Embed Size (px)
Citation preview
ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 1.00 IDENTIFICACIÓN
1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones
A.F.P. PROVIDA S.A.
1.02 Rut Sociedad: 76.265.736-8
1.03 Representante legal: GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL
1.04 Fecha de cierre Estados Financieros 31 – 03 – 2020
_____________________________________________________________________________
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
ACTIVO Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior
10.100 ACTIVO DISPONIBLE 61.130.244 3.244.467 40.621.978 2.807.866 105.341.064 16.478.745 59.231.545 4.247.672 31.149.125 2.774.954
10.110 Banco recaudaciones 0 0 0 0 2.561.393 1.377.146 0 0 0 0
10.120 Banco inversiones 23.294.546 1.680.136 5.219.453 420.221 5.922.160 697.218 24.791.414 225.057 9.651.290 153.468
10.120.10 Banco inversiones nacionales 675.571 102.914 395.757 51.485 4.165.109 486.779 4.194.128 70.311 1.463.149 85.130
10.120.20 Banco inversiones extranjeras 22.618.975 1.577.222 4.823.696 368.736 1.757.051 210.439 20.597.286 154.746 8.188.141 68.338
10.130 Banco retiros de ahorro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.130.10 Banco retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.130.20 Banco retiros de ahorro de indemnización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.140 Banco pago de beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.150 Banco pago traspasos y transferencias de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.160 Valores por depositar y en tránsito 37.835.698 1.564.331 35.402.525 2.387.645 96.857.511 14.404.381 34.440.131 4.022.615 21.497.835 2.621.486
10.160.10 Valores por depositar nacionales 2.419 509.539 76.690 1.250.681 2.298.289 4.850.701 1.222.156 2.029.825 653.161 672.185
10.160.20 Valores por depositar extranjeros 5.122.480 632.343 9.103.659 312.664 2.570.834 234.732 1.864.432 71.617 83.091 53.983
10.160.30 Valores en tránsito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.160.40 Garantías entregadas en efectivo a Cámaras de Compensación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.160.50 Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas
de Cámaras de Compensación 32.710.799 422.449 26.222.176 824.300 91.988.388 9.318.948 31.353.543 1.921.173 20.761.583 1.895.318
10.200 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 3.328.762.942 3.962.385.528 4.634.612.930 5.080.899.312 13.614.691.701 14.069.200.714 8.420.566.960 7.904.865.165 5.049.331.079 4.050.991.855
10.210 Inversiones en instituciones estatales 2.284.717 10.442.888 215.116.810 302.988.866 3.079.452.212 3.105.684.386 2.625.651.190 2.671.294.442 1.443.314.634 1.385.091.163
10.210.10 Banco Central de Chile 899.983 4.174.487 1.171.501 37.401.820 2.357.839 252.913.980 78.057.354 109.728.880 31.810.200 151.988.496
10.210.20 Tesorería General de la República 1.151.136 2.927.902 181.863.294 233.096.433 2.994.145.998 2.700.196.939 2.439.434.068 2.446.360.869 1.376.487.178 1.202.909.437
10.210.30 Bonos de Reconocimento emitidos por el INP, DIPRECA,
CAPREDENA y bonos de vivienda leasing emitidos por el MINVU 233.598 3.340.499 32.082.015 32.490.613 82.948.375 152.573.467 108.159.768 115.204.693 35.017.256 30.193.230
10.220 Inversiones en instituciones financieras 45.627.858 186.692.612 592.114.475 817.051.083 2.312.794.530 2.415.783.037 2.257.626.212 2.066.097.618 2.684.447.628 1.896.361.160
10.220.10 Depósitos a plazo en instituciones financieras 25.513.546 28.550.284 57.876.431 156.388.580 16.783.942 103.666.532 285.338.325 253.696.379 1.187.857.857 684.778.483
10.220.20 Letras de créditos 671.440 1.819.694 2.964.992 3.798.432 16.100.667 20.749.892 14.691.215 17.475.559 12.291.585 14.862.650
10.220.30 Bonos emitidos e instrumentos garantizados por instituciones financieras 0 87.785.907 468.903.968 562.526.202 2.189.361.888 2.138.186.961 1.926.064.924 1.749.250.438 1.476.060.228 1.181.347.692
10.220.40 Acciones de instituciones financieras 19.442.872 68.536.727 62.369.084 94.337.869 90.548.033 153.179.652 31.531.748 45.675.242 8.237.958 15.372.335
10.230 Inversiones en empresas 255.697.863 668.299.403 567.206.396 850.020.754 1.598.451.401 2.347.281.176 1.119.300.860 1.040.583.026 632.250.563 567.599.245
10.230.10 Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas 6.259.216 45.165.912 130.597.227 175.659.986 639.878.464 876.236.812 869.947.461 668.528.985 558.418.642 468.562.259
10.230.20 Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.230.30 Acciones de sociedades anónimas abiertas 190.095.060 464.125.256 341.595.488 531.190.530 705.301.143 1.089.857.857 169.167.050 263.503.037 60.025.677 83.987.033
10.230.40 Cuotas de fondos mutuos y cuotas fondos de inversión
públicos regidos por la ley N° 20.712 59.343.587 159.008.235 95.013.681 143.170.238 253.271.794 381.186.507 80.186.349 108.551.004 13.806.244 15.049.953
10.230.50 Bonos emitidos por fondos de inversión públicos
regidos por la ley N° 20.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.235 Inversiones en activos alternativos nacionales 2.405.636 0 1.567.874 0 3.366.052 0 1.004.854 0 7.943.351 0
10.240 Derivados nacionales -46.190.805 -18.994.944 -74.993.084 -25.549.419 -197.709.003 -60.497.769 -122.287.496 -34.817.341 3.399.696 -10.993.863
10.250 Inversiones en el extranjero 2.824.285.279 3.096.006.063 3.216.882.550 3.116.258.539 6.756.629.136 6.224.982.568 2.410.663.113 2.136.654.124 280.381.403 204.330.272
10.250.10 Títulos de deuda extranjeros 568.056.985 577.909.712 907.996.110 797.831.071 2.284.231.836 2.025.138.408 1.042.532.042 890.743.401 147.770.264 111.416.626
10.250.20 Cuotas de fondos mutuos extranjeros (variable) 2.066.272.074 2.344.640.510 2.096.928.377 2.123.976.902 3.881.915.288 3.666.824.483 1.113.344.018 1.041.942.115 117.288.555 87.814.514
10.250.30 Otros instrumentos de renta variable extranjeros 156.090.757 134.822.860 166.315.582 147.006.748 384.518.038 333.179.983 140.424.751 104.184.719 1.461.275 1.431.581
10.250.40 Otros instrumentos extranjeros 33.865.463 38.632.981 45.642.481 47.443.818 205.963.974 199.839.694 114.362.302 99.783.889 13.861.309 3.667.551
10.255 Inversiones en activos alternativos extranjeros 7.258.314 0 10.415.622 0 23.357.525 0 13.884.721 0 10.767.641 0
10.260 Derivados extranjeros 17.474.900 19.651.633 -14.408.610 19.317.243 -51.874.359 35.672.596 15.509.062 25.053.296 -20.042.176 7.838.568
10.270 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.280 Operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290 Excesos de inversión 219.919.180 287.873 120.710.897 812.246 90.224.207 294.720 99.214.444 0 6.868.339 765.310
10.290.10 Excesos de inversión en instituciones estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.20 Excesos de inversión en instituciones financieras 58.710.877 0 53.272.639 0 0 0 58.665.924 0 0 0
10.290.30 Excesos de inversión en empresas 155.907.258 10.116 61.183.069 42.000 72.754.010 57.735 38.564.578 0 85.191 0
10.290.40 Excesos de Inversión en activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.50 Excesos de Inversión en el extranjero 5.301.045 277.757 6.255.189 770.246 17.470.197 236.985 1.983.942 0 6.783.148 765.310
10.290.60 Excesos de Inversión en activos alternativos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.70 Excesos de préstamo en instrumentos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.290.80 Excesos de préstamo en instrumentos extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.300 ACTIVO TRANSITORIO 0 0 0 0 39 1.367 0 0 0 0
10.310 Cargos en cuentas bancarias 0 0 0 0 39 1.367 0 0 0 0
10.000 TOTAL ACTIVO 3.389.893.186 3.965.629.995 4.675.234.908 5.083.707.178 13.720.032.804 14.085.680.826 8.479.798.505 7.909.112.837 5.080.480.204 4.053.766.809
1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
PASIVO EXIGIBLE Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior
20.110 Recaudación y canje del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.110.10 Recaudación del mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.110.20 Recaudación por canje de traspasos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120 Recaudación clasificada 0 0 0 0 33.025 1.823.493 0 0 0 0
20.120.10 Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.20 Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.30 Recaudación de traspasos 0 0 0 0 33.025 1.823.493 0 0 0 0
20.120.40 Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.50 Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.60 Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.120.70 Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.130 Descuadraturas menores en planillas de recaudación 0 0 0 0 3.707 4.390 0 0 0 0
20.140 Recaudación por aclarar 0 0 0 0 14.750.692 12.334.636 0 0 0 0
20.140.10 Recaudación por aclarar sin documentación 0 0 0 0 4.830.295 4.396.165 0 0 0 0
20.140.20 Recaudación por aclarar con documentación incompleta 0 0 0 0 9.920.397 7.938.471 0 0 0 0
20.150 Traspasos hacia otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.160 Cambios de Fondo misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.170 Canje de Traspasos otros Fondos de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.180 Transferencias de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.190 Traspasos de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.200 Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.210 Beneficios 474 8.451 11.178 18.051 66.049 57.217 132.169 428.102 85.971 25.724
20.210.10 Retiros programados 45 227 7.759 1.381 53.443 30.207 93.340 100.492 39.802 8.842
20.210.20 Rentas temporales 0 453 0 148 1.666 5.300 5.105 17.267 1.873 11.725
20.210.30 Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.210.40 Cuotas mortuorias 429 827 3.419 414 5.021 1.653 5.098 2.067 429 414
20.210.50 Excedentes de libre disposición 0 0 0 48 5.919 3.217 6.294 22.446 31.650 2.277
20.210.60 Herencias 0 6.944 0 16.060 0 16.840 22.332 285.830 12.217 2.466
20.210.70 Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.220 Retiros de ahorro de indemnización 1.643 2.116 4.038 4.484 19.921 52.134 1.131 1.447 920 658
20.230 Retiros de ahorros voluntarios 37.903 70.906 17.144 7.100 78.902 41.154 45.719 11.455 136.603 177.302
20.240 Transferencias de primas de seguro 0 2 0 5 0 15 0 658 0 0
20.250 Transferencias de cotización adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.260 Diferencias por aclarar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.270 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 107 0 374 0 120 0 44 0 347
20.280 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 2.267.668 2.325.601 3.382.090 3.317.267 5.198.296 4.977.701 1.644.651 1.476.550 1.661.281 1.490.590
20.290 Comisiones devengadas 75.634 49.897 111.695 75.591 141.110 113.483 38.113 127.828 66.936 37.412
20.300 Impuestos retenidos 36.001 20.405 7.335 19.009 33.559 15.391 6.847 4.718 35.697 19.237
20.310 Provisión, impuestos y otros 14.750.207 39.354 157.786 34.711 316.402 63.426 10.090.389 37.568 10.077.074 20.466
20.315 Provisión por inversiones en activos alternativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.320 Devolución de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.330 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.340 Total Encaje 35.598.326 39.373.941 47.922.139 50.363.255 138.509.366 139.512.013 83.447.430 77.922.510 43.895.484 40.085.614
20.340.10 Encaje 35.598.326 39.373.941 47.922.139 50.363.255 138.509.366 139.512.013 83.447.430 77.922.510 43.895.484 40.085.614
20.340.20 Rentabilidad del Encaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.100 TOTAL PASIVO EXIGIBLE 52.767.856 41.890.780 51.613.405 53.839.847 159.151.029 158.995.173 95.406.449 80.010.880 55.959.966 41.857.350
1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
PATRIMONIO Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior
20.410 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias 3.185.766.629 3.750.087.087 4.562.316.620 4.961.046.072 13.266.987.292 13.630.486.685 8.311.529.694 7.757.455.102 4.856.752.122 3.851.637.474
20.420 Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 44.739 32.922 34.868 29.216 823.507 879.015 474.227 504.524 584.080 561.867
20.430 Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias 58.123.954 66.072.709 19.444.941 20.835.707 60.581.139 59.600.081 21.536.624 22.289.764 56.980.634 54.523.363
20.440 Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.450 Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos 36.445.711 39.882.800 10.988.258 10.930.920 43.352.551 40.011.397 14.027.842 14.160.972 33.082.851 36.720.856
20.460 Cuentas de ahorro voluntario 37.117.467 35.334.107 9.666.835 10.265.808 53.548.227 44.297.828 26.801.907 26.097.993 55.241.580 40.918.593
20.470 Cuentas de ahorro de indemnización 3.170.494 3.305.724 6.448.433 6.607.364 57.911.486 59.200.705 2.679.193 2.541.851 1.372.914 1.186.042
20.480 Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0 0 0 0 370 437 0 0 0 0
20.490 Recaudación en procesos de acreditación 131 136 2.267 2.333 918.126 57.133 869 857 10.818 1.981
20.500 Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios 0 0 0 0 43.187.632 57.376.271 0 0 0 0
20.510 Rezagos de ahorros voluntarios 0 0 0 0 1.911.281 1.410.016 0 0 0 0
20.520 Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0 0 0 0 924.777 1.047.155 0 0 0 0
20.530 Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.540 Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 16.445.486 29.009.149 14.631.869 20.123.140 30.326.759 32.193.605 6.541.639 5.889.088 20.354.261 26.357.273
20.550 Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 10.719 14.581 87.412 26.771 408.628 125.325 800.061 161.806 140.978 2.010
20.560 Rentabilidad no distribuida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.400 TOTAL PATRIMONIO 3.337.125.330 3.923.739.215 4.623.621.503 5.029.867.331 13.560.881.775 13.926.685.653 8.384.392.056 7.829.101.957 5.024.520.238 4.011.909.459
20.000 TOTAL PASIVOS 3.389.893.186 3.965.629.995 4.675.234.908 5.083.707.178 13.720.032.804 14.085.680.826 8.479.798.505 7.909.112.837 5.080.480.204 4.053.766.809
1.1 BALANCE GENERAL (cifras en miles de pesos) FONDOS DE PENSIONES
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
CUENTAS DE ORDEN Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior Actual Anterior
30.110 Bonos de Reconocimiento 6.861.466 8.354.785 26.169.281 32.895.415 80.015.232 93.903.905 216.880.684 264.256.897 56.330.025 58.816.657
30.115 Cotizaciones impagas 0 0 0 0 2.440.188.835 1.977.382.313 0 0 0 0
30.115.10 Cotizaciones impagas declaradas 0 0 0 0 2.228.856.184 1.808.860.083 0 0 0 0
30.115.20 Cotizaciones impagas declaradas automáticas 0 0 0 0 210.266.747 167.600.485 0 0 0 0
30.115.30 Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 0 0 0 0 1.065.904 921.745 0 0 0 0
30.120 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales 847.101.709 608.233.732 1.179.188.652 837.697.784 2.998.943.883 2.312.301.152 1.955.146.179 1.359.849.143 675.726.793 360.787.781
30.125 Derechos por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros 514.108.418 492.512.609 726.059.476 511.275.374 1.892.553.428 1.388.069.261 733.413.383 640.177.107 217.735.435 134.130.577
30.130 Derechos por títulos nacionales entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.135 Derechos por títulos extranjeros entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.137 Derechos por monedas nacional entregada en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.140 Derechos por monedas extranjeras entregadas en garantía 32.692.569 422.276 26.209.911 824.119 91.942.032 9.310.500 31.338.489 1.920.674 20.751.276 1.893.430
30.145 Derechos por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión 155.163.155 111.506.640 147.696.632 118.807.909 241.978.768 215.974.260 168.065.094 122.773.976 78.938.074 47.931.779
30.146 Derechos por moneda nacional recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.147 Derechos por monedas extranjeras recibida en garantía 28.105.623 2.560.898 5.720.988 3.160.258 4.349.982 8.125.404 18.364.710 1.450.722 0 1.082.933
30.148 Derechos por títulos nacionales recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.149 Derechos por títulos extranjeros recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.150 Derechos por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras de
carteras de recursos previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.155 Derechos por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.160 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.165 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.170 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.175 Derechos por valores recib.en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.180 Derechos por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros 24.321.556 0 38.770.165 0 81.425.503 0 54.796.484 0 39.252.612 0
30.190 Derechos por garantías asociadas a activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.100 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (DEBE) 1.608.354.496 1.223.590.940 2.149.815.105 1.504.660.859 7.831.397.663 6.005.066.795 3.178.005.023 2.390.428.519 1.088.734.215 604.643.157
30.210 Responsabilidad por Bonos de Reconocimiento 6.861.466 8.354.785 26.169.281 32.895.415 80.015.232 93.903.905 216.880.684 264.256.897 56.330.025 58.816.657
30.215 Responsabilidad por cotizaciones impagas 0 0 0 0 2.440.188.835 1.977.382.313 0 0 0 0
30.215.10 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas 0 0 0 0 2.228.856.184 1.808.860.083 0 0 0 0
30.215.20 Responsabilidad por cotizaciones impagas declaradas automáticas 0 0 0 0 210.266.747 167.600.485 0 0 0 0
30.215.30 Responsabilidad por cotizac.impagas originadas por descuadraturas de planillas 0 0 0 0 1.065.904 921.745 0 0 0 0
30.220 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps nacionales 847.101.709 608.233.732 1.179.188.652 837.697.784 2.998.943.883 2.312.301.152 1.955.146.179 1.359.849.143 675.726.793 360.787.781
30.225 Obligaciones por contratos de futuros, forwards y swaps extranjeros 514.108.418 492.512.609 726.059.476 511.275.374 1.892.553.428 1.388.069.261 733.413.383 640.177.107 217.735.435 134.130.577
30.230 Obligaciones por títulos nacionales entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.235 Obligaciones por títulos extranjeros entregados en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.237 Obligaciones por moneda nacional entregada en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.240 Obligaciones por monedas extranjeras entregadas en garantía 32.692.569 422.276 26.209.911 824.119 91.942.032 9.310.500 31.338.489 1.920.674 20.751.276 1.893.430
30.245 Obligac.por contratos de promesas de suscripc.y pago de cuotas de fondos de inversión 155.163.155 111.506.640 147.696.632 118.807.909 241.978.768 215.974.260 168.065.094 122.773.976 78.938.074 47.931.779
30.246 Obligaciones por moneda nacional recibida en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.247 Obligaciones por monedas extranjeras recibida en garantía 28.105.623 2.560.898 5.720.988 3.160.258 4.349.982 8.125.404 18.364.710 1.450.722 0 1.082.933
30.248 Obligaciones por títulos nacionales recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.249 Obligaciones por títulos extranjeros recibidos en garantía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.250 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por sociedades administradoras
de carteras de recursos previsionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.255 Obligaciones por instrumentos financieros administrados por mandatarios extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.260 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.265 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.270 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de renta variable de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.275 Obligac.por valores recibidos en garantía por préstamo de instrumentos de deuda de emisores extranjeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.280 Obligaciones por aportes comprometidos en activos alternativos extranjeros 24.321.556 0 38.770.165 0 81.425.503 0 54.796.484 0 39.252.612 0
30.290 Obligaciones por garantías asociadas a activos alternativos nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.200 TOTAL CUENTAS DE ORDEN (HABER) 1.608.354.496 1.223.590.940 2.149.815.105 1.504.660.859 7.831.397.663 6.005.066.795 3.178.005.023 2.390.428.519 1.088.734.215 604.643.157
-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.300 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 4.232.862.421! 3.763.391.633! 5.541.518.102! 4.781.915.797! 15.527.156.439! 13.301.794.773! 9.137.569.736! 7.394.990.861! 4.638.031.642! 3.830.102.600!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.410 Cotizaciones, depositos y aportes ! 97.052.086! 82.630.854! 103.366.596! 102.139.644! 480.092.724! 442.964.724! 59.042.394! 54.325.218! 60.614.527! 52.444.520!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.410.10 Cotizaciones obligatorias ! 67.391.935! 69.945.101! 100.208.018! 100.683.822! 425.661.203! 414.279.370! 56.095.852! 51.377.526! 51.681.706! 46.593.933!! 30.410.20 Cotizaciones voluntarias ! 1.586.675! 1.635.346! 451.984! 440.207! 5.936.931! 5.600.642! 398.676! 410.018! 2.346.092! 2.125.739!! 30.410.30 Depositos Convenidos ! 326.334! 361.596! 102.623! 108.073! 932.217! 1.124.582! 20.337! 68.246! 227.151! 327.500!! 30.410.40 Depositos de ahorro voluntario ! 27.614.357! 10.460.194! 2.296.161! 597.936! 45.203.980! 19.634.161! 2.392.525! 1.583.773! 6.310.091! 3.341.985!! 30.410.50 Aportes ahorro de indemnizacion ! 131.665! 225.377! 306.704! 306.024! 2.352.751! 2.320.536! 133.798! 128.137! 48.069! 47.613!! 30.410.60 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0! 0! 0! 0! 1.232! 1.808! 0! 738.833! 12! 0!! 30.410.70 Cotizaciones de afiliado voluntario ! 1.120! 3.240! 1.106! 3.582! 4.410! 3.625! 1.206! 18.685! 1.406! 7.750!! 30.410.80 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.420 Aportes Adicionales y contribuciones ! 1.470.261! 1.374.819! 3.922.303! 3.784.132! 65.858.574! 51.498.675! 29.466.166! 24.080.178! 10.890.731! 9.319.358!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.430 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis! 448.758.361! 78.813.419! 236.283.763! 58.869.228! 604.634.996! 130.632.422! 326.137.187! 183.980.970! 1.601.603.589! 194.494.485!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.430.10 Cuentas de capitalizaciones indiv.de coti! 413.399.753! 71.189.236! 228.421.771! 57.208.991! 570.103.291! 123.846.010! 319.845.237! 181.437.552! 1.532.475.864! 179.730.422!! 30.430.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 10.841.414! 2.985.028! 2.700.163! 354.795! 10.923.865! 2.339.477! 1.591.536! 833.627! 22.042.617! 5.085.034!! 30.430.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 5.227.291! 2.127.639! 2.770.386! 868.974! 7.356.646! 2.380.587! 1.226.036! 479.131! 13.543.009! 3.090.717!! 30.430.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 19.203.374! 2.493.266! 2.373.177! 421.982! 16.089.546! 2.036.367! 3.459.332! 1.228.985! 33.323.111! 6.567.363!! 30.430.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 73.306! 14.684! 12.419! 2.361! 56.080! 6.468! 13.931! 1.110! 185.511! 19.160!! 30.430.60 Cuentas de capitalizacion individual del ! 11.975! 193! 4.352! 1.024! 25.163! 819! 295! 0! 29.754! 570!! 30.430.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.430.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.430.90 Dictamen de reclamos ! 1.248! 3.373! 1.495! 11.101! 80.405! 22.694! 820! 565! 3.723! 1.219!! 30.440 Traspasos recib.desde Fondos de Pensiones de otras! 116.263.970! 101.815.770! 98.953.221! 75.507.100! 229.496.283! 154.834.861! 20.348.921! 19.212.605! 97.044.571! 126.136.767!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.440.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 114.879.000! 99.506.743! 97.509.954! 73.652.679! 214.815.303! 140.374.706! 20.067.195! 17.951.272! 95.437.672! 121.331.039!! 30.440.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 298.281! 78.157! 112.545! 123.299! 407.635! 122.491! 15.720! 73.809! 330.563! 106.108!! 30.440.30 Cuentas de capitalizacion indiv.de deposi! 114.115! 65.340! 147.727! 7.027! 98.520! 26.355! 49.338! 160! 186.005! 10.206!! 30.440.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 70.351! 19.919! 42.273! 4.830! 1.139.387! 130.856! 5.874! 4.080! 291.151! 39.762!! 30.440.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 15.026! 9.912! 57.813! 34.915! 136.265! 107.968! 10.446! 6.924! 14.625! 16.480!! 30.440.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 371! 18! 0! 31! 0! 118! 41! 2.806! 2.428! 0!! 30.440.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.440.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 11.004.035! 9.991.913! 29! 0! 0! 0!! 30.440.90 Dictamenes de reclamos ! 886.826! 2.135.681! 1.082.909! 1.684.319! 1.895.138! 4.080.454! 200.278! 1.173.554! 782.127! 4.633.172!! 30.450 Bonos de reconocimiento ! 0! 18.833! 981.136! 983.070! 25.565.731! 28.872.653! 16.413.757! 18.574.879! 3.331.105! 4.867.996!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.460 Beneficios no cobrados ! 577! 33.906! 86.021! 18.346! 606.120! 892.488! 953.341! 874.282! 233.794! 217.126!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.465 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.470 Otros aumentos ! 2.360.131! 1.029.039! 894.660! 555.131! 18.523.096! 10.380.000! 11.645.115! 6.318.144! 4.815.937! 1.721.410!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.400 TOTAL AUMENTOS DE PATRIMONIO ! 665.905.386! 265.716.640! 444.487.700! 241.856.651! 1.424.777.524! 820.075.823! 464.006.881! 307.366.276! 1.778.534.254! 389.201.662!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.2 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En miles de pesos) (Continuacion) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.510 Comisiones devengadas ! 7.493.369! 7.659.195! 11.105.673! 11.040.667! 17.044.418! 16.650.294! 7.263.323! 6.561.636! 5.891.229! 5.249.587!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.510.10 Comisiones porcentuales devengadas ! 7.493.369! 7.659.195! 11.105.673! 11.040.667! 17.044.407! 16.650.276! 7.263.323! 6.561.636! 5.891.229! 5.249.587!! 30.510.20 Comisiones fijas devengadas ! 0! 0! 0! 0! 11! 18! 0! 0! 0! 0!! 30.520 Traspasos enviados hacia otros fondos misma admini! 703.002.366! 138.329.940! 461.574.824! 114.594.324! 932.822.657! 245.239.841! 163.376.010! 17.087.975! 956.642.039! 131.538.444!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.520.10 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 662.614.187! 