Ficha TécnicaNIT. 830,036,382-5

Valor Unidad: 24,773.96

“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”

La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a losinstrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidadescompetitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de losrecursos a la vista.

Fecha de corte 31/01/2013

Fecha de inicio de operaciones: 27/11/2012

Valor cartera colectiva (Mill COP): 104,888.55

Número de unidades en circulación: 7,842,778.18

Número de suscriptores: 1,657

Inversión inicial mínima (Cop): - Evolución de 100.000 invertidos hace 3 Evolución valor de la unidad en los últimos

Política de inversiónCaracterísticas de la Cartera

Tipo de Cartera Cartera colectiva del tipo general abierta Evolución del valor de la cartera colectiva

Consolidada

Remuneración de administración:

Porcentaje Cond. CobroN.A. N.A.

Remuneración de entrada: Remuneración de salida:

Remuneración efectivamente cobrada:

Período Sanción

30 d

ías

180

días

365

días

Año

co

rrid

o

2011

2010

2009

2008

N.A. N.A. Rentabilidad 4.854% 0.000% 0.000% 0.000% N/A N/A N/A N/AVolatilidad 0.208% 0.000% 0.000% 0.000% N/A N/A N/A N/A

Inversión inicial mínima (Cop): -años 3 años

Inversión adicional mínima (Cop): -

Retiro mínimo (Cop): -

Tipo de cartera: Cartera colectiva del tipo

general abierta

0.510 años181 a 365 días

Saldo mínimo: - Tiempo de preaviso para retiro (días): No tiene

Rem

uner

ació

n de

la

soci

edad

adm

inis

trado

ra 1.00% E.A.

Remuneración de éxito:

N.A.

N.A.

1.73% E.A.

Calificación: F-AAA/2 BRC 1 Perp Neg. Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones

Últimos Anual

Sanción o comisión por retiro anticipado:

Gastos totales de la cartera: 2.92% incluida comisión.

Entidad Calificadora: BRC Investor Services

Fecha de la última calificación: 26/07/20121 a 180 días

186.32 días1 a 3 años 20.44%3 a 5 años 0.00%

27.03%52.53%

Más de 5 años 0.00%

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Información de plazos y duraciónCalificación de la cartera colectiva

99,60099,800

100,000100,200100,400100,600100,800101,000

27-n

ov-1

22-

dic-

127-

dic-

1212

-dic

-12

17-d

ic-1

222

-dic

-12

27-d

ic-1

21-

ene-

136-

ene-

1311

-ene

-13

16-e

ne-1

321

-ene

-13

26-e

ne-1

331

-ene

-13

24,45024,50024,55024,60024,65024,70024,75024,800

27-n

ov-1

22-

dic-

127-

dic-

1212

-dic

-12

17-d

ic-1

222

-dic

-12

27-d

ic-1

21-

ene-

136-

ene-

1311

-ene

-13

16-e

ne-1

321

-ene

-13

26-e

ne-1

331

-ene

-13

Tipo de cartera: general abierta

1 CUENTAS BANCARIAS 21.27%

EMISOR Participación frente al total de la inversión Simultáneas

activas y Repos activos

7.19%

Nación sin calificación

9.71%

AAA52.91%

AA+27.01%

No requiere0.00%

Tasa Fija35.88%

DTF19.07%IPC

17.96%

UVR0.36%

IBR21.51%

Títulos Participativos

5.22%

Financiero92.09%

Ent. Públicas6.08%

Real1.83%

Colombia 100.00%

Composición portafolio por calificación

Composición portafolio por sector económico

Principales inversiones de la Cartera Colectiva

Composición portafolio por tipo de renta

Composición portafolio por país emisor

Composición del activo de la Cartera

1 CUENTAS BANCARIAS 21.27%2 OPERACIONES ACTIVAS DE LIQUIDEZ 7.19%3 BANCO DAVIVIENDA 5.76%4 HELM BANK 5.76%5 PICHINCHA 5.75%6 BANCO SUDAMERIS COLOMBIA 5.44%7 BANCOLDEX 4.81%8 FINANDINA 4.34%9 PARTICIPACIÓN EN CARTERAS COLECTIVAS 4.09%

10 BANCO BBVA COLOMBIA 4.07%68.50%

Nombre: Jesus Rodrigo Nieto Ossa

Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales

Estudios Especializados: Especialización Economía Internacional

Experiencia: 15 años en el mercado de valores

Otras carteras a cargo: Tesoro, Renta Total, Acción.

Correo electrónico: rodrigonieto@profesionalesdebolsa.com

Nombre: Teléfono: Correo electrónico:

NPJ FINANCIAL & ACCOUNTING SERVICES S.A. Pedro Maria Ángel 658 26 40 pedro.angel@npj.com.coGERMÁN ANDRÉS JIMÉNEZ 210 38 83 germanandresj@gmail.com

Nombre: EDUARDO GONZÁLEZ DÁVILA Teléfono: 621 43 78 Correo electrónico: egdavila@tutopia.com

TOTAL

Ninguna

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo unaguía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un contrato desuscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página web www.profesionalesdebolsa.com y en las oficinas de lasocidad administradora. Las obligaciones asumidas por Profesionales de Bolsa, de la cartera colectiva Valor relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no deresultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de una

Disponible38.49%

Inversión54.32%

7.19%

Empresas vinculadas y relacionadas con la administradora Hoja de vida del Administrador de la Cartera

Información de contacto del Revisor Fiscal - Contralor Normativo

Información de contacto del Defensor del Cliente

resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las oligaciones propias de unainstitución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por niguno de dicha naturaleza. Lainversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan elcomportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.