5ta. Reunión Ordinaria.Lectura de la Minuta Anterior. –Cuarta Reunión Ordinaria.-(celebrada el 11 de Septiembre del 2015) 5.- Informe General del Tercer Trimestre del 2015 (Julio-Agosto-Septiembre)

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195

5ta. Reunión Ordinaria.Administración 2014-2017

Junta de Gobierno del

Organismo Operador Municipal de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de

Bahía de Banderas Nayarit.

5ta. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017

Noviembre del 2015

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DEPENDENCIA: OROMAPAS

BAHIA DE BANDERAS

EXPEDIENTE: D.G.OOM/002

Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a 07 de Septiembre del año 2015

HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS

PRESENTES.

El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas,

Nayarit (OROMAPAS Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del

Estado de Nayarit, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado,

Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se convoco a la Quinta

Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador Administración 2014-2017, la cual tendrá verificativo el día

jueves 12 de Noviembre del año 2015 a las 16:00 dieciseis horas, horario meridiano central, en la Sala de Juntas de la Dirección

General del OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS, la que tendrá verificativo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Pase de Lista de presentes;

2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

4.- Lectura de la Minuta Anterior. – Cuarta Reunión Ordinaria.- (celebrada el 11 de Septiembre del 2015)

5.- Informe General del Tercer Trimestre del 2015 (Julio-Agosto-Septiembre).

6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas

7.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Ley de Ingresos 2016.

8.- Asuntos Generales; y

9.- Elaboración y firma de la Minuta.

ATENTAMENTE,

ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUS

DIRECTOR GENERAL

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ORDEN DEL DÍA

1.- Pase de Lista de presentes;

2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;

3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;

4.- Lectura de la Minuta Anterior. – Cuarta Reunión Ordinaria.- (celebrada el 11 de Septiembre del 2015)

5.- Informe General del Tercer Trimestre del 2015 (Julio-Agosto-Septiembre).

6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas

7.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Ley de Ingresos 2016.

8.- Asuntos Generales; y

9.- Elaboración y firma de la Minuta.

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INGRESOS OBTENIDOS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015

6

INGRESOS OBTENIDOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

CONCEPTO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL %

CONSUMO DE AGUA POTABLE 3,748,302.00 3,470,576.00 3,323,994.00 10,542,872.00 42.72%

ALCANTARILLADO 514,572.00 489,831.00 473,171.00 1,477,574.00 5.99%

SANEAMIENTO 1,066,104.00 879,916.00 863,109.00 2,809,129.00 11.38%

CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 164,857.00 226,826.00 136,055.00 527,738.00 2.14%

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO 127,589.00 489,991.00 613,132.00 1,230,712.00 4.99%

OTROS INGRESOS 1,087,910.00 1,001,847.00 924,352.00 3,014,109.00 12.21%

APORTACION FEDERAL 78,768.00 0.00 5,000,000.005,078,768.00

20.58%

INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 6,788,102.00 6,558,987.00 11,333,813.00 24,680,902.00

RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA 2012 -2013 1,135,767.00 1,124,036.00 920,442.00 3,180,245.00

TOTAL INGRESOS 7,923,869.00 7,683,023.00 12,254,255.00 27,861,147.00 100.00%

TOTAL EGRESOS 8,070,049.00 7,000,421.00 5,914,135.00 20,984,605.00 100.00%

DEFICIT O SUPERAVIT -$ 146,180.00 $ 682,602.00 $ 6,340,120.00 $ 6,876,542.00

INGRESOS $27,861,147

.

EGRESOS $20,984,605

.

DEF/SUP $6,876,542.

-5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

TOTAL INGRESOS

TOTAL EGRESOS

DEFICIT O SUPERAVIT


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COMPARATIVA DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL

III TRIMESTRE DEL 2015 VS III TRIMESTRE DEL 2014

CONCEPTO 2015 2014 DIFERENCIA

POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 10,542,872.00 7,575,909.00 2,966,963.00

POR ALCANTARILLADO 1,477,574.00 1,202,148.00 275,426.00

POR SANEAMIENTO 2,809,129.00 914,322.00 1,894,807.00

POR CONTRATACION DE SERVICIOS 527,738.00 1,662,653.00 -1,134,915.00

DERECHOS POR INTEGRACION AL ORGANISMO 1,230,712.00 76,289.00 1,154,423.00

OTROS INGRESOS 3,014,109.00 878,604.00 2,135,505.00

SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 5,078,768.00 83,024.00 4,995,744.00

SUBTOTAL DE INGRESOS 24,680,902.00 12,392,949.00 12,287,953.00

INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA VENCIDA 3,180,245.00 1,772,496.00 1,407,749.00

TOTAL 27,861,147.00 14,165,445.00 13,695,702.00

27,861,147.00

14,165,445.00 13,695,702.00

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

2015 2014 DIFERENCIA


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INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS

RECAUDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

8

INGRESOS PRESUPUESTADOS 2105INGRESOS RECAUDADOS AL FIN

DEL TRIMESTREINGRESOS POR RECAUDAR

$96,273,600.00 $67,461,691.00 $28,811,909.00

INGRESOS RECAUDADOS

$67,461,691.00

INGRESOS POR RECAUDAR

$28,811,909.00


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GASTO CORRIENTE DEL III TRIMESTRE DEL 2015

9

42%

20%

19%

3%

2%

1% 1%

1% 1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0%

0%

0%

NOMINA

ENERGÍA ELÉCTRICA

PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

GASTOS MENORES DE $ 18,000.00

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN

TELEFONÍA TRADICIONAL

PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL

SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES

SUMINISTROS INFORMÁTICOS

PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES

ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA

OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS

ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

TELEFONÍA CELULAR

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS

MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN

ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES

REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN


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EGRESOS DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2015

10

CONCEPTO TOTAL

GASTO CORRIENTE:- Nomina, Pago de Luz para Oficinas, Pozos de Agua, Plantas de

Tratamiento, Cárcamos, Rehabilitación y reparación de líneas de Agua y Alcantarillado,

Programa Agua Limpia, se realizo dos Pagos de la Mega Planta de Tratamiento, se

Instalaron Tomas de Agua, y Medidores en diferentes localidades y diversos Gastos en el

trimestre

$20,656,924.13

ACTIVO FIJO:- Se adquirió "Un Impulsor para Bomba para el Cárcamo, Un Soplador

para la Planta de Bucerias, y una Motobomba para el Cárcamo de Bucerias, Un Bomba

para el Cárcamo de Mezcales, Una Bomba de Aguas Negras para el Cárcamo de Rincón

del Cielo, Un Motor para el Pozo Núm. 23 de Jarretad eras, Una Bomba par el Pozo de

Jarretaderas una Bomba; Un Aire Acondicionado; y Motor para el Pozo Núm 10 de

Jardines del Sol.

$274,469.07

OBRAS REALIZADA:- Se pago la ultima estimación de la Rehabilitación de la Planta

de Tratamiento de los Sauces, Ampliación de lineas de Agua y Alcantarillado en San

Vicente y San Jose, Nayarti.