126.256.098! 453.181.309! 112.478.544! 896.331.462! 237.475.371! 153.948.556! 16.359.720! 898.016.853! 120.723.469!! 30.520.20 Cuentas de capitalizacion indiv.de cotiza! 11.989.288! 4.088.695! 3.285.732! 801.255! 11.750.062! 2.632.058! 2.501.515! 194.563! 18.572.999! 3.881.391!! 30.520.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 6.855.870! 2.322.081! 1.781.659! 970.750! 7.276.559! 2.216.883! 1.467.410! 171.077! 12.741.869! 3.266.257!! 30.520.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 21.404.716! 5.637.778! 3.293.477! 334.047! 17.325.122! 2.896.373! 5.431.718! 352.266! 27.147.056! 3.646.508!! 30.520.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 68.587! 16.531! 22.774! 4.424! 117.189! 6.828! 8.044! 353! 124.652! 15.646!! 30.520.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 10.115! 726! 2.611! 685! 19.337! 443! 7.218! 0! 32.259! 751!! 30.520.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.520.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.520.90 Dictamenes de reclamos ! 59.603! 8.031! 7.262! 4.619! 2.926! 11.885! 11.549! 9.996! 6.351! 4.422!! 30.530 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d! 128.787.059! 161.174.937! 108.693.753! 114.683.012! 196.344.578! 201.050.934! 43.608.143! 34.789.867! 133.708.370! 132.388.947!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.530.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 128.133.217! 159.743.173! 108.286.186! 114.177.170! 186.334.054! 190.450.774! 43.308.972! 34.041.230! 132.296.078! 130.734.165!! 30.530.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 286.341! 627.591! 66.419! 68.410! 389.835! 352.259! 28.060! 120.829! 907.250! 313.790!! 30.530.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 49.022! 284.268! 4.004! 47.161! 263.121! 126.718! 121! 542.318! 262.812! 353.361!! 30.530.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 34.352! 139.194! 103.625! 17.064! 62.314! 134.818! 14.184! 4.064! 86.908! 131.169!! 30.530.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 19.446! 14.931! 36.930! 31.810! 98.246! 77.481! 7.157! 3.466! 13.597! 10.629!! 30.530.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 0! 0! 47! 172! 0! 279! 53! 0! 23! 17!! 30.530.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.530.80 Rezagos ! 0! 0! 0! 0! 8.680.770! 8.936.009! 0! 0! 0! 0!! 30.530.90 Dictamenes de reclamos ! 264.681! 365.780! 196.542! 341.225! 516.238! 972.596! 249.596! 77.960! 141.702! 845.816!! 30.540 Beneficios ! 1.131.493! 1.215.253! 7.422.253! 8.162.043! 58.027.751! 52.054.392! 155.232.707! 161.979.410! 44.212.914! 64.836.077!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.540.10 Retiros Programados ! 274.727! 200.393! 448.690! 277.181! 16.336.986! 12.410.247! 81.028.296! 64.600.363! 11.035.784! 9.168.862!! 30.540.20 Rentas Temporales ! 28.960! 24.335! 27.983! 44.022! 3.605.112! 2.840.580! 10.532.009! 9.368.184! 5.996.746! 5.843.509!! 30.540.30 Herencias ! 288.064! 271.850! 483.107! 321.032! 3.104.405! 3.432.191! 6.082.006! 6.119.324! 1.958.632! 1.343.732!! 30.540.40 Primas de rentas vitalicias ! 411.527! 590.234! 5.938.451! 7.268.645! 32.060.783! 31.051.851! 55.596.502! 79.687.908! 24.105.169! 47.009.671!! 30.540.50 Cuotas Mortuorias ! 38.732! 40.531! 98.709! 91.599! 368.617! 322.689! 543.010! 432.233! 63.806! 55.656!! 30.540.60 Excedentes de Libre Disposicion ! 89.483! 87.910! 425.313! 159.564! 1.278.115! 853.174! 1.450.884! 1.771.398! 1.052.777! 1.414.647!! 30.540.70 Distribucion de Beneficios no cobrados ! 0! 0! 0! 0! 1.273.733! 1.143.660! 0! 0! 0! 0!! 30.550 Distribucion de recaudacion ! 0! 0! 0! 0! 387.765.340! 355.434.498! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.550.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes ! 0! 0! 0! 0! 320.075.603! 291.540.236! 0! 0! 0! 0!! 30.550.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq.,reliq. o ! 0! 0! 0! 0! 20.725.998! 24.444.778! 0! 0! 0! 0!! 30.550.30 Aportes Adicionales y Contribuciones ! 0! 0! 0! 0! 45.749.461! 38.558.487! 0! 0! 0! 0!! 30.550.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! 30.550.50 Aportes Regularizadores de la Administrad! 0! 0! 0! 0! 1.214.278! 890.997! 0! 0! 0! 0!! 30.560 Pagos en exceso de empleadores y afiliados ! 805.180! 593.042! 1.895.097! 1.298.785! 2.250.930! 1.616.743! 1.109.019! 624.084! 582.638! 503.939!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.570 Retiros de ahorro voluntario ! 23.613.498! 10.867.671! 1.195.574! 625.296! 9.121.940! 3.193.348! 2.484.662! 1.509.060! 10.647.267! 5.329.802!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.580 Retiros de ahorro de Indemnizacion ! 155.989! 145.338! 376.093! 291.699! 2.513.433! 2.328.563! 119.524! 121.983! 76.281! 63.847!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.590 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario ! 1.549.288! 1.009.988! 465.890! 364.470! 2.254.810! 1.002.076! 509.271! 223.353! 3.062.003! 1.611.194!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.600 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.610 Transferencias de ahorro previsional voluntario pa! 0! 0! 0! 0! 809! 1.405! 0! 0! 2.429! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.620 Transferencias de ahorro prev.vol. colectivo para ! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.630 Impuestos retenidos ! 278.515! 181.095! 433.480! 263.224! 630.763! 351.970! 119.091! 105.155! 200.832! 145.725!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.640 Transferencias de primas hacia otras Administrador! 0! 2! 0! 5! 0! 128.907! 0! 2! 0! 0!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.645 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa! 7.073.618! 7.215.797! 10.508.391! 10.318.598! 16.046.900! 15.458.150! 5.102.041! 4.562.026! 5.174.897! 4.619.300!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 30.650 Otras disminuciones ! 1.112.123! 3.331.774! 2.258.585! 1.633.712! 11.524.707! 10.701.108! 4.524.789! 1.935.445! 3.734.373! 2.574.151!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.500 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO ! 875.002.498! 331.724.032! 605.929.613! 263.275.835! 1.636.349.036! 905.212.229! 383.448.580! 229.499.996! 1.163.935.272! 348.861.013!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.700 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO! -686.639.979! 226.354.974! -756.454.686! 269.370.718! -1.754.703.152! 710.027.286! -833.735.981! 356.244.816! -228.110.386! 141.466.210!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.800 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 3.337.125.330! 3.923.739.215! 4.623.621.503! 5.029.867.331! 13.560.881.775! 13.926.685.653! 8.384.392.056! 7.829.101.957! 5.024.520.238! 4.011.909.459!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
-+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 30.900 PATRIMONIO INICIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 82.524.757,08! 89.283.818,13! 129.909.872,69! 133.266.583,34! 351.821.926,63! 358.256.518,27! 247.771.678,76! 234.303.258,34! 107.743.705,54! 100.132.780,63!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.010 Cotizaciones, depositos y aportes ! 1.890.852,33! 1.904.009,92! 2.409.970,45! 2.773.181,08! 10.836.565,14! 11.673.631,64! 1.599.136,76! 1.687.619,43! 1.403.881,11! 1.353.440,76!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.010.10 Cotizaciones obligatorias ! 1.305.764,77! 1.612.003,10! 2.336.501,18! 2.733.684,81! 9.598.784,38! 10.918.186,65! 1.519.444,84! 1.596.643,39! 1.196.735,14! 1.202.457,52!! 31.010.20 Cotizaciones voluntarias ! 30.868,54! 37.738,91! 10.523,90! 12.005,22! 133.766,18! 147.912,81! 10.770,06! 12.797,02! 54.326,31! 54.899,95!! 31.010.30 Depositos Convenidos ! 6.351,59! 8.319,95! 2.351,32! 2.938,95! 21.059,69! 29.682,10! 548,86! 2.126,83! 5.268,67! 8.457,58!! 31.010.40 Depositos de ahorro voluntario ! 545.288,41! 240.723,11! 53.393,78! 16.158,32! 1.029.603,07! 516.511,76! 64.699,04! 49.118,15! 146.399,13! 86.201,52!! 31.010.50 Depositos ahorro indemnizacion ! 2.557,66! 5.150,52! 7.174,73! 8.298,11! 53.224,87! 61.195,13! 3.641,25! 3.982,76! 1.118,66! 1.225,29!! 31.010.60 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 27,57! 47,80! 0,00! 22.374,70! 0,45! 0,00!! 31.010.70 Cotizaciones de afiliado voluntario ! 21,36! 74,33! 25,54! 95,67! 99,38! 95,39! 32,71! 576,58! 32,75! 198,90!! 31.010.80 Depositos de ahorro previsional voluntari! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.020 Aportes Adicionales y contribuciones ! 28.646,09! 31.934,33! 92.713,32! 102.669,32! 1.508.417,25! 1.355.127,17! 807.705,00! 748.235,14! 254.205,38! 240.815,59!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.030 Traspasos recibidos desde otro Fondo misma Adminis! 9.141.677,56! 1.776.779,48! 5.739.095,36! 1.622.993,32! 13.879.182,72! 3.612.535,00! 9.188.334,88! 5.692.179,13! 38.058.528,72! 5.038.232,61!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.030.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 8.421.385,70! 1.604.898,96! 5.548.135,47! 1.577.221,49! 13.086.519,62! 3.424.862,19! 9.011.070,40! 5.613.488,40! 36.415.862,87! 4.655.780,71!! 31.030.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 220.850,95! 67.294,85! 65.584,24! 9.781,52! 250.753,46! 64.696,36! 44.838,69! 25.791,55! 523.793,52! 131.723,97!! 31.030.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 106.485,38! 47.965,75! 67.289,89! 23.957,14! 168.869,22! 65.833,24! 34.541,37! 14.823,82! 321.819,33! 80.062,69!! 31.030.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 391.192,83! 56.208,49! 57.642,09! 11.633,82! 369.329,85! 56.314,11! 97.460,52! 38.023,52! 791.849,23! 170.122,58!! 31.030.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 1.493,32! 331,03! 301,64! 65,08! 1.287,29! 178,88! 392,48! 34,36! 4.408,25! 496,31!! 31.030.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 243,95! 4,35! 105,72! 28,23! 577,60! 22,62! 8,32! 0,00! 707,05! 14,77!! 31.030.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.030.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.030.90 Dictamenes de reclamos ! 25,43! 76,05! 36,31! 306,04! 1.845,68! 627,60! 23,10! 17,48! 88,47! 31,58!! 31.040 Trasp. Recibidos desde los Fdos. de Pensiones de o! 2.232.933,28! 2.384.886,77! 2.265.965,15! 2.020.121,70! 5.167.471,55! 3.928.414,31! 550.192,12! 575.228,97! 2.249.833,52! 3.267.279,30!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.040.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 2.205.403,92! 2.330.673,58! 2.232.925,48! 1.972.054,66! 4.832.122,70! 3.552.174,57! 542.585,67! 537.168,27! 2.212.634,52! 3.143.480,05!! 31.040.20 Cuentas de capitaliacion individual de co! 5.645,19! 1.801,53! 2.589,63! 3.169,90! 9.109,92! 3.100,27! 421,74! 2.284,66! 7.652,15! 2.752,74!! 31.040.30 Cuentas de capitalizacion individual de d! 2.184,33! 1.500,49! 3.364,50! 157,76! 2.202,17! 634,52! 1.317,66! 4,90! 4.299,01! 263,71!! 31.040.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 1.378,10! 460,39! 985,69! 130,12! 25.602,83! 3.399,91! 158,09! 117,03! 6.715,30! 1.028,82!! 31.040.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 284,80! 222,85! 1.243,56! 938,87! 3.081,46! 2.690,38! 283,44! 210,72! 339,20! 427,74!! 31.040.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 7,74! 0,45! 0,00! 0,82! 0,00! 2,21! 1,14! 87,68! 55,96! 0,00!! 31.040.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.040.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 252.198,47! 263.030,86! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.040.90 Dictamenes de reclamos de otros Fondos ! 18.029,20! 50.227,48! 24.856,29! 43.669,57! 43.154,00! 103.381,59! 5.424,38! 35.355,71! 18.137,38! 119.326,24!! 31.050 Bonos de reconocimiento ! 0,00! 433,29! 23.526,06! 26.462,02! 590.998,12! 756.122,13! 453.386,22! 574.770,37! 78.263,47! 125.399,47!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.060 Beneficios no cobrados ! 10,85! 765,80! 1.963,93! 511,14! 13.611,31! 23.509,02! 25.711,16! 27.098,67! 5.397,56! 5.601,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.065 Devolucion primas del seguro de inval. y sobrev. r! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.070 Otros aumentos ! 44.772,91! 23.771,26! 20.708,68! 15.069,73! 415.420,54! 274.136,88! 314.998,96! 197.208,33! 111.301,92! 44.547,44!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.000 TOTAL AUMENTOS DEL PATRIMONIO ! 13.338.893,02! 6.122.580,85! 10.553.942,95! 6.561.008,31! 32.411.666,63! 21.623.476,15! 12.939.465,10! 9.502.340,04! 42.161.411,68! 10.075.316,17!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+!1.3 ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES (En cuotas) (Continuacion) !!----------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!! ! FONDOS DE PENSIONES !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------!! ! TIPO A ! TIPO B ! TIPO C ! TIPO D ! TIPO E !!----------------------------------------------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!------------------+------------------!! ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO ! EJERCICIO !! ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR ! ACTUAL ! ANTERIOR !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.110 Comisiones devengadas ! 145.018,56! 176.576,16! 258.726,52! 299.570,04! 384.659,60! 438.676,61! 197.823,52! 203.397,28! 136.435,64! 135.413,21!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.110.10 Comisiones porcentuales devengadas ! 145.018,56! 176.576,16! 258.726,52! 299.570,04! 384.659,35! 438.676,05! 197.823,52! 203.397,28! 136.435,64! 135.413,21!! 31.110.20 Comisiones fijas devengadas ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,25! 0,56! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120 Traspasos enviados hacia otro Fdo. misma Administr! 14.904.103,19! 3.198.545,40! 11.608.997,88! 3.100.191,23! 22.755.220,52! 6.418.819,03! 4.620.180,01! 531.168,20! 22.503.916,93! 3.402.807,83!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.120.10 Cuentas de capitalizacion individual de c! 14.047.847,77! 2.919.367,00! 11.397.893,87! 3.042.951,72! 21.865.056,49! 6.215.594,57! 4.353.577,00! 508.530,87! 21.124.826,05! 3.123.031,99!! 31.120.20 Cuentas de capitalizacion individual de c! 254.180,63! 94.541,18! 82.638,93! 21.676,83! 286.630,30! 68.890,54! 70.741,40! 6.047,87! 436.908,70! 100.408,88!! 31.120.30 Cuentas de capitalizacion Individual de d! 145.348,86! 53.692,51! 44.810,24! 26.262,29! 177.503,95! 58.023,90! 41.497,52! 5.317,83! 299.737,99! 84.495,79!! 31.120.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 453.793,77! 130.359,99! 82.833,73! 9.037,19! 422.627,99! 75.808,62! 153.605,87! 10.949,94! 638.603,64! 94.332,62!! 31.120.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 1.454,09! 382,25! 572,79! 119,70! 2.858,71! 178,72! 227,49! 10,97! 2.932,29! 404,74!! 31.120.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 214,44! 16,78! 65,66! 18,53! 471,71! 11,61! 204,13! 0,00! 758,86! 19,43!! 31.120.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.120.90 Dictamenes de reclamos ! 1.263,63! 185,69! 182,66! 124,97! 71,37! 311,07! 326,60! 310,72! 149,40! 114,38!! 31.130 Traspasos enviados hacia los Fondos de Pensiones d! 2.467.156,71! 3.725.433,50! 2.517.305,53! 3.123.407,91! 4.422.839,44! 5.308.296,40! 1.179.653,93! 1.083.876,65! 3.100.171,97! 3.424.577,62!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.130.10 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.obligatorias! 2.454.671,96! 3.692.341,49! 2.507.804,36! 3.109.555,51! 4.190.667,10! 5.029.865,20! 1.171.306,82! 1.060.532,89! 3.067.435,82! 3.381.806,54!! 31.130.20 Ctas. de Cap.Indiv. de cotiz.voluntarias ! 5.414,55! 14.554,72! 1.551,92! 1.856,47! 9.003,56! 9.270,89! 760,14! 3.746,05! 21.018,88! 8.119,80!! 31.130.30 Ctas. de Cap.Indiv. de Depos. Convenidos ! 920,90! 6.542,28! 91,97! 1.277,25! 6.043,07! 3.334,90! 3,34! 16.909,93! 6.086,09! 9.156,00!! 31.130.40 Cuentas de ahorro voluntario ! 660,93! 3.196,47! 2.395,58! 463,54! 1.403,92! 3.551,39! 383,75! 126,54! 2.014,49! 3.381,06!! 31.130.50 Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 372,91! 342,81! 861,86! 866,63! 2.207,54! 2.040,16! 192,76! 107,55! 316,15! 274,83!! 31.130.60 Cuentas de capitalizacion individual de a! 0,00! 0,00! 1,08! 4,57! 0,00! 7,46! 1,46! 0,00! 0,52! 0,44!! 31.130.70 Cuentas individuales de ahorro previsiona! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.130.80 Rezagos ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 201.793,93! 234.484,47! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.130.90 Dictamenes de reclamos de otros fondos ! 5.115,46! 8.455,73! 4.598,76! 9.383,94! 11.720,32! 25.741,93! 7.005,66! 2.453,69! 3.300,02! 21.838,95!! 31.140 Beneficios ! 21.851,68! 27.807,94! 173.544,26! 220.709,37! 1.311.422,18! 1.371.697,10! 4.208.235,39! 5.040.375,83! 1.027.565,22! 1.675.182,09!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.140.10 Retiros Programados ! 5.293,70! 4.620,59! 10.544,51! 7.525,47! 369.485,50! 326.976,46! 2.195.166,33! 2.009.493,26! 255.789,02! 236.749,41!! 31.140.20 Rentas Temporales ! 566,86! 560,57! 651,30! 1.190,94! 81.467,76! 74.783,65! 285.441,79! 291.073,67! 138.901,06! 150.800,21!! 31.140.30 Herencias ! 5.652,08! 6.219,41! 11.228,55! 8.710,32! 70.639,29! 90.112,62! 166.048,87! 190.151,04! 45.608,70! 34.766,69!! 31.140.40 Primas de rentas vitalicias ! 7.869,93! 13.416,92! 138.218,59! 196.430,94! 724.213,15! 818.833,71! 1.507.203,86! 2.481.280,59! 561.276,38! 1.214.922,27!! 31.140.50 Cuotas Mortuorias ! 763,47! 930,54! 2.312,87! 2.484,58! 8.403,56! 8.479,21! 14.811,05! 13.425,97! 1.485,90! 1.437,16!! 31.140.60 Excedentes de Libre Disposicion ! 1.705,64! 2.059,91! 10.588,44! 4.367,12! 28.751,20! 22.460,63! 39.563,49! 54.951,30! 24.504,16! 36.506,35!! 31.140.70 Distribucion de Beneficios no cobrados ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 28.461,72! 30.050,82! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150 Distribucion de recaudacion ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 8.783.652,63! 9.355.653,95! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.150.10 Cotizaciones, Depositos y Aportes ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 7.228.831,73! 7.676.769,02! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.20 Bonos Rec.(cualquier tipo) liq. reliq. o ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 479.342,76! 640.035,35! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.30 Aportes Adicionales y Contribuciones ! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 1.047.880,94! 1.015.334,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.40 Transferencias desde el Antiguo Sistema P! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.150.50 Aportes Regularizadores de la Administrad! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 27.597,20! 23.515,58! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! 31.160 Pagos en exceso de empleadores y afiliados ! 15.665,06! 13.744,69! 44.905,15! 35.650,88! 51.489,16! 42.941,90! 30.257,11! 19.403,05! 13.654,99! 13.013,98!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.170 Retiros de ahorro voluntario ! 457.335,39! 250.338,58! 29.019,36! 16.939,20! 214.158,38! 84.153,04! 68.455,71! 46.880,07! 252.245,47! 137.082,81!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.180 Retiros de ahorro de Indemnizacion ! 3.026,24! 3.337,36! 8.864,43! 7.900,07! 57.129,28! 61.178,84! 3.249,19! 3.785,83! 1.779,14! 1.644,19!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.190 Retiros de Ahorro Previsional Voluntario ! 30.975,93! 23.262,66! 11.104,25! 9.869,27! 53.333,11! 26.372,54! 13.972,68! 6.950,64! 72.267,23! 41.506,50!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.200 Retiros de ahorro previsional voluntario colectivo! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.210 Transferencias de ahorro previsional voluntario pa! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 18,26! 37,59! 0,00! 0,00! 56,09! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.220 Transf.de ahorro previsional vol. colectivo para o! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.230 Impuestos retenidos ! 5.455,35! 4.187,44! 10.194,10! 7.209,48! 14.417,14! 9.357,18! 3.243,53! 3.260,78! 4.698,23! 3.756,51!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.240 Transferencias de primas hacia otras Administrador! 0,00! 0,04! 0,00! 0,12! 0,00! 3.402,24! 0,00! 0,07! 0,00! 0,00!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.245 Primas del seguro de inval. y sobrev. deveng. a fa! 137.076,92! 166.242,36! 244.970,67! 280.180,74! 361.806,95! 407.049,91! 137.988,18! 141.853,59! 119.846,78! 119.152,23!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! 31.250 Otras disminuciones ! 21.836,23! 76.474,07! 51.953,62! 43.945,56! 258.390,20! 282.042,94! 123.359,03! 59.481,20! 88.773,28! 66.268,36!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.100 TOTAL DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO ! 18.209.501,26! 7.665.950,20! 14.959.585,77! 7.145.573,87! 38.668.536,85! 23.809.679,27! 10.586.418,28! 7.140.433,19! 27.321.410,97! 9.020.405,33!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.300 REVALORIZACIONES(DESVALORIZACIONES) DEL PATRIMONIO! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!!----------------------------------------------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!------------------!! 31.400 PATRIMONIO FINAL DE LOS FONDOS DE PENSIONES ! 77.654.148,84! 87.740.448,78! 125.504.229,87! 132.682.017,78! 345.565.056,41! 356.070.315,15! 250.124.725,58! 236.665.165,19! 122.583.706,25! 101.187.691,47!+----------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
-CUADRO EXPLICATIVO DE LA RENTABILIDAD DE LA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES (Ejercicio Actual) (31-03-2020)
FONDOS DE PENSIONES-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TIPO A | TIPO B | TIPO C | TIPO D | TIPO E |INSTRUMENTOS | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % | RENTABILIDAD M$ | RENTABILIDAD % |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.100.10 BCO .00 .00 .00 .00 .00 32.100.11 BRP-BVL .00 .00 4,030 .00 66,071 .00 1,957 .00 32.100.12 BEC .00 .00 .00 .00 .00 32.100.13 BTP .00 -2,816,278 -.05 -53,194,139 -.34 -39,787,261 -.43 -16,741,672 -.36 32.100.14 PTG-BTU -43,346 .00 -2,894,715 -.05 -47,782,591 -.30 -39,507,574 -.43 -16,039,300 -.34 32.100.15 PRC-CERO .00 480 .00 719 .00 29,017 .00 .00 32.100.16 PRD-ZERO-XERO .00 .00 .00 .00 .00 32.100.17 BCD .00 .00 .00 .00 .00 32.100.18 PCX .00 .00 .00 .00 .00 32.100.19 BCX .00 .00 .00 .00 .00 32.100.20 PDC 55,965 .00 137,583 .00 127,342 .00 42,714 .00 270,333 .01 32.100.21 BCU .00 -960 .00 -7,598 .00 15,364 .00 124,395 .00 32.100.22 BCP .00 6,498 .00 8,867 .00 18,396 .00 4,454 .00 32.100.23 BBC .00 .00 .00 .00 .00 32.100.24 LTP .00 .00 .00 .00 .00 32.100.25 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.100 SUBTOTAL INSTRUMENTOS ESTATALES 12,619 .00 -5,567,392 -.10 -100,843,370 -.64 -79,123,273 -.86 -32,379,833 -.69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.110.10 ACC-OSAN -11,127,746 -.26 -15,726,652 -.28 -24,291,999 -.15 -8,279,393 -.09 -1,516,200 -.03 32.110.11 BEF -170,264 .00 -23,639,036 -.42 -131,404,544 -.84 -109,416,985 -1.19 -85,796,867 -1.8332.110.12 BSF -132,839 .00 -4,825,516 -.09 -13,539,935 -.09 -13,043,338 -.14 -7,909,747 -.1732.110.13 DPF 59,672 .00 1,712,910 .03 3,240,235 .02 1,994,107 .02 5,634,716 .1232.110.14 LHF 16,660 .00 32,686 .00 131,932 .00 136,167 .00 145,520 .0032.110.15 CC2 .00 .00 .00 .00 .0032.110.16 BHM .00 .00 .00 .00 .0032.110.17 OTROS .00 .00 .00 .00 .00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.110 SUBTOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS -11,354,517 -.26 -42,445,608 -.76 -165,864,311 -1.06 -128,609,442 -1.40 -89,442,578 -1.91-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.120.10 ACC-OSAN -143,072,041 -3.35 -153,731,977 -2.75 -314,725,281 -2.01 -80,781,745 -.88 -28,789,172 -.62 32.120.11 BCA .00 .00 .00 .00 .00 32.120.12 BCS -506 .00 898 .00 -1,591 .00 -4,707 .00 -2,019 .00 32.120.13 CFID-CFIV-FICE -29,676,136 -.70 -24,767,451 -.44 -61,590,043 -.39 -19,306,614 -.21 -2,266,077 -.05 32.120.14 CFMD-CFMV -57,473 .00 -115,622 .00 -144,556 .00 180,351 .00 84,000 .00 32.120.15 DEB -1,916,048 -.04 -21,409,410 -.38 -66,896,316 -.43 -97,387,398 -1.06 -78,075,895 -1.6732.120.16 ECO .00 .00 .00 .00 .0032.120.17 ECS .00 .00 .00 .00 .0032.120.18 BFI .00 .00 .00 .00 .0032.120.19 OTROS .00 .00 .00 .00 .00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.120 SUBTOTAL EMPRESAS -174,722,204 -4.09 -200,023,562 -3.57 -443,357,787 -2.83 -197,300,113 -2.15 -109,049,163 -2.34-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.125.10 ASC .00 .00 .00 .00 .0032.125.11 SPA .00 .00 .00 .00 .0032.125.12 EPA .00 .00 .00 .00 .0032.125.13 MHE .00 .00 .00 .00 .0032.125.14 CSIN 28,499 .00 18,574 .00 39,876 .00 11,904 .00 185,546 .0032.125.15 CLEA .00 .00 .00 .00 .0032.125.16 CREN .00 .00 .00 .00 .0032.125.17 RAIZ .00 .00 .00 .00 .0032.125.18 OTROS .00 .00 .00 .00 .00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.125 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS NACIONALES 28,499 .00 18,574 .00 39,876 .00 11,904 .00 185,546 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.130.10 AEE-ADR-OSAE -5,267,772 -.12 -8,278,936 -.15 -11,551,935 -.07 -4,334,136 -.05 -247,641 -.01 32.130.11 EBC -6,451,269 -.15 -5,514,541 -.10 -13,694,986 -.09 -14,281,245 -.15 -8,433,651 -.18 32.130.12 TBI .00 .00 .00 .00 .00 32.130.13 TBE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.14 CDE-ECE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.15 TGE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.16 ABE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.17 BEE-BSE -240,522 -.01 -578,479 -.01 -3,833,187 -.02 -4,529,428 -.05 -2,039,480 -.04 32.130.18 CFI 10,303,616 .24 13,518,792 .24 29,910,981 .19 13,313,309 .14 1,556,263 .03 32.130.19 CFM -57,473 .00 -115,622 .00 -144,556 .00 180,351 .00 84,000 .00 32.130.20 CMED-CMEV -354,563,999 -8.31 -367,271,484 -6.57 -725,850,558 -4.63 -269,777,648 -2.93 3,034,842 .06 32.130.21 CIED-CIEV -34,190 .00 .00 .00 .00 .00 32.130.22 ADD .00 .00 .00 .00 .00 32.130.23 BCE .00 .00 .00 .00 .00 32.130.24 BME .00 .00 .00 .00 .00
