Progama Contable Básico (Excel)

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Programa Contable Básico (Excel)Versión 2

Copyright

Copyright © 2012 Rupert ParsonsAlgunos Derechos Reservadas

Para ver los detalles de la licencia que se aplican a esta obra haga clic en el enlace que está debajo:

No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Puede modificar el programa de acuerdo a sus necesidades.

Note que si quiere compartir la obra derivada sólo podrá distribuir la misma bajo la licencia idéntica a esta.

Imágenes del programa

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES

Bienvenido Página 2 de 62


Para qué sirve:

Para registrar los recibos y pagos de banco.Para registrar los recibos y pagos en efectivo.

Después de registrar los recibos y pagos el programa puede generar los siguientes informes:

Detalles de las transacciones financieras (todos los rubros o cada uno de ellos).Análisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubro.*Flujo de caja mensual.*Estado de resultados mensual.**Estado de resultados (año a la fecha).**Las variaciones del presupuesto anual (en caso de que el presupuesto se cargó).**El monto promedio mensual de cada rubro.Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos en la forma gráfica.**

* Puede presentarlo en moneda local y moneda extranjera**Puede presentarlo en moneda local o moneda extranjera

Para quien sirve:

Para ONG´s, Iglesias y Microempresas / Pequeñas Empresas que solo necesitan un sistema financiero básico (Contabilidad de efectivo).

Para uso particular: le ayuda a manejar su finanzas (salario y gastos de su hogar).

Para uso educativo: para alumnos/as de contabilidad.

Importante: Este programa no está diseñado para 'registros de doble entrada’.

Ayuda Página 3 de 62


Documentación

Manual del Programa Contable Básico

Puede ver y descargar* el manual al hacer clic en el enlace de abajo:

Para usar el programa debe leer los siguientes capítulos del manual:

Conocimiento de hojas de cálculo requeridoConfiguración BásicaComienzo del mes

Si necesita más filas para las transacciones financieras y / o más filas para los códigos consulteel siguiente capitulo:

Configuración Avanzada

*para descargarlo se tiene que inscribir a Scribd

Ejemplos de datos

Para ver ejemplos de datos que muestra cómo el programa funciona haga clic en el enlace que estádebajo:

Manual de Contabilidad

Si necesita una mayor ilustración de contabilidad le recomiendo que descargue el manual gratis:

“Gestión Financiera Práctica para ONG´s”

Para descargarlo haga clic en el enlace que está debajo:

En la página web que aparecerá seleccione "Mango´s FM1 Course Handbook in Latin American Spanish"

Feedback

Por favor dirijame cualquier comentario o sugerencia sobre este programa a:

http://es.scribd.com/doc/97845159/Manual-Programa-Contable-Basico

http://es.scribd.com/doc/97842998/Ejemplos-de-Datos-pdf

http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook

[email protected]

http://es.scribd.com/doc/97845159/Manual-Programa-Contable-Basico

http://es.scribd.com/doc/97842998/Ejemplos-de-Datos-pdf

http://www.mango.org.uk/Guide/CourseHandbook

mailto:[email protected]

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Las hojas del programa

Cargar los recibos y pagos (pestañas grises)

Nombre de la hoja El propósito / contenido de la hoja

Banco Cargar Recibos Cargar los depósitos a su bancoBanco Cargar Pagos Cargar los pagos de su bancoEfectivo Recibos Cargar los depósitos en efectivoEfectivo Pagos Cargar pagos en efectivo

Informes (pestañas verdes)


Banco Detalles Recibos Detalles de los depósitos a su bancoPara verificar los detalles que se registraron

Banco Detalles Pagos Detalles de los pagos de su bancoPara verificar los detalles que se registraron

Efectivo Detalles Recibos Detalles de los depósitos en efectivoPara verificar los detalles que se registraron

Efectivo Detalles Pagos Detalles de los pagos en efectivoPara verificar los detalles que se registraron

Informes Financieros 1 Análisis mensual de los recibos y pagos mensual por rubroFlujo de caja mensual

Informes Financieros 2 Estados de resultados mensualesEstado de Resultados (año a la fecha) comparado al presupuesto anual

Gráfico 1 Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos Gráfico 2 Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos

Parámetros (pestañas anaranjadas)


Parámetros Mensuales Cargar los datos fijos para el mes:Año, mes, los saldos del mes anterior y la cotización

Parámetros Fijos Cargar los datos fijos: p.ej el nombre de la institución, los símbolos de moneda y los códigos

Nombre de su instituciónBanco

Recibos de Enero de 2012

Fecha Referencia Código Nombre de la Cuenta Descripción MontoGs.