$53,212.40

TOTAL EGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2015 $20,984,605.60

GASTO CORRIENTE, $20,656,924.13

ACTIVO FIJO, $274,469.07

OBRAS REALIZADA, $53,212.40


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COMPARATIVA DE EGRESOS EFECTUADOS EN EL III

TRIMESTRE DEL 2015 VS III TRIMESTRE DEL 2014

11

E G R E S O S 2 0 1 5 2 0 1 4 D I F E R E N C I A

I I I T R I M E S T R E 20,984,605.60 $22,411,072.90 -$1,426,467.30

$20,984,605.60

$22,411,072.90

-$1,426,467.30

2 0 1 5

2 0 1 4

D I F E R E N C I A


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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

DE EGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

12

P R O C E S O S AprobadoAmpliaciones /

(Reducciones)

Presupuesto

Vigente

Compro-

metido

Presupuesto

Disponible

para

Comprometer

DevengadoComprometido No

Devengado

Presupuesto

Sin DevengarEjercido Pagado

Cuentas por Pagar

Deuda

10000 SERVICIOS PERSONALES $39,891,000.00 $0.00 $39,891,000.00 $39,820,501.00 $70,499.00 $25,262,058.39 $14,558,442.61 $14,628,941.61 $25,088,958.53 $25,088,958.53 $173,099.86

11000

REMUNERACIONES AL

PERSONAL DE CARACTER

PERMANENTE

$12,455,000.00 $548,000.00 $13,003,000.00 $13,003,000.00 $0.00 $9,723,619.55 $3,279,380.45 $3,279,380.45 $9,723,619.55 $9,723,619.55 $0.00

12000

REMUNERACIONES AL

PERSONAL DE CARACTER

TRANSITORIO

$11,210,000.00 $0.00 $11,210,000.00 $11,210,501.00 -$501.00 $7,997,694.47 $3,212,806.53 $3,212,305.53 $7,972,336.15 $7,972,336.15 $25,358.32

13000REMUNERACIONES

ADICIONALES Y ESPECIALES$12,294,000.00 -$593,000.00 $11,701,000.00 $11,701,000.00 $0.00 $5,132,669.45 $6,568,330.55 $6,568,330.55 $5,132,669.45 $5,132,669.45 $0.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL $3,042,000.00 $54,500.00 $3,096,500.00 $3,096,500.00 $0.00 $2,240,397.93 $856,102.07 $856,102.07 $2,092,656.39 $2,092,656.39 $147,741.54

15000OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES Y ECONOMICAS$552,000.00 -$5,500.00 $546,500.00 $546,500.00 $0.00 $20,491.72 $526,008.28 $526,008.28 $20,491.72 $20,491.72 $0.00

16000 PREVISIONES $71,000.00 $0.00 $71,000.00 $0.00 $71,000.00 $0.00 $0.00 $71,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

17000PAGO DE ESTIMULOS A

SERVIDORES PUBLICOS$267,000.00 -$4,000.00 $263,000.00 $263,000.00 $0.00 $147,185.27 $115,814.73 $115,814.73 $147,185.27 $147,185.27 $0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $4,502,500.00 $2,526,840.60 $7,029,340.60 $5,827,702.76 $1,201,637.84 $5,707,968.52 $119,734.24 $1,321,372.08 $5,370,833.46 $5,370,833.46 $337,135.06

21000

MATERIALES DE

ADMINISTRACION, EMISION DE

DOCUMENTOS Y ARTICULOS

OFICIALES

$711,500.00 -$44,329.82 $667,170.18 $523,308.08 $143,862.10 $523,052.81 $255.27 $144,117.37 $480,541.83 $480,541.83 $42,510.98

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $118,000.00 -$61,050.00 $56,950.00 $47,849.43 $9,100.57 $47,849.43 $0.00 $9,100.57 $47,849.43 $47,849.43 $0.00

23000

MATERIAS PRIMAS Y

MATERIALES DE PRODUCCION

Y COMERCIALIZACION

$5,000.00 -$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

24000

MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y DE

REPARACION

$941,000.00 $1,490,081.52 $2,431,081.52 $2,055,827.65 $375,253.87 $1,948,510.04 $107,317.61 $482,571.48 $1,773,567.89 $1,773,257.55 $175,252.49

25000

PRODUCTOS QUIMICOS,

FARMACEUTICOS Y DE

LABORATORIO

$830,000.00 $200,000.00 $1,030,000.00 $815,983.22 $214,016.78 $815,983.22 $0.00 $214,016.78 $784,668.75 $784,668.75 $31,314.47


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119513



26000COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

ADITIVOS$1,535,000.00 $716,224.89 $2,251,224.89 $1,878,731.19 $372,493.70 $1,875,160.64 $3,570.55 $376,064.25 $1,806,879.55 $1,806,879.55 $68,281.09

27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS

$137,000.00 -$46,300.00 $90,700.00 $71,062.84 $19,637.16 $71,062.84 $0.00 $19,637.16 $70,302.49 $70,302.49 $760.35

29000HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES$225,000.00 $277,214.01 $502,214.01 $434,940.35 $67,273.66 $426,349.54 $8,590.81 $75,864.47 $407,023.52 $407,333.86 $19,015.68

30000 SERVICIOS GENERALES $29,536,350.00 $5,770,617.72 $35,306,967.72 $26,139,721.46 $9,167,246.26 $26,045,194.08 $94,527.38 $9,261,773.64 $25,890,893.02 $25,890,893.02 $154,301.06

31000 SERVICIOS BASICOS $9,748,000.00 $7,825,383.55 $17,573,383.55 $12,745,662.20 $4,827,721.35 $12,745,662.20 $0.00 $4,827,721.35 $12,745,662.20 $12,745,662.20 $0.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $403,500.00 -$72,195.52 $331,304.48 $327,113.91 $4,190.57 $322,613.91 $4,500.00 $8,690.57 $309,083.91 $309,083.91 $13,530.00

33000

SERVICIOS PROFESIONALES,

CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS

$15,345,000.00 -$1,599,801.60 $13,745,198.40 $10,103,024.71 $3,642,173.69 $10,041,202.71 $61,822.00 $3,703,995.69 $10,036,547.55 $10,036,547.55 $4,655.16

34000SERVICIOS FINANCIEROS,

BANCARIOS Y COMERCIALES$1,415,190.00 -$643,190.00 $772,000.00 $571,429.38 $200,570.62 $571,429.38 $0.00 $200,570.62 $537,515.60 $537,515.60 $33,913.78

35000

SERVICIOS DE INSTALACION,

REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION

$1,310,560.00 $486,221.29 $1,796,781.29 $1,572,118.74 $224,662.55 $1,556,213.36 $15,905.38 $240,567.93 $1,454,011.24 $1,454,011.24 $102,202.12