32.130.25 ETFA-ETFB-ETFC -113,487,642 -2.66 -105,952,750 -1.90 -168,453,406 -1.07 -87,445,367 -.95 -8,322,262 -.18 32.130.26 OVN .00 .00 .00 .00 .00 32.130.27 TDP .00 .00 .00 .00 .00 32.130.28 ELN .00 .00 .00 .00 .00 32.130.29 CC3 -373,009 -.01 754,385 .01 2,553,087 .02 119,955 .00 -59,807 .00 32.130.30 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.130 SUBTOTAL INVERSION EXTRANJERA -470,172,260 -11.02 -473,438,635 -8.48 -891,064,560 -5.67 -366,754,209 -3.99 -14,427,736 -.32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.135.10 VCPE 514,004 .01 762,834 .01 1,466,877 .01 758,830 .01 511,891 .01 32.135.11 VDPE 239,225 .01 284,352 .01 881,358 .01 582,297 .01 513,771 .01 32.135.12 CCPE .00 .00 .00 .00 .00 32.135.13 CDPE .00 .00 .00 .00 .00 32.135.14 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.135 SUBTOTAL ACTIVOS ALTERNATIVOS EXTRANJEROS 753,229 .02 1,047,186 .02 2,348,235 .02 1,341,127 .02 1,025,662 .02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.140.10 ONMC-ONMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.11 FNMC-FNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.12 WNMC-WNMV -35,446,135 -.83 -42,744,307 -.76 -150,766,693 -.96 -70,565,734 -.77 13,540,505 .29 32.140.13 ONTC-ONTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.14 FNTC-FNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.15 WNTC-WNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.16 FNAC-FNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.17 FNIC-FNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.18 ONAC-ONAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.19 ONIC-ONIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.20 WNAC-WNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.21 WNIC-WNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.22 XNAC-XNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.23 XNIC-XNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.24 XNMC-XNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.25 XNTC-XNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.26 YNAC-YNAV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.27 YNIC-YNIV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.28 YNMC-YNMV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.29 YNTC-YNTV .00 .00 .00 .00 .00 32.140.30 OTROS (WNNC-WNNV) .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.140 SUBTOTAL DERIVADOS NACIONALES -35,446,135 -.83 -42,744,307 -.76 -150,766,693 -.96 -70,565,734 -.77 13,540,505 .29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.150.10 OEMC-OEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.11 FEMC-FEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.12 WEMC-WEMV -2,627,179 -.06 -861,543 -.02 -22,455,311 -.14 -1,092,766 -.01 220,936 .00 32.150.13 OETC-OETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.14 FETC-FETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.15 WETC-WETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.16 FEAC-FEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.17 FEIC-FEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.18 OEAC-OEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.19 OEIC-OEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.20 WEAC-WEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.21 WEIC-WEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.22 XEAC-XEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.23 XEIC-XEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.24 XEMC-XEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.25 XENC-XENV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.26 XETC-XETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.27 YEAC-YEAV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.28 YEIC-YEIV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.29 YEMC-YEMV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.30 YENC-YENV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.31 YETC-YETV .00 .00 .00 .00 .00 32.150.32 OTROS .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.150 SUBTOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS -2,627,179 -.06 -861,543 -.02 -22,455,311 -.14 -1,092,766 -.01 220,936 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------99.999.99 PFI .00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.00 .00 .00 .00 .00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.160 TOTAL -693,527,948 -16.24 -764,015,287 -13.67 -1,771,963,921 -11.28 -842,092,506 -9.16 -230,326,661 -4.95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32.205 32.210 32.215 32.220 32.225 32.230 32.235 32.240 32.245 32.250-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La definicion de cada codigo senalado bajo la columna Instrumentos se encuentra en el glosario de la Nota Explicativa Nro. 5
+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.5 VALORES Y RENTABILIDAD DE LA CUOTA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CONCEPTO ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.100 !Valor cuota final del ejercicio actual ! 42.974,21! 36.840,36! 39.242,63! 33.520,84! 40.988,48!! 33.110 !Valor cuota final del ejercicio anterior ! 44.719,84! 37.909,19! 39.112,18! 33.080,92! 39.648,20!! 33.120 !Valor cuota final del ejercicio anterior (actualizado) ! 46.393,56! 39.328,01! 40.576,03! 34.319,04! 41.132,11!! 33.130 !Rentabilidad nominal de la cuota en el ejercicio ! -3,90! -2,82! 0,33! 1,33! 3,38!! 33.140 !Rentabilidad real de la cuota en el ejercicio ! -7,37! -6,33! -3,29! -2,33! -0,35!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.6 NUMERO DE CUENTAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.200 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 361.830! 835.947! 1.452.360! 1.406.996! 289.352!! 33.205 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario ! 188! 209! 8.965! 5.435! 6.140!! 33.210 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 75.320! 29.799! 88.121! 39.324! 84.155!! 33.215 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.220 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 7.154! 3.049! 8.046! 2.576! 5.646!! 33.230 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 79.570! 37.104! 274.663! 252.940! 90.830!! 33.240 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 26.865! 54.562! 347.262! 23.913! 12.493!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.7 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.300 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.de Cotizac. voluntarias de afiliados ! 38.527! 18.425! 62.101! 34.510! 55.284!! 33.310 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol.trabajadores no afiliados ! 36.793! 11.374! 26.020! 4.814! 28.871!! 33.320 !Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.330 !Numero de Ctas. Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.340 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados ! 3.170! 1.647! 4.638! 2.146! 3.464!! 33.350 !Numero de Ctas. Capitaliz.Indiv.Dep.Conv. trabajadores no afiliados ! 3.984! 1.402! 3.408! 430! 2.182!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.8 NUMERO DE CUENTAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ANTERIOR !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.400 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac oblig ! 380.005! 887.819! 1.495.309! 1.339.186! 233.805!! 33.405 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de afiliado voluntario ! 87! 84! 8.823! 5.320! 6.012!! 33.410 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 74.155! 29.134! 85.666! 37.474! 77.985!! 33.415 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.420 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 7.019! 2.956! 7.770! 2.208! 4.874!! 33.430 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 77.837! 37.201! 286.362! 235.950! 82.035!! 33.440 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 26.969! 54.206! 346.395! 22.242! 11.327!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.9 DESGLOSE DE LAS CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ANTERIOR !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.500 !Numero de Ctas.Capitalizac.Indiv.Cotizac. voluntarias de afiliados ! 39.147! 18.528! 61.539! 33.084! 52.175!! 33.510 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv.Cotizac.Vol. trabajadores no afiliados ! 35.008! 10.606! 24.127! 4.390! 25.810!! 33.520 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional colectivo de afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.530 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional colectivo de no afiliados ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.540 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de depositos convenidos de afiliados ! 3.228! 1.642! 4.555! 1.835! 2.901!! 33.550 !Numero de Ctas.Capitaliz.Indiv. de Dep.Conv. trabajadores no afiliados! 3.791! 1.314! 3.215! 373! 1.973!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.10 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.600 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de cotizaciones obligatorias ! 7.277! 9.722! 9.889! 2.316! 5.928!! 33.605 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.610 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de cotizaciones voluntarias ! 938! 289! 722! 148! 1.002!! 33.615 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.620 !Numero de cuentas de capitalizacion ind de depositos convenidos ! 95! 35! 74! 6! 79!! 33.630 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 125! 50! 137! 40! 174!! 33.640 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 227! 341! 775! 50! 185!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.11 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTRAS ADMINISTRADORAS O INSTITUCIONES AUTORIZADAS !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.700 !Numero de cuentas de capitalizacion indiv. de cotizaciones obligatoria! 8.293! 13.432! 13.427! 1.300! 4.210!! 33.705 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.710 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 836! 297! 1.075! 128! 884!! 33.715 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.720 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 96! 43! 106! 14! 91!! 33.730 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 153! 52! 228! 22! 122!! 33.740 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 215! 269! 1.047! 61! 137!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.12 NUMERO DE CUENTAS ENVIADAS HACIA OTRO FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.800 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 45.074! 53.435! 98.662! 6.600! 53.390!! 33.805 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 32! 18! 37! 4! 73!! 33.810 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 4.332! 1.082! 3.548! 549! 5.961!! 33.815 !Numero de Ctas.Indivi. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.820 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 714! 171! 613! 78! 1.079!! 33.830 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 5.119! 1.211! 7.220! 897! 7.421!! 33.840 !Numero de Cuentas de ahorro de indemnizacion ! 422! 164! 472! 38! 559!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+-+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 1.13 NUMERO DE CUENTAS RECIBIDAS DESDE OTROS FONDOS DE PENSIONES MISMA ADMINISTRADORA !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! EJERCICIO ACTUAL !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! CODIGO ! CUENTAS ! FONDO TIPO A ! FONDO TIPO B ! FONDO TIPO C ! FONDO TIPO D ! FONDO TIPO E !+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+! 33.900 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac obligatorias! 32.170! 12.148! 60.477! 70.606! 81.777!! 33.905 !Numero de Ctas. de capitalizacion individual de afiliados voluntarios ! 32! 22! 34! 3! 75!! 33.910 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de cotizac voluntarias ! 3.977! 594! 2.791! 855! 7.255!! 33.915 !Numero de Ctas.Indiv. de ahorro previsional voluntario colectivo ! 0! 0! 0! 0! 0!! 33.920 !Numero de cuentas de capitalizacion individual de depositos convenidos! 684! 122! 464! 98! 1.287!! 33.930 !Numero de cuentas de ahorro voluntario ! 4.985! 726! 3.730! 3.690! 8.720!! 33.940 !Numero de cuentas de ahorro de indemnizacion ! 385! 50! 257! 58! 905!+--------+----------------------------------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+------------------+
INDICE DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES PROVIDA POR LOS PERIODOS
COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019.
1 Aspectos legales de los Fondos de Pensiones…………………………………… 1
2 Resumen de criterios contables aplicados………………………………………… 2
3 Cambios contables………………………………………………………………… 3
4 Valores por depositar y en tránsito………………………………………………… 3
5 Diversificación de los activos de los Fondos de Pensiones………………………… 7
6 Custodia de las carteras de inversiones…………………………………………… 10
7 Excesos y déficit de inversión…………………………………………………… 11
8 Cargos en cuentas corrientes bancarias…………………………………………… 21
9 Recaudación clasificada…………………………………………………………… 22
10 Descuadraturas menores en planillas de recaudación……………………………… 24
11 Recaudación por aclarar………………………………………………………… 24
12 Transferencias con el antiguo sistema previsional………………………………… 24
13 Beneficios………………………………………………………………………… 25
14 Retiros de ahorro………………………………………………………………… 26
15 Diferencias por aclarar…………………………………………………………… 27
16 Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso……………………… 27
17 Comisiones devengadas…………………………………………………………… 27
18 Impuestos retenidos……………………………………………………………… 30
19 Provisión, impuestos y otros……………………………………………………… 31
20 Encaje…………………………………………………………………………… 32
21 Consignaciones de empleadores enviadas por los tribunales……………………… 33
22 Patrimonio de los Fondos de Pensiones…………………………………………… 34
23 Cotizaciones impagas……………………………………………………………… 39
24 Valor de la cuota………………………………………………………………… 40
25 Cheques protestados de cotizaciones para los Fondos de Pensiones……………… 40
26 Estado de variación patrimonial…………………………………………………… 40
27 Bonos de reconocimiento………………………………………………………… 50
28 Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia…………………………………… 52
29 Hechos posteriores………………………………………………………………… 56
30 Hechos relevantes………………………………………………………………… 56
NOTA Página
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 1
FONDOS DE PENSIONES PROVIDA
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019.
(TODAS LAS CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS) NOTA Nº 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES
a. Razón social de la Administradora. Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A. b. Singularización de la escritura pública de constitución. Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. se constituyó en la ciudad de Santiago por escritura pública de fecha 22 de
febrero de 2013, otorgada en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el nombre MetLife Chile Acquisition Co. S.A. La sociedad tiene el R.U.T. 76.265.736-8 y es la continuadora legal de la antigua Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., R.U.T. 98.000.400-7 (en adelante “Ex-ProVida”).
c. Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la Superintendencia que autorizó
el inicio de actividades de la Administradora.
La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de actividades de A.F.P. Provida S.A., mediante resolución N° E-006/81, del 1° de abril de 1981. El certificado otorgado por la Superintendencia de Pensiones se inscribió a fojas 6.060 N° 3.268 del Registro de Comercio del año 1981 y fue publicado en el Diario Oficial N° 30.932 del 3 de abril de 1981. La Superintendencia de Pensiones autorizó el inicio de actividades de A.F.P. Acquisition Co. S.A., mediante resolución N° E-223, del 25 de agosto de 2015. Con fecha 1 de septiembre de 2015, mediante Resolución N°E-224-2015, la Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión por incorporación de la Sociedad Nueva Provida (Administradora de Fondos de Pensiones Acquisition Co. S.A.) con su filial Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. (la "Sociedad Absorbida").
d. Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.
El objeto exclusivo de la Sociedad es administrar los Fondos de Pensiones Provida Tipo A, B, C, D y E, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el Decreto Ley Nº 3.500 y sus modificaciones posteriores, y realizar las demás actividades que las leyes expresamente le autoricen, en especial, constituir como complementación de su giro, sociedades anónimas filiales en los términos del artículo 23 del D.L. 3.500 e invertir en sociedades anónimas constituidas como empresas de depósitos de valores a que se refiere la Ley Nº 18.876.
e. Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500. El objetivo exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E es el financiamiento de las prestaciones que establece el Decreto
Ley Nº 3.500. f. Fusión de Fondos de Pensiones.
La Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones El Libertador el 2 de mayo de 1995, mediante resolución N° E-107-95, el 1° de junio de 1998, autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones Unión, mediante resolución N° E-146-98 y el 31 de diciembre de 1998, autorizó la fusión con el Fondo de Pensiones Protección, mediante resolución N° E-156-98.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 2
Fusión de Administradoras de Fondos de Pensiones. La Superintendencia de Pensiones autorizó la fusión por incorporación de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S. A. en su matriz Administradora de Fondos de Pensiones Acquisition Co S.A. (“Nueva ProVida”) mediante la Resolución N° E-224-2015. Dicha Resolución establece que la fusión ha tenido plenos efectos a contar del 01 de Septiembre de 2015, por lo que con esta fecha:
i) Nueva ProVida pasa a denominarse “Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A.”
ii) Nueva ProVida adquiere todos los activos, permisos, autorizaciones, pasivos y patrimonio de la Sociedad.
iii) Los accionistas de la Sociedad reciben acciones de Nueva ProVida, en su calidad de continuadora legal de la Sociedad, a razón de 1 acción de Nueva ProVida por cada acción que tengan en la Sociedad absorbida.
iv) La Sociedad es declarada disuelta y cancelada su autorización de existencia otorgada mediante Resolución N°E-006/81 de fecha 1 de abril de 1981.
NOTA Nº 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a. Generales:
Los estados financieros al 31 de marzo de 2020 y 2019, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
b. Período cubierto por los estados financieros:
Los estados financieros corresponden a los períodos terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019. c. Estados financieros comparativos:
Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de marzo de 2020, aquellas correspondientes al 31 de marzo de 2019.
d. Valoración de inversiones: d.1 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. Nº 3.500 de 1980, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser
invertidos en los siguientes instrumentos financieros: a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; letras de crédito emitidas por los
Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
b. Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras; c. Títulos garantizados por instituciones financieras; d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras; e. Bonos de empresas públicas y privadas; f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley Nº 18.045; g. Acciones de sociedades anónimas abiertas; h. Cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos regidos por la ley N° 20.712; i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas; j. Títulos de crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades
bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas extranjeras y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros, que cumplan a lo menos con las características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso vigésimo cuarto. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo, monedas extranjeras y en valores extranjeros del título XXIV de la ley
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 3
N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de préstamos de activos; todo lo cual se efectuará en conformidad a las condiciones que señale el citado Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados, podrán invertir en otros valores e instrumentos financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el Régimen de Inversión;
k. Otros instrumentos, operaciones y contratos, que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso duodécimo de este artículo y en el Régimen de Inversión;
m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia;
n. Instrumentos, operaciones y contratos representativos de activos inmobiliarios, capital privado, deuda privada, infraestructura y otro tipo de activos que pueda determinar el Régimen de Inversión. El mencionado Régimen establecerá los instrumentos, operaciones y contratos que estarán autorizados para la inversión de los recursos de los Fondos de Pensiones y las condiciones que tales inversiones deberán cumplir. Asimismo, al realizar la autorización referida, el Régimen de Inversión deberá señalar si a las inversiones directas e indirectas efectuadas en los activos a los que se refiere esta letra, se les aplicarán o no los límites a que se refiere el número 3) del inciso décimo octavo y el inciso décimo noveno de este artículo, y
ñ. Bonos emitidos por fondos de inversión regulados por la ley N° 20.712. El Régimen de Inversión establecerá las condiciones que tales instrumentos deberán cumplir.
Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las operaciones y celebrar los contratos señalados anteriormente.
d.2 Los instrumentos señalados en el punto d.1 precedente, se valorizarán de acuerdo a las normas vigentes emitidas por la Superintendencia de Pensiones a través del Compendio de Normas, Libro IV, Título III, Capítulo I al IV.
e. Patrimonio de los Fondos de Pensiones:
Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. Nº 3.500, respectivamente), y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. Nº 3.500) y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L Nº 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art.7, Ley N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.
NOTA Nº 3: CAMBIOS CONTABLES Durante el período terminado el 31 de marzo de 2020, no se han registrado cambios contables con respecto al período anterior. NOTA Nº 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO a) Valores por depositar
Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activo de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 4
VALORES POR DEPOSITAR
AL 31 DE MARZO DE 2020
BANCOS DESTINATARIOSFONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones
Recaudación de cotizaciones 0 0 924.032 0 0
1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 924.032 0 0
Banco Inversiones Nacionales
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones 0 0 0 0 26.161
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República 2.419 74.239 1.363.577 1.176.657 615.413
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile 0 963 1.873 3.029 11.587
Aporte de la AFP por acreditación errónea de Bono Reconocimiento 0 1.488 8.769 4.219 0
Compensación económica recibida desde AFP Habitat 0 0 0 38.251 0
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación 0 0 38 0 0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 2.419 76.690 1.374.257 1.222.156 653.161
Banco Inversiones Extranjeras
Devolución de comisión extranjera ETF 0 2.962 8.251 4.655 0
Garantía por regularizar 0 0 0 778.596 0
Venta extranjera ETF 4.921.457 8.858.622 2.165.441 984.291 0
Traspaso entre monedas por regularizar 0 0 33.852 0 0
Rebate por regularizar 2.390 817 3.585 2.386 0
Dividendos por cobrar 196.114 239.853 354.496 91.520 82.844
Devolución de comisión por dividendo extranjero 24 22 48 90 3
Devolución de impuesto extranjero AEE 2 0 0 0 0
Devolución de impuesto extranjero ETF 2.463 1.356 5.161 2.894 244
Devolución de impuesto extranjero ADR 30 27 0 0 0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 5.122.480 9.103.659 2.570.834 1.864.432 83.091
4) Subtotal Banco Inversiones 5.124.899 9.180.349 3.945.091 3.086.588 736.252
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros 0 0 0 0 0
Banco Pago de Beneficios
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 09) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Otros valores por depositar 0 0 0 0 0
10) Subtotal Otros valores por depositar 0 0 0 0 0
11) Total valores por depositar 5.124.899 9.180.349 4.869.123 3.086.588 736.252
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 5
VALORES POR DEPOSITAR
AL 31 DE MARZO DE 2019
BANCOS DESTINATARIOSFONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Banco Recaudaciones
Recaudación de cotizaciones 0 0 466.632 0 0
1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 466.632 0 0
Banco Inversiones Nacionales
Extinción Bonos de Reconocimiento de la cartera de Inversiones 0 0 4.406 41.084 26.025
Retención impuesto 4% Tesorería General de la República 578 233.622 2.744.492 1.735.465 542.570
Retención impuesto 4% Banco Central de Chile 7.556 10.194 38.849 19.421 47.006
Aporte de la AFP rentabilidad devolución pensión 0 0 3 3 0
Dividendos por cobrar 501.405 1.006.865 1.554.722 193.179 56.584
Devolución de comisión por devolución de pensión errónea 0 0 3 3 0
Aporte de la AFP rentabilidad y faltantes recaudación 0 0 924 0 0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 509.539 1.250.681 4.343.399 1.989.155 672.185
Banco Inversiones Extranjeras
Rebate por regularizar 0 0 391 0 0
Dividendos por cobrar 616.170 285.788 152.109 51.293 51.810
Devolución de comisión por dividendo extranjero 15.543 26.410 81.236 19.980 2.141
Devolución de impuesto por venta extranjera AEE 0 40 0 0 0
Devolución de impuesto por venta extranjera ETF 614 398 924 326 32
Devolución de impuesto por venta extranjera ADR 16 28 72 18 0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 632.343 312.664 234.732 71.617 53.983
4) Subtotal Banco Inversiones 1.141.882 1.563.345 4.578.131 2.060.772 726.168
Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorros 0 0 0 0 0
Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0
Pensiones prescritas 0 0 25 25 0
Devolución de pensión errónea 0 0 204 204 0
Devolución de renta vitalicia errónea 0 0 40.441 40.441 0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 40.670 40.670 0
Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 09) Subtotal Banco Pagos Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Otros valores por depositar 0 0 0 0 0
10) Subtotal Otros valores por depositar 0 0 0 0 0
11) Total valores por depositar 1.141.882 1.563.345 5.085.433 2.101.442 726.168
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 6
b) Valores en tránsito
Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco Inversiones Extranjeras” o “Banco Inversiones Nacionales”, según corresponda.