01/01/2012 R001 001 Aportes y Donaciones Ejemplo 1,000.00-----------------------------------------------------

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Nombre de su instituciónBanco

Pagos de Enero de 2012


02/01/2012 P001 101 Sueldos y Jornales Ejemplo 600.00-----------------------------------------------------

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Nombre de su instituciónCaja Chica

Recibos de Enero de 2012


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Nombre de su instituciónCaja Chica

Pagos de Enero de 2012


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document.xls Página 13

Nombre de su institución Preparado por:

Banco: Recibos de Enero de 2012 Controlado por:

V = Verificación Recibos totales: 1,000.00Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”

Fecha V Referencia V Código V Nombre de la Cuenta Descripción V Monto VGs.

01/01/2012 R001 001 Aportes y Donaciones Ejemplo 1,000.00

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Banco: Pagos de Enero de 2012 Controlado por:

V = Verificación Pagos totales: 600.00Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”


02/01/2012 P001 101 Sueldos y Jornales Ejemplo 600.00

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Caja Chica: Recibos de Enero de 2012 Controlado por:

V = Verificación Recibos totales: -Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”


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Caja Chica: Pagos de Enero de 2012 Controlado por:

V = Verificación Pagos totales: -Para ver los detalles por código (rubro) use la lista desplegable que se ubica en la celda del título “Código”


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Nombre de su instituciónInformes Financieros: Enero de 2012

Caja Chica Banco Total TotalGs. Gs. Gs. £

ANÁLISIS DE LOS RECIBOS Y PAGOS

RECIBOSCódigo Nombre de la Cuenta Gs. Gs. Gs. £

001 Aportes y Donaciones - 1,000.00 1,000.00 -002 Intereses Bancarios - - - -003 Ingresos Varios - - - -- - - - - -004 Transferencias (banco / efectivo) - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -

Recibos totales - 1,000.00 1,000.00 -

PAGOSCódigo Nombre de la Cuenta Gs. Gs. Gs. £

- Sueldos y Otras Remuneraciones - - - -- - - - - -101 Sueldos y Jornales - 600.00 600.00 -102 Aportes Sociales - - - -103 Bonificación Familiar - - - -104 Aguinaldos - - - -105 Indemnización y Preaviso - - - -106 Honorarios Profesionales - - - -- - - - - -- Gastos Generales - - - -- - - - - -201 Alquileres Pagados - - - -202 Asistencia al Personal - - - -203 Atenciones y Representaciones - - - -204 Gastos de Capacitación - - - -205 Campamentos - - - -206 Papelerías y Útiles - - - -207 Insumos (computadoras) - - - -208 Gastos de Fotocopias - - - -209 Formularios e Impresos - - - -210 Gastos de Correo - - - -211 Gastos de Encomienda - - - -212 Gastos de Auditoria - - - -213 Egresos Legales - - - -214 Gastos de Teléfono - - - -215 Gastos de Internet - - - -




216 Gastos de Agua - - - -217 Gastos de Energía Eléctrica - - - -218 Gastos de Municipalidad - - - -219 Gastos de Movilidad - - - -220 Peajes y Estacionamientos - - - -221 Combustibles y Lubricantes - - - -222 Mantenimiento de Vehículos - - - -223 Seguro Vehículo - - - -224 Impuestos de Vehículo - - - -225 Gastos de Limpieza - - - -226 Mantenimiento de Informática - - - -227 Mantenimiento de Equipos - - - -228 Mantenimiento de Edificio - - - -229 Mantenimiento Muebles y Útiles - - - -230 Seguro contra Robo e Incendio - - - -231 Seguro Médico - - - -232 Publicidad y Promoción - - - -233 Comisiones Bancarias - - - -234 Gastos de Sobregiros - - - -235 Otros Impuestos - - - -236 Multas y Recargos - - - -237 Faltante de Caja - - - -238 Gastos Varios - - - -- - - - - -- Activos Fijos - - - -- - - - - -301 Inmuebles y Construcciones - - - -302 Instalaciones Propias - - - -303 Terrenos - - - -304 Muebles y Útiles - - - -305 Maquinarias, Equipos y Electrod. - - - -306 Sistemas de Informática - - - -307 Vehículos - - - -- - - - - -401 Transferencias (banco / efectivo) - - - -- - - - - -