36000SERVICIOS DE COMUNICACION

SOCIAL Y PUBLICIDAD$140,000.00 -$103,000.00 $37,000.00 $26,884.63 $10,115.37 $26,884.63 $0.00 $10,115.37 $26,884.63 $26,884.63 $0.00

37000SERVICIOS DE TRASLADO Y

VIATICOS$144,100.00 -$100,000.00 $44,100.00 $34,568.83 $9,531.17 $34,568.83 $0.00 $9,531.17 $34,568.83 $34,568.83 $0.00

38000 SERVICIOS OFICIALES $93,000.00 -$4,000.00 $89,000.00 $86,220.30 $2,779.70 $73,920.30 $12,300.00 $15,079.70 $73,920.30 $73,920.30 $0.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $937,000.00 -$18,800.00 $918,200.00 $672,698.76 $245,501.24 $672,698.76 $0.00 $245,501.24 $672,698.76 $672,698.76 $0.00

40000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

44000 AYUDAS SOCIALES $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


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14

50000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES$1,587,750.00 -$316,322.60 $1,271,427.40 $1,202,858.60 $68,568.80 $1,190,798.02 $12,060.58 $80,629.38 $1,139,748.02 $1,139,748.02 $51,050.00

51000MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION$128,500.00 -$116,439.00 $12,061.00 $12,060.58 $0.42 $0.00 $12,060.58 $12,061.00 $0.00 $0.00 $0.00

52000MOBILIARIO Y EQUIPO

EDUCACIONAL Y RECREATIVO$26,000.00 -$20,880.00 $5,120.00 $0.00 $5,120.00 $0.00 $0.00 $5,120.00 $0.00 $0.00 $0.00

54000VEHICULOS Y EQUIPO DE

TRANSPORTE$460,000.00 -$410,887.93 $49,112.07 $49,112.07 $0.00 $49,112.07 $0.00 $0.00 $49,112.07 $49,112.07 $0.00

56000MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS$953,250.00 -$101,531.67 $851,718.33 $788,269.95 $63,448.38 $788,269.95 $0.00 $63,448.38 $737,219.95 $737,219.95 $51,050.00

58000 BIENES INMUEBLES $0.00 $350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00 $350,000.00 $0.00 $0.00 $350,000.00 $350,000.00 $0.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES $20,000.00 -$16,584.00 $3,416.00 $3,416.00 $0.00 $3,416.00 $0.00 $0.00 $3,416.00 $3,416.00 $0.00

60000 INVERSION PUBLICA $1,876,000.00 $10,868,864.28 $12,744,864.28 $4,480,630.43 $8,264,233.85 $4,461,762.01 $18,868.42 $8,283,102.27 $4,422,204.35 $4,422,204.35 $39,557.66

61000OBRA PUBLICA EN BIENES DE

DOMINIO PUBLICO$1,355,000.00 $11,093,064.28 $12,448,064.28 $4,395,830.43 $8,052,233.85 $4,376,962.01 $18,868.42 $8,071,102.27 $4,337,404.35 $4,337,404.35 $39,557.66

90000 DEUDA PUBLICA $300,000.00 -$300,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Estado del Ejercicio del Presupuesto $77,723,600.00 $18,550,000.00 $96,273,600.00 $77,471,414.25 $18,802,185.75 $62,667,781.02 $14,803,633.23 $33,605,818.98 $61,912,637.38 $61,912,637.38 $755,143.64


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PROYECTO O PROCESO DEL PRESUPUESTO


15

Num de cta ConceptoPresupuesto

Vigente

Total del 1er.

Trimestre

Total del 2do.

TrimestreJul Ago Sep

Total del 3er

Trimestre

Total del

presupuesto

ejercido

Presupuesto por ejercer

D I R E C C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES $3,318,500.00 $627,059.23 $670,231.98 $234,619.06 $213,277.82 $234,663.36 $682,560.24 $1,979,851.45 $1,338,648.55

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $260,250.00 $47,355.88 $79,384.30 $20,123.69 $18,379.94 $33,206.15 $71,709.78 $198,449.96 $61,800.04

30000 SERVICIOS GENERALES $306,200.00 $31,922.65 $48,155.69 $86,941.41 $5,222.41 $27,369.01 $119,532.83 $199,611.17 $106,588.83

50000 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E INTANGIBLES

$10,577.62 $0.00 $5,258.62 $0.00 $0.00 $5,318.97 $5,318.97 $10,577.59 $0.03

Total $3,895,527.62 $706,337.76 $803,030.59 $341,684.16 $236,880.17 $300,557.49 $879,121.82 $2,388,490.17 $1,507,037.45

P L A N E A C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES $2,308,500.00 $361,502.93 $495,340.03 $185,637.63 $144,756.42 $167,112.58 $497,506.63 $1,354,349.59 $954,150.41





$3,275.86 $0.00 $3,275.86 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,275.86 $0.00

60000 INVERSION PUBLICA $12,357,064.28 $3,987,805.66 $159,041.03 $39,557.66 $0.00 $0.00 $39,557.66 $4,186,404.35 $8,170,659.93

Total $15,044,940.04 $4,371,564.83 $810,811.56 $241,367.45 $150,854.64 $195,595.14 $587,817.23 $5,770,193.62 $9,274,746.42

A D M I N I S T R A T I V A

10000 SERVICIOS PERSONALES $8,764,600.00 $1,676,216.45 $1,739,070.63 $575,269.11 $538,846.73 $601,086.43 $1,715,202.27 $5,130,489.35 $3,634,110.65


30000 SERVICIOS GENERALES $1,266,478.18 $346,913.99 $267,965.74 $128,736.13 $43,017.85 $118,585.15 $290,339.13 $905,218.86 $361,259.32



$15,477.00 $0.00 $3,416.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,416.00 $12,061.00

Total $10,386,010.18 $2,091,538.14 $2,080,881.27 $718,613.88 $610,848.73 $768,690.90 $2,098,153.51 $6,270,572.92 $4,115,437.26


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PROYECTO O PROCESO DEL PRESUPUESTO


O P E R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O

10000 SERVICIOS PERSONALES $16,192,400.00 $3,276,471.15 $3,626,116.73 $1,211,596.03 $1,130,774.60 $1,383,471.67 $3,725,842.30 $10,628,430.18 $5,563,969.82

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $5,564,043.12 $764,909.96 $1,744,045.53 $715,770.06 $419,020.02 $651,551.02 $1,786,341.10 $4,295,296.59 $1,268,746.53

30000 SERVICIOS GENERALES $33,342,888.41 $6,960,152.56 $8,300,048.52 $3,867,832.20 $3,706,510.72 $1,655,676.99 $9,230,019.91 $24,490,220.99 $8,852,667.42

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

$1,181,485.54

$57,857.59 $739,979.53

$158,008.07 $8,621.00 $102,521.00

$269,150.07

$1,066,987.19 $114,498.35

60000 INVERSION PUBLICA $387,800.00 $235,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $235,800.00 $152,000.00

Total $56,668,617.07 $11,295,191.26 $14,410,190.31 $5,953,206.36 $5,264,926.34 $3,793,220.68 $15,011,353.38 $40,716,734.95 $15,951,882.12