VALORES EN TRANSITO
AL 31 DE MARZO DE 2020
Fecha País País Moneda N° de unidades Valor
Remesa Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A 0 0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B 0 0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C 0 0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D 0 0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E 0 0
VALORES EN TRANSITO
AL 31 DE MARZO DE 2019
Fecha País País Moneda N° de unidades Valor
Remesa Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A 0 0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B 0 0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C 0 0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D 0 0
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E 0 0
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 7
c) Garantías entregadas por los Fondos de Pensiones
Corresponde a la garantía enterada en efectivo por operaciones con instrumentos derivados.
NOTA Nº 5: DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
a) Política de Inversiones:
AFP Provida S.A., para los recursos pertenecientes a los Fondos de Pensiones cuenta con Políticas de Inversiones y de Solución de Conflictos de Interés, cuyo extracto se encuentra disponible en el sitio WEB de la AFP, en la sección Sobre ProVida > Conócenos > Políticas y Procedimientos > Políticas, dirección www.provida.cl.
Tipo AM$
Tipo BM$
Tipo CM$
Tipo DM$
Tipo EM$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación 0 0 0 0 0Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación 32.710.799 26.222.176 91.988.388 31.353.543 20.761.583
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones 32.710.799 26.222.176 91.988.388 31.353.543 20.761.583
AL 31 DE MARZO DE 2020
Fondos de PensionesGarantías entregadas por Fondos de Pensiones
Tipo AM$
Tipo BM$
Tipo CM$
Tipo DM$
Tipo EM$
Garantías entregadas en efectivo a cámaras de compensación 0 0 0 0 0Garantías entregadas en efectivo a contrapartes distintas de cámaras de compensación 422.449 824.300 9.318.948 1.921.173 1.895.318
Total garantías entregadas por Fondos de Pensiones 422.449 824.300 9.318.948 1.921.173 1.895.318
Garantías entregadas por Fondos de Pensiones
AL 31 DE MARZO DE 2019
Fondos de Pensiones
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 8
b) Diversificación de la Cartera de Inversiones: La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2020
Instrumentos Financieros FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E
MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo
IN VER S ION N A C ION A L TOTA L 477.698 14,08 1.420.902 30,39 6.896.902 50,27 5.992.392 70,67 4.773.189 93,93
R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 411.786 12,15 458.822 9,81 921.533 6,72 234.407 2,77 69.009 1,35
Acciones 348.119 10,27 403.965 8,64 795.849 5,80 200.699 2,37 68.264 1,34
Cuotas de Fondos mutuos y de Inversión 63.667 1,88 54.857 1,17 125.684 0,92 33.708 0,40 745 0,01
R EN TA F IJ A 80.373 2,36 998.811 21,36 6.061.052 44,17 5.845.579 68,94 4.681.153 92,13
Instrumentos Banco Central 900 0,03 1.171 0,02 2.358 0,02 78.057 0,92 31.811 0,63
Instrumentos Tesorería 1.151 0,03 181.864 3,89 2.994.145 21,82 2.439.434 28,77 1.376.490 27,09
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU 0 0,00 0 0,00 328 0,00 4.008 0,05 154 0,00
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio 10.232 0,30 222.213 4,75 793.111 5,78 1.012.513 11,94 593.282 11,68
Bonos Bancarios 0 0,00 522.177 11,17 2.189.362 15,96 1.984.731 23,41 1.476.060 29,05
Letras Hipotecarias 1.535 0,04 2.965 0,06 16.097 0,12 14.691 0,17 12.292 0,24
Depósitos a Plazo 58.344 1,72 57.878 1,24 16.784 0,12 285.338 3,36 1.187.858 23,38
Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión 7.535 0,22 10.147 0,22 44.702 0,32 22.613 0,27 1.743 0,03
Disponible 676 0,02 396 0,01 4.165 0,03 4.194 0,05 1.463 0,03 A C TIVOS A LTER N A TIVOS 31.728 0,93 38.185 0,82 107.167 0,78 33.472 0,39 18.974 0,37
D ER IVA D OS -46.191 -1,36 -74.993 -1,60 -197.709 -1,44 -122.288 -1,44 3.400 0,07
OTR OS N A C ION A LES 2 0,00 77 0,00 4.859 0,04 1.222 0,01 653 0,01
IN VER S ION EXTR A N J ER A TOTA L 2.912.195 85,92 3.254.333 69,61 6.823.131 49,73 2.487.407 29,33 307.291 6,07
R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 1.796.092 52,98 2.115.546 45,25 3.912.352 28,51 1.119.188 13,20 118.627 2,34
Fondos Mutuos 1.643.458 48,48 1.646.383 35,21 3.323.446 24,22 846.315 9,98 15.235 0,30
Otros 152.634 4,50 469.163 10,04 588.906 4,29 272.873 3,22 103.392 2,04
R EN TA F IJ A 619.204 18,27 951.368 20,35 2.478.525 18,07 1.176.095 13,87 179.678 3,54
D ER IVA D OS 17.475 0,52 -14.408 -0,31 -51.874 -0,38 15.509 0,18 -20.043 -0,38
OTR OS EXTR A N J ER OS 37.833 1,12 35.326 0,76 94.559 0,69 33.218 0,39 20.845 0,41
A C TIVOS A LTER N A TIVOS 441.591 13,03 166.501 3,56 389.569 2,84 143.397 1,69 8.184 0,16
TOTA L C A R TER A D E IN VER S ION ES 3.389.893 100,00 4.675.235 100,00 13.720.033 100,00 8.479.799 100,00 5.080.480 100,00
S UB TOTA L R EN TA VA R IA B LE 2.207.878 65,13 2.574.368 55,06 4.833.885 35,23 1.353.595 15,97 187.636 3,69
S UB TOTA L R EN TA F IJ A 699.577 20,63 1.950.179 41,71 8.539.577 62,24 7.021.674 82,81 4.860.831 95,67
S UB TOTA L F OR WA R D S -28.716 -0,84 -89.401 -1,91 -249.583 -1,82 -106.779 -1,26 -16.643 -0,31
S UB TOTA L OTR OS 511.154 15,08 240.089 5,14 596.154 4,35 211.309 2,48 48.656 0,95
TOTA L A C TIVOS D E LOS F ON D OS D E P EN S ION ES
3.389.893 100,00 4.675.235 100,00 13.720.033 100,00 8.479.799 100,00 5.080.480 100,00
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 9
ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2019
Instrumentos Financieros FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E
MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo
IN VER S ION N A C ION A L TOTA L 847.063 21,35 1.945.856 38,28 7.815.023 55,48 5.745.258 72,65 3.842.877 94,80
R EN TA VA R IA B LE 677.482 17,08 756.617 14,88 1.578.298 11,20 382.549 4,84 102.587 2,53
Acciones 532.662 13,43 625.528 12,30 1.243.038 8,82 309.178 3,91 99.359 2,45
Fondos mutuos, de inversión y FICE 144.820 3,65 131.089 2,58 335.260 2,38 73.371 0,93 3.228 0,08
R EN TA F IJ A 188.066 4,74 1.213.538 23,88 6.290.995 44,67 5.395.496 68,22 3.750.612 92,52
Instrumentos Banco Central 4.175 0,11 37.402 0,74 252.913 1,80 109.729 1,39 151.989 3,75
Instrumentos Tesorería 2.928 0,07 233.096 4,59 2.700.197 19,17 2.446.361 30,93 1.202.910 29,67
Bonos de Reconocimiento y bonos MINVU 38 0,00 177 0,00 463 0,00 4.621 0,06 388 0,01
Bonos de Empresas y Efectos de Comercio 48.468 1,22 212.549 4,18 1.035.971 7,35 786.737 9,95 502.942 12,41
Bonos Bancarios 87.786 2,21 557.952 10,98 2.130.562 15,13 1.741.626 22,02 1.176.773 29,03
Letras Hipotecarias 1.820 0,05 3.798 0,07 20.750 0,15 17.476 0,22 14.863 0,37
Depósitos a Plazo 28.550 0,72 156.389 3,08 103.667 0,74 253.696 3,21 684.778 16,89 Cuotas de Fondos Mutuos y Bonos y Cuotas de Fondos de Inversión 14.198 0,36 12.124 0,24 45.985 0,33 35.180 0,44 15.884 0,39
Disponible 103 0,00 51 0,00 487 0,00 70 0,00 85 0,00 A C TIVOS A LTER N A TIVOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
D ER IVA D OS -18.995 -0,48 -25.550 -0,50 -60.498 -0,43 -34.817 -0,44 -10.994 -0,27
OTR OS N A C ION A LES 510 0,01 1.251 0,02 6.228 0,04 2.030 0,03 672 0,02
IN VER S ION EXTR A N J ER A TOTA L 3.118.567 78,65 3.137.851 61,72 6.270.658 44,52 2.163.855 27,35 210.890 5,20
R EN TA VA R IA B LE TR A D IC ION A L 2.484.295 62,65 2.276.442 44,78 4.011.760 28,48 1.145.734 14,48 89.662 2,21
Fondos Mutuos 1.838.681 46,37 1.746.302 34,35 3.250.886 23,08 837.917 10,59 3.296 0,08
Otros 645.614 16,28 530.140 10,43 760.874 5,40 307.817 3,89 86.366 2,13
R EN TA F IJ A 613.566 15,47 840.955 16,54 2.213.672 15,72 991.074 12,53 111.441 2,75
D ER IVA D OS 19.652 0,50 19.317 0,38 35.672 0,25 25.054 0,31 7.838 0,19
OTR OS EXTR A N J ER OS 1.054 0,03 1.137 0,02 9.554 0,07 1.993 0,03 1.949 0,05
A C TIVOS A LTER N A TIVOS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTA L C A R TER A D E IN VER S ION ES 3.965.630 100,00 5.083.707 100,00 14.085.681 100,00 7.909.113 100,00 4.053.767 100,00
S UB TOTA L R EN TA VA R IA B LE 3.161.777 79,73 3.033.059 59,66 5.590.058 39,68 1.528.283 19,32 192.249 4,74
S UB TOTA L R EN TA F IJ A 801.632 20,21 2.054.493 40,42 8.504.667 60,39 6.386.570 80,75 3.862.053 95,27
S UB TOTA L F OR WA R D S 657 0,02 -6.233 -0,12 -24.826 -0,18 -9.763 -0,13 -3.156 -0,08
S UB TOTA L OTR OS 1.564 0,04 2.388 0,04 15.782 0,11 4.023 0,06 2.621 0,07
TOTA L A C TIVOS D E LOS F ON D OS D E P EN S ION ES
3.965.630 100,00 5.083.707 100,00 14.085.681 100,00 7.909.113 100,00 4.053.767 100,00
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 10
NOTA Nº 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos. Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de marzo de 2020 y 2019, así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:
CUSTO DIA DE TITULO S
AL 31 DE MARZO DE 2020
FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E
M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %
(*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**)
Títulos en Depósito Central de Valores 710.219.425 21,66 21,19 1.693.785.933 36,25 36,51 7.619.160.076 55,01 55,94 6.255.126.796 73,75 74,07 4.709.153.975 90,85 93,08
Títulos en custodia extranjera:
Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA) 2.660.214.448 81,14 79,35 3.023.068.892 64,70 65,15 6.220.085.827 44,91 45,67 2.277.926.309 26,86 26,97 346.296.734 6,68 6,85
Clearstream Banking 7.258.314 0,22 0,22 10.415.622 0,22 0,22 23.357.525 0,17 0,17 13.884.721 0,16 0,16 10.767.640 0,21 0,21
Monto total custodiado 3.377.692.187 103,02 100,76 4.727.270.447 101,17 101,88 13.862.603.428 100,09 101,78 8.546.937.826 100,77 101,20 5.066.218.349 97,74 100,14
Títulos en bóveda local AFP 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 62.632 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Titulos en préstamo de emisores nacionales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Titulos nacionales entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados -25.634.699 -0,78 -0,76 -87.438.064 -1,87 -1,88 -242.052.199 -1,75 -1,78 -101.579.452 -1,20 -1,20 -7.235.980 -0,14 -0,14
TO TAL CARTERA DE INVERSIO NES 3.352.057.488 102,24 100,00 4.639.832.383 99,30 100,00 13.620.613.861 98,34 100,00 8.445.358.374 99,57 100,00 5.058.982.369 97,60 100,00
Nota: (*) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.
(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo 2020.
CUSTO DIA DE TITULO SAL 31 DE MARZO DE 2019
INSTITUCIONES FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO EM$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %
(*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**) (*) (**)
Títulos en Depósito Central de Valores 1.019.801.481 25,41 25,73 2.129.516.890 41,42 41,91 8.268.147.728 58,11 58,77 5.882.928.190 74,34 74,42 3.814.158.191 93,55 94,15Títulos en custodia extranjera:Banco Brown Brothers Harriman & Co. (USA) 2.943.504.579 73,33 74,25 2.957.983.335 57,54 58,21 5.826.029.926 40,95 41,40 2.031.855.765 25,68 25,70 240.057.296 5,89 5,93
Monto total custodiado 3.963.306.060 98,74 99,98 5.087.500.225 98,96 100,12 14.094.177.654 99,06 100,17 7.914.783.955 100,02 100,12 4.054.215.487 99,44 100,08
Títulos en bóveda local AFP 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 58.673 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Titulos en préstamo de emisores nacionales 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Titulos en préstamo de emisores extranjeros 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Titulos nacionales entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Titulos extranjeros entregados en garantía 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados 759.604 0,02 0,02 -6.180.692 -0,12 -0,12 -24.338.395 -0,17 -0,17 -9.693.733 -0,12 -0,12 -3.070.164 -0,08 -0,08
TO TAL CARTERA DE INVERSIO NES 3.964.065.664 98,76 100,00 5.081.319.533 98,84 100,00 14.069.897.932 98,89 100,00 7.905.090.222 99,90 100,00 4.051.145.323 99,36 100,00
Nota: (*) Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.
(**) Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de marzo 2019.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 11
Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas, Libro IV, Título I, letra D, Capítulo I al VII, Informes Periódicos, la Administradora ha realizado un control de los títulos representativos de las inversiones de los Fondos de Pensiones administrados, al cierre del 29 de febrero de 2020. Los controles consistieron en: arqueo de los instrumentos mantenidos en custodia en la Administradora, verificando la propiedad y autenticidad de los títulos, esto último en lo que fuera pertinente, atendiendo a que la verificación de autenticidad es materia de peritos; y la contrastación de la información de las posiciones y de la cuenta inventario en el Depósito Central de Valores (DCV), y en los custodios Brown Brothers Harriman & Co y Clearstream Banking Deutsche Borse Group con la consignada en los registros de los Fondos de Pensiones. Si bien estas verificaciones no han sido finalizadas debido a la contingencia sanitaria COVID-19, hasta el momento no se han constatado diferencias de valores en el inventario de títulos, que afecten el Patrimonio de los Fondos de Pensiones. NOTA Nº 7: EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSION A. Excesos de Inversión Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizadas a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile. Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. Nº 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
a. Excesos por Instrumento
Al 31 de marzo de 2020 los Fondos Tipo B y E registran excesos por instrumento, mientras que al 31 de marzo de 2019 ningún Fondo mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:
CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROSAL 31 DE MARZO DE 2020
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$)Total monto custodiado% total monto custodiado 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %Requisito legal (%) 98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 % 98,00 %Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
8.546.937.8268.546.937.826
Fondo E5.066.218.3495.066.218.34913.862.603.428
Fondo C Fondo D
3.377.692.187 4.727.270.447
Fondo A4.727.270.447
Fondo B13.862.603.4283.377.692.187
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 12
FONDO TIPO B
FONDO TIPO E
Tipo de instrumentoMonto de Exceso de Inversión M$
% respecto del valor del Fondo de Pensiones
Fecha en que se originó el exceso
Fecha de enajenación del
exceso
Origen del exceso
Instrumentos Restringidos 11.852.099 0,25 26/03/2020 26/09/2020 1
Origen del exceso:
AL 31 DE MARZO DE 2020
Exceso producido por valorización, razón por la cual la inversión en instrumentos restringidos excede el límite del 17% del VF. El plazo para la regularización es de 6 meses.
(*) Este exceso no se verá reflejado en la conciliación de los excesos debido a que los excesos presentados por el límite A.04 no se contabilizan.
1
Tipo de instrumento Monto de Exceso de Inversión M$
% respecto del valor del Fondo de Pensiones
Fecha en que se originó el exceso
Fecha de enajenación del
excesoOrigen del
exceso
Instrumentos Restringidos 6.868.339 0,14 30/11/2018 30/11/2021 1
Origen del exceso:
1
AL 31 DE MARZO DE 2020
Exceso producido porque con fecha 28-06-2019 la comisión clasificadora de riesgos (CCR) desaprobó lascuotas del fondo mutuo extranjero LU0318448437, adicionalmente con fecha 10-06-2019 Fitch modificóla clasificación a BB de los bonos de petróleos mexicanos, pasando a ser considerados inversiónrestringida la cual no puede ser invertida en el Fondo de Pensiones Tipo E. El plazo para la regularizaciónes de 3 años.
(*) Este exceso no se verá reflejado en la conciliación de los excesos debido principalmente a que está compuesto por instrumentos que adicionalmente presentan un exceso por emisor, razón por la cual solo se presentarán una vez.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 13
b. Excesos por Emisor:
Al 31 de marzo de 2020 todos los Fondos registran excesos por emisor, mientras que al 31 de marzo de 2019 los Fondos Tipo A, B, C y E mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:
FONDO AAL 31 DE MARZO DE 2020
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION CFIV CFICELPRIV 46.010 0,00 3,18 46.010 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN CFIV CFICGPE4-E 5.119.871 0,15 0,34 5.119.871 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC CFIV CFINHCVC-E 2.485.610 0,07 0,33 2.485.610 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2
CITIGROUP INC 64.130.984 1,93 64.130.984 24/02/2020 24/02/2020 22/08/2020 3
GOLDMAN SACHS 53.290.831 1,60 53.290.831 24/02/2020 24/02/2020 22/08/2020 3
STANDARD CHARTERED BANK 32.750.648 0,98 32.750.648 06/03/2020 06/03/2020 02/09/2020 3
BNP PARIBAS 9.688.030 0,29 9.688.030 11/03/2020 11/03/2020 07/09/2020 3
BANCO SANTANDER CHILE 20.289.975 0,62 20.289.975 16/03/2020 16/03/2020 12/09/2020 3
SCOTIABANK CHILE 8.905.000 0,27 8.905.000 17/03/2020 17/03/2020 13/09/2020 3
BANK OF AMERICA NA 10.041.257 0,30 10.041.257 17/03/2020 17/03/2020 13/09/2020 3
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMRNT BANK 9.786.614 0,29 9.786.614 17/03/2020 17/03/2020 13/09/2020 3
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 550.837 0,02 550.837 12/03/2020 12/03/2020 12/04/2020 4
SAMSUNG ELECTRONICS CO 85.793 0,00 85.793 18/03/2020 18/03/2020 18/04/2020 4
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSION PFITIN2A-E PFI 1.456.295 0,04 49,00 1.456.295 17/03/2020 17/03/2020 17/09/2020 5
COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN
PFILCP9I-E PFI 1.125.712 0,03 34,16 1.125.712 18/03/2020 18/03/2020 18/09/2020 5
COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION
PFIBC8IA-E PFI 165.713 0,00 43,63 165.713 19/03/2020 19/03/2020 19/09/2020 5
TOTAL 219.919.180 6,59 219.919.180
Detalle origen del exceso:
1
2
3
4
5
El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
El exceso se debe a que la valorización de los compromisos de aporte de los Fondos de Inversión sobrepasó el límite del 0,5% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de seis meses.
El exceso se debe a que la inversión actual se realiza en activos alternativos no aprobados por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos. El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes indicadas sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
El exceso se debe a que la valorización de las inversiones subyacentes en los emisores señalados sobrepasó el límite del 1% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de un mes.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 14
FONDO BAL 31 DE MARZO DE 2020
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de delSerie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION CFIV CFICELPRIV 191.090 0,00 3,18 191.090 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN CFIV CFICGPE4-E 5.119.815 0,11 0,34 5.119.815 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC CFIV CFINHCVC-E 1.420.349 0,03 0,33 1.420.349 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2
GOLDMAN SACHS 59.533.187 1,27 59.533.187 19/02/2020 19/02/2020 17/08/2020 3
SCOTIABANK CHILE 53.272.639 1,14 53.272.639 17/03/2020 17/03/2020 13/09/2020 3
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.173.817 0,03 1.173.817 24/03/2020 24/03/2020 24/04/2020 4
TOTAL 120.710.897 2,58 120.710.897
Detalle origen del exceso:
1
2
3
4
El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
El exceso se debe a que la valorización de las inversiones subyacentes en los emisores señalados sobrepasó el límite del 1% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de un mes.
El exceso se debe a que la inversión actual se realiza en activos alternativos no aprobados por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos. El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes indicadas sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
FONDO CAL 31 DE MARZO DE 2020
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION CFIV CFICELPRIV 262.683 0,00 3,18 262.683 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN CFIV CFICGPE4-E 3.351.090 0,02 0,34 3.351.090 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC CFIV CFINHCVC-E 15.998.374 0,12 0,33 15.998.374 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2
GOLDMAN SACHS 70.612.060 0,53 70.612.060 13/03/2020 13/03/2020 09/09/2020 3
TOTAL 90.224.207 0,67 90.224.207
Detalle origen del exceso:
1
2
3
El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes indicadas sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
El exceso se debe a que la inversión actual se realiza en activos alternativos no aprobados por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 15
FONDO DAL 31 DE MARZO DE 2020
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC CFIV CFINHCVC-E 2.130.522 0,03 0,33 2.130.522 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 1
GOLDMAN SACHS 38.417.998 0,46 38.417.998 10/03/2020 10/03/2020 06/09/2020 2
BANCO SANTANDER CHILE 49.396.075 0,58 49.396.075 16/03/2020 16/03/2020 12/09/2020 2
SCOTIABANK CHILE 9.269.849 0,11 9.269.849 19/03/2020 19/03/2020 15/09/2020 2
TOTAL 99.214.444 1,18 99.214.444
Detalle origen del exceso:
1
2
El exceso se debe a que la inversión actual se realiza en activos alternativos no aprobados por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos. El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes indicadas sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
FONDO EAL 31 DE MARZO DE 2020
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
NORDEA 1 LATIN AMERICAN CORPORATE BOND FUND CMED LU0318448437 331.075 0,01 331.075 28/06/2019 28/06/2019 28/06/2022 1
PETROLEOS MEXICANOS BEE XS1824424706 4.172.292 0,08 6,66 4.172.292 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2022 2
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND ALL CHINA EQUITY FUND
CMEV LU1235249262 970.699 0,02 970.699 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 3
PICTON WPGG FONDO DE INVERSIÓN CFIV CFIPWPGI-E 1.394.273 0,03 1.394.273 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 3
TOTAL 6.868.339 0,14 6.868.339
Detalle origen del exceso:
1
2
3
El exceso se debe a que con fecha 28-06-2019 la comisión clasificadora de riesgos (CCR) desaprobó las cuotas del fondo mutuo extranjero LU0318448437, razón por la cual pasa a ser considerado como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E, el cual no puede realizar inversiones en instrumentos prohibidos. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
El exceso se debe a que con fecha 10-06-2019 Fitch modificó la clasificación a BB, razón por la cual pasa a ser considerado como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E, el cual no puede realizar inversiones en instrumentos prohibidos. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
El exceso se debe a que la inversión actual de los fondos posee inversión restrictiva. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 16
FONDO A
AL 31 DE MARZO DE 2019
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION CFIV CFICELPRIV 51.631 0,00 3,18 51.631 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1
AIA GROUP LTD 175.637 0,01 175.637 28/03/2019 28/03/2019 28/04/2019 2
HDFC BANK LTD 60.605 0,00 60.605 29/03/2019 29/03/2019 29/04/2019 3
TOTAL 287.873 0,01 287.873
Detalle origen del exceso:
1
2
3
El motivo del exceso se debe a que aumentó la valorización de la inversión en instrumentos, los cuales poseen en forma subyacente el instrumento AIA GROUP LTD, superando así la inversión máxima del 1% del valor del fondo. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 1 mes.
