMERCIALIZACION290.00

7.3. DEPRECIACION Y AMORTIZACION: Indicar los montos por depreciacin del Activo Fijo y Amortizacin de los gastos Pre-Operativos.

RUBROSCOSTO DE ADQUISICIONPORCENTAJE DE DEPRECIACION/AMORTIZACIONDEPRECIACION ANUAL (A)DEPRECIACION MENSUAL=A/12

1.-Maquinaria y Equipo10%

2.-Herramientas y Utensilios6460.0050%3230.00269.17

3.-Equipos de Computo25%

4.-Vehiculos20%

5.-Gastos Pre-perativos566.0025%141.5011.79

TOTAL MENSUAL POR DEPRECIACION280.96

7.4. COSTO TOTAL POR CICLO PRODUCTIVOSERVICIO:EVENTOSUNIDADES PRODUCIDAS:UN EVENTO1.-COSTO VARIABLETOTAL

1.1.-COSTO DE MATERIALES DIRECTOS(5.7)849.00

1.2.-COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA(5.8)613.00

1.3.-TOTAL COSTOS DIRECTOS (5.9)1280.00

TOTAL COSTO VARIABLE2742.00

2.-COSTOS FIJOS

2.1.-GASTOS DE ADMINISTRACION(7.1)1425.00

2.2.-GASTOS DE COMERCIALIZACION(7.2)290.00

2.3.-TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION(7.3)280.96

2.4.-COSTOS FINANCIEROS261.86

TOTAL COSTOS FIJOS2257.82

TOTAL COSTO TOTAL=CV+CF4999.82

COSTO UNITARIO

PRECIO DE VENTA UNITARIO5736.24COSTO UNITARIO4988.03UTILIDAD POR UNIDAD748.217.5. PUNTO DE EQUILIBRIO: Indicar el nivel minimo de ventas o cantidad producida para cubrir os costos del negocio : FORMULA: INGRESOSTOTALES=COSTOS TOTALESINGRESOS TOTALES=PRECIOxCANTIDAD PRODUCIDAMETODO POR TANTEO

EVENTOS REALIZADOSCOSTO FIJOCOSTO VARIABLECOSTO TOTALVENTASDIFERENCIA VENTAS COSTO TOTAL

(CF)(CV)(CF+CV)

02,246.030.002,246.030.00-2,246.03

0.752,246.032,056.824,302.854,302.850.00

12,246.032,742.004,988.035,736.24748.21

22,246.035,484.007,730.0311,472.483,742.45

32,246.038,226.0010,472.0317,208.726,736.69

42,246.0310,968.0013,214.0322,944.969,730.93

52,246.0313,710.0015,956.0328,681.2012,725.17

Precio de Ventas UnitarioP=5,736.24

Costos FijosCF=2,246.03

Costo Variable UnitarioCVu=2,742.00

Costo Variable TotalCV=-

Unidades VendidasX=-

Punto de Equilibrio-

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (NUMERO DE UNIDADES)

Pe = 0.750116891

CALCULO DEL APALANCAMIENTO OPERATIVO

AO =1.2308135

CALCULO DE LA UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTO (U.A.I.I)

CONCEPTODISMINUCION EN EVENTOSSITUACION ACTUALAUMENTO EN EVENTOS

Unidades345

Ventas17,208.7222,944.9628,681.20

Costo Variable-8,226.00-10,968.00-13,710.00

Margen de Contribucin8,982.7211,976.9614,971.20

Costos Fijos-2,246.03-2,246.03-2,246.03

U.A.I.I. o Perdidas6,736.699,730.9312,725.17

a) Variacin Porcentual en U.A.I.I.-30.77%30.77%

b) Variacin Porcentual en Ventas.-25%25%

c) Apalancamiento Operativo1.23081351.2308135

Incremento en Eventos

1.23081x 75% =92.31%

Utilidad18,713.65

Utilidad Inicial-9,730.93

Incremento92.318,982.72

Unidades .. 7

Ventas .. 40,153.68

Costo Variable . -19,194.00

Costos Fijos . -2,246.03

U.A.I.I. . 18,713.65

8. FLUJO DE CAJA PROYECTADO:RUBROMES OMES 1MES 02MES 03 MES 04MES 05MES 06

SALDO2300.048584.3211944.622213.1229934.64

1.-INGRESOS

1.-Ventas al Contado5736.2411472.4811472.4817208.7217208.7222944.96

2.- Ventas al Crdito

3.- Prestamos

4.- Aportes propios247224722472247224722472

5.- Otros Ingresos

a.-TOTAL INGRESOS8208.2416244.5222528.831625.3241893.8455351.6

II.-EGRESOS

1.-Materiales Directos84916983396254750943396

2.-Mano de Obra61312262452183918392452

3.-Costos Indirectos128012801280128012801280

4.-Gastos de Administracin142514251425142514251425

5.-Gasto de comercializacin2905805808708701160

6.-Inversiones en Activo Fijo7136

b.-TOTAL EGRESOS44576209913379611050816849

SALDO ECONOMICO ( a -b)3751.2410035.5213395.823664.3231385.8438502.6

Gastos Financieros (Amortizaciones + Intereses)1451.21451.21451.21451.21451.21451.2

SALDO FINANCIERO2300.048584.3211944.622213.1229934.6437051.4

9. CRITERIOS DE EVALUACION:9.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) : Primero se debe terminar el Costo de Oportunidad de inversin Determinacin el Costo de Oportunidad del Mercado, se descontara con esta tasa, si tendr las siguientes alternativas:INVERSION-31818

FLUJO AO 74102.8

VAN50%S/.49,401.8731818S/.17,583.87

VAN60%S/.46,314.2531818S/.14,496.25

VAN70%S/.43,589.8831818S/.11,771.88

VAN133%S/. 31,803.7831818S/.-14.22

VAN132.89585%S/. 31,818.0031818S/.-0.00

9.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Espera la rasa de inters efectiva que genera la inversin.TIR132.89585%

133%

10. CONCLUSIONES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Indicar claramente si se debe implementar el proyecto o no.

El proyecto si debe ser implementado, porque tenemos los criterios de evaluacin aprobados. tenemos un VAN = 0 Cuando el VAN es = 0 Aceptar el proyecto tenemos un TIR =133%TIR > Costo de oportunidad, Aceptar el proyecto.

11. BIBLIOGRAFIA

http://comohacerpara.com/ www.guiacatering.com http://www.vadeeventos.com/tag/ideas-para-eventos-tematicos/ http://www.eventosclarits.com/ http://www.sitiope.com/empresa/productora-asupereventos https://es-es.facebook.com/EVENTOSHR http://www.mercadolibre.com.pe/ http://www.olx.com.pe/ www.munihuancayo.gob.pe/

12. ANEXOS

EVENTOS SOCIALES

EVENTOS TEMATICOS