C O M E R C I A L

10000 SERVICIOS PERSONALES $9,307,000.00 $1,748,733.86 $2,140,446.52 $685,828.98 $638,144.83 $782,683.77 $2,106,657.58 $5,995,837.96 $3,311,162.04



40000 TRANSFERENCIAS,

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS $30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES $60,611.38 $0.00 $55,491.38 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $55,491.38 $5,120.00

Total $10,278,505.09 $1,892,988.21 $2,465,497.88 $815,177.10 $736,911.52 $856,071.01 $2,408,159.63 $6,766,645.72 $3,511,859.37

Total de Gtos por Unidad Administrativa $96,273,600.00 $20,357,620.20 $20,570,411.61 $8,070,048.95 $7,000,421.40 $5,914,135.22 $20,984,605.57 $61,912,637.38 $34,360,962.62


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CUENTA SERVICIOS PERSONALES

PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

1000 SERVICIOS PERSONALES

8220-4-01-01-13402-1 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente $80,000.00 $35,000.00 -$45,000.00

8220-4-01-01-14102-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $120,000.00 $165,000.00 $45,000.00

8220-4-01-01-14105-1 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y

VEJEZ G. Corriente

$97,000.00 $119,000.00 $22,000.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

8220-4-08-01-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $12,750.00 $17,500.00 $4,750.00

8220-4-08-01-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente $0.00 -$5,000.00 -$5,000.00

8220-4-08-01-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $11,500.00 $13,000.00 $1,500.00

8220-4-02-01-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $8,000.00 $4,000.00 -$4,000.00

8220-4-08-01-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $500.00 -$2,500.00 -$3,000.00

8220-4-06-01-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G.

Corriente

$2,000.00 -$2,000.00 -$4,000.00

8220-4-08-01-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $175,000.00 $230,000.00 $55,000.00

3000 SERVICIOS GENERALES

8220-4-02-01-31801-1 SERVICIO POSTAL G. Corriente $1,200.00 $1,400.00 $200.00

8220-4-02-01-33101-1 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G.

Corriente

$18,000.00 $13,000.00 -$5,000.00

8220-4-08-01-33103-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS

JURISDICCIONALES G. Corriente

$62,000.00 $124,000.00 $62,000.00

8220-4-02-01-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES

RELACIONADAS G. Corriente

$17,000.00 $34,000.00 $17,000.00

8220-4-02-01-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G.

Corriente

$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00

TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR SUBCUENTAS EN EL III TRIMESTRE DEL 2015


Noviembre del 2015




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PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

CUENTA DIRECCION




8220-4-01-01-14105-1 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD

AVANZADA Y VEJEZ G. Corriente

$97,000.00 $119,000.00 $22,000.00



8220-4-08-01-21201-1 MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G.

Corriente

$0.00 -$5,000.00 -$5,000.00



8220-4-08-01-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $500.00 -$2,500.00 -$3,000.00

8220-4-06-01-22105-1 PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE

PERSONAS G. Corriente

$2,000.00 -$2,000.00 -$4,000.00




8220-4-02-01-33101-1 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O

ACUERDOS G. Corriente

$18,000.00 $13,000.00 -$5,000.00



$62,000.00 $124,000.00 $62,000.00

8220-4-02-01-33201-1 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente

$17,000.00 $34,000.00 $17,000.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119519




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

8220-4-02-01-33303-1 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE

PROCESOS G. Corriente

$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00

8220-4-02-01-34102-1 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00

8220-4-08-01-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $22,000.00 $14,000.00 -$8,000.00

8220-4-08-01-35501-1 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE G. Corriente

$34,000.00 $37,000.00 $3,000.00

8220-4-08-01-35701-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO G. Corriente

$0.00 -$2,500.00 -$2,500.00

8220-4-05-01-36101-1 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

GUBERNAMENTALES G. Corriente

$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00




$15,000.00 $10,000.00 -$5,000.00




$2,000.00 -$18,000.00 -$20,000.00




$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00

8220-4-08-01-37101-1 PASAJES AÉREOS G. Corriente $0.00 -$25,000.00 -$25,000.00

8220-4-02-01-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $9,000.00 $8,000.00 -$1,000.00

8220-4-02-01-39501-1 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G.

Corriente

$0.00 -$1,000.00 -$1,000.00

8220-4-08-01-39902-1 OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE

8220-4-06-01-51107-2 MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00

8220-4-08-01-51503-2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $0.00 -$29,000.00 -$29,000.00



Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119520




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

8220-4-06-01-56401-2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital

$0.00 -$4,500.00 -$4,500.00

8220-4-02-01-56401-2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital

$5,319.00 $10,638.00 $5,319.00

8220-4-08-01-56604-2 EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS G.

Capital

$0.00 -$30,000.00 -$30,000.00

Total de Dirección $692,269.00 $667,038.00 -$25,231.00

CUENTA PLANEACION





$58,600.00 $67,200.00 $8,600.00

8220-4-01-02-14202-1 APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente $9,900.00 $12,300.00 $2,400.00

8220-4-01-02-15202-1 PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente $4,500.00 -$1,000.00 -$5,500.00

8220-4-01-02-17101-1 ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente $0.00 -$4,000.00 -$4,000.00


8220-4-02-02-21101-1 MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente $0.00 -$10,000.00 -$10,000.00



Corriente

$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00



$2,000.00 -$11,000.00 -$13,000.00

8220-4-09-02-24807-1 PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA

CONSTRUCCIÓN G. Corriente

$107,054.40 $124,083.80 $17,029.40


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119521




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS



$16,750.00 $33,500.00 $16,750.00


8220-4-02-02-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $10,000.00 -$3,000.00 -$13,000.00

8220-4-02-02-33301-1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $1,000.00 -$2,000.00 -$3,000.00



$32,000.00 $24,000.00 -$8,000.00


EQUIPO G. Corriente

$0.00 -$6,000.00 -$6,000.00




$0.00 -$5,000.00 -$5,000.00


8220-4-02-02-37201-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00

8220-4-02-02-37401-1 AUTOTRANSPORTE G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00

8220-4-02-02-37901-1 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G.