El motivo del exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
El motivo del exceso se debe a que aumentó la valorización de la inversión en instrumentos, los cuales poseen en forma subyacente el instrumento HDFC BANK LTD, superando así la inversión máxima del 0,5% del valor del fondo. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 1 mes.
FONDO BAL 31 DE MARZO DE 2019
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de delSerie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION CFIV CFICELPRIV 214.397 0,00 13,22 214.397 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1
TENCENT HOLDINGS LTD 597.849 0,01 597.849 18/03/2019 18/03/2019 18/04/2019 2
TOTAL 812.246 0,01 812.246
Detalle origen del exceso:
1
2
El motivo del exceso se debe a que aumentó la valorización de la inversión en instrumentos, los cuales poseen en forma subyacente el instrumento TENCENT HOLDINGS LTD, superando así la inversión máxima del 1% del valor del fondo. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 1 mes.
El motivo del exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
FONDO CAL 31 DE MARZO DE 2019
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de delSerie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación exceso
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION CFIV CFICELPRIV 294.720 0,00 18,17 294.720 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1
TOTAL 294.720 0,00 294.720
Detalle origen del exceso:
1
El motivo del exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 17
c. Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la Administradora.
Al 31 de marzo de 2020 y 2019 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de excesos.
d. Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora
Al 31 de marzo de 2020 los Fondos de Pensiones presentan este tipo de excesos, mientras que al 31 de marzo de 2019 los Fondos no mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:
e. Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumentos derivados
1. Excesos por emisor
Al 31 de marzo de 2020 los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D presentan este tipo de excesos, mientras que al 31 de marzo de 2019 ningún Fondo de Pensiones mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:
FONDO EAL 31 DE MARZO DE 2019
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ. M$ exceso a enajenar enajenación excesoFORUM ONE LATIN AMERICAN CORPORATE CREDIT INVESTMENT GRADE
CMED LU1487302884 765.310 0,02 765.310 30/11/2018 30/11/2018 30/11/2021 1
TOTAL 765.310 0,02 765.310
Detalle origen del exceso:
1
El motivo de este exceso se debe a que con fecha 30-11-2018 la comisión clasificadora de riesgos (CCR) desaprobó las cuotas del fondo mutuo extranjero LU1487302884, razón por la cual pasa a ser considerado como una inversión prohibida para el Fondo de Pensiones Tipo E, el cual no puede realizar inversiones en instrumentos prohibidos. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
AL 31 DE MARZO DE 2020
Monto de % % de la serie Monto del Fecha de
Emisor Tipo de Nemotécnico Exceso de Respecto del suscrita a la exceso a Fecha Fecha origen expiración Origen
Instrumento o Inversión Fondo de fecha de los enajenar origen del del exceso plazo de del
Serie M$ Pensiones estados financ M$ exceso a enajenar enajenación excesoBTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION
CFIV CFICELPRIV 499.783 0,00 3,18 499.783 14/05/2018 14/05/2018 14/05/2021 1
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN
CFIV CFICGPE4-E 13.590.776 0,04 0,34 13.590.776 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC CFIV CFINHCVC-E 16.691.997 0,05 0,33 16.691.997 15/11/2019 15/11/2019 15/11/2022 2
TOTAL 30.782.556 0,09 30.782.556
Detalle origen del exceso:
1
2
El exceso se debe a que a la fecha esta Administradora aún cuando posee aprobada la política de inversiones que le permite invertir en activos alternativos, tanto en forma directa como indirecta, posee inversión en un gestor de activos alternativos no aprobado por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
El exceso se debe a que la inversión actual se realiza en activos alternativos no aprobados por la CCR. El plazo normativo para enajenar este exceso es de 3 años por cambiar las condiciones de elegibilidad para invertir en estos instrumentos.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 18
FONDO TIPO AAL 31 DE MARZO DE 2020
EmisorMonto de
Exceso de InversiónM$
% respecto de losFondos
de Pensiones
Fecha de origendel Exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Origendel
Exceso
CITIGROUP INC 64.130.984 0,02 24/02/2020 22/08/2020 1GOLDMAN SACHS 53.290.831 0,02 24/02/2020 22/08/2020 1STANDARD CHARTERED BANK 32.750.648 0,01 06/03/2020 02/09/2020 1BNP PARIBAS 9.688.030 0,00 11/03/2020 07/09/2020 1BANCO SANTANDER CHILE 20.289.975 0,01 16/03/2020 12/09/2020 1SCOTIABANK CHILE 8.905.000 0,00 17/03/2020 13/09/2020 1BANK OF AMERICA NA 10.041.257 0,00 17/03/2020 13/09/2020 1CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMRNT BANK
9.786.614 0,00 17/03/2020 13/09/2020 1
Detalle origen del exceso:
1El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
FONDO TIPO BAL 31 DE MARZO DE 2020
EmisorMonto de
Exceso de InversiónM$
% respecto de losFondos
de Pensiones
Fecha de origendel Exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Origendel
Exceso
GOLDMAN SACHS 59.533.187 0,01 19/02/2020 17/08/2020 1SCOTIABANK CHILE 53.272.639 0,01 17/03/2020 13/09/2020 1
Detalle origen del exceso:
1El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
FONDO TIPO CAL 31 DE MARZO DE 2020
EmisorMonto de
Exceso de InversiónM$
% respecto de losFondos
de Pensiones
Fecha de origendel Exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Origendel
Exceso
GOLDMAN SACHS 70.612.059 0,01 13/03/2020 09/09/2020 1
Detalle origen del exceso:
1El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
FONDO TIPO DAL 31 DE MARZO DE 2020
EmisorMonto de
Exceso de InversiónM$
% respecto de losFondos
de Pensiones
Fecha de origendel Exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Origendel
Exceso
GOLDMAN SACHS 38.417.997 0,00 10/03/2020 06/09/2020 1BANCO SANTANDER CHILE 49.396.075 0,01 16/03/2020 12/09/2020 1SCOTIABANK CHILE 9.269.849 0,00 19/03/2020 15/09/2020 1
Detalle origen del exceso:
1El exceso se debe a que la valorización de los contratos de derivados de las contrapartes sobrepasó el límite del 4% normativo. El plazo de enajenación de este exceso es de 180 días.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 19
2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados
Al 31 de marzo de 2020 los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C y D presentan este tipo de excesos, mientras que al 31 de marzo de 2019 solo el Fondo de Pensiones Tipo E mantiene excesos por este concepto. El detalle es el siguiente:
FONDO TIPO AAL 31 DE MARZO DE 2020
DescripciónActivoObjeto
Monto deExceso de Inversión
MM$
% Respecto delvalor del Fondode Pensiones
Fechade origendel exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Derivados de CoberturaSubtotal Derivados CoberturaDerivados de inversión 17.315 0,52% 22/01/2020 20/07/2020Posición neta vendedoraSubtotal Posición neta vendedora
FONDO TIPO BAL 31 DE MARZO DE 2020
DescripciónActivoObjeto
Monto deExceso de Inversión
MM$
% Respecto delvalor del Fondode Pensiones
Fechade origendel exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Derivados de CoberturaSubtotal Derivados CoberturaDerivados de inversión 18.816 41,00% 22/10/2019 19/04/2020Posición neta vendedoraSubtotal Posición neta vendedora
FONDO TIPO CAL 31 DE MARZO DE 2020
DescripciónActivoObjeto
Monto deExceso de Inversión
MM$
% Respecto delvalor del Fondode Pensiones
Fechade origendel exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Derivados de CoberturaSubtotal Derivados CoberturaDerivados de inversión 13.998 0,10% 11/03/2020 07/09/2020Posición neta vendedoraSubtotal Posición neta vendedora
FONDO TIPO DAL 31 DE MARZO DE 2020
DescripciónActivoObjeto
Monto deExceso de Inversión
MM$
% Respecto delvalor del Fondode Pensiones
Fechade origendel exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Derivados de Cobertura PLN 251 0,00% 02/03/2020 29/08/2020Derivados de Cobertura EUR 6.523 0,08% 06/03/2020 02/09/2020Derivados de Cobertura US$ 48.161 0,57% 09/03/2020 05/09/2020Subtotal Derivados Cobertura 54.935 0,65%Derivados de inversiónPosición neta vendedoraSubtotal Posición neta vendedora
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 20
B. Déficit de inversión Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable y respecto de cobertura cambiaria a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Este déficit debe eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
a) Déficit de Inversión en instrumentos de renta variable Al 31 de marzo de 2020 y 2019 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.
b) Déficit por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados Al 31 de marzo de 2020 y 2019 los Fondos de Pensiones no presentan este tipo de déficit.
C. Cuadro Conciliatorio
FONDO TIPO EAL 31 DE MARZO DE 2019
DescripciónActivoObjeto
Monto deExceso de Inversión
MM$
% Respecto delvalor del Fondode Pensiones
Fechade origendel exceso
Fecha de expiración
plazo deregularización
Derivados de CoberturaSubtotal Derivados CoberturaDerivados de inversiónPosición neta vendedora US$ 11.440 0,28% 15/03/2019 11/09/2019Subtotal Posición neta vendedora
Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General
AL 31 DE MARZO DE 2020
Tipos de Excesos FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E
M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %
Excesos por Emisor
- Renta Fija Nacional 30.651.270 0,92 53.272.639 1,14 0 0,00 58.665.924 0,70 0 0,00
- Renta Fija Extranjera 179.688.364 5,38 59.533.187 1,27 70.612.060 0,52 38.417.998 0,46 4.503.367 0,09
- Renta Variable Nacional 2.987.919 0,09 1.649.882 0,04 2.141.950 0,02 146.580 0,00 1.394.273 0,03
- Renta Variable Extranjera 6.591.627 0,20 6.255.189 0,13 17.470.197 0,13 1.983.942 0,02 970.699 0,02
- Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Subtotal Excesos por Emisor 219.919.180 6,59 120.710.897 2,58 90.224.207 0,67 99.214.444 1,18 6.868.339 0,14
Excesos Renta Variable
- Renta Variable Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- Renta Variable Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Subtotal Excesos Renta Variable 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Excesos Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Excesos Inversión en el Extranjero
- Renta Fija Extranjera 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
- Renta Variable Extranjera 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00
Subtotal Excesos deInversión en el Extranjero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total Excesos de Inversión 219.919.180 6,59 120.710.897 2,58 90.224.207 0,67 99.214.444 1,18 6.868.339 0,14
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 21
NOTA Nº 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.
Conciliación de Excesos de Inversión con Balance General
AL 31 DE MARZO DE 2019
Tipos de Excesos FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E
M$ % M$ % M$ % M$ % M$ %
Excesos por Emisor
- Renta Fija Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 765.310 0,02
- Renta Variable Nacional 51.631 0,00 214.397 0,00 294.720 0,00 0 0,00 0 0,00
- Renta Variable Extranjera 236.242 0,01 597.849 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Subtotal Excesos por Emisor 287.873 0,01 812.246 0,01 294.720 0,00 0 0,00 765.310 0,02
Excesos Renta Variable - Renta Variable Nacional 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- Renta Variable Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Subtotal Excesos Renta Variable 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Excesos Activos Alternativos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Excesos Inversión en el Extranjero
- Renta Fija Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
- Renta Variable Extranjera 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Subtotal Excesos deInversión en el Extranjero 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Total Excesos de Inversión 287.873 0,01 812.246 0,01 294.720 0,00 0 0,00 765.310 0,02
CARGO S BANCARIO S
AL 31 DE MARZO DE 2020
FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
Cargos Banco Recaudaciones 0 0 39 0 0
Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
Cargos Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Total Cargos Bancarios 0 0 39 0 0
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 22
NOTA Nº 9: RECAUDACION CLASIFICADA El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada” corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación”. Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales” y los movimientos que no tengan contrapartida financiera. Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:
CARGO S BANCARIO S
AL 31 DE MARZO DE 2019
FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
Cargos Banco Recaudaciones 0 0 1.367 0 0
Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
Cargos Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0Cargos Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Total Cargos Bancarios 0 0 1.367 0 0
RECAUDACION CLASIFICADA
AL 31 DE MARZO DE 2020
SUBCUENTAS:FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0
Recaudación de traspasos 0 0 33.025 0 0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0
Recaudación por aportes adicionales 0 0 0 0 0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema 0 0 0 0 0Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0
Total Recaudación clasificada 0 0 33.025 0 0
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 23
Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos: a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.
Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntarios colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.
Corresponde a la recaudación de bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
c) Recaudación de traspasos.
Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de la misma Administradora, desde otras Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.
Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
e) Recaudación de aportes adicionales.
Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.
Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.
Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
RECAUDACION CLASIFICADA
AL 31 DE MARZO DE 2019FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0
Recaudación de traspasos 0 0 1.823.493 0 0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0
Recaudación por aportes adicionales 0 0 0 0 0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema 0 0 0 0 0Recaudación de aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0
Total Recaudación clasificada 0 0 1.823.493 0 0
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 24
NOTA Nº 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de marzo de 2020 y 2019 esta cuenta presenta saldo M$ 3.707 y M$ 4.390 respectivamente. NOTA Nº 11: RECAUDACION POR ACLARAR Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas. El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:
NOTA Nº 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros. El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:
RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO C
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
SUBCUENTAS M$ M$
Recaudación por aclarar sin documentación 4.830.295 4.396.165
Recaudación por aclarar con documentación incompleta 9.920.397 7.938.471
Total Recaudación por aclarar 14.750.692 12.334.636
TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
AL 31 DE MARZO DE 2020FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
AL 31 DE MARZO DE 2019FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 25
Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos: a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional
Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido canceladas.
b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional
Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.
NOTA Nº 13: BENEFICIOS Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del periodo, no han sido girados. El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:
La subcuenta “Beneficios no cobrados” representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias. El saldo de la subcuenta “Beneficios no cobrados”, está compuesto por los siguientes conceptos:
BENEFICIOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
SUBCUENTAS:FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Retiros programados 45 7.759 53.443 93.340 39.802
Rentas temporales 0 0 1.666 5.105 1.873
Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0
Cuotas mortuorias 429 3.419 5.021 5.098 429
Excedentes de libre disposición 0 0 5.919 6.294 31.650
Herencias 0 0 0 22.332 12.217
Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0
Total Beneficios 474 11.178 66.049 132.169 85.971
BENEFICIOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
SUBCUENTAS:FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Retiros programados 227 1.381 30.207 100.492 8.842
Rentas temporales 453 148 5.300 17.267 11.725
Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0
Cuotas mortuorias 827 414 1.653 2.067 414
Excedentes de libre disposición 0 48 3.217 22.446 2.277
Herencias 6.944 16.060 16.840 285.830 2.466
Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0
Total Beneficios 8.451 18.051 57.217 428.102 25.724
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 26
NOTA Nº 14: RETIROS DE AHORRO
Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente: a. Retiros de ahorros voluntarios
Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.
b. Retiros de ahorro de indemnización
Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos Tipos de Fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.
BENEFICIOS NO COBRADOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
SUBCUENTAS:FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Beneficios no cobrados:
0 0 0 0 0
Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0
BENEFICIOS NO COBRADOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
SUBCUENTAS:FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Beneficios no cobrados:
0 0 0 0 0
Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0
RETIROS DE AHORRO
AL 31 DE MARZO DE 2020
Cuentas:FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Retiros de ahorros voluntarios 37.903 17.144 78.902 45.719 136.603
Retiros de ahorro de indemnización 1.643 4.038 19.921 1.131 920
RETIROS DE AHORRO
AL 31 DE MARZO DE 2019
Cuentas:FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Retiros de ahorros voluntarios 70.906 7.100 41.154 11.455 177.302Retiros de ahorro de indemnización 2.116 4.484 52.134 1.447 658
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 27
NOTA Nº 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración. El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de marzo de 2020 y 2019, ascendía a M$ 0 y M$ 0, respectivamente. NOTA Nº 16: DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.
NOTA Nº 17: COMISIONES DEVENGADAS a) Modalidad en el cobro de comisiones:
La Sociedad Administradora estableció la siguiente estructura de comisiones durante los períodos terminados al 31 de marzo de 2020 y 2019.
DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO
AL 31 DE MARZO DE 2020FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 0 0 0 0
DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO
AL 31 DE MARZO DE 2019FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 107 374 120 44 347
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 28
MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES
AL 31 DE MARZO DE 2020Comisión
Conceptos: % Fija $ Periodo de vigencia
a ) Por acreditación de cotizaciones - Afiliados dependientes, independientes y voluntarios 1,45 0 01.01.2020 al 31.03.2020
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 1,45 0 01.01.2020 al 31.03.2020
b ) Por acreditación de aportes de indemnización 0,00 0 01.01.2020 al 31.03.2020 c ) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)
c.1) Afiliado Provida 0,20 0 01.01.2020 al 31.03.2020
c.2) No afiliado Provida 0,56 0 01.01.2020 al 31.03.2020 d ) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias
0,00 0 01.01.2020 al 31.03.2020
e ) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades
0,00 1.250 01.01.2020 al 31.03.2020
f ) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual) 0,20 0 01.01.2020 al 31.03.2020
g ) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios 0,00 1.250 01.01.2020 al 31.03.2020
h ) Por retiros programados y rentas temporales 1,25 0 01.01.2020 al 31.03.2020
MODALIDAD DE COBRO DE COMISIONES
AL 31 DE MARZO DE 2019Comisión
Conceptos: % Fija $ Periodo de vigencia
a ) Por acreditación de cotizaciones - Afiliados dependientes, independientes y voluntarios 1,45 0 01.01.2019 al 31.03.2019
- Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 1,45 0 01.01.2019 al 31.03.2019
b ) Por acreditación de aportes de indemnización 0,00 0 01.01.2019 al 31.03.2019 c ) Por administración de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos (anual)
c.1) Afiliado Provida 0,20 0 01.01.2019 al 31.03.2019
c.2) No afiliado Provida 0,56 0 01.01.2019 al 31.03.2019 d ) Por traspasos de cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias
0,00 0 01.01.2019 al 31.03.2019
e ) Por transferencias de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos hacia otras entidades
0,00 1.250 01.01.2019 al 31.03.2019
f ) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (anual) 0,20 0 01.01.2019 al 31.03.2019
g ) Por transferencias de cotizaciones de afiliados voluntarios 0,00 1.250 01.01.2019 al 31.03.2019
h ) Por retiros programados y rentas temporales 1,25 0 01.01.2019 al 31.03.2019
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 29
b) Comisiones pagadas a la Administradora:
COMISIONES PAGADAS
AL 31 DE MARZO DE 2020
Tipos de comisiones pagadas:FONDOTIPO A
FONDOTIPO B
FONDOTIPO C
FONDOTIPO D
FONDOTIPO E
Comisiones Fijas pagadas por:
Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario 0 0 11 0 0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas 0 0 11 0 0
Comisiones Porcentuales pagadas por:
Acreditación de cotizaciones obligatorias 7.427.838 11.064.015 16.683.220 6.170.009 5.604.741
Retiros programados 3.010 4.766 192.561 940.366 133.438
Rentas temporales 411 367 45.324 132.584 75.537
Por administración de ahorro voluntario 19.914 5.291 28.714 13.122 21.709
Por administración de ahorro previsional voluntario 54.507 14.915 48.295 11.649 34.960
Por acreditación de cotización afiliado voluntario 125 122 385 137 186
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas 0 0 25.579 0 0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas 7.505.805 11.089.476 17.024.078 7.267.867 5.870.571
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora 7.505.805 11.089.476 17.024.089 7.267.867 5.870.571
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos) -1.074 -4.037 -42.804 -127.627 -30.319
5) Total 7.504.731 11.085.439 16.981.285 7.140.240 5.840.252
Nota: El valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).
El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).
COMISIONES PAGADAS
AL 31 DE MARZO DE 2019
Tipos de comisiones pagadas:FONDOTIPO A
FONDOTIPO B
FONDOTIPO C
FONDOTIPO D
FONDOTIPO E
Comisiones Fijas pagadas por:
Fija por transferencia de ahorro previsional voluntario 0 0 18 0 0
1) Subtotal comisiones fijas pagadas 0 0 18 0 0
Comisiones Porcentuales pagadas por:
Acreditación de cotizaciones obligatorias 7.578.565 10.991.673 16.324.284 5.636.412 4.998.848
Retiros programados 2.383 2.989 149.229 773.761 112.460
Rentas temporales 311 509 35.573 117.696 73.438
Por administración de ahorro voluntario 15.539 4.412 17.965 10.407 17.017
Por administración de ahorro previsional voluntario 48.484 13.205 38.806 10.774 38.749
Por acreditación de cotización afiliado voluntario 412 423 4.557 2.534 801
Por aclaración y trasp. de rezagos de cuentas traspasadas 0 0 33.927 0 0
2) Subtotal comisiones porcentuales pagadas 7.645.694 11.013.211 16.604.341 6.551.584 5.241.313
3) Subtotal comisiones pagadas a la Administradora 7.645.694 11.013.211 16.604.359 6.551.584 5.241.313
4) Comisiones reintegradas en el período (Menos) -3.277 -2.918 -20.884 -47.436 -14.657
5) Total 7.642.417 11.010.293 16.583.475 6.504.148 5.226.656
Nota: El valor señalado en 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).
El valor señalado en 5) corresponde a la suma de los ítems señalados en 3) y 4).
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 30
c) Comisiones Devengadas
Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra pendiente. El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:
NOTA Nº 18: IMPUESTOS RETENIDOS Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.
COMISIONES DEVENGADAS
AL 31 DE MARZO DE 2020FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora 20.901 33.461 55.890 27.418 22.889
Comisiones Devengadas otras Administradoras 54.733 78.234 85.220 10.695 44.047Total Comisiones Devengadas 75.634 111.695 141.110 38.113 66.936
COMISIONES DEVENGADAS
AL 31 DE MARZO DE 2019FONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Comisiones Devengadas Administradora 24.818 43.105 70.443 33.390 15.682
Comisiones Devengadas otras Administradoras 25.079 32.486 43.040 94.438 21.730Total Comisiones Devengadas 49.897 75.591 113.483 127.828 37.412
IMPUESTOS RETENIDOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
CONCEPTOSFONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Por retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0
Por retiros de ahorro previsional voluntario 36.001 7.335 33.559 6.847 35.697
Total Impuestos Retenidos 36.001 7.335 33.559 6.847 35.697
IMPUESTOS RETENIDOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
CONCEPTOSFONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Por retiros de ahorro voluntario 0 0 0 0 0
Por retiros de ahorro previsional voluntario 20.405 19.009 15.391 4.718 19.237
Total Impuestos Retenidos 20.405 19.009 15.391 4.718 19.237
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 31
NOTA Nº 19: PROVISIÓN a) Provisión, Impuestos y Otros
Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda otra provisión que autorice previamente la Superintendencia de Pensiones de acuerdo a las normas vigentes.
b) Provisión por inversiones en activos alternativos
Corresponde al monto determinado por la Administradora en base a sus modelos propios, que refleja el deterioro en el valor de los activos a que se refieren las letras n.5), n.6) y n.7) de la sección II.1 del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, producto del deterioro en el riesgo de crédito del deudor, no considerado en la valoración del activo.
PROVISION IMPUESTOS Y OTROS
AL 31 DE MARZO DE 2020
CONCEPTOSFONDOTIPO A
FONDOTIPO B
FONDOTIPO C
FONDOTIPO D
FONDOTIPO E
DesgloseFecha de
VencimientoM$ M$ M$ M$ M$
Impuesto retenido por devolución a técnico extranjero 13/04/2020 64.574 156.561 256.279 24.200 39.518
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941 13/04/2020 5 0 2.613 3.423 8.712
Abonos Banco Santander por regularizar 0 0 55.405 0 28.414
Abonos Banco Chile por regularizar 0 1 67 0 0
Abono en dólares por aclarar 12.588 1.224 2.038 397 0
Vencimiento forwards nacional compensado ( * ) 14.673.040 0 0 0 2.902.161
Compra extranjera DEB ( ** ) 0 0 0 10.062.369 7.098.269
Total Provisión, impuestos y otros 14.750.207 157.786 316.402 10.090.389 10.077.074
( * ) Valores regularizados los días 1 y 2 de Abril de 2020.