Pagos totales - 600.00 600.00 -

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOSGs. Gs. Gs. £

Excedente de Recibos sobre Pagos - 400.00 400.00 -

Excedente de Pagos sobre Recibos - - - -




FLUJO DE CAJA

Saldo del mes anterior - - - -

Total recibos del mes - 1,000.00 1,000.00 -

Total pagos del mes - 600.00 600.00 -

Saldo de enero del 2012 - 400.00 400.00 -

Verificación de los saldosCuenta Conciliación

el efectivo Bancaria

Informes Financieros (Estado de Resultados y Flujo de Caja):

Preparado por: Fecha:

Aprobado por: Fecha:


Nombre de su instituciónEstado de Resultados Resumen a Enero de 2012

Código Nombre de la Cuenta Total Presupuesto Variación % Recibido /año a la fecha Anual Fav. / (Adver.) Pagado

Gs. Gs. Gs. %

RECIBOS

001 Aportes y Donaciones 1,000.00 1,000.00 -002 Intereses Bancarios - - -003 Ingresos Varios - - -- - - - -004 Transferencias (banco / efectivo) - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -- - - - -

Recibos totales 1,000.00 - 1,000.00 -

PAGOS

- Sueldos y Otras Remuneraciones - - -- - - - -101 Sueldos y Jornales 600.00 (600.00) -102 Aportes Sociales - - -103 Bonificación Familiar - - -104 Aguinaldos - - -105 Indemnización y Preaviso - - -106 Honorarios Profesionales - - -- - - - -- Gastos Generales - - -- - - - -201 Alquileres Pagados - - -202 Asistencia al Personal - - -203 Atenciones y Representaciones - - -204 Gastos de Capacitación - - -205 Campamentos - - -206 Papelerías y Útiles - - -207 Insumos (computadoras) - - -208 Gastos de Fotocopias - - -209 Formularios e Impresos - - -210 Gastos de Correo - - -211 Gastos de Encomienda - - -212 Gastos de Auditoria - - -213 Egresos Legales - - -214 Gastos de Teléfono - - -215 Gastos de Internet - - -216 Gastos de Agua - - -217 Gastos de Energía Eléctrica - - -218 Gastos de Municipalidad - - -219 Gastos de Movilidad - - -


Nombre de su instituciónEstado de Resultados Resumen a Enero de 2012

Código Nombre de la Cuenta Total Presupuesto Variación % Recibido /año a la fecha Anual Fav. / (Adver.) Pagado

Gs. Gs. Gs. %

220 Peajes y Estacionamientos - - -221 Combustibles y Lubricantes - - -222 Mantenimiento de Vehículos - - -223 Seguro Vehículo - - -224 Impuestos de Vehículo - - -225 Gastos de Limpieza - - -226 Mantenimiento de Informática - - -227 Mantenimiento de Equipos - - -228 Mantenimiento de Edificio - - -229 Mantenimiento Muebles y Útiles - - -230 Seguro contra Robo e Incendio - - -231 Seguro Médico - - -232 Publicidad y Promoción - - -233 Comisiones Bancarias - - -234 Gastos de Sobregiros - - -235 Otros Impuestos - - -236 Multas y Recargos - - -237 Faltante de Caja - - -238 Gastos Varios - - -- - - - -- Activos Fijos - - -- - - - -301 Inmuebles y Construcciones - - -302 Instalaciones Propias - - -303 Terrenos - - -304 Muebles y Útiles - - -305 Maquinarias, Equipos y Electrod. - - -306 Sistemas de Informática - - -307 Vehículos - - -- - - - -401 Transferencias (banco / efectivo) - - -- - - - -

Pagos totales 600.00 - (600.00) -

DIFERENCIA ENTRE RECIBOS Y PAGOS

Excedente de Recibos sobre Pagos 400.00 - 400.00

Excedente de Pagos sobre Recibos - - -

Preparado por:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:


Nombre de su instituciónEstado de Resultados

Código Nombre de la Cuenta

RECIBOS

001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios003 Ingresos Varios - -004 Transferencias (banco / efectivo)- -- -- -- -- -

Recibos totales

PAGOS

- Sueldos y Otras Remuneraciones- -101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales- -- Gastos Generales- -201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad

Mensual

Enero Febrero Marzo Abril

Gs. Gs. Gs. Gs.

1,000.00

1,000.00 - - -

600.00




220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo 225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios- -- Activos Fijos - -301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos- -401 Transferencias (banco / efectivo)- -

Pagos totales


Excedente de Recibos sobre Pagos

Excedente de Pagos sobre Recibos

Mensual

Enero Febrero Marzo Abril

Gs. Gs. Gs. Gs.