Corriente

$0.00 -$1,000.00 -$1,000.00




8220-4-02-02-52301-2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00

8220-4-02-02-59101-2 SOFTWARE G. Capital $0.00 -$12,000.00 -$12,000.00

6000 INVERSION PUBLICA

8220-4-09-02-61301-2 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO

HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES G. Capital

58,463.14 $107,444.47 $48,981.33



$405,557.66 $455,557.66 $50,000.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119522




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS



$400,000.00 $800,000.00 $400,000.00



$200,000.00 $400,000.00 $200,000.00



$3,017,605.41 $6,035,210.82 $3,017,605.41



$1,422,661.53 $2,845,323.06 $1,422,661.53



$934,077.74 $1,868,155.48 $934,077.74



$1,982,394.59 $3,964,789.18 $1,982,394.59

Total del Presupuesto de la Subdirección de Planeación $8,741,814.47 $16,732,564.47 $7,990,750.00

CUENTA ADMINISTRATIVA


8220-4-01-03-11301-1 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente $2,148,000.00 $2,096,000.00 -$52,000.00

8220-4-01-03-13201-1 PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $162,000.00 $214,000.00 $52,000.00

8220-4-01-03-14102-1 APORTACIONES AL IMSS G. Corriente $310,000.00 $265,000.00 -$45,000.00

8220-4-01-03-14202-1 APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente $132,600.00 $130,200.00 -$2,400.00



8220-4-08-03-21102-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente $12,000.00 $9,000.00 -$3,000.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119523




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

8220-4-02-03-21103-1 MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00

8220-4-08-03-21104-1 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G.

Corriente

$4,639.00 $4,278.00 -$361.00



$1,500.00 $500.00 -$1,000.00



$5,000.00 -$29,000.00 -$34,000.00


Corriente

$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00

8220-4-08-03-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $0.00 -$50,000.00 -$50,000.00


8220-4-08-03-21501-1 ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G.

Corriente

$361.00 $722.00$361.00

8220-4-02-03-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $12,400.00 $13,800.00 $1,400.00


8220-4-08-03-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $3,000.00 -$79,000.00 -$82,000.00

8220-4-02-03-27106-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y

UNIFORMES G. Corriente

$0.00 -$28,000.00-$28,000.00

8220-4-08-03-27301-1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $0.00 -$2,000.00 -$2,000.00

8220-4-08-03-29401-1 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Corriente $0.00 -$2,000.00 -$2,000.00

8220-4-02-03-29402-1 ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO G. Corriente $0.00 -$5,000.00 -$5,000.00

8220-4-08-03-29601-1 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA

EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente

$0.00 -$1,000.00-$1,000.00

8220-4-02-03-29609-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE


$6,700.00 $13,400.00 $6,700.00



$11,000.00 $2,000.00 -$9,000.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119524




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS


8220-4-08-03-31101-1 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $40,000.00 $20,000.00-$20,000.00

8220-4-08-03-31401-1 TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente $99,000.00 $69,000.00-$30,000.00

8220-4-08-03-31701-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente

$0.00 -$35,000.00-$35,000.00

8220-4-02-03-31701-1 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente

$17,350.00 $9,700.00-$7,650.00


8220-4-02-03-32101-1 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente $0.00 -$20,000.00 -$20,000.00

8220-4-02-03-32201-1 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente $0.00 -$33,500.00 -$33,500.00

8220-4-02-03-33102-1 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS

G. Corriente

$0.00 -$15,000.00 -$15,000.00



$0.00 -$3,000.00 -$3,000.00

8220-4-02-03-33301-1 SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente $8,000.00 $11,000.00 $3,000.00

8220-4-02-03-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 -$15,000.00 -$15,000.00

8220-4-02-03-34101-1 COMISIONES BANCARIAS G. Corriente $54,000.00 $53,000.00 -$1,000.00

8220-4-02-03-34102-1 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $13,000.00 $11,000.00 -$2,000.00

8220-4-02-03-34103-1 INTERESES MORATORIOS G. Corriente $0.00 -$4,200.00 -$4,200.00

8220-4-02-03-34301-1 GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN G. Corriente $311,000.00 $346,000.00 $35,000.00


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PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS


8220-4-02-03-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente

$6,250.00 $5,500.00 -$750.00

8220-4-02-03-35201-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL

Y RECREATIVO G. Corriente

$1,000.00 -$7,000.00 -$8,000.00

8220-4-02-03-35301-1 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G.

Corriente

$750.00 $1,500.00 $750.00



$73,905.00 $78,905.00 $5,000.00



$0.00 -$10,000.00-$10,000.00


EQUIPO G. Corriente

$0.00 -$3,000.00-$3,000.00

8220-4-02-03-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00




$20,000.00 $25,000.00 $5,000.00

8220-4-02-03-36901-1 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00


8220-4-02-03-37401-1 AUTOTRANSPORTE G. Corriente $0.00 -$1,500.00 -$1,500.00

8220-4-02-03-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente $1,000.00 -$1,000.00 -$2,000.00

8220-4-08-03-39101-1 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente $0.00 -$2,000.00 -$2,000.00


Corriente

$14,000.00 $16,000.00 $2,000.00



8220-4-02-03-51503-2 EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital $12,061.00 $8,122.00 -$3,939.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119526


PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS



8220-4-02-03-59101-2 SOFTWARE G. Capital $3,416.00 -$1,168.00 -$4,584.00

Total del Presupuesto de la Subdirección de Administrativa $3,647,892.00 $3,246,679.00 -$401,213.00

CUENTA OPERACIÓN




$394,400.00 $408,800.00 $14,400.00




8220-4-02-04-21105-1 MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS G.

Corriente

$14,100.00 $20,200.00 $6,100.00



8220-4-08-04-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $2,819.00 -$2,362.00 -$5,181.00



Corriente

$1,705.00 $2,738.00 $1,033.00


Corriente

$405.00 $586.00 $181.00

8220-4-08-04-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $8,000.00 $10,000.00 $2,000.00



$13,450.00 $6,450.00 -$7,000.00

8220-4-08-04-23203-1 PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

G. Corriente

$0.00 -$2,500.00 -$2,500.00

8220-4-10-04-24102-1 MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G.

Corriente

$2,500.00 -$2,500.00 -$5,000.00




Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119527




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

8220-4-02-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $208,427.50 $274,855.00 $66,427.50

8220-4-05-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $9,500.00 $1,000.00 -$8,500.00



8220-4-10-04-24201-1 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente $23,700.00 $7,700.00 -$16,000.00

8220-4-08-04-24301-1 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00

8220-4-02-04-24501-1 ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente $1,967.00 $934.00 -$1,033.00

8220-4-08-04-24601-1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente $110,900.00 $119,900.00 $9,000.00

8220-4-08-04-24701-1 ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA


$0.00 -$2,000.00 -$2,000.00

8220-4-06-04-24702-1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G.

Corriente

$6,450.00 $8,450.00 $2,000.00

8220-4-08-04-24702-1 MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G.

Corriente

$12,000.00 $19,000.00 $7,000.00

8220-4-02-04-24703-1 PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G.