( ** ) Valores regularizados los días 1, 3, 6 y 8 de Abril de 2020.
PROVISION IMPUESTOS Y OTROS
AL 31 DE MARZO DE 2019
CONCEPTOSFONDOTIPO A
FONDOTIPO B
FONDOTIPO C
FONDOTIPO D
FONDOTIPO E
DesgloseFecha de
VencimientoM$ M$ M$ M$ M$
Impuesto retenido por devolución a técnico extranjero 12/04/2019 38.804 33.952 41.986 28.969 17.874
Impuesto retenido por devol.pagos en exceso Of.27941 12/04/2019 0 70 6.120 5.689 2.592
Abono Banco Santander por regularizar 0 0 10.321 0 0
Abono desconocido Euro por regularizar 550 689 0 139 0
Dividendo acciones Chile por devolver 0 0 4.999 2.771 0
Total Provisión, impuestos y otros 39.354 34.711 63.426 37.568 20.466
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 32
NOTA Nº 20: ENCAJE Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto Ley Nº 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado “Encaje” equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo. En los siguientes cuadros se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de marzo de 2020 y 2019.
PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2020
FONDOTIPO A
FONDOTIPO B
FONDOTIPO C
FONDOTIPO D
FONDOTIPO E
M$ M$ M$ M$ M$
Mutuos hipotecarios endosables 0 0 0 0 0
Contratos de leasing 0 0 0 0 0
Créditos sindicados 0 0 0 0 0
Total M$ 0 0 0 0 0
Instrumento
PROVISION POR INVERSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
AL 31 DE MARZO DE 2019
FONDOTIPO A
FONDOTIPO B
FONDOTIPO C
FONDOTIPO D
FONDOTIPO E
M$ M$ M$ M$ M$
Mutuos hipotecarios endosables 0 0 0 0 0
Contratos de leasing 0 0 0 0 0
Créditos sindicados 0 0 0 0 0
Total M$ 0 0 0 0 0
Instrumento
ENCAJE
AL 31 DE MARZO DE 2020
FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E
ENCAJE M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS
MANTENIDO 35.598.326 828.364,97 47.922.139 1.300.805,25 138.509.366 3.529.563,75 83.447.430 2.489.419,07 43.895.484 1.070.922,36
REQUERIDO 35.598.326 828.364,97 47.922.139 1.300.805,25 138.509.366 3.529.563,75 83.447.430 2.489.419,07 43.895.484 1.070.922,36
SUP ERÁVIT (DÉFICIT) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ENCAJE
AL 31 DE MARZO DE 2019
FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E
ENCAJE M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS
MANTENIDO 39.373.941 880.457,91 50.363.255 1.328.523,77 139.512.013 3.566.971,18 77.922.510 2.355.512,00 40.085.614 1.011.032,48
REQUERIDO 39.373.941 880.457,91 50.363.255 1.328.523,77 139.512.013 3.566.971,18 77.922.510 2.355.512,00 40.085.614 1.011.032,48
SUP ERÁVIT (DÉFICIT) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 33
NOTA Nº 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 8 de la ley Nº 17.322. El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de marzo de 2020 y 2019 era de M$ 0 y M$ 0, respectivamente.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 34
NOTA Nº 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2020
CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E
Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ %
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones 74.132.066,23 3.185.766.629 95,47 123.840.161,53 4.562.316.620 98,67 338.075.892,69 13.266.987.292 97,83 247.951.082,21 8.311.529.694 99,13 118.490.651,29 4.856.752.122 96,66
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario 1.041,08 44.739 0,00 946,47 34.868 0,00 20.985,00 823.507 0,01 14.147,21 474.227 0,01 14.249,85 584.080 0,01
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones 1.352.531,22 58.123.954 1,74 527.816,20 19.444.941 0,42 1.543.758,37 60.581.139 0,45 642.484,54 21.536.624 0,26 1.390.162,04 56.980.634 1,13
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos 848.083,42 36.445.711 1,09 298.266,81 10.988.258 0,24 1.104.731,01 43.352.551 0,32 418.481,16 14.027.842 0,16 807.125,52 33.082.851 0,66
f) Cuentas de ahorro voluntario 863.715,03 37.117.467 1,11 262.397,92 9.666.835 0,21 1.364.542,26 53.548.227 0,39 799.559,41 26.801.907 0,32 1.347.734,17 55.241.580 1,10
g) Cuentas de ahorro de indemnización 73.776,67 3.170.494 0,10 175.037,16 6.448.433 0,14 1.475.728,97 57.911.486 0,43 79.926,19 2.679.193 0,03 33.495,12 1.372.914 0,03
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 9,43 370 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación 3,04 131 0,00 61,55 2.267 0,00 23.396,15 918.126 0,01 25,91 869 0,00 263,94 10.818 0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.100.528,46 43.187.632 0,32 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 48.704,21 1.911.281 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 23.565,61 924.777 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 382.682,73 16.445.486 0,49 397.169,51 14.631.869 0,32 772.801,38 30.326.759 0,22 195.151,37 6.541.639 0,08 496.584,87 20.354.261 0,41
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 249,42 10.719 0,00 2.372,72 87.412 0,00 10.412,87 408.628 0,00 23.867,58 800.061 0,01 3.439,45 140.978 0,00
o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
Total patrimonio 77.654.148,84 3.337.125.330 100,00 125.504.229,87 4.623.621.503 100,00 345.565.056,41 13.560.881.775 100,00 250.124.725,58 8.384.392.056 100,00 122.583.706,25 5.024.520.238 100,00
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 35
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
AL 31 DE MARZO DE 2019
CUENTAS FONDO TIPO A FONDO TIPO B FONDO TIPO C FONDO TIPO D FONDO TIPO E
Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ % Cuotas M$ %a) Cuentas de capitalización
individual de cotizaciones 83.857.337,60 3.750.087.087 95,58 130.866.593,46 4.961.046.072 98,63 348.497.252,72 13.630.486.685 97,87 234.499.359,32 7.757.455.102 99,09 97.145.338,99 3.851.637.474 96,00b) Cuentas de capitalización
individual de afiliado voluntario 736,18 32.922 0,00 770,68 29.216 0,00 22.474,21 879.015 0,01 15.251,22 504.524 0,01 14.171,32 561.867 0,01c) Cuentas de capitalización
individual de cotizaciones 1.477.480,74 66.072.709 1,68 549.621,59 20.835.707 0,42 1.523.824,12 59.600.081 0,43 673.795,13 22.289.764 0,28 1.375.178,90 54.523.363 1,36d) Cuentas individuales de ahorro
previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00e) Cuentas de capitalización
individual de depósitos 891.836,73 39.882.800 1,02 288.344,89 10.930.920 0,22 1.022.990,76 40.011.397 0,29 428.070,64 14.160.972 0,18 926.167,13 36.720.856 0,92
f) Cuentas de ahorro voluntario 790.121,41 35.334.107 0,90 270.800,00 10.265.808 0,20 1.132.584,02 44.297.828 0,32 788.913,69 26.097.993 0,33 1.032.041,72 40.918.593 1,02
g) Cuentas de ahorro de indemnización 73.920,74 3.305.724 0,08 174.294,53 6.607.364 0,13 1.513.613,08 59.200.705 0,42 76.837,38 2.541.851 0,03 29.914,15 1.186.042 0,03
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 11,18 437 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
i) Recaudación en proceso de acreditación 3,04 136 0,00 61,55 2.333 0,00 1.460,75 57.133 0,00 25,91 857 0,00 49,96 1.981 0,00
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 1.466.966,91 57.376.271 0,41 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 36.050,56 1.410.016 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 26.773,11 1.047.155 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 648.686,28 29.009.149 0,74 530.824,90 20.123.140 0,40 823.109,48 32.193.605 0,23 178.020,67 5.889.088 0,08 664.778,61 26.357.273 0,66
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 326,06 14.581 0,00 706,18 26.771 0,00 3.204,25 125.325 0,00 4.891,23 161.806 0,00 50,69 2.010 0,00
o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
Total patrimonio 87.740.448,78 3.923.739.215 100,00 132.682.017,78 5.029.867.331 100,00 356.070.315,15 13.926.685.653 100,00 236.665.165,19 7.829.101.957 100,00 101.187.691,47 4.011.909.459 100,00
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 36
El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas: a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.
Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras AFP, los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. 3.500 y los aportes regularizadores efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.
Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:
BO NO S DE RECO NO CIMIENTO
AL 31 DE MARZO DE 2020
FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E
BO NO S M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS
Bonos deReconocimiento 0 0,00 792.838 18.925,43 4.456.276 102.956,09 15.603.202 430.017,83 2.992.431 70.187,70
Complementos deBonos deReconocimiento 0 0,00 0 0,00 19.999 494,52 16.020 435,09 3.495 80,85
Bonos Adicionales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bonos ExoneradosLey N° 19.234 defecha 23.08.93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bonos ExoneradosLey N° 19.584 defecha 31.08.98 0 0,00 0 0,00 13.566 305,13 61.868 1.719,39 18.901 444,88
Otros:Traspaso deotra AFP 0 0,00 0 0,00 815 18,80 2.587 68,99 1.688 39,10
Dipreca 0 0,00 18.276 527,52 168.840 3.803,73 179.838 5.209,84 42.539 999,63
Capredena 0 0,00 170.022 4.073,11 180.237 4.077,09 550.242 15.935,08 272.051 6.511,31
Soldado de tropa 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TO TAL BO NO S 0 0,00 981.136 23.526,06 4.839.733 111.655,36 16.413.757 453.386,22 3.331.105 78.263,47
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 37
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.
El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.
El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo
Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.
El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.
El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
BO NO S DE RECO NO CIMIENTO
AL 31 DE MARZO DE 2019
FO NDO TIPO A FO NDO TIPO B FO NDO TIPO C FO NDO TIPO D FO NDO TIPO E
BO NO S M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS M$ CUO TAS
Bonos deReconocimiento 0 0,00 877.691 23.616,05 4.143.674 108.546,72 17.509.587 541.768,99 4.476.817 115.336,38
Complementos deBonos deReconocimiento 0 0,00 50.104 1.347,14 5.031 131,10 44.158 1.363,98 61.877 1.591,13
Bonos Adicionales 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.934 59,80 1.281 32,96
Bonos ExoneradosLey N° 19.234 defecha 23.08.93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bonos ExoneradosLey N° 19.584 defecha 31.08.98 0 0,00 1.009 26,67 7.826 206,19 150.433 4.666,85 34.950 901,40
Otros:Traspaso deotra AFP 18.363 422,57 0 0,00 70.107 1.878,72 313.792 9.815,32 68.557 1.776,26
Dipreca 0 0,00 53.923 1.462,86 139.721 3.695,79 544.002 16.762,99 211.467 5.424,14
Capredena 0 0,00 0 0,00 61.025 1.615,29 10.973 332,44 13.047 337,20
Soldado de tropa 470 10,72 343 9,30 491 12,97 0 0,00 0 0,00
TO TAL BO NO S 18.833 433,29 983.070 26.462,02 4.427.875 116.086,78 18.574.879 574.770,37 4.867.996 125.399,47
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 38
f) Cuentas de ahorro voluntario
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.
El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
g) Cuentas de ahorro de indemnización
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.
El monto de esta cuenta está compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario.
El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
i) Recaudación en proceso de acreditación
Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas “Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”, “Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario”, “Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias”, “Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo” y/o a la “Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos”.
k) Rezagos de ahorros voluntarios
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización. m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora
Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.
n) Traspasos en proceso a otras Administradoras
Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.
ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional
Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta “Transferencias al antiguo sistema previsional”.
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 39
o) Rentabilidad no distribuida
Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.
NOTA Nº 23: COTIZACIONES IMPAGAS Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas, que se detallan como sigue:
a) Cotizaciones impagas declaradas
Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del Decreto Ley Nº 3.500 del año 1980, y por las cuales el empleador ha efectuado la correspondiente declaración de cotizaciones.
b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas
Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que aún no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del D.L. Nº 3.500, de 1980.
c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas
Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle. Los montos de M$ 1.065.904 y M$ 921.745 registrados al 31 de marzo de 2020 y 2019 respectivamente, corresponden a cotizaciones impagas devengadas en las Ex AFP Unión y El Libertador, en cuyo caso las Administradoras no financiaban estas diferencias.
d) Gestión histórica de cobranza
Al 31 de marzo de 2020, se han emitido históricamente 6.300.919 resoluciones e iniciado un total de 538.523 juicios, recuperándose un monto nominal de M$ 236.065.652 y manteniéndose pendiente de recuperar M$ 128.406.713 nominales, que actualizados ascienden a un total de M$ 2.527.778.569.
COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C
AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
Ejercicio Actual Ejercicio Anterior
SUBCUENTAS M$ M$
Cotizaciones impagas declaradas 2.228.856.184 1.808.860.083
Cotizaciones impagas declaradas automáticas 210.266.747 167.600.485
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 1.065.904 921.745
Total cotizaciones impagas 2.440.188.835 1.977.382.313
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 40
NOTA Nº 24: VALOR DE LA CUOTA Los valores de la cuota han sido determinados en base a las normas dictadas por la Superintendencia de Pensiones, que establecen que el valor de la cuota corresponde al valor del patrimonio del Fondo de Pensiones dividido por el número de cuotas emitidas.
Los descuadres en los valores cuotas se han sujetado a la normativa que se le aplica, señalada en el Capítulo VII, del Título VIII, del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones. Al 31 de marzo de 2020 y 2019 no existen descuadres en el valor cuota.
NOTA Nº 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES Durante los períodos terminados el 31 de marzo de 2020 y 2019, se protestaron 19 y 40 cheques por un total de M$ 26.234 y M$ 66.697, respectivamente. Al 31 de marzo de 2020 y 2019, se encuentran pendientes por regularizar 8 y 14 cheques por M$ 7.100 y M$ 10.514 respectivamente, cuyo detalle se indica a continuación:
NOTA Nº 26: ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL El Estado de Variación Patrimonial de los Fondos de Pensiones, incluye los ítems 30.470 y 30.650 que corresponden a “Otros Aumentos” y a “Otras Disminuciones”, respectivamente. En los siguientes cuadros se muestran los principales conceptos que componen los señalados ítems, por cada tipo de Fondo.
VALORES CUOTAS
CONCEPTOSFONDO TIPO A
FONDO TIPO B
FONDO TIPO C
FONDO TIPO D
FONDO TIPO E
Valor cuota al 31.03.2020 42.974,21 36.840,36 39.242,63 33.520,84 40.988,48
Valor cuota al 31.03.2019 44.719,84 37.909,19 39.112,18 33.080,92 39.648,20
CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES
EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR
Número M$ Número M$
Saldo Inicial de cheques protestados 5 9.922 6 34.223
Cheques protestados en el ejercicio 19 26.234 40 66.697
Cheques regularizados -16 -29.056 -32 -90.406
Saldo final de cheques protestados 8 7.100 14 10.514
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 41
Periodo comprendido entre el 01.01.2020 y el 31.03.2020
FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO A
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 38.208,87 1.967.045
2 APORTE FONDO DE CESANTÍA 4.794,95 245.416
3 APORTES REGULARIZADORES 1.008,36 53.698
4 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 129,09 50.988
5 COMPENSACION ECONOMICA 297,91 16.000
6 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 88,24 14.502
7 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 133,01 6.891
8 TRASPASO DESDE OTRA AFP 39,99 2.070
9 ANULA PRIMAS SIS 26,59 1.248
10 DEVOLUCION COMISIONES 23,34 1.075
11 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 9,28 500
12 BONIFICACION FISCAL APV 7,49 398
13 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 5,57 300
14 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 0,22 0
TO TAL 44.772,91 2.360.131
30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 17.417,64 890.373
2 DESAFILIACIONES 1.864,36 85.897
3 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 986,70 50.873
4 DEVOLUCION BONIFICACIÓN FISCAL APV 729,84 37.026
5 TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU 538,54 29.155
6 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 223,45 14.619
7 COMPENSACION ECONOMICA 75,03 4.000
8 REEMISION CHEQUES PRESCRITOS 0,00 180
9 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 0,67 0
TO TAL 21.836,23 1.112.123
Periodo comprendido entre el 01.01.2020 y el 31.03.2020
FONDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO B
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 APORTE FONDO DE CESANTIA 10.018,50 426.595
2 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 7.198,31 311.326
3 COMPENSACION ECONOMICA 2.443,13 103.083
4 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 445,82 19.224
5 BONO HIJO NACIDO VIVO 276,71 11.992
6 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 57,46 7.958
7 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 20,31 4.209
8 DEVOLUCION COMISIONES 94,66 4.037
9 ANULA PRIMA SIS 66,64 2.681
10 TRASPASO DESDE OTRAS AFP 40,08 1.724
11 APORTE REGULARIZADORES 44,91 1.715
12 ABONO CHEQUE CADUCADO DPE 0,00 84
13 BONIFICACION FISCAL APV 0,69 31
14 REGULARIZA REV.TRASPASO EN PROCESO 0,02 1
15 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 1,44 0
TO TAL 20.708,68 894.660
30.650 Otras Disminuciones 1 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 36.534,63 1.607.304
2 DESAFILIACIONES 14.224,75 598.815
3 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 550,83 23.107
4 DEVOLUCION BONIFICACIÓN FISCAL APV 224,17 9.503
5 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 149,75 7.969
6 TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU 113,11 4.634
7 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 86,73 4.199
8 REVERSA BONO HIJO NACIDO VIVO 69,40 3.005
9 REEMISION CHEQUES PRESCRITOS 0,00 49
10 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 0,25 0
TO TAL 51.953,62 2.258.585
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 42
Periodo comprendido entre el 01.01.2020 y el 31.03.2020
FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO C
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 BONO POR HIJO NACIDO VIVO 220.179,20 9.749.103
2 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 123.107,52 5.498.980
3 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 34.581,56 1.484.464
4 DEVOLUCION BENEFICIOS 22.578,48 1.013.008
5 DEVOLUCION COMISIONES 4.700,42 205.861
6 APORTES REGULARIZADORES 3.604,97 225.270
7 COMPENSACION ECONOMICA 1.817,56 80.800
8 REV REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 1.180,47 53.549
9 ANULA RETIRO AHORRO.VOL. 1.107,38 49.875
10 TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS IPS 854,80 38.228
11 RECAUD.IPS SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 388,61 17.180
12 TRASPASO DESDE OTRAS AFP 365,80 15.934
13 REG PAGOS SALUD POR AUTORECLAMOS 354,17 15.999
14 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 200,97 48.687
15 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 112,84 4.859
16 ANULA PRIMA SIS 108,59 4.669
17 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 42,91 10.779
18 CHEQUES PRESCRITOS DPE 33,89 1.526
19 REVERSA DESAFILIACION ANTIGUO SISTEMA 27,83 1.254
20 TRASPASO BONIFICACION FISCAL APV 27,09 1.206
21 REV HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL 21,80 944
22 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 7,95 0
23 INGRESO COTIZ.INDEPENDIENTE TGR 6,51 294
24 REVERSA IMPTO RETIRO APV-COT.VOL. 5,10 225
25 REVERSA DEVOLUCION PAGOS EN EXCESO 3,54 160
26 DPE VALE VISTA ANULADO 0,58 26
27 MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733 0,00 216
TO TAL 415.420,54 18.523.096
30.650 Otras Disminuciones 1 BONO POR HIJO NACIDO VIVO 194.878,50 8.661.738
2 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 36.316,96 1.618.117
3 DESAFILIACIONES 17.439,28 760.922
4 REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 4.801,85 259.818
5 TRANSFERENCIA ANTIGUO SISTEMA 991,28 43.258
6 DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 989,36 42.660
7 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 977,52 48.532
8 DISTRIBUCION SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 664,54 29.421
9 COMPENSACION ECONOMICA 334,96 15.230
10 DEVOLUCION BONO LIQUIDADO 295,49 13.322
11 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 221,76 10.933
12 REG.PAGOS SALUD POR AUTORECLAMOS 188,37 8.509
13 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 167,56 7.554
14 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 38,02 1.702
15 DISTRIBUCION BONIFICACION FISCAL APV 27,00 1.211
16 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 23,23 0
17 REV.HONORARIOS ASESORIA PREVISIONAL 21,80 944
18 MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733 7,54 216
19 DISTRIBUCION PAGO DIRECTO REZAGO 5,18 542
20 REEMISION CHEQUES CADUCADOS 0,00 45
21 REV.TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS 0,00 32
22 PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS 0,00 1
TO TAL 258.390,20 11.524.707
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 43
Periodo comprendido entre el 01.01.2020 y el 31.03.2020
FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO D
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 BONO HIJO NACIDO VIVO 285.390,68 10.539.105
2 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 14.203,94 527.582
3 COMPENSACION ECONOMICA 4.641,63 167.362
4 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 3.684,94 134.940
5 DEVOLUCION COMISIONES 3.489,81 127.530
6 ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA 1.755,70 65.512
7 APORTES REGULARIZADORES 889,09 37.135
8 AJUSTE RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 90,31 14.332
9 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 418,92 13.894
10 REGULARIZA PAGO DE SALUD AUTORECLAMO 227,49 8.509
11 TRASPASO DESDE OTRA AFP 92,46 3.336
12 ANULA PRIMA SIS 72,06 2.567
13 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 13,48 2.212
14 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 22,98 845
15 BONIFICACION FISCAL APV 4,61 171
16 ABONO CHEQUE CADUCADO DPE 0,00 39
17 REVERSA DEVOL.PAGO EN EXCESO 0,79 30
18 MOVIMIENTO DETALLE CIRCULAR 1733 0,00 14
19 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 0,07 0
TO TAL 314.998,96 11.645.115
30.650 Otras Disminuciones 1 DEVOLUCION BONO HIJO NACIDO VIVO 69.853,17 2.593.431
2 DESAFILIACIONES 45.888,78 1.650.347
3 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 2.628,46 98.003
4 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 2.628,94 95.573
5 TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU 1.424,69 50.024
6 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 315,49 14.265
7 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 239,26 8.805
8 DEV.BONIFICACION FISCAL APV 226,22 8.271
9 RENTAB.DISMINUC.APORTE ADICIONAL 93,58 3.490
10 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 52,14 2.292
11 REEMISION CHEQUE CADUCADO DPE 6,83 274
12 MOVIMIENTO DE DETALLE CIRCULAR 1733 1,31 14
13 AJUSTE RECAUD.EN PROC.ACREDITACION 0,16 0
TO TAL 123.359,03 4.524.789
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 44
Periodo comprendido entre el 01.01.2020 y el 31.03.2020
FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO E
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 84.586,62 3.637.299
2 BONO POR HIJO NACIDO VIVO 21.427,53 920.556
3 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 3.575,82 153.252
4 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 164,17 32.925
5 DEVOLUCION COMISIONES 709,25 30.311
6 TRASPASO OTRA AFP 306,19 12.949
7 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 42,12 8.490
8 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 186,87 7.690
9 COMPENSACION ECONOMICA 138,25 6.000
10 APORTES REGULARIZADORES 62,02 2.012
11 ANULA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 35,44 1.541
12 ANULA PRIMAS SIS 29,55 1.269
13 REVERSA HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL 21,84 944
14 BONIFICACION FISCAL APV 14,13 611
15 REV.IMPUESTO DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 1,21 53
16 REV.IMPUESTO RET.AHORRO PREV.VOLUNTARIO 0,81 35
17 AJUSTE REPA TRASPASO RECIBIDO 0,10 0
TO TAL 111.301,92 4.815.937
30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 56.437,37 2.355.553
2 DESAFILIACIONES 24.882,23 1.050.045
3 REVERSA BONO HIJO NACIDO VIVO 4.941,25 213.428
4 DEVOLUCION BONIFICACION FISCAL APV 1.310,79 55.839
5 COMPENSACION ECONOMICA 367,62 16.000
6 AJTE.RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 624,37 32.925
7 AJTE.RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 160,59 8.490
8 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 48,77 2.067
9 REEMISION CHEQUES CADUCADOS DPE 0,00 26
10 AJUSTE REPA TRASPASO RECIBIDO 0,29 0
TO TAL 88.773,28 3.734.373
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 45
Periodo comprendido entre el 01.01.2019 y el 31.03.2019
FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO A
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 17.805,62 766.953
2 APORTE FONDO CESANTIA 10% 5.033,55 217.810
3 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 209,38 9.200
4 REG.ABONO CUENTA PRIMAS SIS 207,48 8.925
5 AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 131,55 6.598
6 COMPENSACION ECONOMICA 132,10 5.880
7 DEVOLUCION COMISIONES 74,79 3.235
8 CHEQUE PRESCRITO DPE A RENTAB.NO DIST. 0,00 2.498
9 AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA 50,88 2.490
10 ANULA PRIMAS SIS 44,86 1.930
11 APORTES REGULARIZADORES 42,40 1.868
12 BONIFICACION FISCAL APV 18,92 805
13 REV.DEVOL.PAGOS EN EXCESOS 17,78 768
14 REV.COMISIONES DEVENGADAS 0,97 42
15 TRASPASO DESDE OTRA AFP 0,86 37
16 AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS 0,12 0
TO TAL 23.771,26 1.029.039
30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 72.752,77 3.160.168
2 DESAFILIACIONES 1.774,36 78.463
3 COMPENSACION ECONOMICA 1.233,54 54.259
4 DEVOLUC.BONIFICACION FISCAL APV 686,53 29.797
5 AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 19,40 6.606
6 AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA 7,21 2.481
7 AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS 0,26 0
TO TAL 76.474,07 3.331.774
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 46
Periodo comprendido entre el 01.01.2019 y el 31.03.2019
FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO B
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 APORTE FONDO DE CESANTÍA 9.697,88 356.373
2 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 3.521,44 129.934
3 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 600,36 22.335
4 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 516,97 19.000
5 REG. ABONO CUENTA PRIMA SIS 330,41 12.101
6 BONO HIJO NACIDO VIVO 104,67 3.859
7 DEVOLUCION COMISIONES 78,99 2.919
8 ANULA PRIMA SIS 68,48 2.498
9 ABONA CH. CADUCADO DPE 50,77 1.869
10 AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 40,20 1.585
11 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 18,99 697
12 AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA 14,62 619
13 REV. HONORARIOS ASES. RENTA TEMPORAL 11,33 420
14 CHEQUE PRESCRITO DPE A RENTABILIDAD 0,00 401
15 BONIFICACION FISCAL APV 9,25 337
16 ANULA CH.PRESCRITO DPE 3,60 136
17 APORTES REGULARIZADORES 0,96 35
18 REG. ACRED. RECAUD. P/ANTERIORES 0,36 13
19 TRASPASO DESDE O/AFP 0,01 0
20 AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS 0,44 0
TO TAL 15.069,73 555.131
30.650 Otras Disminuciones 1 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 35.083,19 1.298.012
2 DESAFILIACIONES 7.345,60 276.867
3 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 1.287,20 48.304
4 DEVOLUC. BONIFICACIÓN FISCAL APV 201,87 7.465
5 AJTE.RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 2,25 1.608
6 TRANSF. FONDOS PREV. A PERÚ 22,36 846
7 AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA 2,40 596
8 REG. TRASP. CUENTA AHORRO VOLUNTARIO 0,39 14
9 AJUSTE REPA TRASPASOS RECIBIDOS 0,30 0
TO TAL 43.945,56 1.633.712
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 47
Periodo comprendido entre el 01.01.2019 y el 31.03.2019
FO NDO DE PENSIONES PRO VIDA TIPO C
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 BONO HIJO NACIDO VIVO 184.630,79 6.955.425
2 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 38.221,14 1.466.042
3 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 25.464,26 969.408
4 DEVOLUCION BENEFICIOS 11.885,02 454.159
5 DEVOLUCION COMISIONES 2.341,33 89.040
6 TRASPASO PAGO DIRECTO REZAGOS IPS 2.133,64 81.127
7 TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU 1.829,65 69.193
8 COMPENSACION ECONOMICA 1.675,17 63.112
9 REGULARIZA ABONO PRIMA SIS 1.211,87 46.053
10 RECAUDACION IPS SUBSIDIO TRAB.JOVEN 927,00 35.436
11 APORTES REGULARIZADORES 709,86 27.125
12 REVERSA DESAFILIACION ANT.SISTEMA IPS 573,56 22.407
13 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 489,08 18.586
14 TRASPASO DESDE OTRA AFP 336,62 13.141
15 REVERSA RETIRO AHORRO VOLUNTARIO 316,35 12.000
16 BENEFICIOS CON APORTE REGULARIZADOR 278,45 10.604
17 REGULARIZA CREACION REZAGO OF.18781 229,79 8.498
18 AJUSTE RENTABILIDAD AHORRO VOLUNTARIO 198,75 8.135
19 REVERSA HONORARIOS ASES.PREVISIONAL 170,25 6.506
20 ANULA PRIMA SIS 141,86 5.063
21 REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESOS 81,25 3.095
22 RENTABILIDAD DIF.FALTANTES POR COBRAR 0,00 2.952
23 ABONO CHEQUE CADUCADO DPE 71,02 2.655
24 AJTE.RENTAB. COTIZACION VOLUNTARIA 65,00 2.603
25 COTIZACION TRANSF.DESDE CAPREDENA 57,34 2.156
26 TRASPASO BONIFICACION FISCAL APV 56,88 2.130
27 CH.PRESCRITO DPE A RENTAB.NO DISTR. 0,00 1.074
28 DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 10,07 761
29 REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 0,00 697
30 APORTES BENEFICIOS 5,22 201
31 CHEQUE PRESCRITO EXCEDENTE 5,05 191
32 DEVOL.COMISIONES PENSION ERRONEA 3,52 133
33 REVERSA ELIMINA REZAGO DPE AHORRO 2,20 84
34 RENTABILIDAD CHEQUE PROTESTADO 0,00 65
35 RENTABILIDAD DISM.APORTE ADICIONAL 0,00 51
36 HERENCIA PRESCRITA 1,34 50
37 FINANCIA CREACION REZAGOS 0,69 26
38 DEVOLUCION A OTRAS AFP 0,00 9
39 PAGOS A OTRAS ADMINISTRADORAS 0,00 7
40 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 12,86 0
TO TAL 274.136,88 10.380.000
30.650 Otras Disminuciones 1 BONIF. FISCAL HIJO NACIDO VIVO 166.787,91 6.302.548
2 TRASPASO AHORRO PREV.VOLUNT. O/ENT. 82.252,84 3.114.273
3 DESAFILIACIONES 25.598,31 991.896
4 COMPENS.ECONOMICA 1.874,22 71.683
5 DISTRIB.SUB.TRABAJ.JOVEN 936,58 35.837
6 REGULARIZA ABONO CUBRE PRIMA SIS 940,15 35.791
7 DEV.BONIFICACION FISCAL APV 20 A 867,88 32.944
8 TRANSFERENCIA FONDO PREVISIONAL PERU 627,21 23.945
9 TRANSFERENCIA ANTIGUO SISTEMA 515,91 19.717
10 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 437,72 16.593
11 TRASPASO OTRA AFP PAGO ESPECIAL 304,23 11.879
12 REINTEGRO A LA ADMINISTRADORA 263,45 10.027
13 DEVOLUCION BONO LIQUIDADO 229,91 8.854
14 AJUSTE RENTAB.AHORRO VOLUNTARIO 15,25 8.135
15 REVERSA HONORARIO ASES.PREVISIONAL 132,36 5.060
16 AJUSTE RENTAB.COTIZACION VOLUNTARIA 3,82 2.603
17 REEMISION CHEQUES CADUCADOS 47,90 1.969
18 DISTRIBUCION BONIFICACION FISCAL APV 47,54 1.786
19 APORTES REGULARIZADORES 38,01 1.425
20 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 32,58 1.240
21 COTIZACION TRANSF.DESDE CAPREDENA 26,12 985
22 PAGO A OTRAS ADMINISTRADORAS 24,10 898
23 ANULA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 22,39 870
24 DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 2,01 85
25 RENTABILIDAD DISM.APORTE ADICIONAL 1,34 50
26 REGULARIZA REZAGO PERIODO ANTERIOR 0,39 15
27 REV.ELIMINACION REZAGOS DPE AHORRO 0,00 0
28 AJUSTE REC.PROC.ACREDITACION 12,81 0
TO TAL 282.042,94 10.701.108
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 48
Periodo comprendido entre el 01.01.2019 y el 31.03.2019
FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO D
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 BONO HIJO NACIDO VIVO 184.304,27 5.902.600
2 COMPENSACION ECONOMICA 3.317,98 107.647
3 APORTE FONDO DE CESANTIA 10% 3.242,69 103.995
4 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 3.169,06 100.608
5 DEVOLUCION COMISIONES 1.472,91 47.430
6 APORTES REGULARIZADORES 576,48 18.539
7 TRASPASO DESDE O/AFP 367,83 11.962
8 TRANSF.DE FONDOS PREV.DE PERU 191,94 6.195
9 REG.ABONO CUENTA PRIMA SIS 147,17 4.728
10 REV.HONORARIO ASESORIA PREVISIONAL 99,37 3.217
11 AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 86,74 3.009
12 ANULA PRIMA SIS 87,84 2.831
13 ABONO CHEQUE CADUCADO DPE 70,91 2.279
14 REVERSA DEVOL. PAGO EN EXCESO 35,83 1.162
15 AJUSTE RENTAB. COT.VOLUNTARIA 14,08 476
16 CHEQUE PRESC.DPE A RENTAB.NO DIST. 0,00 436
17 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 13,19 425
18 DEV.BONO RECONOC.LIQUIDADO 0,00 282
19 REVERSA RETIRO PROGRAMADO 7,67 247
20 DEVOL.PAGO EN EXCESO DESDE IPS 2,37 76
21 RENTAB.DISMINUC.APORTE ADICIONAL 0,00 0
TO TAL 197.208,33 6.318.144
30.650 Otras Disminuciones 1 DESAFILIACIONES 44.466,06 1.449.208
2 TRASP.AHORRO PREV.VOLUNT.O/ENT. 11.768,08 378.228
3 DEVOLUCION GARANTIA ESTATAL 1.705,84 55.075
4 DEV.BONO RECONOC.LIQUIDADO 655,05 21.313
5 COMPENSACION ECONOMICA 563,92 18.000
6 DEV.BONIFICACION FISCAL APV 246,67 7.940
7 AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 6,78 2.978
8 TRASPASO ANTIGUO SISTEMA 37,71 1.208
9 DISMINUCION APORTE ADICIONAL 30,15 961
10 AJUSTE RENTAB. COT.VOLUNTARIA 0,77 508
11 REEMISION CHEQUE CADUCADO DPE 0,00 26
12 RENTAB.DISMINUC.APORTE ADICIONAL 0,01 0
13 AJUSTE RECAUD.EN PROC.ACREDITACION 0,16 0
TO TAL 59.481,20 1.935.445
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 49
Periodo comprendido entre el 01.01.2019 y el 31.03.2019
FO NDO DE PENSIO NES PRO VIDA TIPO E
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de CuotasMonto en miles de
Pesos
30.470 Otros Aumentos 1 TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT 29.122,01 1.126.098
2 BONO HIJO NACIDO VIVO 10.259,19 396.088
3 APORTE FONDO DE CESANTÍA 10% 2.870,21 110.981
4 ANULA EXCEDENTE LIBRE DISPOSICIÓN ERRONE 684,15 24.754
5 DEVOLUCIÓN COMISIONES 377,99 14.657
6 ANULA CHEQUE RENTA VITALICIA 314,53 12.228
7 REG. ABONO CUENTA PRIMA SIS 260,14 10.037
8 AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 134,47 5.801
9 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 116,77 4.500
10 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 98,40 3.836
11 APORTES REGULARIZADORES 61,68 2.393
12 ANULA PRIMAS SIS 61,02 2.239
13 AJUSTE RENTAB. COTIZ. VOLUNTARIAS 51,88 2.224
14 ANULA COB.IMPTO.DEV.F.DPE 47,07 1.826
15 REV.HONOR.ASES.PREV. 30,23 1.176
16 ABONO CH. CADUCADO DPE 17,27 671
17 BONIFICACIÓN FISCAL APV 15,45 597
18 ANULA DEV.PAGO EN EXC. 8,87 347
19 REVERSA DEVOL. PAGOS EN EXCESO 8,11 314
20 TRANSF. ANT. SISTEMA IPS 7,46 287
21 CH. PRESC. DPE A RENTAB. 0,00 274
22 RENTAB.REDEP.CHEQ.PROT. 0,00 72
23 TRASPASO OTRA AFP 0,24 9
24 REGULARIZA RECUPERACIÓN REZAGOS 0,03 1
25 AJUSTE RECAUD. PROCESO ACREDITACIÓN 0,27 0
TO TAL 44.547,44 1.721.410
30.650 Otras Disminuciones 1 TRASP. AHORRO PREV. VOLUNT. O/ENT 56.965,33 2.203.2642 DESAFILIACIONES 7.201,26 283.5213 DEVOL. BONIFICACIÓN FISCAL APV 1.289,22 49.9404 COMPENSACIÓN ECONÓMICA 597,85 23.2125 AJUSTE RENTAB. AHORRO VOLUNTARIO 14,91 5.8996 DEVOL. BONO RECONOC. LIQUIDADO 94,32 3.6827 DEVOLUCIÓN GARANTÍA ESTATAL 59,20 2.3068 AJTE. RENTAB. COTIZACIÓN VOLUNTARIA 5,45 2.1269 DEVOL.PAGO EN EXC.ABONO A CTA AFIL. 0,00 201
10 REG.DEV.ELD.ERRONEO 40,45 011 AJTE.REPA TRASP.REC. 0,37 0
TO TAL 66.268,36 2.574.151
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 50
NOTA Nº 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO
Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra AFP, traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma AFP, liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional.
Al 31 de marzo de 2020, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de AFP Provida S.A. asciende a M$ 386.256.688, correspondiente a un total de 125.555 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:
AL 31 DE MARZO DE 2020
BO NO PRINCIPAL (27):FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
TO TALFO NDO S DEPENSIO NES
Cantidad física total 845 5.964 23.368 83.142 11.792 125.111
En custodia central (DCV) 835 5.841 22.840 81.022 11.407 121.945
En custodia local (AFP) 0 1 8 18 15 42
En trámite pendiente caja emisora 10 122 520 2.102 370 3.124
Total valor nominal M$ 1.217.110 1.707.850 3.650.259 4.888.568 2.423.276 13.887.063
Total valor actualizado M$ 6.859.629 26.125.945 79.781.780 216.268.520 56.239.331 385.275.205
AL 31 DE MARZO DE 2020
CO MPLEMENTO BO NO (28):FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
TO TALFO NDO S DEPENSIO NES
Cantidad física total 0 0 0 0 0 0
En custodia central (DCV) 0 0 0 0 0 0
En custodia local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0
Total valor nominal M$ 0 0 0 0 0 0
Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0
AL 31 DE MARZO DE 2020
BO NO ADICIO NAL (41):FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
TO TALFO NDO S DEPENSIO NES
Cantidad física total 0 0 2 2 0 4
En custodia central (DCV) 0 0 0 1 0 1
En custodia local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 2 1 0 3
Total valor nominal M$ 0 0 3.172 736 0 3.908
Total valor actualizado M$ 0 0 40.137 80.808 0 120.945
AL 31 DE MARZO DE 2020
BO NO EXO NERADO 1 (42):Ley 19.234 del 23.08.1993
FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
TO TALFO NDO S DEPENSIO NES
Cantidad física total 0 4 3 11 2 20
En custodia central (DCV) 0 3 3 2 0 8
En custodia local (AFP) 0 0 0 0 1 1
En trámite pendiente caja emisora 0 1 0 9 1 11
Total valor nominal M$ 0 178 5.598 1.031 919 7.726
Total valor actualizado M$ 0 7.284 59.701 29.510 10.202 106.697
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 51
AL 31 DE MARZO DE 2020
BO NO EXO NERADO 2 (43):Ley 19.584 del 31.08.1998
FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
TO TALFO NDO S DEPENSIO NES
Cantidad física total 1 20 68 290 41 420
En custodia central (DCV) 1 13 47 166 26 253
En custodia local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 7 21 124 15 167
Total valor nominal M$ 24 397 2.938 8.984 1.425 13.768
Total valor actualizado M$ 1.837 36.052 133.614 501.846 80.492 753.841
AL 31 DE MARZO DE 2020
BO NO EXO NERADO 3 (61):Fecha de afiliación posterior a marzo 1990
FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
TO TALFO NDO S DEPENSIO NES
Cantidad física total 0 0 0 0 0 0
En custodia central (DCV) 0 0 0 0 0 0
En custodia local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0
Total valor nominal M$ 0 0 0 0 0 0
Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0
AL 31 DE MARZO DE 2020
TO TAL BO NO S DE RECO NO CIMIENTO FO NDOTIPO A
FO NDOTIPO B
FO NDOTIPO C
FO NDOTIPO D
FO NDOTIPO E
TO TALFO NDO S DEPENSIO NES
Cantidad física total 846 5.988 23.441 83.445 11.835 125.555
En custodia central (DCV) 836 5.857 22.890 81.191 11.433 122.207
En custodia local (AFP) 0 1 8 18 16 43
En trámite pendiente caja emisora 10 130 543 2.236 386 3.305
Total valor nominal M$ 1.217.134 1.708.425 3.661.967 4.899.319 2.425.620 13.912.465
Total valor actualizado M$ 6.861.466 26.169.281 80.015.232 216.880.684 56.330.025 386.256.688
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 52
NOTA Nº 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas:
Se realizaron anulaciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos”. Para el año 2020 el siguiente es el detalle:
Nombre de las Compañías de Seguro Fondo A
(M$) Fondo B
(M$) Fondo C
(M$) Fondo D
(M$) Fondo E
(M$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 1.493 2.219 3.386 1.079 1.094MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 348 519 792 253 256Ohio National Seguros de Vida S.A. 588.940 874.837 1.335.887 424.636 430.818SCOTIA Seguros de Vida S.A. 1.078 1.601 2.442 778 789Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 2.412.361 3.583.471 5.471.967 1.739.425 1.764.712Seguros Vida Security Previsión S.A. 4.569 6.791 10.364 3.301 3.346Banchile Seguros de vida S.A. 73 108 165 52 53Euroamerica Seguros de Vida S.A. 73 108 165 53 53Rigel Seguros de Vida S.A. 588.961 874.864 1.335.924 424.646 430.831CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 374.863 556.855 850.301 270.313 274.233Bicevida Compañía de Seguros S.A. 1.709 2.537 3.870 1.232 1.250PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 2.514.015 3.734.469 5.702.545 1.812.715 1.839.071BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 583.887 867.331 1.324.425 420.991 427.121
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas 7.072.370 10.505.710 16.042.233 5.099.474 5.173.627Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 0 0 0 0 0MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Ohio National Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0SCOTIA Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Seguros Vida Security Previsión S.A. 0 0 0 0 0Banchile Seguros de vida S.A. 0 0 0 0 0Euroamerica Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Rigel Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Bicevida Compañía de Seguros S.A. 0 0 0 0 0PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 0 0 0 0 0
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 0 0 0 0 03) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 - subtotal 2) 7.072.370 10.505.710 16.042.233 5.099.474 5.173.627
PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADASAL 31 DE MARZO DE 2020
Fondo A(M$)
Fondo B(M$)
Fondo C(M$)
Fondo D(M$)
Fondo E(M$)
1.248 2.680 4.668 2.567 1.269
Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y SobrevivenciaAL 31 DE MARZO DE 2020
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 53
Se realizaron anulaciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia, las que se encuentran informadas dentro del Estado de Variación Patrimonial, en el código 30.470 “Otros Aumentos”. Para el año 2019 el siguiente es el detalle:
Nombre de las Compañías de Seguro Fondo A
(M$) Fondo B
(M$) Fondo C
(M$) Fondo D
(M$) Fondo E
(M$)
Detalle de Compañías de Seguro que devengaron primas del seguro de invalidez y sobrevivencia:
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 3.541 5.059 7.583 2.242 2.268MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 1.018 1.453 2.179 645 652Ohio National Seguros de Vida S.A. 600.001 857.961 1.285.188 379.182 383.996SCOTIA Seguros de Vida S.A. 2.302 3.289 4.929 1.456 1.473Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 2.458.290 3.515.235 5.265.675 1.553.551 1.573.267Seguros Vida Security Previsión S.A. 13.453 19.232 28.815 8.506 8.611Banchile Seguros de vida S.A. 193 276 414 122 124Euroamerica Seguros de Vida S.A. 193 276 414 122 124Rigel Seguros de Vida S.A. 597.637 854.581 1.280.122 377.686 382.482CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 383.326 548.152 821.112 242.246 245.317Bicevida Compañía de Seguros S.A. 3.756 5.370 8.044 2.375 2.404PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 2.558.825 3.659.000 5.481.023 1.617.082 1.637.606BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 591.786 846.215 1.267.590 373.988 378.737
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas 7.214.321 10.316.099 15.453.088 4.559.203 4.617.061Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo imponible (Menos):
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 0 0 0 0 0MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Ohio National Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0SCOTIA Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Seguros Vida Security Previsión S.A. 0 0 0 0 0Banchile Seguros de vida S.A. 0 0 0 0 0Euroamerica Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Rigel Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0Bicevida Compañía de Seguros S.A. 0 0 0 0 0PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 0 0 0 0 0BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 0 0 0 0 0
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 0 0 0 0 03) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 - subtotal 2) 7.214.321 10.316.099 15.453.088 4.559.203 4.617.061
PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADASAL 31 DE MARZO DE 2019
Fondo A(M$)
Fondo B(M$)
Fondo C(M$)
Fondo D(M$)
Fondo E(M$)
1.476 2.498 5.062 2.824 2.240
Anulaciones de Primas del Seguro de Invalidez y SobrevivenciaAL 31 DE MARZO DE 2019
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 54
b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas:
Nombre de las Compañías de Seguro Fondo A
(M$) Fondo B
(M$) Fondo C
(M$) Fondo D
(M$) Fondo E
(M$)
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 1.548 2.283 3.474 1.107 1.111MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 318 469 714 228 228Ohio National Seguros de Vida S.A. 597.102 876.477 1.333.176 424.160 423.309SCOTIA Seguros de Vida S.A. 1.148 1.692 2.575 821 824Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 2.446.304 3.591.087 5.462.311 1.737.928 1.734.503Seguros Vida Security Previsión S.A. 5.004 7.360 11.200 3.569 3.563Banchile Seguros de vida S.A. 76 113 172 55 55Euroamerica Seguros de Vida S.A. 76 113 172 55 55Rigel Seguros de Vida S.A. 597.047 876.400 1.333.057 424.120 423.278CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 380.283 558.315 849.254 270.222 269.720Bicevida Compañía de Seguros S.A. 1.808 2.662 4.050 1.289 1.293PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 2.549.234 3.742.171 5.692.118 1.811.040 1.807.469BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 591.922 868.870 1.321.603 420.477 419.633
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 7.171.870 10.528.012 16.013.876 5.095.071 5.085.041
AL 31 DE MARZO DE 2020PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA PAGADAS
Nombre de las Compañías de Seguro Fondo A
(M$) Fondo B
(M$) Fondo C
(M$) Fondo D
(M$) Fondo E
(M$)
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 2.005 2.860 4.282 1.257 1.270MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 322 459 688 202 205Ohio National Seguros de Vida S.A. 602.584 857.975 1.284.863 376.816 379.715SCOTIA Seguros de Vida S.A. 1.585 2.261 3.386 994 1.003Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 2.467.719 3.513.735 5.262.016 1.543.228 1.555.134Seguros Vida Security Previsión S.A. 12.331 17.553 26.288 7.708 7.765Banchile Seguros de vida S.A. 73 104 156 46 46Euroamerica Seguros de Vida S.A. 73 104 156 46 46Rigel Seguros de Vida S.A. 600.234 854.633 1.279.857 375.350 378.240CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 383.974 546.780 818.836 240.152 242.018Bicevida Compañía de Seguros S.A. 3.383 4.817 7.213 2.116 2.133PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 2.570.390 3.659.920 5.480.938 1.607.431 1.619.829BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 594.829 846.933 1.268.327 371.968 374.830
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 7.239.502 10.308.134 15.437.006 4.527.314 4.562.234
PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA PAGADASAL 31 DE MARZO DE 2019
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 55
c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pendientes de pagos: Corresponde a aquellas primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas autorizadas por la normativa vigente y cuyo pago a la respectiva Compañía de Seguro se encuentra pendiente.
