PROVEEDORES

Anticipo a Proveedores NOTA TÉCNICA

0816

r 1.1

MBA3 16.5

Anticipo a Proveedores

Configuración

Soporte Técnico 1

El manejo del Anticipo a Proveedores se puede realizar de dos formas en el sistema MBA3:

Mediante un Pago Manual

Por medio de una Nota de Débito.

A continuación se describe cada una de las siguientes formas:

INGRESO DEL ANTICIPO A PROVEEDORES CON PAGO MANUAL

Para realizar el ingreso del Anticipo a Proveedores mediante un pago manual, se debe realizar los siguientes

pasos:

1. Ingresar a ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ PAGOS A PROVEEDORES \ PAGO MANUAL\ Nos

aparece la ventana de Selección de proveedores como se muestra en la siguiente imagen.

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Soporte Técnico 2

2. Seleccionamos al proveedor al que realizaremos el anticipo dando doble clic sobre él, y nos abre la

ventana para el Ingreso del Pago Manual.

3. Ingresamos el Monto del anticipo como se muestra en la siguiente imagen

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Soporte Técnico 3

4. Posteriormente, ingresamos el monto del pago a la Reserva

5. Cuando la diferencia sea cero Confirmamos el pago.

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INGRESO DEL ANTICIPO A PROVEEDORES CON NOTA DE DÉBITO

Es importante mencionar que para éste método de aplicación de Anticipo a Proveedores, la afectación

bancaria se debe realizar de forma individual.

Para realizar el ingreso del Anticipo a Proveedores mediante una nota de débito, se debe realizar los siguientes

pasos:

1. Ingresar a ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ NOTAS DÉBITO / CRÉDITO \ INGRESO NOTA

DE DÉBITO\ Nos aparece la ventana de Selección de proveedores como se muestra en la siguiente

imagen.

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Soporte Técnico 5

2. Seleccionamos al proveedor al que realizaremos el anticipo dando doble clic sobre él, y nos abre la

ventana para el Ingreso del Documento.

3. Indicamos que la Nota de Débito se realizará a Reserva, anotando R1 cómo se indica en la siguiente

imagen

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Soporte Técnico 6

4. Agregamos el Tipo de Nota de Débito como se muestra en la siguiente imagen ( El Tipo de Nota de

Débito previamente se tuvo que haber dado de Alta de sde CONTABILIDAD ver Video “Dándo de alta

Tipos de NC/ND”)

5. Seleccionamos el Tipo del Nota de NC/ND y posteriormente le damos clic en Aceptar ().

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Ingresamos el valor del Anticipo cómo se muestra en la siguiente imagen

6. Posteriormente le damos clic en Aceptar.

7. Luego debemos confirmar nuestra Nota de Débito dando c lic en Confirmar Nota de Débito (RUTA:

ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ NOTAS DEBITO / CREDITO \ CONFIRMAR NOTA DE

DÉBITO)

8. Seleccionamos la Nota de Débito con doble clic y nos muestra la ventana de Control de Clave, en

donde escribimos nuestra la clave de sesión.

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9. Nos muestra la ventana de la Pre-Nota de Débito y para confirmarla, basta con darle clic en Confirmar.

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APLICACIÓN DE ANTICIPO A FACTURA PROVEEDORES

Para cualquiera de los dos métodos vistos anteriormente, la aplicación del anticipo a factura de proveedores,

es la misma. Se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ PAGOS A PROVEEDORES \ PAGO MANUAL \

Nos aparece la ventana de Selección de proveedores como se muestra en la siguiente imagen.

2. Seleccionamos al proveedor al que realizaremos la aplicación de su anticipo dando doble clic sobre él,

y nos abre la ventana para el Ingreso del Pago Manual.

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Soporte Técnico 10

3. Podemos observar en la siguiente ventana, que para dicho proveedor se tiene un anticipo como se

muestra en la siguiente imagen

4. Para tomar el anticipo (ya sea por el monto total o por una parte) se debe dar clic sobre la columna A

como se muestra en la siguiente imagen.

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5. Nos abre la ventana del Listado de Anticipo que se tiene de ese proveedor. Sobre la línea del Anticipo

que deseamos aplicar, en la Columna Monto Línea damos doble clic para ingresar el monto del

anticipo que deseamos aplicar y le damos clic en Aceptar ().

6. Después se escribe en la columna Pago Pesos el monto que se está aplicando a dicha factura como se

muestra en la siguiente imagen.

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7. Por último, confirmamos el pago.