Corriente

$89,700.00 $111,200.00 $21,500.00


Corriente

$14,000.00 $22,000.00 $8,000.00


Corriente

$362,200.00 $403,600.00 $41,400.00


Corriente

$238,888.00 $303,776.00 $64,888.00


Corriente

$45,000.00 $50,000.00 $5,000.00


Corriente

$44,975.03 $41,975.03 -$3,000.00

8220-4-06-04-24704-1 REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

G. Corriente

$1,700.00 $400.00 -$1,300.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119528


PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS



$47,500.00 $62,500.00 $15,000.00



$57,691.00 $53,191.00 -$4,500.00



$134,000.00 $156,000.00 $22,000.00



$84,000.00 $138,000.00 $54,000.00



$105,000.00 $140,000.00 $35,000.00



$260,369.25 $294,969.25 $34,600.00

8220-4-03-04-25102-1 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G.

Corriente

$990,000.00 $1,180,000.00 $190,000.00

8220-4-02-04-25102-1 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G.

Corriente

$10,000.00 $20,000.00 $10,000.00

8220-4-02-04-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $780,990.00 $1,159,980.00 $378,990.00

8220-4-07-04-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $50,000.00 -$30,000.00 -$80,000.00




$24,200.00 $26,400.00 $2,200.00



$0.00 -$1,000.00 -$1,000.00



$0.00 -$4,000.00 -$4,000.00



$0.00 -$6,000.00 -$6,000.00

8220-4-07-04-27203-1 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y

PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente

$220.00 $440.00 $220.00

8220-4-02-04-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $39,317.24 $48,117.24 $8,800.00





Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119529




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS



8220-4-05-04-29601-1 ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA

EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente

$2,000.00 -$6,000.00 -$8,000.00



$37,800.00 $38,800.00 $1,000.00



$151,850.00 $249,350.00 $97,500.00

8220-4-06-04-29801-1 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente

$6,900.00 $13,800.00 $6,900.00

8220-4-08-04-29801-1 ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente

$49,300.00 $57,300.00 $8,000.00

8220-4-08-04-29804-1 PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS G. Corriente

$600.00 -$3,800.00 -$4,400.00


8220-4-02-04-31101-1 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $9,865,056.82 $14,933,456.82 $5,068,400.00

8220-4-08-04-31101-1 ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente $7,140,340.36 $10,568,340.36 $3,428,000.00

8220-4-02-04-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $27,000.00 $7,000.00 -$20,000.00

8220-4-05-04-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00

8220-4-10-04-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $0.00 -$6,000.00 -$6,000.00

8220-4-02-04-32601-1 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS G. Corriente

$111,600.00 $67,100.00 -$44,500.00



$3,212.00 $6,424.00 $3,212.00



$41,686.45 $64,686.45 $23,000.00

8220-4-10-04-33102-1 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS

G. Corriente

$35,000.00 $70,000.00 $35,000.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119530




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS



$160,497.24 $207,297.24 $46,800.00



$141,600.00 $233,200.00 $91,600.00

8220-4-08-04-33302-1 SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS G. Corriente $26,000.00 $52,000.00 $26,000.00

8220-4-02-04-33801-1 SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente $29,800.00 $19,800.00 -$10,000.00

8220-4-16-04-33902-2 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS G. Capital $13,074,333.22 $14,659,666.44 $1,585,333.22

8220-4-16-04-34102-1 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente $0.00 -$428,990.00 -$428,990.00

8220-4-16-04-34103-1 INTERESES MORATORIOS G. Corriente $0.00 -$105,000.00 -$105,000.00

8220-4-02-04-34501-1 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente $84,000.00 -$23,000.00 -$107,000.00


8220-4-02-04-35101-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G.

Corriente

$2,635.05 -$15,864.95 -$18,500.00

8220-4-02-04-35102-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente

$0.00 -$10,000.00 -$10,000.00



$167,000.00 $84,000.00 -$83,000.00



$23,000.00 $31,000.00 $8,000.00



$63,000.00 $66,000.00 $3,000.00



$402,900.00 $653,200.00 $250,300.00


EQUIPO G. Corriente

$348,582.76 $488,582.76 $140,000.00


EQUIPO G. Corriente

$474,038.48 $520,038.48 $46,000.00

8220-4-08-04-35901-1 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente $1,000.00 -$3,000.00 -$4,000.00

8220-4-02-04-37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $0.00 -$3,900.00 -$3,900.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119531




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS



Corriente

$0.00 -$20,000.00 -$20,000.00






8220-4-02-04-54201-2 CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital $0.00 -$50,000.00 -$50,000.00

8220-4-02-04-54901-2 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital $0.00 -$10,887.93 -$10,887.93

8220-4-02-04-56302-2 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital $4,572.50 -$25,855.00 -$30,427.50

8220-4-02-04-56502-2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital $0.00 -$10,000.00 -$10,000.00

8220-4-02-04-56704-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital $360,787.00 $312,824.00 -$47,963.00

8220-4-08-04-56704-2 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA G. Capital $466,126.04 $576,126.04 $110,000.00

8220-4-08-04-56901-2 OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS

Y DE LABORATORIO G. Capital

$0.00 -$100,000.00 -$100,000.00

6000 INVERSION PUBLICA



$150,000.00 $300,000.00 $150,000.00

Total de la Subdirección de Operación y Mantenimiento $38,610,965.02 $49,641,467.31 $11,030,502.29


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119532




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

CUENTA COMERCIAL


8220-4-01-05-13201-1 PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente $147,000.00 $199,000.00 $52,000.00




8220-4-02-05-21104-1 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G.

Corriente

$0.00 -$3,000.00 -$3,000.00


Corriente

$469.00 -$10,062.00 -$10,531.00

8220-4-02-05-21401-1 SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente $80,700.00 $80,900.00 $200.00


Corriente

$405.00 $586.00 $181.00

8220-4-02-05-21601-1 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente $1,000.00 -$2,000.00 -$3,000.00


8220-4-08-05-26101-1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente $0.00 -$7,310.00 -$7,310.00



$30,800.00 $36,600.00 $5,800.00



$220.00 $440.00 $220.00



$260.00 $520.00 $260.00

8220-4-02-05-27301-1 ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA G. Corriente $0.00 -$2,000.00 -$2,000.00

8220-4-02-05-29101-1 ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente $0.00 -$1,000.00 -$1,000.00

8220-4-08-05-29106-1 ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G.