Fondo A(M$)
Fondo B(M$)
Fondo C(M$)
Fondo D(M$)
Fondo E(M$)
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 275 410 631 200 202MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 101 151 232 73 74Ohio National Seguros de Vida S.A. 189.575 282.740 434.574 137.492 138.882SCOTIA Seguros de Vida S.A. 170 254 391 124 125Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 773.418 1.153.506 1.772.946 560.930 566.601Seguros Vida Security Previsión S.A. 1.044 1.557 2.393 757 765Banchile Seguros de vida S.A. 10 15 22 7 7Euroamerica Seguros de Vida S.A. 10 15 22 7 7Rigel Seguros de Vida S.A. 189.476 282.591 434.345 137.419 138.809CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 118.938 177.389 272.648 86.261 87.133Bicevida Compañía de Seguros S.A. 343 512 788 249 252PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 806.280 1.202.518 1.848.278 584.763 590.676BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 188.028 280.432 431.026 136.369 137.748
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago 2.267.668 3.382.090 5.198.296 1.644.651 1.661.281
PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGOAL 31 DE MARZO DE 2020
Fondo A(M$)
Fondo B(M$)
Fondo C(M$)
Fondo D(M$)
Fondo E(M$)
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:
Cía.de Seguros de Vida Cámara S.A. 1.977 2.821 4.233 1.255 1.267MetLife Chile Seguros de Vida S.A. 749 1.069 1.603 476 480Ohio National Seguros de Vida S.A. 194.047 276.792 415.338 123.203 124.374SCOTIA Seguros de Vida S.A. 1.077 1.536 2.305 684 690Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. 791.405 1.128.870 1.693.918 502.472 507.250Seguros Vida Security Previsión S.A. 5.343 7.621 11.435 3.392 3.424Banchile Seguros de vida S.A. 137 195 293 87 88Euroamerica Seguros de Vida S.A. 137 195 293 87 88Rigel Seguros de Vida S.A. 193.070 275.397 413.246 122.582 123.748CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A. 122.376 174.559 261.933 77.698 78.437Bicevida Compañía de Seguros S.A. 1.435 2.046 3.071 911 920PentaVida Compañía de Seguros de Vida S.A. 822.840 1.173.710 1.761.202 522.430 527.398BTG Pactual S.A. Compañia de Seguros de Vida 191.008 272.456 408.831 121.273 122.426
1) Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago 2.325.601 3.317.267 4.977.701 1.476.550 1.490.590
AL 31 DE MARZO DE 2019PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SO BREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO
Estados Financieros de los Fondos de Pensiones Provida – Página 56
NOTA Nº 29: HECHOS POSTERIORES Desde el 31 de diciembre de 2019, el virus COVID-19 ha causado una pandemia, y los gobiernos y las empresas han tomado medidas como prohibiciones de viaje, cuarentenas y distanciamiento social para combatir la propagación del virus. Esto ha interrumpido la actividad comercial, además de causar una desaceleración económica y una volatilidad significativa en los mercados financieros. La Compañía no puede determinar o estimar la medida en que estos eventos han afectado las operaciones del negocio, los resultados o la situación financiera de la Sociedad. NOTA Nº 30: HECHOS RELEVANTES Con fecha 14 de marzo de 2019 se emitió Circular N° 2.079, donde informa los parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía. Deroga Circular N° 2.063 del 18 de diciembre de 2018. Con fecha 21 de marzo de 2019 se emite el Oficio Ordinario N° 7.104, que posterga la entrada en vigencia del Capítulo II de la Norma de Carácter General N° 230. Con fecha 28 de junio de 2019 se emiten las Normas de Carácter General N° 244 y N° 245 en las que se modifica el Título IV del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que dice relación con las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones. Con fecha 28 de junio de 2019 se emite Resolución Nº 1.154 donde fija las comisiones máximas que pueden ser pagadas con cargo a los Fondos de Pensiones por las inversiones que realicen en fondos mutuos y de inversión, nacionales y extranjeros, y en emisores de títulos representativos de índices de instrumentos financieros extranjeros entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio del 2020. Con fecha 28 de junio de 2019 se emite Resolución Nº 1.165 donde Fija las comisiones máximas que pueden pagarse a las entidades mandatarias extranjeras con cargo a los fondos de pensiones y de cesantía.
CUADROS ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 1.00 IDENTIFICACIÓN
1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones
A.F.P. PROVIDA S.A.
1.02 Rut Sociedad: 76.265.736-8
1.03 Representante legal: GREGORIO RUIZ-ESQUIDE SANDOVAL
1.04 Fecha de cierre Estados Financieros 31 –03 – 2020
_____________________________________________________________________________
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
2.1. CUADRO RECAUDACION DEL TRIMESTRE+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.000 RECAUDACION DEL TRIMESTRE DESDE : (01-01-2020) HASTA (31-03-2020) (EN MILES DE PESOS) |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. || || || R.U.T. : 76.265.736-8 || || Fecha ( 2020-03-31 ) |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.100 RECAUDACION POR CONCEPTO | 50.110 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.120 ABONO MES SIG. AL DE RECAUDACION | 50.130 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.140 Cotizaciones obligatorias | 412.462.626 | 11.333.291 | 423.795.917 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.141 Cotizaciones voluntarias | 5.318.669 | 426.220 | 5.744.889 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.142 Depositos convenidos | 1.029.261 | 23.101 | 1.052.362 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.143 Depositos de ahorro previsional voluntario | 1.245 | 0 | 1.245 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.144 Depositos de ahorro voluntario | 37.186.099 | 2.506.495 | 39.692.594 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.145 Aportes de indemnizacion | 2.092.872 | 217.632 | 2.310.504 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.146 Cotizaciones de afiliados voluntarios | 15.425 | 2.672 | 18.097 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.147 Depositos de ahorro previsional voluntario colectivo | 1.403 | 0 | 1.403 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.150 Total recaudacion del trimestre | 458.107.600 | 14.509.411 | 472.617.011 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.160 Recaudacion normal | 429.190.001 | 1.030.338 | 430.220.339 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.170 Recaudacion atrasada | 28.917.599 | 13.479.073 | 42.396.672 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.180 Recaudacion de meses anteriores | 6.981.362 | 19.877.606 | 26.858.968 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.185 Total Recaudacion por Internet modalidad Electronica | 453.640.518 | 11.796.109 | 465.436.627 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.190 Total Recaudacion por Internet modalidad mixta | 0 | 0 | 0 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.195 Total Recaudacion Manual | 4.467.082 | 2.713.302 | 7.180.384 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.200 RECAUDACION POR MES | 50.210 ABONO MES DE RECAUDACION | 50.220 ABONO MES SIG. AL DE RECAUDACION | 50.230 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.240 Recaudacion del primer mes | 165.423.990 | 5.453.471 | 170.877.461 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.250 Recaudacion del segundo mes | 146.537.573 | 4.316.597 | 150.854.170 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.260 Recaudacion del tercer mes | 146.146.037 | 4.739.343 | 150.885.380 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.270 Total recaudacion del trimestre | 458.107.600 | 14.509.411 | 472.617.011 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.300 INSTITUCIONES RECAUDADORAS | 50.320 TOTAL RECAUDACION DEL |+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ TRIMESTRE || 50.310 OFICINAS PROPIAS |50.311 INSTITUCIONES FINANCIERAS |50.312 OTRAS INSTITUCIONES | |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 0 | 6.938.503 | 465.678.508 | 472.617.011 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.400 DESTINO FINAL DE LA RECAUDACION | 50.410 DURANTE EL MISMO MES DE RECAUDACION | 50.420 DURANTE EL MES SIG.AL DE RECAUDACION| 50.430 TOTALES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.500 RECAUDACION DEL PRIMER MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.510 A cuentas personales | 161.413.139 | 5.198.756 | 166.611.895 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.520 A rezagos | 4.010.437 | 254.715 | 4.265.152 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.530 A traspasar o transferir a otras entidades | 414 | 0 | 414 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.540 A pasivo exigible | 478.247 | 0 | 478.247 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.550 Total recaudacion del primer mes | 165.902.237 | 5.453.471 | 171.355.708 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.600 RECAUDACION DEL SEGUNDO MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.610 A cuentas personales | 142.929.285 | 4.152.581 | 147.081.866 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.620 A rezagos | 3.607.873 | 164.016 | 3.771.889 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.630 A traspasar o transferir a otras entidades | 415 | 0 | 415 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.640 A pasivo exigible | 476.792 | 0 | 476.792 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.650 Total recaudacion del segundo mes | 147.014.365 | 4.316.597 | 151.330.962 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.700 RECAUDACION DEL TERCER MES |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.710 A cuentas personales | 142.577.019 | 4.583.196 | 147.160.215 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.720 A rezagos | 3.568.602 | 156.147 | 3.724.749 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.730 A traspasar o transferir a otras entidades | 416 | 0 | 416 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.740 A pasivo exigible | 364.292 | 0 | 364.292 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 50.750 Total recaudacion del tercer mes | 146.510.329 | 4.739.343 | 151.249.672 |+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2.2 CUADRO COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.100 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS AL MES DE Marzo de 2020 || NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A. || R.U.T : 76.265.736-8 |! Fecha: AAAA-MM-DD : 2020/03/31 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| PERIODO DECLARACION ANTERIOR | SALDO INICIAL | PAGOS DEL MES | SALDO | SALDO | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD || (Segun Timbre de Caja) | Y GENERACION | PREJUDICIAL | JUDICIAL | NOMINAL | ACTUALIZADO | PLANILLAS | RESOLUCIONES | JUICIOS | EMPLEADORES | AFILIADOS || CODIGO | | | | | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.101 12 meses o mas | 108.616.614 | 0 | 164.358 | 108.452.256 | 2.210.714.455 | 1.339.732 | 1.333.045 | 1.094.517 | 1.098.264 | 4.669.434 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.102 11 meses | 904.338 | 0 | 17.494 | 886.844 | 1.182.094 | 6.565 | 6.558 | 5.024 | 5.030 | 15.431 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.103 10 meses | 788.955 | 0 | 18.767 | 770.188 | 1.003.332 | 5.931 | 5.915 | 4.489 | 4.505 | 13.853 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.104 9 meses | 852.008 | 0 | 17.060 | 834.948 | 1.063.158 | 6.250 | 6.241 | 4.825 | 4.832 | 14.670 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.105 8 meses | 991.654 | 0 | 28.264 | 963.390 | 1.199.184 | 7.167 | 7.161 | 5.520 | 5.526 | 17.028 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.106 7 meses | 1.006.699 | 49 | 26.343 | 980.307 | 1.189.736 | 6.919 | 6.800 | 5.175 | 5.272 | 16.875 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.107 6 meses | 1.111.867 | 57 | 72.943 | 1.038.867 | 1.232.308 | 7.377 | 7.198 | 5.573 | 5.725 | 18.365 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.108 5 meses | 1.235.062 | 214 | 55.230 | 1.179.618 | 1.366.326 | 8.324 | 8.105 | 6.282 | 6.472 | 19.728 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.109 4 meses | 1.240.678 | 98.835 | 36.843 | 1.105.000 | 1.246.819 | 7.374 | 7.107 | 5.485 | 5.705 | 18.527 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.110 3 meses | 1.407.259 | 158.252 | 76.450 | 1.172.557 | 1.292.047 | 8.098 | 7.745 | 6.011 | 6.322 | 19.688 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.111 2 meses | 2.094.604 | 481.537 | 157.196 | 1.455.871 | 1.563.045 | 9.210 | 8.772 | 6.774 | 7.156 | 23.685 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.112 1 mes | 3.605.704 | 1.591.758 | 103 | 2.013.843 | 2.104.829 | 12.127 | 1 | 1 | 9.203 | 32.030 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.113 Mes en curso | 6.850.931 | 3.219.916 | 58 | 3.630.957 | 3.698.851 | 19.493 | 1 | 1 | 14.640 | 55.963 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.120 TOTALES | 130.706.373 | 5.550.618 | 671.109 | 124.484.646 | 2.228.856.184 | 1.444.567 | 1.404.649 | 455.596 | 175.650 | 4.935.277 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2.3. CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.200 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES DECLARADOS Y NO PAGADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Marzo 2020 !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. !! !! !! R.U.T. : 76.265.736-8 !! !! Fecha ( 2020-03-31 ) !! (Cifras en Miles de Pesos) !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ! DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CODIGO ! UNIDADES PRODUCTIVAS ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! XIII ! XIV ! XV ! XVI ! TOTAL !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.201 !Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura! 220.992! 477.057! 3.693.859! 14.090.641! 15.337.202! 19.106.774! 20.479.382! 23.239.692! 9.349.303! 4.377.197! 282.226! 2.511.954! 18.522.473! 5.298.341! 84.038! 5.008.868! 142.079.999!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.202 !Pesca ! 374.886! 754.973! 205.418! 5.041.878! 2.362.470! 206.761! 277.974! 5.126.991! 271.752! 5.659.344! 155.451! 923.233! 3.810.087! 1.596.211! 312.854! 455.500! 27.535.783!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.203 !Explotacion de Minas y Canteras ! 3.763.481! 5.203.138! 13.421.911! 16.348.545! 1.313.486! 1.525.965! 689.413! 19.919.096! 368.153! 288.410! 14.852! 42.799! 9.157.758! 93.771! 136.199! 313.057! 72.600.034!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.204 !Industrias Manufactureras no Metalicas ! 1.224.435! 4.595.994! 2.472.342! 11.609.341! 22.859.575! 12.950.863! 18.352.273! 24.292.173! 10.319.509! 17.141.090! 173.781! 1.410.103!152.738.086! 4.062.278! 2.395.289! 2.044.549! 288.641.681!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.205 !Industrias Manufactureras Metalicas ! 998.640! 6.641.887! 826.732! 3.734.375! 9.976.686! 5.745.923! 2.424.254! 22.529.229! 4.937.718! 3.268.615! 28.280! 383.363! 91.562.550! 2.776.607! 243.933! 1.336.395! 157.415.187!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.206 !Suministro de Electricidad, Gas y Agua ! 10.556! 39.242! 3.627! 135.831! 15.103! 112.415! 293.293! 177.774! 26.071! 287.304! 3.187! 0! 2.344.305! 78.559! 9.874! 45.301! 3.582.442!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.207 !Construccion ! 4.209.279! 23.097.946! 8.333.713! 11.939.792! 24.958.878! 13.364.116! 10.698.727! 41.133.289! 13.201.885! 12.176.160! 2.342.189! 1.791.835!156.437.273! 7.672.697! 1.525.968! 4.152.044! 337.035.791!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.208 !Comercio al por mayor y menor; Rep. Vehicul! 4.458.760! 14.973.577! 5.760.522! 14.046.721! 32.456.908! 19.347.881! 23.517.910! 22.073.273! 14.335.199! 12.028.308! 1.204.073! 1.684.550!152.284.216! 7.469.324! 1.409.817! 5.091.339! 332.142.378!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.209 !Hoteles y restaurantes ! 721.587! 2.669.613! 1.381.427! 5.900.343! 10.908.254! 6.115.600! 3.815.290! 6.343.530! 2.928.769! 4.381.452! 286.562! 1.004.636! 28.188.509! 1.135.832! 621.812! 1.274.218! 77.677.434!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.210 !Transporte, Almacenamiento y comunicaciones! 3.836.850! 8.434.735! 2.699.456! 7.307.848! 14.538.637! 10.274.514! 9.256.764! 19.409.914! 4.848.921! 13.718.615! 430.387! 864.854! 66.487.209! 3.664.800! 2.194.287! 1.794.405! 169.762.196!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.211 !Intermediacion Financiera ! 244.499! 694.139! 345.925! 1.229.224! 3.601.300! 1.178.174! 472.016! 903.375! 261.880! 988.451! 31.080! 38.170! 13.392.184! 188.812! 37.609! 106.105! 23.712.943!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.212 !Actividades Inmobiliarias, Empresariales y ! 3.017.537! 14.169.481! 3.331.014! 7.074.214! 20.659.123! 7.228.984! 17.781.013! 22.136.123! 7.358.188! 7.762.687! 852.034! 1.298.216!117.479.565! 3.620.857! 641.502! 3.006.414! 237.416.952!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.213 !Adm. Publica y Defensa; Planes de Seguridad! 0! 121! 69.106! 906.677! 166.498! 254.108! 1.254.365! 30.147! 32.587! 519.847! 0! 0! 689.564! 41.631! 861! 135.251! 4.100.763!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.214 !Ensenanza ! 419.740! 1.092.323! 464.219! 1.443.351! 4.718.910! 2.962.447! 2.091.136! 3.638.846! 2.063.659! 2.275.508! 30.135! 176.593! 25.418.547! 1.279.622! 151.543! 481.299! 48.707.878!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.215 !Servicios Sociales y de Salud ! 113.331! 160.692! 1.901.350! 275.919! 2.857.298! 280.586! 393.047! 363.796! 333.761! 159.281! 713! 50.840! 6.900.630! 50.020! 4.475! 50.975! 13.896.714!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.216 !Otras Actividades de Servicios Comunitarias! 2.419.741! 12.972.931! 5.777.749! 18.633.678! 28.677.912! 17.571.161! 16.494.127! 25.248.581! 12.077.202! 12.995.235! 1.907.834! 1.250.038!126.151.488! 5.221.764! 966.060! 4.033.524! 292.399.025!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.217 !Consejo de Administracion de Edificios y co! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.218 !Organizaciones y Organos Extraterritoriales! 0! 0! 0! 1.080! 252! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 147.425! 227! 0! 0! 148.984!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.220 !TOTALES ! 26.034.314! 95.977.849! 50.688.370! 119.719.458! 195.408.492! 118.226.272! 128.290.984! 236.565.829! 82.714.557! 98.027.504! 7.742.784! 13.431.184!971.711.869! 44.251.353! 10.736.121! 29.329.244!2.228.856.184!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2.4 CUADRO DE COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.300 COTIZACIONES,DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS AL MES DE Marzo de 2020 || NOMBRE DE LA A.F.P. : A.F.P. PROVIDA S.A. || R.U.T : 76.265.736-8 |! Fecha: AAAA-MM-DD : 2020/03/31 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| PERIODO DECLARACION ANTERIOR | SALDO INICIAL | PAGOS DEL MES | ACLARACIONES | SALDO | SALDO | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD || (Segun Timbre de Caja) | Y GENERACION | PREJUDICIAL | JUDICIAL | | NOMINAL | ACTUALIZADO | RESOLUCIONES | JUICIOS | EMPLEADORES | AFILIADOS || CODIGO | | | | | | | | | | |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.301 12 meses o mas | 50.254.587 | 0 | 0 | 531.605 | 49.722.982 | 186.040.472 | 2.415.153 | 2.415.130 | 5.269.590 | 9.254.673|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.302 11 meses | 1.349.954 | 0 | 0 | 29.165 | 1.320.789 | 1.887.936 | 12.809 | 12.809 | 37.308 | 48.623|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.303 10 meses | 1.417.955 | 0 | 0 | 31.574 | 1.386.381 | 1.932.338 | 11.842 | 11.842 | 36.975 | 48.217|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.304 9 meses | 1.491.119 | 0 | 0 | 32.861 | 1.458.258 | 1.988.479 | 10.837 | 10.838 | 37.281 | 49.112|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.305 8 meses | 1.513.598 | 0 | 0 | 35.435 | 1.478.163 | 1.970.243 | 9.677 | 9.678 | 37.700 | 49.726|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.306 7 meses | 1.560.327 | 0 | 0 | 39.471 | 1.520.856 | 1.981.218 | 8.769 | 8.769 | 37.200 | 49.095|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.307 6 meses | 1.537.402 | 0 | 0 | 41.326 | 1.496.076 | 1.904.953 | 7.637 | 7.637 | 35.275 | 46.320|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.308 5 meses | 1.583.852 | 0 | 0 | 44.835 | 1.539.017 | 1.915.614 | 6.723 | 6.723 | 34.962 | 45.840|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.309 4 meses | 1.652.869 | 0 | 0 | 48.752 | 1.604.117 | 1.946.757 | 5.877 | 5.877 | 35.243 | 46.049|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.310 3 meses | 1.798.703 | 0 | 0 | 56.236 | 1.742.467 | 2.066.915 | 4.090 | 4.090 | 36.463 | 48.906|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.311 2 meses | 1.784.149 | 0 | 0 | 61.574 | 1.722.575 | 1.995.259 | 3.100 | 3.100 | 33.608 | 44.144|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.312 1 mes | 2.111.977 | 0 | 0 | 83.746 | 2.028.231 | 2.288.453 | 2.112 | 2.112 | 37.376 | 53.567|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.313 Mes en curso | 2.281.910 | 34.723 | 153 | 116.071 | 2.130.963 | 2.348.110 | 1.033 | 1.033 | 36.442 | 49.203|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| 51.320 Totales | 70.338.402 | 34.723 | 153 | 1.152.651 | 69.150.875 | 210.266.747 | 2.499.659 | 255.424 | 431.754 | 9.833.475|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2.5. CUADRO DE COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.400 COTIZACIONES, DEPOSITOS Y APORTES NO PAGADOS NI DECLARADOS CLASIFICADOS POR ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIONES GEOGRAFICAS AL MES DE : Marzo 2020 !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! NOMBRE DE LA AFP : A.F.P. PROVIDA S.A. !! !! !! R.U.T. : 76.265.736-8 !! !! Fecha ( 2020-03-31 ) !! (Cifras en Miles de Pesos) !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ! DISTRIBUCION POR REGIONES GEOGRAFICAS !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! CODIGO ! UNIDADES PRODUCTIVAS ! I ! II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! XIII ! XIV ! XV ! XVI ! TOTAL !+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.401 !Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura! 7.075! 72.238! 114.601! 540.639! 916.212! 876.262! 1.011.284! 591.443! 626.460! 438.248! 71.622! 88.450! 1.851.071! 216.022! 38.588! 318.698! 7.778.913!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.402 !Pesca ! 5.064! 23.152! 35.372! 185.607! 84.379! 29.208! 38.215! 251.636! 12.246! 91.490! 63.848! 51.448! 477.826! 11.763! 37.207! 23.677! 1.422.138!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.403 !Explotacion de minas y canteras ! 103.874! 298.439! 227.479! 491.339! 80.021! 10.325! 27.322! 107.093! 5.006! 418! 40.996! 1.549! 650.080! 22.955! 774! 5.152! 2.072.822!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.404 !Industrias manufactureras no metalicas ! 216.143! 472.341! 213.635! 345.377! 1.164.871! 307.490! 520.910! 703.504! 409.652! 683.443! 37.703! 71.637! 9.549.019! 136.509! 89.344! 120.695! 15.042.273!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.405 !Industrias manufactureras metalicas ! 105.765! 325.948! 54.515! 93.920! 313.864! 210.577! 102.730! 297.843! 171.932! 168.187! 26.962! 14.919! 5.196.358! 62.509! 10.693! 35.203! 7.191.925!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.406 !Suministro de electricidad, gas y agua ! 6.495! 3.329! 15.573! 18.789! 25.671! 5.559! 24.798! 23.364! 19.370! 11.805! 3.069! 0! 72.292! 1.570! 634! 11.062! 243.380!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.407 !Construccion ! 534.356! 1.710.291! 529.100! 909.668! 1.382.290! 516.965! 558.113! 1.290.611! 625.086! 888.400! 115.448! 155.479! 9.576.778! 158.490! 145.271! 208.616! 19.304.962!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.408 !Comercio por May.y Men.; Rep.Vehiculos auto! 820.471! 976.938! 400.237! 927.950! 2.202.737! 822.457! 793.537! 1.416.853! 746.369! 590.831! 126.819! 145.159! 15.928.905! 243.057! 124.450! 245.371! 26.512.141!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.409 !Hoteles y restaurantes ! 229.512! 526.808! 316.939! 358.608! 727.147! 308.056! 262.700! 473.246! 203.875! 243.853! 50.381! 53.481! 3.105.805! 73.023! 45.368! 101.180! 7.079.982!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.410 !Transporte, almacenamiento y comucaciones ! 214.348! 547.424! 118.714! 465.752! 1.045.757! 477.799! 485.371! 716.573! 313.301! 447.463! 112.608! 86.315! 5.582.923! 148.094! 46.106! 137.419! 10.945.967!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.411 !Intermediacion financiera ! 7.249! 58.539! 6.834! 38.239! 163.243! 57.466! 43.111! 108.135! 58.573! 50.369! 1.390! 3.343! 1.797.383! 5.867! 5.131! 9.761! 2.414.633!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.412 !Actividades inmobiarias, empresariales y de! 305.578! 761.003! 358.133! 490.229! 1.395.572! 458.573! 474.875! 835.690! 460.050! 341.619! 90.712! 49.362! 11.671.157! 176.604! 97.295! 94.468! 18.060.920!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.413 !Adminis.publica y defensa; planes de seguri! 17.221! 38.496! 223! 95.831! 144.159! 68.582! 85.057! 35.477! 64.160! 51.852! 50.392! 10.630! 161.798! 16.518! 1.579! 20.024! 861.999!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.414 !Ense?anza ! 26.233! 30.677! 51.212! 112.408! 198.995! 73.584! 85.471! 181.433! 142.573! 123.619! 2.548! 29.839! 1.487.662! 100.687! 2.959! 19.323! 2.669.223!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.415 !Servicios sociales y de salud ! 59.471! 74.514! 38.819! 121.329! 229.616! 71.924! 79.607! 141.809! 60.064! 90.687! 1.082! 37.965! 932.818! 17.669! 6.395! 19.924! 1.983.693!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.416 !Otras actividades de servicios comunitarias! 1.536.358! 4.160.120! 1.441.577! 3.092.915! 7.034.220! 3.077.962! 2.780.561! 4.247.500! 2.538.375! 2.514.655! 410.085! 606.616! 51.291.046! 736.352! 415.959! 775.145! 86.659.446!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.417 !Consejo de administracion de edificios y co! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0! 0!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.418 !Organizaciones y organos extraterritoriales! 0! 445! 0! 1.443! 764! 44! 0! 100! 0! 0! 0! 0! 7.800! 11.589! 145! 0! 22.330!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+! 51.420 !Totales ! 4.195.213! 10.080.702! 3.922.963! 8.290.043! 17.109.518! 7.372.833! 7.373.662! 11.422.310! 6.457.092! 6.736.939! 1.205.665! 1.406.192!119.340.721! 2.139.278! 1.067.898! 2.145.718! 210.266.747!+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