600.00 - - -

400.00 - - -

- - - -




RECIBOS


Recibos totales

PAGOS


Mayo Junio Julio Agosto

Gs. Gs. Gs. Gs.

- - - -





Pagos totales




Mayo Junio Julio Agosto

Gs. Gs. Gs. Gs.

- - - -

- - - -

- - - -




RECIBOS


Recibos totales

PAGOS


Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gs. Gs. Gs. Gs.

- - - -





Pagos totales




Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gs. Gs. Gs. Gs.

- - - -

- - - -

- - - -




RECIBOS


Recibos totales

PAGOS


Promedio(de 12 meses)

Gs.

83.33---------

83.33

--

50.00---------------------------





Pagos totales




Promedio(de 12 meses)

Gs.

--------------------------------

50.00

33.33

-

document.xls

EneroFebrero

Marzo AbrilMayo

Junio JulioAgosto

SeptiembreOctubre

Noviembre

Diciembre-

200

400

600

800

1,000

1,200

Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos

Recibos totalesPagos totales

Meses

document.xls

EneroFebrero

Marzo AbrilMayo

Junio JulioAgosto

SeptiembreOctubre

Noviembre

Diciembre-

200

400

600

800

1,000

1,200

Resumen y tendencias mensuales de los recibos y pagos

Recibos totalesPagos totalesUtilidad / (Pérdida)

Meses

Nombre de su instituciónParámetros Mensuales

Año y Mes

Año 2012

Mes Enero

Saldos del mes anterior

Gs.

Banco

Caja Chica

Cotización

Cotización Gs. / £

Nombre de su instituciónParámetros Fijos

Nombre de la Institución

Nombre de su institución

Símbolos de moneda

Moneda local Gs.

Moneda Extranjera £

Nombres de los libros contables

Banco Banco

Efectivo Caja Chica

Plan de Cuentas: Recibos


001 Aportes y Donaciones002 Intereses Bancarios003 Ingresos Varios

004 Transferencias (banco / efectivo)

Plan de Cuentas: Pagos



Sueldos y Otras Remuneraciones

101 Sueldos y Jornales102 Aportes Sociales103 Bonificación Familiar104 Aguinaldos 105 Indemnización y Preaviso106 Honorarios Profesionales

Gastos Generales

201 Alquileres Pagados202 Asistencia al Personal203 Atenciones y Representaciones204 Gastos de Capacitación205 Campamentos206 Papelerías y Útiles207 Insumos (computadoras)208 Gastos de Fotocopias209 Formularios e Impresos210 Gastos de Correo211 Gastos de Encomienda212 Gastos de Auditoria213 Egresos Legales214 Gastos de Teléfono215 Gastos de Internet216 Gastos de Agua217 Gastos de Energía Eléctrica218 Gastos de Municipalidad219 Gastos de Movilidad220 Peajes y Estacionamientos221 Combustibles y Lubricantes222 Mantenimiento de Vehículos223 Seguro Vehículo 224 Impuestos de Vehículo


225 Gastos de Limpieza226 Mantenimiento de Informática227 Mantenimiento de Equipos228 Mantenimiento de Edificio229 Mantenimiento Muebles y Útiles230 Seguro contra Robo e Incendio231 Seguro Médico232 Publicidad y Promoción233 Comisiones Bancarias234 Gastos de Sobregiros235 Otros Impuestos236 Multas y Recargos237 Faltante de Caja238 Gastos Varios

Activos Fijos

301 Inmuebles y Construcciones302 Instalaciones Propias303 Terrenos304 Muebles y Útiles305 Maquinarias, Equipos y Electrod.306 Sistemas de Informática307 Vehículos

401 Transferencias (banco / efectivo)

Descripciones: Recibos

Descripción 1 Nombre de cliente

Descripción 2 Nombre de donante

Descripción 3 Transferencia


Descripción 4

Descripción 5

Descripción 6

Descripción 7

Descripción 8

Descripción 9

Descripción 10

Descripción 11

Descripción 12

Descripción 13

Descripción 14

Descripción 15

Descripción 16

Descripción 17

Descripción 18

Descripción 19

Descripción 20

Descripciones: Pagos


Descripción 1 Nombre de proveedor

Descripción 2 Nombre de empleado/a (salario)

Descripción 3 Transferencia

Descripción 4

Descripción 5

Descripción 6

Descripción 7

Descripción 8

Descripción 9

Descripción 10

Descripción 11

Descripción 12

Descripción 13

Descripción 14

Descripción 15

Descripción 16

Descripción 17

Descripción 18

Descripción 19


Descripción 20

Documents

Progama Contable Básico (Excel)