Corriente

$0.00 -$3,000.00 -$3,000.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119533




PRESUPUESTO

VIGENTE AL 30 DE

SEPTIEMBRE

PRESUPUESTO

MODIFIC

DIF ES LA AMP. DEL

PRESUPUESTO DE

EGRESOS

8220-4-08-05-29401-2 ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES G. Capital $0.00 -$4,000.00 -$4,000.00


8220-4-02-05-29602-1 ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente $531.00 $1,062.00 $531.00



$0.00 -$7,000.00 -$7,000.00

8220-4-08-05-29803-1 MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y

OTROS EQUIPOS G. Corriente

$0.00 -$4,000.00 -$4,000.00


8220-4-02-05-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $10,000.00 $13,000.00 $3,000.00

8220-4-08-05-31501-1 TELEFONÍA CELULAR G. Corriente $2,236.37 $2,172.74 -$63.63

8220-4-02-05-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente $0.00 -$3,000.00 -$3,000.00




$90,700.00 $103,100.00 $12,400.00



$1,200.00 -$12,300.00 -$13,500.00

8220-4-02-05-37501-1 VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente $1,000.00 -$1,000.00 -$2,000.00


8220-4-02-05-39202-1 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente $22,200.00 $28,400.00 $6,200.00



8220-4-02-05-52301-2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital $5,120.00 $4,240.00 -$880.00


Modificación al Presupuesto de la Sub. Comercial $714,715.71 $669,907.42 -$44,808.29

La diferencia corresponde a la Ampliación del Presupuesto de Egresos $52,407,656.20 $70,957,656.20 $18,550,000.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119534

Concepto Presupuesto AprobadoAmpliación del

Presupuesto

Presupuesto

Publicado al 30 de

Septiembre del

2015

Ampliación del

presupuesto de

Ingresos

Total del

Presupuesto

1 2

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento

o explotación de bienes de dominio público

$7,000,000.00 $1,200,000.00 $8,200,000.00 $600,000.00 $8,800,000.00

Ingresos de los Fraccionadores por Agua $7,000,000.00 $1,200,000.00 $8,200,000.00 $600,000.00 $8,800,000.00

Presupuesto de Ingresos aprobado y publicado

el 27 de Diciembre del 2014 para el ejercicio del

2015

77,723,600.00

Ampliación del Presupuesto Aprobado y

publicado en el Periodico Oficial el 26 de

Septiembre del 2015

18,550,000.00

Total del Presupuesto de Ingresos 96,273,600.00

Solicitud de Ampliación del Presupuesto de

Ingresos

600,000.00

Total del Presupuesto de Ingresos 96,873,600.00

N O T A:- Solamente se agrega el rubro y/o concepto por el importe que se va ampliar, más sin embargo se agrega el total del Presupuesto que fue

aprobado y la solicitud de la ampliación.

AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119535

SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PRESUPUESTO PARA LA

SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOObjeto del

GastoConcepto Solicitud de la Ampliación

O p e r a c i ó n y M a n t e n i m i e n t o

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $350,000.00

24200 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $50,000.00

24201 Cemento y Productos de Concreto $50,000.00

24700 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN $100,000.00

24703 Productos Minerales Para la Construcción $100,000.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $200,000.00

26100 Combustibles, Lubricantes y Adictivos $200,000.00

26101 Combustibles, Lubricantes y Adictivos $200,000.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $150,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $150,000.00

56700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA $150,000.00

56704 Herramientas y máquinas-herramienta $150,000.00

60000 INVERSION PUBLICA $100,000.00

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS

62300 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

$100,000.00

62301 Infraestructura de Agua Potable, Saneamieto Hidrogricola y Control de Inundaciones. $100,000.00

Total de la Solicitud de Ampliación del Presupuesto $600,000.00


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119536


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119537


Noviembre del 2015




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119538

Noviembre del 2015


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195



CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

39

Cuota Fija(Sólo Drenaje)

Tomas Cuota Fija

Tomas Servicio Medido

TOTAL

Domestico 798 3,338 34,310 38,446

Comercial 15 102 1,187 1,304

Industrial 7 3 153 163

Oficial 1 0 29 30

TOTAL 821 3,443 35,679 39,943

CLASIFICACIÓNTOMASAGUA

% PADRONDESCARGAS

DRENAJE% PADRON

Doméstico 37,648 96.23 32,900 96.24

Comercial 1,289 3.29 1,115 3.26

Industrial 156 0.40 144 0.42

Oficial 29 0.08 24 0.08

TOTAL 39,122 100 34,183 100


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

40

Clasificación Julio Agosto Septiembre Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 24 23 71 69 29 29 124 121

Comercial 3 2 1 1 5 5 9 8

Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficial 0 0 0 0 1 1 1 1

TOTAL 27 25 72 70 55 55 134 130


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

41

INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION

Clasificación Julio Agosto Septiembre Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 51,517.53 39,580.24 124,886.20 106,049.66 54,110.03 44,605.10 230,513.76 190,235.00

Comercial 33,529.81 7,140.35 2,723.80 1,553.18 10,895.20 6,212.72 47,148.81 14,906.25

Industrial 5,502.61 4,027.26

Oficial

SUMATORIAS 85,047.34 46,720.59 127,610.00 107,602.84 70,507.84 54,845.08 277,662.57 205,141.25

TOTALES 131,767.93 235,212.84 125,352.92 482,803.82


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195



GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA

42

Mes Notificaciones SuspensionesVerificación de

SuspensiónReinstalaciones

De ServicioTotal de Visitas

Realizadas

Julio 1,930 600 217 307 3,054

Agosto 1,228 1,210 128 640 3,206

Septiembre 1,069 874 209 396 2,548

Total 4,227 2,684 554 1,343 8,808

MesConvenios Realizados

Adeudo Anticipo Convenio

Julio 29 177,734.11 49,291.70 128,442.41

Agosto 47 351,724.17 89,521.67 262,202.50

Septiembre 29 159,945.82 44,545.21 115,400.61

Total 105 689,404.10 183,358.58 506,045.52


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195



ATENCIÓN A USUARIOS

43

Julio Agosto Septiembre Acumulado

Atendidos 1,030 1,115 961 3,106

Por Atender 604 655 504 1,763

En Falso 22 32 7 61

RECIBIDOS 1,656 1,802 1,472 4,930


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195



TRABAJO SOCIAL

44

SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES

TIPO DE SUBSIDIOSUBSIDIOS

OTORGADOSJulio Agosto Septiembre TRIMESTRE

Adultos Mayores 1,072 10,867.43 9,720.51 11,556.47 32,144.41

Pensionados 28 187.96 187.96 187.96 563.88

Jubilados 6 46.99 46.99 46.99 140.97

Discapacitados 93 845.82 845.82 892.81 2,584.45

Viudez 23 268.51 315.50 362.49 946.50

TOTAL 1,222 12,216.71 11,116.78 13,046.72 36,380.21

OTROS SUBSIDIOS

TIPO DE SUBSIDIOUSUARIOS

BENEFICIADOSJulio Agosto Septiembre TRIMESTRE

PorContraprestación

247 8,666.90 12,570.88 7,878.14 29,115.92

Gobierno 863 6,731.98 7,950.57 6,924.34 21,606.89

Empleados 60 584.01 724.98 978.45 2,287.44

Por Servicios 593 151,062.27 207,371.27 101,422.27 459,855.81

Ejidatarios 5,302 215,843.52 139,062.98 103,106.80 458,013.30

TOTAL 7,065 382,888.68 367,680.68 220,310.00 970,879.36


C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195




ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA

PLÁTICAS ESCOLARES ECA 2PLÁTICAS ESCOLARES ECA 1

45

Escuelas Número de escuelas

Alumnos Participantes

Julio 15 573

Agosto 7 284

Septiembre 15 525

Totales 37 1382

Escuelas Número de escuelas

Alumnos Participantes

Julio 15 578

Agosto 7 284

Septiembre 15 608

Totales 37 1470

Dentro de los talleres, se realizo el Curso de Verano 2015

(20 de Julio al 07 de Agosto)

Localidades:

*Valle de Banderas, San Vicente, San José del Valle, San Juan de

Abajo, Bucerias, Punta de Mita, Valle Dorado y La Jarretadera.




C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 291119546


Noviembre del 2015




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OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y

MUNICIPALES CON FONDO 2015

( obras con inversión en 2014 y 2015)

No. CONCEPTOIMPORTE

CONTRATADO 2014

IMPORTE TOTAL

EJECUTADO 2014

PENDIENTE PARA (EJERCICIO 2015)

% PAGADO

AVANCE DE OBRA

OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES

1 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. IDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN VICENTE, ENEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.(AMPLIACION DE CONTRATO)

3,955,544.85 3,378,431.20

PAGADO +$577,113.64PENDIENTE DE

PAGAR

577,113.64 0.00 % 100.00 %

2 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA PTAR, TRAMO No. IIDE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL VALLE A SAN JUAN DEABAJO, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

14,582,738.58 13,025,205.84

PAGADO +$1’557,532.73

PENDIENTE DE

PAGAR

1,557,532.73 0.00 % 100.00 %

3 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA MEGAPLANTA TRAMONo. IV DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, BAHIA DEBANDERAS, NAYARIT.

7,358,156.61 2,207,446.97

PAGADO +$247,233.07PENDIENTE DE

PAGAR

5,150,709.64 0.00 % 4.80 %

4 CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA MEGAPLANTA TRAMONo. V DE LA LOCALIDAD DE BUCERIAS A SAN VICENTE, BAHIADE BANDERAS, NAYARIT.

5,703,533.34 1,711,060.00

PAGADO +$371,322.18 PENDIENTE DE

PAGAR

3’992,473.34 0.00 % 9.30 %

TOTAL 20,322,144.01

2´753,201.64

31,599,973.38 23’075,345.65 11’277,829.37

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OBRAS CON RECURSOS PROPIOS

No. CONCEPTOIMPORTE

CONTRATADO

IMPORTE

PAGADORESTA POR PAGAR

%

PAGADO

AVANCE DE

OBRA

OBRAS CON RECURSOS PROPIOS

1

REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN DIFERENTES

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS,

NAY.

345,216.00 345,216.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Se Realizaron los diferentes Procedimientos de Licitación Pública con recursos propios en base a

las necesidades del Organismo.

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PROYECTOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS

MESPROYECTO

DE AGUA

PROYECTO

DE ALC. SAN.

JULIO 8 12

AGOSTO12 12

SEPTIEMBRE10 10

TOTAL30 34

Los proyectos y presupuestos realizados con apoyo al municipio :

1.- Programa del Fondo 3 (Fondo de Infraestructura Social Municipal) , de las localidades de

Mezcales y Bucerias.

2.-Elaboración de Levantamientos topográficos de Pozo y Tanque de Higuera blanca, Pozo de

Agua Potable de la localidad de Bucerias, Diferentes Calles de la Localidad de San Juan,

Tanque de Punta de Mita, Cárcamo de Mezcalitos, Diferentes Calles en Colonia La Hérrmita de

la localidad de Bucerias.

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Noviembre del 2015


ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.


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RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE

SERVICIO Y REPORTES

ORDENES ATENDIDAS CANCELADASPOR

ATENDER TOTAL

GENERAL

JULIO 419 3 218 640

AGOSTO 404 8 256 668

SEPTIEMBRE 407 3 250 660

TOTAL 1,230 14 724 1,968

51

0

100

200

300

400

500

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

3 8 3

218256 250

419 404 407

CANCELADAS POR ATENDER ATENDIDAS


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CLORACION DE AGUA

El monitoreo del cloro residual se realiza

en forma conjunta entre la SSN y

OROMAPAS, conforme a la NOM -127-

SSA1-1994, donde el cloro residual libre

es de 0.20 a 1.50 PPM.

95 9697 96

% EFICIENCIA DE CLORACIÓN

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE PROMEDIO

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Noviembre del 2015

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=I2vstOBrsamfHM&tbnid=eld2YUZZA0JILM:&ved=0CAUQjRw&url=http://seguropopular.nayarit.gob.mx/&ei=NeCEU5SVCaTgsASw_YHYCQ&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNG_ARPGJioQwsDUv5n5cncCO2oNTw&ust=1401303468033640




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MICROMEDICIÓN

DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS

CONCEPTO DOM COM IND OF TOTAL

NUEVA CONTRATACIÓN 261 14 3 0 278

**REMPLAZO DE MEDIDOR 39 2 3 0 44

**REPOSICIÓN DE MEDIDOR 170 4 0 0 174

TOTAL: 470 20 6 0 496

126

221

149

MEDIDORES INSTALADOS

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE


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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADOS

ATENDIDOS 305 278 246 829

POR ATENDER 134 423 247 804

EN FALSO 19 22 2 43

RECIBIDOS 458 723 495 1676

REPORTES DE MICROMEDICION

54

ATENDIDOS49%POR ATENDER

48%

EN FALSO3%

REPORTES


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PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

Se formalizo el CM6 al CPS, respetandola inversión y tarifas que se acordaron enel CM5, se considera la ampliación delperiodo de ejecución de las obrascomplementarias del sistema decolectores, a 240 días calendario confecha de terminación el 24 deseptiembre.

Esta en proceso la formalización de unCM7 dado que las obrascomplementarias se estima que seconcluirán el 24 enero del 2016, NO seincrementa el monto de inversión y lastarifas establecidas se conservan comoen el CM5. Lo correspondiente a lasupervisión externa se estableció queOROMAPAS paga hasta el 24 de julio, elperiodo adicional que se requiera para laejecución de los trabajos lo absorbe laconcesionaria.

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PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

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PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

-o- Mes 29 del 25 de marzo al 24 de abril del 2015.- pago directo por OROMAPAS en julio.

-o- Mes 30 del 25 de abril 24 de mayo del 2015.- pago directo por OROMAPAS en agosto.

-o- Mes 31 del 25 de mayo 24 de junio del 2015.-

Se pago con crédito a un mes por Banobras SNC el 07 de septiembre.

-o- Mes 32 del 25 de junio 24 de julio del 2015.-

Se pago con crédito a un mes por Banobras SNC el 12 de septiembre .

-o- Mes 33 del 25 de julio 24 de agosto del 2015.-

Se recibe estimación para gestión el 29 de septiembre del 2015

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Pago de Contraprestaciones al CPS - Tarifas PTAR





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PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

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PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

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Documents

5ta. Reunión Ordinaria.Lectura de la Minuta Anterior. –Cuarta Reunión Ordinaria.-(celebrada el 11 de Septiembre del 2015) 5.- Informe General del Tercer Trimestre del 2015 (Julio-Agosto-Septiembre)